Data Mov.OperaçãoValor  29-01-2004Depósito de Numerário40,85  05-03-2004Depósito de Numerário11,60  26-04-2004Depósito de Numerário0,65  07-05-2004Depósito de Cheques 47,00 €) e Numerário 64,00 €)111,00  21-05-2004Depósito de Numerário94,00  27-05-2004Depósito de Numerário 0,40  04-06-2004Depósito de Cheque 100,00€) e Numerário 132,36€)232,36  08-06-2004Depósito de Numerário 15,20  11-06-2004Depósito de Numerário 0,60  28-09-2004Depósito de Numerário 9,00  25-11-2004Depósito de Numerário 372,12  TOTAL887,78  35 Quanto aos Cheques Sacados Apesar de Não Contabilizados, no decurso do ano de 2004, sobre a conta bancária n. ... s/BANCO ... foram sacados os cheques a seguir mencionados no quadro que segue, sem que os mesmos tenham sido registados contabilisticamente na Folha de Caixa e na Folha de Cofre.