Autor: APBOMPFERJ | Publicado: 2016-03-18T05:46:00-07:00
















<!--[if !supportLists]-->01)&nbsp; <!--[endif]-->Balancete Financeiro de janeiro de 2016



 

  
Nº

  
D i s c r i m i n a
  ç ã o

  
Débito

  
Crédito

 

  


  
a) RECEITA

  


  


 

  
01

  
Saldo do mês anterior

  


  
R$ 21.623,30

 

  
02

  
Mensalidade

  


  
R$ 4.455,00

 

  
03

  
Contribuição espontânea

  


  
R$ 2.020,00

 

  
04

  
Ação Judicial

  


  
R$ 618,00

 

  


  
b) DESPESAS FINANCEIRA

  


  


 

  
05

  
Tarifas bancárias

  
R$ 729,90

  


 

  
06

  
Taxas bancárias

  
R$ 4,09

  


 

  


  
b) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

  


  


 

  
07

  
Aluguel

  
R$ 431,69

  


 

  
08

  
Condomínio

  
R$ 514,13

  


 

  
09

  
Telefone

  
R$ 214,68

  


 

  
10

  
Energia Elétrica

  
R$ 78,09

  


 

  
11

  
IPTU

  
xxxxxxxxxxx

  


 

  
12

  
Serviços Prestados por Pessoas
  Físicas

  
R$ 1.008,04

  


 

  
13

  
Serviços Prestados por Pessoas
  Jurídica

  
xxxxxxxxxxx

  


 

  


  
d) DESPESAS OPERACIONAIS

  


  


 

  
14

  
Receita Federal (DARF)

  
R$ 64,61

  


 

  
15

  
Despesas com Cartórios

  
xxxxxxxxxxx

  


 

  
16

  
Despesas com Material de
  Escritório

  
xxxxxxxxxxx

  


 

  
17

  
Despesas com Material de Uso e
  Consumo

  
R$ 80,00

  


 

  
18

  
Despesas com Correios e
  Postagens

  
R$ 285,60

  


 

  
19

  
e) DESPESAS COM VIAGENS

  


  


 

  
20

  
Cartão de Crédito (Passagens
  Aéreas)

  
R$ 819,37

  


 

  
21

  
Despesas com Alimentação
  (Viagens a Brasília)

  
xxxxxxxxxxx

  


 

  
22

  
Despesas com Transt. Táxi
  (Viagens a Brasília)

  
xxxxxxxxxxx

  


 

  
23

  
Despesas com Estac. (Viagens a
  Brasília) 

  
xxxxxxxxxxx

  


 

  
24

  
Despesas com Hotéis (Viagens a
  Brasília)

  
xxxxxxxxxxx

  


 

  
25

  
Saldo que passa para o mês de
  Fevereiro

  
R$ 24.486,10

  


 

  


  
T&nbsp; O&nbsp;
  T&nbsp; A&nbsp; I&nbsp; S

  
R$ 28.716,30

  
R$ 28.716,30

 




Rio de Janeiro, 31 de
janeiro de 2016.

­­­­­

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; As) AURELIO DOS SANTOS MELLO

Tesoureiro













02) Balancete Financeiro de fevereiro de
2016



 

  
Nº

  
D i s c r i m i n a
  ç ã o

  
Débito

  
Crédito

 

  


  
a) RECEITA

  


  


 

  
01

  
Saldo do mês anterior

  


  
R$ 24.486,10

 

  
02

  
Mensalidade

  


  
R$ 3.420,00

 

  
03

  
Contribuição espontânea

  


  
R$ 1.970,00

 

  
04

  
Ação Judicial

  


  
R$ 574,00

 

  


  
b) DESPESAS FINANCEIRA

  


  


 

  
05

  
Tarifas bancárias

  
R$ 4.44

  


 

  
06

  
Taxas bancárias

  
R$ 720,90

  


 

  


  
b) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

  


  


 

  
07

  
Aluguel

  
R$ 431,69

  


 

  
08

  
Condomínio

  
R$ 496,43

  


 

  
09

  
Telefone

  
R$ 160,30

  


 

  
10

  
Energia Elétrica

  
R$ 77,88

  


 

  
11

  
IPTU

  
R$ 78,70

  


 

  
12

  
Serviços Prestados por Pessoas
  Físicas

  
xxxxxxxxxx

  


 

  
13

  
Serviços Prestados por Pessoas
  Jurídica

  
R$ 1.401,18

  


 

  


  
d) DESPESAS OPERACIONAIS

  


  


 

  
14

  
Receita Federal (DARF)

  
R$ 67,72

  


 

  
15

  
Despesas com Cartórios

  
xxxxxxxxxx

  


 

  
16

  
Despesas com Material de
  Escritório

  
xxxxxxxxxx

  


 

  
17

  
Despesas com Material de Uso e
  Consumo

  
R$ 247,00

  


 

  
18

  
Despesas com Correios e Postagens

  
R$ 196,15

  


 

  


  
e) DESPESAS COM VIAGENS

  


  


 

  
19

  
Cartão de Crédito (anuidade
  1ª/4)

  
R$ 121,84

  


 

  
20

  
Despesas com Alimentação
  (Viagens a Brasília)

  
xxxxxxxxxx

  


 

  
21

  
Despesas com Transt. Táxi
  (Viagens a Brasília)

  
xxxxxxxxxx

  


 

  
22

  
Despesas com Estac. (Viagens a
  Brasília) 

  
xxxxxxxxxx

  


 

  
23

  
Despesas com Hotéis (Viagens a
  Brasília)

  
xxxxxxxxxx

  


 

  
24

  
Saldo que passa para o mês de março

  
R$ 26.445,87

  


 

  


  
T&nbsp; O&nbsp;
  T&nbsp; A&nbsp; I&nbsp; S

  
R$ 30.450,10

  
R$ 30.450,10

 




Rio de Janeiro, 29 de
fevereiro de 2016.



­As) AURELIO DOS SANTOS MELLO

Tesoureiro



















03) Balancete Financeiro de março de 2016



 

  
Nº

  
D i s c r i m i n a
  ç ã o

  
Débito

  
Crédito

 

  


  
a) RECEITA

  


  


 

  
01

  
Saldo do mês anterior

  


  
R$ 26.445,87 

 

  
02

  
Mensalidade

  


  
R$ 

 

  
03

  
Contribuição espontânea

  


  
R$ 

 

  
04

  
Ação Judicial

  


  
R$

 

  


  
b) DESPESAS FINANCEIRA

  


  


 

  
05

  
Tarifas bancárias

  
R$ 

  


 

  
06

  
Taxas bancárias

  
R$ 

  


 

  


  
b) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

  


  


 

  
07

  
Aluguel

  
R$ 

  


 

  
08

  
Condomínio

  
R$ 

  


 

  
09

  
Telefone

  
R$ 

  


 

  
10

  
Energia Elétrica

  
R$

  


 

  
11

  
IPTU

  
R$ 

  


 

  
12

  
Serviços Prestados por Pessoas
  Físicas

  


  


 

  
13

  
Serviços Prestados por Pessoas
  Jurídica

  
R$ 

  


 

  


  
d) DESPESAS OPERACIONAIS

  


  


 

  
14

  
Receita Federal (DARF)

  
R$ 

  


 

  
15

  
Despesas com Cartórios

  


  


 

  
16

  
Despesas com Material de
  Escritório

  


  


 

  
17

  
Despesas com Material de Uso e
  Consumo

  
R$ 

  


 

  
18

  
Despesas com Correios e
  Postagens

  
R$ 

  


 

  


  
e) DESPESAS COM VIAGENS

  


  


 

  
19

  
Cartão de Crédito (anuidade
  1ª/4)

  
R$ 

  


 

  
20

  
Despesas com Alimentação
  (Viagens a Brasília)

  


  


 

  
21

  
Despesas com Transt. Táxi
  (Viagens a Brasília)

  


  


 

  
22

  
Despesas com Estac. (Viagens a
  Brasília) 

  


  


 

  
23

  
Despesas com Hotéis (Viagens a
  Brasília)

  


  


 

  
24

  
Saldo que passa para o mês de
  abril

  
R$ 

  


 

  


  
T&nbsp; O&nbsp;
  T&nbsp; A&nbsp; I&nbsp; S

  
R$ 

  
R$ 

 




Rio de Janeiro, 31 de
março de 2016.



As) AURELIO DOS SANTOS MELLO

Tesoureiro



­­­­­