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Es mag wie eine entmutigende Aufgabe erscheinen, wie ein Experte zu handeln, aber mit der richtigen Ausbildung und den richtigen Risikomanagementtechniken ist es möglich, Ihre Verluste zu minimieren und Ihre Gewinne zu maximieren. Wir besprechen die besten Möglichkeiten, wie ein Experte zu handeln und Ihre Risiken zu verwalten.
Was ist Risikomanagement und warum ist es für Händler so wichtig?
Beim Risikomanagement geht es darum, Risiken für eine Organisation zu identifizieren, zu bewerten und zu verwalten. Dies ist für Händler von entscheidender Bedeutung, da es ihnen ermöglicht, potenzielle Verluste zu vermeiden und Gewinne zu maximieren.
Es gibt vier Schritte zu einem effektiven Risikomanagement
Identifizieren Sie die Risiken – In diesem Schritt müssen Sie die Risiken identifizieren, die sich möglicherweise auf Ihr Handelsgeschäft auswirken könnten. Einige Risiken liegen möglicherweise außerhalb Ihrer Kontrolle, beispielsweise politische Instabilität in einem Land, mit dessen Währung Sie handeln. Andere Risiken liegen möglicherweise in Ihrer Kontrolle, beispielsweise die Höhe der von Ihnen eingesetzten Hebelwirkung.
Bewerten Sie die Risiken – In diesem Schritt werden die Wahrscheinlichkeit und die potenziellen Auswirkungen jedes Risikos bewertet. Wenn Sie beispielsweise mit einem kleinen Konto handeln, ist das Verlustrisiko höher, als wenn Sie mit einem großen Konto handeln würden.
Erstellen Sie einen Plan zur Bewältigung der Risiken. Dieser Schritt umfasst die Erstellung eines Plans zur Minderung oder Vermeidung der Risiken. Beispielsweise könnten Sie sich für den Einsatz von Stop-Loss-Orders entscheiden, um Ihre Verluste im Falle einer Marktvolatilität zu begrenzen.
Überwachen und überprüfen Sie die Risiken. Dieser Schritt umfasst die Überwachung und Überprüfung Ihres Plans, um sicherzustellen, dass er weiterhin wirksam ist. Möglicherweise müssen Sie Ihren Plan ändern, wenn sich die Marktbedingungen ändern.
So berechnen Sie Ihre Risikotoleranz
Risikotoleranz ist die Höhe des Risikos, das Sie bereit sind einzugehen. Es hängt von Ihren Zielen, Ihrem Handelsstil und Ihrer Persönlichkeit ab. Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre Risikotoleranz zu berechnen.
Bei der Prozentmethode wird der Prozentsatz Ihres Kontos berechnet, den Sie bereit sind, bei jedem Trade zu riskieren. Wenn Sie beispielsweise ein Konto von 10.000 $ haben und bereit sind, 2 % pro Trade zu riskieren, können Sie bis zu 200 $ riskieren.
Bei der Fixed-Dollar-Methode wird der feste Dollarbetrag berechnet, den Sie bei jedem Trade zu riskieren bereit sind. Wenn Sie beispielsweise ein Konto im Wert von 10.000 $ haben und bereit sind, 500 $ pro Trade zu riskieren, können Sie bis zu 500 $ riskieren.
So platzieren Sie Stop-Loss-Orders
Eine Stop-Loss-Order wird bei einem Broker platziert, um ein Wertpapier zu verkaufen, wenn es einen bestimmten Preis erreicht. Stop-Loss-Orders werden eingesetzt, um Verluste bei Marktvolatilität zu begrenzen.
Es gibt zwei Arten von Stop-Loss-Orders: absolute und Trailing-Orders
Absoluter Stop-Loss-Auftrag – Ein vollständiger Stop-Loss-Auftrag ist ein Auftrag zum Verkauf eines Wertpapiers zu einem bestimmten Preis. Wenn Sie beispielsweise eine Aktie für 100 $ kaufen und eine absolute Stop-Loss-Order bei 90 $ platzieren, wird die Order ausgeführt, wenn der Aktienkurs 90 $ erreicht.
Trailing-Stop-Loss-Order – Eine Trailing-Stop-Loss-Order ist ein Auftrag zum Verkauf eines Wertpapiers zu einem Preis, der unter dem aktuellen Marktpreis liegt. Der „nachlaufende“ Teil der Order bedeutet, dass der Stop-Loss-Preis dem Aktienkurs um einen bestimmten Prozentsatz oder Dollarbetrag nachläuft. Wenn Sie beispielsweise eine Aktie für 100 $ kaufen und eine Trailing-Stop-Loss-Order mit einem Trailing-Stop von 10 % platzieren, wird die Order ausgeführt, wenn der Aktienkurs auf 90 $ fällt.
Die Bedeutung eines Handelsplans
Ein Handelsplan ist eine Reihe von Regeln, die Sie befolgen, wenn Sie Geschäfte tätigen. Ein guter Handelsplan sollte Ein- und Ausstiegspunkte, Risikomanagementregeln und Regeln zur Positionsgröße umfassen. Die Erstellung eines Handelsplans kann Ihnen dabei helfen, disziplinierter zu werden und emotionales Handeln zu vermeiden. Es kann Ihnen auch dabei helfen, Ihre Risikotoleranz einzuhalten und Gewinne mitzunehmen, sofern verfügbar.
Abschließend
Der wichtigste Teil eines Handelsplans sind die Risikomanagementregeln. Diese Regeln sollten darlegen, wie viel Sie bereit sind, bei jedem Trade zu riskieren, Ihre Stop-Loss-Orders zu platzieren und wann Sie Gewinne mitnehmen werden. Die Einhaltung Ihrer Risikomanagementregeln kann Ihr Konto vor erheblichen Verlusten schützen.