Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-10 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2013-2014
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 940
 XVIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 INHOUDSOPGAVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 Begrotingstoelichting
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Leeswijzer
 
 
 2
 
 
 
 
 2.
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 2
 
 
 
 
 3.
 
 
 Baten-lastenagentschappen
 
 
 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
 
 Wetsartikelen 1 en 2
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 •
 de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst;
 
 
 •
 de begrotingsstaat inzake de agentschappen.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen en agentschappen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister voor Wonen en Rijksdienst,
 
 S.A.
 Blok
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 Begrotingstoelichting
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2014. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2014 opgebouwd.
 Dit begrotingshoofdstuk is een programma-begroting en heeft geen apart centraal apparaatsartikel. De apparaatsuitgaven zijn opgenomen bij de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).
 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
 
 In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is alleen een inhoudelijke toelichting gegeven bij de mutaties boven € 1 miljoen.
 De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 maart 2014.
 
 
 
 
 2.
 De beleidsartikelen
 
 Beleidsartikel 1 Woningmarkt
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2014
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2015
 
 
 Mutaties 2016
 
 
 Mutaties 2017
 
 
 Mutaties 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 3.101.815
 
 
 
 
 110.078
 
 
 
 
 3.211.893
 
 
 
 
 61.017
 
 
 
 
 33.460
 
 
 
 
 – 6.940
 
 
 
 
 – 18.940
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 3.031.676
 
 
 
 
 110.078
 
 
 
 
 3.141.754
 
 
 
 
 61.017
 
 
 
 
 33.460
 
 
 
 
 – 6.940
 
 
 
 
 – 18.940
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 7%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 
 
 Betaalbaarheid
 
 
 
 
 3.024.498
 
 
 
 
 109.078
 
 
 
 
 3.133.576
 
 
 
 
 60.377
 
 
 
 
 31.460
 
 
 
 
 – 8.940
 
 
 
 
 – 20.940
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 29.958
 
 
 
 
 – 7.080
 
 
 
 
 22.878
 
 
 
 
 – 4.008
 
 
 
 
 – 5.243
 
 
 
 
 – 5.874
 
 
 
 
 – 6.144
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma betaalbaarheid
 
 
 29
 
 
 – 20
 
 
 9
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bevordering eigen woningbezit
 
 
 27.323
 
 
 – 5.675
 
 
 21.648
 
 
 – 2.840
 
 
 – 4.025
 
 
 – 4.556
 
 
 – 4.826
 
 
 
 
 
 Eigen woningenregelingen
 
 
 1.365
 
 
 – 1.365
 
 
 0
 
 
 – 1.068
 
 
 – 1.068
 
 
 – 1.068
 
 
 – 1.068
 
 
 
 
 
 Woonconsumentenorganisaties
 
 
 1.241
 
 
 – 20
 
 
 1.221
 
 
 – 100
 
 
 – 150
 
 
 – 250
 
 
 – 250
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 1.076
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 1.256
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma betaalbaarheid
 
 
 1.076
 
 
 180
 
 
 1.256
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 1.000
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 2.980.244
 
 
 
 
 116.400
 
 
 
 
 3.096.644
 
 
 
 
 61.960
 
 
 
 
 34.160
 
 
 
 
 – 5.440
 
 
 
 
 – 17.440
 
 
 
 
 
 
 Huurtoeslag
 
 
 2.980.244
 
 
 116.400
 
 
 3.096.644
 
 
 61.960
 
 
 34.160
 
 
 – 5.440
 
 
 – 17.440
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 1.797
 
 
 
 
 – 1.797
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.050
 
 
 
 
 1.168
 
 
 
 
 999
 
 
 
 
 1.269
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL)
 
 
 1.797
 
 
 – 1.797
 
 
 0
 
 
 1.050
 
 
 1.168
 
 
 999
 
 
 1.269
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 10.440
 
 
 
 
 375
 
 
 
 
 10.815
 
 
 
 
 375
 
 
 
 
 375
 
 
 
 
 375
 
 
 
 
 375
 
 
 
 
 
 
 Huurcommissie
 
 
 10.125
 
 
 375
 
 
 10.500
 
 
 375
 
 
 375
 
 
 375
 
 
 375
 
 
 
 
 
 Overige uitvoeringsinstanties
 
 
 315
 
 
 0
 
 
 315
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 983
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 1.983
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overige uitvoeringsinstanties
 
 
 983
 
 
 1.000
 
 
 1.983
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 
 
 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 
 
 
 7.178
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 8.178
 
 
 
 
 640
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.811
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.811
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Samenwerkende kennisinstellingen e.a.
 
 
 1.811
 
 
 0
 
 
 1.811
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5.367
 
 
 
 
 1.000
 
 
 
 
 6.367
 
 
 
 
 640
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 
 5.367
 
 
 1.000
 
 
 6.367
 
 
 640
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 471.230
 
 
 
 
 19.100
 
 
 
 
 490.330
 
 
 
 
 25.000
 
 
 
 
 29.800
 
 
 
 
 31.300
 
 
 
 
 31.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 1.1
 Betaalbaarheid
 
 Subsidies
 Bevordering eigen woningbezit (BEW)
 Uit de vijfjaarlijkse inkomenstoets blijkt dat de BEW regeling een hoger percentage intrekkingen kent dan eerder werd verondersteld. Dit leidt tot een herziening van de BEW raming en de raming van de uitvoeringskosten.
 Eigen woningregelingen
 Het budget voorde uitvoering van de regeling Bevorderen Eigen Woningbezit en de Eigen Woningregeling door RVO (voormalig Agentschap NL) wordt overgeheveld naar het centrale instrument «bijdrage baten-lastendiensten» op artikel 2.
 Inkomensoverdracht
 Huurtoeslag
 
 Bij de huurtoeslag is voor de jaren 2014 – 2016 sprake van tekorten die vanaf 2017 omslaan in meevallers. De tekorten worden vooral veroorzaakt door de effecten van het in het begrotingsakkoord 2014 opgenomen terugdraaien van de afschaffing van de fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten (vanwege de doorwerking hiervan op het belastbare inkomen) en de doorwerking van de economische ontwikkeling. Belangrijkste oorzaak van de meevallers in latere jaren zijn de huurprijzen die minder snel zullen stijgen, door een bijgestelde inflatie, dan eerder werd verwacht. Per saldo is er over de beschouwde periode echter nog sprake van een tekort van gemiddeld € 11 mln. per jaar. Daarnaast is sprake van een overschrijding van € 96,9 mln. op de huurtoeslag in 2013.
 De dekking van de tekorten wordt binnen de huurtoeslag gezocht. Dit resulteert vanaf 2015 in een aanpassing van de huurtoeslag van 31,0 mln. per jaar.
 
 Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
 Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL)
 Zie de toelichting bij Eigen Woningregelingen
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 Overige uitvoeringsinstanties
 In navolging van het advies van de Ombudsman om huurders te informeren over het gebruik van inkomensgegevens door de Belastingdienst voor de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging zijn er extra uitvoeringskosten bij de Belastingdienst.
 
 
 
 1.2
 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 Opdrachten
 Onderzoek en kennisoverdracht
 Actuele gegevens over de ontwikkelingen op de woningmarkt zijn noodzakelijk ter ondersteuning en doorrekening van het beleid. Daarbij is de periodiciteit van de WoON (WoonOnderzoek Nederland) teruggebracht naar drie jaar om de door de Kamer gevraagde jaarrapportages te kunnen leveren.
 Beleidsartikel 2 Woonomgeving en bouw
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2014
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2015
 
 
 Mutaties 2016
 
 
 Mutaties 2017
 
 
 Mutaties 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 176.364
 
 
 
 
 7.266
 
 
 
 
 183.630
 
 
 
 
 1.568
 
 
 
 
 985
 
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 176.384
 
 
 
 
 7.266
 
 
 
 
 183.650
 
 
 
 
 51.568
 
 
 
 
 985
 
 
 
 
 1.700
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 45%
 
 
 
 
 
 54%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 Energie en bouwkwaliteit
 
 
 
 
 162.975
 
 
 
 
 – 566
 
 
 
 
 162.409
 
 
 
 
 50.021
 
 
 
 
 – 54
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 – 1.300
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 136.500
 
 
 
 
 3.625
 
 
 
 
 140.125
 
 
 
 
 51.260
 
 
 
 
 560
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 – 1.300
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma bouwregelgeving
 
 
 0
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 
 
 
 Energiebesparing verhuurders
 
 
 0
 
 
 600
 
 
 600
 
 
 400
 
 
 300
 
 
 200
 
 
 – 1.500
 
 
 
 
 
 Innovatieregelingen gebouwde omgeving
 
 
 1.000
 
 
 2.785
 
 
 3.785
 
 
 360
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Revolverend fonds EGO
 
 
 135.000
 
 
 0
 
 
 135.000
 
 
 50.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Tijdelijke regeling blok voor blok
 
 
 500
 
 
 – 360
 
 
 140
 
 
 300
 
 
 60
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 26.475
 
 
 
 
 – 4.191
 
 
 
 
 22.284
 
 
 
 
 – 1.239
 
 
 
 
 – 614
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Energiebesparing
 
 
 24.339
 
 
 – 4.154
 
 
 20.185
 
 
 – 1.201
 
 
 – 577
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma bouwregelgeving
 
 
 2.136
 
 
 – 37
 
 
 2.099
 
 
 – 38
 
 
 – 37
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 Woningbouwproductie
 
 
 
 
 9.635
 
 
 
 
 7.668
 
 
 
 
 17.303
 
 
 
 
 1.453
 
 
 
 
 577
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 25
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woningbouwproductie
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 863
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 863
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woningbouwproductie
 
 
 863
 
 
 0
 
 
 863
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 8.747
 
 
 
 
 7.668
 
 
 
 
 16.415
 
 
 
 
 1.453
 
 
 
 
 577
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap NL)
 
 
 8.747
 
 
 7.668
 
 
 16.415
 
 
 1.453
 
 
 577
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 
 
 Kwaliteit woonomgeving
 
 
 
 
 3.774
 
 
 
 
 164
 
 
 
 
 3.938
 
 
 
 
 94
 
 
 
 
 462
 
 
 
 
 1.300
 
 
 
 
 1.300
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 20
 
 
 
 
 415
 
 
 
 
 435
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woonomgeving e.a.
 
 
 20
 
 
 415
 
 
 435
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 3.754
 
 
 
 
 – 251
 
 
 
 
 3.503
 
 
 
 
 94
 
 
 
 
 462
 
 
 
 
 1.300
 
 
 
 
 1.300
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woonomgeving e.a.
 
 
 3.754
 
 
 – 251
 
 
 3.503
 
 
 94
 
 
 462
 
 
 1.300
 
 
 1.300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 2.1
 Energie en bouwkwaliteit
 
 Subsidies
 Innovatieregelingen gebouwde omgeving
 Budgetneutrale herschikking om uitfinanciering van in 2013 aangegane verplichtingen binnen het innovatieprogramma gebouwde omgeving (FES IAGO) op het juiste instrument en in de juiste fasering te doen plaatsvinden.
 Revolverend Fonds EGO
 De start van het Nationaal Energiebesparingfonds is in 2013 vertraagd. De eerste betaling aan het fonds heeft begin 2014 plaatsgevonden. De in 2013 gereserveerde € 50 mln. schuift door naar 2015.
 Opdrachten
 Beleidsprogramma Energiebesparing
 Binnen het beleidsprogramma Energiebesparing is incidenteel extra budget vrijgemaakt ter uitvoering van het in september 2013 gesloten Energieakkoord voor duurzame groei. De uitvoering is in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, voormalig AgentschapNL). De verantwoording van de uitvoeringskosten vindt plaats op artikelonderdeel 2.2 «bijdragen baten-lastenagentschappen».
 
 
 
 2.2
 Woningbouwproductie
 
 Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
 Beleidsprogramma woningbouwproductie
 (agentschap NL)
 Ter uitvoering van het Energieakkoord voor duurzame groei wordt incidenteel extra budget vrijgemaakt voor de opdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 
 
 
 2.3
 Kwaliteit woonomgeving
 
 Opdrachten
 Beleidsprogramma woonomgeving e.a.
 Om de activiteiten binnen het beleidsprogramma woonomgeving te realiseren wordt het niveau van het in 2013 beschikbare budget gecontinueerd. Specifiek gaat het om maatregelen gericht op bevolkingsdaling en verminderen woonoverlast/woonveiligheid in het kader van de Huisvestingswet, de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek en de Woningwet.
 Beleidsartikel 3 Kwaliteit Rijksdienst
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2014
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2015
 
 
 Mutaties 2016
 
 
 Mutaties 2017
 
 
 Mutaties 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 17.896
 
 
 
 
 10.010
 
 
 
 
 27.906
 
 
 
 
 637
 
 
 
 
 637
 
 
 
 
 637
 
 
 
 
 637
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 17.896
 
 
 
 
 10.010
 
 
 
 
 27.906
 
 
 
 
 637
 
 
 
 
 637
 
 
 
 
 637
 
 
 
 
 637
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 57%
 
 
 
 
 
 46%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 
 
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 
 
 17.896
 
 
 
 
 10.010
 
 
 
 
 27.906
 
 
 
 
 637
 
 
 
 
 637
 
 
 
 
 637
 
 
 
 
 637
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Subsidie A&O-fonds
 
 
 3.400
 
 
 0
 
 
 3.400
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.920
 
 
 
 
 2.145
 
 
 
 
 11.065
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoering Rijk
 
 
 8.920
 
 
 2.145
 
 
 11.065
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 5.576
 
 
 
 
 7.865
 
 
 
 
 13.441
 
 
 
 
 637
 
 
 
 
 637
 
 
 
 
 637
 
 
 
 
 637
 
 
 
 
 
 
 Arbeidsmarkt Communicatie
 
 
 5.576
 
 
 637
 
 
 6.213
 
 
 637
 
 
 637
 
 
 637
 
 
 637
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage
 
 
 0
 
 
 7.228
 
 
 7.228
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 250
 
 
 
 
 6.978
 
 
 
 
 7.228
 
 
 
 
 – 250
 
 
 
 
 – 250
 
 
 
 
 – 250
 
 
 
 
 – 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 3.1
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 Opdrachten
 Bedrijfsvoering Rijk
 Dit betreft voornamelijk de bijdragen van de departementen voor de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) 2014.
 Bijdrage aan baten- lastenagentschappen
 Logius en SSC-ICT Haaglanden
 Het eigen vermogen van Logius en SSC-ICT Haaglanden komt ultimo 2013 boven de maximaal toegestane 5% van de gemiddelde omzet van de afgelopen 3 jaar. Conform de Regeling Agentschappen wordt dit surplus afgeroomd door de eigenaar. De eigenaar is voornemens voor Logius dit surplus in te zetten om incidentele lasten te dekken van een aantal noodzakelijke maatregelen gericht op handhaving van een hoog niveau van beschikbaarheid en veiligheid van de digitale basisinfrastructuur. Voor SSC-ICT Haaglanden is de eigenaar voornemens dit surplus te laten terugvloeien naar de opdrachtgevers.
 Ontvangsten
 Dit betreft een correctieboeking tussen programma- en apparaatbudget in verband met juiste belasting voor de vaste poolers van de Algemene Bestuursdienst.
 Beleidsartikel 6 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp begroting 2014
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2015
 
 
 Mutaties 2016
 
 
 Mutaties 2017
 
 
 Mutaties 2018
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 144.826
 
 
 
 
 10.058
 
 
 
 
 154.884
 
 
 
 
 3.544
 
 
 
 
 4.072
 
 
 
 
 4.547
 
 
 
 
 4.498
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 144.826
 
 
 
 
 10.058
 
 
 
 
 154.884
 
 
 
 
 3.544
 
 
 
 
 4.072
 
 
 
 
 4.547
 
 
 
 
 4.498
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 3%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 
 
 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting
 
 
 
 
 57.753
 
 
 
 
 720
 
 
 
 
 58.473
 
 
 
 
 – 1.105
 
 
 
 
 – 65
 
 
 
 
 435
 
 
 
 
 435
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 57.753
 
 
 
 
 720
 
 
 
 
 58.473
 
 
 
 
 – 1.105
 
 
 
 
 – 65
 
 
 
 
 435
 
 
 
 
 435
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ
 
 
 37.905
 
 
 370
 
 
 38.275
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Rgd voor monumenten
 
 
 10.195
 
 
 0
 
 
 10.195
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting
 
 
 9.653
 
 
 350
 
 
 10.003
 
 
 – 1.105
 
 
 – 65
 
 
 435
 
 
 435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2
 
 
 
 
 Beheer materiele activa
 
 
 
 
 87.073
 
 
 
 
 9.338
 
 
 
 
 96.411
 
 
 
 
 4.649
 
 
 
 
 4.137
 
 
 
 
 4.112
 
 
 
 
 4.063
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 9.679
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 12.679
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 Beheer en plankosten
 
 
 9.679
 
 
 3.000
 
 
 12.679
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 56.415
 
 
 
 
 3.259
 
 
 
 
 59.674
 
 
 
 
 3.170
 
 
 
 
 2.658
 
 
 
 
 2.633
 
 
 
 
 2.584
 
 
 
 
 
 
 Zakelijke lasten
 
 
 56.415
 
 
 3.259
 
 
 59.674
 
 
 3.170
 
 
 2.658
 
 
 2.633
 
 
 2.584
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 20.979
 
 
 
 
 3.079
 
 
 
 
 24.058
 
 
 
 
 – 21
 
 
 
 
 – 21
 
 
 
 
 – 21
 
 
 
 
 – 21
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage RVOB
 
 
 20.979
 
 
 3.079
 
 
 24.058
 
 
 – 21
 
 
 – 21
 
 
 – 21
 
 
 – 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 116.841
 
 
 
 
 4.970
 
 
 
 
 121.811
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 
 6.2
 Beheer materiële activa
 
 Opdrachten
 Beheer en plankosten
 Door de verslechterde vastgoedmarkt blijven panden langer in bezit van het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB). Hierdoor nemen de beheerskosten voor het RVOB toe met naar schatting € 1,5 mln. per jaar. Het RVOB dekt deze meeruitgaven uit verwachte meeropbrengsten van € 1,5 mln. uit erfpacht. Verder moet Park Sorghvliet worden gerenoveerd om de veiligheid van bezoekers in, maar ook rondom, het park te kunnen garanderen. Hierdoor wordt € 1,5 mln. aan extra uitgaven gerealiseerd.
 Bekostiging
 Zakelijke lasten
 Het Kabinet heeft besloten om structureel budget over te hevelen van departementen naar BZK vanwege de centrale-loketfunctie voor zakelijke lasten die het RVOB sinds 2009 vervult. Hiermee wordt het RVOB naast reguliere zakelijke lasten als OZB ook verantwoordelijk voor overige zakelijke lasten. Uit de realisatiecijfers 2012 is gebleken dat de overige zakelijke lasten, sinds de invoering van de centrale loketfunctie bij het RVOB, zijn toegenomen. Dit leidde ertoe dat het RVOB de lasten niet meer binnen de bestaande middelen kon dekken.Met de structurele overheveling van de op de departementale begrotingen voor deze functie beschikbare middelen, is in dekking voorzien.
 Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
 Bijdrage RVOB
 Het resultaat van het RVOB over 2013 bedraagt € 3,1 mln. Het resultaat wordt via de moederbijdrage ingezet om de incidentele kosten te dekken die door de fusie tot RVB ontstaan. Dit betreft met name kosten op het gebied van ICT. Hiervoor is een extra opdracht door de eigenaar richting het RVOB verstrekt.
 Ontvangsten
 Door de verslechterde vastgoedmarkt blijven panden langer in bezit van het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB). Hierdoor nemen de beheerskosten voor het RVOB toe met naar schatting € 1,5 mln. per jaar. Het RVOB dekt deze meeruitgaven uit verwachte meeropbrengsten van € 1,5 mln. uit erfpacht.
 
 
 
 
 
 3.
 Baten-lastenagentschappen
 
 
 
 3.1
 Baten-lastenagentschap Logius
 
 
 De Regeling Agentschappen stelt dat het een baten-lastenagentschap is toegestaan een eigen vermogen aan te houden tot een bedrag van 5% van de gemiddelde jaaromzet van de afgelopen 3 jaren. Met het resultaat van 2013 wordt het maximaal toegestane eigen vermogen met ca. 4,8 mln. overschreden. De eigenaar heeft besloten een deel van dat surplus nu in te zetten voor opdrachten bij Logius voor het moederdepartement met een generieke impact.
 De verwerking van deze mutatie heeft geen invloed op het kasstroomoverzicht.
 
 Baten-lastenagentschap Logius, 1e Suppletoire begroting 2014 (Voorjaarsnota)
 Exploitatieoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(2)-(1)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 34.977
 
 
 3.600
 
 
 38.577
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 45.408
 
 
 – 1.800
 
 
 43.608
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 10.885
 
 
 
 10.885
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 91.270
 
 
 
 
 1.800
 
 
 
 
 93.070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 91.064
 
 
 1.800
 
 
 92.864
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 28.230
 
 
 630
 
 
 28.860
 
 
 
 
 
 – wv eigen personeel
 
 
 
 
 15.527
 
 
 
 
 630
 
 
 
 16.157
 
 
 
 
 
 – wv externe inhuur
 
 
 
 
 12.704
 
 
 
 
 12.704
 
 
 
 
 – materiële kosten
 
 
 62.834
 
 
 1.170
 
 
 64.004
 
 
 
 
 
 – wv apparaat ICT
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 – wv bijdrage SSO's
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 25
 
 
 
 25
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 1.381
 
 
 
 1.381
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 1.381
 
 
 
 1.381
 
 
 
 
 
 – wv apparaat ICT
 
 
 
 
 1.381
 
 
 
 
 1.381
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 92.470
 
 
 
 
 1.800
 
 
 
 
 94.270
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 – 1.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.200
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Omzet
 De omzetverhoging is het gevolg van het dekken van incidentele lasten van een aantal noodzakelijke maatregelen gericht op handhaving van een hoog niveau van beschikbaarheid en veiligheid van de digitale basisinfrastructuur van de voorzieningen van Logius.
 Toelichting Lasten
 De extra opdrachten leiden ook tot een aanpassing aan de lastenkant.
 
 
 
 
 3.2
 Baten-lastenagentschap FMHaaglanden
 
 De Regeling Agentschappen stelt dat het een baten-lastenagentschap is toegestaan een eigen vermogen aan te houden tot een bedrag van 5% van de gemiddelde jaaromzet van de afgelopen 3 jaren. Met het resultaat van 2013 wordt het maximaal toegestane eigen vermogen met ca. 2,4 mln. overschreden. Met de eigenaar en opdrachtgevers is afgesproken het surplus in 2014 terug te geven door middel van een tariefverlaging op de basisdienstverlening voor 2014.
 Baten-lastenagentschap FMH, 1e Suppletoire begroting 2014 (Voorjaarsnota)
 Exploitatieoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(2)-(1)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 15.143
 
 
 2.193
 
 
 17.336
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 88.882
 
 
 2.373
 
 
 91.255
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 104.045
 
 
 
 
 4.566
 
 
 
 
 108.611
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 97.224
 
 
 7.119
 
 
 104.343
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 28.777
 
 
 4.869
 
 
 33.646
 
 
 
 
 
 – wv eigen personeel
 
 
 
 
 25.899
 
 
 
 
 1.853
 
 
 
 
 27.752
 
 
 
 
 
 
 – wv externe inhuur
 
 
 
 
 2.878
 
 
 
 
 3.016
 
 
 
 
 5.894
 
 
 
 
 
 – materiële kosten
 
 
 68.447
 
 
 2.250
 
 
 70.697
 
 
 
 
 
 – wv apparaat ICT
 
 
 
 2.128
 
 
 – 234
 
 
 
 1.894
 
 
 
 
 
 
 – wv bijdrage SSO's
 
 
 
 7.458
 
 
 13.242
 
 
 
 20.700
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 424
 
 
 125
 
 
 549
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 6.376
 
 
 – 286
 
 
 6.090
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 6.376
 
 
 – 286
 
 
 6.090
 
 
 
 
 
 – wv apparaat ICT
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 104.045
 
 
 
 
 6.958
 
 
 
 
 111.002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.391
 
 
 
 
 – 2.391
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Omzet
 De mutatie in de omzet van het moederdepartement is naast de tariefverlaging met name het gevolg van de ingebruikname van de Turfmarkt. FMHaaglanden beschikte bij het opstellen van de ontwerpbegroting niet over ervaringscijfers. De kosten voor de nutsvoorzieningen (werkelijke kosten) waren niet meegenomen in de ontwerpbegroting en op basis van de realisatiecijfers over 2013 bleek een bijstelling van de kosten voor de basisdienstverlening noodzakelijk te zijn. Ook de aansluiting van het Rijksbedrijvencentrum (RBC) in Rijswijk was niet meegenomen omdat bij het opstellen van de ontwerpbegroting onvoldoende informatie beschikbaar om de financiële impact te kunnen bepalen.
 De mutatie in de omzet van de overige departementen is naast de tariefverlaging met name het gevolg van de aansluiting van het RBC en de beoogde aansluiting van het Ministerie van Algemene Zaken. Voor deze aansluitingen was bij het opstellen van de ontwerpbegroting onvoldoende informatie beschikbaar om de financiële impact te kunnen bepalen.
 Lasten
 De toename in de omzet leidt ook tot een toename in de kosten.
 Externe inhuur
 FMH kiest ervoor te werken met een flexibele schil om in te kunnen spelen op de groei en de krimp die optreedt als gevolg van de uitvoering Masterplan Den Haag. Tevens zijn er de komende periode veel grote projecten zoals verhuizingen, aansluitingen van nieuwe klanten etc.
 Bijdrage SSO’s
 Bij de ontwerpbegroting is voor de bijdrage aan de SSO’s alleen rekening gehouden met de bijdrage ten behoeve van het apparaat van FMH. Echter de SSO’s zijn ook leveranciers voor de dienstverlening van FMH aan de departementen, zoals RBO voor de beveiliging en IPKD voor de koeriersdiensten. Dit is in deze begroting zichtbaar gemaakt.
 Baten-lastenagentschap FMH, 1e Suppletoire begroting 2014 (Voorjaarsnota)
 Kasstroomoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(2)-(1)
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)
 
 
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2014
 
 
 
 
 11.235
 
 
 
 
 – 3.844
 
 
 
 
 7.391
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 4.981
 
 
 
 
 – 1.302
 
 
 
 
 3.679
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 – 8.400
 
 
 2.300
 
 
 – 6.100
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 8.400
 
 
 
 
 2.300
 
 
 
 
 – 6.100
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 – 4.981
 
 
 1.062
 
 
 – 3.919
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 8.400
 
 
 – 2.300
 
 
 6.100
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 3.419
 
 
 
 
 – 1.238
 
 
 
 
 2.181
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 11.235
 
 
 
 
 – 4.084
 
 
 
 
 7.151
 
 
 
 
 
 
 De afname bij investeringen heeft betrekking op de vervangingsinvesteringen.
 
 Doelmatigheidsindicatoren
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving Generiek Deel
 
 
 begroting
 
 
 stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Verloop tarieven basisdienstverlening (norm 2011=100)
 
 
 119
 
 
 97,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet per productgroep
 
 
 
 104.025
 
 
 
 
 108.591
 
 
 
 
 
 – Basis
 
 
 86.453
 
 
 86.703
 
 
 
 
 – Basis+
 
 
 7.474
 
 
 5.972
 
 
 
 
 – Maatwerk
 
 
 3.190
 
 
 2.203
 
 
 
 
 – Werkelijk
 
 
 6.619
 
 
 10.878
 
 
 
 
 – Overige opbrengsten
 
 
 289
 
 
 2.836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FTE-totaal (excl. externe inhuur)
 
 
 451
 
 
 471
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten (%)
 
 
 0%
 
 
 – 2%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klanttevredenheid (KTO)
 
 
 Tevreden
 
 
 Tevreden
 
 
 
 
 Medewerkers (MTO)
 
 
 Tevreden
 
 
 Tevreden
 
 
 
 
 
 De eenheid werkplek krijgt door het nieuwe werken een andere definitie. Deze definitie wordt vastgesteld in het Interdepartementale Commissie Facilitaire Zaken en Huisvesting (ICFH). De aanpassing van de definitie zal invloed hebben op de index «verloop tarieven basisdienstverlening».
 
 
 
 
 3.3
 Baten-lastenagentschap Shared Service Centrum-ICT
 
 SSC-ICT Haaglanden is de nieuwe naam van voorheen SSC-ICT Den Haag. Op voorspraak van het programma Compacte Rijksdienst 7 (CRD-7) heeft het kabinet besloten te komen tot één Shared Service Center ICT Haaglanden onder het Ministerie van BZK.
 Doel hiervan is de realisatie van één ICT-dienstverlener voor de ICT-werkplekken in de Haagse beleidskernen en daaraan nauw verbonden uitvoeringsorganisaties. Met de overgang van het baten-lastenagentschap GDI naar het Ministerie van BZK is een eerste stap gezet richting één Shared Service Center ICT. Met ingang van 1 januari 2015 wordt GDI opgeheven en gaan de medewerkers en middelen over naar SSC-ICT Haaglanden. In oktober 2013 is de dienstverlening reeds uitgebreid met het Ministerie van Financiën., hetgeen als mutatie in deze 1e suppletoire begroting is verwerkt.
 Baten-lastenagentschap SSC ICT, 1e Suppletoire begroting 2014 (Voorjaarsnota)
 Exploitatieoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(2)-(1)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 28.400
 
 
 0
 
 
 28.400
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 88.800
 
 
 10.078
 
 
 98.878
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 117.200
 
 
 
 
 10.078
 
 
 
 
 127.278
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 99.300
 
 
 8.078
 
 
 107.378
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 45.400
 
 
 4.121
 
 
 49.521
 
 
 
 
 
 – wv eigen personeel
 
 
 
 
 22.000
 
 
 
 
 7.471
 
 
 
 
 29.471
 
 
 
 
 
 
 – wv externe inhuur
 
 
 
 
 23.300
 
 
 
 
 – 3.350
 
 
 
 
 19.950
 
 
 
 
 
 – materiële kosten
 
 
 53.900
 
 
 3.957
 
 
 57.857
 
 
 
 
 
 – wv apparaat ICT
 
 
 
 47.200
 
 
 3.957
 
 
 
 51.157
 
 
 
 
 
 
 – wv bijdrage SSO's
 
 
 
 2.800
 
 
 
 
 2.800
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 1.400
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 16.500
 
 
 2.000
 
 
 18.500
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 16.500
 
 
 2.000
 
 
 18.500
 
 
 
 
 
 – wv apparaat ICT
 
 
 
 
 16.500
 
 
 
 
 
 16.500
 
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 117.200
 
 
 
 
 10.078
 
 
 
 
 127.278
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Als gevolg van de invlechting van de ICT organisatie van het Ministerie van Financiën stijgt de omzet met € 10,078 mln. en neemt de bezetting met 28 fte toe.
 De totale operationele kasstroom is in de 1e suppletoire begroting € 10 mln. neerwaarts bijgesteld. Deze was aanvankelijk te hoog ingeschat.
 Het investeringsprogramma en daarmee het beroep op de leenfaciliteit stijgen ten opzichte van de begroting met € 8,821 mln. Dit houdt verband met de benodigde investeringen voor het overheidsdatacenter voor de Haagse beleidskernen en de uitbreiding van het verzorgingsgebied met het Ministerie van Financiën.
 Anders dan bij de begroting verwacht, werd de vervaldatum van de aflossing van de bij aanvang als agentschap verkregen conversielening net voor de jaarwisseling gesteld. Vanwege de dalende aflossingsreeks resulteert deze «vervroegde» aflossing in lagere resterende aflossingen.
 Baten-lastenagentschap SSC ICT, 1e Suppletoire begroting 2014 (Voorjaarsnota)
 Kasstroomoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(2)-(1)
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)
 
 
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2014
 
 
 
 
 4.980
 
 
 
 
 18.134
 
 
 
 
 23.114
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 16.520
 
 
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 6.520
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 – 18.800
 
 
 – 8.821
 
 
 – 27.621
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 18.800
 
 
 
 
 – 8.821
 
 
 
 
 – 27.621
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 – 16.500
 
 
 3.656
 
 
 – 12.844
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 18.800
 
 
 8.821
 
 
 27.621
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 2.300
 
 
 
 
 12.477
 
 
 
 
 14.777
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 5.000
 
 
 
 
 11.790
 
 
 
 
 16.790
 
 
 
 
 
 
 
 Doelmatigheidsindicatoren
 
 
 
 
 
 
 
 
 begroting
 
 
 stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 Omschrijving Generiek Deel
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 
 Taakstellende tariefverlaging
 
 
 – 1,50%
 
 
 – 1,50%
 
 
 
 
 Kostprijs voor beheertaken (werkplektarief, exclusief datacenter)
 
 
 1.840
 
 
 1.840
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale omzet per product of dienst
 
 
 
 117.200
 
 
 
 127.278
 
 
 
 
 generiek (infrastructuur, rijksportaal en samenwerkfunctionaliteit, ODC DH km2)
 
 
 14.100
 
 
 14.100
 
 
 
 
 gemeenschappelijk (basis kantoorautomatisering + hosting
 
 
 71.100
 
 
 81.178
 
 
 
 
 specifiek (plusdiensten en maatwerk)
 
 
 32.000
 
 
 32.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FTE-totaal (excl. externe inhuur)
 
 
 342 fte
 
 
 370
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten (%)
 
 
 0%
 
 
 0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klanttevredenheid (KTO)
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 Medewerkerteverdenheid (MTO)
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 
 Omschrijving Specifiek Deel – ICT Diensten
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 Beschikbaarheid (betrouwbaarheid) basisfunctionaliteit
 
 
 98%
 
 
 98%
 
 
 
 
 Geleverd binnen gestelde termijn
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 Incidenten hersteld binnen afgesproken tijd
 
 
 90%
 
 
 90%
 
 
 
 
 Kwaliteit beantwoorden vragen
 
 
 
 
 
 
 beantwoorden helpdeskvragen binnen afgesproken tijd
 
 
 95%
 
 
 95%
 
 
 
 
 direct beantwoorden helpdeskvragen
 
 
 80%
 
 
 80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.4
 Gemeenschappelijke Dienstencentrum ICT
 
 Het baten-lasten-agentschap GDI is leverancier van gemeenschappelijke en specifieke ICT-diensten aan met name het Ministerie van VenJ en het Ministerie van BZK. Op voorspraak van het programma Compacte Rijksdienst 7 (CRD-7) heeft het kabinet besloten te komen tot één Shared Service Center ICT Haaglanden onder het Ministerie van BZK.
 Doel daarvan is de realisatie van één ICT-dienstverlener voor de ICT-werkplekken in de Haagse beleidskernen en daaraan nauw verbonden uitvoeringsorganisaties. Met de overgang van het baten-lasten-agentschap GDI naar het Ministerie van BZK is een eerste stap gezet richting één Shared Service Center ICT. Met ingang van 1 januari 2015 wordt GDI opgeheven en gaan de medewerkers en middelen over naar SSC-ICT Haaglanden.
 Vanaf 1 januari 2014 biedt GDI haar diensten aan onder de naam «SSC-ICT Haaglanden, Eenheid Pijler 2». SSC-ICT, EP2 draagt zorg voor de levering van standaard DWR-werkplekken, de ontwikkeling en het beheer van extra beveiligde werkplekken (dit laatste als Rijksbrede voorziening), bestuursneutrale applicaties (ERP, ECM,WFM, IdM) en het ketenbeheer voor de ondersteuning van primaire processen. Per 1 april 2014 valt ook het Ministerie van AZ onder het verzorgingsgebied van SSC-ICT, EP2.
 Met de mutaties in de 1e suppletoire begroting 2014 wordt invulling gegeven aan de overgang naar het Ministerie van BZK. Gewijzigde prognoses in baten en lasten ten gevolge van uitbreiding van bestaande, dan wel nieuwe dienstverlening welke op ten tijde van de ontwerpbegroting 2014 nog niet bekend waren, en de mutaties in baten en lasten ten gevolge van de overkomst van de ICT-dienstverlening van Ministerie van AZ, welke per 01-04-2014 bij SSC-ICT EP2 is onderbracht, zijn hierin verwerkt.
 Baten-lastenagentschap GDI, 1e Suppletoire begroting 2014 (Voorjaarsnota)
 Exploitatieoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(2)-(1)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 45.800
 
 
 – 44.664
 
 
 1.136
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 1.192
 
 
 55.320
 
 
 56.512
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 46.992
 
 
 
 
 10.656
 
 
 
 
 57.648
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 39.155
 
 
 11.355
 
 
 50.510
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 27.469
 
 
 9.943
 
 
 37.412
 
 
 
 
 
 – wv eigen personeel
 
 
 
 
 14.798
 
 
 
 
 4.274
 
 
 
 
 19.072
 
 
 
 
 
 
 – wv externe inhuur
 
 
 
 
 12.671
 
 
 
 
 5.669
 
 
 
 
 18.340
 
 
 
 
 
 – materiële kosten
 
 
 11.686
 
 
 1.412
 
 
 13.098
 
 
 
 
 
 – wv apparaat ICT
 
 
 
 9.926
 
 
 – 218
 
 
 
 9.708
 
 
 
 
 
 
 – wv bijdrage SSO's
 
 
 
 
 1.760
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.760
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 100
 
 
 42
 
 
 142
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 7.737
 
 
 – 741
 
 
 6.996
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 7.737
 
 
 – 741
 
 
 6.996
 
 
 
 
 
 – wv apparaat ICT
 
 
 
 
 7.658
 
 
 
 
 – 909
 
 
 
 
 6.749
 
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 46.992
 
 
 
 
 10.656
 
 
 
 
 57.648
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Baten-lastenagentschap GDI, 1e Suppletoire begroting 2014 (Voorjaarsnota)
 Kasstroomoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(2)-(1)
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)
 
 
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2014
 
 
 
 
 16
 
 
 
 
 2.699
 
 
 
 
 2.715
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom 
 
 
 
 
 6.075
 
 
 
 
 – 4.530
 
 
 
 
 1.545
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 – 700
 
 
 – 7.675
 
 
 – 8.375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 
 – 700
 
 
 
 
 – 7.675
 
 
 
 
 – 8.375
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 – 4.260
 
 
 883
 
 
 – 3.377
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 700
 
 
 7.675
 
 
 8.375
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 
 – 3.560
 
 
 
 
 8.558
 
 
 
 
 4.998
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 1.831
 
 
 
 
 – 948
 
 
 
 
 883
 
 
 
 
 
 
 
 Doelmatigheidsindicatoren
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving Generiek Deel
 
 
 begroting
 
 
 stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 2014
 
 
 2014
 
 
 
 
 
 
 Gemiddeld uurtarief
 
 
 102
 
 
 102
 
 
 
 
 Verbetering kostprijzen infrastructuurcomponenten
 
 
 1%
 
 
 1%
 
 
 
 
 Verbetering kostprijzen werkplekcomponenten
 
 
 1%
 
 
 1%
 
 
 
 
 FTE-totaal (excl. externe inhuur)
 
 
 199
 
 
 242
 
 
 
 
 Aantal externe fte's
 
 
 75
 
 
 114
 
 
 
 
 Aantal externe fte's in % van totale fte's
 
 
 27%
 
 
 34%
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten (%)
 
 
 0%
 
 
 0%
 
 
 
 
 Omschrijving Specifiek Deel – ICT Diensten
 
 
 begroting
 
 
 stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 Beschikbaarheid systemen
 
 
 98,0%
 
 
 98,0%
 
 
 
 
 Betrouwbaarheid dienstverlening
 
 
 96,0%
 
 
 96,0%
 
 
 
 
 Resultaat benchmarkvergelijking
 
 
 2%
 
 
 2%
 
 
 
 
 Klanttevredenheid
 
 
 7
 
 
 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.5
 Baten-lastenagentschap Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
 
 
 De Regeling Agentschappen stelt dat het een baten-lastenagentschap is toegestaan een eigen vermogen aan te houden tot een bedrag van 5% van de gemiddelde jaaromzet van de afgelopen 3 jaren. Met het resultaat van 2013 wordt het maximaal toegestane eigen vermogen met ca. 3,1 mln. overschreden. Met de eigenaar is afgesproken het surplus in 2014 in te zetten ten behoeve van een deel van de opstartkosten voor het RVB i.o. Deze incidentele kosten ontstaan door het fusietraject en liggen vooral op het gebied van ICT.
 De verwerking van deze mutatie heeft geen invloed op het kasstroomoverzicht.
 
 Baten-lastenagentschap RVOB, 1e Suppletoire begroting 2014 (Voorjaarsnota)
 Exploitatieoverzicht
 
 Bedragen x € 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)=(2)-(1)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 20.979
 
 
 3.100
 
 
 24.079
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 100
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 1.350
 
 
 0
 
 
 1.350
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 20
 
 
 0
 
 
 20
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 22.449
 
 
 
 
 3.100
 
 
 
 
 25.549
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 21.949
 
 
 0
 
 
 21.949
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 15.453
 
 
 0
 
 
 15.453
 
 
 
 
 
 – wv eigen personeel
 
 
 
 
 15.053
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 15.053
 
 
 
 
 
 
 – wv externe inhuur
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 – materiële kosten
 
 
 6.496
 
 
 0
 
 
 6.496
 
 
 
 
 
 – wv apparaat ICT
 
 
 
 1.400
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.400
 
 
 
 
 
 
 – wv bijdrage SSO's
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 750
 
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 312
 
 
 0
 
 
 312
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 287
 
 
 0
 
 
 287
 
 
 
 
 
 – wv apparaat ICT
 
 
 
 
 233
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 233
 
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 25
 
 
 0
 
 
 25
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 3.100
 
 
 3.100
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 3.100
 
 
 3.100
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 22.261
 
 
 
 
 3.100
 
 
 
 
 25.361
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 188
 
 
 
 
 
 
 
 Doelmatigheidsindicatoren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving Generiek Deel
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Kostprijzen per product (* € 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pacht
 
 
 600
 
 
 
 600
 
 
 
 
 Huur
 
 
 709
 
 
 
 709
 
 
 
 
 Erfpacht
 
 
 491
 
 
 
 491
 
 
 
 
 Medegebruik/overig
 
 
 436
 
 
 
 436
 
 
 
 
 Zakelijke lasten
 
 
 273
 
 
 
 273
 
 
 
 
 
 Omzet per productgroep (* € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Homogene producten
 
 
 10.622
 
 
 
 10.622
 
 
 
 
 Heterogene producten
 
 
 11.827
 
 
 3.100
 
 
 14.927
 
 
 
 
 
 Totale omzet 
 
 
 
 22.449
 
 
 3.100
 
 
 25.549
 
 
 
 
 Aandeel directe uren
 
 
 62%
 
 
 
 62%
 
 
 
 
 Aantal directe uren voor medewerker in primair proces
 
 
 1320
 
 
 
 1320
 
 
 
 
 FTE-totaal (excl. externe inhuur), begrotingssterkte
 
 
 242,1
 
 
 
 242,1
 
 
 
 
 Mate van kostendekkendheid
 
 
 100%
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten (%)
 
 
 1%
 
 
 
 1%
 
 
 
 
 Percentage in het gelijkgestelde procedures (WOZ)
 
 
 0,7
 
 
 
 0,7
 
 
 
 
 Uitkomst klanttevredenheidsonderzoek
 
 
 
 
 
 
 
 Klachten binnen termijn van 6 weken afgehandeld
 
 
 0,8
 
 
 
 0,8