Spreadsheet: 852562d1702557441-select-table-without-empty-cells-book2
Sheet: Sheet1

поз. док. | поз. осчет. | дата | дата осч. | [NAME] плащане | дебит | [NAME] | дебит [3] | [NAME] [3] | кредит | [NAME] | кредит [3] | [NAME] [3] | сума | кол. дебит | кол. кредит | забележка | [NAME] док. | номер на док. | др. данни за док. | контрагент | БУЛСТАТ | забележка към док. | тип док.
 |  | дебит: * / кредит: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2362892.83 | 116000 | 168024.61
7650 | 48204 | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 25.09.2023 | 453-710 | ПОКУПКИ | 453-710 | ПОКУПКИ | РЕСТАРТ 2016  О-401-732 | РЕСТАРТ 2016  ООД | 401-732 | ДРУГИ ДОСТ.-ТРЕТИ СТРАНИ ЛЕВА@-401-732@ | 333.17 |  |  |  | ФАКТУРА | [PHONE] | покупка\ДМА\данъчна\по сметка\дан.кредит | РЕСТАРТ 2016  ООД | 203921442 |  | F
7650 | 48203 | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 25.09.2023 | 206-112 | ОФИС [NAME] | 206-112 | ОФИС [NAME] | РЕСТАРТ 2016  О-401-732 | РЕСТАРТ 2016  ООД | 401-732 | ДРУГИ ДОСТ.-ТРЕТИ СТРАНИ ЛЕВА@-401-732@ | 1665.83 |  |  |  | ФАКТУРА | [PHONE] | покупка\ДМА\данъчна\по сметка\дан.кредит | РЕСТАРТ 2016  ООД | 203921442 |  | F
7675 | 48406 | 01.10.2023 | 01.10.2023 |  | 453-710 | ПОКУПКИ | 453-710 | ПОКУПКИ | БУЛСАТКОМ ЕООД-401-732 | БУЛСАТКОМ ЕООД | 401-732 | ДРУГИ ДОСТ.-ТРЕТИ СТРАНИ ЛЕВА@-401-732@ | 200 |  |  | =dds | ФАКТУРА | 8000009834 | покупка\услуга\данъчна\по сметка\дан.кредит | БУЛСАТКОМ ЕООД | 206575401 |  | F
7681 | 48417 | 01.10.2023 | 01.10.2023 |  | 453-710 | ПОКУПКИ | 453-710 | ПОКУПКИ | БУЛСАТКОМ ЕООД-401-732 | БУЛСАТКОМ ЕООД | 401-732 | ДРУГИ ДОСТ.-ТРЕТИ СТРАНИ ЛЕВА@-401-732@ | 200 |  |  | =dds | ФАКТУРА | 8000009833 | покупка\услуга\данъчна\по сметка\дан.кредит | БУЛСАТКОМ ЕООД | 206575401 |  | F
7778 | 48810 | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 21.08.2023 | 611-600-1 | ХЕРМЕС | 611-600 | РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ | 609-723-1 | ХЕРМЕС | 609-723 | [NAME] разходи | 4490 |  |  |  | ФАКТУРА | 1000004871 | покупка\услуга\данъчна\по [NAME] дан.кредит | ПЕТУР ТРАВЕЛ  ЕООД | 831210104 |  | F
7778 | 48809 | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 21.08.2023 | 609-723-1 | ХЕРМЕС | 609-723 | [NAME] разходи | ПЕТУР ТРАВЕЛ  О-401-732 | ПЕТУР ТРАВЕЛ  ООД | 401-732 | ДРУГИ ДОСТ.-ТРЕТИ СТРАНИ ЛЕВА@-401-732@ | 4490 |  |  |  | ФАКТУРА | 1000004871 | покупка\услуга\данъчна\по [NAME] дан.кредит | ПЕТУР ТРАВЕЛ  ЕООД | 831210104 |  | F
7778 | 48811 | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 21.08.2023 | ПЕТУР ТРАВЕЛ  Е-402-812 | ПЕТУР ТРАВЕЛ  ЕООД | 402-812 | АВАНСИ-ТРЕТИ СТРАНИ ЛЕВА@-402-812@ | ПЕТУР ТРАВЕЛ  О-401-732 | ПЕТУР ТРАВЕЛ  ООД | 401-732 | ДРУГИ ДОСТ.-ТРЕТИ СТРАНИ ЛЕВА@-401-732@ | -4490 |  |  |  | ФАКТУРА | 1000004871 | покупка\услуга\данъчна\по [NAME] дан.кредит | ПЕТУР ТРАВЕЛ  ЕООД | 831210104 |  | F
7780 | 48813 | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 28.04.2023 | 611-600-1 | ХЕРМЕС | 611-600 | РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ | 609-723-1 | ХЕРМЕС | 609-723 | [NAME] разходи | 380 |  |  |  | ФАКТУРА | 1000004344 | покупка\услуга\данъчна\по [NAME] дан.кредит | ПЕТУР ТРАВЕЛ  ЕООД | 831210104 |  | F
7780 | 48812 | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 28.04.2023 | 609-723-1 | ХЕРМЕС | 609-723 | [NAME] разходи | ПЕТУР ТРАВЕЛ  О-401-732 | ПЕТУР ТРАВЕЛ  ООД | 401-732 | ДРУГИ ДОСТ.-ТРЕТИ СТРАНИ ЛЕВА@-401-732@ | 380 |  |  |  | ФАКТУРА | 1000004344 | покупка\услуга\данъчна\по [NAME] дан.кредит | ПЕТУР ТРАВЕЛ  ЕООД | 831210104 |  | F
7780 | 48814 | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 28.04.2023 | ПЕТУР ТРАВЕЛ  Е-402-812 | ПЕТУР ТРАВЕЛ  ЕООД | 402-812 | АВАНСИ-ТРЕТИ СТРАНИ ЛЕВА@-402-812@ | ПЕТУР ТРАВЕЛ  О-401-732 | ПЕТУР ТРАВЕЛ  ООД | 401-732 | ДРУГИ ДОСТ.-ТРЕТИ СТРАНИ ЛЕВА@-401-732@ | -3320 |  |  |  | ФАКТУРА | 1000004344 | покупка\услуга\данъчна\по [NAME] дан.кредит | ПЕТУР ТРАВЕЛ  ЕООД | 831210104 |  | F
7781 | 48816 | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 28.04.2023 | 611-600-2 | БЕЛВЕДЕРЕ | 611-600 | РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ | 609-723-2 | БЕЛВЕДЕРЕ | 609-723 | [NAME] разходи | 2940 |  |  |  | ФАКТУРА | 1000004344 | покупка\услуга\данъчна\по [NAME] дан.кредит | ПЕТУР ТРАВЕЛ  ЕООД | 831210104 |  | F
7781 | 48815 | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 28.04.2023 | 609-723-2 | БЕЛВЕДЕРЕ | 609-723 | [NAME] разходи | ПЕТУР ТРАВЕЛ  О-401-732 | ПЕТУР ТРАВЕЛ  ООД | 401-732 | ДРУГИ ДОСТ.-ТРЕТИ СТРАНИ ЛЕВА@-401-732@ | 2940 |  |  |  | ФАКТУРА | 1000004344 | покупка\услуга\данъчна\по [NAME] дан.кредит | ПЕТУР ТРАВЕЛ  ЕООД | 831210104 |  | F
7787 | 49276 | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 26.10.2023 | 453-710 | ПОКУПКИ | 453-710 | ПОКУПКИ | БОШНАКОВ ЕООД-401-732 | БОШНАКОВ ЕООД | 401-732 | ДРУГИ ДОСТ.-ТРЕТИ СТРАНИ ЛЕВА@-401-732@ | 44.58 |  |  | =dds | ФАКТУРА | 5310002892 | покупка\услуга\данъчна\по сметка\дан.кредит | БОШНАКОВ ЕООД | 102082965 |  | F
7787 | 49275 | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 26.10.2023 | 611-600-1 | ХЕРМЕС | 611-600 | РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ | 601-793-1 | ХЕРМЕС | 601-793 | [NAME] материали | 222.9 |  |  | =[rnn:601-793] | ФАКТУРА | 5310002892 | покупка\услуга\данъчна\по сметка\дан.кредит | БОШНАКОВ ЕООД | 102082965 |  | F
7787 | 49274 | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 26.10.2023 | 601-793-1 | ХЕРМЕС | 601-793 | [NAME] материали | БОШНАКОВ ЕООД-401-732 | БОШНАКОВ ЕООД | 401-732 | ДРУГИ ДОСТ.-ТРЕТИ СТРАНИ ЛЕВА@-401-732@ | 222.9 |  |  | =[rnn:601-793] | ФАКТУРА | 5310002892 | покупка\услуга\данъчна\по сметка\дан.кредит | БОШНАКОВ ЕООД | 102082965 |  | F
7856 | 50490 | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 26.09.2023 | 609-723-2 | БЕЛВЕДЕРЕ | 609-723 | [NAME] разходи | МЕТРО ТУР БЪЛГА-401-732 | МЕТРО ТУР БЪЛГАРИЯ ЕООД | 401-732 | ДРУГИ ДОСТ.-ТРЕТИ СТРАНИ ЛЕВА@-401-732@ | 220 |  |  |  | ФАКТУРА | [PHONE] | покупка\услуга\данъчна\по [NAME] дан.кредит | МЕТРО ТУР БЪЛГАРИЯ ЕООД | 206557410 |  | F
7856 | 50491 | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 26.09.2023 | 611-600-2 | БЕЛВЕДЕРЕ | 611-600 | РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ | 609-723-2 | БЕЛВЕДЕРЕ | 609-723 | [NAME] разходи | 220 |  |  |  | ФАКТУРА | [PHONE] | покупка\услуга\данъчна\по [NAME] дан.кредит | МЕТРО ТУР БЪЛГАРИЯ ЕООД | 206557410 |  | F
7858 | 50496 | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 07.07.2023 | 453-710 | ПОКУПКИ | 453-710 | ПОКУПКИ | АРДЕС ИНФОРМАЦИ-401-732 | АРДЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 401-732 | ДРУГИ ДОСТ.-ТРЕТИ СТРАНИ ЛЕВА@-401-732@ | 19 |  |  | =dds | ФАКТУРА | 4200020701 | покупка\услуга\данъчна\по сметка\дан.кредит | АРДЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД | 103857070 |  | F
7858 | 50495 | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 07.07.2023 | 611-600-11 | ОФИС | 611-600 | РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ | 601-781-11 | ОФИС | 601-781 | Компютърни компоненти | 95 |  |  | =[rnn:601-781] | ФАКТУРА | 4200020701 | покупка\услуга\данъчна\по сметка\дан.кредит | АРДЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД | 103857070 |  | F
7858 | 50494 | 01.10.2023 | 01.10.2023 | 07.07.2023 | 601-781-11 | ОФИС | 601-781 | Компютърни компоненти | АРДЕС ИНФОРМАЦИ-401-732 | АРДЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 401-732 | ДРУГИ ДОСТ.-ТРЕТИ СТРАНИ ЛЕВА@-401-732@ | 95 |  |  | =[rnn:601-781] | ФАКТУРА | 4200020701 | покупка\услуга\данъчна\по сметка\дан.кредит | АРДЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД | 103857070 |  | F
7864 | 50506 | 01.10.2023 | 01.10.2023 |  | 453-710 | ПОКУПКИ | 453-710 | ПОКУПКИ | НЕКТАР НАТУРА О-401-732 | НЕКТАР НАТУРА ООД | 401-732 | ДРУГИ ДОСТ.-ТРЕТИ СТРАНИ ЛЕВА@-401-732@ | -80.4 |  |  | =dds | ФАКТУРА | [PHONE] | покупка\материал\данъчна\по сметка\дан.кредит | НЕКТАР НАТУРА ООД | 101722736 |  | F
7864 | 50505 | 01.10.2023 | 01.10.2023 |  | 302-321-2 | ХЕРМЕС | 302-321 | НАПИТКИ | НЕКТАР НАТУРА О-401-732 | НЕКТАР НАТУРА ООД | 401-732 | ДРУГИ ДОСТ.-ТРЕТИ СТРАНИ ЛЕВА@-401-732@ | -402 |  |  | =[rnn:302-321] | ФАКТУРА | [PHONE] | покупка\материал\данъчна\по сметка\дан.кредит | НЕКТАР НАТУРА ООД | 101722736 |  | F
7865 | 50508 | 01.10.2023 | 01.10.2023 |  | 453-710 | ПОКУПКИ | 453-710 | ПОКУПКИ | НЕКТАР НАТУРА О-401-732 | НЕКТАР НАТУРА ООД | 401-732 | ДРУГИ ДОСТ.-ТРЕТИ СТРАНИ ЛЕВА@-401-732@ | 76.4 |  |  | =dds | ФАКТУРА | [PHONE] | покупка\материал\данъчна\по сметка\дан.кредит | НЕКТАР НАТУРА ООД | 101722736 |  | F
7865 | 50507 | 01.10.2023 | 01.10.2023 |  | 302-321-2 | ХЕРМЕС | 302-321 | НАПИТКИ | НЕКТАР НАТУРА О-401-732 | НЕКТАР НАТУРА ООД | 401-732 | ДРУГИ ДОСТ.-ТРЕТИ СТРАНИ ЛЕВА@-401-732@ | 382 |  |  | =[rnn:302-321] | ФАКТУРА | [PHONE] | покупка\материал\данъчна\по сметка\дан.кредит | НЕКТАР НАТУРА ООД | 101722736 |  | F
7866 | 50509 | 01.10.2023 | 01.10.2023 |  | 302-311-1 | БЕЛВЕДЕРЕ | 302-311 | ПРОДУКТИ | КЛАС ФУУД ЕООД-401-732 | КЛАС ФУУД ЕООД | 401-732 | ДРУГИ ДОСТ.-ТРЕТИ СТРАНИ ЛЕВА@-401-732@ | -151.8 |  |  | =[rnn:302-311] | ФАКТУРА | 3000034719 | покупка\материал\данъчна\по сметка\дан.кредит | КЛАС ФУУД ЕООД | 201383331 |  | F
7866 | 50510 | 01.10.2023 | 01.10.2023 |  | 453-710 | ПОКУПКИ | 453-710 | ПОКУПКИ | КЛАС ФУУД ЕООД-401-732 | КЛАС ФУУД ЕООД | 401-732 | ДРУГИ ДОСТ.-ТРЕТИ СТРАНИ ЛЕВА@-401-732@ | -30.36 |  |  | =dds | ФАКТУРА | 3000034719 | покупка\материал\данъчна\по сметка\дан.кредит | КЛАС ФУУД ЕООД | 201383331 |  | F
7556 | 46934 | 02.10.2023 | 02.10.2023 | 02.10.2023 | 451-700-4 | ОБЩИНА НЕСЕБЪР | 451-700 | РАЗЧЕТИ С ОБЩИНИТЕ | 501-511 | КАСА В ЛЕВОВЕ | 501-511 | КАСА В ЛЕВОВЕ | 1681.35 |  |  |  | МО | 186152 |  |  |  | [NAME] 09.2023 | DrD
7867 | 50511 | 31.10.2023 | 31.10.2023 |  | 302-311-1 | БЕЛВЕДЕРЕ | 302-311 | ПРОДУКТИ | КЛАС ФУУД ЕООД-401-732 | КЛАС ФУУД ЕООД | 401-732 | ДРУГИ ДОСТ.-ТРЕТИ СТРАНИ ЛЕВА@-401-732@ | 151.8 |  |  | =[rnn:302-311] | ФАКТУРА | 3000040232 | покупка\материал\данъчна\по сметка\дан.кредит | КЛАС ФУУД ЕООД | 201383331 |  | F
7867 | 50512 | 31.10.2023 | 31.10.2023 |  | 453-710 | ПОКУПКИ | 453-710 | ПОКУПКИ | КЛАС ФУУД ЕООД-401-732 | КЛАС ФУУД ЕООД | 401-732 | ДРУГИ ДОСТ.-ТРЕТИ СТРАНИ ЛЕВА@-401-732@ | 30.36 |  |  | =dds | ФАКТУРА | 3000040232 | покупка\материал\данъчна\по сметка\дан.кредит | КЛАС ФУУД ЕООД | 201383331 |  | F
 |  | С У М А   О Б Щ О: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2362892.83 | 116000 | 168024.61