Spreadsheet: drew_fossum__8667__Budget 2001 Consolidation - Legal
Sheet: 111693 (0162)

 | Service Company Group: | Legal
 | Cost Center Number: | 111693
 | MSA RC Number: | 162
 | Headcount:
 | 2000 PLAN | 2
 | 2001 PLAN | 2
Cost | Cost Element Description |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001 |  | 2001 Plan |  | 2001 C.E.
Element |  |  |  | Plan |  | Adj's |  | CE |  | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL |  | [NAME] |  | [NAME]
Expenses: (Enter as Positive #) |  |  |  |  |  |  |  | 0
52000500 | Salaries & Wages |  |  | 269064 |  | 3924 |  | 272988 |  | 23076 | 23076 | 23076 | 23076 | 23076 | 23076 | 23076 | 23076 | 23076 | 23076 | 23076 | 23076
52002500 | Employee - Expenses Other |  |  | 6000 |  | 912 |  | 6912 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
52003000 | Employee - Group Meals & Entertainment |  |  | 3960 |  | 5184 |  | 9144 |  | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330
52003500 | Employee - Client Meals & Entertainment |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52002000 | Employee - Course Reg. & Tuition Reimb. |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52004000 | Employee - Professional Mem. & Dues |  |  | 2400 |  | -240 |  | 2160 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
52004500 | Employee - Travel & Lodging |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53500500 | Material & Supplies - Stock |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52504000 | Company Mem. & Dues |  |  | 0 |  |  |  | 0
52504100 | Charitable Contribtions |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52508100 | Postage & Freight Expense |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53900000 | Utilities |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53600000 | Supplies & Expense |  |  | 6000 |  | -912 |  | 5088 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
52503500 | Communications Expense |  |  | 1284 |  | -204 |  | 1080 |  | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107
52507000 | Outside Services - Legal |  |  | 0 |  | 17040 |  | 17040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
52507400 | Outside Services - IT |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52507500 | Outside Services - Non Professional - Other |  |  | 0 |  | 2424 |  | 2424 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52508000 | Outside Services - Professional - Other |  |  | 0 |  | 3180 |  | 3180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52504500 | Computer Expense |  |  | 1200 |  | -1200 |  | 0 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
53800000 | Rent Expense - Equipment |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52500500 | Advertising Expense |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52505500 | Fees & Permits |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54000000 | Vehicle / Equipment Fuel |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54005000 | Gen. Bus. & Admin. Exp. - Other |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Reserved |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Reserved |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | subtotal |  |  | 289908 |  | 30108 |  | 320016 |  | 24813 | 24813 | 24813 | 24813 | 24813 | 24813 | 24813 | 24813 | 24813 | 24813 | 24813 | 24813
52001000 | Benefits |  |  | 27761 |  |  |  | 27761 |  | 2391 | 2390.916666666667 | 2390.916666666667 | 2390.916666666667 | 2390.916666666667 | 2390.916666666667 | 2390.916666666667 | 2390.916666666667 | 2390.916666666667 | 2390.916666666667 | 2390.916666666667 | 2390.916666666667
59003000 | Payroll Taxes |  |  | 16541 |  |  |  | 16541 |  | 1163.55 | 4100.05 | 1163.55 | 1163.55 | 1163.55 | 1163.55 | 1163.55 | 1163.55 | 1163.55 | 1163.55 | 1163.55 | 1163.55
 | subtotal |  |  | 44302 |  | 0 |  | 44302 |  | 3554.55 | 6490.966666666665 | 3554.466666666666 | 3554.466666666666 | 3554.466666666666 | 3554.466666666666 | 3554.466666666666 | 3554.466666666666 | 3554.466666666666 | 3554.466666666666 | 3554.466666666666 | 3554.466666666666
52503000 | Corp Allocations |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Reserved |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52502500 | EPSC Allocations |  |  | 25440 |  | -1860 |  | 23580 |  | 1990.015 | 1990.015 | 1990.015 | 1990.015 | 1990.015 | 1990.015 | 1990.015 | 1990.015 | 1990.015 | 1990.015 | 1990.015 | 1990.015
52502000 | EIS Allocations |  |  | 4266 |  | -31 |  | 4235 |  | 352.95 | 352.95 | 352.95 | 352.95 | 352.95 | 352.95 | 352.95 | 352.95 | 352.95 | 352.95 | 352.95 | 352.95
 | subtotal |  |  | 29706 |  | -1891 |  | 27815 |  | 2342.965 | 2342.965 | 2342.965 | 2342.965 | 2342.965 | 2342.965 | 2342.965 | 2342.965 | 2342.965 | 2342.965 | 2342.965 | 2342.965
Gross Expenses |  |  |  | 363916 |  | 28217 |  | 392133 |  | 30710.515 | 33646.93166666666 | 30710.43166666667 | 30710.43166666667 | 30710.43166666667 | 30710.43166666667 | 30710.43166666667 | 30710.43166666667 | 30710.43166666667 | 30710.43166666667 | 30710.43166666667 | 30710.43166666667
Charges to Work Orders: (Enter as negative #)
80020054 | 046 - Salaries to W/O |  |  | 0 |  | -41040 |  | -41040 |  | -3420 | -3420 | -3420 | -3420 | -3420 | -3420 | -3420 | -3420 | -3420 | -3420 | -3420 | -3420
80020056 | 982 - Payroll Benefits to W/O |  |  | 0 |  | -1500 |  | -1500 |  | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 | -125
80020055 | 987 - Payroll Taxes to W/O |  |  | 0 |  | -11760 |  | -11760 |  | -980 | -980 | -980 | -980 | -980 | -980 | -980 | -980 | -980 | -980 | -980 | -980
80020046 | 990 - Nonpayroll to W/O |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | subtotal |  |  | 0 |  | -54300 |  | -54300 |  | -4525 | -4525 | -4525 | -4525 | -4525 | -4525 | -4525 | -4525 | -4525 | -4525 | -4525 | -4525
Net Operating Expenses |  |  |  | 363916 |  | -26083 |  | 337833 |  | 26185.515 | 29121.93166666666 | 26185.43166666667 | 26185.43166666667 | 26185.43166666667 | 26185.43166666667 | 26185.43166666667 | 26185.43166666667 | 26185.43166666667 | 26185.43166666667 | 26185.43166666667 | 26185.43166666667
ALLOCATIONS TO OPERATING COS
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 Budget |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Counsel
 |  |  |  |  |  |  |  |  | % Alloc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [NAME]
 | 000 - Reserved |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 011 - Corporate | 903 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
 | 012 - HPL ASSETS in ENA | 901 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 413 - ECT | 904 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 060 - TW | 912 |  | 109175 |  |  |  | 109175 | 0.3 | 7855.6545 | 8736.579499999998 | 7855.6295 | 7855.6295 | 7855.6295 | 7855.6295 | 7855.6295 | 7855.6295 | 7855.6295 | 7855.6295 | 7855.6295 | 7855.6295
 | 062 - FGT | 913 |  | 109175 |  |  |  | 109175 | 0.3 | 7855.6545 | 8736.579499999998 | 7855.6295 | 7855.6295 | 7855.6295 | 7855.6295 | 7855.6295 | 7855.6295 | 7855.6295 | 7855.6295 | 7855.6295 | 7855.6295
 | 085 - CITRUS CORP | 915 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 985 - ENRON ENERGY SERVICES | 924 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
 | 172 - NPNG | 927 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 179 - NNG | 930 |  | 109175 |  |  |  | 109175 | 0.3 | 7855.6545 | 8736.579499999998 | 7855.6295 | 7855.6295 | 7855.6295 | 7855.6295 | 7855.6295 | 7855.6295 | 7855.6295 | 7855.6295 | 7855.6295 | 7855.6295
 | 366 - GPG EXECUTIVE | 936 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 404 - METHANOL | 942 |  | 18196 |  |  |  | 18196 | 0.05 | 1309.27575 | 1456.096583333333 | 1309.271583333333 | 1309.271583333333 | 1309.271583333333 | 1309.271583333333 | 1309.271583333333 | 1309.271583333333 | 1309.271583333333 | 1309.271583333333 | 1309.271583333333 | 1309.271583333333
 | 436 - EGP FUELS | 951 |  | 18196 |  |  |  | 18196 | 0.05 | 1309.27575 | 1456.096583333333 | 1309.271583333333 | 1309.271583333333 | 1309.271583333333 | 1309.271583333333 | 1309.271583333333 | 1309.271583333333 | 1309.271583333333 | 1309.271583333333 | 1309.271583333333 | 1309.271583333333
 | 122 - EE&C | 954 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
 | 1A1 - MONT BELVIEU | 984 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 583 - LRCO | 981 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
 | 584 - HPLP | 983 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Reserved |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Reserved |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | Total After Allocations |  |  | 363917 |  | 0 |  | 363917 | 1 | 26185.515 | 29121.93166666666 | 26185.43166666667 | 26185.43166666667 | 26185.43166666667 | 26185.43166666667 | 26185.43166666667 | 26185.43166666667 | 26185.43166666667 | 26185.43166666667 | 26185.43166666667 | 26185.43166666667
 | Net expenses (should be "0") |  |  | 1 |  | 26083 |  | 26084 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0