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Zum 30. September 2020 stieg der Nettoertrag des Edmund de Rothschild Real Estate SICAV (ERRES) unter Berücksichtigung der Einnahmen und laufenden Ausgaben um 32.3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf CHF 25.8 Mio. Die Erlöse erhöhten sich vor allem dank den Einnahmen im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung vom September 2020 und den Mietzinseinnahmen aus Neuakquisitionen um 18.3%, schreibt ERRES in einer Miteilung. Die Mietausfallrate belief sich auf 2.93% der Gesamtmieteinnahmen und ist damit gegenüber dem Wert von Ende März von 2.95% leicht zurückgegangen. Der Gesamtaufwand erhöhte sich im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres um 2.5% auf CHF 17.6 Mio. und stieg weniger stark als die Gesamterlöse. Durch abgeschlossene Investitionen in bestehende Immobilien und fertiggestellte Neubauten sinkt der Liegenschaftsaufwand. Die SICAV profitiert zudem von den günstigen Bedingungen am Kreditmarkt. Die sonstigen Betriebskosten sind gestiegen, jedoch proportional weniger stark als die Einnahmen, was auf grössenbedingte Kosteneinsparungen und die Neuverhandlung von Verträgen zurückzuführen ist. Der nicht realisierte Kapitalgewinn für das Geschäftsjahr beläuft sich auf CHF 3.2 Mio. Die jährliche Bewertung des gesamten Immobilienportfolios erfolgt zum 31. März 2021. Das Gesamtergebnis des ersten Halbjahres beläuft sich auf CHF 29.0 Mio. mit einem Anstieg von 47.8% im Vergleich zum 30. September 2019. Die Anlagerendite ist zufriedenstellend und beläuft sich für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres auf 1.84%. Die Fremdkapitalquote lag zum 30. September 2020 bei 18.9%, nachdem im Zusammenhang mit der Ende September abgeschlossenen Kapitalerhöhung liquide Mittel in Höhe von CHF 272.2 Mio. zugeflossen waren. «Der Vermögensverwalter hat zunächst die fälligen Hypothekarzahlungen geleistet und wird den gesamten aufgenommenen Betrag bis zum Ende des Kalenderjahres im Einklang mit seiner Fremdmittelstrategie und den unterzeichneten Projekten investieren», schreibt ERRES zu der Verwendung des zugeflossenen Gelder. Der durchschnittliche Zinssatz liegt bei 1.34% bei einer durchschnittlichen Laufzeit von 3.69 Jahren. Die für die Inanspruchnahme von Krediten bis Ende des Jahres erhaltenen Bedingungen sprechen für einen weiteren Rückgang der Fremdkapitalkosten. Der Nettoinventarwert (NAV) belief sich auf CHF 116.21 pro Aktie, was einem Anstieg von 0.97% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Rückgang von CHF 1.39 pro Aktie seit dem letzten Bericht erkläre sich durch den Abschlag der Dividende von CHF 3.50 pro Aktie im Juli 2020.
Zum 30. September 2020 hat die SICAV mehrere Kaufverträge für ein Gesamtvolumen von CHF 295 Millionen unterzeichnet, bei denen der Eigentumsübergang bis zum Ende des Jahres vorgesehen ist:
- ein vollständig vermietetes Gebäude mit Mischnutzung (61% Wohnanteil), Genève 109 in Thônex (GE)
- ein vollständig vermietetes Gebäude mit Mischnutzung (64% Wohnanteil), Carl-Vogt 47 in Genf (GE)
- ein vollständig vermietetes Wohngebäude, Dancet 8 in Genf (GE)
- eine Immobiliengesellschaft mit 18 Wohn- und gemischt genutzten Objekten, davon 16 im Kanton Genf und 2 im Kanton Waadt. Die Leerstandsquote liegt unter 0.5% und der Anteil der Mieteinnahmen aus Wohnimmobilien liegt bei 84% der aktuellen Gesamtmieteinnahmen.