CONTABILIDADE GERAL - PASSO A PASSO – LXXXIV
Autor: Wagner Luiz Marques | Publicado: 2011-01-03T16:23:00-08:00

Livro Razão<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Conta:Bancos conta MovimentoDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário90.000,00 90.000,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 10,0089.990,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 300,0089.690,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 200,0089.490,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 100,0089.390,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 100,0089.290,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 100,0089.190,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 500,0088.690,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 10.000,0078.690,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 10.000,0068.690,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 2.000,0066.690,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 1.000,0065.690,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 3.000,0062.690,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 2.000,0060.690,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 1.000,0059.690,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 200,0059.490,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 500,0058.990,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 1.500,0057.490,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 3.000,0054.490,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 2.500,0051.990,00D Conta:Duplicata a ReceberDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário1.080.815,00 1.080.815,00D Conta:Estoque de MercadoriasDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário208.000,00 208.000,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 24.960,00183.040,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário215.000,00 398.040,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 25.800,00372.240,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 353.628,0018.612,00D Conta:ICMS a RecuperarDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário24.960,00 24.960,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário25.800,00 50.760,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 50.760,000,00D/C Conta:Móveis e Utensílios EmpresaDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário10.000,00 10.000,00D Conta:Computadores e UtensíliosDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário10.000,00 10.000,00D Conta:Depreciação AcumuladaDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 250,00250,00C Conta:FornecedoresDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 208.000,00208.000,00Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 215.000,00423.000,00C Conta:Salário e Ordenados a PagarDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 3.326,003.326,00Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário326,08 2.999,92Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário25,91 2.974,01Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 36,163.010,17C Conta:Pró-Labore a PagarDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 3.000,003.000,00C Conta:INSS a RecolherDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 326,08326,08Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário36,16 289,92Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 924,631.214,55C Conta:IRPF a RecolherDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 25,9125,91C Conta:FGTS a RecolherDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 263,69263,69C Conta:ICMS a RecolherDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 194.546,70194.546,70Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário50.760,00 143.786,70C Conta:Pis sobre Faturamento a RecolherDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 7.025,307.025,30C Conta:Cofins a RecolherDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 32.424,4532.424,45C Conta:Provisão de FériasDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 369,59369,59C Conta:Provisão de 13º SalárioDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 277,17277,17C Conta:Provisão de FGTSDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 51,7351,73C Conta:Provisão de CSLLDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 42.004,6042.004,60C Conta:Provisão de IRPJDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 70.007,6670.007,66C Conta:Capital Social IntegralizadoDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 100.000,00100.000,00C Conta:Capital Social a IntegralizadoDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário100.000,00 100.000,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 90.000,0010.000,00D Conta:Lucro do ExercícioDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 354.705,48354.705,48C Conta:Venda de MercadoriasDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 1.080.815,001.080.815,00Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário194.546,70 886.268,30Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário7.025,30 879.243,00Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário32.424,45 846.818,55Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário353.628,00 493.190,55Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário493.190,55 0,00D/C Conta:ICMS sobre VendasDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário194.546,70 194.546,70Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 194.546,700,00D/C Conta:Pis sobre FaturamentoDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário7.025,30 7.025,30Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 7.025,300,00D/C Conta:CofinsDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário32.424,45 32.424,45Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 32.424,450,00D/C Conta:CMVDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário353.628,00 353.628,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 353.628,000,00D/C Conta:Salário e OrdenadosDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário3.326,00 3.326,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 3.326,000,00D/C Conta:Pró-LaboreDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário3.000,00 3.000,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 3.000,000,00D/C Conta:INSS DataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário924,63 924,63Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 924,630,00D/C Conta:FGTSDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário263,69 263,69Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário51,73 315,42Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 315,420,00D/C Conta:FériasDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário369,59 369,59Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 369,590,00D/C Conta:13º SalárioDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário277,17 277,17Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 277,170,00D/C Conta:Material de Copa e CozinhaDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário2.000,00 2.000,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 2.000,000,00D/C Conta:Material de LimpezaDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário1.000,00 1.000,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 1.000,000,00D/C Conta:Material de EscritórioDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário3.000,00 3.000,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 3.000,000,00D/C Conta:Material de Longa DuraçãoDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário2.000,00 2.000,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 2.000,000,00D/C Conta:Taxas DiversasDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário10,00 10,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário300,00 310,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário200,00 510,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário100,00 610,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário100,00 710,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário100,00 810,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário500,00 1.310,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 1.310,000,00D/C Conta:Honorários ContábeisDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário1.500,00 1.500,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 1.500,000,00D/C Conta:Depreciação, Amortização e ExaustãoDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário250,00 250,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 250,000,00D/C Conta:LuzDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário1.000,00 1.000,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 1.000,000,00D/C Conta:ÁguaDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário200,00 200,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 200,000,00D/C Conta:TelefoneDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário500,00 500,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 500,000,00D/C Conta:Despesas DiversasDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário2.500,00 2.500,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 2.500,000,00D/C Conta:AluguelDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário3.000,00 3.000,00Dzz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 3.000,000,00D/C Conta:Resultado do ExercícioDataHistóricoDébito ($)Crédito ($)Saldo ($)D/Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 493.190,55493.190,55Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário3.326,00 489.864,55Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário3.000,00 486.864,55Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário924,63 485.939,92Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário315,42 485.624,50Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário369,59 485.254,91Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário277,17 484.977,74Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário2.000,00 482.977,74Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário1.000,00 481.977,74Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário3.000,00 478.977,74Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário2.000,00 476.977,74Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário1.310,00 475.667,74Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário1.500,00 474.167,74Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário250 473.917,74Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário1.000,00 472.917,74Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário200 472.717,74Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário500 472.217,74Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário2.500,00 469.717,74Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário3.000,00 466.717,74Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário42.004,60 424.713,14Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário70.007,66 354.705,48Czz/xx/yyyyIdem Hist. Livro Diário 354.705,480,00D/C