9 O pagamento efetivo das importâncias das Faturas n. A226708790 e A223444030 já tinha sido registado na Folha de Caixa, no dia 04/02/2004, mediante a emissão do cheque n. 48426668 Lançamentos n. 83 e, no valor de 498,38 € que contemplou, igualmente, o pagamento da Fatura n. A224772338 de 04/12/2003, no montante de 44,30 €), à ordem de ... Comunicações, o qual foi sacado, no dia 20/02/2004, sobre a conta n. 0417007948530 s/BANCO ...; 9 O pagamento efetivo da importância da fatura já tinha sido registado na Folha de Caixa, no dia 04/02/2004, mediante a emissão do cheque n. 48426669 Lançamentos n. 87 e, no valor de 117,37 € contemplou, igualmente, o pagamento da Fatura n. 5000380581 de 31/12/2003, no montante de 46,32 €), à ordem de Correios Correios, o qual foi sacado, no dia 16/02/2004, sobre a conta n. 0417007948530 s/BANCO .... 9 O cheque n. 61220027, sacado, no dia 31/03/2004, sobre a conta n. ... s/BANCO ..., não teve como beneficiário o fornecedor ... Comunicações, S.A., tendo antes sido emitido à ordem do SASE da Escola Secundária de ... e depositado na conta n. ... s/BANCO .... 9 No mesmo dia 29/03/2004, foi escriturado o pagamento das duas despesas seguintes rubrica 000003 - Outras Despesas Correntes - Diversos Act, ao fornecedor Telecomunicações, mediante a emissão do cheque n. 61220028, no montante de 233,85 € Lançamento n.: - 131,28 € Lançamento n., cujo montante coincide com o valor da Fatura n. 39961631 de 28/11/2003, emitida pela Telecomunicações, tendo tal despesa sido registada, em duplicado, como referido supra; 102,57 € Lançamento n., cujo montante coincide com o valor da Fatura n. 40338147 de 28/12/2003, emitida pela Telecomunicações, tendo tal despesa sido registada, em duplicado, como referido supra.