11 de agosto de; Identificação de todos os participantes que procederam ao resgate de unidades de participação desde 18 de julho de 2011 até à data de recalculo do valor das unidades de participação por valor Inferior ao que receberiam uma vez descontadas as perdas imputadas ao excesso dos limites; e Reembolso aos referidos participantes da diferença entre o valor que receberam e o que teriam recebido, não fora os factos assumidos pela Sociedade.