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Praxis Beispiel:
- Long 100 Aktien
- Kaufen Sie 1 ATM Put
Eine Schutz-Put-Strategie wird normalerweise angewendet, wenn der Optionshändler bei einer Aktie, die er bereits besitzt, noch optimistisch ist, sich aber kurzfristig vor Unsicherheiten hütet. Es wird verwendet, um nicht realisierte Gewinne aus Aktien aus einem früheren Kauf zu schützen.
Unbegrenztes Gewinnpotential
Mit dieser Strategie sind dem maximal erzielbaren Gewinn keine Grenzen gesetzt. Der Schutz-Put wird auch als synthetischer Long Call bezeichnet, da sein Risiko- / Ertragsprofil dem eines Long Calls entspricht.
Die Formel zur Berechnung des Gewinns ist unten angegeben:
Maximaler Gewinn = Unbegrenzt
Gewinn erzielt, wenn Preis des Basiswerts> Kaufpreis des Basiswerts + Prämie bezahlt
Gewinn = Preis des Basiswerts - Kaufpreis des Basiswerts - bezahlte Prämie
Begrenztes Risiko
Der maximale Verlust für diese Strategie ist begrenzt und entspricht der Prämie, die für den Kauf der Put-Option gezahlt wird.
Die Formel zur Berechnung des maximalen Verlusts ist unten angegeben:
Maximaler Verlust = bezahlte Prämie + Kaufpreis des Basiswerts - Put Strike + bezahlte Provisionen
Maximaler Verlust tritt auf, wenn der Preis des Basiswerts <= Ausübungspreis des Long Put
Breakeven Point (s)
Der niedrigere Preis, zu dem die Gewinnschwelle für die Schutzposition erreicht wird, kann mit der folgenden Formel berechnet werden.
Breakeven Point = Kaufpreis des Basiswerts + bezahlte Prämie