Thông tư 07/2001/TT-NHNN
Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày ban hành: 2001-08-31

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/2001/TT-NHNN Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2001 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 8/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ Căn cứ vào Điều 2 của Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 8/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quy chế như sau: Mục I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 1 . Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng là cá nhân sử dụng tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu. Cá nhân quy định trong Thông tư này bao gồm: 1.1. Cư dân biên giới là các đối tượng sau: a. Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại Khu vực biên giới; b. Công dân khác (bao gồm cả công dân Việt Nam ở ngòai Khu vực biên giới, công dân của nước có chung biên giới với Việt Nam) có đăng ký kinh doanh tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu. 1.2. Các cá nhân khác là người Việt Nam, người nước ngòai không thuộc đối tượng quy định tại Điểm 1.1 ở trên. 2. Cá nhân sử dụng tiền của các nước khác (không phải là tiền của nước có chung biên giới) tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu được thực hiện theo các quy định tại Nghị định 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngọai hối và các quy định khác về quản lý ngọai hối có liên quan. 3. Việc sử dụng tiền của nước có chung biên giới của tổ chức ở trong Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu được thực hiện theo các quy định tại Nghị định 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngọai hối và các quy định khác về quản lý ngọai hối có liên quan. Mục II. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Tiền của nước nào (Nhân dân tệ Trung quốc, Kíp Lào, Riel Campuchia) chỉ được sử dụng tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu tiếp giáp với nước ấy; cụ thể là: 1. Nhân dân tệ Trung quốc được sử dụng tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu của Việt Nam tiếp giáp với Trung quốc hay được cất giữ, mang theo người trong phạm vi các tỉnh biên giới của Việt Nam tiếp giáp với Trung quốc. 2. Kíp Lào được sử dụng tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu của Việt Nam tiếp giáp với Lào hay được cất giữ, mang theo người trong phạm vi các tỉnh biên giới của Việt Nam tiếp giáp với Lào. 3. Riel Campuchia được sử dụng tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu của Việt Nam tiếp giáp với Campuchia hay được cất giữ, mang theo người trong phạm vi các tỉnh biên giới của Việt Nam tiếp giáp với Campuchia. 4. Nhân dân tệ Trung quốc, Kíp Lào được sử dụng tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu hay được cất giữ, mang theo người tại tỉnh Lai Châu (là tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với Trung quốc và Lào). 5. Kíp Lào, Riel Campuchia được sử dụng tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu hay được cất giữ, mang theo người tại tỉnh Kontum (là tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với Lào và Campuchia). Mục III. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Tiền của nước có chung biên giới được sử dụng vào các mục đích sau: 1. Làm phương tiện thanh tóan khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu giữa các cá nhân với nhau hay giữa cá nhân với tổ chức kinh tế được Ngân hàng Nhà nước cho phép thu tiền của nước có chung biên giới; 2. Bán cho Ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước cho phép kinh doanh ngọai hối (Ngân hàng được phép) hoặc Bàn đổi ngọai tệ đặt tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu hay đặt tại những nơi khác trong địa bàn tỉnh biên giới được Ngân hàng Nhà nước Việt nam cho phép; 3. Cất giữ, mang theo người: 3.1. Cá nhân được phép cất giữ, mang theo người tiền của nước có chung biên giới trong phạm vi các tỉnh biên giới có chung biên giới với một nước (Nhân dân tệ được cất giữ, mang theo người ở các tỉnh có chung biên giới với Trung Quốc, hoặc Kíp được cất giữ, mang theo người ở các tỉnh có chung biên giới với Lào hoặc Riel được cất giữ, mang theo người ở các tỉnh có chung biên giới với Campuchia). 3.2. Công dân của nước có chung biên giới với Việt Nam có đăng ký kinh doanh tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu, nếu được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép đi vào các tỉnh trong nội địa, có nhu cầu mang theo người tiền của nước có chung biên giới với mục đích mang theo người hoặc để bán cho Ngân hàng được phép phải gửi hồ sơ cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh biên giới trên địa bàn. Hồ sơ gồm Giấy đề nghị (Mẫu phụ lục số 1) và giấy phép vào các tỉnh trong nội địa do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (trường hợp nộp bản sao thì phải có bản gốc để đối chiếu). Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh biên giới trên địa bàn cấp hoặc không cấp Giấy chấp thuận cho mang tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh nội địa (Mẫu phụ lục số 2). Trường hợp không cấp Giấy chấp thuận, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh biên giới trên địa bàn phải có văn bản thông báo rõ lý do; 3.3. Người nước ngòai khi nhập cảnh vào Việt Nam bằng hộ chiếu hay giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, nếu đã khai báo Hải quan cửa khẩu số tiền của nước có chung biên giới thì được mang theo người số tiền mặt này ra khỏi tỉnh biên giới vào các tỉnh trong nội địa, không cần phải có sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước; 3.4. Công dân Việt Nam nhập cảnh bằng hộ chiếu, nếu đã khai báo Hải quan cửa khẩu số tiền của nước có chung biên giới thì được mang theo người số tiền mặt này ra khỏi tỉnh biên giới vào các tỉnh trong nội địa, không cần phải có sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước; 3.5. Ngòai các trường hợp nêu tại Điểm 3.2, 3.3 và 3.4 trên, cá nhân không được phép mang theo người tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh trong nội địa; trước khi vào các tỉnh trong nội địa, cá nhân có tiền của nước có chung biên giới phải bán cho Ngân hàng được phép, Bàn đổi ngọai tệ hoặc gửi lại dưới hình thức giữ hộ tại Ngân hàng được phép trên địa bàn tỉnh biên giới. 4. Được mang theo người khi xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới. Cá nhân (bao gồm cả cá nhân là người nước ngòai) xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới bằng hộ chiếu, giấy thông hành hoặc chứng minh thư biên giới do cơ quan có thẩm quyền của Việt nam hoặc của nước có chung biên giới cấp có mang theo người tiền mặt là Đồng Việt Nam, tiền của nước có chung biên giới hay ngọai tệ khác vượt mức quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì phải khai báo Hải quan cửa khẩu. Trường hợp xuất cảnh từ Việt Nam ra nước ngòai mang trên mức quy định phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các quy định về mức Đồng Việt Nam, mức tiền của nước có chung biên giới hay các lọai ngọai tệ khác được mang ra, mang vào khi xuất, nhập cảnh và thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép đối với các trường hợp xuất cảnh mang vượt mức quy định thực hiện theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ. 5. Đầu tư vào Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu đối với trường hợp là công dân nước ngòai. Việc đầu tư thực hiện theo Luật Đầu tư nước ngòai tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành. Mục 4: MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHỎAN ĐỒNG VIỆT NAM 1. Điều kiện mở tài khỏan Cá nhân người nước ngòai là công dân của nước có chung biên giới với Việt Nam, được phép kinh doanh tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu, có Đồng Việt Nam thu được từ việc bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ và các nguồn thu Đồng Việt Nam khác được pháp luật Việt Nam cho phép, được mở và duy trì tài khỏan Đồng Việt Nam tại các Ngân hàng được phép đặt tại các tỉnh biên giới. 2. Thủ tục mở, đóng tài khỏan Do Ngân hàng nơi mở tài khỏan Đồng Việt Nam quy định. 3. Sử dụng tài khỏan Cá nhân người nước ngòai là công dân của nước có chung biên giới được phép sử dụng tài khỏan Đồng Việt Nam theo quy định sau: 3.1. Phần thu a. Thu chuyển khỏan hay nộp tiền mặt từ việc bán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam cho các tổ chức và cá nhân tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu; b. Thu chuyển khỏan hay nộp tiền mặt từ việc bán tiền của nước có chung biên giới hay các lọai ngọai tệ khác cho Ngân hàng được phép hay Bàn đổi ngọai tệ; c. Thu chuyển khỏan hay nộp tiền mặt từ các nguồn thu khác được pháp luật Việt Nam cho phép. 3. 2. Phần chi a. Chi thanh tóan mua hàng hóa, dịch vụ cho các tổ chức và cá nhân kinh doanh tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu; b. Chi mua tiền của nước mình tại các Ngân hàng được phép hay các Bàn đổi ngọai tệ tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu để chuyển về nước; c. Rút tiền mặt để chi tiêu tại Việt Nam; d. Chi cho các mục đích khác được pháp luật Việt Nam cho phép. Mục V. BÀN ĐỔI NGỌAI TỆ CỦA NGÂN HÀNG 1. Tổng giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng được phép tùy theo điều kiện và khả năng của Ngân hàng mà quyết định thành lập các Bàn đổi ngọai tệ tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu để thực hiện nghiệp vụ mua, bán Đồng Việt Nam với tiền của nước có chung biên giới và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình và kết quả kinh doanh của Bàn đổi ngọai tệ . Việc mua, bán các lọai ngọai tệ khác được áp dụng theo Quy chế họat động của Bàn đổi ngọai tệ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành và các quy định khác về quản lý ngọai hối có liên quan. 2. Các Ngân hàng được phép khi thành lập Bàn đổi ngọai tệ tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu thuộc tỉnh nào thì có trách nhiệm thông báo cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh biên giới trên địa bàn về địa điểm, số bàn đổi ngọai tệ để quản lý, kiểm tra và giám sát. Mục VI. BÀN ĐỔI NGỌAI TỆ CỦA CÁ NHÂN 1. Điều kiện thành lập a. Là công dân Việt Nam thuộc đối tượng là cư dân biên giới (trừ những người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, người bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù, bị Tòa án tước quyền hành nghề); b. Có địa điểm đặt Bàn đổi ngọai tệ trong Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu, hoặc các khu vực khác trong địa bàn tỉnh biên giới được Ngân hàng Nhà nước Việt nam cho phép; c. Có số vốn bằng tiền mặt tối thiểu là 50 (năm mươi) triệu Đồng Việt Nam. Cá nhân tự khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc kê khai vốn của mình. 2. Thủ tục xin cấp giấy phép Cá nhân đủ các điều kiện nêu trên, có nhu cầu thành lập Bàn đổi ngọai tệ để mua, bán Đồng Việt Nam với tiền của nước có chung biên giới phải gửi hồ sơ xin cấp giấy phép cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh biên giới trên địa bàn nơi đặt Bàn đổi ngọai tệ. Hồ sơ gồm: a. Đơn xin phép thành lập Bàn đổi ngọai tệ (Mẫu phụ lục số 3); b. Hợp đồng thuê địa điểm đặt Bàn đổi ngọai tệ hoặc giấy tờ hợp pháp chứng minh có quyền sử dụng địa điểm đặt Bàn đổi ngọai tệ; c. Giấy tờ hợp pháp chứng minh là Cư dân biên giới trên địa bàn tỉnh xin đặt Bàn đổi ngọai tệ. Có một trong các giấy tờ sau: Bản gốc Hộ khẩu thường trú hay Chứng minh thư biên giới hay xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn là có hộ khẩu thường trú tại Khu vực biên giới, Khu vực kinh tế cửa khẩu hay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Khu vực biên giới, Khu vực kinh tế cửa khẩu. Trường hợp nộp bản sao các giấy tờ trên phải có bản gốc để đối chiếu hoặc phải là bản sao có công chứng. 3. Thời hạn cấp giấy phép Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh biên giới trên địa bàn xem xét, quyết định cấp Giấy phép thành lập Bàn đổi ngọai tệ (Mẫu phụ lục số 4) hoặc từ chối cấp giấy phép. Trường hợp từ chối cấp giấy phép phải có văn bản giải thích lý do. Cá nhân được Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh biên giới trên địa bàn cấp Giấy phép thành lập Bàn đổi ngọai tệ phải thực hiện những nội dung ghi trong giấy phép và phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành. 4. Quyền và nghĩa vụ của cá nhân được cấp Giấy phép thành lập Bàn đổi ngọai tệ a. Được tự quyết định tỷ giá mua, bán Đồng Việt Nam với tiền của nước có chung biên giới; b. Có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh, nộp thuế, phí, lệ phí và các khỏan thu khác của Ngân sách theo quy định của pháp luật; c. Tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và mọi hành vi của mình trước pháp luật; d. Đặt Bàn đổi ngọai tệ tại nơi quy định trong Giấy phép; Không được mua, bán các lọai tiền của nước khác ngòai đồng tiền của nước có chung biên giới quy định trong Giấy phép; Thông báo cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh biên giới trên địa bàn khi thay đổi địa điểm hoặc khi chấm dứt kinh doanh; Chỉ thực hiện kinh doanh sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; e. Mở sổ sách để theo dõi họat động mua, bán Đồng Việt Nam với tiền của nước có chung biên giới; g. Thực hiện báo cáo định kỳ cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh biên giới trên địa bàn theo quy định tại Điểm 1 Mục VII; h. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định khác về quản lý ngọai hối có liên quan; i. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh biên giới trên địa bàn và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Có trách nhiệm cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình kiểm tra, thanh tra khi có yêu cầu. 5. Thu hồi giấy phép Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh biên giới trên địa bàn sẽ xem xét, quyết định thu hồi Giấy phép đã cấp cho cá nhân trong các trường hợp sau: a. Cá nhân không còn đủ các điều kiện quy định tại Điểm 1 Mục VI; b. Sau thời hạn 3 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép, cá nhân không thực hiện họat động mua, bán Đồng Việt Nam với tiền của nước có chung biên giới; c. Có chứng cứ là hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập Bàn đổi ngọai tệ có những thông tin cố ý làm sai sự thật; d. Cá nhân thành lập Bàn đổi ngọai tệ thường xuyên không thực hiện chế độ báo cáo cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh biên giới theo chế độ báo cáo quy định tại Điểm 1 Mục VII của Thông tư này, đã được nhắc nhở bằng văn bản 3 lần mà vẫn tiếp tục vi phạm; e. Cá nhân thành lập Bàn đổi ngọai tệ vi phạm các quy định khác tại tiết b, d, h Điểm 4 Mục VI. 6. Xử lý khi phát hiện tiền giả: Khi phát hiện tiền giả, cá nhân thành lập Bàn đổi ngọai tệ phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh biên giới trên địa bàn để tiến hành điều tra xử lý. Mục VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 1. Hàng Qúy, chậm nhất vào ngày 5 tháng đầu Qúy sau, cá nhân được phép thành lập Bàn đổi ngọai tệ tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu có trách nhiệm báo cáo tình hình mua, bán Đồng Việt Nam với tiền của nước có chung biên giới cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh biên giới trên địa bàn theo nội dung Mẫu báo cáo tại Phụ lục số 5 đính kèm; 2. Hàng Qúy, chậm nhất vào ngày 5 tháng đầu Qúy sau, Ngân hàng được phép trên địa bàn tỉnh biên giới (hoặc Chi nhánh) có mua, bán Đồng Việt Nam với tiền của nước có chung biên giới có trách nhiệm báo cáo tình hình mua, bán Đồng Việt Nam với tiền của nước có chung biên giới cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh biên giới trên địa bàn theo Mẫu báo cáo tại phụ lục số 6 đính kèm; 3. Hàng Qúy, chậm nhất ngày 10 của tháng đầu Qúy sau, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh biên giới tổng hợp báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngọai hối) về tình hình cấp giấy phép thành lập Bàn đổi ngọai tệ của cá nhân, số lượng Bàn đổi ngọai tệ của Ngân hàng, tình hình mua, bán tiền của nước có chung biên giới trên địa bàn mình quản lý theo nội dung Mẫu báo cáo tại Phụ lục số 7 đính kèm; 4. Hàng Qúy, chậm nhất ngày 20 tháng đầu Qúy sau, Vụ Quản lý Ngọai hối tổng hợp báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tình hình, số liệu liên quan đến việc sử dụng, mua, bán Đồng Việt Nam với tiền của nước có chung biên giới thực hiện theo Thông tư này. Mục VIII. THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ 1. Sau khi bàn đổi ngọai tệ đi vào họat động, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh biên giới trên địa bàn có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, giám sát họat động của Bàn đổi ngọai tệ trên địa bàn theo các quy định của Thông tư này. 2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Thông tư này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Pháp luật. Mục IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. 2. Trường hợp có các Hiệp định, Thỏa ước quốc tế ký giữa Việt Nam với nước có chung biên giới có liên quan đến việc sử dụng tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu thì thực hiện theo Hiệp định, Thỏa ước quốc tế đã ký. 3. Việc bổ sung, sửa đổi Thông tư này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định. 4. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngọai hối, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Tổng giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng được phép trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Thông tư này. KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC PHÓ THỐNG ĐỐC (Đã ký) Dương Thu Hương PHỤ LỤC 1 CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...., ngày...... tháng...... năm....... GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN MANG TIỀN CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI VÀO CÁC TỈNH NỘI ĐỊA Kính gửi : Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh......................... Tên tôi là:.................................................. Sinh ngày: ............................... Số giấy thông hành biên giới (hoặc CMT biên giới): ................ Do:.................................................. cấp ngày: ........................................... Tôi có số tiền của nước có chung biên giới bằng tiền mặt là:....................... Bằng chữ:.................................................................................................... Tôi đề nghị Chi nhánh NHNN tỉnh:......................... chấp thuận cho tôi được mang số tiền trên vào các tỉnh nội địa để sử dụng vào mục đích: ................................ Tôi xin chịu hòan tòan trách nhiệm trước pháp luật trong việc mang và sử dụng số tiền nói trên. Người làm giấy đề nghị (ký và ghi đầy đủ họ tên) PHỤ LỤC 2 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Chi nhánh tỉnh: Số: CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ngày...... tháng....... năm........... V/v mang tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh nội địa. Kính gửi: Ông (Bà).............................. Xét Giấy đề nghị chấp thuận mang tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh nội địa của ông (bà):......., Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh…... có ý kiến như sau: Chấp thuận cho ông (bà).......................................................................... Sinh ngày:............................................................................................... Giấy thông hành biên giới số (hoặc CMT biên giới)........ do......... cấp ngày ................... được mang theo người số tiền của nước có chung biên giới bằng tiền mặt là................. (bằng chữ......................)..... (Tên đồng tiền của nước có chung biên giới) vào các tỉnh nội địa để sử dụng vào mục đích mang theo người hoặc bán cho Ngân hàng được phép. Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày..... đến ngày..... Giám đốc (Ký tên & đóng dấu) Nơi nhận: - Như trên - Lưu.... PHỤ LỤC 3 CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...., ngày...... tháng...... năm....... ĐƠN XIN THÀNH LẬP BÀN ĐỔI NGỌAI TỆ Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh ............. Họ và tên:..................... Sinh ngày:............……………. Hộ khẩu thường trú:................. Số chứng minh thư: ................. Giấy phép đăng ký kinh doanh số (nếu có): Số điện thọai (nếu có).............................. số Fax: (nếu có).......................... Tôi có đủ số vốn tối thiểu bằng tiền mặt là 50 (năm mươi) triệu Đồng Việt Nam và có quyền sử dụng địa điểm tại:.............. Tôi xin đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh.............. cho phép được thành lập Bàn đổi ngọai tệ để mua, bán Đồng Việt Nam với.......(tên đồng tiền của nước có chung biên giới được phép mua, bán) tại địa điểm :....................................... . Tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về quản lý ngọai hối của Nhà nước và các nội dung quy định trong Giấy phép thành lập Bàn đổi ngọai tệ. Tôi xin cam kết các nội dung đã khai là sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung trên. Người làm đơn (Ký và ghi đầy đủ họ tên) PHỤ LỤC 4 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Chi nhánh tỉnh: Số: CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ngày...... tháng....... năm........... QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH.................. V/v: cho phép thành lập Bàn đổi ngọai tệ cá nhân GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH...................... - Căn cứ Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 8/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số....... ngày.................. của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Quy chế; - Xét hồ sơ xin thành lập Bàn đổi ngọai tệ tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu của ông (bà):.................. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Cho phép: Họ và tên:.....................……………. Sinh ngày:............………………….. Hộ khẩu thường trú:................…….. Chứng minh thư số:........................... Giấy phép đăng ký kinh doanh số (nếu có): Số điện thọai (nếu có)........................ số Fax: (nếu có)................................ được thành lập Bàn đổi ngọai tệ số....... tại ........... để thực hiện mua, bán Đồng Việt Nam với........... (tên đồng tiền của nước có chung biên giới được phép mua, bán). Điều 2. Ông (Bà) có tên tại Điều 1 nêu trên có trách nhiệm phải chấp hành những quy định hiện hành về quản lý ngọai hối và các quy định sau: a. Được tự quyết định tỷ giá mua, bán Đồng Việt Nam với tiền của nước có chung biên giới; b. Có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh và nộp thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật; c. Tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và mọi hành vi của mình trước pháp luật; d. Đặt Bàn đổi ngọai tệ ở một nơi cố định theo địa chỉ quy định trong Giấy phép; Không được mua, bán các lọai tiền của nước khác ngòai đồng tiền của nước có chung biên giới ghi trong Giấy phép; Thông báo cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh biên giới trên địa bàn khi thay đổi địa điểm hoặc khi chấm dứt kinh doanh; Chỉ thực hiện kinh doanh sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; e. Mở sổ sách để theo dõi họat động kinh doanh mua, bán Đồng Việt Nam với tiền của nước có chung biên giới; g. Hàng Qúy, chậm nhất vào ngày 5 tháng đầu Qúy sau, cá nhân được phép thành lập Bàn đổi ngọai tệ tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu có trách nhiệm báo cáo tình hình mua, bán Đồng Việt Nam với tiền của nước có chung biên giới cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh biên giới trên địa bàn theo nội dung Mẫu báo cáo tại Phụ lục số 5 đính kèm; h. Chấp hành các quy định về quản lý ngọai hối có liên quan; i. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh biên giới trên địa bàn và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Có trách nhiệm cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình kiểm tra, thanh tra khi có yêu cầu; Điều 3. Ông (Bà) có tên tại Điều 1 nêu trên có trách nhiệm thực hiện các quy định khác có liên quan tại Thông tư số… ngày…/…/… hướng dẫn thi hành Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 8/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông (Bà) có tên tại Điều 1 nêu trên,.................. có trách nhiệm thi hành quyết định này. GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Tên người được cấp giấy phép; - Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngọai hối) (để báo cáo); - Lưu. PHỤ LỤC 5 Bàn đổi ngọai tệ của..... (tên cá nhân) Số:...... Tỉnh:......... Điện thọai: Fax: BÁO CÁO TÌNH HÌNH MUA, BÁN ĐỒNG VIỆT NAM VỚI TIỀN CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI Qúy ..../năm .... Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh.......... Đơn vị: 1000 (Nhân dân tệ hoặc Kíp hoặc Riel) Đồng tiền Số dư đầu Qúy Mua bán trong Qúy Số dư cuối Qúy Mua vào Bán ra Kiến nghị, đề xuất: ....., Ngày.... tháng.... năm.... Chủ Bàn đổi ngọai tệ PHỤ LỤC 6 Chi nhánh Ngân hàng .....(Ngân hàng được phép) tỉnh..... BÁO CÁO TÌNH HÌNH MUA, BÁN ĐỒNG VIỆT NAM VỚI TIỀN CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI Qúy..../năm.... Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh........... I. Tổng số Bàn đổi ngọai tệ tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế của khẩu của Ngân hàng.......Chi nhánh tỉnh....: II. Kết quả mua, bán Đồng Việt Nam với tiền của nước có chung biên giới: Đơn vị: 1000 (Nhân dân tệ hoặc Kíp hoặc Riel) Đồng tiền Số dư đầu Qúy Mua bán trong Qúy Số dư cuối Qúy Mua vào Bán ra III. Kiến nghị, đề xuất: ....., Ngày.... tháng.... năm.... Giám đốc PHỤ LỤC 7 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Chi nhánh tỉnh: Số: CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ngày...... tháng....... năm....... Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước việt nam (Vụ Quản lý Ngọai hối) BÁO CÁO TÌNH HÌNH MUA, BÁN ĐỒNG VIỆT NAM VỚI TIỀN CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI Qúy..../năm.... I. Số lượng Bàn đổi ngọai tệ đã được thành lập tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu trên địa bàn:............., trong đó: + Số lượng Bàn đổi ngọai tệ của Ngân hàng:............ + Số lượng Bàn đổi ngọai tệ của cá nhân:............... II. Số liệu mua, bán Đồng Việt Nam với tiền của nước có chung biên giới: Đơn vị: 1000 (Nhân dân tệ hoặc Kíp hoặc Riel) Đồng tiền Số dư đầu qúy Mua bán trong qúy Số dư cuối qúy Mua vào Bán ra Bàn đổi ngọai tệ của ngân hàng Bàn đổi ngọai tệ của cá nhân III. Kiến nghị, đề xuất: ....., Ngày.... tháng.... năm.... Giám đốc Nơi gửi: - Như trên - Lưu...