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La tabella Articoli funziona con un mini magazzino integrato in contabilità.
- Puoi indicare tutti i titoli in tuo possesso, con le relative informazioni.
- Nella contabilità multi-moneta puoi indicare anche la valuta del titolo.
- Puoi raggrupparli come desideri.
- Quando registri l'acquisto o vendita di titoli la quantità attuale è aggiornata in automatico.
Informazioni sui titoli
Inserisci tutti i titoli nella tabella Articoli. Funziona come Excel, quindi è possibile aggiungere, rimuovere e duplicare le righe.
- L'id che generalmente è l'ISIN del titolo.
- La descrizione
- La quantità e il prezzo unitario iniziale.
- Il conto dove si registrano i movimenti contabili del titolo.
- I raggruppamenti, per avere totali separati per azioni, obbligazioni o quello che si preferisce.
- Il valore attuale (di mercato).
- Per la contabilità multivaluta si imposta anche la valuta del titolo, in questo caso anche il conto deve essere nella stessa valuta.
Il programma calcola automaticamente:
- La quantità attuale (basata sui singoli movimenti)
- Il valore totale al prezzo corrente.
- I totali per i diversi gruppi
Raggruppamenti
Consigliamo di creare gruppi per diversi tipi di titoli, in modo da avere il totale suddiviso per ogni categoria di titoli. I raggruppamenti sono inoltre anche utilizzati nel report di valutazione del portafoglio come riferimento per la suddivisione dei risultati in tipologie di gruppo.