Spreadsheet: 1f5c2a0c-ad50-45c9-b7f7-7999651709c4
Sheet: Sheet1

Unnamed: 0 | การยืมเงินราชการ | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4
ผู้รับผิดชอบ |  | ขั้นตอน | จุดควบคุม | เวลา
- อรุณี |  | รับเรื่องขอยืมเงินจากหน่วยงาน
 |  | ตรวจสอบว่ามีหนี้เก่าค้างชำระ
 |  | หรือไม่
 |  |  | ตรวจสอบประมาณการเงินยืม
 |  | ตรวจสอบประมาณการ/สัญญายืม | เพื่อไม่ให้เบิกคชจ.มากเกินความ
 |  | เงิน และเอกสารหลักฐานประกอบ | จำเป็น และให้เป็นไปตาม | 1  วัน
 |  | การขอยืมเงิน | ระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด
 |  | ตรวจสอบถูกต้องแล้วส่งฝ่าย | ลงวันที่กำกับการรับเรื่องคืนเพื่อ
 |  | งบประมาณกันเงินงบประมาณ | ควบคุมระยะเวลาการดำเนินงาน
 |  |  | ของแต่ละจุดงาน
 |  | เสนอกรมฯ เพื่อลงนามอนุมัติการ
 |  | ยืมเงิน
 |  | การเงินเข้าฎีกาเบิกเงิน
- สายพิณ |  | บัญชีตรวจสอบความถูกต้องของ | ตรวจสอบว่ามีการอนุมัติให้ยืม | 1  วัน
 |  | ฎีกา เสนอผู้มีอำนาจลงนามเบิก | เงินก่อนวางฎีกาเบิก
 |  | วางฎีกาไปกรมบัญชีกลาง
- อิทธิพล |  | [NAME]
- เฉลิมชัย |  | งบประมาณคุมงบประมาณ
 |  | การเงินเตรียมเสนอเช็คจ่าย
- อรุณี |  | ฝ่ายการเงินแจ้งการอนุมัติฎีกาเพื่อ |  | 1  วัน
 |  | ให้จนท.เงินยืมเสนอรายละเอียด
 |  | การจ่ายเงิน
 |  | ฝ่ายการเงินจ่ายเงิน
- อรุณี |  | ลงทะเบียนคุมลูกหนี้ | ต้องตรวจสอบวันเดินทางเพื่อจ่าย
 |  |  | เงินให้ผู้ยืมตามเวลาที่เหมาะสม | 1  วัน
 |  |  | และไม่เกิน 15 วันตามระเบียบกำหนด
 |  | คณะกรรมการตรวจสอบประจำวัน
 |  |  | -  มีคณะกรรมการตรวจสอบด้าน
 |  |  | การเงิน/บัญชี เป็นประจำทุกวัน
- อรุณี |  | เตือนและติดตามลูกหนี้ให้ชำระหนี้ | -  เตือนลูกหนี้ที่ค้างชำระหนี้อย่าง | 1  วัน
 |  | คืนตามกำหนดเวลา | สม่ำเสมอตามระเบียบ
- อรุณี |  | เก็บสัญญายืมเงินเข้าแฟ้มลูกหนี้
 |  | เงินยืมราชการ เพื่อรอการชำระหนี้
- อรุณี |  | จัดทำรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ
 |  | ประจำเดือนแนบพร้อมรายงาน |  | 1  วัน
 |  | การเงินประจำเดือนส่งสต.ง
- อรุณี |  | เก็บเอกสารเกี่ยวกับการยืมเงิน
 |  | เพื่อการตรวจสอบตามระเบียบ
 |  | เป็นเวลา 10 ปี
 |  | การล้างหนี้เงินยืมราชการด้วยเงินสด
ผู้รับผิดชอบ |  | ขั้นตอน | จุดควบคุม | เวลา
- อรุณี |  | บัญชีรับหลักฐานการคืนเงินส่วน | ถ้าคืนเงินมากเกิน 30% ของเงิน
 |  | เกินสิทธิ์ ลดหนี้ในทะเบียนคุม | ที่ยืม ผู้ยืมต้องระบุเหตุผลในการ
 |  | ลูกหนี้ | คืนเงินเป็นลายลักษณ์อักษร
 |  | การเงินออกใบเสร็จรับเงิน
 |  |  |  | 1  วัน
 |  | บัญชีลงบัญชีรับเงิน
 |  | จัดทำใบนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
 |  | คณะกรรมการตรวจสอบประจำวัน | มีคณะกรรมการตรวจสอบด้าน
 |  |  | การเงิน/บัญชี เป็นประจำทุกวัน
 |  | จนท.การเงินนำเงินส่งธนาคาร
 |  | [NAME]
 |  | จนท.บัญชีลงบัญชีตามหลักฐาน
 |  | ที่ได้รับจากการเงิน
 |  | คณะกรรมการตรวจสอบประจำวัน | มีคณะกรรมการตรวจสอบด้าน | 1  วัน
 |  |  | การเงิน/บัญชี เป็นประจำทุกวัน
 |  | จนท.งบประมาณลงทะเบียน
 |  | คุมงบประมาณ
 |  | เก็บสำเนาใบนำส่งแนบเรื่อง
 |  | เงินยืมราชการเพื่อการตรวจสอบ
 |  | [NAME] ปี
 |  | การล้างหนี้เงินยืมราชการด้วยใบสำคัญ
ผู้รับผิดชอบ |  | ขั้นตอน | จุดควบคุม | เวลา
- อรุณี |  | จนท.เงินยืมออกใบรับใบสำคัญ | ออกใบรับใบสำคัญเพื่อเป็นหลัก
 |  |  | [NAME]
 |  | ลด/ล้างหนี้ในทะเบียนคุม | สำคัญ
 |  | ลูกหนี้เงินยืม
 |  |  |  | 1  วัน
 |  | ส่งจนท.บัญชีลงบัญชีล้างลูกหนี้
 |  | ส่งฝ่ายงบประมาณลงทะเบียน
 |  | คุมเงินงบประมาณ
 |  | จนท.การเงินตรวจสอบความถูกต้อง | ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดเก็บ
 |  | ของใบสำคัญ เมื่อถูกต้องประทับ
 |  | ตราจ่ายเงินแล้ว
 |  | ส่งใบสำคัญให้จนท.จัดทำงบเดือน
 |  | เก็บรักษาใบสำคัญไว้ 10 ปี
 |  | ตามระเบียบ
 |  | การยืมเงินทดรองราชการ
ผู้รับผิดชอบ |  | ขั้นตอน | จุดควบคุม | เวลา
- อรุณี |  | รับเอกสารจากหน่วยงาน | ตรวจสอบประมาณการเงินยืม
 |  | ตรวจสอบประมาณการ/สัญญา | เพื่อไม่ให้เบิกคชจ.มากเกินความ
 |  | ยืมเงินและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ | จำเป็น และให้เป็นไปตาม
 |  |  | ระเบียบ กค. | 1  วัน
 |  | ส่งฝ่ายงบประมาณกันเงิน
 |  | บัญชีเสนอเรื่องขออนุมัติยืมเงิน
 |  | ผ่านฝ่ายการเงิน
 |  | การเงินเสนอเช็คสั่งจ่ายพร้อม
 |  | สัญญายืมเงินทดรองราชการ
 |  | จนท.บัญชีแจ้งผู้ยืมรับเงินและลง
 |  | ทะเบียนคุมลูกหนี้/ทะเบียนคุมเงิน
 |  | ทดรองราชการ
 |  |  | มีคณะกรรมการตรวจสอบด้าน
 |  | คณะกรรมการตรวจสอบประจำวัน | การเงิน/บัญชี เป็นประจำทุกวัน | 1  วัน
 |  | เก็บสัญญายืมเงินเข้าแฟ้มลูกหนี้
 |  | เงินทดรองราชการ
 |  | เพื่อรอการชำระหนี้
 |  | เตือนและติดตามลูกหนี้ให้ | เตือนลูกหนี้ที่ค้างชำระหนี้อย่าง | 1  วัน
 |  | ชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลา | สม่ำเสมอตามระเบียบ คตง.
 |  | จัดทำรายงานแสดงฐานะเงิน
 |  | [NAME] |  | 1  วัน
 |  | ประจำปีส่ง สตง.
 |  | การล้างหนี้เงินยืมทดรองราชการด้วยเงินสด
ผู้รับผิดชอบ |  | ขั้นตอน | จุดควบคุม | เวลา
- อรุณี |  | จนท.เงินยืมรับหลักฐาน
 |  | การคืนเงินจากผู้ยืม
 |  | บันทึกลด/ล้างหนี้ในทะเบียนคุม
 |  | ลูกหนี้เงินทดรองราชการ
 |  | การเงินออกใบเสร็จรับเงิน |  | 1  วัน
 |  | บันทึกลด/ล้างหนี้ในทะเบียนคุม
 |  | เงินทดรองราชการ
 |  |  | มีคณะกรรมการตรวจสอบด้าน
 |  | คณะกรรมการตรวจสอบประจำวัน | การเงิน/บัญชี เป็นประจำทุกวัน
 |  | การล้างหนี้เงินยืมทดรองราชการด้วยใบสำคัญ
ผู้รับผิดชอบ |  | ขั้นตอน | จุดควบคุม | เวลา
- อรุณี |  | จนท.เงินยืมออกใบรับใบสำคัญ | ออกใบรับใบสำคัญเพื่อเป็นหลัก
 |  |  | [NAME]
 |  | ลด/ล้างหนี้ในทะเบียนคุม | สำคัญ
 |  | ลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการและ
 |  | ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
 |  |  |  | 1  วัน
 |  | บันทึกในทะเบียนคุมใบสำคัญ
 |  | เงินทดรองราชการ
 |  |  | มีคณะกรรมการตรวจสอบด้าน
 |  | คณะกรรมการตรวจสอบประจำวัน | การเงิน/บัญชี เป็นประจำทุกวัน
 |  | งบประมาณกันเงิน
 |  | การเงินตรวจสอบใบสำคัญขอ
 |  | อนุมัติเบิกเงินงบประมาณใช้คืน
 |  | เงินทดรองราชการ
 |  |  | ต้องคอยตรวจสอบในทะเบียน
 |  | จนท.การเงินวางฎีกาเบิกเงินงบ | [NAME]
 |  | ประมาณชดใช้เงินทดรองราชการ | มีใบสำคัญใดที่ยังค้างไม่ได้เบิก
 |  |  | เงินงบประมาณมาชดใช้
 |  | งบประมาณกันเงิน
 |  | ฎีกาอนุมัติ การเงินเสนอเช็คจ่ายเงิน
 |  | คืนเงินทดรองราชการ
 |  | หลักฐานการจ่ายคืนเงินทดรอง
 |  | ราชการ ส่งให้จนท.เงินยืมบันทึก
 |  | ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการและ
 |  | ทะเบียนคุมใบสำคัญเงิน |  | 1 วัน
 |  | ทดรองราชการ
 |  |  | มีคณะกรรมการตรวจสอบด้าน
 |  | คณะกรรมการตรวจสอบประจำวัน | การเงิน/บัญชี เป็นประจำทุกวัน