Spreadsheet: 6c1afaec-c12a-4a6a-b293-87281043d5e1
Sheet: 600 pobočky október 2011

Vyhodnotenie plnenia rozpisu rozpočtu [NAME] (nákladov) správneho fondu [NAME] poisťovne pobočky za obdobie január až október 2011
[NAME] funkčnej a ekonomickej klasifikácie
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v Eur
Funkčná | Ekonomická klasifikácia |  |  |  | Text | Cieľový | Cieľový | Skutočnosť | Skutočnosť | % | %
klasifikácia | Hlavná | Kategória | Položka | Podpo- |  | rozpis | rozpis rozpočtu | [NAME] | [NAME] | plnenia | plnenia
oddiel/skupina/ | kategória |  |  | ložka |  | rozpočtu | na január až | október 2011 | január až | (4 : 1) | (4 : 2)
trieda/podtrieda |  |  |  |  |  | na rok 2011 | október 2011 |  | október 2011
a | b | c | d | e | f | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
10.9.0.3 | 600 |  |  |  | Bežné výdavky
10.9.0.3 |  | 610 |  |  | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
10.9.0.3 |  |  | 611 |  | Tarifný plat, osobný plat, základný plat vrátane ich náhrad | 34685516 | 28885178 | 2640392 | 26951713
10.9.0.3 |  |  | 612 |  | Príplatky
10.9.0.3 |  |  |  | 612002 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 413257 | 345869 | 8401 | 183788
10.9.0.3 |  |  | 613 |  | Náhrada za pracovnú pohotovosť | 29839 | 24976 | 2175 | 22857
10.9.0.3 |  |  | 614 |  | [NAME] | 451368 | 397957 | 101234 | 677928
 |  |  | 615 |  | Ostatné osobné vyrovnania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  |  | 616 |  | Doplatok k platu a ďalší plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9.0.3 |  | 620 |  |  | Poistné a príspevok do poisťovní | 13810924 | 11524705 | 1035878 | 10659573
10.9.0.3 |  | 630 |  |  | Tovary a služby
10.9.0.3 |  |  | 631 |  | Cestovné náhrady
10.9.0.3 |  |  |  | 631001 | Tuzemské pracovné cesty | 168691 | 139251 | 10624 | 109783
10.9.0.3 |  |  |  | 631002 | [NAME] pracovné cesty | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
10.9.0.3 |  |  |  | 631004 | Cestovné náhrady vlastným zamestnancom | 6808 | 5667 | 356 | 2199
10.9.0.3 |  |  | 632 |  | Energia, voda a komunikácie
10.9.0.3 |  |  |  | 632001 | Enegrie | 1381560 | 1090630 | 85598 | 996921
10.9.0.3 |  |  |  | 632002 | Vodné, stočné | 107448 | 87281 | 9026 | 71974
10.9.0.3 |  |  |  | 632003 | Poštovné služby a telekomunikačné služby | 3553129 | 2925500 | 239756 | 2533238
10.9.0.3 |  |  |  | 632004 | Komunikačná infraštruktúra | 0 | 0 | 0 | 0
10.9.0.3 |  |  | 633 |  | [NAME]
10.9.0.3 |  |  |  | 633001 | Interiérové vybavenie | 45709 | 36841 | 597 | 7428
10.9.0.3 |  |  |  | 633002 | Výpočtová technika | 108 | 70 | 53 | 106
10.9.0.3 |  |  |  | 633003 | Telekomunikačná technika | 165 | 60 | 0 | 548
10.9.0.3 |  |  |  | 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie | 4403 | 3363 | 117 | 1985
10.9.0.3 |  |  |  | 633006 | Všeobecný materiál | 1756353 | 1362068 | 80023 | 884817
10.9.0.3 |  |  |  | 633009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky | 41629 | 32533 | 747 | 11415
10.9.0.3 |  |  |  | 633010 | [NAME] odevy, obuv a pracovné pomôcky | 22097 | 11724 | 331 | 2803
10.9.0.3 |  |  |  | 633011 | [NAME] | 0 | 0 | 0 | 0
10.9.0.3 |  |  |  | 633013 | Softvér | 0 | 0 | 0 | 0
10.9.0.3 |  |  |  | 633016 | Reprezentačné | 13165 | 10599 | 898 | 6651
10.9.0.3 |  |  | 634 |  | Dopravné
10.9.0.3 |  |  |  | 634001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 238020 | 195873 | 19948 | 162703
10.9.0.3 |  |  |  | 634002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 91124 | 74832 | 4719 | 39271
10.9.0.3 |  |  |  | 634003 | Poistenie | 15844 | 11232 | 0 | 0
10.9.0.3 |  |  |  | 634004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 6203 | 5666 | 278 | 11734
10.9.0.3 |  |  |  | 634005 | Karty, známky, poplatky | 6721 | 6324 | 0 | 5428
10.9.0.3 |  |  | 635 |  | Rutinná a štandartná údržba
10.9.0.3 |  |  |  | 635001 | Interiérového vybavenia | 3636 | 2446 | 0 | 550
10.9.0.3 |  |  |  | 635002 | Výpočtovej techniky | 363940 | 299925 | 0 | 88025
10.9.0.3 |  |  |  | 635003 | Telekomunikačnej techniky | 588 | 568 | 0 | 0 |  | 0
10.9.0.3 |  |  |  | 635004 | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 129029 | 96588 | 8767 | 94129
10.9.0.3 |  |  |  | 635006 | Budov, [NAME] ich častí | 57843 | 51751 | 2834 | 24646
10.9.0.3 |  |  | 636 |  | Nájomné za nájom
10.9.0.3 |  |  |  | 636001 | Nájomné budov, objektov alebo ich časti | 2121860 | 1909222 | 287035 | 1872299
10.9.0.3 |  |  |  | 636002 | Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 12049 | 9963 | 581 | 7267
10.9.0.3 |  |  |  | 636005 | [NAME] o [NAME] kúpy prenajatej veci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9.0.3 |  |  | 637 |  | Služby
10.9.0.3 |  |  |  | 637001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 18508 | 15714 | 238 | 5241
10.9.0.3 |  |  |  | 637003 | [NAME], reklama a inzercia | 4538 | 4000 | 0 | 1729
10.9.0.3 |  |  |  | 637004 | Všeobecné služby | 863012 | 694962 | 58040 | 433095
10.9.0.3 |  |  |  | 637005 | Špeciálne služby | 237007 | 193512 | 14547 | 136359
10.9.0.3 |  |  |  | 637007 | Cestovné náhrady | 985 | 853 | 33 | 291
10.9.0.3 |  |  |  | 637009 | Náhrada mzdy a platu | 300 | 250 | 0 | 5228
10.9.0.3 |  |  |  | 637011 | Štúdie, expertízy, posudky | 8561 | 7643 | 1482 | 18301
10.9.0.3 |  |  |  | 637012 | Poplatky a odvody | 166107 | 142888 | 8968 | 199675
10.9.0.3 |  |  |  | 637014 | Stravovanie | 1551551 | 1303425 | 121017 | 1225830
10.9.0.3 |  |  |  | 637015 | Poistné | 162096 | 147478 | 0 | 88811
10.9.0.3 |  |  |  | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 481732 | 392788 | 35849 | 331108
10.9.0.3 |  |  |  | 637023 | Kolkové známky | 0 | 0 | 0 | 0
10.9.0.3 |  |  |  | 637024 | Vyrovnanie kurzových rozdielov | 27 | 22 | 0 | 2
10.9.0.3 |  |  |  | 637026 | [NAME] a príspevky | 0 | 0 | 0 | 0
10.9.0.3 |  |  |  | 637027 | [NAME] zamestnancov mimopracovného pomeru | 108292 | 90982 | 6864 | 78898
10.9.0.4 |  |  |  | 637029 | Manká a škody | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0
10.9.0.3 |  |  |  | 637031 | Pokuty a penále | 0 | 0 | 0 | 0
10.9.0.3 |  |  |  | 637033 | Zálohy na projekty Európskej únie | 0 | 0 | 0 | 0
10.9.0.3 |  |  |  | 637034 | Zdravotníckym zariadeniam | 1429078 | 1167666 | 90310 | 1212479
10.9.0.3 |  |  |  | 637035 | Dane | 54795 | 52061 | 5424 | 53796
10.9.0.3 |  | 640 |  |  | Bežné transfery
10.9.0.3 |  |  | 642 |  | Transfery jednotlivocm a neziskovým právnickým osobám
10.9.0.3 |  |  |  | 642012 | Na odstupné | 1183607 | 1161839 | 4288 | 1169099
10.9.0.3 |  |  |  | 642013 | Na odchodné | 356379 | 333838 | 5813 | 229447
10.9.0.3 |  |  |  | 642014 | Jednotlivcovi | 16242 | 12935 | 829 | 9522
10.9.0.3 |  |  |  | 642015 | Na nemocenské dávky | 230453 | 190202 | 19372 | 186531
10.9.0.3 |  |  |  | 642036 | Na štipendiá | 0 | 0 | 0 | 0
10.9.0.3 |  |  | 649 |  | Transfery do zahraničia
10.9.0.3 |  |  |  | 649003 | Medzinárodnej organizácii | 0 | 0 | 0 | 0