Spreadsheet: benjamin_rogers__1116__Lincoln 01 O&M Budget
Sheet: Lincoln Energy Center 01 Budget

Lincoln Energy Center |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRELIMINARY BUDGET
Expense Analysis Summary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOT YET APPROVED
DRAFT 2001 BUDGET
 | 2001-01-01 00:00:00 | 2001-02-01 00:00:00 | 2001-03-01 00:00:00 | 2001-04-01 00:00:00 | 2001-05-01 00:00:00 | 2001-06-01 00:00:00 | 2001-07-01 00:00:00 | 2001-08-01 00:00:00 | 2001-09-01 00:00:00 | 2001-10-01 00:00:00 | 2001-11-01 00:00:00 | 2001-12-01 00:00:00 |  | Total
Mobilization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operations & Maintenance:
O&M Expenses
Aux Fuel System (Liquid Fuel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fuel Handling Sstem (Gas) | 285 | 285 | 285 | 950 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 950 | 285 | 285
Aux Boiler System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Steam T/G System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Condensate System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feedwater System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Air Pollution Control System | 5688 | 2688 | 2688 | 6010 | 2688 | 2688 | 20388 | 2688 | 2688 | 6010 | 2688 | 2688
Combustion Air System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fire Protection System | 1093.85 | 149.85 | 149.85 | 1093.85 | 149.85 | 149.85 | 1093.85 | 149.85 | 149.85 | 1093.85 | 149.85 | 149.85
Wastewater System | 84 | 84 | 84 | 1580 | 84 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1580 | 84 | 84
Recirculating Water System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chemical Feed System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Building Utilities & HVAC System | 897 | 897 | 897 | 2115 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 2115 | 897 | 897
Electrical Distribution System | 1251 | 1251 | 51201 | 2770 | 1251 | 5051 | 1551 | 1551 | 2051 | 2770 | 1251 | 1251
Steam Distribution System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Distributed Control System | 1300 | 1300 | 4290 | 2000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 2000 | 1300 | 1300
Plant Consumable Supplies | 1383 | 1383 | 1383 | 4435 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 4435 | 1383 | 1382.8
Plant [NAME] | 17552.08 | 17552.08 | 17552.08 | 17552.08 | 17552.08 | 17552.08 | 17552.08 | 17552.08 | 17552.08 | 17552.08 | 17552.08 | 17552.08
Reimbursable Labor | 68074.24 | 68074.24 | 68074.24 | 68074.24 | 68074.24 | 68074.24 | 68074.24 | 68074.24 | 68074.24 | 68074.24 | 68074.24 | 68074.24
Tools & Equipment | 10700 | 1000 | 1000 | 2400 | 1000 | 1000 | 1000 | 999.9 | 999.9 | 2400 | 999.9 | 999.9
Potable Water | 235.7 | 235.7 | 235.7 | 1010.7 | 235.7 | 235.7 | 235.7 | 235.7 | 235.7 | 410.7 | 235.7 | 235.7
Phone Service | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Cell Phones & Pagers | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Other Utilities | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
Raw Water System | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
Instrument/Service Air | 174 | 174 | 174 | 580 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 580 | 174 | 174
Gas T/G System | 11980 | 16780 | 26340 | 34750 | 19860 | 15580 | 13980 | 13980 | 15580 | 23600 | 11980 | 13580
HRSG System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Other Client Requests | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal Fixed O&M
Variable O&M
Demineralized Water System | 126 | 126 | 126 | 5720 | 126 | 55776 | 55776 | 55776 | 55776 | 420 | 126 | 126
Electricity | 87641 | 61409 | 53752 | 45486 | 69186.1 | 71862.1 | 72372.1 | 73121.1 | 71114.1 | 46745.1 | 52692.1 | 86518.1
Subtotal Variable O&M
Total O&M
Owner's Expense:
Insurance | 25833.33333333333 | 25833.33333333333 | 25833.33333333333 | 25833.33333333333 | 25833.33333333333 | 25833.33333333333 | 25833.33333333333 | 25833.33333333333 | 25833.33333333333 | 25833.33333333333 | 25833.33333333333 | 25833.33333333333
Interconnection Fees | 8583.333333333334 | 8583.333333333334 | 8583.333333333334 | 8583.333333333334 | 8583.333333333334 | 8583.333333333334 | 8583.333333333334 | 8583.333333333334 | 8583.333333333334 | 8583.333333333334 | 8583.333333333334 | 8583.333333333334
Spare Parts Useage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Misc | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Subtotal - Owner's Expense
Taxes
Property Taxes | 46333.33333333334 | 46333.33333333334 | 46333.33333333334 | 46333.33333333334 | 46333.33333333334 | 46333.33333333334 | 46333.33333333334 | 46333.33333333334 | 46333.33333333334 | 46333.33333333334 | 46333.33333333334 | 46333.33333333334
Franchise Taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal - Taxes
Total Expenses
This budget reflects Enron North America Corp.'s estimate for 2001 operating expenses.