Spreadsheet: 189893d1351430324-importing-data-from-other-excel-files-ddjh-fin2011-1y-rev-k-hr
Sheet: NT_I

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2011. do 31.12.2011.
Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.
Naziv pozicije |  |  |  |  |  |  |  | AOP oznaka | [NAME] godina | Tekuća godina
1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza |  |  |  |  |  |  |  | 1 | -49770573 | 12009213
2. Amortizacija |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 16891476 | 17154607
3. [NAME] kratkoročnih obveza |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 460472660 | 893303691
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 389299487 | 969634457
5. Smanjenje zaliha |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 461366637 | 783458594
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 4387776 | 32029775
[NAME] povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) |  |  |  |  |  |  |  | 7
1. Smanjenje kratkoročnih obveza |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 432050541 | 762186213
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 374315366 | 993260265
3. Povećanje zaliha |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 561192083 | 857610450
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 7006913 | 19005760
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) |  |  |  |  |  |  |  | 12
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH        AKTIVNOSTI (007-012) |  |  |  |  |  |  |  | 13
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH        AKTIVNOSTI (012-007) |  |  |  |  |  |  |  | 14
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 157824 | 50510
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 23266983
3. Novčani primici od kamata |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 3944131 | 5864463
4. Novčani primici od dividendi |  |  |  |  |  |  |  | 18
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  | 19
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) |  |  |  |  |  |  |  | 20
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 6488061 | 8128510
2. Novčani [NAME] vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 404000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  | 23
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) |  |  |  |  |  |  |  | 24
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH        AKTIVNOSTI (020-024) |  |  |  |  |  |  |  | 25
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH        AKTIVNOSTI (024-020) |  |  |  |  |  |  |  | 26
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata |  |  |  |  |  |  |  | 27
2. Novčani primici od glavnice kredita, [NAME], pozajmica i drugih posudbi |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 168601644 | 252147767
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 6263189 | 5104863
[NAME] novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) |  |  |  |  |  |  |  | 30
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 84089745 | 307693096
2. Novčani [NAME] isplatu dividendi |  |  |  |  |  |  |  | 32
3. Novčani [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 854691 | 652565
4. Novčani [NAME] otkup [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 34
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 9355947 | 11769741
VI. Ukupno novčani [NAME] od financijskih aktivnosti (031 do 035) |  |  |  |  |  |  |  | 36
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH        AKTIVNOSTI (030-036) |  |  |  |  |  |  |  | 37
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH        AKTIVNOSTI (036-030) |  |  |  |  |  |  |  | 38
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) |  |  |  |  |  |  |  | 39
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) |  |  |  |  |  |  |  | 40
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 60949106 | 46806010
Povećanje  novca i novčanih ekvivalenata |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  | 33718323
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 14143096
Novac i novčani ekvivalenti na [NAME] |  |  |  |  |  |  |  | 44