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Futures sind Termingeschäfte, bei denen sich ein Verkäufer vertraglich dazu verpflichtet, eine Ware oder einen Vermögenswert zu einem vorab vereinbarten Termin und Preis an den Käufer zu liefern. Der Käufer verpflichtet sich im Gegenzug dazu, dem Verkäufer die vereinbarte Ware abzunehmen.
Käufer und Verkäufer werden folgendermassen definiert:
- Käufer (Long-Position)
Verpflichtet sich, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu dem vereinbarten Preis an dem festgelegten zukünftigen Datum zu kaufen.
- Verkäufer (Short-Position)
Verpflichtet sich, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu dem vereinbarten Preis an dem festgelegten zukünftigen Datum zu liefern.
Wichtige Merkmale von Futures
Sie ermöglichen es Anlegern, eine grössere Position auszuüben, da nur eine kleine Menge des Gesamtwerts des Vertrages (Initial Margin) als Sicherheit hinterlegt werden muss. Dies verstärkt die Hebelwirkung und kann Gewinne sowohl als auch Verluste vergrössern. Da Futures an die zukünftigen Preise von Vermögenswerten gebunden sind, sind sie besonders anfällig für Marktschwankungen und volatile Märkte. Händler können von Preisbewegungen profitieren, indem sie auf steigende (Long) oder fallende (Short) Kurse setzen.
Unternehmen nutzen diese Art von Termingeschäften, um sich gegen Preisschwankungen abzusichern. Händler können Futures auch spekulativ ausnutzen, um von erwarteten Preisbewegungen zu profitieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Verschiedene Arten von Vermögenswerten können über solche Terminkontrakte gehandelt werden, z.B. Fiat-Währungen, Aktien, Kryptowährungen auch Rohstoffe wie Öl, Edelmetalle.