BALANCETES FINAIS DE 2014
Autor: APEOESP_ CATANDUVA | Publicado: 2015-01-21T10:56:00-08:00

Subsede: CATANDUVA 
Demonstrativo do Resultado Contábil e Financeiro - Exercício Dezembro de 2014 
Receitas Valor Mes
REEMBOLSO CUSTAS JUDICIAIS 378,43
REPASSE AUXÍLIO TRANSPORTE - SEDE 3.059,75
REPASSE REEMB. ÔNIBUS - SEDE 650
REPASSE REFORÇO CAIXA - SEDE 9.928,37
Total Receitas 14.016,55
Despesas Valor Mes
AGUA E SANEAMENTO 70,11
AQS.BENS - COMPUTADORES E PERI 500
ASSINATURAS-JORNAIS E REVISTAS 200
COMBUSTIVEL 1.598,00
COPA E COZINHA 699,47
CÓPIAS E REPRODUÇÕES 150
CORREIO E DESPACHOS 234,24
CUSTAS JUDICIAIS 350
DECORAÇÕES / ARRANJOS FLORAIS 400
DOAÇÃO E BRINDES 1.614,10
FRETAMENTO /LOCAÇÃO VEÍCULOS 1.350,00
LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTO 100
LUZ / ENERGIA ELETRICA 73,96
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOVE 125
OBRAS EM ANDAMENTO-GDES REFOR 1200
REFEIÇÕES E LANCHES 1.382,74
SERVIÇOS DE FAXINA 560
TELEFONIA 705,77
Total Despesas 11.313,39
DISPONIBILIDADES Contábil
Saldo em caixa 0
Saldo(C/C) Bco Santander S.A. 8.150,33
 
Subsede: CATANDUVA 
Demonstrativo do Resultado Contábil e Financeiro - Exercício Novembro de 2014 
Receitas Valor Mes
REEMBOLSO CUSTAS JUDICIAIS 173,5
REPASSE AUXÍLIO TRANSPORTE - SEDE 3.047,35
REPASSE REEMB. ÔNIBUS - SEDE 1.300,00
REPASSE REFORÇO CAIXA - SEDE 9.884,09
Total Receitas 14.404,94
Despesas Valor Mes
AGUA E SANEAMENTO 176,22
AQS.BENS - COMPUTADORES E PERI 200
ASSINATURAS-JORNAIS E REVISTAS 300
COMBUSTIVEL 1.463,55
COPA E COZINHA 1.718,53
CORREIO E DESPACHOS 68,64
CUSTAS JUDICIAIS 1.097,57
DECORAÇÕES / ARRANJOS FLORAIS 221
DESPESAS CARTORIAIS 200
DOAÇÃO E BRINDES 100
FRETAMENTO /LOCAÇÃO VEÍCULOS 1.350,00
LUZ / ENERGIA ELETRICA 79,49
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOVE 1.654,11
MANUTENÇÃO MAQUINAS/EQUIPAMENT 545
MATERIAL DE ESCRITÓRIO 415
OBRAS EM ANDAMENTO-GDES REFOR 500
PROVEDOR DE INTERNET 49,63
PUBLICIDADE / PROPAGANDA 700
REFEIÇÕES E LANCHES 1.879,93
SERVIÇOS DE FAXINA 630
TELEFONIA 696,66
Total Despesas 13.845,33
DISPONIBILIDADES Contábil
Saldo em caixa 0
Saldo(C/C) Bco Santander S.A. 5.447,17
Saldo Total 5.447,17
 
Subsede: CATANDUVA 
Demonstrativo do Resultado Contábil e Financeiro - Exercício Outubro de 2014 
Receitas Valor Mes
REEMBOLSO CUSTAS JUDICIAIS 173,5
REPASSE AUXÍLIO TRANSPORTE - SEDE 3.047,35
REPASSE REEMB. ÔNIBUS - SEDE 2.399,93
REPASSE REFORÇO CAIXA - SEDE 8.799,61
Total Receitas 14.420,39
 
Despesas Valor Mes
AGUA E SANEAMENTO 155,64
COMBUSTIVEL 1.552,16
COPA E COZINHA 927,66
CORREIO E DESPACHOS 340,41
DECORAÇÕES / ARRANJOS FLORAIS 1.335,65
FRETAMENTO /LOCAÇÃO VEÍCULOS 1.300,00
HOSPEDAGEM/ESTADIA 89
LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTO 100
LUZ / ENERGIA ELETRICA 76,81
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOVE 3.007,60
MANUTENÇÃO MAQUINAS/EQUIPAMENT 34,75
MATERIAL DE ESCRITÓRIO 670,79
OBRAS EM ANDAMENTO-GDES REFOR 3.500,00
PASSAGENS INTERMUNICIPAIS 477,26
PROVEDOR DE INTERNET 49,63
PUBLICIDADE / PROPAGANDA 1.039,97
REFEIÇÕES E LANCHES 1.358,00
SERVIÇOS DE FAXINA 630
TELEFONIA 652,94
Total Despesas 17.298,27
DISPONIBILIDADES Contábil
Saldo em caixa 0
Saldo(C/C) Bco Santander S.A. 4.887,56
Saldo Total 4.887,56
 
Subsede: CATANDUVA 
Demonstrativo do Resultado Contábil e Financeiro - Exercício Setembro de 2014 
Receitas Valor Mes
REEMBOLSO CUSTAS JUDICIAIS 173,5
REPASSE AUXÍLIO TRANSPORTE - SEDE 3.047,35
REPASSE REEMB. ÔNIBUS - SEDE 1.749,93
REPASSE REFORÇO CAIXA - SEDE 9.679,73
Total Receitas 14.650,51
Despesas Valor Mes
AGUA E SANEAMENTO 413,46
COMBUSTIVEL 1.738,49
COPA E COZINHA 1.694,49
CORREIO E DESPACHOS 1.113,19
DECORAÇÕES / ARRANJOS FLORAIS 2.065,00
FRETAMENTO /LOCAÇÃO VEÍCULOS 1.300,00
LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTO 100
LUZ / ENERGIA ELETRICA 66,3
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOVE 8.663,71
MANUTENÇÃO MAQUINAS/EQUIPAMENT 2804,75
MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.133,74
PASSAGENS INTERMUNICIPAIS 385,96
PROVEDOR DE INTERNET 49,63
PUBLICIDADE / PROPAGANDA 1700
REEMBOLSO DE AULAS 134,31
REFEIÇÕES E LANCHES 4.618,34
SERVIÇOS DE FAXINA 560
TELEFONIA 805,39
Total Despesas 29.346,76
Resultado Apurado -14.696,25
DISPONIBILIDADES Contábil
Saldo em caixa 0
Saldo(C/C) Bco Santander S.A.  7.765,44
Saldo Total 7.765,44
Nome do Coordenador LEANDRO ALVES OLIVEIRA
Nome do Tesoureiro ENEAS RODRIGUES DE SOUZA