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Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C): Nettoinventarwert
Der Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF), der auf Anleihen basiert und eine globale Diversifizierung bietet. Der Fonds wurde von Amundi Asset Management S.A. aufgelegt und wird unter dem Symbol GAGU LN gehandelt.
Nettoinventarwert
Am 26. Januar 2024 betrug der Nettoinventarwert (NAV) des Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) 48,0184 EUR pro Anteil. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile beträgt 1.913.133. Der NAV ist ein wichtiger Indikator für den Wert eines Fonds und wird berechnet, indem der Gesamtwert des Fondsvermögens durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile geteilt wird.
ISIN und Code
Der Fonds wird unter der ISIN LU1437024729 und dem Code GAGU LN geführt. Die ISIN (International Securities Identification Number) dient der eindeutigen Identifizierung von Wertpapieren, während der Code an der Börse zur Identifizierung des Fonds verwendet wird.
Regulatorische Mitteilung
Die Informationen zur Veröffentlichung des Nettoinventarwertes werden von der EQS Group übermittelt. Die EQS Group ist für die Verbreitung dieser Mitteilung verantwortlich. Die Mitteilung enthält alle relevanten Informationen über den Fonds und erfüllt die gesetzlichen Anforderungen.
Weitere Informationen
Weitere Informationen und Einzelheiten zum Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) entnehmen Sie bitte dem Basisprospekt und den Endgültigen Bedingungen. Diese Dokumente enthalten umfassende Informationen über das Anlageprodukt, einschließlich möglicher Risiken und Chancen. Es ist wichtig, sich vor einer Anlageentscheidung umfassend zu informieren.
Fazit
Der Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) ist ein börsengehandelter Fonds, der Anlegern die Möglichkeit bietet, in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen zu investieren. Der Nettoinventarwert des Fonds am 26. Januar 2024 betrug 48,0184 EUR pro Anteil. Anleger sollten den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen lesen, um vollständige Informationen über das Anlageprodukt zu erhalten.