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Sheet: Plan1

data | lançamento | ag./origem | valor (R$) |  | Date | Total Value
02/05/2024 | SISPAG FORNECEDORES |  | -72963.42 |  |  |  | 799128.75
02/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 00 | 9953 | -7117.44
02/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 03 | 9122 | -329.8
02/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 03 | 9131 | -2160
02/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 23 | 9014 | -332.18
02/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 23 | 9029 | -1755.09
02/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 23 | 9026 | -3855.6
02/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 23 | 9327 | -376.4
02/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 23 | 9028 | -6241.39
02/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 23 | 9953 | -16065
02/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 23 | 9123 | -940.5
02/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 23 | 9123 | -585.6
02/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 26 | 9028 | -1288.3
02/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 45 | 9126 | -3174.75
02/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 03209942 | 9128 | -998.67
02/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 07798233 | 9028 | -3419.64
02/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 20406802 | 9773 | -9213.88
02/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 23115525 | 9029 | -89085.05
02/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 32804290 | 9773 | -1559.22
02/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 32804290 | 9120 | -324.96
02/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 32810390 | 9925 | -240.1
02/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 35813047 | 9028 | -17503.78
02/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 35813047 | 9121 | -33246.82
02/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 72044584 | 9029 | -1994.65
02/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 72044584 | 9131 | -854.82
02/05/2024 | SISPAG SALARIOS | 4807 | -31356
02/05/2024 | SISPAG FORNECEDORES TED |  | -479704.23
02/05/2024 | TAR C/C SISPAG | 4807 | -0.4
02/05/2024 | TAR TED SISPAG | 4807 | -12.72
02/05/2024 | INT RESGATE   MIX CP RF | 4175 | 300000
02/05/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA |  | -71.58
02/05/2024 | SABESP      [PHONE] | 4807 | -12441.46
02/05/2024 | MOV TIT COB DISP  02/05S | 4807 | 569325.52
02/05/2024 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS
[NAME] | SISPAG FORNECEDORES |  | -2702.67
[NAME] | SISPAG  PAG TIT BANCO 00 | 9779 | -8111.08
[NAME] | SISPAG  PAG TIT BANCO 00 | 9128 | -8111.08
[NAME] | SISPAG  PAG TIT BANCO 00 | 9126 | -664.66
[NAME] | SISPAG  PAG TIT BANCO 00 | 9126 | -96432
[NAME] | SISPAG  PAG TIT BANCO 04 | 9925 | -1459.34
[NAME] | SISPAG  PAG TIT BANCO 07 | 9120 | -138
[NAME] | SISPAG  PAG TIT BANCO 23 | 9127 | -378.8
[NAME] | SISPAG  PAG TIT BANCO 40 | 9128 | -16942
[NAME] | SISPAG  PAG TIT BANCO 48 | 9128 | -185.85
[NAME] | SISPAG  PAG TIT BANCO 74 | 9327 | -17087.4
[NAME] | SISPAG  PAG TIT 10035715 | 9127 | -12400.95
[NAME] | SISPAG  PAG TIT 29816907 | 9925 | -847.02
[NAME] | SISPAG  PAG TIT 30844260 | 9026 | -1863.25
[NAME] | SISPAG  PAG TIT 49512135 | 9327 | -490.3
[NAME] | SISPAG SALARIOS | 4807 | -424.8
[NAME] | SISPAG FORNECEDORES | 9120 | -677.83
[NAME] | SISPAG FORNECEDORES | 9128 | -764.82
[NAME] | TAR C/C SISPAG | 4807 | -0.4
[NAME] | TAR/CUSTAS COBRANCA |  | -5
[NAME] | TAR/CUSTAS COBRANCA |  | -19.33
[NAME] | TAR CTA EMP MENSAL 04/24 | 4807 | -780
[NAME] | MOV TIT COB DISP  03/05S | 4807 | 207728.85
[NAME] | SDO CTA/APL AUTOMATICAS
06/05/2024 | SISPAG |  | -9021.56
06/05/2024 | SISPAG FORNECEDORES |  | -1363.53
06/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 03 | 9136 | -5017.88
06/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 03 | 9029 | -5663.77
06/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 23 | 9779 | -13403.87
06/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 23 | 9029 | -720
06/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 23 | 9953 | -332.18
06/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 23 | 9129 | -380.17
06/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 23 | 9128 | -439.2
06/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 40 | 9028 | -28775
06/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 48 | 9123 | -2609.46
06/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 32804290 | 9123 | -974.88
06/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 34839576 | 9131 | -6264.31
06/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 68246239 | 9128 | -590.36
06/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 75453960 | 9128 | -134.5
06/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 80019789 | 9327 | -674.7
06/05/2024 | SISPAG SALARIOS | 4807 | -2679.98
06/05/2024 | SISPAG FORNECEDORES | 9029 | -7700.34
06/05/2024 | SISPAG FORNECEDORES | 9122 | -30221.55
06/05/2024 | SISPAG FORNECEDORES | 9129 | -332.11
06/05/2024 | SISPAG FORNECEDORES | 9130 | -1610
06/05/2024 | SISPAG FORNECEDORES | 9132 | -1000
06/05/2024 | TAR C/C SISPAG | 4807 | -0.4
06/05/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA |  | -45.75
06/05/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA |  | -148.84
06/05/2024 | MOV TIT COB DISP  06/05S | 4807 | 319504.33
06/05/2024 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS
07/05/2024 | SISPAG |  | 830.25
07/05/2024 | SISPAG |  | -80647.51
07/05/2024 | SISPAG FORNECEDORES |  | -32467.89
07/05/2024 | SISPAG  SPE GL EV CEN CO | 6140 | 107484.55
07/05/2024 | SISPAG  SPE GL EV CEN CO | 6140 | 100550.07
07/05/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA |  | -43.91
07/05/2024 | MOV TIT COB DISP  07/05S | 4807 | 677511.85
07/05/2024 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS
08/05/2024 | SISPAG |  | -98317.97
08/05/2024 | SISPAG FORNECEDORES |  | -457830
08/05/2024 | SISPAG FORNECEDORES |  | -257.28
08/05/2024 | SISPAG SALARIOS | 4807 | -554.4
08/05/2024 | SISPAG SALARIOS | 4807 | -3048
08/05/2024 | TAR C/C SISPAG | 4807 | -0.4
08/05/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA |  | -11
08/05/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA |  | -100.23
08/05/2024 | MOV TIT COB DISP  08/05S | 4807 | 815171.28
08/05/2024 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS
09/05/2024 | SISPAG FORNECEDORES |  | -4262.55
09/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 00 | 9327 | -7066.94
09/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 00 | 9127 | -7066.47
09/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 03 | 9779 | -23332.43
09/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 23 | 9925 | -878.4
09/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 23 | 9014 | -664.36
09/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 23 | 9327 | -387.66
09/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 33 | 9014 | -3000
09/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 75 | 9131 | -8166.67
09/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 16719020 | 9126 | -5374.59
09/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 16719020 | 9123 | -25802.83
09/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 32619402 | 9925 | -2952.5
09/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 32804290 | 9779 | -649.92
09/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 36806846 | 9120 | -11915.41
09/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 55399519 | 9026 | -29744.12
09/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 57401220 | 9028 | -8100
09/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 57401220 | 9121 | -13400
09/05/2024 | SISPAG SALARIOS | 4807 | -2567
09/05/2024 | SISPAG FORNECEDORES | 9131 | -388
09/05/2024 | SISPAG  MELNICK E A EMPR | 910 | 17695.96
09/05/2024 | TRANSF  4807.30567-9 |  | 4761.38
09/05/2024 | TAR/CUSTAS COBRANCA |  | -100.38
09/05/2024 | MOV TIT COB DISP  09/05S |  | 356620.81
09/05/2024 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS
10/05/2024 | SISPAG TRIBUTOS |  | -3273.59
10/05/2024 | SISPAG FORNECEDORES |  | -683.07
10/05/2024 | SISPAG FORNECEDORES |  | -752.57
10/05/2024 | SISPAG FORNECEDORES |  | -1306.42
10/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 36010131 | 9132 | -1836.72
10/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 19210120 | 9925 | -745.03
10/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 91610049 | 9132 | -480.68
10/05/2024 | PIX TRANSF  CONSTRU10/05 | 9123 | 1000000
10/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 36 | 9120 | -359.6
10/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 00 | 9121 | -186.9
10/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 23 | 9028 | -73232.17
10/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 00 | 9026 | -1340
10/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 00 | 9327 | -36900
10/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 00 | 9953 | -8041.29
10/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 00 | 9128 | -2306.74
10/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 03 | 9131 | -84342.83
10/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 00 | 9014 | -7000
10/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 00 | 9130 | -485.12
10/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 03 | 9925 | -2469.62
10/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 36 | 9127 | -89.9
10/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 03 | 9128 | -1265
10/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 10 | 9136 | -1750.05
10/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 23 | 9327 | -174.42
10/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 10 | 9132 | -14969.88
10/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 23 | 9132 | -16065
10/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 03 | 9028 | -1945.73
10/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 32804290 | 9126 | -812.4
10/05/2024 | SISPAG  PAG TIT 65818850 | 9779 | -9000
10/05/2024 | SISPAG  PAG TIT BANCO 10 | 9127 | -14666.5
10/05/2024 | SALDO DO DIA