Source: EUR LEX
URL: L_2020289NL.01021701.doc.json

{
  "url": "http://www.w3.org/1999/xhtml\"><!--",
  "content": "L_2020289NL.01021701.xml 3.9.2020 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 289/217 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1225 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2019 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot het formaat en gestandaardiseerde templates voor het beschikbaar stellen van de informatie en gegevens over een securitisatie door de initiator, sponsor en SSPE (Voor de EER relevante tekst) DE EUROPESE COMMISSIE, Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Gezien Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 ( 1 ) , en met name artikel 7, lid 4, en artikel 17, lid 3, Overwegende hetgeen volgt: (1) Het toepassingsgebied van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) 2017/2402 omvat alle securitisaties, zowel securitisaties waarvoor een prospectus moet worden opgesteld overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1129 ( 2 ) (gewoonlijk “publieke” securitisaties genoemd) als securitisaties waarvoor geen prospectus hoeft te worden opgesteld (gewoonlijk “particuliere” securitisaties genoemd). Artikel 17, lid 3, van Verordening (EU) 2017/2402 heeft betrekking op securitisaties waarover informatie moet worden verstrekt aan een securitisatieregister, dat geen particuliere securitisaties omvat. (2) Securitisaties zijn complexe financiële instrumenten die heterogeen van aard zijn. Om beleggers, potentiële beleggers, bevoegde autoriteiten en, voor publieke securitisaties, de overige in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 vermelde entiteiten in staat te stellen op efficiënte wijze gegevens te verzamelen en te beoordelen, moet de in artikel 7, lid 1, onder a) en e), en in artikel 17, lid 2, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde informatie beschikbaar worden gesteld in een geharmoniseerd formaat. Wanneer de informatie beschikbaar moet worden gesteld via een securitisatieregister, vergemakkelijkt een geharmoniseerd formaat tevens naadloze aggregatie van de gegevens en onderlinge vergelijking van registers. (3) De kosten voor de marktdeelnemers moeten worden geminimaliseerd. Daarom moet het rapportageformaat voor securitisaties voor zover mogelijk overeenkomen met het formaat voor de rapportage van derivatencontracten overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad ( 3 ) en met de rapportage van de gegevens over effectenfinancieringstransacties (securities financing transactions, SFT’s) overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad ( 4 ) . Wanneer de informatie beschikbaar wordt gesteld via een securitisatieregister, moet in het rapportageformaat bovendien rekening worden gehouden met door bestaande verzamelaars van securitisatiegegevens ontwikkelde oplossingen. Bijgevolg is het passend om ook in het kader van de rapportage van securitisaties het gebruik van het XML-formaat, dat algemeen wordt gebruikt voor de rapportage van informatie over leningen en andere, soortgelijke onderliggende blootstellingen, verplicht te stellen. (4) De bepalingen van deze verordening zijn onderling nauw met elkaar verbonden, aangezien daarin het formaat en de templates worden vastgesteld waarin de initiator, de sponsor of de SSPE van een securitisatie informatie over die securitisatie beschikbaar moet stellen zoals vereist overeenkomstig Verordening (EU) 2017/2402. Om de samenhang tussen de bepalingen te waarborgen, die op hetzelfde moment in werking moeten treden, en om een volledig beeld van een securitisatie te verschaffen en efficiënte toegang tot alle relevante informatie over die securitisatie te bieden, is het noodzakelijk om deze technische reguleringsnormen onder te brengen in één enkele verordening. (5) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die door de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) bij de Commissie zijn ingediend. (6) De ESMA heeft een openbare publieksraadpleging gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad ( 5 ) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: DEEL 1 TEMPLATES VOOR ALLE SECURITISATIES Artikel 1 Templates voor de rapportage van onderliggende blootstellingen 1.   De informatie als bedoeld in artikel 2, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie ( 6 ) wordt beschikbaar gesteld met behulp van de volgende templates: a) het template dat is opgenomen in bijlage II bij deze verordening voor leningen aan particuliere huishoudens die gedekt zijn door niet-zakelijk onroerend goed, ongeacht het doel van die leningen; b) het template dat is opgenomen in bijlage III bij deze verordening voor leningen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor de aankoop van zakelijk onroerend goed of die worden gedekt door zakelijk onroerend goed; c) het template dat is opgenomen in bijlage IV bij deze verordening voor onderliggende blootstellingen aan ondernemingen, met inbegrip van onderliggende blootstellingen aan kleine, middelgrote en micro-ondernemingen; d) het template dat is opgenomen in bijlage V bij deze verordening voor onderliggende blootstellingen aan auto’s, met inbegrip van leningen en leasing aan natuurlijke of rechtspersonen die worden gedekt door auto’s; e) het template dat is opgenomen in bijlage VI bij deze verordening voor onderliggende blootstellingen aan consumenten; f) het template dat is opgenomen in bijlage VII bij deze verordening voor onderliggende blootstellingen aan creditcards; g) het template dat is opgenomen in bijlage VIII bij deze verordening onderliggende blootstellingen aan leasing; h) het template dat is opgenomen in bijlage IX bij deze verordening voor onderliggende blootstellingen die niet in een van de onder a) tot en met g) bedoelde categorieën vallen. 2.   De informatie als bedoeld in artikel 2, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 wordt beschikbaar gesteld met behulp van de volgende templates: a) de templates zoals vermeld in lid 1 van dit artikel, voor zover relevant voor het type onderliggende blootstelling; b) het template dat is opgenomen in bijlage X voor securitisaties met niet-renderende blootstellingen als bedoeld in de tweede alinea van artikel 2, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224. 3.   De informatie als bedoeld in artikel 2, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 wordt beschikbaar gesteld met behulp van het template dat is opgenomen in bijlage XI. Artikel 2 Rapportagetemplates voor beleggers 1.   De informatie als bedoeld in artikel 3, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 wordt beschikbaar gesteld met behulp van het template dat is opgenomen in bijlage XII. 2.   De informatie als bedoeld in artikel 3, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 wordt beschikbaar gesteld met behulp van het template dat is opgenomen in bijlage XIII. DEEL 2 TEMPLATES VOOR SECURITISATIES WAARVOOR EEN PROSPECTUS MOET WORDEN OPGESTELD (PUBLIEKE SECURITISATIES) Artikel 3 Templates voor voorkennis 1.   De informatie als bedoeld in artikel 6, lid 1, Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 wordt beschikbaar gesteld met behulp van het template dat is opgenomen in bijlage XIV. 2.   De informatie als bedoeld in artikel 6, lid 2, Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 wordt beschikbaar gesteld met behulp van het template dat is opgenomen in bijlage XV. Artikel 4 Templates voor belangrijke gebeurtenissen 1.   De informatie als bedoeld in artikel 7, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 wordt beschikbaar gesteld met behulp van het template dat is opgenomen in bijlage XIV. 2.   De informatie als bedoeld in artikel 7, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 wordt beschikbaar gesteld met behulp van het template dat is opgenomen in bijlage XV. DEEL 3 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN Artikel 5 Formaat van de informatie 1.   Het formaat van de in de bijlagen I tot en met XV opgenomen templates komt overeen met het formaat in tabel 1 van bijlage I. 2.   De informatie wordt beschikbaar gesteld in een elektronische en machineleesbare vorm via gemeenschappelijke XML-templates. Artikel 6 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie . Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. Gedaan te Brussel, 29 oktober 2019. Voor de Commissie De voorzitter Jean Claude JUNCKER ( 1 ) PB L 347 van 28.12.2017, blz. 35 . ( 2 ) Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG ( PB L 168 van 30.6.2017, blz. 12 ). ( 3 ) Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters ( PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1 ). ( 4 ) Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 ( PB L 337 van 23.12.2015, blz. 1 ). ( 5 ) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie ( PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84 ). ( 6 ) Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie van 16 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen ter specificatie van de door de initiator, sponsor en SSPE beschikbaar te stellen informatie over een securitisatie (zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad). BIJLAGE I Veldformaten SYMBOOL TYPE GEGEVENS DEFINITIE {ALPHANUM-n} Maximaal n alfanumerieke tekens Veld voor vrije tekst. In te vullen in ASCII-formaat in hoofdletters (geen accenten gebruiken). {COUNTRYCODE_2} 2 alfanumerieke tekens Tweeletterige landcode volgens ISO 3166-1 alpha-2 landcode. In te vullen in ASCII-formaat in hoofdletters (geen accenten gebruiken). {CURRENCYCODE_3} 3 alfanumerieke tekens Drieletterige valutacode volgens ISO 4217 valutacodes. In te vullen in ASCII-formaat in hoofdletters (geen accenten gebruiken). {YEAR} Jaarformaat volgens ISO 8601 Jaren in het volgende formaat: JJJJ {DATEFORMAT} Datumformaat volgens ISO 8601 Datums in het volgende formaat: JJJJ-MM-DD {MONETARY} 0-18 numerieke tekens, waarvan maximaal 5 decimalen Een aantal monetaire eenheden uitgedrukt in een valuta, waarbij de munteenheid expliciet is en voldoet aan ISO 4217. {NUMERIC} 0-18 numerieke tekens, waarvan maximaal 5 decimalen Maximaal 18 numerieke tekens, waarvan maximaal 5 decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken wordt ingevuld, moet daarvoor een punt worden gebruikt. {INTEGER-n} Geheel getal van maximaal n cijfers Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve gehele waarden. {Y/N} Eén alfanumeriek teken “waar”— J “niet waar”— N {ISIN} 12 alfanumerieke tekens ISIN-code volgens ISO 6166 {LEI} 20 alfanumerieke tekens Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 {LIST} Zoals vermeld in de specifieke veldbeschrijving {NUTS} 5 alfanumerieke tekens Verwijst naar de nomenclatuur van territoriale eenheden voor statistieken die door Eurostat worden bijgehouden. De informatie moet beschikbaar worden gesteld op NUTS3-niveau. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/ {NACE} 7 alfanumerieke tekens Verwijst naar de statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Unie, die wordt bijgehouden op de in dit definitievak genoemde website, en zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ) . Voor elke economische activiteit moet het meest gedetailleerde classificatieniveau beschikbaar worden gesteld (d.w.z. de volledige code van 6 of 7 tekens, inclusief decimalen).http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html {PERCENTAGE} 0-11 numerieke tekens, waarvan maximaal 10 decimalen Percentage, uitgedrukt in honderdsten; bv. 0.7 is 7/10 van een procent, en 7.0 is 7 %. {TELEPHONE} Een “+” gevolgd door de landcode (van 1 tot 3 tekens), dan een “-” en ten slotte elke combinatie van getallen, “(“,”)”, “+” en “-” (maximaal 30 tekens). De verzameling informatie die een specifiek telefoonnummer (zoals gedefinieerd door telecomdiensten) identificeert. {ESA} 7 alfanumerieke tekens De sector in het Europees rekeningenstelsel (2010), aan de hand van de codes in tabel 1 van bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie ( 2 ) . http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf {WATCHLIST} 2 alfanumerieke tekens De watchlistcode van de servicer, aan de hand van de codes in tabel 2 van bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 ( 1 ) Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden ( PB L 393 van 30.12.2006, blz. 1 ). ( 2 ) Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie van 16 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen ter specificatie van de door de initiator, sponsor en SSPE beschikbaar te stellen informatie over een securitisatie (zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad). BIJLAGE II: Template over onderliggende blootstellingen — Niet-zakelijk onroerend goed VELDCODE VELDNAAM FORMAAT Informatie over onderliggende blootstellingen RREL1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} RREL2 Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} RREL3 Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} RREL4 Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur {ALPHANUM-1000} RREL5 Nieuwe identificatiecode van debiteur {ALPHANUM-1000} RREL6 Afsluitdatum van gegevensinzending {DATEFORMAT} RREL7 Datum van toevoeging aan pool {DATEFORMAT} RREL8 Datum van terugkoop {DATEFORMAT} RREL9 Datum van aflossing {DATEFORMAT} RREL10 Ingezetene {Y/N} RREL11 Geografische regio — debiteur {NUTS} RREL12 Geografische regio — classificatie {YEAR} RREL13 Arbeidsstatus {LIST} RREL14 Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid {Y/N} RREL15 Cliënttype {LIST} RREL16 Primair inkomen {MONETARY} RREL17 Type primair inkomen {LIST} RREL18 Valuta van primair inkomen {CURRENCYCODE_3} RREL19 Inkomenscontrole voor primair inkomen {LIST} RREL20 Secundair inkomen {MONETARY} RREL21 Inkomenscontrole voor secundair inkomen {LIST} RREL22 Bijzondere regeling {ALPHANUM-10000} RREL23 Datum van initiëring {DATEFORMAT} RREL24 Vervaldatum {DATEFORMAT} RREL25 Oorspronkelijke looptijd {INTEGER-9999} RREL26 Kanaal van initiëring {LIST} RREL27 Doel {LIST} RREL28 Munteenheid {CURRENCYCODE_3} RREL29 Oorspronkelijk kapitaalsaldo {MONETARY} RREL30 Huidig kapitaalsaldo {MONETARY} RREL31 Eerdere kapitaalsaldo’s {MONETARY} RREL32 Onderliggende blootstellingen met dezelfde rangorde (pari passu) {MONETARY} RREL33 Totale kredietlimiet {MONETARY} RREL34 Aankoopprijs {PERCENTAGE} RREL35 Aflossingstype {LIST} RREL36 Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal {DATEFORMAT} RREL37 Geplande frequentie van kapitaalaflossingen {LIST} RREL38 Geplande frequentie van rentebetalingen {LIST} RREL39 Verschuldigde betaling {MONETARY} RREL40 Schuld/inkomen-ratio {PERCENTAGE} RREL41 Ballonbedrag {MONETARY} RREL42 Rentevoettype {LIST} RREL43 Huidige rentevoet {PERCENTAGE} RREL44 Huidige rente-index {LIST} RREL45 Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index {LIST} RREL46 Huidige rentevoetmarge {PERCENTAGE} RREL47 Interval voor herziening van rentevoet {INTEGER-9999} RREL48 Rentevoetplafond {PERCENTAGE} RREL49 Rentevoetbodem {PERCENTAGE} RREL50 Herzieningsmarge 1 {PERCENTAGE} RREL51 Renteherzieningsdatum 1 {DATEFORMAT} RREL52 Herzieningsmarge 2 {PERCENTAGE} RREL53 Renteherzieningsdatum 2 {DATEFORMAT} RREL54 Herzieningsmarge 3 {PERCENTAGE} RREL55 Renteherzieningsdatum 3 {DATEFORMAT} RREL56 Herziene rente-index {LIST} RREL57 Looptijd herziene rente-index {LIST} RREL58 Aantal betalingen vóór securitisatie {INTEGER-9999} RREL59 Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen {PERCENTAGE} RREL60 Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling {DATEFORMAT} RREL61 Vergoeding voor vervroegde terugbetaling {MONETARY} RREL62 Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling {DATEFORMAT} RREL63 Datum vervroegde terugbetaling {DATEFORMAT} RREL64 Cumulatieve vervroegde terugbetalingen {MONETARY} RREL65 Herstructureringsdatum {DATEFORMAT} RREL66 Laatste datum betalingsachterstand {DATEFORMAT} RREL67 Saldo van achterstallige bedragen {MONETARY} RREL68 Aantal dagen achterstallig {INTEGER-9999} RREL69 Rekeningstatus {LIST} RREL70 Reden voor wanbetaling of executie {LIST} RREL71 Bedrag van wanbetaling {MONETARY} RREL72 Wanbetalingsdatum {DATEFORMAT} RREL73 Toegerekende verliezen {MONETARY} RREL74 Cumulatieve terugvorderingen {MONETARY} RREL75 Gerechtelijke procedure {Y/N} RREL76 Verhaal {Y/N} RREL77 Depositobedrag {MONETARY} RREL78 Verzekeraar of aanbieder van belegging {ALPHANUM-1000} RREL79 Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker {ALPHANUM-100} RREL80 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker {LEI} RREL81 Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker {COUNTRYCODE_2} RREL82 Naam van initiator {ALPHANUM-100} RREL83 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator {LEI} RREL84 Land van vestiging van initiator {COUNTRYCODE_2} Informatie op het niveau van onderpand RREC1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} RREC2 Identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} RREC3 Oorspronkelijke identificatiecode van onderpand {ALPHANUM-1000} RREC4 Nieuwe identificatiecode van onderpand {ALPHANUM-1000} RREC5 Onderpandtype {LIST} RREC6 Geografische regio — onderpand {NUTS} RREC7 Type bewoning {LIST} RREC8 Pandrecht {INTEGER-9999} RREC9 Type vastgoed {LIST} RREC10 Waarde energieprestatiecertificaat {LIST} RREC11 Naam van verstrekker van energieprestatiecertificaat {ALPHANUM-100} RREC12 Huidige loan-to-value (LTV) {PERCENTAGE} RREC13 Huidig taxatiebedrag {MONETARY} RREC14 Huidige taxatiemethode {LIST} RREC15 Huidige taxatiedatum {DATEFORMAT} RREC16 Oorspronkelijke loan-to-value (LTV) {PERCENTAGE} RREC17 Oorspronkelijk taxatiebedrag {MONETARY} RREC18 Oorspronkelijke taxatiemethode {LIST} RREC19 Oorspronkelijke taxatiedatum {DATEFORMAT} RREC20 Verkoopdatum {DATEFORMAT} RREC21 Verkoopprijs {MONETARY} RREC22 Valuta van onderpand {CURRENCYCODE_3} RREC23 Type garantiegever {LIST} BIJLAGE III: Template over onderliggende blootstellingen — Zakelijk onroerend goed VELDCODE VELDNAAM FORMAAT Informatie over onderliggende blootstellingen CREL1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} CREL2 Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur {ALPHANUM-1000} CREL3 Nieuwe identificatiecode van debiteur {ALPHANUM-1000} CREL4 Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} CREL5 Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} CREL6 Afsluitdatum van gegevensinzending {DATEFORMAT} CREL7 Datum van toevoeging aan pool {DATEFORMAT} CREL8 Herstructureringsdatum {DATEFORMAT} CREL9 Datum van terugkoop {DATEFORMAT} CREL10 Datum van vervanging {DATEFORMAT} CREL11 Datum van aflossing {DATEFORMAT} CREL12 Geografische regio — debiteur {NUTS} CREL13 Geografische regio — classificatie {YEAR} CREL14 Bijzondere regeling {ALPHANUM-10000} CREL15 Datum van initiëring {DATEFORMAT} CREL16 Begindatum van aflossing {DATEFORMAT} CREL17 Vervaldatum op securitisatiedatum {DATEFORMAT} CREL18 Vervaldatum {DATEFORMAT} CREL19 Oorspronkelijke looptijd {INTEGER-9999} CREL20 Duur van de verlengingsmogelijkheid {INTEGER-9999} CREL21 Aard van de verlengingsmogelijkheid {LIST} CREL22 Munteenheid {CURRENCYCODE_3} CREL23 Huidig kapitaalsaldo {MONETARY} CREL24 Oorspronkelijk kapitaalsaldo {MONETARY} CREL25 Oorspronkelijk kapitaalsaldo op securitisatiedatum {MONETARY} CREL26 Gecommitteerd niet-opgenomen saldo van de onderliggende blootstelling {MONETARY} CREL27 Totaal andere uitstaande bedragen {MONETARY} CREL28 Aankoopprijs {PERCENTAGE} CREL29 Meest recente datum van benutting {DATEFORMAT} CREL30 Doel {LIST} CREL31 Structuur {LIST} CREL32 Gecascadeerd A-B pre-executieschema voor rentebetalingen {LIST} CREL33 Gecascadeerd A-B pre-executieschema voor kapitaalbetalingen {LIST} CREL34 Toewijzing kapitaalbetaling aan senior lening {PERCENTAGE} CREL35 Cascaderingstype {LIST} CREL36 Aankoopprijs onderliggende blootstelling waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden {PERCENTAGE} CREL37 Zuiveringsbetalingen mogelijk? {LIST} CREL38 Restricties op de verkoop van achtergestelde lening? {Y/N} CREL39 Houder van achtergestelde lening verbonden met debiteur? {Y/N} CREL40 Controle van oplossingsproces door houder van achtergestelde lening {Y/N} CREL41 Vormen niet-betalingen op vorderingen met een hogere rangorde een wanbetaling op de onderliggende blootstelling? {Y/N} CREL42 Vormen niet-betalingen op onderliggende blootstellingen met dezelfde rangorde een wanbetaling op het eigendom? {Y/N} CREL43 Toestemming van notehouders {Y/N} CREL44 Vergadering met notehouders gepland {DATEFORMAT} CREL45 Verstrekking door syndicaat {Y/N} CREL46 Deelneming door SSPE {LIST} CREL47 Consequentie van inbreuk op financiële convenant {LIST} CREL48 Boeten i.v.m. niet-indienen van financiële informatie {Y/N} CREL49 Verhaal {Y/N} CREL50 Verhaal — derde {Y/N} CREL51 Servicingstandaard {Y/N} CREL52 Op escrowrekening aangehouden bedragen {MONETARY} CREL53 Inning van bedragen op escrowrekeningen {Y/N} CREL54 Inning van andere reserves {Y/N} CREL55 Triggergebeurtenis die tot betalingen op escrowrekening leidt {LIST} CREL56 Beoogde escrowbedragen/reserves {MONETARY} CREL57 Voorwaarden voor vrijgave escrowrekening {ALPHANUM-1000} CREL58 Voorwaarden voor opneming van kasreserve {LIST} CREL59 Valuta escrowrekening {CURRENCYCODE_3} CREL60 Valuta escrowbetalingen {CURRENCYCODE_3} CREL61 Totaal saldo aan reserves {MONETARY} CREL62 Valuta van reservesaldo {CURRENCYCODE_3} CREL63 Triggergebeurtenis die tot escrow leidt {Y/N} CREL64 In huidige periode bij escrows getelde bedragen {MONETARY} CREL65 Inkomsten {MONETARY} CREL66 Operationele kosten op securitisatiedatum {MONETARY} CREL67 Kapitaaluitgaven op securitisatiedatum {MONETARY} CREL68 Valuta van financiële verslaglegging {CURRENCYCODE_3} CREL69 Inbreuk op verslaggevingsverplichtingen door debiteur {Y/N} CREL70 Methode voor berekening van de schuldaflossing-dekkingratio {LIST} CREL71 Indicator voor schuldaflossing-dekkingratio op securitisatiedatum {LIST} CREL72 Meest recente indicator voor schuldaflossing-dekkingratio {LIST} CREL73 Schuldaflossing-dekkingratio op securitisatiedatum {PERCENTAGE} CREL74 Huidige schuldaflossing-dekkingratio {PERCENTAGE} CREL75 Oorspronkelijke loan-to-value (LTV) {PERCENTAGE} CREL76 Huidige loan-to-value (LTV) {PERCENTAGE} CREL77 Rentedekkingsratio op securitisatiedatum {PERCENTAGE} CREL78 Huidige rentedekkingsratio {PERCENTAGE} CREL79 Methode voor berekening van rentedekkingsratio {LIST} CREL80 Aantal eigendommen op securitisatiedatum {INTEGER-9999} CREL81 Aantal eigendommen op afsluitdatum van gegevensinzending {INTEGER-9999} CREL82 Eigendommen die als onderpand dienen voor de onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} CREL83 Waarde van eigendommenportefeuille op securitisatiedatum {MONETARY} CREL84 Valuta van waarde van eigendommenportefeuille op securitisatiedatum {CURRENCYCODE_3} CREL85 Status van eigendommen {LIST} CREL86 Taxatiedatum op securitisatiedatum {DATEFORMAT} CREL87 Aflossingstype {LIST} CREL88 Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal {DATEFORMAT} CREL89 Toegestane respijtdagen {INTEGER-9999} CREL90 Geplande frequentie van kapitaalaflossingen {LIST} CREL91 Geplande frequentie van rentebetalingen {LIST} CREL92 Aantal betalingen vóór securitisatie {INTEGER-9999} CREL93 Beschrijving van voorwaarden voor vervroegde terugbetaling {ALPHANUM-100} CREL94 Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling {DATEFORMAT} CREL95 Einddatum rendementsbehoud {DATEFORMAT} CREL96 Vergoeding voor vervroegde terugbetaling {MONETARY} CREL97 Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling {DATEFORMAT} CREL98 Ongeplande inningen van kapitaal {MONETARY} CREL99 Datum vereffening/vervroegde terugbetaling {DATEFORMAT} CREL100 Code van vereffening/vervroegde terugbetaling {LIST} CREL101 Teveel/tekort aan rente door vervroegde terugbetaling {MONETARY} CREL102 Betalingsdatum {DATEFORMAT} CREL103 Datum van volgende betalingsaanpassing {DATEFORMAT} CREL104 Volgende betalingsdatum {DATEFORMAT} CREL105 Verschuldigde betaling {MONETARY} CREL106 Oorspronkelijke rentevoet {PERCENTAGE} CREL107 Rentevoet op securitisatiedatum {PERCENTAGE} CREL108 Datum van eerstvolgende betalingsaanpassing {DATEFORMAT} CREL109 Rentevoettype {LIST} CREL110 Huidige rentevoet {PERCENTAGE} CREL111 Huidige rente-index {LIST} CREL112 Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index {LIST} CREL113 Huidige rentevoetmarge {PERCENTAGE} CREL114 Interval voor herziening van rentevoet {INTEGER-9999} CREL115 Huidig indextarief {PERCENTAGE} CREL116 Datum indexbepaling {DATEFORMAT} CREL117 Afrondingsincrement {PERCENTAGE} CREL118 Rentevoetplafond {PERCENTAGE} CREL119 Rentevoetbodem {PERCENTAGE} CREL120 Huidige standaardrentevoet {PERCENTAGE} CREL121 Toegestane lopende rente {Y/N} CREL122 Dagtellingsconventie {LIST} CREL123 Totale geplande betaling van kapitaal en rente die is verschuldigd {MONETARY} CREL124 Totale geplande betaling van kapitaal en rente die is betaald {MONETARY} CREL125 Negatieve aflossing {MONETARY} CREL126 Uitgestelde rente {MONETARY} CREL127 Totaal tekorten in uitstaand kapitaal en uitstaande rente {MONETARY} CREL128 Laatste datum betalingsachterstand {DATEFORMAT} CREL129 Saldo van achterstallige bedragen {MONETARY} CREL130 Aantal dagen achterstallig {INTEGER-9999} CREL131 Reden voor wanbetaling of executie {LIST} CREL132 Bedrag van wanbetaling {MONETARY} CREL133 Wanbetalingsdatum {DATEFORMAT} CREL134 Achterstallige rente {Y/N} CREL135 Feitelijke moratoire rente {MONETARY} CREL136 Rekeningstatus {LIST} CREL137 Toegerekende verliezen {MONETARY} CREL138 Netto-opbrengsten ontvangen bij liquidatie {MONETARY} CREL139 Liquidatiekosten {MONETARY} CREL140 Verwacht tijdschema van invorderingen {INTEGER-9999} CREL141 Cumulatieve terugvorderingen {MONETARY} CREL142 Aanvangsdatum van afdwinging {DATEFORMAT} CREL143 Code van oplossingsstrategie {LIST} CREL144 Wijziging {LIST} CREL145 Speciale servicestatus {Y/N} CREL146 Meest recente datum van overdracht aan speciale servicer {DATEFORMAT} CREL147 Meest recente datum van teruggave aan primaire servicer {DATEFORMAT} CREL148 Niet-terugvorderbaarheid vastgesteld {Y/N} CREL149 Schending van convenant/trigger {LIST} CREL150 Datum van inbreuk {DATEFORMAT} CREL151 Datum van correctie van inbreuk {DATEFORMAT} CREL152 Watchlistcode van servicer {WATCHLIST} CREL153 Datum van plaatsing op watchlist van servicer {DATEFORMAT} CREL154 Verstrekker van renteswap {ALPHANUM-1000} CREL155 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van renteswap {LEI} CREL156 Vervaldatum van renteswap {DATEFORMAT} CREL157 Notioneel bedrag van renteswap {MONETARY} CREL158 Verstrekker van valutawap {ALPHANUM-1000} CREL159 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van valutaswap {LEI} CREL160 Vervaldatum van valutaswap {DATEFORMAT} CREL161 Notioneel bedrag van valutaswap {MONETARY} CREL162 Wisselkoers voor swap {PERCENTAGE} CREL163 Verstrekker van andere swap {ALPHANUM-1000} CREL164 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van andere swap {LEI} CREL165 Debiteur moet verbrekingskosten betalen op een swap {LIST} CREL166 Gebeurtenis die leidt tot volledige of gedeeltelijke beëindiging van de swap voor de huidige periode {LIST} CREL167 Netto periodieke betaling door de verstrekker van de swap {MONETARY} CREL168 Verbrekingskosten verschuldigd aan de verstrekker van de swap op de onderliggende blootstelling {MONETARY} CREL169 Tekort in de betaling van verbrekingskosten op de swap {MONETARY} CREL170 Door de tegenpartij van de swap verschuldigde verbrekingskosten {MONETARY} CREL171 Volgende herzieningsdatum voor de swap {DATEFORMAT} CREL172 Sponsor {ALPHANUM-100} CREL173 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van correspondentbank van syndicaat {LEI} CREL174 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van servicer {LEI} CREL175 Naam van servicer {ALPHANUM-100} CREL176 Naam van initiator {ALPHANUM-100} CREL177 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator {LEI} CREL178 Land van vestiging van initiator {COUNTRYCODE_2} CREL179 Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker {ALPHANUM-100} CREL180 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker {LEI} CREL181 Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker {COUNTRYCODE_2} Informatie op het niveau van onderpand CREC1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} CREC2 Identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} CREC3 Oorspronkelijke identificatiecode van onderpand {ALPHANUM-1000} CREC4 Nieuwe identificatiecode van onderpand {ALPHANUM-1000} CREC5 Onderpandtype {LIST} CREC6 Naam van eigendom {ALPHANUM-100} CREC7 Adres van eigendom {ALPHANUM-1000} CREC8 Geografische regio — onderpand {NUTS} CREC9 Postcode van eigendom {ALPHANUM-100} CREC10 Pandrecht {INTEGER-9999} CREC11 Status van eigendom {LIST} CREC12 Type vastgoed {LIST} CREC13 Eigendomsvorm {LIST} CREC14 Huidige taxatiedatum {DATEFORMAT} CREC15 Huidig taxatiebedrag {MONETARY} CREC16 Huidige taxatiemethode {LIST} CREC17 Huidige taxatiegrondslag {LIST} CREC18 Oorspronkelijke taxatiemethode {LIST} CREC19 Datum van securitisatie van onderpand {DATEFORMAT} CREC20 Toegewezen percentage van onderliggende blootstelling op securitisatiedatum {PERCENTAGE} CREC21 Huidig toegewezen percentage van onderliggende blootstelling {PERCENTAGE} CREC22 Taxatie bij securitisatie {MONETARY} CREC23 Naam van taxateur bij securitisatie {ALPHANUM-100} CREC24 Datum van taxatie bij securitisatie {DATEFORMAT} CREC25 Bouwjaar {YEAR} CREC26 Jaar van laatste renovatie {YEAR} CREC27 Aantal eenheden {INTEGER-999999999} CREC28 Netto vierkante meter {INTEGER-999999999} CREC29 Ruimte voor commerciële doeleinden {INTEGER-999999999} CREC30 Woonruimte {INTEGER-999999999} CREC31 Netto gevalideerde vloeroppervlakte binnen {Y/N} CREC32 Bezettingsgraad op datum {DATEFORMAT} CREC33 Economische bezettingsgraad bij securitisatie {PERCENTAGE} CREC34 Fysieke bezettingsgraad bij securitisatie {PERCENTAGE} CREC35 Waarde van leegstaande bezittingen op securitisatiedatum {MONETARY} CREC36 Datum van financiële gegevens bij securitisatie {DATEFORMAT} CREC37 Nettobedrijfsresultaat bij securitisatie {MONETARY} CREC38 Meest recente financiële gegevens op begindatum {DATEFORMAT} CREC39 Meest recente financiële gegevens op einddatum {DATEFORMAT} CREC40 Meest recente inkomsten {MONETARY} CREC41 Meest recente operationele kosten {MONETARY} CREC42 Meest recente kapitaaluitgaven {MONETARY} CREC43 Verschuldigde erfpacht {MONETARY} CREC44 Gewogen gemiddelde huurtermijnen {INTEGER-9999} CREC45 Vervaldatum van pachtbezit {DATEFORMAT} CREC46 Contractuele jaarlijkse huurinkomsten {MONETARY} CREC47 Over 1 tot twaalf maanden vervallende inkomsten {PERCENTAGE} CREC48 Over 13 tot 24 maanden vervallende inkomsten {PERCENTAGE} CREC49 Over 25 tot 36 maanden vervallende inkomsten {PERCENTAGE} CREC50 Over 37 tot 48 maanden vervallende inkomsten {PERCENTAGE} CREC51 Over 49+ maanden vervallende inkomsten {PERCENTAGE} Informatie op het niveau van huurder CRET1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} CRET2 Identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} CRET3 Identificatiecode van onderpand {ALPHANUM-1000} CRET4 Identificatiecode van huurder {ALPHANUM-1000} CRET5 Naam van huurder {ALPHANUM-100} CRET6 NACE-sectorcode {NACE} CRET7 Vervaldatum van huurovereenkomst {DATEFORMAT} CRET8 Verschuldigde huur {MONETARY} CRET9 Valuta van huur {CURRENCYCODE_3} BIJLAGE IV: Template over onderliggende blootstellingen — Corporate VELDCODE VELDNAAM FORMAAT Informatie over onderliggende blootstellingen CRPL1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} CRPL2 Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} CRPL3 Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} CRPL4 Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur {ALPHANUM-1000} CRPL5 Nieuwe identificatiecode van debiteur {ALPHANUM-1000} CRPL6 Afsluitdatum van gegevensinzending {DATEFORMAT} CRPL7 Datum van toevoeging aan pool {DATEFORMAT} CRPL8 Datum van terugkoop {DATEFORMAT} CRPL9 Datum van aflossing {DATEFORMAT} CRPL10 Geografische regio — debiteur {NUTS} CRPL11 Geografische regio — classificatie {YEAR} CRPL12 Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid {Y/N} CRPL13 Cliënttype {LIST} CRPL14 NACE-sectorcode {NACE} CRPL15 Bazel III-debiteurensegment {LIST} CRPL16 Omvang onderneming {LIST} CRPL17 Inkomsten {MONETARY} CRPL18 Totale schuld {MONETARY} CRPL19 Ebitda {MONETARY} CRPL20 Waarde van de onderneming {MONETARY} CRPL21 Vrije kasstroom {MONETARY} CRPL22 Datum financiële overzichten {DATEFORMAT} CRPL23 Valuta van financiële verslaglegging {CURRENCYCODE_3} CRPL24 Type schuld {LIST} CRPL25 Gesecuritiseerde kortlopende vorderingen {LIST} CRPL26 Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) {ISIN} CRPL27 Rangorde {LIST} CRPL28 Verstrekking door syndicaat {Y/N} CRPL29 Transactie met hefboom {Y/N} CRPL30 Beheerd door Collateralised Loan Obligation (CLO) {Y/N} CRPL31 Betaling in natura {Y/N} CRPL32 Bijzondere regeling {ALPHANUM-10000} CRPL33 Datum van initiëring {DATEFORMAT} CRPL34 Vervaldatum {DATEFORMAT} CRPL35 Kanaal van initiëring {LIST} CRPL36 Doel {LIST} CRPL37 Munteenheid {CURRENCYCODE_3} CRPL38 Oorspronkelijk kapitaalsaldo {MONETARY} CRPL39 Huidig kapitaalsaldo {MONETARY} CRPL40 Eerdere kapitaalsaldo’s {MONETARY} CRPL41 Marktwaarde {MONETARY} CRPL42 Totale kredietlimiet {MONETARY} CRPL43 Aankoopprijs {PERCENTAGE} CRPL44 Datum van putoptie {DATEFORMAT} CRPL45 Uitoefenprijs van putoptie {MONETARY} CRPL46 Aflossingstype {LIST} CRPL47 Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal {DATEFORMAT} CRPL48 Geplande frequentie van kapitaalaflossingen {LIST} CRPL49 Geplande frequentie van rentebetalingen {LIST} CRPL50 Verschuldigde betaling {MONETARY} CRPL51 Ballonbedrag {MONETARY} CRPL52 Rentevoettype {LIST} CRPL53 Huidige rentevoet {PERCENTAGE} CRPL54 Huidige rente-index {LIST} CRPL55 Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index {LIST} CRPL56 Huidige rentevoetmarge {PERCENTAGE} CRPL57 Interval voor herziening van rentevoet {INTEGER-9999} CRPL58 Rentevoetplafond {PERCENTAGE} CRPL59 Rentevoetbodem {PERCENTAGE} CRPL60 Herzieningsmarge 1 {PERCENTAGE} CRPL61 Renteherzieningsdatum 1 {DATEFORMAT} CRPL62 Herzieningsmarge 2 {PERCENTAGE} CRPL63 Renteherzieningsdatum 2 {DATEFORMAT} CRPL64 Herzieningsmarge 3 {PERCENTAGE} CRPL65 Renteherzieningsdatum 3 {DATEFORMAT} CRPL66 Herziene rente-index {LIST} CRPL67 Looptijd herziene rente-index {LIST} CRPL68 Aantal betalingen vóór securitisatie {INTEGER-9999} CRPL69 Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen {PERCENTAGE} CRPL70 Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling {DATEFORMAT} CRPL71 Vergoeding voor vervroegde terugbetaling {MONETARY} CRPL72 Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling {DATEFORMAT} CRPL73 Datum vervroegde terugbetaling {DATEFORMAT} CRPL74 Cumulatieve vervroegde terugbetalingen {MONETARY} CRPL75 Herstructureringsdatum {DATEFORMAT} CRPL76 Laatste datum betalingsachterstand {DATEFORMAT} CRPL77 Saldo van achterstallige bedragen {MONETARY} CRPL78 Aantal dagen achterstallig {INTEGER-9999} CRPL79 Rekeningstatus {LIST} CRPL80 Reden voor wanbetaling of executie {LIST} CRPL81 Bedrag van wanbetaling {MONETARY} CRPL82 Wanbetalingsdatum {DATEFORMAT} CRPL83 Toegerekende verliezen {MONETARY} CRPL84 Cumulatieve terugvorderingen {MONETARY} CRPL85 Terugvorderingsbron {LIST} CRPL86 Verhaal {Y/N} CRPL87 Depositobedrag {MONETARY} CRPL88 Notioneel bedrag van renteswap {MONETARY} CRPL89 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van renteswap {LEI} CRPL90 Verstrekker van renteswap {ALPHANUM-1000} CRPL91 Vervaldatum van renteswap {DATEFORMAT} CRPL92 Notioneel bedrag van valutaswap {MONETARY} CRPL93 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van valutaswap {LEI} CRPL94 Verstrekker van valutawap {ALPHANUM-1000} CRPL95 Vervaldatum van valutaswap {DATEFORMAT} CRPL96 Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker {ALPHANUM-100} CRPL97 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker {LEI} CRPL98 Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker {COUNTRYCODE_2} CRPL99 Naam van initiator {ALPHANUM-100} CRPL100 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator {LEI} CRPL101 Land van vestiging van initiator {COUNTRYCODE_2} Informatie op het niveau van onderpand CRPC1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} CRPC2 Identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} CRPC3 Oorspronkelijke identificatiecode van onderpand {ALPHANUM-1000} CRPC4 Nieuwe identificatiecode van onderpand {ALPHANUM-1000} CRPC5 Geografische regio — onderpand {NUTS} CRPC6 Type zekerheid {LIST} CRPC7 Type bezwaring {LIST} CRPC8 Pandrecht {INTEGER-9999} CRPC9 Onderpandtype {LIST} CRPC10 Huidig taxatiebedrag {MONETARY} CRPC11 Huidige taxatiemethode {LIST} CRPC12 Huidige taxatiedatum {DATEFORMAT} CRPC13 Oorspronkelijk taxatiebedrag {MONETARY} CRPC14 Oorspronkelijke taxatiemethode {LIST} CRPC15 Oorspronkelijke taxatiedatum {DATEFORMAT} CRPC16 Verkoopdatum {DATEFORMAT} CRPC17 Verkoopprijs {MONETARY} CRPC18 Valuta van onderpand {CURRENCYCODE_3} CRPC19 Land van garantiegever {COUNTRYCODE_2} CRPC20 ESA-subsector van garantiegever {ESA} BIJLAGE V: Template over onderliggende blootstellingen — Auto’s VELDCODE VELDNAAM FORMAAT Informatie over onderliggende blootstellingen AUTL1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} AUTL2 Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} AUTL3 Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} AUTL4 Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur {ALPHANUM-1000} AUTL5 Nieuwe identificatiecode van debiteur {ALPHANUM-1000} AUTL6 Afsluitdatum van gegevensinzending {DATEFORMAT} AUTL7 Datum van toevoeging aan pool {DATEFORMAT} AUTL8 Datum van terugkoop {DATEFORMAT} AUTL9 Datum van aflossing {DATEFORMAT} AUTL10 Geografische regio — debiteur {NUTS} AUTL11 Geografische regio — classificatie {YEAR} AUTL12 Arbeidsstatus {LIST} AUTL13 Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid {Y/N} AUTL14 Rechtsvorm van debiteur {LIST} AUTL15 Cliënttype {LIST} AUTL16 Primair inkomen {MONETARY} AUTL17 Type primair inkomen {LIST} AUTL18 Valuta van primair inkomen {CURRENCYCODE_3} AUTL19 Inkomenscontrole voor primair inkomen {LIST} AUTL20 Inkomsten {MONETARY} AUTL21 Valuta van financiële verslaglegging {CURRENCYCODE_3} AUTL22 Bijzondere regeling {ALPHANUM-10000} AUTL23 Type product {LIST} AUTL24 Datum van initiëring {DATEFORMAT} AUTL25 Vervaldatum {DATEFORMAT} AUTL26 Oorspronkelijke looptijd {INTEGER-9999} AUTL27 Kanaal van initiëring {LIST} AUTL28 Munteenheid {CURRENCYCODE_3} AUTL29 Oorspronkelijk kapitaalsaldo {MONETARY} AUTL30 Huidig kapitaalsaldo {MONETARY} AUTL31 Aankoopprijs {PERCENTAGE} AUTL32 Aflossingstype {LIST} AUTL33 Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal {DATEFORMAT} AUTL34 Geplande frequentie van kapitaalaflossingen {LIST} AUTL35 Geplande frequentie van rentebetalingen {LIST} AUTL36 Betalingsmethode {LIST} AUTL37 Verschuldigde betaling {MONETARY} AUTL38 Ballonbedrag {MONETARY} AUTL39 Bedrag van aanbetaling {MONETARY} AUTL40 Huidige rentevoet {PERCENTAGE} AUTL41 Huidige rente-index {LIST} AUTL42 Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index {LIST} AUTL43 Huidige rentevoetmarge {PERCENTAGE} AUTL44 Interval voor herziening van rentevoet {INTEGER-9999} AUTL45 Rentevoetplafond {PERCENTAGE} AUTL46 Rentevoetbodem {PERCENTAGE} AUTL47 Aantal betalingen vóór securitisatie {INTEGER-9999} AUTL48 Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen {PERCENTAGE} AUTL49 Vergoeding voor vervroegde terugbetaling {MONETARY} AUTL50 Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling {DATEFORMAT} AUTL51 Datum vervroegde terugbetaling {DATEFORMAT} AUTL52 Cumulatieve vervroegde terugbetalingen {MONETARY} AUTL53 Fabrikant {ALPHANUM-100} AUTL54 Model {ALPHANUM-100} AUTL55 Jaar van registratie {YEAR} AUTL56 Nieuw of tweedehands {LIST} AUTL57 Waarde energieprestatiecertificaat {LIST} AUTL58 Naam van verstrekker van energieprestatiecertificaat {ALPHANUM-100} AUTL59 Oorspronkelijke loan-to-value (LTV) {PERCENTAGE} AUTL60 Oorspronkelijk taxatiebedrag {MONETARY} AUTL61 Oorspronkelijke restwaarde van voertuig {MONETARY} AUTL62 Prijs van optie tot koop {MONETARY} AUTL63 Gesecuritiseerde restwaarde {MONETARY} AUTL64 Geactualiseerde restwaarde van voertuig {MONETARY} AUTL65 Datum van geactualiseerde schatting van de restwaarde van voertuig {DATEFORMAT} AUTL66 Herstructureringsdatum {DATEFORMAT} AUTL67 Laatste datum betalingsachterstand {DATEFORMAT} AUTL68 Saldo van achterstallige bedragen {MONETARY} AUTL69 Aantal dagen achterstallig {INTEGER-9999} AUTL70 Rekeningstatus {LIST} AUTL71 Reden voor wanbetaling of executie {LIST} AUTL72 Bedrag van wanbetaling {MONETARY} AUTL73 Wanbetalingsdatum {DATEFORMAT} AUTL74 Toegerekende verliezen {MONETARY} AUTL75 Restwaardeverliezen {MONETARY} AUTL76 Cumulatieve terugvorderingen {MONETARY} AUTL77 Verkoopprijs {MONETARY} AUTL78 Depositobedrag {MONETARY} AUTL79 Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker {ALPHANUM-100} AUTL80 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker {LEI} AUTL81 Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker {COUNTRYCODE_2} AUTL82 Naam van initiator {ALPHANUM-100} AUTL83 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator {LEI} AUTL84 Land van vestiging van initiator {COUNTRYCODE_2} BIJLAGE VI: Template over onderliggende blootstellingen — Consument VELDCODE VELDNAAM FORMAAT Informatie over onderliggende blootstellingen CMRL1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} CMRL2 Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} CMRL3 Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} CMRL4 Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur {ALPHANUM-1000} CMRL5 Nieuwe identificatiecode van debiteur {ALPHANUM-1000} CMRL6 Afsluitdatum van gegevensinzending {DATEFORMAT} CMRL7 Datum van toevoeging aan pool {DATEFORMAT} CMRL8 Datum van terugkoop {DATEFORMAT} CMRL9 Datum van aflossing {DATEFORMAT} CMRL10 Geografische regio — debiteur {NUTS} CMRL11 Geografische regio — classificatie {YEAR} CMRL12 Arbeidsstatus {LIST} CMRL13 Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid {Y/N} CMRL14 Cliënttype {LIST} CMRL15 Primair inkomen {MONETARY} CMRL16 Type primair inkomen {LIST} CMRL17 Valuta van primair inkomen {CURRENCYCODE_3} CMRL18 Inkomenscontrole voor primair inkomen {LIST} CMRL19 Gedekt door salaris/pensioen {Y/N} CMRL20 Bijzondere regeling {ALPHANUM-10000} CMRL21 Datum van initiëring {DATEFORMAT} CMRL22 Vervaldatum {DATEFORMAT} CMRL23 Oorspronkelijke looptijd {INTEGER-9999} CMRL24 Kanaal van initiëring {LIST} CMRL25 Doel {LIST} CMRL26 Munteenheid {CURRENCYCODE_3} CMRL27 Oorspronkelijk kapitaalsaldo {MONETARY} CMRL28 Huidig kapitaalsaldo {MONETARY} CMRL29 Totale kredietlimiet {MONETARY} CMRL30 Einddatum hernieuwing {DATEFORMAT} CMRL31 Aankoopprijs {PERCENTAGE} CMRL32 Aflossingstype {LIST} CMRL33 Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal {DATEFORMAT} CMRL34 Geplande frequentie van kapitaalaflossingen {LIST} CMRL35 Geplande frequentie van rentebetalingen {LIST} CMRL36 Verschuldigde betaling {MONETARY} CMRL37 Huidige rentevoet {PERCENTAGE} CMRL38 Huidige rente-index {LIST} CMRL39 Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index {LIST} CMRL40 Huidige rentevoetmarge {PERCENTAGE} CMRL41 Interval voor herziening van rentevoet {INTEGER-9999} CMRL42 Rentevoetplafond {PERCENTAGE} CMRL43 Rentevoetbodem {PERCENTAGE} CMRL44 Aantal betalingen vóór securitisatie {INTEGER-9999} CMRL45 Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen {PERCENTAGE} CMRL46 Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling {DATEFORMAT} CMRL47 Vergoeding voor vervroegde terugbetaling {MONETARY} CMRL48 Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling {DATEFORMAT} CMRL49 Datum vervroegde terugbetaling {DATEFORMAT} CMRL50 Cumulatieve vervroegde terugbetalingen {MONETARY} CMRL51 Herstructureringsdatum {DATEFORMAT} CMRL52 Laatste datum betalingsachterstand {DATEFORMAT} CMRL53 Saldo van achterstallige bedragen {MONETARY} CMRL54 Aantal dagen achterstallig {INTEGER-9999} CMRL55 Rekeningstatus {LIST} CMRL56 Reden voor wanbetaling of executie {LIST} CMRL57 Bedrag van wanbetaling {MONETARY} CMRL58 Wanbetalingsdatum {DATEFORMAT} CMRL59 Toegerekende verliezen {MONETARY} CMRL60 Cumulatieve terugvorderingen {MONETARY} CMRL61 Depositobedrag {MONETARY} CMRL62 Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker {ALPHANUM-100} CMRL63 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker {LEI} CMRL64 Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker {COUNTRYCODE_2} CMRL65 Naam van initiator {ALPHANUM-100} CMRL66 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator {LEI} CMRL67 Land van vestiging van initiator {COUNTRYCODE_2} CMRL68 Waarde energieprestatiecertificaat {LIST} CMRL69 Naam van verstrekker van energieprestatiecertificaat {ALPHANUM-100} BIJLAGE VII: Template over onderliggende blootstellingen — creditcard VELDCODE VELDNAAM FORMAAT Informatie over onderliggende blootstellingen CCDL1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} CCDL2 Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} CCDL3 Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} CCDL4 Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur {ALPHANUM-1000} CCDL5 Nieuwe identificatiecode van debiteur {ALPHANUM-1000} CCDL6 Afsluitdatum van gegevensinzending {DATEFORMAT} CCDL7 Datum van toevoeging aan pool {DATEFORMAT} CCDL8 Datum van terugkoop {DATEFORMAT} CCDL9 Geografische regio — debiteur {NUTS} CCDL10 Geografische regio — classificatie {YEAR} CCDL11 Arbeidsstatus {LIST} CCDL12 Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid {Y/N} CCDL13 Cliënttype {LIST} CCDL14 Primair inkomen {MONETARY} CCDL15 Type primair inkomen {LIST} CCDL16 Valuta van primair inkomen {CURRENCYCODE_3} CCDL17 Inkomenscontrole voor primair inkomen {LIST} CCDL18 Bijzondere regeling {ALPHANUM-10000} CCDL19 Datum van initiëring {DATEFORMAT} CCDL20 Kanaal van initiëring {LIST} CCDL21 Munteenheid {CURRENCYCODE_3} CCDL22 Huidig kapitaalsaldo {MONETARY} CCDL23 Totale kredietlimiet {MONETARY} CCDL24 Aankoopprijs {PERCENTAGE} CCDL25 Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal {DATEFORMAT} CCDL26 Geplande frequentie van kapitaalaflossingen {LIST} CCDL27 Geplande frequentie van rentebetalingen {LIST} CCDL28 Verschuldigde betaling {MONETARY} CCDL29 Huidige rentevoet {PERCENTAGE} CCDL30 Huidige rente-index {LIST} CCDL31 Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index {LIST} CCDL32 Aantal betalingen vóór securitisatie {INTEGER-9999} CCDL33 Herstructureringsdatum {DATEFORMAT} CCDL34 Laatste datum betalingsachterstand {DATEFORMAT} CCDL35 Aantal dagen achterstallig {INTEGER-9999} CCDL36 Saldo van achterstallige bedragen {MONETARY} CCDL37 Rekeningstatus {LIST} CCDL38 Reden voor wanbetaling of executie {LIST} CCDL39 Bedrag van wanbetaling {MONETARY} CCDL40 Wanbetalingsdatum {DATEFORMAT} CCDL41 Cumulatieve terugvorderingen {MONETARY} CCDL42 Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker {ALPHANUM-100} CCDL43 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker {LEI} CCDL44 Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker {COUNTRYCODE_2} CCDL45 Naam van initiator {ALPHANUM-100} CCDL46 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator {LEI} CCDL47 Land van vestiging van initiator {COUNTRYCODE_2} BIJLAGE VIII: Template over onderliggende blootstellingen — Leasing VELDCODE VELDNAAM FORMAAT Informatie over onderliggende blootstellingen LESL1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} LESL2 Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} LESL3 Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} LESL4 Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur {ALPHANUM-1000} LESL5 Nieuwe identificatiecode van debiteur {ALPHANUM-1000} LESL6 Afsluitdatum van gegevensinzending {DATEFORMAT} LESL7 Datum van toevoeging aan pool {DATEFORMAT} LESL8 Datum van terugkoop {DATEFORMAT} LESL9 Datum van aflossing {DATEFORMAT} LESL10 Geografische regio — debiteur {NUTS} LESL11 Geografische regio — classificatie {YEAR} LESL12 Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid {Y/N} LESL13 Bazel III-debiteurensegment {LIST} LESL14 Cliënttype {LIST} LESL15 NACE-sectorcode {NACE} LESL16 Omvang onderneming {LIST} LESL17 Inkomsten {MONETARY} LESL18 Valuta van financiële verslaglegging {CURRENCYCODE_3} LESL19 Type product {LIST} LESL20 Verstrekking door syndicaat {Y/N} LESL21 Bijzondere regeling {ALPHANUM-10000} LESL22 Datum van initiëring {DATEFORMAT} LESL23 Vervaldatum {DATEFORMAT} LESL24 Oorspronkelijke looptijd {INTEGER-9999} LESL25 Kanaal van initiëring {LIST} LESL26 Munteenheid {CURRENCYCODE_3} LESL27 Oorspronkelijk kapitaalsaldo {MONETARY} LESL28 Huidig kapitaalsaldo {MONETARY} LESL29 Aankoopprijs {PERCENTAGE} LESL30 Gesecuritiseerde restwaarde {MONETARY} LESL31 Aflossingstype {LIST} LESL32 Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal {DATEFORMAT} LESL33 Geplande frequentie van kapitaalaflossingen {LIST} LESL34 Geplande frequentie van rentebetalingen {LIST} LESL35 Verschuldigde betaling {MONETARY} LESL36 Huidige rentevoet {PERCENTAGE} LESL37 Huidige rente-index {LIST} LESL38 Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index {LIST} LESL39 Huidige rentevoetmarge {PERCENTAGE} LESL40 Interval voor herziening van rentevoet {INTEGER-9999} LESL41 Rentevoetplafond {PERCENTAGE} LESL42 Rentevoetbodem {PERCENTAGE} LESL43 Aantal betalingen vóór securitisatie {INTEGER-9999} LESL44 Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen {PERCENTAGE} LESL45 Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling {DATEFORMAT} LESL46 Vergoeding voor vervroegde terugbetaling {MONETARY} LESL47 Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling {DATEFORMAT} LESL48 Datum vervroegde terugbetaling {DATEFORMAT} LESL49 Cumulatieve vervroegde terugbetalingen {MONETARY} LESL50 Prijs van optie tot koop {MONETARY} LESL51 Bedrag van aanbetaling {MONETARY} LESL52 Huidige restwaarde van activum {MONETARY} LESL53 Herstructureringsdatum {DATEFORMAT} LESL54 Laatste datum betalingsachterstand {DATEFORMAT} LESL55 Saldo van achterstallige bedragen {MONETARY} LESL56 Aantal dagen achterstallig {INTEGER-9999} LESL57 Rekeningstatus {LIST} LESL58 Reden voor wanbetaling of executie {LIST} LESL59 Bedrag van wanbetaling {MONETARY} LESL60 Wanbetalingsdatum {DATEFORMAT} LESL61 Toegerekende verliezen {MONETARY} LESL62 Cumulatieve terugvorderingen {MONETARY} LESL63 Terugvorderingsbron {LIST} LESL64 Depositobedrag {MONETARY} LESL65 Geografische regio — onderpand {NUTS} LESL66 Fabrikant {ALPHANUM-100} LESL67 Model {ALPHANUM-100} LESL68 Jaar van vervaardiging/bouw {YEAR} LESL69 Nieuw of tweedehands {LIST} LESL70 Oorspronkelijke restwaarde van activum {MONETARY} LESL71 Onderpandtype {LIST} LESL72 Oorspronkelijk taxatiebedrag {MONETARY} LESL73 Oorspronkelijke taxatiemethode {LIST} LESL74 Oorspronkelijke taxatiedatum {DATEFORMAT} LESL75 Huidig taxatiebedrag {MONETARY} LESL76 Huidige taxatiemethode {LIST} LESL77 Huidige taxatiedatum {DATEFORMAT} LESL78 Aantal geleasete objecten {INTEGER-9999} LESL79 Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker {ALPHANUM-100} LESL80 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker {LEI} LESL81 Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker {COUNTRYCODE_2} LESL82 Naam van initiator {ALPHANUM-100} LESL83 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator {LEI} LESL84 Land van vestiging van initiator {COUNTRYCODE_2} BIJLAGE IX: Template over onderliggende blootstellingen — esoterisch VELDCODE VELDNAAM FORMAAT Informatie over onderliggende blootstellingen ESTL1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} ESTL2 Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} ESTL3 Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} ESTL4 Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur {ALPHANUM-1000} ESTL5 Nieuwe identificatiecode van debiteur {ALPHANUM-1000} ESTL6 Afsluitdatum van gegevensinzending {DATEFORMAT} ESTL7 Datum van toevoeging aan pool {DATEFORMAT} ESTL8 Datum van terugkoop {DATEFORMAT} ESTL9 Datum van aflossing {DATEFORMAT} ESTL10 Beschrijving {ALPHANUM-1000} ESTL11 Geografische regio — debiteur {NUTS} ESTL12 Geografische regio — classificatie {YEAR} ESTL13 Arbeidsstatus {LIST} ESTL14 Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid {Y/N} ESTL15 Rechtsvorm van debiteur {LIST} ESTL16 NACE-sectorcode {NACE} ESTL17 Primair inkomen {MONETARY} ESTL18 Type primair inkomen {LIST} ESTL19 Valuta van primair inkomen {CURRENCYCODE_3} ESTL20 Inkomenscontrole voor primair inkomen {LIST} ESTL21 Inkomsten {MONETARY} ESTL22 Valuta van financiële verslaglegging {CURRENCYCODE_3} ESTL23 Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) {ISIN} ESTL24 Datum van initiëring {DATEFORMAT} ESTL25 Vervaldatum {DATEFORMAT} ESTL26 Munteenheid {CURRENCYCODE_3} ESTL27 Oorspronkelijk kapitaalsaldo {MONETARY} ESTL28 Huidig kapitaalsaldo {MONETARY} ESTL29 Totale kredietlimiet {MONETARY} ESTL30 Aankoopprijs {PERCENTAGE} ESTL31 Aflossingstype {LIST} ESTL32 Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal {DATEFORMAT} ESTL33 Geplande frequentie van kapitaalaflossingen {LIST} ESTL34 Geplande frequentie van rentebetalingen {LIST} ESTL35 Verschuldigde betaling {MONETARY} ESTL36 Schuld/inkomen-ratio {PERCENTAGE} ESTL37 Ballonbedrag {MONETARY} ESTL38 Interval voor herziening van rentevoet {INTEGER-9999} ESTL39 Huidige rentevoet {PERCENTAGE} ESTL40 Huidige rente-index {LIST} ESTL41 Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index {LIST} ESTL42 Huidige rentevoetmarge {PERCENTAGE} ESTL43 Rentevoetplafond {PERCENTAGE} ESTL44 Rentevoetbodem {PERCENTAGE} ESTL45 Aantal betalingen vóór securitisatie {INTEGER-9999} ESTL46 Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen {PERCENTAGE} ESTL47 Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling {DATEFORMAT} ESTL48 Vergoeding voor vervroegde terugbetaling {MONETARY} ESTL49 Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling {DATEFORMAT} ESTL50 Datum vervroegde terugbetaling {DATEFORMAT} ESTL51 Cumulatieve vervroegde terugbetalingen {MONETARY} ESTL52 Laatste datum betalingsachterstand {DATEFORMAT} ESTL53 Saldo van achterstallige bedragen {MONETARY} ESTL54 Aantal dagen achterstallig {INTEGER-9999} ESTL55 Rekeningstatus {LIST} ESTL56 Reden voor wanbetaling of executie {LIST} ESTL57 Bedrag van wanbetaling {MONETARY} ESTL58 Wanbetalingsdatum {DATEFORMAT} ESTL59 Toegerekende verliezen {MONETARY} ESTL60 Cumulatieve terugvorderingen {MONETARY} ESTL61 Naam van initiator {ALPHANUM-100} ESTL62 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator {LEI} ESTL63 Land van vestiging van initiator {COUNTRYCODE_2} ESTL64 Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker {ALPHANUM-100} ESTL65 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker {LEI} ESTL66 Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker {COUNTRYCODE_2} Informatie op het niveau van onderpand ESTC1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} ESTC2 Identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} ESTC3 Oorspronkelijke identificatiecode van onderpand {ALPHANUM-1000} ESTC4 Nieuwe identificatiecode van onderpand {ALPHANUM-1000} ESTC5 Geografische regio — onderpand {NUTS} ESTC6 Type zekerheid {LIST} ESTC7 Type bezwaring {LIST} ESTC8 Pandrecht {INTEGER-9999} ESTC9 Onderpandtype {LIST} ESTC10 Huidig taxatiebedrag {MONETARY} ESTC11 Huidige taxatiemethode {LIST} ESTC12 Huidige taxatiedatum {DATEFORMAT} ESTC13 Huidige loan-to-value (LTV) {PERCENTAGE} ESTC14 Oorspronkelijk taxatiebedrag {MONETARY} ESTC15 Oorspronkelijke taxatiemethode {LIST} ESTC16 Oorspronkelijke taxatiedatum {DATEFORMAT} ESTC17 Oorspronkelijke loan-to-value (LTV) {PERCENTAGE} ESTC18 Verkoopdatum {DATEFORMAT} ESTC19 Verkoopprijs {MONETARY} ESTC20 Valuta van onderpand {CURRENCYCODE_3} BIJLAGE X: Template over onderliggende blootstellingen — Opslag voor niet-renderende blootstellingen VELDCODE VELDNAAM FORMAAT Informatie over onderliggende blootstellingen NPEL1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} NPEL2 Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} NPEL3 Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} NPEL4 Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur {ALPHANUM-1000} NPEL5 Nieuwe identificatiecode van debiteur {ALPHANUM-1000} NPEL6 Afsluitdatum van gegevensinzending {DATEFORMAT} NPEL7 Onder curatele {Y/N} NPEL8 Datum van laatste contact {DATEFORMAT} NPEL9 Overleden {Y/N} NPEL10 Juridische status {LIST} NPEL11 Type juridische procedure {LIST} NPEL12 Naam van juridische procedure {ALPHANUM-1000} NPEL13 Voltooide juridische acties {ALPHANUM-1000} NPEL14 Begindatum van huidige juridische procedure {DATEFORMAT} NPEL15 Datum benoeming insolventiefunctionaris {DATEFORMAT} NPEL16 Huidig aantal gerechtelijke bevelen {INTEGER-9999} NPEL17 Aantal gewezen vonnissen {INTEGER-9999} NPEL18 Datum van indiening externe vordering {DATEFORMAT} NPEL19 Datum van verzending van brief inzake voorbehoud van rechten {DATEFORMAT} NPEL20 Jurisdictie van de rechtbank {COUNTRYCODE_2} NPEL21 Datum van verkrijging bevel tot inbezitstelling {DATEFORMAT} NPEL22 Opmerkingen over andere rechtsgedingen {ALPHANUM-1000} NPEL23 Toepasselijk recht {COUNTRYCODE_2} NPEL24 Beschrijving van specifieke terugbetaling {ALPHANUM-1000} NPEL25 Begindatum van “alleen rente”-periode {DATEFORMAT} NPEL26 Einddatum van “alleen rente”-periode {DATEFORMAT} NPEL27 Begindatum van huidige periode met vaste rente {DATEFORMAT} NPEL28 Einddatum van huidige periode met vaste rente {DATEFORMAT} NPEL29 Huidige rentevoet na omzetting {PERCENTAGE} NPEL30 Meest recente betalingsdatum {DATEFORMAT} NPEL31 Door syndicaat verstrekte portie {PERCENTAGE} NPEL32 Datum van verkrijging MARP-status {DATEFORMAT} NPEL33 MARP-status {LIST} NPEL34 Niveau van externe incasso {Y/N} NPEL35 Terugbetalingsplan {Y/N} NPEL36 Niveau van respijt {Y/N} NPEL37 Datum van eerste respijt {DATEFORMAT} NPEL38 Aantal historische respijtgebeurtenissen {INTEGER-9999} NPEL39 Kwijtschelding kapitaal {MONETARY} NPEL40 Datum van kwijtschelding kapitaal {DATEFORMAT} NPEL41 Einddatum respijt {DATEFORMAT} NPEL42 Bedrag van de terugbetaling bij respijt {MONETARY} Informatie op het niveau van onderpand NPEC1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} NPEC2 Identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} NPEC3 Oorspronkelijke identificatiecode van onderpand {ALPHANUM-1000} NPEC4 Nieuwe identificatiecode van onderpand {ALPHANUM-1000} NPEC5 Verschuldigde btw {PERCENTAGE} NPEC6 Percentage voltooid {PERCENTAGE} NPEC7 Uitwinningsstatus {Y/N} NPEC8 Uitwinningsstatus derden {Y/N} NPEC9 Toegekend hypotheekbedrag {MONETARY} NPEC10 Onderliggende blootstelling met hogere rangorde {MONETARY} NPEC11 Beschrijving van uitwinning {ALPHANUM-1000} NPEC12 Bedrag gerechtelijke taxatie {MONETARY} NPEC13 Datum gerechtelijke taxatie {DATEFORMAT} NPEC14 Marktprijs {MONETARY} NPEC15 Biedprijs {MONETARY} NPEC16 Datum in verkoop doen van eigendom {DATEFORMAT} NPEC17 Datum eigendom op de markt {DATEFORMAT} NPEC18 Datum bod uit de markt {DATEFORMAT} NPEC19 Datum van overeengekomen verkoop {DATEFORMAT} NPEC20 Contractuele verkoopdatum {DATEFORMAT} NPEC21 Eerste veilingsdatum {DATEFORMAT} NPEC22 Gerechtelijke minimumbiedprijs voor eerste veiling {MONETARY} NPEC23 Volgende veilingsdatum {DATEFORMAT} NPEC24 Gerechtelijke minimumbiedprijs voor volgende veiling {MONETARY} NPEC25 Meest recente veilingsdatum {DATEFORMAT} NPEC26 Gerechtelijke minimumbiedprijs voor meest recente veiling {MONETARY} NPEC27 Aantal mislukte veilingen {INTEGER-9999} Informatie over historische incasso’s NPEH1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} NPEH2 Identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} NPEH[3-38] Saldo van niet-betaalde juridische kosten in maand n {MONETARY} NPEH[39-74] Geschiedenis van achterstallige saldi in maand n {MONETARY} NPEH[75-110] Geschiedenis van terugbetalingen — niet uit opbrengsten van de verkoop van onderpand — in maand n {MONETARY} NPEH[111-146] Geschiedenis van terugbetalingen — uit opbrengsten van de verkoop van onderpand — in maand n {MONETARY} BIJLAGE XI: Template over onderliggende blootstellingen — Asset-backed commercial paper VELDCODE VELDNAAM FORMAAT Informatie over onderliggende blootstellingen IVAL1 Unieke identificatiecode — ABCP-programma {ALPHANUM-28} IVAL2 Unieke identificatiecode — ABCP-transactie {ALPHANUM-36} IVAL3 Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} IVAL4 Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling {ALPHANUM-1000} IVAL5 Type onderliggende blootstelling {LIST} IVAL6 Afsluitdatum van gegevensinzending {DATEFORMAT} IVAL7 Geografische regio — grootste blootstellingsconcentratie 1 {NUTS} IVAL8 Geografische regio — grootste blootstellingsconcentratie 2 {NUTS} IVAL9 Geografische regio — grootste blootstellingsconcentratie 3 {NUTS} IVAL10 Geografische regio — classificatie {YEAR} IVAL11 Huidig kapitaalsaldo {MONETARY} IVAL12 Aantal onderliggende blootstellingen {INTEGER-999999999} IVAL13 Blootstellingen in EUR {MONETARY} IVAL14 Blootstellingen in GBP {MONETARY} IVAL15 Blootstellingen in USD {MONETARY} IVAL16 Blootstellingen in andere valuta’s {MONETARY} IVAL17 Langste restlooptijd {INTEGER-9999} IVAL18 Gemiddelde restlooptijd {INTEGER-9999} IVAL19 Huidige loan-to-value (LTV) {PERCENTAGE} IVAL20 Schuld/inkomen-ratio {PERCENTAGE} IVAL21 Aflossingstype {MONETARY} IVAL22 Geplande frequentie van kapitaalaflossingsen — minder vaak dan maandelijks {MONETARY} IVAL23 Geplande frequentie van rentebetalingen — minder vaak dan maandelijks {MONETARY} IVAL24 Kortlopende vorderingen met variabele rente {MONETARY} IVAL25 Gefinancierd bedrag {MONETARY} IVAL26 Verwateringen {MONETARY} IVAL27 Teruggekochte blootstellingen {MONETARY} IVAL28 Blootstellingen waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden of met verminderde kredietwaardigheid {MONETARY} IVAL29 Blootstellingen ten aanzien waarvan zich wanbetaling heeft voorgedaan {MONETARY} IVAL30 Blootstellingen ten aanzien waarvan zich CRR-wanbetaling heeft voorgedaan {MONETARY} IVAL31 Bruto oninbare schulden in de periode {MONETARY} IVAL32 Achterstallige betalingen 1-29 dagen {PERCENTAGE} IVAL33 Achterstallige betalingen 30-59 dagen {PERCENTAGE} IVAL34 Achterstallige betalingen 60-89 dagen {PERCENTAGE} IVAL35 Achterstallige betalingen 90-119 dagen {PERCENTAGE} IVAL36 Achterstallige betalingen 120-149 dagen {PERCENTAGE} IVAL37 Achterstallige betalingen 150-179 dagen {PERCENTAGE} IVAL38 Achterstallige betalingen 180+ dagen {PERCENTAGE} IVAL39 Geherstructureerde blootstellingen {PERCENTAGE} IVAL40 Geherstructureerde blootstellingen (0-één jaar vóór de overdracht) {MONETARY} IVAL41 Geherstructureerde blootstellingen (1-3 jaar vóór de overdracht) {MONETARY} IVAL42 Geherstructureerde blootstellingen (> 3 jaar vóór de overdracht) {MONETARY} IVAL43 Geherstructureerde blootstellingen (rentevoet) {MONETARY} IVAL44 Geherstructureerde blootstellingen (aflossingsschema) {MONETARY} IVAL45 Geherstructureerde blootstellingen (vervaldatum) {MONETARY} IVAL46 Geherstructureerde blootstellingen (0-één jaar vóór de overdracht en geen nieuwe achterstalligheid) {MONETARY} IVAL47 Geherstructureerde blootstellingen (geen nieuwe achterstalligheid) {MONETARY} IVAL48 Geherstructureerde blootstellingen (nieuwe achterstalligheid) {MONETARY} IVAL49 Geherstructureerde blootstellingen (anders) {MONETARY} BIJLAGE XII: Template over verslag voor beleggers — niet-abcp-securitisatie VELDCODE VELDNAAM FORMAAT Informatie over securitisatie IVSS1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} IVSS2 Afsluitdatum van gegevensinzending {DATEFORMAT} IVSS3 Naam securitisatie {ALPHANUM-100} IVSS4 Naam van rapporterende entiteit {ALPHANUM-100} IVSS5 Contactpersoon van rapporterende entiteit {ALPHANUM-256} IVSS6 Telefoonnummer van rapporterende entiteit {TELEPHONE} IVSS7 E-mailadres van rapporterende entiteit {ALPHANUM-256} IVSS8 Risicobehoudmethode {LIST} IVSS9 Houder van het behouden risico {LIST} IVSS10 Type onderliggende blootstelling {LIST} IVSS11 Risico-overdrachtsmethode {Y/N} IVSS12 Triggermetingen/triggerratio’s {Y/N} IVSS13 Einddatum revolveer-/aanloopperiode {DATEFORMAT} IVSS14 Kapitaalterugvorderingen in de periode {MONETARY} IVSS15 Renteterugvorderingen in de periode {MONETARY} IVSS16 Inningen van kapitaal in de periode {MONETARY} IVSS17 Inningen van rente in de periode {MONETARY} IVSS18 Opnemingen uit hoofde van liquiditeitsfaciliteit {Y/N} IVSS19 Overgebleven rentemarge van securitisatie {MONETARY} IVSS20 Vangmechanisme voor overgebleven rentemarge {Y/N} IVSS21 Huidige overpanding {PERCENTAGE} IVSS22 Geannualiseerd constant ritme van vervroegde aflossingen {PERCENTAGE} IVSS23 Verwateringen {MONETARY} IVSS24 Bruto oninbare schulden in de periode {MONETARY} IVSS25 Teruggekochte blootstellingen {MONETARY} IVSS26 Geherstructureerde blootstellingen {MONETARY} IVSS27 Geannualiseerde constante wanbetalingsgraad {PERCENTAGE} IVSS28 Blootstellingen ten aanzien waarvan zich wanbetaling heeft voorgedaan {MONETARY} IVSS29 Blootstellingen ten aanzien waarvan zich CRR-wanbetaling heeft voorgedaan {MONETARY} IVSS30 Risicowegingsbenadering {LIST} IVSS31 Kans op wanbetaling door debiteur van 0,00  % -0,10  % {PERCENTAGE} IVSS32 Kans op wanbetaling door debiteur van 0,10  % -0,25  % {PERCENTAGE} IVSS33 Kans op wanbetaling door debiteur van 0,25  % -1,00  % {PERCENTAGE} IVSS34 Kans op wanbetaling door debiteur van 1,00  % -7,50  % {PERCENTAGE} IVSS35 Kans op wanbetaling door debiteur van 7,50  % -20,00  % {PERCENTAGE} IVSS36 Kans op wanbetaling door debiteur van 20,00  % - 100,00  % {PERCENTAGE} IVSS37 Raming intern verlies bank bij wanbetaling {PERCENTAGE} IVSS38 Achterstallige betalingen 1-29 dagen {PERCENTAGE} IVSS39 Achterstallige betalingen 30-59 dagen {PERCENTAGE} IVSS40 Achterstallige betalingen 60-89 dagen {PERCENTAGE} IVSS41 Achterstallige betalingen 90-119 dagen {PERCENTAGE} IVSS42 Achterstallige betalingen 120-149 dagen {PERCENTAGE} IVSS43 Achterstallige betalingen 150-179 dagen {PERCENTAGE} IVSS44 Achterstallige betalingen 180+ dagen {PERCENTAGE} Informatie over tests/gebeurtenissen/triggers IVSR1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} IVSR2 Oorspronkelijke identificatiecode van test/gebeurtenis/trigger {ALPHANUM-1000} IVSR3 Nieuwe identificatiecode van test/gebeurtenis/trigger {ALPHANUM-1000} IVSR4 Beschrijving {ALPHANUM-100000} IVSR5 Drempelwaarde {NUMERIC} IVSR6 Daadwerkelijke waarde {NUMERIC} IVSR7 Status {Y/N} IVSR8 Zuiveringsperiode {INTEGER-9999} IVSR9 Berekeningsfrequentie {INTEGER-9999} IVSR10 Consequentie van inbreuk {LIST} Informatie over kasstroom IVSF1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} IVSF2 Oorspronkelijke identificatiecode van kasstroompost {ALPHANUM-1000} IVSF3 Nieuwe identificatiecode van kasstroompost {ALPHANUM-1000} IVSF4 Kasstroompost {ALPHANUM-1000} IVSF5 Tijdens periode betaald bedrag {MONETARY} IVSF6 Beschikbare middelen na {MONETARY} BIJLAGE XIII: Template over verslag voor beleggers — abcp-securitisatie VELDCODE VELDNAAM FORMAAT Informatie over programma IVAS1 Unieke identificatiecode — ABCP-programma {ALPHANUM-28} IVAS2 Afsluitdatum van gegevensinzending {DATEFORMAT} IVAS3 Naam van rapporterende entiteit {ALPHANUM-100} IVAS4 Contactpersoon van rapporterende entiteit {ALPHANUM-256} IVAS5 Telefoonnummer van rapporterende entiteit {TELEPHONE} IVAS6 E-mailadres van rapporterende entiteit {ALPHANUM-256} IVAS7 Triggermetingen/triggerratio’s {Y/N} IVAS8 Blootstellingen die niet voldoen aan de vereisten {MONETARY} IVAS9 Gewogen gemiddelde looptijd {INTEGER-9999} IVAS10 Risicobehoudmethode {LIST} IVAS11 Houder van het behouden risico {LIST} Informatie over transactie IVAN1 Unieke identificatiecode — ABCP-programma {ALPHANUM-28} IVAN2 Unieke identificatiecode — ABCP-transactie {ALPHANUM-36} IVAN3 Afsluitdatum van gegevensinzending {DATEFORMAT} IVAN4 NACE-sectorcode {NACE} IVAN5 Risicobehoudmethode {LIST} IVAN6 Houder van het behouden risico {LIST} IVAN7 Gewogen gemiddelde looptijd {INTEGER-9999} Informatie over tests/gebeurtenissen/triggers IVAR1 Unieke identificatiecode — ABCP-transactie {ALPHANUM-36} IVAR2 Oorspronkelijke identificatiecode van test/gebeurtenis/trigger {ALPHANUM-1000} IVAR3 Nieuwe identificatiecode van test/gebeurtenis/trigger {ALPHANUM-1000} IVAR4 Beschrijving {ALPHANUM-100000} IVAR5 Status {Y/N} IVAR6 Consequentie van inbreuk {LIST} BIJLAGE XIV: Template over voorkennis of significante gebeurtenis — Niet-abcp-securitisatie VELDCODE VELDNAAM FORMAAT Informatie over securitisatie SESS1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} SESS2 Afsluitdatum van gegevensinzending {DATEFORMAT} SESS3 Niet langer STS {Y/N} SESS4 Corrigerende maatregelen {Y/N} SESS5 Administratieve maatregelen {Y/N} SESS6 Materiële wijziging in transactiedocumenten {ALPHANUM-1000000} SESS7 Voltooiing van verkoop {Y/N} SESS8 Huidig cascaderingstype {LIST} SESS9 Mastertrust {LIST} SESS10 Waarde van SSPE {MONETARY} SESS11 Kapitaalwaarde van SSPE {MONETARY} SESS12 Aantal rekeningen van SSPE {INTEGER-999999999} SESS13 Kapitaalsaldo notes {MONETARY} SESS14 Aandeel van verkoper {PERCENTAGE} SESS15 Aandeel in financiering {PERCENTAGE} SESS16 Aan deze reeks toegewezen opbrengsten {MONETARY} SESS17 Benchmark van renteswap {LIST} SESS18 Vervaldatum van renteswap {DATEFORMAT} SESS19 Notioneel bedrag van renteswap {MONETARY} SESS20 Valuta van betalerspoot van valutaswap {CURRENCYCODE_3} SESS21 Valuta van ontvangerspoot van valutaswap {CURRENCYCODE_3} SESS22 Wisselkoers voor valutaswap {PERCENTAGE} SESS23 Vervaldatum van valutaswap {DATEFORMAT} SESS24 Notioneel bedrag van valutaswap {MONETARY} Informatie op het niveau van tranche/obligatie SEST1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} SEST2 Oorspronkelijke identificatiecode van tranche {ALPHANUM-1000} SEST3 Nieuwe identificatiecode van tranche {ALPHANUM-1000} SEST4 Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) {ISIN} SEST5 Naam van tranche {ALPHANUM-100} SEST6 Type tranche/obligatie {LIST} SEST7 Valuta {CURRENCYCODE_3} SEST8 Oorspronkelijk kapitaalsaldo {MONETARY} SEST9 Huidig kapitaalsaldo {MONETARY} SEST10 Frequentie van rentebetalingen {LIST} SEST11 Vervaldag van rente {DATEFORMAT} SEST12 Vervaldag van kapitaal {DATEFORMAT} SEST13 Huidige coupon {PERCENTAGE} SEST14 Huidige rentevoetmarge/spread {PERCENTAGE} SEST15 Minimale coupon {PERCENTAGE} SEST16 Maximale coupon {PERCENTAGE} SEST17 Waarde van step-up-/step-downcoupon {PERCENTAGE} SEST18 Datum van step-up-/step-downcoupon {DATEFORMAT} SEST19 Conventie werkdagen {LIST} SEST20 Huidige rente-index {LIST} SEST21 Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index {LIST} SEST22 Datum van uitgifte {DATEFORMAT} SEST23 Datum uitkering {DATEFORMAT} SEST24 Wettelijke vervaldatum {DATEFORMAT} SEST25 Verlengingsclausule {LIST} SEST26 Volgende calldatum {DATEFORMAT} SEST27 Drempel voor restantaankoopoptie {ALPHANUM-1000} SEST28 Volgende putdatum {DATEFORMAT} SEST29 Dagtellingsconventie {LIST} SEST30 Vereffeningsconventie {LIST} SEST31 Huidig aanhechtingspunt {PERCENTAGE} SEST32 Oorspronkelijk aanhechtingspunt {PERCENTAGE} SEST33 Huidige kredietverbetering {PERCENTAGE} SEST34 Oorspronkelijke kredietverbetering {PERCENTAGE} SEST35 Formule van kredietverbetering {ALPHANUM-1000} SEST36 Pari-passu tranches {ISIN} SEST37 Senior tranches {ISIN} SEST38 Uitstaand saldo in Principal Deficiency Ledger {MONETARY} SEST39 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van garantiegever {LEI} SEST40 Naam garantiegever {ALPHANUM-1000} SEST41 ESA-subsector van garantiegever {ESA} SEST42 Type protectie {LIST} Informatie op het niveau van rekening SESA1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} SESA2 Oorspronkelijke identificatiecode van rekening {ALPHANUM-1000} SESA3 Nieuwe identificatiecode van rekening {ALPHANUM-1000} SESA4 Rekeningtype {LIST} SESA5 Streefsaldo van rekening {MONETARY} SESA6 Daadwerkelijk saldo van rekening {MONETARY} SESA7 Amortisatierekening {Y/N} Informatie op het niveau van tegenpartij SESP1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} SESP2 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van tegenpartij {LEI} SESP3 Naam tegenpartij {ALPHANUM-100} SESP4 Type tegenpartij {LIST} SESP5 Land van vestiging van tegenpartij {COUNTRYCODE_2} SESP6 Ratingdrempel voor tegenpartij {ALPHANUM-100000} SESP7 Rating van tegenpartij {ALPHANUM-100000} SESP8 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van bron rating tegenpartij {LEI} SESP9 Naam van bron rating tegenpartij {ALPHANUM-100} Informatie over CLO-securitisatie SESC1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} SESC2 Einddatum niet-callperiode {DATEFORMAT} SESC3 CLO-type {LIST} SESC4 Huidige periode {LIST} SESC5 Begindatum huidige periode {DATEFORMAT} SESC6 Einddatum huidige periode {DATEFORMAT} SESC7 Concentratielimiet {PERCENTAGE} SESC8 Restricties — Wettelijke vervaldatum {PERCENTAGE} SESC9 Restricties — Achtergestelde blootstellingen {PERCENTAGE} SESC10 Restricties — Niet-renderende blootstellingen {PERCENTAGE} SESC11 Restricties — Betaling-in-naturablootstellingen {PERCENTAGE} SESC12 Restricties — Zero-couponblootstellingen {PERCENTAGE} SESC13 Restricties — Aandelenblootstellingen {PERCENTAGE} SESC14 Restricties — Participatieblootstellingen {PERCENTAGE} SESC15 Restricties — Discretionaire verkopen {PERCENTAGE} SESC16 Discretionaire verkopen {MONETARY} SESC17 Herbeleggingen {MONETARY} SESC18 Restricties — Kredietverbetering {Y/N} SESC19 Restricties — Prijsopgaven {Y/N} SESC20 Restricties — Handel {Y/N} SESC21 Restricties — Uitgiften {Y/N} SESC22 Restricties — Aflossingen {Y/N} SESC23 Restricties — Herfinanciering {Y/N} SESC24 Restricties — Remuneratie op note {Y/N} SESC25 Restricties — Kredietprotectie {Y/N} SESC26 Onderpanduitwinningsperiode {INTEGER-9999} SESC27 Onderpanduitwinning — Afstand {Y/N} Informatie over CLO-beheerder SESL1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} SESL2 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van CLO-beheerder {LEI} SESL3 Naam beheerder {ALPHANUM-1000} SESL4 Oprichtingsdatum {DATEFORMAT} SESL5 Registratiedatum {DATEFORMAT} SESL6 Werknemers {INTEGER-9999} SESL7 Werknemers — CLO’s {INTEGER-9999} SESL8 Werknemers — Oplossingen {INTEGER-9999} SESL9 Beheerd vermogen {MONETARY} SESL10 Beheerd vermogen — Hefboomleningen {MONETARY} SESL11 Beheerd vermogen — CLO’s {MONETARY} SESL12 Beheerd vermogen — EU {MONETARY} SESL13 Beheerd vermogen — EU-CLO’s {MONETARY} SESL14 Aantal EU-CLO’s {INTEGER-9999} SESL15 Kapitaal {MONETARY} SESL16 Kapitaal — Risicobehoud {MONETARY} SESL17 Afwikkelingstijd {INTEGER-9999} SESL18 Prijsstellingsfrequentie {INTEGER-9999} SESL19 Wanbetalingsgraad — één jaar {PERCENTAGE} SESL20 Wanbetalingsgraad — 5 jaar {PERCENTAGE} SESL21 Wanbetalingsgraad — 10 jaar {PERCENTAGE} Informatie over synthetische dekking SESV1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} SESV2 Identificatiecode van protectie-instrument {ALPHANUM-1000} SESV3 Type protectie {LIST} SESV4 Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) protectie-instrument {ISIN} SESV5 Naam verstrekker van protectie-instrument {ALPHANUM-100} SESV6 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van protectie-instrument {LEI} SESV7 Publiekrechtelijk lichaam met risicogewicht nul {Y/N} SESV8 Toepasselijk recht {COUNTRYCODE_2} SESV9 ISDA-masterovereenkomst {LIST} SESV10 Wanbetalings- en beëindigingsgebeurtenissen {LIST} SESV11 Type synthetische securitisatie {Y/N} SESV12 Protectievaluta {CURRENCYCODE_3} SESV13 Huidige notionele protectie {MONETARY} SESV14 Maximale notionele protectie {MONETARY} SESV15 Aanhechtingspunt van protectie {PERCENTAGE} SESV16 Onthechtingspunt van protectie {PERCENTAGE} SESV17 Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) van gedekte notes {ISIN} SESV18 Protectiedekking {LIST} SESV19 Einddatum protectie {DATEFORMAT} SESV20 Materialiteitsdrempels {Y/N} SESV21 Voorwaarden voor vrijgave betalingen {LIST} SESV22 Aanpassingsbetalingen mogelijk {Y/N} SESV23 Duur van de periode voor het vinden van een oplossing {INTEGER-9999} SESV24 Terugbetalingsverplichting {Y/N} SESV25 Onderpand vervangbaar {Y/N} SESV26 Vereisten inzake onderpanddekking {PERCENTAGE} SESV27 Initiële marge voor onderpand {MONETARY} SESV28 Termijn voor levering onderpand {INTEGER-9999} SESV29 Vereffening {LIST} SESV30 Uiterste toegestane vervaldatum {DATEFORMAT} SESV31 Huidige index voor betalingen aan protectiekoper {LIST} SESV32 Looptijd (“tenor”) van huidige index voor betalingen aan protectiekoper {LIST} SESV33 Frequentie herziening betalingen — aan protectiekoper {LIST} SESV34 Huidige rentevoetmarge voor betalingen aan protectiekoper {PERCENTAGE} SESV35 Huidige rentevoet voor betalingen aan protectiekoper {PERCENTAGE} SESV36 Huidige index voor betalingen aan protectieverkoper {LIST} SESV37 Looptijd (“tenor”) van huidige index voor betalingen aan protectieverkoper {LIST} SESV38 Frequentie herziening betalingen — aan protectieverkoper {LIST} SESV39 Huidige rentevoetmarge voor betalingen aan protectieverkoper {PERCENTAGE} SESV40 Huidige rentevoet voor betalingen aan protectieverkoper {PERCENTAGE} SESV41 Ondersteuning door overgebleven rentemarge {Y/N} SESV42 Definitie van overgebleven rentemarge {Y/N} SESV43 Huidige protectiestatus {LIST} SESV44 Faillissement is kredietgebeurtenis {Y/N} SESV45 Betalingsverzuim is kredietgebeurtenis {Y/N} SESV46 Herstructurering is kredietgebeurtenis {Y/N} SESV47 Kredietgebeurtenis {Y/N} SESV48 Cumulatieve betalingen aan protectiekoper {MONETARY} SESV49 Cumulatieve aanpassingsbetalingen aan protectiekoper {MONETARY} SESV50 Cumulatieve betalingen aan protectieverkoper {MONETARY} SESV51 Cumulatieve aanpassingsbetalingen aan protectieverkoper {MONETARY} SESV52 Geboekt bedrag van de synthetische overgebleven rentemarge {MONETARY} Informatie over uitgever van onderpand SESI1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} SESI2 Identificatiecode van protectie-instrument {ALPHANUM-1000} SESI3 Oorspronkelijke identificatiecode van onderpandinstrument {ALPHANUM-1000} SESI4 Nieuwe identificatiecode van onderpand {ALPHANUM-1000} SESI5 Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) van onderpandinstrument {ISIN} SESI6 Type onderpandinstrument {LIST} SESI7 ESA-subsector van verstrekker van onderpand {ESA} SESI8 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van onderpand {LEI} SESI9 Uitgever van onderpand verbonden met initiator? {Y/N} SESI10 Huidig uitstaand saldo {MONETARY} SESI11 Valuta van instrument {CURRENCYCODE_3} SESI12 Vervaldatum {DATEFORMAT} SESI13 Haircut {PERCENTAGE} SESI14 Huidige rente-index {LIST} SESI15 Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index {LIST} SESI16 Huidige rentevoet op deposito’s in contanten {PERCENTAGE} SESI17 Naam tegenpartij repo {ALPHANUM-100} SESI18 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van tegenpartij van repo {LEI} SESI19 Vervaldatum van repo {DATEFORMAT} Overige informatie SESO1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} SESO2 Regelnummer van overige informatie {INTEGER-9999} SESO3 Overige informatie {ALPHANUM-1000} BIJLAGE XV: Template over voorkennis of significante gebeurtenis — Abcp-securitisatie VELDCODE VELDNAAM FORMAAT Informatie over programma SEAS1 Unieke identificatiecode — ABCP-programma {ALPHANUM-28} SEAS2 Afsluitdatum van gegevensinzending {DATEFORMAT} SEAS3 Niet langer STS {Y/N} SEAS4 Corrigerende maatregelen {Y/N} SEAS5 Administratieve maatregelen {Y/N} SEAS6 Materiële wijziging in transactiedocumenten {ALPHANUM-100000} SEAS7 Toepasselijk recht {COUNTRYCODE_2} SEAS8 Duur van de liquiditeitsfaciliteit {INTEGER-9999} SEAS9 Liquiditeitsfaciliteitsdekking {PERCENTAGE} SEAS10 Interval van liquiditeitsfaciliteitsdekking {INTEGER-9999} SEAS11 Vervaldatum liquiditeitsfaciliteit {DATEFORMAT} SEAS12 Opnemingen uit hoofde van liquiditeitsfaciliteit {Y/N} SEAS13 Totale uitgiften {MONETARY} SEAS14 Maximumbedrag van uitgiften {MONETARY} Informatie over transactie SEAR1 Unieke identificatiecode — ABCP-programma {ALPHANUM-28} SEAR2 Unieke identificatiecode — ABCP-transactie {ALPHANUM-36} SEAR3 Aantal programma’s waaruit de transactie wordt gefinancierd {INTEGER-9999} SEAR4 Niet langer STS {Y/N} SEAR5 Initiator cliënt van de sponsor van het programma {Y/N} SEAR6 Zekerheidsbelang verleend {Y/N} SEAR7 Inkomsten {MONETARY} SEAR8 Operationele kosten {MONETARY} SEAR9 Vlottende activa {MONETARY} SEAR10 Contanten {MONETARY} SEAR11 Verhandelbare effecten {MONETARY} SEAR12 Vorderingen {MONETARY} SEAR13 Vlottende passiva {MONETARY} SEAR14 Totale schuld {MONETARY} SEAR15 Totaal eigen vermogen {MONETARY} SEAR16 Valuta van financiële verslaglegging {CURRENCYCODE_3} SEAR17 Transactieondersteuning door sponsor {LIST} SEAR18 Type ondersteuning door sponsor {Y/N} SEAR19 Duur van de liquiditeitsfaciliteit {INTEGER-9999} SEAR20 Op de liquiditeitsfaciliteit opgenomen bedrag {MONETARY} SEAR21 Liquiditeitsfaciliteitsdekking {PERCENTAGE} SEAR22 Interval van liquiditeitsfaciliteitsdekking {INTEGER-9999} SEAR23 Type liquiditeitsfaciliteit {LIST} SEAR24 Vervaldatum van de liquiditeitsfaciliteit van de repo-overeenkomst {DATEFORMAT} SEAR25 Valuta liquiditeitsfaciliteit {CURRENCYCODE_3} SEAR26 Vervaldatum liquiditeitsfaciliteit {DATEFORMAT} SEAR27 Naam verstrekker liquiditeitsfaciliteit {ALPHANUM-100} SEAR28 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van liquiditeitsfaciliteit {LEI} SEAR29 Overpanding/achtergestelde rente {PERCENTAGE} SEAR30 Overgebleven rentemarge van transactie {MONETARY} SEAR31 Naam verstrekker kredietbrief {ALPHANUM-100} SEAR32 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van kredietbrief {LEI} SEAR33 Valuta van kredietbrief {CURRENCYCODE_3} SEAR34 Maximumprotectie van kredietbrief {PERCENTAGE} SEAR35 Naam garantiegever {ALPHANUM-100} SEAR36 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van garantiegever {LEI} SEAR37 Maximumdekking van garantie {MONETARY} SEAR38 Valuta van garantie {CURRENCYCODE_3} SEAR39 Vervaldatum van garantie {DATEFORMAT} SEAR40 Type overdracht van kortlopende vorderingen {LIST} SEAR41 Vervaldatum van repo {DATEFORMAT} SEAR42 Bedrag van aankoop {MONETARY} SEAR43 Maximumfinancieringslimiet {MONETARY} SEAR44 Benchmark van renteswap {LIST} SEAR45 Vervaldatum van renteswap {DATEFORMAT} SEAR46 Notioneel bedrag van renteswap {MONETARY} SEAR47 Valuta van betalerspoot van valutaswap {CURRENCYCODE_3} SEAR48 Valuta van ontvangerspoot van valutaswap {CURRENCYCODE_3} SEAR49 Wisselkoers voor valutaswap {PERCENTAGE} SEAR50 Vervaldatum van valutaswap {DATEFORMAT} SEAR51 Notioneel bedrag van valutaswap {MONETARY} Informatie op het niveau van tranche/obligatie SEAT1 Unieke identificatiecode — ABCP-programma {ALPHANUM-28} SEAT2 Oorspronkelijke identificatiecode van obligatie {ALPHANUM-1000} SEAT3 Nieuwe identificatiecode van obligatie {ALPHANUM-1000} SEAT4 Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) {ISIN} SEAT5 Type tranche/obligatie {LIST} SEAT6 Datum van uitgifte {DATEFORMAT} SEAT7 Wettelijke vervaldatum {DATEFORMAT} SEAT8 Valuta {CURRENCYCODE_3} SEAT9 Huidig kapitaalsaldo {MONETARY} SEAT10 Huidige coupon {PERCENTAGE} SEAT11 Huidige rente-index {LIST} SEAT12 Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index {LIST} SEAT13 Frequentie van rentebetalingen {LIST} SEAT14 Huidige kredietverbetering {PERCENTAGE} SEAT15 Formule van kredietverbetering {ALPHANUM-1000} Informatie op het niveau van rekening SEAA1 Unieke identificatiecode — ABCP-transactie {ALPHANUM-36} SEAA2 Oorspronkelijke identificatiecode van rekening {ALPHANUM-1000} SEAA3 Nieuwe identificatiecode van rekening {ALPHANUM-1000} SEAA4 Rekeningtype {LIST} SEAA5 Streefsaldo van rekening {MONETARY} SEAA6 Daadwerkelijk saldo van rekening {MONETARY} SEAA7 Amortisatierekening {Y/N} Informatie op het niveau van tegenpartij SEAP1 Unieke identificatiecode — ABCP-transactie {ALPHANUM-36} SEAP2 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van tegenpartij {LEI} SEAP3 Naam tegenpartij {ALPHANUM-100} SEAP4 Type tegenpartij {LIST} SEAP5 Land van vestiging van tegenpartij {COUNTRYCODE_2} SEAP6 Ratingdrempel voor tegenpartij {ALPHANUM-100000} SEAP7 Rating van tegenpartij {ALPHANUM-100000} SEAP8 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van bron rating tegenpartij {LEI} SEAP9 Naam van bron rating tegenpartij {ALPHANUM-100} Overige informatie SEAO1 Unieke identificatiecode {ALPHANUM-28} SEAO2 Regelnummer van overige informatie {INTEGER-9999} SEAO3 Overige informatie {ALPHANUM-1000}",
  "source": "EUR LEX"
}