Hoe om aandele-opsies vir beginners te verhandel – die beste strategie vir handel | africa-option.com
Hoe om aandele-opsies vir beginners te verhandel – die beste strategie vir handel
Home/Strategieë/Hoe om aandele-opsies vir beginners te verhandel – die beste strategie vir handel
Hierdie eenvoudige, winsgewende handelsgids leer aandeleopsies vir beginners. Die strategie is van toepassing op die aandelemark, Forex-geldeenhede en kommoditeite. In hierdie artikel leer u wat opsies is, hoe om 'n koop- en koopopsie te koop, hoe om opsies te verhandel en nog baie meer. As die verhandeling van opsies nie vir u is nie, probeer dan ons strategie vir die handel in harmoniese patrone . Dit is 'n maklike stap-vir-stap-gids wat baie belangstelling by lesers gewek het.
Die span vir handelsstrategieë is van mening dat dit die suksesvolste opsie-strategie is. As ons verhandel, hou ons by die beginsel van KISS: "Hou dit eenvoudig, dom!"
Met eenvoud is dit ons voordeel dat ons enorme duidelikheid oor prysaksie het.
Ons fokus op die koop van koop- en oproepopsies deur middel van hierdie handleiding vir opsies. Verkoopopsies is 'n ander dier. Dit verg meer ervaring om die oorgeërfde risiko's ten volle te verstaan. Hoekom? Omdat u nie die nadeel kan beheer nie, maak u dieselfde as u koop- en oproepopsies koop.
Dit is die suksesvolste opsie-strategie omdat dit konsekwent winsgewende handelsseine lewer. Nie omdat dit nie verliese het nie. Die beste strategie vir die beste handel in opsies is die tydraamwerk van 15 minute.
Ons sal eers definieer wat die koop van 'n Put en Call-opsie is. Daarna gee ons die reëls vir die beste strategie vir handel in opsies. Hier is 'n ander strategie genaamd The PPG Forex Trading Strategy .
Wat is opsies?
Opsies is 'n spesifieke soort afgeleide kontrakte . Die onderliggende sekuriteite kan aandele, indekse, ETF's of kommoditeite wees . Met 'n afgeleide kontrak besit u nie die onderliggende bate direk nie. In plaas daarvan besit u 'n verwante bate waarvan die waarde beïnvloed word deur prysveranderings.
Met 'n opsiekontrak het u die reg om in die toekoms 'n bate teen 'n voorafbepaalde prys te koop of te verkoop. Wanneer daardie toekomstige punt aanbreek, sal u die keuse hê om die opsie uit te oefen of te laat verval.
Hier is 'n voorbeeld. Gestel die bate word verkoop teen $ 110, 'n kontrak wat u die reg gee om teen $ 100 te koop, sal 'n intrinsieke waarde hê. Namate die vervaldatum nader, sal die waarde van die opsiekontrak aanpas.
Daar is twee verskillende soorte opsies: oproepopsies en verkoopopsies . As u korrek gebruik word, sal die verhandeling van opsies u strategie baie meer dinamies maak. Kom ons gaan na die volgende afdeling.
Wat is 'n oproepopsie?
'N Oproepopsie gee u die reg om 'n bate in die toekoms te koop. As dit uitgeoefen word, sal hierdie aankoop op 'n voorafbepaalde datum geskied. Dit sal ook teen 'n voorafbepaalde waarde voorkom. As u onseker is oor die toekomstige waarde van 'n bate, kan 'n oproepopsie beskerming bied. Oproepopsies word gereeld deur aandelehandelaars gekoop. Dit kan egter ook in baie ander markte gevind word. Om die waarheid te sê, is oproepopsies die opsies wat die algemeenste verhandel word.
Wat is 'n verkoopopsie?
'N Putopsie gee u die reg om 'n bate in die toekoms te verkoop. Soos koopopsies, het hierdie kontrakte voorafbepaalde pryse en verkoopdatums. Putopsies en oproepopsies word dikwels saam gekoop om 'n 'verskanste' posisie te maak. Hieronder bespreek ons die verskillende soorte opsiesverkope. Daarna sal ons bespreek hoe hierdie verkope in u handelsstrategie bekendgestel kan word. U kan ook hierdie artikel oor opsies vs termynkontrakte geniet .
Verskillende tipes opsieverkope
Dit is noodsaaklik om te onthou dat 'n opsie 'n kontrak is wat u in staat stel om 'n bate in die toekoms teen 'n spesifieke prys te koop. Daar is vier verskillende soorte opsiesverkope wat moontlik kan voorkom. Die verskille tussen kort- en langverkope en sitplekke en oproepe sal baie belangrik wees.
'N Lang oproepopsie gee u die reg om in die toekoms 'n bate teen 'n spesifieke prys te koop. Houers met lang opsieopsies sal mettertyd voordeel trek uit prysstygings.
A lang verkoopopsie sal jy die reg het om te gee verkoop teen 'n spesifieke prys in die toekoms. In teenstelling met oproepopsies, hoop die houers van lang verkoopopsies dat markpryse sal daal.
'N Kortopsie gee u die reg om nie die onderliggende bate te verkoop nie, maar die opsie self in die toekoms. Omdat die "logika" van kortposisies omgekeer word, is die houer van kortopsies in soortgelyke posisies as langopsies.
'N Kort verkoopopsie sal hoop dat lang verkoopopsies mettertyd minder waardevol word – gevolglik sal houers die prys laat styg.
Sodra u die verskillende variëteite van opsiesverkope kan verstaan, kan u meer ingewikkelde handelstrategieë aangaan. Hierdie strategieë behels gewoonlik die aankoop van verskillende opsies om risiko's te bestuur en die moontlikheid van hoë opbrengste te verhoog.
Waarom gebruik opsies?
Opsies word gebruik vir spekulasie of verskansing. Verskansingsfondsbestuurders is berug vir die gebruik van gevorderde strategieë vir risikobestuur om hul blootstelling aan die mark te verskans.
Opsies bied 'n hoë hefboomfinansiering, wat u die kans gee om groot kontrakte te verhandel en moontlik meer geld te verdien. Dit is dieselfde vir Forex. U benodig 'n kleiner aanvanklike belegging as om gewone aandele te koop. By die koop van opsies word die risiko beperk tot die aanvanklike premieprys wat betaal is.
As u opsies gebruik, is die risiko beperk, maar die potensiële wins is teoreties onbeperk. Dit is duidelik dat ons teoreties onbeperkte winste sê. Opsiepryse gaan egter binne sekere parameters beperk wees. Daar is geen aandeelprys tot oneindig nie. Lees ook hierdie artikel oor Paper Trading Options – The Secret to Riches .
Tipes opsies strategieë
U kan u verhandeling bo basiese oproep- en sitopsies neem. Dit is die skoonheid van opsies verhandel. Ander handelstrategieë sluit in gedekte oproep, getroude verkoop, buloproepverspreiding, beerverspreiding en meer. Dit kan u help om u risiko beter te bestuur en nuwe handelsmoontlikhede te soek.
As u 'n veelsydige handelaar is, gebruik dan die buigsaamheid wat opsies verhandeling u kan gee. Bestudeer die top 10 handelstrategieë vir aandeleopsies hieronder:
Gedekoproepstrategie of koop-skryfstrategie – impliseer dat u aandele reguit koop. Terselfdertyd wil u oproepopsies op dieselfde aandele verkoop. Die aantal aandele wat u gekoop het, moet identies wees met die aantal callopsiekontrakte wat u verkoop het.
Getroude Put-strategie – impliseer dat u aandele reguit koop. Terselfdertyd koop u verkoopopsies vir 'n gelykwaardige aantal aandele. Die getroude put werk soos 'n versekeringspolis teen korttermynverliese.
Bull Call Spread Strategie – impliseer die koop van oproepopsies met 'n spesifieke staking prys. Terselfdertyd verkoop u dieselfde aantal oproepopsies teen 'n hoër trefprys.
Bear Put Spread Strategie – dit is soortgelyk aan die verspreiding van die buloproep, maar behels die koop en verkoop van putopsies. In hierdie opsie-strategie koop u verkoopopsies met 'n spesifieke trefprys. Verkoop terselfdertyd dieselfde aantal verkoopopsies teen 'n laer trefprys.
Beskermende kraagstrategie – impliseer die koop van 'n verkoopopsie sonder geld. Verkoop of skryf terselfdertyd 'n geldopsie-opsie vir dieselfde voorraad.
Lang Straddle Strategie – impliseer dat u beide 'n oproepopsie en 'n verkoopopsie terselfdertyd moet koop. Albei opsies moet dieselfde trefprys en vervaldatum hê.
Langstrengelingstrategie – impliseer die koop van 'n geldopsie en 'n verkoopopsie op dieselfde tyd. Hulle het dieselfde vervaldatum, maar hulle het verskillende staking pryse. Die prys vir verkoopprys sal tipies laer wees as die prys vir staking.
Vlinderverspreidingstrategie – impliseer die gebruik van 'n kombinasie van die bulverspreidingstrategie en die verspreiding van 'n beer. Die klassieke vlinderverspreiding behels die koop van een oproepopsie teen die laagste trefprys. Verkoop terselfdertyd twee callopsies teen 'n hoër staking prys. En verkoop dan een laaste oproepopsie teen 'n nog hoër staking prys.
Iron Condor-strategie – behels die besit van 'n lang en 'n kort posisie in twee verskillende wurgstrategieë .
Iron Butterfly Strategie – behels die gebruik van 'n kombinasie van 'n lang of kort strategie. Koop of verkoop terselfdertyd 'n wurgstrategie.
Laat ons ons fokus weer terugkeer na die suksesvolste opsie-strategie.
Kom ons definieer die aanwysers wat u benodig vir die beste strategie vir handel. En hoe om stogastiese aanwysers te gebruik.
Die enigste aanwyser wat nodig is, is RSI of Relative Strength Index.
Verhandeling van opsies word beperk deur die vervaldatumfaktor. Dit is dus belangrik om 'n tegniese aanwyser te kies wat geskik is vir die verhandeling van opsies. Die RSI-aanwyser is 'n momentum-aanwyser wat dit die perfekte kandidaat maak vir opsies verhandel. Dit is as gevolg van die vermoë om oorkoops en oorverkoopte toestande in die mark op te spoor.
Die ligging van die RSI-aanwyser is op die meeste FX-handelsplatforms (MT4, TradingView). U vind dit onder die biblioteek vir aanwysers.
Hoe werk die RSI-aanwyser regtig?
Die RSI gebruik 'n eenvoudige wiskundige formule om die ossillator te bereken:
Dit is nie nodig om agter die RSI-aanwyser verder in die wiskunde in te gaan nie. Al wat ons moet weet is hoe om die RSI-ossilasie te interpreteer. Basies wys 'n RSI-lesing gelyk aan of minder as 30 dat die mark in oorverkoopte toestande is. 'N RSI-lesing van meer as 70 wys dat die mark in oorkoop-omstandighede verkeer. Terselfdertyd word 'n lesing bo 50 as lomp beskou. Aan die ander kant word 'n lesing onder 50 punte as 'n lomp beskou.
Die voorkeurinstellings van die RSI-aanwyser is die standaardinstellings met 'n periode van 14.
Voordat ons verder gaan, beveel ons altyd aan dat u 'n stuk papier en 'n pen neem en die reëls let.
Kom ons kyk na die tutoriaal vir opsies handel …
Die mees suksesvolle strategie vir opsies
(Reëls vir koopoproepopsies)
Opsies handel handleiding Stap # 1: Wag 15 minute nadat die aandelemark oop is om u vooroordeel in die mark te bepaal.
Die suksesvolste opsie-strategie fokus nie net op die prys nie. Maar hulle gebruik ook die tydselement soos ons hier doen.
Die openingsprys van die aandelemark is gewoonlik die belangrikste prys. Gedurende die eerste minute na die opening van die bel, kan ons kennis neem van baie handelsaktiwiteite. Dit is omdat dit die tyd is waarop groot beleggers hul posisies in die aandelemark vestig.
Lees Daghandelsprysaksie – Eenvoudige prysaksie-strategie . U sal leer oor 'n strategie wat nie tot die tydelement beperk is nie en wat op prysaksie fokus. Dit is een van die omvattendste gidse om aandele of ander bates suksesvol te verhandel deur bloot prysaksie te gebruik.
Ons span by Trading Strategy Guides wil die beste strategie vir opsies verhandel. Om dit te kan doen, moet ons slimmer dink. Ons moet opspoor hoe die slim geld in die mark werk.
Die beste strategie vir opsies handel hou u nie die hele dag vas aan die skerm nie. U hoef net te weet wanneer die aandelemark oopgaan.
Die NYSE open om 9:30 EST of 13:30 GMT-tyd vir diegene wat uit Europa verhandel.
Dit bring ons by die volgende stap in ons tutoriaal vir opsies handel …
Opsies handel handleiding Stap # 2: maak seker dat die kers van 15 minute na die openingsklok (9:30 EST) bullish is.
Soos vroeër vasgestel, wil ons net handel dryf in die rigting waar die slim geld is. As ons op soek is na 'n geleentheid om 'Call Options' te koop, wil ons seker maak dat slim geld ná die oop koop. Omgekeerd, as ons op soek is na koopopsies, wil ons sien dat verkopers onmiddellik na die openingsklok verskyn.
Belangrike opmerking *: As ons 'n openingskloof het, beteken dit dat die koopkrag nog sterker is, en ons moet hierdie handelsopset meer gewig gee.
Opsies handel handleiding Stap # 3: Kyk of die RSI hoër is as 50 – Dit is 'n bullish momentum sein.
Ons gebruik die RSI-aanwyser slegs vir bevestigingsdoeleindes. Ons wil seker maak dat sodra ons die positiewe prysaksie geïdentifiseer het, die momentum agter die skuif deur die RSI-aanwyser bevestig word. Ons is nie bekommerd oor toestande wat te veel gekoop en oorverkoop is nie, want die mark kan langer in hierdie toestande bly as wat u oplosbaar kan bly.
In die bostaande grafiek kan ons sien dat die RSI gedurende die eerste 15 minute van verhandeling ver bo die 50 is. Die prysaksie word bevestig deur die RSI-momentumlesing.
Laat ons nou spring en definieer waar ons presies ons koop-en-bel-opsie wil gebruik.
Opsies handel handleiding Stap # 4: Koop 'n oproepopsie direk by die opening van die tweede kers van 15 minute na die openingsklok.
Noudat ons 'n bevestiging het dat slim geld koop, wil ons nie meer tyd verloor nie en wil ons 'n oproepopsie koop by die opening van die volgende kers van 15 minute na die openingsklok.
So maklik soos dit klink, vereis hierdie strategie dat u elke dag 15 minute van u tyd moet afstaan. U sal óf 'n sein kry of nie, maar om voordeel te trek uit die beste strategie vir die verhandeling van opsies, moet u dissipline uitoefen en nie ambagte doen as u nie 'n sein het nie.
Op hierdie stadium is ons handel en wins, maar ons moet nog steeds definieer wanneer ons oproepopsie moet uitoefen en wins moet maak.
Opsies handel handleiding Stap # 5: Kies die naaste vervalsiklus. Kies die weeklikse siklus vir daghandel.
As u 'n Oproepopsie koop, moet u ook 'n vervaldatum bepaal as deel van die kontrak.
Miskien vra u uself af hoe u die regte vervalsiklus moet kies?
Wel, omdat ons ons Oproepopsie waarskynlik op dieselfde dag gaan verkoop as wat ons dit gekoop het, is dit meer gepas om die weeklikse siklus te kies.
Tyd om ons fokus na die belangrikste deel oor te skakel: Waar kan u WINS verdien en u Oproepopsies verkoop?
Opsies handel handleiding Stap # 6: Neem wins en verkoop die oproepopsie sodra u twee opeenvolgende 15 minute lange kerse het.
Om te weet wanneer om wins te maak, is net so belangrik soos om te weet wanneer u tot 'n handel moet gaan. Ons wil uit ons posisie kom sodra ons sien dat die verkopers binnekom. Ons meet dit deur twee opeenvolgende lomp kerse te tel as 'n teken van 'n sterk sentimentele teenwoordigheid in die mark.
U wil nie u lang Call-opsie uitoefen nie omdat u nie die aandele wil besit nie, maar net 'n vinnige wins wil maak.
Opmerking ** Bogenoemde was 'n voorbeeld van 'n koopoproepopsie met behulp van die tutoriaal vir handel. Gebruik presies dieselfde reëls – maar omgekeerd – om 'n koopopsie-handel te koop. In die onderstaande figuur sien u 'n werklike voorbeeld van koopopsies met behulp van die tutoriaal vir handel.
Ons het dieselfde stap 1 tot en met stap 4 toegepas om ons te help om ons handelsvooroordeel te bepaal en die koopopsie-opsie te identifiseer, en stap 5 tot stap 6 gevolg om te identifiseer wanneer u u Oproepopsie moet verkoop.
Die keuse van die opsiekontrak wat die beste by u is
Noudat u verstaan hoe u opsies suksesvol kan verhandel, wil u weet hoe u die kontrakte kies wat die beste by u is. Alle opsiekontrakte hou 'n mate van risiko in. Dit geld veral as u binêre opsies verhandel . Dit is te wyte aan die feit dat opsies moontlik nutteloos kan wees op hul vervaldatum. Die risiko van handelsopsies kan bestuur word.
Hou die volgende dinge in gedagte wanneer u opsies kies:
U persoonlike vlak van risikotoleransie
U gewenste handelsraamwerk (daghandel, langtermynverhandeling)
Die wisselvalligheid van elke voornemende bate
Vorige opbrengste op opsiekontrakte
Opsiekontrakte het ook hoë vlakke van geïmpliseerde wisselvalligheid . Gedurende die eerste 30 minute van verhandeling ervaar opsiekontrakte groot waardeveranderings. As die wisselvalligheid hoog is, sal die risikovlak sowel as die potensiële beloning hoër wees. Gedurende hierdie tyd sal u handelstrategie baie meer aktief moet wees. Risiko kan bestuur word deur stoporders uit te reik . Dit kan ook bestuur word deur u posisie te verskans en u posisies te diversifiseer.
Beide oproep- en sitopsies kan baie lonend wees. Om jouself voor te berei as 'n opsieshandelaar, is dit 'n goeie idee om te oefen. Gelukkig maak handelsstrategiegidse dit maklik om u vaardighede te slyp en nuwe markte te betree. As u die bogenoemde stappe versigtig kombineer, kan dit u help om die beste strategie vir opsieshandel te ontsluit.
Gevolgtrekking – Opsies handel handleiding
Dit is een van die suksesvolste opsie-strategieë, want as u aandele verhandel, is dit belangrik om 'n goeie begrip van die marksentiment te hê en hoe die groot spelers in die mark geposisioneer is. Nog 'n belangrike rede waarom dit die beste strategie vir opsies handel is, is dat u nie die hele dag op die skerm moet vasgeplak word nie.
Moenie vergeet om ook ons Ondersteunings- en weerstandsones – die pad na suksesvolle verhandeling – een van die omvattendste gidse te lees om aandele of ander bates suksesvol te verhandel deur eenvoudig ondersteuning- en weerstandsvlakke te gebruik nie.