Spreadsheet: 6ba19e3a-7119-463d-936e-f956e98fc2fe
Sheet: Cash (FY ending Aug 31)

For charter schools with fiscal year ending August 31
[[NAME] charter school name]  [Insert county-district number]
Fiscal Year [Insert fiscal year]
Cash Flow Projection
All Funds
 |  | Actual [insert fiscal year] |  |  |  |  |  | Projected [insert fiscal year] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Original
 |  | September |  | October |  | November |  | December |  | January |  | February |  | March |  | April |  | May |  | June |  | July |  | August |  | Totals |  | Budget |  | Difference | Explanation
Beginning Cash Balance in Bank | $ | 0 | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ | N/A | $ | 0
Receipts
Local Revenue | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
State Revenue (Available School Fund) | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
State Revenue (Foundation) | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
Other State Revenue | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
Federal Indirect | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
Total Revenue | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $
Disbursements
Payroll Net Checks | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
TRS Deposit | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
IRS Deposit | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
Deduction Checks | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
Total Payroll | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $
Cash to TEA | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
Plant Maintenance | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
Expenditures other than payroll and plant maintenance | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
Total Expenses | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $
Net Change in Cash | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ | N/A | $ | N/A
Ending Cash Balance in bank | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $
Other Uses/Transfers
[Insert description] | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
[Insert description] | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  |  | 0 | $
[Insert description] | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
Total Other Uses/Transfers | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $
CDs
Beginning Cash Balance in Bank | $ | 0 | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ | 0 | $ |  | $ |  | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
Interest Income | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
Investments | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
Ending Balance | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $
Total Cash and Investments Available | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $
FEDERAL PROGRAMS
Beginning Cash Balance in Bank | $ | 0 | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ | 0 | $
RECEIPTS
Title I | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
Title II Part A | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
Title V Part A | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
Migrant Revenue | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
Total Federal Revenue
DISBURSEMENTS
Payroll Net Checks | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
TRS Deposit | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
IRS Deposit | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
Deduction Checks | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
Total Payroll | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $
Expenditures other than payroll | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
Total Expenditures | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $
Net Change in Cash | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $
Ending Cash Balance in bank | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $ |  | $
Special Program Fund
BCED | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
OEYP | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
Technology Allotment | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
Rider 42 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ | 0 | $ |  | $ | 0 | $
Child Nutrition Fund