Mov. Caixa Cond. 12/2012
Autor: Condominio Edificio Medianeira | Publicado: 2013-03-04T23:02:00-03:00



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  EMPRESA:
  &nbsp;
  CONDOMINIO EDIFICIO
  MEDIANEIRA
  PERÍODO:
  DEZEMBRO/2012
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  DATA
  DOC
  HISTÓRICO
  ENTRADAS
  SAÍDAS
 

  06/dez
  Recibo
  N/pag.
  Faxineira
  &nbsp;
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85,00 
 

  13/dez
  Recibo
  N/pag.
  Faxineira
  &nbsp;
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85,00 
 

  20/dez
  Recibo
  N/pag.
  Faxineira
  &nbsp;
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85,00 
 

  27/dez
  Recibo
  N/pag.
  Faxineira
  &nbsp;
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85,00 
 

  15/dez
  Recibo
  N/pag.
  CEEE&nbsp; KWH&nbsp; 148
  &nbsp;
  &nbsp;
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 81,81 
 

  15/dez
  Recibo
  N/pag.
  Renner/Rosa Pau presente Isabel/Luiz Guarda
  &nbsp;
  &nbsp;
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39,80 
 

  23/dez
  Recibo
  N/pag. Zaffari
  compra material limpesa
  &nbsp;
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14,00 
 

  06/dez
  Recibo
  N/pag. Serviço
  jardinagem Milton
  &nbsp;
  &nbsp;
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50,00 
 

  14/dez
  N/Fiscal
  N/pag. Prevex
  - Extintores nf 13735
  &nbsp;
  &nbsp;
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106,00 
 

  30/dez
  Recibo
  N/pag.
  Segurança
  &nbsp;
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140,00 
 

  30/dez
  Recibo
  N/pag.
  Despesas bancarias
  &nbsp;
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28,50 
 

  30/dez
  Recibo
  N/pag.
  DMAE&nbsp;&nbsp; consumo 106
  &nbsp;
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 442,64 
 

  05/jan
  Recibo
  N/rec.cond.agua
  dezembro/janeiro apto. 201
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150,00 
  &nbsp;
 

  05/jan
  Recibo
  N/rec.cond.agua
  dezembro/janeiro apto. 202
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122,00 
  &nbsp;
 

  05/jan
  Recibo
  N/rec.cond.agua
  dezembro/janeiro apto. 203
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126,00 
  &nbsp;
  &nbsp;
 

  05/jan
  Recibo
  N/rec.cond.agua
  dezembro/janeiro apto. 301
  &nbsp;
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;
  150,00 
  &nbsp;
 

  05/jan
  Recibo
  N/rec.cond.agua
  dezembro/janeiro apto. 302
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122,00 
  &nbsp;
 

  05/jan
  Recibo
  N/rec.cond.agua
  dezembro/janeiro apto. 303
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126,00 
  &nbsp;
 

  05/jan
  Recibo
  N/rec.cond.agua
  dezembro/janeiro apto. 401
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150,00 
  &nbsp;
 

  05/jan
  Recibo
  N/rec.cond.agua
  dezembro/janeiro apto. 402
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122,00 
  &nbsp;
 

  05/jan
  Recibo
  N/rec.cond.agua
  dezembro/janeiro apto. 403
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126,00 
  &nbsp;
 

  05/jan
  Recibo
  N/rec.
  Segurança
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180,00 
  &nbsp;
 

  &nbsp;
  &nbsp;
  &nbsp;
  &nbsp;
  &nbsp;
 

  
  
  A TRANSPORTAR
  - TOTAIS DO DIA
  &nbsp; 1.374,00 
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.242,75 
 

  DETALHES DO SALDO
  SALDO ANTERIOR
  &nbsp; 3.632,31 
  &nbsp;
 

  DINHEIRO
  &nbsp;3.763,56 
  SALDO ATUAL
  &nbsp;
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.763,56 
 

  CHEQUES
  &nbsp;
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  VALES
  &nbsp;
  
  
  
  
  CAIXA:
  &nbsp;
  jader
  &nbsp;
  &nbsp;
 

  TOTAL
  &nbsp;3.763,56 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  VISTO:
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