Groot ekonomiese aanwysers, Forex Trading Indicators
Belangrikheid van ekonomiese aanwysers
Ekonomiese aanwysers is die sleutelstatistieke wat die rigting van 'n ekonomie toon. Belangrike ekonomiese gebeure dryf die forex-prysbewegings. Daarom is dit belangrik om die wêreldwye ekonomiese gebeure te vereenvoudig om behoorlike fundamentele analise uit te voer, wat Forex-handelaars in staat stel om ingeligte handelsbesluite te neem.
Die interpretasie en analise van die aanwysers is belangrik vir alle beleggers aangesien hulle die algehele gesondheid van die ekonomie aandui, die stabiliteit daarvan verwag en beleggers in staat stel om betyds te reageer op skielike of onvoorspelbare gebeure, ook bekend as ekonomiese skokke. Hulle kan ook verwys word as 'n geheime wapen van 'n handelaar, aangesien hulle onthul wat volgende moet kom, wat van die ekonomie verwag word en watter rigting die markte kan neem.
GROSS DOMESTIC PRODUCT (BBP)
Die BBP-verslag is een van die belangrikste van alle ekonomiese aanwysers, aangesien dit die grootste maatstaf van die totale staat van die ekonomie is. Dit is die totale monetêre waarde van al die goedere en dienste wat deur die hele ekonomie gedurende die kwartaal gemeet word (sluit nie internasionale aktiwiteit in nie). Die ekonomiese produksie en groei - wat BBP verteenwoordig, het 'n groot impak op byna almal binne ekonomie. Byvoorbeeld, wanneer die ekonomie gesond is, is dit wat ons normaalweg sal sien lae werkloosheid en loonverhogings, aangesien besighede die arbeidsposisie benodig om die groeiende ekonomie te ontmoet. 'N Beduidende verandering in BBP, op of af, het gewoonlik 'n beduidende effek op die mark, omdat 'n slegte ekonomie gewoonlik laer verdienste vir maatskappye beteken, wat in laer valuta en aandeelpryse vertaal. Beleggers is regtig bekommerd oor negatiewe BBP-groei, wat een van die faktore wat ekonome gebruik om te bepaal of 'n ekonomie in resessie is.
Hierdie verslag is die mees gebruikte maatstaf van inflasie. Dit meet die verandering in die koste van 'n bondel verbruikersgoedere en dienste van maand tot maand. Die basisjaarmandekorf waarvan hy VPI saamgestel is, is afgelei van gedetailleerde uitgawes inligting versamel van duisende gesinne regoor die VSA. Die mandjie bestaan ​​uit meer as 200 kategorieë goedere en dienste geskei in agt groepe: kos en drank, behuising , klere, vervoer, mediese sorg, ontspanning, opvoeding en kommunikasie en ander goedere en dienste. Die uitgebreide maatreëls wat geneem word om 'n duidelike prentjie van veranderinge in lewenskoste te formuleer, help finansiële spelers om 'n gevoel van inflasie te kry, wat 'n ekonomie kan vernietig as dit nie beheer word nie. Bewegings in die pryse van goedere en dienste het die meeste regstreekse invloed op vaste-inkomste-effekte ('n belegging wat 'n opgawe in die vorm van vaste periodieke betalings en die uiteindelike terugbetaling van die prinsipaal in volwassenheid gee). Beskeie en bestendige inflasie word verwag in 'n groeiende ekonomie, maar as die pryse van hulpbronne wat gebruik word in die produksie van goedere en dienste vinnig styg, kan die vervaardigers winsdalings ervaar. Aan die ander kant kan deflasie 'n negatiewe teken wees wat dui op 'n afname in verbruikersvraag.
Die VPI is waarskynlik die belangrikste en wydgekykde ekonomiese aanwyser en dit is die bekendste maatstaf om die koste van lewende veranderinge te bepaal. Dit word gebruik om lone, aftreevoordele, belastinghakies en ander belangrike ekonomiese aanwysers aan te pas. Dit kan die beleggers vertel van wat in die finansiële markte kan gebeur, wat beide direkte en indirekte verhoudings met verbruikerspryse deel.
Saam met die VPI word hierdie verslag beskou as een van die belangrikste maatreëls van inflasie. Dit meet die prys van goedere op groothandel. As 'n kontras met VPI meet PPI hoeveel produsente die goedere ontvang, terwyl die VPI die koste wat verbruikers vir die goedere betaal, meet. Die grootste kenmerk in die oë van die beleggers is die vermoë van PPI om die VPI te voorspel. Die teorie is dat die meeste kostestygings wat deur kleinhandelaars ervaar word, aan verbruikers oorgedra sal word. Sommige van die sterk punte van die PPI is:
Mees akkurate aanwyser van toekomstige VPI
Lang 'operasionele geskiedenis' van data reeks
Goeie afbreekpunte van beleggers in die ondervraagde maatskappye (miming, kommoditeitsinligting, sommige dienstesektore
Kan die markte positief beweeg
Data word aangebied met en sonder seisoensaanpassing
Aan die ander kant is die swakhede:
Vlugtige elemente, soos energie en kos, kan die data kantel
Nie alle bedrywe in die ekonomie word gedek nie
Die PPI kry baie blootstelling vir sy inflasionêre versiendheid en kan beskou word as 'n invloedryke markbewaarder. Dit is nuttig vir beleggers in die nywerhede wat gedek word in terme van die ontleding van potensiële verkoops- en verdienstendense.
RETAIL VERKOOP INDEX
In hierdie verslag word goedere wat binne die retailsbedryf verkoop word, gemeet en word 'n steekproef geneem van 'n stel kleinhandelwinkels regoor die land. Dit weerspieël data van die vorige maand. Maatskappye van alle groottes word in die opname gebruik, van Wal-Mart tot onafhanklike, klein dorpies. Aangesien die opname die vorige maand se verkope sal dek, maak dit 'n tydige aanwyser van nie net die prestasie van hierdie belangrike bedryf nie, maar ook van prysvlakaktiwiteite as 'n geheel. Kleinhandelverkope word beskou as 'n toevallige aanwyser (metrieke wat die huidige toestand van ekonomiese aktiwiteit binne 'n bepaalde gebied aandui), aangesien dit die huidige toestand van die ekonomie weerspieël, en dit word ook beskou as 'n noodsaaklike voorinflasionêre aanwyser wat die grootste belangstelling van Wall Street-kykers en die konferensie-beoordelingsraad wat data vir die direkteure van die Federale Reserwebank volg. Die vrystelling van die Retail Sales-verslag kan 'n bogemiddelde volatiliteit in die mark veroorsaak.
Die duidelikheid as voorspeller van inflasionêre druk kan veroorsaak dat beleggers die waarskynlikheid van Fed-koersverlagings of -stygings heroorweeg, afhangende van die rigting van die onderliggende tendens. Byvoorbeeld, 'n skerp styging in die kleinhandelverkope in die middel van die sakesiklus kan gevolg word deur 'n korttermynverhoging in rentekoerse deur die Fed in die hoop om moontlike inflasie te beperk. As kleinhandelgroei stallet of vertraag word, beteken dit dat verbruikers nie op vorige vlakke spandeer nie en dat hulle resessie kan weens die belangrike rol wat persoonlike verbruik in die gesondheid van die ekonomie speel, beteken.
Die belangrikste indiensnemingsaankondiging vind elke maand op die eerste Vrydag plaas. Dit sluit die werkloosheidskoers in (persentasie van die werkmag wat werkloos is, die aantal werksgeleenthede geskep, die gemiddelde ure gewerk per week en gemiddelde uurlikse verdienste). Hierdie verslag lei gewoonlik tot beduidende markbeweging. Die NFP-verslag (nie-plaas-indiensneming) is miskien die verslag wat die grootste krag het om die markte te skuif. As gevolg hiervan verwag baie analiste, handelaars en beleggers die NFP-nommer en die rigting wat dit sal veroorsaak. Met soveel partye kyk na hierdie verslag en interpreteer dit, selfs wanneer die getal in ooreenstemming met die ramings is, kan dit groot koerswisselings veroorsaak.
Soos met ander aanwysers, sal die verskil tussen die werklike NFP-data en die verwagte syfers die algehele effek van die data in die mark bepaal. In die nie-plaas betaalstaat groei, is dit 'n goeie aanduiding dat die ekonomie groei en omgekeerd. As egter toenames in NFP teen 'n vinnige koers plaasvind, kan dit lei tot 'n toename in inflasie.
Soos die naam aandui, meet hierdie aanwyser die verbruikersvertroue. Dit word gedefinieer as die mate van optimisme wat die verbruikers in terme van die staat van die ekonomie het, wat uitdruklik is deur verbruikers wat spaar en bestee. Hierdie ekonomiese aanwyser word verlede Dinsdag van die maand vrygelaat en dit meet hoe selfversekerde mense voel oor hul inkomstestabiliteit wat 'n direkte uitwerking het op hul ekonomiese besluite, met ander woorde hul uitgawes. Om hierdie rede word CCI beskou as 'n belangrike aanwyser vir die algehele vorm van die ekonomie.
Die metings word gebruik as 'n aanduiding van die verbruikskomponentvlak van die bruto binnelandse produk en die Federale Reserweraad kyk na CCI wanneer rentekoersveranderings bepaal word.
DUURBARE GOEDERE ORDERS
Hierdie verslag gee 'n mate van hoeveel mense bestee aan langtermynverkope (produkte wat na verwagting langer as 3 jaar sal duur) en dit kan insig gee in die toekoms van die vervaardigingsbedryf. Dit is nuttig vir beleggers, nie net in nominale terme van bestellingsvlakke nie, maar as 'n teken van besigheidsvraag as 'n geheel. Kapitaalgoedere verteenwoordig die hoër kostekapitaal opgraderings wat 'n maatskappy kan maak en vertroue in besigheids omstandighede aandui, wat kan lei tot verhoogde verkope verder aan die voorsieningsketting en winste in ure gewerk en nie-plaas betaalstaat. Sommige van die sterk punte van die bestellings vir duursame goedere is:
Data verskaf rou en met seisoenale aanpassings
Verskaf vooruitskouende data soos voorraadvlakke en nuwe besigheid, wat reken op toekomstige verdienste
Aan die ander kant, die swakpunte wat geïdentifiseer kan word, is:
Die opname steekproef dra nie 'n statistiese standaardafwyking om fout te meet nie
Hoogs vlugtige; bewegende gemiddeldes moet gebruik word om langtermyn tendense te identifiseer
Die verslag gee in die algemeen meer insig in die voorsieningsketting wat die meeste aanwysers is, en kan veral nuttig wees om beleggers te help om 'n gevoel vir verdienste potensiaal in die mees verteenwoordigende nywerhede te kry.
Die uitreikdatum van hierdie aanwyser is twee Woensdae voor elke FOMC-vergadering oor rentekoerse, agt (8) keer per jaar. Die term 'Beige Book' word gebruik vir die Fed-verslag genaamd die Opsomming van Kommentaar oor Huidige Ekonomiese Voorwaardes deur Federale Reserweraad.
Die Beige Boek in die algemeen bestaan ​​uit verslae van banke en onderhoude met ekonome, markkenners, ens. En word gebruik om die lede in te lig oor veranderinge in die ekonomie wat sedert die laaste vergadering plaasgevind het. Die besprekings wat gewoonlik gehou word, is om die arbeidsmarkte, loon- en prysdruk, kleinhandel- en e-handelsaktiwiteit en vervaardigingsuitsette. Die belangrikheid wat die beige Boeke aan beleggers bring, is dat hulle kommentaar kan sien wat na vore is en kan help om die tendense te voorspel en die veranderinge in die volgende paar maande te verwag.
Rentekoerse is die belangrikste bestuurders van die forexmark en al die bogenoemde ekonomiese aanwysers word noukeurig deur die Federale Oopmarkkomitee gekyk om die algehele gesondheid van die ekonomie te bepaal. Die Fed kan dienooreenkomstig besluit of hulle die rentekoerse sal verlaag, styg of verlaat, ongeag die bewyse wat op die gesondheid van die ekonomie ingesamel is. Die bestaan ​​van rentekoerse laat die leners toe om geld dadelik te spandeer in plaas van om te wag om die geld te spaar om 'n aankoop te maak. Hoe laer die rentekoers, hoe meer bereid is om mense te leen om groot aankope, soos huise of motors, te maak. Wanneer verbruikers minder rente betaal, gee dit hulle meer geld om te spandeer, wat 'n rimpeleffek van verhoogde besteding in die ekonomie kan veroorsaak. Aan die ander kant beteken hoër rentekoerse dat verbruikers nie soveel besteebare inkomste het nie en dat hulle op uitgawes moet terugskakel. Wanneer hoër rentekoerse gekombineer word met verhoogde leningsstandaarde, maak banke minder lenings. Dit raak die verbruikers, besighede en boere wat op uitgawes vir nuwe toerusting sal sny, wat sodoende die produktiwiteit vertraag of die aantal werknemers verminder. Wanneer rentekoerse styg of val, hoor ons oor die federale fondse koers (die koers banke gebruik om mekaar geld te leen). Die veranderinge in rentekoerse kan beide inflasie en resessie beïnvloed. Inflasie verwys na die styging in die prys van goedere en dienste oor tyd, as gevolg van 'n sterk en gesonde ekonomie. As inflasie egter ongemerk bly, kan dit tot aansienlike verlies aan koopkrag lei. Soos gesien kan word, beïnvloed rentekoerse die ekonomie deur verbruikers- en besigheidsbesteding, inflasie en resessies te beïnvloed. Deur die aanpassing van die federale fondse koers, help die Fed om die ekonomie in balans te hou oor die lang termyn.
Om die verhoudings tussen rentekoerse en die Amerikaanse ekonomie te verstaan, help beleggers om die groot prentjie te verstaan ​​en beter beleggingsbesluite te neem.
Die verslag bestaan ​​uit die aantal nuwe huise wat binne die maand begin het, sowel as bestaande huisverkope. Residensiële aktiwiteit is 'n belangrike oorsaak van ekonomiese stimulus vir 'n land en is 'n goeie mate van ekonomiese sterkte. Lae bestaande huisverkope en lae nuwe huis begin kan gesien word as 'n teken van 'n swak ekonomie. Beide boupermitte en behuisingsstatistieke sal as 'n persentasieverandering getoon word vanaf die vorige maand en die jaar-tot-jaar-tydperk. Die behuising begin en die bou van statistieke word albei as leidende aanwysers beskou, en die gebruiksyfers word gebruik om die Konferensieraad se Amerikaanse Leidende Indeks te bereken. 'N Indeks wat maandeliks gebruik word om die rigting van globale ekonomiese bewegings in die komende maande te voorspel. Dit is gewoonlik nie 'n verslag wat die mark skok nie, maar sommige ontleders sal die behuisings beginverslag gebruik om te help om beraam te word vir ander verbruikersgebaseerde aanwysers.
Hierdie statistiese verslag word kwartaalliks deur die Buro vir Ekonomiese Analise (BEA) geskep en som die netto inkomste van korporasies in die Nasionale Inkomste- en Produkrekeninge (NIPA) op.
Hul belangrikheid lê in die korrelasie met die BBP, aangesien sterk korporatiewe wins 'n toename in verkope weerspieël en werkgroei bevorder. Korporasies gebruik hul wins om finansiering te verkry, dividende aan die aandeelhouers te betaal of om in hul besigheid te herbelê. Daarbenewens kyk beleggers na goeie beleggingsgeleenthede, daarom verhoog hulle die prestasie van die aandelemark.
Die Handelsbalans is die verskil tussen invoer en uitvoer van 'n gegewe land vir 'n gegewe tydperk. Dit word deur ekonome gebruik as 'n statistiese instrument, aangesien dit hulle in staat stel om die relatiewe sterkte van 'n land se ekonomie te verstaan ​​in vergelyking met ander lande se ekonomieë en die vloei van handel tussen nasies.
Handelsoorskotte is wenslik, waar 'n positiewe waarde beteken dat die uitvoere groter is as invoere; terwyl handelstekorte aan die ander kant kan lei tot 'n beduidende huishoudelike skuld.
Die indeks word maandeliks gepubliseer.
Hierdie statistiese meting is 'n ekonomiese aanwyser van die algemene gesondheid van die ekonomie, wat deur die verbruikers mening bepaal word. Dit bestaan ​​uit gevoelens van die huidige finansiële gesondheid van 'n individu, die gesondheid van die land se ekonomie op die kort termyn en voorspellings van langtermyn ekonomiese groei.
Verbruikersentiment kan gebruik word om te sien hoe optimisties of pessimisties mense is teenoor die huidige marktoestande.
Die Manufacturing PMI is 'n aanduiding van die ekonomiese gesondheid van die vervaardigingsektor van 'n gegewe land. Die indeks is gebaseer op die opnames van verkoopsbestuurders van toonaangewende maatskappye in die vervaardigingsektor, wat hul mening oor die huidige ekonomiese staat en die toekomsvooruitsigte meet.
Die indeks word uitgegee deur Markit en ISM, waar ISM-opname as meer belangrik beskou word.
'N Verhoging van die indeks lei tot valutainsterking en 50 puntpunt word beskou as die sleutelvlak waarbinne die vervaardigingsbedryfsaktiwiteit aan die toeneem en ondertoe daal.