Spreadsheet: tracy_geaccone__40318__NB IT 02 Budget  01 CE by month
Sheet: 2002 Budget

Budget Category and Code | (All)
Division | IT
YEAR | 2002
 |  |  |  |  | Data
Cost Center | D vs. ND | Ranking | Project Information: | Company | Sum of Jan | Sum of Feb | Sum of Mar | Sum of Apr | Sum of May | Sum of Jun | Sum of Jul | Sum of Aug | Sum of Sep | Sum of Oct | Sum of Nov | Sum of Dec | Sum of Esc. Bud w/AFUDC
[NAME] | Disc. | N/A | Computer Equipment | 0141-NBPL | 19827.5 | 19827.5 | 19827.5 | 19827.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79310
 |  |  |  | 0533-ILP | 1416.25 | 1416.25 | 1416.25 | 1416.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5665
 |  |  |  | XXXX-MGT | 7081.25 | 7081.25 | 7081.25 | 7081.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28325
 |  |  | Computer Software | 0141-NBPL | 10403 | 10403 | 10403 | 10403 | 10403 | 10403 | 10403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72821
 |  |  |  | 0533-ILP | 743.1428571428571 | 743.1428571428571 | 743.1428571428571 | 743.1428571428571 | 743.1428571428571 | 743.1428571428571 | 743.1428571428571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5202
 |  |  |  | XXXX-MGT | 3715.428571428572 | 3715.428571428572 | 3715.428571428572 | 3715.428571428572 | 3715.428571428572 | 3715.428571428572 | 3715.428571428572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26008
 |  | 1 | Implement Bid Rate for IT contracts | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 13126.5 | 13126.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26253
 |  | 2 | Nominations Netting ([NAME]) | 0141-NBPL | 10501 | 21002 | 10501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42004
 |  | 3 | Cordova T1B - cancel | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4 | Timeblocks, Imbalance mgmt | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10501 | 21002 | 10501 | 0 | 0 | 0 | 42004
 |  | 5 | Standby service/shared contracts | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10501 | 10501 | 10501 | 0 | 31503
 |  | 6 | Revised pipeline segmentataion | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21002 | 0 | 0 | 21002
 |  | 7 | GISB/ETS display TT for broken chains | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21002 | 0 | 21002
 |  | 8 | Hourly Nominations - defer to 2003 | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 9 | EDI Confirmations-NGPL | 0141-NBPL | 0 | 5250.5 | 5250.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10501
 |  | 10 | MGT EDI Confirmations -ANR | XXXX-MGT | 5250.5 | 5250.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10501
 |  | 11 | MGT EDI Nominations -ENA | XXXX-MGT | 5250.5 | 5250.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10501
 |  | 12 | EDI Nominations-TransCanada | 0141-NBPL | 0 | 0 | 5250.5 | 5250.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10501
 |  | 13 | EDI Nominations-Tenaska | 0141-NBPL | 0 | 0 | 5250.5 | 5250.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10501
 |  | 14 | NBPL Capacity Posting on EOL | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250.5 | 5250.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10501
 |  | 15 | MGT Capacity Posting on EOL | XXXX-MGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250.5 | 5250.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10501
 |  | 16 | Adaytum projects (Phase II) | 0141-NBPL | 6750.857142857143 | 6750.857142857143 | 6750.857142857143 | 6750.857142857143 | 6750.857142857143 | 6750.857142857143 | 6750.857142857143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47256
 |  | 17 | SAP Interface to COS tracking | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26253 | 0 | 0 | 26253
 |  | 18 | Revenue variance reporting/TAS | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10501 | 10501 | 21002
 |  | 19 | Fuel Manager Procedure - cancel | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 20 | Global point agreement & rate schedule | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31503 | 31503
 | Disc. Total |  |  |  | 70939.42857142857 | 86690.92857142857 | 76189.92857142857 | 73564.92857142857 | 45239.92857142857 | 32113.42857142857 | 32113.42857142857 | 21002 | 21002 | 57756 | 42004 | 42004 | 600620
 | Non-Disc. | N/A | Discounted Firm Rates | 0141-NBPL | 0 | 0 | 10501 | 5327.5 | 5365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21194
 |  |  | GISB 1.4 Capacity Release Upload | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8750.666666666666 | 8814.666666666666 | 8878.666666666666 | 0 | 0 | 26444
 |  |  | GISB 1.5 Standards | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10501 | 10578 | 10655 | 0 | 31734
 |  |  | GISB Intraday capacity release | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10501 | 10578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21079
 |  |  | MGT Migration/conversion Phase II | XXXX-MGT | 10501 | 10578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21079
 |  |  | MGT Order 637 Filing | XXXX-MGT | 0 | 0 | 19690.25 | 6706.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26397
 |  |  | Negotiated Rates | 0141-NBPL | 10501 | 10578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21079
 |  |  | Order 637 - Intraday Contracting | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 13126.25 | 13222.25 | 13318.25 | 13415.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53082
 |  |  | Order 637 - Primary/secondary points | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 5250.5 | 10539 | 5365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21155
 |  |  | Order 637 OFO Warnings/Notices | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10501
 |  |  | GISB Cross contract ranking - defer to 2003 | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  |  | Short/long term credit treatment - cancel | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  |  | Working gas receipts - cancel | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  |  | Fuel Swaps - cancel | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Non-Disc. Total |  |  |  | 21002 | 21156 | 30191.25 | 30411 | 29126.75 | 18683.75 | 23916.25 | 29829.66666666666 | 19315.66666666666 | 19456.66666666666 | 10655 | 0 | 253744
F. Puetz Total |  |  |  |  | 91941.42857142857 | 107846.9285714286 | 106381.1785714286 | 103975.9285714286 | 74366.67857142858 | 50797.17857142857 | 56029.67857142857 | 50831.66666666666 | 40317.66666666666 | 77212.66666666667 | 52659 | 42004 | 854364
[NAME] | Disc. | N/A | Computer Equipment | 0141-NBPL | 1716.666666666667 | 1716.666666666667 | 1716.666666666667 | 1716.666666666667 | 1716.666666666667 | 1716.666666666667 | 1716.666666666667 | 1716.666666666667 | 1716.666666666667 | 1716.666666666667 | 1716.666666666667 | 1716.666666666667 | 20600
 |  | 1 | Cisco 7200 engine upgrades(4 @ 2500 ea).  Enhance Router functionality | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300
 |  | 2 | WAN circuit harware upgrades in Omha (1 LarseCom Chassis + 5 T-1 cards) | 0141-NBPL | 7381.666666666667 | 7381.666666666667 | 7381.666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22145
 |  | 3 | CPU Upgrades.  20  PC's (@$1,000. ea) plus 3 laptops (@ $3,000. Ea) to comply with NPNG 3 year HW rotation program. | 0141-NBPL | 0 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29870
 |  | 4 | Omaha LAN/WAN infrastructure Upgrade | 0141-NBPL | 858.3333333333334 | 858.3333333333334 | 858.3333333333334 | 858.3333333333334 | 858.3333333333334 | 858.3333333333334 | 858.3333333333334 | 858.3333333333334 | 858.3333333333334 | 858.3333333333334 | 858.3333333333334 | 858.3333333333334 | 10300
 |  | 5 | Replace V.35 router cables for NPNG | 0141-NBPL | 1716.666666666667 | 1716.666666666667 | 1716.666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150
 |  | 6 | Flat Screen Monitor upgrades (37 @ $1350. ea. For upgrades) | 0141-NBPL | 0 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500
 | Disc. Total |  |  |  | 11673.33333333333 | 27947.33333333334 | 27947.33333333334 | 18849 | 18849 | 18849 | 12875 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 149865
 | Non-Disc. | N/A | SQL Server License for NPNG SCADA Web Application | 0141-NBPL | 6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6695
 | Non-Disc. Total |  |  |  | 6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6695
J. Palik Total |  |  |  |  | 18368.33333333334 | 27947.33333333334 | 27947.33333333334 | 18849 | 18849 | 18849 | 12875 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 156560
[NAME] | Disc. | 1 | Intranet SCADA Access (Crestone) | 0141-NBPL | 4517.5 | 4517.5 | 4517.5 | 4517.5 | 4517.5 | 4517.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27105
 |  |  | Intranet SCADA Access (NBPL) | 0141-NBPL | 13552.5 | 13552.5 | 13552.5 | 13552.5 | 13552.5 | 13552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81315
 |  | 2 | Implement Model Server (NBPL) | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 13553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13553
 |  | 3 | [NAME] to TCP/IP (Crestone) | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3388 | 3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6776
 |  |  | [NAME] to TCP/IP (NBPL) | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10164.5 | 10164.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20329
 |  | 4 | [NAME] to RTM (NBPL) | 0141-NBPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6776.5 | 6776.5 | 0 | 0 | 13553
 | Disc. Total |  |  |  | 18070 | 18070 | 18070 | 31623 | 18070 | 18070 | 13552.5 | 13552.5 | 6776.5 | 6776.5 | 0 | 0 | 162631
[NAME] |  |  |  |  | 18070 | 18070 | 18070 | 31623 | 18070 | 18070 | 13552.5 | 13552.5 | 6776.5 | 6776.5 | 0 | 0 | 162631
Grand Total |  |  |  |  | 128379.7619047619 | 153864.2619047619 | 152398.5119047619 | 154447.9285714286 | 111285.6785714286 | 87716.17857142858 | 82457.17857142857 | 66959.16666666666 | 49669.16666666666 | 86564.16666666667 | 55234 | 44579 | 1173555