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Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4
821500000 - AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL - ACCION SOCIAL
ENTES DESCENTRALIZADOS
04-06 2011
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO
CODIGO | NOMBRE | [NAME] | DETALLE NOTAS ESPECIFICAS | VALOR NOTA ESPECIFICA
1 | ACTIVOS |  | N/A | 1507089
1.1 | EFECTIVO |  | N/A | 40355
1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS |  | N/A | 40355
1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE |  |  | 40355
1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 1 | En cumplimiento de la resolucion284 de la CGNde Septiembre 12 de 2011 y en conformidad con el literal d) del articulo 6 del Decreto 2789de 2004 que establece:...que la informacion registrada en el sistema integrado de informacion financiera SIIF Nacion es fuente valida para a generacion de a informacion contable basica y la obtencion de los informes y estados contables requeridos por la Contaduria General de la nacion. | 0
1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 2 | [NAME] que la transmision  del CHIP del Segundo trimestre de 2011 se hace con SALVEDAD, por cuanto el sistema SIIFII no genera informacion contable razonanble ni confieble. El aplicativo presenta dificultades en su operacion e inconsistencias en su parametrizacion que origina un alto volumen de reclasificaciones manuales en las cuentas contables. | 0
1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 3 | Solo hasta el mes de Agisto de 2011 fue habilitada la opcion de registrar manualmente los comprobantes contables por lo que se acumulo el volumen de registros por concepto de comprobante de legalizacion , encargos fiduciarios, anticipios depreciaciones y movimientos de almacen, entre otros. La revision y el analisis de las cuentas contables [NAME] y con retrazo por cuanto el sistema solo permitio generar reportes para la construccion de estados Contables hasta la primera [NAME] | 0
1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 4 | Algunos pagos realizados manualmente y [NAME] del sistema por [NAME] del SIIF aparecieron los registros autometicos duplicnado la informacion y dejando con signo contrario algunas cuentas del asivo. esta nota aplica para todo el reporte. | 0
1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | DETALLE 5 | [NAME] cuenta 243606 por doble registro en el pago | 40355
1.4 | DEUDORES |  | N/A | 1466734
1.4.24 | [NAME] |  | N/A | 1466734
1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN |  |  | 1466734
1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN | DETALLE 1 | El saldo se incremento por la reclasifica a al cuenta 240315 por error en la parametrizacion en el rubro de transferencias | 1466734
2 | PASIVOS |  | N/A | 70706777
2.4 | CUENTAS POR PAGAR |  | N/A | 70701123
2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES |  | N/A | 34564858
2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  | 34564858
2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | DETALLE 1 | El saldo se disminuyo por la reclasificacion a la cuenta 243004 por error en la parametrizacion en el rubro de transferencias | 34564858
2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR |  | N/A | 1466734
2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS |  |  | 1466734
2.4.03.15 | OTRAS TRANSFERENCIAS | DETALLE 1 | El saldo de esta cuenta se reclasifica a la cuenta 142404 por error en la parametrizacion en el rubro de transferencias | 1466734
2.4.25 | ACREEDORES |  | N/A | 64318
2.4.25.18 | APORTES A FONDOS  PENSIONALES |  |  | 32159
2.4.25.18 | APORTES A FONDOS  PENSIONALES | DETALLE 1 | El saldo de esta cuenta se reclasifica a la cuenta 242590 por error en la parametrizacion en el rubro de transferencias | 32159
2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES |  |  | 32159
2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | DETALLE 1 | El saldo se disminuyo por la reclasificacion a la cuenta 242518 por error en la parametrizacion en el rubro de transferencias | 32159
2.4.30 | SUBSIDIOS ASIGNADOS |  | N/A | 34564858
2.4.30.04 | ASISTENCIA SOCIAL |  |  | 34564858
2.4.30.04 | ASISTENCIA SOCIAL | DETALLE 1 | El saldo de esta cuenta se reclasifica a la cuenta 240102 por error en la parametrizacion en el rubro de transferencias | 34564858
2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE |  | N/A | 40355
2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS |  |  | 40355
2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | DETALLE 1 | se reclasifico contra la cuenta 111005 por doble registro en el pago | 40355
2.7 | PASIVOS ESTIMADOS |  | N/A | 5654
2.7.15 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES |  | N/A | 5654
2.7.15.12 | OTRAS PRIMAS |  |  | 5654
2.7.15.12 | OTRAS PRIMAS | DETALLE 1 | se reclasifico contra la cuenta 510164 por error en parametrizacion | 5654
4 | INGRESOS |  | N/A | 2933468
4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES |  | N/A | 2933468
4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS |  | N/A | 2933468
4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO |  |  | 1466734
4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | DETALLE 1 | El saldo de esta cuenta se reclasifica a la cuenta 470510 por error en la parametrizacion en el rubro de transferencias | 1466734
4.7.05.10 | INVERSIÓN |  |  | 1466734
4.7.05.10 | INVERSIÓN | DETALLE 1 | El saldo se incremento por la reclasifica a al cuenta 470508 por error en la parametrizacion en el rubro de transferencias | 1466734
5 | GASTOS |  | N/A | 5654
5.1 | DE ADMINISTRACIÓN |  | N/A | 5654
5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS |  | N/A | 5654
5.1.01.64 | OTRAS PRIMAS |  |  | 5654
5.1.01.64 | OTRAS PRIMAS | DETALLE 1 | se reclasifico a esta cuenta  de la 271512 por error en la parametrizacion | 5654