Spreadsheet: 2c24d37f-8b02-4d51-abe0-a4a7f183aa7d
Sheet: Sheet1

Назив фонда : ZIF "VIB FOND" а.d.Banja Luka                                                                                  Прилог број 2 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4
Регистарски број фонда : 071-0-REG-07-001148 Reg.ul. 7-15-00
Назив друштва за управљање фондом : Društvo "VIB" а.d.Banja [NAME]
Матични број друштва за управљање фондом : 1936921
JIB društva za upravljanje fondom : [PHONE]
JIB zatvorenog investicionog fonda : [PHONE]
BILANS STANjA INVESTICIONOG FONDA
(Izvještaj o finansijskom položaju)
[NAME] 31.12.2009.godine
 |  |  |  | (iznos u KM)
Grupa računa | Pozicija | AOP | Tekuća godina | [NAME] godina
1 | 2 | 3 | 5 | 6
 | A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+018+019) | 001 | 14800389 | 12781943
100 do 102 | I - Gotovina | 002 | 106873 | 510347
 | II-Ulaganja fonda (004 do 009) | 003 | 14693265 | 12271491
200 do 205 | 1. Ulaganja fonda  u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 004
210 do 215 | 2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 005 | 10359174 | 10909695
220 do 225 | 3. Ulaganja fonda u finansijska [NAME] do roka dospijeća | 006
230 do 235 | 4. Depoziti i plasmani | 007 | 4334091 | 1361796
240 do 249 | 5. Ulaganja u nekretnine | 008
250 | 6. [NAME] ulaganja | 009
 | III - Potraživanja (011 do 017) | 010 | 251 | 105
300 | 1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti | 011
301 | 2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina | 012
302 | 3. Potraživanja po osnovu kamate | 013
303 | 4. Potraživanja po osnovu dividendi | 014
304 | 5. Potraživanja po osnovu datih [NAME] | 015
309 | 6. [NAME] potraživanja | 016
310 do 312 | 7.Potraživanja od društva za upravljanje | 017 | 251 | 105
320 | IV - Odložena poreska sredstva | 018
33 | V -  AVR | 019
 | B. OBAVEZE (021+025+030+031+034+037+038+039)) | 020 | 623145 | 1140296
40 | I - Obaveze iz [NAME] (022 do 024) | 021 | 0
400.401 | 1.Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti | 022
403 | 2.Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnine | 023
404 | 3.Ostale obaveze iz poslovanja | 024 | 0
41 | II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (026 do 030) | 025 | 1732 | 7115
410 | 1. Obaveze prema banci depozitaru | 026 | 0
414 | 2. Obaveze za učešće u dobitku | 027
415 | 3. Obaveze za porez na dobit | 028
411,412,413,419 | 4. Ostale obaveze iz poslovanja | 029 | 1732 | 7115
420 do 429 | III- Obaveze prema društvu za upavljanje | 030 | 621413 | 1133181
43 | IV - Kratkoročne finansijske obaveze (032+033) | 031 | 0
430 | 1. Kratkoročni krediti | 032
431.439 | 2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze | 033
44 | V - Dugoročne obaveze (035+036) | 034 | 0
440.441 | 1. Dugoročni krediti | 035
449 | 2. Ostale dugoročne obaveza | 036
450 | VI - Ostale obaveze fonda | 037
460 | VII - Odložene poreske obaveze | 038
47 | VIII - PVR | 039
 | V.NETO IMOVINA [NAME] (001-020) | 040 | 14177244 | 11641647
 | [NAME] (042+045+048+053+054-057+-060) | 041 | 14177244 | 11641647
51 | I - Osnovni kapital (043+044) | 042 | 77530284 | 77530284
510 | 1.Akcijski kapital - redovne akcije | 043 | 77530284 | 77530284
512 | 2.Udjeli | 044
52 | II - Kapitalne rezerve (046+047) | 045 | 249699 | 249699
520 | 1. Emisiona premija | 046
521 | 2.Ostale kapitalne rezerve | 047 | 249699 | 249699
53 | III - Revalorizacione rezerve (049 do 052) | 048 | -51590600 | -52967651
530 | 1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije [NAME] raspoloživih za prodaju | 049 | -51590600 | -52967651
531 | 2. Revalorizacione rezerve po osnovu instrumenata zaštite | 050
532 | 3. Revalorizacione rezerve po osnovu nekretnina | 051
533 | 4. Ostale revalorizacine rezerve | 052
54 | IV - Rezerve iz dobiti | 053
55 | [NAME] dobit (055+056) | 054 | 1158546
550 | 1. Neraspoređeni dobitak [NAME] | 055
551 | 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine | 056 | 1158546
56 | VI - Nepokriveni gubitak (058+059) | 057 | 13170685 | 13170685
560 | 1. Nepokriven gubitak ranijih godina | 058 | 13170685 | 11089186
561 | 2. Nepokriven gubitak tekuće godine | 059 |  | 2081499
57 | VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (061+062) | 060
570 | 1.Nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava po [NAME] bilans uspjeha | 061
571 | 2.Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po [NAME] bilans uspjeha | 062
 | D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA | 063 | 1987956 | 1987956
 | Đ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063) | 064 | 7.131568304328667 | 5.856088867158026
 | E.VANBILANSNE EVIDENCIJE | 065
 | 1.Vanbilansna aktiva
 | 2.Vanbilansna pasiva | 066
У Б.Луци | Лице са лиценцом | МП | Законски заступник друштва
Дана |  |  | за управљање фондом