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Die Bewegungen der Finanzprognose werden wie normale Transaktionen mit Datum, Beschreibung, Betrag, Soll- und Habenkonto erfasst.
Darüber hinaus wird die Spalte Wiederholen verwendet, mit der Sie wiederkehrende Operationen in einer einzigen Zeile eingeben können.
Im Folgenden sind einige Beispiele aufgeführt, die dem nachstehenden Modell entnommen sind und auf die für weitere Erläuterungen verwiesen werden soll.
Prognosebuchungen zu Beginn der Aktivität
Die Planung erfolgt durch Eingabe von Buchungen. Es wird gleich vorgegangen, wie wenn man in der Buchungen-Tabelle Buchungszeilen eingibt.
Bei der folgenden Abbildung handelt es sich um ein Beispiel zu Beginn einer Aktivität. Es betrifft also Transaktionen, die sich nicht wiederholen.
Monatlich wiederkehrende Buchungen
Nachstehend finden Sie Beispiele für sich monatlich wiederholende Buchungen mit dem Code "M" (für monatliche Wiederholung). In der Spalte Total wird der Gesamtbetrag für das aktuelle Jahr angegeben.
Die ersten beiden Buchungen beziehen sich auf den Mietzins, welcher von Februar bis Juni 1'000 und ab Juli 1'200 pro Monat beträgt.
Das Jahr 2024, an dem die Zahlung der Leasingtilgung fällig wird, ist ebenfalls angegeben. In dieser Zeile bleibt die Spalte Total leer (ohne Betrag), da es sich um Werte ausser der buchhalterischen Periode handelt, die in den Dateieigenschaften definiert worden ist.
Der Wiederholungscode "ME" (Monatsende) wurde für die von der Bank verrechneten administrativen Kosten verwendet. Bei den folgenden Buchungen wird nicht der 28. Tag des Monates verwendet, sondern der letzte Tag des Monats (31. März, 30. April).
Quartalsende
Folgend werden einige typische Buchungen angegeben, welche sich an Quartalsenden wiederholen. Wir geben den Wiederholungscode 3ME ein, d.h. Wiederholung alle 3 Monate (mit Datum am Ende des Monats).
Ende Jahr
Ende Jahr fallen Transaktionen an. Hier benutzen wir für Wiederholen den Wert "Y", um diese Transaktionen auch in den kommenden Jahren auszuführen.
Prognose der Erträge und des Wareneinkaufs
Die Prognose der Erträge ist für jede Tätigkeit spezifisch. In diesem Fall wird die Prognose der Erträge und Anschaffungen Monat für Monat mit einem bestimmten Betrag angegeben.
Ab März wird für die jährliche Wiederholung "Y" benutzen, damit diese Transaktionen auch in den Folgejahren wiederholt werden.
Anschaffungen und Verkäufe im folgenden Jahr
Die Monate Januar und Februar wurden im ersten Betriebsjahr als nicht signifikant für die folgenden Jahre angesehen, so dass sie keine Wiederholung hatten.
Für die ersten zwei Monate des zweiten Jahres müssen wir den Umsatz festlegen. Wir stellen auch die jährliche Wiederholung "Y" ein, so dass wir die Erträge im folgenden Jahr wiederholen können.