9 O pagamento efetivo das importâncias dessas faturas já tinha sido registado na Folha de Caixa, no dia 04/02/2004, mediante a emissão do cheque n. 48426667 Lançamentos n. 80 e, no valor de 233,85 €, à ordem de Telecomunicações, o qual foi sacado, no dia 01/03/2004, sobre a conta n. 0417007948530 s/BANCO .... 9 Por isso que o cheque n. 61220028, sacado, no dia 31/03/2004, sobre a conta n. ... s/BANCO ..., não teve como beneficiário o fornecedor Telecomunicações, tendo antes sido emitido à ordem do SASE da Escola Secundária de ... e depositado na conta n. ... s/BANCO .... 9 No mesmo dia 29/03/2004, foi escriturado o pagamento das duas despesas seguintes rubrica 000003 - Outras Despesas Correntes - Diversos Act, ao fornecedor ..., mediante a emissão do cheque n. 61220029, no montante de 747,94 €Lançamento n.: - 689,01 € Lançamento n., cujo montante coincide com o valor da Fatura n. 10116487459 de 07/11/2003, emitida pela ..., tendo tal despesa sido registada, em duplicado, como referido supra; - 058,93 € Lançamento n., cujo montante coincide com o valor da Fatura n. 10121825622 de 10/12/2003, emitida pela ..., tendo tal despesa sido registada, em duplicado, como referido supra.