37 Os cheques n. 8561219115, no valor de 981,33 €, sacado no dia 11/03/2004 CH TC LIS, 8161219234, no valor de 055,86 €, sacado no dia 31/03/2004 CH TC LIS, e 6661219268, no valor de 885,36 €, sacado no dia 04/05/2004 CH TC LIS, todos emitidos à ordem de A  Livraria, liquidaram oito faturas, nos valores de 662,16 €, 134,40 €, 187,10 €, 271,67 €, 40,49 €, 737,48 €, 395,93 € e 615,55 €, cujo pagamento foi registado na Folha de Caixa do Sase no dia 30/01/2004, tendo, no dia 22/01/2004, sido sacado o cheque n. 429963 LEV, no valor de 044,78 €, o qual foi depositado, nesse mesmo dia, na conta n. ... s/BANCO ... Gestão e outras não apuradas.