Spreadsheet: drew_fossum__8667__Budget 2001 Consolidation - Legal
Sheet: 111678 (0013)

 | Service Company Group: | Legal
 | Cost Center Number: | 111678
 | MSA RC Number: | 13
 | Headcount:
 | 2000 PLAN | 5
 | 2001 PLAN | 5
Cost | Cost Element Description |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |  | 2001 Plan |  | 2001 C.E.
Element |  |  |  | Plan |  | Adj's |  | CE |  | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL |  | [NAME] |  | [NAME]
Expenses: (Enter as Positive #) |  |  |  |  |  |  |  | 0
52000500 | Salaries & Wages |  |  | 417672 |  | 7350 |  | 425022 |  | 37912 | 37912 | 37912 | 37912 | 37912 | 37912 | 37912 | 37912 | 37912 | 37912 | 37912 | 37912
52002500 | Employee - Expenses Other |  |  | 20000 |  |  |  | 20000 |  | 1666.666666666667 | 1666.666666666667 | 1666.666666666667 | 1666.666666666667 | 1666.666666666667 | 1666.666666666667 | 1666.666666666667 | 1666.666666666667 | 1666.666666666667 | 1666.666666666667 | 1666.666666666667 | 1666.666666666667
52003000 | Employee - Group Meals & Entertainment |  |  | 12000 |  | -100 |  | 11900 |  | 991.6666666666666 | 991.6666666666666 | 991.6666666666666 | 991.6666666666666 | 991.6666666666666 | 991.6666666666666 | 991.6666666666666 | 991.6666666666666 | 991.6666666666666 | 991.6666666666666 | 991.6666666666666 | 991.6666666666666
52003500 | Employee - Client Meals & Entertainment |  |  | 3000 |  | 197 |  | 3197 |  | 266.4166666666666 | 266.4166666666666 | 266.4166666666666 | 266.4166666666666 | 266.4166666666666 | 266.4166666666666 | 266.4166666666666 | 266.4166666666666 | 266.4166666666666 | 266.4166666666666 | 266.4166666666666 | 266.4166666666666
52002000 | Employee - Course Reg. & Tuition Reimb. |  |  | 3000 |  | -85 |  | 2915 |  | 242.9166666666667 | 242.9166666666667 | 242.9166666666667 | 242.9166666666667 | 242.9166666666667 | 242.9166666666667 | 242.9166666666667 | 242.9166666666667 | 242.9166666666667 | 242.9166666666667 | 242.9166666666667 | 242.9166666666667
52004000 | Employee - Professional Mem. & Dues |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52004500 | Employee - Travel & Lodging |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53500500 | Material & Supplies - Stock |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52504000 | Company Mem. & Dues |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52504100 | Charitable Contribtions |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52508100 | Postage & Freight Expense |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53900000 | Utilities |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53600000 | Supplies & Expense |  |  | 5016 |  | -50 |  | 4966 |  | 413.8333333333333 | 413.8333333333333 | 413.8333333333333 | 413.8333333333333 | 413.8333333333333 | 413.8333333333333 | 413.8333333333333 | 413.8333333333333 | 413.8333333333333 | 413.8333333333333 | 413.8333333333333 | 413.8333333333333
52503500 | Communications Expense |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52507000 | Outside Services - Legal |  |  | 438330 |  |  |  | 438330 |  | 36527.5 | 36527.5 | 36527.5 | 36527.5 | 36527.5 | 36527.5 | 36527.5 | 36527.5 | 36527.5 | 36527.5 | 36527.5 | 36527.5
52507400 | Outside Services - IT |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52507500 | Outside Services - Non Professional - Other |  |  | 2616 |  |  |  | 2616 |  | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218
52508000 | Outside Services - Professional - Other |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52504500 | Computer Expense |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53800000 | Rent Expense - Equipment |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52500500 | Advertising Expense |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52505500 | Fees & Permits |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54000000 | Vehicle / Equipment Fuel |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54005000 | Gen. Bus. & Admin. Exp. - Other |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Reserved |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Reserved |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | subtotal |  |  | 901634 |  | 7312 |  | 908946 |  | 78239 | 78239 | 78239 | 78239 | 78239 | 78239 | 78239 | 78239 | 78239 | 78239 | 78239 | 78239
52001000 | Benefits |  |  | 49072 |  | 864 |  | 49936 |  | 4372 | 4371.5 | 4371.5 | 4371.5 | 4371.5 | 4371.5 | 4371.5 | 4371.5 | 4371.5 | 4371.5 | 4371.5 | 4371.5
59003000 | Payroll Taxes |  |  | 30819 |  | 147 |  | 30966 |  | 2462.67 | 4995.278332000001 | 2462.67 | 2462.67 | 2462.67 | 2462.67 | 2462.67 | 2462.67 | 2462.67 | 2462.67 | 2462.67 | 2462.67
 | subtotal |  |  | 79891 |  | 1011 |  | 80902 |  | 6834.67 | 9366.778332000002 | 6834.17 | 6834.17 | 6834.17 | 6834.17 | 6834.17 | 6834.17 | 6834.17 | 6834.17 | 6834.17 | 6834.17
52503000 | Corp Allocations |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Reserved |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52502500 | EPSC Allocations |  |  | 60764 |  |  |  | 60764 |  | 4146.7 | 4146.7 | 4146.7 | 4146.7 | 4146.7 | 4146.7 | 4146.7 | 4146.7 | 4146.7 | 4146.7 | 4146.7 | 4146.7
52502000 | EIS Allocations |  |  | 6789 |  |  |  | 6789 |  | 599.375 | 599.375 | 599.375 | 599.375 | 599.375 | 599.375 | 599.375 | 599.375 | 599.375 | 599.375 | 599.375 | 599.375
 | subtotal |  |  | 67553 |  | 0 |  | 67553 |  | 4746.075 | 4746.075 | 4746.075 | 4746.075 | 4746.075 | 4746.075 | 4746.075 | 4746.075 | 4746.075 | 4746.075 | 4746.075 | 4746.075
Gross Expenses |  |  |  | 1049078 |  | 8323 |  | 1057401 |  | 89819.745 | 92351.853332 | 89819.245 | 89819.245 | 89819.245 | 89819.245 | 89819.245 | 89819.245 | 89819.245 | 89819.245 | 89819.245 | 89819.245
Charges to Work Orders: (Enter as negative #)
80020054 | 046 - Salaries to W/O |  |  | -62651 |  | 0 |  | -62651 |  | -5220.916666666667 | -5220.916666666667 | -5220.916666666667 | -5220.916666666667 | -5220.916666666667 | -5220.916666666667 | -5220.916666666667 | -5220.916666666667 | -5220.916666666667 | -5220.916666666667 | -5220.916666666667 | -5220.916666666667
80020056 | 982 - Payroll Benefits to W/O |  |  | -6899 |  | 0 |  | -6899 |  | -574.9166666666666 | -574.9166666666666 | -574.9166666666666 | -574.9166666666666 | -574.9166666666666 | -574.9166666666666 | -574.9166666666666 | -574.9166666666666 | -574.9166666666666 | -574.9166666666666 | -574.9166666666666 | -574.9166666666666
80020055 | 987 - Payroll Taxes to W/O |  |  | -4079 |  | 0 |  | -4079 |  | -339.9166666666667 | -339.9166666666667 | -339.9166666666667 | -339.9166666666667 | -339.9166666666667 | -339.9166666666667 | -339.9166666666667 | -339.9166666666667 | -339.9166666666667 | -339.9166666666667 | -339.9166666666667 | -339.9166666666667
80020046 | 990 - Nonpayroll to W/O |  |  | -125000 |  | 0 |  | -125000 |  | -10416.66666666667 | -10416.66666666667 | -10416.66666666667 | -10416.66666666667 | -10416.66666666667 | -10416.66666666667 | -10416.66666666667 | -10416.66666666667 | -10416.66666666667 | -10416.66666666667 | -10416.66666666667 | -10416.66666666667
 | subtotal |  |  | -198629 |  | 0 |  | -198629 |  | -16552.41666666667 | -16552.41666666667 | -16552.41666666667 | -16552.41666666667 | -16552.41666666667 | -16552.41666666667 | -16552.41666666667 | -16552.41666666667 | -16552.41666666667 | -16552.41666666667 | -16552.41666666667 | -16552.41666666667
Net Operating Expenses |  |  |  | 850449 |  | 8323 |  | 858772 |  | 73267.32833333332 | 75799.43666533333 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 Budget |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Counsel
 |  |  |  |  |  |  |  |  | % Alloc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [NAME]
 | 000 - Reserved |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 011 - Corporate | 903 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
 | 012 - HPL ASSETS in ENA | 901 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 413 - ECT | 904 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 060 - TW | 912 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 062 - FGT | 913 |  | 850449 |  |  |  | 850449 | 1 | 73267.32833333332 | 75799.43666533333 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332
 | 085 - CITRUS CORP | 915 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 985 - ENRON ENERGY SERVICES | 924 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
 | 172 - NPNG | 927 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 179 - NNG | 930 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 366 - GPG EXECUTIVE | 936 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 404 - METHANOL | 942 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 436 - EGP FUELS | 951 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 122 - EE&C | 954 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
 | 1A1 - MONT BELVIEU | 984 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 583 - LRCO | 981 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
 | 584 - HPLP | 983 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Reserved |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Reserved |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Total After Allocations |  |  | 850449 |  | 0 |  | 850449 | 1 | 73267.32833333332 | 75799.43666533333 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332 | 73266.82833333332
 | Net expenses (should be "0") |  |  | 0 |  | -8323 |  | -8323 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0