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Inserimento registrazioni
Le registrazioni devono essere inserite nella Tabella Registrazioni.
Le colonne della tabella registrazioni
Le colonne elencate qui di seguito e precedute da un * non sono di regola visibili. Per renderle visibili usare il comando Disponi colonne dal menu Dati.
Data
È la data che il programma usa per attribuire la registrazione a un periodo di competenza. La data deve essere nell'ambito del periodo contabile definito nei Dati base contabilità. Nella sezione Opzioni si può indicare che la data è obbligatoria, altrimenti il valore può essere vuoto. Se si sono bloccate le registrazioni, il programma segnala un errore quando si inserisce una data inferiore o uguale alla data blocco.
*Data Documento
Si può indicare la data del documento, per esempio la data di emissione di una fattura.
*Data Valuta
Si può indicare la data valuta dell'operazione bancaria. Il valore viene importato da un estratto conto in formato elettronico.
Documento
Il numero di giustificativo che è la base per la registrazione contabile. Quando si registra si consiglia di indicare sul documento un numero progressivo, in modo che dalla registrazione si può facilmente risalire al documento contabile.
La funzione di autocompletamento suggerisce dei valori progressivi e dei codici di registrazione precedentemente impostati nella nella tabella registrazioni ripetitive.
Il programma propone il numero successivo di documento, che può essere ripreso con il tasto F6.
-
Numerazione numerica, il programma incrementa semplicemente il valore più alto trovato nella colonna Doc.
- Numerazione alfanumerica. Il programma incremente la parte numerica finale, utile se si vogliono tenere numerazioni separate per la cassa o la banca.
Se precedentemente è stato inserito C-01 e si inizia a digitare C, il programma propone C-02.
Se precedentemente è stato inserito B104 e si inizia a digitare B, il programma propone B105.
Se precedentemente è stato inserito D10-04 e si inizia a digitare D, il programma propone D10-05.
Nelle registrazioni ricorrenti si possono predisporre dei gruppi di registrazioni che sono riprese tramite un codice.
Per aggiungere una grande quantità di numeri documento si può evtl. usufruire di Excel. Creare in Excel la quantità desiderata di numeri documento e copiare e incollare nella colonna Doc della tabella Registrazioni di Banana Contabilità.
*Documento protocollo
Una colonna supplementare nel caso si voglia attribuire un'altra numerazione alle registrazioni o al documento.
La funzione di autocompletamento suggerisce un valore progressivo che ha lo stesso funzionamento della colonna Documento.
Quando si importanto le registrazioni in un altro file e si vuole attribuire un altro numero di documento mantenendo il numero di documento originale, è da inserire il numero di doc. nella colonna Documento protocollo nella contabilità sorgente .
*Tipo Documento
Contiene un codice che il programma usa per identificare un tipo di registrazione. Se volete usare dei codici propri è meglio aggiungere una nuova colonna.
- 01 Nei report questa registrazione è considerata una registrazione d'apertura, quindi non figura nel periodo, ma nei saldi iniziali.
- dal 10 al 19 codici per fatture clienti
- dal 20 al 29 codici per fatture fornitori
- dal 30 fino al 1000 codici riservati per scopi futuri.
*Documento originale
Il numero di riferimento presente su un documento, per inserire per esempio il numero di nota di credito.
*Link a file esterno
Per inserire un link a un file esterno, di regola il giustificativo contabile.
Con la freccetta posta in alto il programma apre il documento.
Questa colonna è utilizzata dal comando Inserisci / visualizza collegamento.
*Riferimento Esterno
L'eventuale numero di riferimento attribuito da un programma che ha generato questa operazione. Questo valore può servire per controllare che una medesima operazione non sia importata due volte.
Descrizione
Il testo della registrazione.
La funzione di autocompletamento suggerisce il testo di una registrazione già inserita, o inserita l'anno precedente se è attiva l'apposita opzione.
Se si preme il tasto F6 il programma riprende i dati della riga precedente con la medesima descrizione e completa i campi della riga attuale.
Se la descrizione inizia con #CheckBalance, la registrazione viene considerata una registrazione per il controllo del saldo.
Si veda a questo proposito la spiegazione nella pagina controllo contabilità.
*Note
Serve per aggiungere delle note alla registrazione.
Conto Dare
Il conto che verrà addebitato.
- Nel conto dare si possono inseirire anche dei segmenti, separati di regola da un ":" o un "-".
Inserendo il segno di separatore di segmento si passa immediatamente al segmento successivo.
- Se si preme il tasto invio si termina invece l'input e si passa alla colonna successiva.
- La funzione di autocompletamento propone i conti e i segmenti.
- Invece del conto si può inserire un testo di ricerca. Il programma proporrà l'elenco dei conti che contiene il testo in una delle colonne.
*Conto Dare Descrizione
La descrizione del conto inserito ripresa dal piano dei conti.
Conto Avere
Il conto che verrà accreditato. Per il resto si veda la spiegazione del Conto Dare.
*Conto Avere Descrizione
La descrizione di questo conto ripresa dal piano dei conti
Importo
L'importo che verrà registrato sul conto dare e il conto avere.
Le colonne IVA
Per le spiegazioni delle colonne IVA, consultare la pagina Registrazioni della gestione IVA
CC1
Il conto di un centro di costo preceduto dal "." da immettere però senza il ".".
Se la sigla è preceduta dal segno meno "-P1" l'importo viene registrato in avere.
*CC1 Descrizione
La descrizione del centro di costo ripresa dal piano dei conti
CC2
Il conto di un centro di costo preceduto dal "," da immettere però senza il ",".
Se la sigla è preceduta dal segno meno "-P2" l'importo viene registrato in avere.
*CC2 Descrizione
La descrizione del centro di costo ripresa dal piano dei conti
CC3
Il conto di un centro di costo preceduto dal ";" da immettere però senza il ";".
Se la sigla è preceduta dal segno meno "-P3" l'importo viene registrato in avere.
*CC3 Descrizione
La descrizione del centro di costo ripresa dal piano dei conti
*Data Pagamento
Usata in combinazione con il comando visualizza scadenze.
Invece per usare le funzioni di controllo fatture clienti e fornitori per il pagamento si deve inserire una registrazione per l'emisisone della fattura e un'altra registrazione per il pagamento.
*Blocco Numero, Blocco Importo, Blocco Progressivo, Blocco Linea
Si veda la funzione Blocca registrazioni.
Con il comando Disponi colonne è possibile rendere visibili, nascondere, spostare la sequenza, aggiungere altre colonne o indicare che una colonna non deve essere stampata.
- Le colonne aggiunte nella tabella registrazioni saranno aggiunte anche nelle tabelle Registrazioni ripetitve, Scheda conto, Riassunto IVA senza renderle visibili.
Per visualizzare queste colonne nelle altre tabelle si dovrà usare il comando Disponi colonne.
- Se si aggiunge una colonna importo, nella scheda conto gli importi inseriti saranno sommati.
Viste
Quando si crea una nuova contabilità sono create automaticamente le seguenti viste.
- Base - sono visualizzate le colonne principali
- Centri di Costo - sono visualizzate le colonne CC1, CC2 e CC3
- Scadenze - sono visualizzate le colonne Data Scadenza e Data Pagamento
- Blocco - sono visualizzate le colonne del Blocco.
Finestra info
Nella finestra in basso sono visualizzati messaggi d'errore e informazioni supplementari relativamente ai conti e codici Iva usati.
Per i conti è indicato il numero conto, la descrizione, l'importo del movimento (dare o avere) e il saldo attuale del conto.