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Marktkommentar von Patrick Heusser, Crypto Finance AG
Inhalt
- 1 Rotationsanalyse
- 2 Altcoin Futures Basisanalyse
- 3 Top Ten Vergleich
- 4 Volatilität und Korrelationsvergleiche
- 5 ETHBTC 4h Technische Chartanalyse
- 6 Übersicht über die Marktkapitalisierung
- Glossar
1. Rotationsanalyse
Trend leicht negativ
Der Markt wurde in der vergangenen Woche nicht mit wichtigen Nachrichten überschwemmt, aber BTC erlebte wieder einmal eine Handelsspanne von fast 1.000 und bewegte sich im Laufe der letzten Woche zwischen 6.475 und 7.330.
Eine positive Nachricht am Ostersonntag war, dass sich die OPEC und ihre Verbündeten auf eine historische Kürzung der Ölproduktion geeinigt haben. Der Vorschlag, auf den sie sich geeinigt haben, bedeutet eine Drosselung der Produktion um 10 Millionen Barrel pro Tag, was etwa 10% der weltweiten Ölversorgung entspricht. Diese wird am 1. Mai beginnen und bis Ende Juni andauern. Dies trug dazu bei, dass sich der Krypto-Markt für eine kurze Zeit erholte: BTC kletterte von 6.750 auf 7.300.
Auf dem gesamten Krypto-Markt herrschte ein gewisser Druck, der zu folgendem führte: Das Financial Stability Board hat Empfehlungen an die Zentralbanken zur Regulierung globaler Stablecoins wie USDT, USDC, TUSD und DAI erarbeitet. Das FSB veröffentlichte ein Dokument, das sich mit den regulatorischen, aufsichtsrechtlichen und aufsichtsrechtlichen Herausforderungen für die G20-Länder befasst. Kurz gesagt, die Vorschläge sind so formuliert, dass die Behörden vollständig dezentralisierte Stablecoins kontrollieren und regulieren können; andernfalls sollten sie ein Verbot in Erwägung ziehen.
In den unten stehenden Diagrammen sehen Sie die technische Analyse für die Alt/Mid/Shit-Indizes. In der Anlage finden Sie auch unsere kurzfristige Einschätzung der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für alle drei Indizes:
Alt: Unterstützung 65.00 / Widerstand 75.00 / Alt (4h)
Mitte: Unterstützung 58.00 / Widerstand 65.00 / Mitte (4h)
Shit: Unterstützung 69.50 / Widerstand 78.00 / Shit (4h)
Alt-, Mid- und Shit-Indizes handelten innerhalb des Unterstützungs- und Widerstandsbereichs neutral gegenüber BTC. Alle drei Indizes verzeichneten im Laufe der Woche eine USD-Performance von minus 10%.
Die Gewinner des Sektors sind Interoperability, Entertainment, Exchange und Plattform. Die unterlegenen Sektoren sind File Storage, SoV und IoT.
Der BNB-Coin entwickelte sich neutral, als die Börse Binance BTC-Optionen einführte und steht damit in direktem Wettbewerb mit dem Marktführer Deribit. Der Exchangesektor erlebte in den letzten Monaten eine allgemeine Zunahme des Wettbewerbs. Der leistungsstärkste Coin war KMD mit einem Plus von 7,35%. BSV und BCH verloren nach der jüngsten Halbierung rund 18%.
Der MKR-Coin verlor 7%, da die Maker Foundation vor einer neuen Klage wegen der Black Thursday Liquidationen vom 12. März steht. Der gerichtliche Gesamtbetrag beläuft sich auf 28 Millionen USD. Die verlierenden Coins waren LAMB -21,5% und CKB -20%.
Alle MACDs befinden sich derzeit in einer neutralen Zone.
Wieder einmal bewegten sich die Krypto-Währungen mehr oder weniger neben dem traditionellen Markt.
2. Altcoin Futures Basisanalyse
Die Futures-Basis wandte sich wieder leicht der Backwardation zu, nachdem wir in der vergangenen Woche eine Erholung in Richtung Contango gesehen hatten. Futures-Kontrakte werden mit einem Abschlag von fast 1% gehandelt. Altcoin-Futures wandelten sich wieder in eine tiefe Backwardation von etwa 2%.
Die implizite Volatilität nahm in den Vormonaten etwas ab, blieb aber im Allgemeinen auf dem gleichen Niveau.
Das gehandelte Gesamtvolumen und die Liquidationen von Positionen haben sich nicht wesentlich verändert, auch wenn der Markt in BTC um 900 Punkte oder 12% gefallen ist.
3 Top Zehn Vergleich
4 Volatilität und Korrelationsvergleiche
5 ETH BTC 4h Technische Chartanalyse
Jemand scheint eine starke Meinung zu haben
Wir haben vor zwei Wochen erwähnt, dass es aufgrund der sehr grossen Preis-Volumen-Spitze (sichtbar auf der rechten Seite der Grafik) zu aggressiven Käufen bei ETH kam. Es sieht so aus, als ob diese Person entweder ihre Position erhöht hat oder ein anderer Händler hinzugekommen ist, der tonnenweise ETH etwa auf dem aktuellen Niveau gekauft hat (siehe den gleichen Indikator auf dem Preis-Volumen-Balken auf der rechten Seite des Diagramms).
Derselbe Handel ist auch auf dem ETHUSD Margin Long Chart von Bitfinex sichtbar. Die Margin-Longs haben in den letzten Wochen um rund 1 Million ETH zugenommen.
Was bedeutet dies für Long-Positionen?
Da wir nicht wissen, wie die Finanzierungssituation (oder der Leverage) des Händlers ist, der die gesamte ETH Position gekauft hat und wir auch nicht wissen, wer an ihn verkauft hat, lege ich nicht allzu viel Gewicht auf diese Daten. Das Einzige, was ich aus dieser Struktur herauslesen kann, ist, dass wir aufgrund der Finanzierungskosten, die dem Händler der Margin-Long-Position zu schaden beginnen werden, früher als später eine Aufwärtsbewegung sehen müssen. Wenn wir nicht bald eine Preisbewegung sehen und die Margin-Long-Positionen nicht reduziert wurden, wird das Risiko, dass dieser Händler seine Long-Positionen verkauft, steigen.
Daher werde ich meine Long-Position nicht erhöhen und mit einem Stop knapp unter dem Niveau von 0,0220 arbeiten.
Sehen Sie sich die Charts an: ETHBTC 4h
6 Übersicht über die Marktkapitalisierung
Glossar
Advance Decline – Die Advance Decline Linie zeigt das Verhältnis der Coins, bei denen die Marktkapitalisierung im Vergleich zur Marktkapitalisierung von BTC für jeden Tag gestiegen ist.
ATH – Allzeithoch (maximale Rückschauzeit von 730 Tagen).
Datenquelle – Tabellen und Diagramme basieren auf täglichen Schlusskursen von Coinmarketcap.
EWMA – exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt.
MACD – Moving Average Convergence/Divergence ist ein beliebter technischer Indikator, um Trends des Basiswertes zu identifizieren. Sie besteht aus dem MACD und der Signallinie sowie dem im Hintergrund dargestellten Bereich. Die MACD-Linie (stark) ist die Differenz zweier exponentieller gleitender Durchschnitte, die durch den ersten und zweiten Parameter des Indikators definiert sind. Die Signallinie (schwach) ist der exponentielle gleitende Mittelwert der durch den dritten Parameter definierten MACD-Linie. Der Bereich im Hintergrund veranschaulicht den Unterschied zwischen der MACD-Leitung und der Signalleitung.
Pearson-Korrelation – quantifiziert die lineare Beziehung zwischen zwei Variablen.
Spearman Correlation – quantifiziert die monotone Beziehung zwischen zwei Variablen. Daher basiert die Spearman-Korrelation auf den Rangwerten jeder Variablen und wird verwendet, um nichtlineare Beziehungen zwischen den beiden Variablen zu erkennen.
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