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Un dicton dit: «La planification des liquidités est le souffle de l'entreprise et le compte de résultat, la nourriture».
Dans le cas où l'année à venir amène un manque de liquidités, cela pose la question si vous avez assez de disponibilités postales, bancaires et dans la caisse pour l'exercice financier à venir.
Afin de répondre à cette question, l'aide apportée par une planification des liquidités peut être essentielle, et en plus de la planification pour l'année entière, une planification mensuelle avec un horizon de trois à six mois.
Avez-vous assez de fonds pour l'exercice financier à venir ou devez-vous conclure un crédit? La réponse se trouve dans la planification des flux de trésorerie avec un calcul de levée de fonds (= financement). Il est indispensable d'effectuer annuellement une planification du financement et des investissements.