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Sheet: Budget vs Actual Expenses

Table of Contents
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Expenses | Expenses | Expenses | Expenses | Expenses | Expenses | Expenses | Expenses | Expenses | Expenses | Expenses | Expenses |  | Expenses | Expenses | Expenses | Expenses | Expenses | Expenses | Expenses | Expenses | Expenses | Expenses | Expenses | Expenses |  | Expenses | Expenses
 |  | Budget |  |  |  | Depense trimestrielle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Depense mensuelles
 | Durée: 26 mois | Unité | Quantité | Prix/unité | Budget Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budget Trimestre 1 (2021) |  |  | Budget [NAME] (2021) |  |  | Budget [NAME] (2022) |  |  | Budget [NAME] (2022) |  |  |  | Budget [NAME] (2022) |  |  | Budget Trimestre 6 (2022) |  |  | Budget Trimestre 7 (2022/23) |  |  | Budget [NAME] (2023) |  |  |  | Budget Trimestre 9 (2023) |  | Actual Expenditure YTD | % Actual Expenditure | Balance Not Spent | Forecast
 | 1. Couts de personnel |  |  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Prévision Annee 1 | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00 | 2021-08-01 00:00:00 | 2021-09-01 00:00:00 | 2021-10-01 00:00:00 | 2021-11-01 00:00:00 | 2021-12-01 00:00:00 | 2022-01-01 00:00:00 | 2022-02-01 00:00:00 | 2022-03-01 00:00:00 | 2022-04-01 00:00:00 | 2022-05-01 00:00:00 | Prévision Annee 2 | 2022-06-01 00:00:00 | 2022-07-01 00:00:00 | 2022-08-01 00:00:00 | 2022-09-01 00:00:00 | 2022-10-01 00:00:00 | 2022-11-01 00:00:00 | 2022-12-01 00:00:00 | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-02-01 00:00:00 | 2023-03-01 00:00:00 | 2023-04-01 00:00:00 | 2023-05-01 00:00:00 | Prévision Annee 3 (2 mois) | 2023-06-01 00:00:00 | 2023-07-01 00:00:00
 | 1.1 Personnel avec expertises internationaux
 | 1.1.1 Manager [NAME] 50%, 26 mois | mois | 26 | 3632
 | 1.1.2 Ingenieur Civil100%, 22 mois | mois | 22 | 6483
 | 1.1.3 Administrateur Financier 50%, 26 mois | mois | 26 | 3408
 | 1.1.4 [NAME] 50%, 26 mois | mois | 26 | 3345
 | 1.1.5 Chef Logistique 50%,26 mois | mois | 26 | 3229
 | 1.1.6 Grants & Contract Manager 50%, 26 mois | mois | 26 | 3408
 | 1.2 Personnel National
 | 1.2.1 Chef de Base: RH/Admin/Programme 100%, 26 mois | mois | 26 | 2713.230769230769
 | 1.2.2 Comptable 100%, 23 mois | mois | 23 | 1675.217391304348
 | 1.2.3 Caissier 100%, 23 mois | mois | 23 | 797.4347826086956
 | 1.2.4 Secretaire/Operateur Radio 100%,  23 mois | mois | 23 | 797.4347826086956
 | 1.2.5 Officier de Sécurité 100%,  23 mois | mois | 23 | 1265.608695652174
 | 1.2.6 Agent de liaison & communication (100%),  24 mois | mois | 24 | 1263.25
 | 1.2.7 Animateurs communautaire/Moniteur agricole: Routes et volet social (2) 100%,  20 mois | mois | 40 | 1272.6
 | 1.2.8 Experts Développement chaine de valeur (2): Agro-économiste/GRN (100%) 24 mois | mois | 48 | 1263.25
 | 1.2.9 Responsable Suivi-Evaluation (100%), 23 mois | mois | 23 | 1265.608695652174
 | 1.2.10 Technicien (Infrastructure) (1) 100%,  23 mois | mois | 23 | 1265.608695652174
 | 1.2.11 [NAME] 100%,  25 mois | mois | 25 | 864.04
 | 1.2.12 Logisticien 100%,  26 mois | mois | 26 | 1671.153846153846
 | 1.2.13 Magasinier 100%,  26 mois | mois | 26 | 796.5384615384615
 | 1.2.14 Chauffeurs (3) 100%, 26 mois | mois | 78 | 546.7692307692307
 | 1.2.15 Chauffeurs poids lourds (5) 100%, 19 mois | mois | 95 | 645.7894736842105
 | 1.2.16 [NAME] (2) 100%, 19 mois | mois | 38 | 1371.368421052632
 | 1.2.17 Ménagère 100%, 24 mois | mois | 24 | 422.25
 | 1.3 Personnel Bureau Pays
 | 1.3.1 Directeur Pays 10%, 26 mois | mois | 26 | 841.7692307692307
 | 1.3.2 Chef de Programmes 10%, 26 mois | mois | 26 | 687
 | 1.3.3 Chef Finance 10%, 26 mois | mois | 26 | 729.4615384615385
 | 1.3.4 Coordinateur Logistique 10%, 26 mois | mois | 26 | 712.8461538461538
 | 1.3.5 Conseiller national de Sécurité 10%, 26 mois | mois | 26 | 597
 | 1.3.6 Personnel clé Bureau Pays (Suivi et Evaluation) 10%, 26 mois | mois | 26 | 255.3076923076923
 | 1.4 Autres couts de personnel
 | 1.4.1 Repos & Récupération 6 expats selon WHH policy (tous les 90 jours, 7 jours additionels [NAME] 700 €) | R&R/ forfait | 3 | 5600
 | 1.4.2 Formation personnel local & international, incl.securité | forfait | 2 | 15000
 | 1.4.3 Travailleurs journaliers (hommes/jours) | jours | 400 | 7
 | Sous-total couts personnel
 | 2. Voyages
 | 2.1 Per diems (forfait) | jours | 2400 | 25
 | 2.2 Vols internationaux expatriés tous frais inclus | voyage | 20 | 1200
 | 2.3 Voyages régionaux tous frais inclus | voyage | 24 | 900
 | Sous-total voyages
 | 3. Couts d'investissements
 | 3.1 Achat équipement bureau (photocopieuse,mobilier,[NAME],etc) | forfait | 3 | 8333.333333333334
 | 3.2 Achat 2 véhicules Tout-terrain et accessoires [NAME] | unité | 2 | 45000
 | 3.3 Achat 5 motocyclettes et accessoires | unité | 5 | 4000
 | 3.4 Achat radio (satélitaire / HF) et equipement sécuritaire | forfait | 3 | 10000
 | 3.5 Achat 18 ordinateurs et accessoires | unité | 18 | 1600
 | 3.6 Achat 1 générateur | unité | 1 | 7750
 | 3.7 Achat antenne parabole, Equipements IT et communication | forfait | 3 | 5000
 | 3.8 Installation du chantier et base de vie | forfait | 1 | 50000
 | 3.9 Installation panneaux solaires et batteries solaires | kit | 1 | 15000
 | Sous-total investissement
 | 4. Transport
 | 4.1 Transport national (y [NAME] euro/kg) | [NAME] | 36000 | 1
 | 4.2 Transport international @5 euro/[NAME] | [NAME] | 6000 | 5
 | 4.3 Manutention et stockage | tonne | 600 | 12
 | Sous-total transport
 | 5. Couts courants
 | 5.1 Frais de fonctionnement 4 Véhicules 4x4 | mois | 80 | 299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 5.2 [NAME] fonctionnement 5 Motos | mois | 100 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 5.3 Loyer/ Rénovation bureau et dépot à | mois | 26 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 5.4 [NAME] bureaux | mois | 26 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 5.5 Entretien et service de bureaux | mois | 26 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 5.6 Services sécurité, matériel de sécurité | mois | 26 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 5.7 Carburant et entretiens (groupes électrogènes et petits matériels) | mois | 23 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 5.8 [NAME] fonctionnement garage | mois | 20 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 5.9 Télécommunication (internet, Thuraya, credit telephone, etc.) | mois | 26 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 5.10 Services financiers (frais bancaires, etc) | mois | 26 | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 51.28 | 167.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 5.11 Sécurité/gardiennage | mois | 26 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 5.12 Frais de fonctionnement [NAME], 10% | mois | 26 | 1278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | [NAME] Bureau Pays, 10% | mois | 26 | 994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Sous-total frais courants
 | 6. Evaluation/ Revision
 | 6.1 Audit externe KfW | unité | 3 | 5000
 | 6.2 Evaluation externe | unité | 2 | 5000
 | Total Evaluation/ Revision
 | 7. Activités
 | 7.1 Réhabilitation Routes
 | 7.1.1 Etude topographique | unité | 2 | 5000
 | 7.1.2 Etude hydrologique et étude géotechnique | unité | 2 | 12000
 | 7.1.3 Etude Pont Epulu | unité | 1 | 30000
 | 7.1.4 Outils de travail routes (10 équipes de 20 pers/mois, [NAME] tous les 6 mois) | équipe | 20 | 1500
 | 7.1.5 Construction des ponts | ponts | 1 | 20000
 | 7.1.6 [NAME] routes | homme/ jour | 68000 | 4.3
 | 7.1.7 Paiement cantonniers | mois | 17 | 300
 | 7.1.8 Enregistrement des bénéficiaires du HIMO | mois | 17 | 300
 | 7.1.9 [NAME] mécaniques  (voir annexe 1) | mois | 17 | 22674
 | 7.1.10 Constuction des buses de 1500 (voir annexe 2) | unité | 24 | 4652
 | 7.1.11 Construction des buses de 900 (voir annexe 3) | unité | 15 | 2225
 | 7.1.12 Panneaux de signalisation et barrières | forfait | 1 | 15000
 | 7.1.13 Formation des comités de village pour la [NAME] route | forfait | 2 | 1500
 | 7.2 Mesures socio-économiques
 | 7.2.1 Micro-projets communautaires (y compris des études de faisabilité) | unité | 3 | 122450.3333333333
 | [NAME] socio-économiques additionnelles (y compris des analyses de faisabilité à la mise en [NAME]: agriculture, élévage, micro crédit, epargnes et crédit etc.) | forfait | 3 | 53338.33333333334
 | 7.2.3 Formation en nutrition, [NAME], genre & Sensibilisation VIH/SIDA, Ebola-Covid et Mobilisation communautaire | unité | 12 | 1000
 | 7.3 Activités ETD RFO
 | 7.3.1 Appui aux ETD (fonctionnement des bureaux et supervision des activités) | mois | 24 | 300
 | 7.3.2 Atelier de planification et suivi | unité | 6 | 1500
 | 7.4 Activité WASH
 | [NAME] en place des infrastructures d'eau potable | Provision | 3 | 15466.66666666667
 | 7.5 Couts de gestion du projet
 | 7.5.1 Etude de préliminaires et d'impact: analyse protection (Do no harm/conflits), socio-économique, peuples autochtones, etc. | unité | 2 | 20000
 | 7.5.2 Ateliers (lancement, evaluation mi-parcours, restitution) | unité | 3 | 5000
 | 7.5.3 Mission de controle de la DVDA/OR | unité | 4 | 1000
 | 7.5.4 Missions de suivi ICCN | forfait | 3 | 6000
 | 7.5.5 Suivi et évaluation (Fonctionnement du système MEAL : récoltes, traitements et partages des données, mise en place de normes CHS et de la protection; "Do no harm") | forfait | 3 | 4000
 | Sous-total activités
 | 8. Visibilité
 | 8.1 Visibilité et Relations Publiques pour WHH | forfait | 3 | 3000
 | Sous total visibilité
 | Sous total coûts directs
 | 9.1 Imprévus (10% des coûts directs du projet)
 | Sous total
 | 10.1 Forfait administratif (5% des coûts directs du projet)
 | Coûts totaux
 | Testand excess