Bijlage A: Financiële Onderbouwing
Hieronder staan de ingeschatte kosten voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2014. De
inschatting is gespecificeerd zoals gevraagd in brief van VWS6) aan de SVB van 16 juni 2014. Deze
kosteninschatting samen met de gerealiseerde kosten over de periode 1 januari tot en met 30 juni
2014 vertegenwoordigen het benodigde budget 2014. In deze bijlage is een totaaloverzicht van de
verwachte kosten 2014 opgenomen.
In paragraaf 7.1 worden de eenmalige inrichtingsactiviteiten toegelicht. In onderstaande tabel
staan de verwachte kosten voor het tweede halfjaar 2014 weergegeven.

Eenmalige inrichtingsactiviteiten
Aanpassing IT systemen
Aanpassing Organisatie en processen
Aanpassing huisvesting
Totaal

Bedrag (€)
1.350.000
498.000
1.848.000

De kosten voor aanpassing van de IT systemen komen hoger uit dan aanvankelijk begroot. Er zijn
sinds het opmaken van de oorspronkelijke begroting2) aanvullende eisen gesteld aan de systemen
waar de SVB aan moet voldoen. Hierdoor is extra capaciteit nodig om de IT systemen aan te
passen.
De kosten voor de aanpassing van de huisvesting zijn gerealiseerd in 2013 en het eerste halfjaar
van 2014, voor het tweede halfjaar van 2014 verwachten we geen kosten meer voor aanpassing
huisvesting. Het resterende meubilair zal worden geactiveerd en via de rente en afschrijvingen
worden doorbelast aan de toekomstige exploitatiekosten.
In paragraaf 7.2 worden de eenmalige activiteiten voor de vulling van het TR systeem nader
toegelicht. In onderstaande tabel staan de hieruit te verwachten kosten voor het twee halfjaar
2014 weergegeven.

Eenmalige activiteiten vulling trekkingsrechten systeem
Invoeren zorgcontracten budgethouders
Telefonische dienstverlening
Totaal

Bedrag (€)
5.742.000
1.181.000
6.923.000

Het opvragen van contracten start in de loop van juli 2014, tot nog toe heeft er nog geen uitputting
plaatsgevonden. De SVB gaat nog uit van hetzelfde aantal budgethouders en dezelfde normtijden
als in de eerder verstuurde begroting3) 2014.
In paragraaf 7.3 worden de activiteiten voor de ondersteuning van budgethouders in de pilot nader
toegelicht. In onderstaande tabel staan de hieruit te verwachten kosten voor het twee halfjaar
2014 weergegeven.

Uitvoering trekkingsrechten pilot 2014
Personeel
Materieel
Totaal

Bedrag (€)
74.000
33.000
107.000

1

De pilot werkzaamheden zijn in principe vergelijkbaar met de werkzaamheden die de SVB vanaf
2015 voor alle budgethouders gaat uitvoeren. Echter vindt er nog geen elektronische uitwisseling
met zorgkantoren plaat en is nog niet alle systeemondersteuning gereed. Daardoor zijn de
gerealiseerde productie tijden hoger dan we voorheen verwachtten. De pilot bevat momenteel 520
budgethouders, in 2015 verwachten we door schaalvergroting veel efficiënter te kunnen werken.
De nu gerealiseerde integrale kostprijs voor de uitvoering van pilot werkzaamheden in 2014 is
ongeveer € 385,- per budgethouder per jaar. De huidige integrale kostprijs per budgethouder is
door bovenvermelde oorzaken niet representatief voor de toekomst. Het nader uitsplitsen van deze
niet representatieve integrale kostprijs geeft geen beter inzicht. Vanaf 2015 zal de SVB hierover
rapporteren.
Vanaf juli 2014 gaat de SVB maandelijks rapporteren over de uitputting van de hierboven vermelde
onderdelen van het budget. Bovendien zijn er een aantal kritische prestatie indicatoren benoemd
waarover in dezelfde rapportage gerapporteerd wordt, zie hiervoor hoofdstuk 12.
Overzicht 2014

Teneinde een totaaloverzicht van de kosten van 2014 te hebben is hieronder een overzicht
opgenomen. Zoals door verzocht zal separaat worden gerapporteerd over de kosten van het eerste
halfjaar van 2014.

Eenmalige inrichtingsactiviteiten
Totaal benodigd 2e halfjaar 2014
Realisatie 1e halfjaar 2014
Benodigd budget 2014
Begroot 2014
Verschil te betalen door VWS

Bedrag (€)
8.878.000
1.615.000
10.493.000
8.911.000
1.582.000

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting verwachten we in 2014 € 1.582.000 meer uit te geven.
Dit meerdere wordt veroorzaakt door extra aanpassingen aan de systemen van het SSP die niet zijn
voorzien in de oorspronkelijke begroting3).

2