Controle e Planejamento Financeiro tem nome:
Autor: Jose Roberto Tavares | Publicado: 2013-04-29T12:45:00-07:00






Planilha Fluxo de Caixa Forecast

Controle total das suas finanças







Introdução:

Planejar suas Receitas e Despesas de forma simples e objetiva, alimentando&nbsp;somente&nbsp;duas pastas: Recebimentos e Pagamentos, sem limite de lançamentos, onde o cadastro do Plano de Contas é o próprio DRE "Demostrativo de Resultado do&nbsp;Exercício".

Você cadastra suas contas bancárias na aba Bancos, seus clientes e fornecedores nas abas Clientes e Fornecedores, se tiver filiais cadastre-as na pasta Filiais, é isso mesmo você poderá controlar várias empresas na mesma planilha.

Todas as informações digitadas nas pastas de cadastros estarão&nbsp;disponíveis&nbsp;para serem selecionados nas abas Recebimentos e Pagamentos, facilitando a digitação e não permitindo lançamentos para o mesmo fornecedor ou cliente com nomes diferentes o que normalmente se vê por ai nos mais renomados softwares.

No DRE você poderá fazer uma analise de resultados consolidando as informações por: Filial, Conta bancária, Segmento de vendas, Projetos, Tipo de projetos ou a combinação de todos esses itens consolidados com apenas um clique selecionando uma caixa de combinação.

DRE apresenta os resultados Realizados, Previstos e o total das duas visões, acumulados do&nbsp;período&nbsp;que você pretende analisar, um dia, um mês, Trimestre, Semestre, Anual, ou qualquer outra combinação de data.

Os valores apresentados podem ser em Regime de Caixa ou Regime de Competência com apenas um clique em uma caixa de combinação.


As vantagens:

Planilha em Excel de fácil inserção de dados,&nbsp;construída&nbsp;com a metodologia BDI base de dados inteligente, onde a flexibilidade em incluir ou deletar linha ou coluna é total mantendo sempre a exatidão dos valores apresentados.

Não há limite de lançamentos de Receitas ou Despesas, contas, bancos, filiais, clientes, fornecedores ou qualquer outro item, a planilha não é travada.

Fluxo de Caixa diário com visão por banco ou todos os bancos, filial ou todas as filiais, possibilidade de excluir o saldo de uma determinada conta do para análise do fluxo.

No DRE pode ser informado o valor do cambio de qualquer moeda para converter todos os valores de todas as abas na moeda informada.

Controle de vendas por cartão de crédito:

Você cadastra a bandeira do cartão, as taxas por parcelas até 24 parcelas e a planilha faz o desdobramento, calculando o valor, a data do vencimento, consultando o calendário de feriados etc..

Suporte:

Suporte on-line pós-venda través do Skype

No valor da planilha está incluso:

1 &nbsp;- Suporte na Implantação
2 &nbsp;- Treinamento on-line pelo Skype por 90 dias da compra
3 &nbsp;- Manutençao corretiva life-time
4 &nbsp;- Envio por e-mail do aquivo Fluxo de Caixa Forecast


Garantia:

Planilha está sendo usada aproximadamente por onze anos e atualizada com as mais recentes necessidades dos usuários dá área financeira.

Temos orgulho de dizer que a planilha é considera o "estado da arte" no controle financeiro, e balizada pela metodologia BDI base de dados inteligente que garante a fidelidade dos valores apresentados.

Abas que compõem a planilha:

1 - Contrato de Cessão de uso do software Fluxo de Caixa Forecast

Painéis Eletrônicos:

2 &nbsp;- DRE Demonstrativo de Resultado do Exercicio
3 &nbsp;- Fluxo de Caixa saldos diários dos valores futuros por. filial, banco etc...
4 &nbsp;- Clientes, onde se cadastra e analisa mês a mês os valores á receber, recebido e faturados com um só clique.
5 &nbsp;- Fornecedores, onde se cadastra e analisa mês a mês os valores á pagar, pagos e faturados com um só clique.

Abas de Movimento "Entrada de dados"

6 &nbsp;- Recebimentos
7 &nbsp;- Pagamentos

Abas de Cadastros:

8 &nbsp;- Filiais
9 &nbsp;- Bancos (cadastros das contas bancárias, caixinha)
10 - Filtro 1 - EX: Projeto (filtro de receita e/ou despesas) configurável para sua necessidade
11 - Filtro 2 - EX: Abordagem (filtro de receita e/ou despesas) configurável para sua necessidade
12 - Filtro 3 - EX: Tipo (filtro de receita e/ou despesas) configurável para sua necessidade
13 - Budget "Orçamento", nesta aba você cadastra as Receitas e as Despesas que&nbsp;compõem&nbsp;o orçamento de cada cliente, onde será&nbsp;apresentado&nbsp;no DRE e será comparado com os gastos e recebimentos recebidos ou pagos ou contratados da execução do projeto.
14 - Cartões - Cadastros das bandeiras e respectivas taxas contratuais.
15 - VendasCard - é onde se lança as vendas por cartões ou resumo por parcelas.
16 - ParcelasCard - onde são geradas as parcelas das vendas diárias.
17 - Calendário - cadastros dos feriados bancários da região.

Técnica de construção do Fluxo de Caixa é Roling Forecast onde as previsões vão se tornando receitas e despesas&nbsp;atualizando&nbsp;automaticamente o resultado real e previsto.

Excelbdi é garantia de sucesso no controle financeiro de suas empresas.

Mais informações: Skype-me jrtavares1

José Roberto Tavares

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