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Die Software Banana Buchhaltung konvertiert den Inhalt des Bankkontoauszuges ISO 20022 - camt.052, camt.053 (inkl. version 4), camt.054 - oder MT940 in eine Banana Buchhaltungsdatei der Art Kassenbuch und übernimmt alle Daten der darin enthaltenen Bewegungen.
ISO 20022- oder MT940-Datei öffnen
Zum Öffnen und Lesen der Daten wie folgt vorgehen:
- Kontoauszug der Bank im Format ISO 20022 herunterladen.
Falls es sich um eine komprimierte Datei handelt, muss man die anzuzeigende XML-Datei zuerst entpacken (z.B. mit 7-Zip).
- Banana Buchhaltung (Download) installieren und öffnen.
- Die Datei in Banana Buchhaltung ziehen: Banana zeigt sofort alle Buchungen mit Datum, Beschreibung, Beträge und den progressiven Saldo an (die Datei wird nur zum Lesen geöffnet).
- Die Daten des Kontoauszuges können ausgedruckt oder in Excel (oder in anderen Programmen) kopiert werden.
Die Daten werden wie auf dem folgenden Beispiel angezeigt.
Weitere Hinweise
- Der Anfangssaldo der Datei ISO 20022 wird in der Tabelle Konten übernommen.
- Die Spaltenbreite kann mit der Maus angepasst werden.
- Um den Text der Beschreibung auf mehreren Linien auszurichten, den Befehl Format -> Höhe der Zeile berechnen benutzen.
- Um die Bewegungen zu kategorisieren und Berichte zu erhalten, müssen die entsprechenden Kategorien in der Tabelle Kategorien eingegeben werden und die Spalte Kategorien der Tabelle Buchungen mittels Befehl Spalten einrichten angezeigt werden. Es kann stattdessen auch eine neue Datei mit Kategorien und Konten aufgrund schon vorhandener Modelle erstellt werden, worin die Daten des Kontoauszuges importiert werden, wie auf der Webseite ISO 20022 importieren beschrieben steht.
- Im Starter-Edition-Modus (gratis) können Dateien, die mehr als 70 Zeilen enthalten, nicht gespeichert werden.
Weitere Informationen
Für Informationen betreffend dem ISO-20022 Standard, sehen Sie bitte die Webseite ISO 20022 importieren.