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Le commerce des devises était très difficile pour les investisseurs individuels avant Internet. La plupart des cambistes étaient de grandes sociétés multinationales, des fonds de couverture ou des particuliers fortunés, car les opérations de change nécessitaient beaucoup de capitaux.
Avec l'aide d'Internet, un marché de détail destiné aux commerçants individuels est apparu, offrant un accès facile aux marchés des changes, que ce soit par le biais des banques elles-mêmes ou de courtiers créant un marché secondaire.
La plupart des courtiers en ligne offrent un effet de levier très élevé aux opérateurs individuels qui peuvent contrôler une transaction importante avec un solde de compte réduit.
Pour plus d'informations, il est possible d'apprendre à trader ici.
Risques de trading sur le Forex
Le trading des devises peut être risqué et complexe. Le marché interbancaire est soumis à divers degrés de réglementation et les instruments de change ne sont pas normalisés. Dans certaines régions du monde, le commerce de forex est presque totalement non réglementé. Le marché interbancaire est composé de banques qui négocient entre elles dans le monde entier. Les banques elles-mêmes doivent déterminer et accepter le risque souverain et le risque de crédit, et elles ont mis en place des processus internes leur permettant de se protéger le plus possible.
Les réglementations de ce type sont imposées par l'industrie pour la protection de chaque banque participante. Étant donné que le marché est créé par chacune des banques participantes proposant des offres et des offres pour une devise particulière, le mécanisme de fixation des prix du marché est basé sur l'offre et la demande.
En raison des flux commerciaux si importants dans le système, il est difficile pour les traders malhonnêtes d'influencer le prix d'une devise. Ce système contribue à créer de la transparence sur le marché pour les investisseurs ayant accès aux transactions interbancaires. La plupart des petits commerçants de détail négocient avec des courtiers / négociants de forex relativement petits et semi-non réglementés, qui peuvent (et le font parfois) refondre les prix et même négocier avec leurs propres clients. Selon le lieu où se trouve le concessionnaire, le gouvernement et l’industrie peuvent être réglementés, mais ces mesures de protection ne sont pas uniformes dans le monde entier.
La plupart des investisseurs de détail devraient passer du temps à enquêter sur un courtier forex pour savoir s'il est réglementé aux États-Unis ou au Royaume-Uni (les courtiers situés aux États-Unis et au Royaume-Uni sont davantage surveillés) ou dans un pays soumis à des règles et à un contrôle souples. C'est également une bonne idée de savoir quel type de protection de compte est disponible en cas de crise du marché ou en cas d'insolvabilité d'un courtier.
Avantages et défis du trading Forex
- Pro: les marchés des changes sont les plus importants en termes de volume de transactions quotidien au monde et offrent donc le plus de liquidité. Cela facilite l'entrée et la sortie d'une position dans l'une des principales devises en une fraction de seconde pour un petit spread dans la plupart des conditions de marché.
- Défi: les banques et les courtiers sur les marchés des changes permettent un effet de levier important, ce qui signifie que les traders peuvent contrôler des positions importantes avec relativement peu d’argent. Un effet de levier dans la gamme de 100: 1 est un ratio élevé mais pas rare sur le forex. Un commerçant doit comprendre l'utilisation de l'effet de levier et les risques que celui-ci introduit dans un compte. Un effet de levier extrême a conduit de nombreux concessionnaires à devenir insolvables de manière inattendue.
- Pro: le marché des changes est négocié 24 heures sur 24, cinq jours par semaine, commençant chaque jour en Australie et se terminant à New York. Les principaux centres sont Sydney, Hong Kong, Singapour, Tokyo, Francfort, Paris, Londres et New York.
- Défi: la gestion productive des monnaies nécessite une compréhension des fondamentaux et des indicateurs économiques. Un trader de devises doit avoir une vision globale des économies des différents pays et de leurs interconnexions pour comprendre les fondamentaux qui déterminent les valeurs des devises.
Le résultat final
Pour les traders, en particulier ceux dont les fonds sont limités, le day trading ou le swing trading en petites quantités est plus facile sur le marché des changes que sur les autres marchés. Pour ceux qui ont des horizons à plus long terme et des fonds plus importants, une négociation basée sur les fondamentaux à long terme ou un portage peut être rentable. En mettant l’accent sur la compréhension des fondamentaux macroéconomiques qui sous-tendent les valeurs des devises et sur l’expérience de l’analyse technique, les nouveaux cambistes deviendront plus rentables.