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Die Peach Property Group AG hat ihre erste Betriebsmittellinie mit einem Volumen von EUR 100 Mio. abgeschlossen. Die sogenannte Revolving Credit Facility (RCF) wurde durch die drei internationalen Grossbanken J.P. Morgan, BNP Paribas und Deutsche Bank zur Verfügung gestellt. Es ist die erste Betriebsmittellinie der Peach Property Group und diene der Stärkung der finanziellen Flexibilität sowie der deutlich effizienteren Steuerung der Konzernliquidität, heisst es in einer Mitteilung. Die Laufzeit beträgt drei Jahre mit einer Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr.
Insgesamt reduzierte die Peach Property Group im laufenden Geschäftsjahr 2022 die durchschnittlichen Zinskosten durch ein Bündel von Refinanzierungsmassnahmen auf aktuell 2.5 Prozent (von 2.7 Prozent per 31.12.2021). Die annualisierte Zinsersparnis beträgt rund CHF 2.8 Mio. Die Senkung der durchschnittlichen Zinskosten erfolgte durch die Platzierung eines unbesicherten Schuldscheindarlehens, den Abschluss einer besicherten Bankfinanzierung und die Restrukturierung von bestehenden Verbindlichkeiten. Mit den Mitteln der neuen Finanzierungsinstrumente wurde eine EUR 60 Mio. unbesicherte Bankfinanzierung mit Fälligkeit Juni 2022 vorzeitig abgelöst und eine EUR 250 Mio. unbesicherte Unternehmensanleihe mit Fälligkeit Februar 2023 vorzeitig um EUR 50 Mio. auf EUR 200 Mio. reduziert. Bis zum Februar 2023 sind somit keine weiteren Finanzierungen fällig.