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Bankauszug SEPA/ISO 20022-Import
Importiert und konvertiert die Bewegungen des Bankauszuges in Bewegungen der Buchhaltung. Unterstützt Dateien des Formates ISO/SEPA 20022 und Typ camt052, camt053 oder camt054.
Datenimport in bestehende Buchhaltung
Es handelt sich um eine in der Software Banana Buchhaltung enthaltene Funktion. Bitte wie für Befehl In Buchhaltung importieren (Menü Aktionen) beschrieben vorgehen. Mit diesem Befehl kann auch eine komprimierte Datei geöffnet werden. In diesem Falle wird man vom Programm aufgefordert, in der komprimierten Datei die Datei auszuwählen, aus der die Daten zu importieren sind.
Anzeige des Inhalts
Um vor dem Import der Datei in dessen Inhalt Einsicht zu nehmen, ist die Funktion Vorschau ISO 20022 anzuwenden.
Der ISO 20022-Standard für Kontoauszüge:
Mit SEPA (Single Euro Payement Area) wurde per 1.1.2014 der ISO 20022-Standard in Europa obligatorisch. Er ersetzt das Swift MT940-Format.
Die Finanzbuchhaltungs-Software Banana Buchhaltung unterstützt die ISO 20022-Formate camt.052, camt.053 (inkl. Version 4) sowie camt.054.
Technische Anmerkungen bezüglich der ISO 20022-Konversion
Der ISO 20022-Standard kodiert die Buchhaltungsdaten des Kontoauszuges auf sehr genaue Art. Er lässt jedoch einiges an Freiheit, zusätzliche Informationen zum Konto und den Bewegungen einzufügen.
Beim Lesen der Datei versucht die Software Banana Buchhaltung, sich der Art anzupassen, mit der die ISO 20022 Datei aufbereitet wurde.
- liest ähnliche Kodierungen als Anfangssaldo
- liest ähnliche Kodierungen als Schlusssaldo
- alle enthaltenen Bewegungen werden gelesen und in Bewegungen umgewandelt
- Transaktionsdatum (Datum)
- Valutadatum
- Betrag der Bewegung (positiv oder negativ)
- Beschreibung (Banana fügt die verschiedenen Beschreibungen zur Zeit in einen einzigen Text zusammen)
Es ist vorgesehen, in Zukunft die Möglichkeit zu bieten, diese Informationen spezifischer zu extrahieren zu können sowie andere Spalten angeben zu können, für welche sie bestimmt sind.