Spreadsheet: 0493105a-4983-4428-8119-ec6ba695f7d6
Sheet: Sheet1

Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
2η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2010 - 31/12/2010)
(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | [NAME] 2010 |  |  |  |  |  | [NAME] 2009 |  |  |  |  |  |  | [NAME] | ΠΟΣΑ    ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ        ΧΡΗΣΗΣ 2010 |  |  | [NAME]ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ         ΧΡΗΣΗΣ 2009
 | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ |  | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ |  | ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ |  | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ |  | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ |  | ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων | 152719.9653 |  | 25303.5223 |  | 127416.443 |  | 27323.62 |  | 17111.69 |  | 10211.93 |  |  | Ι.Κεφάλαιο | 22065754.7 |  |  | 26770307.92
[NAME] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΙΙΙ. [NAME] αναπροσαρμογής- [NAME]
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποήσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [NAME] παγίων
1. [NAME] | 17835857.16 |  | 0 |  | 17835857.16 |  | 17835857.16 |  | 0 |  | 17835857.16 |  |  | 3. [NAME] πάγιου ενεργητικού | 2543609.7335 |  |  | 0
3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 18169365.91 |  | 1810260.76 |  | 16359105.15 |  | 18049215.05 |  | 902460.75 |  | 17146754.3
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ. | 3130563.5932 |  | 942080.7898780496 |  | 2188482.803321951 |  | 2972972.69 |  | 784504.95 |  | 2188467.74
5. Μεταφορικά μέσα | 32484.26999999999 |  | 31732.10545 |  | 752.1645499999904 |  | 32484.27 |  | 31467.37 |  | 1016.900000000001
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 1224874.247700008 |  | 1065801.762390001 |  | 159072.4853100071 |  | 1141658.34 |  | 966683.61 |  | 174974.7300000001 |  |  | ΙV.Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο ακινητοποιήσεων | 40393145.18090001 |  | 3849875.41771805 |  | 36543269.76318196 |  | 40032187.51000001 |  | 2685116.68 |  | 37347070.83
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ) | 40393145.18090001 |  | 3849875.41771805 |  | 36543269.76318196 |  | 40032187.51000001 |  | 2685116.68 |  | 37347070.83 |  |  | [NAME] ελλείμματος / πλεονάσματος εις νέο | -1780183.103518392 |  |  | 1732971.009999995
[NAME]
Ι.Αποθέματα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV) | 22829181.32998161 |  |  | 28503278.93
4. Πρώτες και βοηθητικες ύλες, Αναλώσιμα υλικά
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας |  |  |  |  | 1006195.64 |  |  |  |  |  | 1007013.74
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Απαιτήσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών |  |  |  |  | 21974312.16 |  |  |  |  |  | 14241461.93 |  |  | 1. Προμηθευτές | 14374607.98 |  |  | 32868430.16
4. [NAME]-επίδικες απαιτήσεις |  |  | 2911644.61 |  |  |  |  |  | 1339758.75 |  |  |  |  | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 752472.04 |  |  | 16.82
Μείον Προβλέψεις |  |  | 2713225.22 |  | 198419.3899999997 |  |  |  | 1031339.36 |  | 308419.39 |  |  | 6. [NAME] | 1993254.58 |  |  | 0
8. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων |  |  |  |  | 134497.5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 8. Πιστωτές διάφοροι | 5754028.459999991 |  |  | 1996546.4
 |  |  |  |  | 22307229.05 |  |  |  |  |  | 14549881.32 |  |  | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) | 22874363.05999999 |  |  | 34864993.38
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές |  |  |  |  | 1107383.7 |  |  |  |  |  | 2349773.08
IV.Διαθέσιμα
1. Ταμείο |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας |  |  |  |  | 8168619.060000001 |  |  |  |  |  | 7235744.57 |  |  | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
 |  |  |  |  | 8168619.060000001 |  |  |  |  |  | 7235744.57 |  |  | 1. Εσοδα επόμενων χρήσεων | 25355667.43 |  |  | 0
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) |  |  |  |  | 32589427.45 |  |  |  |  |  | 25142412.71 |  |  | 2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα | 659 |  |  | 0
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25356326.43 |  |  | 0
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα |  |  |  |  | 1799757.16 |  |  |  |  |  | 868576.84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) |  |  |  |  | 71059870.81618196 |  |  |  |  |  | 63368272.31 |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 71059870.8199816 |  |  | 63368272.31 |  |  | -0.003799647092819214 | 0
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί [NAME] |  |  |  |  | 55719900 |  |  |  |  |  | 54908349.05 |  |  | 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί [NAME] | 55719900 |  |  | 54908349.05
 |  |  |  |  | 55719900 |  |  |  |  |  | 54908349.05 |  |  |  | 55719900 |  |  | 54908349.05
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2010)
 | [NAME] 2010 |  |  |  |  |  | [NAME] 2009 |  |  |  |  |  |  |  | [NAME] 2010 |  |  | [NAME] 2009
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών |  |  |  |  | 16015304.23 |  |  |  |  |  | 13079965.07 |  |  | [NAME] αποτελέσματα (έλλειμμα / πλεόνασμα ) χρήσεως | -3513154.113518387 |  |  | 1732971.009999995
Μείον : [NAME] |  |  |  |  | 49605310.92001444 |  |  |  |  |  | 52200365.52 |  |  | (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα / έλλειμμα) προηγούμενης χρήσης | 1732971.009999995 |  |  | 0
Μικτά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως |  |  |  |  | -33590006.69001444 |  |  |  |  |  | -39120400.45 |  |  | Έλλειμμα  / Πλεόνασμα εις νέον | -1780183.103518392 |  |  | 1732971.009999995
Πλέον : [NAME] έσοδα |  |  |  |  | 32390480.99 |  |  |  |  |  | 36580904.26
Σύνολο |  |  |  |  | -1199525.700014446 |  |  |  |  |  | -2539496.190000005
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής [NAME] |  |  |  |  | 3695015.39000361 |  |  |  |  |  | 4341452.82
[NAME] αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως |  |  |  |  | -4894541.090018056 |  |  |  |  |  | -6880949.010000005
ΠΛΕΟΝ :
4. Πιστωτικοί Τόκοι και [NAME] |  |  | 58092.07 |  |  |  |  |  | 161773.7
Μείον :
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων & χρεογράφων | 1242389.38 |  |  |  |  |  | 0
3. Χρεωστικοί Τόκοι και [NAME] | 13461.66 |  | 1255851.04 |  | -1197758.97 |  | 12000 |  | 12000 |  | 149773.7
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως |  |  |  |  | -6092300.060018056 |  |  |  |  |  | -6731175.310000005
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ  : Έκτακτα αποτελέσματα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα | 145928.266 |  |  |  |  |  | 0
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων | 3036499.3105 |  |  |  |  |  | 0
3α. «[NAME] για κάλυψη ελλειμμάτων προηγ. χρήσεων» | 0 |  | 3182427.5765 |  |  |  | 8464146.32 |  | 8464146.32
Μείον:
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων |  |  | 603281.6300003304 |  | 2579145.946499669 |  |  |  | 0 |  | 8464146.32
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Ζημίες / Κέρδη) |  |  |  |  | -3513154.113518387 |  |  |  |  |  | 1732971.009999995
ΜΕΙΟΝ :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων |  |  | 1172950.57001805 |  |  |  |  |  | 1132431.58
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος |  |  | 1172950.57001805 |  | 0 |  |  |  | 1132431.58 |  | 0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΛΛΕΙΜΑ / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ |  |  |  |  | -3513154.113518387 |  |  |  |  |  | 1732971.009999995
[NAME]:
- Από λειτουργική δραστηριότητα |  |  |  |  | -3513154.113518387 |  |  |  |  |  | -6731175.310000005
[NAME] επιχορηγήσεις για κάλυψη ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 8464146.32
Μείον: Διαγραφή απαιτήσεων λόγω εκχωρήσεώς [NAME] |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0
 |  |  |  |  | -3513154.113518387 |  |  |  |  |  | 1732971.009999995
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2011
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ |  | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |  |  |  |  |  |  | Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |  |  |  |  |  | Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 |  | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |  |  |  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ [NAME] |  |  |  |  |  | PKS - Taxanalysis Ε.Π.Ε.                                    ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 761
[NAME] |  | [NAME] |  |  |  |  |  |  | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ |  |  |  |  |  | [NAME]
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 586854 |  | Α.Δ.Τ.: ΑΖ 022826 |  |  |  |  |  |  | Α.Δ.Τ.:ΑΒ 323118 |  |  |  |  |  | Αρ. [NAME] 37893   Α' [NAME]
[NAME]
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ"
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2011
ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
 | [NAME]. ΚΩΣΤΑΡΕΛΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧ. ΓΙΩΓΟΣ
 | Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ.: 13691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ.: 27901
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. [NAME], 11257 Αθήνα
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125