Spreadsheet: drew_fossum__8667__Budget 2001 Consolidation - Legal
Sheet: 111681 (0026)

 | Service Company Group: | Legal
 | Cost Center Number: | 111681
 | MSA RC Number: | 26
 | Headcount:
 | 2000 PLAN | 7
 | 2001 PLAN | 7
Cost | Cost Element Description |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |  | 2001 Plan |  | 2001 C.E.
Element |  |  |  | Plan |  | Adj's |  | CE |  | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL |  | [NAME] |  | [NAME]
Expenses: (Enter as Positive #) |  |  |  |  |  |  |  | 0
52000500 | Salaries & Wages |  |  | 548952 |  | -104088 |  | 444864 |  | 51592 | 51592 | 51592 | 51592 | 51592 | 51592 | 51592 | 51592 | 51592 | 51592 | 51592 | 51592
52002500 | Employee - Expenses Other |  |  | 30000 |  | -12000 |  | 18000 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
52003000 | Employee - Group Meals & Entertainment |  |  | 21204 |  | 23196 |  | 44400 |  | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767
52003500 | Employee - Client Meals & Entertainment |  |  | 13200 |  | -5400 |  | 7800 |  | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
52002000 | Employee - Course Reg. & Tuition Reimb. |  |  | 1740 |  | -1740 |  | 0 |  | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145
52004000 | Employee - Professional Mem. & Dues |  |  | 6600 |  | -1440 |  | 5160 |  | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
52004500 | Employee - Travel & Lodging |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53500500 | Material & Supplies - Stock |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52504000 | Company Mem. & Dues |  |  | 0 |  |  |  | 0
52504100 | Charitable Contribtions |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52508100 | Postage & Freight Expense |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53900000 | Utilities |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53600000 | Supplies & Expense |  |  | 26800 |  | -14800 |  | 12000 |  | 2233.333333333333 | 2233.333333333333 | 2233.333333333333 | 2233.333333333333 | 2233.333333333333 | 2233.333333333333 | 2233.333333333333 | 2233.333333333333 | 2233.333333333333 | 2233.333333333333 | 2233.333333333333 | 2233.333333333333
52503500 | Communications Expense |  |  | 16660 |  | -12460 |  | 4200 |  | 1388.333333333333 | 1388.333333333333 | 1388.333333333333 | 1388.333333333333 | 1388.333333333333 | 1388.333333333333 | 1388.333333333333 | 1388.333333333333 | 1388.333333333333 | 1388.333333333333 | 1388.333333333333 | 1388.333333333333
52507000 | Outside Services - Legal |  |  | 1193330 |  | 756670 |  | 1950000 |  | 99444.16666666667 | 99444.16666666667 | 99444.16666666667 | 99444.16666666667 | 99444.16666666667 | 99444.16666666667 | 99444.16666666667 | 99444.16666666667 | 99444.16666666667 | 99444.16666666667 | 99444.16666666667 | 99444.16666666667
52507400 | Outside Services - IT |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52507500 | Outside Services - Non Professional - Other |  |  | 6000 |  | 600 |  | 6600 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
52508000 | Outside Services - Professional - Other |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52504500 | Computer Expense |  |  | 6000 |  | -6000 |  | 0 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
53800000 | Rent Expense - Equipment |  |  | 4800 |  | -3360 |  | 1440 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
52500500 | Advertising Expense |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52505500 | Fees & Permits |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54000000 | Vehicle / Equipment Fuel |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54005000 | Gen. Bus. & Admin. Exp. - Other |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Reserved |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Reserved |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | subtotal |  |  | 1875286 |  | 619178 |  | 2494464 |  | 162119.8333333333 | 162119.8333333333 | 162119.8333333333 | 162119.8333333333 | 162119.8333333333 | 162119.8333333333 | 162119.8333333333 | 162119.8333333333 | 162119.8333333333 | 162119.8333333333 | 162119.8333333333 | 162119.8333333333
52001000 | Benefits |  |  | 67055 |  | -12026 |  | 55029 |  | 6295 | 6295 | 6295 | 6295 | 6295 | 6295 | 6295 | 6295 | 6295 | 6295 | 6295 | 6295
59003000 | Payroll Taxes |  |  | 42961 |  | -6154 |  | 36807 |  | 3566.4 | 7726.399998000002 | 3566.4 | 3566.4 | 3566.4 | 3566.4 | 3566.4 | 3566.4 | 3566.4 | 3566.4 | 3566.4 | 3566.4
 | subtotal |  |  | 110016 |  | -18180 |  | 91836 |  | 9861.4 | 14021.399998 | 9861.4 | 9861.4 | 9861.4 | 9861.4 | 9861.4 | 9861.4 | 9861.4 | 9861.4 | 9861.4 | 9861.4
52503000 | Corp Allocations |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Reserved |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52502500 | EPSC Allocations |  |  | 13530 |  | -7153 |  | 6377 |  | 531.39 | 531.39 | 531.39 | 531.39 | 531.39 | 531.39 | 531.39 | 531.39 | 531.39 | 531.39 | 531.39 | 531.39
52502000 | EIS Allocations |  |  | 15951 |  | -1187 |  | 14764 |  | 1230.325 | 1230.325 | 1230.325 | 1230.325 | 1230.325 | 1230.325 | 1230.325 | 1230.325 | 1230.325 | 1230.325 | 1230.325 | 1230.325
 | subtotal |  |  | 29481 |  | -8340 |  | 21141 |  | 1761.715 | 1761.715 | 1761.715 | 1761.715 | 1761.715 | 1761.715 | 1761.715 | 1761.715 | 1761.715 | 1761.715 | 1761.715 | 1761.715
Gross Expenses |  |  |  | 2014783 |  | 592658 |  | 2607441 |  | 173742.9483333333 | 177902.9483313333 | 173742.9483333333 | 173742.9483333333 | 173742.9483333333 | 173742.9483333333 | 173742.9483333333 | 173742.9483333333 | 173742.9483333333 | 173742.9483333333 | 173742.9483333333 | 173742.9483333333
Charges to Work Orders: (Enter as negative #)
80020054 | 046 - Salaries to W/O |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80020056 | 982 - Payroll Benefits to W/O |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80020055 | 987 - Payroll Taxes to W/O |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80020046 | 990 - Nonpayroll to W/O |  |  | -475000 |  | 0 |  | -475000 |  | -39583.33 | -39583.33 | -39583.33 | -39583.33 | -39583.33 | -39583.33 | -39583.33 | -39583.33 | -39583.33 | -39583.33 | -39583.33 | -39583.33
 | subtotal |  |  | -475000 |  | 0 |  | -475000 |  | -39583.33 | -39583.33 | -39583.33 | -39583.33 | -39583.33 | -39583.33 | -39583.33 | -39583.33 | -39583.33 | -39583.33 | -39583.33 | -39583.33
Net Operating Expenses |  |  |  | 1539783 |  | 592658 |  | 2132441 |  | 134159.6183333333 | 138319.6183313333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333
ALLOCATIONS TO OPERATING COS
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 Budget |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Counsel
 |  |  |  |  |  |  |  |  | % Alloc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [NAME]
 | 000 - Reserved |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 011 - Corporate | 903 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
 | 012 - HPL ASSETS in ENA | 901 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 413 - ECT | 904 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 060 - TW | 912 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 062 - FGT | 913 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 085 - CITRUS CORP | 915 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 985 - ENRON ENERGY SERVICES | 924 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
 | 172 - NPNG | 927 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 179 - NNG | 930 |  | 1539783 |  |  |  | 1539783 | 1 | 134159.6183333333 | 138319.6183313333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333
 | 366 - GPG EXECUTIVE | 936 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 404 - METHANOL | 942 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 436 - EGP FUELS | 951 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 122 - EE&C | 954 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
 | 1A1 - MONT BELVIEU | 984 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 583 - LRCO | 981 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
 | 584 - HPLP | 983 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Reserved |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Reserved |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Total After Allocations |  |  | 1539783 |  | 0 |  | 1539783 | 1 | 134159.6183333333 | 138319.6183313333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333 | 134159.6183333333
 | Net expenses (should be "0") |  |  | 0 |  | -592658 |  | -592658 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0