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Der PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND (PSREF) entwickelt sich im Geschäftsjahr 2019/20 mit einer Performance von 8.05% positiv. Die Mietzinseinnahmen stiegen von CHF 41.7 Mio. auf CHF 43.5 Mio. und der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil nach Ausschüttung von CHF 131.19 auf CHF 135.27, was einer Anlagerendite von 5.89% entspricht. Eine Dividende von CHF 3.65 wird ausbezahlt.
Die im Berichtsjahr erzielten Mietzinseinnahmen des PSREF betrugen über CHF 43.5 Mio. Die Steigerung der Mieteinnahmen gegenüber dem Vorjahr ist teilweise auf die Vermietungen der Wohnungen in der aufgestockten Liegenschaft Chemin du Couchant 25 in Lausanne/VD, die vollumfänglichen Mieteinnahmen der Liegenschaften an der Chemin du Chêne 3-5 in Renens/VD und Général-Guisan 60-62 in Vevey/VD sowie die Mieteinnahmen aufgrund der Akquisition der Liegenschaft in Place du Vallon 10 in Lausanne zurückzuführen. Das durchschnittliche Mietsteigerungspotential der Wohnliegenschaften beträgt gemäss Wüest Partner rund CHF 54/m2 pro Jahr.
Das Portfolio des PSREF besteht per 31. März 2020 aus 51 Wohnliegenschaften, 8 gemischt genutzten Liegenschaften, 5 kommerziell genutzten Liegenschaften und 4 Neubauprojekten und weist einen Gesamtwert von CHF 980 Mio. (Vorjahr CHF 903 Mio.) aus.
Mit dem Ertrag aus der im September 2019 durchgeführten Emission konnte der Fonds eine Liegenschaft in Lausanne/VD für CHF 5 Mio. per 01. September 2019 erwerben, die Fremdkapitalquote reduzieren sowie laufende Bau- und Aufstockungsprojekte finanzieren. Die Fremdfinanzierungsquote, nach Rückzahlung einer Hypothek von CHF 68 Mio. verbunden mit der Kapitalerhöhung, beträgt per 31.03.2020 20.40% (31.03.2019: 23.59%) bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 1.40%.
Der Zukauf von bestehenden Immobilien unter Einhaltung der Investitionskriterien des Fonds ist anspruchsvoll. Entsprechend wird das Wachstum unter anderem auch mit Aufstockungsprojekten in Meyrin/GE, Genf, Bulle/FR sowie mit den Bauprojekten in Montreux/VD, Crissier/VD und Basel-Stadt sichergestellt. Die zusätzlichen Mietzinseinnahmen, die durch diese Aufstockungen und Bauprojekte generiert werden, belaufen sich in den nächsten 2 Jahren auf ungefähr CHF 5.7 Mio.
Covid-19: Der PSREF ist mit seinem hohen Wohnanteil wenig von der Covid-19 Krise betroffen. Die Mietzinsreduktionsgesuche wurden im Detail analysiert und entsprechende Lösungen gefunden.
Die verrechnungssteuerfreie Dividende von CHF 3.65 pro Anteil wird per Valuta 10. Juli 2020 (Ex-Dat.: 08.07.) ausbezahlt.
Kontakt
Jürg Hürzeler, Director Business Development
Agnes Haulbert, Director, Fund Manager
PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND
Der PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND investiert in Wohn- und gemischt genutzte Liegenschaften, mit Fokus auf Wohnliegenschaften im unteren und mittleren Mietpreissegment überwiegend in der Genferseeregion sowie auf der Achse Freiburg, Bern, Basel und Zug. Der Fonds verschafft privaten und institutionellen Investoren Zugang zu einem diversifizierten Immobilienportfolio mit attraktivem Entwicklungspotential.
Patrimonium Asset Management AG
Patrimonium Asset Management AG, eine Gesellschaft der Patrimonium Gruppe, ist ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zugelassener Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen.
GAM Investment Management (Switzerland) AG
GAM Investment Management (Switzerland) AG agiert als Fondsleitung für PATRIMONIUM REAL ESTATE FUND. Das Portfoliomanagement wurde von der Fondsleitung an die Patrimonium Asset Management AG delegiert. Depotbank und Zahlstelle ist die Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, 1001 Lausanne.