Spreadsheet: 78440d1278788490-pivot-table-calculated-field-a-change-of-source-data-layout-required-pivot
Sheet: Pivot

Cost Centre | 20C01
 |  |  |  | Data | Type
 |  |  |  | Sum of Jan-10 |  |  | Sum of Feb-10
Level 1 | Level 2 | A/c code | A/c Name | Budget | Forecast | Actual | Budget | Forecast | Actual
TOTAL STAFF COSTS | STAFF BASIC SALARIES | 4000 | Local Staff Salaries | 32596 | 31306 | 31306 | 32596 | 31306 | 31306
 |  | 4001 | International Staff Salaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | STAFF BASIC SALARIES Total |  |  | 32596 | 31306 | 31306 | 32596 | 31306 | 31306
 | STAFF BONUS | 4002 | Local Staff Annual Bonus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4004 | Local Staff Performance Bonus | 6466.666666666667 | 6275 | 6275 | 6466.666666666667 | 6275 | 6275
 |  | 4005 | Intl Staff Performance Bonus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 40091 | RSS | 244 | 232.47 | 232.47 | 244 | 244 | 244
 | STAFF BONUS Total |  |  | 6710.666666666667 | 6507.47 | 6507.47 | 6710.666666666667 | 6519 | 6519
 | TOTAL STAFF COSTS | 40050 | Deferred Bonus plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 40092 | Performance Share Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 40060 | Local Staff Allowance Housing | 4542.5 | 4542.5 | 4542.5 | 4542.5 | 4542.5 | 4542.5
 |  | 40069 | Local Staff Allowance - Others | 1003.75 | 1003.75 | 1003.75 | 1003.75 | 1003.75 | 1003.75
 |  | 4008 | Staff Overtime | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650
 |  | 4010 | Local Staff Social Security | 3331.66 | 3331.66 | 3331.66 | 3331.66 | 3331.66 | 3331.66
 |  | 4011 | Intl Staff Social Security | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4020 | Local Pensn/Retiremt Sch Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4021 | London Pens/ Retirement Sch Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4029 | Other Retiremt Costs/Benefits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 40300 | Internal Training-Conferences | 4.583333333333333 | 4.583333333333333 | 4.583333333333333 | 4.583333333333333 | 4.583333333333333 | 4.583333333333333
 |  | 40301 | Internal Training-Courses | 666.6666666666666 | 666.6666666666666 | 666.6666666666666 | 666.6666666666666 | 666.6666666666666 | 666.6666666666666
 |  | 40310 | External Training-Conferences | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 40311 | External Training-Courses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4040 | Medical Expenses | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
 |  | 4041 | Staff Uniform Costs | 3.743333333333334 | 3.743333333333334 | 3.743333333333334 | 3.743333333333334 | 3.743333333333334 | 3.743333333333334
 |  | 4042 | Recruitment Expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4043 | Temporary Staff Costs | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600
 |  | 4044 | Leave Passage Allowance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4047 | Share Saves | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322
 |  | 4049 | Other Staff Costs | 630.57 | 630.57 | 630.57 | 630.57 | 630.57 | 630.57
 |  | 40961 | Ex. Share Option Awards (ESOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | TOTAL STAFF COSTS Total |  |  | 19155.47333333334 | 19155.47333333334 | 19155.47333333334 | 19155.47333333334 | 19155.47333333334 | 19155.47333333334
TOTAL STAFF COSTS Total |  |  |  | 58462.13999999999 | 56968.94333333334 | 56968.94333333334 | 58462.13999999999 | 56980.47333333334 | 56980.47333333334
TOTAL PREMISES COSTS | TOTAL PREMISES COSTS | 4100 | Rents - Bank Premises | 58462.14 | 58462.14 | 58462.14 | 58462.14 | 58462.14 | 58462.14
 |  | 4101 | Rents -  Residential | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4110 | Renwl & Maint-Bank Premises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4111 | Renwl & Maint-Residential | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224 | 2224
 |  | 4120 | Property Tax & Rates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4121 | Premises Security | 416.6666666666667 | 416.6666666666667 | 416.6666666666667 | 416.6666666666667 | 416.6666666666667 | 416.6666666666667
 |  | 4122 | Premises Insurance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4123 | Premises Utilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4129 | Premises Other Costs | 58.33333333333334 | 58.33333333333334 | 58.33333333333334 | 58.33333333333334 | 58.33333333333334 | 58.33333333333334
 |  | 4130 | Depn- [NAME] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4131 | Depn- Prem Fixed Equipment | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520
 |  | 4132 | Depn- [NAME] | 68.83 | 68.83 | 68.83 | 68.83 | 68.83 | 68.83
 | TOTAL PREMISES COSTS Total |  |  | 61749.97 | 61749.97 | 61749.97 | 61749.97 | 61749.97 | 61749.97
TOTAL PREMISES COSTS Total |  |  |  | 61749.97 | 61749.97 | 61749.97 | 61749.97 | 61749.97 | 61749.97
TOTAL EQUIPMENT COSTS | TOTAL EQUIPMENT COSTS | 4140 | Depreciation - Motor Vehicles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4141 | Depreciation - Office Equipment | 79.16666666666667 | 79.16666666666667 | 79.16666666666667 | 79.16666666666667 | 79.16666666666667 | 79.16666666666667
 |  | 4142 | Depreciation - Furn & Fittings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4143 | Depreciation - Computers Equipment | 3366.996666666666 | 3366.996666666666 | 3366.996666666666 | 3366.996666666666 | 3366.996666666666 | 3366.996666666666
 |  | 4150 | Hire of Motor Vehicles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4151 | Hire of Office Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4152 | Hire of Furniture & Fittings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4153 | Hire of Computer Equipment | 1198.74 | 1198.74 | 1198.74 | 1198.74 | 1198.74 | 1198.74
 |  | 4160 | Renwl & Maint - Motor Vehicles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4161 | Renwl & Maint-Office Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4162 | Renwl & Maint -Furn & Fittings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4163 | Renwl & Maint-PC's &PC Network | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
 |  | 4164 | Renwl & Maint - ATMs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4165 | Renwl &Maint-Mid Range Computr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4166 | Renwl & Maint -Branch Computer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4167 | Renwl & Maint - Commun network | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
 |  | 4169 | Renwl & Maint-Other Additions | 17.59666666666667 | 17.59666666666667 | 17.59666666666667 | 17.59666666666667 | 17.59666666666667 | 17.59666666666667
 |  | 4170 | Equipment Insurance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4179 | Other Equipment Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | TOTAL EQUIPMENT COSTS Total |  |  | 4952.499999999999 | 4952.499999999999 | 4952.499999999999 | 4952.499999999999 | 4952.499999999999 | 4952.499999999999
TOTAL EQUIPMENT COSTS Total |  |  |  | 4952.499999999999 | 4952.499999999999 | 4952.499999999999 | 4952.499999999999 | 4952.499999999999 | 4952.499999999999
TOTAL OTHER OPERATING COSTS | TOTAL OTHER OPERATING COSTS | 420 | Audit Fees (KPMG Audit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 421 | Audit Fees (KPMG Non Audit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 422 | Audit Fees (N/KPMG Audit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 423 | Audit Fees (N/KPMG Non Audit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4250 | Debt Recovery Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4251 | Retainers | 1506.336666666667 | 1506.336666666667 | 1506.336666666667 | 1506.336666666667 | 1506.336666666667 | 1506.336666666667
 |  | 4252 | Recovery of debt recovery expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4253 | Litigation Expenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4254 | Tax Advice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4255 | Credit Guar & Credit Doc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4257 | Statutory Fees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4258 | Computer Consultancy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4259 | Other legal & Professianal Fee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 425A | Processing Fees on Loans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 425B | Legal Fees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 425C1 | Clearing House Charges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4260 | Postage & Telegrams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4261 | Telephone & Fax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4262 | Dataline Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4269 | Other Communication Costs | 35.44166666666667 | 35.44166666666667 | 35.44166666666667 | 35.44166666666667 | 35.44166666666667 | 35.44166666666667
 |  | 4270 | EMM License/Service Fees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4271 | Non EMM License/Service Fees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4273 | SEMA Computer Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4274 | Cable & Wireless Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4279 | Other Computer Costs | 2083.333333333333 | 2083.333333333333 | 2083.333333333333 | 2083.333333333333 | 2083.333333333333 | 2083.333333333333
 |  | 428 | Depn On Capitalized Software | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
 |  | 4290 | Travel-Business Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4291 | Travel-Business Overseas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 4292 | Bank Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42A | Entertainment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42B0 | Office Stationery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42B1 | Preprinted Forms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42B2 | Credit Cards/ATM Cards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42B9 | Other Stationery Costs | 1192.272787749999 | 1192.272787749999 | 1192.272787749999 | 1192.272787749999 | 1192.272787749999 | 1192.272787749999
 |  | 42C0 | Print & Publ-Card [NAME] | 69.26833333333333 | 69.26833333333333 | 69.26833333333333 | 69.26833333333333 | 69.26833333333333 | 69.26833333333333
 |  | 42C9 | Print & Publ-Other | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
 |  | 42D0 | Advertising | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57
 |  | 42D1 | Sponsorship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42D10 | Premiums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42D11 | Retail Fixtures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42D12 | Programme Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42D13 | Sponsorship Fee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42D14 | Sponsorship Activation Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42D15 | Coop Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42D2 | Production - TVC/ Photography/ radio/ Image Royalties/ Color Separation Charges | 346.7566666666667 | 346.7566666666667 | 346.7566666666667 | 346.7566666666667 | 346.7566666666667 | 346.7566666666667
 |  | 42D3 | Graph Design | 731.8116666666668 | 731.8116666666668 | 731.8116666666668 | 731.8116666666668 | 731.8116666666668 | 731.8116666666668
 |  | 42D4 | Conference/ Event Services/ Roadshow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42D5 | Research - Primary/ Secondary | 527.5716666666667 | 527.5716666666667 | 527.5716666666667 | 527.5716666666667 | 527.5716666666667 | 527.5716666666667
 |  | 42D6 | Media - TVC/ Cinema/ Outdoor (OOH)/ Press/ Radio/ Online/ Direct Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42D7 | Creative Services - Retainer Fees/ Rate Card/ Interactive/ Online/ Public Relations/ Retail Design | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42D8 | Postage and courier-Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42D9 | Print only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42E0 | Criminal Acts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42E1 | Errors & Omissions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42E2 | Property Loss & Personal Injry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42E3 | Cash Shortages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42E4 | Cash Excesses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42F | Insurance-Non Prem & Equip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42G | Donations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42H0 | Subscriptions-Newspaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42H1 | Subscrip-Local Chamber of Comm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42H2 | Subscrip-Staff Prof Membership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42H3 | Subscriptions-Electronic News | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42H9 | Subscriptions-Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42J09 | Recharges To Other Gp Br/Co | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42J10 | Recharges from Scope India | 730.36 | 730.36 | 730.36 | 730.36 | 730.36 | 730.36
 |  | 42J12 | RECHG TO GRP - DCR UTILITY-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42J16 | Recharges from IT365 Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42J19 | Recharges From Other Gp Br/Co | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8
 |  | 42J2 | Business Registration Fees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42J21 | Other cost Re staff matters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42J3 | Overseas Visitors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42J4 | Cash Delivery Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42J5 | Achiving Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42J6 | Survey Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42J7 | [NAME] on CCMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 42J8 | Admin/Supp Costs on CCMS | 1293.560833333333 | 1293.560833333333 | 1293.560833333333 | 1293.560833333333 | 1293.560833333333 | 1293.560833333333
 |  | 42J9 | Other Operating Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | TOTAL OTHER OPERATING COSTS Total |  |  | 12354.08362108333 | 12354.08362108333 | 12354.08362108333 | 12354.08362108333 | 12354.08362108333 | 12354.08362108333
TOTAL OTHER OPERATING COSTS Total |  |  |  | 12354.08362108333 | 12354.08362108333 | 12354.08362108333 | 12354.08362108333 | 12354.08362108333 | 12354.08362108333
Grand Total |  |  |  | 137518.6936210833 | 136025.4969544167 | 136025.4969544167 | 137518.6936210833 | 136037.0269544167 | 136037.0269544167