Valor Atual da Carteira HEAVY METAL - Junho de 2017 (D.C.)
Autor: HEAVY METAL | Publicado: 2017-07-01T20:38:00-03:00




Composição atual do portfólio HEAVY METAL:











1- Fundos Imobiliários&nbsp;= RBRD11, FEXC11B, SDIL11, RNGO11, MXRF11, FFCI11, FIXX11, JSRE11, CPTS11B e PLRI11.&nbsp;Total de&nbsp;661.278,94 reais.



2- Fundos Multimercados&nbsp;=&nbsp;742.486,09 reais.










3- Previdência Privada&nbsp;= Santander com 100% em renda fixa, sem taxa de carregamento e taxa de administração de 0,8%. PGBL = 870.740,48 e VGBL = 139.222,04&nbsp;Valor total de&nbsp;1.009.962,52 reais.




4- Renda Fixa&nbsp;= 100.000,00 reais em empréstimos e 1.054.740,29 reais em Debêntures / LCI / LC / CRA / CRI / CDB.&nbsp;Total de&nbsp;1.154.740,29 reais.



5- Dinheiro em Caixa&nbsp;= &nbsp;20.000,00 reais.




TOTAL:&nbsp;3.588.467,84 reais.



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA CHM




-&nbsp;Fevereiro de 2011:&nbsp;1.159.000,00 reais.


-&nbsp;Março de 2011:&nbsp;1.244.801,00 reais.
-&nbsp;Abril de 2011:&nbsp;1.340.805,17 reais.
-&nbsp;Maio de 2011:&nbsp;1.386.750,81 reais.
-&nbsp;Junho de 2011:&nbsp;1.497.167,23 reais.




- Julho de 2011:&nbsp;1.517.651,68 reais.
-&nbsp;Agosto de 2011:&nbsp;1.507.762,97 reais.



- Setembro de 2011:&nbsp;1.568.573,84 reais.

-&nbsp;Outubro de 2011:&nbsp;1.667.882,48 reais.
-&nbsp;Maio de 2012:&nbsp;1.897.529,77 reais.
-&nbsp;Junho de 2012:&nbsp;1.955.386,78 reais.
-&nbsp;Julho de 2012:&nbsp;1.962.876,80 reais.
-&nbsp;Outubro de 2012:&nbsp;1.978.245,69 reais.
-&nbsp;Dezembro de 2012:&nbsp;2.287.842,79 reais.&nbsp;
-&nbsp;Janeiro&nbsp;de 2013:&nbsp;2.302.252,58 reais.&nbsp;
-&nbsp;Abril&nbsp;de 2013:&nbsp;2.243.041,24 reais.
-&nbsp;Dezembro&nbsp;de 2013:&nbsp;2.600.933,63 reais.&nbsp; &nbsp;(O Olimpo!)
-&nbsp;Agosto&nbsp;de 2014:&nbsp;1.654.085,21 reais.&nbsp;
-&nbsp;Setembro&nbsp;de 2014:&nbsp;1.637.743,59 reais.
-&nbsp;Outubro&nbsp;de 2014:&nbsp;1.617.334,58 reais.
-&nbsp;Novembro&nbsp;de 2014:&nbsp;1.645.905,45 reais.
-&nbsp;Dezembro de 2014:&nbsp;1.704.240,70 reais.


-&nbsp;Janeiro&nbsp;de 2015:&nbsp;1.725.482,09 reais.&nbsp;
-&nbsp;Fevereiro&nbsp;de 2015:&nbsp;1.765.893,66 reais.
-&nbsp;Março&nbsp;de 2015:&nbsp;1.780.192,26 reais.
-&nbsp;Abril&nbsp;de 2015:&nbsp;1.846.834,00 reais.
-&nbsp;Maio de 2015:&nbsp;1.900.369,60 reais.
-&nbsp;Junho de &nbsp;2015:&nbsp;1.911.419,91 reais.
-&nbsp;Julho de &nbsp;2015:&nbsp;1.958.996,69&nbsp;reais.
-&nbsp;Agosto de &nbsp;2015:&nbsp;2.011.258,51 reais.
-&nbsp;Setembro&nbsp;de &nbsp;2015:&nbsp;2.024.240,87&nbsp;reais.
-&nbsp;Outubro&nbsp;de &nbsp;2015:&nbsp;2.042.173,80&nbsp;reais.
- Novembro de 2015:&nbsp;2.033.411,71 reais.-&nbsp;Dezembro de 2015:&nbsp;2.154.448,11 reais.- Janeiro de 2016:&nbsp;2.139.306,95 reais.

- Fevereiro de 2016:&nbsp;2.209.064,48 reais.
-&nbsp;Março de 2016:&nbsp;2.353.756,19 reais.
- Abril&nbsp;de 2016:&nbsp;2.432.599,48 reais.
- Maio de 2016:&nbsp;2.515.665,88 reais.
- Junho de 2016:&nbsp;2.595.933,90 reais&nbsp; (na Trave!!!)
- Julho de 2016:&nbsp;2.658.974,83 reais&nbsp; (de volta ao Olimpo!)
- Agosto de 2016:&nbsp;2.715.779,26 reais.
- Setembro de 2016:&nbsp;2.786.669,16 reais.
- Outubro de 2016:&nbsp;2.884.584,73 reais.
- Novembro de 2016:&nbsp;2.924.598,59 reais.
- Dezembro de 2016:&nbsp;3.044.726,08 reais&nbsp; (Asgaard existe!)
- Janeiro de 2017:&nbsp;3.100.803,02 reais.
- Fevereiro de 2017:&nbsp;3.165.776,53 reais.
- Março de 2017:&nbsp;3.391.866,43 reais.
- Abril&nbsp;de 2017:&nbsp;3.444.941,47 reais.
- Maio de 2017:&nbsp;3.505.427,38 reais.
- Junho de 2017: 3.588.467,84 reais.



Carteira de FII da CHM:





Carteira de Fundos Multimercado:







Carteira de Renda Fixa:














Distribuição percentual atual por ativos na CHM:


1- Fundos Imobiliários (FII) =&nbsp;18,42%



2- Fundo Multimercado =&nbsp;20,70%
3- Previdência Privada =&nbsp;28,14%



4- Renda fixa =&nbsp;32,18%



5- Dinheiro em Caixa = &nbsp;0,55%.











Renda Fixa:

1- CDB:&nbsp;365.332,04

2- CRA:&nbsp;286.827,79

3- CRI:&nbsp;107.370,24

4- LC:&nbsp;48.877,15


5- LCI:&nbsp;42.308,33
6- Debêntures:&nbsp;203.834,60&nbsp;

















&nbsp;Neste mês de &nbsp;Junho&nbsp;de 2017,&nbsp;aportei 60.510,65 reais de dinheiro novo na CHM.&nbsp;Os FII renderam 4.882,89 reais, uma boa queda em relação ao mês de Maio (queda dos juros da RF). Realoquei&nbsp;dinheiro da RF e de FMM para outros FMM e apliquei nos fundos Pinco Income e&nbsp;Garde Dartagn XP FIC FIM (novo na CHM).&nbsp;

&nbsp;Liquidei o FMM ARX Extra há +-&nbsp;uns 35 dias e recebi o&nbsp;dinheiro semana passada, soube que toda&nbsp;equipe&nbsp;gestora foi trocada - preferi não correr riscos!


&nbsp;A rentabilidade bruta (aportes&nbsp;+ juros) ficou em&nbsp;2,31%.








JUNHO 2017
A rentabilidade real da CHM ficou assim:


A- CHM início do mês =&nbsp;3.505.427,38 reais.

B- CHM fim&nbsp;dos mês = 3.588.467,84&nbsp;reais.

C- Total de cotas&nbsp;inicial&nbsp;= 33.174,97 (de 105,66 reais cada).

D- Aporte de dinheiro novo = &nbsp;60.510,65 reais (572,69 cotas).

E- Novo total de cotas = 33.747,66.

F- Valor da cota inicial = 105,66 reais.

G- Valor da nova cota (B/E) = 106,33 &nbsp;reais.

H- Rentabilidade acumulada (G/F) - 1 =&nbsp;&nbsp;0,63%

Rentabilidade da CHM em 2017
















&nbsp;A rentabilidade de Junho subiu, mas estou fazendo ajustes na minha Previdência Privada (sai da PP do Santander e migrei para o fundo da Icatu&nbsp;CA Indosuez Previdência&nbsp;Fundo de Investimento RF Referenciado DI CP) pois sua performance estava muito abaixo do que&nbsp;eu esperava,&nbsp;inclusive perdendo para o CDI todos os meses. Este novo fundo tem ido bem, com baixíssima volatilidade e baixo risco, batendo o CDI todos os meses:



















No mais, este puteiro que&nbsp;chamam de Brasil segue com nossos políticos fazendo sexo explícito&nbsp;com os cofres públicos e com as partes pudendas da população - apoiados por alguns ilustres membros do judiciário. Segue a&nbsp;quadrilha do PMDB, ex-aliada da gangue do PT,&nbsp;fingindo que nada está&nbsp;acontecendo enquanto atacam a Lava Jato,&nbsp;juntos com a quadrilha engomadinha do PSDB.



Isso aqui só tem uma solução: The Viking Way...