O Requerente depois de receber o apontamento do Gerente e as quantias em numerário do cliente não as conferiu nem confirmou se correspondiam com a indicação constante daquele apontamento e, no seu posto de Caixa, preencheu os documentos de suporte dos depósitos pelos montantes que vinham assinalados no papel que lhe entregou o Gerente, e pediu ao cliente que os assinasse, bem como que preenchesse a "Declaração de Proveniência de Fundos", o que este aceitou.