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Finanzierungsleasing von sechs Stadler Rail FLIRT-Intercity-Zügen für MTR Express (Schweden). Leasinggeber und Eigentümer der Züge ist eine speziell für den Lease gegründete Zweckgesellschaft (SPV) in der Schweiz, welche während der Leaselaufzeit Eigentümer der Züge ist.
MTR Express AB (Schweden) betreibt Fernverkehrszüge zwischen den beiden größten Städten Schweden’s, Stockholm und Göteborg, auf Open-Access-Basis (d.h. Personenbahnverkehr ohne staatliche Konzession oder Zuschüsse, MTR Express trägt das volle kommerzielle Risiko und finanziert sich vollständig aus Ticketverkäufen). MTR Express ist Teil der in Hongkong ansässigen MTR Corporation, die für das öffentliche Verkehrsnetz Hongkongs verantwortlich ist.
Hervorzuheben bei dieser Transaktion ist die Refinanzierung der Leasing-Zweckgesellschaft (SPV). Diese besteht aus einem langfristigen SERV gedeckten Exportkredit, welcher über 8.5 Jahre vollständig amortisiert wird, sowie aus einem kommerziellen Darlehen. Dieser Kredit wird während der Leaselaufzeit gezogen und dient zur Rückzahlung eines Teils des SERV gedeckten Exportkredites. Am Ende der Laufzeit (d.h. nach 8.5 Jahren) ist das kommerzielle Darlehen einmalig zur Rückzahlung fällig (sog. „Bullet Repayment“) oder wird refinanziert.
Basierend auf dieser Refinanzierungsstruktur aus SERV gedecktem Exportkredit und kommerziellem Darlehen ist es möglich, die Leaserate zugunsten des Leasingnehmers (d.h. MTR Express) der wirtschaftlichen Lebensdauer der Züge von 30 Jahren anzugleichen.
- Abschluss der Finanzierung: Januar 2014
- Rolle AIL: Finanzierungsberater von Stadler Rail
Tätigkeiten AIL:
- Strukturierung des langfristigen massgeschneiderten Finanzierungsleasing (inklusive Refinanzierung der Leasing-Zweckgesellschaft)
- Lenkung und Koordination sämtlicher Aktivitäten des Finanzierungsprozesses zwischen allen Projektbeteiligten
- Beratung und Unterstützung von Stadler Rail während des Finanzierungsprozesses in allen Belangen
- Verwaltung und Geschäftsführung der Leasing-Zweckgesellschaft (SPV) (inkl. Reporting, Buchhaltung, Erstellen der Geschäftsabschlüsse, Sicherstellen der Compliance Richtlinien, Kommunikation mit Behörden, etc.)