Financiële verantwoordingen over het jaar 1996; Financiële verantwoording
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 25479, nr. 5

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

06-09-1997

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1996-1997

25479 nr. 5

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekeningLichaamStaat behorende bij de Wet van ....... 19 , Stb. .. en
bij de financiële verantwoording over het jaar 1996 Rekening 1996
(inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Algemene Zaken (III) Onderdeel
uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1000) Staat behorende bij de Wet van ....... 19 , Stb. .. en
bij de financiële verantwoording over het jaar 1996 Rekening 1996
(inclusief slotwetmutaties) Ministerie van Algemene Zaken (III) Onderdeel
ontvangsten (bedragen x f 1000) TOELICHTING OP DE REKENING VAN VERPLICHTINGEN EN UITGAVEN
EN VAN ONTVANGSTEN ALGEMEEN DEEL Aansluiting slotwetmutaties op eerdere budgettaire nota's
FinanciënAdministratieve organisatie (AO)Herinrichting financiële functieOpzet presentatie kengetallenFinancieel InformatiesysteemARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen) 01. Algemeen Artikel 01.01. Personeel en MaterieelToelichting:Artikel 01.06. Post-actievenArtikel 01.07. Deelname aan wereldtentoonstellingen02. Rijksvoorlichting Artikel 02.02. Technische uitvoering RijksvoorlichtingsdienstOverzicht volume- en prestatiegegevens en kengetallen toelichting:Artikel 02.03. Onderzoek en voorbereiding Rijksvoorlichtingsdienst 04. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Artikel 04.02. Wetenschappelijke studiesWetsartikel 2 (ontvangsten) 01. Algemeen Artikel 01.01. Diverse ontvangstenArtikel 01.02. Deelname aan wereldtentoonstellingen02. Rijksvoorlichting Artikel 02.01. Ontvangsten op basis van tariefstelling
uit hoofde van dienstverlening RijksvoorlichtingsdienstOverzicht volume- en prestatiegegevens en kengetallen Artikel 02.03. Voorlichting onder coördinatie van
de VoorlichtingsraadSaldibalans per 31 december 1996 van het Ministerie van
Algemene Zaken (III) TOELICHTING BIJ DE SALDIBALANS PER 31 DECEMBER 1996 VAN
HET MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN (III) 1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten3) Liquide Middelen5) Uitgaven buiten begrotingsverband (= intra-comptabele
vorderingen)Toelichting op de specificatie van de uitgaven buiten
begrotingsverband: Kasvoorschotten (f 10 098)Vorderingen Rijksvoorlichtingsdienst op het gebied van
communicatietechnieken (f 10 199 434)Ouderdom van de vorderingen Overige vorderingen (f 96 373)Te verrekenen tekort inzake Decentrale Distributie (f 143 852)6) Ontvangsten buiten begrotingsverband (= intra-comptabele
schulden) (-/- f 1 917 172)Met derden te verrekenen ontvangsten inzake commerciële
activiteiten Rijksvoorlichtingsdienst (f 147 367)Netto-salarissen (f 1 321 956)Commissariaat voor de Media (f 424 797)8) Extra-comptabele vorderingen (f 1 705 921)Toelichting op de specificatie van de extra-comptabele
vorderingen: Voorlopig buiten invordering gestelde bedragen (f 289 971)Vorderingen Rijksvoorlichtingsdienst DTC (f 22 690)Overige vorderingen Rijksvoorlichtingsdienst (f 312 923)Overige extra-comptabele vorderingen (f 667 598)Nog te ontvangen toeslag advertentie-plaatsingen (f 196 823)Nog te ontvangen uren-toeslag begeleidingskosten DTC (f 215 916)9) Extra- comptabele schulden (f 108 917)10) Voorschotten (f 750 000)11) Openstaande verplichtingen (f 15 548 000)Toelichting op de specificatie van de openstaande verplichtingen. Openstaande verplichtingen binnen begrotingsverband (f 7 430 000) Openstaande verplichtingen buiten begrotingsverband (f 8 118 000)
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 25479Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 59 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
25 479Financiële verantwoordingen over het jaar 1996nr. 5FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
(III) Deze financiële verantwoording bestaat uit:– de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, zoals
blijkt uit bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting;– de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 1996,
voorzien van een toelichting.Den Haag, 29 augustus 1997De Minister van Algemene Zaken,W. Kok Staat behorende bij de Wet van ....... 19 , Stb. .. en
bij de financiële verantwoording over het jaar 1996 Rekening 1996
(inclusief slotwetmutaties), Ministerie van Algemene Zaken (III) Onderdeel
uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1000)    (1) (2) (3)  (4)
= (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4) Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties
(+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties
(+ of –) op grond van tweede suppletore begroting  Totaal
geraamd Realisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend
geraamd bedrag    verplichtingenuitgaven verplichtingen uitgaven verplichtingenuitgaven  verplichtingen uitgaven verplichtingenuitgaven verplichtingen uitgaven   TOTAAL 49 024 + 3 618 + 408  53 050 52 385 – 665                01 Algemeen 41 100      44 897 44 512                   01Personeel en Materieel35 62935 629+ 3 649+ 3 649+ 1 071+ 1 071 40 34940 34940 55740 155+ 208– 194 02Vervallen               03Loonbijstelling1 8391 839– 695– 695– 1 144– 1 144        04Prijsbijstelling Memorie+ 71+ 71– 71– 71        05Onvoorzien7070  – 70– 70        06Post-actieven3 5623 562+ 42+ 42– 56– 56 3 5483 5483 3573 357– 191– 191 07Deelname aan wereldtentoonstellingen  + 6 150+ 850+ 150+ 150 6 3001 0006 2501 000– 50                 02 Rijksvoorlichting 6 234      7 093 6 981                   02Technische uitvoering Rijksvoorlichtingsdienst1 6611 706– 179– 179+ 362+ 362 1 8441 8891 7841 853– 60– 36 03Onderzoek en voorbereiding Rijksvoorlichtingsdienst203203     203203122122– 81– 81 05Voorlichting onder coordinatie van de Voorlichtingsraad4 3254 325  + 676+ 676 5 0015 0015 0855 006+ 84+ 5                 03 Inlichtingen
Buitenland Memorie        Memorie                   03Financiële afwikkeling Inlichtingendienst Buitenland Memorie        Memorie                  04 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 1 690      1 060 892                   02Wetenschappelijke Studies1 6901 690– 120– 120– 510– 510 1 0601 0601 006892– 54– 168Mij bekend,De Minister van Algemene Zaken, Staat behorende bij de Wet van ....... 19 , Stb. .. en
bij de financiële verantwoording over het jaar 1996 Rekening 1996
(inclusief slotwetmutaties) Ministerie van Algemene Zaken (III) Onderdeel
ontvangsten (bedragen x f 1000)    (1) (2) (3)  (4)
= (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4) Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties
(+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties (+
of –) op grond van tweede suppletore begroting  Totaal geraamdRealisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ = meer ontvangen)   ontvangsten ontvangstenontvangsten  ontvangsten ontvangsten ontvangsten  TOTAAL4 345+ 433+ 2 232 7 0107 770+ 760          01 Algemeen225   1 0681 122            01Diverse ontvangsten225 + 243 468522+ 54 02Deelname aan wereldtentoonstellingen + 600  600600           02 Rijksvoorlichting4 120   5 9426 648            01Ontvangsten op basis van tariefstelling uit hoofde
van dienstverlening Rijksvoorlichtingsdienst4 110– 167+ 900 4 8435 529+ 686 02Ontvangsten Rijksvoorlichtingsdienst op het gebied van
communicatietechnieken met betrekking tot voorgaande jarenMemorie        03Voorlichting
onder coördinatie van de Voorlichtingsraad10 + 1 089 1 0991 119+ 20Mij bekend,De Minister van Algemene Zaken, TOELICHTING OP DE REKENING VAN VERPLICHTINGEN EN UITGAVEN
EN VAN ONTVANGSTEN InhoudsopgaveBlz.   Algemeen
deel7   Aansluiting slotwetmutaties op eerdere budgettaire
nota's Financiën7 Administratieve Organisatie (AO)7Herinrichting financiële functie7 Opzet presentatie
kengetallen8 Financieel informatiesysteem8    Artikelsgewijze
toelichting8   Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen)8   01.Algemeen8 01.01.Personeel
en Materieel8 01.06.Post-actieven9 01.07.Deelname
aan wereldtentoonstellingen10    02.Rijksvoorlichting1002.02.Technische uitvoering Rijksvoorlichtingsdienst10 02.03.Onderzoek
& voorbereiding Rijksvoorlichtingsdienst11    04.Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid11 04.02.Wetenschappelijke
studies11    Wetsartikel 2 (ontvangsten)12   01.Algemeen12 01.01.Diverse ontvangsten1201.02.Deelname aan wereldtentoonstellingen12    02.Rijksvoorlichting1202.01.Ontvangsten op basis van tariefstelling uit hoofde van dienstverlening
Rijksvoorlichtingsdienst12 02.03.Voorlichting onder coördinatie
van de Voorlichtingsraad13ALGEMEEN DEEL Aansluiting slotwetmutaties op eerdere budgettaire nota's
FinanciënDoor middel van dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de
uitgaven van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1996 met
circa f 0,7 miljoen te verlagen en de begroting van de ontvangsten met
circa f 0,8 miljoen te verhogen. Uitgaven   Stand ontwerp-begroting 1996f 49 024 000Aangekondigd in de Voorjaarsnota 1996:+ f  3 618 000Stand 1e suppletore begroting 1996f 52 642 000Aangekondigd in de Miljoenennota 1997 voor 1996:– f 
  750 000 Stand Miljoenennota 1997 voor 1996f 51 892 000Aangekondigd in de Najaarsnota 1996:+ f  1 158 000Stand 2e suppletore begroting 1996f 53 050 000Aangekondigd in de Slotwet 1996:– f   665 000Stand 3e suppletore begroting 1996f 52 385 000  Ontvangsten   Stand ontwerp-begroting
1996f  4 345 000Aangekondigd in de Voorjaarsnota
1996+ f   433 000 Stand 1e suppletore
begroting 1996f  4 778 000Aangekondigd
in de Najaarsnota 1996:+ f  2 232 000 Stand
2e suppletore begroting 1996f  7 010 000Aangekondigd
in de Slotwet 1996:+ f   760 000 Stand
3e suppletore begroting 1996f  7 770 000Administratieve organisatie (AO)Om goed sturing te kunnen geven aan de administratieve organisatie is,
zoals reeds aangekondigd in de ontwerp-begroting 1997, begin 1996 besloten
een AO-team in te stellen. Het AO-team staat onder leiding van het hoofd FEZ.
De departementale accountant en de hoofden van dienst zijn erin vertegenwoordigd.Het AO-team heeft tot doel kaders te scheppen voor het financieel beheer
en de administratieve organisatie. Aangelegenheden van administratief organisatorische
aard kunnen zo in een breed departementaal verband bespreekbaar worden gemaakt.
Daarnaast heeft zij de zorg voor een doelmatige implementatie van te treffen
maatregelen, waarmee de administratieve organisatie op een voldoende kwalitatief
niveau gehandhaafd blijft. Het AO-team fungeert tevens als voorportaal van
het departementale «Audit Committee». Herinrichting financiële functieDoor de hoofddirecteur van de Rijksvoorlichtingsdienst zijn maatregelen
getroffen die leiden tot een versterking van de financiële functie bij
deze dienst. Dit heeft geleid tot het aanstellen van een interim-controller.Inmiddels zijn de nodige activiteiten verricht om het financieel beheer
bij de Rijksvoorlichtingsdienst op een voldoende kwalitatief niveau te brengen.Tevens wordt hiermee beoogd de onzekerheid over de volledigheid van de
ontvangsten weg te nemen, zulks naar aanleiding van een opmerking van de Algemene
Rekenkamer in het rapport bij de Rekening 1995 en naar aanleiding van bevindingen
van de Departementale Accountantsdienst (DAD). Opzet presentatie kengetallenMet ingang van de begroting 1997 is de presentatie van de kengetallen
gewijzigd.Om hierop zinvol aan te sluiten worden de kengetallen in deze Financiële
Verantwoording 1996 analoog gepresenteerd. Financieel InformatiesysteemHet voornemen bestond reeds om in 1996 aan te vangen met de implementatie
van een nieuwe generatie van het thans in gebruik zijnde financieel standaardpakket.
Besloten is deze implementatie uit te stellen en de introductie van een nieuw
systeem onderdeel te laten uitmaken van het departementaal besluitvormingstraject
aangaande de informatisering. De reorganisatie van de centrale afdeling Financieel-Economische
Zaken (FEZ) en de herinrichting van de departementale financiële functie
zijn mede oorzaak, dat het jaar van implementatie is gewijzigd. Het ligt thans
in het voornemen het huidige systeem in het jaar 1998 te vervangen.In de periode 1993 tot en met 1996 zijn werkzaamheden verricht en kosten
gemaakt aan de ontwikkeling van een nieuwe projectadministratie. Deze ontwikkeling
is in 1996 opgeschort en zal deel gaan uit maken van de implementatie van
het nieuwe financiële informatiesysteem. Het opschorten van de ontwikkeling
van de projectadministratie is mede veroorzaakt doordat enerzijds gaandeweg
bleek dat onvoldoende aandacht aan project-organisatie en systeemdocumentatie
was besteed en anderzijds door een snellere technologische ontwikkeling dan
kon worden voorzien. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen) 01. Algemeen Artikel 01.01. Personeel en MaterieelIn onderstaande tabel wordt het totale bedrag van dit begrotingsartikel
onderverdeeld naar de personele en materiële component. OmschrijvingPersoneelMaterieelTotaal ontwerp-wet25 977 0009 652 00035 629 0001e wijziging1 892 0001 757 0003 649 0002e wijziging444 000627 0001 071 0003e wijziging– 153 000– 41 000– 194 000Totaal28 160 00011 995 000 40 155 000De raming van dit artikel is bij het eerste en tweede suppletore wijzigingsvoorstel
naar aanleiding van de Voor- en Najaarsnota 1996 en bij derde suppletore wijzigingsvoorstel
naar aanleiding van de indiening van de Slotwet 1996 in zijn totaliteit met
circa f 4,5 miljoen verhoogd, zoals uit bovenstaande tabel blijkt.Bij het eerste suppletore wijzigingsvoorstel is de raming van dit artikel
met circa f 3,6 miljoen verhoogd. Dit bedrag bestond globaal uit:– een desaldering wegens een personeelsreductie bij de Rijksvoorlichtingsdienst
tot een vermindering van circa f 0,2 miljoen; – een overheveling van de loonbijsteling 1996, hetgeen de raming
met circa f 1,9 miljoen verhoogt; – een verhoging van de raming met circa f 1,9 miljoen op grond
van diverse mutaties, zoals overhevelingen vanuit andere begrotingen en ter
beschikking gestelde gelden voor investeringen voor (her)automatisering en
voor archief-ordening.Bij het tweede suppletore wijzigingsvoorstel is de raming met circa f 1,1
miljoen verhoogd. Dit bedrag bestond globaal uit:– overhevelingen vanuit administratieve artikelen loonbijstelling,
prijsbijstelling en onvoorzien tot een verhoging van de raming met circa f 0,8
miljoen;– inhuur van uitzendkrachten tot een verhoging van circa f 0,2
miljoen;– diverse overige mutaties tot een verhoging van de raming met circa
f 0,1 miljoen.Voor verdere toelichting op de mutaties, zoals deze bij de wijzigingsvoorstellen
naar aanleiding van de Voor- en Najaarsnota zijn gepresenteerd, wordt naar
de desbetreffende stukken verwezen.In onderhavig wijzigingsvoorstel wordt bij dit begrotingsartikel op het
onderdeel «Personeel» een onbesteed gebleven bedrag van circa
f 0,2 miljoen als slotwetmutatie verminderd. Omschrijvingbegroot
1996werkelijk 1996 bezetting307298 gemiddelde
gerealiseerde/geraamde prijs per fte81 80093 983 totale
loonsom ( x f 1 000) Min. van Algemene Zaken25 10028 007Toelichting:Door herschikking van volume- en prestatiegegevens en kengetallen met
ingang van de begroting van 1997 is bovenstaande presentatie voor 1996 analoog
aan 1997.De totaal begrote loonsom ad f 25,1 miljoen moet nog met de loonbijstelling
1996 van circa f 1,8 miljoen worden verhoogd tot circa f 26,9 miljoen
om deze met de werkelijke uitgaven 1996 te kunnen vergelijken.De werkelijke loonsom voor 1996 valt derhalve ruim f 1 miljoen hoger
uit dan begroot, doordat er bij de samenstelling van de begroting geen rekening
is gehouden met extra uitgaven, zoals loonkosten voor medewerkers op IF-basis
(interim functievervulling) bij de nieuw opgerichte 06-8051 infolijn van de
rijksoverheid en extra loonkosten voor incidenteel aangetrokken personeel. Artikel 01.06. Post-actievenDe raming van dit begrotingsartikel wordt bij onderhavig wijzigingsvoorstel
met circa f 0,2 miljoen verminderd wegens een onderuitputting op beide
artikelonderdelen «wachtgelden» en «flankerend beleid».Bij het tweede wijzigingsvoorstel naar aanleiding van de Najaarsnota 1996
is de raming eveneens verminderd op grond van een onderuitputting op beide
artikelonderdelen.Bij het eerste wijzigingsvoorstel naar aanleiding van de Voorjaarsnota
1996 is de raming op het artikelonderdeel «wachtgelden» verhoogd
wegens een overheveling uit het uitvoeringsbudget van de voormalige «Dienst
uitvoering ontslaguitkeringsregelingen» (DUO) van het ministerie van
Binnenlandse ZakenDe uitgaven op dit artikel, die verband houden met post-actief personeel,
bestaan uit f 2,9 miljoen programma-uitgaven en circa f 0,1 miljoen
apparaatsuitgaven.Ten aanzien van de juistheid van de programma-uitgaven bestaat onzekerheid
vanwege het feit dat hierover (nog) geen verklaring is afgegeven
door de controlerende instantie van de USZO i.c. de organisatie die de regelingen
ten aanzien van post-actief personeel uitvoert. Omtrent de apparaatsuitgaven
USZO zal de controlerend accountant een verslag afgeven van het totaal van
deze apparaatsuitgaven. Deze was eveneens medio april 1997 niet beschikbaar.
 Artikel 01.07. Deelname aan wereldtentoonstellingenVoor 1996 is een nieuw begrotingsartikel ingevoegd. Het overeenkomstig
artikel bij de ontvangsten is het artikel 01.02. «Deelname aan wereldtentoonstellingen».Aanleiding tot het invoegen van dit begrotingsartikel was het ministerraadbesluit
om deel te nemen aan de wereldtentoonstellingen in Lissabon (expo '98) en
in Hannover (expo 2000). Op dit artikel is voor 1996 f 750 000 geraamd
als financiële bijdrage aan de Stichting Nederland Wereldtentoonstellingen
voor de deelname aan de expo '98 in Lissabon.Daarnaast is een bedrag van f 250 000 geraamd voor de financiering
van de aanloopkosten die verband houden met de deelname aan de wereldtentoonstelling
in Hannover (expo 2000). 02. Rijksvoorlichting Artikel 02.02. Technische uitvoering RijksvoorlichtingsdienstBij het eerste suppletore wijzigingsvoorstel is de raming van dit artikel
met circa f 0,2 miljoen verminderd wegens personele overhevelingen binnen
de begroting van de uitgaven.Bij het tweede suppletore wijzigingsvoorstel is de raming met circa f 0,4
miljoen verhoogd. Dit bedrag bestond globaal uit: circa f 0,2 miljoen
wegens overhevelingen binnen de begroting van de uitgaven in verband met het
afstoten van het foto- en filmarchief door de Rijksvoorlichtingsdienst en
circa f 0,2 miljoen wegens extra aanschaffing van technische apparatuur.Voor verdere toelichting op de mutaties, zoals deze bij de wijzigingsvoorstellen
naar aanleiding van de Voor- en Najaarsnota zijn gepresenteerd, wordt naar
de desbetreffende stukken verwezen.De raming van dit artikel wordt bij onderhavige slotwet met f 36 000
verminderd als gevolg van een onderuitputting. Overzicht volume- en prestatiegegevens en kengetallen Componenten
van uitgaven en kosten overheidsvoorlichting 1996totale
voorlichtingsuitgavenverdeeld over produkten: media-inkoop
DTCbegeleiding media-projecten DTCinfolijn 06–8051overigaandeel personele kosten11 2544484 1213376 348aandeel apparaatsuitgaven3 9401271 166–2 647informatievoorziening1 579–––1 579technische uitgaven396257139––voorlichtingsraad5 006––2 3232 683Totaal22 1758325 4262 66013 257aantal mediabemiddelingen 16 765 (15 000)    kosten
per bemiddeling f 50 (f 55)          beschikbare mensuren  76 000
(80 000)  kosten per beschikbaar mensuur  f 71
(f 75)         aantal verkoopbare mensuren  22 500
(25 000)   kosten per verkoopbaar mensuur  f 241
(f 240)   aantal opdrachten van derden  275 (250)  kosten per opdracht  f 19 730 (f 23 900)        aantal verwachte telefonische informatieaanvragen   136 813
(150 000)  kosten per gesprek inclusief de bijdragen
van derden ad f 990 000 exclusief investeringsuitgaven   f 19
(f 20) de in bovenstaande tabel tussen haakjes opgenomen getallen stemmen overeen
met getallen, zoals vermeld in de begroting 1997 toelichting:Vergelijk van de kengetallen op basis van de realisaties 1996 ten opzichte
van de begroting 1997 wijst uit dat de belangrijkste afwijkingen zich voordoen
binnen het product «begeleiding media-projecten DTC». Dat komt
omdat de werkelijke kosten in 1996 ad f 5,4 miljoen circa f 0,6
miljoen lager zijn dan de voor 1997 verwachte kosten. Artikel 02.03. Onderzoek en voorbereiding Rijksvoorlichtingsdienst Op dit begrotingsartikel is f 81 000 onbesteed gebleven, omdat
een voorgenomen onderzoek ultimo 1996 niet heeft plaatsgevonden. 04. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Artikel 04.02. Wetenschappelijke studiesBij het eerste suppletore wijzigingsvoorstel is de raming van dit artikel
met circa f 0,1 miljoen verminderd wegens een overheveling (personele
kosten van een gedetacheerde) binnen de begroting van de uitgaven.Bij het tweede suppletore wijzigingsvoorstel is de raming met circa f 0,5
miljoen verminderd, omdat minder extern onderzoek zou worden uitgevoerd.Voor verdere toelichting op de mutaties, zoals deze bij de wijzigingsvoorstellen
naar aanleiding van de Voor- en Najaarsnota zijn gepresenteerd, wordt naar
de desbetreffende stukken verwezen.De raming van dit artikel wordt bij onderhavige slotwet met f 168 000
verminderd. Deze onderuitputting in de uitgaven wordt veroorzaakt, doordat
enkele onderzoeken wel zijn aangevangen, maar in 1996 niet tot uitgaven hebben
geleid. Wetsartikel 2 (ontvangsten) 01. Algemeen Artikel 01.01. Diverse ontvangstenDe raming van dit artikel is bij het tweede wijzigingsvoorstel naar aanleiding
van de Najaarsnota 1996 met circa f 0,2 miljoen verhoogd wegens een terugbetaalde
subsidie. Zie voor nadere toelichting het desbetreffende wijzigingsvoorstel.Bij het onderhavige derde wijzigingsvoorstel naar aanleiding van de slotwet
zijn de ontvangsten f 54 000 hoger dan geraamd. Artikel 01.02. Deelname aan wereldtentoonstellingenIn 1996 is een nieuw begrotingsartikel 01.07. «Deelname aan wereldtentoonstellingen»
ingevoegd.De mutatie betreft de bijdragen van andere ministeries tot een totaalbedrag
van f 600 000 ten behoeve van deelname van Nederland aan de wereldtentoonstelling
expo '98 in Lissabon. 02. Rijksvoorlichting Artikel 02.01. Ontvangsten op basis van tariefstelling
uit hoofde van dienstverlening RijksvoorlichtingsdienstBij het eerste suppletore wijzigingsvoorstel is de raming van dit artikel
met (afgerond) f 0,2 miljoen verminderd wegens diverse desalderingen.Bij het tweede suppletore wijzigingsvoorstel is de raming met circa f 0,9
miljoen verhoogd. Dit bedrag bestaat uit meeropbrengsten als gevolg van volumegroei.Voor verdere toelichting op de mutaties, zoals deze bij de wijzigingsvoorstellen
naar aanleiding van de Voor- en Najaarsnota zijn gepresenteerd, wordt naar
de desbetreffende stukken verwezen.Bij het onderhavige derde wijzigingsvoorstel naar aanleiding van de Slotwet
zijn de extra ontvangsten van de Rijksvoorlichtingsdienst bij de afsluiting
van 1996 verder opgelopen met een bedrag van f 0,7 miljoen. Deze extra
ontvangsten bestaan uit:– extra inkomsten tot een bedrag van circa f 0,4 miljoen in
verband met de begeleiding van mediaprojecten, waarvoor door de RVD/DTC aan
opdrachtgevers een tarief in rekening wordt gebracht.;– meeropbrengsten door verkoop van films, video's en de filmcatalogus
tot een bedrag van circa f 0,1 miljoen en– ontvangsten van nog uitstaande vorderingen uit vorige dienstjaren
tot een bedrag van circa f 0,2 miljoen. Overzicht volume- en prestatiegegevens en kengetallen DoelmatigheidskengetallenBegroot
1997Werkelijk 1996 a) media-inkoop DTC*  aantal
bemiddelingen15 00016 765 totale omzet (x f 1 000)f
70 000f 92 342 gemiddelde prijs per advertentieplaatsingf
4 700f 5 508 opslagpertentage t.b.v. de DTC2,5%2,5%opbrengst DTC per bemiddelingf 97f 112 kostendekkendheid>
100%224%    b) begeleiding media-projecten DTC*  aantal beschikbare mensuren80 00096 000aantal verkoopbare mensuren25 00025 300 aantal
verworven opdrachten250275 uurtarief voor:  – ondersteuningf 85f 85 – projectmanagement
en -begeleidingf 140f 125 – advisering en specialisatief
190f 175 kostendekkendheid*66%44%* De totale kostendekkendheid over 1996 bedraagt 76%. Artikel 02.03. Voorlichting onder coördinatie van
de VoorlichtingsraadDe raming van dit artikel is bij het tweede wijzigingsvoorstel naar aanleiding
van de Najaarsnota 1996 verhoogd met circa f 1,1 miljoen wegens bijdragen
van andere ministeries ten behoeve van de Postbus 51-infolijn. Bij het afsluiten
van 1996 worden de ontvangsten op dit artikel thans bij Slotwet met nog f 20 000
opwaarts bijgesteld wegens enkele kleine ontvangsten. Saldibalans per 31 december 1996 van het Ministerie van
Algemene Zaken (III) 1Uitgaven
ten laste van de begroting 2Ontvangsten
ten gunste van de begroting   dienstjaar 199549 330 428 dienstjaar
1995– 6 326 463 dienstjaar 199652 381 688 dienstjaar
1006– 7 769 995       3Liquide middelen4 774         4Rekening Courant KH (I) 25 507 4224aRekening
Courant RHB– 121 660 439       5Uitgaven
buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)10 449 7576Ontvangsten
buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)– 1 917 172      7Openstaande rechten0 7aTegenrekening
openstaande rechten0       8Extra-comptabele vorderingen1 705 9218aTegenrekening
extra-comptabele vorderingen– 1 705 921       9aTegenrekening
extra-comptabele schulden108 9179Extra-comptabele schulden– 108 917      10Voorschotten750 000 10aTegenrekening
voorschotten– 750 000       11aTegenrekening
openstaande verplichtingen15 548 00011Openstaande
verplichtingen– 15 548 000       12Deelnemingen012aTegenrekening deelnemingen0  totaal:155 786 907 totaal:– 155 786 907TOELICHTING BIJ DE SALDIBALANS PER 31 DECEMBER 1996 VAN
HET MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN (III) 1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangstenDe begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten 1995 worden in april 1997
met het ministerie van Financiën verrekend.Verrekening van de begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten 1996 zal
plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld. 3) Liquide MiddelenDit bedrag omvat het saldo van de contante gelden bij de kasbeheerder
FEZ ultimo het verslagjaar. 5) Uitgaven buiten begrotingsverband (= intra-comptabele
vorderingen)Nadere specificatie van de uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele
vorderingen): OmschrijvingVordering Kasvoorschottenf 
   10 098 Vorderingen Rijksvoorlichtingsdienst op het gebied
van communicatietechniekenf 10 199 434 Overige
vorderingenf    96 373 Te verrekenen
tekort inzake Decentrale Distributief   143 852 Totaalf 10 449 757Toelichting op de specificatie van de uitgaven buiten
begrotingsverband: Kasvoorschotten (f 10 098)Het betreft hier diverse kasvoorschotten. Vorderingen Rijksvoorlichtingsdienst op het gebied van
communicatietechnieken (f 10 199 434)De Rijksvoorlichtingsdienst begeleidt in opdracht en voor rekening van
derden projecten. De uit deze projecten voortvloeiende uitgaven worden buiten
begrotingsverband verantwoord. Periodiek vindt doorberekening van de uitgaven
plaats aan de opdrachtgevers. De ontvangsten worden eveneens buiten begrotingsverband
verantwoord. Op 31 december 1996 waren alle uitgaven doorberekend aan de opdrachtgevers.Het saldo vorderingen per 31 december 1996 bestaat uit:Vorderingen inzake overige communicatietechnieken f  2 077 363Vorderingen inzake advertentieplaatsingen f  8 122 071Totaal f 10 199 434 Ouderdom van de vorderingen Soort vorderingopenstaande
vorderingen betreffende instelling in dienstjaar  1993199419951996Comm. techniekf 27 446f 158f 
  335f 2 049 424 Advertenties  f 25 249f 8 096 822Het ultimo 1996 te vorderen bedrag is ca. 5,0 mln. hoger dan het bedrag
dat eind 1995 was te vorderen. De reden hiervan is dat in de laatste maanden
van 1996 het aantal ingestelde vorderingen, en daarmede de omvang, aanzienlijk
is gestegen t.o.v. het voorgaande jaar. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van
een toename van het gebruik van de gedrukte media waarbij de Rijksvoorlichtingsdienst
als intermediair optreedt.Van het bovenstaande saldo per 31.12.1996 was medio april 1997, 80% ontvangen. Overige vorderingen (f 96 373)Dit betreft de overige vorderingen van het ministerie van relatief geringe
omvang. Te verrekenen tekort inzake Decentrale Distributie (f 143 852)De verhuur van ruimte voor de verspreiding van voorlichtingsfolders en
brochures door Postkantoren en Bibliotheken heeft over 1996 conform verwachting
een nadelig resultaat opgeleverd van f 143 852. De reden hiervoor
is dat diverse voorlichtingsprogramma's naar 1997 zijn doorgeschoven. Het
gevolg hiervan is dat de beschikbare ruimte voor het presenteren van folders
en brochures niet volledig is benut. In 1997 zal worden besloten op welke
wijze het nadelige exploitatie-resultaat wordt gefinancierd. Dit betekent
dat het bedrag wordt teruggevorderd bij andere ministeries of dat het bedrag
wordt verantwoord ten laste van het begrotingsartikel 01.11 (overheidsvoorlichting).
Het per 31 december 1995 te verrekenen tekort is in 1996 ten laste van begrotingsartikel
02.05 (voorlichtingsraad) verantwoord. 6) Ontvangsten buiten begrotingsverband (= intra-comptabele
schulden) (-/- f 1 917 172)Nadere omschrijving van de ontvangsten buiten begrotingsverband. OmschrijvingSchuldenMet derden te verrekenen ontvangsten inzake commerciële activiteiten
Rijksvoorlichtingsdienstf   147 367 Netto-salarissenf 1 321 956Commissariaat voor de Mediaf   424 797 Diverse
ontvangstenf    23 052 Totaalf 1 917 172Met derden te verrekenen ontvangsten inzake commerciële
activiteiten Rijksvoorlichtingsdienst (f 147 367)Deze schuld heeft hoofdzakelijk betrekking op ontvangsten uit de exploitatie
van filmmateriaal, rechten op film/video en fragmenten. Onder inhouding van
een percentage voor bemiddeling zal naar verwachting het bedrag in 1997 worden
afgerekend met de aandeelgerechtigden. Het bemiddelingspercentage wordt gelijktijdig
met de afrekening verantwoord ten gunste van de ontvangstenbegroting van het
ministerie. Netto-salarissen (f 1 321 956)De op de salarissen van december 1996 ingehouden loonheffing ad f 1 082 561
wordt in januari 1997 betaald aan de Ontvanger der Directe Belastingen. Aan
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds zal in januari 1997 nog een bedrag ad
f 234 113 worden betaald met betrekking tot 1996. Het
restant van de post netto-salarissen heeft betrekking op te verrekenen salarisposten
in januari 1997. Commissariaat voor de Media (f 424 797)Ingevolge de Mediawet is de Rijksvoorlichtingsdienst aangewezen als zendgemachtigde.
Uit hoofde hiervan ontvangt het ministerie jaarlijks een bijdrage van het
Commissariaat voor de Media voor de financiering van uitgaven en kosten die
verband houden met de productie van tv-spots en radio-spots in het kader van
Postbus 51 uitzendingen door de overheid. Ultimo 1996 bedroeg het saldo f 424 797.
Afwikkeling hiervan zal in 1997 plaatsvinden. Bijdragen
t.b.v. kalenderjaarStand 31-12-1995Stand 31-12-1996afgewikkeld
in jaarPlanning afwikkeling in jaar 1994f 87 000–1996*–1995f 419 060–1996*– 1996–f
424 797–1997* Afgewikkeld ten gunste van de ontvangstenbegroting van dit ministerie. 8) Extra-comptabele vorderingen (f 1 705 921)Nadere specificatie van de extra-comptabele vorderingen: OmschrijvingVorderingVoorlopig buiten invordering gestelde bedragen:f 289 971Vorderingen Rijksvoorlichtingsdienst DTCf 22 690 Overige
vorderingen Rijksvoorlichtingsdienstf 312 923 Overige
extra-comptabele vorderingenf 667 598 Nog te ontvangen
toeslag advertentieplaatsingenf 196 823 Nog
te ontvangen toeslag begeleidingskosten DTCf 215 916 Totaalf 1 705 921Toelichting op de specificatie van de extra-comptabele
vorderingen: Voorlopig buiten invordering gestelde bedragen (f 289 971)Overeenkomstig het gestelde in de Beschikking Kasbeheer wordt periodiek
nagegaan of een verhaalsmogelijkheid is ontstaan. Vorderingen Rijksvoorlichtingsdienst DTC (f 22 690)Het grootste deel van deze vordering betreft een licentiebedrag voor de
film waarvan de RVD rechthebbende is. Overige vorderingen Rijksvoorlichtingsdienst (f 312 923)Het grootste deel van deze vorderingen heeft betrekking op door de Rijksvoorlichtingsdienst
aan derden geleverde specifieke goederen en/of diensten. Hieronder wordt verstaan
de levering van film- en videokopieën, het recht op vertoning van films
en video's of fragmenten. Overige extra-comptabele vorderingen (f 667 598)a) Een vordering ad f 160 634 heeft betrekking op een bonusplaatsingsrecht en een omzetbonus die door het ministerie zijn gerealiseerd
per 31 december 1996.b) Eind 1996 is er voor het personeel van het Ministerie van Algemene
Zaken een PC-privé project gestart. Aan het personeel is een lening
verstrekt, die in drie jaar zal worden terugbetaald. De eerste inhouding op
het salaris van het personeel vindt plaats in januari 1997. Het per 31 december
1996 van personeelsleden te vorderen bedrag ad. f 184 775 is hier
een onderdeel van.c) Een vordering ad. f 250 000,00 is ingesteld op de Stichting
Nederland Wereldtentoonstellingen in verband met een in 1996 verstrekte bijdrage
ter financiering van de aanloopkosten. Nog te ontvangen toeslag advertentie-plaatsingen (f 196 823)De Rijksvoorlichtingsdienst treedt op als intermediair bij de plaatsing
van advertenties voor de gehele overheid. Door deze bundeling van contractvolumes
heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bij de uitgevers zeer scherpe tarieven weten
te bedingen. Met ingang van 1991 wordt voor de bemiddeling door de Rijksvoorlichtingsdienst
een toeslag van 2,5% berekend. Deze toeslag wordt berekend over het aan de
opdrachtgevers gefactureerde brutobedrag, exclusief omzetbelasting. Het in
de balans op 31 december 1996 opgenomen bedrag betreft de aan opdrachtgevers
in rekening gebrachte nog niet ontvangen bedragen. Na ontvangst wordt de toeslag
verantwoord ten gunste van de ontvangstenbegroting, art. 01.03 zoals opgenomen
in de begroting 1997. Nog te ontvangen uren-toeslag begeleidingskosten DTC (f 215 916)De Rijksvoorlichtingsdienst begeleidt projecten in opdracht en voor rekening
van derden (opdrachtgevers). Er wordt voor deze begeleiding door de RVD aan
de opdrachtgevers een uurtarief in rekening gebracht. Het op de balans van
31 december 1996 opgenomen bedrag betreft aan opdrachtgevers in rekening gebrachte
nog niet ontvangen bedragen. 9) Extra- comptabele schulden (f 108 917)Door het ministerie is op basis van het verkregen bonusplaatsingsrecht
van Admedia (zie ook de toelichting bij extra-comptabele vorderingen) een
bonusplaatsingsrecht ad f 75 000 toegewezen aan het ministerie van
Defensie. 10) Voorschotten (f 750 000)In het verantwoordingsjaar zijn aan de Stichting Nederland Wereldtentoonstellingen
betalingen verricht voor de financiering van de aanloopkosten die verband
houden met de te organiseren wereldtentoonstelling te Lissabon. 11) Openstaande verplichtingen (f 15 548 000)Nadere specificatie van de openstaande verplichtingen: OmschrijvingBedragOpenstaande verplichtingen binnen begrotingsverbandf  7 430 000Openstaande verplichtingen buiten begrotingsverbandf 
8 118 000 Totaal:f 15 548 000Toelichting op de specificatie van de openstaande verplichtingen. Openstaande verplichtingen binnen begrotingsverband (f 7 430 000) Opbouw van de openstaande verplichtingen bedrag Verplichtingen
01-01-1996 f  1 654 000  Aangegane verplichtingen
in het verslagjaar f 58 158 000+  f 59 812 000      Tot betaling gekomen
in het verslagjaarf 52 382 000   Negatieve bijstellingen
van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjarenf 
     0    f 52 382 000  Openstaande
verplichtingen op 31-12-1996 f 7 430 000 Openstaande verplichtingen buiten begrotingsverband (f 8 118 000)Dit onderdeel heeft voornamelijk betrekking op verplichtingen en daaruit
voortvloeiende uitgaven die door de Directie Toepassing Communicatietechniek
van de Rijksvoorlichtingsdienst worden aangegaan respectievelijk worden verricht
in opdracht en voor rekening van ministeries en daaronder ressorterende diensten
en instellingen, de zogenaamde opdrachtgevers. De aard van de verplichtingen
en uitgaven houdt verband met werkzaamheden die leiden tot de oplevering van
producten die door de opdrachtgevers in het kader van de overheidscommunicatie
(voorlichting) worden ingezet. De Directie Toepassing Communicatietechniek
vervult in dit onderdeel van het proces een intermediaire rol. In 1996 is
ten behoeve van opdrachtgevers ca. f 90,5 mln. betaald op het gebied
van de zogenaamde media inkoop terwijl ca. f 25,8 mln. is betaald in
verband met de begeleiding en advisering van media-projecten. De in 1996 ten
behoeve van opdrachtgevers betaalde bedragen waren ultimo 1996 volledig aan
deze opdrachtgevers doorberekend. Het verloop van de aangegane verplichtingen,
die ten grondslag liggen aan de hiervoor vermelde bedragen, wordt in het hiernavolgende
overzicht weergegeven. Opbouw van de openstaande verplichtingen bedrag Verplichtingen
01-01-1996 f  8 174 000  Aangegane verplichtingen
in het verslagjaar f 116 207 000+  f 124 381 000      Tot betaling gekomen
in het verslagjaarf 116 263 000   Negatieve bijstellingen
van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjarenf 
     0,00     f 116 263 000 Openstaande
verplichtingen op 31-12-1996 f 8 118 000  
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25479-5.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl