Drawdown
Autor: Leandro Soto | Publicado: 2012-03-05T13:33:00-03:00



&nbsp; Acredito que o drawdown seja o principal delimitador do sucesso e fracasso em trading. Aprender a lidar com drawdown é algo que não pode ser aprendido com a experiência de terceiros, mentores, cursos e muito menos livros.

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O que é o drawdown e quais são suas consequências?

&nbsp; &nbsp;Drawdown é um período de perdas, que pode ser gerado por uma ou mais operações e que se mantém até que se consiga ter lucros superiores ao lucro máximo anterior da primeira perda do&nbsp;período. Em outras palavras, o drawdown é um periodo que tem início quando uma retração na equity (curva de lucro) acontece e seu término é quando uma nova máxima na equity é feita.



&nbsp; Não tenha dúvida que o drawdown irá lhe auxiliar a sentir todos os sentimentos negativos necessários para que você perca o completo controle sobre suas ações, causando assim, um nível altíssimo de stress e desencorajamento perante a trading e até a vida.&nbsp;



&nbsp; Aprender a lidar com o drawdown, acredito ser a tarefa mais difícil do trader, pois não existem maneiras práticas para lidar com isso como um livro, um mentor ou algum curso. Eu acredito que a maneira mais segura de aprender a lidar com o drawdown é primeiro experimenta-lo na prática e de mente aberta, fazer uma autoanalise, identificar os descontroles emocionais gerados, arranjar algum jeito de sanar ou amenizar esses descontroles emocionais e por fim não ter medo de enfrenta-lo. Não existe uma fórmula mágica que sirva para todas as pessoas, pois cada um tem seus próprios sentimentos, o que importa é criar uma rotina de autoajuda para que você saiba exatamente quais são seus pontos fracos para que você possa melhora-los.



&nbsp; Se você não aprender a lidar com as consequências do drawdown, você será um fracasso com trading, não importando se você se empenhou com toda sua disciplina e determinação para seguir todos os passos da realização de trading com qualidade, como exemplo, elaborar um plano de trade, estudar os mercados, ter um bom trade system, estudar gerenciamento de risco e etc.



Níveis de stress e o que separa um profissional de um amador

&nbsp; &nbsp;O amador pode ficar completamente enlouquecido com o drawdown, enquanto o profissional aprendeu &nbsp;a controlar seus sentimentos. É isso que tentarei explicar com mais detalhes a seguir.

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&nbsp; &nbsp;Nível 1 - O completo descontrole: O trader fica enfurecido, não se conforma com a realidade do mercado e acaba fazendo operações de vingança, fica com personalidade agressiva e chega até a quebrar os objetos ao seu redor. Geralmente quem toma essa atitude é quem começou a pouco tempo e é um completo amador.



&nbsp; &nbsp;Nível 2 - O conformado: É quando o trader está com perdas sérias e mesmo assim não dá o braço a torcer, o trader começa a achar desculpa para tudo, transfere a responsabilidade de suas perdas para terceiros e geralmente piora ainda mais sua situação realizando novas operações com o pensamento, "sou um fracasso mesmo, perder um pouco mais não importa".



&nbsp; Nível 3 - O realista:&nbsp;É um estágio que o trader já começa a entender melhor sobre a dinâmica do mercado e entender como funciona seus sentimentos perante ao drawdown. Apesar de ainda não ser um profissional, ele se dá conta da importância sobre o assunto e começa a buscar autoconhecimento.

&nbsp; &nbsp;Nível 4 - O perfeccionismo impossível: &nbsp;O trader tenta a todo custo não sentir nenhuma influência emocional nas suas operações e nos drawdowns, mas, com o tempo ele perceberá que é humano e que os sentimentos estarão sempre com ele nas operações.



&nbsp; &nbsp;Nível 5 - O Profissional: É quando o trader tem um altíssimo nível de compreensão dele mesmo, onde aprendeu a lidar com seus sentimentos ao invés de tentar exclui-los e está sempre atento a novas emoções negativas para que possa agir rapidamente e converter tristeza em aprendizado.



Ferramentas que ajudam a minimizar o stress

&nbsp; &nbsp;Existem algumas ferramentas genéricas que poderão te auxiliar muito nos piores momentos do drawdown e são elas:


- Positividade (veja o post);

- Trade Systems bem fundamentados (veja o post);

- Consultar regularmente o histórico das operações para alimentar a motivação;
- Entender a dinâmica do mercado;
- Não ter medo do medo;
- Capacidade para acreditar;

- Gerenciamento de risco;



Abraço a todos