Spreadsheet: 837938d1690542547-data-from-other-sheet-file-de-felice-27-7-23
Sheet: Importi negativi

Data contabile | Data valuta | Importo | Descrizione | Note
2023-07-27 00:00:00 | 2023-07-27 00:00:00 | -1456 | [NAME] tramite Internet Banking *Brazzale SpA            Saldo fattura n. 5360-636ID.BON:0832706063352706480339903200IT | 11000000 - Crediti v/soci per decimi da richiamare | 100005 000 - soci/azionisti c/sottoscrizione
2023-07-27 00:00:00 | 2023-07-27 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in | 13005000 - Costi di impianto e di ampliamento | 100045 000 - costi di impianto
2023-07-26 00:00:00 | 2023-07-26 00:00:00 | -422.06 | Carta del Credito Cooperativo ******************138 CCP DIRECT ISSUING | 13005000 - Costi di impianto e di ampliamento | 100050 000 - costi di ampliamento
2023-07-25 00:00:00 | 2023-07-25 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-25 00:00:00 | 2023-07-25 00:00:00 | -119.6 | [NAME] tramite Internet Banking *Coltelli Professionali SSaldo fatture dalla n. 17ID.BON:0832706058978206480339903200IT Info aggiuntive:Iban beneficiario:IT09C0312403210000000240535Nominativo beneficiario:Coltelli Professionali S.r.L.Codice causale:26Data contabile:25/07/2023Data inserimento:25/07/2023 13.47.54Data valuta:25/07/2023Dati esito:La disposizione e' [NAME]. Spedita il 25/07/2023. [NAME] il 25/07/2023. CRO 0832706058978206480339903200IT. commissioni 0,25.Causale:[NAME] fatture dalla n. 17958/23 alla n. 25881/23Esito:EseguitaImporto:-119.60Tipo pagamento:[NAME]. ordinarioVisto:NoCodice Fiscale/Partita Iva ordinante:16294771007Conto ordinante:08327 03399 000000026538Indirizzo ordinante:VIA FILIPPO CORRIDONI 14Intestazione ordinante:SABOTINO S.P.A.Località ordinante:ROMA RMDescrizione aggiuntiva del movimento:*Coltelli Professionali SSaldo fatture dalla n. 17ID.BON:0832706058978206480339903200IT | 13105000 - Mobili e arredi | 101220 002 - Arredamenti
2023-07-25 00:00:00 | 2023-07-25 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-25 00:00:00 | 2023-07-25 00:00:00 | -1359.6 | [NAME] tramite Internet Banking *Edenred Italia S.r.l. CODICE CLIENTE 602774 e PID.BON:0832706057199402480339903200IT [NAME] aggiuntive:Iban beneficiario:IT28T0333201600000001112420Nominativo beneficiario:Edenred Italia S.r.l.Codice causale:26Data contabile:25/07/2023Data inserimento:24/07/2023 16.53.19Data valuta:25/07/2023Dati esito:La disposizione e' [NAME]. Spedita il 25/07/2023. [NAME] il 25/07/2023. CRO 0832706057199402480339903200IT. commissioni 0,25.Causale:CODICE CLIENTE 602774 e P.IVA 16294771007Esito:EseguitaImporto:-1359.60Tipo pagamento:[NAME]. ordinarioVisto:NoCodice Fiscale/Partita Iva ordinante:16294771007Conto ordinante:08327 03399 000000026538Indirizzo ordinante:VIA FILIPPO CORRIDONI 14Intestazione ordinante:SABOTINO S.P.A.Località ordinante:ROMA RMDescrizione aggiuntiva del movimento:*Edenred Italia S.r.l.   CODICE CLIENTE 602774 e PID.BON:0832706057199402480339903200IT | 13105000 - Mobili e arredi | 101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie
2023-07-24 00:00:00 | 2023-07-24 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-24 00:00:00 | 2023-07-24 00:00:00 | -398.31 | [NAME] tramite Internet Banking *Corte degli [NAME] fattura n. 849/23 ID.BON:0832706053964901480339903200IT Info aggiuntive:Iban beneficiario:IT98R0306903315100000005794Nominativo beneficiario:Corte degli Eventi Roma S.r.L.Codice causale:26Data contabile:24/07/2023Data inserimento:23/07/2023 10.00.01Data valuta:24/07/2023Dati esito:La disposizione e' [NAME]. Spedita il 24/07/2023. [NAME] il 24/07/2023. CRO 0832706053964901480339903200IT. commissioni 0,25.Causale:Saldo fattura n. 849/23Esito:EseguitaImporto:-398.31Tipo pagamento:[NAME]. ordinarioVisto:NoCodice Fiscale/Partita Iva ordinante:16294771007Conto ordinante:08327 03399 000000026538Indirizzo ordinante:VIA FILIPPO CORRIDONI 14Intestazione ordinante:SABOTINO S.P.A.Località ordinante:ROMA RMDescrizione aggiuntiva del movimento:*Corte degli [NAME] fattura n. 849/23  ID.BON:0832706053964901480339903200IT
2023-07-24 00:00:00 | 2023-07-24 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-24 00:00:00 | 2023-07-24 00:00:00 | -3500 | [NAME] tramite Internet Banking *Markov Iavore [NAME] ricevuta compenso nID.BON:0832706053896001480339903200IT Info aggiuntive:Iban beneficiario:IT87S0306905141100000005847Nominativo beneficiario:[NAME] causale:26Data contabile:24/07/2023Data inserimento:21/07/2023 16.53.41Data valuta:24/07/2023Dati esito:La disposizione e' [NAME]. Spedita il 24/07/2023. [NAME] il 24/07/2023. CRO 0832706053896001480339903200IT. commissioni 0,25.Causale:[NAME] ricevuta compenso n.1/23Esito:EseguitaImporto:-3500.00Tipo pagamento:[NAME]. ordinarioVisto:NoCodice Fiscale/Partita Iva ordinante:16294771007Conto ordinante:08327 03399 000000026538Indirizzo ordinante:VIA FILIPPO CORRIDONI 14Intestazione ordinante:SABOTINO S.P.A.Località ordinante:ROMA RMDescrizione aggiuntiva del [NAME] ricevuta compenso nID.BON:0832706053896001480339903200IT
2023-07-18 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | -978 | Imposte e tasse:[NAME] C.ATT:[PHONE]/12
2023-07-18 00:00:00 | 2023-07-18 00:00:00 | -1.5 | Commissioni su bonifico
2023-07-18 00:00:00 | 2023-07-18 00:00:00 | -12810 | [NAME] a favore di *SABOTINO REAL ESTATE S.RSALDO FT N. 27/23
2023-07-18 00:00:00 | 2023-07-18 00:00:00 | -8.5 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-18 00:00:00 | 2023-07-18 00:00:00 | -56756.31 | Disposizione per emolumenti intern *BONIFICI DEL 20230718 QTA 34
2023-07-18 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | -36.83 | Imposte e tasse:[NAME] C.ATT:[PHONE]/44
2023-07-18 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | -538.34 | Imposte e tasse:[NAME] C.ATT:[PHONE]/76
2023-07-18 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | -10521.13 | Imposte e tasse:[NAME]
2023-07-18 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | -1069.79 | Imposte e tasse:[NAME]
2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | -336.76 | Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin /INV/[PHONE] 1.7.2023 SICURITALIA IVRI S.P.A. [PHONE]
2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | -1429.17 | [NAME] tramite Internet Banking *Ci.Ga. S.a.s. di [NAME] [NAME] Info aggiuntive:Iban beneficiario:IT79M0326803403052427686100Nominativo beneficiario:Ci.Ga. S.a.s. di [NAME] causale:26Data contabile:17/07/2023Data inserimento:15/07/2023 13.55.38Data valuta:17/07/2023Dati esito:La disposizione e' [NAME]. Spedita il 17/07/2023. [NAME] il 17/07/2023. CRO 0832706039646310480339903200IT. commissioni 0,25.Causale:Acconto [NAME] 175/23Esito:EseguitaImporto:-1429.17Tipo pagamento:[NAME]. ordinarioVisto:NoCodice Fiscale/Partita Iva ordinante:16294771007Conto ordinante:08327 03399 000000026538Indirizzo ordinante:VIA FILIPPO CORRIDONI 14Intestazione ordinante:SABOTINO S.P.A.Località ordinante:ROMA RMDescrizione aggiuntiva del movimento:*Ci.Ga. S.a.s. di [NAME] [NAME]
2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | -6018.48 | [NAME] tramite Internet Banking *Duesse.[NAME] fatture n. 843/22 eID.BON:0832706039642700480339903200IT Info aggiuntive:Iban beneficiario:IT95B0306905141615296724228Nominativo beneficiario:[NAME].[NAME] causale:26Data contabile:17/07/2023Data inserimento:14/07/2023 14.24.51Data valuta:17/07/2023Dati esito:La disposizione e' [NAME]. Spedita il 17/07/2023. [NAME] il 17/07/2023. CRO 0832706039642700480339903200IT. commissioni 0,25.Causale:[NAME] fatture n. 843/22 e n. 672-682-702-723-736-755-781-797/23Esito:EseguitaImporto:-6018.48Tipo pagamento:[NAME]. ordinarioVisto:NoCodice Fiscale/Partita Iva ordinante:16294771007Conto ordinante:08327 03399 000000026538Indirizzo ordinante:VIA FILIPPO CORRIDONI 14Intestazione ordinante:SABOTINO S.P.A.Località ordinante:ROMA RMDescrizione aggiuntiva del movimento:*Duesse.[NAME] fatture n. 843/22 eID.BON:0832706039642700480339903200IT
2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-17 00:00:00 | 2023-07-17 00:00:00 | -5921.33 | [NAME] tramite Internet Banking *GAMMI SrLs [NAME]-34ID.BON:0832706039642612480339903200IT Info aggiuntive:Iban beneficiario:IT72P0200805031000103600970Nominativo beneficiario:GAMMI SrLsCodice causale:26Data contabile:17/07/2023Data inserimento:14/07/2023 15.39.33Data valuta:17/07/2023Dati esito:La disposizione e' [NAME]. Spedita il 17/07/2023. [NAME] il 17/07/2023. CRO 0832706039642612480339903200IT. commissioni 0,25.Causale:[NAME]3491-3632-3670-3694/23Esito:EseguitaImporto:-5921.33Tipo pagamento:[NAME]. ordinarioVisto:NoCodice Fiscale/Partita Iva ordinante:16294771007Conto ordinante:08327 03399 000000026538Indirizzo ordinante:VIA FILIPPO CORRIDONI 14Intestazione ordinante:SABOTINO S.P.A.Località ordinante:ROMA RMDescrizione aggiuntiva del movimento:*GAMMI SrLs              Saldo [NAME]
2023-07-14 00:00:00 | 2023-07-14 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-14 00:00:00 | 2023-07-14 00:00:00 | -1437.67 | [NAME] tramite Internet Banking *Gusto e Tradizione Srls Saldo fattura n. 84/23
2023-07-13 00:00:00 | 2023-07-13 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-13 00:00:00 | 2023-07-13 00:00:00 | -71.74 | [NAME] tramite Internet Banking *Corte degli [NAME] fattura n. 821/23 ID.BON:0832706031107203480339903200IT Info aggiuntive:Iban beneficiario:IT98R0306903315100000005794Nominativo beneficiario:Corte degli Eventi Roma S.r.L.Codice causale:26Data contabile:13/07/2023Data inserimento:13/07/2023 10.01.47Data valuta:13/07/2023Dati esito:La disposizione e' [NAME]. Spedita il 13/07/2023. [NAME] il 13/07/2023. CRO 0832706031107203480339903200IT. commissioni 0,25.Causale:Saldo fattura n. 821/23Esito:EseguitaImporto:-71.74Tipo pagamento:[NAME]. ordinarioVisto:NoCodice Fiscale/Partita Iva ordinante:16294771007Conto ordinante:08327 03399 000000026538Indirizzo ordinante:VIA FILIPPO CORRIDONI 14Intestazione ordinante:SABOTINO S.P.A.Località ordinante:ROMA RMDescrizione aggiuntiva del movimento:*Corte degli [NAME] fattura n. 821/23  ID.BON:0832706031107203480339903200IT
2023-07-13 00:00:00 | 2023-07-11 00:00:00 | -1000 | Vs assegno n. [PHONE]
2023-07-12 00:00:00 | 2023-07-12 00:00:00 | -2.5 | Commissioni su bonifico
2023-07-12 00:00:00 | 2023-07-12 00:00:00 | -600 | [NAME] tramite Internet Banking *INSTANT DEL 12/07/2023 ORE 10:45 ID. 0832706028958101480339903399IT [NAME]
2023-07-11 00:00:00 | 2023-07-11 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-11 00:00:00 | 2023-07-11 00:00:00 | -667.1 | [NAME] tramite Internet Banking *[NAME].[NAME] fatture n. 3179-406ID.BON:0832706023869409480339903200IT Info aggiuntive:Iban beneficiario:IT11C0306905104100000007040Nominativo beneficiario:[NAME].L.Codice causale:26Data contabile:11/07/2023Data inserimento:10/07/2023 17.08.39Data valuta:11/07/2023Dati esito:La disposizione e' [NAME]. [NAME] il 11/07/2023. Eseguita il 11/07/2023. CRO 0832706023869409480339903200IT. commissioni 0,25.Causale:Saldo fatture n. 3179-4064/23Esito:EseguitaImporto:-667.10Tipo pagamento:[NAME]. ordinarioVisto:NoCodice Fiscale/Partita Iva ordinante:16294771007Conto ordinante:08327 03399 000000026538Indirizzo ordinante:VIA FILIPPO CORRIDONI 14Intestazione ordinante:SABOTINO S.P.A.Località ordinante:ROMA RMDescrizione aggiuntiva del movimento:*Hygien Tech S.r.[NAME]
2023-07-11 00:00:00 | 2023-07-11 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-11 00:00:00 | 2023-07-11 00:00:00 | -5734 | [NAME] tramite Internet Banking *Ciam S.p.A. Secondo acconto commessa ID.BON:0832706023824805480339903200IT Info aggiuntive:Iban beneficiario:IT22U0200838282000029447603Nominativo beneficiario:Ciam S.p.A.Codice causale:26Data contabile:11/07/2023Data inserimento:10/07/2023 16.29.21Data valuta:11/07/2023Dati esito:La disposizione e' [NAME]. [NAME] il 11/07/2023. Eseguita il 11/07/2023. CRO 0832706023824805480339903200IT. commissioni 0,25.Causale:Secondo acconto commessa n. 22.02072Esito:EseguitaImporto:-5734.00Tipo pagamento:[NAME]. ordinarioVisto:NoCodice Fiscale/Partita Iva ordinante:16294771007Conto ordinante:08327 03399 000000026538Indirizzo ordinante:VIA FILIPPO CORRIDONI 14Intestazione ordinante:SABOTINO S.P.A.Località ordinante:ROMA RMDescrizione aggiuntiva del movimento:*Ciam S.p.A.             Secondo acconto commessa ID.BON:0832706023824805480339903200IT
2023-07-10 00:00:00 | 2023-07-10 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-10 00:00:00 | 2023-07-10 00:00:00 | -1000.4 | [NAME] tramite Internet Banking *[NAME] fatture n. 56/23 ID.BON:0832706023189900480339903200IT Info aggiuntive:Iban beneficiario:IT24H0623005054000063967559Nominativo beneficiario:Palma AndreaCodice causale:26Data contabile:10/07/2023Data inserimento:10/07/2023 14.55.50Data valuta:10/07/2023Dati esito:La disposizione e' [NAME]. [NAME] 10/07/2023. [NAME] il 10/07/2023. CRO 0832706023189900480339903200IT. commissioni 0,25.Causale:Saldo fatture n. 56/23Esito:EseguitaImporto:-1000.40Tipo pagamento:[NAME]. ordinarioVisto:NoCodice Fiscale/Partita Iva ordinante:16294771007Conto ordinante:08327 03399 000000026538Indirizzo ordinante:VIA FILIPPO CORRIDONI 14Intestazione ordinante:SABOTINO S.P.A.Località ordinante:ROMA RMDescrizione aggiuntiva del movimento:*Palma Andrea            Saldo fatture n. 56/23   ID.BON:0832706023189900480339903200IT
2023-07-10 00:00:00 | 2023-07-10 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-10 00:00:00 | 2023-07-10 00:00:00 | -12200 | [NAME] tramite Internet Banking *[NAME] in liq.[NAME] fatture n. 3-8/22 ID.BON:0832706019529807480339903200IT Info aggiuntive:Iban beneficiario:IT78F0200805340000106663084Nominativo beneficiario:[NAME] in liq. (RG 502/2022 - Fallimento - Tribunale Roma)Codice causale:26Data contabile:10/07/2023Data inserimento:09/07/2023 12.47.15Data valuta:10/07/2023Dati esito:La disposizione e' [NAME]. [NAME] 10/07/2023. [NAME] il 10/07/2023. CRO 0832706019529807480339903200IT. commissioni 0,25.Causale:[NAME] fatture n. 3-8/22Esito:EseguitaImporto:-12200.00Tipo pagamento:[NAME]. ordinarioVisto:NoCodice Fiscale/Partita Iva ordinante:16294771007Conto ordinante:08327 03399 000000026538Indirizzo ordinante:VIA FILIPPO CORRIDONI 14Intestazione ordinante:SABOTINO S.P.A.Località ordinante:ROMA RMDescrizione aggiuntiva del movimento:*Giorgio Antonini in liq.[NAME] fatture n. 3-8/22  ID.BON:0832706019529807480339903200IT
2023-07-05 00:00:00 | 2023-07-05 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-05 00:00:00 | 2023-07-05 00:00:00 | -253.66 | [NAME] tramite Internet Banking *Butera [NAME] fatture n. 90/23
2023-07-05 00:00:00 | 2023-07-05 00:00:00 | -0.25 | Commissioni su bonifico tramite in
2023-07-05 00:00:00 | 2023-07-05 00:00:00 | -848.04 | [NAME] tramite Internet Banking *Vezzoli Azienda AgricolaSaldo fattura proforma [NAME] aggiuntive:Iban beneficiario:IT41O0873555140006000601831Nominativo beneficiario:Vezzoli Azienda Agricola di Vezzoli GiuseppeCodice causale:26Data contabile:05/07/2023Data inserimento:04/07/2023 16.14.23Data valuta:05/07/2023Dati esito:La disposizione e' [NAME]. Spedita il 05/07/2023. [NAME] il 05/07/2023. CRO 0832706007402902480339903200IT. commissioni 0,25.Causale:Saldo fattura proforma del 29/06/23Esito:EseguitaImporto:-848.04Tipo pagamento:[NAME]. ordinarioVisto:NoCodice Fiscale/Partita Iva ordinante:16294771007Conto ordinante:08327 03399 000000026538Indirizzo ordinante:VIA FILIPPO CORRIDONI 14Intestazione ordinante:SABOTINO S.P.A.Località ordinante:ROMA RMDescrizione aggiuntiva del movimento:*Vezzoli Azienda AgricolaSaldo fattura proforma deID.BON:0832706007402902480339903200IT
2023-07-05 00:00:00 | 2023-07-05 00:00:00 | -237.87 | Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin addebito contratto 2night 2night spa 18299
2023-07-05 00:00:00 | 2023-07-05 00:00:00 | -0.75 | Comm. richiesta incasso SEPA B2C
2023-07-05 00:00:00 | 2023-07-05 00:00:00 | -117.44 | Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin 06239009467028 AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL 7043090000009009467028
2023-07-05 00:00:00 | 2023-07-05 00:00:00 | -678.44 | Commissioni transato circuito inte 7853501 30.06.23ADDEBITI - COMM. SU TRANSCommiss. eserc. [NAME]
2023-07-05 00:00:00 | 2023-07-05 00:00:00 | -153.56 | Commissioni PagoBancomat [PHONE] CIRCUITO PAGOBANCOMAT - CCommis. esercenti pagoban
2023-07-03 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 | -2.5 | Commissioni su bonifico
2023-07-03 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 | -2000 | [NAME] tramite Internet Banking *INSTANT DEL 03/07/2023 ORE 17:30 ID. 0832706003431705480339903399IT [NAME]
2023-07-03 00:00:00 | 2023-06-30 00:00:00 | -25 | Imposta di bollo Imposta di bollo al 30/06/2023
2023-07-03 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 | -0.75 | Comm. richiesta incasso SEPA B2C
2023-07-03 00:00:00 | 2023-07-03 00:00:00 | -113.46 | Richiesta incasso SEPA B2C - Ordin Saldo fattura 2963 SGUVA RENTING SpA BBIHL4CCCCCCCCCCCC1815