Spreadsheet: 159183d1338540619-trim-formula-azbud-4
Sheet: Budget Starting Point

 | 2013 Forecasted Estimates
 | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Annual Estimate
[NAME] | 41168.5792006873 | 49059.90044146367 | 65647.57448448728 | 42819.80468429322 | 56725.53827053715 | 39745.9533975383 | 60537.65540423485 | 47494.53470858582 | 34545.66540423485 | 36255.15470858581 | 63345.90470858582 | 49420.47540423484 | 586766.7408174688 |  | 0.3277061777831251
[NAME] | 5060.908874522566 | 276.7626185294257 | 705.4239088110453 | 2648.010422213408 | -1547.186510155238 | 478.0639531217139 | 492.6322210942285 | 658.8331996770179 | 505.5855544275618 | 658.8331996770179 | 694.2131996770178 | 492.6322210942285 | 11124.71286268999 |  | 0.006213094365382562
Medicaid HMO Gross Revenue - OP | 7214.322805266028 | 9433.525445797251 | 15021.11249150176 | 9132.498223020511 | 12889.54411880217 | 10499.42233453247 | 18156.42058558215 | 12099.75189484398 | 8036.727252248813 | 8101.265228177314 | 17961.99522817731 | 9160.66391891548 | 137707.2495268652 |  | 0.07690878377429083
Workers' Compensation Gross Revenue - OP | 866.6719727711511 | 668.0620715545251 | 2210.700896664796 | 1340.896738770477 | 974.5203476802163 | 7879.459387661781 | 6581.379195938931 | 2389.288800764137 | 2756.132529272265 | 3755.945467430804 | 2353.555467430804 | 1215.239195938932 | 32991.85207187882 |  | 0.01842577806199306
HMO and PPO Gross Revenue - OP | 46327.99430159841 | 53024.68300133829 | 103746.1858246072 | 56776.12295298712 | 43654.22729686626 | 47236.55835226102 | 64666.02427295493 | 57346.61235983636 | 47736.27760628826 | 58707.18235983636 | 83695.2156931697 | 66136.1409396216 | 729053.2249613655 |  | 0.4071724403119698
Medicare HMO Gross Revenue - OP | 10559.7091488963 | 7860.317862126394 | 9166.900843088022 | 12417.02514154347 | 11521.93808222699 | 6554.115362512632 | 20144.65450528927 | 7561.184894517978 | 8470.011171955935 | 12909.31822785131 | 18903.80489451798 | 9603.021171955936 | 135672.0013064822 |  | 0.0757721082118477
Commercial/Other Gross Revenue - OP | 13621.15036296724 | 6054.291576279987 | 23162.62867933837 | 6006.067601618784 | 22040.4029649594 | 13934.79675155725 | 22754.27923110519 | 6307.705203016699 | 13496.36923110519 | 4768.995203016699 | 34567.52186968337 | -20917.44743556148 | 145796.7612390867 |  | 0.08142673405833493
Self Pay/Charity Gross Revenue - OP | 516.9354416124638 | 1698.425700357685 | 1145.300942818278 | 503.1143225729956 | 4292.861266154434 | 1321.700788627909 | 1378.827492450733 | 34.12653600002489 | 2057.240825784066 | -2393.036797333308 | 906.6732026666915 | -47.76917421593399 | 11414.40054749604 |  | 0.006374883433055985
Gross Patient Revenue | 125336.2721083215 | 128075.9687174472 | 220805.8280713168 | 131643.54008702 | 150551.8458370714 | 127650.0703278131 | 194711.8729086503 | 133892.037597242 | 117604.0095753169 | 122763.657597242 | 222428.8842639087 | 115062.9562419836 | 1790526.943333333
DEDUCTIONS FROM REVENUE
[PHONE]  Mcare Contr O/P - CY | 41011.93349697733 | 24356.5243518522 | 31666.18681697878 | 20196.09961272009 | 27685.344842767 | 20864.02277480974 | 26125.90377780238 | 16844.42289507977 | 12595.15377780238 | 16844.42289507977 | 16844.42289507977 | 12595.15377780238 | 267629.5919147516 |  | 0.2343757781245117
[PHONE]  [NAME] O/P - CY | 1633.188416826494 | 200.0374863292771 | 512.7429719040395 | 388.2605345969462 | 455.2315567415656 | 346.8403610827997 | 450.5097907395291 | 477.9903261418563 | 357.4097907395291 | 477.9903261418563 | 477.9903261418563 | 357.4097907395291 | 6135.601678125277 |  | 0.005373233980907205
[PHONE]  [NAME] HMO Contrs O/P | 9709.576033817872 | 6851.549948203007 | 11147.78188967211 | 4532.819211689871 | 3964.846152798244 | 7263.245025869372 | 9381.264674547056 | 3759.442957095218 | 2811.064674547056 | 3759.442957095218 | 3759.442957095218 | 2811.064674547056 | 69751.5411569773 |  | 0.06108469402463473
[PHONE]  W/C O/P | 6477.166083797954 | -302.2013592522192 | 982.0140441187956 | 678.2274997681872 | 642.2011039060593 | 2782.18885898752 | 3397.176042184672 | 914.2989076921041 | 683.6527088513386 | 914.2989076921041 | 914.2989076921041 | 683.6527088513386 | 18766.97441428996 |  | 0.01643511915077418
[PHONE]  BC Contrs O/P | 4721.905505832251 | 5786.433402926298 | 12529.56355376775 | 7283.752773125648 | 14388.78401752011 | -1491.67764796207 | 7011.589055334145 | 3579.469569449237 | 2676.492388667478 | 3579.469569449237 | 3579.469569449237 | 2676.492388667478 | 66321.74414622682 |  | 0.05808106001894591
[PHONE]  Champ - O/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.72 | 2113.04 | 184.7666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2326.526666666667 |  | 0.002037448452266503
[PHONE]  Mgd Care Contrs O/P | -8116.182376326099 | 33925.93402720456 | 79781.77685181929 | 42746.14186572795 | 43123.1986369266 | 54336.36351732193 | 58439.87941836033 | 36764.40043292013 | 70480.76941836033 | 51772.43043292013 | 93079.2070995868 | 42794.72941836033 | 599128.6487431822 |  | 0.5246850403994157
[PHONE]  Mcare HMO O/P | 15929.95336826968 | 5344.661061856695 | 7529.515896063233 | 4979.182185071235 | 3796.505894134485 | 4027.126287963097 | 12677.00330190618 | 2781.433370424211 | 2079.77330190618 | 2781.433370424211 | 2781.433370424211 | 2079.77330190618 | 66787.7947103496 |  | 0.0584892023429324
[PHONE]  [NAME] | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3333333333333 | 0 | 105.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8333333333333 |  | 0.0001977728353870227
Uninsured Deductions - IP | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3333333333333 | 0 | 105.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8333333333333 |  | 0.0001977728353870227
[PHONE]  Unins Disc - Contr Self - OP | 5.402404564362327 | 4.69899512518976 | 11.054496653064 | 12.92334623388178 | 23.26810982071857 | 8.116776019768139 | 8.36412235775643 | 106.252620933342 | 8.36412235775643 | 11.18595426667538 | 11.18595426667538 | 8.36412235775643 | 219.1810249569466 |  | 0.0001919470971310809
[PHONE]  Out-of-Network Contr OP | 0 | 0 | 2241.09 | 133.0033333333333 | 0 | 133.3333333333333 | 308.6666666666667 | 105.3333333333333 | 0 | 0 | 42.91666666666666 | 0 | 2964.343333333333 |  | 0.002596014403368051
[PHONE]  [NAME] | 26.21333333333333 | 15.71 | 21.27 | 21.55 | 1.356666666666667 | 3.333333333333333 | 7.943333333333332 | 14.49666666666667 | 14.72666666666667 | 19.02333333333333 | 13.44333333333333 | 11.00666666666667 | 170.0733333333333 |  | 0.0001489411897729398
[PHONE]  [NAME] | 317.3333333333333 | 1449.666666666667 | 0 | 1014.333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781.333333333333 |  | 0.002435743968220395
[PHONE]  Charity Care O/P | 3272.376666666667 | 83.80333333333333 | 0 | 110.4333333333334 | 1090.666666666667 | 8968.68 | 2860.37 | 1146.28 | 6363.73 | 4263.866666666667 | 4509.83 | 5777.41 | 38447.44666666667 |  | 0.03367023117634539
Revenue Deductions | 74988.86626709317 | 77716.81791424501 | 146422.9965209771 | 82096.7270289338 | 95440.7903146148 | 99354.61262075882 | 121064.4368498987 | 66493.82107973588 | 98071.13684989871 | 84423.56441306921 | 126013.6410797359 | 69795.05684989871 | 1141882.46778886
[PHONE]  [NAME] | 2912.518917456161 | 5199.337746986889 | 2756.051821700634 | 5386.489305808618 | 17071.63821891233 | 5533.052770705427 | -1805.707727458176 | 5003.009318417281 | 3246.208939208489 | 2425.002651750615 | 3454.755985083948 | 3830.372272541823 | 55012.73022111403
[PHONE]  Bad Debt Recoveries | -40.19666666666667 | -18.03333333333333 | -17.87333333333333 | -7.510000000000001 | -11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.0233333333333 | -45.10666666666666 | -87.76666666666667 | -349.54
Bad Debts | 2872.322250789495 | 5181.304413653555 | 2738.1784883673 | 5378.979305808618 | 17060.60821891233 | 5533.052770705427 | -1805.707727458176 | 5003.009318417281 | 3246.208939208489 | 2302.979318417281 | 3409.649318417281 | 3742.605605875156 | 54663.19022111403
Net Patient Revenue | 47475.08359043881 | 45177.84638954864 | 71644.6530619724 | 44167.8337522776 | 38050.44730354426 | 22762.40493634882 | 75453.14378620975 | 62395.20719908886 | 16286.66378620974 | 36037.11386575552 | 93005.59386575552 | 41525.29378620976 | 593981.2853233598
[PHONE]  Supp | 0 | 0 | 0 | 25.91333333333333 | 14.57666666666667 | 6.78 | 3.333333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.60333333333333
[PHONE]  Oth Serv Rev | 58.33333333333334 | 25 | 83.33333333333333 | 83.33333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33333333333334 | 58.33333333333334 | 341.6666666666666
[PHONE] Interest Income | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13
Other Operating Revenue | 58.33333333333334
Net Revenue | 47533.41692377214 | 45177.84638954864 | 71644.6530619724 | 44167.8337522776 | 38050.44730354426 | 22762.40493634882 | 75453.14378620975 | 62395.20719908886 | 16286.66378620974 | 36037.11386575552 | 93005.59386575552 | 41525.29378620976 | 593981.2853233598
Operating Expense
[PHONE] Prod Sal & Wag - Overtime | -46.75 | 0 | 0 | 40.36 | -40.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0
[PHONE]  Aides & orderlies - Overtime | 205.5766666666667 | 161.25 | 159.1 | 62.35 | 92.45 | 143.6 | 74.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.38 | 1007.326666666667
[PHONE]  Cler & oth admin - Overtime | 0 | 63.7 | 50.96 | 63.7 | 54.6 | 34.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.54
[PHONE]  Prod Sal & wages | -403.1666666666667 | 227.62 | -5.733333333333333 | 368.66 | 234.1633333333333 | -414.46 | -420.3766666666667 | 55.25 | 147.3333333333333 | 46.75 | 154.4166666666667 | 49.58333333333334 | 40.03999999999993
[PHONE]  [NAME] Accrual | -10961.76 | 2435.946666666667 | 3044.933333333333 | 1826.96 | 608.9866666666667 | -3044.933333333333 | -4871.893333333333 | 1217.973333333333 | 1217.973333333333 | 608.9866666666667 | 1826.96 | 1217.973333333333 | -4871.893333333333
[PHONE]  Aides & orderlies - Reg pay | 1370.666666666667 | 837.0666666666666 | 917.3333333333334 | 809.8333333333334 | 914.4666666666667 | 1340.273333333333 | 776.5333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.25 | 7854.423333333334
[PHONE]  Cler & Admin | 970.8495143200004 | 1017.080443573334 | 1017.080443573334 | 1017.080443573334 | 970.8495143200004 | 2034.160887146667 | 970.8495143200004 | 1063.311372826667 | 970.8495143200004 | 1017.080443573334 | 1063.311372826667 | 924.618585066667 | 13037.12204944
[PHONE]  Cler & oth admin - Reg pay | 0 | 492.6133333333333 | 721.9333333333334 | 596.96 | 774.1066666666667 | 387.0533333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2972.666666666667
[PHONE]  [NAME] pay | 49200 | 49200 | 49200 | 49200 | 49200 | 49200 | 49200 | 49200 | 49200 | 49200 | 49200 | 49200 | 590400
Productive Labor | 40335.41618098666 | 54435.27711024 | 55105.60711024 | 53985.90377690666 | 52809.26284765334 | 49680.27422048 | 45729.73284765334 | 51536.53470616 | 51536.15618098667 | 50872.81711024 | 52244.68803949333 | 52435.55525173333 | 610707.2253827733
[PHONE]  Sick pay | 0 | 0 | 0 | 35.18666666666667 | 0 | 550.4 | 81.18333333333334 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 671.02
[PHONE]  PTO - Accrual Replen | 94.85000000000001 | -20.29333333333333 | 141.4066666666667 | -78.20333333333333 | 110.7366666666667 | -34.05333333333334 | -224.05 | 59.27333333333333 | -207.4566666666667 | 316.0866666666666 | 59.27333333333333 | 40.85666666666666 | 258.4266666666667
[PHONE]  PTO - PTO Taken | 0 | 157.92 | 9.706666666666667 | 188.94 | 0 | 259.4333333333333 | 423.6933333333333 | 0 | 7.083333333333333 | 2.833333333333333 | 0 | 18.41666666666667 | 1068.026666666667
Non-productive Labor | 94.85000000000001 | 137.6266666666667 | 186.3 | 110.7366666666667 | 110.7366666666667 | 775.7800000000001 | 280.8266666666667 | 59.27333333333333 | 59.27333333333335 | 59.27333333333331 | 63.52333333333333 | 59.27333333333333 | 1997.473333333333
Salaries & Wages | 40430.26618098666 | 54572.90377690666 | 55291.90711024 | 54096.64044357333 | 52919.99951432 | 50456.05422048 | 46010.55951432 | 51595.80803949333 | 51595.42951432 | 50932.09044357333 | 52308.21137282666 | 52494.82858506667 | 612704.6987161067
[PHONE]  Emp'ee Med Insur | 388.3631315226324 | 524.2138083436568 | 531.1203764295198 | 519.6389406261218 | 508.3364190469435 | 484.6683703150219 | 441.9660483089527 | 495.6165634418102 | 495.6129274226699 | 489.2410564677951 | 502.4597335609969 | 504.2523323189945 | 5885.489707805115 |  | 0.009605752526686799
[PHONE]  Health Benefits Allocation | 704.7179181062969 | 951.2305202868786 | 963.7630752275246 | 942.9290338896687 | 922.4196476217144 | 879.4719611031599 | 801.9849675658548 | 899.338388271688 | 899.3317904058489 | 887.7694888656479 | 911.7559022121416 | 915.0087250529277 | 10679.72141860935 |  | 0.01743045457459066
[PHONE]  Oth Emp'ee Benefits | 35.15990914401378 | 47.45895883869787 | 48.08423525318094 | 47.04477963310807 | 46.02152176034318 | 43.87876830234156 | 40.01277372122537 | 44.86994754770348 | 44.86961836583157 | 44.29275000303817 | 45.48948431656284 | 45.65177472043244 | 532.8345216064793 |  | 0.0008696432763173001
[PHONE]  Payroll Tax - FICA | 1350.428812726381 | 1822.813169831093 | 1846.828911242072 | 1806.905292180737 | 1767.603799433106 | 1685.304496656122 | 1536.818604647716 | 1723.373907075545 | 1723.361263792463 | 1701.204788499092 | 1747.169199031057 | 1753.402481276379 | 20465.21472639176 |  | 0.03340143264655166
[PHONE]  Payroll Tax - fed unemploy | 13.08689352645492 | 17.66473111902767 | 17.89746567552002 | 17.51056919721428 | 17.12970169337259 | 16.33214598173946 | 14.89318152794384 | 16.70107347801235 | 16.70095095300551 | 16.48623439012318 | 16.93167167713104 | 16.99207789795225 | 198.3266971174971 |  | 0.0003236905111599131
[PHONE]  Payroll Tax - state unemploy | 49.74876246853387 | 67.15104014062243 | 68.03576164811787 | 66.56500612005951 | 65.11716924858952 | 62.0853260099132 | 56.61521955051316 | 63.48777391270153 | 63.48730814384282 | 62.67108057514595 | 64.36437423121387 | 64.59400357183479 | 753.9228256210887 |  | 0.00123048317925568
[PHONE]  Pen, Retire,  ESOP (401k) | 543.5493986879129 | 733.684732616001 | 743.3511005725824 | 727.2817906395227 | 711.4628873776885 | 678.3373082169835 | 618.5715385931389 | 693.6602966980312 | 693.6552077597237 | 684.7371968958696 | 703.237933454692 | 705.7468378740641 | 8237.27622938621 |  | 0.01344412120006102
[PHONE]  Workers' Excess Indemnity | 58.42150584132738 | 78.857537135882 | 79.896492883792 | 78.16933931433442 | 76.46909983003825 | 72.90871282362077 | 66.48499812975976 | 74.55565064236005 | 74.55510367562661 | 73.59658247215673 | 75.58506942761868 | 75.85473024326026 | 885.354822419777 |  | 0.001444994341115705
Benefits | 3143.476332023553 | 4243.074498311859 | 4298.97741893231 | 4206.044751600766 | 4114.560246011796 | 3922.987089408902 | 3577.347332045105 | 4011.603601067852 | 4011.574170519012 | 3959.999178168869 | 4066.993367911414 | 4081.502962955845 | 47638.14094895729 |  | 0.07775057225573873
[PHONE]  [NAME] | 350.4050139836684 | 304.7812197207518 | 717.0049943781875 | 297.7125306778536 | 428.1757786092394 | 526.4616858705896 | 542.5048007445358 | 725.5314581753674 | 542.5048007445358 | 725.5314581753674 | 725.5314581753674 | 542.5048007445358 | 6428.65
[PHONE]  Drugs & pharm | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6
[PHONE]  Forms & Comp paper | 62.98899088666124 | 10.52366562311447 | 24.75717112049262 | 10.27959376084752 | 14.78430569353588 | 18.17797943901983 | 18.73192556680721 | 25.05157788883394 | 18.73192556680721 | 25.05157788883394 | 25.05157788883394 | 18.73192556680721 | 272.8622168905951
[PHONE]  Office & Dept. [NAME] | 83.65250063987686 | 91.02004754001582 | 29.84579383458876 | 12.39247548099814 | 17.82309204752262 | 21.91430612269339 | 22.58211109301674 | 66.85071337158503 | 22.58211109301674 | 30.20071337158503 | 30.20071337158503 | 22.58211109301674 | 451.6466890595009
Supplies W/O Implants | 497.0465055102064 | 406.3249328838821 | 917.207959333269 | 320.3845999196993 | 460.7831763502979 | 566.5539714323028 | 583.8188374043598 | 817.4337494357864 | 583.8188374043598 | 780.7837494357864 | 780.7837494357864 | 583.8188374043598 | 7298.758905950096
Supplies | 994.0930110204129 | 812.6498657677643 | 1834.415918666538 | 640.7691998393987 | 921.5663527005958 | 1133.107942864606 | 1167.63767480872 | 1634.867498871573 | 1167.63767480872 | 1561.567498871573 | 1561.567498871573 | 1167.63767480872 | 14597.51781190019
[PHONE]  Collect - Collect agency | 2628.270281195079 | 2421.227220807479 | 2919.390650144065 | 1719.430757983334 | 2372.612858577526 | 3139.333385100965 | 4257.568822495607 | 3249.828348457134 | 1152.568822495606 | 2538.401681790467 | 3237.405015123801 | 2952.398822495607 | 32588.43666666667
[PHONE]  [NAME] | 110.6666666666667 | 110.6666666666667 | 138.6666666666667 | 138.6666666666667 | 194 | 194 | 194 | 110.6666666666667 | 110.6666666666667 | 110.6666666666667 | 110.6666666666667 | 110.6666666666667 | 1634
[PHONE]  Outside Consultant Serv | 114.7222222222222 | 161.3888888888889 | 159.7222222222222 | 119.7222222222222 | 158.0555555555555 | 149.7222222222222 | 139.7222222222222 | 131.3888888888889 | 88.05555555555554 | 151.3888888888889 | 231.3888888888889 | 184.7222222222222 | 1790
[PHONE]  Transcription Serv | 304.9542606207211 | 846.8369031332724 | 1230.629548620495 | 846.3809382216153 | 602.2657843480089 | 926.33797816978 | 960.5432418915829 | 879.4195113084197 | 737.8232418915827 | 790.4561779750862 | 734.4261779750863 | 678.226575224916 | 9538.300339380567
Purchased Services | 3158.613430704689 | 3540.119679496307 | 4448.409087653449 | 2824.200585093838 | 3326.93419848109 | 4409.393585492967 | 5551.834286609412 | 4371.303415321109 | 2089.114286609411 | 3590.913415321108 | 4313.886748654442 | 3926.014286609411 | 45550.73700604723
[PHONE]  Repairs - Inhouse | 33.33333333333332 | 33.33333333333332 | 33.33333333333332 | 33.33333333333332 | 33.33333333333332 | 33.33333333333332 | 33.33333333333332 | 33.33333333333332 | 33.33333333333332 | 33.33333333333332 | 33.33333333333332 | 33.33333333333332 | 399.9999999999998
[PHONE]  Cellular Phones & Pagers | 72.79333333333334 | 66.66666666666667 | 54.14000000000001 | 157.4566666666667 | 213.9633333333333 | 200.5433333333333 | 124.6033333333333 | 87.01666666666667 | 86.90666666666668 | 86.21999999999998 | 76.35000000000001 | 76.26 | 1302.92
[PHONE]  Oth Mkting Exp. | 138.8888888888889 | 242.7088888888889 | 138.8888888888889 | 340.9955555555555 | 243.7955555555555 | 436.9622222222222 | -10.14777777777781 | 138.8888888888889 | 138.8888888888889 | 138.8888888888889 | 234.1255555555555 | 138.8888888888889 | 2321.773333333333
[PHONE]  Malprac - Corporate Plan | 4222 | 4222 | 4222 | 4222 | 4222 | 4222 | 4222 | 2904.333333333333 | 2636 | 2635.666666666667 | 2635.666666666667 | 2635.666666666667 | 43001.33333333332
[PHONE]  Subscriptions | 52.77777777777776 | 52.77777777777776 | 152.7777777777777 | 702.7777777777778 | 52.77777777777776 | 669.4444444444445 | 236.1111111111111 | 52.77777777777776 | 52.77777777777776 | 52.77777777777776 | 52.77777777777776 | 52.77777777777776 | 2183.333333333333
[PHONE]  Oth Dues | 4.166666666666667 | 87.5 | 54.16666666666666 | 4.166666666666667 | 4.166666666666667 | 4.166666666666667 | 4.166666666666667 | 4.166666666666667 | 4.166666666666667 | 4.166666666666667 | 4.166666666666667 | 4.166666666666667 | 183.3333333333333
Tot Dues & Subscriptions | 4278.944444444444 | 4362.277777777777 | 4428.944444444444 | 4928.944444444444 | 4278.944444444444 | 4895.611111111111 | 4462.277777777778 | 2961.277777777778 | 2692.944444444444 | 2692.611111111111 | 2692.611111111111 | 2692.611111111111 | 45367.99999999999
[PHONE]  Licenses & Permits | 13.88888888888889 | 13.88888888888889 | 13.88888888888889 | 13.88888888888889 | 13.88888888888889 | 180.5555555555555 | 13.88888888888889 | 13.88888888888889 | 13.88888888888889 | 13.88888888888889 | 13.88888888888889 | 13.88888888888889 | 333.3333333333334
[PHONE]  Outside Sem, Training | 97.22222222222219 | 97.22222222222219 | 97.22222222222219 | 97.22222222222219 | 155.5555555555555 | 97.22222222222219 | 97.22222222222219 | 97.22222222222219 | 97.22222222222219 | 97.22222222222219 | 97.22222222222219 | 97.22222222222219 | 1225
Tot Oth Operating Exp | 111.1111111111111 | 111.1111111111111 | 111.1111111111111 | 111.1111111111111 | 169.4444444444444 | 277.7777777777777 | 111.1111111111111 | 111.1111111111111 | 111.1111111111111 | 111.1111111111111 | 111.1111111111111 | 111.1111111111111 | 1558.333333333333
[PHONE]  Business Meals & Entertain
[PHONE]  Travel & Lodging
[PHONE]  Airfare
Operating Expenses | 52361.52006584643 | 67984.84559826038 | 70640.12731327009 | 67339.49609121845 | 66222.54142262459 | 65765.77061602425 | 61028.55658556102 | 64945.21033253165 | 61926.94009070159 | 63106.73498037933 | 65398.19009937521 | 64722.18795388508 | 771442.121149678
EBITDA - Direct Costs | -4828.103142074287 | -22806.99920871174 | 1004.525748702319 | -23171.66233894085 | -28172.09411908033 | -43003.36567967544 | 14424.58720064873 | -2550.003133442791 | -45640.27630449185 | -27069.62111462381 | 27607.40376638032 | -23196.89416767532 | -177460.8358263182
[PHONE] Prod. Clinical (Contra) | 360.5866666666666 | 190.6033333333333 | 563.1999999999999 | 528.2933333333334 | 390.96 | 784.7733333333334 | 0 | 0 | 128.47 | 156.5266666666667 | 125.9366666666667 | 92.55333333333334 | 3321.903333333333
[PHONE] Prod. Other [NAME] (Contra) | 2241.611998141112 | 1964.521131358965 | 2312.468300596588 | 2208.689847743704 | 1798.012972380327 | 1967.08498495389 | 1064.635414549859 | 1619.627746728377 | 1301.371894442695 | 1329.472963865382 | 1529.067789691886 | 1398.588913531184 | 20735.15395798397
[PHONE] Non-Prod. Clinical/Other Admin (Contra) | 1189.613107064072 | 993.4467506480468 | 2028.35235313106 | 862.2261284927644 | 1215.178800507079 | 1478.24237218709 | 1094.617919135862 | 1706.945435555635 | 1143.709257968422 | 1766.000032640722 | 1963.662124366831 | 1075.475006683212 | 16517.46928838079
[PHONE] Allocated Benefits (Contra) | 706.0746808569778 | 587.3074693747322 | 665.3016865650222 | 477.4738615118873 | 616.7852863629395 | 715.9712331285546 | 383.0943965673235 | 559.6970828251565 | 397.0742021674508 | 506.2043633163254 | 563.921221096403 | 394.7923768366313 | 6573.697860609405
[PHONE] Office Admin Supplies (Contra) | 3140.267287431945 | 1221.353411588687 | 2653.965035985848 | 1285.298698891018 | 1323.118605853338 | 1424.553878657657 | 1947.110596804752 | 2156.253313019364 | 1416.024732670837 | 1441.506858936607 | 507.2887233987064 | 1633.880276759169 | 20150.62141999793
[PHONE] Rent Expense (Contra) | 8183.255555555555 | 8626.025555555556 | 9104.445555555554 | 8057.672222222221 | 8500.16888888889 | 7807.045555555555 | 6041.302222222222 | 5387.702222222222 | 6080.018888888888 | 5686.385555555556 | 5900.798888888889 | 5948.174444444445 | 85322.99555555555
[PHONE] Other Purchased Services (Contra) | 349.3527777777778 | 293.4327777777777 | 894.6794444444445 | 299.2861111111111 | 451.8761111111111 | 307.8061111111111 | 128.8461111111111 | 174.0427777777778 | 171.7361111111111 | 135.8661111111111 | 559.3294444444444 | 119.4922222222222 | 3885.746111111111
[PHONE] Transcription Services (Contra) | 0 | 0 | 0 | 31.09 | -14.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4966666666666666 | 0.4966666666666666 | 17.22333333333333
[PHONE] Maintenance Contracts (Contra) | 394.6811111111111 | 140.9411111111111 | -58.73222222222223 | 174.3544444444444 | 116.8744444444444 | 147.2277777777778 | 121.5211111111111 | 62.9311111111111 | 66.9611111111111 | 191.4811111111111 | 64.6011111111111 | 79.0688888888889 | 1501.911111111111
[PHONE] Utilities (Contra) | 196.3936111111111 | 125.8102777777778 | 113.7736111111111 | 287.5236111111111 | 83.45694444444443 | 254.0836111111111 | 119.2302777777778 | 118.9136111111111 | 119.0336111111111 | 102.1169444444444 | 151.9869444444444 | 115.7855555555556 | 1788.108611111111
[PHONE] Other Marketing Exp. (Contra) | 315.1588888888888 | 95.36555555555556 | 41.05888888888889 | 225.9322222222222 | 75.64555555555556 | 228.8688888888889 | 14.91888888888889 | 83.19222222222221 | 235.3288888888889 | 150.3255555555556 | 117.1688888888889 | 39.68777777777778 | 1622.652222222222
[PHONE] Malpractice - Corp/Oth (Contra) | 27.16666666666667 | -9.123333333333335 | 24.46666666666667 | 24.46666666666667 | 24.46666666666667 | 24.46666666666667 | -97.86666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.04333333333334
[PHONE] Insurance - Other (Contra) | 74.76555555555557 | 74.73555555555556 | 74.76555555555557 | 44.57222222222224 | 45.13888888888891 | 45.13888888888891 | 167.4722222222223 | 69.60555555555557 | 69.60555555555557 | 69.60555555555557 | 75.72222222222224 | 66.69444444444444 | 877.8222222222226
[PHONE] Other Misc. Operating (Contra) | 191.5372222222222 | 252.3372222222223 | 187.1738888888889 | 155.9205555555556 | 353.2105555555556 | 167.7172222222223 | 134.6605555555556 | 130.7738888888889 | 139.2905555555556 | 101.9038888888889 | 154.8972222222222 | 202.7044444444444 | 2172.127222222222
Practice Allocations | 17370.46512904966 | 14556.75681852599 | 18604.91876516741 | 14662.79992552826 | 14980.03372065924 | 15352.98052448275 | 11119.54304928002 | 12069.68496701742 | 11268.62480947163 | 11637.39560764792 | 11714.87791410938 | 11167.39435158797 | 164505.4755825276
EBITDA - Direct Costs incl. Practice Overhead | -22198.56827112395 | -37363.75602723772 | -17600.39301646509 | -37834.46226446911 | -43152.12783973957 | -58356.34620415818 | 3305.044151368713 | -14619.68810046021 | -56908.90111396347 | -38707.01672227173 | 15892.52585227093 | -34364.2885192633 | -341966.3114088459
[PHONE] Other Misc. Oper. (Contra OH) | 6872.253401066962 | 6890.466867527909 | 8345.354887076606 | 6724.272302810253 | 6120.519184241271 | 5649.615545559437 | 2946.811034117867 | 3444.386030458304 | 3136.976895443284 | 3606.560361195156 | 4243.934077220943 | 4035.878480288517 | 62017.0290670065
EBITDA - Fully Allocated | -29070.82167219091 | -44254.22289476563 | -25945.74790354169 | -44558.73456727937 | -49272.64702398083 | -64005.96174971762 | 358.2331172508457 | -18064.07413091852 | -60045.87800940676 | -42313.57708346689 | 11648.59177504999 | -38400.16699955182 | -403983.3404758524
Total Physician FTEs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6666666666666666 | 0.6666666666666666 | 0.6666666666666666 | 0.6666666666666666 | 0.6666666666666666 | 10.33333333333333
Total Staff FTEs - Staff | 2.029059163278889 | 2.131640698967919 | 2.649152406917796 | 2.267800897063752 | 2.186036210079496 | 3.02455438092349 | 2.009998191729515 | 1.786933014051854 | 1.815739452803336 | 1.745197137942936 | 1.953266688863892 | 1.651458251710364 | 25.25083649433324
Total FTEs | 3.029059163278889 | 3.131640698967919 | 3.649152406917796 | 3.267800897063752 | 3.186036210079496 | 4.02455438092349 | 3.009998191729515 | 2.453599680718521 | 2.482406119470002 | 2.411863804609603 | 2.619933355530559 | 2.318124918377031 | 35.58416982766657
Key Statistics/Indicators
999580 Total Visits | 103 | 105.2514531986085 | 181.455853990057 | 108.1832449687389 | 123.7218872108835 | 94.99312228208991 | 144.8983827857406 | 99.6381957911209 | 87.5171633964861 | 91.35680934592102 | 165.5245010652106 | 85.62619232691475 | 1332.453201479987
PCR (Includes Bad Debts) | 0.3792470936321733 | 0.3527425702257778 | 0.3244690309480071 | 0.3355108326856102 | 0.2527398258851161 | 0.1783187810072771 | 0.3875117765500045 | 0.4660113350935673 | 0.1384873172693938 | 0.2935487144247902 | 0.4181363143260015 | 0.3608919424847717 | 0.3317354634259649
Gross Revenue per Phys Visits | 1216.857010760403 | 1216.857010760403 | 1216.857010760403 | 1216.857010760403 | 1216.857010760403 | 1343.782236662836 | 1343.782236662836 | 1343.782236662836 | 1343.782236662836 | 1343.782236662836 | 1343.782236662836 | 1343.782236662836 | 1343.782236662836
[NAME] | 220.2921699447272 | 220.2921699447272 | 220.2921699447272 | 220.2921699447272 | 220.2921699447272 | 220.2921699447272 | 220.2921699447272 | 220.2921699447272 | 220.2921699447272 | 220.2921699447272 | 220.2921699447272 | 220.2921699447272 | 220.2921699447272
Net Rev/WRVU | 83.54516520146261 | 77.70642622691693 | 71.47798690739934 | 73.9104093722754 | 55.67660467568477 | 39.28223120999168 | 85.36581013533673 | 102.6586482266013 | 30.50767163109865 | 64.66648328512207 | 92.11215601556538 | 79.50166912553803 | 73.0787250857255
[PHONE] Worked RVUs | 568.9547301648041 | 581.3913801365809 | 1002.33171304599 | 597.5861063062307 | 683.4189607140637 | 579.4580459207484 | 883.8801349930177 | 607.7929943258375 | 533.8546967185652 | 557.2765370101182 | 1009.699456497785 | 522.3197731941799 | 8127.964529027922
WRVU/Visit | 5.523832331697127 | 5.523832331697127 | 5.523832331697127 | 5.523832331697127 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.100000000000001
 |  | 581.3913801365809 | 1002.33171304599 | 597.5861063062307 | 683.4189607140637 | 579.4580459207484 | 883.8801349930177 | 607.7929943258375 | 533.8546967185652 | 557.2765370101182 | 1009.699456497785 | 522.3197731941799 | 8127.964529027922