EXTRATOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, DOS MESES DE JAN/FEV/MAR/ABR E ATÉ 24 DE MAIO
Autor: A Princesinha do Vale - Olho D'água | Publicado: 2011-06-02T06:31:00-07:00

OLHO D'AGUA - PB - JANEIRO
     
 FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2011 PARCELA DE IPI  54.337,24C
  PARCELA DE IR  191.693,89C
  RETENCAO PASEP  2.460,30D
  INSS - EMPRESA  75.000,00D
  INSS-PARC-ADM  16.985,91D
  PARC./RET.INSS  12.307,23D
  DEDUCAO SAUDE  36.904,66D
  DEDUCAO FUNDEB  49.206,21D
  TOTAL:  53.166,82C
     
19.01.2011 PARCELA DE IPI  2.947,88C
  PARCELA DE IR  13.167,52C
  RETENCAO PASEP  161,14D
  DEDUCAO SAUDE  2.417,30D
  DEDUCAO FUNDEB  3.223,07D
  TOTAL:  10.313,89C
     
20.01.2011 PARCELA DE IPI  13.198,90C
  PARCELA DE IR  69.312,90C
  RETENCAO PASEP  825,10D
  DEDUCAO SAUDE  12.376,76D
  DEDUCAO FUNDEB  16.502,36D
  TOTAL:  52.807,58C
     
28.01.2011 PARCELA DE IPI  7.777,48C
  PARCELA DE IR  147.234,32C
  RETENCAO PASEP  1.550,11D
  DEDUCAO SAUDE  23.251,76D
  DEDUCAO FUNDEB  31.002,35D
  TOTAL:  99.207,58C
     
TOTAIS PARCELA DE IPI  78.261,50C
  PARCELA DE IR  421.408,63C
  RETENCAO PASEP  4.996,65D
  INSS - EMPRESA  75.000,00D
  INSS-PARC-ADM  16.985,91D
  PARC./RET.INSS  12.307,23D
  DEDUCAO SAUDE  74.950,48D
  DEDUCAO FUNDEB  99.933,99D
     
  DEBITO FUNDO  284.174,26D
  CREDITO FUNDO  499.670,13C
     
 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
25.01.2011 COTA-PARTE  4.888,42C
  RETENCAO PASEP  48,88D
  TOTAL:  4.839,54C
     
TOTAIS COTA-PARTE  4.888,42C
  RETENCAO PASEP  48,88D
     
  DEBITO FUNDO  48,88D
  CREDITO FUNDO  4.888,42C
     
 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
28.01.2011 COTA MENSAL  129,99C
  RETENCAO PASEP  1,03D
  DEDUCAO SAUDE  19,49D
  DEDUCAO FUNDEB  25,99D
  TOTAL:  83,48C
     
TOTAIS COTA MENSAL  129,99C
  RETENCAO PASEP  1,03D
  DEDUCAO SAUDE  19,49D
  DEDUCAO FUNDEB  25,99D
     
  DEBITO FUNDO  46,51D
  CREDITO FUNDO  129,99C
     
 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2011 ITR - ANOS ANT.  29,51C
  ITR - ANO 1997  30,00C
  RETENCAO PASEP  0,47D
  DEDUCAO SAUDE  8,92D
  DEDUCAO FUNDEB  11,90D
  TOTAL:  38,22C
     
TOTAIS ITR - ANOS ANT.  29,51C
  ITR - ANO 1997  30,00C
  RETENCAO PASEP  0,47D
  DEDUCAO SAUDE  8,92D
  DEDUCAO FUNDEB  11,90D
     
  DEBITO FUNDO  21,29D
  CREDITO FUNDO  59,51C
     
 ICS - ICMS ESTADUAL
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
04.01.2011 COTA-PARTE  5.618,14C
  DEDUCAO SAUDE  842,72D
  DEDUCAO FUNDEB  1.123,62D
  TOTAL:  3.651,80C
     
11.01.2011 COTA-PARTE  2.289,32C
  DEDUCAO SAUDE  343,39D
  DEDUCAO FUNDEB  457,86D
  TOTAL:  1.488,07C
     
18.01.2011 COTA-PARTE  21.212,23C
  DEDUCAO SAUDE  3.181,83D
  DEDUCAO FUNDEB  4.242,44D
  TOTAL:  13.787,96C
     
25.01.2011 COTA-PARTE  31.665,21C
  DEDUCAO SAUDE  4.749,78D
  DEDUCAO FUNDEB  6.333,04D
  TOTAL:  20.582,39C
     
TOTAIS COTA-PARTE  60.784,90C
  DEDUCAO SAUDE  9.117,72D
  DEDUCAO FUNDEB  12.156,96D
     
  DEBITO FUNDO  21.274,68D
  CREDITO FUNDO  60.784,90C
     
 FUS - FUNDO SAUDE
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
04.01.2011 REF.ICMS ESTADO  842,72C
     
05.01.2011 ORIGEM ITR  8,92C
     
10.01.2011 ORIGEM FPM  36.904,66C
     
11.01.2011 REF.ICMS ESTADO  343,39C
     
18.01.2011 REF.ICMS ESTADO  3.181,83C
     
19.01.2011 ORIGEM FPM  2.417,30C
     
20.01.2011 ORIGEM FPM  12.376,76C
     
25.01.2011 REF.ICMS ESTADO  4.749,78C
     
28.01.2011 ORIGEM FPM  23.251,76C
  REF. LEI 87/96  19,49C
  TOTAL:  23.271,25C
     
TOTAIS ORIGEM FPM  74.950,48C
  REF. LEI 87/96  19,49C
  REF.ICMS ESTADO  9.117,72C
  ORIGEM ITR  8,92C
     
  DEBITO FUNDO  0,00D
  CREDITO FUNDO  84.096,61C
     
 CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
12.01.2011 PASEP MUNICIPIO  51,59D
  COTA-MUNICIPIO  5.159,97C
  TOTAL:  5.108,38C
     
TOTAIS PASEP MUNICIPIO  51,59D
  COTA-MUNICIPIO  5.159,97C
     
  DEBITO FUNDO  51,59D
  CREDITO FUNDO  5.159,97C
     
 FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2011 ORIGEM IPVA  390,91C
  ORIGEM ITCMD  76,79C
  ORIGEM ICMS EST  1.827,23C
  TOTAL:  2.294,93C
     
04.01.2011 COMPLEM. UNIAO  5.438,99C
  ORIGEM ITR  1,52C
  ORIGEM ICMS EST  1.441,04C
  TOTAL:  6.881,55C
     
05.01.2011 ORIGEM ITR  3,35C
     
07.01.2011 ORIGEM IPVA  58,52C
  ORIGEM ITCMD  3,04C
  ORIGEM ICMS EST  2.183,20C
  TOTAL:  2.244,76C
     
10.01.2011 ORIGEM ITR  10,56C
  ORIGEM IPI-EXP  123,32C
  ORIGEM FPE  37.309,45C
  ORIGEM FPM  26.356,21C
  TOTAL:  63.799,54C
     
11.01.2011 ORIGEM ICMS EST  596,56C
     
14.01.2011 ORIGEM IPVA  108,21C
  ORIGEM ITCMD  4,16C
  ORIGEM ICMS EST  14.543,96C
  TOTAL:  14.656,33C
     
18.01.2011 ORIGEM ICMS EST  5.527,62C
     
19.01.2011 ORIGEM IPI-EXP  6,69C
  ORIGEM FPE  2.443,82C
  ORIGEM FPM  1.726,37C
  TOTAL:  4.176,88C
     
20.01.2011 ORIGEM ITR  2,37C
  ORIGEM IPI-EXP  29,96C
  ORIGEM FPE  12.512,52C
  ORIGEM FPM  8.839,12C
  TOTAL:  21.383,97C
     
21.01.2011 ORIGEM IPVA  632,23C
  ORIGEM ITCMD  86,73C
  ORIGEM ICMS EST  21.998,43C
  TOTAL:  22.717,39C
     
25.01.2011 ORIGEM ICMS EST  8.251,52C
     
28.01.2011 ORIGEM ITR  2,51C
  ORIGEM IPVA  408,13C
  ORIGEM ITCMD  118,10C
  ORIGEM IPI-EXP  17,65C
  ORIGEM ICMS EST  14.479,41C
  ORIGEM FPE  23.506,80C
  ORIGEM FPM  16.544,14C
  ORIGEM LEI87/96  135,50C
  TOTAL:  55.212,24C
     
TOTAIS COMPLEM. UNIAO  5.438,99C
  ORIGEM ITR  20,31C
  ORIGEM IPVA  1.598,00C
  ORIGEM ITCMD  288,82C
  ORIGEM IPI-EXP  177,62C
  ORIGEM ICMS EST  55.032,23C
  ORIGEM ICMS EST  15.816,74C
  ORIGEM FPE  75.772,59C
  ORIGEM FPM  53.465,84C
  ORIGEM LEI87/96  135,50C
     
  DEBITO FUNDO  0,00D
  CREDITO FUNDO  207.746,64C
     
 SNA - SIMPLES NACIONAL
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
06.01.2011 SIMPLES NACION.  5,30C
     
24.01.2011 SIMPLES NACION.  5,00C
     
TOTAIS SIMPLES NACION.  10,30C
     
  DEBITO FUNDO  0,00D
  CREDITO FUNDO  10,30C
     
 TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
     
  DEBITO BENEF.  305.617,21D
  CREDITO BENEF.  862.546,47C

==========================================================================================================
OLHO D'AGUA - PB - FEVEREIRO
     
 FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2011 PARCELA DE IPI  54.182,57C
  PARCELA DE IR  350.216,44C
  RETENCAO PASEP  4.043,98D
  INSS - EMPRESA  75.000,00D
  INSS-PARC-ADM  17.096,88D
  PARC./RET.INSS  21.392,01D
  DEDUCAO SAUDE  60.659,84D
  DEDUCAO FUNDEB  80.879,79D
  TOTAL:  145.326,51C
     
18.02.2011 PARCELA DE IPI  15.240,59C
  PARCELA DE IR  24.685,31C
  RETENCAO PASEP  399,25D
  DEDUCAO SAUDE  5.988,87D
  DEDUCAO FUNDEB  7.985,17D
  TOTAL:  25.552,61C
     
28.02.2011 PARCELA DE IPI  4.197,73C
  PARCELA DE IR  89.798,67C
  RETENCAO PASEP  939,95D
  DEDUCAO SAUDE  14.099,45D
  DEDUCAO FUNDEB  18.799,27D
  TOTAL:  60.157,73C
     
TOTAIS PARCELA DE IPI  73.620,89C
  PARCELA DE IR  464.700,42C
  RETENCAO PASEP  5.383,18D
  INSS - EMPRESA  75.000,00D
  INSS-PARC-ADM  17.096,88D
  PARC./RET.INSS  21.392,01D
  DEDUCAO SAUDE  80.748,16D
  DEDUCAO FUNDEB  107.664,23D
     
  DEBITO FUNDO  307.284,46D
  CREDITO FUNDO  538.321,31C
     
 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
18.02.2011 COTA-PARTE  5.521,83C
  RETENCAO PASEP  55,21D
  TOTAL:  5.466,62C
     
TOTAIS COTA-PARTE  5.521,83C
  RETENCAO PASEP  55,21D
     
  DEBITO FUNDO  55,21D
  CREDITO FUNDO  5.521,83C
     
 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
28.02.2011 COTA MENSAL  129,99C
  RETENCAO PASEP  1,03D
  DEDUCAO SAUDE  19,49D
  DEDUCAO FUNDEB  25,99D
  TOTAL:  83,48C
     
TOTAIS COTA MENSAL  129,99C
  RETENCAO PASEP  1,03D
  DEDUCAO SAUDE  19,49D
  DEDUCAO FUNDEB  25,99D
     
  DEBITO FUNDO  46,51D
  CREDITO FUNDO  129,99C
     
 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2011 RETENCAO PASEP  0,22D
  DEDUCAO SAUDE  4,14D
  DEDUCAO FUNDEB  5,53D
  ITR-NAO CONVEN  27,66C
  TOTAL:  17,77C
     
22.02.2011 RETENCAO PASEP  0,06D
  DEDUCAO SAUDE  1,16D
  DEDUCAO FUNDEB  1,55D
  ITR-NAO CONVEN  7,75C
  TOTAL:  4,98C
     
TOTAIS RETENCAO PASEP  0,28D
  DEDUCAO SAUDE  5,30D
  DEDUCAO FUNDEB  7,08D
  ITR-NAO CONVEN  35,41C
     
  DEBITO FUNDO  12,66D
  CREDITO FUNDO  35,41C
     
 ICS - ICMS ESTADUAL
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2011 COTA-PARTE  18.043,90C
  DEDUCAO SAUDE  2.706,58D
  DEDUCAO FUNDEB  3.608,78D
  TOTAL:  11.728,54C
     
08.02.2011 COTA-PARTE  1.934,00C
  DEDUCAO SAUDE  290,10D
  DEDUCAO FUNDEB  386,80D
  TOTAL:  1.257,10C
     
15.02.2011 COTA-PARTE  6.786,06C
  DEDUCAO SAUDE  1.017,90D
  DEDUCAO FUNDEB  1.357,21D
  TOTAL:  4.410,95C
     
22.02.2011 COTA-PARTE  16.129,46C
  DEDUCAO SAUDE  2.419,41D
  DEDUCAO FUNDEB  3.225,89D
  TOTAL:  10.484,16C
     
TOTAIS COTA-PARTE  42.893,42C
  DEDUCAO SAUDE  6.433,99D
  DEDUCAO FUNDEB  8.578,68D
     
  DEBITO FUNDO  15.012,67D
  CREDITO FUNDO  42.893,42C
     
 FUS - FUNDO SAUDE
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2011 REF.ICMS ESTADO  2.706,58C
     
08.02.2011 REF.ICMS ESTADO  290,10C
     
10.02.2011 ORIGEM FPM  60.659,84C
  ORIGEM ITR  4,14C
  TOTAL:  60.663,98C
     
15.02.2011 REF.ICMS ESTADO  1.017,90C
     
18.02.2011 ORIGEM FPM  5.988,87C
     
22.02.2011 REF.ICMS ESTADO  2.419,41C
  ORIGEM ITR  1,16C
  TOTAL:  2.420,57C
     
28.02.2011 ORIGEM FPM  14.099,45C
  REF. LEI 87/96  19,49C
  TOTAL:  14.118,94C
     
TOTAIS ORIGEM FPM  80.748,16C
  REF. LEI 87/96  19,49C
  REF.ICMS ESTADO  6.433,99C
  ORIGEM ITR  5,30C
     
  DEBITO FUNDO  0,00D
  CREDITO FUNDO  87.206,94C
     
 FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2011 ORIGEM ICMS EST  4.701,99C
     
02.02.2011 COMPLEM. UNIAO  28.263,06C
     
04.02.2011 ORIGEM IPVA  769,45C
  ORIGEM ITCMD  20,22C
  ORIGEM ICMS EST  2.356,59C
  TOTAL:  3.146,26C
     
08.02.2011 ORIGEM ICMS EST  503,97C
     
10.02.2011 ORIGEM ITR  2,69C
  ORIGEM IPI-EXP  122,97C
  ORIGEM FPE  61.325,18C
  ORIGEM FPM  43.160,82C
  TOTAL:  104.611,66C
     
11.02.2011 ORIGEM IPVA  1.231,29C
  ORIGEM ITCMD  60,24C
  ORIGEM ICMS EST  3.084,45C
  TOTAL:  4.375,98C
     
15.02.2011 ORIGEM ICMS EST  1.768,35C
     
18.02.2011 ORIGEM IPVA  705,30C
  ORIGEM ITCMD  159,79C
  ORIGEM IPI-EXP  34,59C
  ORIGEM ICMS EST  14.890,64C
  ORIGEM FPE  6.054,57C
  ORIGEM FPM  4.261,22C
  TOTAL:  26.106,11C
     
22.02.2011 ORIGEM ITR  1,50C
  ORIGEM ICMS EST  4.203,12C
  TOTAL:  4.204,62C
     
25.02.2011 ORIGEM IPVA  1.113,47C
  ORIGEM ITCMD  82,34C
  ORIGEM ICMS EST  37.158,52C
  TOTAL:  38.354,33C
     
28.02.2011 ORIGEM ITR  0,82C
  ORIGEM IPI-EXP  9,53C
  ORIGEM FPE  14.254,11C
  ORIGEM FPM  10.069,42C
  ORIGEM LEI87/96  135,50C
  TOTAL:  24.469,38C
     
TOTAIS COMPLEM. UNIAO  28.263,06C
  ORIGEM ITR  5,01C
  ORIGEM IPVA  3.819,51C
  ORIGEM ITCMD  322,59C
  ORIGEM IPI-EXP  167,09C
  ORIGEM ICMS EST  57.490,20C
  ORIGEM ICMS EST  11.177,43C
  ORIGEM FPE  81.633,86C
  ORIGEM FPM  57.491,46C
  ORIGEM LEI87/96  135,50C
     
  DEBITO FUNDO  0,00D
  CREDITO FUNDO  240.505,71C
     
 SNA - SIMPLES NACIONAL
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
02.02.2011 SIMPLES NACION.  5,18C
     
23.02.2011 SIMPLES NACION.  12,48C
     
28.02.2011 SIMPLES NACION.  5,05C
     
TOTAIS SIMPLES NACION.  22,71C
     
  DEBITO FUNDO  0,00D
  CREDITO FUNDO  22,71C
     
 TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
     
  DEBITO BENEF.  322.411,51D
  CREDITO BENEF.  914.637,32C

========================================================================================================
OLHO D'AGUA - PB - MARÇO
     
 FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2011 PARCELA DE IPI  36.019,91C
  PARCELA DE IR  162.331,62C
  RETENCAO PASEP  1.983,50D
  INSS - EMPRESA  75.000,00D
  INSS-PARC-ADM  17.205,27D
  PARC./RET.INSS  14.990,07D
  DEDUCAO SAUDE  29.752,72D
  DEDUCAO FUNDEB  39.670,30D
  TOTAL:  19.749,67C
     
18.03.2011 PARCELA DE IPI  11.478,47C
  PARCELA DE IR  15.551,28C
  RETENCAO PASEP  270,29D
  DEDUCAO SAUDE  4.054,46D
  DEDUCAO FUNDEB  5.405,94D
  TOTAL:  17.299,06C
     
30.03.2011 PARCELA DE IPI  6.577,58C
  PARCELA DE IR  119.468,22C
  RETENCAO PASEP  1.260,45D
  DEDUCAO SAUDE  18.906,86D
  DEDUCAO FUNDEB  25.209,15D
  TOTAL:  80.669,34C
     
TOTAIS PARCELA DE IPI  54.075,96C
  PARCELA DE IR  297.351,12C
  RETENCAO PASEP  3.514,24D
  INSS - EMPRESA  75.000,00D
  INSS-PARC-ADM  17.205,27D
  PARC./RET.INSS  14.990,07D
  DEDUCAO SAUDE  52.714,04D
  DEDUCAO FUNDEB  70.285,39D
     
  DEBITO FUNDO  233.709,01D
  CREDITO FUNDO  351.427,08C
     
 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
21.03.2011 COTA-PARTE  5.608,76C
  RETENCAO PASEP  56,08D
  TOTAL:  5.552,68C
     
TOTAIS COTA-PARTE  5.608,76C
  RETENCAO PASEP  56,08D
     
  DEBITO FUNDO  56,08D
  CREDITO FUNDO  5.608,76C
     
 ICS - ICMS ESTADUAL
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2011 COTA-PARTE  41.074,19C
  DEDUCAO SAUDE  6.161,11D
  DEDUCAO FUNDEB  8.214,82D
  TOTAL:  26.698,26C
     
10.03.2011 COTA-PARTE  4.635,46C
  DEDUCAO SAUDE  695,31D
  DEDUCAO FUNDEB  927,09D
  TOTAL:  3.013,06C
     
15.03.2011 COTA-PARTE  5.479,64C
  DEDUCAO SAUDE  821,94D
  DEDUCAO FUNDEB  1.095,92D
  TOTAL:  3.561,78C
     
22.03.2011 COTA-PARTE  30.572,29C
  DEDUCAO SAUDE  4.585,84D
  DEDUCAO FUNDEB  6.114,45D
  TOTAL:  19.872,00C
     
29.03.2011 COTA-PARTE  15.801,73C
  DEDUCAO SAUDE  2.370,25D
  DEDUCAO FUNDEB  3.160,34D
  TOTAL:  10.271,14C
     
TOTAIS COTA-PARTE  97.563,31C
  DEDUCAO SAUDE  14.634,45D
  DEDUCAO FUNDEB  19.512,62D
     
  DEBITO FUNDO  34.147,07D
  CREDITO FUNDO  97.563,31C
     
 FUS - FUNDO SAUDE
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2011 REF.ICMS ESTADO  6.161,11C
     
10.03.2011 ORIGEM FPM  29.752,72C
  REF.ICMS ESTADO  695,31C
  TOTAL:  30.448,03C
     
15.03.2011 REF.ICMS ESTADO  821,94C
     
18.03.2011 ORIGEM FPM  4.054,46C
     
22.03.2011 REF.ICMS ESTADO  4.585,84C
     
29.03.2011 REF.ICMS ESTADO  2.370,25C
     
30.03.2011 ORIGEM FPM  18.906,86C
     
TOTAIS ORIGEM FPM  52.714,04C
  REF.ICMS ESTADO  14.634,45C
     
  DEBITO FUNDO  0,00D
  CREDITO FUNDO  67.348,49C
     
 FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2011 ORIGEM ICMS EST  10.623,59C
     
03.03.2011 COMPLEM. UNIAO  15.900,02C
     
04.03.2011 ORIGEM IPVA  631,50C
  ORIGEM ITCMD  53,42C
  ORIGEM ICMS EST  5.155,05C
  TOTAL:  5.839,97C
     
10.03.2011 ORIGEM ITR  1,52C
  ORIGEM IPI-EXP  81,75C
  ORIGEM ICMS EST  1.207,94C
  ORIGEM FPE  30.079,06C
  ORIGEM FPM  21.248,51C
  TOTAL:  52.618,78C
     
11.03.2011 ORIGEM IPVA  1.062,78C
  ORIGEM ITCMD  32,10C
  ORIGEM ICMS EST  1.044,86C
  TOTAL:  2.139,74C
     
15.03.2011 ORIGEM ICMS EST  1.427,92C
     
18.03.2011 ORIGEM ITCMD  24,15C
  ORIGEM IPI-EXP  26,05C
  ORIGEM ICMS EST  13.147,09C
  ORIGEM FPE  4.098,93C
  ORIGEM FPM  2.895,57C
  TOTAL:  20.191,79C
     
21.03.2011 ORIGEM ITR  0,36C
     
22.03.2011 ORIGEM ICMS EST  7.966,72C
     
24.03.2011 ORIGEM IPVA  0,01C
     
25.03.2011 ORIGEM ICMS EST  29.175,28C
     
29.03.2011 ORIGEM ICMS EST  4.117,71C
     
30.03.2011 ORIGEM ITR  0,70C
  ORIGEM IPI-EXP  14,93C
  ORIGEM FPE  19.114,24C
  ORIGEM FPM  13.502,72C
  TOTAL:  32.632,59C
     
TOTAIS COMPLEM. UNIAO  15.900,02C
  ORIGEM ITR  2,58C
  ORIGEM IPVA  1.694,29C
  ORIGEM ITCMD  109,67C
  ORIGEM IPI-EXP  122,73C
  ORIGEM ICMS EST  48.522,28C
  ORIGEM ICMS EST  25.343,88C
  ORIGEM FPE  53.292,23C
  ORIGEM FPM  37.646,80C
     
  DEBITO FUNDO  0,00D
  CREDITO FUNDO  182.634,48C
     
 SNA - SIMPLES NACIONAL
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
22.03.2011 SIMPLES NACION.  749,67C
     
TOTAIS SIMPLES NACION.  749,67C
     
  DEBITO FUNDO  0,00D
  CREDITO FUNDO  749,67C
     
 TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
     
  DEBITO BENEF.  267.912,16D
  CREDITO BENEF.  705.331,79C

===========================================================================================================
OLHO D'AGUA - PB - ABRIL
     
 FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2011 PARCELA DE IPI  49.723,17C
  PARCELA DE IR  216.468,06C
  RETENCAO PASEP  2.661,91D
  INSS - EMPRESA  77.000,00D
  INSS-PARC-ADM  17.323,97D
  PARC./RET.INSS  16.149,60D
  DEDUCAO SAUDE  39.928,67D
  DEDUCAO FUNDEB  53.238,24D
  TOTAL:  59.888,84C
     
19.04.2011 PARCELA DE IPI  2.186,36C
  PARCELA DE IR  9.791,11C
  RETENCAO PASEP  119,77D
  DEDUCAO SAUDE  1.796,61D
  DEDUCAO FUNDEB  2.395,49D
  TOTAL:  7.665,60C
     
20.04.2011 PARCELA DE IPI  11.939,05C
  PARCELA DE IR  29.234,03C
  RETENCAO PASEP  411,73D
  DEDUCAO SAUDE  6.175,95D
  DEDUCAO FUNDEB  8.234,61D
  TOTAL:  26.350,79C
     
29.04.2011 PARCELA DE IPI  9.202,01C
  PARCELA DE IR  137.271,69C
  RETENCAO PASEP  1.464,73D
  DEDUCAO SAUDE  21.971,05D
  DEDUCAO FUNDEB  29.294,73D
  TOTAL:  93.743,19C
     
TOTAIS PARCELA DE IPI  73.050,59C
  PARCELA DE IR  392.764,89C
  RETENCAO PASEP  4.658,14D
  INSS - EMPRESA  77.000,00D
  INSS-PARC-ADM  17.323,97D
  PARC./RET.INSS  16.149,60D
  DEDUCAO SAUDE  69.872,28D
  DEDUCAO FUNDEB  93.163,07D
     
  DEBITO FUNDO  278.167,06D
  CREDITO FUNDO  465.815,48C
     
 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
18.04.2011 COTA-PARTE  5.213,46C
  RETENCAO PASEP  52,13D
  TOTAL:  5.161,33C
     
TOTAIS COTA-PARTE  5.213,46C
  RETENCAO PASEP  52,13D
     
  DEBITO FUNDO  52,13D
  CREDITO FUNDO  5.213,46C
     
 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
29.04.2011 COTA MENSAL  129,99C
  RETENCAO PASEP  1,03D
  DEDUCAO SAUDE  19,49D
  DEDUCAO FUNDEB  25,99D
  TOTAL:  83,48C
     
TOTAIS COTA MENSAL  129,99C
  RETENCAO PASEP  1,03D
  DEDUCAO SAUDE  19,49D
  DEDUCAO FUNDEB  25,99D
     
  DEBITO FUNDO  46,51D
  CREDITO FUNDO  129,99C
     
 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
08.04.2011 RETENCAO PASEP  0,58D
  DEDUCAO SAUDE  10,91D
  DEDUCAO FUNDEB  14,55D
  ITR-NAO CONVEN  72,78C
  TOTAL:  46,74C
     
20.04.2011 RETENCAO PASEP  0,48D
  DEDUCAO SAUDE  9,09D
  DEDUCAO FUNDEB  12,13D
  ITR-NAO CONVEN  60,65C
  TOTAL:  38,95C
     
29.04.2011 RETENCAO PASEP  0,24D
  DEDUCAO SAUDE  4,66D
  DEDUCAO FUNDEB  6,21D
  ITR-NAO CONVEN  31,08C
  TOTAL:  19,97C
     
TOTAIS RETENCAO PASEP  1,30D
  DEDUCAO SAUDE  24,66D
  DEDUCAO FUNDEB  32,89D
  ITR-NAO CONVEN  164,51C
     
  DEBITO FUNDO  58,85D
  CREDITO FUNDO  164,51C
     
 ICS - ICMS ESTADUAL
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
05.04.2011 COTA-PARTE  4.909,68C
  DEDUCAO SAUDE  736,45D
  DEDUCAO FUNDEB  981,93D
  TOTAL:  3.191,30C
     
12.04.2011 COTA-PARTE  4.938,95C
  DEDUCAO SAUDE  740,84D
  DEDUCAO FUNDEB  987,79D
  TOTAL:  3.210,32C
     
19.04.2011 COTA-PARTE  19.094,90C
  DEDUCAO SAUDE  2.864,23D
  DEDUCAO FUNDEB  3.818,98D
  TOTAL:  12.411,69C
     
26.04.2011 COTA-PARTE  20.511,23C
  DEDUCAO SAUDE  3.076,68D
  DEDUCAO FUNDEB  4.102,24D
  TOTAL:  13.332,31C
     
TOTAIS COTA-PARTE  49.454,76C
  DEDUCAO SAUDE  7.418,20D
  DEDUCAO FUNDEB  9.890,94D
     
  DEBITO FUNDO  17.309,14D
  CREDITO FUNDO  49.454,76C
     
 FUS - FUNDO SAUDE
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
05.04.2011 REF.ICMS ESTADO  736,45C
     
08.04.2011 ORIGEM FPM  39.928,67C
  ORIGEM ITR  10,91C
  TOTAL:  39.939,58C
     
12.04.2011 REF.ICMS ESTADO  740,84C
     
19.04.2011 ORIGEM FPM  1.796,61C
  REF.ICMS ESTADO  2.864,23C
  TOTAL:  4.660,84C
     
20.04.2011 ORIGEM FPM  6.175,95C
  ORIGEM ITR  9,09C
  TOTAL:  6.185,04C
     
26.04.2011 REF.ICMS ESTADO  3.076,68C
     
29.04.2011 ORIGEM FPM  21.971,05C
  REF. LEI 87/96  19,49C
  ORIGEM ITR  4,66C
  TOTAL:  21.995,20C
     
TOTAIS ORIGEM FPM  69.872,28C
  REF. LEI 87/96  19,49C
  REF.ICMS ESTADO  7.418,20C
  ORIGEM ITR  24,66C
     
  DEBITO FUNDO  0,00D
  CREDITO FUNDO  77.334,63C
     
 CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
12.04.2011 PASEP MUNICIPIO  49,16D
  COTA-MUNICIPIO  4.916,04C
  TOTAL:  4.866,88C
     
TOTAIS PASEP MUNICIPIO  49,16D
  COTA-MUNICIPIO  4.916,04C
     
  DEBITO FUNDO  49,16D
  CREDITO FUNDO  4.916,04C
     
 FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
01.04.2011 ORIGEM ICMS EST  2.728,50C
     
05.04.2011 COMPLEM. UNIAO  15.900,02C
  ORIGEM ICMS EST  1.279,40C
  TOTAL:  17.179,42C
     
08.04.2011 ORIGEM ITR  6,05C
  ORIGEM IPI-EXP  112,85C
  ORIGEM ICMS EST  6.349,03C
  ORIGEM FPE  40.366,63C
  ORIGEM FPM  28.515,88C
  TOTAL:  75.350,44C
     
12.04.2011 ORIGEM ICMS EST  1.287,02C
     
15.04.2011 ORIGEM IPVA  2.190,88C
  ORIGEM ITCMD  46,70C
  ORIGEM ICMS EST  14.390,70C
  TOTAL:  16.628,28C
     
19.04.2011 ORIGEM IPI-EXP  4,96C
  ORIGEM ICMS EST  4.994,27C
  ORIGEM FPE  1.816,33C
  ORIGEM FPM  1.283,09C
  TOTAL:  8.098,65C
     
20.04.2011 ORIGEM ITR  0,73C
  ORIGEM IPI-EXP  27,10C
  ORIGEM FPE  6.243,70C
  ORIGEM FPM  4.410,68C
  TOTAL:  10.682,21C
     
25.04.2011 ORIGEM IPVA  657,81C
  ORIGEM ITCMD  39,99C
  ORIGEM ICMS EST  16.552,04C
  TOTAL:  17.249,84C
     
26.04.2011 ORIGEM ICMS EST  5.364,71C
     
29.04.2011 ORIGEM ITR  3,53C
  ORIGEM IPVA  524,20C
  ORIGEM ITCMD  55,47C
  ORIGEM IPI-EXP  20,88C
  ORIGEM ICMS EST  12.119,13C
  ORIGEM FPE  22.212,04C
  ORIGEM FPM  15.691,07C
  ORIGEM LEI87/96  135,50C
  AJ.FUNDEB 2010  77.904,75C
  TOTAL:  128.666,57C
     
TOTAIS COMPLEM. UNIAO  15.900,02C
  ORIGEM ITR  10,31C
  ORIGEM IPVA  3.372,89C
  ORIGEM ITCMD  142,16C
  ORIGEM IPI-EXP  165,79C
  ORIGEM ICMS EST  52.139,40C
  ORIGEM ICMS EST  12.925,40C
  ORIGEM FPE  70.638,70C
  ORIGEM FPM  49.900,72C
  ORIGEM LEI87/96  135,50C
  AJ.FUNDEB 2010  77.904,75C
     
  DEBITO FUNDO  0,00D
  CREDITO FUNDO  283.235,64C
     
 SNA - SIMPLES NACIONAL
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
19.04.2011 SIMPLES NACION.  5,46C
     
29.04.2011 SIMPLES NACION.  5,05C
     
TOTAIS SIMPLES NACION.  10,51C
     
  DEBITO FUNDO  0,00D
  CREDITO FUNDO  10,51C
     
 TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
     
  DEBITO BENEF.  295.682,85D
  CREDITO BENEF.  886.275,02C

=========================================================================================================
OLHO D'AGUA - PB - MAIO
     
 FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2011 PARCELA DE IPI  40.638,37C
  PARCELA DE IR  329.196,51C
  RETENCAO PASEP  3.698,34D
  INSS - EMPRESA  153.894,91D
  INSS-JRS/MULTAS  18.808,49D
  PARC./RET.INSS  10.542,81D
  DEDUCAO SAUDE  55.475,22D
  DEDUCAO FUNDEB  73.966,97D
  TOTAL:  53.448,14C
     
20.05.2011 PARCELA DE IPI  12.548,75C
  PARCELA DE IR  27.847,00C
  RETENCAO PASEP  403,95D
  DEDUCAO SAUDE  6.059,36D
  DEDUCAO FUNDEB  8.079,15D
  TOTAL:  25.853,29C
     
30.05.2011 PARCELA DE IPI  8.377,58C
  PARCELA DE IR  116.050,48C
  RETENCAO PASEP  1.244,27D
  INSS-PARC-ADM  17.432,35D
  DEDUCAO SAUDE  18.664,20D
  DEDUCAO FUNDEB  24.885,60D
  TOTAL:  62.201,64C
     
TOTAIS PARCELA DE IPI  61.564,70C
  PARCELA DE IR  473.093,99C
  RETENCAO PASEP  5.346,56D
  INSS - EMPRESA  153.894,91D
  INSS-JRS/MULTAS  18.808,49D
  INSS-PARC-ADM  17.432,35D
  PARC./RET.INSS  10.542,81D
  DEDUCAO SAUDE  80.198,78D
  DEDUCAO FUNDEB  106.931,72D
     
  DEBITO FUNDO  393.155,62D
  CREDITO FUNDO  534.658,69C
     
 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
20.05.2011 COTA-PARTE  6.266,09C
  RETENCAO PASEP  62,66D
  TOTAL:  6.203,43C
     
TOTAIS COTA-PARTE  6.266,09C
  RETENCAO PASEP  62,66D
     
  DEBITO FUNDO  62,66D
  CREDITO FUNDO  6.266,09C
     
 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2011 RETENCAO PASEP  0,26D
  DEDUCAO SAUDE  4,95D
  DEDUCAO FUNDEB  6,60D
  ITR-NAO CONVEN  33,04C
  TOTAL:  21,23C
     
20.05.2011 RETENCAO PASEP  1,04D
  DEDUCAO SAUDE  19,50D
  DEDUCAO FUNDEB  26,00D
  ITR-NAO CONVEN  130,00C
  TOTAL:  83,46C
     
TOTAIS RETENCAO PASEP  1,30D
  DEDUCAO SAUDE  24,45D
  DEDUCAO FUNDEB  32,60D
  ITR-NAO CONVEN  163,04C
     
  DEBITO FUNDO  58,35D
  CREDITO FUNDO  163,04C
     
 ICS - ICMS ESTADUAL
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2011 COTA-PARTE  18.043,45C
  DEDUCAO SAUDE  2.706,51D
  DEDUCAO FUNDEB  3.608,69D
  TOTAL:  11.728,25C
     
10.05.2011 COTA-PARTE  1.954,41C
  DEDUCAO SAUDE  293,16D
  DEDUCAO FUNDEB  390,88D
  TOTAL:  1.270,37C
     
17.05.2011 COTA-PARTE  19.395,98C
  DEDUCAO SAUDE  2.909,39D
  DEDUCAO FUNDEB  3.879,19D
  TOTAL:  12.607,40C
     
24.05.2011 COTA-PARTE  20.914,34C
  DEDUCAO SAUDE  3.137,15D
  DEDUCAO FUNDEB  4.182,86D
  TOTAL:  13.594,33C
     
TOTAIS COTA-PARTE  60.308,18C
  DEDUCAO SAUDE  9.046,21D
  DEDUCAO FUNDEB  12.061,62D
     
  DEBITO FUNDO  21.107,83D
  CREDITO FUNDO  60.308,18C
     
 FUS - FUNDO SAUDE
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2011 REF.ICMS ESTADO  2.706,51C
     
10.05.2011 ORIGEM FPM  55.475,22C
  REF.ICMS ESTADO  293,16C
  ORIGEM ITR  4,95C
  TOTAL:  55.773,33C
     
17.05.2011 REF.ICMS ESTADO  2.909,39C
     
20.05.2011 ORIGEM FPM  6.059,36C
  ORIGEM ITR  19,50C
  TOTAL:  6.078,86C
     
24.05.2011 REF.ICMS ESTADO  3.137,15C
     
30.05.2011 ORIGEM FPM  18.664,20C
     
TOTAIS ORIGEM FPM  80.198,78C
  REF.ICMS ESTADO  9.046,21C
  ORIGEM ITR  24,45C
     
  DEBITO FUNDO  0,00D
  CREDITO FUNDO  89.269,44C
     
 FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2011 ORIGEM ICMS EST  4.719,26C
     
04.05.2011 COMPLEM. UNIAO  15.900,02C
     
06.05.2011 ORIGEM IPVA  387,64C
  ORIGEM ITCMD  52,35C
  ORIGEM ICMS EST  1.935,46C
  TOTAL:  2.375,45C
     
10.05.2011 ORIGEM ITR  3,25C
  ORIGEM IPI-EXP  92,23C
  ORIGEM ICMS EST  511,18C
  ORIGEM FPE  56.083,70C
  ORIGEM FPM  39.618,76C
  TOTAL:  96.309,12C
     
13.05.2011 ORIGEM IPVA  1.339,52C
  ORIGEM ITCMD  56,49C
  ORIGEM ICMS EST  4.943,67C
  TOTAL:  6.339,68C
     
17.05.2011 ORIGEM ICMS EST  5.073,02C
     
20.05.2011 ORIGEM ITR  0,90C
  ORIGEM IPVA  2.908,17C
  ORIGEM ITCMD  43,72C
  ORIGEM IPI-EXP  28,48C
  ORIGEM ICMS EST  31.552,64C
  ORIGEM FPE  6.125,82C
  ORIGEM FPM  4.327,42C
  TOTAL:  44.987,15C
     
24.05.2011 ORIGEM ICMS EST  5.470,14C
     
27.05.2011 ORIGEM IPVA  632,34C
  ORIGEM ITCMD  57,64C
  ORIGEM ICMS EST  13.284,80C
  TOTAL:  13.974,78C
     
30.05.2011 ORIGEM ITR  1,89C
  ORIGEM IPI-EXP  19,01C
  ORIGEM FPE  18.868,92C
  ORIGEM FPM  13.329,43C
  TOTAL:  32.219,25C
     
TOTAIS COMPLEM. UNIAO  15.900,02C
  ORIGEM ITR  6,04C
  ORIGEM IPVA  5.267,67C
  ORIGEM ITCMD  210,20C
  ORIGEM IPI-EXP  139,72C
  ORIGEM ICMS EST  51.716,57C
  ORIGEM ICMS EST  15.773,60C
  ORIGEM FPE  81.078,44C
  ORIGEM FPM  57.275,61C
     
  DEBITO FUNDO  0,00D
  CREDITO FUNDO  227.367,87C
     
 SNA - SIMPLES NACIONAL
     
 DATA  PARCELA  VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2011 SIMPLES NACION.  5,08C
     
17.05.2011 SIMPLES NACION.  4,14C
     
23.05.2011 SIMPLES NACION.  15,00C
     
24.05.2011 SIMPLES NACION.  56,03C
     
TOTAIS SIMPLES NACION.  80,25C
     
  DEBITO FUNDO  0,00D
  CREDITO FUNDO  80,25C
     
 TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
     
  DEBITO BENEF.  414.384,46D
  CREDITO BENEF.  918.113,56C