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Action
Titre participatif signifiant qu’une personne, l’actionnaire, est copropriétaire d’une partie du capital social d’une entreprise.
Banque dépositaire
Banque qui détient les placements d’un fonds.
Blue chips
Action d'une grande entreprise présentant une excellente solvabilité.
Capacité de risque
Capacité d’un investisseur à bloquer son capital pendant une certaine période sans subir pour autant de difficultés financières.
Compartiment
Une Sicav se compose de plusieurs fonds de placement indépendants les uns des autres que l’on nomme compartiments ou subfonds.
Corrélation
Il s'agit d'une mesure du rapport entre des fluctuations de cours d'un placement et celles d'un autre placement (p. ex. rapport entre fonds de placement et indice de comparaison). Le coefficient de corrélation va de 1 à -1. Plus le coefficient est proche de 1, plus la corrélation est importante. Lorsque le coefficient égale -1, les placements évoluent à contre-courant de l'indice. Lorsque le coefficient égale 0, la corrélation est nulle.
Direction du fonds
Société assurant la gestion des fonds de placement domiciliés en Suisse.
Diversification
Répartition des investissements sur différents placements.
Fonds à compartiments multiples
Fonds composé de plusieurs compartiments ou subfonds qui forment une unité juridique unique (umbrella en anglais) et ne nécessitent par conséquent qu’une seule autorisation.
Fonds de placement
Patrimoine constitué par les apports d'investisseurs, effectués à la suite d'un appel au public en vue d'un placement collectif. Des spécialistes investissent dans le fonds selon le principe de la répartition des risques et en fonction de l'objectif de placement (actions, obligations, titres du marché monétaire, immobilier, etc.).
Frais de gestion
Indemnité versée à la direction du fonds ou à la société émettrice au titre de la gestion du fonds.
Gestion du fonds/ de portefeuille
Organisme chargé des décisions de placement relatives à un fonds.
High-Yield bond
Obligation notée BB+ ou moins par des agences de notation de référence. Elle offre des perspectives de rendement élevées mais est assortie d’un risque accru.
Monnaie de référence ou de base
Monnaie dans laquelle on calcule l’évaluation de la valeur d’un fonds.
Numéro de valeur
Numéro permettant d’identifier un papier-valeur.
Obligation
Reconnaissance de dette à intérêt fixe ou variable. On parle également d’emprunt (en anglais: bond).
Parts à distribution (catégorie A)
Les détenteurs de parts à distribution reçoivent en général un versement annuel représentant les intérêts et/ou les dividendes. Contraire: fonds de thésaurisation (catégorie B).
Parts à thésaurisation (catégorie B)
Parts prévoyant un réinvestissement systématique et continuel des bénéfices. Contraire: fonds de distribution (catégorie A).
Part de fonds
Papier-valeur certifiant la participation au patrimoine et aux revenus d’un fonds de placement.
Performance
Rendement total d’un placement en pourcentage de sa valeur de marché au début de la période prise en compte. Se compose de variations de cours et de revenus réinvestis.
Placements alternatifs
Placements non traditionnels tels que hedge funds, private equity, immobilier ou matières premières.
Portefeuille/Dépôt
Ensemble des placements en papiers-valeurs que possède un client ou une société.
Prospectus légal
Document comprenant toutes les informations nécessaires à l'appréciation du fonds. Le prospectus légal doit être remis gratuitement aux investisseurs intéressés. On parle également du prospectus du fonds, du prospectus de vente ou simplement de prospectus.
Propension au risque
Degré de risque qu’un investisseur est prêt à courir pour atteindre un certain objectif de placement.
Rapport annuel, rapport semestriel
La direction du fonds ou la société émettrice du fonds est tenue de publier deux fois par an un rapport d'activité et de le mettre gratuitement à la disposition des investisseurs intéressés. Le rapport annuel soumis à l'audit d'un organe de révision indépendant paraît dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.
Risque
Etendue des fluctuations de cours annuelles.
Sicav
Société d’investissement à capital variable, forme juridique de la société financière utilisée pour les Mi-Fonds domiciliés au Luxembourg.
Small/Mid Caps
Actions des petites et moyennes entreprises (PME).
Solvabilité (rating)
Indique la qualité d’une obligation. Les notes sont attribuées par des agences spécialisées, selon une échelle allant de AAA (meilleure note) à D.
Switch
Transfert des investissements d’un fonds de placement à un autre.
Titre du marché monétaire
Papier-valeur à échéance courte (moins de 12 mois en général).
Valeur nette d’inventaire
Valeur liquidative d’une part de fonds calculée et publiée quotidiennement.