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Der Ausgabepreis gibt den Preis an, den ein Anleger für einen Fondsanteil zahlen muß. Er setzt sich aus dem tatsächlichen Wert der Wertpapiere je Fondsanteil und einem Ausgabeaufschlag zusammen, den die Investmentgesellschaft für die Verwaltung des Fonds ansetzt, und wird börsentäglich neu ermittelt und veröffentlicht.