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Das ISO-20022 ist ein internationaler Standard für die Übermittlung von Finanzdaten.
Die Kategorie CAMT gruppiert die für die Übermittlung der Kontenauszügen, der Buchungen und der Bestätigung des Kontostandes, verwendeten Formate.
- camt052: Buchhalterischer Bericht
- camt053 (inkl. Version 4): Kontoauszug
- camt054: Anzeige für Gutschrift/Belastung
Seitenansicht der ISO 20022-Datei
Die Software Banana Buchhaltung ermöglicht Ihnen, die Seitenansicht einer Camt-Datei zu erhalten.
Daten in bestehende Buchhaltung importieren
Wie auf der Webseite Menü Aktionen > In Buchhaltung importieren beschrieben vorgehen.
Mit diesem Befehl kann auch eine komprimierte Datei geöffnet werden. In diesem Falle wird man vom Programm aufgefordert, in der komprimierten Datei die Datei auszuwählen, aus der die Daten zu importieren sind.
Technische Anmerkungen bezüglich der ISO 20022-Konversion
Der ISO 20022-Standard kodiert die Buchhaltungsdaten des Kontoauszuges auf sehr genaue Art. Er lässt jedoch einiges an Freiheit, zusätzliche Informationen zum Konto und den Bewegungen einzufügen.
Beim Lesen der Datei versucht die Software Banana Buchhaltung, sich der Art anzupassen, mit der die ISO 20022 Datei aufbereitet wurde.
- Liest ähnliche Kodierungen als Anfangssaldo
- Liest ähnliche Kodierungen als Schlusssaldo
- Alle enthaltenen Bewegungen werden gelesen und in Bewegungen umgewandelt.
- Transaktionsdatum (Datum)
- Valutadatum
- Betrag der Bewegung (positiv oder negativ)
- Beschreibung (Banana fügt die verschiedenen Beschreibungen zur Zeit in einen einzigen Text zusammen)
Für die Zukunft ist die Möglichkeit, diese Information gezielter zu extrahieren und anderen Spalten zuweisen zu können vorgesehen
- Trennung in einzelne Bewegungen oder mit Detail.
Für diejenige mit Detail gibt es eine Zeile für die Gesamtbewegung und mehrere Zeilen für die verschiedenen Einzelbewegungen, die sie zusammensetzen.
Nationale Vorschriften
Jedes Land und/oder jede Bank hat die Möglichkeit, je nach Bedarf zusätzliche Informationen in die ISO 20022-Datei einzufügen. Banana Buchhaltung bietet einen allgemeinen Filter, der bereits im Programm installiert ist, und mehrere länder- und/oder bankenspezifische Filter, die als Banana-Erweiterungen zur Installation zur Verfügung stehen. Um diese zusätzlichen länderspezifischen Informationen in die Buchhaltung zu importieren, müssen Sie den für Ihr Land und/oder Ihre Bank am besten geeigneten Filter installieren und verwenden (z.B. Bankauszug Camt ISO 20022 Schweiz (Banana+)).