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Requisiti
- Tutte le aziende partecipanti devono avere il proprio domicilio in Svizzera
- Almeno tre conti commerciali in CHF o EUR
- Un pooling può comprendere solo conti nella stessa valuta
Con il pooling i conti commerciali della vostra azienda – incluse le società affiliate e le succursali – vengono considerati globalmente ai fini della liquidità. Grazie alle nostre varianti di pooling incrementate i proventi da interessi e riducete il ricorso al finanziamento di terzi.
Raggruppamento dei fondi liquidi di una singola azienda o di un gruppo
Semplificazione della gestione della liquidità
Semplificazione del traffico dei pagamenti
Visione d'insieme sulla liquidità di un gruppo o di un'azienda
Varianti di pooling per esigenze individuali
Nel pooling fisico si ha un effettivo trasferimento dei saldi dei conti partecipanti sul conto principale e viceversa. Tutti i conti partecipanti sono remunerati singolarmente e i documenti per il saldo degli interessi vengono emessi per ciascun conto.
Nel pooling fittizio i saldi dei conti partecipanti vengono consolidati in un saldo virtuale del pool, che funge da base per il conteggio degli interessi.
I prezzi per il pooling sono dati dalla somma della tassa di attivazione e di un canone mensile, i cui importi dipendono dalla struttura del pooling e dal numero di conti partecipanti.