Najaarsnota 2011
Staten-Generaal — Kamerstuk Brief
Datum: 2014-07-01 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2011-2012
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 33 090
 
 Najaarsnota 2011
 
 
 Nr. 1
 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN
 
 
 
 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 Den Haag, 29 november 2011
 
 
 
 1.
 Inleiding
 
 Deze Najaarsnota actualiseert de ontwikkeling van de inkomsten en
				uitgaven in het begrotingsjaar 2011. De stand Miljoenennota 2012 (Vermoedelijke
				Uitkomsten) is daarbij het uitgangspunt en mutaties worden ten opzichte hiervan
				gepresenteerd. Gelijktijdig met de Najaarsnota worden de hiermee samenhangende
				suppletoire begrotingswetten aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
				aangeboden.
 Het uitgavenkader wordt gehandhaafd. Het EMU-saldo 2011 komt naar
				huidige inzichten uit op een tekort van 4,5 procent bbp. Het EMU-saldo is 0,3
				procent bbp verslechterd ten opzichte van de raming tijdens Miljoenennota. De
				EMU-schuld bedraagt naar verwachting 65 procent bbp voor 2011.
 Deze nota gaat achtereenvolgens in op de ontwikkeling van de
				uitgaven (paragraaf 2), de ontwikkeling van de inkomsten (paragraaf 3) en de
				gevolgen voor het EMU-saldo en de EMU-schuld (paragraaf 4). Daarnaast wordt in
				de laatste paragraaf ingegaan op de ontwikkeling van de overheidsfinanciën op
				Europees niveau.
 Bijlage 1 geeft een overzicht van de budgettaire kerngegevens.
				Bijlage 2 geeft het budgettair overzicht interventies ten behoeve van de
				financiële sector. In bijlage 3 wordt een reactie gegeven op het onlangs
				verschenen DNB-rapport Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS najaar 2011).
				Bijlage 4 bevat de Verticale Toelichting.
 
 
 
 2.
 Het uitgavenbeeld
 
 Het uitgavenkader sluit; zie tabel 2.1.
 
 Tabel 2.1 Kadertoetsing (in miljarden euro; «–» is
				onderschrijding)
 
 
 
 
 
 
 
 20111 Vanwege afronding wijkt de som der delen af van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 
 Totaalkader Miljoenennota
						 2012
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 Totaalkader Najaarsnota
						 2011
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
						 Miljoenennota 2012
 
 
 
 
 – 1,8
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin mutatie Najaarsnota 2011
 
 
 0,2
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
						 Najaarsnota 2011
 
 
 
 
 – 1,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt
						 Miljoenennota 2012
 
 
 
 
 0,4
 
 
 
 
 
 Sociale Zekerheid mutatie Najaarsnota 2011
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt
						 Najaarsnota 2011
 
 
 
 
 0,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budgettair Kader Zorg
						 Miljoenennota 2012
 
 
 
 
 1,4
 
 
 
 
 
 Budgettair Kader Zorg mutatie Najaarsnota 2011
 
 
 – 0,1
 
 
 
 
 
 Budgettair Kader Zorg Najaarsnota
						 2011
 
 
 
 
 1,2
 
 
 
 
 
 
 Het kader Rijksbegroting in enge zin (RBG-eng) heeft op dit
				moment een onderschrijding van 1,6 miljard euro, terwijl het kader Sociale
				Zekerheid en Arbeidsmarkt (SZA) en het Budgettair Kader Zorg (BKZ) een
				overschrijding laten zien van respectievelijk 0,4 en 1,2 miljard euro.
				Onderstaand wordt per budgetdisciplinesector een overzicht gegeven van de
				mutaties sinds Miljoenennota 2012.
 Rijksbegroting in enge zin
 Tabel 2.2 geeft de uitgavenontwikkeling onder het kader RBG-eng
				weer sinds Miljoenennota 2012. Onder het kader RBG-eng is de onderschrijding
				met 0,2 miljard euro teruggelopen. Op dit moment bedraagt de onderschrijding
				1,6 miljard euro.
 
 Tabel 2.2 Kadertoetsing RBG-eng (in miljarden euro; «–» is
				onderschrijding)
 
 
 
 
 
 
 
 20111 Vanwege afronding wijkt de som der delen af van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 
 Miljoenennota 2012
 
 
 
 
 – 1,8
 
 
 
 
 
 Onderuitputting diverse begrotingen
 
 
 – 0,7
 
 
 
 
 In=uittaakstelling
 
 
 0,7
 
 
 
 
 ODA-aanpassing 
 
 
 0,1
 
 
 
 
 Kasschuif militaire ouderdomspensioenen
 
 
 0,1
 
 
 
 
 TBU 
 
 
 0,1
 
 
 
 
 
 Najaarsnota 2011
 
 
 
 
 – 1,6
 
 
 
 
 
 (Rentelasten
 
 
 – 0,4)
 
 
 
 
 
 Op diverse begrotingen vindt onderuitputting plaats. De Verticale
				Toelichting (VT) in bijlage 4 geeft een overzicht van en een toelichting op
				deze onderuitputting. De onderuitputting wordt ingezet voor het invullen van de
				in=uittaakstelling.
 Departementen mogen onderuitputting tot maximaal 1 procent van
				hun gecorrigeerde begrotingstotaal meenemen naar volgend jaar (via de
				zogenoemde eindejaarsmarge). Om het EMU-saldo in dat jaar niet te belasten,
				wordt een even grote taakstelling geboekt op de Aanvullende Post (dit heet de
				in=uittaakstelling). De eindejaarsmarge over 2010 en de in=uittaakstelling zijn
				bij Voorjaarnota 2011 geboekt. Die taakstelling wordt nu gedeeltelijk ingevuld
				met de onderuitputting in 2011.
 Defensie wil afspraken maken met de bonden over de
				schadeloosstelling voor «oude» veteranen. Het gaat om een bedrag van 110
				miljoen euro totaal in de jaren 2012 en 2013. Van dit bedrag wordt 107 miljoen
				euro gefinancierd uit de onderuitputting 2011 op het HGIS-artikel
				crisisbeheersingsoperaties. Deze 107 miljoen euro wordt bij Najaarsnota
				overgeheveld naar de reguliere defensiebegroting. Het restant, inclusief
				eventueel opwaarts risico, wordt gefinancierd uit de reguliere
				defensiebegroting. Dit bedrag wordt gefinancierd uit de eindejaarsmarge die
				conform de reguliere eindejaarssystematiek beschikbaar komt.
 Mede als gevolg van de onrust na de presidentsverkiezingen in
				Ivoorkust is het bereiken van het HIPC-eindpunt (Heavily Indebted Poor
				Countries) vertraagd. Deze vertraging (90 miljoen euro) loopt mee in de post
				«Onderuitputting diverse begrotingen». De verwachting is dat de uiteindelijke
				kwijtschelding nu eind 2012 zal plaatsvinden. Omdat schuldkwijtschelding
				meetelt voor de ODA-prestatie van 0,7 procent bnp, wordt het budget voor
				ontwikkelingssamenwerking opwaarts aangepast.
 De raming voor militaire ouderdomspensioenen is met 50 miljoen
				euro bijgesteld door herfasering van een in 2012 geplande betaling naar
				2011.
 De met ingang van 1 januari 2009 afgeschafte regeling
				tegemoetkoming buitengewone uitgaven (TBU) laat in 2011 0,1 miljard euro
				additionele uitgaven zien. De reden hiervoor is dat aanspraak op de regeling
				wordt gemaakt via de aangifte (en systematiek van de) inkomstenbelasting over
				het jaar 2008.
 De rentelasten staatsschuld laten een meevaller zien. De
				belangrijkste oorzaak hiervoor is dat de gerealiseerde effectieve rente op de
				dit jaar uitgegeven leningen lager is dan de rekenrente (bron CPB) die eerder
				bij de ramingen is gebruikt. Met ingang van de huidige kabinetsperiode is in de
				begrotingsregels opgenomen dat het uitgavenkader wordt gecorrigeerd (verlaagd)
				voor zover de rentelasten lager zijn dan in de Startnota geraamd.
 Sociale zekerheid en
				arbeidsmarkt
 Tabel 2.3 geeft de uitgavenontwikkeling onder het SZA-kader weer
				sinds Miljoenennota 2012. De overschrijding blijft ongewijzigd op 0,4 miljard
				euro.
 
 Tabel 2.3 Kadertoetsing SZA (in miljarden euro; «–» is
				onderschrijding)
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Miljoenennota 2012
 
 
 
 
 0,4
 
 
 
 
 
 Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO)
 
 
 0,1
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 – 0,1
 
 
 
 
 
 Najaarsnota 2011
 
 
 
 
 0,4
 
 
 
 
 
 
 Naar aanleiding van uitvoeringsinformatie zijn de geraamde
				uitgaven aan de Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO) verhoogd met circa 50 miljoen
				euro. Dit wordt gecompenseerd door middel van diverse kleinere
				uitvoeringsmutaties, met name bij andere arbeidsongeschiktheidsregelingen (WIA
				en Wajong).
 Budgettair Kader Zorg
 Tabel 2.4 laat de uitgavenontwikkeling onder het kader Zorg zien
				sinds Miljoenennota 2012. De overschrijding van het kader Zorg bedraagt 1,2
				miljard euro.
 
 Tabel 2.4 Kadertoetsing Zorg (in miljarden euro; «–» is
				onderschrijding)
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Miljoenennota 2012
 
 
 
 
 1,4
 
 
 
 
 
 PGB’s
 
 
 – 0,2
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Najaarsnota 2011
 
 
 
 
 1,2
 
 
 
 
 
 
 De bijstelling onder het Budgettair Kader Zorg wordt met name
				veroorzaakt door mutaties bij de PGB’s, overige AWBZ-uitgaven, huisartsen en
				de Wtcg. Op basis van nieuwe CVZ-cijfers blijkt een meevaller bij de PGB’s
				van 230 miljoen euro. Daarnaast wordt de raming voor de overige AWBZ-uitgaven
				met 80 miljoen euro naar boven bijgesteld. Verder is de doorwerking van de
				overschrijding bij de huisartsenop basis van nieuwe cijfers over 2009 en 2010
				met 20miljoen euro naar beneden bijgesteld. Bij de Wtcg wordt dit jaar een
				extra overschrijding van 40 miljoen euro verwacht. Daarnaast is sprake van een
				aantal overige mutaties. Deze mutaties worden toegelicht in de tweede
				suppletoire wet bij de begroting van VWS.
 Uitgaven niet relevant voor het
				kader
 Tabel 2.5 geeft een overzicht van de mutaties die niet relevant
				zijn voor het uitgavenkader.
 
 Tabel 2.5 Uitgaven niet relevant voor het uitgavenkader (in
				miljarden euro)
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 VUT-fonds
 
 
 0,1
 
 
 
 
 Prorail schuldreductie
 
 
 0,2
 
 
 
 
 
 Steeds meer mensen doen later een beroep op de regeling Flexibel
				Pensioen en Uittreden (FPU). Als gevolg hiervan wijzigt de leenbehoefte van het
				VUT-fonds (50 miljoen euro). Het VUT-fonds is niet relevant voor het
				EMU-saldo.
 De verkoop van Strukton heeft in 2010 plaatsgevonden en is
				verwerkt in de Voorlopige Rekening 2010. Ontvangsten uit de verkoop van
				Strukton worden dit jaar ingezet voor schuldreductie (150 miljoen euro). Dit
				gebeurt door Prorail in staat te stellen leningen af te lossen. Per saldo is
				geen effect op het EMU-saldo van de collectieve sector.
 
 
 
 3.
 Inkomsten
 
 De raming van de belasting- en premieontvangsten 2011 is ten
				opzichte van de Miljoenennota 2012 met 1,5 miljard euro neerwaarts bijgesteld.
				Deze bijstelling is voornamelijk gebaseerd op de gerealiseerde ontvangsten over
				2011 tot en met de maand oktober.
 
 Tabel 3.1 Mutatie van de belasting- en premieontvangsten 2011
				op EMU-basis (in miljarden euro)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand MN 2012
 
 
 Stand NJN 2011
 
 
 Mutatie
 
 
 
 
 
 
 Totaal belastingen en premies op EMU-basis
 
 
 221,2
 
 
 219,7
 
 
 – 1,5
 
 
 
 
 w.v. belastingen en premies volksverzekeringen
 
 
 171,5
 
 
 170,0
 
 
 – 1,5
 
 
 
 
 w.v. premies werknemersverzekeringen
 
 
 49,7
 
 
 49,7
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 De neerwaartse bijstelling van de inkomsten is beperkt tot twee
				 belastingsoorten: de vennootschapsbelasting en de overdrachtsbelasting. Voor de
				 overige belastingen en premies geldt dat de ontvangsten redelijk in spoor lopen
				 met de raming uit de Miljoenennota. Zo is de verwachting over de – qua omvang
				 – belangrijkste posten als de loon- en inkomensheffing, de premies
				 werknemersverzekeringen en de omzetbelasting (btw) ongewijzigd.
 Grote uitzonderingen hierop zijn de ontvangsten uit de
				 vennootschapsbelasting (vpb) respectievelijk de overdrachtsbelasting (ovb).
				 Deze komen naar verwachting 1,0 miljard euro respectievelijk 0,5 miljard euro
				 lager uit dan geraamd bij Miljoenennota 2012. De Najaarsnotaraming is voor het
				 belangrijkste deel gebaseerd op de gerealiseerde ontvangsten tot en met oktober
				 2011 en – wat de vpb betreft – de aanslagoplegging tot en met de maand
				 oktober. De vpb-aanslagoplegging is in de periode augustus tot en met oktober
				 achtergebleven bij de verwachtingen daarover afgelopen zomer. Op basis hiervan
				 worden voor de laatste maanden van 2011 dan ook lagere ontvangsten verwacht dan
				 eerder werd verondersteld.
 
 De ontvangsten uit de overdrachtsbelasting (ovb) worden ten
				opzichte van de Miljoenennota 2012 met 0,5 miljard euro omlaag bijgesteld. In
				de Miljoenennotaraming is het effect van de verlaging van het ovb-tarief voor
				particuliere woningen per 15 juni 2011 verwerkt. Dit betekende een neerwaartse
				aanpassing van de ovb-ontvangsten van 0,6 miljard euro. De onderhavige
				bijstelling van – 0,5 miljard euro is gebaseerd op de gerealiseerde
				ontvangsten tot en met oktober 2011 en de ontwikkeling op de woningmarkt van de
				afgelopen paar maanden en de verwachting voor de laatste maanden van 2011.
 
 Tabel 3.2 Mutatie belasting- en premieontvangsten 2011
				EMU-basis uitgesplitst (in miljarden euro)
 
 
 
 
 
 
 
 Mutatie
 
 
 
 
 
 
 
 Kostprijsverhogende
						 belastingen
 
 
 
 
 – 0,5
 
 
 
 
 
 Omzetbelasting
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Accijnzen
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Belastingen van rechtsverkeer
 
 
 – 0,5
 
 
 
 
 Belastingen op milieugrondslag
 
 
 0,0
 
 
 
 
 BPM/MRB
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Overige kostprijsverhogende belastingen
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belastingen en premies
						 volksverzekeringen op inkomen, winst en vermogen
 
 
 
 
 – 1,0
 
 
 
 
 
 Inkomstenheffing
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Loonheffing
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Dividendbelasting
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Vennootschapsbelasting
 
 
 – 1,0
 
 
 
 
 Successierechten
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Overige belastingen op inkomen, winst, vermogen en niet
						 nader toe te rekenen belastingontvangsten
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 Totaal belastingen en premies
						 volkverzekeringen
 
 
 
 
 – 1,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Premies werknemersverzekeringen
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal belastingen en
						 premies
 
 
 
 
 – 1,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.
 EMU-saldo en EMU-schuld
 
 Naar huidige inzichten komt het EMU-saldo uit op een tekort van
				4,5 procent bbp voor 2011.
 
 Tabel 4.1 Ontwikkeling EMU-saldo sinds Miljoenennota 2012 (in
				procenten bbp)
 
 
 
 
 
 
 
 20111 Vanwege afronding wijkt de som der delen af van het totaal.
 
 
 
 
 
 
 
 EMU-saldo Miljoenennota
						 2012
 
 
 
 
 – 4,2
 
 
 
 
 
 Inkomsten
 
 
 – 0,2
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 0,1
 
 
 
 
 EMU-saldo lokale overheden
 
 
 – 0,1
 
 
 
 
 
 Najaarsnota 2011
 
 
 
 
 – 4,5
 
 
 
 
 
 
 De verslechtering van het EMU-saldo wordt gedeeltelijk
				veroorzaakt door lagere belasting- en premie-inkomsten. Een meevaller bij de
				rentelasten heeft een positief effect op het EMU-saldo. Daarnaast is het
				EMU-saldo lokale overheden neerwaarts bijgesteld omdat met name de inkomsten
				uit grondverkopen af zijn genomen in de laatste kwartaalcijfers van het
				CBS.
 De EMU-schuld komt uit op 65 procent bbp voor 2011. De
				verslechtering van het EMU-saldo 2011 leidt tot een beperkte aanpassing van de
				raming voor de EMU-schuld.
 
 
 4.1
 EMU-saldo en EMU-schuld op Europees niveau
 
 Onderstaande grafiek geeft het EMU-saldo en de EMU-schuld 2011
				 weer voor de landen van de eurozone op basis van de Najaarsvoorspellingen van
				 de Europese Commissie.
 
 
 Grafiek 4.1: EMU-saldo en EMU-schuld
					 in de eurozone
 
 Bron: European Economic Forecast – autumn 2011 (Europese
						Commissie), met uitzondering van Nederland, waarvoor de ramingen uit de
						Najaarsnota zijn gebruikt.
 
 
 Het EMU-tekort van de eurozone is naar verwachting gemiddeld
				 4,1 procent bbp in 2011. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van de
				 voorjaarsramingen (– 4,3 procent bbp) als gevolg van additionele
				 consolidatiemaatregelen in diverse lidstaten. De overheidstekorten in de
				 eurozone dalen ongeveer 2 procentpunt ten opzichte van 2010. Bijna alle
				 EU-lidstaten bevinden zich momenteel in de buitensporigtekortprocedure (behalve
				 Estland, Luxemburg, Zweden en Finland).
 De EMU-schuld in de eurozone stijgt en is gemiddeld 88 procent
				 bbp in 2011. Dit is een lichte verslechtering ten opzichte van de
				 voorjaarsramingen (87,7 procent bbp). Wat betreft schuld presteert Nederland
				 aanzienlijk beter dan gemiddeld in de eurozone. De Nederlandse schuld is ruim
				 20 procentpunt lager dan het eurozone gemiddelde. Dit neemt niet weg dat de
				 Nederlandse schuld momenteel hoger is dan de Europese grenswaarde van 60
				 procent bbp.
 
 
 
 
 
 De minister van
			 Financiën,
 
 J. C. de
 Jager
 
 
 
 
 
 BIJLAGE
 1:
 BUDGETTAIRE KERNGEGEVENS
 
 
 Tabel 1: Budgettaire kerngegevens (in miljarden euro)
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Inkomsten (belastingen en sociale
						premies)
 
 
 
 
 219,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Netto uitgaven onder de
						kaders
 
 
 
 
 245,3
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 114,7
 
 
 
 
 Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt
 
 
 69,6
 
 
 
 
 Budgettair Kader Zorg
 
 
 61,0
 
 
 
 
 
 Overige netto uitgaven
 
 
 
 
 – 3,4
 
 
 
 
 
 Zorgtoeslag
 
 
 4,6
 
 
 
 
 Gasbaten
 
 
 – 11,6
 
 
 
 
 Overig
 
 
 3,6
 
 
 
 
 
 Totale netto uitgaven
 
 
 
 
 241,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EMU-saldo centrale
						overheid
 
 
 
 
 – 22,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EMU-saldo lokale overheden
 
 
 
 
 – 4,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Feitelijk EMU-saldo
 
 
 
 
 – 27,2
 
 
 
 
 
 
 Feitelijk EMU-saldo (in %
						bbp)
 
 
 
 
 – 4,5%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EMU-schuld
 
 
 
 
 393
 
 
 
 
 
 
 EMU-schuld (in % bbp)
 
 
 
 
 65%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bbp
 
 
 
 
 605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIJLAGE
 2:
 BUDGETTAIR OVERZICHT INTERVENTIES FINANCIËLE SECTOR
 
 Tabel 1. Budgettair overzicht
			 crisismaatregelen (in miljoenen euro)
 Sinds het najaar van 2008 heeft het kabinet interventies gepleegd
			 om het financiële stelsel gezond te houden en de rust te helpen herstellen in
			 de financiële wereld. Onderstaande tabel geeft een actueel overzicht van de
			 budgettaire gevolgen van deze interventies.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Najaarsnota 2011
 
 
 2008
 2010
 
 
 20111 De kolom ∆ nota is dit keer niet opgenomen aangezien er voor uitvoeringsjaar 2011 weinig budgettaire mutaties zijn ten opzichte van de stand Miljoenennota 2012.
 
 
 2012
 
 
 Artikel
 
 
 
 
 
 
 
 A. Verwerving
						 Fortis/RFS/AA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. ABN AMRO Group N.V. – ASR Verzekeringen  N.V. –
						 RFS Holdings B.V. – incl. Z-share en residual N share
 
 
 27 971
 
 
 27 971
 
 
 27 971
 
 
 Saldibalans
 
 
 
 
 2. Overbruggingskrediet Fortis
 
 
 4 575
 
 
 3 750
 
 
 3 750
 
 
 Saldibalans
 
 
 
 
 3. Aflossingen overbruggingskredieten Fortis
 
 
 
 – 825
 
 
 0
 
 
 IX-A, artikel 1
 
 
 
 
 4. Renteontvangsten overbruggingskredieten
						       Fortis
 
 
 – 1 374
 
 
 – 166
 
 
 – 122
 
 
 IX-A, artikel 1
 
 
 
 
 5. Dividend RFS Holdings B.V.
 
 
 – 6
 
 
 – 0,24
 
 
 
 IX-B, artikel 3
 
 
 
 
 6. Premieontvangsten Capital Relief  Instrument
 
 
 – 193
 
 
 
 
 IX-B, artikel 3
 
 
 
 
 7. Premieontvangsten counter indemnity
 
 
 – 26
 
 
 – 26
 
 
 – 26
 
 
 IX-B, artikel 3
 
 
 
 
 8. Dividend ABN Amro Group N.V.
 
 
  
 
 
 – 200
 
 
 – 419
 
 
 IX-B, artikel 3
 
 
 
 
 
 ∆ Staatsschuld (excl. rente
						 MCN)
 
 
 
 
 30 844
 
 
 
 
 – 1 217
 
 
 
 
 – 567
 
 
 
 
 
 
 
 B.
						 Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9. Verstrekt kapitaal ING
 
 
 10 000
 
 
 
 
 IX-B, artikel 3
 
 
 
 
 10. Verstrekt kapitaal Aegon
 
 
 3 000
 
 
 
 
 IX-B, artikel 3
 
 
 
 
 11. Verstrekt kapitaal SNS Reaal
 
 
 750
 
 
 
 
 IX-B, artikel 3
 
 
 
 
 12. Aflossing ING
 
 
 – 5000
 
 
 – 2 000
 
 
 – 3 000
 
 
 IX-B, artikel 3
 
 
 
 
 13. Aflossing Aegon
 
 
 – 1500
 
 
 – 1 500
 
 
 
 IX-B, artikel 3
 
 
 
 
 14. Aflossing SNS Reaal
 
 
 – 185
 
 
 
 
 IX-B, artikel 3
 
 
 
 
 15. Couponrente ING
 
 
 – 684
 
 
 
 
 IX-B, artikel 3
 
 
 
 
 16. Couponrente Aegon
 
 
 – 177
 
 
 
 
 IX-B, artikel 3
 
 
 
 
 17. Couponrente SNS Reaal
 
 
 – 39
 
 
 
 
 IX-B, artikel 3
 
 
 
 
 18. Repurchase fee ING
 
 
 – 347
 
 
 – 1 000
 
 
 – 1 500
 
 
 IX-B, artikel 3
 
 
 
 
 19. Repurchase fee Aegon
 
 
 – 160
 
 
 – 750
 
 
 
 IX-B, artikel 3
 
 
 
 
 20. Repurchase fee SNS Reaal 
 
 
 0
 
 
 
 
 IX-B, artikel 3
 
 
 
 
 
 ∆ Staatsschuld
 
 
 
 
 5 659
 
 
 
 
 – 5 250
 
 
 
 
 – 4 500
 
 
 
 
 
 
 
 C. Back-up faciliteit ING:
						 EUR/USD koers
 
 
 
 
 1,34
 
 
 
 
 1,42
 
 
 
 
 1,44
 
 
 
 
 
 
 21. Funding fee (rente + aflossing)
 
 
 8 248
 
 
 3 018
 
 
 2 030
 
 
 IX-B, artikel 3
 
 
 
 
 22. Management fee
 
 
 106
 
 
 39
 
 
 32
 
 
 IX-B, artikel 3
 
 
 
 
 23. Portefeuille ontvangsten (rente + aflossing) 
 
 
 – 7 877
 
 
 – 2 788
 
 
 – 1 839
 
 
 IX-B, artikel 3
 
 
 
 
 24. Garantiefee
 
 
 – 232
 
 
 – 85
 
 
 – 71
 
 
 IX-B, artikel 3
 
 
 
 
 25. Additionele garantiefee
 
 
 – 154
 
 
 – 128
 
 
 – 106
 
 
 IX-B, artikel 3
 
 
 
 
 26. Additionele fee
 
 
 – 91
 
 
 – 56
 
 
 – 46
 
 
 IX-B, artikel 3
 
 
 
 
 27. Saldo Back-up faciliteit ( 21 t/m 26)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 IX-B, artikel 3
 
 
 
 
 28. Meerjarenverplichting aan ING
 
 
 13 084
 
 
 9 579
 
 
 7 692
 
 
 Saldibalans
 
 
 
 
 29. Alt-A portefeuille
 
 
 16 376
 
 
 12 787
 
 
 10 388
 
 
 Saldibalans
 
 
 
 
 
 ∆ Staatsschuld=27. Saldo Back-up
						 faciliteit
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 D. Garantiefaciliteit bancaire
						 leningen (€ 200 mld.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30. Garantieverlening (geëffectueerd)
 
 
 50 275
 
 
  
 
 
  
 
 
 IX-B, artikel 2
 
 
 
 
 31. Afname voorwaardelijke verplichting 
 
 
 – 11 277
 
 
 – 3 194
 
 
 – 14 111
 
 
 IX-B, artikel 2
 
 
 
 
 32. Stand openstaande garanties (30+31)
 
 
 38 998
 
 
 35 804
 
 
 21 693
 
 
 IX-B, artikel 2
 
 
 
 
 33. Premieontvangsten garanties  bancaire
						       leningen
 
 
 – 523
 
 
 – 361
 
 
 – 231
 
 
 IX-B, artikel 2
 
 
 
 
 34. Schade-uitkeringen
 
 
 0
 
 
 
 
 IX-B, artikel 2
 
 
 
 
 
 ∆ Staatsschuld (excl. nr. 30, 31
						 & 32)
 
 
 
 
 – 523
 
 
 
 
 – 361
 
 
 
 
 – 231
 
 
 
 
 
 
 
 E1. IJsland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35. Uitkeringen depositogarantiestelsel Icesave 
 
 
 1 428
 
 
 
 
 IX-B, artikel 2
 
 
 
 
 36. Uitvoeringskosten IJslandse DGS door DNB
 
 
 7
 
 
 
 
 IX-B, artikel 2
 
 
 
 
 37. Vordering op IJsland
 
 
 1 329
 
 
 
 
 Saldibalans
 
 
 
 
 38. Opgebouwde rente op vordering
 
 
 51
 
 
 42
 
 
 
 Saldibalans
 
 
 
 
 39. Ontvangsten lening IJsland
 
 
 0
 
 
 
 
 IX-B, artikel 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 IX-B, artikel 2
 
 
 
 
 
 E2. Griekenland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40. Lening Griekenland 
 
 
 1 248
 
 
 2 191
 
 
 1 091
 
 
 IX-B, artikel 4
 
 
 
 
 41. Vordering op Griekenland 
 
 
 1 248
 
 
 3 439
 
 
 4 530
 
 
 Saldibalans
 
 
 
 
 42. Ontvangsten lening Griekenland  aflossing
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 IX-B, artikel 4
 
 
 
 
 43. Ontvangsten lening Griekenland premie 
 
 
 – 30
 
 
 – 101
 
 
 – 174
 
 
 IX-B, artikel 4
 
 
 
 
 
 ∆ Staatsschuld (excl. nr. 37, 38
						 & 41)
 
 
 
 
 2 653
 
 
 
 
 2 090
 
 
 
 
 917
 
 
 
 
 
 
 
 F. Europese instrumenten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 44. Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting
 
 
 2 946
 
 
 
 
 IX-B, artikel 4
 
 
 
 
 45. Garantieverlening NL-aandeel EFSF
 
 
 25 872
 
 
 71 910
 
 
 
 IX-B, artikel 4
 
 
 
 
 46. Stand openstaande garanties  (44 + 45)
 
 
 28 818
 
 
 100 728
 
 
 
 IX-B, artikel 4
 
 
 
 
 47. Deelneming EFSF
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 
 IX-B, artikel 4
 
 
 
 
 
 ∆ Staatsschuld (excl. nr. 44, 45
						 & 46)
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 1
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 G. Overige gevolgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 48. Uitvoeringskosten en inhuur externen
 
 
 62
 
 
 10
 
 
 2
 
 
 IX-B, artikel 3
 
 
 
 
 49. Terug te vorderen uitvoeringskosten  inhuur
						       externen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 Saldibalans
 
 
 
 
 50. Ontvangen uitvoeringskosten externen
 
 
 – 19
 
 
 – 2
 
 
 0
 
 
 IX-B, artikel 3
 
 
 
 
 
 ∆ Staatsschuld (excl.
						 rentelasten)
 
 
 
 
 38 634
 
 
 
 
 – 4 737
 
 
 
 
 – 4 381
 
 
 
 
 
 
 
 Staatsschuld    (excl.
						 rentelasten)
 
 
 
 
 38 634
 
 
 
 
 33 897
 
 
 
 
 29 545
 
 
 
 
 
 
 
 Toerekenbare rentelasten
 
 
 
 
 3 979
 
 
 
 
 1 332
 
 
 
 
 1 255
 
 
 
 
 
 
 
 Uitstaande hoofdsom
 
 
 
 
 42 192
 
 
 
 
 40 059
 
 
 
 
 38 150
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting op mutaties:
 F. Europese instrumenten: garantieverlening NL-aandeel EFSF
			 (44, 45)
 Tijdens de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van de
			 eurozone van 21 juli 2011 is onder andere afgesproken dat de looptijden van de
			 leningen die het EFSF uitgeeft verlengd worden. Deze afspraken zijn ook
			 opgenomen in de gewijzigde raamwerkovereenkomst voor het EFSF. Een langere
			 looptijd leidt tot een hogere garantie op de rentelasten van het EFSF. Het
			 Nederlandse aandeel in de garanties en overgaranties voor het EFSF bedraagt
			 circa 6,1 procent. Uitgaande van een maximale looptijdverlenging tot 30 jaar,
			 voor de gehele leencapaciteit van het EFSF en een rente van 4 procent over de
			 totale Nederlandse garantie voor het EFSF, is het Nederlandse totaalplafond per
			 incidentele suppletoire begroting opgehoogd naar 97,8 miljard euro. Van de 97,8
			 miljard is ruim 44 miljard euro aan garantie en overgarantie voor de hoofdsom.
			 Om te allen tijde de leencapaciteit van 440 miljard euro zeker te stellen,
			 worden ook de rentelasten gegarandeerd. Deze rentelasten van het EFSF liggen
			 ook in de toekomst. Aangezien rentestanden kunnen fluctueren, zullen de
			 garanties voor de rentelasten mee bewegen met deze ontwikkelingen. Zoals ook
			 gebruikelijk bij andere begrotingsposten, zullen daarom bij reguliere
			 begrotingsmomenten de garanties voor de rentelasten van het EFSF geactualiseerd
			 worden conform CPB-ramingen.
 Tabel 2: Balans (standen en mutaties – in
			 miljoenen euro)
 Op de balans staan de vorderingen en verplichtingen welke vanwege
			 de crisis zijn aangegaan. Balansonderdelen zijn hierbij opgenomen tegen
			 historische aankoopprijs conform de bepalingen van de
			 Rijksbegrotingsvoorschriften met betrekking tot departementale
			 jaarverslagen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving:
 
 
 2010
 
 
 ∆
 
 
 2011
 
 
 Omschrijving:
 
 
 2010
 
 
 ∆
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 
 A. Verwerving
						 Fortis/RFS/AA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. ABN AMRO Group N.V. – ASR Verzekeringen N.V. – RFS
						 Holdings B.V. (incl. Z-share en residual N-share) 
 
 
 27 971
 
 
 
 27 971
 
 
 
 I: Financiering
						 staatsschuld
 
 
 (excl. rentelasten)
 
 
 
 38 634
 
 
 – 4 737
 
 
 33 897
 
 
 
 
 
 
 II: Financiering uit resultaat
						 (tabel 3)
 
 
 
 – 519
 
 
 1 306
 
 
 7871Het kan geconcludeerd worden dat het cumulatief saldo van baten
			 en lasten op dit moment 787 miljoen euro positief bedraagt.
			 Voorzichtigheidshalve moet wel worden opgemerkt dat dit een tussentijds
			 resultaat betreft. Pas na het beëindigen van alle steunmaatregelen kan het
			 eindresultaat definitief worden vastgesteld.
 
 
 
 
  2. Overbruggingskrediet Fortis
 
 
 4 575
 
 
 – 825
 
 
 3 750
 
 
 
 III: Financiering
						 uitgavenkader
 
 
 
 43
 
 
 8
 
 
 51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  B.
						 Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9. Verstrekt kapitaal ING (+ 12)
 
 
 5 000
 
 
 – 2 000
 
 
 3 000
 
 
 Toerekenbare rentelasten cumulatief
 
 
 3 979
 
 
 1 332
 
 
 5 312
 
 
 
 
 10. Verstrekt kapitaal Aegon (+ 13)
 
 
 1 500
 
 
 – 1 500
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 11. Verstrekt kapitaal SNS Reaal (+ 14)
 
 
 565
 
 
 
 565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  C. Back-up faciliteit
						 ING
 
 
 
 
 
 
 C. Back-up faciliteit
						 ING
 
 
 
 
 
 
 
 
 29. Alt-A portefeuille
 
 
 16 376
 
 
 – 3 589
 
 
 12 787
 
 
 28. Meerjarenverplichting 
 
 
 13 084
 
 
 – 3 505
 
 
 9 579
 
 
 
 
 Te ontvangen rente
 
 
 54
 
 
 – 54
 
 
 0
 
 
 Te betalen funding fee
 
 
 22
 
 
 – 22
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voorziening 
 
 
 3 324
 
 
 – 193
 
 
 3 131
 
 
 
 
 
 F. Europa
 
 
 
 
 
 
 Verwacht resultaat IABF (voor voorziening)
 
 
 
 77
 
 
 77
 
 
 
 
 47. Deelneming EFSF
 
 
 1
 
 
 1
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E1. IJsland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 37. Vordering op IJsland
 
 
 1 329
 
 
 
 1 329
 
 
 
 
 
 
 
 
 38. Opgebouwde rente op vordering
 
 
 51
 
 
 42
 
 
 93
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale vordering op IJsland
 
 
 1 380
 
 
 
 1 422
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale vordering op IJsland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E2. Griekenland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41. Vordering op Griekenland 
 
 
 1 248
 
 
 2 191
 
 
 3 439
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 G. Overige gevolgen 
 
 
 
 
 
 
 
 Technische correctie
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo terug te vorderen uitvoeringskosten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 Aansluiting (incl. afronding)
 
 
 103
 
 
  
 
 
 103
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale activa:
 
 
 
 
 58 670
 
 
 
 
 – 5 734
 
 
 
 
 52 936
 
 
 
 
 Totale passiva:
 
 
 
 
 58 670
 
 
 
 
 – 5 734
 
 
 
 
 52 936
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 3: Overzicht toerekenbare kosten en
			 opbrengsten (in miljoenen euro)
 In deze tabel vindt een toerekening plaats van kosten en
			 opbrengsten van interventies. Op basis van een grove toerekening is een
			 resultaat op interventies opgenomen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (toerekenbare) Kosten
 
 
 (toerekenbare) Opbrengsten
 
 
 
 
 Omschrijving:
 
 
 2008
 2010
 
 
 2011
 
 
 Omschrijving:
 
 
 2008
 2010
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A. Verwerving
						 Fortis/RFS/AA 
 
 
 
 
 
 Toerekenbare rentelasten
 
 
 
 3 979
 
 
 1 332
 
 
 4. Renteontvangsten overbruggingskredieten Fortis
 
 
 1 374
 
 
 166
 
 
 
 
 
 
 
 5. Dividend RFS Holdings B.V.
 
 
 6
 
 
 0,24
 
 
 
 
 
 E1. IJsland
 
 
 
 
 
 6. Premieontvangsten Capital Relief Instrument
 
 
 193
 
 
 – 
 
 
 
 
 Kosten i.v.m. topping up
 
 
 106
 
 
 
 7. Premieontvangsten counter indemnity
 
 
 26
 
 
 26
 
 
 
 
 
 
 
 8. Dividend ABN Amro Group N.V.
 
 
 0
 
 
 200
 
 
 
 
 
 G. Overige gevolgen
						  
 
 
 
 
 
 
 
 
 48. Uitvoeringskosten en inhuur externen
 
 
 62
 
 
 10
 
 
 
 B.
						 Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.) 
 
 
 
 
 50. Ontvangen uitvoeringskosten externen
 
 
 – 19
 
 
 – 2
 
 
 15. t/m 17. Ontvangen couponrente
 
 
 900
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 18. t/m 20. Ontvangen repurchase fees
 
 
 507
 
 
 1 750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C. Back-up faciliteit
						 ING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Resultaat IABF (na vorming voorziening)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D. Garantiefaciliteit bancaire
						 leningen (€ 200 mld.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33. Premieontvangsten garanties bancaire leningen
						 (saldo)
 
 
 523
 
 
 361
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E1. IJsland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 38. Opgebouwde rente op vordering
 
 
 51
 
 
 42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E2. Griekenland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 43. Ontvangsten lening Griekenland (i.) premie incl.
						 servicefee
 
 
 30
 
 
 101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Totale kosten:
 
 
 
 4 128
 
 
 1 340
 
 
 
 Totale opbrengsten:
 
 
 
 3 610
 
 
 2 646
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Resultaat:
 
 
 
 
 – 519
 
 
 
 
 1 306
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 Tabel 4: Garanties (in miljoenen
			 euro)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2008
 2010
 
 
 ∆
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 
 A. Verwerving
						 Fortis/RFS/AA
 
 
 
 
 
 
 
 
 Counter indemnity
 
 
 950
 
 
 
 950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D. Garantiefaciliteit bancaire
						 leningen (€ 200 mld.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand openstaande garanties
 
 
 38 998
 
 
 – 3 194
 
 
 35 804
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 F. Europa
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting
 
 
 2 946
 
 
 
 2 946
 
 
 
 
 Garantieverlening NL-aandeel EFSF
 
 
 25 872
 
 
 71 910
 
 
 97 782
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo openstaande
						 garanties:
 
 
 
 
 68 766
 
 
 
 
 68 716
 
 
 
 
 137 482
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BIJLAGE
 3:
 REACTIE OP OVERZICHT FINANCIËLE STABILITEIT (OFS NAJAAR
				2011)
 
 De commissie voor Financiën heeft gevraagd om in (een bijlage bij)
			 de Najaarsnota te reageren op het recent gepubliceerde Overzicht Financiële
			 Stabiliteit (OFS) van De Nederlandse Bank. In deze bijlage voldoe ik aan het
			 verzoek.
 Algemeen
 In het algemeen geldt dat het OFS een uitstekend en actueel
			 overzicht biedt van de financieel-economische ontwikkelingen op dit moment.
			 Rode draad hierbij is hoe de Europese schuldencrisis leidt tot onzekerheid en
			 volatiele financiële markten, en hoe deze instabiliteit doorwerkt op de reële
			 economie, met weer negatieve effecten voor schuldopbouw en schuldhoudbaarheid.
			 Deze analyse onderstreept het belang van de financieel-economische agenda van
			 dit kabinet om de Europese schuldencrisis effectief te bestrijden, structurele
			 maatregelen nemen te om de beleidsdiscipline in het Eurogebied te verbeteren,
			 in eigen land de overheidsfinanciën op orde te brengen en te werken aan een
			 schokbestendig financieel stelsel. In het navolgende ga ik kort in op de
			 belangrijkste door DNB benoemde aandachtspunten.
 Effectief ingrijpen in Europa
 Terecht stelt het OFS op pagina 5 bij de samenvatting en aandachtspunten dat daadkrachtig ingrijpen
			 van beleidsmakers geboden is. Ik onderschrijf het belang van een snelle en
			 degelijke uitwerking van het akkoord van 26 oktober en de oproep om versterkte
			 Europese governance om de beleidsdiscipline te bestendigen. De inzet van het
			 kabinet, zoals uiteengezet in de Kamerbrief over de toekomst van de Economische
			 en Monetaire Unie (kamerstukken 21 501-07 nr. 839), sluit hierbij aan. Op basis van de
			 meest recente informatie heb ik de Tweede Kamer op 3 november jl.
			 (BFB2011–2498M) een tijdsschema gestuurd over de planning rondom de
			 besluitvorming Europese schuldencrisis en specifiek de uitwerking van de
			 besluiten welke genomen zijn tijdens de bijeenkomst van staatshoofden en
			 regeringsleiders van de eurozone van 26 oktober. De komende tijd moeten veel
			 verschillende elementen worden uitgewerkt. Het spreekt voor zich dat tijd een
			 kostbaar goed is: werken aan zekerheid en herstel van vertrouwen is immers van
			 belang. Over deze ontwikkelingen zal ik, zoals eerder aangegeven, de Tweede
			 Kamer op de hoogte houden, onder andere door middel van Algemene Overleggen, de
			 Geannoteerde Agenda’s en de verslagen Eurogroep/Ecofin.
 Financiële positie huishoudens
 DNB vraagt aandacht voor de schuldpositie van huishoudens en
			 adviseert bij de aandachtspunten om de fiscale bevordering van de
			 hypotheekschuld geleidelijk te doen afnemen. Hierover zijn ook door de leden
			 Monasch, Plasterk, en Groot schriftelijke Kamervragen gesteld. Gemakshalve
			 verwijs ik op deze plek naar de beantwoording van deze vragen.
 Versterken financieel stelsel
 Kort na de publicatie van het Overzicht Financiële Stabiliteit
			 heeft de G20 op 4 november ingestemd met het door de Financial Stability Board
			 (FSB) ontwikkelde raamwerk voor systeemrelevante banken. Dit raamwerk stelt
			 strengere eisen aan de weerbaarheid en afwikkelbaarheid van de grootste banken
			 ter wereld. Het ministerie van Financiën en DNB gaan in lijn met dit
			 FSB-raamwerk invulling geven aan het nationale beleid voor de Nederlandse
			 systeemrelevante banken in de komende jaren. Nederland heeft een grote bancaire
			 sector die past bij de open economie, maar de omvang brengt ook risico’s met
			 zich mee voor de financiële stabiliteit en de reële economie. Het nieuwe
			 beleid omvat de volgende twee hoofdpijlers:
 • Vergroten van de weerbaarheid van
			 systeemrelevante banken
 DNB en het ministerie van Financiën willen de kapitaaleis voor de
			 Nederlandse systeemrelevante banken geleidelijk verhogen met 1 tot 3 procent
			 van de risicogewogen activa, afhankelijk van de mate van systeemrelevantie.
			 Deze extra buffer dient te bestaan uit kapitaal met het grootste
			 verliesabsorberende vermogen (core tier 1-kapitaal). Banken krijgen tot 2019 de
			 tijd om aan de hogere eisen te voldoen, met ingroei vanaf 2016. Dit stelt hen
			 in staat de bufferversterking zoveel mogelijk te realiseren door winst in te
			 houden of nieuw kapitaal uit te geven.
 Daarnaast vraagt DNB banken een herstelplan op te stellen. Hierin
			 beschrijven banken maatregelen die ze zelf kunnen nemen om eventueel onheil af
			 te wenden. Herstelplannen dragen zo bij aan de weerbaarheid van de bank. Medio
			 volgend jaar dienen de systeemrelevante banken over een herstelplan te
			 beschikken.
 • Verbeteren van de afwikkelbaarheid van
			 systeemrelevante banken
 Mocht een systeemrelevante bank onverhoopt in de problemen komen,
			 dan moet het mogelijk zijn deze bank ordelijk te ontmantelen, waarbij vitale
			 functies overeind blijven en de risico’s voor de belastingbetaler en
			 besmettingseffecten voor het financieel systeem worden beperkt. Hiertoe zal DNB
			 in samenwerking met de betrokken banken vanaf volgend jaar resolutieplannen
			 opstellen. Een resolutieplan beschrijft de maatregelen die het ministerie van
			 Financiën en DNB kunnen nemen om een instelling ordelijk af te wikkelen. De
			 recent bij de Tweede Kamer ingediende Interventiewet speelt daarbij een
			 belangrijke rol en biedt nieuwe instrumenten om bij probleembanken in te kunnen
			 grijpen.
 Het ministerie van Financiën en DNB werken de beleidsvoorstellen
			 de komende maanden verder uit. Dit voornemen past binnen het kader van de
			 versterking van de macroprudentiële component in het toezicht op financiële
			 instellingen, zoals ook toegelicht in de recente beleids- en wetgevingsbrief op
			 het terrein van de financiële markten van 20 oktober jl.5Zie de brief aan de Tweede Kamer van 20 oktober jl. met kenmerk FM 2011/9075M, pagina 6 en verder. Zie ook de nota «Financiële stabiliteit, bescherming van spaargeld in het depositogarantiestelsel en het combineren van verschillende bancaire activiteiten binnen een bank» van 7 juli jl. (Kamerstukken II 31 980 nr. 51). Waar nodig zullen de voorstellen in wetgeving worden
			 verankerd. Op dit moment worden ABN Amro, ING Bank, Rabobank en SNS Bank als
			 systeemrelevant aangemerkt. Dit oordeel wordt ieder jaar bijgesteld en zal dus
			 ook de komende jaren nog kunnen veranderen. De voorgenomen vormgeving van het
			 nationale beleid voor Nederlandse systeemrelevante banken sluit aan bij reeds
			 aangekondigd beleid ten aanzien van systeemrelevante instellingen in een aantal
			 andere Europese landen.
 Het nu aangekondigde beleid maakt overigens géén onderdeel uit
			 van het op 26 oktober 2011 door Europese regeringsleiders aangekondigde plan
			 rondom bankenherkapitalisatie in verband met de Europese schuldencrisis,
			 waarbij tijdelijk een hogere kapitaalseis aan Europese banken wordt
			 gesteld.
 
 
 
 BIJLAGE
 4:
 VERTICALE TOELICHTING NAJAARSNOTA 2011
 
 De Verticale Toelichting geeft voor alle begrotingen een overzicht
			 van- en een toelichting op de belangrijkste mutaties. Voor een meer
			 gedetailleerde toelichting op wordt verwezen naar de suppletoire
			 begrotingswetten.
 Leeswijzer
 De mutaties zijn gesplitst in drie categorieën:
 
 
 1)
 Mee- en tegenvallers;
 
 
 2)
 Beleidsmatige mutaties;
 
 
 3)
 Technische mutaties.
 
 
 De laatste categorie omvat alle overboekingen, desalderingen,
			 statistische correcties en mutaties die niet onder een ijklijn vallen. Mutaties
			 worden toegelicht indien ze een bepaalde ondergrens overschrijden. De
			 ondergrens is afhankelijk van de omvang van de begroting en verschilt voor de
			 verschillende categorieën mutaties. De post diversen bevat de mutaties die
			 onder de ondergrens vallen en wordt in principe alleen toegelicht indien zich
			 bijzonderheden voordoen.
 De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd
			 exclusief de bedragen die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking
			 (HGIS) vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het deel van de
			 begroting dat onder de HGIS valt zichtbaar gemaakt. De laatste regel geeft per
			 begroting de totaalstand inclusief HGIS aan. De mutaties die optreden binnen
			 het HGIS-deel van de begroting worden gepresenteerd en toegelicht in de
			 Verticale Toelichting van alle HGIS uitgaven.
 
 De bedragen in de tabellen zijn in miljoenen euro’s.
 Door afrondingen kan het totaal afwijken van de som der
				onderdelen.
 
 De Koning
 
 I DE KONING: UITGAVEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 40,0
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 40,0
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 40,0
 
 
 
 
 
 
 I DE KONING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 0,8
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 0,8
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 0,8
 
 
 
 
 
 Staten-Generaal
 
 IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 144,1
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 1,3
 
 
 
 
 
 – 1,3
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 – 1,3
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 142,8
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 142,8
 
 
 
 
 
 
 IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 3,0
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 3,0
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 3,0
 
 
 
 
 
 Overige Hoge Colleges van Staat
 
 IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN:
			 UITGAVEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 123,0
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 0,6
 
 
 
 
 
 0,6
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 0,3
 
 
 
 
 
 0,3
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 1,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 124,0
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 124,0
 
 
 
 
 
 
 
 IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN:
			 NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 5,8
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 0,3
 
 
 
 
 
 0,3
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 0,3
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 6,1
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 6,1
 
 
 
 
 
 Algemene Zaken
 
 III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 69,1
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Budgetactualisatie bevorderen eenheid regeringsbeleid
 
 
 – 6,9
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 0,7
 
 
 
 
 
 – 7,6
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 – 7,5
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 61,6
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 61,6
 
 
 
 
 
 
 III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 6,2
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 6,2
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 6,2
 
 
 
 
 
 Budgetactualisatie bevorderen eenheid
			 regeringsbeleid
 De onderuitputting wordt grotendeels veroorzaakt door dat er een
			 budget gereserveerd is bij het vorige regeerakkoord voor activiteiten ter
			 versterking van het algemeen regeringsbeleid. Het jaar 2011 is het laatste jaar
			 dat dit budget (5 mln.) nog beschikbaar is. Dit budget is mede door het
			 terugtreden van dat kabinet nagenoeg geheel vrijgevallen.
 Koninkrijksrelaties
 
 IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 446,2
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 0,3
 
 
 
 
 
 – 0,3
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 – 0,3
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 445,9
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 445,9
 
 
 
 
 
 
 IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 64,1
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 64,1
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 64,1
 
 
 
 
 
 Buitenlandse Zaken
 
 V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 6 479,9
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 EU-afdrachten
 
 
 43,2
 
 
 
 
 
 43,2
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 43,2
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 6 523,1
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 4 463,9
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 10 987,0 
 
 
 
 
 
 
 V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 609,7
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Perceptiekostenvergoedingen
 
 
 28,9
 
 
 
 
 
 28,9
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Niet tot een ijklijn behorend
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 5,2
 
 
 
 
 
 5,2
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 34,1
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 643,7
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 187,1
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 830,8
 
 
 
 
 
 Relatie begroting Buitenlandse Zaken en de
			 Homogene groep internationale samenwerking (HGIS)
 Er zijn twee soorten uitgaven op de begroting van Buitenlandse
			 Zaken: HGIS en niet-HGIS. Niet-HGIS uitgaven zijn de afdrachten aan de Europese
			 Unie. HGIS-uitgaven zijn alle andere buitenlanduitgaven. De HGIS-uitgaven staan
			 op diverse begrotingen en worden elders in deze Verticale Toelichting
			 toegelicht; hier wordt alleen de ontwikkeling van de EU-afdrachten
			 belicht.
 EU-afdrachten
 De EU-afdrachten stijgen met 43,2 mln. in verband met nieuwe
			 ramingen voor BNI- en BTW-groei en landbouwheffingen.
 Perceptiekostenvergoedingen
 Nederland ontvangt meer terug van de Europese Unie vanwege een
			 hogere vergoeding van de inningskosten van eu-heffingen. Deze zijn gekoppeld
			 aan de ramingen voor landbouwheffingen. Er treedt een stijging van de
			 perceptiekostenvergoedingen op van 28,9 mln.
 Veiligheid en Justitie
 
 VI VEILIGHEID EN JUSTITIE: UITGAVEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 11 507,5 
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Jeugdbescherming
 
 
 – 21,8
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 2,5
 
 
 
 
 
 – 19,3
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Departementsbrede taakstelling
 
 
 – 30,0
 
 
 
 
 Inzet prijsbijstelling
 
 
 – 64,0
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 8,9
 
 
 
 
 
 – 85,1
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 4,1
 
 
 
 
 
 – 4,1
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 – 108,4
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 11 399,1 
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 40,8
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 11 439,9 
 
 
 
 
 
 
 VI VEILIGHEID EN JUSTITIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 1 599,6
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Tegenvaller b&t
 
 
 – 118,0
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 13,6
 
 
 
 
 
 – 104,4
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Correctie vermogensconversie
 
 
 – 400,0
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 1,7
 
 
 
 
 Niet tot een ijklijn behorend
 
 
 
 
 
 Correctie vermogensconversie
 
 
 400,0
 
 
 
 
 
 1,7
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 – 102,7
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 1 496,9
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 1 496,9
 
 
 
 
 
 Jeugdbescherming
 Vanwege een lager dan geraamde instroom en een snellere
			 doorstroming als gevolg van een nieuwe werkwijze (de Delta-methodiek), is het
			 budget neerwaarts bijgesteld. De Delta-methodiek zorgt ervoor dat de
			 begeleidingsduur door gezinsvoogdij bij ondertoezichtstelling wordt
			 verkort.
 Diversen (mee- en tegenvallers)
 Binnen het saldo van de post diversen vallen een aantal mee- en
			 tegenvallers. De grootste meevaller (8 mln.) wordt veroorzaakt door minder
			 aanvragen dan geraamd en een lager gebruik dan verwacht van de regeling
			 «overvallen» binnen het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De grootste
			 tegenvaller (8 mln.) komt door gestegen loonkosten van onderdelen van DJI
			 vanwege de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling). De wijze
			 van bepaling van de hoogte van de jaarlijkse OVA is vastgelegd in het
			 zogenaamde OVA-convenant.
 Departementsbrede taakstelling
 V&J voert een departementsbrede taakstelling door.
 Inzet prijsbijstelling
 De prijsbijstelling voor 2011 is door V&J intern niet
			 doorverdeeld naar de diverse onderdelen van de begroting.
 Diversen (beleidsmatige
			 mutaties)
 Onder de post diversen valt een mutatie bij het
			 slachtofferhulpbeleid. Op 15 december 2009 heeft de Eerste Kamer de Wet
			 «Versterking positie slachtoffers in het strafproces» aangenomen. Volgens
			 deze wet verstrekt het Ministerie van Veiligheid en Justitie voorschotten op
			 schadevergoedingen aan slachtoffers van geweldsmisdrijven, en verhaalt het
			 ministerie de kosten per 1 januari 2011 zelf bij de daders. Op deze manier
			 hoeft het slachtoffer geen moeite meer te doen om de toegekende
			 schadevergoeding te ontvangen. De Minister van Veiligheid en Justitie heeft
			 besloten ook voorschotten uit te betalen aan slachtoffers van misdrijven van
			 voor 1 januari 2011. Dat kost dit jaar 8,9 mln. De komende periode int het
			 ministerie deze kosten bij daders.
 Tegenvaller b&t
 De ontvangsten uit boeten en transacties vallen naar verwachting
			 118 mln. lager uit dan geraamd. Ten opzichte van 2010 is er sprake van een fors
			 dalende instroom van zaken, vooral op het gebied van snelheidsovertredingen en
			 staandehoudingen. Een andere oorzaak is een vertraging van de maatregel om
			 onverzekerd rijden onder de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving
			 Verkeersvoorschriften (WAHV) te brengen. De invoering daarvan is verschoven van
			 januari 2011 naar juli 2011, zodat deze wet samen met de 30 WAM (Wet
			 Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) kon worden geïmplementeerd.
 Diversen –
			 niet-belastingontvangsten
 Onderdeel van de post diversen is een meevaller ter grootte van 9,4
			 mln. bij de reclassering. De extra ontvangsten zijn het gevolg van afrekeningen
			 van oude jaren op het terrein van sancties en reclassering, met name van de 3RO
			 (verslavingsreclassering, het Leger des Heils en Reclassering Nederland).
 Correctie vermogensconversie
 Bij de departementale herindeling die via een incidentele
			 suppletoire begroting aan de TK is gepresenteerd, is een bedrag van BZK naar
			 V&J als kaderrelevante ontvangst overgeboekt terwijl het hier om een
			 niet-kaderrelevante ontvangst gaat. Deze technische mutatie corrigeert
			 hiervoor. Dit leidt niet tot een wijziging in de begrotings- en kaderstanden.
			 Zie hiervoor ook de mutaties bij BZK («correctie vermogensconversie»).
 Binnenlandse Zaken en
			 Koninkrijksrelaties
 
 VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 5 293,1
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Aanvullende beschikking 2011 (COA)
 
 
 15,0
 
 
 
 
 Correctie ODA toerekening
 
 
 – 16,8
 
 
 
 
 Energie besparingskrediet (EBK)
 
 
 – 17,0
 
 
 
 
 Nederlandse identiteitskaart
 
 
 39,5
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 7,5
 
 
 
 
 
 28,2
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Jeugd-NIK
 
 
 24,9
 
 
 
 
 Loon- en prijsbijstelling
 
 
 – 35,0
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 7,5
 
 
 
 
 
 – 17,6
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 5,1
 
 
 
 
 Niet tot een ijklijn behorend
 
 
 
 
 
 Financieringsbehoefte VUT-fonds
 
 
 50,0
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 0,1
 
 
 
 
 
 44,8
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 55,4
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 5 348,5
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,5
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 5 349,0
 
 
 
 
 
 
 
 VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES:
			 NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 973,6
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Stimulering woningbouw
 
 
 40,0
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 9,6
 
 
 
 
 
 30,4
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 1,0
 
 
 
 
 
 1,0
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Correctie vermogensconversie
 
 
 400,0
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 6,3
 
 
 
 
 Niet tot een ijklijn behorend
 
 
 
 
 
 Correctie vermogensconversie
 
 
 – 400,0
 
 
 
 
 
 6,3
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 37,6
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 1 011,2
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 1 011,2
 
 
 
 
 
 Aanvullende beschikking 2011
			 (COA)
 Voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wordt een
			 aanvullende beschikking voorzien voor 2011. Dit is onder meer het gevolg van
			 een hogere bezetting in de kleinschalige opvang, de tegemoetkoming voor
			 gemeenten waar AZC’s zijn gevestigd, voor de huisvestingskosten van scholen
			 (faciliteitenbesluit) en krimpkosten als gevolg van het afstoten van locaties
			 door het COA als gevolg van een lagere instroom van asielzoekers.
 Correctie ODA-toerekening
 In verband met de lager dan geraamde instroom van asielzoekers
			 worden minder kosten gemaakt in de asielopvang. Zodoende valt ook de
			 ODA-toerekening van deze kosten lager uit.
 Energiebesparingskrediet (EBK)
 Het Energiebesparingskrediet is een garantstelling aan de Stichting
			 Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) voor laagrentende leningen voor
			 energiebesparende maatregelen. Van de regeling is in 2011 minder gebruik
			 gemaakt dan verwacht. De hierdoor vrijvallende middelen worden ingezet voor de
			 uitvoeringsproblematiek 2011.
 Nederlandse Identiteitskaart
 Na uitspraak van de Hoge Raad konden tijdelijk geen leges geheven
			 worden op de Nederlandse Identiteitskaart (NIK). Gemeenten zullen voor de
			 gemaakte kosten in deze periode gecompenseerd worden. Ook worden zij
			 gecompenseerd voor de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen het heffen van
			 leges op de NIK in de periode voor de uitspraak van de Hoge Raad, welke door de
			 uitspraak van de Hoge Raad gehonoreerd moeten worden.
 Jeugd-NIK
 Er wordt een groter aantal aanvragen voor de jeugd-NIK verwacht dan
			 is geraamd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de reeds aangekondigde
			 prijsstijging per 1 januari 2012.
 Loon- en prijsbijstelling
 De nog op de begroting gereserveerde middelen voor loon- en
			 prijsbijstelling worden ingezet voor de uitvoeringsproblematiek 2011.
 Diversen – beleidsmatige
			 mutaties
 Deze post betreft met name de inzet van de eindejaarsmarge
			 2010–2011 (8,1 mln.) ter dekking van de uitvoeringsproblematiek 2011.
 Financieringsbehoefte VUT-fonds
 Gezien de financiële aantrekkelijkheid, maken steeds meer mensen
			 gebruik van de zogeheten «Vendrik-regeling», door uit te treden met 64 jaar
			 en 11 maanden, en doen hiermee later een beroep op de regeling Flexibel
			 Pensioen en Uittreden (FPU). Zodoende wordt de totale FPU-uitkering voor een
			 dan uittredend persoon in een keer gestort, in plaats van dat deze over 2 á 3
			 jaar gespreid wordt uitgekeerd. Als gevolg van het hogere aantal uitkeringen
			 dat ineens gestort moet worden, wijzigt de huidige leenbehoefte van het
			 VUT-fonds (50 mln.): het totaal uit te keren bedrag verandert niet, maar de
			 spreiding waarmee dit bedrag uitgekeerd moet worden leidt tot een extra
			 liquiditeitsbehoefte. Het VUT-fonds is niet relevant voor het EMU-saldo.
 Stimulering woningbouw
 Het rijk heeft tot 1 januari 2011 de woningbouw (via gemeenten)
			 ondersteund met de Tijdelijke Stimuleringsregeling Woningbouwprojecten. Voor
			 zover gemeenten budget hebben ontvangen voor projecten, die niet voor
			 1 januari van start zijn gegaan, moeten zij dat terugbetalen aan het rijk.
			 Naar verwachting bedragen de ontvangsten dit jaar 40 mln.  Hiervan wordt 24
			 mln. ingezet ter dekking van problematiek op de begroting van BZK en komt 16
			 mln. ten gunste van de generale middelen.
 Correctie vermogensconversie
 Bij de departementale herindeling die via een incidentele
			 suppletoire begroting aan de TK is gepresenteerd, is een bedrag van BZK naar
			 V&J als kaderrelevante ontvangst overgeboekt terwijl het hier om een
			 niet-kaderrelevante ontvangst gaat. Deze technische mutatie corrigeert
			 hiervoor. Dit leidt niet tot een wijziging in de begrotings- en kaderstanden.
			 Zie hiervoor ook de mutaties bij V&J («correctie
			 vermogensconversie»).
 Onderwijs, Cultuur en wetenschap
 
 VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 34 058,0 
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 22,3
 
 
 
 
 
 – 22,3
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 90,4
 
 
 
 
 
 – 90,4
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 21,0
 
 
 
 
 Niet tot een ijklijn behorend
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 8,0
 
 
 
 
 
 29,0
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 – 83,7
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 33 974,3 
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 73,5
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 34 047,9 
 
 
 
 
 
 
 VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP:
			 NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 1 210,9
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 3,1
 
 
 
 
 
 3,1
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 1,0
 
 
 
 
 Niet tot een ijklijn behorend
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 8,0
 
 
 
 
 
 – 7,0
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 – 3,9
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 1 207,0
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 1 207,0
 
 
 
 
 
 Diversen – Mee- en
			 tegenvallers
 De post bestaat hoofdzakelijk uit meevallers bij de
			 studiefinanciering. Er is minder basisbeurs omgezet in een gift dan eerder
			 geraamd. Daarnaast zijn er minder mbo’ers ingestroomd in het giftregime dan
			 geraamd. En er zijn minder uitgaven aan de reisvoorziening (prestatiebeurs) dan
			 eerder geraamd.
 Diversen – Beleidsmatige
			 mutaties
 Deze post bestaat voornamelijk uit budgetten die dit jaar niet meer
			 uitgegeven worden en naar verwachting volgend jaar worden besteed. De middelen
			 worden besteed aan hetzelfde doel.
 Diversen – Technische mutaties –
			 Rijksbegroting in enge zin
 Deze post bestaat hoofdzakelijk uit een overboeking van VWS naar
			 OCW. In 2010 en 2011 heeft OCW uitgaven gedaan ter financiering van de
			 loonkostenindexering (OVA) ten behoeve van het rijksbijdrage deel van de
			 UMC’s. Deze posten worden nu tussen VWS en OCW verrekend.
 Nationale Schuld
 
 IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 18 649,1 
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Wijziging geldmarktberoep en rente
 
 
 – 67,0
 
 
 
 
 Wijziging kapitaalmarktberoep en rente
 
 
 – 263,9
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 15,5
 
 
 
 
 
 – 315,4
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Niet tot een ijklijn behorend
 
 
 
 
 
 Leningen kasbeheer
 
 
 – 50,0
 
 
 
 
 Mutaties rekening courant
 
 
 – 170,0
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 27,1
 
 
 
 
 
 – 192,9
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 – 508,4
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 18 140,8 
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 18 140,8 
 
 
 
 
 
 
 IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS):
			 NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 2 089,3
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Wijziging geldmarktberoep en rente
 
 
 51,8
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 11,9
 
 
 
 
 
 63,7
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Niet tot een ijklijn behorend
 
 
 
 
 
 Leningen kasbeheer
 
 
 105,8
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 33,0
 
 
 
 
 
 138,8
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 202,5
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 2 291,8
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 2 291,8
 
 
 
 
 
 Wijziging geldmarktberoep en rente –
			 uitgaven
 De geraamde rentelasten over de vlottende schuld worden bijgesteld
			 als gevolg van aanpassing van de korte rekenrente, wijzigingen van het
			 verwachte beroep op de geldmarkt en realisaties.
 Wijziging kapitaalmarktberoep en
			 rente
 Wijzigingen van het beroep op de kapitaalmarkt (bijvoorbeeld
			 vanwege gewijzigde inzichten in de ontwikkeling van het tekort), de
			 veronderstelde lange rente en realisaties leiden tot aanpassingen in de
			 rentebaten en rentelasten op de vaste schuld.
 Leningen kasbeheer
 Gewijzigde inzichten in het leengedrag van RWT’s (Rechtspersonen
			 met een wettelijke taak) leiden tot een aanpassing van de voorziene uitgaven
			 leningen kasbeheer.
 
 Mutaties rekening-courant
 
 De inleg van de sociale fondsen is gewijzigd als gevolg van (onder
			 meer) mutaties in de premieontvangsten en de premiegefinancierde uitgaven.
			 Hierdoor verandert ook de rentevergoeding over de inleg.
 Wijziging geldmarktberoep en rente –
			 niet-belastingontvangsten
 De geraamde rentebaten over de vlottende schuld worden bijgesteld
			 als gevolg van aanpassing van de korte rekenrente en wijzigingen van het
			 verwachte beroep op de geldmarkt welke zijn gewijzigd naar aanleiding van
			 nieuwe inzichten in het tekort.
 Leningen kasbeheer –
			 niet-belastingontvangsten
 Gewijzigde inzichten in het leengedrag van RWT’s (Rechtspersonen
			 met een wettelijke taak) leiden tot een aanpassing van de voorziene ontvangsten
			 leningen kasbeheer.
 Financiën
 
 IXB FINANCIEN: UITGAVEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 9 647,6
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Heffings-en invorderingsrente
 
 
 – 260,0
 
 
 
 
 Kasschuif apparaat
 
 
 20,0
 
 
 
 
 Schades EKV
 
 
 – 70,0
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 18,5
 
 
 
 
 
 – 328,5
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 11,2
 
 
 
 
 
 11,2
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 – 317,3
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 9 330,3
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 339,8
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 9 670,0
 
 
 
 
 
 
 IXB FINANCIEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 12 285,1 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Boeteontvangsten
 
 
 50,0
 
 
 
 
 Heffings- en invorderingsrente
 
 
 – 370,0
 
 
 
 
 Incidentele boedelontvangsten Bank Nederlandse
						Antillen
 
 
 – 25,0
 
 
 
 
 Recuperaties EKV
 
 
 15,0
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 23,6
 
 
 
 
 
 – 306,4
 
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 8,1
 
 
 
 
 Niet tot een ijklijn behorend
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 10,6
 
 
 
 
 
 18,7
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 – 287,8
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 11 997,4 
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 12,5
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 12 009,9 
 
 
 
 
 
 Heffings- en invorderingsrente –
			 uitgaven
 De uitgavenraming is als gevolg van de lage rentestand met 400 mln.
			 neerwaarts bijgesteld. Daarnaast is als gevolg van een uitspraak van de Hoge
			 Raad een incidentele tegenvaller ontstaan. Voor 2011 is deze tegenvaller naar
			 verwachting 140 mln. De mogelijke effecten voor 2012 zullen bij een volgend
			 begrotingsmoment worden bezien. Per saldo wordt de uitgavenraming met 260 mln.
			 neerwaarts bijgesteld.
 Kasschuif apparaat
 Een gedeelte van de uitgaven aan vervoerskosten (17 mln.) en
			 administratieve personeelszaken-diensten (3 mln.) vindt plaats in 2011 ipv in
			 2012.
 Schades EKV
 De uitkeringen voor schade onder de EKV vallen lager uit dan
			 verwacht.
 Diversen – uitgaven – beleidsmatige
			 mutaties
 Onder deze post valt onder andere een onderuitputting op de post
			 Anticiperende Aankopen (10 mln.).
 Boeteontvangsten
 Door een incidentele meevaller bij de boeteontvangsten is de raming
			 van de programma- ontvangsten met 50 mln. verhoogd.
 Heffings- en invorderingsrente –
			 niet-belastingontvangsten
 De ontvangstenraming is als gevolg van de lage rentestand met 370
			 mln. neerwaarts bijgesteld.
 Incidentele boedelontvangsten Bank
			 Nederlandse Antillen
 Bij de staatkundige hervormingen is afgesproken dat Nederland uit
			 de boedel van de BNA het Caribisch Nederland-deel (25 mln.) zou ontvangen. De
			 CBCS (Centrale Bank Curaçao en Sint Maarten) had lange tijd geen Raad van
			 Commissarissen, waardoor de boedelafwikkeling niet geëffectueerd kon worden.
			 Inmiddels is de RvC geïnstalleerd. De verwachte ontvangst wordt dit jaar niet
			 meer ontvangen, maar schuift door naar volgend jaar..
 Recuperaties EKV
 De provenu’s vallen mee, omdat de provenu’s waarvoor
			 betalingsregelingen zijn getroffen op schema lopen en de reguliere provenu’s
			 hoger zijn dan verwacht.
 Diversen – niet-belastingontvangsten –
			 beleidsmatige mutaties
 Deze post bevat onder andere een meevaller op de afdrachten van de
			 Staatsloterij en een meevaller bij de dividenden op staatsdeelnemingen. De
			 eerste meevaller wordt veroorzaakt door een hoger dan verwachte restafdracht
			 (10 mln.). De tweede wordt veroorzaakt door meevallende dividenden van UCN en
			 Tennet (12,5 mln.).
 Diversen – niet-belastingontvangsten –
			 technische mutaties – niet tot een ijklijn behorend
 Door de verkoop van een aantal participaties beschikt Twinning, een
			 staatdeelneming in afbeheer, over overtollige financiële middelen. Het is de
			 verwachting dat Twinning deze middelen nog dit jaar in de vorm van een
			 superdividend aan de staat uitkeert.
 Defensie
 
 X DEFENSIE: UITGAVEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 8 039,0
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Doorschuif schadeloosstelling veteranen
 
 
 – 107,2
 
 
 
 
 Doorwerkingen ontvangsten (domeinen)
 
 
 – 52,6
 
 
 
 
 Herschikking exploitatie
 
 
 – 109,4
 
 
 
 
 Herschikking pensioenen
 
 
 25,3
 
 
 
 
 Infra aflossing en meeruitgaven
 
 
 62,0
 
 
 
 
 Schadeloosstelling veteranen
 
 
 107,2
 
 
 
 
 Vrijval budget
 
 
 – 30,0
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 25,4
 
 
 
 
 
 – 79,3
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 1,3
 
 
 
 
 Niet tot een ijklijn behorend
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 15,7
 
 
 
 
 
 – 14,4
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 – 93,8
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 7 945,2
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 203,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 8 148,1
 
 
 
 
 
 
 X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 498,2
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Bijstelling ontvangsten domeinen
 
 
 – 20,7
 
 
 
 
 Bijstelling verkoopopbrengsten
 
 
 – 31,9
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 3,2
 
 
 
 
 
 – 49,4
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 – 49,4
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 448,8
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 1,4
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 450,2
 
 
 
 
 
 Doorschuif schadeloosstelling
			 veteranen
 Het budget dat voor de schadeloosstelling van veteranen is
			 overgeheveld van de HGIS naar de begroting van Defensie. De schadeloosstelling
			 wordt gefinancierd uit de eindejaarsmarge die conform de reguliere
			 eindejaarssystematiek beschikbaar komt.
 Doorwerking ontvangsten
			 (domeinen)
 Lagere ontvangsten uit verkopen van gronden en materieel leiden tot
			 lagere uitgaven bij de Defensie Materieel Organisatie.
 Herschikking exploitatie
 Als gevolg van de gedeeltelijke verplichtingenpauze in de aanloop
			 naar de beleidsvisie en de doorlooptijden van verwerving en levering vallen de
			 uitgaven lager uit dan geraamd (– 123,3 mln.). Daarnaast is er sprake van
			 lagere bijdragen aan de NAVO, wachtgelden en wetenschappelijk onderzoek
			 (– 25 mln.). Hiertegenover staan de hogere uitgaven voor het aanvullen van
			 de brandstofvoorraden in 2011 om de beschikbaarheid van brandstof in 2012 te
			 garanderen (38,9 mln.).
 Herschikking pensioenen
 Op basis van het realisatiebeeld is de raming van pensioenbijdrage
			 aan het ABP opwaarts bijgesteld. De relatief beperkte bijstelling valt binnen
			 de marge van 1% van het budget.
 Infra aflossing en meeruitgaven
 Dit betreft voor 30 mln. een niet begrote aflossing van een lening.
			 De overige ca 30 mln. is het gevolg van het sneller realiseren bij het CDC van
			 diverse kleinere infra-projecten.
 Schadeloosstelling veteranen
 Ter eenmalige compensatie van veteranen die voor 1 juli 2007
			 gewond zijn geraakt als gevolg van inzet in voormalig missiegebieden, wordt 107
			 mln. uit de onderuitputting van de HGIS-voorziening crisisbeheersingsoperaties
			 op de begroting van Defensie overgemaakt naar de reguliere begroting van
			 Defensie.
 Vrijval budget
 Per saldo komt in 2011 een bedrag van 30 mln. minder tot besteding
			 dan begroot. Dit betreft een neerwaartse bijstelling van de uitgaven met 80
			 mln., waar een herfasering van 50 mln. aan pensioenuitgaven van 2012 naar 2011
			 tegenover staat.
 Bijstelling ontvangsten domeinen
 De verkoopopbrengsten zijn bijgesteld als gevolg van vertraging in
			 de geraamde ontvangsten van materieel en diverse kleinere strategische
			 goederen.
 Bijstelling verkoopopbrengsten
 De ontvangsten uit de verkoop van vastgoed zijn vertraagd. Het
			 betreft hier o.a. de geraamde ontvangsten van de Tapijnkazerne in
			 Maastricht.
 Infrastructuur en Milieu
 
 XII INFRASTRUCTUUR EN MILIEU: UITGAVEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 11 119,6 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 2,5
 
 
 
 
 
 – 2,5
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 DBFM omzetting A15 maasvlakte vaanplein
 
 
 – 33,3
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 29,5
 
 
 
 
 Niet tot een ijklijn behorend
 
 
 
 
 
 Betaling aan Prorail
 
 
 154,6
 
 
 
 
 
 91,8
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 89,3
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 11 209,0 
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 114,1
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 11 323,0 
 
 
 
 
 
 
 XII INFRASTRUCTUUR EN MILIEU: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 67,3
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 0,3
 
 
 
 
 
 – 0,3
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 5,7
 
 
 
 
 Niet tot een ijklijn behorend
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 10,0
 
 
 
 
 
 – 4,3
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 – 4,6
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 62,7
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 62,7
 
 
 
 
 
 DBFM-omzetting A15 Maasvlakte
			 Vaanplein
 Het project wordt als DBFM aanbesteed. Hierdoor worden de budgetten
			 voor 2011 omgezet in een meerjarige reeks waarmee te zijner tijd aan de
			 contractuele betalingsverplichtingen kan worden voldaan.
 Diversen technische mutaties
 De diversenpost bestaat voornamelijk uit een onderuitputting op het
			 programma Beter Benutten, onderbesteding binnen de budgetten BIRK en de
			 decentralisatie van bodemsanering naar provincies. Het programma Beter Benutten
			 is trager op gang gekomen dan verwacht. Weliswaar zijn er veel verplichtingen
			 aangegaan, maar die leiden pas tot betaling in latere jaren.
 Betaling aan Prorail
 Ontvangsten uit de verkoop van Strukton zijn ingezet om leningen
			 van Prorail af te lossen.
 Economische Zaken, Landbouw en
			 Innovatie
 
 XIII ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE: UITGAVEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 5 873,7
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Brainport eindhoven
 
 
 – 45,0
 
 
 
 
 Innovatieprogramma's
 
 
 15,8
 
 
 
 
 Ondernemerschap
 
 
 – 46,9
 
 
 
 
 Verduurzaming energiehuishouding
 
 
 – 18,3
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 44,9
 
 
 
 
 
 – 49,5
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Afronding ilg afspraken
 
 
 83,3
 
 
 
 
 Apparaat
 
 
 17,0
 
 
 
 
 Apurement – overheveling reservering apurement uit de
						aanvullende post
 
 
 60,0
 
 
 
 
 Apurement – storting in reserve apurement
 
 
 50,1
 
 
 
 
 Apurement – uitgaven apurement
 
 
 – 50,1
 
 
 
 
 Dotatie voorziening nvwa herplaatsingskandidaten
 
 
 23,1
 
 
 
 
 Mep
 
 
 – 25,0
 
 
 
 
 Sde
 
 
 – 88,0
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 10,1
 
 
 
 
 
 60,3
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Garantie ondernemingsfinanciering
 
 
 – 35,6
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 50,9
 
 
 
 
 Niet tot een ijklijn behorend
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 3,7
 
 
 
 
 
 – 90,2
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 – 79,3
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 5 794,4
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 199,3
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 5 993,7
 
 
 
 
 
 
 XIII ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE:
			 NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 12 513,5 
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Minder boeteontvangsten nma
 
 
 – 17,7
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 6,8
 
 
 
 
 
 – 24,5
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 8,1
 
 
 
 
 
 – 8,1
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Garantie ondernemingsfinanciering
 
 
 – 35,6
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 30,1
 
 
 
 
 
 – 65,7
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 – 98,2
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 12 415,3 
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 8,8
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 12 424,1 
 
 
 
 
 
 Brainport Eindhoven
 De onderuitputting wordt veroorzaakt door vertraging bij het Nota
			 Ruimteproject Brainport Avenue. De gemeente Eindhoven heeft aangegeven dit
			 project hoge prioriteit te geven. De uitgaven zullen naar verwachting in latere
			 jaren (2012 en verder) plaatsvinden.
 Innovatieprogramma’s
 Bij diverse innovatieprogramma’s is per saldo een tekort. Een
			 oorzaak hiervan is dat oude verplichtingen tot hogere uitgaven leiden dan
			 geraamd (met name Holst). Daarnaast is er een tegenvaller samenhangend met
			 NIVR-verplichtingen (9,2 mln.): verwacht was dat er – ter dekking van deze
			 uitgaven – dit jaar middelen zouden terug worden ontvangen uit de vereffening
			 van het NIVR (Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart).
			 De vereffening vindt begin 2012 plaats.
 Ondernemerschap
 Bij ondernemerschap is onderuitputting ontstaan op verschillende
			 regelingen. Zo is er minder gebruik gemaakt van de groeifaciliteit. Een oorzaak
			 hiervan is dat er minder wordt geïnvesteerd. Ook worden de prognoses voor de
			 Seed en Valorisatie neerwaarts bijgesteld. Voor beide regelingen geldt dat het
			 aantal aanvragen lager is dan verwacht.
 Verduurzaming energiehuishouding
 De voorbereiding van de vergunningaanvraag voor een nieuwe
			 kerncentrale heeft vertraging opgelopen waardoor onderuitputting ontstaat in
			 2011. Daarnaast is sprake van enige vertraging bij een aantal reeds lopende
			 onderzoeken. Tevens is er in de uitvoering van diverse Energie-innovatie
			 programma’s vertraging bij de realisatie, waardoor betalingen achterblijven
			 bij de ramingen.
 Diversen
 Deze post bestaat hoofdzakelijk uit de aanpassing van het
			 voorschotregime van de Innovatie Prestatie Contracten (IPC’s), een
			 tegenvaller door een hogere schade bij de BMKB garantie, hogere schade op het
			 Faunafonds en doordat er meer voorschotten zijn opgevraagd dan verwacht voor de
			 ruimtevaartprogramma’s.
 Afronding ILG afspraken
 Er is een onderhandelaarsakkoord natuur met IPO. Voor 2011 betekent
			 dit akkoord een verhoging met 83,3 mln. Bij Voorjaarsnota wordt de begroting
			 met 83,3 mln. verlaagd in de periode 2014–2017. In 2012 en 2013 zijn geen
			 aanpassingen noodzakelijk.
 Apparaat
 Bij apparaat is er een ophoging van het budget in 2011 aangezien
			 betalingen voor de renovatie van het hoofdgebouw van EL&I in 2011
			 plaatsvinden in plaats van 2012. Daarnaast is er sprake van hogere werkelijke
			 loonkosten ten opzichte van de genormeerde middensom en wordt de
			 krimpdoelstelling van het vorige kabinet nog niet volledig gerealiseerd.
			 Tenslotte zijn er extra kosten voor de ICT verbetering, de interdepartementale
			 bijdragen aan gezamenlijke programma’s voor Digitale werkplek Rijk,
			 Digi-inkoop en extra inzet bij de omvorming van de personele- en de financiële
			 administratie in 2011.
 Apurement – uitgaven apurement en
			 Apurement – storting in reserve apurement
 De Europese Commissie heeft correctiebesluiten met betrekking tot
			 verstrekte subsidies van voor 2008 opgelegd aan Nederland. Bij Voorjaarsnota
			 werd uitgegaan van een totale correctie van ca. 102 mln. die in 2011 betaald
			 moest worden. Hiervan blijkt uiteindelijk 52 mln. in 2011 betaald te moeten
			 worden voor correctiebesluiten over regelingen op het terrein van
			 Aardappelzetmeel en Groente en Fruit. Het overige deel van de
			 correctievoorstellen is echter nog niet definitief gemaakt (50,1 mln.). Naar
			 verwachting komt het correctievoorstel in 2012. Het correctievoorstel betreft
			 onder andere een correctievoorstel (35 mln.) in verband met tekortkomingen bij
			 het perceelsregistratiesysteem dat gebruikt is bij de vaststelling van de
			 Bedrijfstoeslagregeling (BTR) 2008 Daarnaast zij er tekortkomingen inzake de
			 uitvoering van cross-compliance maatregelen bij Gemeenschappelijk
			 Landbouw-subsidies (15 mln.). Voorgesteld wordt 50,1 mln. toe te voegen aan de
			 «interne begrotingsreserve apurement» omdat wordt verwacht dat de
			 correctievoorstellen volgend jaar tot betaling zullen komen.
 Apurement – overheveling reservering
			 apurement uit de aanvullende post
 Er worden aanvullende correctiebesluiten verwacht van de Europese
			 commissie bovenop de bovengenoemde correcties. Om het ministerie van
			 Economische Zaken, Landbouw & Innovatie in de gelegenheid te stellen
			 toekomstige financiële correcties vanuit de EU op te kunnen vangen is een
			 eerder voor dit doel gereserveerd bedrag nu vrijgemaakt op de aanvullende post.
			 Het betreft correcties op Nederlandse declaraties bij Europese fondsen voor die
			 gevallen, waarbij de uitvoering naar de mening van de Commissie niet conform
			 Europese regelgeving heeft plaatsgevonden en waarbij Nederland geen verdere
			 mogelijkheden meer heeft om het correctiebesluit ongedaan te maken. Onduidelijk
			 is wanneer de correctiebesluiten definitief worden opgelegd door de Europese
			 Commissie. Vanwege deze onduidelijkheid wordt 60 mln. in de reservering
			 gestort.
 Dotatie voorziening nVWA
			 herplaatsingskandidaten
 EL&I vormt een voorziening voor kosten die voortvloeien uit de
			 reorganisatie als gevolg van de P&M taakstelling bij de nieuwe Voedsel en
			 Waren Autoriteit (nVWA). EL&I vult de voorziening, naast een eigen
			 bijdragen, met een bijdrage van 10 mln. van VWS.
 MEP
 De betalingen in 2011 op lopende beschikkingen zullen naar
			 verwachting lager uitvallen dan bij voorjaarsnota 2011 geraamd. Dit wordt
			 ondermeer veroorzaakt door biomassa projecten, waar de energieproductie lager
			 uitvalt als gevolg van hoge biomassaprijzen.
 SDE
 Bij de SDE is er een vertraging die veroorzaakt wordt doordat de
			 Brusselse goedkeuring van de subsidieverleningen aan de windparken in de
			 Noordoostpolder langer op zich laten wachten dan verwacht. Om die reden zal een
			 eerder voorziene uitbetaling van 37 mln. in 2011 pas in 2012 plaatsvinden. Het
			 resterende bedrag van 45 mln. wordt onder meer veroorzaakt door verschuiving
			 van de startdatum van de productie van verschillende projecten.
 Garantie
			 ondernemingsfinanciering
 In 2011 zijn de aanvragen voor de regeling Garantie
			 Ondernemingsfinanciering (GO) lager dan geraamd waardoor er minder premies zijn
			 ontvangen.
 Minder boeteontvangsten NMa
 Aangezien beroepsprocedures en overeengekomen betalingsregelingen
			 trager verlopen wordt een aantal boetes later ontvangen dan oorspronkelijk
			 geraamd. Daarnaast worden naar verwachting minder boetes ontvangen uit hoofde
			 van High Trust en heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in vier
			 gevallen de in het verleden opgelegde (en reeds ontvangen) boetes verlaagd,
			 waardoor in 2011 gedeeltelijke terugbetaling heeft plaatsgevonden.
 Garantie
			 ondernemingsfinanciering
 In 2011 zijn de aanvragen voor de regeling Garantie
			 Ondernemingsfinanciering (GO) lager dan geraamd waardoor er minder premies zijn
			 ontvangen.
 Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
 XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 30 804,8 
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 
 Sociale zekerheid
 
 
 
 
 
 Re-integratie Wajong
 
 
 – 24,0
 
 
 
 
 Toeslagenwet
 
 
 15,0
 
 
 
 
 Wajong
 
 
 – 44,0
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 2,1
 
 
 
 
 
 – 55,1
 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 3,1
 
 
 
 
 Sociale zekerheid
 
 
 
 
 
 Herschikking UWV
 
 
 48,0
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 6,2
 
 
 
 
 
 38,7
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 4,2
 
 
 
 
 Sociale zekerheid
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 7,0
 
 
 
 
 
 – 2,8
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 – 19,3
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 30 785,4 
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,7
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 30 786,2 
 
 
 
 
 
 
 XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID:
			 NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 2 275,9
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 
 Sociale zekerheid
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 9,0
 
 
 
 
 
 9,0
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Sociale zekerheid
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 3,3
 
 
 
 
 
 3,3
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 1,2
 
 
 
 
 Niet tot een ijklijn behorend
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 0,1
 
 
 
 
 
 1,3
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 13,5
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 2 289,4
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 2 289,4
 
 
 
 
 
 Re-integratie Wajong
 De mutatie betreft voor 15 mln. een herschikking van de middelen
			 met de premiegefinancierde re-integratie. Daarnaast laten realisaties tot en
			 met juni 2011 lagere uitgaven zien waardoor de uitgaven aan voorzieningen voor
			 arbeidsgehandicapten per saldo 9 mln. lager uitvallen.
 Toeslagenwet
 Op basis van gerealiseerde uitgaven blijken hogere uitgaven aan de
			 Toeslagenwet dan waar eerder mee gerekend werd.
 Wajong
 Realisaties tot de zomer laten lagere uitgaven aan de Wajong zien.
			 De raming van de uitgaven voor 2011 is naar aanleiding hiervan naar beneden
			 aangepast.
 Herschikking UWV
 Dit betreft een budgettair neutrale herschikking in de
			 uitvoeringskosten van het UWV. Tegenover deze stijging staat een daling van 48
			 mln. in de premiegefinancierde uitvoeringskosten bij het UWV.
 Volksgezondheid, Welzijn en
			 Sport
 
 XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 18 375,0 
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Afwikkeling NVI
 
 
 42,5
 
 
 
 
 Diverse onderuitputting
 
 
 – 22,9
 
 
 
 
 Invulling taakstellende onderuitputting 2011
 
 
 72,2
 
 
 
 
 Knelpunt tegemoetkoming buitengewone uitgaven (TBU)
 
 
 76,0
 
 
 
 
 Mantelzorgcompliment
 
 
 15,3
 
 
 
 
 Onderuitputting kwaliteit en innovatie
 
 
 – 35,9
 
 
 
 
 Onderuitputting kwaliteit langdurige zorg
 
 
 – 16,8
 
 
 
 
 Onderuitputting preventie
 
 
 – 38,6
 
 
 
 
 Onderuitputting tegemoetkoming specifieke zorgkosten
						(TSZ)
 
 
 – 16,0
 
 
 
 
 Onderuitputting wanbetalers en onverzekerden
 
 
 – 16,5
 
 
 
 
 Verrekening OVA 2010 en 2011 met OCW
 
 
 18,6
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 10,2
 
 
 
 
 Zorg
 
 
 
 
 
 Onderuitputting zorgopleidingen/opleidingfonds
 
 
 – 16,5
 
 
 
 
 Tegenvaller forfaits Wtcg
 
 
 40,0
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 2,7
 
 
 
 
 
 93,9
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 30,2
 
 
 
 
 Zorg
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 0,2
 
 
 
 
 Niet tot een ijklijn behorend
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 0,8
 
 
 
 
 
 – 29,2
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 64,8
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 18 439,8 
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 8,3
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 18 448,0 
 
 
 
 
 
 
 XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT:
			 NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 131,5
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Opbrengsten wanbetalers en onverzekerden
 
 
 24,9
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 12,4
 
 
 
 
 Zorg
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 10,0
 
 
 
 
 
 27,3
 
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 13,5
 
 
 
 
 
 13,5
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 40,8
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 172,3
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 172,3
 
 
 
 
 
 Afwikkeling NVI
 Deze post betreft kosten die gemoeid zijn met de afwikkeling van de
			 transitie van het Nederlands Vaccin Instituut (NVI). Het gaat hier enerzijds om
			 de verkoop van de productiediensten en -faciliteiten en anderzijds om de
			 overheveling van de publieke delen naar het RIVM. De belangrijkste kostenposten
			 zijn: exploitatieresultaat NVI (€ 22 miljoen), invlechting RIVM (€ 6,6
			 miljoen) en de investeringen die a fonds perdu gefinancierd zijn (€ 5
			 miljoen).
 Diverse onderuitputting
 Dit betreft diverse posten, waaronder onderuitputting op het gebied
			 van sport. Mede ten gevolge van de totstandkoming van de beleidsbrief «Sport
			 en bewegen in Olympisch perspectief» (Kamerstuk
			 30 234, nr. 37) in het
			 voorjaar kon een aantal activiteiten pas nadat deze brief was afgerond worden
			 gestart. Hierdoor is vertraging in de uitvoering ontstaan. Daarnaast is sprake
			 van onderuitputting op de prijsbijstelling kader Rijksbegroting in enge
			 zin.
 Invulling taakstellende onderuitputting
			 2011
 In de ontwerpbegroting was voor 2011 nog sprake van een oningevulde
			 taakstelling op de begroting van VWS. Deze wordt nu ingevuld met de bij de
			 2e sup gepresenteerde onderuitputting.
 Knelpunt tegemoetkoming buitengewone
			 uitgaven (TBU)
 De regeling Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven (TBU) is per
			 1 januari 2009 afgeschaft. Omdat de definitieve tegemoetkoming pas kan worden
			 vastgesteld nadat de belastingaangifte is afgerond, lopen de uitgaven nog
			 enkele jaren door. Met de huidige inzichten resulteert dit in 2011 in een
			 additionele tegenvaller van € 67 miljoen.
 Mantelzorgcompliment
 Deze post betreft extra middelen voor het mantelzorgcompliment. Het
			 beroep op deze regeling is in 2011 groter dan verwacht.
 Onderuitputting kwaliteit en
			 innovatie
 Dit betreft diverse posten, waaronder uitgaven voor experimenten
			 bij geboortezorg, de start van het kwaliteitsinstituut en lagere uitgaven in
			 het kader van de voorbereiding van de wet verplichte GGZ. Tevens betreft het
			 vrijval van incidentele innovatiemiddelen uit de maatschappelijke
			 investerings-agenda. De middelen zouden oorspronkelijk worden ingezet voor het
			 Zorginnovatieplatform, maar zijn daarvoor niet meer nodig.
 Onderuitputting kwaliteit langdurige
			 zorg
 Deze post bestaat uit de optelsom van onderuitputting bij «In voor
			 Zorg», het programma Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg en
			 uitvoeringskosten van maatregelen regeerakkoord.
 Onderuitputting preventie
 Dit betreft diverse posten. Op de eerste plaats is onlangs gebleken
			 dat het niet nodig is om nog dit jaar vaccins aan te schaffen voor de
			 HPV-campagne (€ 6 miljoen). Er zijn nog voldoende vaccins beschikbaar.
			 Daarnaast is gebleken dat de voorraad antivirale middelen langer houdbaar is
			 dan verwacht en dus is vervanging niet noodzakelijk (€ 9,3 miljoen). Ook
			 voor het Respiratoir Syncytiaal Virus (RSV) project zijn de uitgaven lager
			 uitgevallen (€ 2 miljoen). Het restant is toe te schrijven aan diverse
			 kleine mutaties.
 Onderuitputting tegemoetkoming specifieke
			 zorgkosten (TSZ)
 Op basis van de meest recente gegevens treedt onderuitputting op
			 bij de regeling tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ), de opvolger van de
			 TBU.
 Onderuitputting wanbetalers en
			 onverzekerden
 Dit betreft onderuitputting die in het kader van de aanpak van
			 wanbetalers en onverzekerden Zvw optreedt.
 Verrekening OVA 2010 en 2011 met
			 OCW
 In 2010 en 2011 heeft OCW uitgaven gedaan ter financiering van de
			 loonkostenindexering (OVA) ten behoeve van het rijksbijdrage deel van de
			 UMC’s. Deze posten worden nu met OCW verrekend.
 Diversen – beleidsmatige mutaties –
			 rijksbegroting in enge zin
 Deze post bestaat uit diverse kleinere mee- en tegenvallers en
			 desalderingen op kader Rijksbegroting in enge zin.
 Onderuitputting
			 zorgopleidingen/opleidingsfonds
 In 2011 is voor het Opleidingsfonds minder budget nodig dan
			 geraamd, omdat de aanvragen zijn achtergebleven bij de capaciteit waarvoor
			 budget beschikbaar was.
 Tegenvaller forfaits Wtcg
 Bij de uitgaven van de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en
			 Gehandicapten (Wtcg) is sprake van een tegenvaller. In de eerste plaats is het
			 aantal rechthebbenden op een Wtcg-tegemoetkoming over 2009 hoger dan eerder
			 geraamd. Daarnaast is bij het CAK op basis van het zorggebruik in 2010 een
			 raming opgesteld van het aantal rechthebbenden op een Wtcg-tegemoetkoming 2010
			 en de daarmee samenhangende uitgaven. Daarbij is rekening gehouden met een deel
			 dat pas in 2012 tot uitbetaling zal komen.
 Diversen – beleidsmatige mutaties –
			 Zorg
 Dit betreft mee- en tegenvallers op het Budgettair Kader Zorg,
			 waaronder onderuitputting prijsbijstelling budgettair kader zorg en daarnaast
			 een overschrijding op de middelen Caribisch Nederland. Vanaf 1 januari 2011 is
			 de Zvw BES in werking getreden en is ook het Zorgverzekeringskantoor
			 operationeel. Op basis van declaraties van het Zorgverzekeringskantoor moet
			 worden geconcludeerd dat de raming van de zorguitgaven naar boven moet worden
			 bijgesteld.
 Diversen – technische mutaties –
			 rijksbegroting in enge zin
 Deze post bestaat uit diverse technische mutaties waaronder een
			 overboeking naar het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie
			 (EL&I) in het kader van de reorganisatie van de nieuwe Voedsel en Waren
			 Autoriteit (nVWA) en een aantal overboekingen naar en van het ministerie van
			 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Veiligheid en Justitie (V&J)
			 enBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
 Opbrengsten wanbetalers en
			 onverzekerden
 Dit betreft hogere opbrengsten in het kader van de aanpak van
			 wanbetalers en onverzekerden.
 Gemeentefonds
 
 B GEMEENTEFONDS: UITGAVEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 18 573,0 
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 53,5
 
 
 
 
 
 53,5
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 53,5
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 18 626,5 
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 18 626,5 
 
 
 
 
 
 
 B GEMEENTEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 0,1
 
 
 
 
 
 0,1
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 0,1
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 0,1
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 0,1
 
 
 
 
 
 Diversen – uitgaven
 Dit betreft een groot aantal overhevelingen van middelen van
			 departementale begrotingen naar het gemeentefonds. Het gaat bijvoorbeeld om
			 middelen voor Bedrijventerreinenbeleid (7,2 mln.), Impuls brede scholen, sport
			 & cultuur (8,7 mln.) en Sterke regio’s (12 mln.).
 Provinciefonds
 
 C PROVINCIEFONDS: UITGAVEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 1 218,2
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Bodemsanering
 
 
 14,8
 
 
 
 
 Sterke regio's
 
 
 12,1
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 15,0
 
 
 
 
 
 41,9
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 41,9
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 1 260,1
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 1 260,1
 
 
 
 
 
 
 C PROVINCIEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Bodemsanering
 Voor de bodemsanering bij Gasfabriek Hellevoetsluis (Zuid-Holland),
			 EMK-terrein (Zuid-Holland), Olasfa-terrein (Overijssel), informatiemanager
			 (Noord-Brabant) en Asbest in de bodem (Overijssel en Gelderland) wordt 14,8
			 mln. toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering bodemsanering.
 Sterke regio’s
 De projecten Groen Gas Hub Wijster (Drenthe), Cool Port
			 (Zuid-Holland), OLV-Greenport (Noord-Holland) en Verduurzaming Waddenglas
			 (Friesland) ontvangen in 2011 12,1 mln. voor het verstevigen van hun
			 (internationale) concurrentiekracht.
 Diversen
 Dit betreft een aantal overhevelingen van middelen van
			 departementale begrotingen naar het provinciefonds. Het gaat bijvoorbeeld om
			 middelen voor Bedrijventerreinenbeleid (7,7 mln.) en de opbouw van de RUD’s
			 (4 mln.).
 Infrastructuurfonds
 
 A INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 8 249,8
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Aanleg spoor: planstudie
 
 
 – 44,2
 
 
 
 
 Aanleg spoor: realisatie
 
 
 57,7
 
 
 
 
 B&i spoor: actieplan groei spoor en afrekening van
						b&i
 
 
 – 33,4
 
 
 
 
 B&o hoofdwegen en watersystemen vervanging en renovatie
						(vlaketunnel)
 
 
 133,5
 
 
 
 
 Harinxmakanaal en winschotendiep
 
 
 186,0
 
 
 
 
 Hoge snelheidslijn
 
 
 – 33,1
 
 
 
 
 Hoofdwatersystemen o.a. waterkwaliteit rws/hwbp en krw
 
 
 – 218,2
 
 
 
 
 Hoofdwatersystemen: stuwen lek
 
 
 – 49,9
 
 
 
 
 Hsl/br: risicoreservering hsl, br
 
 
 – 38,6
 
 
 
 
 Mega's niet venv: ruimte voor de rivier
 
 
 27,0
 
 
 
 
 Mega's niet venv:projecten grens- en zandmaas
 
 
 – 23,6
 
 
 
 
 Pps contract a59
 
 
 107,6
 
 
 
 
 Reg.lok: rgw oost, a12 gouwe
 
 
 – 128,2
 
 
 
 
 Regio specifiek pakket zuiderzeelijn
						mobiliteitsfondsen
 
 
 150,0
 
 
 
 
 Stalen kunstwerken
 
 
 – 30,2
 
 
 
 
 Wegen: o.a. a15 maasvlakte vaanplein
 
 
 – 114,2
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 156,7
 
 
 
 
 
 – 208,5
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Dbfm-omzetting a15 maasvlakte vaanplein
 
 
 – 33,3
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 6,8
 
 
 
 
 Niet tot een ijklijn behorend
 
 
 
 
 
 Betaling aan prorail
 
 
 154,6
 
 
 
 
 
 128,1
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 – 80,6
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 8 169,2
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 8 169,2
 
 
 
 
 
 
 A INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 8 249,8
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Btw, gebaggerd zand, walradar noordzee kanaal
 
 
 – 16,5
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 17,8
 
 
 
 
 
 – 34,3
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 26,5
 
 
 
 
 Niet tot een ijklijn behorend
 
 
 
 
 
 Betaling aan prorail
 
 
 154,6
 
 
 
 
 
 128,1
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 93,8
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 8 343,6
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 8 343,6
 
 
 
 
 
 Aanleg spoor: planstudie
 
 De onderuitputting is ontstaan door de recente opgaaf van
				ProRail. Dit is met name zichtbaar bij Programma Hoog frequent spoor (PHS)
				– 19,0 mln., Openbaar vervoer Schiphol, Amsterdam, Almere, Lelystad
				(OV-SAAL) – 7,0 mln., Traject Oost – 4,0 mln. en Amsterdam Zuidas
				– 4,0 mln. De start van de planuitwerkingsfase PHS heeft meer tijd in beslag
				genomen dan verwacht. Vooralsnog is er geen sprake van een vertraagde
				oplevering van de projecten.
 Binnen het OV SAAL project lopen diverse planstudies. Twee
				planstudies zijn afgerond en goedkoper uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd.
				Bij 3 andere planstudies is sprake van vertraging onder andere vanwege de
				koppeling aan de besluitvorming OV SAAL lange termijn en herdefiniëring
				vanwege «Kort Volgen».
 
 Aanleg spoor: realisatie
 Het aanlegprogramma spoor laat een overschrijding zien. Het gaat
			 met name om de projecten Hanzelijn (15,0 mln.), Rotterdam Centraal (21,0 mln.)
			 en Schiedam-Rijswijk tunnel Delft (20,0 mln.).
 B&I spoor: actieplan groei spoor en
			 afrekening van B&I
 De onderuitputting op dit project kent een tweetal oorzaken. Ten
			 eerste is er 13 mln. van het budget niet aangewend. Verder leidt de afrekening
			 van B&I tot een vordering van 20 mln.
 B&O hoofdwegen en watersystemen
			 vervanging en renovatie (Vlaketunnel)
 De hogere uitgaven in 2011 voor het beheer en onderhoud van de
			 wegen ontstaan door de versnelde renovatie van de Vlaketunnel (37 mln.),
			 onderhoudswerkzaamheden als gevolg van vorstschade (5 mln.), Daarnaast is aan
			 het onderhoudsbudget wegen en watersystemen (respectievelijk 47 mln. en 44
			 mln.) toegevoegd ingevolgde de in de brief «Prioritering investeringen
			 mobiliteit en water» van 14 juni 2011 (Kamerstukken II, 2010–2011,
			 32 500 A, nr 83)
			 aangekondigde maatregelen om het beheer en onderhoud van het Hoofdwegennet,
			 Hoofdvaarwegennet en de Hoofdwatersystemen onder controle en in balans te
			 brengen met de investeringsambities. Anderzijds is het budget onderhoud
			 hoofdwegennet technisch verlaagd met 13,5 mln. als gevolg van de omzetting van
			 de DFBM A15-Maasvlakte Vaanplein.
 Harinxmakanaal en Winschotendiep
 
 In het Bestuurlijk Overleg MIRT Voorjaar 2011 is tussen de
				provincies Friesland, Groningen en het ministerie van I&M afgesproken om
				een eensluidend voorstel voor het beheer en onderhoud van de noordelijke
				vaarwegen uit te werken ter besluitvorming in het Bestuurlijk Overleg MIRT
				najaar 2011.
 Tussen I&M en de provincies is in principe overeenstemming
				bereikt over de overdracht van het Harinxmakanaal en Winschoterdiep naar de
				provincies en het opnemen van de hoofdvaarweg Lemmer–Delfzijl binnen het
				hoofdvaarwegennet.
 De intentie is om het hiermee gemoeide bedrag geheel in 2011 te
				betalen aan de Noordelijke provincies, maar is onder voorbehoud van goedkeuring
				Provinciale Staten.
 
 Hoge Snelheidslijn
 Op basis van actuele kasinzichten blijkt dat het budget ten behoeve
			 van de HSL-Zuid met ruim 33 mln. door zal schuiven naar 2012. Dit project kent
			 een aparte voortgangsrapportage aan de TK.
 Hoofdwatersystemen o.a. waterkwaliteit
			 RWS/HWBP en KRW
 
 De hoofdoorzaken voor de onderuitputting op waterkwaliteit
				zijn:
 
 
 –
 Voor het verbeterprogramma waterkwaliteit rijkswateren is
					 gebleken dat de provincie de aanleg van zoetwaterkanalen niet zal uitvoeren.
					 Hierdoor zullen de uitgaven niet meer in 2011 worden gemaakt, maar
					 hoogstwaarschijnlijk in 2012 (– 75 mln.);
 
 
 –
 Om meer inzicht te hebben in het productieproces bij de
					 waterschappen is het contact tussen HWBP-programmabureau en de subsidienemer
					 geïntensiveerd. Hierdoor is informatie gekomen van de uitvoerders van de
					 subsidieprojecten HWBP waarop de prognose 2011 naar beneden is bijgesteld.
					 (– 24 mln.);
 
 
 –
 De budgetreeks van de projecten NURG (Nadere uitwerking
					 Rivierengebied) en Keent wordt door middel van een kasschuif (naar latere
					 jaren) aangepast op basis van een door de aannemer, op basis van
					 contract/uitvoeringsplanning, ander gewenst kasritme. (– 19 mln.);
 
 
 –
 De taakstelling Kaderrichtlijn water heeft een vertragend
					 effect gehad op de aanbestedingen (– 15 mln.);
 
 
 –
 Lagere overheden hebben minder dan voorzien beroep gedaan op
					 bijdrage regeling bestrijding regionale wateroverlast (– 17 mln.);
 
 
 –
 Door vertraging bij het publiceren van de 2e tender van de
					 regeling Innovatie KRW/WB21 zijn de subsidiemiddelen later gecommitteerd dan
					 verwacht. Hierdoor verschuiven de voorschotbetalingen;
 
 
 –
 De lagere uitgaven 2011 hebben met name betrekking op het
					 project HHS Delfland inzake Delflandse Kust. Deze zijn een gevolg van een
					 planningsaanpassing van de aannemer. Het project zal in 2013 volgens planning
					 worden opgeleverd (– 21 mln.).
 
 
 
 Hoofdwatersystemen: Stuwen Lek
 Het overschot ontstaat met name bij Stuwen Lek. Begin 2007 is het
			 project Renovatie van de Sluis- en Stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek op
			 basis van een D&C contract op de markt gebracht. Vanwege te hoge
			 inschrijvingen is begin 2008 besloten om de aanbesteding te beëindigen. In
			 plaats daarvan is gekozen voor Levensduurverlengend Variabel onderhoud.
			 Voorafgaand aan de renovatie wordt nu een aantal noodzakelijke maatregelen
			 opgepakt om uitval te voorkomen en veiligheid te waarborgen. Deze nieuwe
			 situatie heeft geleid tot een nieuwe kasreeks en tot een onderbesteding in
			 2011.
 HSL/BR: risicoreservering HSL,
			 BR
 De risicoreservering voor de projecten is dit jaar niet aangewend.
			 Het budget schuift door naar 2012.
 Mega’s niet VenV: Ruimte voor de
			 Rivier
 Deze mutatie betreft grondaankopen in het kader van Ruimte voor de
			 Rivier. De grond is nodig voor de waterveiligheid en voor realisatie van de
			 veiligheidsdoelstelling in 2015.
 Mega's niet VenV: projecten Grens- en
			 Zandmaas
 Deze mutaties is noodzakelijk om aansluiting te krijgen met de
			 reële kasplanning van beide projecten.
 PPS contract A59
 Met de provincie Noord-Brabant is overeengekomen om de jaarlijkse
			 betaling voor het PPS contract A59 versneld en in één bedrag te betalen.
 Reg.lok: RGW Oost, A12 Gouwe
 Bij het project Rijn Gouwelijn Oost is 72 mln. onderuitputting,
			 vanwege het opnieuw uitwerken van de plannen door een nieuw college. Het
			 subsidieproject N201 is vertraagt doordat de Provinciale Staten de planning van
			 de mijlpalen hebben aangepast (– 23 mln.). Voor het overige gaat het met
			 name om A12 Parallelstructuur Gouweknoop (– 16 mln.), N201 (– 23 mln.) en
			 Eindhoven-Helmond (– 13 mln.).
 Regio specifiek pakket Zuiderzeelijn
			 mobiliteitsfondsen
 
 De bestuursovereenkomst RSP-ZZL met Het Noorden omvat onder
				andere een mobiliteitsfonds.
 De regio heeft aangegeven nog in december een extra storting te
				doen. Dit ondermeer om met de extra middelen in het fonds
				financieringsmanagement op het totale pakket aan maatregelen van de RSP-ZZL
				deal toe te kunnen passen.
 
 Stalen kunstwerken
 Het budget 2011 voor stalen kunstwerken is gebaseerd op globale
			 ramingen van het totale project. Inmiddels is er meer inzicht in de
			 daadwerkelijke planning en de bijbehorende meerjarige kostenramingen. Met name
			 op basis van deze inzichten wordt het budget voor 2011 bijgesteld.
 Wegen: o.a. A15 Maasvlakte
			 Vaanplein
 
 De onderuitputting is met name veroorzaakt door vertragingen bij
				de aanleg van het project (86 mln.). Het gaat hier om vertraging op het
				niet-DBFM deel van de A15 Maasvlakte Vaanplein, dus op zaken als grondaankopen,
				post onvoorzien en risicoreservering.
 Voor het overige gaat het om de som (vertragingen en
				versnellingen) van diverse projecten. De budgettair belangrijkste zijn A1/6/9
				(– 55 mln.), A2/76 Maatregelenpakket Limburg (– 54 mln.), DVM (– 15
				mln.), A2 Holendrecht–Oudenrijn (26 mln.), A2 passage Maastricht (23 mln.),
				ZSM (37 mln.).
 
 Diversen – uitgaven
 Deze post bestaat uit meerdere mutaties, met name een
			 onderuitputting bij de Betuweroute, onderuitputting bij de RSP budgetten en
			 onderuitputting bij het ecologisch herstel van het Eem en Gooimeer. Verder
			 heeft er bij Voorjaarsnota een technische kasschuif plaatsgevonden bij het
			 Infrastructuurfonds ten behoeve van optimalisatie van het kasritme van de
			 Staat. Deze mutatie bevat een bijstelling daarvan.
 DBFM-omzetting A15 Maasvlakte
			 Vaanplein
 Het project wordt als DBFM aanbesteed. Hierdoor worden de budgetten
			 voor 2011 omgezet in een meerjarige reeks waarmee te zijner tijd aan de
			 contractuele betalingsverplichtingen kan worden voldaan.
 Betaling aan Prorail –
			 uitgaven
 Ontvangsten uit de verkoop van Strukton zijn ingezet om leningen
			 van Prorail af te lossen.
 BTW, gebaggerd zand, Walradar
			 Noordzeekanaal
 
 Deze per saldo lagere ontvangsten zijn het gevolg van een lagere
				terugontvangst van teveel betaalde BTW op de brugverhoging Roosteren/Echt,
				tegenvallende resultaten bij het vermarkten van gebaggerd zand en anderzijds
				een niet in de begroting geraamde ontvangst op het project Baggeren Boven- en
				Beneden Merwede.
 Verder wordt 14,2 mln. overgeboekt naar 2012 in verband met
				lagere ontvangsten op Walradar Noordzeekanaal (als gevolg van vertragingen in
				de start van dit project) en de overige aanleg ontvangsten (te hoge raming die
				volgend jaar na analyse zal worden aangepast).
 
 Diversen – niet-belastingontvangsten –
			 beleidsmatige mutaties
 De diverse verminderde ontvangsten zijn HHS Delfland, A12 en
			 N57.
 Betaling aan Prorail –
			 niet-belastingontvangsten
 Ontvangsten uit de verkoop van Strukton zijn ingezet om leningen
			 van Prorail af te lossen.
 Diversen – niet-belastingontvangsten –
			 technische mutaties
 Dit zijn overboekingen met hoofdstuk 12.
 Diergezondheidsfonds
 
 F DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 22,0
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Niet tot een ijklijn behorend
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 2,1
 
 
 
 
  
 
 
 2,1
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 2,1
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 24,1
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 24,1
 
 
 
 
 
 
 F DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 9,1
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Niet tot een ijklijn behorend
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 2,1
 
 
 
 
 
 2,1
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 2,1
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 11,2
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 11,2
 
 
 
 
 
 BTW-compensatiefonds
 
 G BTW-COMPENSATIEFONDS: UITGAVEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 3 025,8
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Niet tot een ijklijn behorend
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 0,3
 
 
 
 
 
 0,3
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 0,3
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 3 026,0
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 3 026,0
 
 
 
 
 
 
 G BTW-COMPENSATIEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Waddenfonds
 
 H WADDENFONDS: UITGAVEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 81,9
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 81,9
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 81,9
 
 
 
 
 
 
 H WADDENFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 0,9
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 0,9
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 0,9
 
 
 
 
 
 
 Homogene Groep Internationale
			 Samenwerking
 
 HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012
 
 
 5 487,4
 
 
 
 
 Mee- en tegenvallers
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 0,5
 
 
 
 
 
 – 0,5
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 – 25,2
 
 
 
 
 Armoedevermindering
 
 
 – 32,6
 
 
 
 
 Asieltoerekening
 
 
 16,8
 
 
 
 
 Hiv/aids
 
 
 21,8
 
 
 
 
 Humanitaire hulpverlening
 
 
 17,0
 
 
 
 
 Nominaal en onvoorzien
 
 
 – 34,4
 
 
 
 
 Ondernemingsklimaat ontwikkelingslanden
 
 
 – 49,5
 
 
 
 
 Onderwijs
 
 
 – 18,7
 
 
 
 
 Regionale stabiliteit en crisisbeheersing
 
 
 43,0
 
 
 
 
 Schadeloosstelling veteranen
 
 
 – 107,2
 
 
 
 
 Schuldkwijtschelding
 
 
 90,0
 
 
 
 
 Vrijval budget voorziening crisisbeheersingsoperaties
 
 
 – 33,0
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 12,4
 
 
 
 
 
 – 99,6
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Koersverschillen
 
 
 42,5
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 14,0
 
 
 
 
 
 56,5
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 – 43,5
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 5 443,9
 
 
 
 
 
 
 HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING:
			 NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012
 
 
 149,7
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 3,6
 
 
 
 
 
 3,6
 
 
 
 
 Technische mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Koersverschillen
 
 
 42,5
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 14,0
 
 
 
 
 
 56,5
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 60,2
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 209,9
 
 
 
 
 
 De Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) is een aparte
			 budgettaire constructie waarin de uitgaven aan Internationale Samenwerking van
			 de verschillende departementen worden gebundeld. Het uitgavenniveau van de HGIS
			 wordt aangepast voor macro-economische ontwikkelingen. Het ODA-deel van het
			 HGIS budget is gekoppeld aan het bruto nationaal product (bnp) en wordt
			 gecorrigeerd voor veranderingen van het bnp. Het non-ODA deel van de HGIS wordt
			 gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Het merendeel van de HGIS-uitgaven wordt
			 via de begroting van Buitenlandse Zaken verantwoord.
 Apparaatsuitgaven
 Het betreft hier een saldo van diverse mutaties. De grootste
			 neerwaartse mutatie wordt veroorzaakt door vertraging in de uitgaven aan
			 ambassadegebouwen en residenties als gevolg van politieke ontwikkelingen in een
			 aantal landen (met name in de Arabische regio) en als gevolg van andere
			 factoren, zoals vertraging met vergunningen. Daarnaast neemt het aantal
			 medewerkers af (zowel op het departement als op de posten) zodat de loonkosten
			 dalen. De loonkosten voor lokaal personeel stijgen als gevolg van de jaarlijkse
			 loon- en prijsbijstelling. Ten slotte is er sprake van voorspoedig verloop van
			 investeringen in de infrastructuur voor informatie en communicatie.
 Armoedevermindering
 De mutatie in 2011 betreft een saldo en wordt veroorzaakt door de
			 betalingen aan het African Development Fund voor het Multilateral Debt Relief
			 Initiative en Heavily Indebted Poor Countries Initiative eerder te doen dan
			 gepland, en door de overheveling van budgetten van het Bank Netherlands
			 Partnership Programma bij de Wereldbank naar het artikel Beter beschermd en verbeterd milieu. Ten slotte wordt de
			 mutatie beïnvloed door het gebruikelijke parkeerkarakter van het
			 subartikel.
 Asieltoerekening
 In verband met de lager dan geraamde instroom van asielzoekers
			 worden minder kosten gemaakt in de asielopvang (dit is zichtbaar op de BZK
			 begroting). Zodoende valt ook de ODA-toerekening van deze kosten lager uit en
			 wordt het ODA-budget aangepast.
 HIV/Aids
 De mutatie betreft een saldo. De stijging van het budget op dit
			 artikel is het gevolg van eerdere betalingen dan gepland aan de WHO/PAHO (6,8
			 mln.), UNFPA (3 mln.) en het Global Fund to fight Aids, Tuberculoses and
			 Malaria (18 mln.). Daarnaast wordt het budget verlaagd door aanpassing van de
			 liquiditeitsplanning van het Health Insurance Fund (6,2 mln.).
 Humanitaire hulpverlening
 De verhoging van het budget komt met name door hogere
			 noodhulpuitgaven ten behoeve van Somalië, Soedan en Jemen.
 Nominaal en onvoorzien
 De middelen op het artikel Nominaal en
			 onvoorzien zijn niet volledig uitgeput en er doet zich vrijval
			 voor.
 Ondernemingsklimaat
			 ontwikkelingslanden
 Door vertragingen in lopende programma’s doet zich in 2011 een
			 onderschrijding voor op de thema’s Kennis en Economische Structuur en
			 Marktontwikkeling. Door de verkoop van aandelen in deelnemingen is er minder
			 budget nodig voor het fonds Minst Ontwikkelde Landen (MOL) bij het FMO.
 Onderwijs
 De verlaging op dit artikel is voornamelijk het gevolg van
			 verlagingen van de onderwijsbudgetten in diverse landenprogramma’s (21,6
			 mln.) waaronder Oeganda (4,5 mln.), Zambia (6,1 mln., door vertragingen),
			 Pakistan (9,4 mln.) en Jemen (4,4 mln., in verband met de tijdelijke sluiting
			 van de post). Daarnaast heeft een aantal landen een verhoging aangevraagd op
			 het landenprogramma, waaronder Bangladesh (3 mln.) en Indonesië (0,5 mln.) om
			 betalingen op de doorlopende verplichtingen te kunnen honoreren. Voorts is het
			 budget voor het partnerschapprogramma ILO in 2011 verhoogd (2,8 mln.) omdat een
			 betaling die op basis van de liquiditeitsplannning van het ILO naar 2012
			 verschoven was toch in 2011 tot uitgaven leidt omdat de lopende projecten
			 spoediger lopen dan eerder gepland.
 Regionale stabiliteit en
			 crisisbeheersing
 De verhoging van het budget houdt verband met intensiveringen op
			 het gebied van wederopbouw, onder andere in Afghanistan, Burundi, Congo en
			 Guatemala. Daarnaast is de bijdrage aan de VN voor VN-vredesmissies verhoogd.
			 De oorzaak hiervoor is dat de werkelijke uitgaven voor VN vredesmissies door
			 toename van het aantal internationale conflicten is gestegen. Hiermee wordt ook
			 de Nederlandse bijdrage groter.
 Schadeloosstelling veteranen
 Ter eenmalige compensatie van veteranen die voor 1 juli 2007
			 gewond zijn geraakt als gevolg van inzet in voormalig missiegebieden, wordt 107
			 mln. uit de onderuitputting van de HGIS-voorziening crisisbeheersingsoperaties
			 op de begroting van Defensie overgemaakt naar de reguliere begroting van
			 Defensie.
 Schuldkwijtschelding
 Mede als gevolg van de onrust na de presidentsverkiezingen in
			 Ivoorkust is het bereiken van het HIPC-eindpunt (Heavily Indebted Poor
			 Countries) vertraagd. Deze vertraging (90 miljoen euro) loopt mee in de post
			 «Onderuitputting diverse begrotingen». De verwachting is dat de uiteindelijke
			 kwijtschelding nu eind 2012 zal plaatsvinden. Omdat schuldkwijtschelding
			 meetelt voor de ODA-prestatie van 0,7 procent BNP, wordt het budget voor
			 ontwikkelingssamenwerking opwaarts aangepast.
 Vrijval budget voorziening
			 crisisbeheersingsoperaties
 De vrijval doet zich voor vanwege een tragere opbouw van de
			 geïntegreerde politietrainingsmissie in Kunduz, onderuitputting als gevolg van
			 de beëindiging van de Libië-missie en meevallers in de redeployment van
			 materieel uit Uruzgan.
 Koersverschillen (uitgaven en
			 ontvangsten)
 De mutatie wordt veroorzaakt door een positief resultaat op
			 transacties in buitenlandse valuta met name als gevolg van de EUR-USD
			 schommelingen. De mutatie is zowel aan de uitgaven- als aan de ontvangstenkant
			 verwerkt.
 Aanvullende Post Algemeen
 
 ALGEMEEN: UITGAVEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 – 919,5
 
 
 
 
 Beleidsmatige mutaties
 
 
 
 
 
 Rijksbegroting in enge zin
 
 
 
 
 
 Invulling in=uit-taakstelling
 
 
 667,0
 
 
 
 
 Uitkering reservering el&i apurement
 
 
 – 60,0
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 – 14,6
 
 
 
 
 Sociale zekerheid
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 7,1
 
 
 
 
 Zorg
 
 
 
 
 
 Diversen
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 599,5
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 599,5
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 – 320,0
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 – 320,0
 
 
 
 
 
 
 ALGEMEEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 2011
 
 
 
 
 
 
 Stand Miljoenennota 2012 (excl. IS)
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2012
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011 (subtotaal)
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Totaal Internationale samenwerking
 
 
 0,0
 
 
 
 
 Stand Najaarsnota 2011
 
 
 0,0
 
 
 
 
 
 Invulling in=uit-taakstelling
 Departementen mogen onderuitputting tot maximaal 1 procent van hun
			 gecorrigeerde begrotingstotaal meenemen naar volgend jaar (via de zogenoemde
			 eindejaarsmarge). Om het EMU-saldo in dat jaar niet te belasten, wordt een even
			 grote taakstelling geboekt op de Aanvullende Post (dit heet de
			 in=uittaakstelling). De eindejaarsmarge over 2010 en de in=uittaakstelling zijn
			 bij Voorjaarnota 2011 geboekt. Bij Najaarsnota wordt de in=uit-taakstelling
			 (deels) ingevuld.
 Uitkering reservering EL&I
			 apurement
 Om het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie
			 in de gelegenheid te stellen toekomstige financiële correcties vanuit de EU op
			 te kunnen vangen is een eerder voor dit doel gereserveerd bedrag nu vrijgemaakt
			 op de aanvullende post. Het betreft correcties op Nederlandse declaraties bij
			 Europese fondsen voor die gevallen, waarbij de uitvoering naar de mening van de
			 Commissie niet conform Europese regelgeving heeft plaatsgevonden en waarbij
			 Nederland geen verdere mogelijkheden meer heeft om het correctiebesluit
			 ongedaan te maken.