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Kassageschäfte
Mit einem Kassageschäft kaufen oder verkaufen Sie eine Währung per sofort. Die Verrechnung erfolgt zwei Valutatage nach dem Abschluss des Geschäfts.
Mit Hilfe eines Kassageschäfts sichern Sie eine eingegangene oder fällige Fremdwährungszahlung gegen steigende oder fallende Wechselkurse ab.
- Sie kaufen oder verkaufen die Devisen bei Bedarf.
- Die Gutschrift und die Belastung erfolgt in 2 Valutatagen.
- Die Kursschwankungen schlagen 1:1 durch.
Beispiele zur Veranschaulichung
(1) Sie haben Maschinenteile von ihrem französischen Lieferanten gekauft und eine Rechnung über EUR 150'000 erhalten. Da Sie den aktuellen Eurokurs als attraktiv erachten, kaufen Sie EUR 150'000 über ein Kassageschäft und begleichen die Rechnung damit umgehend.
(2) Sie haben eine Maschine an einen italienischen Kunden verkauft und nun eine Zahlung über EUR 500'000 erhalten. Sie verkaufen diese EUR 500'000 umgehend und lassen den Gegenwert auf Ihr Schweizerfrankenkonto gutschreiben.