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Une compensation permet d'acquitter des factures par des notes de crédit, des factures de créanciers ou des soldes initiaux créanciers. Avant de créer un paiement par compensation, vous devez créer une méthode de paiement. Pour plus d'informations sur la manière d'acquitter des documents par compensation, veuillez consulter les chapitres suivants:
- Au menu Adresses, Instituts financiers
- Sélectionnez Instituts financiers et méthodes de paiements
- Cliquez sur Nouveau
- Sélectionnez Compensation
- Cliquez sur OK
Onglet Compensation
|Champ||Description|
|Description||Indiquez la description de cette méthode de paiement (par exemple: Compensation par note de crédit).|
|Code||Permet de saisir un numéro de code (exemple : CAS-01) ou cliquer sur la flèche verte pour que le système en génère un automatiquement. Ce code est informatif et est utilisé uniquement lors de l'importation de données dans Winbiz|
Onglet Comptabilisation
Aucun compte de comptabilisation n'est nécessaire pour les paiements par compensation.
Le champ Préfixe vous permet d'entrer un préfixe pour le numéro de pièce des écritures touchant cette méthode de paiement. Si vous indiquez un préfixe, le numéro de pièce de chaque écriture transférée en comptabilité sera composé de ce préfixe suivi du numéro du paiement.
Exemple : si vous indiquez le préfixe COM-, la comptabilisation du paiement n°253, génère une écriture dont le numéro de pièce est COM-453.