Spreadsheet: 866936d1713856723-using-index-match-in-place-of-offset-functions-budget
Sheet: Hotel Actuals

 |  |  | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 | 365
 | QAR '000 |  | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | MTD | QTD | YTD | FY | MTD +1 | MTD +2 | MTD +3 | FY2025 | FY2026 |  | 2025 | 2026
 | Rooms |  | 7766 | 3456 | 1111 | 2222 | 4444 | 444 | 55 | 434 | 5555 | 222 | 33 | 5555
 | F&B |  |  | 44 |  |  |  | 55
 | Rentals & Other Income |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | OOD |  |  |  |  | 33 |  |  | 55 |  | 77
 | Total Revenue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 0.05
 | Rooms |  |  | 55 |  |  |  | 77 |  | 77 |  | 66 |  | 333
 | F&B |  |  | 6
 | Rentals
 | OOD |  | 34 |  |  |  | 67
 | A&G |  |  |  | 14 |  | 774 |  |  |  |  |  | 444 | 44
 | S&M |  |  | 24 |  |  |  | 11 |  |  | 55 |  | 4
 | IT |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22
 | HR
 | POMEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444
 | Utilities |  | 22 |  |  | 44 |  |  | 222 |  |  | 222
3100 | ARED Operating Expenses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2
 | Gross Operating Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 | 0.03
 | [NAME] |  | 16.356 | 16.356 | 44.356 | 31.356 | 16.356 | 16.356 | 36.356 | 16.356 | 16.356 | 16.356 | 31.356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03
 | Incentive Fees |  | 347.506 | 347.506 | 347.506 | 347.506 | 347.506 | 347.506 | 347.506 | 347.506 | 347.506 | 347.506 | 347.506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03
3100
 | FF&E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02
3100 | ARED Non Operating Expenses |  |  | 48.40983 | 24 | 46.86812750000001 | 49.73303750000001 | 47.242239 | 11 | 2222 | 49.68133295 | 55 | 50.45453380000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03
3100 | Master Community &CASC |  |  | 44 | 24.11941743 | 24.117117125 | 66 | 24.11858835 | 221 | 24.126917265 | 24.1281802925 | 24.1263545 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
 | Total Owners Expenses
 | EBITDA
3100 | Intrst and Bank Chgs |  | 289.8033507261899 | 289.8033507261899 | 292.7557316785708 | 284.3092316785709 | 284.3092316785709 | 284.3092316785709 | 284.3092316785709 | 284.3092316785709
3100 | Depreciation |  |  | 333 |  |  |  | 54445
 | Net Income
 | TOTAL ROOMS | 198
 | Rooms Available
 | Room Nights
 | Occupancy
 | ADR
 | RevPar
 | ADR Short Stay
 | ADR Extended Stay
 | TOTAL HEADCOUNTS
 | HOTEL HEADCOUNTS
 | Total Common Areas Headcounts
 | TOTAL ROOMS HEADCOUNTS
 | TOTAL F&B HEADCOUNT
 | Electricity
 | Water
 | Qatar Cool
 | Utilities Expenses
 | Utilities Expenses %
 | Utilities POR
 | Utilities PAR
 | Electricity Unit Cost |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
 | Electricity  - KWH |  | 109073.25 | 106834.2 | 104595.15 | 102356.1 | 100117.05 | 97878 | 99145.2 | 89104.4 | 89233.1 | 91638.8 | 86359.01999999999 | 86359.01999999999 | 77013 | 77013 | 77013 | 77013 | 77013 | 77013
 | Electric Usage PAR (KWH)
 | Electric Usage POR (KWH)
 | Water Unit Cost |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
 | Water  - CM
 | Water Usage PAR (CM)
 | Water Usage POR (CM)
 | Chilled Water Unit Cost |  | 0.3161 | 0.3161 | 0.3161 | 0.3161 | 0.3161 | 0.3161 | 0.3161 | 0.3161 | 0.3161 | 0.3161 | 0.3161 | 0.3161
 | Chilled Water  - CM |  | 46265.896875 | 46265.896875 | 46265.896875 | 46265.896875 | 46265.896875 | 46265.896875 | 160439.984375 | 160439.984375 | 106259.6369999999 | 105682.885 | 35150.32258064517 | 35150.32258064517
 | Chilled Water Usage PAR (CM)
 | Chilled Water Usage POR (CM)
 | Diesel Unit Cost
 | Diesel  - LTR
 | Diesel Usage PAR (LTR)
 | Diesel Usage POR (LTR)
 | Electricity Tariff
 | 4000 |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
 | 6000 |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
 | >10000 |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
 | Water Tariff
 | 50 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
 | >50 |  | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6
 | CTC
 | Rooms |  | 63.56801666666667 | 63.56801666666667 | 63.56801666666667 | 63.56801666666667 | 63.56801666666667 | 63.56801666666667 | 63.56801666666667 | 63.56801666666667 | 63.56801666666667 | 63.56801666666667 | 63.56801666666667 | 63.56801666666667
 | F&B |  | 17.44583 | 17.44583 | 17.44583 | 17.44583 | 17.44583 | 17.44583 | 17.44583 | 17.44583 | 17.44583 | 17.44583 | 17.44583 | 17.44583
 | A&G |  | 63.56801666666667 | 63.56801666666667 | 63.56801666666667 | 63.56801666666667 | 63.56801666666667 | 63.56801666666667 | 63.56801666666667 | 63.56801666666667 | 63.56801666666667 | 63.56801666666667 | 63.56801666666667 | 63.56801666666667
 | S&M |  | 17.44583 | 17.44583 | 17.44583 | 17.44583 | 17.44583 | 17.44583 | 17.44583 | 17.44583 | 17.44583 | 17.44583 | 17.44583 | 17.44583
 | IT |  | 7.948 | 7.948 | 7.948 | 7.948 | 7.948 | 7.948 | 7.948 | 7.948 | 7.948 | 7.948 | 7.948 | 7.948
 | HR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1
 | POMEC |  | 8.234003333333334 | 8.234003333333334 | 8.234003333333334 | 8.234003333333334 | 8.234003333333334 | 8.234003333333334 | 8.234003333333334 | 8.234003333333334 | 8.234003333333334 | 8.234003333333334 | 8.234003333333334 | 8.234003333333334