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Sektorbericht von Patrick Heusser, Crypto Finance AG
Der erste Sektoranalysebericht, basierend auf den drei FTX-Indizes (ALT, MID und SHIT).
Bevor wir in die Details eintauchen, möchten wir Ihnen einige allgemeine Schlüsselzahlen zeigen und analysieren. Bitte bedenken Sie auch, dass diese Performance-Zahlen alle gegen den USD sind, während die Performances und Vergleiche in unserem Rotationsbericht gegen Bitcoin sind. Dennoch gibt es einen Zusammenhang zwischen unserer Analyse des Rotationsberichts und der Analyse des Indexsektors. Wann immer wir Rotationen von Bitcoin in Altcoins sehen, gibt es mehr Volatilität innerhalb der einzelnen Coins, swoie innerhalb ihres jeweiligen Sektors.
Die Gesamtperformance der drei Indizes (gleich gewichtet) für den Monat Januar betrug +47%, verglichen mit +32% gegenüber Bitcoin.
Es besteht kein Zweifel, dass der Markt für Kryptoanlagen insgesamt sehr positiv ins neue Jahr gestartet ist. Aber werfen wir einen Blick unter die Haube der FTX-Indizes.
Auf dem Bild unten sehen Sie die Gesamtperformance, aufgeteilt in unsere eigenen Sektor-Labels:
Auf den ersten Blick zeigt sich ein recht vielfältiges Bild, mit einem überdurchschnittlichen Sektor (Interoperabilität) und drei unterdurchschnittlichen Sektoren (Payment, File Storage und Exchange). Der Rest liegt bei +/-10% rund um die Index-Performance.
Schauen wir uns nun die einzelnen Sektoren an.
SoV ("Store of Value")
Ein Coin machte den Unterschied - BSV (Bitcoin Cash Satoshis Vision). Mit einem kolossalen Plus von 140 % der klare Outperformer in diesem Sektor. Die Rallye wurde durch die Ankündigung von Craig Wright und einer mögliche Notierung von BSV an einer großen asiatischen Börse angetrieben.
Privacy
Der Privacysektor war einer der Gewinnersektoren im Januar. Die geopolitische Lage zu Beginn des Jahres (Iran) führte zu einer massiven Rotation. Die Coins, z.B. XTZ und ZEC, erzielten über 100%. Einer der Hauptinvestoren des XTZ-Projekts ist Roger Keith Ver: ein früher Förderer von Bitcoin. Neben ihm gibt es viele US-Organisationen, die als Investoren anerkannt wurden. Die gesamte Organisation ist über den ganzen Globus verteilt. Die ZEC ist durch viele Einzelinvestoren vertreten: auch Barry Silbert: Investor in ETC und Hauptgründer von Grayscale Investments. Grayscale Investments ist ein Unternehmen, das Investmentfonds in Krypto-Währungen verwaltet und in diese investiert. Das verwaltete Vermögen liegt weit über 2 Milliarden Dollar.
Platform
Hier haben wir eine insgesamt neutrale Leistung im Vergleich zu anderen Sektoren gesehen. Die drei Coins mit der besten Performance waren AION und ELF (beide Shit-Index) sowie ETC (Mid-Index). AION ist ein relativ neuer Coin, der im April 2018 eingeführt wurde. Das Projekt wird von Investoren aus aller Welt breit finanziert. Die Organisation von ELF hat ihren Sitz in Singapur und ca. 63% des Anfangsbestands sind im Besitz der Gründer und des Projekts. Ethereum Classic (ETC) ist ein alter Coin mit einer interessanten Geschichte in den letzten fünf Jahren. Die Einführung von Ethereum im Jahr 2015 und der DAO Hard Fork im Jahr 2016 führten zu ETC. 84% befinden sich in den Händen von Investoren - hauptsächlich Barry Silbert - während die Organisation in Hongkong und New York ansässig ist. Der letzte Hard Fork "Agharta" im Januar 2020 und die bevorstehende Halbierung im März 2020 haben zu einer Outperformance sowohl allgemein als auch im Vergleich zu den Branchenkonstituenten geführt.
Payment
Wir haben beschlossen, DASH in den Paymentsektor zu integrieren. Das liegt daran, dass über 80% der Transaktionen außerhalb ihrer "abgeschirmten" Funktionalität verarbeitet werden. Dash war der Retter des Paymentsektors. Er weist immer noch eine negative Performance gegenüber dem Index auf, aber ohne die +119% von DASH wäre es viel schlimmer gewesen. Ich glaube, dass die Leistung des DASH mit der Outperformance der Privacycoins als Ganzes zusammenhängt (siehe oben: Privacysektor).
Others
Die DGD hat dazu beigetragen, diesen gemischten Sektor in positives Terrain zu drängen. Die Leistung wird höchstwahrscheinlich durch eine Abstimmung der Gouvernanz zur Auflösung oder Rückgabe der ETH-Kassenbestände an die DGD-Coinhalter bestimmt. Weitere Details dazu finden Sie hier.
IoT (Internet of Things)
Die Performance des IoT-Sektors im Vergleich zum Index ist leicht rückläufig. Der Coin mit der größten Performance war IOTA mit einer Dollar-Performance von 80%. IOTA wird von Einzelpersonen und der IOTA-Stiftung betrieben. Berater und Investoren sind weitgehend vertreten. Der Coin wurde 2015 eingeführt und brachte ein Gesamtkapital von ca. 434.000 Dollar ein. Über 90% sind im Besitz von Investoren. Es gab bisher viele positive Nachrichten, z.B. am 16. Januar 2020, als ein neuer Bericht der Fundstrat die Möglichkeit beschrieb, dass IOTA zum weltweiten Industriestandard werden und bis 2035 auf 700 Milliarden Dollar anwachsen könnte. In einer kürzlich erschienenen negativen Nachricht über das IOTA-Projekt hieß es jedoch, dass einer der IOTA-Gründer mit rechtlichen Schritten wegen eines Rechtsstreits über 25 Millionen Token droht. Die Umlaufversorgung beträgt derzeit 2,779 Milliarden Tokens.
Interoperability
Der Liebling unter den Top-100-Coins für Januar war ICX. Mit einer Leistung von +369% zeigte der Coin die Definition einer parabolischen Bewegung. Einige gute Nachrichten im Dezember 2019 in Kombination mit der Schlagzeile der Chainlink-Kooperation Anfang Januar setzten diesen Coin in Brand.
Der vorherige Liebling, ATOM, konnte sein Leistungstempo aus dem letzten Quartal 2019 nicht wiederholen. Tatsächlich hat der Coin in diesem Sektor sogar am meisten unterdurchschnittlich abgeschnitten, nämlich nur mit rund 2%.
File Storage
Hier passiert nicht viel. Die Underperformance über den Gesamtindex ist ziemlich gleichmäßig verteilt.
Exchange
LEO ist hier der Spielverderber. Es gibt nur drei Coins, die eine negative Performance gegenüber dem Index aufweisen und LEO ist eine davon - ein Minus von 2%. Meine Vermutung ist, dass sie den stetigen Verlust an Marktanteilen von Bitfinex in den letzten Monaten im Vergleich zu Binance und einigen anderen asiatischen Börsen widerspiegelt.
Entertainment
Wir haben nur vier Coins in diesem Sektor. Es gibt eine klare 50/50-Verteilung von Gewinnern und Verlierern. REP und ENJ stehen mit einer soliden Leistung von +67% und +73% auf der Gewinnerseite.
Dieser Bericht - "Index Sector Analysis" - ist unser neuester Zugang in unserer Abteilung für Researchberichte. Er wird einmal im Monat erscheinen und Einblicke in die Coins der drei FTX-Indizes geben.
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