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Die Southern Company ist ein amerikanisches Unternehmen, das in der Erzeugung und Verteilung von Strom und Gas tätig ist. Das Unternehmen errichtet und verwaltet auch Anlagen für erneuerbare Energien. Es besitzt und betreibt 33 Wasserkraftwerke, 26 Kraftwerke für fossile Brennstoffe, 3 Kernkraftwerke, 40 Solaranlagen, 9 Windkraftanlagen, 1 Biomasseanlage, und wartet Erdgaspipelines. Das Unternehmen bedient rund 9 Millionen Strom- und Gasversorgungsunternehmen. Die Southern Company wurde 1945 gegründet und zahlt aktuell eine jährliche Dividende von 2,48 US Dollar je Aktie.
Das Unternehmen hat am 31.07.2019 solide Quartalsergebnisse veröffentlicht und konnte zuletzt der allgemeinen Markt-Schwäche sehr gut trotzen. Ein Cash-Secured Put mit einer Prämie von mindestens 70$ (oder höher) wäre eine gute Möglichkeit, im Falle einer Ausübung, die Aktie zu einem billigeren Kurs zu erwerben. Dies bedeutet, dass Sie beim Verkauf des Puts, die Option zu mindestens 0,70$ oder höher verkaufen müssten. Die Prämie selbst bietet eine jährliche Rendite von umgerechnet +6,9% (bezogen auf die Margin). Notiert die Aktie am Ende der Laufzeit über 55$, wird die Prämie zu 100% als Gewinn abkassiert, ohne dass die Aktien eingebucht werden.
Prinzip des Cash-Secured Puts auf die Southern Company Aktie
Wenn Sie die Put Option leerverkaufen, ohne die Absicht, die Aktie zu kaufen, möchten Sie, dass diese Put Option wertlos verfällt. Das ist der Fall, wenn die Southern Company Aktie am Ende der Laufzeit über dem Basispreis (Strike) von 55$ schließt. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Prämie von mindestens 70$ als Gewinn ab. Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu kaufen Sie einfach die Put Option zurück.
Wenn die Southern Company unter 55$ notiert, kann eine vorzeitige Ausübung der Option erfolgen, so dass je gehandeltem Kontrakt 100 Southern Company Aktien zu einem Kurs von 55$ in Ihr Depot eingebucht werden. Die Ausübung der Option ist vor dem Verfallsdatum eher unwahrscheinlich, sie ist allerdings sicher, wenn die Southern Company Aktie am Ende der Laufzeit, am 27. September 2019, unter 55$ schließt. Nach Abzug der Prämie, die Ihnen auf jeden Fall erhalten bleibt, ist es dann so, als würden Sie die Aktie zu 54,30$ erwerben. Die Prämie der Put Option, die Sie leerverkaufen, senkt also die Kostenbasis für die Aktie: Sie würden sie um 4,8% billiger erwerben als zu dem aktuellen Kurs von 57,06$.
Aufgrund dieses möglichen Szenarios sollte bei einem Cash-Secured Put der notwendige Bar-Betrag im Depot gehalten werden, um die Aktien gegebenenfalls kaufen zu können. Bei einem Basispreis von 55$ und einer vereinnahmten Prämie von 70$ wären 5.430$ Kapital nötig (5.500$ – 70$). Umgerechnet sind es ca. 4.872€.
Sollte die Option ausgeübt werden und 100 Southern Company Aktien in Ihr Depot eingebucht werden, können Sie mit der Covered Call Strategie fortfahren. Sie verkaufen auf Ihrem Aktien-Bestand je 100 Aktien ein Call Option leer, zum Beispiel mit Basispreis 55$ und zwischen 45 und 70 Tagen Laufzeit.
Entwicklung von Southern Company über 1 Jahr:
Die Southern Company Aktie positioniert sich in der aktuellen schwierigen Markt-Lage als Fels in der Brandung.
Performance-Profil zum Zeitpunkt der Erstellung der Tradeidee am 15.08.2019
Bitte beachten Sie, dass sich die folgenden Daten seitdem verändert haben können.
Rechts auf dem Performance-Graph sehen Sie den maximalen möglichen Gewinn am Ende der Laufzeit am 27.09.2019. Dieser Gewinn ist auf die vereinnahmte Prämie begrenzt und wird erzielt, wenn die Aktie über 55$ notiert. Die Linie im Performance-Graph rutscht unter 0 am Break-Even Kurs.
Links auf dem Bild finden Sie Statistiken zu dem Trade, wie Gewinnwahrscheinlichkeit, maximale Rendite, Break-Even Kurs und vieles mehr. Bitte bedenken Sie, dass sich diese Zahlen im Sekunden-Takt ändern. Das Bild ist entsprechend nur eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Idee.
Alle Daten zu dieser Tradeidee zu Optionen auf die southern Company Aktie auf einem Blick:
Cash-Secured Put auf die Southern Company
|Auftrag||Verkauf zur Eröffnung|
|Put/Call||PUT|
|Basiswert||The Southern Company|
|Ticker||SO|
|Basispreis (Strike)||55$|
|Laufzeit||27.09.2019|
|Anzahl Kontrakte||1|
|Geld-/Briefkurs (ca.)||0,75$-0,88$|
|Prämie||mindestens 70$ Credit|
|Ordertyp||LMT (Limit)|
|Routing||SMART|
|Gültigkeitsdauer||GTC (Gültig bis auf Widerruf)|
|Strategische Ausrichtung||Leicht Bullish|
|Kurs der Aktie zum Zeitpunt der Trade-Erstellung||57,06$|
|Margin-Auswirkung (in EUR)||ca. 908|
|Notwendiges Kapital (in EUR)||ca. 4.872|
|Rendite bezogen auf die Margin||ca. 6,9%|
|Umgerechnete jährliche Rendite||ca. 58,7%|
So finden Sie die Put-Option in der Handelsplattform
Unter https://www.lynxbroker.ch/service/videotutorials/#OptionTrader erfahren Sie, wie Sie mithilfe des OptionTraders der LYNX Handelsplattform die Put Option handeln können.
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