8 O pagamento efetivo das importâncias constantes das Faturas n. 71294330 e 71243875 já tinha sido registado na Folha de Caixa, no dia 04/02/2004, mediante a emissão do cheque n. 48426665 Lançamentos n. 75 e, no valor de 613,22 €, à ordem de ..., Lda., o qual foi sacado, no dia 13/02/2004, sobre a conta n. 0417007948530 s/BANCO .... 9 Assim, o cheque n. 61220025, sacado, no dia 31/03/2004, sobre a conta n. ... s/BANCO ..., não teve como beneficiário o fornecedor ..., Lda., tendo antes sido emitido à ordem do SASE da Escola Secundária de ... e depositado na conta n. ... s/BANCO .... 9 No mesmo dia 29/03/2004, foi escriturado o pagamento das 3 despesas seguintes rubrica 000003 - Outras Despesas Correntes - Diversos Act, ao fornecedor ... Comunicações, S.A., mediante a emissão do cheque n. 61220027 no montante de 525,13 €: - 240,86 € Lançamento n., cujo montante coincide com o valor da Fatura n. A226708790 de 22/12/2003, emitida pela ... Comunicações, S.A., e registada, em duplicado, nos termos supra; - 213,22 € Lançamento n., cujo montante coincide com o valor da Fatura n. A223444030 de 24/11/2003, emitida pela ... Comunicações, S.A., tendo tal despesa sido registada, em duplicado, como referido supra.