em no valor de 824,67 €, ao fornecedor ... Lançamento n., mediante a emissão do cheque n. 61219953 Lançamento n., o qual foi sacado, no dia 26/04/2004, sobre a conta n. ... s/BANCO ..., tendo tido como beneficiário não a ... mas sim a conta n. ... s/BANCO .... 10 Essa despesa no valor de 824,67 €, associada à Fatura n. 4 090 de 13/02/2004, emitida pela ..., foi registada, em duplicado, nos termos supra referidos e foi paga através da emissão do cheque n. 61219887, no valor de 098,37 € o qual contemplou, igualmente, o pagamento da Fatura n. 4018 de 18/01/2004, no valor de 273,70 €), à ordem de ..., o qual foi sacado, no dia 31/05/2004, sobre a conta n. ... s/BANCO .... O registo desse pagamento nas Folhas de Caixa e de Cofre verificou-se no dia 26/05/2004, tendo correspondido aos lançamentos n. 978 e 98 10 No dia 29/04/2004, foi escriturado o pagamento das duas despesas seguintes rubrica 000003 - Outras Despesas Correntes - Diversos Act, ao fornecedor ..., Lda., mediante a emissão do cheque n. 61219955, no montante de 169,90 € Lançamento n.: - 010,25 € Lançamento n., cujo montante coincide com o valor da Fatura n. 71350054 de 15/04/2004, emitida pela ..., Lda., tendo tal despesa sido registada na conta corrente da rubrica 000003 - Outras Despesas Correntes - Diversos Act 103, mediante registo datado de 18/04/2004, que foi paga.