Autor: Ivan | Publicado: 2012-04-19T06:47:00-07:00





19/04/2012&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10:45:26


ITABAIANA - SE

&nbsp;



FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO

&nbsp;
09.03.2012PARCELA DE IPI183.564,43 C
PARCELA DE IR794.562,49 C
RETENCAO PASEP9.781,26 D
INSS - EMPRESA626.001,26 D
DEDUCAO SAUDE146.719,03 D
DEDUCAO FUNDEB195.625,37 D
TOTAL:0,00 C
&nbsp;
20.03.2012PARCELA DE IPI61.490,24 C
PARCELA DE IR98.960,58 C
RETENCAO PASEP1.604,50 D
INSS - EMPRESA102.688,56 D
DEDUCAO SAUDE24.067,61 D
DEDUCAO FUNDEB32.090,15 D
TOTAL:0,00 C
&nbsp;
30.03.2012PARCELA DE IPI57.796,07 C
PARCELA DE IR677.457,65 C
RETENCAO PASEP7.352,53 D
INSS - EMPRESA293.552,86 D
PARC./RET.INSS68.425,68 D
DEDUCAO SAUDE110.288,05 D
DEDUCAO FUNDEB147.050,74 D
TOTAL:108.583,86 C
&nbsp;
TOTAISPARCELA DE IPI302.850,74 C
PARCELA DE IR1.570.980,72 C
RETENCAO PASEP18.738,29 D
INSS - EMPRESA1.022.242,68 D
PARC./RET.INSS68.425,68 D
DEDUCAO SAUDE281.074,69 D
DEDUCAO FUNDEB374.766,26 D
&nbsp;
DEBITO FUNDO1.765.247,60 D
CREDITO FUNDO1.873.831,46 C
&nbsp;



FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO

&nbsp;
23.03.2012COTA-PARTE34.671,36 C
RETENCAO PASEP346,71 D
TOTAL:34.324,65 C
&nbsp;
TOTAISCOTA-PARTE34.671,36 C
RETENCAO PASEP346,71 D
&nbsp;
DEBITO FUNDO346,71 D
CREDITO FUNDO34.671,36 C
&nbsp;



ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO

&nbsp;
30.03.2012COTA MENSAL2.283,33 C
RETENCAO PASEP18,26 D
DEDUCAO SAUDE342,49 D
DEDUCAO FUNDEB456,66 D
TOTAL:1.465,92 C
&nbsp;
TOTAISCOTA MENSAL2.283,33 C
RETENCAO PASEP18,26 D
DEDUCAO SAUDE342,49 D
DEDUCAO FUNDEB456,66 D
&nbsp;
DEBITO FUNDO817,41 D
CREDITO FUNDO2.283,33 C
&nbsp;



ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO

&nbsp;
12.03.2012RETENCAO PASEP0,73 D
DEDUCAO SAUDE13,70 D
DEDUCAO FUNDEB18,27 D
ITR-NAO CONVEN91,39 C
TOTAL:58,69 C
&nbsp;
20.03.2012RETENCAO PASEP2,23 D
DEDUCAO SAUDE41,99 D
DEDUCAO FUNDEB55,99 D
ITR-NAO CONVEN279,98 C
TOTAL:179,77 C
&nbsp;
30.03.2012RETENCAO PASEP0,64 D
DEDUCAO SAUDE12,16 D
DEDUCAO FUNDEB16,21 D
ITR-NAO CONVEN81,09 C
TOTAL:52,08 C
&nbsp;
TOTAISRETENCAO PASEP3,60 D
DEDUCAO SAUDE67,85 D
DEDUCAO FUNDEB90,47 D
ITR-NAO CONVEN452,46 C
&nbsp;
DEBITO FUNDO161,92 D
CREDITO FUNDO452,46 C
&nbsp;



ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97

DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO

&nbsp;
23.03.2012RETENCAO PASEP96,29 D
ANP-LEI 7990/899.629,47 C
TOTAL:9.533,18 C
&nbsp;
TOTAISRETENCAO PASEP96,29 D
ANP-LEI 7990/899.629,47 C
&nbsp;
DEBITO FUNDO96,29 D
CREDITO FUNDO9.629,47 C
&nbsp;



CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO

&nbsp;
07.03.2012RETENCAO PASEP94,79 D
CFM-PRD.MINERAL9.479,92 C
TOTAL:9.385,13 C
&nbsp;
TOTAISRETENCAO PASEP94,79 D
CFM-PRD.MINERAL9.479,92 C
&nbsp;
DEBITO FUNDO94,79 D
CREDITO FUNDO9.479,92 C
&nbsp;



FUS - FUNDO SAUDE

DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO

&nbsp;
09.03.2012ORIGEM FPM146.719,03 C
&nbsp;
12.03.2012ORIGEM ITR13,70 C
&nbsp;
20.03.2012ORIGEM FPM24.067,61 C
ORIGEM ITR41,99 C
TOTAL:24.109,60 C
&nbsp;
30.03.2012ORIGEM FPM110.288,05 C
REF. LEI 87/96342,49 C
ORIGEM ITR12,16 C
TOTAL:110.642,70 C
&nbsp;
TOTAISORIGEM FPM281.074,69 C
REF. LEI 87/96342,49 C
ORIGEM ITR67,85 C
&nbsp;
DEBITO FUNDO0,00 D
CREDITO FUNDO281.485,03 C
&nbsp;



FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO

&nbsp;
07.03.2012ORIGEM IPVA7.104,50 C
ORIGEM ITCMD342,68 C
ORIGEM ICMS EST105.864,06 C
TOTAL:113.311,24 C
&nbsp;
09.03.2012ORIGEM IPI-EXP297,50 C
ORIGEM FPE394.090,69 C
ORIGEM FPM148.064,41 C
TOTAL:542.452,60 C
&nbsp;
12.03.2012ORIGEM ITR15,70 C
&nbsp;
14.03.2012ORIGEM IPVA9.762,57 C
ORIGEM ITCMD407,52 C
ORIGEM ICMS EST99.160,12 C
TOTAL:109.330,21 C
&nbsp;
20.03.2012ORIGEM ITR14,44 C
ORIGEM IPI-EXP99,66 C
ORIGEM FPE64.646,19 C
ORIGEM FPM24.288,30 C
TOTAL:89.048,59 C
&nbsp;
21.03.2012ORIGEM IPVA12.123,61 C
ORIGEM ITCMD475,51 C
TOTAL:12.599,12 C
&nbsp;
22.03.2012ORIGEM ICMS EST383.217,93 C
&nbsp;
28.03.2012ORIGEM IPVA9.768,30 C
ORIGEM ITCMD543,31 C
ORIGEM ICMS EST87.060,14 C
TOTAL:97.371,75 C
&nbsp;
30.03.2012ORIGEM ITR14,36 C
ORIGEM IPI-EXP93,67 C
ORIGEM FPE296.236,25 C
ORIGEM FPM111.299,37 C
ORIGEM LEI87/961.658,14 C
TOTAL:409.301,79 C
&nbsp;
TOTAISORIGEM ITR44,50 C
ORIGEM IPVA38.758,98 C
ORIGEM ITCMD1.769,02 C
ORIGEM IPI-EXP490,83 C
ORIGEM ICMS EST675.302,25 C
ORIGEM FPE754.973,13 C
ORIGEM FPM283.652,08 C
ORIGEM LEI87/961.658,14 C
&nbsp;
DEBITO FUNDO0,00 D
CREDITO FUNDO1.756.648,93 C
&nbsp;



SNA - SIMPLES NACIONAL

DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO

&nbsp;
01.03.2012SIMPLES NACION.112,76 C
&nbsp;
02.03.2012SIMPLES NACION.170,03 C
&nbsp;
05.03.2012SIMPLES NACION.46,28 C
&nbsp;
06.03.2012SIMPLES NACION.37,31 C
&nbsp;
07.03.2012SIMPLES NACION.36,80 C
&nbsp;
08.03.2012SIMPLES NACION.193,65 C
&nbsp;
09.03.2012SIMPLES NACION.1.697,53 C
&nbsp;
12.03.2012SIMPLES NACION.1.746,57 C
&nbsp;
13.03.2012SIMPLES NACION.11.619,79 C
&nbsp;
14.03.2012SIMPLES NACION.32.364,01 C
&nbsp;
15.03.2012SIMPLES NACION.2.505,25 C
&nbsp;
16.03.2012SIMPLES NACION.528,23 C
&nbsp;
19.03.2012SIMPLES NACION.2.679,33 C
&nbsp;
20.03.2012SIMPLES NACION.855,90 C
&nbsp;
21.03.2012SIMPLES NACION.3.784,79 C
&nbsp;
22.03.2012SIMPLES NACION.32.388,18 C
&nbsp;
23.03.2012SIMPLES NACION.1.079,01 C
&nbsp;
26.03.2012SIMPLES NACION.3.311,25 C
&nbsp;
27.03.2012SIMPLES NACION.282,72 C
&nbsp;
28.03.2012SIMPLES NACION.313,97 C
&nbsp;
29.03.2012SIMPLES NACION.33,77 C
&nbsp;
30.03.2012SIMPLES NACION.2.802,97 C
&nbsp;
TOTAISSIMPLES NACION.98.590,10 C
&nbsp;
DEBITO FUNDO0,00 D
CREDITO FUNDO98.590,10 C
&nbsp;



TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

&nbsp;
DEBITO BENEF.1.766.764,72 D
CREDITO BENEF.4.067.072,06 C