E-mini Futures | africa-option.com
E-mini-termynkontrakte is baie gewild vanweë die lae koste, 'n wye keuse van markte en toegang tot hefboomfinansiering. In hierdie E-mini-termynkontrakte verduidelik ons definisies, geskiedenis en struktuur, voordat ons verder gaan met die voordele van daghandel met E-mini-termynkontrakte vs aandele, forex en opsies. Onderweg sal handelaarskeuse, handelsure en margevereistes ook onderverdeel word.
Wat is 'n E-Mini?
Alhoewel daar ander E-mini-kontrakte is, is E-mini gewoonlik die afkorting van E-Mini S&P 500, met die regmerkiesimbool ES. In wese is dit 'n termynkontrak vir aandelemarkindekse wat op die Chicago Mercantile Exchange (CME) genoteer is.
Die waarde van 'n enkele kontrak is 50 keer meer as die S & P-aandele-indeks. Dus word die kontrakgrootte verminder, terwyl dit steeds dieselfde indeks volg.
Dit is ook die moeite werd om daarop te let, aangesien daar 'n aantal ander E-mini-kontrakopsies beskikbaar is, soos hieronder verder uiteengesit word, van Russell 2000-termynkontrakte tot S&P MidCap 400 en Dow Jones-termynkontrakte.
Kontrakte gaan oor na die volgende aktiewe kontrak. Soos die vervaldagboek wys, vind die verstryking egter elke kwartaal plaas, gewoonlik op die derde Vrydag van Maart, Junie, September en Desember.
Nadat dit gesê is, is dit die datum waarop die kontrak beskikbaar is, van groter belang. Die oorskakeling vind plaas op die tweede Donderdag van Maart, Junie, September en Desember. Alhoewel die datum op 'n Vrydag moet wees, sal die eerste Donderdag plaasvind.
U kan opkomende besonderhede vind oor verstrykingsdatum en S&P 500-opsies-skikkings deur na die amptelike webwerf van CME te gaan.
Verbasend genoeg was die S&P 500 E-mini-kontrak so suksesvol dat CME en ander uitruilings meer as 40 ander mini-termynkontrakte ingestel het, waaronder:
NASDAQ 100 (futuresimbool NQ)
NASDAQ Composite (simbool QN)
S&P Midcap 400 (simbool EMD)
S&P Smallcap 600 (simbool SMC
Dow (simbool YM)
Russell 1000 (simbool RF2)
Russell 2000 (simbool RF2)
NASDAQ Biotech (simbool BQ)
Kommoditeite – Goud-, silwer-, koper-, koring-, koring-, sojabone-, aardgas-, verwarmingsolie- en ligte soetkontrakte vir ruolie.
Forex – Lang lys koerse teenoor die Amerikaanse dollar, insluitend Euro, Britse pond, Japanese Yen, Swiss Franc, Kanadese dollar, Australiese dollar en Chinese Renminbi.
Opsies – Op die S&P 500 Emini en die NASDAQ 100 Emini.
Verder kan u ook mini-Nikkei 225, Nifty 50 en FTSE 100 indeks futures vind.
Ondanks 'n aantal mini-opsies, is die S&P 500 E-mini egter steeds die grootste deel van die handelsvolume. Van die meer as 40 ander mini-kontrakte het daar slegs tien daaglikse volumes wat meer as 1 000 kontrakte is.
Let ook daarop dat die prys, volume, wisselvalligheid, kontrakgrootte en ander spesifikasies verskil tussen elke produk en mark.
Wie verhandel E-Minis?
As u besluit om met die E-mini-indeks termynkontrakte te begin handel, teen wie staan u dit?
15 Maatskappye met hoë frekwensie handel verteenwoordig ongeveer 'n derde van die E-mini-mark.
Ongeveer 6,000 professionele intraday- of posisiehandelaars vorm byna twee derdes van die mark.
Ongeveer 6,000 amateurs wat elke ander dag ongeveer een kontrak per handel verhandel, verteenwoordig net 1% van die totale volume.
Waarom e-Minis verhandel?
Daar is verskillende faktore wat E-minis 'n fantastiese intradagiese handelsvoertuig maak, insluitend:
Globaal – U kan 'n wêreldwye aandeleportefeulje van net 'n enkele mark verhandel.
Lae koste – Diep likiditeit en 'n noue bod-vra-versprei kan help om koste laer te hou. Boonop kan alternatiewe futures-aandele help om op marge te bespaar.
Hefboomfinansiering – Hefboomfinansiering kan u help om 'n groot kontrak met minimale kapitaal te koop en verkoop. Dit beteken dat u baie meer opsies het as u u real-time S&P 500-futures-kolomgrafiek open.
Toegang – Met byna 24 uur-toegang kan u handel dryf namate gebeure ontvou. Daar is ook 'n magdom nuusbronne en ander aanlynbronne beskikbaar. Dit beteken dat u gou-termynkontrakte of NASDAQ 100-simbole kan identifiseer wanneer 'n groot gebeurtenis plaasvind en daarvolgens handel dryf.
Keuse – Die aantal produkte en opsies het aansienlik gegroei. U kan byvoorbeeld nou diepte in tegnologie en nutsfunksies kies sektor-futures bo-op die meer standaard E-mini-kontrakte.
Hulpbronne – Makelaars bied vandag talle addisionele bronne aan, van gevorderde karteringpakkette tot diepgaande gebruikersgidse. Al kan u byvoorbeeld Dow Jones-kaarte, aanhalings en Emini-tickerwaardes ontsyfer.
Alhoewel daar duidelike voordele is, moet u ook bewus wees van die risiko's voordat u S&P 500- en ruolie-bosluiswaardes nagaan, insluitend:
Elektroniese handel – Spoed is nie altyd goeie nuus in elektroniese markte nie, aangesien die E-mini vinnig kan beweeg. Hierdie hoë wisselvalligheidsvlakke kan gevaarlik wees, veral vir nuwe handelaars.
Overtrap – Met soveel geleenthede en 'n elektroniese koppelvlak, kan dit aanloklik wees om aan te hou handel en geld af te sit na groot verliese. Dit geld veral as daar byvoorbeeld toegang tot soveel oortuigende futureshistoriese gegewens beskikbaar is oor NASDAQ 100. Dit kan alles beteken dat diegene sonder dissipline baie kapitaal vinnig agtereenvolgens verloor.
Beide die voor- en nadele van hierdie termynkontrakte word verduidelik. Dit sal u help om die E-minis S&P 500 futures simboollys met omsigtigheid te benader.
E-Mini Futures vs Aandele, Opsies en Forex
U het goue kontrakte, groot geldeenheidspare, koper futures, binêre opsies en soveel meer. Hoe weet u op watter mark u aandag moet fokus? Kom ons kyk:
Aandele – Daar is beslis geen tekort aan keuse by aandele nie. Die meeste van die tyd hou hulle egter net die totale mark dop. Boonop kan slegs 'n enkele nuusgebeurtenis pryse daal. Om 'n voorsprong te gee kan ook uitdagend wees, veral as almal na dieselfde NASDAQ-voorspelling op Yahoo Finance kyk.
Opsies – alhoewel hulle daarop gemik is om reguit te wees, is dit gewoonlik nie. Dikwels moet u die rigting, grootte en tydsberekening van 'n skuif reg kry. Om nie te praat nie, daar is 'n hele aantal handelstrategieë om u kop te kry.
Kommoditeite – Dit is die tuiste van professionele mense. U moet dikwels 'n nis hê en op die hoogte bly van byvoorbeeld melk. Daarbenewens het u by kommoditeite dikwels nie genoeg wisselvalligheid of te veel nie.
Forex – Alhoewel FX-handel baie gewild is, is volume-data onvolledig. Totdat banke bereid is om alle volume-data intyds te deel, is u altyd 'n stap agter die gemiddelde handelsgrootte en die professionele persone.
Die margevereistes is net so belangrik soos u E-mini S&P 500 termynkontrakprys. Natuurlik sal hierdie vereistes wissel tussen makelaars. Daar is egter drie belangrike koerse wat belangrik is:
Intraday aanvanklike marge – Dit is die rekeningbalans wat u nodig het om 'n intra-dag-bestelling te plaas. Dit kan van $ 1000 tot $ 2,750 wees. Let daarop dat die wisselvalligheid van die mark ook die prys kan beïnvloed.
Aanvanklike oornagmarge – Dit is die rekeningbalans wat u nodig het om oornag of gedurende die na-uursessie te verhandel. Normaalweg wissel die prys van ongeveer $ 4500 tot $ 5,250.
Minimum opening van rekeninge – dit is eenvoudig hoeveel u benodig om 'n termynrekening oop te maak. U benodig moontlik tussen $ 5,000 en $ 10,000.
Dit is ook die moeite werd om in gedagte te hou dat u nie hoef te kyk hoeveel 1 Emini-kontrak is en die gepaardgaande marge-koerse nie. Volumehandelaars wil byvoorbeeld die handelsplatforms en addisionele bronne wat aangebied word, oorweeg.
Boonop wil u dalk 'n praktykrekening of 'n aanlynhandelsakademie oorweeg voordat u 'n reële kapitaal waag. Albei sal u help om effektiewe handelstrategieë te ontwikkel terwyl u vertroue in die mark opbou.
Uiteindelik wil u dalk margeskoerse oorweeg in samehang met ander reëls en regulasies. Sal die vereistes van lae marge byvoorbeeld daartoe lei dat u meer handel dryf en dan die regulasies van handelaars oor patroondag sal volg?
E-mini S&P 500 futures-handelsure duur van Sondag tot Vrydag 17:00 tot 16:00 CT. Daar is egter 'n gaping van 15 minute tussen 15:15 en 15:30 CT. Daarbenewens vind daaglikse instandhouding plaas tussen 16:00 en 17:00 CT.
Die handelsure word in twee sessies verdeel:
Die daghandelsessies begin om 08:30 en eindig om 15:15 nC.
Die handel na-uurs begin om 15:30 en duur tot die volgende dag se sessie.
Soos E-mini S&P 500 futuristiese gegewens en live kaarte demonstreer, word die grootste volume gedurende die dagsessie gesien. Nadat dit gesê is, veroorsaak dat vrystellings voor die dag van die dag-sessie ook beduidende aktiwiteite. Boonop kan enige belangrike nuusgebeure uit Europa lei tot 'n styging in die handel.
Let op dat NASDAQ E-minis en ander mini-kontrakte gewoonlik ook amper 24 uur per dag verhandel. Gaan oor na die amptelike webwerf vir verhandeling en komende handelsure vir termynkontrakte.
'N Bietjie E-mini-konteks kan betekenis gee aan handelstelsels wat vandag gebruik word. Hierdie termynkontrakte is op 9 September 1997 vir die eerste keer deur die CME geïmplementeer. Dit was die resultaat van die S&P-kontrak, wat op 500 keer gewaardeer is as die indeks (meer as $ 500,000) eenvoudig te groot was vir kleiner spelers.
Verbasend genoeg het die E-mini vinnig gestyg tot die mees verhandelde termynkontrak vir aandele ter wêreld. In werklikheid is die daaglikse volume van die E-mini nou meer as $ 100 miljard, wat veel meer is as die gekombineerde volume van die onderliggende 500 aandele.
Dit is nie net individuele handelaars wat die E-mini bo die groter S&P kies nie. Verskansingsfondse wil ook 'n deel van die aksie hê, aangesien laasgenoemde staatmaak op 'n gereeld uitgestelde open-outcry pit-stelsel.
Nadat hy die geweldige sukses gesien het, is die saak binnekort aangekondig om 'n ander E-mini bekend te stel. Dus het live-kaarte binnekort die E-mini NASDAQ-100-termynkontrak vertoon, wat 'n vyfde van die werklike indeks is. Verder is meer mini-produkte gemik op kleiner handelaars en beleggers bekendgestel.
Toe Junie 2005 rondrol, is 'n nuwe kleiner instrument op die S&P beskikbaar gestel. Die onderliggende bate sou egter hierdie keer 100 aandele van die SPDR ETF wees. Maar ongelukkig het regulatoriese vereistes beteken dat die benodigde marge per kontrak amper vyf keer die tyd van die groter E-mini-kontrak was. As gevolg hiervan het die produk nooit regtig gestyg nie, met die daaglikse volume wat onder 10 kontrakte per dag was.
Daar is 'n paar interessante onlangse gebeure in die tydlyn van E-mini. Eerstens was daar die 2010 Flash-crash-veiling. Die Amerikaanse regering het bevind dat 'n enkele handelaar verantwoordelik was vir die verkoop van die 75.000 E-mini-kontrakte. In werklikheid het die betrokke firma "per ongeluk sy handelsprogram opdrag gegee om almal binne 20 minute in 'n reeks verkoopbestellings te stort, eerder as om die verkoopbestellings oor 'n baie langer tydperk te versprei".
Op 7 Desember 2016 het nog 'n groot geleentheid plaasgevind. Talle kopers het ongeveer 16.000 E-mini S&P 500 gekoop. Dit is vermoedelik 'n reeks stoporders wat veroorsaak word deur net een kontrak om 2225,00. Daardie kontrakte wat as stoppunte verhandel is, het almal "op dieselfde nanosekonde" verhandel en was ongeveer $ 1,8 miljard werd.
Hierdie reeks nuwe hoë ambagte is vinnig gevolg deur 'n heftige markreeks vir die oorblywende dag en die volgende twee dae. In werklikheid was dit sonder twyfel die grootste E-mini-handel van daardie jaar met 'n faktor van twee. Dit is verbasend dat ontleders dit gou ses jaar met die Flash-crash-veiling vergelyk het.
Finale gedagtes oor E-Minis
E-minis is 'n fantastiese instrument as u blootstelling aan grootkapitalisasiemaatskappye op die Amerikaanse aandelemark wil hê. U trek voordeel uit likiditeit, wisselvalligheid en relatiewe lae koste. U het ook toegang tot talle markte en produkte, van NASDAQ-biotegnologie en EUR / USD-termynkontrakte tot weeklikse opsies en Dax-termynkontrakte.