Spreadsheet: 189894d1351430336-importing-data-from-other-excel-files-ddjh-fin2010-1y-rev-k-hr
Sheet: NT_I

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2010. do 31.12.2010.
Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.
Naziv pozicije |  |  |  |  |  |  |  | AOP oznaka | [NAME] godina | Tekuća godina
1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza |  |  |  |  |  |  |  | 1 | -30212008 | -49770573
2. Amortizacija |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 16600825 | 16891476
3. [NAME] kratkoročnih obveza |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 498282727 | 460472660
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 545103812 | 389299487
5. Smanjenje zaliha |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 664855078 | 461366637
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 3389290 | 4387776
[NAME] povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1698019724 | 1282647463
1. Smanjenje kratkoročnih obveza |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 621901310 | 432050541
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 540458417 | 374315366
3. Povećanje zaliha |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 639093712 | 561192083
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 38294575 | 7006913
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 1839748014 | 1374564903
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH        AKTIVNOSTI (007-012) |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 0 | 0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH        AKTIVNOSTI (012-007) |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 141728290 | 91917440
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 286421 | 157824
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 61929784
3. Novčani primici od kamata |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 10851665 | 3944131
4. Novčani primici od dividendi |  |  |  |  |  |  |  | 18
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  | 19
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 73067870 | 4101955
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 9372003 | 6488061
2. Novčani [NAME] vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  | 404000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 30000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 9402003 | 6892061
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH        AKTIVNOSTI (020-024) |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 63665867 | 0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH        AKTIVNOSTI (024-020) |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 0 | 2790106
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |  |  |  |  |  |  |  | 27
2. Novčani primici od glavnice kredita, [NAME], pozajmica i drugih posudbi |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 136673293 | 168601644
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 7204539 | 6263189
[NAME] novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 143877832 | 174864833
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 35688651 | 84089745
2. Novčani [NAME] isplatu dividendi |  |  |  |  |  |  |  | 32
3. Novčani [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 1362119 | 854691
4. Novčani [NAME] otkup [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 34
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 1507316 | 9355947
VI. Ukupno novčani [NAME] od financijskih aktivnosti (031 do 035) |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 38558086 | 94300383
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH        AKTIVNOSTI (030-036) |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 105319746 | 80564450
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH        AKTIVNOSTI (036-030) |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 0 | 0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 27257323 | 0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 0 | 14143096
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 33691783 | 60949106
Povećanje  novca i novčanih ekvivalenata |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 27257323
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  | 14143096
Novac i novčani ekvivalenti na [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 44 | 60949106 | 46806010