Държавен вестник, бр. 2, 2015 г., стр. 33

БРОЙ  2	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  33  
МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО  
НА ФИНАНСИТЕ
EUR1,500,000,000
ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ
от 08 декември 2014 г. между Република Бъл-
гария (представлявана от Министъра на фи-
нансите) и ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПИ ЕЛ СИ, 
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ, СИТИБАНК, ЕН ЕЙ 
(клон Лондон) и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ 
АД – в ролята на регистратори и упълномо-
щени водещи организатори, и „УНИКРЕДИТ 
БАНК“ АГ (клон Лондон) – в ролята на агент
(Ратифициран със закон, приет от 43-то На-
родно събрание на 12 декември 2014 г. – ДВ, 
бр. 103 от 2014 г. В сила от 8 декември 2014 г.)
НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР е с дата 08 де-
кември 2014 г. и е сключен между:
(1)	
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представля-
вана от Министъра на финансите, като 
кредитополучател („Кредитополучате-
лят“);
(2)	
СИТИБАНК, ЕН ЕЙ (КЛОН ЛОНДОН), 
ЕЙЧ ЕС БИ СИ БАНК ПИ ЕЛ СИ, 
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ и УНИКРЕДИТ 
БУЛБАНК АД като регистратори и 
упълномощени водещи организатори 
(„Регистраторите и Упълномощените 
водещи организатори“);
(3)	
ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ, по-
сочени в Приложение 1 като кредитори 
(„Първоначалните кредитори“); и 
(4)	
УНИКРЕДИТ БАНК АГ (КЛОН ЛОН-
ДОН) като агент на другите Финанси-
ращи страни („Агентът“).
БЕШЕ ДОГОВОРЕНО, както следва:
Раздел 1
Тълкуване
1.	
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЪЛКУВАНЕ
1.1	
Определения
	
В настоящия Договор:
	
„Изменение на бюджет 2014“ означа-
ва изменение на Закона за държавния 
бюджет на Република България – 2014 г., 
при което Министерският съвет на Ре-
публика България е упълномощен да 
поеме външен държавен дълг в размер 
до 6 900 000 000 лева (или съответния 
еквивалент в чуждестранна валута) през 
2014 г., като това изменение е прието от 
Народното събрание на Република Бълга-
рия на 26 ноември 2014 г. и обнародвано 
на 28 ноември 2014 г. в Държавен вестник 
на Република България.
	
„Бюджет 2015“ означава Закона за дър-
жавния бюджет на Република България 
за 2015 г., който предстои да бъде приет 
от Народното събрание на Република 
България на основание Член 84, т. 2 от 
Конституцията на Република България 
(обн., ДВ, бр. 56 от 13 юли 1991 г.; изм., 
бр. 12 от 6 февруари 2007 г.), на базата 
на законопроект за Държавен бюджет 
2015 на Република България, внесен на 
1 декември 2014 г. в Народното събрание 
на Република България от Министерския 
съвет на основание Член 87, ал. 2 от 
Конституцията на Република България.
	
„Свързано лице“ означава, по отношение 
на всяко лице, Филиал на това лице или 
Холдингова компания на това лице или 
всеки друг Филиал на тази Холдингова 
компания.
	
„Споразумение за асигнация“ означа-
ва споразумение, което в значителна 
степен следва формата, определена в 
Приложение 5 (Форма на Споразумение 
за асигнация), или всяка друга форма, 
договорена между предишния и новия 
кредитор.
	
„Разрешение“ означава упълномощаване, 
съгласие, одобрение, резолюция, лиценз, 
освобождаване, подаване, нотариална 
заверка или регистрация.
	
„Период на разполагаемост“ означава 
периода от, включително датата, на която 
Агентът уведоми Кредитополучателя и 
Кредиторите, че е получил всички доку-
менти и други доказателства, изброени 
в Приложение 2 (Предварителни условия) 
под форма и по същество, задоволителни 
за Агента, до по-ранната от (a) датата, 
която е седем дни след това и (b) 30 
декември 2014 г.
	
„Мандатно писмо за облигации“ означава 
мандатното писмо от или около датата 
на настоящия Договор между Кредито-
получателя и Ситигруп Глобъл Маркетс 
Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк ПиЕлСи, 
Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ, 
отнасящо се до мандата за организиране, 
като съвместни водещи организатори и 
съвместни регистратори, на подписката, 
продажбата или пласирането на първата 
емисия деноминирани в евро облигации 
от името на Кредитополучателя.
	
„Разходи при прекратяване на ангажи-
мента“ означава сумата (ако има такива), 
с която:
(a)	
лихвата (без Маржа), която Кредитор е 
трябвало да получи за периода от датата 
на получаване на цялото или част от 
участието си в Заема или Неплатена 
сума, до последния ден на текущия 
Лихвен период по отношение на Заема