ASSEMBLEIA CONDOMÍNIO JORNALISTAS – 15/05/2013
Autor: Condominio Conjunto Jornalistas | Publicado: 2013-05-04T13:28:00-07:00




PRESTAÇÃO
DE CONTAS – ANO 2012





 

  
TABELA I – SÍNTESE DO RELATÓRIO
  FINANCEIRO – JANEIRO/ABRIL 2012

 

  
SALDO/ARRECADAÇÃO

  
MESES

 

  
JANEIRO
  (R$)

  
FEVEREIRO
  (R$)

  
MARÇO
  (R$)

  
ABRIL
  (R$)

 

  
Saldo mês anterior

  
17.967,93

  
18.994,02

  
22.326,19

  
4.930,95

 

  
Arrecadação

  
44.974,77

  
38.945,86

  
44.466,45

  
44.643,31

 

  
Total

  
62.942,70

  
57.939,88

  
66.792,64

  
49.574,55

 

  
DESPESAS

  
JANEIRO
  (R$)

  
FEVEREIRO
  (R$)

  
MARÇO
  (R$)

  
ABRIL
  (R$)

 

  
Salários

  
11.966,00

  
12.926,00

  
14.546,00

  
13.690,50

 

  
FGTS

  
1.183,73

  
1.222,95

  
8.231,31

  
4.485,06

 

  
GPS
  INSS

  
12.511,98

  
5.214,06

  
5.496,72

  
5.934,06

 

  
PIS
  s/ Folha

  
147,96

  
152,86

  
164,31

  
189,83

 

  
Vale-Transporte

  
2.095,50

  
1.958,00

  
2.086,50

  
1.969,00

 

  
Vale-Alimentação

  
2.444,50

  
2.710,00

  
2.808,00

  
2.778,00

 

  
Manaus
  Energia

  
2.055,24

  
2.168,17

  
2.135,87

  
2.559,79

 

  
Despesas
  Bancárias

  
1.155,52

  
1.138,27

  
2.410,68

  
1.380,57

 

  
Telefone
  Fixo

  
143,42

  
253,77

  
134,54

  
300,33

 

  
Águas
  do Amazonas

  
408,12

  
478,22

  
408,22

  
457,22

 

  
Despesas
  c/ Internet

  
416,92

  
-

  
208,46

  
212,78

 

  
Férias

  
2.055,00

  
2.129,72

  
-

  
1.075,47

 

  
INSS
  Parcelado

  
3.203,55

  
-

  
-

  
-

 

  
Despesa
  c/ ISS NF

  
21,00

  
-

  
39,94

  
-

 

  
Despesa
  c/ SPC/SERASA

  
41,00

  
126,94

  
45,45

  
-

 

  
Despesa
  c/ Manutenção*

  
917,36

  
1.280,08

  
2.183,95

  
2.127,42

 

  
Serviços Prestados**

  
1.698,00

  
2.450,00

  
1.018,46

  
120,00

 

  
Despesas
  Eventuais

  
1.483,88

  
1.404,65

  
19.943,28***

  
8.568,56

 

  
TOTAL

  
43.948,68

  
35.613,69

  
61.861,69

  
45.848,59

 

  
* Neste item, incluem-se despesas com Combustível e
  Táxi, Material Elétrico, de Limpeza, de Construção, Hidráulico, de Expediente
  e de Copa e Cozinha, como também Despesas com Medicamentos e
  Cópias/Autenticação.

** Neste item, incluem-se despesas com Honorários
  Advocatícios.

*** Neste montante,
  encontra-se inserido o Bloqueio Judicial de R$ 15.031,34.

&nbsp;





 

  
TABELA II – SÍNTESE DO RELATÓRIO
  FINANCEIRO – MAIO/AGOSTO 2012

 

  
SALDO/ARRECADAÇÃO

  
MESES

 

  
MAIO
  (R$)

  
JUNHO
  (R$)

  
JULHO
  (R$)

  
AGOSTO
  (R$)

 

  
Saldo mês anterior

  
3.725,96

  
6.289,63

  
2.773,33

  
7.228,10

 

  
Arrecadação

  
44.049,51

  
35.176,45

  
47.574,57

  
52.164,34

 

  
Total

  
47.049,51

  
41.466,08

  
50.347,90

  
59.392,44

 

  
DESPESAS

  
MAIO
  (R$)

  
JUNHO
  (R$)

  
JULHO
  (R$)

  
AGOSTO
  (R$)

 

  
Salários

  
16.194,00

  
14.215,67

  
14.276,00

  
15.152,00

 

  
FGTS

  
1.349,98

  
1.544,51

  
2.338,82

  
1.228,89

 

  
GPS
  INSS

  
5.868,66

  
6.110,23

  
5.371,78

  
5.244,01

 

  
PIS
  s/ Folha

  
215,28

  
186,21

  
167,45

  
155,45

 

  
Vale-Transporte

  
1.947,00

  
1.941,50

  
2.145,00

  
1.982,75

 

  
Vale-Alimentação

  
2.793,00

  
2.787,00

  
3.008,00

  
2.734,55

 

  
Manaus
  Energia

  
2.341,34

  
1.978,96

  
2.187,98

  
2.096,28

 

  
Despesas&nbsp; Bancárias

  
1.383,63

  
1.253,98

  
1.292,68

  
1.488,43

 

  
Telefone
  Fixo

  
180,50

  
138,06

  
145,95

  
343,60

 

  
Águas
  do Amazonas

  
408,22

  
408,22

  
-

  
-

 

  
Despesas
  c/ Internet

  
208,46

  
216,07

  
236,82

  
835,39

 

  
Férias

  
2.613,12

  
-

  
1.425,71

  
1.447,70

 

  
INSS
  Parcelado

  
3.545,20

  
1.781,46

  
1.779,56

  
1.780,27

 

  
Despesa
  c/ ISS NF

  
31,07

  
26,08

  
32,84

  
86,16

 

  
Despesa
  c/ SPC/SERASA

  
98,85

  
417,10

  
-

  
98,53

 

  
Despesa c/ Manutenção*

  
1.722,53

  
2.436,46

  
3.404,78

  
1.735,44

 

  
Serviços
  Prestados**

  
-

  
1.870,00

  
3.879,00

  
2909,00

 

  
Despesas
  Eventuais

  
585,00

  
1.375,21

  
1.577,43

  
479,00

 

  
TOTAL

  
41.485,84

  
38.686,75

  
43.269,80

  
39.797,45

 

  
* Neste item,
  incluem-se despesas com Material Elétrico, Combustível, de Jardim, de
  Limpeza, Hidráulico, de Expediente, de Construção, Cópias e Autenticação,
  Medicamentos, Táxi, Copa e Cozinha. 

** Neste item, incluem-se despesas com Honorários
  Advocatícios.

&nbsp;

 




 

  
TABELA III – SÍNTESE DO RELATÓRIO
  FINANCEIRO – SETEMBRO/DEZEMBRO 2012

 

  
SALDO/ARRECADAÇÃO

  
MESES

 

  
SETEMBRO
  (R$)

  
OUTUBRO
  (R$)

  
NOVEMBRO
  (R$)

  
DEZEMBRO
  (R$)

 

  
Saldo mês anterior

  
19.594,99

  
11.872,40

  
19.847,58

  
11.607,03

 

  
Arrecadação

  
42.979,95

  
50.681,28

  
71.177,00
  + 22.949,23*

  
50.388,73
  + 151,66

 

  
Total

  
62.574,94

  
62.553,68

  
91.024,58

  
61.995,76

 

  
DESPESAS

  
SETEMBRO
  (R$)

  
OUTUBRO
  (R$)

  
NOVEMBRO
  (R$)

  
DEZEMBRO
  (R$)

 

  
Salários

  
18.807,70

  
16.377,44

  
14.084,00

  
21.763,50**

 

  
FGTS

  
1.239,01

  
1.906,32

  
1.225,87

  
1.278,50

 

  
GPS
  INSS

  
5.255,73

  
6.066,40

  
6.244,95

  
9.562,78

 

  
PIS
  s/ Folha

  
157,58

  
178,24

  
210,65

  
278,32

 

  
Vale-Transporte

  
1.809,50

  
1.814,50

  
1.716,00

  
1.812,00

 

  
Vale-Alimentação

  
2.721,30

  
2.648,50

  
2.422,00

  
2.554,00

 

  
Multa
  e Rescisão de Contrato

  
-

  
253,28

  
6.108,86 + 2.702,24 

  
-

 

  
Manaus
  Energia

  
1.925,63

  
1.915,79

  
1.648,56.

  
1.699,49

 

  
Despesas
  Bancárias

  
1.490,36

  
1.989,58

  
1.465,19

  
1.753,39

 

  
Telefone
  Fixo

  
257,80

  
330,12

  
401,58

  
228,42

 

  
Despesa
  Processo (Dano Moral)

  
-

  
1.913,50

  
3.913,50

  
-

 

  
Águas
  do Amazonas

  
461,82

  
262,50

  
452,58

  
915,38

 

  
Despesas
  c/ Internet

  
475,17

  
232,36

  
237,32

  
&nbsp;

 

  
Férias

  
2.553,25

  
-

  
1.570,73

  
-

 

  
INSS
  Parcelado

  
1.764,43

  
1.784,27

  
1.779,03

  
1.779,03

 

  
Despesa
  c/ ISS NF

  
56,70

  
54,08

  
49,04

  
10,44

 

  
Despesa
  c/ SPC/SERASA

  
53,62

  
128,60

  
43,05

  
-

 

  
Despesas
  Eventuais

  
4.492,26

  
551,51

  
538,70

  
1.716,11

 

  
Despesa
  com Manutenção***

  
2.367,44

  
885,87

  
3.363,31

  
3.702,36

 

  
Serviços
  Prestados

  
4.315,00

  
2.915,00

  
29.241,65

  
7.809,91

 

  
Despesa
  c/ Anúncio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

  
498,24

  
498,24

  
&nbsp;

  
&nbsp;

 

  
TOTAL

  
50.702,54

  
42.706,10

  
79.418,81

  
56.863,63

 

  
* Depósito Porto
  Seguro (R$ 22.949,23)

** Incluído Pagamento
  do 13º Salário

*** Neste item,
  incluem-se despesas com Combustível, Medicamento, Material Elétrico, Táxi e
  Gás, Aluguel de Equipamentos, Material de Limpeza, Hidráulico, de Expediente,
  de Construção, Cópias e Encadernação, de Copa e Cozinha.
&nbsp;

 


&nbsp;

 


&nbsp;

﻿