Sociale Verzekeringsbank

Voorzitter Raad van Bestuur
Van Heuven Goedhartlaan 1
Postbus 1100
1180 BH Amstelveen

Aan de directeur-generaal Langdurige Zorg
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
De heer drs. C. van der Burg
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

Datum

ons kenmerk

telefoonnummer

21 november 2014

RvB.126/14/NV/jvr

020 656 4809

Betreft: aanvullende begroting exploitatiekosten trekkingsrechten PGB 2014
Geachte heer Van der Burg,
Met deze brief bied ik u de aanvullende begroting aan van de kosten voor de uitvoering van trekkingsrechten
persoonsgebonden budget (PGB) over 2014.
Op 30 juni is middels het "Projectplan Invoering Trekkingsrecht PGB versie 2.0 een financiële onderbouwing voor de
prognose voor het 2e halfjaar 2014 afgegeven. In juli is een overzicht (kenmerk RvB.82 /14/NV/sh) van de
gerealiseerde kosten (€ 1.615.000) over het eerste halfjaar afgegeven en zijn de totale kosten voor 2014
geprognosticeerd op € 10.493.000. Bij deze prognose is tevens een toelichting op de overschrijding van de initiële
begroting 2014 opgenomen. In uw reactie op de afgegeven prognose (kenmerk 647034-124104-lz) is het budget voor
2014 vastgesteld op €10.493.000.
Het totaal benodigde additionele budget voor de exploitatie van de trekkingsrechten in 2014 bedraagt
€ 384.000. Hierdoor is het totaal voor 2014 benodigde budget € 10.877.000. De onderbouwing van de additioneel
gemaakte en nog te verwachte kosten is als bijlage bij deze brief opgenomen. Deze onderbouwing maakt ook deel uit
van de voortgangsrapportage van het Programma Trekkingsrechten zoals deze op 20 november aan VWS is verstuurd.
De SVB vraagt uw akkoord voor de additionele begroting en bijbehorende bevoorschotting voor 2014. Het resterende
voorschot ad € 4.800.000 verzoek ik u te storten op rekeningnummer 11933 van de rekening-courant van de SVB bij
het Ministerie van Financiën. In de bijlage treft u een berekening van het resterende voorschotbedrag.
Voor vragen over de aanvullende begroting kan contact opgenomen worden met de heer A. G. van den Berg
(alfredvandenberg(a)svb.nl; 06-53413906).

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest.
Hoogachtend,
Sociale Verzekeringsbank

Voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage: Begroting benodigd additioneel budget 2014

1/3

S

V

B

Sociale Verzekeringsbank

Bijlage: Begroting benodigd additioneel budget 2014

Prognose november Prognose juni

Koste ncategorie:

Verschil

Incidentele kosten:
1.690.000 €

1.350.000 €

340.000

- Aanpassing IT-systemen

€

- Aanpassing Organisatie & processen

€

586.000 €

498.000 €

88.000

€

2.276.000 €

1.848.000 €

428.000

€

79.000 €

107.000 €

-28.000

- Initiële vulling

€

5.255.000 €

5.213.000 €

42.000

- Overhead

€

1.109.000 €

1.142.000 €

-33.000

- Bureaukosten

€

543.000 €

568.000 €

-25.000

€

6.907.000 €

6.923.000 €

-16.000

Totale kosten 2e halfjaar 2014 €

9.262.000 €

8.878.000 €

384.000

Totale kosten le halfjaar 2014 €

1.615.000 €

1.615.000 €

TOTAAL €

10.877.000 €

10.493.000 €

Reguliere (pilot) kosten:
Kosten Initiële vulling:

384.000

In totaal verwacht de SVB uit te komen op een bedrag van € 10.877.000. In vergelijking met de eerder afgegeven
prognose in juli is dat een toename in de overschrijding van € 384.000 (3,7 %). Daar waar de afwijking groter is dan €
50.000 zijn de kosten specifiek verklaard, kostenposten onder dit bedrag worden in algemene zin toegelicht.
IT aanpassing
De SVB verwacht de kosten ten opzichte van de in juli afgegeven prognose te overschrijden met
€ 340.000. Het aantal ingeschatte aantal benodigde uren voor IT ontwikkeling is toegenomen. Dit wordt veroorzaakt
door inhuur van extra capaciteit en overwerk om de oplevering van alle benodigde functionaliteit op de deadline
mogelijk te maken. Bovendien zijn er een drietal beleidsbeslissingen genomen waardoor er extra aanpassingen voor
2015 nodig zijn:
• naar voren halen van de iWmo codering;
• de wens om gemeentelijke samenwerkingsverbanden te ondersteunen; en
• de samenvoeging van Zorgkantoren op concessiehouderniveau.
Uitgangspunt is dat de in de keten beloofde functionaliteiten op de afgesproken datum worden opgeleverd. Mogelijk
dat bepaalde controles op een later moment worden uitgevoerd. Dat is een bijstelling van de scope. Voor het 2e half
jaar verwachten we in totaal 20.550 uren in te zetten voor de aanpassing van de IT systemen tegen een tarief van
gemiddeld € 82,25.
Voor de volledigheid vermelden wij hieronder de verklaring van de overschrijding van de initiële begroting op de IT
aanpassing, zoals die op 30 juni is aangeboden:
De kosten voor aanpassing van de IT systemen komen hoger uit dan aanvankelijk begroot. Er zijn sinds het opmaken
van de initiële begroting aanvullende eisen gesteld aan de systemen waar de SVB aan moet voldoen. Hierdoor is extra
capaciteit nodig om de IT systemen aan te passen. Voor het 2e halfjaar verwachten we nog 16.775 uren in te zetten

2/3

Sociale Verzekeringsbank

voor de aanpassing van de IT systemen tegen een tarief van gemiddeld € 80,50,-. Het grootste deel van deze uren
(14.500 uren) zetten we in voor plateau 1.
Organisatie aanpassing
De SVB verwacht de kosten ten opzichte van de in juli afgegeven prognose te overschrijden met
€ 88.000. Er is in september een programma manager aangesteld. Deze kosten waren niet voorzien in de prognose
van juli.
Voor de volledigheid vermelden wij hieronder de verklaring van de opname van € 498.000 voor de Organisatie
aanpassing, zoals die op 30 juni is aangeboden.
We zetten 9.100 uren in voor de aanpassing van de organisatie en processen. Het gemiddelde uurtarief voor deze
aanpassingen bedraagt € 54,70 (incl. kosten overhead).
Bevoorschotting
Op 13 december (kenmerkRvB.204/13/NV/yd) heeft de SVB de exploitatiebegroting voor 2014 aangeboden. Hierin
stond ook de voorgestelde bevoorschotting met drie termijnen. De eerste twee termijnen (€ 6.072.821) zijn in
september reeds voldaan. In de onderstaande tabel staat de berekening van het nog te ontvangen voorschot.

Bevoorschotting exploitatiekosten

le halfjaar 2014

€

1.615.000

2e halfjaar 2014

€

9.262.000

Totale kosten 2014

€

10.877.000

Reeds ontvangen voorschot 2014*)

€

6.072.821

€

4.804.179

Nog te ontvangen voorschot
*) excl afrekening 2013 € 1.178.179

Het resterende voorschot bedraagt afgerond € 4.800.000.