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现金日记账是Banana财务会计软件的应用程序，并且是完全免费的。无需任何会计知识，从儿童到成人每个人都可以使用它。简单直观，具有类似Excel电子表格的结构。
现金日记账的功能特点与收益&费用核算的特点相同，不同的是，在现金日记账的账户表中只能输入一个账户，而在收益&费用核算中，类似于资产负债表，可以输入任何所需的账户。
非常适合：
- 现金或银行账户的保管。
- 家庭会计。
- 建立一个预算，有一个或多个年度的支出预测和流动资金的演变情况。
- 为现金录入业务保留一个单独的文件，并定期将它们导入总账文件。
易于使用：
- 输入和修改动向，直到一切都是正确的。
- 为每个条目和费用指定一个科目，您就会自动按组获得总数。
- 您会获得整体的报告，具体可以看到花费了多少金额，剩余多少金额。
- 所有的收据都会分类发送给负责您财务的人员。
即时信息
在账户和科目表中，将立即显示所有账户的余额，收入和支出。
在每笔发生业务之后，余额会自动更新，无需调用报表来控制情况，只需转到账户表和科目表即可。
与 Excel 相似
类似 Excel 的功能和命令
- 您在表格中输入的所有数据始终可见，并且随时可用。
- 您可以快速工作，因为您可以在多个单元格和多个行上选择，复制和粘贴重复的发生业务。
- 如果输入有误，可以通过取消或恢复操作来更正。
- 无限添加任意数量的行，或删除不需要的行。
- 如果您在值，账户，增值税代码，摘要上输入有误，可以立即使用搜索替换功能进行更正。
- 您无需输入公式，因为计算会立即更新，并且具有视图 (如电子表格中的视图)。
- 您看到的所有内容都可以打印或导出为 pdf 或其它格式。
- 您可以设置公司商标 (Logo) 以自定义打印标题。
- 列是可自定义的，您可以按位置移动它们，添加新列并更改其宽度.
- 使用最适合您的格式。
- 更改行的颜色以立即识别您需要查看或显示给会计师的业务或需要完成的业务。
基于表格的结构
会计管理集中在两个表格中，这两个表格的使用方式与Excel电子表格类似，但是已经完全设置并编程了所需的一切内容，以确保快速，安全地进行会计。
- 账户表格
可以设置所有的现金、客户、供应商等账户，并输入期初余额，无需在发生业务表中手动入账。您可以将多个账户分组，如现金、银行、邮局等在流动资金组中，可以即时查看更新的余额。
- 科目表
在此表格中，设置收入和费用的所有科目， 这样，您将知道每笔费用和每笔收入的所有详细信息，并且可以评估您在哪里花费最多或哪些收入产生了最大的利润。 如在账户表中一样，您将立即看到所有更新的余额以及传入和传出变动的列。您会立即知道您花了多少钱，已收了多少钱以及已获得的收益。
- 发生业务表
这是您输入所有日常变动的表格。许多功能可用于快速输入数据，从恢复存储的行到复制和粘贴相同的业务，恢复重复的操作直至从银行对账单导入变动。
可以添加支持其它功能的其它表格。
- 预算表格
使用复式记账法准备财务预测。完成一年或一年以上的流动性计划，预算和预测损益表，客户，供应商，投资，项目，部门。
- 增值税代码表
设置在发生业务表中使用的所需税率和参数，以自动计算增值税以及要提交给税务机关的报告。
使用现成的模板快速开始
无需浪费时间，选择我们为您量身定做的模板，即可立即开始使用。可以根据您所在的国家/地区和所经营的业务类型来选择最适合您的模板。并可进行自定义的编辑，使其满足您的需求。
会计设置
- 自由设置会计货币，您可以从世界货币列表中进行选择，也可以自由设置 (加密货币)。
- 自由设置会计期间，如果需要，可以为几年，并且与1月1日至12月31日的经典期间没有关联。
- 在单个对话框中设置标题和会计数据，易于显示。
- 输入所需的小数位数，范围为0到27 (在记账时选择)。
- 您可以毫无问题地更改一年中的会计小数位数。
多语言
文件和数据保存
- 所有数据都保存在一个文件中，您可以在其中轻松检索所有内容而不会浪费时间。
- 每年创建一个单独的文件。 所有数据均以年份为准，没有混淆。
- 给文件起个名字。
- 使用一个许可证，您可以管理无限数量的账户。
- 数据完全由您掌控。
- 将您的数据保存到任何媒体，电脑，网络，云或可以通过电子邮件发送。您可以随时随地访问它。
- 多个用户可以同时访问，但是只有一个人可以在编辑模式下打开文件。
- 通过使用密码保护来使您的会计更加安全。
计划-执行-控制
在同一文件中，并始终使用收益&费用的记账法，您可以保留会计或预算，或两者都保留。
出于各种目的使用相同的方法
- 如果在发生业务中存在不平衡，则会生成与差额相关的通知。
- 列中的金额以计算机使用的格式显示，您不必习惯其它不熟悉的格式。
- 直观显示金额，入的金额为正，出的金额为负。
- 一键生成报告，日记账，账户明细和其它报告。
- 所有打印均可客制化定制。
- 选择显示格式。
- 利用区块链技术 (专利方法) 进行数据保护，以确保您会计数据的最大完整性。
自定义收入和费用的科目
- 科目表也可以自定义，您可以输入所有需要的科目。
- 使用相同的会计科目表，您可以记录在会计中，也可以记录在预算中。
- 自由选择您的账户ID (数字或字母数字账户，最多256个字符)。
- 您可以自由输入文本的描述，最多256个字符。
- 不再需要在会计记录中插入初始和最终余额。仅在您首次使用Banana财务会计软件时，才直接在账户表的期初列中输入余额。 在接下来的几年中，结转是自动的。
- 余额，账户动向和总计在上下文中显示并始终更新。
- 添加注解，分组或金额列。
- 您无需总计各列中的金额，一切都是自动化的，从而获得完美的总和，以及计算。
发生业务
- 当多个账户受到影响时，您可以在单行上插入单笔的发生业务，或在多行上插入复合发生业务。
- 输入数据时，建议已经存在的文本。 只需单击一下即可完成注册 (自动完成)。
- 立即报告错误和差额，并可能在以后完成。
- 存储重复操作以在它们重新出现时恢复它们，而不必重写。
- 预定义列的列在所有表中均可用，并且可以根据您的选择显示。
- 数量和价格列，用于开票或成本控制。
- 同时为不同编号的文件自动编号。
- 通过将数字会计凭证（pdf，图像）连接到文件，然后单击以打开文件，始终可以得到文件。
- 输入最多256个字符的自由文本，也可以多行输入。
- 涂上线条以立即搜索您需要检查或以后更正的业务，或将其报告给审计师。
- 自定义显示的行的格式。
- 添加列以插入任何更多信息。
- 保存列（视图）的排列以查看对您最重要的内容。
- 有关账户余额，差额或错误的上下文信息。
- 在定期或年终结算之前，您可以使用检查账务的功能。您将能够识别实际余额之间的错误 (例如，报表提供的银行余额和会计的余额)。 您将立即注意到错误，并且可以更正所有内容。
- 导入动向:
财务预测
- 如果需要创建预算，则可以通过添加预算表来激活功能。
- 使用您已经习惯的收益&费用方法轻松工作。
- 财务预测与流动资金计划一起完成。
- 收益&费用核算科目的预算及预测。
- 如果您想进行长期投资，您可以创建自动的多年预测。
- 通过输入简单发生业务来创建您的预算。
- 会计中可用的所有功能：
- Javascript中的计算公式，可访问当前预测的值:
- 会计打印输出中可用的预测值：
- 根据账户或组划分的含有预测动向的账户明细。
资产负债表和损益表
- 带有最终数据或预算数据或两者兼有的报告，并带有变化指示。
- 含总组和分组的自由安排。
- 被更新结果直接显示在账户表中。
- 客制化打印:
- 表格报告 (类似于可自定义的打印输出，但表格中包含数据)。
- 导出至pdf以保存数据，并导出其它格式以进行数据处理。
其它会计打印
- 完全可打印的内容表格或仅用于选择。
- 添加您自己的 Logo\商标以个性化文档和打印件。
- 日记账。
- 含账户动向及组的账户明细:
- 导出到PDF或其它格式。
图表
- 在表格下方相关的内容。
- 不同的风格选择。
- 每个账户和组的演变。
- 会计价值。
- 预测。
- 上一年。
- 选择图表类型。
进一步管理
该程序还允许您向发生业务中添加其它的信息，从而使您可以使用增值税管理所需的相同数据，跟踪客户和供应商，开具发票，生成项目或业务部门的报告以及承担各种公司和税收义务 。
增值税管理
- 可以选择激活该功能 (创建会计时)。
- 增值税代码表以指示不同的增值税率和案例。
- 支持所有国家的规格。
- 它也可以用来管理其它类型的营业税 (例如美国营业税)。
- 输入增值税代码。
- 增值税冲销功能 (使用带负号的增值税代码)。
- 根据净额或毛额计算增值税。
- 在指定的增值税帐户上自动分类和注册。
- 增值税控制报告:
- 按期或完成。
- 有动向或无动向。
- (可选) 带有每个费率的总计，增值税代码，科目。
- 根据相关税务机关的要求，在全国范围内扩展了增值税报告功能。
客户管理与控制
- 选择时激活功能（在科目表中添加科目）。
- 检查发票和客户付款。
- 会计科目表中设置的客户主数据。
- 为不同组中的客户创建组和总计。
- 每个客户的未结发票或全局概览。
- 客户变动账户对账单和未结发票。
- 自动对账，开具发票。
- 客户管理也可以作为成本中心 (以现金为基础)。
给客户的发票
- 可以选择激活功能 (使用发生业务表中的发票编号列)。
- 直接在发生业务表中输入发票。
- 需要建立客户数据库。
- 输入发票数据作为常规的业务行。
- 查看开具的发票，并打印给客户。
- 表示数量和价格的列。
- 包含或不含增值税。
- 修改，修正的可能性。
- 点击即可打印一张发票，也可以合并几张发票。
- 选择不同的打印布局。
- 根据您的喜好自定义发票。
- 通过扩展名以数字格式导出。
- 通过扩展自定义提醒。
- 通过扩展自定义客户账户对帐单。
供应商管理
-
选择时激活功能 (在科目表中添加科目)。
- 会计科目表中设置的供应商数据库。
可以将供应商分为不同的组。
- 发票和付款由供应商控制。
- 每个供应商的未结发票或完整报告。
- 供应商流动账户对账单和发票仍处于打开状态。
- 自动对账，开具发票。
成本和利润中心
- 可以选择激活功能 (添加成本和利润中心帐户)。
- 对于项目，成本核算或盈利能力。
- 直接在会计科目表中设置成本中心。
- 多层次分组。
- 成本和利润中心的三个层次。
- 每个级别的成本中心数量不受限制。
- 负登记 (带减号)。
- 资产负债表和损益表等报告:
部门
- 可以选择激活功能（通过添加部门帐户）。
- 一个或多个业务部门的资产负债表和损益表。
- 直接在会计科目表中设置部门。
- 多层次分组。
- 多达10个细分部门级别。
- 每级无限数量的部门细分。
- 余额不断更新。
- 资产负债表和损益表等报告:
- 每个部门的资产负债表和损益表。
物品表格
控制和关闭
错误报告和会计控制
- 命令检查帐户。
立即重新计算会计数据，就好像再次输入所有操作一样。
- 报告任何错误的设置，差异或错误。
- 每个报告都链接到一个帮助页面，该页面解释了原因并提出了解决方案。
- 检查账户余额是否与实际余额 (现金，银行，增值税) 匹配。
- 可以纠正错误。
发生业务保护
结算及新年
导出和存储数据
扩展程序和其它的特性
新增功能
文件表格
其它的附加表格
扩展程序
综合文件