Rekonsilieer die kasboek met bankstate
Rekonsilieer die kasboek met bankstate
REKONSILIEER U KASBOEK MET BANKSTATE
Om 'n bankrekonsiliasie te doen:
1.Op die Aksie-duimgids, kies Rekonsiliasie.
2.Kies en / of sleutel die volgende in:
a)Bankrekening - Kies die bankrekening wat u wil rekonsilieer.
b)Sluit items in tot - Kies of sleutel die datum in. Dit is gewoonlik die laaste datum op u bankstaat.
c)Laaste totaal - Die laaste totaal is die transaksies in die kasboek sedert die vorige rekonsiliasie. De totaal sal outomaties vertoon word, en kan nie gewysig word nie.
d)Bankbalans - Sleutel die sluitings balans van u bankstaat in.
3.Kliek op Rekonsilieer of Maak oop. Die “Rekonsilieer bankrekening” skerm sal al die transaksies in die kasboek (d.i. ontvangste en betalingsjoernale wat aan dié bankrekening gekoppel is) vir die geselekteerde periode (d.i. 01 tot 31 Maart 2018) lys.
Voordat u met u bankrekonsiliasie begin, neem kennis van die volgende funksies:
1.Soek: Kliek op die soek knoppie en ‘n venster sal onder in die rekonsiliasie skerm verskyn. Dit stel u in staat om vir ‘n spesifieke inskrywing volgens die datum, verwysingsnommer of bedrag te soek.
2.Konsolideer: Indien u op hierdie opsie kliek, sal TurboCASH alle items met dieselfde verwysingsnommer konsolideer en u ‘n totaal gee, (byvoorbeeld, Verwysings D5001 - sleutel dit in die Soek by verwysingsnommer veld in en druk die Enter sleutel. U sal opmerk dat indien enige van dié twee inskrywings geselekteer word, beide in ‘n ander kleur sal verskyn en die totaal van dié inskrywings verskyn onder die lys van ongerekonsilieerde items in die veld (“Totaal Geposteerde Ontvangste item”). In hierdie voorbeeld, sal die 2 items met dieselfde verwysingsnommer, D5001 se totaal as 3 000,00 vertoon word.
3.Wys bankstaat – Dit is nie in TurboCASH5 van toepassing nie.
4.Rekonsilieer – Kliek om alle items volgens verwysings of per datum(s) te rekonsilieer.
5.Ontrekonsilieer – Kliek om alle items volgens verwysings of per datum(s) te ontrekonsilieer. Dit sal die items wat reeds gerekonsilieer is, terugplaas.
6.Prosesseer – Kliek op die afwaartse pyltjie langs dié ikoon om die volgende opsies te kies:
7.“Apply Reconciled” - Dit sal prosesseer alle gerekonsilieerde items (gemerkte items) van die lys verwyder.
8.“Transfer Unreconciled to Batches” – Dit sal vir alle items wat nie gerekonsilieer is nie (nie gemerk is nie) transaksies na die ontvangste- en / of betalingsjoernale skep.
9.Verslag – Druk die Bankrekonsiliasie verslag.