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Cashflow
Cashflow bedeutet wörtlich übersetzt Geldfluss. Der Begriff stellt die Ein- und Auszahlungen eines Unternehmens oder Haushaltes über einen bestimmten Zeitraum in Verhältnis. Der so ermittelte Kapitalfluss kann positiv oder negativ ausfallen und gibt Informationen über die wirtschaftliche Gesundheit eines Unternehmens oder Haushaltes.
Beispiel:
Ein Unternehmen produziert Autos und möchte den Cash Flow für das 1. Quartal 2019 aufstellen. Dazu werden zunächst die Netto-Umsatzerlöse ermittelt, wobei diese aus den Zahlungseingängen der Kunden abzulesen sind.