Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2013–2014

33 940 XVIII

Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en
Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
INHOUDSOPGAVE
A.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

1

B.

Begrotingstoelichting

2

1.
2.
3.

Leeswijzer
De beleidsartikelen
Baten-lastenagentschappen

2
2
8

A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
Wetsartikelen 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen
aan te brengen in:
• de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst;
• de begrotingsstaat inzake de agentschappen.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen en agentschappen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting
toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister voor Wonen en Rijksdienst,
S.A. Blok

kst-33940-XVIII-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2014

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 XVIII, nr. 2

1

B. Begrotingstoelichting
1. Leeswijzer
De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de
begroting 2014. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf
de stand van de ontwerp begroting 2014 opgebouwd.
Dit begrotingshoofdstuk is een programma-begroting en heeft geen apart
centraal apparaatsartikel. De apparaatsuitgaven zijn opgenomen bij de
begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).
Tabel budgettaire gevolgen van beleid
In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is alleen een inhoudelijke
toelichting gegeven bij de mutaties boven € 1 miljoen.
De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per
1 maart 2014.
2. De beleidsartikelen
Beleidsartikel 1 Woningmarkt
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerp
begroting
2014

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties
2015

Mutaties
2016

Mutaties
2017

Mutaties
2018

Verplichtingen:

3.101.815

110.078

3.211.893

61.017

33.460

– 6.940

– 18.940

Uitgaven:
Waarvan juridisch verplicht

3.031.676
100%

110.078

3.141.754
7%

61.017

33.460

– 6.940

– 18.940

1.1

3.024.498
29.958
29
27.323
1.365
1.241
1.076
1.076
2.980.244
2.980.244
1.797

109.078
– 7.080
– 20
– 5.675
– 1.365
– 20
180
180
116.400
116.400
– 1.797

3.133.576
22.878
9
21.648
0
1.221
1.256
1.256
3.096.644
3.096.644
0

60.377
– 4.008
0
– 2.840
– 1.068
– 100
1.000
1.000
61.960
61.960
1.050

31.460
– 5.243
0
– 4.025
– 1.068
– 150
1.000
1.000
34.160
34.160
1.168

– 8.940
– 5.874
0
– 4.556
– 1.068
– 250
1.000
1.000
– 5.440
– 5.440
999

– 20.940
– 6.144
0
– 4.826
– 1.068
– 250
1.000
1.000
– 17.440
– 17.440
1.269

1.797
10.440
10.125
315
983
983

– 1.797
375
375
0
1.000
1.000

0
10.815
10.500
315
1.983
1.983

1.050
375
375
0
0
0

1.168
375
375
0
0
0

999
375
375
0
0
0

1.269
375
375
0
0
0

7.178
1.811
1.811
5.367
5.367

1.000
0
0
1.000
1.000

8.178
1.811
1.811
6.367
6.367

640
0
0
640
640

2.000
0
0
2.000
2.000

2.000
0
0
2.000
2.000

2.000
0
0
2.000
2.000

471.230

19.100

490.330

25.000

29.800

31.300

31.300

1.2

Betaalbaarheid
Subsidies
Beleidsprogramma betaalbaarheid
Bevordering eigen woningbezit
Eigen woningenregelingen
Woonconsumentenorganisaties
Opdrachten
Beleidsprogramma betaalbaarheid
Inkomensoverdracht
Huurtoeslag
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap
NL)
Bijdragen aan ZBO’s / RWT’s
Huurcommissie
Overige uitvoeringsinstanties
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Overige uitvoeringsinstanties
Onderzoek en kennisoverdracht
Subsidies
Samenwerkende kennisinstellingen e.a.
Opdrachten
Onderzoek en kennisoverdracht

Ontvangsten:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 XVIII, nr. 2

2

Toelichting
1.1 Betaalbaarheid
Subsidies
Bevordering eigen woningbezit (BEW)
Uit de vijfjaarlijkse inkomenstoets blijkt dat de BEW regeling een hoger
percentage intrekkingen kent dan eerder werd verondersteld. Dit leidt tot
een herziening van de BEW raming en de raming van de uitvoeringskosten.
Eigen woningregelingen
Het budget voorde uitvoering van de regeling Bevorderen Eigen Woningbezit en de Eigen Woningregeling door RVO (voormalig Agentschap NL)
wordt overgeheveld naar het centrale instrument «bijdrage batenlastendiensten» op artikel 2.
Inkomensoverdracht
Huurtoeslag
Bij de huurtoeslag is voor de jaren 2014 – 2016 sprake van tekorten die
vanaf 2017 omslaan in meevallers. De tekorten worden vooral veroorzaakt
door de effecten van het in het begrotingsakkoord 2014 opgenomen
terugdraaien van de afschaffing van de fiscale aftrek voor specifieke
zorgkosten (vanwege de doorwerking hiervan op het belastbare inkomen)
en de doorwerking van de economische ontwikkeling. Belangrijkste
oorzaak van de meevallers in latere jaren zijn de huurprijzen die minder
snel zullen stijgen, door een bijgestelde inflatie, dan eerder werd
verwacht. Per saldo is er over de beschouwde periode echter nog sprake
van een tekort van gemiddeld € 11 mln. per jaar. Daarnaast is sprake van
een overschrijding van € 96,9 mln. op de huurtoeslag in 2013.
De dekking van de tekorten wordt binnen de huurtoeslag gezocht. Dit
resulteert vanaf 2015 in een aanpassing van de huurtoeslag van 31,0 mln.
per jaar.
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL)
Zie de toelichting bij Eigen Woningregelingen
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Overige uitvoeringsinstanties
In navolging van het advies van de Ombudsman om huurders te
informeren over het gebruik van inkomensgegevens door de Belastingdienst voor de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging zijn
er extra uitvoeringskosten bij de Belastingdienst.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 XVIII, nr. 2

3

1.2 Onderzoek en kennisoverdracht
Opdrachten
Onderzoek en kennisoverdracht
Actuele gegevens over de ontwikkelingen op de woningmarkt zijn
noodzakelijk ter ondersteuning en doorrekening van het beleid. Daarbij is
de periodiciteit van de WoON (WoonOnderzoek Nederland) teruggebracht
naar drie jaar om de door de Kamer gevraagde jaarrapportages te kunnen
leveren.
Beleidsartikel 2 Woonomgeving en bouw
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerp
begroting
2014

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties
2015

Mutaties
2016

Mutaties
2017

Mutaties
2018

Verplichtingen:

176.364

7.266

183.630

1.568

985

1.700

0

Uitgaven:
Waarvan juridisch verplicht

176.384
45%

7.266

183.650
54%

51.568

985

1.700

0

2.1

Energie en bouwkwaliteit
Subsidies
Beleidsprogramma bouwregelgeving
Energiebesparing verhuurders
Innovatieregelingen gebouwde omgeving
Revolverend fonds EGO
Tijdelijke regeling blok voor blok
Opdrachten
Beleidsprogramma Energiebesparing
Beleidsprogramma bouwregelgeving

162.975
136.500
0
0
1.000
135.000
500
26.475
24.339
2.136

– 566
3.625
600
600
2.785
0
– 360
– 4.191
– 4.154
– 37

162.409
140.125
600
600
3.785
135.000
140
22.284
20.185
2.099

50.021
51.260
200
400
360
50.000
300
– 1.239
– 1.201
– 38

– 54
560
200
300
0
0
60
– 614
– 577
– 37

400
400
200
200
0
0
0
0
0
0

– 1.300
– 1.300
200
– 1.500
0
0
0
0
0
0

2.2

Woningbouwproductie
Subsidies
Beleidsprogramma woningbouwproductie
Opdrachten
Beleidsprogramma woningbouwproductie
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
Beleidsprogramma woningbouwproductie
(Agentschap NL)

9.635
25
25
863
863
8.747

7.668
0
0
0
0
7.668

17.303
25
25
863
863
16.415

1.453
0
0
0
0
1.453

577
0
0
0
0
577

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

8.747

7.668

16.415

1.453

577

0

0

Kwaliteit woonomgeving
Subsidies
Beleidsprogramma woonomgeving e.a.
Opdrachten
Beleidsprogramma woonomgeving e.a.

3.774
20
20
3.754
3.754

164
415
415
– 251
– 251

3.938
435
435
3.503
3.503

94
0
0
94
94

462
0
0
462
462

1.300
0
0
1.300
1.300

1.300
0
0
1.300
1.300

91

0

91

0

0

0

0

2.3

Ontvangsten:

Toelichting
2.1 Energie en bouwkwaliteit
Subsidies
Innovatieregelingen gebouwde omgeving
Budgetneutrale herschikking om uitfinanciering van in 2013 aangegane
verplichtingen binnen het innovatieprogramma gebouwde omgeving (FES
IAGO) op het juiste instrument en in de juiste fasering te doen plaatsvinden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 XVIII, nr. 2

4

Revolverend Fonds EGO
De start van het Nationaal Energiebesparingfonds is in 2013 vertraagd. De
eerste betaling aan het fonds heeft begin 2014 plaatsgevonden. De in 2013
gereserveerde € 50 mln. schuift door naar 2015.
Opdrachten
Beleidsprogramma Energiebesparing
Binnen het beleidsprogramma Energiebesparing is incidenteel extra
budget vrijgemaakt ter uitvoering van het in september 2013 gesloten
Energieakkoord voor duurzame groei. De uitvoering is in handen van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, voormalig AgentschapNL). De verantwoording van de uitvoeringskosten vindt plaats op
artikelonderdeel 2.2 «bijdragen baten-lastenagentschappen».
2.2 Woningbouwproductie
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
Beleidsprogramma woningbouwproductie
(agentschap NL)
Ter uitvoering van het Energieakkoord voor duurzame groei wordt
incidenteel extra budget vrijgemaakt voor de opdracht aan de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO).
2.3 Kwaliteit woonomgeving
Opdrachten
Beleidsprogramma woonomgeving e.a.
Om de activiteiten binnen het beleidsprogramma woonomgeving te
realiseren wordt het niveau van het in 2013 beschikbare budget gecontinueerd. Specifiek gaat het om maatregelen gericht op bevolkingsdaling en
verminderen woonoverlast/woonveiligheid in het kader van de Huisvestingswet, de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek en
de Woningwet.
Beleidsartikel 3 Kwaliteit Rijksdienst
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerp
begroting
2014

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties
2015

Mutaties
2016

Mutaties
2017

Mutaties
2018

Verplichtingen:

17.896

10.010

27.906

637

637

637

637

Uitgaven:
Waarvan juridisch verplicht

17.896
57%

10.010

27.906
46%

637

637

637

637

3.1

17.896
3.400
3.400
8.920
8.920
5.576
5.576
0

10.010
0
0
2.145
2.145
7.865
637
7.228

27.906
3.400
3.400
11.065
11.065
13.441
6.213
7.228

637
0
0
0
0
637
637
0

637
0
0
0
0
637
637
0

637
0
0
0
0
637
637
0

637
0
0
0
0
637
637
0

Kwaliteit Rijksdienst
Subsidies
Subsidie A&O-fonds
Opdrachten
Bedrijfsvoering Rijk
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
Arbeidsmarkt Communicatie
Eigenaarsbijdrage

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 XVIII, nr. 2

5

Stand
ontwerp
begroting
2014

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties
2015

Mutaties
2016

Mutaties
2017

Mutaties
2018

250

6.978

7.228

– 250

– 250

– 250

– 250

Ontvangsten:

Toelichting
3.1 Kwaliteit Rijksdienst
Opdrachten
Bedrijfsvoering Rijk
Dit betreft voornamelijk de bijdragen van de departementen voor de
Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) 2014.
Bijdrage aan baten- lastenagentschappen
Logius en SSC-ICT Haaglanden
Het eigen vermogen van Logius en SSC-ICT Haaglanden komt ultimo 2013
boven de maximaal toegestane 5% van de gemiddelde omzet van de
afgelopen 3 jaar. Conform de Regeling Agentschappen wordt dit surplus
afgeroomd door de eigenaar. De eigenaar is voornemens voor Logius dit
surplus in te zetten om incidentele lasten te dekken van een aantal
noodzakelijke maatregelen gericht op handhaving van een hoog niveau
van beschikbaarheid en veiligheid van de digitale basisinfrastructuur. Voor
SSC-ICT Haaglanden is de eigenaar voornemens dit surplus te laten
terugvloeien naar de opdrachtgevers.
Ontvangsten
Dit betreft een correctieboeking tussen programma- en apparaatbudget in
verband met juiste belasting voor de vaste poolers van de Algemene
Bestuursdienst.
Beleidsartikel 6 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand
ontwerp
begroting
2014

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties
2015

Mutaties
2016

Mutaties
2017

Mutaties
2018

Verplichtingen:

144.826

10.058

154.884

3.544

4.072

4.547

4.498

Uitgaven:
Waarvan juridisch verplicht

144.826
0%

10.058

154.884
3%

3.544

4.072

4.547

4.498

57.753
57.753

720
720

58.473
58.473

– 1.105
– 1.105

– 65
– 65

435
435

435
435

37.905
10.195
9.653

370
0
350

38.275
10.195
10.003

0
0
– 1.105

0
0
– 65

0
0
435

0
0
435

87.073
9.679

9.338
3.000

96.411
12.679

4.649
1.500

4.137
1.500

4.112
1.500

4.063
1.500

6.1

6.2

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de
Rijkshuisvesting
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
Bijdrage aan Rgd voor huisv Koninklijk Huis,
HoCoSta’s en AZ
Bijdrage aan Rgd voor monumenten
Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting
Beheer materiele activa
Opdrachten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 XVIII, nr. 2

6

Beheer en plankosten
Bekostiging
Zakelijke lasten
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
Bijdrage RVOB
Ontvangsten:

Stand
ontwerp
begroting
2014

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties
2015

Mutaties
2016

Mutaties
2017

Mutaties
2018

9.679
56.415
56.415
20.979
20.979

3.000
3.259
3.259
3.079
3.079

12.679
59.674
59.674
24.058
24.058

1.500
3.170
3.170
– 21
– 21

1.500
2.658
2.658
– 21
– 21

1.500
2.633
2.633
– 21
– 21

1.500
2.584
2.584
– 21
– 21

116.841

4.970

121.811

1.500

1.500

1.500

1.500

Toelichting
6.2 Beheer materiële activa
Opdrachten
Beheer en plankosten
Door de verslechterde vastgoedmarkt blijven panden langer in bezit van
het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB). Hierdoor nemen de
beheerskosten voor het RVOB toe met naar schatting € 1,5 mln. per jaar.
Het RVOB dekt deze meeruitgaven uit verwachte meeropbrengsten van
€ 1,5 mln. uit erfpacht. Verder moet Park Sorghvliet worden gerenoveerd
om de veiligheid van bezoekers in, maar ook rondom, het park te kunnen
garanderen. Hierdoor wordt € 1,5 mln. aan extra uitgaven gerealiseerd.
Bekostiging
Zakelijke lasten
Het Kabinet heeft besloten om structureel budget over te hevelen van
departementen naar BZK vanwege de centrale-loketfunctie voor zakelijke
lasten die het RVOB sinds 2009 vervult. Hiermee wordt het RVOB naast
reguliere zakelijke lasten als OZB ook verantwoordelijk voor overige
zakelijke lasten. Uit de realisatiecijfers 2012 is gebleken dat de overige
zakelijke lasten, sinds de invoering van de centrale loketfunctie bij het
RVOB, zijn toegenomen. Dit leidde ertoe dat het RVOB de lasten niet meer
binnen de bestaande middelen kon dekken.Met de structurele overheveling van de op de departementale begrotingen voor deze functie
beschikbare middelen, is in dekking voorzien.
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
Bijdrage RVOB
Het resultaat van het RVOB over 2013 bedraagt € 3,1 mln. Het resultaat
wordt via de moederbijdrage ingezet om de incidentele kosten te dekken
die door de fusie tot RVB ontstaan. Dit betreft met name kosten op het
gebied van ICT. Hiervoor is een extra opdracht door de eigenaar richting
het RVOB verstrekt.
Ontvangsten
Door de verslechterde vastgoedmarkt blijven panden langer in bezit van
het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB). Hierdoor nemen de
beheerskosten voor het RVOB toe met naar schatting € 1,5 mln. per jaar.
Het RVOB dekt deze meeruitgaven uit verwachte meeropbrengsten van
€ 1,5 mln. uit erfpacht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 XVIII, nr. 2

7

3. Baten-lastenagentschappen
3.1 Baten-lastenagentschap Logius
De Regeling Agentschappen stelt dat het een baten-lastenagentschap is
toegestaan een eigen vermogen aan te houden tot een bedrag van 5% van
de gemiddelde jaaromzet van de afgelopen 3 jaren. Met het resultaat van
2013 wordt het maximaal toegestane eigen vermogen met ca. 4,8 mln.
overschreden. De eigenaar heeft besloten een deel van dat surplus nu in
te zetten voor opdrachten bij Logius voor het moederdepartement met
een generieke impact.
De verwerking van deze mutatie heeft geen invloed op het kasstroomoverzicht.
Baten-lastenagentschap Logius, 1e Suppletoire begroting 2014
(Voorjaarsnota)
Exploitatieoverzicht
Bedragen x € 1.000
(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Mutaties (+ of
–) 1e
suppletoire
begroting

Totaal geraamd

Baten
Omzet moederdepartement
Omzet overige departementen
Omzet derden
Rentebaten
Vrijval voorzieningen
Bijzondere baten
Totaal baten

34.977
45.408
10.885
0
0
0
91.270

3.600
– 1.800

38.577
43.608
10.885
0
0
0
93.070

Lasten
Apparaatskosten
– personele kosten
– wv eigen personeel
– wv externe inhuur
– materiële kosten
– wv apparaat ICT
– wv bijdrage SSO’s
Rentelasten
Afschrijvingskosten
– materieel
– wv apparaat ICT
– immaterieel
Overige lasten
– dotaties voorzieningen
– bijzondere lasten
Totaal lasten

91.064
28.230
15.527
12.704
62.834
2.000
2.000
25
1.381
1.381
1.381
0
0
0
0
92.470

1.800
630
630

1.800

92.864
28.860
16.157
12.704
64.004
2.000
2.000
25
1.381
1.381
1.381
0
0
0
0
94.270

Saldo van baten en lasten

– 1.200

0

– 1.200

Omschrijving

1.800

1.170
0

Toelichting
Omzet
De omzetverhoging is het gevolg van het dekken van incidentele lasten
van een aantal noodzakelijke maatregelen gericht op handhaving van een
hoog niveau van beschikbaarheid en veiligheid van de digitale basisinfrastructuur van de voorzieningen van Logius.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 XVIII, nr. 2

8

Toelichting Lasten
De extra opdrachten leiden ook tot een aanpassing aan de lastenkant.
3.2 Baten-lastenagentschap FMHaaglanden
De Regeling Agentschappen stelt dat het een baten-lastenagentschap is
toegestaan een eigen vermogen aan te houden tot een bedrag van 5% van
de gemiddelde jaaromzet van de afgelopen 3 jaren. Met het resultaat van
2013 wordt het maximaal toegestane eigen vermogen met ca. 2,4 mln.
overschreden. Met de eigenaar en opdrachtgevers is afgesproken het
surplus in 2014 terug te geven door middel van een tariefverlaging op de
basisdienstverlening voor 2014.
Baten-lastenagentschap FMH, 1e Suppletoire begroting 2014
(Voorjaarsnota)
Exploitatieoverzicht
Bedragen x € 1.000
(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Mutaties (+ of
–) 1e
suppletoire
begroting

Totaal geraamd

Baten
Omzet moederdepartement
Omzet overige departementen
Omzet derden
Rentebaten
Vrijval voorzieningen
Bijzondere baten
Totaal baten

15.143
88.882
0
0
20
0
104.045

2.193
2.373
0
0
0
0
4.566

17.336
91.255
0
0
20
0
108.611

Lasten
Apparaatskosten
– personele kosten
– wv eigen personeel
– wv externe inhuur
– materiële kosten
– wv apparaat ICT
– wv bijdrage SSO’s
Rentelasten
Afschrijvingskosten
– materieel
– wv apparaat ICT
– immaterieel
Overige lasten
– dotaties voorzieningen
– bijzondere lasten
Totaal lasten

97.224
28.777
25.899
2.878
68.447
2.128
7.458
424
6.376
6.376
0
0
20
20
0
104.045

7.119
4.869
1.853
3.016
2.250
– 234
13.242
125
– 286
– 286
0
0
0
0
0
6.958

104.343
33.646
27.752
5.894
70.697
1.894
20.700
549
6.090
6.090
0
0
20
20
0
111.002

0

– 2.391

– 2.391

Omschrijving

Saldo van baten en lasten

Toelichting
Omzet
De mutatie in de omzet van het moederdepartement is naast de tariefverlaging met name het gevolg van de ingebruikname van de Turfmarkt.
FMHaaglanden beschikte bij het opstellen van de ontwerpbegroting niet
over ervaringscijfers. De kosten voor de nutsvoorzieningen (werkelijke
kosten) waren niet meegenomen in de ontwerpbegroting en op basis van
de realisatiecijfers over 2013 bleek een bijstelling van de kosten voor de
basisdienstverlening noodzakelijk te zijn. Ook de aansluiting van het

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 XVIII, nr. 2

9

Rijksbedrijvencentrum (RBC) in Rijswijk was niet meegenomen omdat bij
het opstellen van de ontwerpbegroting onvoldoende informatie
beschikbaar om de financiële impact te kunnen bepalen.
De mutatie in de omzet van de overige departementen is naast de
tariefverlaging met name het gevolg van de aansluiting van het RBC en de
beoogde aansluiting van het Ministerie van Algemene Zaken. Voor deze
aansluitingen was bij het opstellen van de ontwerpbegroting onvoldoende
informatie beschikbaar om de financiële impact te kunnen bepalen.
Lasten
De toename in de omzet leidt ook tot een toename in de kosten.
Externe inhuur
FMH kiest ervoor te werken met een flexibele schil om in te kunnen spelen
op de groei en de krimp die optreedt als gevolg van de uitvoering
Masterplan Den Haag. Tevens zijn er de komende periode veel grote
projecten zoals verhuizingen, aansluitingen van nieuwe klanten etc.
Bijdrage SSO’s
Bij de ontwerpbegroting is voor de bijdrage aan de SSO’s alleen rekening
gehouden met de bijdrage ten behoeve van het apparaat van FMH. Echter
de SSO’s zijn ook leveranciers voor de dienstverlening van FMH aan de
departementen, zoals RBO voor de beveiliging en IPKD voor de koeriersdiensten. Dit is in deze begroting zichtbaar gemaakt.
Baten-lastenagentschap FMH, 1e Suppletoire begroting 2014
(Voorjaarsnota)
Kasstroomoverzicht
Bedragen x € 1.000

1.
2.

3.

4.
5.

Rekening-courant RHB 1 januari
2014
Totaal operationele kasstroom
Totaal investeringen (–/–)
Totaal boekwaarde desinvesteringen
(+)
Totaal investeringskasstroom
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
Eenmalige storting door het
moederdepartement (+)
Aflossingen op leningen (–/–)
Beroep op leenfaciliteit (+)
Totaal financieringskasstroom
Rekening-courant RHB 31 december
2013 (=1+2+3+4)

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting (1)

Mutaties (+ of
–) 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

11.235
4.981
– 8.400

– 3.844
– 1.302
2.300

7.391
3.679
– 6.100

0
– 8.400

0
2.300

0
– 6.100

0

0

0

0
– 4.981
8.400
3.419

0
1.062
– 2.300
– 1.238

0
– 3.919
6.100
2.181

11.235

– 4.084

7.151

De afname bij investeringen heeft betrekking op de vervangingsinvesteringen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 XVIII, nr. 2

10

Doelmatigheidsindicatoren
begroting

stand 1e
suppletoire
begroting

2014

2014

119

97,5

104.025
86.453
7.474
3.190
6.619
289

108.591
86.703
5.972
2.203
10.878
2.836

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

451

471

Saldo van baten en lasten (%)

0%

– 2%

Tevreden
Tevreden

Tevreden
Tevreden

Omschrijving Generiek Deel

Verloop tarieven basisdienstverlening (norm 2011=100)
Omzet per productgroep
– Basis
– Basis+
– Maatwerk
– Werkelijk
– Overige opbrengsten

Klanttevredenheid (KTO)
Medewerkers (MTO)

De eenheid werkplek krijgt door het nieuwe werken een andere definitie.
Deze definitie wordt vastgesteld in het Interdepartementale Commissie
Facilitaire Zaken en Huisvesting (ICFH). De aanpassing van de definitie zal
invloed hebben op de index «verloop tarieven basisdienstverlening».
3.3 Baten-lastenagentschap Shared Service Centrum-ICT
SSC-ICT Haaglanden is de nieuwe naam van voorheen SSC-ICT Den Haag.
Op voorspraak van het programma Compacte Rijksdienst 7 (CRD-7) heeft
het kabinet besloten te komen tot één Shared Service Center ICT
Haaglanden onder het Ministerie van BZK.
Doel hiervan is de realisatie van één ICT-dienstverlener voor de
ICT-werkplekken in de Haagse beleidskernen en daaraan nauw verbonden
uitvoeringsorganisaties. Met de overgang van het baten-lastenagentschap
GDI naar het Ministerie van BZK is een eerste stap gezet richting één
Shared Service Center ICT. Met ingang van 1 januari 2015 wordt GDI
opgeheven en gaan de medewerkers en middelen over naar SSC-ICT
Haaglanden. In oktober 2013 is de dienstverlening reeds uitgebreid met
het Ministerie van Financiën., hetgeen als mutatie in deze 1e suppletoire
begroting is verwerkt.
Baten-lastenagentschap SSC ICT, 1e Suppletoire begroting 2014
(Voorjaarsnota)
Exploitatieoverzicht
Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Baten
Omzet moederdepartement
Omzet overige departementen
Omzet derden
Rentebaten
Vrijval voorzieningen
Bijzondere baten

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Mutaties (+ of
–) 1e
suppletoire
begroting

Totaal geraamd

28.400
88.800
0
0
0
0

0
10.078

28.400
98.878
0
0
0
0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 XVIII, nr. 2

11

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Mutaties (+ of
–) 1e
suppletoire
begroting

Totaal geraamd

Totaal baten

117.200

10.078

127.278

Lasten
Apparaatskosten
– personele kosten
– wv eigen personeel
– wv externe inhuur
– materiële kosten
– wv apparaat ICT
– wv bijdrage SSO’s
Rentelasten
Afschrijvingskosten
– materieel
– wv apparaat ICT
– immaterieel
Overige lasten
– dotaties voorzieningen
– bijzondere lasten
Totaal lasten

99.300
45.400
22.000
23.300
53.900
47.200
2.800
1.400
16.500
16.500
16.500
0
0
0
0
117.200

8.078
4.121
7.471
– 3.350
3.957
3.957

10.078

107.378
49.521
29.471
19.950
57.857
51.157
2.800
1.400
18.500
18.500
16.500
0
0
0
0
127.278

0

0

0

Saldo van baten en lasten

2.000
2.000

0

Als gevolg van de invlechting van de ICT organisatie van het Ministerie
van Financiën stijgt de omzet met € 10,078 mln. en neemt de bezetting
met 28 fte toe.
De totale operationele kasstroom is in de 1e suppletoire begroting € 10
mln. neerwaarts bijgesteld. Deze was aanvankelijk te hoog ingeschat.
Het investeringsprogramma en daarmee het beroep op de leenfaciliteit
stijgen ten opzichte van de begroting met € 8,821 mln. Dit houdt verband
met de benodigde investeringen voor het overheidsdatacenter voor de
Haagse beleidskernen en de uitbreiding van het verzorgingsgebied met
het Ministerie van Financiën.
Anders dan bij de begroting verwacht, werd de vervaldatum van de
aflossing van de bij aanvang als agentschap verkregen conversielening
net voor de jaarwisseling gesteld. Vanwege de dalende aflossingsreeks
resulteert deze «vervroegde» aflossing in lagere resterende aflossingen.
Baten-lastenagentschap SSC ICT, 1e Suppletoire begroting 2014
(Voorjaarsnota)
Kasstroomoverzicht
Bedragen x € 1.000

1.
2.

Rekening-courant RHB 1 januari
2014
Totaal operationele kasstroom
Totaal investeringen (–/–)
Totaal boekwaarde desinvesteringen
(+)

(1)

(2)

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting (1)

Mutaties (+ of
–) 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

4.980
16.520
– 18.800

18.134
– 10.000
– 8.821

23.114
6.520
– 27.621

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 XVIII, nr. 2

(3)=(2)-(1)

12

3.

4.
5.

(1)

(2)

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting (1)

Mutaties (+ of
–) 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

– 18.800

– 8.821

– 27.621

0

0

0

0
– 16.500
18.800
2.300

0
3.656
8.821
12.477

0
– 12.844
27.621
14.777

5.000

11.790

16.790

Totaal investeringskasstroom
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
Eenmalige storting door het
moederdepartement (+)
Aflossingen op leningen (–/–)
Beroep op leenfaciliteit (+)
Totaal financieringskasstroom
Rekening-courant RHB 31 december
2013 (=1+2+3+4)

(3)=(2)-(1)

Doelmatigheidsindicatoren
stand 1e
suppletoire
begroting

begroting

Omschrijving Generiek Deel

2014

2014

Taakstellende tariefverlaging
Kostprijs voor beheertaken (werkplektarief, exclusief
datacenter)

– 1,50%

– 1,50%

1.840

1.840

Totale omzet per product of dienst
generiek (infrastructuur, rijksportaal en samenwerkfunctionaliteit, ODC DH km2)
gemeenschappelijk (basis kantoorautomatisering + hosting
specifiek (plusdiensten en maatwerk)

117.200

127.278

14.100
71.100
32.000

14.100
81.178
32.000

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

342 fte

370

Saldo van baten en lasten (%)

0%

0%

Klanttevredenheid (KTO)
Medewerkerteverdenheid (MTO)

7
7

7
7

Omschrijving Specifiek Deel – ICT Diensten

2014

2014

Beschikbaarheid (betrouwbaarheid) basisfunctionaliteit
Geleverd binnen gestelde termijn
Incidenten hersteld binnen afgesproken tijd
Kwaliteit beantwoorden vragen
beantwoorden helpdeskvragen binnen afgesproken tijd
direct beantwoorden helpdeskvragen

98%
90%
90%

98%
90%
90%

95%
80%

95%
80%

3.4 Gemeenschappelijke Dienstencentrum ICT
Het baten-lasten-agentschap GDI is leverancier van gemeenschappelijke
en specifieke ICT-diensten aan met name het Ministerie van VenJ en het
Ministerie van BZK. Op voorspraak van het programma Compacte
Rijksdienst 7 (CRD-7) heeft het kabinet besloten te komen tot één Shared
Service Center ICT Haaglanden onder het Ministerie van BZK.
Doel daarvan is de realisatie van één ICT-dienstverlener voor de
ICT-werkplekken in de Haagse beleidskernen en daaraan nauw verbonden
uitvoeringsorganisaties. Met de overgang van het baten-lastenagentschap GDI naar het Ministerie van BZK is een eerste stap gezet
richting één Shared Service Center ICT. Met ingang van 1 januari 2015
wordt GDI opgeheven en gaan de medewerkers en middelen over naar
SSC-ICT Haaglanden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 XVIII, nr. 2

13

Vanaf 1 januari 2014 biedt GDI haar diensten aan onder de naam «SSC-ICT
Haaglanden, Eenheid Pijler 2». SSC-ICT, EP2 draagt zorg voor de levering
van standaard DWR-werkplekken, de ontwikkeling en het beheer van extra
beveiligde werkplekken (dit laatste als Rijksbrede voorziening), bestuursneutrale applicaties (ERP, ECM,WFM, IdM) en het ketenbeheer voor de
ondersteuning van primaire processen. Per 1 april 2014 valt ook het
Ministerie van AZ onder het verzorgingsgebied van SSC-ICT, EP2.
Met de mutaties in de 1e suppletoire begroting 2014 wordt invulling
gegeven aan de overgang naar het Ministerie van BZK. Gewijzigde
prognoses in baten en lasten ten gevolge van uitbreiding van bestaande,
dan wel nieuwe dienstverlening welke op ten tijde van de ontwerpbegroting 2014 nog niet bekend waren, en de mutaties in baten en lasten ten
gevolge van de overkomst van de ICT-dienstverlening van Ministerie van
AZ, welke per 01-04-2014 bij SSC-ICT EP2 is onderbracht, zijn hierin
verwerkt.
Baten-lastenagentschap GDI, 1e Suppletoire begroting 2014
(Voorjaarsnota)
Exploitatieoverzicht
Bedragen x € 1.000
(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Mutaties (+ of
–) 1e
suppletoire
begroting

Totaal geraamd

Baten
Omzet moederdepartement
Omzet overige departementen
Omzet derden
Rentebaten
Vrijval voorzieningen
Bijzondere baten
Totaal baten

45.800
1.192
0
0
0
0
46.992

– 44.664
55.320
0
0
0
0
10.656

1.136
56.512
0
0
0
0
57.648

Lasten
Apparaatskosten
– personele kosten
– wv eigen personeel
– wv externe inhuur
– materiële kosten
– wv apparaat ICT
– wv bijdrage SSO’s
Rentelasten
Afschrijvingskosten
– materieel
– wv apparaat ICT
– immaterieel
Overige lasten
– dotaties voorzieningen
– bijzondere lasten
Totaal lasten

39.155
27.469
14.798
12.671
11.686
9.926
1.760
100
7.737
7.737
7.658
0
0
0
0
46.992

11.355
9.943
4.274
5.669
1.412
– 218
0
42
– 741
– 741
– 909
0
0
0
0
10.656

50.510
37.412
19.072
18.340
13.098
9.708
1.760
142
6.996
6.996
6.749
0
0
0
0
57.648

0

0

0

Omschrijving

Saldo van baten en lasten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 XVIII, nr. 2

14

Baten-lastenagentschap GDI, 1e Suppletoire begroting 2014
(Voorjaarsnota)
Kasstroomoverzicht
Bedragen x € 1.000

1.
2.

3.

4.
5.

(1)

(2)

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting (1)

Mutaties (+ of
–) 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

16
6.075
– 700

2.699
– 4.530
– 7.675

2.715
1.545
– 8.375

0
– 700

0
– 7.675

0
– 8.375

0

0

0

0
– 4.260
700
– 3.560

0
883
7.675
8.558

0
– 3.377
8.375
4.998

1.831

– 948

883

begroting

stand 1e
suppletoire
begroting

2014

2014

102
1%
1%
199
75
27%
0%

102
1%
1%
242
114
34%
0%

begroting

stand 1e
suppletoire
begroting

98,0%
96,0%
2%
7

98,0%
96,0%
2%
7

Rekening-courant RHB 1 januari
2014
Totaal operationele kasstroom
Totaal investeringen (–/–)
Totaal boekwaarde desinvesteringen
(+)
Totaal investeringskasstroom
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
Eenmalige storting door het
moederdepartement (+)
Aflossingen op leningen (–/–)
Beroep op leenfaciliteit (+)
Totaal financieringskasstroom
Rekening-courant RHB 31 december
2013 (=1+2+3+4)

(3)=(2)-(1)

Doelmatigheidsindicatoren
Omschrijving Generiek Deel

Gemiddeld uurtarief
Verbetering kostprijzen infrastructuurcomponenten
Verbetering kostprijzen werkplekcomponenten
FTE-totaal (excl. externe inhuur)
Aantal externe fte’s
Aantal externe fte’s in % van totale fte’s
Saldo van baten en lasten (%)
Omschrijving Specifiek Deel – ICT Diensten

Beschikbaarheid systemen
Betrouwbaarheid dienstverlening
Resultaat benchmarkvergelijking
Klanttevredenheid

3.5 Baten-lastenagentschap Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
De Regeling Agentschappen stelt dat het een baten-lastenagentschap is
toegestaan een eigen vermogen aan te houden tot een bedrag van 5% van
de gemiddelde jaaromzet van de afgelopen 3 jaren. Met het resultaat van
2013 wordt het maximaal toegestane eigen vermogen met ca. 3,1 mln.
overschreden. Met de eigenaar is afgesproken het surplus in 2014 in te
zetten ten behoeve van een deel van de opstartkosten voor het RVB i.o.
Deze incidentele kosten ontstaan door het fusietraject en liggen vooral op
het gebied van ICT.
De verwerking van deze mutatie heeft geen invloed op het kasstroomoverzicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 XVIII, nr. 2

15

Baten-lastenagentschap RVOB, 1e Suppletoire begroting 2014
(Voorjaarsnota)
Exploitatieoverzicht
Bedragen x € 1.000
(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Mutaties (+ of
–) 1e
suppletoire
begroting

Totaal geraamd

Baten
Omzet moederdepartement
Omzet overige departementen
Omzet derden
Rentebaten
Vrijval voorzieningen
Bijzondere baten
Totaal baten

20.979
100
1.350
20
0
0
22.449

3.100
0
0
0
0
0
3.100

24.079
100
1.350
20
0
0
25.549

Lasten
Apparaatskosten
– personele kosten
– wv eigen personeel
– wv externe inhuur
– materiële kosten
– wv apparaat ICT
– wv bijdrage SSO’s
Rentelasten
Afschrijvingskosten
– materieel
– wv apparaat ICT
– immaterieel
Overige lasten
– dotaties voorzieningen
– bijzondere lasten
Totaal lasten

21.949
15.453
15.053
400
6.496
1.400
750
0
312
287
233
25
0
0
0
22.261

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.100
0
3.100
3.100

21.949
15.453
15.053
400
6.496
1.400
750
0
312
287
233
25
3.100
0
3.100
25.361

Saldo van baten en lasten

188

0

188

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Mutaties (+ of
–) 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Omschrijving

Doelmatigheidsindicatoren
Omschrijving Generiek Deel

Kostprijzen per product (* € 1)
Pacht
Huur
Erfpacht
Medegebruik/overig
Zakelijke lasten

600
709
491
436
273

600
709
491
436
273

Omzet per productgroep (* € 1.000)
Homogene producten
Heterogene producten

10.622
11.827

3.100

10.622
14.927

Totale omzet

22.449

3.100

25.549

Aandeel directe uren

62%

62%

Aantal directe uren voor medewerker in
primair proces

1320

1320

FTE-totaal (excl. externe inhuur), begrotingssterkte

242,1

242,1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 XVIII, nr. 2

16

Mutaties (+ of
–) 1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Omschrijving Generiek Deel

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Mate van kostendekkendheid

100%

100%

Saldo van baten en lasten (%)

1%

1%

Percentage in het gelijkgestelde procedures
(WOZ)

0,7

0,7

0,8

0,8

Uitkomst klanttevredenheidsonderzoek
Klachten binnen termijn van 6 weken
afgehandeld

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 940 XVIII, nr. 2

17