Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2014–2015

34 200 III

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene
Zaken, het Kabinet van de Koning en de
Commissie van Toezicht betreffende de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2014

Nr. 4

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen
aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene
Zaken;
2. de departementale begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning;
3. de departementale begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht
betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten;
4. de begrotingstaat het agentschap Dienst Publiek en Communicatie.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,
M. Rutte

kst-34200-III-4
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2015

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 III, nr. 4

1

B. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTWETMUTATIES)
Bedragen in navolgende toelichting zijn in € 1.000, tenzij anders vermeld.
B.1 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid
De onderuitputting is onder meer het gevolg van diverse meevallers bij
een aantal projecten bij de Rijksvoorlichtingsdienst, in- en uitstroomeffecten voor het personele deel van de begroting en voor wat betreft het
materiële deel een sobere uitvoering van de begroting.
B.2 KABINET VAN DE KONING
Artikel 1 Kabinet van de Koning
De onderuitputting is met name bereikt door strikt financieel
management.
B.3 COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTEN- EN
VEILIGHEIDSDIENSTEN
Artikel 1 Commissie van Toezicht betreffende Inlichtingen -en Veiligheidsdiensten
De onderuitputting is met name het gevolg van een niet volledige
bezetting van de personele formatie gedurende het gehele jaar.
B.4.1 Exploitatieoverzicht 2014
Bedragen x € 1.000
Omschrijving

Baten
Omzet moederdepartement
Omzet overige departementen
Omzet derden
Rentebaten
Vrijval uit voorzieningen
Bijzondere baten
Totaal baten
Lasten
Apparaatskosten
– Personele kosten
Waarvan eigen personeel
Waarvan externe inhuur
Waarvan overige personele kosten
– Materiële kosten
Waarvan apparaat ICT
Waarvan bijdrage aan SSO’s
Waarvan overige materiële kosten
Afschrijvingskosten
– Immaterieel
– Materieel
Overige lasten
– Dotaties aan voorzieningen
– Bijzondere lasten
– Rentelasten
Totaal lasten

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

(4)

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Realisatie

Verschil realisatie
en oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Realisatie t-1

21.326
30.603
22.932
0
0
0
74.861

24.636
46.751
20.908
19
320
15
92.649

3.310
16.148
– 2.024
19
320
15
17.788

22.562
39.906
19.042
104
145
13
81.773

13.851
12.633
1.000
218
61.010
2.448
0
58.562

12.129
9.804
1.970
354
78.978
1.339
0
77.639

– 1.722
– 2.829
970
136
17.968
– 1.109
0
19.077

11.753
9.603
1.761
389
70.446
1.565
0
68.881

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
74.861

712
90
0
91.909

712
90
0
17.048

551
47
0
82.798

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 III, nr. 4

2

Bedragen x € 1.000
Omschrijving

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

(4)

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Realisatie

Verschil realisatie
en oorspronkelijk
vastgestelde
begroting

Realisatie t-1

0

741

741

– 1.024

Saldo van baten en lasten

Toelichting:
Per saldo heeft DPC een positief saldo behaald van € 0,7 miljoen. DPC
heeft in 2014 uit de normale bedrijfsvoering een positief resultaat behaald
van € 1,2 miljoen. Een groot deel wordt veroorzaakt door minder betaalde
loonkosten aan ambtelijk personeel (€ 0,8 miljoen) en een winst op de
materiele kosten van € 0,4 miljoen. Verder is het saldo negatief beïnvloed
door een netto donatie aan de voorziening van € 0,5 miljoen ten behoeve
van wachtgelden voor eigen personeel. Het saldo van baten en lasten zal
ten gunste worden gebracht van de exploitatiereserve. Het eigen
vermogen komt hiermee € 0,301 miljoen boven de grens die op basis van
de Regeling agentschappen door van het Ministerie van Financiën is
vastgesteld. DPC is dit voornemens bij de eerste suppletoire begroting als
winstuitkering aan het moederdepartement uit te keren.
Kasstroomoverzicht 2014
Omschrijving

Oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
(1)

Realisatie
(2)

Verschil realisatie
en oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
(3)=(2)-(1)

21.071
0
n.v.t.
n.v.t.
0
0
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0

18.717
2.591
n.v.t.
n.v.t.
0
0
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0

– 2.354
2.591

4.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014 (incl. deposito)
Totaal operationele kasstroom
Totaal investeringen (-/-)
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
Totaal investeringskasstroom
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
Eenmalige storting door moederdepartement (+)
Aflossingen op leningen (-/-)
Beroep op leenfaciliteit (+)
Totaal financieringskasstroom

5.

Rekening-courant RHB 31-12-2014 (incl. deposito) (=1+2+3+4)

21.071

21.308

237

1.
2.

3.

0
0
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
0

Toelichting
De stand van de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding per
31 december is hoger dan de stand per 1 januari. Dit wordt met name
veroorzaakt door het feit dat het saldo van de nog te betalen facturen aan
media-exploitanten als liquide middelen bij DPC terechtkomt.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 200 III, nr. 4

3