Quyết định 258/2000/QĐ-NHNN7
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của bàn đổi ngoại tệ
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày ban hành: 2000-08-14

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 258/2000/QĐ-NHNN7 Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Về việc ban hành Quy chế họat động của bàn đổi ngọai tệ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/199; Căn cứ Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngọai hối; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngọai hối, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế họat động của bàn đổi ngọai tệ". Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 103/QĐ-NH7 ngày 03/4/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành "Quy chế họat động của bàn thu đổi ngọai tệ", Chỉ thị số 01/1998/CT-NHNN7 ngày 09/01/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc chấn chỉnh họat động của bàn đổi ngọai tệ và các quy định về bàn đổi ngọai tệ tại Thông tư 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngọai hối. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngọai hối, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng được phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỐNG ĐỐC (Đã ký) Lê Đức Thúy QUY CHẾ HỌAT ĐỘNG CỦA BÀN ĐỔI NGỌAI TỆ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 258/2000/QĐ-NHNN7 ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 . Phạm vi điều chỉnh Quy chế này điều chỉnh họat động của các bàn đổi ngọai tệ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Họat động đổi đồng tiền của các nước có chung biên giới tại khu vực biên giới thực hiện theo quy định riêng về quản lý ngọai hối ở khu vực biên giới. Điều 2 . Giải thích từ ngữ : Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Ngọai tệ tiền mặt là đồng tiền của một quốc gia khác hoặc đồng tiền chung của nhiều quốc gia dưới dạng tiền giấy, tiền kim lọai, séc du lịch và các công cụ thanh tóan tương tự khác bằng ngọai tệ theo pháp luật quy định đang được lưu hành hợp pháp mà Ngân hàng Nhà nước không cấm sử dụng trong giao dịch và được tổ chức tín dụng chấp nhận trong họat động đổi ngọai tệ. 2. Đổi ngọai tệ là nghiệp vụ dùng đồng Việt Nam mua ngọai tệ tiền mặt và bán ngọai tệ tiền mặt lấy đồng Việt Nam với khách hàng là cá nhân. 3. Bàn đổi ngọai tệ là nơi được Ngân hàng Nhà nước cho phép làm dịch vụ đổi ngọai tệ, bao gồm: a . Bàn đổi ngọai tệ của các Tổ chức tín dụng được phép họat động ngọai hối trực tiếp làm dịch vụ đổi ngọai tệ (sau đây gọi là Bàn trực tiếp); b. Bàn đổi ngọai tệ của các tổ chức khác làm đại lý đổi ngọai tệ cho tổ chức tín dụng được phép họat động ngọai hối và được Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trên địa bàn cho phép làm đại lý đổi ngọai tệ (sau đây gọi là Bàn đại lý). Điều 3 . Phạm vi họat động của bàn đổi ngọai tệ 1. Các bàn đổi ngọai tệ chỉ được mua ngọai tệ tiền mặt của khách hàng, không được bán ngọai tệ tiền mặt cho khách hàng (trừ các Bàn trực tiếp được quy định tại khỏan 2 điều 3 của Quy chế này). Các bàn đại lý phải bán tòan bộ số ngọai tệ tiền mặt đổi được cho tổ chức tín dụng ủy nhiệm. 2. Các Bàn trực tiếp đặt tại hội sở chính hoặc tại trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng được phép hoặc đặt tại các khu cách ly ở các cửa khẩu quốc tế (đường bộ, đường biển, đường không) được bán lại ngọai tệ tiền mặt cho khách hàng là cá nhân mang hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngòai cấp (dưới đây gọi chung là cá nhân mang hộ chiếu nước ngòai) theo quy định tại Điều 7 Quy chế này. CHƯƠNG II - NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều 4. Đăng ký bàn đổi ngọai tệ của tổ chức tín dụng 1 . Các tổ chức tín dụng đặt Bàn đổi ngọai tệ ngòai nơi giao dịch tại Hội sở chính hoặc trụ sở chi nhánh phải đăng ký với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi đặt Bàn đổi ngọai tệ. Tổ chức tín dụng chỉ được phép khai trương họat động của các Bàn đổi ngọai tệ nêu trên sau khi có văn bản xác nhận việc đăng ký Bàn đổi ngọai tệ của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố. Hồ sơ đăng ký gồm: a. Đơn xin đăng ký đặt bàn đổi ngọai tệ (Phụ lục 1); b. Bản sao Quyết định của Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng hoặc người được ủy quyền về việc thành lập bàn đổi ngọai tệ; 2 . Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố phải xác nhận bằng văn bản việc đăng ký Bàn đổi ngọai tệ của tổ chức tín dụng (Phụ lục 2). Trường hợp từ chối xác nhận, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố phải có văn bản giải thích rõ lý do. Điều 5. Ủy nhiệm làm đại lý đổi ngọai tệ : 1 . Đối tượng được tổ chức tín dụng ủy nhiệm làm đại lý đổi ngọai tệ: a . Các tổ chức là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai họat động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí, khách sạn, nhà hàng, siêu thị, giao thông vận tải, vàng bạc, đá qúy; b . Văn phòng bán vé của các hãng hàng không, hàng hải, du lịch của nước ngòai; c . Các tổ chức tín dụng chưa được phép họat động ngọai hối. 2 . Các tổ chức tín dụng được phép họat động ngọai hối căn cứ vào nhu cầu mở rộng mang lưới đổi ngọai tệ, uy tín và khả năng đổi ngọai tệ tiền mặt của các tổ chức thuộc đối tượng nêu trên để ký hợp đồng đại lý đổi ngọai tệ. Các tổ chức tín dụng được phép họat động ngọai hối khi ký kết các hợp đồng đại lý đổi ngọai tệ phải kiểm tra cơ sở vật chất và hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên của Bàn đại lý. Hợp đồng phải có những nội dung chính sau: a. Địa điểm đặt Bàn đại lý; b . Phạm vi họat động: Bàn đại lý chỉ thực hiện mua ngọai tệ tiền mặt của khách hàng và phải bán tòan bộ số ngọai tệ tiền mặt đổi được cho tổ chức tín dụng; c .Tỷ giá: tỷ giá mua ngọai tệ tiền mặt của khách hàng và tỷ giá bán lại ngọai tệ tiền mặt cho tổ chức tín dụng; d . Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng; đ . Mức tồn qũy; e . Thời hạn Bàn đại lý phải bán số ngọai tệ tiền mặt đổi được cho tổ chức tín dụng ủy nhiệm theo quy định tại Điều 11 Quy chế này. Điều 6. Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép làm đại lý đổi ngọai tệ 1. Điều kiện cấp giấy phép làm đại lý đổi ngọai tệ Các đối tượng nêu tại khỏan 1, Điều 5 của Quy chế này có đủ các điều kiện sau đây thì được Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trên địa bàn cấp giấy phép làm đại lý đổi ngọai tệ: a . Có địa điểm để đặt bàn đại lý ở nơi trung tâm kinh tế, văn hóa, giao thông hoặc ở nơi có nhu cầu đổi ngọai tệ tiền mặt; b . Có đủ trang thiết bị và điều kiện vật chất để đáp ứng được các họat động đổi ngọai tệ tiền mặt; c . Có nhân viên am hiểu nghiệp vụ để làm dịch vụ đổi ngọai tệ như: nghiệp vụ kế tóan, ngân qũy, phân biệt tiền thật, giả; d. Có hợp đồng đại lý đổi ngọai tệ ký với tổ chức tín dụng. 2. Thủ tục cấp giấy phép làm đại lý đổi ngọai tệ Các tổ chức có đủ các điều kiện nêu tại khỏan 1 Điều này có nhu cầu làm đại lý đổi ngọai tệ cho tổ chức tín dụng được phép họat động ngọai hối phải gửi hồ sơ xin cấp giấy phép làm đại lý đổi ngọai tệ cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trên cùng địa bàn. Hồ sơ gồm: a . Đơn xin phép làm đại lý đổi ngọai tệ (Phụ lục 3); b . Bản sao có công chứng Quyết định thành lập (hoặc văn bản, giấy tờ xác nhận việc mở, đặt, thành lập các đối tượng quy định tại khỏan 1 Điều 5 Quy chế này) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; c . Hợp đồng đại lý đổi ngọai tệ ký với tổ chức tín dụng được phép họat động ngọai hối. Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố xem xét và duyệt cấp giấy phép làm đại lý đổi ngọai tệ (Phụ lục 4). Trường hợp từ chối cấp giấy phép cho tổ chức, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố phải có văn bản giải thích lý do. Điều 7 . Mua lại ngọai tệ khi xuất cảnh về nước Khách hàng là cá nhân mang hộ chiếu nước ngòai trong thời gian ở Việt Nam có đổi ngọai tệ tại các Bàn đổi ngọai tệ lấy đồng Việt Nam nhưng chi tiêu không hết, khi xuất cảnh ra khỏi Việt Nam thì được mua lại ngọai tệ ở bàn đổi ngọai tệ theo quy định tại khỏan 2 Điều 3 Quy chế này. Các Bàn đổi ngọai tệ được bán ngọai tệ tiền mặt cho khách hàng theo các quy định sau đây: 1. Khách hàng có nhu cầu mua dưới 500 USD (năm trăm Đôla Mỹ) hoặc các ngọai tệ khác có giá trị tương đương phải xuất trình: hộ chiếu; vé máy bay (hoặc vé tàu). 2. Khách hàng có nhu cầu mua từ 500 USD (năm trăm Đôla Mỹ) trở lên hoặc các ngọai tệ khác có giá trị tương đương phải xuất trình hộ chiếu, vé máy bay (hoặc vé tàu) và hóa đơn đã đổi ngọai tệ lấy đồng Việt Nam. Các bàn đổi ngọai tệ chỉ bán lại ngọai tệ cho khách hàng có tên ghi trên hóa đơn đổi ngọai tệ. Mức ngọai tệ khách hàng được mua lại tối đa không quá số ngọai tệ đã đổi ghi trên hóa đơn. Hóa đơn đổi ngọai tệ phải rõ ràng, không tẩy xóa, ngày ghi trên hóa đơn phải nằm trong khỏang thời gian từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam lần gần nhất ghi trên hộ chiếu đến ngày xin mua lại ngọai tệ. Khi bán lại ngọai tệ cho khách hàng, Bàn đổi ngọai tệ phải thu hồi hóa đơn đã đổi ngọai tệ trước đây. Điều 8. Niêm yết lọai ngọai tệ và tỷ giá Bàn đổi ngọai tệ phải niêm yết công khai các lọai ngọai tệ và tỷ giá áp dụng trong giao dịch tại bàn đổi ngọai tệ . Điều 9 . Tỷ giá áp dụng 1 . Tỷ giá mua, bán ngọai tệ tại Bàn trực tiếp thực hiện theo hướng dẫn của Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng được phép họat động ngọai hối. 2 . Tỷ giá mua ngọai tệ của Bàn đại lý với khách hàng thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý giữa tổ chức tín dụng và Bàn đại lý, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý ngọai hối. Điều 10. Chứng từ đổi ngọai tệ của bàn đổi ngọai tệ Khi đổi ngọai tệ cho khách hàng, nhân viên bàn đổi ngọai tệ phải ghi đầy đủ những nội dung quy định trong hóa đơn và cập nhật số liệu vào sổ kế tóan của Bàn đổi ngọai tệ theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng, phù hợp với chế độ kế tóan hiện hành và phải giao một liên hóa đơn cho khách hàng. Bàn đại lý cho tổ chức tín dụng nào thì sử dụng hóa đơn do tổ chức tín dụng đó cấp (mẫu hóa đơn tại Phụ lục 5). Điều 11. Thời gian nộp hoặc bán ngọai tệ, mức tồn qũy ngọai tệ 1. Đối với Bàn trực tiếp: thời gian nộp ngọai tệ tiền mặt, mức tồn qũy ngọai tệ tiền mặt do Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng quy định. 2. Đối với Bàn đại lý: Bàn đại lý phải bán tòan bộ số ngọai tệ đổi được cho tổ chức tín dụng đã ủy nhiệm làm đại lý vào cuối mỗi ngày. Trong trường hợp bàn đại lý cách xa tổ chức tín dụng ủy nhiệm thì tổ chức tín dụng thỏa thuận với bàn đại lý thời hạn bán số ngọai tệ tiền mặt đổi được cho tổ chức tín dụng nhưng tối đa không quá 3 (ba) ngày làm việc. Nếu ngày bán số ngọai tệ đổi được trùng với ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ, nghỉ tết của tổ chức tín dụng ủy nhiệm thì bàn đại lý phải bán số ngọai tệ vào ngày làm việc tiếp theo. Bàn đại lý đổi ngọai tệ được giữ lại một số lượng ngọai tệ tồn qũy (ngọai tệ tiền lẻ) để trả lại cho khách hàng theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng với bàn đại lý nhưng tối đa không quá 1000 USD (một nghìn đô la Mỹ) hoặc các lọai ngọai tệ có giá trị tương đương. Điều 12. Địa điểm bàn đổi ngọai tệ 1. Việc đặt địa điểm của Bàn đổi ngọai tệ phải thực hiện theo các quy định sau đây: a . Bàn đại lý chỉ được đặt tại các địa điểm ghi trong giấy phép do Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố cấp. b . Bàn trực tiếp chỉ được đặt tại hội sở chính, trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng và các địa điểm khác đã đăng ký với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố. 2. Các bàn đổi ngọai tệ phải có bảng hiệu ghi rõ tên của Bàn đổi ngọai tệ, tên tổ chức tín dụng hoặc tên tổ chức tín dụng ủy nhiệm làm đại lý bằng tiếng Việt và tiếng Anh (authorized exchange bureau). Điều 13. Xử lý khi phát hiện tiền giả Khi phát hiện khách hàng sử dụng tiền giả để đổi ngọai tệ, Bàn đổi ngọai tệ phải lập biên bản, tạm giữ số tiền giả theo quy định hiện hành và thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để tiến hành điều tra, xử lý. CHƯƠNG III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 14. Việc cấp giấy phép và đăng ký lại đối với những Bàn đổi ngọai tệ đã họat động 1 . Đối với các Bàn trực tiếp đã họat động trước ngày Quy chế này có hiệu lực thì trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực, tổ chức tín dụng phải thực hiện đăng ký với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trên địa bàn. Trong thời hạn đăng ký, Bàn trực tiếp vẫn được tiếp tục họat động. Khi hết thời hạn đăng ký, Bàn trực tiếp chỉ được tiếp tục họat động sau khi có giấy xác nhận đăng ký của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trên địa bàn. Thời hạn xác nhận đăng ký thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quy chế này. 2 . Trong vòng 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố rà sóat lại các Bàn đại lý đổi ngọai tệ đã được phép họat động trên địa bàn. Bàn đại lý nào đủ điều kiện họat động quy định trong Quy chế này thì thu hồi giấy phép cũ đã cấp trước đây và cấp giấy phép mới. Bàn đại lý nào không đủ điều kiện quy định thì thu hồi giấy phép đã cấp, yêu cầu đình chỉ họat động hoặc bổ sung các điều kiện còn thiếu để cấp giấy phép mới. Trong thời hạn bổ sung các điều kiện còn thiếu, Bàn đại lý vẫn được tiếp tục họat động. Khi hết thời hạn nói trên, Bàn đại lý nào không được cấp giấy phép mới thì không được tiếp tục họat động. Điều 15. Kiểm tra và xử lý 1 . Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, giám sát họat động đổi ngọai tệ của các Bàn trực tiếp và Bàn đại lý trên địa bàn theo các quy định của Quy chế này. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra họat động của các bàn đại lý do mình ủy nhiệm trong việc chấp hành các quy định trong Quy chế này. 2 . Trong trường hợp Bàn đại lý vi phạm các quy định trong Quy chế này, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố có quyền tạm thời đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép đã cấp và thông báo cho Tổ chức tín dụng ủy nhiệm để hủy bỏ hợp đồng đại lý đã ký. Điều 16. Chế độ báo cáo 1. Hàng tháng, trước ngày 5 tháng sau, các Bàn đại lý phải báo cáo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố về tình hình đổi ngọai tệ của tháng trước (Phụ lục 6). 2. Hàng qúy, trước ngày 10 tháng đầu qúy sau, các tổ chức tín dụng tổng hợp tình hình đổi ngọai tệ trong qúy của mình (bao gồm các Bàn trực tiếp và các bàn đại lý) và báo cáo về Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trên địa bàn (Phụ lục 7). 3. Hàng qúy, trước ngày 20 tháng đầu qúy sau, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố tổng hợp tình hình thu đổi ngọai tệ trên địa bàn trong qúy và báo cáo về Ngân hàng Nhà nước (Phụ lục 8). Điều 17 . Xử lý đối với trường hợp họat động đổi ngọai tệ không có giấy phép Định kỳ hoặc đột xuất, Thanh tra Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra họat động đổi ngọai tệ trên địa bàn. Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân họat động đổi ngọai tệ không có giấy phép thì lập biên bản, tạm giữ tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật. Điều 18. Xử lý vi phạm Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà có thể bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều 19. Bổ sung, sửa đổi Quy chế Việc bổ sung, sửa đổi Quy chế này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định. Phụ lục 1 Tên tổ chức tín dụng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ ......., ngày tháng năm..... ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ ĐẶT BÀN ĐỔI NGỌAI TỆ Kính gửi : Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh (Thành phố)........... Tên tổ chức tín dụng (hoặc chi nhánh tổ chức tín dụng): Trụ sở tại: Số điện thọai: ......................... Số Fax:.............. Quyết định thành lập số: cấp ngày ............. Chúng tôi xin đăng ký với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh (thành phố) số Bàn đổi ngọai tệ của tổ chức tín dụng (hoặc chi nhánh của tổ chức tín dụng) như sau: Tên bàn đổi ngọai tệ Địa chỉ Số điện thọai a/......................... b/......................... c/......................... ............................. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về quản lý ngọai hối hiện hành của Nhà nước. Thủ trưởng đơn vị ( ký tên và đóng dấu) Phụ lục 2 Ngân hàng Nhà nước việt nam Chi nhánh Tỉnh, thành phố. . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM . Độc lập - Tự do - hạnh phúc Số: ......, ngày. . . . tháng. . . . năm. . . . GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BÀN ĐỔI NGỌAI TỆ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH, THÀNH PHỐ. . . - Căn cứ Quy chế họat động của bàn đổi ngọai tệ ban hành kèm theo Quyết định số 258/2000/QĐ-NHNN7 ngày 14/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; - Xét hồ sơ xin đăng ký họat động đổi ngọai tệ của (tên tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh tổ chức dụng), xác nhận 1. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh (thành phố)...... xác nhận ..... (tên tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh tổ chức tín dụng)...... đã đăng ký các bàn đổi ngọai tệ sau đây: Tên bàn đổi ngọai tệ Địa điểm a/..................... b/.................... c/.................... ...................... 2. Trong quá trình họat động, bàn đổi ngọai tệ phải tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam, các quy định hiện hành về quản lý ngọai hối. Nơi nhận : Giám đốc - Tổ chức tín dụng; - Vụ Quản lý Ngọai hối; (Ký tên và đóng dấu) - Lưu. Phụ lục 3 TÊN TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:_____/CV ............, ngày.......tháng.......năm ......... ĐƠN XIN PHÉP LÀM ĐẠI LÝ ĐỔI NGỌAI TỆ Kính gửi : Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh (Thành phố)........... Tên tổ chức: Trụ sở chính tại: Số điện thọai: ......................... Số Fax:.............. Quyết định thành lập số: Cơ quan cấp:...........ngày ............. Vốn điều lệ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Cơ quan cấp:.............ngày ............. Lĩnh vực kinh doanh: Tài khỏan tiền gửi đồng Việt Nam số: Tại Ngân hàng: Tài khỏan tiền gửi Ngọai tệ số: Tại Ngân hàng: Đề nghị cơ quan xem xét, cấp giấy phép cho đơn vị làm đại lý đổi ngọai tệ theo hợp đồng đại lý đổi ngọai tệ đã ký với ....(tổ chức tín dụng)...... số...... ngày ....... Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về quản lý ngọai hối hiện hành của Nhà nước. Thủ trưởng đơn vị ( Ký tên và đóng dấu) Phụ lục 4 Ngân hàng Nhà nước việt nam CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Chi nhánh Tỉnh, thành phố. . . Độc lập - Tự do - hạnh phúc Số: ......, ngày. . . . tháng. . . . năm. . . . GIẤY PHÉP LÀM ĐẠI LÝ ĐỔI NGỌAI TỆ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH, THÀNH PHỐ. . . - Căn cứ Quy chế họat động của bàn đổi ngọai tệ ban hành kèm theo Quyết định số 258/2000/QĐ-NHNN7 ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; - Xét hồ sơ xin cấp giấy phép làm đại lý bàn đổi ngọai tệ của (tên tổ chức xin cấp phép), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho phép ..... (tên tổ chức xin cấp giấy phép)...... được làm đại lý đổi ngọai tệ cho .... (tên TCTD)..... tại các địa điểm sau đây: 1. ................................ Số điện thọai:............................................ 2. ................................ Số điện thọai:............................................ 3. ................................ Số điện thọai:............................................ Điều 2. Trong quá trình làm đại lý bàn đổi ngọai tệ, tổ chức phải tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam, pháp luật hiện hành về quản lý ngọai hối và các quy định khác có liên quan. Điều 3 : Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nơi nhận : Giám đốc - Tổ chức ; - TCTD ký hợp đồng đại lý; (Ký tên và đóng dấu) - Vụ Quản lý Ngọai hối; - Lưu. Phụ lục 5 Tên và biểu tượng của TCTD được phép Số: hóa đơn đổi ngọai tệ money receipt Họ tên: Name: Số hộ chiếu: Passport No: Số tiền đổi: Amount received: - - - Tỷ giá: Exchange Rate: Số tiền trả: Amount Pay: Ngày / / Date ngân hàng được phép (đại lý đổi ngọai tệ) Phụ lục 6 tên tổ chức ---------------- ............., ngày ........ tháng ......... năm ......... Kính gửi : Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố .......... báo cáo tình hình đổi ngọai tệ (Tháng ........ năm..........) Số địa điểm được phép làm dịch vụ đổi ngọai tệ:......................................... Tồn qũy đầu tháng(quy ra USD): ................................................................. Doanh số đổi ngọai tệ trong tháng (quy ra USD):.......................................... Doanh số bán ngọai tệ cho tổ chức tín dụng ủy nhiệm trong tháng (quy USD): .............................................................. Tồn qũy cuối tháng (quy USD): .................................................................... Lập biểu kiểm sóat giám đốc Phụ lục 7 tên tổ chức tín dụng ---------------- ------------- ............., ngày ........ tháng ......... năm ......... Kính gửi : Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố .......... báo cáo tình hình đổi ngọai tệ (Qúy ........ năm..........) Số bàn Doanh số đổi ngọai tệ (quy USD) Doanh số bán ngọai tệ (quy USD) Doanh số bán, nộp ngọai tệ vào Ngân hàng (quy USD) Đối với Bàn đại lý ______________ Đối với Bàn trực tiếp Tổng cộng Lập biểu Kiểm sóat Giám đốc (ký tên & đóng dâú) (Gửi kèm Bảng kê chi tiết tình hình đổi ngọai tệ trong Qúy của từng bàn đạI lý) Phụ lục 8 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh, thành phố ............. Báo cáo tình hình đổi ngọai tệ (Qúy......... năm..........) Số bàn Doanh số đổi ngọai tệ (quy USD) Doanh số bán ngọai tệ (quy USD) Doanh số bán, nộp ngọai tệ vào Ngân hàng (quy USD) Đối với Bàn đại lý ______________ Đối với Bàn trực tiếp Tổng cộng Lập biểu Kiểm sóat Giám đốc (ký tên & đóng dâú)