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Numéro suisse d’identification d’un titre.
Correction contextuelle de la valeur d’inventaire déterminante dans le calcul du prix d’émission et de rachat, vers le haut ou le bas en fonction de la prédominance des émissions ou des rachats, le facteur de correction (Swing) s’alignant sur le montant des coûts occasionnés au fonds de placement lors de l’adaptation du portefeuille aux flux entrants ou sortants de ressources (neutralise les fonds de placement dans l’adaptation de la fortune en fonction des coûts occasionnés par les entrées et sorties de ressources).
Elle est compétente dans l’autorisation et l’approbation ainsi que la surveillance des personnes et placements collectifs de capitaux assujettis à la loi sur les placements collectifs de capitaux.
Comportement particulier adopté dans le placement de la fortune, par exemple focalisation sur le placement en actions d’entreprises déterminées avec une évaluation définie en Bourse d’un portefeuille ou indexation.
Stratégie de placement de hedge funds: exploitation ciblée de différences de prix et d’évaluation entre des titres liés, le risque général de marché étant éliminé de la sorte.
Fractionnement d’une part en deux ou plusieurs nouvelles parts de la même classe.
Capacité d’un débiteur de satisfaire à ses engagements financiers; elle est normalement exprimée sous forme de notation (AAA, AA, etc.) attribuée par une agence spécialisée.
Investment Grade (convient comme placement)
Non-Investment Grade (placement spéculatif)
Nous trouvons comme entreprises représentant les intérêts de l’investisseur et endossant la responsabilité dans ce sens:
Fonds de placement ayant la forme juridique d’une société anonyme, dont le but exclusif est le placement collectif de capitaux. Le capital et le nombre d’actions en circulation ne sont pas déterminés à l’avance et sont donc variables. Elle fait participer les actionnaires en fonction du nombre d’actions acquises à la fortune de la société et la gère conformément à la loi et au règlement de placement. La banque dépositaire entretient un rapport contractuel avec la SICAV. La SICAV peut émettre à tout moment de nouvelles actions à la valeur d’inventaire. D’un autre côté, l’investisseur est habilité en principe à restituer en tout temps des actions à la valeur d’inventaire. L’investisseur est actionnaire et dispose de droits sociaux et patrimoniaux.
Société indépendante qui contrôle la présentation des comptes de la société de fonds et du fonds de placement, ainsi que le respect des dispositions légales et réglementaires, respectivement statutaires; elle doit normalement être approuvée par une autorité de surveillance et être établie dans le pays de domicile du fonds.