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Devisenoption
Eine Devisenoption verleiht dem Käufer das Recht (nicht aber die Pflicht), Devisen zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten Termin zu kaufen (Call-Option) oder zu verkaufen (Put-Option).
Für dieses Recht zahlt der Käufer dem Verkäufer eine Prämie (innerer Wert und Zeitwert), welche bei Vertragsabschluss zu entrichten ist. Mit Devisenoptionen können Sie sich vor unerwünschten Kursschwankungen schützen und gleichzeitig von vorteilhaften Kursbewegungen profitieren.
- Devisenoptionen eignen sich, um Ihre Kursrisiken zukünftiger Zahlungen abzusichern.
- Sie kennen bereits heute den Gegenwert Ihrer Fremdwährungsbeträge und haben eine fixe Kalkulationsbasis.
- Der Kauf von Call- oder Put-Optionen schützt Sie vor ungünstigen Kursschwankungen und lässt Ihnen die Möglichkeit offen, von vorteilhaften Kursbewegungen zu profitieren.
- Beim Verkauf von Call- oder Put-Optionen erhalten Sie eine Optionsprämie.
- Mit der Kombination von Call- und Put-Optionen limitieren Sie den möglichen Endkurs auf einen bestimmten Range (Bandbreite).
Beispiele zur Veranschaulichung
Sie sind Autoimporteur und erwarten in drei Monaten eine Lieferung im Wert von EUR 1 Mio. Sie rechnen grundsätzlich mit einer Aufwertung des Euros in den nächsten Monaten und möchten sich dagegen absichern. Gleichzeitig wollen Sie sich aber die Chance auf einen fallenden Euro offenhalten. Mit dem Kauf einer Call-Option erwerben Sie das Recht, Euro zu einem bestimmten Preis zu beziehen, gehen aber keine entsprechende Verpflichtung ein.
Sie sind Maschinenexporteur und liefern in drei Monaten einen Auftrag im Wert von EUR 1 Mio. aus. Sie rechnen grundsätzlich mit einer Abwertung des Euros in den nächsten Monaten und möchten sich dagegen absichern. Gleichzeitig wollen sie sich aber die Chance auf einen steigenden Euro offenhalten. Mit dem Kauf einer Put-Option erwerben Sie das Recht, Euro zu einem bestimmten Preis zu veräussern, gehen aber keine entsprechende Verpflichtung ein.