Spreadsheet: 837934d1690541739-data-from-other-sheet-file-de-felice-27-7-23
Sheet: tutti gli importi

Data contabile | Data valuta | Importo | Descrizione | Note
2023-07-27 00:00:00 | 2023-07-27 00:00:00 | 295.2 | Incassi American Express 21.07.2023 SABOTINO S.P.A.           [PHONE]  American Express
2023-07-27 00:00:00 | 2023-07-27 00:00:00 | 138.4 | Incassi American Express 22.07.2023 SABOTINO S.P.A.           [PHONE]  American Express
2023-07-27 00:00:00 | 2023-07-27 00:00:00 | 177.4 | Incassi American Express 23.07.2023 SABOTINO S.P.A.           [PHONE]  American Express
2023-07-27 00:00:00 | 2023-07-27 00:00:00 | -1456 | [NAME] tramite Internet Banking *Brazzale SpA            Saldo fattura n. 5360-636ID.BON:0832706063352706480339903200IT
2023-07-27 00:00:00 | 2023-07-27 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-27 00:00:00 | 2023-07-27 00:00:00 | 13.7 | [NAME] satispay *2023-07-27*SATISPAY EUROPE S.A. 63980EBCA54D4D54BC9211C32439CE2E SABOTINO S.P.A. SITE
2023-07-26 00:00:00 | 2023-07-26 00:00:00 | 771.7 | Incassi PagoBancomat 25.07.23 - [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-26 00:00:00 | 2023-07-26 00:00:00 | 1784.68 | [NAME] 7853501 25.07.23 [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-26 00:00:00 | 2023-07-26 00:00:00 | -422.06 | Carta del Credito Cooperativo ******************138 CCP DIRECT ISSUING
2023-07-25 00:00:00 | 2023-07-25 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-25 00:00:00 | 2023-07-25 00:00:00 | -119.6 | [NAME] tramite Internet Banking *Coltelli Professionali SSaldo fatture dalla n. 17ID.BON:0832706058978206480339903200IT Info aggiuntive:Iban beneficiario:IT09C0312403210000000240535Nominativo beneficiario:Coltelli Professionali S.r.L.Codice causale:26Data contabile:25/07/2023Data inserimento:25/07/2023 13.47.54Data valuta:25/07/2023Dati esito:La disposizione e' [NAME]. Spedita il 25/07/2023. [NAME] il 25/07/2023. CRO 0832706058978206480339903200IT. commissioni 0,25.Causale:[NAME] fatture dalla n. 17958/23 alla n. 25881/23Esito:EseguitaImporto:-119.60Tipo pagamento:[NAME]. ordinarioVisto:NoCodice Fiscale/Partita Iva ordinante:16294771007Conto ordinante:08327 03399 000000026538Indirizzo ordinante:VIA FILIPPO CORRIDONI 14Intestazione ordinante:SABOTINO S.P.A.Località ordinante:ROMA RMDescrizione aggiuntiva del movimento:*Coltelli Professionali SSaldo fatture dalla n. 17ID.BON:0832706058978206480339903200IT
2023-07-25 00:00:00 | 2023-07-25 00:00:00 | 614.9 | Incassi PagoBancomat 24.07.23 - [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-25 00:00:00 | 2023-07-25 00:00:00 | 1755.32 | [NAME] 7853501 24.07.23 [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-25 00:00:00 | 2023-07-25 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-25 00:00:00 | 2023-07-25 00:00:00 | -1359.6 | [NAME] tramite Internet Banking *Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 602774 e PID.BON:0832706057199402480339903200IT [NAME] aggiuntive:Iban beneficiario:IT28T0333201600000001112420Nominativo beneficiario:Edenred Italia S.r.l.Codice causale:26Data contabile:25/07/2023Data inserimento:24/07/2023 16.53.19Data valuta:25/07/2023Dati esito:La disposizione e' [NAME]. Spedita il 25/07/2023. [NAME] il 25/07/2023. CRO 0832706057199402480339903200IT. commissioni 0,25.Causale:CODICE CLIENTE 602774 e P.IVA 16294771007Esito:EseguitaImporto:-1359.60Tipo pagamento:[NAME]. ordinarioVisto:NoCodice Fiscale/Partita Iva ordinante:16294771007Conto ordinante:08327 03399 000000026538Indirizzo ordinante:VIA FILIPPO CORRIDONI 14Intestazione ordinante:SABOTINO S.P.A.Località ordinante:ROMA RMDescrizione aggiuntiva del movimento:*Edenred Italia S.r.l.   CODICE CLIENTE 602774 e PID.BON:0832706057199402480339903200IT
2023-07-24 00:00:00 | 2023-07-24 00:00:00 | 7650 | Vers.contante
2023-07-24 00:00:00 | 2023-07-24 00:00:00 | 1138.34 | Incassi PagoBancomat 23.07.23 - [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-24 00:00:00 | 2023-07-24 00:00:00 | 562.8 | Incassi PagoBancomat 22.07.23 - [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-24 00:00:00 | 2023-07-24 00:00:00 | 827.96 | Incassi PagoBancomat 21.07.23 - [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-24 00:00:00 | 2023-07-24 00:00:00 | 1824.9 | [NAME] 7853501 23.07.23 [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-24 00:00:00 | 2023-07-24 00:00:00 | 1913.7 | [NAME] 7853501 22.07.23 [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-24 00:00:00 | 2023-07-24 00:00:00 | 1852.97 | [NAME] 7853501 21.07.23 [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-24 00:00:00 | 2023-07-24 00:00:00 | 9.5 | [NAME] satispay *2023-07-24*SATISPAY EUROPE S.A. 11C3824998D4432F9524913C94877AF9 SABOTINO S.P.A. SITE Info aggiuntive:Data ordine:24/07/2023Localita ordinante:[NAME] CITYRagione sociale ordinante:SATISPAY EUROPE S.A.Indirizzo ordinante:ZENITH BUILDING - SPACES  53,ID_BONIFICO:8484fc8840ad4ab49bf81c9184d0367dDescrizione aggiuntiva del movimento:*2023-07-24*SATISPAY EUROPE S.A. 11C3824998D4432F9524913C94877AF9 SABOTINO S.P.A. SITE
2023-07-24 00:00:00 | 2023-07-24 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-24 00:00:00 | 2023-07-24 00:00:00 | -398.31 | [NAME] tramite Internet Banking *Corte degli [NAME] fattura n. 849/23 ID.BON:0832706053964901480339903200IT Info aggiuntive:Iban beneficiario:IT98R0306903315100000005794Nominativo beneficiario:Corte degli Eventi Roma S.r.L.Codice causale:26Data contabile:24/07/2023Data inserimento:23/07/2023 10.00.01Data valuta:24/07/2023Dati esito:La disposizione e' [NAME]. Spedita il 24/07/2023. [NAME] il 24/07/2023. CRO 0832706053964901480339903200IT. commissioni 0,25.Causale:Saldo fattura n. 849/23Esito:EseguitaImporto:-398.31Tipo pagamento:[NAME]. ordinarioVisto:NoCodice Fiscale/Partita Iva ordinante:16294771007Conto ordinante:08327 03399 000000026538Indirizzo ordinante:VIA FILIPPO CORRIDONI 14Intestazione ordinante:SABOTINO S.P.A.Località ordinante:ROMA RMDescrizione aggiuntiva del movimento:*Corte degli [NAME] fattura n. 849/23  ID.BON:0832706053964901480339903200IT
2023-07-24 00:00:00 | 2023-07-24 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-24 00:00:00 | 2023-07-24 00:00:00 | -3500 | [NAME] tramite Internet Banking *Markov Iavore [NAME] ricevuta compenso nID.BON:0832706053896001480339903200IT Info aggiuntive:Iban beneficiario:IT87S0306905141100000005847Nominativo beneficiario:[NAME] causale:26Data contabile:24/07/2023Data inserimento:21/07/2023 16.53.41Data valuta:24/07/2023Dati esito:La disposizione e' [NAME]. Spedita il 24/07/2023. [NAME] il 24/07/2023. CRO 0832706053896001480339903200IT. commissioni 0,25.Causale:[NAME] ricevuta compenso n.1/23Esito:EseguitaImporto:-3500.00Tipo pagamento:[NAME]. ordinarioVisto:NoCodice Fiscale/Partita Iva ordinante:16294771007Conto ordinante:08327 03399 000000026538Indirizzo ordinante:VIA FILIPPO CORRIDONI 14Intestazione ordinante:SABOTINO S.P.A.Località ordinante:ROMA RMDescrizione aggiuntiva del [NAME] ricevuta compenso nID.BON:0832706053896001480339903200IT
2023-07-24 00:00:00 | 2023-07-24 00:00:00 | 1917.6 | [NAME] a vs favore *2023-07-24*COSAPORTO S R L DIST-XML-2023-07-20-H-19 12 50-0044 COSAPORTO GIUGNO Info aggiuntive:Data ordine:24/07/2023Localita ordinante:00187  ROMA  RM ITRagione sociale ordinante:COSAPORTO S R LIndirizzo ordinante:VIA SARDEGNA 40ID_BONIFICO:0306926656283304480247802478ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2023-07-24*COSAPORTO S R L DIST-XML-2023-07-20-H-19 12 50-0044 COSAPORTO GIUGNO
2023-07-24 00:00:00 | 2023-07-24 00:00:00 | 251.3 | Incassi American Express 20.07.2023 SABOTINO S.P.A. [PHONE] American Express
2023-07-24 00:00:00 | 2023-07-23 00:00:00 | 259.3 | Incassi American Express 19.07.2023 SABOTINO S.P.A. [PHONE] American Express
2023-07-24 00:00:00 | 2023-07-22 00:00:00 | 170.95 | Incassi American Express 18.07.2023 SABOTINO S.P.A. [PHONE] American Express
2023-07-21 00:00:00 | 2023-07-21 00:00:00 | 634.9 | Incassi PagoBancomat 20.07.23 - [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-21 00:00:00 | 2023-07-21 00:00:00 | 2142.15 | [NAME] 7853501 20.07.23 [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-21 00:00:00 | 2023-07-21 00:00:00 | 6.5 | [NAME] satispay *2023-07-21*SATISPAY EUROPE S.A. CE58C5D618364F0B819FD2305F88FEB1 SABOTINO S.P.A. SITE Info aggiuntive:Data ordine:21/07/2023Localita ordinante:[NAME] CITYRagione sociale ordinante:SATISPAY EUROPE S.A.Indirizzo ordinante:ZENITH BUILDING - SPACES  53,ID_BONIFICO:37a838524d4c49e789b72076aa4edc83Descrizione aggiuntiva del movimento:*2023-07-21*SATISPAY EUROPE S.A. CE58C5D618364F0B819FD2305F88FEB1 SABOTINO S.P.A. SITE
2023-07-21 00:00:00 | 2023-07-21 00:00:00 | 194.4 | Incassi American Express 17.07.2023 SABOTINO S.P.A. [PHONE] American Express
2023-07-20 00:00:00 | 2023-07-20 00:00:00 | 894.6 | Incassi PagoBancomat 19.07.23 - [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-20 00:00:00 | 2023-07-20 00:00:00 | 1685.8 | [NAME] 7853501 19.07.23 [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-20 00:00:00 | 2023-07-20 00:00:00 | 116.4 | Incassi American Express 14.07.2023 SABOTINO S.P.A. [PHONE] American Express
2023-07-20 00:00:00 | 2023-07-20 00:00:00 | 98.8 | Incassi American Express 16.07.2023 SABOTINO S.P.A. [PHONE] American Express
2023-07-20 00:00:00 | 2023-07-20 00:00:00 | 176.4 | Incassi American Express 15.07.2023 SABOTINO S.P.A. [PHONE] American Express
2023-07-19 00:00:00 | 2023-07-19 00:00:00 | 7600 | Vers.contante
2023-07-19 00:00:00 | 2023-07-19 00:00:00 | 952.1 | Incassi PagoBancomat 18.07.23 - [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-19 00:00:00 | 2023-07-19 00:00:00 | 2070.35 | [NAME] 7853501 18.07.23 [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-18 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | -978 | Imposte e tasse:[NAME] C.ATT:[PHONE]/12
2023-07-18 00:00:00 | 2023-07-18 00:00:00 | -1.5 | Commissioni su bonifico
2023-07-18 00:00:00 | 2023-07-18 00:00:00 | -12810 | [NAME] a favore di *SABOTINO REAL ESTATE S.RSALDO FT N. 27/23
2023-07-18 00:00:00 | 2023-07-18 00:00:00 | -8.5 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-18 00:00:00 | 2023-07-18 00:00:00 | -56756.31 | Disposizione per emolumenti intern *BONIFICI DEL 20230718 QTA 34
2023-07-18 00:00:00 | 2023-07-18 00:00:00 | 431.25 | Incassi PagoBancomat 17.07.23 - [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-18 00:00:00 | 2023-07-18 00:00:00 | 1828.57 | [NAME] 7853501 17.07.23 [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-18 00:00:00 | 2023-07-18 00:00:00 | 3 | [NAME] satispay *2023-07-18*SATISPAY EUROPE S.A. 7F10856A732745C48888AFC048AE332A SABOTINO S.P.A. SITE Info aggiuntive:Data ordine:18/07/2023Localita ordinante:[NAME] CITYRagione sociale ordinante:SATISPAY EUROPE S.A.Indirizzo ordinante:ZENITH BUILDING - SPACES  53,ID_BONIFICO:ca4adc520aa44c539309aa8543ebe41bDescrizione aggiuntiva del movimento:*2023-07-18*SATISPAY EUROPE S.A. 7F10856A732745C48888AFC048AE332A SABOTINO S.P.A. SITE
2023-07-18 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | -36.83 | Imposte e tasse:[NAME] C.ATT:[PHONE]/44
2023-07-18 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | -538.34 | Imposte e tasse:[NAME] C.ATT:[PHONE]/76
2023-07-18 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | -10521.13 | Imposte e tasse:[NAME]
2023-07-18 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | -1069.79 | tutti gli importi
2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | 823.1 | Incassi PagoBancomat 16.07.23 - [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | 591.7 | Incassi PagoBancomat 15.07.23 - [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | 1025.25 | Incassi PagoBancomat 14.07.23 - [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | 1948.25 | [NAME] 7853501 16.07.23 [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | 1635.5 | [NAME] 7853501 15.07.23 [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | 1591.65 | [NAME] 7853501 14.07.23 [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | -336.76 | Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin /INV/[PHONE] 1.7.2023 SICURITALIA IVRI S.P.A. [PHONE]
2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | 226.8 | Incassi American Express 13.07.2023 SABOTINO S.P.A. [PHONE] American Express
2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-16 00:00:00 | 174.88 | Incassi American Express 12.07.2023 SABOTINO S.P.A. [PHONE] American Express
2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-15 00:00:00 | 164.2 | Incassi American Express 11.07.2023 SABOTINO S.P.A. [PHONE] American Express
2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | 17.3 | [NAME] satispay *2023-07-17*SATISPAY EUROPE S.A. 06FB19F02AEC4357BA62BF43638F7D4A SABOTINO S.P.A. SITE Info aggiuntive:Data ordine:17/07/2023Localita ordinante:[NAME] CITYRagione sociale ordinante:SATISPAY EUROPE S.A.Indirizzo ordinante:ZENITH BUILDING - SPACES  53,ID_BONIFICO:eb22dac881a14b298f5919059149fe5eDescrizione aggiuntiva del movimento:*2023-07-17*SATISPAY EUROPE S.A. 06FB19F02AEC4357BA62BF43638F7D4A SABOTINO S.P.A. SITE
2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | -1429.17 | [NAME] tramite Internet Banking *Ci.Ga. S.a.s. di [NAME] [NAME] Info aggiuntive:Iban beneficiario:IT79M0326803403052427686100Nominativo beneficiario:Ci.Ga. S.a.s. di [NAME] causale:26Data contabile:17/07/2023Data inserimento:15/07/2023 13.55.38Data valuta:17/07/2023Dati esito:La disposizione e' [NAME]. Spedita il 17/07/2023. [NAME] il 17/07/2023. CRO 0832706039646310480339903200IT. commissioni 0,25.Causale:Acconto [NAME] 175/23Esito:EseguitaImporto:-1429.17Tipo pagamento:[NAME]. ordinarioVisto:NoCodice Fiscale/Partita Iva ordinante:16294771007Conto ordinante:08327 03399 000000026538Indirizzo ordinante:VIA FILIPPO CORRIDONI 14Intestazione ordinante:SABOTINO S.P.A.Località ordinante:ROMA RMDescrizione aggiuntiva del movimento:*Ci.Ga. S.a.s. di [NAME] [NAME]
2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | -6018.48 | [NAME] tramite Internet Banking *Duesse.[NAME] fatture n. 843/22 eID.BON:0832706039642700480339903200IT Info aggiuntive:Iban beneficiario:IT95B0306905141615296724228Nominativo beneficiario:[NAME].[NAME] causale:26Data contabile:17/07/2023Data inserimento:14/07/2023 14.24.51Data valuta:17/07/2023Dati esito:La disposizione e' [NAME]. Spedita il 17/07/2023. [NAME] il 17/07/2023. CRO 0832706039642700480339903200IT. commissioni 0,25.Causale:[NAME] fatture n. 843/22 e n. 672-682-702-723-736-755-781-797/23Esito:EseguitaImporto:-6018.48Tipo pagamento:[NAME]. ordinarioVisto:NoCodice Fiscale/Partita Iva ordinante:16294771007Conto ordinante:08327 03399 000000026538Indirizzo ordinante:VIA FILIPPO CORRIDONI 14Intestazione ordinante:SABOTINO S.P.A.Località ordinante:ROMA RMDescrizione aggiuntiva del movimento:*Duesse.[NAME] fatture n. 843/22 eID.BON:0832706039642700480339903200IT
2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | -5921.33 | [NAME] tramite Internet Banking *GAMMI SrLs [NAME]-34ID.BON:0832706039642612480339903200IT Info aggiuntive:Iban beneficiario:IT72P0200805031000103600970Nominativo beneficiario:GAMMI SrLsCodice causale:26Data contabile:17/07/2023Data inserimento:14/07/2023 15.39.33Data valuta:17/07/2023Dati esito:La disposizione e' [NAME]. Spedita il 17/07/2023. [NAME] il 17/07/2023. CRO 0832706039642612480339903200IT. commissioni 0,25.Causale:[NAME]3491-3632-3670-3694/23Esito:EseguitaImporto:-5921.33Tipo pagamento:[NAME]. ordinarioVisto:NoCodice Fiscale/Partita Iva ordinante:16294771007Conto ordinante:08327 03399 000000026538Indirizzo ordinante:VIA FILIPPO CORRIDONI 14Intestazione ordinante:SABOTINO S.P.A.Località ordinante:ROMA RMDescrizione aggiuntiva del movimento:*GAMMI SrLs              Saldo [NAME]
2023-07-14 00:00:00 | 2023-07-14 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-14 00:00:00 | 2023-07-14 00:00:00 | -1437.67 | [NAME] tramite Internet Banking *Gusto e Tradizione Srls Saldo fattura n. 84/23
2023-07-14 00:00:00 | 2023-07-14 00:00:00 | 1037.78 | Incassi PagoBancomat 13.07.23 - [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-14 00:00:00 | 2023-07-14 00:00:00 | 2557.28 | [NAME] 7853501 13.07.23 [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-14 00:00:00 | 2023-07-14 00:00:00 | 820.5 | [NAME] a vs favore *2023-07-14*PATRIZIA TITONE 78971943 ORDINE N. 46 DELL 11.06.2023 Info aggiuntive:Data ordine:14/07/2023Ragione sociale ordinante:PATRIZIA TITONEIndirizzo ordinante:PIAZZA DEL SACRO CUORE N. 22 0ID_BONIFICO:VTP23194T0003336480320303200ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2023-07-14*PATRIZIA TITONE 78971943 ORDINE N. 46 DELL  11.06.2023
2023-07-14 00:00:00 | 2023-07-14 00:00:00 | 134.7 | Incassi American Express 10.07.2023 SABOTINO S.P.A. [PHONE] American Express
2023-07-13 00:00:00 | 2023-07-13 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-13 00:00:00 | 2023-07-13 00:00:00 | -71.74 | [NAME] tramite Internet Banking *Corte degli [NAME] fattura n. 821/23 ID.BON:0832706031107203480339903200IT Info aggiuntive:Iban beneficiario:IT98R0306903315100000005794Nominativo beneficiario:Corte degli Eventi Roma S.r.L.Codice causale:26Data contabile:13/07/2023Data inserimento:13/07/2023 10.01.47Data valuta:13/07/2023Dati esito:La disposizione e' [NAME]. Spedita il 13/07/2023. [NAME] il 13/07/2023. CRO 0832706031107203480339903200IT. commissioni 0,25.Causale:Saldo fattura n. 821/23Esito:EseguitaImporto:-71.74Tipo pagamento:[NAME]. ordinarioVisto:NoCodice Fiscale/Partita Iva ordinante:16294771007Conto ordinante:08327 03399 000000026538Indirizzo ordinante:VIA FILIPPO CORRIDONI 14Intestazione ordinante:SABOTINO S.P.A.Località ordinante:ROMA RMDescrizione aggiuntiva del movimento:*Corte degli [NAME] fattura n. 821/23  ID.BON:0832706031107203480339903200IT
2023-07-13 00:00:00 | 2023-07-13 00:00:00 | 895.01 | Incassi PagoBancomat 12.07.23 - [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-13 00:00:00 | 2023-07-13 00:00:00 | 1618.63 | [NAME] 7853501 12.07.23 [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-13 00:00:00 | 2023-07-11 00:00:00 | -1000 | Vs assegno n. [PHONE]
2023-07-13 00:00:00 | 2023-07-13 00:00:00 | 157.4 | Incassi American Express 09.07.2023 SABOTINO S.P.A. [PHONE] American Express
2023-07-13 00:00:00 | 2023-07-13 00:00:00 | 261.6 | Incassi American Express 08.07.2023 SABOTINO S.P.A. [PHONE] American Express
2023-07-13 00:00:00 | 2023-07-13 00:00:00 | 7.8 | Incassi American Express 07.07.2023 SABOTINO S.P.A. [PHONE] American Express
2023-07-12 00:00:00 | 2023-07-12 00:00:00 | -2.5 | Commissioni su bonifico
2023-07-12 00:00:00 | 2023-07-12 00:00:00 | -600 | [NAME] tramite Internet Banking *INSTANT DEL 12/07/2023 ORE 10:45 ID. 0832706028958101480339903399IT [NAME]
2023-07-12 00:00:00 | 2023-07-12 00:00:00 | 545.5 | Incassi PagoBancomat 11.07.23 - [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-12 00:00:00 | 2023-07-12 00:00:00 | 1921.85 | [NAME] 7853501 11.07.23 [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-12 00:00:00 | 2023-07-12 00:00:00 | 3.5 | [NAME] satispay *2023-07-12*SATISPAY EUROPE S.A. 75BBD7E01DBE491DBBB11FDCCFD7FF78 SABOTINO S.P.A. SITE Info aggiuntive:Data ordine:12/07/2023Localita ordinante:[NAME] CITYRagione sociale ordinante:SATISPAY EUROPE S.A.Indirizzo ordinante:ZENITH BUILDING - SPACES  53,ID_BONIFICO:39d29af88767408297161b944e58df0dDescrizione aggiuntiva del movimento:*2023-07-12*SATISPAY EUROPE S.A. 75BBD7E01DBE491DBBB11FDCCFD7FF78 SABOTINO S.P.A. SITE
2023-07-11 00:00:00 | 2023-07-11 00:00:00 | 806 | Incassi PagoBancomat 10.07.23 - [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-11 00:00:00 | 2023-07-11 00:00:00 | 1764.2 | [NAME] 7853501 10.07.23 [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-11 00:00:00 | 2023-07-11 00:00:00 | 2.5 | [NAME] satispay *2023-07-11*SATISPAY EUROPE S.A. F17C50F707D442EDADEC1E67B7A49B15 SABOTINO S.P.A. SITE Info aggiuntive:Data ordine:11/07/2023Localita ordinante:[NAME] CITYRagione sociale ordinante:SATISPAY EUROPE S.A.Indirizzo ordinante:ZENITH BUILDING - SPACES  53,ID_BONIFICO:c8242b18d913420d86646468ab777d47Descrizione aggiuntiva del movimento:*2023-07-11*SATISPAY EUROPE S.A. F17C50F707D442EDADEC1E67B7A49B15 SABOTINO S.P.A. SITE
2023-07-11 00:00:00 | 2023-07-11 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-11 00:00:00 | 2023-07-11 00:00:00 | -667.1 | [NAME] tramite Internet Banking *[NAME].[NAME] fatture n. 3179-406ID.BON:0832706023869409480339903200IT Info aggiuntive:Iban beneficiario:IT11C0306905104100000007040Nominativo beneficiario:[NAME].L.Codice causale:26Data contabile:11/07/2023Data inserimento:10/07/2023 17.08.39Data valuta:11/07/2023Dati esito:La disposizione e' [NAME]. [NAME] il 11/07/2023. Eseguita il 11/07/2023. CRO 0832706023869409480339903200IT. commissioni 0,25.Causale:Saldo fatture n. 3179-4064/23Esito:EseguitaImporto:-667.10Tipo pagamento:[NAME]. ordinarioVisto:NoCodice Fiscale/Partita Iva ordinante:16294771007Conto ordinante:08327 03399 000000026538Indirizzo ordinante:VIA FILIPPO CORRIDONI 14Intestazione ordinante:SABOTINO S.P.A.Località ordinante:ROMA RMDescrizione aggiuntiva del movimento:*Hygien Tech S.r.[NAME]
2023-07-11 00:00:00 | 2023-07-11 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-11 00:00:00 | 2023-07-11 00:00:00 | -5734 | [NAME] tramite Internet Banking *Ciam S.p.A. Secondo acconto commessa ID.BON:0832706023824805480339903200IT Info aggiuntive:Iban beneficiario:IT22U0200838282000029447603Nominativo beneficiario:Ciam S.p.A.Codice causale:26Data contabile:11/07/2023Data inserimento:10/07/2023 16.29.21Data valuta:11/07/2023Dati esito:La disposizione e' [NAME]. [NAME] il 11/07/2023. Eseguita il 11/07/2023. CRO 0832706023824805480339903200IT. commissioni 0,25.Causale:Secondo acconto commessa n. 22.02072Esito:EseguitaImporto:-5734.00Tipo pagamento:[NAME]. ordinarioVisto:NoCodice Fiscale/Partita Iva ordinante:16294771007Conto ordinante:08327 03399 000000026538Indirizzo ordinante:VIA FILIPPO CORRIDONI 14Intestazione ordinante:SABOTINO S.P.A.Località ordinante:ROMA RMDescrizione aggiuntiva del movimento:*Ciam S.p.A.             Secondo acconto commessa ID.BON:0832706023824805480339903200IT
2023-07-11 00:00:00 | 2023-07-11 00:00:00 | 520 | [NAME] a vs favore *2023-07-11*SUARDI IVAN CATERING IVAN SUARDI Info aggiuntive:Data ordine:11/07/2023Localita ordinante:HONG KONG  HKRagione sociale ordinante:SUARDI IVANIndirizzo ordinante:MACDONNELL ROAD 2ID_BONIFICO:0306951569616308480320099999HKDescrizione aggiuntiva del movimento:*2023-07-11*SUARDI IVAN  CATERING IVAN SUARDI
2023-07-10 00:00:00 | 2023-07-10 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-10 00:00:00 | 2023-07-10 00:00:00 | -1000.4 | [NAME] tramite Internet Banking *[NAME] fatture n. 56/23 ID.BON:0832706023189900480339903200IT Info aggiuntive:Iban beneficiario:IT24H0623005054000063967559Nominativo beneficiario:Palma AndreaCodice causale:26Data contabile:10/07/2023Data inserimento:10/07/2023 14.55.50Data valuta:10/07/2023Dati esito:La disposizione e' [NAME]. [NAME] 10/07/2023. [NAME] il 10/07/2023. CRO 0832706023189900480339903200IT. commissioni 0,25.Causale:Saldo fatture n. 56/23Esito:EseguitaImporto:-1000.40Tipo pagamento:[NAME]. ordinarioVisto:NoCodice Fiscale/Partita Iva ordinante:16294771007Conto ordinante:08327 03399 000000026538Indirizzo ordinante:VIA FILIPPO CORRIDONI 14Intestazione ordinante:SABOTINO S.P.A.Località ordinante:ROMA RMDescrizione aggiuntiva del movimento:*Palma Andrea            Saldo fatture n. 56/23   ID.BON:0832706023189900480339903200IT
2023-07-10 00:00:00 | 2023-07-10 00:00:00 | 1383.1 | Incassi PagoBancomat 09.07.23 - [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-10 00:00:00 | 2023-07-10 00:00:00 | 1020.8 | Incassi PagoBancomat 08.07.23 - [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-10 00:00:00 | 2023-07-10 00:00:00 | 1164.5 | Incassi PagoBancomat 07.07.23 - [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-10 00:00:00 | 2023-07-10 00:00:00 | 2208.7 | [NAME] 7853501 09.07.23 [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-10 00:00:00 | 2023-07-10 00:00:00 | 1907.7 | [NAME] 7853501 08.07.23 [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-10 00:00:00 | 2023-07-10 00:00:00 | 1588.2 | [NAME] 7853501 07.07.23 [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-10 00:00:00 | 2023-07-10 00:00:00 | 9940 | Vers.contante
2023-07-10 00:00:00 | 2023-07-10 00:00:00 | 399 | [NAME] a vs favore *2023-07-10*CAMPESINOS S.R.L. 120230706211047201FS8N3YOARNYB6ZJ7A SUPP SALDO FATT.234 [NAME] aggiuntive:Data ordine:10/07/2023Ragione sociale ordinante:[NAME]:P.ZZADEI MARTIRI BELFIORE 11-1ID_BONIFICO:0000051735422410480320041570ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2023-07-10*CAMPESINOS S.R.L. 120230706211047201FS8N3YOARNYB6ZJ7A SUPP SALDO FATT.234
2023-07-10 00:00:00 | 2023-07-10 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-10 00:00:00 | 2023-07-10 00:00:00 | -12200 | [NAME] tramite Internet Banking *[NAME] in liq.[NAME] fatture n. 3-8/22 ID.BON:0832706019529807480339903200IT Info aggiuntive:Iban beneficiario:IT78F0200805340000106663084Nominativo beneficiario:[NAME] in liq. (RG 502/2022 - Fallimento - Tribunale Roma)Codice causale:26Data contabile:10/07/2023Data inserimento:09/07/2023 12.47.15Data valuta:10/07/2023Dati esito:La disposizione e' [NAME]. [NAME] 10/07/2023. [NAME] il 10/07/2023. CRO 0832706019529807480339903200IT. commissioni 0,25.Causale:[NAME] fatture n. 3-8/22Esito:EseguitaImporto:-12200.00Tipo pagamento:[NAME]. ordinarioVisto:NoCodice Fiscale/Partita Iva ordinante:16294771007Conto ordinante:08327 03399 000000026538Indirizzo ordinante:VIA FILIPPO CORRIDONI 14Intestazione ordinante:SABOTINO S.P.A.Località ordinante:ROMA RMDescrizione aggiuntiva del movimento:*Giorgio Antonini in liq.[NAME] fatture n. 3-8/22  ID.BON:0832706019529807480339903200IT
2023-07-10 00:00:00 | 2023-07-10 00:00:00 | 188.5 | Incassi American Express 06.07.2023 SABOTINO S.P.A. [PHONE] American Express
2023-07-10 00:00:00 | 2023-07-09 00:00:00 | 266.05 | Incassi American Express 05.07.2023 SABOTINO S.P.A. [PHONE] American Express
2023-07-10 00:00:00 | 2023-07-08 00:00:00 | 256.2 | Incassi American Express 04.07.2023 SABOTINO S.P.A. [PHONE] American Express
2023-07-07 00:00:00 | 2023-07-07 00:00:00 | 900.34 | Incassi PagoBancomat 06.07.23 - [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-07 00:00:00 | 2023-07-07 00:00:00 | 2327.03 | [NAME] 7853501 06.07.23 [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-07 00:00:00 | 2023-07-07 00:00:00 | 5.1 | [NAME] satispay *2023-07-07*SATISPAY EUROPE S.A. AF52F08A54AB40F8ACE14B198C897F03 SABOTINO S.P.A. SITE Info aggiuntive:Data ordine:07/07/2023Localita ordinante:[NAME] CITYRagione sociale ordinante:SATISPAY EUROPE S.A.Indirizzo ordinante:ZENITH BUILDING - SPACES  53,ID_BONIFICO:2a4380ab6ced4c7fb095b1436d6c402aDescrizione aggiuntiva del movimento:*2023-07-07*SATISPAY EUROPE S.A. AF52F08A54AB40F8ACE14B198C897F03 SABOTINO S.P.A. SITE
2023-07-07 00:00:00 | 2023-07-07 00:00:00 | 244.4 | [NAME] a vs favore *2023-07-07*GIUS. LATERZA E FIGLI SPA 9750811688638973786 SLD PREVENTIVO LIGHT LUNCH FIE Info aggiuntive:Data ordine:07/07/2023Ragione sociale ordinante:GIUS. LATERZA E FIGLI [NAME]:PZZA UMBERTO I 54 70100  BARIID_BONIFICO:ZZ1ECJ7BHX9NLQK7KZZ1ECJ7BHY2RAOX1SDescrizione aggiuntiva del movimento:*2023-07-07*GIUS. LATERZA E FIGLI SPA 9750811688638973786 SLD PREVENTIVO LIGHT LUNCH FIE
2023-07-07 00:00:00 | 2023-07-07 00:00:00 | 241.1 | Incassi American Express 03.07.2023 SABOTINO S.P.A. [PHONE] American Express
2023-07-06 00:00:00 | 2023-07-06 00:00:00 | 882.52 | Incassi PagoBancomat 05.07.23 - [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-06 00:00:00 | 2023-07-06 00:00:00 | 1246.9 | [NAME] 7853501 05.07.23 [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-06 00:00:00 | 2023-07-06 00:00:00 | 331.6 | Incassi American Express 02.07.2023 SABOTINO S.P.A. [PHONE] American Express
2023-07-06 00:00:00 | 2023-07-06 00:00:00 | 39.4 | Incassi American Express 01.07.2023 SABOTINO S.P.A. [PHONE] American Express
2023-07-06 00:00:00 | 2023-07-06 00:00:00 | 104.7 | Incassi American Express 30.06.2023 SABOTINO S.P.A. [PHONE] American Express
2023-07-05 00:00:00 | 2023-07-05 00:00:00 | 926.3 | Incassi PagoBancomat 04.07.23 - [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-05 00:00:00 | 2023-07-05 00:00:00 | 1257.35 | [NAME] 7853501 04.07.23 [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-05 00:00:00 | 2023-07-05 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-05 00:00:00 | 2023-07-05 00:00:00 | -253.66 | [NAME] tramite Internet Banking *Butera [NAME] fatture n. 90/23
2023-07-05 00:00:00 | 2023-07-05 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-05 00:00:00 | 2023-07-05 00:00:00 | -848.04 | [NAME] tramite Internet Banking *Vezzoli Azienda AgricolaSaldo fattura proforma [NAME] aggiuntive:Iban beneficiario:IT41O0873555140006000601831Nominativo beneficiario:Vezzoli Azienda Agricola di Vezzoli GiuseppeCodice causale:26Data contabile:05/07/2023Data inserimento:04/07/2023 16.14.23Data valuta:05/07/2023Dati esito:La disposizione e' [NAME]. Spedita il 05/07/2023. [NAME] il 05/07/2023. CRO 0832706007402902480339903200IT. commissioni 0,25.Causale:Saldo fattura proforma del 29/06/23Esito:EseguitaImporto:-848.04Tipo pagamento:[NAME]. ordinarioVisto:NoCodice Fiscale/Partita Iva ordinante:16294771007Conto ordinante:08327 03399 000000026538Indirizzo ordinante:VIA FILIPPO CORRIDONI 14Intestazione ordinante:SABOTINO S.P.A.Località ordinante:ROMA RMDescrizione aggiuntiva del movimento:*Vezzoli Azienda AgricolaSaldo fattura proforma deID.BON:0832706007402902480339903200IT
2023-07-05 00:00:00 | 2023-07-05 00:00:00 | -237.87 | Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin addebito contratto 2night 2night spa 18299
2023-07-05 00:00:00 | 2023-07-05 00:00:00 | -0.75 | Comm. richiesta incasso SEPA B2C
2023-07-05 00:00:00 | 2023-07-05 00:00:00 | -117.44 | Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin 06239009467028 AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL 7043090000009009467028
2023-07-05 00:00:00 | 2023-07-05 00:00:00 | -678.44 | Commissioni transato circuito inte 7853501 30.06.23ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommiss. eserc. [NAME]
2023-07-05 00:00:00 | 2023-07-05 00:00:00 | -153.56 | Commissioni PagoBancomat [PHONE] CIRCUITO PAGOBANCOMAT - CCommis. esercenti pagoban
2023-07-04 00:00:00 | 2023-07-04 00:00:00 | 422.3 | Incassi PagoBancomat 03.07.23 - [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-04 00:00:00 | 2023-07-04 00:00:00 | 1699.84 | [NAME] 7853501 03.07.23 [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-03 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 | -2.5 | Commissioni su bonifico
2023-07-03 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 | -2000 | [NAME] tramite Internet Banking *INSTANT DEL 03/07/2023 ORE 17:30 ID. 0832706003431705480339903399IT [NAME]
2023-07-03 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 | 2479.65 | [NAME] 7853501 02.07.23 [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-03 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 | 2041.6 | [NAME] 7853501 01.07.23 [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-03 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 | 1261.57 | [NAME] 7853501 30.06.23 [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-03 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 | 480 | [NAME] a vs favore *2023-07-03*CAMPESINOS S.R.L. 1202306301405129575DQPN2RNW6D9LZ1SG SUPP SALDO FATT. 441 Info aggiuntive:Data ordine:03/07/2023Ragione sociale ordinante:[NAME]:P.ZZADEI MARTIRI BELFIORE 11-1ID_BONIFICO:0000051733038311480320041570ITDescrizione aggiuntiva del movimento:*2023-07-03*CAMPESINOS S.R.L. 1202306301405129575DQPN2RNW6D9LZ1SG SUPP SALDO FATT. 441
2023-07-03 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 | 10520 | Vers.contante
2023-07-03 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 | 1127.9 | Incassi PagoBancomat 02.07.23 - [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-03 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 | 666.6 | Incassi PagoBancomat 01.07.23 - [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-03 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 | 467.1 | Incassi PagoBancomat 30.06.23 - [PHONE] SABOTINO S.P.A.
2023-07-03 00:00:00 | 2023-06-30 00:00:00 | -25 | Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/06/2023
2023-07-03 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 | -0.75 | Comm. richiesta incasso SEPA B2C
2023-07-03 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 | -113.46 | Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin Saldo fattura 2963 SGUVA RENTING SpA BBIHL4CCCCCCCCCCCC1815
2023-07-03 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 | 179.2 | Incassi American Express 29.06.2023 SABOTINO S.P.A. [PHONE] American Express
2023-07-03 00:00:00 | 2023-07-02 00:00:00 | 330.5 | Incassi American Express 28.06.2023 SABOTINO S.P.A. [PHONE] American Express
2023-07-03 00:00:00 | 2023-07-01 00:00:00 | 174.4 | Incassi American Express 27.06.2023 SABOTINO S.P.A. [PHONE] American Express