9 O pagamento efetivo dessas faturas já tinha sido registado na Folha de Caixa, no dia 04/02/2004, mediante a emissão do cheque n. 48426670 Lançamentos n. 90 e, no valor de 747,94 €, à ordem de Eletricidade ..., o qual foi sacado, no dia 05/02/2004, sobre a conta n. 0417007948530 s/BANCO .... 10 O cheque n. 61220029, sacado, no dia 31/03/2004, sobre a conta n. ... s/BANCO ..., não se destinava, nem teve como beneficiário, o fornecedor ..., tendo antes sido emitido à ordem do SASE da Escola Secundária de ... e depositado na conta n. ... s/BANCO .... 10 Ainda no dia 29/03/2004, foi escriturado o pagamento de uma despesa rubrica 000003 - Outras Despesas Correntes - Diversos Act no valor de 855,37 €, ao fornecedor ... Lançamento n., mediante a emissão do cheque n. 61219986 Lançamento n., o qual foi sacado, no dia 31/03/2004, sobre a conta n. ... s/BANCO ..., tendo tido como beneficiário não a ... mas sim a conta n. ... s/BANCO .... 10 E isto, porque essa despesa no valor de 855,37 €, associada à Fatura n. 10135174309 de 05/03/2004, emitida pela ..., foi registada, na conta corrente da despesa referente à rubrica 000003 - Outras Despesas Correntes - Diversos Act 103, mediante registo datado de 22/03/2004 e o seu efectivo pagamento ocorreu através da emissão do cheque n. 61219877, no valor global de 862,50 € o qual contemplou, igualmente, o pagamento da Fatura n. 10141066569 de 01/04/2004, no valor de 7,13 €), à ordem de Eletricidade ..., o qual foi sacado, no dia 27/05/2004, sobre a conta n. ... s/BANCO ....  10 O registo desse pagamento nas Folhas de Caixa e de Cofre verificou-se no dia 26/05/2004, tendo correspondido aos lançamentos n. 953 e 95 10 No dia 23/04/2004, foi escriturado o pagamento de uma despesa rubrica 000003 Al.