Balancete
Autor: COTEREM | Publicado: 2011-12-07T03:22:00-08:00

COTEREM – Comunidade Terapêutica Emanuel  CNPJ -10.228.507/0001-50  Rua André Corsino, nº 03 A - fone - (31)3558.1036 – Mariana-MG  Movimento financeiro mês OUTUBRO 2011                            Código                  Histórico                                                       Débito                     Crédito                       77kkkk               Saldo Anterior                                  9.881,79                       01               Aluguel                                    220,00                                       02               Energia Elétrica                                       77,62                                          03               Telefone                                       67,67                                       05               Desp.construção-Material                                  2.271,45                                       06               Desp. Construção     – Mão de obra                                  2.370,00                                       11               Funcionários -     Salários                                                       12               Funcionários –     Acordos e                                                       13               INSS                                                       14               FGTS                                                       15               Imposto e taxas                                                       16               Serviços     prestados por terceiros                     300,00                                       20               Material de     Escritório                       16,00                                       21               Material de     Limpeza e Higiene                                                       22               Despesas de Correios                                                       23               Despesas médicas     e hospitalares                                                       24               Despesas com     Alimentação                       46,98                                       30               Móveis e     eletrodomésticos                                                       31               Máquinas e     Equipamentos                       27,05                                       40               Tarifas  Bancarias                       41,20                                       49               Despesas     Diversas                                                       51               Depósitos     Bancários                                   522, 50                       52               Mensalidade dos     Sócios                                 3.381.00                       53               Doações Avulsas                                    709,00                       54               Bazar da     Pechincha                                 1.346,00                                       Totais                    5.437,97                 5.958,50                                       Saldo Final                               10.402,32             <!--[if !supportMisalignedColumns]-->                                               <!--[endif]-->                                              Assinatura do tesoureiro -------Lourdes P.L. Ribeiro                                 Assinatura  do Presidente ------Luis Paulo  Lopes