Atualização - Janeiro 2014
Autor: Rodrigo Gil Esteves | Publicado: 2014-01-10T05:11:00-08:00


Caros colegas, depois de um tempo de correria, consegui atualizar a planilha, com os dados dos rendimentos anunciados no mês de dezembro.



Um agradecimento especial ao colega Helison, que gentil e voluntariamente colaborou com a coleta dos dados.



Desculpem a falha nos dois últimos meses, mas fui impedido, devido a compromissos particulares.



Seguem as tabelas dos rendimentos e em seguida das amortizações.







 

  
  
Código

  
  
Valor Cota

  
  
Rendim.

  
  
% a.m.

  
  
Data Base

  
  
Data

Pagam.

 

  
  
ABCP

  
  
9,82

  
  
0,06922

  
  
0,705%

  
  
30/12/13

  
  
08/01/14

 

  
  
AEFI

  
  
115,60

  
  
0,90000

  
  
0,779%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
AGCX

  
  
918,49

  
  
6,51000

  
  
0,709%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
ALMI

  
  
3.170,73

  
  
23,22711

  
  
0,733%

  
  
30/12/13

  
  
14/01/14

 

  
  
BBFI

  
  
3.858,49

  
  
31,50932

  
  
0,817%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
BBPO

  
  
104,08

  
  
0,75274

  
  
0,723%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
BBRC

  
  
78,80

  
  
0,20000

  
  
0,254%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
BBVJ

  
  
65,00

  
  
0,29835

  
  
0,459%

  
  
30/12/13

  
  
09/01/14

 

  
  
BCFF

  
  
90,45

  
  
0,84393

  
  
0,933%

  
  
06/12/13

  
  
13/12/13

 

  
  
BJRC

  
  
880,41

  
  
9,59391

  
  
1,090%

  
  
30/12/13

  
  
22/01/14

 

  
  
BMLC

  
  
114,50

  
  
1,03367

  
  
0,903%

  
  
06/12/13

  
  
13/12/13

 

  
  
BNFS

  
  
102,41

  
  
0,57580

  
  
0,562%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
BPFF

  
  
80,77

  
  
0,73000

  
  
0,904%

  
  
30/12/13

  
  
08/01/14

 

  
  
BRCR

  
  
133,85

  
  
0,96000

  
  
0,717%

  
  
06/12/13

  
  
13/12/13

 

  
  
CEOC

  
  
77,90

  
  
0,75000

  
  
0,963%

  
  
06/12/13

  
  
13/12/13

 

  
  
CNES

  
  
122,00

  
  
0,94101

  
  
0,771%

  
  
19/12/13

  
  
30/12/13

 

  
  
CSHP

  
  
1.381,49

  
  
0,90000

  
  
0,065%

  
  
31/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
CTXT

  
  
3,28

  
  
0,02816

  
  
0,858%

  
  
30/12/13

  
  
09/01/14

 

  
  
CXCE

  
  
1.776,05

  
  
13,94618

  
  
0,785%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
CXTL

  
  
710,02

  
  
3,97743

  
  
0,560%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
DOVL

  
  
1.955,66

  
  
15,86640

  
  
0,811%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
DRIT

  
  
115,50

  
  
0,84286

  
  
0,730%

  
  
05/12/13

  
  
13/12/13

 

  
  
EDFO

  
  
219,38

  
  
1,72126

  
  
0,785%

  
  
30/12/13

  
  
10/01/14

 

  
  
EDGA

  
  
72,77

  
  
0,56727

  
  
0,780%

  
  
19/12/13

  
  
30/12/13

 

  
  
EURO

  
  
172,70

  
  
1,30000

  
  
0,753%

  
  
30/12/13

  
  
13/01/14

 

  
  
FAED

  
  
136,10

  
  
1,07568

  
  
0,790%

  
  
06/12/13

  
  
13/12/13

 

  
  
FAMB

  
  
4.202,10

  
  
27,89929

  
  
0,664%

  
  
30/12/13

  
  
14/01/14

 

  
  
FCFL

  
  
1.171,00

  
  
9,10027

  
  
0,777%

  
  
16/12/13

  
  
23/12/13

 

  
  
FEXC

  
  
111,00

  
  
1,36830

  
  
1,233%

  
  
06/12/13

  
  
13/12/13

 

  
  
FFCI

  
  
1,56

  
  
0,01185

  
  
0,759%

  
  
05/12/13

  
  
13/12/13

 

  
  
FIGS

  
  
99,12

  
  
0,83333

  
  
0,841%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
FIIB

  
  
332,39

  
  
2,60000

  
  
0,782%

  
  
30/12/13

  
  
08/01/14

 

  
  
FIIP

  
  
158,67

  
  
1,10567

  
  
0,697%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
FIXX

  
  
89,33

  
  
0,67458

  
  
0,755%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
FLMA

  
  
2,08

  
  
0,01610

  
  
0,774%

  
  
13/12/13

  
  
20/12/13

 

  
  
FMOF

  
  
159,30

  
  
0,70000

  
  
0,439%

  
  
30/12/13

  
  
17/01/14

 

  
  
FPAB

  
  
367,15

  
  
2,85000

  
  
0,776%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
FVBI

  
  
78,75

  
  
0,75000

  
  
0,952%

  
  
30/12/13

  
  
08/01/14

 

  
  
FVPQ

  
  
175,64

  
  
1,42824

  
  
0,813%

  
  
19/12/13

  
  
30/12/13

 

  
  
GVFF

  
  
993,30

  
  
6,70000

  
  
0,675%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
GWIC

  
  
184,98

  
  
1,22506

  
  
0,662%

  
  
16/12/13

  
  
23/12/13

 

  
  
GWIR

  
  
287,95

  
  
1,80000

  
  
0,625%

  
  
18/12/13

  
  
27/12/13

 

  
  
HCRI

  
  
225,00

  
  
1,87921

  
  
0,835%

  
  
13/12/13

  
  
20/12/13

 

  
  
HGBS

  
  
1.605,20

  
  
13,70000

  
  
0,853%

  
  
31/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
HGCR

  
  
981,60

  
  
8,40000

  
  
0,856%

  
  
31/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
HGJH

  
  
1.127,10

  
  
9,40000

  
  
0,834%

  
  
31/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
HGLG

  
  
1.071,30

  
  
8,70000

  
  
0,812%

  
  
31/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
HGRE

  
  
1.408,20

  
  
11,60000

  
  
0,824%

  
  
31/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
HTMX

  
  
271,33

  
  
4,99770

  
  
1,842%

  
  
30/12/13

  
  
08/01/14

 

  
  
JRDM

  
  
91,00

  
  
0,73000

  
  
0,802%

  
  
06/12/13

  
  
13/12/13

 

  
  
JSIM

  
  
980,00

  
  
37,07907

  
  
3,784%

  
  
13/12/13

  
  
20/12/13

 

  
  
JSRE

  
  
889,59

  
  
10,30866

  
  
1,159%

  
  
30/12/13

  
  
22/01/14

 

  
  
KNCR

  
  
1.071,05

  
  
7,95000

  
  
0,742%

  
  
30/12/13

  
  
14/01/14

 

  
  
KNRI

  
  
1.249,65

  
  
8,85000

  
  
0,708%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
MAXR

  
  
1.110,00

  
  
6,45332

  
  
0,581%

  
  
06/12/13

  
  
13/12/13

 

  
  
MBRF

  
  
1.150,00

  
  
9,78000

  
  
0,850%

  
  
05/12/13

  
  
13/12/13

 

  
  
MFII

  
  
100,76

  
  
1,00000

  
  
0,992%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
MSLF

  
  
471,46

  
  
5,55000

  
  
1,177%

  
  
31/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
MXRC

  
  
106,69

  
  
0,81339

  
  
0,762%

  
  
30/12/13

  
  
10/01/14

 

  
  
MXRF

  
  
85,15

  
  
0,15000

  
  
0,176%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
NSLU

  
  
169,53

  
  
1,46448

  
  
0,864%

  
  
30/12/13

  
  
08/01/14

 

  
  
ONEF

  
  
848,99

  
  
6,14000

  
  
0,723%

  
  
05/12/13

  
  
13/12/13

 

  
  
PLRI

  
  
114,06

  
  
1,94000

  
  
1,701%

  
  
30/12/13

  
  
08/01/14

 

  
  
PORD

  
  
105,02

  
  
4,48000

  
  
4,266%

  
  
30/12/13

  
  
08/01/14

 

  
  
PQDP

  
  
1.410,35

  
  
9,64603

  
  
0,684%

  
  
30/12/13

  
  
20/01/14

 

  
  
PRSV

  
  
1.086,00

  
  
9,41000

  
  
0,866%

  
  
11/12/13

  
  
20/12/13

 

  
  
RBCB

  
  
625,08

  
  
13,43000

  
  
2,149%

  
  
02/12/13

  
  
09/12/13

 

  
  
RBDS

  
  
1.536,77

  
  
63,22961

  
  
4,114%

  
  
30/12/13

  
  
10/01/14

 

  
  
RBGS

  
  
82,34

  
  
0,66295

  
  
0,805%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
RBPD

  
  
71,22

  
  
0,59096

  
  
0,830%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
RBPR

  
  
32,70

  
  
0,39680

  
  
1,213%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
RBRD

  
  
69,60

  
  
0,39820

  
  
0,572%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
RBVO

  
  
100,00

  
  
1,01000

  
  
1,010%

  
  
02/12/13

  
  
09/12/13

 

  
  
RCCS

  
  
744,50

  
  
5,50000

  
  
0,739%

  
  
31/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
RDES

  
  
91,02

  
  
0,97520

  
  
1,071%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
RNDP

  
  
792,57

  
  
7,43108

  
  
0,938%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
RNGO

  
  
79,30

  
  
0,70000

  
  
0,883%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
SAAG

  
  
89,82

  
  
0,67714

  
  
0,754%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
SCPF

  
  
48,78

  
  
0,08668

  
  
0,178%

  
  
06/12/13

  
  
13/12/13

 

  
  
SDIL

  
  
89,05

  
  
0,75000

  
  
0,842%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
SHPH

  
  
550,00

  
  
2,95000

  
  
0,536%

  
  
05/12/13

  
  
13/12/13

 

  
  
SPTW

  
  
83,23

  
  
0,77083

  
  
0,926%

  
  
30/12/13

  
  
08/01/14

 

  
  
STFI

  
  
4.640,32

  
  
40,37000

  
  
0,870%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
THRA

  
  
77,00

  
  
0,75000

  
  
0,974%

  
  
06/12/13

  
  
13/12/13

 

  
  
TRNT

  
  
201,00

  
  
1,43841

  
  
0,716%

  
  
13/12/13

  
  
20/12/13

 

  
  
TRXL

  
  
105,50

  
  
0,81696

  
  
0,774%

  
  
16/12/13

  
  
23/12/13

 

  
  
VLOL

  
  
67,77

  
  
0,72073

  
  
1,063%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
VRTA

  
  
119,46

  
  
1,01281

  
  
0,848%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
WMRB

  
  
772,65

  
  
7,34660

  
  
0,951%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
WPLZ

  
  
64,99

  
  
0,35000

  
  
0,539%

  
  
13/12/13

  
  
20/12/13

 

  
  
XPCM

  
  
91,98

  
  
0,70800

  
  
0,770%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
XPGA

  
  
109,72

  
  
1,15000

  
  
1,048%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 

  
  
XTED

  
  
66,52

  
  
0,57514

  
  
0,865%

  
  
30/12/13

  
  
15/01/14

 












 

  
  
Código

  
  
Amortização

 

  
  
HTMX

  
  
1,67000

 

  
  
MXRF

  
  
0,60000

 

  
  
RBCB

  
  
11,76000

 

  
  
RBPD

  
  
1,04167

 

  
  
STFI

  
  
333,6400

 








Obrigado a todos.