MARÇO 2017
Autor: Anacilda Morena Oliveira Rocha | Publicado: 2017-03-07T13:35:00-08:00

EM MARÇO as crianças retornam à escola. Acabaram as férias! É hora de recomeçar! E a APRAMOR precisa de muitas mãos solidárias para o trabalho de cuidar de mãozinhas inocentes como essas!




SEJA SOLIDÁRIO COM A APRAMOR! COLABORE!Depois, acompanhe onde gastamos sua colaboração.Nossa prestação de contas de fevereiro/2017:



BANCO SICREDI- CONTA APRAMOR

 

  
Receitas e Despesas do mês de Fevereiro / 2017-
  SICREDI

 

  
  
  
  
  


 

  
Saldo
  em 31/01/2017

  
6.273,03

  


 

  
Mensalidades
  

  
13.515,00

  


 

  
Doações

  


  


  
1.707,16

  


 

  
Beneficio
  Previdenciário

  


  


  
930,00

  


 

  
Empéstimo
  Sicredi

  


  


  
45.000,00

  


 

  
Despesa
  com boletos

  
244,20

  


 

  
Despesa
  com mensalidade bancária

  
9,71

  


 

  
Tarifa
  TED

  


  


  
14,00

  


 

  
Despesa
  de câmbio e empréstimo

  


  
557,98

  


 

  
FGTS

  


  


  
2.262,51

  


 

  
PIS

  


  


  
282,81

  


 

  
INSS

  


  


  
2.375,89

  


 

  
IRF s/
  salário

  


  


  
46,19

  


 

  
Contribuição
  Assistencial

  


  


  
9,16

  


 

  
Vale
  Transporte

  


  


  
755,20

  


 

  
Convênio
  Médico (funcionárias)

  


  


  
1.506,73

  


 

  
Água

  
420,99

  


 

  
Luz

  
883,16

  


 

  
Telefone/Internet
  

  
355,46

  


 

  
Farmácia

  
79,35

  


 

  
Alimentação

  
563,53

  


 

  
Higiene
  e Limpeza

  
9,76

  


 

  
Gás

  


  


  
116,00

  


 

  
Manutenção
  

  


  


  
22,50

  


 

  
Taxa de
  Lixo

  


  


  
68,02

  


 

  
Combustível

  


  


  
370,00

  


 

  
Pagamento
  empréstimo

  


  


  
22.000,00

  


 

  
Transferência
  para Aplicação

  


  


  
300,00

  


 

  
Transferência
  para Banrisul (conta convênio)

  
6.350,00

  


 

  
Saldo em 28/02/2017

  
R$ 27.822,04

  


 

  
  
  
  
  


 

  
Saldo da Aplicação em 28/02/2017

  
R$ 2.416,61

  


 

*Observação: O saldo da conta é parte do empréstimo para pagamento das contas no decorrer do mês.


 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

  
  
Receitas e Despesas do mês deFevereiro / 2017
  BANRISUL C/CORRENTE

 

  
  
  
  
  
 

  
  
Saldo
  em 31/01/2017

  
  


  
  


  
  
15,07

  
  
(+)

 

  
  
Convênio
  Municipal

  
  


  
  


  
  
36.851,60

  
  
(+)

 

  
  
Transferência
  Sicredi

  
  
  
  
6.350,00

  
  
(+)

 

  
  
Empréstimo
  

  
  
  
  
22.000,00

  
  
(+)

 

  
  
Salários

  
  


  
  


  
  
21.521,92

  
  
(-)

 

  
  
Férias

  
  
6.517,39

  
  
(-)

 

  
  
Vale Transporte

  
  


  
  


  
  
632,70

  
  
(-)

 

  
  
Despesa
  Bancária

  
  


  
  


  
  
34,00

  
  
(-)

 

  
  
Saldo em 28/02/2017

  
  
R$ 36.510,66

  
  
(=)

 




*Observação: A Prefeitura pagou o saldo de novembro e o valor de dezembro/2016.

Esse valor foi usado para o pagamento dos salários de fevereiro e o restante foi através de empréstimo, pois ainda não recebemos o repasse de janeiro/2017.






 

  
  
Receitas e Despesas do mês de Fevereiro / 2017
  BANRISUL C/FUNDO

 

  
  
  
  
  
 

  
  
Saldo
  em 31/01/2017

  
  
46,00

  
  
(+)

 

  
  
Despesas
  Bancárias

  
  


  
  


  
  
34,00

  
  
(-)

 

  
  
Saldo em 28/02/2017

  
  
R$ 12,00

  
  
(=)