Localizando Tendências
Autor: Rafael Mattes | Publicado: 2013-10-30T06:54:00-02:00


2.1 - Localizando Tendências

Quando duas pessoas vão à guerra, o homem insensato sempre corre  cegamente para a batalha sem um plano, semelhante a um homem faminto ao  ver seu jantar favorito.

O homem sábio, por outro lado, sempre  terá um relatório sobre a situação primeiro para saber as condições que  podem afetar a forma com a batalha se desenrola.



Como  na guerra, devemos também ter um relatório sobre a situação do mercado  que se está negociando. Isso significa que precisamos saber que tipo de  ambiente de mercado estamos realmente dentro. Alguns traders choram  dizendo que seus sistemas não funcionam.

Às vezes, o sistema é ruim. Outras vezes, é potencialmente rentável, mas está sendo utilizado no ambiente errado.

Traders experientes tentam descobrir a estratégia adequada para o ambiente atual do mercado ao qual querem entrar.

É o momento de usar os Fibs e procurar por retraçamentos? Ou intervalos variáveis?

Assim  como o treinador planejam diferentes táticas para determinadas  situações ou oponentes, você também deve ser capaz de decidir qual  estratégia utilizar, dependendo do ambiente de mercado.

Ao saber  em qual ambiente de mercado nós estamos comercializando, podemos  escolher uma estratégia de evolução baseada em uma tendência de mercado.

Está preocupado por ainda não saber entender o ambiente de mercado?

Não tenha medo!

O mercado cambial fornece muitas tendências e oportunidades que podem ser implantadas em diferentes escalas de tempo. 

  

Ao conhecer quais as estratégias adequadas, você vai encontrá-las  facilmete para descobrir quais indicadores usar no momento certo.

Por  exemplo, Fibs e linhas de tendência são úteis em tendências de mercado,  enquanto pontos pivot, suporte e resistência são úteis quando o mercado  está variando.

Antes de avistar estas oportunidades, você tem  que ser capaz de determinar o ambiente de mercado. O estado de mercado  pode ser classificado em três cenários:

* Tendência de Alta

* Tendência de Baixa

* Variável

Original: http://www.babypips.com/school/trendspotting.html 


  

2.2 - O que é uma Tendência de Mercado?

A tendência de mercado é aquela em que o preço é geralmente movido em uma direção.

Claro,  o preço pode ir contra a tendência de vez em quando, mas olhando para  os gráficos de maiores períodos de tempo, percebe-se que eram apenas  retraçamentos.



Ampliada: http:*//www.*babypips.*com/school/images/grade12/market-trending.*png

As tendências são geralmente notadas pelas "máximas mais altas" e "mínimas mais altas" em uma tendência de alta e "máximas mais baixas" e "mínimas mais baixas" em uma tendência de baixa.

Quando  a negociação de uma estratégia é baseada em uma tendência, os traders  geralmente escolhem as principais moedas, assim como qualquer outra  moeda, utilizando o dólar, porque esses pares tendem a ser mais líquidos  do que outros pares.

Liquidez é importante em estratégias  baseadas em tendências. Quanto mais líquido o par de moedas, maior o  movimento (também conhecido como volatilidade).

Quanto  mais movimento exibe a moeda, mais oportunidades existem para o preço  mover fortemente em uma direção em vez de movimentos com pequenos  saltos.

Você pode usar as ferramentas técnicas aprendeu nas seções anteriores para determinar se um par está em tendência ou não.

ADX em uma tendência de mercado

Uma maneira de determinar se o mercado está tendendo é através do uso do Índice Médio de Direção ou ADX.

Desenvolvido  por J. Welles Wilder, este indicador utiliza valores que variam de  0-100 para determinar se o preço está se movendo formente numa direção,  ou apenas variando. 


  

Valores maiores de 25 indicam que o preço está tendendo ou está em uma forte tendência.

Quanto maior o número, mais forte a tendência.

No  entanto, o ADX é um indicador atrasado, o que significa que não  necessariamente prevê o futuro. Ele também não é um indicador  direcional, o que significa que ele irá relatar um valor positivo se o  preço está tendendo para cima ou para baixo.

Dê uma olhada neste exemplo. O preço está numa clara tendência de baixa, embora o ADX seja maior que 25.



Ampliada: http:*//www.*babypips.*com/school/images/grade12/ADX-trend.*png

Médias Móveis em um Mercado com Tendência

Se você não é fã do ADX, também pode fazer uso das médias móveis simples. Confira!

Coloque  um período de 7, um período de 20 e um período de 65 para Médias Móveis  Simples em seu gráfico. Então, espere até que as três se juntem e  depois se espalhem.

Se a SMA 7 cruzar acima da SMA 20, e se a SMA 20 passar da SMA 65, então temos uma tendência de alta.




Por  outro lado, se a SMA 7 cruzar para baixo a SMA 20 e se a SMA 20 ficar  abaixo da SMA 65, então o preço está tendendo para baixo.





Bollinger Bands em uma tendência de mercado


Uma ferramente  que é frequentemente usada em mercados variáveis também pode ser útil  na descoberta de tendências. Estamos falando das Bollinger Bands ou  Bands apenas.

Uma coisa que você deve saber sobre as tendências é  que elas são realmete muito raras. Ao contrário do que se poderia  pensar, os preços realmente variam durante 70% - 80 % do tempo. Em  outras palavras, o normal é a variação em faixa.

Então, se os  preços se desviam da "norma", então eles devem ser necessariamente uma  tendência? Qual é a melhor ferramente mencionada para medir o desvio?

Se você disse uma régua nós ficaremos tristes.

Se você disse Bollinger Bands, nós vamos dar-lhe um cyber-leite e biscoitos! Aqui, pegue alguns.



As Bollinger Bands realmente contém a fórmula do desvio padrão. Mas não se preocupe em ser um nerd e descobrir o porquê. 


  

Veja como podemos usar as Bollinger Bands para determinar a tendência! Prepare-se para a loucura!

Coloque  as Bollinger Bands com um desvio padrão de 1 e um outro conjunto de  Bands com um desvio de 2. Você verá três conjuntos de zonas de preços: a  zona de compra, a zona de venda e a "terra de ninguém".



Ampliada: http:*//www.*babypips.*com/school/images/grade12/bollinger-bands-example.*png

A zona de venda  (sell zone) é a área entre dois fundos da Band de desvio padrão 1 e da  Band de desvio padrão 2. Tenha em mente que o preço tem que fechar  dentro das Bands para ser considerada uma ordem de venda.

A zona de compra  é a área entre dois topos das Bands de desvio padrão 1 e 2. Como a zona  de venda, o preço tem que fechar dentro de duas Bands para ser  considerada zona de compra.

A área entre o desvio-padrão das  Bands 1 é uma área em que o mercado se esforça para encontrar direção.  Se o preço fechar dentro desta área, é uma "Terra de ninguém".

As Bollinger Bands facilitam a confirmação visual de uma tendência.

Tendências de baixa podem ser confirmadas quando o preço está na zona de venda.

Tendências de alta podem ser confirmadas quando o preço está na zona de compra.

Original: http://www.babypips.com/school/what-is-a-trending-market.html 


  

2.3 - O que é um Mercado Variável?

Um mercado variável é aquele em que o preço oscila entre uma alta e uma baixa específica de preços. A alta atua como um importante nível de

resistência  e a baixa como um igualmente importante nível de suporte. O movimento  de mercado é conhecido como horizontal, em faixa ou lateral.



ADX em um Mercado Variável

Uma  maneira de determinar se o mercado está variando é usar o mesmo ADX que  discutimos anteriormente. Um mercado é dito variável se o ADX estiver  abaixo

de 25. Lembre-se, como o valor do ADX diminui, a tendência se torna mais fraca.





Bollinger Bands em um mercado variável

Em  essência, as Bollinger Bands contraem quando houver menos volatilidade  no mercado e se expandem quando há mais volatilidade. Por isso, as BBs  são uma

boa ferramenta para estratégias de quebras.

Quando  as Bands são finas e contraídas, a volatilidade é baixa e deve haver  pouco movimento do preço em uma direção. No entanto, quando as Bands  começam

a expandir-se, a volatilidade é maior e mais movimento de preço em uma direção é provável.







Geralmente, os ambientes variáveis de negociação irão conter as Bands  estreitas em comparação com faixas largas e de forma horizontal. Neste  caso,

podemos ver que as Bollinger Bands são contraídas, pois o preço está se movendo dentro de limites estreitos.

A  ideia básica de uma estratégia de mercado variável é que um par de  moedas tem uma alta e uma baixa relativamente constantes e se pode  negociar entre

as duas.

Ao comprar perto da baixa, o  trader espera ter um lucro em torno da alta. E vendendo na alta, o  trader espera ter lucro em torno da baixa. Ferramentas

boas de se usar são os canais ou as Bollinger Bands.

Usar  osciladores como o Stochastic ou RSI vai ajudá-lo a aumentar as chances  de encontrar pontos de virada em um comércio horizontal, em condições  de

sobrecompra ou sobrevenda. Aqui está um exemplo em GPB/USD.



Original: http:*//www.*babypips.*com/school/images/grade12/stochastic-range.*png

Dica bônus:  Os melhores pares para estratégias variáveis são os pares cruzados.  Pares cruzados são aqueles em que o dólar não está incluído como

moeda base nem como moeda de cotação.

Um  dos mais conhecidos pares para negociações em mercado variáveis é o  EUR/CHF. As taxas de crescimento da União Européia e da Suíça são  semelhantes, o

que praticamente mantém a taxa de câmbio EUR/CHF estável. 


  

Conclusão

Se você está negociando um par que seja em um  ambiente de tendência ou variável, você deve estar certo de que pode  lucrar em qualquer dos casos.

Ao saber que um ambiente é de tendência ou é variável, você será capaz de aplicar uma estratégia específica a cada um.

Original: http://www.babypips.com/school/what-is-a-ranging-market.html 


  

2.4 - Retraçamento ou Reversão

Você já esteve nesta situação antes?




Parece que ação do preço irá subir e que é uma ordem de compra.

ERRADO!


Você foi atingido por um "Retraçamento Regular!"

Ninguém gosta quando ocorre um "Retraçamento Regular", mas, infelizmente, acontece. Por quê?

No  exemplo acima, o trader deixou de reconhecer a diferença entre um  retraçamento e uma reversão. Em vez de ser paciente e acompanhar a  tendência global, o trader acreditou que a inversão estava em movimento e  definiu uma compra. Ops, lá vai seu dinheiro!

Nesta lição, você  vai aprender as características dos retraçamentos e reversões, como  reconhecê-los e como proteger-se de sinais falsos.

O que são Retraçamentos?

Retraçamento  é definido como um movimento temporário de preços conta a tendência  estabelecida. Outra maneira de definí-lo, é uma área de preços que se  move contra a tendência, mas retorna para continuar a tendência. Uma  "falsa" reversão.



Fácil, não? Vamos em frente!


O que são reversões (inversões)?

Reversões são definidas  como uma mudança na tendência global do preço. Quando uma tendência de  alta muda para uma tendência de baixa, a reversão ocorre. Quando uma  tendência de baixa muda para uma de alta, a inversão também ocorre.  Usando o exemplo acima, aqui temos uma inversão.



O que se deve fazer?

Quando confrontado com uma possível reversão ou retraçamento, você tem três opções:

1. Se você estiver em uma posição, você pode segurar a sua posição. Isto poderia levar a perdas se o retraçamento for na verdade uma reversão.

2. Você pode fechar a sua posição e voltar a entrar  se o preço começa a se mover com a tendência global novamente. É claro  que poderia haver uma oportunidade perdida se o comércio se move  fortemente em uma direção. Dinheiro também é desperdiçado em spreads que  você decidir voltar a entrar. 

  

3. Você poderia fechar permanentemente. Isso poderia resultar em  uma perda (se o preço foi contra você) ou em um excelente lucro (se você  fechou a posição no topo ou no fundo), dependendo da estrutura de sua  negociação e do que acontecer depois.

Reversões podem acontecer a  qualquer momento, então escolher a melhor opção nem sempre é fácil. É  por isso que o stop loss pode ser uma grande técnica de gestão de risco  em uma negociação em tendência. Você pode utilizá-lo para proteger seus  lucros e se certificar de que você vai sempre estará disposto a perder  alguns poucos pips em uma longa reversão.

Original: http://www.babypips.com/school/retracement-or-reversal.html 


  

2.5 - Identificar Reversões

Adequadamente a distinção entre retraçamento e reversão pode reduzir o  número de negociações perdidas e até mesmo ajudá-lo a ter negociações  lucrativas.

Classificar um movimento de preços como retraçamento ou reversão é muito importante.

Há  várias diferenças chave para distinguir um retraçamento temporário de  uma inversão na tendência a longo prazo. Aqui estão elas:

Retraçamentos:  Geralmente ocorre após grandes movimentos de preços; Reversão de curto  prazo, de curta duração; Fundamentos não mudam; Em uma tendência de  alta, o interesse de compra está presente, tornando possível que o preço  continue subindo. Em uma tendência de baixa, o interesse de venda está  presente, tornando possível que o preço caia.

Reversões:  Pode ocorrer a qualquer momento; Movimento de preços de longo prazo;  Fundamentos mudam, o que normalmente é um catalizador para inversão a  longo prazo; Em uma tendência de alta, há muito pouco interesse de  compra, forçando o preço a cair. Em uma tendência de baixa, há interesse  de venda muito pequeno, forçando o preço a aumentar.

Identificando Retraçamentos

Uma forma popular de indentificar retraçamentos é a utilização de níveis Fibonacci.

Na  maior parte das vezes, o preço em retraçamento caem em níveis de  retraçamento Fibonacci de 38,2%, 50,0% e 61,8% antes de continuar a  tendência geral.

Se o preço vai para além destes níveis, pode  indicar que uma inversão está acontecendo. Observe como não dissemos  "vai acontecer". Como você deve ter descoberto, a análise técnica não é  uma ciência exata, o que significa que não se pode afirmar nada com 100%  de certeza... especialmente em forex. 


  



Neste  caso, o preço fez uma pausa e "descansou" no nível 61,8% de  retraçamento Fibonacci antes de retomar a tendência de alta. Depois de  um tempo, ele descansou novamente no nível de retraçamento 50% antes de  subir novamente.

Outra maneira de ver se o preço poderá reverter é usando os pontos pivot.

Em  uma tendência de alta, os traders vão olhar para os menores pontos de  suporte (S1, S2, S3) e esperar que eles sejam quebrados. Em uma  tendência de baixa, os traders vão olhar para os maiores pontos de  resistência (R1, R2, R3) e esperar que eles sejam quebrados.

Se quebrados, uma reversão pode estar a acontecer! Para mais informações, releia a lição sobre os pontos pivot.




O  último método é usar as linhas de tendência. Quando uma grande linha de  tendência é quebrada, uma reversão pode estar para acontecer. 


  

Ao utilizar esta ferramenta técnica em conjunto com os padrões gráficos  de velas discutidos anteriormente, um trader pode ser capaz de obter uma  alta probabilidade de reversão.



Embora  estes métodos possam identificar reversões, eles não são o único  caminho. Para dizer a verdade, nada substitui a prática e a experiência.

Com  o tempo, você pode encontrar um método que se adapte à sua maneira de  negociar com a identificação de retraçamentos e reversões.

Original: http://www.babypips.com/school/identifying-reversals.html 


  

2.6 - Proteja-se das Reversões

Sempre que Happy Pip* vai nadar na praia ou na piscina, ele usa sua boia  cor-de-rosa. Sempre que ele negocia em retraçamentos, ele usa pontos de  stop loss.

Bóias são salva-vidas. Stop Loss são "salva-grana".



Como dissemos antes, a inversão pode acontecer a qualquer momento. Retraçamentos podem se tornar em reversões sem aviso prévio.

Isto  faz com que o uso do stop loss seja algo de suma importância. Com  pontos stop loss, você pode efetivamente prevenir-se de sair de uma  posição muito cedo de um retraçament e sair de uma reversão inesperada.

Conclusão

Você  não tem de ser pego de surpresa pelo "Retraçamento Regular". Você não  tem que perder todos os pips. E você certamente não precisa usar bóias  cor-de-rosa (perdoe-nos se for sua cor favorita).

Basta saber  distinguir retraçamentos de reversões. Isso faz parte do crescimento  como trader. Ter a capacidade de fazer com que as perdas sejam  diminuidas.

Com muita prática e experiência, você vai acertar cada vez mais as operações envolvendo retraçamentos ou reversões.

* Happy Pip: http://www.babypips.com/blogs/playing-with-comdolls/

Original: http://www.babypips.com/school/protect-yo-self-from-reversals.html