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L'effet de levier des options vous offre des possibilités de rendement supérieur à la moyenne avec un faible investissement en capital. L'exemple simplifié suivant illustre l'efficacité que peut avoir l'effet de levier.
Actions
Vous investissez 1'000 USD en achetant 10 actions classiques d’une société de 100 USD l'unité. Le prix de l'action de cette société augmente de 15% pour atteindre 115 USD. Vous détenez maintenant des actions d'une valeur de 1 150 USD. Lorsque vous vendez l'action, vous réalisez un profit de 15%, soit 150 USD, pour un investissement en capital de 1'000 USD.
Options sur actions
Au lieu d'investir dans des actions, vous investissez seulement 100 USD dans 10 options sur actions (sur l'action de l'exemple précédent) à 10 USD chacune. La hausse du prix de l'action de 15% et de 15 USD par action entraîne une augmentation du prix de l'option d'achat de 15 USD également. Elle est maintenant négociée pour 25 USD. Vous détenez maintenant des options sur actions d'une valeur de 250 USD. Lorsque vous vendez ces options sur actions, vous réalisez un bénéfice de 150 USD ou 150% avec un investissement en capital de seulement 100 USD.
Dans le cas d'une option d'achat, une évolution négative du cours de l'action a également un effet négatif sur l'option et peut, dans le pire des cas, entraîner une perte totale. Alors qu'avec un portefeuille d'actions, vous subirez toujours des pertes si les cours des actions baissent, les options sur actions, en revanche, vous offrent la possibilité de profiter d'une telle tendance négative en pariant sur la baisse des cours avec des options de vente.
Profitez
de la performance
Options sur actions
Des rendements supérieurs à la moyenne associés à des risques élevés. C'est ainsi que l'on peut décrire brièvement les investissements en options sur actions : Une option sur actions vous confère, en tant qu'acheteur, le droit (mais non l'obligation) d'acheter (option d'achat) ou de vendre (option de vente) un certain nombre d'actions à un prix fixe (sous-jacent) à un moment donné ou pendant une période d'exercice donnée. L'exemple simplifié suivant a pour but d'illustrer le principe des options sur actions: Une option sur actions (call) vous coûte 10 USD et comprend le droit d'acheter le titre sous-jacent associé (action) le 16 décembre 2022 pour 500 USD.
Un avantage important d'une option sur actions est son effet de levier. Cela vous offre la possibilité d'obtenir un rendement supérieur avec un faible investissement en capital.
Dans cet exemple, le 16 décembre et donc à la date d'exécution de l'option sur l'action, l'action en question est négociée à 550 USD. Vous acquérez donc l'action sous-jacente pour 500 USD par le biais de l'option sur actions et réalisez un bénéfice de 40 USD, soit un rendement de 400 % sur votre capital investi.
Toutefois, les rendements potentiels élevés s'accompagnent également de risques élevés, qu'il convient de peser soigneusement. Si, pour reprendre l'exemple ci-dessus, le cours de l'action est inférieur à 500 USD à la date d'exécution, votre option expire sans valeur et vous avez perdu 10 USD. Si vous en êtes conscient, si vous êtes prêt à assumer ces risques et si vous avez des attentes supérieures à la moyenne en matière de rendement, vous êtes entre de bonnes mains et bien ris en charge par UTS.
Définition de l'option sur actions
Une option sur action donne à l'acheteur le droit (mais pas l'obligation) d'acheter respectivement de vendre un certain nombre d'actions (sous-jacent) à un prix fixe à un certain moment ou pendant une certaine période d'exercice.
Option d'achat
Avec une option d'achat, vous obtenez un rendement positif lorsque le cours des actions augmente.
Option de vente
Avec une option de vente, vous obtenez un rendement positif lorsque le cours des actions baisse.