Държавен вестник, бр. 56, 2005 г., стр. 154

С Т Р .  154
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  56
а
1
2
3
4
5
6
Парични пото-
ци, свързани с
осигурени лица 8727
4
8723
3794
—
3794
Парични пото-
ци, свързани с
пенсионери
—
—
—
—
1
(1)
Парични пото-
ци от/към дру-
ги пенсионни
фондове
1722
334
1388
35
—
35
Парични пото-
ци от/към пен-
сионноосигу-
рителното
дружество
4
535
(531)
—
218
(218)
Парични пото-
ци от лихви
535
128
407
157
56
101
Парични пото-
ци от сделки с
инвестиции
1771
10375
(8604)
330
3848
(3518)
Парични пото-
ци от сделки с
чуждестранна
валута
7
3
4
21
38
(17)
Други парични
потоци
63
8
55
5
1
4
Б. Изменение
на паричните
средства през
периода
12829
11387
1442
4342
4162
180
В. Парични
средства в
началото
на периода
548
368
Г. Парични
средства в
края на
периода
1990
548
Изменение на нетните активи на Универсален
пенсионен фонд “ДСК—Родина”
Хил. лв.
Бележка
2004 г. 2003 г.
Постъпления
Нетен доход от
инвестиции:
5
—от лихви
543
235
—от сделки с инвес-
тиции, в т.ч.:
575
159
от преоценка
550
156
—от сделки с чуждес-
транна валута
24
(68)
—други
(3)
3
Общо нетен доход от
инвестиции
1139
329
Постъпления от осигури-
телни вноски от НОИ
6
8727
3794
Постъпили суми от други
пенсионни фондове
7
1722
35
Общо постъпления
11588
4158
Отчисления
Средства към други фондове
7
334
—
Начислени такси и удръжки
на Компанията
3
546
230
—от осигурителните вноски
390
190
—инвестиционна такса
101
40
—други
55
—
Общо отчисления
880
230
Увеличение, нетно
10708
3928
Налични нетни активи в
началото на периода
6073
2145
Налични нетни активи в края
на периода
16781
6073
Съставител:
Ръководител:
Т. Парзулова
Р. Ганева
40202
90.—Професионален пенсионен фонд “ДСК—Роди-
на”—София, на основание чл. 189 от Кодекса за соци-
ално осигуряване обнародва:
Баланс към 31.ХII.2004 г.
Раздели, групи,
Сума (хил. лв.)
статии
към
към
31.ХII.2004 г.  31.ХII.2003 г.
а
1
2
Актив
А. Инвестиции
 
 
I. Държани за търгуване
 
 
Ценни книжа, издадени или
гарантирани от държавата
4006
3096
Ценни книжа, приети за
търговия на регулираните
пазари за ценни книжа
802
697
Общински облигации
67
135
Ипотечни облигации
918
—
Инвестиции в чужбина
104
—
Други инвестиции
—
—
Общо за група I:
5897
3928
II. Обявени за продажба
Общо за група II:
—
—
III. Банкови депозити
318
98
IV. Инвестиционни имоти
—
—
Общо за раздел “А”:
6215
4026
Б. Парични средства
 
 
Парични средства в брой
—
—
Парични средства по раз-
плащателни сметки
31
55
Парични еквиваленти
—
—
Общо за раздел “Б”:
31
55
В. Краткосрочни вземания
Вземания, свързани с
инвестиции
—
157
Вземания от ПОК
1
—
Други краткосрочни
вземания
—
—
Общо за раздел “В”:
1
157
Сума на актива (А+Б+В)
6247
4238
Пасив
А. Дългосрочни задъл-
жения
 
 
Дългосрочни задължения
към осигурени лица
6242
4226
Дългосрочни задължения
към пенсионери
—
—
Общо за раздел “А”:
6242
4226
Б. Краткосрочни задъл-
жения
Краткосрочни задължения
към осигурени лица
—
— 
Краткосрочни задължения
към пенсионери
—
1
Краткосрочни задължения
към ПОК
5
11
Други
—
—
Общо за раздел “Б”:
5
12
Сума на пасива: (А+Б)
6247
4238
Отчет за доходите към 31.ХII.2004 г.
Годината,
Годината,
приключваща
приключваща
на 31.ХII.2004 г. на 31.ХII.2003 г.
Разходи
I. Разходи за инвес-
тиции
 
 
Разходи за лихви
—
—
Разходи по сделки
с инвестиции, в т.ч:
396
141
—преоценка
324
139