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Le Tableau Budget est l'endroit où vous saisissez la planification. Elle est définie comme le tableau Écritures. Il existe des colonnes spécifiques selon qu'il s'agit d'une comptabilité dépenses/recettes ou d'une comptabilité en partie double.
Saisie des mouvements des prévisions financières
La planification financière se fait en insérant les mouvements dans le tableau Budget. La méthode est la même que pour les écritures comptables, mais qui concernent l'avenir.
Pour chaque événement attendu, on indique :
- La date à laquelle le mouvement est prévu.
- Pour les mouvements récurrents, le code de répétition (fréquence avec laquelle le mouvement sera répété)
- Une éventuelle description
- Les comptes impliqués dans le mouvement.
- Le montant du mouvement.
Les opérations peuvent être de deux types :
- Uniques, c'est-à-dire qu'elles se produisent à une certaine date.
- Répétitives, c'est-à-dire qu'elles se répètent avec une certaine fréquence.
Dans ce cas, elles ne sont entrées que la première fois qu'elles se produisent, en indiquant également un code de répétition.
Afin d'avoir une prévision automatique pour plusieurs années, il est utile d'indiquer avec la répétition annuelle "Y" toutes les opérations qui sont répétées annuellement.
La Répétition
Les colonnes suivantes sont utilisées pour indiquer que le mouvement est répété :
- Répétition
Par exemple, si vous indiquez "M" = Mensuel, c'est comme si vous aviez inscrit l'écriture pour tous les mois suivants.
Si aucune répétition n'est indiquée, l'opération ne sera effectuée qu'une seule fois.
- Fin (Date)
Utilisé en combinaison avec la répétition et indique la dernière date à laquelle l'opération sera répétée.
- Total
Le montant total enregistré dans l'exercice en cours.
Vous pouvez alors indiquer qu'un mouvement se répète. Vous ne l'entrez qu'une seule fois et le programme s'occupe de toutes les répétitions suivantes.
La répétition est le point central de la planification avec Banana Comptabilité, et est utile pour trois raisons :
- La planification est très rapide, car les mouvements récurrents, tels que le loyer, les frais bancaires, les salaires et autres, peuvent être saisis avec une seule ligne d'enregistrement. L'utilisateur n'indique l'opération que la première fois et c'est le programme qui la répète automatiquement.
- Le programme est en mesure de créer des projections financières pour plusieurs années :
- Non seulement les opérations sont répétées tous les mois ou tous les trimestres, mais aussi celles qui sont répétées chaque année sont indiquées comme répétitives. Vous indiquez le code répétition "Y" pour indiquer toutes les opérations qui sont répétées chaque année, comme les amortissements et les autres opérations de fermeture à la fin de l'année.
- La répétition peut être combinée avec une formule pour créer une progression.
- Si des modifications à la planification sont nécessaires, il suffit de changer l'opération en question et tout est immédiatement mis à jour.
Prévisions avec quantités et prix
Vous pouvez entrer la quantité et le prix unitaire d'un certain mouvement et le programme calculera automatiquement le montant de l'écriture.
Pour un restaurant, par exemple, vous pouvez indiquer les repas servis et le coût moyen pour chaque repas.
Cela donnera une meilleure idée des éléments qui composent la planification. En modifiant le prix, vous pouvez également simuler l'impact d'une modification de prix.
Formules de calcul
Dans la colonne Formule, vous pouvez saisir une formule en langage Javascript.
Vous pouvez saisir des calculs, affecter et utiliser des variables et appeler des fonctions.
Certaines fonctions vous permettent d'utiliser les données de la planification jusqu'à ce stade.
Exemples d'utilisation :
- Calcul de l'amortissement
Si vous modifiez la valeur de vos placements, l'amortissement change également.
- Calculer les intérêts
Les intérêts sont calculés sur l'utilisation effective (365/365 jours).
- Calculer les commissions
Appliquer un pourcentage aux vendeurs, basé sur les revenus d'une certaine période.
Avec les formules, vous pouvez automatiser les différentes dépendances. L'augmentation des revenus entraînera une hausse des commissions et une baisse des taux d'intérêt.
Des investissements moindres entraîneront automatiquement une baisse de l'amortissement et des intérêts.