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In realtà, l'economia globale primaria si basa sulla compravendita di materie prime. Non richiede la lavorazione o la raffinazione per essere utilizzata come prodotto. Gli aspetti vitali degli scambi fisici sono molti, tra cui il finanziamento, la strutturazione, lo sviluppo di strategie di trading sulle materie prime, la gestione del rischio di prezzo e altri fattori.
In questo caso, l'idea di base del trading è che consente ai produttori di vendere le loro merci a un prezzo equo basato sulle condizioni di mercato. Le materie prime sono scambiate a livello globale in tutti i tipi di mercati diversi, quindi sapere come funziona è essenziale per qualsiasi trader che voglia guadagnare con le materie prime.
Il trading di materie prime è il processo di acquisto e vendita di beni fisici come petrolio, oro o argento sul mercato aperto. Questo può assumere diverse forme, tra cui spot e futures. Il mercato spot si riferisce alla vendita e all'acquisto immediato di beni sul mercato aperto. In sostanza, il mercato dei futures si riferisce all'acquisto di beni con la speranza di venderli in futuro a un prezzo più alto.
Tipi di prodotti
In tutto, ci sono tre categorie di prodotti:
- Energia: etanolo, petrolio, uranio, gas naturale, carbone, energia eolica e solare.
- Metalli: minerali di ferro, stagno, rame, alluminio e zinco, oro, palladio, platino e argento.
- Agricoltura: cacao, olio di palma, cereali, cotone, zucchero e grano, gomma.
Esistono quindi due tipi:
- duro e morbido. Una varietà di esse viene scambiata sul mercato aperto. L'estrazione mineraria o l'estrazione di risorse naturali è una merce dura.
- Le soft commodity sono prodotti agricoli come il mais, il grano, il caffè, il succo concentrato di canna da zucchero (SJC), i semi di soia e la carne di maiale, più facilmente negoziabili in borsa.
Nel complesso, sia hard (trading di materie prime energetiche) che soft (trading di materie prime agricole).
Un punto spesso trascurato è che le soft commodity come il riso sono più facili da trasportare e immagazzinare, il che le rende meno preziose in termini di prezzo. Il trading di soft commodities si occupa di zucchero, caffè, cacao e cotone in articoli di uso quotidiano come cibo, vestiti e carta. In realtà, possono essere acquistate e vendute sul mercato aperto come le altre materie prime.
Come vengono valutate le materie prime?
I prezzi delle materie prime si basano sulle loro caratteristiche fisiche e sulla quantità necessaria per soddisfare un bisogno specifico. Ad esempio, il prezzo del petrolio si basa sul suo peso, mentre quello del riso sulle sue dimensioni.
Naturalmente, i fattori geopolitici influenzano fortemente i prezzi nel commercio internazionale. La guerra in Ucraina ha portato a un aumento dei prezzi dei cereali. Allo stesso modo, un aumento della produzione di petrolio può portare a una diminuzione dei prezzi mondiali del petrolio.
Per chiarire, come vengono prezzati i futures? I futures sono prezzati in base alle aspettative degli operatori di mercato, che possono basarsi sui prezzi storici o su altri fattori. La cosa più importante è che i contratti future hanno solitamente una data di scadenza, ovvero la data entro la quale il contratto deve essere rispettato.
Che cos'è il trading fisico di materie prime?
L'attività di trading di materie prime comporta l'acquisto e la vendita di beni fisici che si spostano attraverso i confini internazionali. Ad esempio, è possibile acquistare soia dal Brasile e venderla in Cina con un profitto se il prezzo di mercato è aumentato durante il transito. In ultima analisi, le materie prime sono misurate in unità di peso o di misura. In sintesi, il trading fisico di materie prime avviene in mercati aperti al pubblico.
Poiché le materie prime sono risorse naturali e non sono distribuite uniformemente in natura, sono abbondanti in alcune parti del mondo e scarse in altre, richiedendo spostamenti e trasporti, spesso su lunghe distanze. Pertanto, le loro esportazioni sono più preziose per le economie dei Paesi di origine nel commercio internazionale che non solo a livello nazionale. Ad esempio, le materie prime agricole hanno un impatto enorme sull'economia locale dell'Ucraina.
Commercianti
I trader fisici trattano materie prime fisiche piuttosto che derivati finanziari o titoli. I trader sono responsabili dell'assicurazione politiche, costi logistici e metodi di spedizione. Questo tipo di commerciante deve essere a conoscenza di tutte le leggi in materia di tasse di importazione ed esportazione, tariffe, ecc. Per non incorrere in sanzioni amministrative come quelle della Dogana e della Protezione delle Frontiere! Il commercio fisico comporta in genere ingenti somme di denaro e può essere piuttosto rischioso.
Allo stesso modo, i trader traggono profitto dal mercato utilizzando diverse strategie di trading, prevedendo i prezzi e i movimenti futuri. Le transazioni fisiche sul mercato cartaceo avvengono tramite futures, swap e altri strumenti finanziari. I trader utilizzano una serie di metodi per monitorare i prezzi, tra cui i software per il trading di futures e materie prime. Se fate trading fisico sulle materie prime, vi state perdendo un'enorme quantità di potenziali profitti.
Trading finanziario di materie prime
Il mercato finanziario influisce sul commercio delle materie prime fisiche, influenzando i prezzi di acquisto e vendita di tali beni. Quando il mercato è rialzista, i prezzi delle materie prime fisiche aumentano; quando il mercato è ribassista, i prezzi delle merci fisiche diminuiscono. I trader utilizzano software per il trading di materie prime per il commercio.
In breve, questo processo comporta l'acquisto o la vendita di contratti basati sui prezzi futuri delle materie prime. Vengono negoziati come copertura contro l'inflazione o altri rischi economici. In breve, chiunque può operare sui mercati dei derivati se ha accesso a un conto presso un broker che opera in questi prodotti.
Tipi di commercianti
Gli hedger e gli speculatori sono due categorie di trader finanziari che possono essere:
- Gli hedger sono coloro che negoziano contratti futures per bloccare i prezzi di un determinato prodotto o servizio in futuro. In questo modo possono assicurarsi che la loro catena di approvvigionamento rimanga redditizia, anche se i prezzi aumentano o diminuiscono.
- Gli speculatori non producono né consumano alcun prodotto e non hanno alcun impatto diretto sul prezzo di una commodity. Il loro obiettivo principale è ottenere un profitto prevedendo se il prezzo di un determinato bene salirà o scenderà nel tempo. come iniziare a fare trading di materie prime
Come iniziare il trading di materie prime
Il modo più semplice per iniziare a fare trading di materie prime è quello di utilizzare la piattaforma app per il trading di materie prime.
Consulenti di trading sulle materie prime
Una persona o un'azienda che fornisce consulenza per la negoziazione di future su materie prime è un consulente per la negoziazione di materie prime (CTA). I trader eseguono le operazioni per conto dei loro clienti, noti anche come investitori o clienti di conti gestiti. Il trading può essere effettuato dal consulente a suo nome o attraverso il suo fondo CTA.
Sebbene esistano analogie tra CTA e consulenti per gli investimenti, non sono la stessa cosa e non devono essere confusi l'uno con l'altro.
Una CTA si differenzia da un consulente per gli investimenti per i seguenti aspetti:
- Le CTA si concentrano tipicamente sul trading a breve termine piuttosto che sull'investimento a lungo termine.
- Le CTA guadagnano i loro soldi addebitando ai clienti spese e commissioni. La maggior parte dei consulenti d'investimento, invece, viene remunerata attraverso le commissioni pagate dalle società di cui consigliano l'acquisto agli investitori.
- Un consulente per gli investimenti fornisce ai propri clienti una consulenza finanziaria basata su un'analisi olistica della situazione finanziaria e della tolleranza al rischio del cliente, mentre un CTA fornisce una consulenza generale sul trading di materie prime.
- Un consulente per gli investimenti di solito non ha accesso diretto al patrimonio del proprio cliente. fondi. Un CTA ha accesso diretto ai fondi dei suoi clienti e ha una maggiore responsabilità nel garantire che tali fondi siano protetti dalle perdite.
Storia di questo
Le prime CTA sono nate all'inizio degli anni '70, ma solo nel 1982 la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha emanato le regole per le CTA. Dal 1982 sono state apportate numerose modifiche alle norme che regolano i CTA. Il Dodd-Frank Act ha apportato alcune delle modifiche più sostanziali alle norme relative ai CTA dalla loro nascita nel 1982. In sostanza, il Dodd-Frank Act ha ampliato la definizione di CTA e ha introdotto un maggior numero di norme sulle sue operazioni.
Tipi di consulenti per il trading di materie prime
Le CTA rientrano in una delle tre categorie:
- Consulenti in futures gestiti - Questi consulenti si concentrano sulla gestione di fondi comuni o conti fiduciari per i loro clienti. Il loro obiettivo è creare rendimenti positivi investendo nei mercati dei futures. Possono anche fornire consigli sulla gestione del rischio per i singoli investitori. Questi consulenti si concentrano sulla gestione di fondi comuni o conti fiduciari per i loro clienti. Il loro obiettivo è creare rendimenti positivi investendo nei mercati dei futures. Possono anche fornire consigli sulla gestione del rischio per i singoli investitori.
- Market-Making Advisors - Questo tipo di CTA opera con il proprio denaro e non gestisce il denaro dei clienti. Al contrario, guadagna commissioni ogni volta che acquista o vende futures.
Regolamenti
La distinzione "consulente" è importante perché i consulenti di commodity trading non sono soggetti allo stesso rigoroso regime normativo degli altri professionisti finanziari. Le società CTA autorizzate sono tenute a registrarsi presso la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Il CTA è responsabile della gestione del pool e delle strategie di investimento impiegate dal pool, compresa la selezione di contratti futures, opzioni su futures o swap.
Futures su materie prime
I contratti futures sono accordi per l'acquisto di una determinata merce o attività in un determinato momento del futuro. Un CTA guadagna acquistando quando i prezzi dei futures sono bassi e vendendo quando sono alti. Si tratta di "andare lunghi", il che significa che desidera che il prezzo di un asset salga..bloomberg commodity futures
Un CTA può essere registrato presso la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in due modi:
- come CTA, che richiede la registrazione ogni due anni;
- come CTA esente, che non ha bisogno di registrarsi presso la CFTC, ma deve rispettare i regolamenti della CFTC e presentare relazioni sulle sue attività.
Che cos'è la gestione del rischio nel trading di materie prime?
La gestione del rischio di trading viene utilizzata per coprire il rischio di volatilità dei prezzi nel commercio del petrolio e del gas, che a volte oscillano fino a 30% in un mese. Gli operatori utilizzano una combinazione di contratti future sul gas naturale, sul gasolio da riscaldamento e sulla benzina senza piombo per coprirsi dalle potenziali perdite dovute alle fluttuazioni dei prezzi. Ad esempio, possono bloccare i futures sul petrolio a prezzi inferiori di 16% rispetto ai prezzi di mercato attuali, pur mantenendo la liquidità.
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Ruolo di una borsa dei futures sulle materie prime
La borsa dei futures è una parte fondamentale del mondo del trading delle materie prime fisiche. Consente ad acquirenti e venditori di concordare una data futura per le merci, che possono poi essere scambiate sul mercato aperto. Ciò consente agli acquirenti e ai venditori di evitare inutili oscillazioni dei prezzi e fornisce informazioni più accurate sui beni sottostanti.
Inoltre, la borsa dei futures contribuisce a garantire la negoziazione delle materie prime fisiche in modo ordinato ed equo. Le materie prime sono scambiate nelle borse di tutto il mondo e i loro prezzi dipendono dall'offerta e dalla domanda, proprio come gli altri asset. Tuttavia, a differenza di azioni, obbligazioni o valute, i derivati non pagano dividendi o interessi, né hanno alcuna altra forma di rendimento legato al reddito. I trader fisici li utilizzano per la gestione del rischio del trading di materie prime.
Quali sono le materie prime scambiate nel mercato finanziario?
La maggior parte delle materie prime non ha alcun valore intrinseco. Esplicitamente, prima di avere un valore, vengono utilizzate per qualcos'altro e, allo stesso tempo, ogni merce ha una serie di caratteristiche uniche che la rendono un investimento interessante.
Ad esempio:
- Il grano ha valore perché può essere trasformato in farina, un prodotto versatile che può essere utilizzato come alimento o combustibile.
- Il petrolio è una risorsa importante per i trasporti e la produzione, e può essere trasformato in benzina.
- L'oro e l'argento sono metalli preziosi che vengono utilizzati nella gioielleria e nell'elettronica; un'altra ragione per cui ha valore è la quantità limitata nelle miniere e la gente crede che sia così.
Piattaforme di trading di materie prime:
Una piattaforma di trading di materie prime (CTP) è una piattaforma basata sul web che consente ai trader di acquistare e vendere materie prime fisiche, petrolio, grano e rame. Allo stesso modo, le CTP sono utilizzate dai grandi investitori istituzionali e dalle società di trading. La gestione del rischio è molto importante per tutte le società di trading. In particolare, devono avere strategie efficaci di gestione del rischio. Attenetevi alle vostre strategie e tecniche per ridurre al minimo le perdite. Ma prima assicuratevi che siano adatte alla vostra strategia di trading. Trovate qui la soluzione migliore.
Che cos'è una trading house di materie prime?
Una società di trading di materie prime è una grande istituzione finanziaria specializzata nel commercio di materie prime. Queste società fungono da intermediari tra i produttori e i consumatori di questi prodotti. Nel complesso, possono spesso influenzare i prezzi di questi prodotti. Per trarre profitto dai loro investimenti in materie prime, utilizzano una serie di strategie. Acquistano e vendono contratti futures, contratti di opzione e beni fisici come cereali o petrolio.
Chi fa trading di materie prime?
Nel settore del trading fisico vi è una varietà di partecipanti. Per dirla in altro modo, i principali attori del mercato sono le società di trading di commodity e altri esecutori indipendenti come i trader e i broker di trading di materie prime. Comprano e vendono beni come petrolio, metalli e prodotti agricoli e operano sul mercato aperto. I broker aiutano i clienti a trovare acquirenti e venditori per le merci e poi agiscono come intermediari nella transazione.
Come ottenere un lavoro nel trading di materie prime
I trader di materie prime fisiche, a differenza delle loro controparti negli istituti finanziari, percepiscono un vero e proprio stipendio piuttosto che commissioni. Nei primi anni della loro carriera, i trader di materie prime possono non guadagnare quanto il personale delle istituzioni finanziarie, ma poiché non sono soggetti alle fluttuazioni della volatilità del mercato nel corso dell'anno, finiscono per guadagnare più dei trader delle grandi istituzioni finanziarie. Inoltre, i trader di materie prime possono facilmente trasferire le loro competenze a un altro lavoro di trading di materie prime in un'altra città o paese ogni volta che lo desiderano. I tre modi migliori per ottenere un lavoro da trader di materie prime.
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Conclusione
Il trading di materie prime, a differenza di molti altri settori, non è rimasto stagnante. Al contrario, cresce e si evolve costantemente. Nuove opportunità nel trading di materie prime si sviluppano man mano che il mercato si evolve e si amplia, mentre alcune dimensioni, come le materie prime fisiche, rimangono invariate. I broker di materie prime occupano storicamente una posizione distinta nel mercato. Sono gli intermediari che fanno affari tra produttori e consumatori.