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介绍
Banana财务会计软件允许您以权责发生制(Accrual Basis) 或收付现实制(Cash Basis)两种方式管理账户以及客户和供应商发票。
以下介绍如何为每位单独的客户和一组客户设置独立的账户，以便用户可以为每位客户提供单独的发票清单。
如果用户只有几张发票，并且不想保留客户的详细信息，则可以使用一个账户来记录所有客户的发票。发票清单将适用于所有客户，而不是针对于独立的客户。
设置客户登记
账户和/或客户组可以直接设置为账户表中资产部分的常规账户。
也可以为客户账户创建一个单独的部分。这样，只有客户组的总数会显示在资产中，而所有的客户账户都会出现在客户登记中。
为了在一个单独的部分创建客户登记，需要在会计科目表的末尾添加以下内容：
- 一个 * 号 (标题) (查看类);
- 在客户的类一列中输入 01 (查看类);
- 客户的账户 (查看添加一个新的账户)。每个客户将在会计科目表中分配一行和一个他/她的单一账号。您可以自由选择账号 (查看账户)，但建议仅使用数字，尤其是在管理付款时。
- 汇总所有客户账户的组。
- 反过来，该组被汇总到资产中的一个组中。
- 总客户将被归在号码为110A的总组中;
- 在总组中所使用的相同的号码或代号(110A)，也必须使用在资产总组的列中，在与总客户相对应的行中
- 您可以自由的选择组的号码 (查看总组)。
通过在相应的列中输入以下数据来登记已发出的发票：
- 发票的日期和任何文件编号。
- 发票号码 - 在发票一列中输入发票号码是非常重要的，因为它被用来自动处理各种客户报告，并在记录付款时自动关闭客户的未结发票。
- 客户借方账户和收入贷方账户。
- 与销售对应的增值税代码。
通过在相应的列中输入以下数据来记录客户发票的收取情况：
- 在日期一列中，输入收取发票的日期。
- 在类型一列中输入11 (客户付款)。
- 在发票一列中，输入已付发票的编号。
- 通过双击单元格，程序会显示未结清发票的列表。
或者，点击F2键。如果F2键不起作用，通过进入客户名单的组别，点击报表菜单 → 客户 → 设置，激活客户设置。
- 选择收到的发票编号。程序自动输入：
- 在摘要列中，是对付款的描述。
- 在贷方列中，是客户的账户。
- 在金额列中，是发票的金额。
- 通过双击单元格，程序会显示未结清发票的列表。
- 在借方列中，手动输入对应方 (收取金额的银行账户)。
为了从最初的发票中扣除该金额，必须使用相同的发票号码。
- 如果调整文件 (例如借方单据) 有不同的编号，您仍然需要保留这个编号，请将这个编号写在另一列，例如原始文件。
- 增值税代码前面必须有负号"-"，这样增值税操作才会反过来，或者对借方票据使用特定的增值税代码 (在增值税代码表中设置)。
请注意：要打印寄给客户的借据，必须在文件类型: 12列中注明，请参阅输入信用票据的页面信息。