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- Dans le module Paiements des factures fournisseurs, les entrées doivent être triées par firme (cliquez sur l'en-tête de la colonne)
- Dans cet exemple, le montant de la note de crédit est plus élevé que celui de chaque facture individuelle :
- Un apurement partiel doit donc être effectué :
Le montant le plus élevé de la facture est sélectionné +
Le "montant du paiement" est ajusté en conséquence.
Cette compensation peut facilement être effectuée avec le compte de liquidité 1000 - Caisse (ou tout autre compte bancaire).
Le document de paiement correspondant indique le règlement qui a été effectué :
- Le montant du solde débiteur restant après la compensation partielle est clairement indiqué dans la tabelle "Paiement des fournisseurs" :
- Le montant du crédit restant peut ensuite être compensé avec d'autres factures selon la procédure décrite.