Wat is risikodiversifisering in Forex?
Gepubliseer: November 22 2018. Author: Anna A.
Werk in die finansiële markte impliseer hoë risiko's. Om hierdie rede risikobestuur is die belangrikste komponent van die handelstrategie van enige selfrespekende handelaar.
Dit is belangrik om te leer hoe om risiko's toe te ken en te bestuur sodat daar enige potensiële verlies kan voorkom. U moet vooraf voorberei word om u spaargeld te verloor. En om te voorkom dat dit gebeur, moet jy jou kapitaal beheer.
Diversifikasie op Forex en beleggings verteenwoordig die verspreiding van die hoofstad tussen die verskillende belegging sodat die moontlike verlies van een van hulle was vergoed word deur die wins uit ander projekte.
Enige ervare belegger verdeel sy beleggingsportefeulje in twee dele:
hoë risiko bates met hoë opbrengste;
risikovrye lae-inkomste projekte.
Begin beleggers verwar dikwels die konsep van diversifikasie met 'n eenvoudige verspreiding van bates met verskillende aanwysers van risiko en opbrengs. Hulle meen dat hulle hul kapitaal in verskeie projekte verstrooi, hulself sal red van totale verlies aan fondse. Dit is een van die mees algemene foute van newbies.
Forex Risiko Diversifikasie
Baie handelaars wonder - is dit moontlik om risiko's te diversifiseer in Forex trading? Natuurlik, ja! En dit moet gedoen word om die risiko's te verminder en jou kapitaal te beskerm teen 'n volle of selfs gedeeltelike ontslag.
Dit kan gedoen word deur die verdeling van handel oor verskillende bates - geldeenheidspare. Daar is baie pare beskikbaar vir die handelaar, wat elkeen sy eie spesiale eienskappe en onbestendigheid het. Sommige paartjies kan 'n groot aantal punte oorkom as gevolg van skerp spronge in 'n kort tydjie, terwyl groot wins behaal word. Ander is kalmer en meer voorspelbaar in terme van tegniese ontleding.
Dit is vir hierdie parameter dat handelaars verdeel kan word in aggressiewe en konserwatiewe. Die eerste in 'n kort tydperk kan baie meer verdien as laasgenoemde. Maar terselfdertyd verhoog die risiko om 'n deposito te verloor, ook omdat die prys op enige oomblik heeltemal in die teenoorgestelde rigting kan draai.
As voorbeeld, kyk na die geldeenheidspare USD / CHF en GBP / JPY. Die eerste vir baie jare word beskou as 'n bate "toevlug", 'n soort veilige hawe. Die dinamiek is kalm, selfs tydens die onstabiliteit in wêreldmarkte op die kaart vir hierdie paar, sal daar geen skielike onvoorspelbare spronge wees nie. Maar die GBP / JPY spring voortdurend na 'n groot aantal punte in 'n kort tydjie.
Dus, selfs al is die handelaar 'n aggressiewe handel oor GBP / JPY verkies, diversifisering van hul risiko's met parallel handel oor USD / CHF, kan dit aansienlik verminder hul risiko's en verskans in die geval van 'n mislukte transaksie met die pond.
Om risiko's op die Forex-mark behoorlik te diversifiseer, moet u u portefeulje van twee heeltemal nie verwant aan mekaar geldeenheidspare skep nie. Dit is diegene wat 'n lae vlak van korrelasie het.
Diversifikasie, alhoewel dit 'n verpligte item van geldbestuur is, maar dit het 'n beduidende nadeel, waardeur baie handelaars dit begin ignoreer. Hoe meer ons probeer om risiko's te verminder, hoe minder word die potensiële wins.
Baie handelaars glo dat as hulle in so 'n riskante mark begin verhandel, dan moet hulle groot ruil om baie te verdien.
Uit die oogpunt van sielkunde, ervaar ervare voordele om geestelik afskeid te neem van die geld wat jy belê. Dit maak nie saak nie, Forex is of ander areas van belegging. Daarom, in geen geval moet u op geleende fondse verhandel nie. Andersins, werk sal nie pret wees nie, en die lewe sal in slawerny verander!
Diversifikasie klassifikasie in forex
Sommige handelaars diversifiseer hul risiko's as gevolg van die verhandeling in verskillende geldeenheidspare. Ander maak die handelstrategie van verskeie taktieke uit. Daar is diegene wat alle vorme van risikodeling kombineer.
Diversifikasie in Forex kan verdeel word in die volgende tipes:
op die handel strategieë.
As deel van hierdie diversifikasie kombineer jy verskillende strategieë een geldeenheidspaar. Dit sal die risiko's aansienlik verminder en die maksimum voordeel trek uit die huidige marksituasie. Byvoorbeeld, op 'n uurlikse tydraamwerk, kan jy 'n handel vir 'n verhoging oopmaak as deel van 'n tendensstrategie en op 'n 5-minuut-handel skalpingovoy strategie van die ondersteuning en weerstand vlakke van die kanaal waarin die prys beweeg. Talle handelaars maak gelyktydig handel. deur die tendens, en op laer tydraamwerke voer hulle korttermynverhandeling teen die tendens binne die raamwerk van die klassieke tegniese regstelling.
Op handelsrekeninge met een makelaar.
Moderne makelaars Verskaf die vermoë om verskeie rekeninge oop te maak. Elkeen het sy eie eienskappe en voordele, waardeur jy 'n sekere voordeel kan kry. U kan verskeie rekeninge oopmaak en handel vir verskillende geldeenheidspare. As gevolg hiervan, selfs as een transaksie in die rooi gesluit is, dan as gevolg van die wins op die tweede, sal die verliese op die eerste gedeeltelik of selfs heeltemal gedek word.
In Forex kan jy in verskillende geldeenheidspare handel. Elkeen het sy eie eienskappe en onbestendigheid. Die graad van afhanklikheid word genoem korrelasie. Dit kan beide reguit en omgekeerd wees (wanneer die dinamika van geldeenheidspare heeltemal gekopieer word, maar met 'n teenoorgestelde spieël). Sommige geldeenheidspare het 'n sterk korrelasie, ander, inteendeel, is nie afhanklik van mekaar nie.
Byvoorbeeld, as 'n sein om te verkoop verskyn op EUR / USD, dan kan jy 'n parallelle handel op GBP / USD oopmaak. En al omdat hierdie twee geldeenheidspare 'n sterk korrelasie het.
Diversifisering van die beleggingsportefeulje
Tog verwys die meeste van die konsep van risikodeling spesifiek na beleggingsaktiwiteite. Hier behels die konsep van diversifikasie die verdeling van kapitaal tussen verskeie beleggingsmetodes om die risiko's te verminder om die totale bedrag van u beleggingsportefeulje te verloor.
U kan beide onafhanklik handel en in parallel sommige van u fondse aan ander handelaars toedeel as deel van PAMM Belegging. Om risiko's te verminder, maak 'n bankdeposito oop. Alhoewel die opbrengs op hulle nie so hoog sal wees nie, maar die risiko's om geld hier te verloor, word feitlik tot nul verminder. Dit sal 'n soort airbag wees wat, indien nie, potensiële verliese op ander projekte tot nul kan verminder, verminder hulle dan ten minste.
Die hoofreël van suksesvolle diversifikasie is om nie alle eiers in een mandjie te hou nie.
As jy in Forex handel dryf, is dit beter om 'n addisionele bron van inkomste uit 'n ander area in parallel te hê.
Basiese beginsels vir suksesvolle diversifikasie
Die risikobestuursmetode behels die volgende aspekte:
risiko verspreiding en bestuur;
netto wins op 'n stabiele basis;
Een van die opsies vir behoorlike risiketoewysing word in die skermkiekie hierbo aangebied.
Wat die risiko's in Forex betref, kan hulle verdeel word in:
Forex trading kan nie altyd heeltemal onder die beheer van die handelaar wees nie. Handelsrisiko's hier sluit in die opstel van die verkeerde handelsstrategie, die oorheersing van emosies oor die kop, tegniese probleme op die makelaar se platform.
Ten einde jou te beskerm teen handelsrisiko's, word dit in die meeste gevalle gered deur die teenwoordigheid van 'n goed deurdinkende handelsstrategie en plan, kalmte en 'n volledige gebrek aan emosies, asook dissipline en selfbeheersing.
Deur nie-handelsrisiko's van 'n handelaar sluit in bedrog deur 'n makelaar. As jy in 'n PAMM-rekening belê het, is daar altyd 'n risiko om geld te verloor as gevolg van die onervarenheid van die rekeningbestuurder.
Maar hier kan jy die risiko's verminder. Om dit te doen, werk net saam met betroubare makelaarsmaatskappye en belê nooit in twyfelagtige projekte nie. Lees resensies, kyk lisensie beskikbaarheid en so aan. Soos vir PAMM-rekeninge, moet jy hulle met uiters versigtigheid behandel. Dikwels stem die gradering wat in die profiel gespesifiseer word nie ooreen met die werklikheid nie.
Om sulke nie-handelsrisiko's te vermy, is daar diversifikasie deur verskeie handelsrekenings in verskillende makelaarsmaatskappye oop te maak (maar in geen geval dieselfde nie, anders sal jy bloot geblokkeer word). As skielik een maatskappy jou mislei het, dan sal jy in staat wees om te verhaal ten koste van 'n ander, meer betroubare.
Dit is die beste om nie jou kapitaal aan ander mense te vertrou nie, tensy dit jou vertroude vriend is. Leer om op jou eie te handel!
Risikobestuur in Forex
Met die mededingende diversifisering van hul risiko's in Forex-handel, is dit nodig om handelsbates in twee groepe te verdeel:
bates met 'n hoë waarskynlikheid om wins te maak, maar ook die ooreenstemmende hoë risiko's.
risiko's word feitlik tot nul verminder, maar die wins sal onbeduidend wees.
Sommige newbies versprei hul deposito onder handelsbates met 'n hoë vlak van korrelasie. Dit verseker jou absoluut nie die veiligheid van fondse nie, aangesien in geval van onvoorsiene omstandighede die verliese verdubbel sal word, aangesien die dinamika van sulke bates identies is.
Om sukses te behaal, moet jy jou handelstrategie op so 'n wyse bou dat dit aggressiewe en konserwatiewe metodes bevat. Die eerste sal jou toelaat om baie meer wins te kry as gevolg van die opening van grootvolume-transaksies. Maar daar is 'n hoë risiko dat selfs 'n geringe regstelling teen die hoof tendens kan lei tot 'n volledige verlies van fondse in die handelsrekening.
As gevolg van die konserwatiewe verhandelingsmetode sal die handelaar konsekwent 'n wins in die bedrag van 5% per maand gemiddeld maak. Selfs as dit nie 'n beduidende bedrag is nie, word dit byna gewaarborg teen 100%.
Vroeër in die artikel is die korrelasie-effek reeds genoem. Alle geldeenheidspare in Forex is met mekaar verbind. Net onder sommige kan hierdie verhouding sterk opgespoor word, terwyl dit vir ander prakties afwesig is. Dit is te danke aan die bevoegde kombinasie van sulke handelsbates wat mens kan leer om risiko's te bestuur en hulle te minimaliseer. Die wins op een geldeenheidspaar kan immers die verliese aan die ander kant dek.
Hierdie tegniek is slegs geldig as daar 'n duidelik omskrewe en bewese handelsstrategie is. Die belangrikste essensie van hierdie metode van risikoverspreiding is die gelyktydige opening van verskeie bestellings in verskillende rigtings, maar op verskillende tydsraamwerke.
Ons benodig 'n H4 skedule van vier uur en 'n halfuur M30. Dit is hierdie keuse wat jou in staat sal stel om korrek te verdien, beide met verhandeling met 'n globale tendens en tydens 'n regstelling teen dit.
Wat is die globale tendens in Forex? Dit is 'n tendens wat op die lang termyn voortduur. Die tendense wat ons sien op 5-15 minute tydraamwerke - dit mag glad nie tendense wees nie. Hulle is nie stabiel nie en kan te eniger tyd die rigting na die teenoorgestelde verander. En sonder enige rede, aangesien die prysdinamika hier onderhewig kan wees aan markgeluid.
Korreksies teen hierdie tendens kan gevang word op die M30 en H1 tydraamwerke. Dit is 'n verandering in prysbeweging in die teenoorgestelde rigting, wat beperk is.
Die prosedure vir diversifikasie:
Nadat 'n globale tendens in die H4- of D1-kaarte geïdentifiseer is, maak die handelaar die eerste handel oop.
Verder sien ons en wag vir een van die ossillators om aan te dui dat die handelsbate verhuis het na 'n oorbekende sone (met 'n optrend) of in oorverkoop (met 'n aftrede). Die Stochastiese of die Relative Strength Index RSI doen 'n goeie taak om dit te doen.
Gaan na 'n laer tydsbestek om te soek na seine om handel in die teenoorgestelde rigting te open. Die omkering kan gesoek word met behulp van die Paraboliese, bewegende gemiddeldes of Ichimoku-aanwysers. Hulle is perfek in staat om beide die begin van die regstelling en die voltooiing daarvan te vang.
Ons maak 'n tweede ooreenkoms in die teenoorgestelde rigting van die globale neiging, maar binne die raamwerk van 'n nuwe opkomende regstelling.
Hoekom is hierdie strategie doeltreffend? Trouens, baie ervare voordele het lankal net daaraan handel.
Die feit is dat die prys nooit binne 'n reguit lyn binne sy hoof tendens beweeg nie. Dit het 'n golfagtige bewegingspatroon. Dus, selfs al sien ons groei op hoër tydraamwerke, dan op jonger mense sal die prys binne die minitrendie val, wat op ouer kaarte sal lyk soos 'n normale regstelling.
Ten einde u maksimaal te beskerm teen risiko's in Forex-handel, beveel ek aan om eenvoudige aanbevelings van ervare handelaars te volg:
As deel van die hoofkapitaalbestuursreël, belê nie in een transaksie 'n bedrag wat 5% van die totale bedrag van u deposito oorskry nie.
Jy moet nie 'n groot hefboom gebruik nie, veral vir beginners. Die aanbevole drumpel is nie meer as 1: 100. Nou bied baie makelaars maatskappye hul kliënte se hefboom in 1: 1000. Dit is baie aanloklik, ek stem saam. Dit is immers moontlik om 'n groot hoeveelheid geld met 'n klein kapitaal te verdien. Maar in hierdie geval kan enige terugskrywing van die prys "nie daar nie" jou deposito in 'n kort tydjie "eet".
Versprei jou kapitaal in verskeie onverwante geleenthede om verdienste op Forex te verdien.
Bogenoemde is 'n voorbeeld van die diversifisering van een van die ervare professionele spekulante.
Om 'n suksesvolle belegger en handelaar te word, moet jy leer hoe om jou risiko's behoorlik te diversifiseer. Dit is 'n belangrike komponent van sukses, wat in geen geval verwaarloos kan word nie. Dit is die behoorlike verdeling van u kapitaal wat nie net alle fondse veilig sal hou nie, maar dit ook moontlik maak om winsgewend winsgewend te verdien en te ontvang! Jy kan jou risiko's diversifiseer, sowel as binne een Forex, en onder ander gebiede van internetverdienste.