Spreadsheet: drew_fossum__8667__Budget 2001 Consolidation - Legal
Sheet: 111705 (0237)

 | Service Company Group: | Legal
 | Cost Center Number: | 111705
 | MSA RC Number: | 237
 | Headcount:
 | 2000 PLAN | 11
 | 2001 PLAN | 11
Cost | Cost Element Description |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |  | 2001 Plan |  | 2001 C.E.
Element |  |  |  | Plan |  | Adj's |  | CE |  | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL |  | [NAME] |  | [NAME]
Expenses: (Enter as Positive #) |  |  |  |  |  |  |  | 0
52000500 | Salaries & Wages |  |  | 984708 |  | -102000 |  | 882708 |  | 79698 | 79698 | 79698 | 79698 | 79698 | 79698 | 79698 | 79698 | 79698 | 79698 | 79698 | 79698
52002500 | Employee - Expenses Other |  |  | 23954 |  | -18746 |  | 5208 |  | 1996.16 | 1996.16 | 1996.16 | 1996.16 | 1996.16 | 1996.16 | 1996.16 | 1996.16 | 1996.16 | 1996.16 | 1996.16 | 1996.16
52003000 | Employee - Group Meals & Entertainment |  |  | 21004 |  | 5396 |  | 26400 |  | 1750.333333333333 | 1750.333333333333 | 1750.333333333333 | 1750.333333333333 | 1750.333333333333 | 1750.333333333333 | 1750.333333333333 | 1750.333333333333 | 1750.333333333333 | 1750.333333333333 | 1750.333333333333 | 1750.333333333333
52003500 | Employee - Client Meals & Entertainment |  |  | 15900 |  | -11700 |  | 4200 |  | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325
52002000 | Employee - Course Reg. & Tuition Reimb. |  |  | 4020 |  | -1860 |  | 2160 |  | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335
52004000 | Employee - Professional Mem. & Dues |  |  | 6336 |  | -4728 |  | 1608 |  | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528
52004500 | Employee - Travel & Lodging |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53500500 | Material & Supplies - Stock |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52504000 | Company Mem. & Dues |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52504100 | Charitable Contribtions |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52508100 | Postage & Freight Expense |  |  | 0 |  | 336 |  | 336 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53900000 | Utilities |  |  | 400 |  | -400 |  | 0 |  | 33.33333333333334 | 33.33333333333334 | 33.33333333333334 | 33.33333333333334 | 33.33333333333334 | 33.33333333333334 | 33.33333333333334 | 33.33333333333334 | 33.33333333333334 | 33.33333333333334 | 33.33333333333334 | 33.33333333333334
53600000 | Supplies & Expense |  |  | 4527 |  | 1077 |  | 5604 |  | 377.25 | 377.25 | 377.25 | 377.25 | 377.25 | 377.25 | 377.25 | 377.25 | 377.25 | 377.25 | 377.25 | 377.25
52503500 | Communications Expense |  |  | 3600 |  | -3600 |  | 0 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
52507000 | Outside Services - Legal |  |  | 1075000 |  | -300000 |  | 775000 |  | 67750 | 67750 | 67750 | 67750 | 67750 | 67750 | 67750 | 67750 | 67750 | 67750 | 67750 | 67750
52507400 | Outside Services - IT |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52507500 | Outside Services - Non Professional - Other |  |  | 8760 |  | 204 |  | 8964 |  | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730
52508000 | Outside Services - Professional - Other |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52504500 | Computer Expense |  |  | 4800 |  | -4056 |  | 744 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
53800000 | Rent Expense - Equipment |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52500500 | Advertising Expense |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52505500 | Fees & Permits |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54000000 | Vehicle / Equipment Fuel |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54005000 | Gen. Bus. & Admin. Exp. - Other |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Reserved |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Reserved |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | subtotal |  |  | 2153009 |  | -440077 |  | 1712932 |  | 155223.0766666667 | 155223.0766666667 | 155223.0766666667 | 155223.0766666667 | 155223.0766666667 | 155223.0766666667 | 155223.0766666667 | 155223.0766666667 | 155223.0766666667 | 155223.0766666667 | 155223.0766666667 | 155223.0766666667
52001000 | Benefits |  |  | 119269 |  | -10000 |  | 109269 |  | 9546 | 9546.25 | 9546.25 | 9546.25 | 9546.25 | 9546.25 | 9546.25 | 9546.25 | 9546.25 | 9546.25 | 9546.25 | 9546.25
59003000 | Payroll Taxes |  |  | 75283 |  | -4000 |  | 71283 |  | 5330.21 | 16163.043332 | 5330.21 | 5330.21 | 5330.21 | 5330.21 | 5330.21 | 5330.21 | 5330.21 | 5330.21 | 5330.21 | 5330.21
 | subtotal |  |  | 194552 |  | -14000 |  | 180552 |  | 14876.21 | 25709.293332 | 14876.46 | 14876.46 | 14876.46 | 14876.46 | 14876.46 | 14876.46 | 14876.46 | 14876.46 | 14876.46 | 14876.46
52503000 | Corp Allocations |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Reserved |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52502500 | EPSC Allocations |  |  | 112152 |  | -16112 |  | 96040 |  | 8169.353333333333 | 8169.353333333333 | 8169.353333333333 | 8169.353333333333 | 8169.353333333333 | 8169.353333333333 | 8169.353333333333 | 8169.353333333333 | 8169.353333333333 | 8169.353333333333 | 8169.353333333333 | 8169.353333333333
52502000 | EIS Allocations |  |  | 21555 |  | -1008 |  | 20547 |  | 1712.225 | 1712.225 | 1712.225 | 1712.225 | 1712.225 | 1712.225 | 1712.225 | 1712.225 | 1712.225 | 1712.225 | 1712.225 | 1712.225
 | subtotal |  |  | 133707 |  | -17120 |  | 116587 |  | 9881.578333333333 | 9881.578333333333 | 9881.578333333333 | 9881.578333333333 | 9881.578333333333 | 9881.578333333333 | 9881.578333333333 | 9881.578333333333 | 9881.578333333333 | 9881.578333333333 | 9881.578333333333 | 9881.578333333333
Gross Expenses |  |  |  | 2481268 |  | -471197 |  | 2010071 |  | 179980.865 | 190813.948332 | 179981.115 | 179981.115 | 179981.115 | 179981.115 | 179981.115 | 179981.115 | 179981.115 | 179981.115 | 179981.115 | 179981.115
Charges to Work Orders: (Enter as negative #)
80020054 | 046 - Salaries to W/O |  |  | -116184 |  | -71000 |  | -187184 |  | -17436.625 | -17436.625 | -17436.625 | -17436.625 | -17436.625 | -17436.625 | -17436.625 | -17436.625 | -17436.625 | -17436.625 | -17436.625 | -17436.625
80020056 | 982 - Payroll Benefits to W/O |  |  | -15744 |  | -9000 |  | -24744 |  | -1505 | -1505 | -1505 | -1505 | -1505 | -1505 | -1505 | -1505 | -1505 | -1505 | -1505 | -1505
80020055 | 987 - Payroll Taxes to W/O |  |  | -8472 |  | -5000 |  | -13472 |  | -1377 | -1377 | -1377 | -1377 | -1377 | -1377 | -1377 | -1377 | -1377 | -1377 | -1377 | -1377
80020046 | 990 - Nonpayroll to W/O |  |  | -693000 |  | 450000 |  | -243000 |  | -23416.66666666667 | -23416.66666666667 | -23416.66666666667 | -23416.66666666667 | -23416.66666666667 | -23416.66666666667 | -23416.66666666667 | -23416.66666666667 | -23416.66666666667 | -23416.66666666667 | -23416.66666666667 | -23416.66666666667
 | subtotal |  |  | -833400 |  | 365000 |  | -468400 |  | -43735.29166666667 | -43735.29166666667 | -43735.29166666667 | -43735.29166666667 | -43735.29166666667 | -43735.29166666667 | -43735.29166666667 | -43735.29166666667 | -43735.29166666667 | -43735.29166666667 | -43735.29166666667 | -43735.29166666667
Net Operating Expenses |  |  |  | 1647868 |  | -106197 |  | 1541671 |  | 136245.5733333333 | 147078.6566653333 | 136245.8233333333 | 136245.8233333333 | 136245.8233333333 | 136245.8233333333 | 136245.8233333333 | 136245.8233333333 | 136245.8233333333 | 136245.8233333333 | 136245.8233333333 | 136245.8233333333
ALLOCATIONS TO OPERATING COS
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 Budget |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Counsel
 |  |  |  |  |  |  |  |  | % Alloc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [NAME]
 | 000 - Reserved |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.06076137170494762 | 8278.467924460365 | 8936.70092750669 | 8278.48311480329 | 8278.48311480329 | 8278.48311480329 | 8278.48311480329 | 8278.48311480329 | 8278.48311480329 | 8278.48311480329 | 8278.48311480329 | 8278.48311480329 | 8278.48311480329
 | 011 - Corporate | 903 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
 | 012 - HPL ASSETS in ENA | 901 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 413 - ECT | 904 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 060 - TW | 912 |  | 184697 |  |  |  | 184697 | 0.1614406936202703 | 21995.57986162473 | 23744.48034878901 | 21995.62022179814 | 21995.62022179814 | 21995.62022179814 | 21995.62022179814 | 21995.62022179814 | 21995.62022179814 | 21995.62022179814 | 21995.62022179814 | 21995.62022179814 | 21995.62022179814
 | 062 - FGT | 913 |  | 328667 |  |  |  | 328667 | 0.2263794548873198 | 30843.19862201035 | 33295.58612145743 | 30843.25521687407 | 30843.25521687407 | 30843.25521687407 | 30843.25521687407 | 30843.25521687407 | 30843.25521687407 | 30843.25521687407 | 30843.25521687407 | 30843.25521687407 | 30843.25521687407
 | 085 - CITRUS CORP | 915 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 985 - ENRON ENERGY SERVICES | 924 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
 | 172 - NPNG | 927 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 179 - NNG | 930 |  | 516718 |  |  |  | 516718 | 0.3343940742844574 | 45559.71237015515 | 49182.23124260567 | 45559.79596867372 | 45559.79596867372 | 45559.79596867372 | 45559.79596867372 | 45559.79596867372 | 45559.79596867372 | 45559.79596867372 | 45559.79596867372 | 45559.79596867372 | 45559.79596867372
 | 366 - GPG EXECUTIVE | 936 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 404 - METHANOL | 942 |  | 95461 |  |  |  | 95461 | 0.04192188975210601 | 5711.671904492473 | 6165.815229611954 | 5711.682384964911 | 5711.682384964911 | 5711.682384964911 | 5711.682384964911 | 5711.682384964911 | 5711.682384964911 | 5711.682384964911 | 5711.682384964911 | 5711.682384964911 | 5711.682384964911
 | 436 - EGP FUELS | 951 |  | 86064 |  |  |  | 86064 | 0.06006948715047366 | 8184.201716655582 | 8834.939476667167 | 8184.216734027369 | 8184.216734027369 | 8184.216734027369 | 8184.216734027369 | 8184.216734027369 | 8184.216734027369 | 8184.216734027369 | 8184.216734027369 | 8184.216734027369 | 8184.216734027369
 | 122 - EE&C | 954 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
 | 1A1 - MONT BELVIEU | 984 |  | 56482 |  |  |  | 56482 | 0.02393935962437331 | 3261.631777255592 | 3520.968854981144 | 3261.637762095498 | 3261.637762095498 | 3261.637762095498 | 3261.637762095498 | 3261.637762095498 | 3261.637762095498 | 3261.637762095498 | 3261.637762095498 | 3261.637762095498 | 3261.637762095498
 | 583 - LRCO | 981 |  | 51136 |  |  |  | 51136 | 0
 | 584 - HPLP | 983 |  | 328643 |  | -138700 |  | 189943 | 0.09109366897605185 | 12411.10915667906 | 13397.93446371425 | 12411.13193009631 | 12411.13193009631 | 12411.13193009631 | 12411.13193009631 | 12411.13193009631 | 12411.13193009631 | 12411.13193009631 | 12411.13193009631 | 12411.13193009631 | 12411.13193009631
 | Reserved |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Reserved |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Total After Allocations |  |  | 1647868 |  | -138700 |  | 1509168 | 1 | 136245.5733333333 | 147078.6566653333 | 136245.8233333333 | 136245.8233333333 | 136245.8233333333 | 136245.8233333333 | 136245.8233333333 | 136245.8233333333 | 136245.8233333333 | 136245.8233333333 | 136245.8233333333 | 136245.8233333333
 | Net expenses (should be "0") |  |  | 0 |  | -32503 |  | -32503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0