Die doelwit van hierdie fonds is om beleggers van medium- tot langtermynkapitaalgroei te voorsien. Die fonds kan ŉ mate van inkomste genereer, maar inkomstegenerasie sal nie die hoofdoel van die fonds wees nie. Die fonds is gemik op die hoë risiko-belegger aangesien dit ŉ maksimum van tot 75% kan belê in aandele in sowel die buiteland as plaaslik. Die fonds voldoen aan die vereistes van Regulasie 28.
Coronation Balanced Plus Fund
Foord Domestic Balanced Fund
Kruger International Flexible Fund
ASISA Kategorie Suid-Afrika – Multi-Bates – Hoë Aandele
Risiko Klassifikasie Hoog
Maatstaf Suid-Afrika – Multi-Bates – Hoë Aandele Kategoriegemiddeld
Openingsprys 1000.00 cents per unit
Aanvangsheffing Klas A: 0%
Jaarlikse Diensfooi (insl. BTW) Klas A: 0.599%
Waardasietyd van Fonds 24:00
Minimum belegging Enkelbedrag: R 5 000 / Maandeliks: R500
Fondsgrootte R 797 miljoen
Trustee Standard Chartered Bank
FAIS Konflik van Belange Openbaarmaking
Die jaarlikse fooie vir die A-klas sluit die volgende in: 0.228% betaalbaar aan Kruger Internasionaal, 0.228% betaalbaar aan Ci Collective Investments en 0.143% betaalbaar aan Analytics Consulting. Alle fooie gemeld sluit BTW in.
Let asseblief daarop dat wanneer die FDV ‘n party verbonde aan die fondsbestuurder is, die FDV/verspreider in meeste gevalle bykomende fooie tot dit wat reeds deur die fondsbestuurder gevra word kan verdien. Dit is die verantwoordelikheid van die FDV om sodanige bykomende fooie aan die belegger bekend te maak.
Hierdie bate allokasie fonds belê in ‘n kombinasie van aandele, effekte, genoteerde eiendom en geldmarkprodukte. Deur middel van diversifikasie oor bateklasse en fondsbestuurders poog die fonds om mediumtermyn wisselvalligheid te beperk en langtermyn kapitaalgroei te lewer. ‘n Maksimum van 75% van die bates mag in aandele belê word. Die fonds voldoen aan Regulasie 28, die Wet op Pensioenfondse. ‘n Maksimum van 25% van die bates mag in die buiteland belê word met ‘n bykomende 5% in Afrika, SA uitgesluit.
Dit is moontlik dat opbrengs laer mag wees wanneer die risiko, gemeet as wisselvalligheid, laer is, en opbrengs hoër mag wees wanneer die risiko, gemeet as wisselvalligheid, hoër is. Daar is egter geen waarborg dat opbrengste hoër sal wees wanneer daar in ŉ fonds met ŉ hoër risikoprofiel belê word nie. Die risikoprofiel vir hierdie fonds word as hoog geklassifiseer aangesien dit tot 75% in aandele mag belê, beide plaaslik en in die buiteland.
Maart 2018 Feitestaat April 2018 Beleggingsverslag