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TrustStone real estate SICAV (die “SICAV”) informiert, dass ab heute, dem 1. Februar 2024, die Abwicklung des ausserbörslichen Handels der Anteile des Teilvermögens Anlegeraktionäre durch Swiss Finance & Property AG (“SFP”) und nicht mehr Banque Cantonale Vaudoise (“BCV”) vorgenommen wird. Dabei werden die Preise der Anteile zu NAV (Net Asset Value / Nettoinventarwert) ausgewiesen.
Mit dem Wechsel wird der Kurs auf Basis NAV ausgewiesen und eine Kursvolatilität durch geringes Handelsvolumen vermieden. Ab dem 1. Februar können die Preise für den ausserbörslichen Handel bei SFP und der Fondsleitung Solutions & Funds SA (<email-pii>) schriftlich angefragt werden. SFP steht für die Anleger als Ansprechpartner für die Abwicklung des ausserbörslichen Handels der Anteile zur Verfügung und führt das Handelsbuch.
Die NAV der SICAV stieg seit Lancierung im Durchschnitt jährlich um 2.2% von CHF 70.24 im Oktober 2020 auf CHF 74.93 im September 2023, nach Abzug der im Juni 2023 ausgeschütteten Dividende von CHF 1.14.
Es ist davon auszugehen, dass sich diese positive Entwicklung mit der Umsetzung der geplanten Aktivitäten und mit den Baugenehmigungen für die verschiedenen Projekte fortsetzen wird.
Die NAV wird halbjährlich berechnet. NAV und weitere finanzielle Kennzahlen werden unter der Sektion “Performance” auf der TrustStone-Webseite ausgewiesen.
Die nächste NAV wird im Juni mit dem Jahresbericht per 31.März 2024 veröffentlicht (und unter der Rubrik “Dokumente” der TrustStone-Website erhältlich sein).
Bei weiteren Fragen zur SICAV steht das Investor Relations Team von Patrimonium Asset Management AG (<email-pii>) gerne zur Verfügung.