Spreadsheet: cbc9c50c-1671-4185-83d6-d2a5aa23f1ca
Sheet: NT_D

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju __.__.____. do __.__.____.
[NAME]: _____________________________________________________________
Naziv pozicije |  |  |  |  |  |  |  | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje
1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca |  |  |  |  |  |  |  | 1
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. |  |  |  |  |  |  |  | 2
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 3
4. Novčani primici s osnove povrata poreza |  |  |  |  |  |  |  | 4
5. Ostali novčani primici |  |  |  |  |  |  |  | 5
[NAME] novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005) |  |  |  |  |  |  |  | 6
1. Novčani izdaci dobavljačima |  |  |  |  |  |  |  | 7
2. Novčani [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 8
3. Novčani [NAME] za [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 9
4. Novčani [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 10
5. Novčani izdaci za poreze |  |  |  |  |  |  |  | 11
6. Ostali novčani izdaci |  |  |  |  |  |  |  | 12
II.  Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012) |  |  |  |  |  |  |  | 13
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH         AKTIVNOSTI (006-013) |  |  |  |  |  |  |  | 14
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH         AKTIVNOSTI (013-006) |  |  |  |  |  |  |  | 15
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |  |  |  |  |  |  |  | 16
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata |  |  |  |  |  |  |  | 17
3. Novčani primici od kamata |  |  |  |  |  |  |  | 18
4. Novčani primici od dividendi |  |  |  |  |  |  |  | 19
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  | 20
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020) |  |  |  |  |  |  |  | 21
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |  |  |  |  |  |  |  | 22
2. Novčani [NAME] vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |  |  |  |  |  |  |  | 23
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  | 24
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024) |  |  |  |  |  |  |  | 25
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH        AKTIVNOSTI (021-025) |  |  |  |  |  |  |  | 26
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH        AKTIVNOSTI (025-021) |  |  |  |  |  |  |  | 27
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |  |  |  |  |  |  |  | 28
2. Novčani primici od glavnice kredita, [NAME], pozajmica i drugih posudbi |  |  |  |  |  |  |  | 29
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  | 30
[NAME] novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030) |  |  |  |  |  |  |  | 31
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica |  |  |  |  |  |  |  | 32
2. Novčani [NAME] isplatu dividendi |  |  |  |  |  |  |  | 33
3. Novčani [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 34
4. Novčani [NAME] otkup [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 35
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  | 36
VI. Ukupno novčani [NAME] od financijskih aktivnosti (032 do 036) |  |  |  |  |  |  |  | 37
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH        AKTIVNOSTI (031-037) |  |  |  |  |  |  |  | 38
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH        AKTIVNOSTI (037-031) |  |  |  |  |  |  |  | 39
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039) |  |  |  |  |  |  |  | 40
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038) |  |  |  |  |  |  |  | 41
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja |  |  |  |  |  |  |  | 42
Povećanje  novca i novčanih ekvivalenata |  |  |  |  |  |  |  | 43
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata |  |  |  |  |  |  |  | 44
Novac i novčani ekvivalenti na [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 45