Relatório financeiro mês de agosto 2012
Autor: Paulo Lobo | Publicado: 2013-02-24T21:48:00-03:00





FAZENDA PITANGA 


MOVIMENTO DO CAIXA 


Agosto /2012&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 


&nbsp;


 

  
  
Dia

  
  
Descrição 

  
  
Entrada

  
  
Saída

  
  
Saldo

  
&nbsp;

 

  
  
-

  
  
&nbsp;Saldo financeiro em 01.08.2012

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
  
-896,00

  
&nbsp;

 

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
&nbsp;

 

  
  
03/08

  
  
Contribuição&nbsp; Paulo
  Lobo&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;

  
  
200,00&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
&nbsp;

 

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
&nbsp;

 

  
  
05/08

  
  
Diárias de Peu.

  
  
&nbsp;

  
  
175,0

  
  
&nbsp;

  
&nbsp;

 

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
&nbsp;

 

  
  
06.08

  
  
Compra de arame
  farpado

  
  
&nbsp;

  
  
139,0

  
  
&nbsp;

  
&nbsp;

 

  
  
05.08

  
  
Contribuição Nelson
  Lobo&nbsp; 

  
  
1.000,00

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

&nbsp;

  
&nbsp;

 

  
  
05.08

  
  
Contribuição
  Lucas Lobo

  
  
101,00

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
&nbsp;

 

  
  
05.08

  
  
Contribuição de
  Duda Lobo- 

  
  
200,00

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
&nbsp;

 

  
  
05.08

  
  
Contribuição Iza
  Lobo&nbsp; 

  
  
300,00

  
  
&nbsp; 

  
  
&nbsp;

  
&nbsp;

 

  
  
05.08

  
  
Contribuição&nbsp; Dinho Valadão

  
  
200,00

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
&nbsp;

 

  
  
13.08

  
  
Pagamento diárias
  Peu.

  
  
&nbsp;

  
  
175,0

  
  
&nbsp;

  
&nbsp;

 

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
&nbsp;

 

  
  
13.08

  
  
Compra de 30
  estacas de cimento- R$ 25,00 cada. 

  
  
&nbsp;

  
  
750,0

  
  
&nbsp;

  
&nbsp;

 

  
  
13.08

  
  
Compra de arame
  farpado

  
  
&nbsp;

  
  
66,00

  
  
&nbsp;

  
&nbsp;

 

  
  
20.08

  
  
Pagamento
  diárias Peu

  
  
&nbsp;

  
  
175,0

  
  
&nbsp;

  
&nbsp;

 

  
  
20.08&nbsp; 

  
  
Transporte de
  Estacas de Cimento

  
  
&nbsp;

  
  
150,0

  
  
&nbsp;

  
&nbsp;

 

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
&nbsp;

 

  
  
28.08

  
  
Pagamento diárias
  Peu

  
  
&nbsp;

  
  
175,0

  
  
&nbsp;

  
&nbsp;

 

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
&nbsp;

 

  
  
&nbsp;

  
  
Total de
  receitas&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  

  
  
2,000,00

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

 

  
  
&nbsp;

  
  
Total de
  despesas&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  

  
  
&nbsp;

  
  
1.805,

  
  
&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

  
  
&nbsp;

 

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
&nbsp;

 

  
  
30.08

  
  
Saldo do Mês de
  agosto 

  
  
&nbsp;

  
  
&nbsp;

  
  
-701,00

  
&nbsp;

 



&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;


&nbsp;&nbsp;&nbsp; Notas:


&nbsp;


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Os trabalhos de execução do Projeto&nbsp; Fazenda Pitanga , foi iniciado em 25.02.2012.


&nbsp;


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Até o final do mês de agosto /2012 houve
investimento em:


&nbsp;


1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;100 estacas de cimento – R$ 20,00 cada =&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R$&nbsp; 2.000,00


2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;Empreitada execução cerca até 2ª Ponte =&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R$&nbsp; 1.050,00


3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Mão de obra diárias –
Roçagem, covas etc. =&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R$&nbsp; 1.575,00


4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Compra
material...........................................=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R$&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51,00


5-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Transporte
estacas.........................................=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R$&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150,00


6-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Compra de adubos e
mudas de plantas ........=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
R$&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 397,00


7-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Compras de estacas
......................................=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
R$&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500,00


8-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Compra de arames para
cerca........................=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
R$&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 345,00


9-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Transportes de
estacas...................................=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R$&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160,00


10-&nbsp; Mão de
obra...................................................=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R$&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700,00 


11-&nbsp; Compra de mudas de plantas .......................=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R$&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44,00


12-&nbsp; Compra de estacas
.......................................=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R$&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 625,00


13-&nbsp; Transportes de estacas
.................................=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
R$&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100,00


14-&nbsp; Mão de obra
................................................ =&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R$&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700,00


15-&nbsp; Compra de
porteira.......................................=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R$&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 520,00


16-&nbsp; Compra de arame farpado.............................=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R$&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140,00


17-&nbsp; Compra de 40 estacas de cimento-R$25,00 cada.=&nbsp;&nbsp; R$&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
1.000,00


18-&nbsp; - Almoço Reunião..........................................=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R$&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 315,00


19-&nbsp; &nbsp;Compra de Arame
cozido ............................=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
R$&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25,00


20-&nbsp; Mão de Obra
.................................................=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R$&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 700,00


21-&nbsp; Compra de arame farpado.............................=&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R$&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139,00


22-&nbsp; Compra de 30 estacas de cimento- R$ 25,00 cada=&nbsp; R$&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
750,00


23-&nbsp; &nbsp;Compra de arame
farpado .................................. =&nbsp;
R$&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 66,00


24-&nbsp; Transportes de Estacas.........................................
=&nbsp; R$&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150,00


25-&nbsp; Mão de Obra
.........................................................=&nbsp; R$&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
700,00


&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Total
...................................R$&nbsp; 12.902,00


&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;


No mês
de agosto , demos &nbsp;ênfase ao pasto dos
carneiros, em continuação da cerca e construção do lago/bebedouro dos carneiros.&nbsp;&nbsp; Também iniciamos o processo de plantio de
gramas.


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&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cachoeira,
30 de agosto &nbsp;de 2012.


&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Paulo&nbsp; Lobo- Coordenador


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;