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Halbjahresabschluss Geschäftsjahr 2020-21: Der PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND (PSREF) überschreitet die Marke von einer Milliarde CHF verwalteter Immobilienvermögen.
Seit seiner Gründung im Jahr 2007 bis zum Halbjahresabschluss per 30. September 2020 hat der PSREF dank 68 Immobilien, die in den letzten 13 Jahren erworben wurden, die Grenze von einer Milliarde CHF verwalteter Vermögenswerte überschritten. Die Investitionsstrategie, die sich auf Wohnimmobilien im niedrigen bis mittleren Mietpreissegment und in dynamischen Regionen konzentriert, hat es ermöglicht, diesen Meilenstein zu erreichen und gleichzeitig privaten und institutionellen Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Immobilien mit attraktivem Entwicklungspotenzial zu bieten.
Das Immobilienportfolio bestand am 30. September 2020 aus 54 Wohnliegenschaften, acht gemischt und fünf kommerziell genutzten Liegenschaften sowie einem Neubauprojekt mit einem Gesamtmarktwert von CHF 1 Mrd. (31.03.2020: CHF 979 Mio.). Der Nettoinventarwert pro Anteil stieg von CHF 135.27 (nach Ausschüttung) auf CHF 136.98, bei einem Verschuldungsgrad von 23.82% (31.03.2020: 20.40%) und einem durchschnittlichen Zinssatz von 1.15%.
Die verschiedenen Investitionen, die seit der Gründung des Fonds im Jahr 2007 sowohl in Bauprojekte als auch in Stockwerkerhöhungen getätigt wurden, haben substanziell zur Entwicklung des Fonds beigetragen. Im Laufe der Jahre hat der Fonds sieben Bauprojekte mit einem Investitionsbetrag von mehr als CHF 163 Mio. und sechs Aufstockungen mit einem Betrag von CHF 32 Mio. abgeschlossen. Zwei Erweiterungsprojekte mit geplanter Fertigstellung im 2021 sind noch in Realisierung. Die in den Jahren 2017, 2018 resp. 2019 begonnenen Projekte in Crissier, Montreux resp. Basel sind nun abgeschlossen und teilweise bereits vermietet. Die durch den Abschluss dieser Projekte zu erwartenden Zusatzeinnahmen, werden sich letztendlich auf CHF 5 Mio. belaufen.
Diese aktive Verwaltung des Portfolios mit der Unterstützung und dem internen Fachwissen unseres technischen Teams mit Architekten und Ingenieuren sollte es uns ermöglichen, bis zum Jahresschluss des Fonds im März 2021 jährliche Mieteinnahmen von mehr als CHF 44 Mio. zu erzielen.
Der Halbjahresbericht sowie weitere Informationen zum Fonds sind unter www.patrimonium.ch erhältlich.
Patrimonium Asset Management AG
Patrimonium Asset Management AG, eine Gesellschaft der Patrimonium Gruppe, ist ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zugelassener Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen.
GAM Investment Management (Switzerland) AG
GAM Investment Management (Switzerland) AG agiert als Fondsleitung für den PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND. Das Portfoliomanagement wurde von der Fondsleitung an die Patrimonium Asset Management AG delegiert. Depotbank und Zahlstelle ist die Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, 1001 Lausanne.
Wichtige rechtliche Hinweise:
Der PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND (Valor-Nr. 3499521) ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art „Immobilienfonds“ und ist ausschliesslich in der Schweiz für den Vertrieb zugelassen. Fondsleitung ist die GAM Investment Management (Switzerland) AG, Hardstrasse 201, 8037 Zürich. Depotbank ist die Banque Cantonale Vaudoise, Place St.-François, 1001 Lausanne. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachte Prospekt sowie der aktuelle Jahres- bzw. Halbjahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.
Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich zum Zwecke der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Einschätzungen können sich ändern und geben die Ansicht der Patrimonium Asset Management AG als Vermögensverwalter und Hauptvertriebsträger des Immobilienfonds wieder. Der Wert und die Rendite der Anteile können fallen und steigen. Sie werden durch die Marktvolatilität sowie durch Wechselkursschwankungen beeinflusst. GAM Investment Management (Switzerland) AG und Patrimonium Asset Management AG übernehmen keinerlei Haftung für allfällige Verluste. Die vergangene Wert- und Renditeentwicklung ist kein Indikator für deren laufende bzw. zukünftige Entwicklung. Die Wert- und Renditeentwicklung berücksichtigen nicht allfällige beim Kauf, Rückkauf und/oder Umtausch der Anteile anfallende Kosten und Gebühren.