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Im Kontenplan (Tabelle Konten) wird folgendes angegeben:
- Die Konten der Buchhaltung
Konten, auf denen die buchhalterischen Bewegungen in Soll oder Haben gebucht werden.
Jedes Konto mit einer Nummer oder Abkürzung, einer Beschreibung, Klasse und Zugehörigkeitsgruppe, Anfangssaldo, aktueller Saldo, Budget usw.
- Kosten- und Profitstellen
Konten mit einem Punkt "." voran, einem Komma "," oder Strichpunkt ";", damit Sie die Beträge der Buchungen noch anderen Konten zuschreiben können.
- Segmente
Es handelt sich um eine Art Unterkonten, vor deren Nummer ein Doppelpunkt ":" steht. Damit Sie Unterkategorien von Konten buchhalterische Bewegungen zuschreiben können.
- Gruppen
Damit Sie Zeilen mit Totalsummen erstellen können.
- Sektionen
Damit Sie den Kontenplan unterteilen können für den Bilanzausdruck, die Erfolgsrechnung und so weiter.
Beschreibung der Spalten der Doppelten Buchhaltung
- Sektion
Die eingefügten Codes erlauben, in der Formatierten Bilanz nach Gruppen nur gewisse Teile des Kontenplans zu drucken.
- Gruppe
Es wird der Code angegeben, der die Zeile als Gruppe definiert. Die Gruppe wird dann in der Spalte 'GR' verwendet, um anzugeben, dass ein Konto oder eine Gruppe in der Totalsumme dieser Zeile eingerechnet werden muss.
- Konto
Es wird die Kontonummer, die Kostenstelle oder das Segment eingegeben.
- Beschreibung
Ein Text, der den Namen des Kontos, der Kostenstelle oder des Segmentes angibt.
- BKlasse
Gibt an, ob das Konto 1=Aktiva, 2=Passiva, 3=Aufwand, 4=Ertrag ist. Siehe Konten.
- Gr (in Summe)
Es wird der Code einer Gruppe angegeben, aufgrund dessen das Programm die Zeile in einer Gruppe summieren kann.
- Gr1 und Gr2
Zusätzliche Gruppierungscodes, welche mit den Dateien Externer Buchhalterischer Bericht verwendet werden.
- Eröffnungssaldo
Es wird der Saldo des Kontos per Anfang Jahr eingegeben.Habensaldi sind mit einem vorangestellten Minuszeichen einzugeben. Die Totalsumme der Beträge in Soll (positiv) und derjenigen in Haben (negativ) müssen sich aufheben. Wenn die Eröffnungssaldi sich nicht kompensieren, wird im Informationsfenster eine Differenz angezeigt.Wurden Konten hinzugefügt oder hereinkopiert und die Differenz ist danach nicht korrekt, ist die Buchhaltung nachzurechnen.
- Bewegungen Soll und Bewegungen Haben (geschützt Spalte)
Die Totalsumme der in der Tabelle Konten erfassten Bewegungen in Soll und Bewegungen in Haben.
- Saldo (geschützt Spalte)
Der Saldo des Kontos beinhaltet den Eröffnungssaldo und die Bewegungen in Soll und Haben.
Ein Sollsaldo wird positiv angezeigt, während ein Habensaldo negativ angezeigt wird (mit vorangestelltem Minuszeichen).
- Budget
Es wird der Budgetbetrag des aktuellen Jahres eingegeben.
Der Budgetbetrag der Kosten (Soll) muss positiv eingegeben werden, und jenen des Ertrages negativ (Haben).
- Differenz Budget (geschützt Spalte)
Differenz zwischen dem Saldo und dem Budgetbetrag.
- Vorjahr
Der Saldo des Kontos per Ende Vorjahr.
Mit den Befehlen "Ein neues Jahr erstellen" oder "Eröffnungssaldi aktualisieren", werden in dieser Spalte die in der Spalte Saldo der Vorjahresdatei enthaltenen Beträge übernommen.
Wird eine neue Buchhaltungsdatei erstellt und werden Ausdrucke mit Beträgen des Vorjahres gewünscht, so sind die Saldi des Vorjahres manuell einzugeben.
- Differenz Vorjahr (geschützt Spalte)
Differenz zwischen dem Saldo und den Beträgen des Vorjahres.
- Deaktivieren
Enthält diese Spalte den Wert "1", so wird das Konto nicht in der Liste der verfügbaren Konten vorgeschlagen.
- MwSt/USt-Nummer
Ist das Konto einem Debitor oder Kreditor verbunden, so entspricht dies dessen MwSt/USt-Konto.
- MwSt/USt-Code
Der MwSt-Code, der automatisch zu übernehmen ist, wenn dieses Konto als Soll- oder Haben-Konto in der Tabelle Buchungen erfasst wird.
- Adress-Spalten
Das Programm bietet die Möglichkeit, Adressspalten hinzuzufügen, um die Adressdaten von Kunden oder Lieferanten zu verwalten.
Spalten hinzufügen oder verschieben
- Wird eine Spalte vom Typ Betrag im Kontenplan hinzufügen, so macht das Programm die Totalsumme gemäss dem gewählten Gruppierungsschema.
- Hinzugefügte Spalten vom Typ Nummer werden hingegen nicht zusammengerechnet.
- Mit dem Befehl Spalten einrichten können Spalten sichtbar gemacht werden, in der Reihenfolge verschoben werden oder auch weitere Spalten hinzugefügt werden.
- Mit dem Befehl Seite einrichten kann das Drucklayout (horizontal oder vertikal) und der Zoom definiert werden.
Ansichten
Im Kontenplan sind schon Ansichten eingerichtet.
- Basis zeigt die wichtigsten Spalten für die Gruppierung und die Saldi.
- Bewegung zeigt die Spalten mit Bewegungen Soll und Bewegungen.
- Budget zeigt die Spalten Budget und Differenz Budget.
- Vorhergehende zeigt die Spalten Vorjahr und Differenz Vorjahr
- Verschiedene mit Spalten Deaktivieren, MwSt/USt-Nummer und Steuernummer.
- Ausdruck mit nur den Spalten Konto, Beschreibung und Saldo.
Ausdrucke Bilanz und Erfolgsrechnung
Mit den Befehlen Ausdrucken oder Seitenansicht (Menü Datei) kann der Kontenplan ausgedruckt werden.
Mit folgenden Befehlen können die Konten auf andere Art angezeigt und ausgedruckt werden:
- Buchhalterischer Bericht
Ermöglicht, nur Konten mit Bewegungen auszuwählen, über zeitliche Serien zu verfügen oder die Konten anhand der Klasse oder einem Schema Externer buchhalterischer Bericht zu gruppieren.
- Formatierte Bilanz
Druckt alle Konten der Buchhaltung, unterteilt nach den Klassen Aktiva, Passiva, Aufwand und Ertrag.
- Formatierte Bilanz nach Gruppen
Ermöglicht das Erstellen von personalisierten Bilanzen sowie mit den Gruppen.