MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA
Autor: associacaodivinaprovidencia | Publicado: 2011-09-14T07:08:00-07:00

A M O D I P


ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DIVINA PROVIDÊNCIA

RUA CANANÉIA, 220 BAIRRO VILA JARDIM PORTO ALEGRE.

CGC: 90.091.448/0001-50 CEP:91330-580 FONE: 3367-0242

REG CRE N. º 349.553/81

E-mail: associacaodivina@gmail.com

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Balancete 2010/11

Debitos

João - Pedreiro = R$ 100,00

Valdo - Pintura = R$ 97,00

Cida – Limpeza = R$30,00

Argamassa = R$ 45,00

Tinta – Preta = R$ 18,00

Tinta Branca GL = R$ 145,00

Cimento = R$ 30,00

Marco (Letreiro) = R$ 150,00

Hugo (Pintura) = R$ 102,00

Cristiano ( Pintura) = R$ 20,00

Tijolo/Areia/Mat. Pint. = R$ 75,90

Barnei (Freezer) = R$ 60,00

Cerveja (60 latão) = R$ 113,00

Carreto(Mesas) = R$ 50,00

Xerox Filiações = R$ 18,40

Pagto Getulio 28/8 = R$ 150,00

Liquinho = R$ 18,00

Gas 13lt. = R$ 38,00

Madeireira = R$ 75,40

Pregos = R$ 7,50

Pedreiro 15/09 = R$320,00

Estrutura Metalica = R$ 300,00

Limpeza Galeto = R$ 25,00

Madeireira Telhado = R$ 25,00

Ajudante Pedreiro = R$ 50,00

Porco Gauderiada = R$ 300,00

Ovelha Gauderiada = R$ 250,00

Tv Pan. Bronze = R$ 25,00

Bretas Serralheiro = R$ 150,00

Titi 2 limpezas = R$ 50,00

Gás 19/09 = R$ 39,00

Limpeza dia 02/10 = R$ 35,00

Limpeza dia 02/10 = R$ 15,00

Compra Pães = R$ 150,00

Portão entrada = R$ 300,00

Grade Muro/entr. = R$ 45,00

Xerox Filiação = R$ 12,00

Brita Borges 10/11 = R$ 39,90

Fita Isolante 12/11 = R$ 9,00

2 Sc. de cimento 12/11 = R$ 50,00

Pagamento André 1 dia = R$ 30,00

Pagamento Robson 3 dias = R$ 90,00

Pagamento Françoi 5 dias = R$ 150,00

Pagamento Paulo s = R$ 465,00

Panos de Prato = R$ 10,00

Carreto/Ipaja/Portão = R$ 40,00

Porta acesso portão = R$ 30,00

Vidros 19/11 = R$ 67,00

Chave Porta 19/11 = R$ 25,00

Pagamento divida UAMPA 23/11 = R$ 102,90

Pagamento Paulo pedreiro = R$ 50,00

Enesto Pelanda = R$ 100,00

Agenda (Samira) = R$ 15,60

Serralheria Planalto = R$ 480,00

Pasta Arquivo = R$ 34,00

Cadeado = R$ 47,00

Limpeza salão = R$ 25,00

Papelaria = R$ 3,60

Passagem (Nara) = R$ 11,00

Gás Junho = R$ 38,00

Carne- Churrasco car- fasc = R$ 49,00

Salada- Churrasco car- fasc = R$ 28,00

Carvão, Cerveja, Refri = R$ 42,00

Ata amigos = R$ 41,00

4 Passagens ( Patricia) = R$ 12,00

Agenda ( Nara) = R$ 14,90

Pagamento UAMPA = R$ 65,00

Ceasa – São João = R$ 85,00

Material de Limpeza 12/03 = R$ 45,61

Cópias/ estatuto = R$ 13,05

Chumbador Ferro Portão = R$ 40,00

Madeferro 03/02/11 = R$ 29,40

Copos, pratos, guardanapos 16/01 = R$ 26,30

1 cx. Percevejo 08/08/11 = R$ 2,40

Impressão e cópias = R$ 7,20

Cópias 09/08/11 = R$ 7,25

3 cópias chave 05/08/11 = R$ 12,00

2 toalhas 09/08/11 = R$ 7,80

1 café 09/08/11 = R$ 3,50

Talheres 13/08/11 = R$ 61,66

Utilidades domésticas 13/08/11 = R$ 26,00

Utilidades domésticas 13/08/11 = R$ 10,14

Caixa correspondência = R$ 14,95

7 Canetas 17/08/11 = R$ 4,90

Serviços Gráficos 19/08/11 = R$ 120,00

Cópias ou Impressões = R$ 5,20

Serviços Gráficos 01/09/11 = R$ 100,00

Confecção de jalecos 06/09/11 = R$ 60,00

Faixa (el Shaday) 08/09/11 = R$ 25,00

Passagem (Nara) 08/09/11 = R$ 10,80

Limpeza 07/09/11 = R$ 30,00

Débito(Marco Aurelio) = R$ 225,00



Créditos

Aluguel Adriana 31/07/10 = R$ 90,00

Aluguel Elis 31/07/10 = R$ 40,00

Aluguel Danilo 01/08/10 = R$ 40,00

Caixa Sr. Getulio = R$ 80,00

Aluguel Serginho 14/08/10 = R$ 90,00

Aluguel Adão 15/08/10 = R$ 60,00

Aluguel Carlinhos 21/08/10 = R$ 90,00

Aluguel dia 19/09/10 = R$ 150,00

Aluguel Diane 2ª parte = R$ 80,00

Lucro Galeto = R$ 890,00

Lucro Gauderiada = R$ 120,00

Doação EGL 11/10 = 3.000,00

Doação EGL = R$ 400,00

Aluguel 11/12/10 = R$ 150,00

Aluguel entrada 08/01/11 = R$ 50,00

Aluguel (Rosane) = R$ 90,00

Aluguel 09/04/11 = R$ 125,00

Aluguel (entrada) 28/05/11 = R$ 75,00

Lucro Galeto 16/01/11 = R$ 660,00

Doação EGL 22/06/11 = R$ 500,00

Aluguel 28/05/11 2ª parc. = R$ 75,00

Aluguel Alemão 11/06/11 = R$ 150,00

Aluguel Eleotina 18/06/11 = R$ 150,00

Aluguel Denise 06/08/11 = R$ 150,00

Aluguel Serginho 13/08/11 = R$ 150,00

Aluguel Debora 07/09/11 = R$ 150,00

Aluguel Tereza 06/09/11 = R$ 150,00

Aluguel Silvia 29/10/11 = R$180,00

Aluguel entrada Carmem 01/10/11 = R$ 10,00



Crédito = R$ 8.035,00

Débito = R$ 6.571,20

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1.463,74

Saldo em 13/09/2011





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Ricardo Nicolau Pereira Patricia Santos

Presidente Tesoureira