Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2014–2015

34 085 XVIII

Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en
Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
Inhoudsopgave

kst-34085-XVIII-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2014

A.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

2

B.

Begrotingstoelichting

3

1.

Leeswijzer

3

2.

Het beleid
2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties
2.2 De beleidsartikelen
Artikel 1. Woningmarkt
Artikel 2. Woonomgeving en bouw
Artikel 3. Kwaliteit Rijksdienst
Artikel 6. Uitvoering rijksvastgoedbeleid

3
3
5
5
6
8
9

3.

Baten-lastenagentschappen
3.1 Shared Service Centrum-ICT Haaglanden (SSC-ICT
Haaglanden)
3.2 Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)
3.3 Rijksgebouwendienst (RGD)

10
10

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVIII, nr. 2

12
14

1

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 4
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen
aan te brengen in:
– de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst;
– de begrotingsstaten inzake de agentschappen.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen en agentschappen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting
toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk
De Minister voor Wonen en Rijksdienst,
S.A. Blok

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVIII, nr. 2

2

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. Leeswijzer
De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de
begroting 2014. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt
vanaf de stand van de ontwerp begroting 2014 opgebouwd.
Dit begrotingshoofdstuk is een programma-begroting en heeft geen apart
centraal apparaatsartikel. De apparaatsuitgaven zijn opgenomen bij de
begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).
Tabel budgettaire gevolgen van beleid
In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is een inhoudelijke toelichting
gegeven bij mutaties boven € 1 miljoen.
De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per
1 oktober 2014.
2. Het beleid
2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties
Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014
Tweede suppletoire begroting
Opbouw uitgaven (x € 1.000)
art. nr.
Stand ontwerpbegroting 2014

3.370.782

Mutaties 1e suppletoire begroting
Nieuwe mutaties:
a. Revolverend fonds EGO
b. Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing
c. Beleidsprogramma energiebesparing
d. Revolverend Fonds Energiebesparing
e. Eigenaarsbijdrage
Overige mutaties
Stand 2e suppletoire 2014

2014

137.412

2.1
2.1
2.1
2.4
3.1

– 85.000
7.200
– 17.482
57.800
6.800
7.878
3.485.390

Toelichting
a. Revolverend fonds EGO
In het in 2013 gesloten woonakkoord is besloten tot het oprichten van een
revolverend fonds voor verhuurders (Fonds Energiebesparing Huursector,
FEH). Dit fonds is in oktober van start gegaan. Het fonds voorziet
verhuurders van goedkope financiering voor energiebesparende projecten
binnen de gebouwde omgeving. In totaal is hiervoor € 75 mln.
beschikbaar. Hiervan is 60 mln. beschikbaar in 2014 en 15 mln. in 2015.
Het fonds is als instrument binnen een separaat artikelonderdeel 2.4
vormgegeven binnen de begroting. Door middel van deze budgetneutrale
herschikking worden de middelen van het fonds verantwoord op het juiste
instrument.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVIII, nr. 2

3

Het aantal aanvragen bij het Nationaal Energiebesparingsfonds (NEF)
blijven achter op de planning. De resterende middelen van 25 mln.
worden niet meer in 2014 ter beschikking gesteld aan het NEF, maar
doorgeschoven naar 2015.
b. Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing
De middelen n.a.v. het SER energieakkoord, € 30 mln. voor de jaren 2014
t/m 2016 zijn oorspronkelijk aan het instrument opdrachten toegevoegd.
Ondertussen is duidelijk dat de ondersteuningskosten door gemeenten
(€ 15 mln.) als subsidie aan VNG beschikbaar zullen worden gesteld. De
desbetreffende € 15 mln. wordt daarom overgeboekt naar het instrument
subsidies. Voor 2014 betreft dit € 5 mln.
Tevens vindt een herschikking van budget plaats vanuit het beleidsprogramma energiebesparing (opdrachten).
c. Beleidsprogramma energiebesparing
Als onderdeel van het SER energieakkoord wordt voor het vernieuwde
energielabel een geheel nieuw systeem ontwikkeld. Als gevolg van
recente inzichten over de planning van de ontwikkeling en uitrol van dit
systeem, schuift € 4.3 mln. van de hiervoor geoormerkte budgetten door
van 2014 naar 2015.
Voorts is sprake van een budgetneutrale technische herschikking van € 5
mln. binnen het beleidsprogramma Energiebesparing. Door middel van
deze herschikking vindt de verantwoording van de uitgaven binnen dit
programma plaats op het juiste instrument (van «Opdrachten» naar
«Subsidies»).
Ten slotte wordt € 3 mln. overgeboekt naar het instrument «Bijdragen aan
baten-lastendiensten» van artikelonderdeel 2.2 in verband met de
aanvullende opdracht ten aanzien van het energielabel.
d. Revolverend fonds Energiebesparing
De middelen voor het revolverend fonds voor de verhuurders (FEH)
worden op dit artikelonderdeel verantwoord. Vanuit artikelonderdeel 2.1
vindt een budgetneutrale herschikking plaats voor de jaren 2014 (€ 60
mln.).
e. Eigenaarsbijdrage
Dit betreft een extra bijdrage aan de exploitatie van het agentschap
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) over 2014 om te
voorkomen dat er ultimo 2014 een negatief eigen vermogen ontstaat.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVIII, nr. 2

4

2.2 De beleidsartikelen
Beleidsartikel 1 Woningmarkt
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand
vastgestelde
begroting
2014

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Verplichtingen:

3.101.815

3.211.893

– 22.164

3.189.729

Uitgaven:

3.031.676

3.141.754

– 916

3.140.838
72%

3.024.498
29.958
29
27.323
1.365
1.241
1.076
1.076
0
2.980.244
2.980.244
1.797
1.797
10.440
10.125
315
983
983

3.133.576
22.878
9
21.648
0
1.221
1.256
1.256
0
3.096.644
3.096.644
0
0
10.815
10.500
315
1.983
1.983

– 1.018
– 368
400
– 768
0
0
– 325
– 365
40
0
0
0
0
1.658
1.808
– 150
– 1.983
– 1.983

3.132.558
22.510
409
20.880
0
1.221
931
891
40
3.096.644
3.096.644
0
0
12.473
12.308
165
0
0

7.178
1.811
1.811
5.367
5.367

8.178
1.811
1.811
6.367
6.367

102
818
818
– 716
– 716

8.280
2.629
2.629
5.651
5.651

471.230

490.330

0

490.330

Waarvan juridisch verplicht
1.1

Betaalbaarheid
Subsidies
Beleidsprogramma betaalbaarheid
Bevordering eigen woningbezit
Eigen woningenregelingen
Woonconsumentenorganisaties
Opdrachten
Beleidsprogramma betaalbaarheid
Onderzoek en kennisoverdracht
Inkomensoverdracht
Huurtoeslag
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap (RvO)
Bijdragen aan ZBO’s / RWT’s
Huurcommissie
Overige uitvoeringsinstanties
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Overige uitvoeringsinstanties

1.2

Onderzoek en kennisoverdracht
Subsidies
Samenwerkende kennisinstellingen e.a.
Opdrachten
Basisonderzoek en verkenningen

Ontvangsten:

1.1 Betaalbaarheid
Huurcommissie
Bij de Dienst van de Huurcommissie (DHC) blijven de te ontvangen leges
achter ten opzichte van de raming. Daarnaast zijn de kosten van de in
2012 doorgevoerde reorganisatie hoger dan eerder voorzien.
Om deze kosten te compenseren wordt de bijdrage 2014 aan de DHC
verhoogd.
Overige uitvoeringsinstanties
In verband met de uitvoeringskosten voor de Inkomensafhankelijke
Huurverhoging 2014 wordt € 1 miljoen overgeboekt naar de Belastingdienst. Het resterende budget voor 2014 op dit instrument wordt
doorgeschoven naar 2015.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVIII, nr. 2

5

Beleidsartikel 2 Woonomgeving en bouw
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand
vastgestelde
begroting
2014

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Verplichtingen:

176.364

183.630

126.922

310.552

Uitgaven:

176.384

183.650

– 31.978

151.672
74%

162.975
136.500
0
0
0
1.000
135.000
500
0
26.475
24.339
2.136

162.409
140.125
0
600
600
3.785
135.000
140
0
22.284
20.185
2.099

– 94.565
– 76.023
3.582
700
– 600
– 1.905
– 85.000
0
7.200
– 18.542
– 17.482
– 1.060

67.844
64.102
3.582
1.300
0
1.880
50.000
140
7.200
3.742
2.703
1.039

Waarvan juridisch verplicht
2.1

Energie en bouwkwaliteit
Subsidies
Beleidsprogramma Energiebesparing
Beleidsprogramma bouwregelgeving
Energiebesparing verhuurders
Innovatieregelingen gebouwde omgeving
Revolverend fonds EGO
Tijdelijke regeling blok voor blok
Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing
Opdrachten
Beleidsprogramma Energiebesparing
Beleidsprogramma bouwregelgeving

2.2

Woningbouwproductie
Subsidies
Beleidsprogramma woningbouwproductie
Opdrachten
Beleidsprogramma woningbouwproductie
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap RvO)

9.635
25
25
863
863
8.747
8.747

17.303
25
25
863
863
16.415
16.415

4.699
400
400
– 512
– 512
4.811
4.811

22.002
425
425
351
351
21.226
21.226

2.3

Kwaliteit woonomgeving
Subsidies
Beleidsprogramma woonomgeving e.a.
Opdrachten
Beleidsprogramma woonomgeving e.a.
Bijdragen aan medeoverheden
Beleidsprogramma woonomgeving e.a.

3.774
20
20
3.754
3.754
0
0

3.938
435
435
3.503
3.503
0
0

– 112
1.903
1.903
– 2.165
– 2.165
150
150

3.826
2.338
2.338
1.338
1.338
150
150

2.4

Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders
Leningen
Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing
Verhuurders

0
0
0
0

0
0
0
0

58.000
57.800
57.800
200

58.000
57.800
57.800
200

0

0

200

200

91

91

0

91

Ontvangsten:

2.1 Energie en bouwkwaliteit
Beleidsprogramma energie besparing (subsidies)
De mutatie betreft een budgetneutrale herschikking (van «Opdrachten»
naar «Subsidies») binnen het beleidsprogramma Energiebesparing. Door
middel van deze herschikking vindt de verantwoording van de uitgaven
binnen dit programma plaats op het juiste instrument.
Innovatieregelingen gebouwde omgeving
De afwikkeling van een aantal projecten op het gebied van innovatieve
energiebesparing uit het programma Energiesprong schuift als gevolg
van vertraging in de oplevering van de projecten door naar 2015. Dit
budget wordt ingezet ten behoeve van de jaarlijkse bevoorschotting aan
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor projecten op het
gebied van energiebesparing en overgeboekt naar het instrument
«Bijdragen aan baten-lastenagentschap» van artikelonderdeel 2.2.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVIII, nr. 2

6

Revolverend fonds EGO
In het in 2013 gesloten woonakkoord is besloten tot het oprichten van een
revolverend fonds voor verhuurders (Fonds Energiebesparing Huursector,
FEH). Dit fonds is in oktober van start gegaan. Het fonds voorziet
verhuurders van goedkope financiering voor energiebesparende projecten
binnen de gebouwde omgeving. In totaal is hiervoor € 75 mln.
beschikbaar. Hiervan is 60 mln. beschikbaar in 2014 en 15 mln. in 2015.
Het fonds is als instrument binnen een separaat artikelonderdeel 2.4
vormgegeven binnen de begroting. Door middel van deze budgetneutrale
herschikking worden de middelen van het fonds verantwoord op het juiste
instrument.
Het aantal aanvragen bij het Nationaal Energiebesparingsfonds (NEF)
blijven achter op de planning. De resterende middelen van 25 mln.
worden niet meer in 2014 ter beschikking gesteld aan het NEF, maar
doorgeschoven naar 2015.
Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing
De middelen n.a.v. het SER energieakkoord, € 30 mln. voor de jaren 2014
t/m 2016 zijn oorspronkelijk aan het instrument opdrachten toegevoegd.
Ondertussen is duidelijk dat de ondersteuningskosten door gemeenten
(€ 15 mln.) als subsidie aan VNG beschikbaar zullen worden gesteld. De
desbetreffende € 15 mln. wordt daarom overgeboekt naar het instrument
subsidies. Voor 2014 betreft dit € 5 mln.
Tevens vindt een herschikking van budget plaats vanuit het beleidsprogramma energiebesparing (opdrachten).
Beleidsprogramma energiebesparing (opdrachten)
Als onderdeel van het SER energieakkoord wordt voor het vernieuwde
energielabel een geheel nieuw systeem ontwikkeld. Als gevolg van
recente inzichten over de planning van de ontwikkeling en uitrol van dit
systeem, schuift € 4.3 mln. van de hiervoor geoormerkte budgetten door
van 2014 naar 2015.
Voorts is sprake van een budgetneutrale technische herschikking van € 5
mln. binnen het beleidsprogramma Energiebesparing. Door middel van
deze herschikking vindt de verantwoording van de uitgaven binnen dit
programma plaats op het juiste instrument (van «Opdrachten» naar
«Subsidies»).
Ten slotte wordt € 3 mln. overgeboekt naar het instrument «Bijdragen aan
baten-lastendiensten» van artikelonderdeel 2.2 in verband met de
aanvullende opdracht ten aanzien van het energielabel.
Beleidsprogramma bouwregelgeving
Dit betreft een budgetneutrale herschikking (van «Opdrachten» naar
«Subsidies») binnen het beleidsprogramma bouwregelgeving. Door
middel van deze herschikking vindt de verantwoording van de uitgaven
binnen dit programma plaats op het juiste instrument.
2.2 Woningbouwproductie
Beleidsprogramma woningbouw productie
De mutatie betreft een aanvullende opdracht aan het RVO voor het
energielabel.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVIII, nr. 2

7

2.3 Kwaliteit woonomgeving
Beleidsprogramma woonomgeving
De mutaties betreffen een budgetneutrale herschikking (van
«Opdrachten» naar «Subsidies») binnen het beleidsprogramma woonomgeving. Door middel van deze herschikkingen vindt de verantwoording
van de uitgaven binnen dit programma plaats op het juiste instrument.
2.4 Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders
De middelen voor het revolverend fonds voor de verhuurders (FEH)
worden op dit artikelonderdeel verantwoord. Vanuit artikelonderdeel 2.1
vindt een budgetneutrale herschikking plaats voor de jaren 2014 (€ 60
mln.).
Beleidsartikel 3 Kwaliteit Rijksdienst
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand
vastgestelde
begroting
2014

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Verplichtingen:

17.896

27.906

3.614

31.520

Uitgaven:

17.896

27.906

3.614

31.520
44%

17.896
3.400
0
3.400
8.920
8.920
5.576
5.576
0
0

27.906
3.400
0
3.400
11.065
11.065
13.441
6.213
7.228
0

3.614
250
250
0
– 1.489
– 1.489
4.853
81
– 2.028
6.800

31.520
3.650
250
3.400
9.576
9.576
18.294
6.294
5.200
6.800

250

7.228

512

7.740

Waarvan juridisch verplicht
3.1

Kwaliteit Rijksdienst
Subsidies
Fysieke Werkomgeving Rijk
Subsidie A&O-fonds
Opdrachten
Bedrijfsvoering Rijk
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
Arbeidsmarkt Communicatie
Bijdrage
Eigenaarsbijdrage

Ontvangsten:

3.1 Kwaliteit Rijksdienst
Bedrijfsvoering Rijk
Betreft de uitgaven voor het project DigiInkoop, welke verantwoord
worden ten laste van een ander beleidsinstrument binnen dit artikel,
namelijk de Bijdrage aan baten-lastenagentschappen. De uitgaven worden
verantwoord door het baten-lastenagentschap Logius.
Bijdrage aan baten-lastenagentschappen
Conform de Regeling Agentschappen is bij de Voorjaarsnota 2014 het
surplus Eigen Vermogen van Logius en SSC-ICT afgeroomd door de
eigenaar. Een deel hiervan gaat nu naar de opdrachtgever terug voor door
Logius uit te voeren extra projecten. Een ander deel gaat terug naar de
opdrachtgevers van SSC-ICT.
Daarnaast wordt bij dit instrument de bijdrage voor Digi-Inkoop verantwoord, zie ook de toelichting hierboven bij Bedrijfsvoering Rijk.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVIII, nr. 2

8

Eigenaarsbijdrage
Dit betreft een extra bijdrage aan de exploitatie van het agentschap
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) over 2014 om te
voorkomen dat er ultimo 2014 een negatief eigen vermogen ontstaat.
Beleidsartikel 6 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand
vastgestelde
begroting
2014

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

Verplichtingen:

144.826

154.884

6.476

161.360

Uitgaven:

144.826

154.884

6.476

161.360
87%

Waarvan juridisch verplicht
6.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
Bijdrage aan Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta’s en AZ
Bijdrage aan Rgd voor monumenten
Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting

57.753
57.753
37.905
10.195
9.653

58.473
58.473
38.275
10.195
10.003

950
950
1.080
– 130
0

59.423
59.423
39.355
10.065
10.003

6.2

Beheer materiele activa
Opdrachten
Beheer en plankosten
Bekostiging
Zakelijke lasten
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
Bijdrage RVOB

87.073
9.679
9.679
56.415
56.415
20.979
20.979

96.411
12.679
12.679
59.674
59.674
24.058
24.058

5.526
2.500
2.500
3.000
3.000
26
26

101.937
15.179
15.179
62.674
62.674
24.084
24.084

116.841

121.811

23.626

145.437

Ontvangsten:

6.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting
Bijdrage aan Rgd voor huisvesting Koninklijk Huis, HoCosta’s en
AZ
Er zijn extra kosten gemaakt voor onderhoud aan de beveiliging van de
Koninklijke Woon- en Werkverblijven. Deels zijn dit kosten als gevolg van
activiteiten die georganiseerd zijn bij Huis ten Bosch ten tijde van de
Nucleair Security Summit en deels betreft dit kosten van de recent
afgeronde verbouwing van Noordeinde 66. De uitgaven worden gedekt
binnen het artikel vanuit meerontvangsten omdat voorschotten uit 2012
en 2013 dit jaar afgerekend worden.
6.2 Beheer materiële activa
Beheer en plankosten
De meeropbrengsten van de specifieke vervreemdingen (grondverkopen
Groningen Seaports) worden ingezet voor problematiek Plan en beheer en
zakelijke lasten.
Zakelijke lasten
Er zijn meer gebouwen dan verwacht in portefeuille waardoor ook de
zakelijke lasten hoger zijn. Dekking vindt plaats via meerontvangsten
vervreemding.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVIII, nr. 2

9

3. Baten-lastenagentschappen
3.1 Shared Service Centrum-ICT Haaglanden (SSC-ICT Haaglanden)
Exploitatie
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap SSC ICT, 2e Suppletoire begroting 2014 (bedragen x € 1.000)
(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Mutaties
(+ of –) 1e
suppletoire
begroting

Mutaties
(+ of –) 2e
suppletoire
begroting

Totaal geraamd

Baten
Omzet moederdepartement
Omzet overige departementen
Omzet derden
Rentebaten
Vrijval voorzieningen
Bijzondere baten
Totaal baten

28.400
88.800
0
0
0
0
117.200

0
10.078
0
0
0
0
10.078

– 500
– 9.778
0
0
0
0
– 10.278

27.900
89.100
0
0
0
0
117.000

Lasten
Apparaatskosten
– personele kosten
– wv eigen personeel
– wv externe inhuur
– materiële kosten
– wv apparaat ICT
– wv bijdrage SSO’s
Rentelasten
Afschrijvingskosten
– materieel
– wv apparaat ICT
– immaterieel
Overige lasten
– dotaties voorzieningen
– bijzondere lasten
Totaal lasten

99.300
45.400
22.000
23.300
53.900
47.200
2.800
1.400
16.500
16.500
16.500
0
0
0
0
117.200

8.078
4.121
7.471
– 3.350
3.957
3.957
0
0
2.000
2.000
2.000
0
0
0
0
10.078

– 12.478
– 9.521
– 2.571
– 6.950
– 2.957
– 2.957
0
– 1.300
– 3.500
– 3.500
– 3.500
0
7.000
7.000
0
– 10.278

94.900
40.000
26.900
13.000
54.900
48.200
2.800
100
15.000
15.000
15.000
0
7.000
7.000
0
117.000

0

0

0

0

Omschrijving

Saldo van baten en lasten

Omzet-totaal
De omzet raming wordt, vanwege een achterblijvende ontwikkeling van
specifieke opdrachten en teruggaaf van rente aan onze opdrachtgevers,
met € 10 mln. neerwaarts bijgesteld naar € 117 mln.
Personele kosten
In verband met de lagere omvang van specifieke opdrachten wordt de
raming voor inhuur met € 7 mln. neerwaarts bijgesteld naar € 13 mln.
Door het moeizaam vervullen van vacatures blijven ook de ambtelijke
loonkosten € 2 mln. achter bij de raming.
Materiële kosten
Door minder specifieke opdrachten en een terughoudend uitgavenbeleid
wordt de raming voor de materiële kosten met € 7 mln. neerwaarts
bijgesteld naar 51 mln.
Dotatie aan voorzieningen
Voor de voorziene kosten voor de migratie in 2015 naar het nieuwe
Overheidsdatacenter en de kosten van de organisatieontwikkeling in
verband met de fusie per 1 januari 2015 met agentschap GDI, zal per

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVIII, nr. 2

10

31 december 2014 een voorziening worden gevormd. Dit betreft de
interne financiering van projecten 4 en 7 van het uitvoeringsprogramma
Compacte Rijksdienst, waarvoor door het kabinet separaat geen financiële
middelen beschikbaar werden gesteld.
Rente
De door Financiën in rekening gebrachte rentekosten voor uitstaande
leningen zijn structureel lager dan de in de tarieven opgenomen rekenrente van 4%. Het verschil wordt teruggegeven aan de opdrachtgevers.
Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap SSC ICT, 2e Suppletoire begroting 2014 (bedragen x € 1.000)

1.
2.

3.

4.
5.

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting (1)

Mutaties
(+ of –) 1e
suppletoire
begroting

Mutaties
(+ of –) 2e
suppletoire
begroting

Totaal geraamd

4.980
16.520
– 18.800
0
– 18.800
0
0
– 16.500
18.800
2.300
5.000

18.134
– 10.000
– 8.821
0
– 8.821
0
0
3.656
8.821
12.477
11.790

18.134
15.580
12.121
0
12.121
– 2.462
0
– 147
– 12.121
– 14.730
31.105

18.134
22.100
– 15.500
0
– 15.500
– 2.462
0
– 12.991
15.500
47
24.781

Rekening-courant RHB 1 januari 2014
Totaal operationele kasstroom
Totaal investeringen (-/-)
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
Totaal investeringskasstroom
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
Aflossingen op leningen (-/-)
Beroep op leenfaciliteit (+)
Totaal financieringskasstroom
Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)

De aanpassing van de operationele kasstroom vloeit voort uit de
bijgestelde exploitatieraming.
De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft de afroming
door de eigenaar van het surplus eigen vermogen 2013. Dit wordt door de
eigenaar teruggegeven aan de vier departementen die heel het jaar deel
uitmaakten van het verzorgingsgebied.
De investeringen gerelateerd aan het nieuwe datacenter, zijn aanvankelijk
te hoog ingeschat en te vroeg ingepland. Hierdoor vallen de posten
investeringen en aflossingen op leningen lager uit.
Doelmatigheid
Doelmatigheidsindicatoren
begroting

stand 1e
suppletoire
begroting

stand 2e
suppletoire
begroting

2014

2014

2014

Taakstellende tariefverlaging
Kostprijs voor beheertaken (werkplektarief,
exclusief datacenter)

– 1,50%

– 1,50%

– 1,50%

1.840

1.840

1.840

Totale omzet per product of dienst
generiek (infrastructuur, rijksportaal en
samenwerkfunctionaliteit, ODC DH km2)
gemeenschappelijk (basis kantoorautomatisering + hosting
specifiek (plusdiensten en maatwerk)

117.200

127.278

117.000

14.100

14.100

14.100

71.100
32.000

81.178
32.000

81.178
32.000

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

342 fte

370

360

0%

0%

0%

Omschrijving Generiek Deel

Saldo van baten en lasten (%)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVIII, nr. 2

11

Omschrijving Generiek Deel

Klanttevredenheid (KTO)
Medewerkertevredenheid (MTO)

begroting

stand 1e
suppletoire
begroting

stand 2e
suppletoire
begroting

2014

2014

2014

7
7

7
7

7
6,4

2014

2014

2014

98%
90%
90%

98%
90%
90%

98%
90%
90%

95%
80%

95%
80%

95%
80%

(2)

(3)=(2)-(1)

Doelmatigheidsindicatoren
Omschrijving Specifiek Deel – ICT Diensten
Beschikbaarheid (betrouwbaarheid)
basisfunctionaliteit
Geleverd binnen gestelde termijn
Incidenten hersteld binnen afgesproken tijd
Kwaliteit beantwoorden vragen
beantwoorden helpdeskvragen binnen
afgesproken tijd
direct beantwoorden helpdeskvragen

3.2 Gemeenschappelijke Dienstencentrum ICT (GDI)
Exploitatie
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap GDI, 2e Suppletoire begroting 2014 (bedragen x € 1.000)
(1)
Omschrijving

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Mutaties
(+ of –) 1e
suppletoire
begroting

Mutaties
(+ of –) 2e
suppletoire
begroting

Totaal geraamd

Baten
Omzet moederdepartement
Omzet overige departementen
Omzet derden
Rentebaten
Vrijval voorzieningen
Bijzondere baten
Totaal baten

45.800
1.192
0
0
0
0
46.992

– 44.664
55.320
0
0
0
0
10.656

767
4.717
0
0
0
1.255
6.739

1.903
61.229
0
0
0
1.255
64.387

Lasten
Apparaatskosten
– personele kosten
– wv eigen personeel
– wv externe inhuur
– materiële kosten
– wv apparaat ICT
– wv bijdrage SSO’s
Rentelasten
Afschrijvingskosten
– materieel
– wv apparaat ICT
– immaterieel
Overige lasten
– dotaties voorzieningen
– bijzondere lasten
Totaal lasten

39.155
27.469
14.798
12.671
11.686
9.926
1.760
100
7.737
7.737
7.658
0
0
0
0
46.992

11.355
9.943
4.274
5.669
1.412
– 218
0
42
– 741
– 741
– 909
0
0
0
0
10.656

7.605
5.871
– 3.930
9.801
1.734
2.352
0
– 53
– 1.391
– 1.391
– 1.200
0
320
0
320
6.481

58.115
43.283
15.142
28.141
14.832
12.060
1.760
89
5.605
5.605
5.549
0
320
0
320
64.129

0

0

258

258

Saldo van baten en lasten

De toename van de baten is het gevolg van een grotere vraag naar met
name projectcapaciteit door de opdrachtgevers. Hierdoor is tevens een
substantieel deel van de toename van de lasten te verklaren. In verband
met de grotere vraag dienen hiervoor ook tijdelijk meer externen te
worden ingehuurd. Dit is mede het gevolg van de moeizame vervulling

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVIII, nr. 2

12

van vacatures. Hierdoor zullen de personele lasten van eigen personeel
lager uitkomen dan geraamd. Daarnaast zijn ook de hogere materiële
uitgaven met name te relateren aan de toename van projectopdrachten.
De lagere afschrijvingskosten zijn het gevolg van wijzigingen in het
investeringstempo. Hierdoor verschuiven afschrijvingslasten naar
komende jaren.
Kasstroomoverzicht
Baten-lastenagentschap GDI, 2e Suppletoire begroting 2014 (bedragen x € 1.000)

1.
2.

3.

4.
5.

(-1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting (1)

Mutaties
(+ of –) 1e
suppletoire
begroting

Mutaties
(+ of –) 2e
suppletoire
begroting

Totaal geraamd

16
6.075
– 700
0
– 700
0
0
– 4.260
700
– 3.560
1.831

2.699
– 4.530
– 7.675
0
– 7.675
0
0
883
7.675
8.558
– 948

0
0
2.375
0
2.375
0
0
300
– 2.375
– 2.075
300

2.715
1.545
– 6.000
0
– 6.000
0
0
– 3.077
6.000
2.923
1.183

Rekening-courant RHB 1 januari 2014
Totaal operationele kasstroom
Totaal investeringen (-/-)
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
Totaal investeringskasstroom
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
Aflossingen op leningen (-/-)
Beroep op leenfaciliteit (+)
Totaal financieringskasstroom
Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)

De overname van activa van het Ministerie van Algemene Zaken vindt
later dan 2014 plaats. Hierdoor vallen de posten investeringen en
aflossingen op leningen lager uit.
Doelmatigheid
Doelmatigheidsindicatoren
Omschrijving Generiek Deel

begroting

stand 1e
suppletoire
begroting

stand 2e
suppletoire
begroting

2014

2014

2014

102

102

102

Gemiddeld uurtarief
Verbetering kostprijzen infrastructuurcomponenten
Verbetering kostprijzen werkplekcomponenten
FTE-totaal (excl. externe inhuur)
Aantal externe fte’s
Aantal externe fte’s in % van totale fte’s
Saldo van baten en lasten (%)

1%

1%

1%

1%
199
75
27%
0%

1%
242
114
34%
0%

1%
220
145
40%
0%

Omschrijving Specifiek Deel – ICT Diensten

begroting

stand 1e
suppletoire
begroting

stand 1e
suppletoire
begroting

98,0%
96,0%
2%
7

98,0%
96,0%
2%
7

98,0%
96,0%
2%
7

Beschikbaarheid systemen
Betrouwbaarheid dienstverlening
Resultaat benchmarkvergelijking
Klanttevredenheid

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVIII, nr. 2

13

3.3 Rijksgebouwendienst (RGD)
Exploitatie
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rijksgebouwendienst, 2e Suppletoire begroting 2014 (bedragen x € 1.000)
(1)
Omschrijving

Baten
Omzet moederdepartement
Omzet overige departementen
Omzet derden
Rentebaten
Vrijval voorzieningen
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Apparaatskosten (netto)
Huren
Rentelasten
Afschrijvingskosten
Onderhoud
Dotaties voorzieningen
Belastingen en heffingen
Investeringen buiten gebruiksvergoedingen
Overige producten
Services
Adviezen
Beleidsondersteuning
PPS lasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo van baten en lasten

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Mutaties
(+ of –) 1e
suppletoire
begroting

19.848
1.260.841
13.938
0
0
9.797
1.304.424

0
0
0
0
0
0
0

67.174
242.365
255.181
314.831
145.298
18.080
21.647
80.023

0
0
0
0
0
0
0
0

36.865
4.495
6.188
53.900
12.726

0
0
0
0

1.258.773
45.651

(2)

(3)=(2)-(1)

Mutaties
(+ of –) 2e
suppletoire
begroting

Totaal geraamd

– 41.000
2.000
6.500
15.000
– 17.500

– 56.000
– 5.000
– 5.000
20.000
– 25.000

19.848
1.219.841
13.938
2.000
6.500
24.797
1.286.924

67.174
242.365
199.181
309.831
140.298
38.080
21.647
55.023

5.000

15.000

41.865
4.495
6.188
53.900
27.726

0

– 51.000

1.207.773

0

33.500

79.151

Opbrengsten overige departementen.
Deze post wordt met name verlaagd vanwege de mutatie op de lastenpost
«investeringen buiten gebruiksvergoeding» en de daling op de rentelasten.
Overige baten
Er worden meer onttrekkingen aan de bestemmingsreserve brandveiligheid voorzien.
Vrijval voorzieningen.
De afgelopen jaren zijn een grote dotaties gedaan aan de voorziening
herstelonderhoud. Bij een aantal projecten heeft de klant ingestemd de
herstelkosten voor zijn rekening te nemen. Hierdoor is de voorziening niet
langer benodigd.
Rentelasten
Mede als gevolg van lagere investeringen in 2014 en herfinanciering van
een substantieel deel van de leningen worden lagere rentelasten voorzien.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVIII, nr. 2

14

Dotaties voorzieningen
Dit betreft het saldo van de dotatie aan de voorziening voor de renovatie
voor Huis ten Bosch, zoals al in de ontwerpbegroting 2015 aangekondigd.
Investeringen buiten gebruiksvergoeding.
Mede in het licht van de voorbereidingen voor de uitvoering van de
masterplannen huisvesting geven de departementen minder opdrachten
aan de Rgd voor kleinere investeringen.
Overige lasten
Dit betreft mede hogere onttrekkingen aan de bestemmingsreserve
brandveiligheid (zie ook de overige baten) en daarnaast voorziene
boekwaardecorrecties en projectresultaten.
Kasstroomoverzicht
Baten-lastenagentschap GDI, 2e Suppletoire begroting 2014 (bedragen x € 1.000)

1.
2.

3.

4.
5.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014
Totaal operationele kasstroom
Totaal investeringen (-/-)
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
Totaal investeringkasstroom
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
Aflossingen op leningen (-/-)
Beroep op leenfaciliteit (+)
Totaal financieringskasstroom
Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)

(-1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting (1)

Mutaties
(+ of –) 1e
suppletoire
begroting

Mutaties
(+ of –) 2e
suppletoire
begroting

Totaal geraamd

263.701
363.043
– 425.000
129.550
– 295.450
0
0
– 392.120
425.000
32.880
364.174

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

– 135.238
0
230.000
0
230.000
0
0
0
– 230.000
– 230.000
– 135.238

128.463
363.043
– 195.000
129.550
– 65.450
0
0
– 392.120
195.000
– 197.120
228.936

Leenfaciliteit
Er zijn ook in 2014 minder investeringsmiddelen nodig, omdat er
vertraging optreedt in de start en uitvoering van projecten. Die vertraging
wordt vooral veroorzaakt doordat het meer tijd vergt dan verwacht om
projecten tot uitvoering te laten komen. Het gaat met name om de
projecten uit de masterplannen en uit het instandhoudingsprogramma
waarvoor het RVB zelf opdrachtgever is. Dit betekent niet dat de financieringsbehoefte over de jaren heen zal dalen, maar dat er een verschuiving
van deze behoefte naar latere jaren zal plaatsvinden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 085 XVIII, nr. 2

15