Spreadsheet: c370f238-4e4d-4153-823f-192856e4bb08
Sheet: Sheet1

Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14
LYHYT KUVAUS YRITYKSESTÄ
Yritys toimii konepaja-alalla valmistaen painekattiloita ja venttiilejä.
Yrityksellä on 30 työntekijää ja se käyttää myös jonkin verran alihankkijoita tuotteiden valmistuksessa.
Tuotemyynnin lisäksi yritys myy ylläpito- ja [NAME] tilausten perusteella.
Yritys toimii osittain [NAME] on viime vuosina investoinut [NAME], [NAME] ja poistot rasittavat tulosta.
Yritys [NAME] vuotena [NAME] on tavoittena tehdä voittoa. Tavoittena on kasvattaa liikevaihtoa kulujen pysyessä suunnilleen ennallaan.
Syksyllä työntekijämäärän odotetaan kasvavan yhdellä.
Tulosbudjetti 2006 (1 000 €)
Myyntituotot |  | [NAME] | Helmi | [NAME] | Huhti | [NAME] | [NAME] | Heinä | Elo | [NAME] | Loka | [NAME] | [NAME] | Koko vuosi
 | Painekattilat | 320 | 410 | 180 | 150 | 380 | 450 | 180 | 225 | 390 | 420 | 365 | 425 | 3895
 | Venttiilit | 40 | 35 | 60 | 80 | 90 | 120 | 80 | 120 | 130 | 80 | 60 | 50 | 945
 | Tuotemyynti yhteensä | 360 | 445 | 240 | 230 | 470 | 570 | 260 | 345 | 520 | 500 | 425 | 475 | 4840
 | [NAME] | 30 | 30 | 33 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 470
 | Korjaus | 20 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 30 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 435
 | Palvelumyynti yhteensä | 50 | 50 | 63 | 76 | 81 | 90 | 70 | 90 | 87 | 85 | 83 | 80 | 905
MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ |  | 410 | 495 | 303 | 306 | 551 | 660 | 330 | 435 | 607 | 585 | 508 | 555 | 5745
Kulut
 | [NAME] | 102 | 102 | 107 | 107 | 107 | 107 | 162 | 107 | 112 | 112 | 112 | 112 | 1349
 | Palkkojen sivukulut | 33.66 | 33.66 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | 53.46 | 35.31 | 36.96 | 36.96 | 36.96 | 36.96 | 445.1699999999999
 | Muut henkilöstökulut | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 103
 | Ulkopuoliset palvelut | 20 | 18 | 15 | 10 | 25 | 35 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 40 | 298
 | [NAME] | 110 | 105 | 90 | 160 | 155 | 80 | 85 | 120 | 140 | 150 | 145 | 150 | 1490
 | Matkat | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 151
 | Vuokrat | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 348
 | Muut kulut | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 435
KULUT YHTEENSÄ |  | 351.66 | 346.66 | 335.31 | 400.31 | 413.31 | 328.31 | 373.46 | 365.31 | 411.96 | 426.96 | 426.96 | 438.96 | 4619.17
KÄYTTÖKATE |  | 58.34000000000003 | 148.34 | -32.31 | -94.31 | 137.69 | 331.69 | -43.46000000000004 | 69.69 | 195.04 | 158.04 | 81.03999999999996 | 116.04 | 1125.83
KÄYTTÖKATE % |  | 0.1422926829268293 | 0.2996767676767678 | -0.1066336633663366 | -0.308202614379085 | 0.2498911070780399 | 0.502560606060606 | -0.1316969696969698 | 0.1602068965517241 | 0.3213179571663921 | 0.2701538461538461 | 0.159527559055118 | 0.209081081081081 | 0.1959669277632724
Rahoituskulut ja poistot
 | Korkokulut | 60 | 60 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 54 | 52 | 52 | 50 | 667
 | Muut rahoituskulut | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14
TULOS ENNEN POISTOJA JA VEROJA |  | -2.659999999999968 | 86.34000000000003 | -91.31 | -152.31 | 79.69 | 274.69 | -101.46 | 13.69 | 140.04 | 105.04 | 28.03999999999996 | 65.03999999999996 | 444.8299999999999