Financiële verantwoordingen over het jaar 2000; Financiële verantwoording van het Infrastructuurfonds
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-08 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 27700, nr. 28

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer
Datum indiening

16-05-2001

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2000-2001

27700 nr. 28

16-05-2001

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekeningLichaamInhoudsopgaveINLEIDINGWoord voorafOpzet van de rapportage (leeswijzer)BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAFBedrijfsvoering RWS: «IBO»Algemeen1. Bedrijfsvoering Rijkswaterstaat op hoofdlijnenKengetallenToelichting bij tabel2. Ontwikkelingen in 2000Vereenvoudiging en uniformering, de opstap naar het baten-lastenstelselRechtmatigheidstrajectFinancieel BeheerVBTB (Van beleidsbegroting naar beleidsverantwoording)KostenbeheersingExterne audits beheer en onderhoud nat en droog (PU's)Strategisch PersoneelsmanagementInnovatief aanbestedenPubliek private samenwerkingFINANCIËLE PARAGRAAFVerantwoordingsstaat: Rekening Staat behorende bij de financiële
verantwoording over het jaar 2000 Rekening 2000 (exclusief suppletoire mutaties)i
InfrastructuurfondsOnderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000) Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 2000Rekening 2000 (exclusief suppletore mutaties)InfrastructuurfondsOnderdeel
ontvangsten (bedragen x f 1 000) 1.1 Financiële terugblik op hoofdlijnenToelichting:01 Droge infrastructuur (– f 111 mln.)Aandeel 0102 Natte infrastructuur (– f 88 mln.)Aandeel 0203 Megaprojecten (– f 56 mln.)Aandeel 0304 Algemene uitgaven (+ f 504 mln.)Aandeel 04Ontvangsten (+ f 582 mln.)Opbouw saldo van de afgesloten rekeningen1.2 Verdiepingsbijlage: Artikelgewijze toelichting (bij
Rekening)LeeswijzerNorm bij verklaren verschillen: 01 DROGE INFRASTRUCTUURArtikel 01.01 Rijkswegena. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallenc. ToelichtingVerplichtingenOntvangstenArtikel 01.02 Railwegena. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallenc. ToelichtingVerplichtingenUitgaven01.02.01 Aanleg Railwegen: verkenning en planstudie01.02.02 Aanleg Railwegen: realisatie01.02.04 Beheer en onderhoud Rail: realisatie01.02.06 Leenfaciliteit NSOntvangstenVoor een onderbouwing van het voor 2000 geraamde en gerealiseerde
realisatieprogramma railwegen wordt tenslotte verwezen naar bijlagen 3 & 4.Artikel 01.03 Regionale en lokale infrastructuura. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallenc. ToelichtingVerplichtingenUitgaven01.03.01 Aanleg regionale/lokale infrastructuur: verkenningen
en planstudies01.03.02 Aanleg regionale/lokale infrastructuur: realisatie01.03.03 Duurzaam veiligOntvangstenVoor een onderbouwing van het voor 2000 geraamde en gerealiseerde
realisatieprogramma Duurzaam Veilig en Regionaal/lokale infrastructuur wordt
tenslotte verwezen naar bijlage 8 en 9.02 NATTE INFRASTRUCTUURArtikel 02.01 Waterkerena. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallenc. ToelichtingVerplichtingenUitgaven02.01.01 Aanleg waterkeren: verkenning en planstudie02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie02.01.04 Beheer en onderhoud waterkeren: realisatieOntvangstenArtikel 02.02 Waterbeheren en Vaarwegena. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingVerplichtingenUitgaven02.02.01 Aanleg vaarwegen en waterbeheren: verkenning
en planstudie02.02.02 Aanleg vaarwegen en waterbeheren:realisatieOntvangstenVoor een onderbouwing van het voor 2000 geraamde en gerealiseerde
realisatieprogramma rijksvaarwegen wordt tenslotte verwezen naar bijlage 2.03 MEGAPROJECTENArtikel 03.01 Westerscheldetunnela. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingVerplichtingenUitgavenArtikel 03.02 Betuweroutea. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingVerplichtingenOntvangstenVoor een onderbouwing van het voor 2000 geraamde en gerealiseerde
realisatieprogramma wordt tenslotte verwezen naar bijlage 5.Artikel 03.03 Hogesnelheidslijna. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingVerplichtingenUitgavenOntvangstenVoor een onderbouwing van het voor 2000 geraamde en gerealiseerde
realisatieprogramma wordt tenslotte verwezen naar bijlage 6.Artikel 03.04 Deltaplan Grote Rivierena. Realisatiecijfers (in mln.) b. Kengetallen c. ToelichtingVerplichtingenArtikel 03.05 Spitstarievena. Realisatiecijfers (in mln.) c. ToelichtingUitgaven & verplichtingen04 ALGEMENE UITGAVENa. Realisatiecijfers (in mln.) c. Toelichting01 Nadelig Saldo van de afgesloten rekeningen02 Bodemsanering03 Intermodaal vervoerVoor een onderbouwing van het voor 2000 geraamde en gerealiseerde
realisatieprogramma wordt tenslotte verwezen naar bijlage 7.04 Overige uitgaven06 Prijsbijstelling projecten uit het Fonds economische
structuurversterking07 Regionale Mobiliteitsfondsen08 Railinfrabeheer05 BIJDRAGEN T.L.V. ANDERE BEGROTINGEN VAN HET RIJKa. Realisatiecijfers (in mln.) c. Toelichting04 Bijdragen ten laste van het Fonds economische structuurversterking2 PROJECTOVERZICHTEN (BEDRAGEN IN MLN.)1. Realisatieprogramma Rijkswegen (artikel 01.01.02)2. Realisatieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (artikel
02.02.02)3. Realisatieprogramma Railwegen (Personenvervoer)(art.
01.02.02)4. Realisatieprogramma Railwegen (Goederenvervoer) (art.
01.02.02)5. Realisatieprogramma Betuweroute (art. 03.02)6. Realisatieprogramma Hogesnelheidslijn (art. 03.03)7. Realisatieprogramma Multi- en Intermodaal Vervoer (art.
04.03)8. Realisatieprogramma Duurzaam Veilig (art. 01.03.03)9. Realisatieprogramma Reg./lokale infrastructuur (artikel
01.03.02)1. Realisatieprogramma Rijkswegen (artikel 01.01.02) 2. Realisatieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (artikel
02.02.02) 3. Realisatieprogramma Railwegen (Personenvervoer)(art.
01.02.02) 4. Realisatieprogramma Railwegen (Goederenvervoer) (art.
01.02.02) 5. Realisatieprogramma Betuweroute (art. 03.02) 6. Realisatieprogramma Hogesnelheidslijn (art. 03.03) 7. Realisatieprogramma Multi- en Intermodaal Vervoer (art.
04.03) 8. Realisatieprogramma Duurzaam Veilig (art. 01.03.03) 9. Realisatieprogramma Reg./lokale infrastructuur (artikel
01.03.02) 3 SALDIBALANS PER 31 DECEMBER 2000 VAN HET INFRASTRUCTUURFONDS
EN DE BIJ DIE SALDIBALANS BEHORENDE TOELICHTINGActiva Passiva 3.1 InleidingSamenstelling3.2 Activa3.2.1. Begrotingsuitgaven f 11 449 882 628,65Grondslag3.2.2 Extra-comptabele vorderingen f 144 496 948,33De cijfersTabel 1: Extra-comptabele vorderingen (bedragen x f 1 000,00) Toelichting3.2.3 Deelnemingen f 689 742000,00GrondslagDe cijfersTabel 2: Deelnemingen (x mln. guldens) Toelichting3.2.4 Leningen u/g f 147 650 084,94GrondslagDe cijfersTabel 3: Leningen u/g (x mln. guldens) Toelichting3.2.5 Voorschotten f 4 527 330 341,07GrondslagDe cijfersTabel 4: Voorschotten (bedragen x f 1 000,00) Tabel 5: Afgerekende voorschotten (x mln. guldens) Toelichting3.2.6 Tegenrekeningen f 35 927 009 927,71Grondslag3.2.7 Sluitrekening met V en W (XII) f 394 886 498,54Grondslag3.3 Passiva3.3.1 Begrotingsontvangsten f 11 844 769 127,19Grondslag3.3.2 Leningen o/g f 144 563 376,00GrondslagDe cijfersTabel 6: Leningen o/g (x mln. guldens) Toelichting3.3.3 Openstaande verplichtingen f 32 023 749 610,21GrondslagDe cijfersTabel 7: Openstaande verplichtingen (x mln. guldens) 3.3.4 Openstaande garantieverplichtingen f 3 758 696 941,50GrondslagToelichtingDe cijfersTabel 8: Garantieverplichtingen (x mln. guldens) 3.3.5 Tegenrekeningen f 5 509 219 374,34GrondslagAfkortingenlijst 
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 27700Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 169 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
27 700Financiële verantwoordingen over het jaar 2000nr. 28FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET INFRASTRUCTUURFONDSDeze financiële verantwoording van het Infrastructuurfonds bestaat
uit:– de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, voorzien
van een toelichting;– de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 2000,
voorzien van een toelichting.Den Haag, 16 mei 2001De Minister van Verkeer en Waterstaat,T. NetelenbosInhoudsopgave Inleiding3 Woord vooraf3 Opzet rapportage (leeswijzer)3    Bedrijfsvoeringsparagraaf4    Financiële
paragraaf10   1Verantwoordingsstaat: De Rekening121.1Financiële terugblik op hoofdlijnen151.2Verdiepingsbijlage: Artikelgewijze
toelichting17 01 Droge infrastructuur18 02 Natte infrastructuur27 03 Megaprojecten31 04 Algemene uitgaven35 05 Bijdragen t.l.v. andere begrotingen
van het Rijk37   2Projectoverzichten38 1. Realisatieprogramma Rijkswegen39 2. Realisatieprogr. Waterbeheren en
Vaarwegen40 3. Realisatieprogramma Railwegen (Personen)41 4. Realisatieprogramma Railwegen (Goederen)42 5. Realisatieprogramma Betuweroute42 6. Realisatieprogr. Hogesnelheidslijn42 7. Realisatieprogr. Multi- en Intermodaal
Vervoer43 8. Realisatieprogramma Duurzaam Veilig43 9. Realisatieprogr. Regionale/lokale
infrastructuur43   3Saldibalans453.1Inleiding453.2Activa463.3Passiva52    Afkortingenlijst56INLEIDINGWoord voorafOpzet van de rapportage (leeswijzer)In Hoofdstuk 1 is eerst de (opbouw van de)
Rekening opgenomen; een cijfermatige staat waarbij inzicht wordt gegeven in
de financiële afwijkingen tussen begroting en realisatie op artikelniveau.
In een aparte leeswijzer is daarbij aangegeven, buiten welke norm verschillen
van een toelichting worden voorzien.In Hoofdstuk 2 wordt een onderbouwing verstrekt
van het voor 2000 geraamde en gerealiseerde realisatieprogramma.Daarna is in Hoofdstuk 3 een Saldibalans opgenomen,
waarna de balansrekeningen aan de activa- en passivazijde afzonderlijk van
een toelichting zijn voorzien.BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAFBedrijfsvoering RWS: «IBO»AlgemeenDit is de verantwoording over de derde productbegroting van de uitvoeringsorganisatie
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat stuurt op output
(projecten/producten) en kent daaraan input (middelen) toe. De projecten zijn
gekoppeld aan verschillende artikelonderdelen. De artikelonderdelen bij elkaar
opgeteld vormen de werksoorten (bijvoorbeeld Aanleg of Beheer en Onderhoud).Deze paragraaf geeft een beeld van de bedrijfsvoering bij Rijkswaterstaat
en is onderverdeeld in twee delen, te weten de bedrijfsvoering op hoofdlijnen
en de ontwikkeling van het bedrijfsvoeringsinstrumentarium. Bij het eerste
deel, de bedrijfsvoering Rijkswaterstaat op hoofdlijnen, worden kengetallen
gepresenteerd die inzicht geven in de bedrijfsvoering. Het tweede deel gaat
in op de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van outputgerichte
besturings- en bedrijfsvoeringsfilosofie.1. Bedrijfsvoering Rijkswaterstaat op hoofdlijnenKengetallenIn de onderstaande tabel is een aantal kengetallen opgenomen dat inzicht
op hoofdlijnen biedt in de bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat. De informatie
betreft een confrontatie tussen gegevens uit de begroting 2000 en de realisatie
in 2000. Werksoorten Totale uitgaven realisatie 1999*Waarvan PU realisatie
1999 **Totale uitgaven
begroot 2000Waarvan PU
begroot 2000Totale uitgaven
realisatie 2000Waarvan
PU realisatie 2000AanlegDroog1 92780%1 53183%1 63378% Nat44272%53384%42070%Beheer en onderhoudDroog1 14860%1 13663%1 18263% Nat1 06451%1 04859%1 06851%BedieningDroog19 17 21  Nat111 103 111 SubsidiesDroog93599%1 26395%1 44399% Nat0 0 0 BasisinformatieDroog49 53 51  Nat78 77 77 Anticiperend onderzoekDroog22 16 26  Nat15 13 23 Beleidsvoorbereiding en evaluatie***Droog52 24 44  Nat62 48 66 Mega-projectenDroog28695%33398%19987% Nat20262%24087%24269%Indirecte Uitvoeringsuitgaven 373 389 376 Overige uitgaven RWS 118     Totale productuitgaven (PU) 4 39463%4 78570%4 63666%Totale directe uitvoeringsuitgaven (DUU) 2 13531%1 65024%1 97028%totale indirecte uitvoeringsuitgaven (IUU) 3735%3896%3765%Totaal 6 902 6 824 6 982 * De cijfers realisatie 1999 zijn gebaseerd op de Slotwet/ Verantwoordingsrapportage
1999.** Onder produktuitgaven (PU) wordt verstaan:
uitgaven die nodig zijn om het produkt te maken (uitbesteding in het kader
van besteksuitgaven).Onder directe uitvoeringsuitgaven (DUU) wordt verstaan: alle direct aan
een product toe te rekenen uitgaven van Rijkswaterstaat ten behoeve van de
kerntaken (uitgevoerd door Rijkswaterstaat of derden, zoals ingenieursbureau's
voor voorbereiding, die toezicht op de uitvoering van werken houden, inclusief
hieraan gerelateerde uitbesteding) die nodig zijn om taken uit te voeren,
de productie voor te bereiden, aan te sturen en te controleren. Onder indirecte
uitvoeringsuitgaven (IUU) wordt verstaan: uitgaven die niet direct aan een
product zijn toe te rekenen. Daarbij gaat het vooral om management, staven
en Rijkswaterstaatsbrede activiteiten (bijvoorbeeld automatisering).*** In de Verantwoordingsrapportage 1999 respectievelijk Ontwerpbegroting
2000 zijn in deze tabel bij deze werksoort abusievelijk verkeerde bedragen
opgenomen. De hier vermelde cijfers zijn juist.Toelichting bij tabelHet gerealiseerde aandeel van de productuitgaven is bij vrijwel alle werksoorten
lager dan in de begroting 2000. Echter, indien de realisatie 2000 wordt geconfronteerd
met de realisatie 1999 blijkt dat het beeld aanzienlijk stabieler is.2. Ontwikkelingen in 2000Vereenvoudiging en uniformering, de opstap naar het baten-lastenstelselIn 2000 is een start gemaakt met het traject Koers bedrijfsvoering 2003.
In dit traject zijn de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van RWS in beeld
gebracht. De conclusie is dat de overstap naar het baten-lastenstelsel voor
RWS een logische stap is. Eerste stap op weg naar de invoering van dat stelsel
is het vereenvoudigen en uniformeren van de werkprocessen, administraties
en systemen. Die administraties en systemen waren binnen RWS namelijk behoorlijk
ingewikkeld geworden. Dat komt omdat ze de ouderwetse wijze van sturen en
verantwoorden (op verplichtingen-kasbasis, volgens de comptabiliteitswet)
moeten kunnen blijven ondersteunen. Maar ook de modernere, meer resultaatgerichte
sturing, op basis van het IBO-rapport «van middelen naar producten».
Door de invoering van baten-lasten ontstaat één uniforme wijze
van begroten en verantwoorden.Naast een katalysator voor vereenvoudiging denkt RWS ook in andere opzichten
wat aan de invoering van het baten-lastenstelsel te hebben. Door af te schrijven
op onze productiemiddelen (computers, auto's, etc.) kan RWS de (integrale)
kosten beter toerekenen aan de producten. Verder geldt dat RWS dan over hetzelfde
administratieve stelsel beschikt als het bedrijfsleven; dat maakt samenwerken
met marktpartijen (onder meer ten behoeve van PPS-constructies) en het maken
van vergelijkingen met de markt gemakkelijker.RechtmatigheidstrajectEen adequate beheersing van de werkprocessen binnen RWS is een noodzakelijke
voorwaarde om omvangrijke verander- en verbetertrajecten (zoals de invoering
van het baten-lastenstelsel) verantwoord te kunnen doorvoeren. De afgelopen
jaren is het beeld ontstaan dat RWS kan aantonen dat zij haar werkprocessen
ook echt beheerst (zodat de goedkeurende accountantsverklaring het logische
gevolg is) en hieraan onevenredig veel energie heeft moeten besteden. RWS
studeert nu op de vraag of dat eenvoudiger kan. Concreet kijkt RWS dan naar
de wijze van inrichting en de beheersing van haar contracten, met name in
de GWW-sector. Daaronder valt het komen tot prestatiebestekken en standaardisering
van contracten voor met name beheer en onderhoud. Prestatiebestekken zijn
bestekken waarin de functionele eisen waaraan het product moet voldoen worden
gespecificeerd, in plaats van de (vele) technische eisen waar het product
aan moet voldoen. De controlelast zal in omvang afnemen, omdat niet alle technische
eisen in detail gecontroleerd hoeven worden. Hiertegenover staat dat geïnvesteerd
zal moeten worden in goede voorbereiding van de contracten en aansturing tijdens
de uitvoering. Onderdeel van het onderzoek zijn ook de vraag in hoeverre de
verhouding met de aannemerij en het toezicht en de controle daarop een rol
spelen als het gaat om de beheersing van de contracten.Financieel BeheerBij alle dienstonderdelen van RWS is aandacht gevraagd voor verdere structurele
verbeteringen in zowel opzet als werking van de AO en IC en verheldering van
de relatie lijn-controller.Op grond van de reguliere toezichttaak van het Hoofdkantoor van de Waterstaat
zijn alle IC-jaarplannen en IC-rapportages beoordeeld. De bevindingen
op grond van deze beoordelingen zijn met de dienstonderdelen in de toezichtgesprekken
besproken en zijn gebruikt als input voor de annotaties bij het agendapunt
Financieel Beheer in de DG/HID-gesprekken. Waar nodig zijn daarin specifieke
gesprekspunten opgevoerd.Een aantal diensten heeft verbeterplannen opgesteld gericht op het structureel
op orde krijgen van het financieel beheer. Voortgang van de verbeteringsacties
zijn door deze diensten periodiek gerapporteerd.Bij alle dienstonderdelen van RWS is door de departementale accountantsdienst
over 2000 een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. Ten aanzien van
het financieel beheer mag worden geconcludeerd dat, mede door de blijvende
aandacht van het verantwoordelijke management en genomen verbetermaatregelen,
in 2000 RWS-breed verbeteringen zijn gerealiseerd.VBTB (Van beleidsbegroting naar beleidsverantwoording)Het jaar 2000 stond ook in het teken van de voorbereidingen die uiteindelijk
moeten leiden naar een begroting volgens de richtlijnen van VBTB. Voor wat
betreft de bedrijfsvoering heeft dit grote implicaties vanwege het toerekenen
van uitgaven aan beleidsdoelstellingen. Voor RWS als uitvoeringsorganisatie
zijn de consequenties van VBTB echter relatief gering. De reden daarvoor is
dat de toerekening van uitgaven naar producten in 1998 al is doorgevoerd in
het IBO-traject. Als gevolg daarvan heeft in de begroting 1998 een aanzienlijke
conversieslag plaatsgevonden. Het Infrastructuurfonds is als gevolg van VBTB
qua inhoud dus niet dramatisch veranderd, en daarmee zijn de gevolgen van
VBTB voor de bedrijfsvoering van RWS beperkt gebleven.KostenbeheersingEvenals in het voorgaande jaar is in 2000 veel aandacht besteed aan de
beheersing van de (project)kosten op de vele uit te voeren infrastructurele
projecten. Mede op initiatief van het project Kostenbeheersing Infrastructuur
zijn binnen RWS diverse acties in gang gezet op het gebied van onder meer
procedures, instrumenten, communicatie, cultuur en opleidingen.De in 1999 in gang gezette aanpak om de kostenstijgingen binnen het MIT
2000 te beperken is met succes voortgezet. Om de kostenstijgingen van MIT
projecten tegen te gaan is het taakstellende budget ingevoerd. Met het opstellen
van scopeformulieren is vastgelegd wat het te leveren product is, tegen welke
prijs en met welke doorlooptijd, wat de voornaamste risico's zijn en of er
convenanten met derden liggen. De aanpak begint zijn vruchten af te werpen.
De opgetreden kostenstijgingen zijn met behulp van versoberingsmaatregelen
teruggedrongen en overgebleven knelpunten zijn in overleg met de bestuurskern
weggenomen door middel van scopewijzigingen. Het nu afgesproken pakket aan
projecten blijft zodoende binnen het totale taakstellende MIT-budget. Op alle
PRI (Project Ramingen Infrastructuur) -ramingen van de projecten worden audits
uitgevoerd en er is een actie gestart om het ramen van de directe uitvoeringsuitgaven
(DUU's) te verbeteren.Tegelijkertijd is ook gestart met het opzetten van een systeem ter bewaking
van de financiële randvoorwaarden waarmee (voorgenomen) wijzigingen in
financiële randvoorwaarden worden gedetecteerd en worden voorzien van
kostenconsequenties voor VenW dan wel RWS.Wordt bij aanleg op een projectmatige manier aandacht geschonken aan kostenbeheersing,
bij beheer en onderhoud nat en droog vindt dat permanent plaats. Belangrijke
instrumenten bij dat laatste zijn kengetallen, areaalgegevens en service levels.
De toepassing ervan lijkt simpel, maar een voorwaarde sine qua
non is om over de juiste getallen te kunnen beschikken. En dan blijkt de praktijk
weerbarstiger te zijn dan gewenst. Desondanks zijn de inspanningen voortdurend
gericht op het verbeteren van deze instrumenten; zeer geleidelijk aan wordt
daar voortgang mee geboekt.Externe audits beheer en onderhoud nat en droog (PU's)Beide externe audits hebben onder andere opgeleverd dat de implementatie
van beide beheerssystematieken (respectievelijk Beheer Plan Nat (BPN) en Wegbeheer
(WB)) minder ver is gevorderd dan verondersteld mocht worden. Een van de belangrijkste
geconstateerde feiten is het «los» van elkaar bestaan van de planprocesprodukten
(begroting, contract en verantwoording enzovoort) en de beheerplanprodukten
(regionale beheerplannen, instandhoudingsplannen, ramingen enzovoort).Mede als gevolg daarvan zijn plannen van aanpak opgesteld c.q. zijn in
voorbereiding om daar in de komende tijd verbetering in aan te brengen.Strategisch PersoneelsmanagementIn 2000 is wederom een RWS-brede Strategische Personeelsmanagement Verkenning
gemaakt. In deze SPM-verkenning 2001–2006 is ingezoomd op strategische
thema's, in plaats van op werksoorten, zoals in de SPM-verkenning 2000–2005.
De thema's innovatief aanbesteden, flexibiliseren organisatie, het visietraject
en de IVV-taken zijn verdiept met het oog op toekomstige personele en organisatorische
gevolgen.Het thema innovatief aanbesteden is daarnaast nog apart in beeld genomen.
In 2000 is zowel een aanvang gemaakt met een studie naar de gevolgen alswel
een directe participatie in het organisatie-ontwikkelingsproces dat Rijkswaterstaat
doormaakt.Doel van de SPM is om RWS met name het personele en organisatorische deel
te helpen bij het tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. De RWS-diensten
gebruiken de SPM-verkenning 2001–2006 dan ook bij het maken van de (decentrale)
strategische bedrijfsplannen voor 2002–2007. De RWS-brede SPM-verkenning
dient hierbij als referentie voor nieuw personeelsbeleid.Ook is in 2000 een start gemaakt met het ontwikkelen van parameters voor
de verhouding tussen zelf doen, uitbesteden, inhuur en eigen personeel (arbeidsmix).
Deze discussie is mede opgestart tegen de achtergrond van de beleidsvisie
om meer uit te besteden en minder in te huren. In 2000 is door middel van
een intern «praat-document» een discussie opgang gebracht over
nut en noodzaak van parameters voor de arbeidsmix.In 2000 is tevens veel nadruk gelegd op het in evenwicht brengen van personele
omvang en omzet-ontwikkeling. Inmiddels laat de autonome ontwikkeling van
de personele aantallen (aantal vaste ambtenaren in dienst van RWS) in relatie
tot de omzet een stabilisatie zien. De RWS-diensten zijn zich terdege bewust
van de directe relatie tussen omzetontwikkeling en personele ontwikkeling.Innovatief aanbestedenOp 18 april 2000 heb ik in een Algemeen Overleg met de Vaste Commissie
voor VenW gesproken over Innovatief Aanbesteden, waarbij de basis was het
«Plan van Aanpak Innovatief Aanbesteden Rijkswaterstaat» en het
eind 1999 aan de Kamer verzonden Kabinetsstandpunt over innovatief aanbesteden
naar aanleiding van het IBO-rapport «Innovatief Aanbesteden bij RWS:
van uitzondering naar regel».De Tweede Kamerleden hebben positief op het plan gereageerd en gaven te
kennen dat zij van RWS een voortrekkersrol op het gebied van innova-tief aanbesteden
verwachtten. Tevens werd de noodzaak benadrukt voor RWS om meer aan de markt
over te laten. Een en ander betekent een andere rol voor RWS en mogelijk een
forse aanpassing van de organisatie.In 2000 is via 4 verschillende sporen een sterke impuls gegeven aan het
implementatietraject. Zo zijn er inmiddels meer dan 100 projecten, met name
op het terrein van beheer en onderhoud droog, waarbij een aanvang is gemaakt
met het in de praktijk toepassen van innovatieve contractvormen. Deze projecten
worden gemonitored om kennisuitwisseling te stimuleren en leerervaringen op
te doen. Parallel daaraan is een belangrijke stap gezet in het kader van de
ontwikkeling van het instrumentarium ter ondersteuning van het innovatieve
aanbestedingsproces, wat zal gaan resulteren in een breed scala aan nieuwe
contractvormen.Het organisatie-ontwikkelingstraject is qua denkproces in gang gezet;
er is een aanzet gemaakt met het strategisch nadenken over en een studie naar
de personele en organisatorische gevolgen van de andere invulling van het
opdrachtgeversschap RWS en het daarvoor benodigde opleidings- c.q. leertraject.Publiek private samenwerkingRWS heeft in het jaar 2000 vorm gegeven aan een «RWS-PPS-leertraject».
In dat leertraject is gewerkt aan de noodzakelijke kennis, vaardigheden en
instrumenten om professioneel met potentiële PPS-projecten en PPS-initiatieven
van derden om te kunnen gaan. In het leertraject is (naast VenW-expertise)
gebruik gemaakt van expertise van het Kenniscentrum PPS van Financiën
en van externe adviseurs. De ontwikkelde kennis wordt al breed binnen RWS
toegepast.Eén van de pilots in het RWS-PPS-leertraject betreft de N31 Leeuwarden
Drachten. In een brief van 1 november 2000 heb ik de Kamer meegedeeld dat
«de Rijksweg 31 Leeuwarden Drachten op de markt gebracht zal worden
volgens de marktbenadering die maximale ruimte beidt aan private partijen».
Dat wil zeggen: een PPS-constructie.Verder heeft het PPS-platform binnen RWS een bundelende en stimulerende
werking gehad. Er zijn projectervaringen en initiatieven uitgewisseld en er
zijn gemeenschappelijke vraagstukken besproken.Tenslotte heeft RWS onder andere meegewerkt aan PPS-marktbenaderingen
voor de A14 (Sijtwende), de N11 (Alphen–Bodegraven), het speciedepot
Koegorspolder en de A59. Bij de A59 zal de provincie Noord-Brabant als opdrachtgever
naar de private partijen optreden.FINANCIËLE PARAGRAAFAllereerst is de (opbouw van de) Rekening opgenomen; een cijfermatige
staat waarbij inzicht wordt gegeven in de financiële afwijkingen tussen
begroting en realisatie op artikelniveau.Daarna wordt in paragraaf 3.2 een toelichting verstrekt bij de afwijkingen
op beleidsterreinniveau.In de artikelgewijze toelichting bij de Rekening (paragraaf 3.3) is dit
vervolgens gedaan voor de verschillen op artikelniveau (zie ook leeswijzer
bij die paragraaf).Tenslotte wordt in paragraaf 3.4 de Saldibalans behandeld (zie de separate
inleiding daarbij). Verantwoordingsstaat: Rekening Staat behorende bij de financiële
verantwoording over het jaar 2000 Rekening 2000 (exclusief suppletoire mutaties)i
InfrastructuurfondsOnderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000)    (1)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting   VerplichtingenUitgaven   NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000  TOTAAL  11 200 3295 082 488       01 Droge Infrastructuur  6 526 3562 961 531 01Rijkswegen2 023 049918 0202 778 3441 260 758 02Railwegen1 950 898885 2792 071 560940 033 03Regionale/Lokale
Infrastructuur461 834209 5711 676 452760 741       02 Natte Infrastructuur  1 762 220799 661 01Waterkeren325 773147 829385 169174 782 02Waterbeheren
en vaarwegen1 070 919485 9621 377 051624 879       03 Mega projecten  2 761 5151 253 121 01Westerschelde
tunnel5 6352 557332 857151 044 02Betuweroute22 15410 0531 155 357524 278 03Hogesnelheidslijn797 527361 902891 040404 336 04Deltaplan
grote rivieren116 42552 831239 466108 665 05Spitstarieven142 79564 798142 79564 798       04 Algemene uitgaven  150 23868 175 01Nadelig
saldo van de afgesloten rekeningen0000 02Bodemsanering131 99159 89566 83630 329 03Intermodaal
vervoer4 7662 16359 50227 001 04Overige
uitgaven400181400181 05Garanties0000 06Prijsbijstelling
uit het Fonds Economische Structuurversterking23 50010 66423 50010 664 07Regionale
Mobiliteitsfondsen     08Railinfrabeheer     (2)(3) = (2) – (1) Realisatie1Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting VerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000   11 449 8905 195 733  249 561113 247            6 414 8272 910 921     4 352 8301 975 2282 878 9441 306 4082 329 7811 057 208100 60045 650 2 593 0141 176 6582 212 7421 004 099642 116291 380141 18264 066 1 521 393690 3781 323 141600 4151 059 559480 807– 353 311– 160 326            1 674 466759 840     251 069113 930316 232143 500– 74 704– 33 899– 68 937–31 282 1 533 930696 0671 358 234616 340463 011210 105– 18 817– 8 539            2 706 2101 228 025     14 6046 627188 04785 3328 9694 070– 144 810– 65 712 5 158 6502 340 8931 139 204516 9485 136 4962 330 840– 16 154– 7 330 7 535 9713 419 6751 100 896499 5656 738 4443 057 773209 85695 228 211 79296 107244 357110 88495 36743 2764 8912 219 27 92012 67033 70715 296– 114 875– 52 128– 109 088– 49 502            654 387296 948     58 37126 48858 37226 48858 37126 48858 37226 488 42 28319 18710 1334 598– 89 708– 40 708– 56 703– 25 731 24 74811 23066 31830 09419 9829 0676 8163 093 0000– 400– 181– 400– 181 00000000 0000– 23 500– 10 664– 23 500– 10 664 375 000170 168375 000170 168375 000170 168375 000170 168 144 56465 600144 56465 600144 56465 600144 56465 6001 De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar boven. Staat behorende bij de financiële verantwoording
over het jaar 2000Rekening 2000 (exclusief suppletore mutaties)InfrastructuurfondsOnderdeel
ontvangsten (bedragen x f 1 000)    (1)(2)(3) = (2) – (1)Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingRealisatieVerschil realisatie en oorspronkelijke vastgestelde
begroting   OntvangstenOntvangstenOntvangsten   NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000  TOTAAL11 262 6295 110 75811 844 7715 374 92358 2 142264 166         01 Droge Infrastructuur87 36539 645225 013102 106   01Ontvangsten
Rijkswegen87 36539 645173 67278 80986 30739 164 02Ontvangsten
Railwegen0040 61118 42840 61118 428 03Ontvangsten
Regionale/Lokale Infrastructuur  10 7304 86910 7304 869         02 Natte Infrastructuur227 097103 052223 991101 643   01Ontvangsten
Waterkeren49 67022 53923 36110 601– 26 309– 11 939 02Ontvangsten
Waterbeheren en vaarwegen177 42780 513200 63091 04223 20310 529         03 Mega projecten99 90645 33586 31439 168   01Ontvangsten
Westerscheldetunnel  1 2565701 256570 02Ontvangsten
Betuweroute50 00022 68915 6477 100– 34 353– 15 589 03Ontvangsten
Hogesnelheidslijn21 3009 66645 61520 69924 31511 034 04Ontvangsten
Deltaplan grote rivieren28 60612 98123 60810 713– 4 998– 2 268 05Spitstarieven001888518885         04 Algemene ontvangsten00147 17766 786   01Voordelig
saldo van de afgesloten rekeningenmemoriememorie0000 03Ontvangsten
intermod. vervoer002 6141 1862 6141 186 08Railinfrabeheer  144 56365 600144 56365 600         05 Bijdragen ten laste van andere begrotingen van het
Rijk10 848 2614 922 72611 162 2765 065 220   01Bijdragen
ten laste van de begroting van V&W7 331 6613 326 9637 089 8403 217 229– 241 821– 109 734 03Bijdragen
ten laste van de begroting van VROM000000 04Bijdragen
ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking3 516 6001 595 7634 072 4361 847 991555 836252 2281.1 Financiële terugblik op hoofdlijnenDit overzicht geeft (in f mln.) de opbouw van de gerealiseerde budgetten
weer voor de jaren 1997–2000 voor het Infrastructuurfonds (IF). IF naar beleidsterreinRealisatieBegroting 2000Verschil 20001997199819992000Verplichtingen12 11212 14514 31023 8467 07816 768Uitgaven(zie onderstaande
uitsplitsing)7 3779 62610 32111 45011 20025001 Droge infrastructuurn.b.6 1016 3236 4156 526– 11102 Natte infrastructuurn.b.1 6761 7021 6741 762– 8803 Megaprojectenn.b.1 6952 1392 7062 762– 5604 Algemene uitgavenn.b.154157654150504Ontvangsten7 7129 50810 26211 84511 263582Toelichting:Hieronder wordt per beleidsterrein een korte verklaring verstrekt bij
de diverse verschillen; een meer uitvoerige toelichting is opgenomen onder
de artikelen zelf.01 Droge infrastructuur (– f 111 mln.)Aandeel 01Zowel op artikel 01.01 Rijkswegen als op artikel 01.02 Railwegen hebben
in 2000 meer uitgaven t.o.v. de begroting plaatsgevonden (respectievelijk
f 100,4 en f 141,2 mln.).Deze hogere realisatie is hoofdzakelijk ontstaan als gevolg van het voortvarende
verloop van de realisatieartikel(en) van beide programma's.Daar tegenover staat dat er op het budget voor Regionale- en lokale infrastructuur
sprake is van een kasoverschot van ca f 353 mln. Mede als gevolg van
vertragingen in de afgifte van (deel)beschikkingen en (eind)afrekeningen zijn
diverse aanlegprojecten achtergebleven ten opzichte van de planning.02 Natte infrastructuur (– f 88 mln.)Aandeel 02Het ontstane kasoverschot is met name zichtbaar bij artikel 02.01 Waterkeren.
Verschillende oorzaken, o.a. als gevolg van vertragingen door bezwarenprocedures,
problemen met grondaankoop bij aanlegprojecten en beheeren onderhoudsprojecten
hebben geleid tot minder uitgaven t.o.v. de begroting van ca f 69 mln.
Het resterende verschil (f 19 mln.) wordt verklaard door lagere uitgaven
op artikel 02.02 Waterbeheren en vaarwegen.03 Megaprojecten (– f 56 mln.)Aandeel 03Tegenover de hogere uitgaven van de HSL (f 210 mln.) en Deltaplan
grote rivieren (f 5 mln.) staan lagere begrotingsrealisaties van de Westerschelde
tunnel (f 145 mln.), de Betuweroute (f 16 mln.) en Spitstarieven
(f 109 mln.).Diverse overboekingen (m.n. rw 16 Moerdijk-Breda-Galder) naar het HSL-artikel
en de BTW-betaling over de directe aanlegkosten zijn hoofdzakelijk de oorzaak
van de hogere uitgaven van de HSL.Het overschot bij de Westerschelde tunnel is voornamelijk ontstaan door
de aanpassing van de aandelenstorting aan de actuele stand van de uitvoering
(vertraging bouwproces). De zeer geringe onderuitputting van de Betuweroute
bestaat enerzijds uit lagere apparaatskosten en anderzijds uit lagere uitgaven
bij de Managementgroep Betuweroute.De lagere uitgaven voor Spitstarieven zijn het gevolg van o.a. de bijdrage
van f 50 mln. aan de door de Belastingdienst gemaakte voorbereidingskosten
voor project «Spitstarieven» en een kasschuif naar latere jaren.04 Algemene uitgaven (+ f 504 mln.)Aandeel 04De afwijking ontstaat hoofdzakelijk op twee, ten opzichte van de begroting
2000, nieuwe artikelen: te weten artikel 04.07 Regionale Mobiliteitsfondsen
en Railinfrabeheer. Ten laste van artikel Regionale Mobiliteitsfondsen is
een bijdrage aan 3 regionale mobiliteitsfondsen toegekend van f 125 mln.
per regio.De uitgaven op artikel Railinfrabeheer (f 144 mln.) betreft een schatkistbelening
door het ministerie van Financiën aan NS Railbeheer (RIB).Ontvangsten (+ f 582 mln.)De hogere ontvangsten doen zich met name voor op beleidsterrein 05 (f 314
mln). Naast een hogere bijdrage ten laste van het FES voor de HSL en rw 14
en als gevolg van o.a. een kasschuif van wegenprojecten en prijsbijstelling
2000 zijn tevens meer ontvangsten geboekt van de begroting van Hoofdstuk XII.
Daarnaast is bij artikel 04.08 Railinfrabeheer een bedrag van f 144 mln.
aan ontvangsten geboekt van het ministerie van Financiën. De overige
extra ontvangsten hebben zich voorgedaan op beleidsterrein 01 Rijkswegen.Opbouw saldo van de afgesloten rekeningenEind 2000 is sprake van een voordelig saldo op het Infrastructuur fonds
van f 385 mln.Dit saldo wordt bepaald door het verschil tussen de geboekte uitgaven
en de geboekte ontvangsten (zie 1. Verantwoordingsstaat: de Rekening). – geboekte ontvangstenf 11 845
mln– geboekte uitgavenf 11 450 mln –(Voordelig) saldof 395 mln Onderstaand is de totstandkoming van het saldo weergegeven: Nadelig saldo 1999f – 58
mln Miljoenennota 2000/NJN 2000: versnellingf – 96 mln  f – 154 mln Slotwet 2000f   
549 mln –Stand per 31-12-2000: Voordelig saldo 2000f  395 mln 1.2 Verdiepingsbijlage: Artikelgewijze toelichting (bij
Rekening)LeeswijzerIn dit hoofdstuk is de artikelsgewijze toelichting bij de Rekening opgenomen.De Tweede Kamer is over het merendeel van de mutaties al gedetailleerd
geïnformeerd door middel van de suppletoire begrotingen over 2000. Voor
een uitvoerigere verklaring wordt verwezen naar de memorie van toelichting
bij die begrotingen.Vanwege de overzichtelijkheid van de informatie is dan ook gekozen voor
het hanteren van de hieronder aangegeven norm op artikelonderdeelniveau.Norm bij verklaren verschillen: begrotingsbedragVerschil< f 10 mln.> 50%f 10 – f 50 mln.> f 5
mln.> f 50 mln.> 10%Deze keuze houdt in dat die artikelen, waarbij het verschil tussen het
begrotingsbedrag en de realisatie (= Rekening) kleiner is dan de aangegeven
norm, in principe niet worden toegelicht.Vervolgens is gekeken naar de afwijkingen op het niveau van de kwantitatieve
onderbouwingen (kengetallen). Indien ook op dit niveau geen sprake was van
significante afwijkingen, is ook daadwerkelijk van toelichting afgezien.In afwijking van bovenvermelde norm zijn die artikelen waarop in de begroting
2000 geen ontvangsten waren geraamd, maar waar in 2000 wel relatief kleine
bedragen op zijn verkregen, niet apart toegelicht. Dit gezien de materiële
omvang. Het gaat hier om de artikelen: 03.01, 03.05 en 04.03.01 DROGE INFRASTRUCTUURArtikel 01.01 Rijkswegena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 01.01RealisatieBegrotingVerschil199719981999200020002000Verplichtingen2 830,73 940,73 122,14 352,82 023,02 329,8Uitgaven (zie onderstaande uitsplitsing)2 898,53 046,13 132,42 878,92 778,4100,501.01.01 Aanleg Rijkswegen: verkenningen & planstudies      – directe uitvoeringsuitgaven77,9101,668,652,457,0– 4,601.01.02 Aanleg Rijkswegen: realisatie      – productuitgaven1 733,61 505,71 529,81 266,01 254,511,5– directe uitvoeringsuitgaven 286,0317,2304,2261,742,501.01.03 Beheer & onderhoud Rijkswegen: voorbereiding      – directe uitvoeringsuitgaven50,657,962,667,765,72,001.01.04 Beheer & onderhoud Rijkswegen: realisatie      – productuitgaven996,5689,8685,5747,3718,029,3– directe uitvoeringsuitgaven 341,6399,5367,9352,215,701.01.05 Bediening Rijkswegen      – directe uitvoeringsuitgaven11,314,619,520,916,84,101.01.06 Basisinformatie Rijkswegen & verkeersveiligheid      – directe uitvoeringsuitgaven28,648,949,752,652,50,1Ontvangsten136,261,5118,3173,787,486,3b. KengetallenVoor een afzonderlijk inzicht in de ontwikkelingen rond de congestiekans
op het hoofdwegennet, het aantal personenautokilometers en het aantal doden
en verkeersgewonden op de rijkswegen, wordt verwezen naar hoofdstuk 1 bij
de verantwoording van VenW (XII) over 2000. 01.01.01 Aanleg rw: Verkenningen
& planstudiesRealisatieBegrotingVerschil199719981999200020002000– aantal verkenningen843110 – aantal trajectnota's960514– 91– aantal tracebesluiten36015– 42– aantal uitvoeringsopdrachten/realisatiebesluiten300110 Uitgaven (in mln.)78102695257– 5 1 In 2000 is besloten om de zgn. Samen Werken Aan Bereikbaarheid
(SWAB) -planstudies voor de achterlandverbindingen A1, A2 en A4 meer gefaseerd
in de tijd uit te voeren; in het MIT2000 was voorzien in oplevering van de
Traject-MER nota's in 2000; de planning voorziet nu in het gereedkomen van
deze nota's in 2002–2004.2 Van een aantal projecten is de planning van het tracébesluit
aangepast; dit in verband met o.a. afstemming van besluitvorming over de trajectnota
i.c. het innemen van een ministerieel standpunt samen met VROM; meer tijd
benodigd voor kwaliteitsborging van de trajectnota; besluitvorming rond het
aspect van kostenbeheersing en toevoeging van benuttingsalternatieven aan
trajectstudies.01.01.02 Aanleg
rw: Realisatie Openstelling van afgeronde nieuwbouwprojecten in 2000Jaar openstellingTotale ProductuitgavenVerschilwegnr.wegvak2000Begr. 20002000Begr. 200020002Aansluiting Meibergdreef200020006271– 99Alkmaar-Den Helder lokale
aanpassingen200020006573– 816Ridderkerk-Hendrik
Ido Ambacht200020004956– 7Naast de genoemde projecten zijn nog een tweetal projecten in 2000 opengesteld,
namelijk rw 35 Enschede west-zuid asw 2x2 completering en een deeltraject
van rw 37 Hoogeveen–Holsloot–Emmen–Duitse grens.01.01.02 Aanleg rw: RealisatieRealisatieBegrotingVerschil199719981999200020002000Benuttingsmaatregelen      – verkeerssignalering, in km.192180169230231– toeritdoseerinstallaties (TDI), aantallen566617– 112– Dynamische route informatie panelen (DRIP),
aantallen24157112– 113– Monitoring, in km.22519515241470– 2294– Verkeersmanagement centrales, aantallen20011015– Inhaalverbod vrachtverkeer (IVV), wegvakken 32908– 86– Inhaalverbod vrachtverkeer (IVV), in km.  79 797 – Spitsstroken, wegvakken 12000– Doelgroepstroken (incl. busvoorzieningen),
aantallen 642118– Videocamera's t.b.v. Incident
Management      (excl. tunnels e.d.),
aantallen 141610191 De verkeerssignalering A4 Roelofsarendsveen – knooppunt
Prins Clausplein stond gepland in 1999. Deze is uiteindelijk in 2000 opgeleverd.2 Er zijn 6 TDI's geplaatst. Door diverse oorzaken zijn 11
TDI's in 2000 niet operationeel geworden. 1 TDI is vertraagd, omdat tijdens
de uitvoering besloten is de TDI alsnog op de verkeerscentrale Wijde Blik
aan te sluiten en 10 TDI's zijn vertraagd, omdat het bestuurlijk overleg meer
tijd in beslag heeft genomen.3 In de begroting waren 8 DRIP's op het HWN (Hoofd Wegen Net)
gepland en 4 op het OWN (Onderliggend Wegen Net). De DRIP bij Delft-noord
(HWN) is wel gerealiseerd. De overige 7 op het HWN waren op 31 december 2000
nog niet operationeel. De belangrijkste reden van deze vertraging zijn de
problemen met software en communicatie (koppeling met monitoring). De 4 geplande
DRIP's op het OWN (bij Alkmaar en Rijswijk) zijn in de oplevering een jaar
vertraagd.4 Voor monitoring stond in de ontwerpbegroting 470 km gepland.
Uiteindelijk is hiervan slechts 241 km aangelegd. De voornaamste reden van
deze vertraging is dat door marktwerking de levering van materialen is gestagneerd.5 In 2000 is de Verkeersmanagementcentrale Nederland opgeleverd.
De officiële opening zal in mei 2001 plaatsvinden. Deze Landelijke verkeerscentrale
was niet in de output tabel van de ontwerpbegroting 2000 opgenomen.6 en 7 In de ontwerpbegroting 2000 is in de output tabel gesproken
over aantal wegvakken IVV. Het geeft meer inzicht wanneer gesproken wordt
over km IVV. De 8 wegvakken staan in dit geval gelijk aan 79 km. In 1999 is
het inhaalverbod versneld uitgevoerd.8 In de ontwerpbegroting was 1 doelgroepstrook gepland. Uit
eindelijk zijn er 2 gerealiseerd, omdat een busvoorziening niet in 1999 gereedkwam.
Het betreft hier de busvoorzieningen A4 knooppunt Badhoevedorp – richting
A9 Haarlem en A9 Velsen knooppunt Rottepolder.De camera op de A67 Aalst – Leenderheide is in 2000 in gebruik genomen.
Oorspronkelijk was de ingebruikname gepland in 1999. Met deze vertraging was
in de ontwerpbegroting 2000 nog geen rekening gehouden.01.01.04 B&O: realisatieRealisatieBegrotingVerschil199719981999200020002000– rijbaanlengte (in km)5 5305 5755 6505 7205 64575– zwart onderhoud (in km2)76767880782– groen onderhoud (in km2)1661671691701691Uitgaven (in mln.)9971 0311 0851 1151 070451 Het betreft hier vaste areaalgegevens. De voor 2000 geprognotiseerde
hoeveelheid kilometers waren al in 1999 bereikt. In 2000 is het areaal verder
toegenomen.01.01.05 Bediening
rijkswegen Specificatie bedieningsareaalRealisatieBegrotingVerschil199719981999*200020002000– verkeerssignalering (incl. monit.functie), in km. 8071 0039811 003– 22– Monitoring (op trajecten zonder verkeerssignalering),
in km. 159453641 415– 1 051– Verkeerscentrales, aantallen 13734– Dynamische route informatie panelen (DRIP), aantallen 51656277– 15– toeritdoseerinstallaties (TDI), aantallen 21463163– 32– Spitsstroken, wegvakken 35550– Inhaalverbod vrachtverkeer, wegvakken 3867 75– 75– Inhaalverbod vrachtverkeer, in km.   1 646 1 646– Doelgroepstroken (incl. busvoorzieningen), aantallen 303435350– Videocamera's t.b.v. Incident Management 17333133– 2Uitgaven (in mln.)  19,520,916,84,1* Het jaar 1999 betreft een ramingDe in de begroting 2000 opgenomen cijfers voor 1999 en 2000 waren gebaseerd
op aannames. In bovenstaande tabel zijn de werkelijke cijfers ingevuld. Het
bedienen van het areaal is afhankelijk van de investeringen bij de Benuttingsmaatregelen. M01.01 Onderbouwing ontvangstenRealisatieBegrotingVerschil(in NLG1000)200020002000– rw5 Verlengde Westrandweg30015 000– 14 7001– rw9 Alkmaar–Den-Helder6 5006 000500 – rw 27 Eemnes–Almere10 0005 5004 5002– rw 37 Hoogeveen–Duitse grens1 2003 000– 1 800 – rw 50 Kampen–Ramspol-Emmeloord41 30018 00023 3003– rw 73 Zuid12 700 12 7004– rw 324 200 4 2005– rw 58/655 070 5 0706– rw 15 reconstructie aansluitingen10 200 10 2007Diverse (centrico)14 9003 85011 0508Totaal ontvangsten aanleg106 37051 35055 020 Totaal ontvangsten onderhoud67 30336 01531 28891 rw 5 Verlengde Westrandweg: Door vertraging van de start
van het werk, i.c. de bouw van het taxibaanviaduct over de rijksweg, verschuiven
de bijdragen van Airport Amsterdam Schiphol.2 De hogere ontvangsten betreffen EU-subsidies over 1999 die
in 2000 zijn ontvangen.3 De hogere ontvangsten zijn het gevolg van de versnelling
van de uitvoering van project rw 50 Kampen–Ramspol en de in dit kader
gesloten voorfinancieringsovereenkomst met de provincie Overijssel en de betrokken
gemeenten.4 t/m 7 rw 73-Zuid, rw 32, rw 58/65 en rw 15: deze ontvangsten
waren bij het opstellen van de begroting 2000 niet voorzien.8 Er zijn meer ontvangsten van geringe omvang gerealiseerd
op diverse kleine MIT-projecten danwel projecten die zich in de afrondende
fase bevinden (nagekomen verrekeningen).9 De inkomsten in relatie tot «beheer en onderhoud rijkswegen»
zijn f 31,3 mln. hoger dan was voorzien. De oorzaak hiervan ligt voornamelijk
in de toename van het aantal vergoedingen in verband met schaderijdingen aan
wegmeubilair en kunstwerken. Deze inkomsten blijven, gezien hun aard, onvoorspelbaar.
Daarnaast is er sprake geweest van diverse kleinere (variabele) ontvangsten
in relatie tot bijdragen van derden als vergoeding voor werkzaamheden, schikkingsbijdragen,
verkoop van gronden en ontvangsten uit publicaties.c. ToelichtingVerplichtingenVoor de uitvoering van het aanlegprogramma zijn de volgende verplichtingen,
aanvullend op het oorspronkelijke programma in 2000, vastgelegd:• rw 73-Zuid ad f 1 430 mln.• rw 59 Rosmalen–Geffen ad f 237mln.Het restant is met name te verklaren doordat er in 2000 zowel bij «benutting»
als bij «beheer en onderhoud» meer meerjarige contracten zijn
aangegaan.OntvangstenZie de toelichting bij tabel M01.01 Onderbouwing ontvangsten.Voor een onderbouwing van het voor 2000 geraamde en
gerealiseerde realisatieprogramma rijkswegen wordt tenslotte verwezen naar
bijlage 1.Artikel 01.02 Railwegena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 01.02RealisatieBegrotingVerschil199719981999200020002000Verplichtingen2 323,12 249,21 405,32 593,01 950,9642,1Uitgaven (zie onderstaande uitsplitsing)2 185,42 043,42002,42 212,72 071,6141,101.02.01 Aanleg Railwegen: verkenning & planstudie11,58,912,740,84,736,101.02.02 Aanleg Railwegen: realisatie774,6696,5668,7630,9732,0– 101,101.02.04 Beheer & onderhoud Rail: realisatie1 399,31 338,01 321,01 482,71 334,8147,901.02.06 Leenfaciliteit NS   58,30,058,3Ontvangstenn.b.14,226,340,60,040,6b. KengetallenVoor een afzonderlijk inzicht in de ontwikkelingen rond het aantal reizigerskilometers
openbaar vervoer en de omvang van het goederenvervoer per spoor, wordt verwezen
naar hoofdstuk 1 bij de verantwoording van VenW (XII) over 2000. 01.02.02 Aanleg railw.: realisatie
Output nieuwbouwprojectenJaar openstellingTotale Productuitg'n (tot en met 2000)Verschil 20002000Begr. 20002000Begr. 2000Amsterdam CS, westelijke tunnel20002000575341Houten Castellum, tijdelijke halte en 3e spoor20002000626112Riekerpolder-Schiphol–Hoofddorp; 4/6/4-sporig200020001 1451 14501 Als gevolg van de complexe locatie is het project geconfronteerd
met kostbare, niet voorziene bestekswijzigingen, o.a. kabels en leidingen.
In 2000 is hiervoor een extra beschikking van f 4 mln. afgegeven.2 Dit gedeelte is exploitatief in dienst genomen per januari
2001 in plaats van december 2000.01.02.02 Aanleg railw.: realisatieRealisatieBegrotingVerschil 2000199719981999200020002000Uitbreiding netlengte in km3      – waarvan personenvervoer020– 60– 61– waarvan goederenvervoer000000Aantal overwegen in gebruik genomen4      – waarvan beveiligd4318– 1210951042– waarvan onbeveiligd– 17– 124016– 75913Aantal stations voor reizigersvervoer in gebruik genomen110000Aantal laad- en losplaatsen in gebruik genomen000101401.02.04 B&O railw.:
realisatieRealisatieBegrotingVerschil199719981999200020002000Netlengte in km      – waarvan personenvervoer2 5842 6062 6062 6002 606– 61– waarvan goederenvervoer2112022022022020 Aantal overwegen      – waarvan beveiligd2 0152 0332 0332 1422 043992– waarvan onbeveiligd9948708588747401343Aantal stations voor reizigersvervoer3763753753753750Aantal laad- en losplaatsen494949504914Uitgaven (in mln.)1 3991 3381 3211 4831 3341491 De afwijking wordt verklaard door de sluiting van de lijn
Santpoort IJmuiden in 2000 (Lovers).2 Het grote verschil in beveiligde overwegen wordt verklaard
door het feit dat perrons – overpaden abusievelijk niet waren opgenomen.
Daadwerkelijk is het aantal beveiligde overwegen afgenomen met 9.3 De cijfermatige toename bij onbeveiligde overwegen wordt
veroorzaakt door het feit dat er nog steeds overwegen zijn die niet in de
registratie zijn opgenomen (voornamelijk op raccordementen).4 De laad- en losplaats De Birkt (Amersfoort) is in gebruik
genomen. Abusievelijk is deze ingebruikname niet in de oorspronkelijke begroting
van 2000 voorzien.c. ToelichtingVerplichtingenVoor enkele planstudies (o.a. Hanzelijn en Nieuwe Sleutel Projecten (NSP))
is in 2000 ca. f 30 mln. meer verplicht en betaald. Daarnaast zijn verscheidene
aanlegprojecten in realisatie gekomen die niet in de begroting 2000 waren
voorzien. De belangrijkste daarvan zijn:• Amsterdam spoor 10/15 (f 141 mln.; de realisatie was voorzien
in 1999).• GSM-R Pilot, GSM-R, VPT+ en 25kV ontwikkelkosten1 (totaal f 300 mln.); pas in de loop van 2000 ontstond meer duidelijkheid
over deze projecten en zijn deze versneld in de realisatietabel opgenomen
en is in 2000 de beschikking afgegeven.• AKI – plan 2001 en veiligheidsknelpunten (in 2000 is een
beschikking verstrekt van f 50 mln.).Daarenboven is voor beheer en onderhoud rail vanuit het oogpunt van spoorveiligheid
f 140 mln. extra verplichtingen aangegaan voor vervanging van oud en
incident gevoelig spoor.UitgavenDie artikelonderdelen waarbij de afwijking tussen begroting en realisatie
buiten de norm valt, zijn hieronder van een toelichting voorzien.01.02.01 Aanleg Railwegen: verkenning en planstudieDe belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting
2000 zijn betalingen voor de voorbereidingskosten van de Hanzelijn (f 25
mln.), voorbereidingskosten Nieuwe Sleutel Projecten (NSP) en onderzoeken
ten behoeve van BB21(Beter Benutten Spoorwegen).01.02.02 Aanleg Railwegen: realisatieDe belangrijkste oorzaak van het kasoverschot op dit artikel betreft de
overboeking van de annuïteit van de leenfaciliteit van de NS naar artikel
01.02.06 (f 58 mln.). Daarnaast heeft er een overboeking van het project
aansluiting Breda-Breda naar art 03.03 (f 10 mln.) plaatsgevonden. Het
resterende overschot doet zich hoofdzakelijk voor bij het goederenaandeel
in dit artikel.01.02.04 Beheer en onderhoud Rail: realisatieDe belangrijkste oorzaak van het verschil t.o.v. de ontwerpbegroting vormt
de extra bijdrage aan NS RIB voor instandhouding. Uit het oogpunt van veiligheid
op het spoor moeten op korte termijn verplichtingen worden aangegaan zodat
onverantwoorde situaties worden voorkomen. Het gaat hier om de vervanging
van relatief oud spoor, waarop zich incidenten hebben voorgedaan.01.02.06 Leenfaciliteit NSHet betreft hier de overboeking van de annuïteit van de leenfaciliteit
van de NS van artikel 01.02.02.OntvangstenDe ontvangsten zijn voornamelijk gegenereerd door de bruto/netto boeking
(betreft de afrekening van de voorschotten van het 4e kwartaal
1999 ad f 30,8 mln.) en een bijdrage van f 5,4 mln. van Stadsregio
Eindhoven voor het project Liemde Eindhoven (voor verdiepteligging). Daarnaast
zijn bijdragen ontvangen van de EU en VROM voor respectievelijk de voorbereidingskosten
van de Hanzelijn (f 2,2 mln.) en voor de Nieuwe Sleutelprojecten (f 2,3
mln.).Voor een onderbouwing van het voor 2000 geraamde en gerealiseerde
realisatieprogramma railwegen wordt tenslotte verwezen naar bijlagen 3 & 4.Artikel 01.03 Regionale en lokale infrastructuura. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 01.03RealisatieBegrotingVerschil19981999200020002000Verplichtingen817,84 086,01 521,4461,81 059,6Uitgaven (zie onderstaande uitsplitsing)1 011,21 187,81 323,11 676,5– 353,401.03.01 Aanleg Reg./lok. infra: verkenningen & planstudies     – productuitgaven0,50,20,85,0– 4,2– directe uitvoeringsuitgaven3,63,51,81,9– 0,101.03.02 Aanleg Reg./lok. infra: realisatie     – productuitgaven579,8779,7889,51 197,3– 307,8– directe uitvoeringsuitgaven3,92,96,03,52,501.03.03 Duurzaam veilig:     – productuitgaven54,433,769,7113,6– 43,9– directe uitvoeringsuitgaven0,60,71,00,70,301.03.05 Gebundelde doeluitkering:     – productuitgaven367,8366,8354,3353,80,5– directe uitvoeringsuitgaven0,60,30,00,6– 0,6Ontvangsten3,911,910,70,010,7b. KengetallenVoor een afzonderlijk inzicht in de ontwikkelingen rond het aantal doden
en verkeersgewonden in het wegverkeer, wordt verwezen naar hoofdstuk 1 bij
de verantwoording van VenW (XII) over 2000. 01.03.01 Aanleg: verkenningen
& planstudiesRealisatieBegrotingVerschil19981999200020002000startnotities/studieplannen44000 trajectnota's/projectnota's54220 ontwerp tracébesluiten1114321 tracébesluiten/projectbesluiten1214541 afgeronde procedures2816– 51beschikking/uitvoeringsopdracht6166332Uitgaven (in NLG mln)5889788981 208– 310 1 Beslismoment 4 (afronding voorbereiding) en beslispunt 5
(beschikking/uitvoeringsopdracht) uit het Spelregelkader MIT, worden soms
gecombineerd genomen. Hierdoor kan beslispunt 4 soms overbodig zijn waardoor
er verschillen ontstaan met de oorspronkelijke raming. Hiervan is sprake geweest
in 2000.2 Het aantal beschikkingen is hoger, omdat een aantal geplande
beschikkingen uit 1999 pas in 2000 konden worden afgegeven.01.03.02 Realisatie:
reg./lokale infra ProjectenOpleveringTotale Productuitg'n (t/m 2000, in NLG mln)Verschil 20002000Begr. 20002000Begr. 20002000a. Oplevering     – Doorstroomas Enschede2002200014,243– 291– Enschede Zuidelijke invalsweg2000200019,520– 1 – Koningstunnel2000200063,489– 262b. Nog af te geven/afgegeven beschikkingen     – Emmen-Ter Apel200020003,55– 23* De overige bij deze tabel in de begroting 2000 geformuleerde beschrijvingen
van de output en outcome zijn ongewijzigd gebleven.1 Het project Doorstroomas Enschede is vertraagd (planwijziging)
en wordt opgeleverd in 2002.2 Bij het project Koningstunnel (inmiddels opgeleverd) zijn
de einddeclaraties nog niet binnen.3 Doordat LNV gronden ter beschikking heeft gesteld, zijn de
uitgaven aan dit project lager dan geraamd.c. ToelichtingVerplichtingenDe overschrijding is met name ontstaan op artikelonderdeel 01.03.05 Gebundelde
doeluitkering (f 680 mln.). De belangrijkste oorzaak hiervan is dat bij
de Gebundelde doeluitkering voor de kaderwetgeving en provincies meerjarige
beschikkingen zijn afgegeven.Naast de overschrijding bij de Gebundelde doeluitkering is er sprake van
aanpassingen in de verplichtingenrealisatie in verband met de indexering van
regionale en lokale vervoerssubsidies (met name bij de Noord-Zuid lijn).Het restant is voornamelijk ontstaan doordat voor een aantal aanlegprojecten
extra verplichtingenkrediet noodzakelijk bleek (o.a. voor N 469, Tramplus
fase 2, Randstadrail, N210).UitgavenDie artikelonderdelen waarbij de afwijking tussen begroting en realisatie
buiten de norm valt, zijn hieronder van een toelichting voorzien.01.03.01 Aanleg regionale/lokale infrastructuur: verkenningen
en planstudiesHet overschot op dit artikelonderdeel is hoofdzakelijk veroorzaakt doordat
een aantal geplande evaluatiestudies niet meer tijdig in 2000 konden worden
gestart, zoals de doorstroomassen Twente en de Ringlijn Amsterdam 2e deel.01.03.02 Aanleg regionale/lokale infrastructuur: realisatieHet kasoverschot (ca f 305 mln.) is met name ontstaan op onderstaande
projecten en wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat er vertragingen
zijn ontstaan bij het afgeven van (deel)beschikkingen en (eind)afrekeningen.• Tramplus Schiedam–Vlaardingenlijn (f 13 mln.)• Ontsluiting HOV Ypenburg–Nootdorp (f 29 mln.)• Kop van Zuid, metrostation, Tramplus en stadsbrug en viaduct (f 25
mln.)• Ontsluiting HOV Leidsche Rijn (f 35 mln.)• Tramtunnel Grote Marktstraat (f 9 mln.)• Tram IJburg (f 78 mln.)• Ringlijn (f 80 mln.)• Zuidtangent kerntraject fase 1 (f 10 mln.)• Gebiedsgewijze aanpak Zuid-Oost (f 8 mln.)• Gebiedsgewijze aanpak Schiphol (f 20 mln.)01.03.03 Duurzaam veiligGemeenten hebben niet van de maximale voorschotten gebruik gemaakt, waardoor
gelden doorschuiven naar 2001.Daarnaast is het Demo-project Zeeuws-Vlaanderen
vertraagd.OntvangstenDit betreft de terugbetaling van o.a. een BTW-vordering van Eemshaven
(Groningen), een eindafrekening Neherkade (Den Haag) en een eindafrekening
Parkeren Bezuidenhout (Den Haag) Daarnaast zijn er extra ontvangsten geweest
door een eindafrekening van voorbereidingskosten Randstadrail.Voor een onderbouwing van het voor 2000 geraamde en gerealiseerde
realisatieprogramma Duurzaam Veilig en Regionaal/lokale infrastructuur wordt
tenslotte verwezen naar bijlage 8 en 9.02 NATTE INFRASTRUCTUURArtikel 02.01 Waterkerena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 02.01RealisatieBegrotingVerschil19981999200020002000Verplichtingen280,4437,6251,1325,8– 74,7Uitgaven (zie onderstaande uitsplitsing)283,7287,2316,2385,1– 68,902.01.01 Aanleg waterkeren: verkenning & planstudie     – directe uitvoeringsuitgaven12,819,313,518,0– 4,502.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie     – productuitgaven10,111,052,091,3– 39,3– directe uitvoeringsuitgaven4,63,65,95,40,502.01.03 Beheer en onderhoud waterkeren: voorbereiding     – directe uitvoeringsuitgaven25,224,227,023,23,802.01.04 Beheer en onderhoud waterkeren: realisatie     – productuitgaven185,4185,3167,4209,1– 41,7– directe uitvoeringsuitgaven45,643,850,438,112,3Ontvangsten4,53,423,449,7– 26,3b. KengetallenVerwezen wordt naar de beleidsparagraaf (hoofdstuk 1.1) in de financiële
verantwoording van VenW (XII) over 2000, waar gerapporteerd wordt over het
«van Zijl-kengetal: waterhuishouding». 02.01.04 Beheer & onderhoud waterkerenBegroting 20002000– Stormvloedkering Oosterscheldegroot onderhoud schuiven4 schuiven
geconserveerdcf. begroting– Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg (Hartelkering
en Maeslantkering)Afronden bouw, beheer en onderhoudcf. begroting. Wel nog enkele restpunten vanuit
de bouw– Stormvloedkering Hollandsche IJsselHerstel schadevaring Najaar 1998vernieuwde schuif stormvloedkering geplaatst– Zandsuppleties langs de kust6 150 000 m35 809 000 m3 waarvan 1 000 000 m3
onder water– Herstel dijkbekledingenca. 20 km.10,2 km1– Overige rijkswaterkeringenOnderhoud van ca. 291 km.291 km1 Het in 2000 gerealiseerde aantal kilometers herstel dijkbekleding
ligt in lijn met de gerealiseerde aantallen in voorgaande jaren.c. ToelichtingVerplichtingenDe verplichtingenonderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat
het werk aan de spoorbrug Oosterbeek al in 1999 is aanbesteed in plaats van
2000 (f 42 mln.). Het restant wordt veroorzaakt door vertraging bij de
uitvoering van beheer- en onderhoudsprojecten (zie toelichting op uitgaven
van realisatie beheer en onderhoud waterkeren).UitgavenDie artikelonderdelen waarbij de afwijking tussen begroting en realisatie
buiten de norm valt, zijn hieronder van een toelichting voorzien.02.01.01 Aanleg waterkeren: verkenning en planstudieDe uitvoering van een aantal planstudies voor projecten hebben een langere
tijd gevraagd dan geraamd (o.a. Lexesveer, Hondsbroeksche Pleij en Bakenhof).02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatieDoor bezwarenprocedures is het project doorlatend maken aanbrug spoorbrug
Oosterbeek sterk vertraagd. Daarenboven zijn vertragingen opgetreden bij de
verwerving van gronden en een tweetal kleinere rivierverruimende projecten.02.01.04 Beheer en onderhoud waterkeren: realisatieDe afwijking heeft met name betrekking op projecten in Zeeland. Het project
«op delta hoogte brengen buitenhaven Vlissingen» is uitgesteld
vanwege problemen met grondaankoop, betalingen (o.a. aan conserveringen Oosterscheldekeren)
zijn doorgeschoven naar 2001 en een aantal bestortingswerkzaamheden hebben
niet plaatsgevonden (m.n. aan de boulevard in Vlissingen).OntvangstenDoor vertraging bij de uitvoering van rivierverruimende projecten is tevens
vertraging ontstaan bij het declareren en ontvangen van EU-bijdragen in deze
projecten.Artikel 02.02 Waterbeheren en Vaarwegena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 02.02RealisatieBegrotingVerschil199719981999200020002000Verplichtingen905,11 373,61 689,71 533,91 070,9463,0Uitgaven (zie onderstaande uitsplitsing)1 381,81 392,71 414,91 358,21 377,1– 18,902.02.01 Aanleg vaarwegen en waterbeheren:      verkenning & planstudie      – directe uitvoeringsuitgaven24,724,430,536,723,213,502.02.02 Aanleg vaarwegen en waterbeheren: realisatie      – productuitgaven302,4341,1306,7239,7359,5– 119,8– directe uitvoeringsuitgaven65,270,672,837,335,5 02.02.03 Beheer en onderhoud waterbeheren en      vaarwegen: voorbereiding      – directe uitvoeringsuitgaven22,633,627,531,032,6– 1,602.02.04 Beheer en onderhoud waterbeheren en      vaarwegen: realisatie      – productuitgaven888,6380,3364,0378,7406,2– 27,5– directe uitvoeringsuitgaven373,0425,2413,1337,675,5 02.02.05 Bediening waterkeren, -beheren en vaarwegen      – directe uitvoeringsuitgaven69,993,4112,4109,4103,36,102.02.06 Basisinformatie waterkeren, -beheren en vaarwegen      – directe uitvoeringsuitgaven73,681,778,076,877,4– 0,6Ontvangsten159,6139,9190,5200,6177,423,2b. Kengetallen 02.02.02 Outputgegevens vaarwegprojectenBegroting 20002000Maasroute/Lith; 2e sluisextra schutcapaciteitgereed in 2001/20021Oranjesluizen; 4 sluiskolkenrenov. Sluiskolken & nieuw bedien.gebouwgereed1 Zie voor de oorzaak van de vertraging de toelichting bij
onderdeel C.02.02.05 Output bediening
waterkeren, -beheren en vaarwegenRealisatieBegrotingVerschil199719981999200020002000– aantal objecten2062061931931903 – aantal verkeersposten   14 141– aantal fte's8669279459279270 Uitgaven (in mln.)931118610910361 Het aantal verkeersposten betreft een nieuw kengetal (niet
opgenomen in de begroting 2000).M02.02 Aantallen en opbrengsten
WVO in 2000 (opbrengsten in NLG1000)RealisatieBegrotingVerschil1997199819992000200020001. Opbrengst Communaal gezuiverd   41 22535 7005 525aantal   1 2201 020200tarief   f 35,00f 35,00f –2. Opbrengst Bedrijven en communaal ongezuiverd   37 84640 600– 2 754aantal   560580– 20tarief   f 70,00f 70,00f –3. Totale opbrengst (= 1. plus 2.)   79 07176 3002 771c. ToelichtingVerplichtingenDe overschrijding van het begrote verplichtingenbedrag wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt door het aangaan van verplichtingen ten behoeve van de sanering
van het Ketelmeer en de (vervroegde) aanbesteding van een vierjarig baggerbestek
op de Nieuwe Waterweg (totaal bijna f 400 mln.).In 1999 kon de gunningsprocedure voor de sanering van het Ketelmeer niet
worden opgestart, omdat er onvoldoende waarborgen aanwezig waren voor de kwaliteit
en controleerbaarheid van de te leveren werkzaamheden. Aangezien deze problemen
zijn opgelost, is de procedure in 2000 gestart. Hier komt bij dat, mede in
het kader van innovatieve aanbesteding, veel meerjarige onderhoudscontracten
voor dit project zijn afgesloten.Tenslotte zijn meer verplichtingen vastgelegd voor de reconstructie van
de Noordersluis in IJmuiden, werkzaamheden van het Rijksinstituut voor Integraal
Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling, Maasroute fase 1 (voorhavens en
wachtplaatsen en natuurontwikkeling IJsselmonding), Maasroute fase 2 (TN/MER)
en de opdracht voor de studie voor de bouw van de vierde sluis te Terneuzen.UitgavenDie artikelonderdelen waarbij de afwijking tussen begroting en realisatie
buiten de norm valt, zijn hieronder van een toelichting voorzien.02.02.01 Aanleg vaarwegen en waterbeheren: verkenning
en planstudieDe meeruitgaven worden veroorzaakt door versnelling planstudie Zeepoort
IJmond, planstudie Haringvliet de Kier, planstudie Maasroute, de verkenning
vaarweg Amsterdam-Harlingen en enkele andere kleine studies.02.02.02 Aanleg vaarwegen en waterbeheren:realisatieDe onderuitputting heeft hoofdzakelijk betrekking op de navolgende projecten:• Verbetering vaarweg Lemmer–Delfzijl: achterblijven van declaraties
van de Provincies.• Verbetering Waal: vertraging bestemmingsplanprocedure verkeerspost
Nijmegen.• Aquaduct Harderwijk: vertraging bij opstart werk.• Natuurproject IJsselmonding: vertraging door vervuilde specie.• Renovatie Noordzeesluis IJmuiden: vertraging in vergunningsprocedure.• Renovatie sluizen Middendeel Zuid-Willemsvaart: stagnatie voorbereiding
project.• Nieuwe sluis Lith: Vertraging door faillissement onderaannemer.• Maassteigers Born en Maasbracht: vertraging bij voorbereiding.OntvangstenDe hogere ontvangsten hebben voor een bedrag van ca f 3 mln. betrekking
op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO)-ontvangsten (zie tabel
M02.02 Aantallen en opbrengsten WVO in 2000). Daarnaast is als gevolg van
nieuwe ramingen het kasritme van zowel de ontvangsten- als de uitgavenraming
voor het project Verdieping Westerschelde aangepast (ca f 18 mln.).Voor een onderbouwing van het voor 2000 geraamde en gerealiseerde
realisatieprogramma rijksvaarwegen wordt tenslotte verwezen naar bijlage 2.03 MEGAPROJECTENArtikel 03.01 Westerscheldetunnela. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 03.01RealisatieBegrotingVerschil199719981999200020002000Verplichtingen8,51 516,218,514,65,69,0Uitgaven (zie onderstaande uitsplitsing)25,2551,1269,1188,0332,9– 144,9Productuitgaven22,0540,7255,2172,7327,2– 154,5Directe uitvoeringsuitgaven3,210,413,915,45,69,8Ontvangsten 280,20,01,30,01,3c. ToelichtingVerplichtingenDe extra aangegane verplichting ad f 9 mln. is nodig ten behoeve
van de aankoop van gronden en hogere inzet van het toezichthoudende RWS-personeel
voor de Westerscheldetunnel.UitgavenDe onderschrijding betreft het saldo van enerzijds de aanpassing van de
aandelenstorting aan de actuele stand van de uitvoering (vertraging bouwproces)
met ca f 165 mln. en anderzijds de extra kasuitgaven voor de hogere inzet
van RWS-personeel (ca f 10 mln.) en voor de aankoop van gronden (ca f 10
mln.).Artikel 03.02 Betuweroutea. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 03.02RealisatieBegrotingVerschil199719981999200020002000Verplichtingen2 553,9955,01 690,25 158,722,25 136,5Uitgaven (zie onderstaande uitsplitsing)361,5733,81 042,81 139,21 155,4– 16,2Productuitgaven361,5730,41 024,91 128,41 151,9– 23,5Directe uitvoeringsuitgaven 3,417,910,83,57,3Ontvangsten 64,931,915,650,0– 34,4c. ToelichtingVerplichtingenAangezien voor de Betuweroute de afgelopen jaren een groot aantal relatief
kleine beschikkingen zijn afgeven, waardoor de administratie onevenredig complex
is geworden, is in 2000 besloten de reeds afgegeven beschikkingen
te vervangen door één nieuwe beschikking, waarin een eenduidige
detaillering van de kosten is aangebracht.Begrotingtechnisch en conform de Comptabiliteitswet heeft dit tot gevolg
gehad dat de «oude nog lopende» verplichtingen zijn afgeboekt
onder evenredige opboeking van de nieuwe verplichting, beide voor een bedrag
van ca f 3 mld. (budgettair neutraal), waarvoor een verhoging van de
verplichtingenraming voor het jaar 2000 noodzakelijk was.Daarnaast is een belangrijke oorzaak van de overschrijding gelegen in
het feit dat een aantal beschikkingen pas in 2000 als betalingsverplichting
is vastgelegd in plaats van in 1999 zoals geraamd (f 2 056 mln.).OntvangstenDe in 2000 verwachte Ten-subsidie (Trans European Network) ad f 34,4
mln. van de Europese Commissie zal pas in 2001 worden ontvangen.Voor een onderbouwing van het voor 2000 geraamde en gerealiseerde
realisatieprogramma wordt tenslotte verwezen naar bijlage 5.Artikel 03.03 Hogesnelheidslijna. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 03.03RealisatieBegrotingVerschil199719981999200020002000Verplichtingen907,5710,61 505,07 536,0797,56 738,5Uitgaven (zie onderstaande
uitsplitsing)531,1238,3588,81 100,9891,0209,903.03.01 HSL-Zuid      – productuitgaven513,7206,2540,41 079,9864,5215,4– directe uitvoeringsuitgaven5,516,328,15,5– 5,5 03.03.02 HSL-Oost      – productuitgaven10,814,918,717,220,0– 2,8– directe uitvoeringsuitgaven1,10,91,71,0– 1,0 03.03.03 HSL-Zuid: railwegen  0,0   03.03.04 HSL-Zuid: hoofdwegen      – productuitgaven  0,0   – directe uitvoeringsuitgaven  0,0   03.03.05 Snelle treinverbindingen 3,83,8   Ontvangsten57,265,743,445,621,324,3c. ToelichtingVerplichtingenHet betreft hier voornamelijk een verschuiving in het verplichtingenbudget
(f 5170 mln.) om een aantal grote contracten voor de HSL-Zuid en aanpalende
weggedeeltes, waaronder de contracten voor de onderbouw, in 2000 te kunnen
sluiten. Daarnaast heeft in 2000 in het kader van het samenwerkingsprotocol
tussen RWS en DGP voor de verdere uitvoering van de HSL-Zuid een afboeking
van de «oude nog lopende» verplichtingen plaatsgevonden onder
evenredige opboeking van de verplichtingen bij RWS (budgettair neutraal).
Hierdoor was eveneens een verhoging van de verplichtingenraming voor het jaar
2000 noodzakelijk.UitgavenDe hogere uitgaven zijn met name toe te rekenen aan een overboeking van
artikel 01.01 voor het project Rijksweg 16 Moerdijk-Breda-Galder (f 103
mln.) en een overboeking van artikelonderdeel 01.02.02 voor het project Breda-Breda
(f 25 mln.) naar dit artikel. Het resterende bedrag kan nagenoeg geheel
worden verklaard door BTW-betaling over de directe aanlegkosten. Het ministerie
van Financiën heeft op basis van declaraties (en verantwoording over
de werkelijk betaalde BTW over de relevante onderdelen) de werkelijk betaalde
BTW gecompenseerd, aangezien die niet in de begroting was geraamd.OntvangstenDe hogere ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op de volumekorting
van de VOF (Samenwerkingsverband tussen DHV, NS RIB en Holland Rail Consult)
over 1999 (f 12,4 mln.). Het resterende bedrag wordt hoofdzakelijk verklaard
door een hogere bijdrage van de EU en de bijdrage van de Provincie Noord Brabant
voor het viaduct Langeweg.Voor een onderbouwing van het voor 2000 geraamde en gerealiseerde
realisatieprogramma wordt tenslotte verwezen naar bijlage 6.Artikel 03.04 Deltaplan Grote Rivierena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 03.04RealisatieBegrotingVerschil199719981999200020002000Verplichtingen114,4118,8165,1211,8116,495,4Uitgaven (zie onderstaande
uitsplitsing)149,2171,5196,9244,4239,54,9Productuitgaven149,2132,5119,2169,7208,9– 39,2Directe uitvoeringsuitgaven 39,077,774,730,644,1Ontvangsten39,628,88,923,628,6– 5,0b. Kengetallen Categorie: DijkversterkingenGlobale
lengte prim. waterk. (km)BegrotingRealisatielengte rest werken (km)Planning gereedRealisatie in 2000Lengte rest werken
(km)Planningkust70022000022002benedenrivieren6006320006022001  32002 42002bovenrivieren900199200011547,92001  162002 34,22002     17,42003IJsselmeer30093200084572002  482003   Totaal in beheer2 500424 259165 In de begroting 2000 zitten dubbeltellingen. De resterende werken gereed
in 2002 en 2003 zijn ook opgenomen in de stand 2000. Dit is in bovenstaande
tabel gecorrigeerd.c. ToelichtingVerplichtingenHet verplichtingenbedrag 2000 is verhoogd, omdat een aantal projecten,
c.q. beschikkingen niet meer in 1999 kon worden gerealiseerd en doorgeschoven
is naar 2000. Het benodigde verplichtingenkrediet is eveneens doorgeschoven
van 1999 naar 2000.Artikel 03.05 Spitstarievena. Realisatiecijfers (in mln.) Artikel 03.05RealisatieBegrotingVerschil  1999200020002000Verplichtingen  45,627,9142,8– 114,9Uitgaven  41,033,7142,8– 109,1Ontvangsten   0,20,00,2c. ToelichtingDe naamsaanduiding van dit artikel is in de Slotwet 2000 gewijzigd van
Rekeningrijden in Spitstarieven.Uitgaven & verplichtingenOp dit artikel zijn overboekingen verricht van ruim f 50,5 mln. naar
het Ministerie van Financiën voor door de Belastingdienst in 2000 gemaakte
voorbereidingskosten voor het project Rekening Rijden naar art U 01.01 en
van f 10 mln. voor experimenten met betaalstroken. Daarnaast heeft er
een verplichtingenschuif van f 25 mln. plaatsgevonden, doordat er in
1999 betalingsverplichtingen (ten behoeve van de chipknip en chipper) zijn
vastgelegd in plaats van 2000. In de 2e suppletore wet heeft, naast
een toevoeging voordelig saldo 1999 en prijsbijstelling van ruim f 10
mln., een schuif naar latere jaren plaatsgevonden van f 50 mln. door
een verandering in het kasritme. De uitgaven en verplichtingen zijn echter
achtergebleven door latere ondertekening van de convenanten met de regio's
en vertraging in de wetsbehandeling in de Tweede Kamer.04 ALGEMENE UITGAVENa. Realisatiecijfers (in mln.) Beleidsterrein 04RealisatieBegrotingVerschil199719981999200020002000Verplichtingen19,6183,0161,7645,0160,7484,3Uitgaven(zie
onderstaande uitsplitsing)35,1154,4156,8654,4150,2504,204.01 Nadelig saldo afgesloten rekeningen0,00,0117,958,4mem.58,404.02 Bodemsanering28,946,83,310,166,8– 56,704.03 Intermodaal vervoer6,1107,635,366,359,56,804.04 Overige uitgaven0,10,00,30,00,4– 0,404.05 Garanties infrastructuur0,00,00,00,0mem.0,004.06 Prijsbijstelling projecten uit het Fes0,00,00,00,023,5– 23,504.07 Regionale Mobiliteitsfondsen   375,00,0375,004.08 Railinfrabeheer   144,60,0144,6Ontvangsten (m.n. Voordelig Saldo)455,4335,60,0147,2mem.147,2c. Toelichting01 Nadelig Saldo van de afgesloten rekeningenHet nadelig saldo over 1999 bedroeg ca f 58,4 mln. en is ten laste
van 2000 en latere jaren gebracht.02 BodemsaneringDe onderbesteding heeft enerzijds betrekking op de saneringswerkzaamheden
rond de aanleg van de 2e beneluxtunnel, A73 Zuid, Noord-Zuidlijn,
Calandtunnel (omvang van de sanering bleek minder groot dan verwacht) en de
verschuiving van de start van de sanering van de Jan Gerritsepolder (2e Heinenoordtunnel) van 2000 naar 2001 (totaal ca f 36 mln.). Anderzijds
zijn, als gevolg van het ontbreken van een titel binnen de Wet en het Besluit
Infrastructuurfonds om betalingen aan de Stichting Bodemsanering NS (Stationsomgevingen)
te verantwoorden, de betalingen aan deze stichting ten laste van artikel 03.19
in de begroting van VenW (XII) gebracht (f 20 mln.).03 Intermodaal vervoerDe (per saldo) hogere uitgaven van f 6,8 mln. op dit artikel betreft
de volgende over- en onderschrijdingen:• De verdeling in de begroting van het IF saldo 1999 en een overboeking
van gelden voor de projecten RSC Waalhaven en RSC Maasvlakte (totaal f 26,5
mln.). Hiervan is f 3.4 mln. niet tot betaling gekomen als gevolg van
een vertraging in de afrekening van project Waalhaven aan dit artikel.• In 2000 is op dit artikel een bijdrage aan het Gemeentelijk Havenbedrijf
in Amsterdam voor de aanleg openbare infrastructuur in het kader van het programma
Multimodaal Transport Amerikahaven betaald (f 15 mln.).• De kosten voor de verbindingssporen ECT zijn in verband met een
juiste artikelverantwoording overgeboekt naar uitgavenartikel 01.02 (Railwegen)
( – f 20,6 mln.).• Door vertragingen in de besluitvorming bij de Europese Commissie
omtrent de Subsidieregeling Openbare Inland Terminals (SOIT) zijn de ramingen
met f 6,9 mln. naar beneden bijgesteld.• Vertraging in de planstudies ad (- f 3,8 mln.).Voor een onderbouwing van het voor 2000 geraamde en gerealiseerde
realisatieprogramma wordt tenslotte verwezen naar bijlage 7.04 Overige uitgavenHet begrotingsbedrag van f 0,4 mln. is niet uitgegeven doch ten laste
gebracht van artikelonderdeel 02.02.04.06 Prijsbijstelling projecten uit het Fonds economische
structuurversterkingDe voor 2000 geraamde gelden zijn in 2000 aan de artikelen toegekend die
een bijdrage uit het Fes ontvangen.07 Regionale MobiliteitsfondsenVoor het door een regio ingestelde mobiliteitsfonds verdubbelt het Rijk
het bedrag, dat door de regionale partijen wordt ingelegd, eenmalig met ten
hoogste f 250 mln. per regio. Een en ander is verwerkt in de ontwerp-begroting
van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2001.De bijdragen aan de regionale mobiliteitsfondsen zijn een essentieel onderdeel
van de bestuursovereenkomsten die met drie regionale partijen zijn gesloten.
Reeds in 2000 is inhoud gegeven aan deze overeenkomsten en is f 125 mln.
aan drie regionale mobiliteitsfondsen gestort: Regionaal Orgaan Amsterdam,
Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam.08 RailinfrabeheerNS Railbeheer (RIB) krijgt ieder jaar toestemming van VenW om een bedrag
op de kapitaalmarkt te lenen. In 2000 kon het RIB conform de beschikking onderhoud
en kapitaallasten 2000 een bedrag van in totaal f 276,6 mln. lenen. Een
deel van dit bedrag (ca. f 132 mln.) is in 2000 door het RIB op de kapitaalmarkt
aangetrokken. Het restantbedrag (ca f 144,6 mln.) is via een schatkistbelening
door het ministerie van Financiën aan het RIB verstrekt.Een van de redenen dat het ministerie van Financiën het restant van
de lening aan het RIB verstrekt, is dat zij op korte termijn over zal gaan
tot het afkopen van de bestaande RIB-leningen bij banken. In verband hiermede
is het niet verstandig dat het RIB, gezien de afkoop van de leningen door
het ministerie van Financiën, nog meer middelen bij derden aantrekt.Omdat de aan het RIB te verstrekken lening via de begroting van het Infrastructuurfonds
loopt, is zowel een nieuw uitgaven- als ontvangstenartikel in de begroting
van het fonds ingevoegd.05 BIJDRAGEN T.L.V. ANDERE BEGROTINGEN VAN HET RIJKa. Realisatiecijfers (in mln.) Beleidsterrein 05RealisatieBegrotingVerschil199719981999200020002000Ontvangsten
(zie onderstaande uitsplitsing)6 844,38 435,19 827,211 162,310 848,3314,005.01 Bijdragen t.l.v. de begroting van V&W5 450,46 192,57 071,67 089,87 331,7– 241,905.03 Bijdragen t.l.v. de begroting van VROM0,00,00,00,00,00,005.04 Bijdragen t.l.v. het Fes1 393,92 242,62 755,64 072,43 516,6555,8c. Toelichting04 Bijdragen ten laste van het Fonds economische structuurversterkingIn 2000 Hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:1. Rw 14 (Landscheidingsweg incl. aansluiting Hubertusviaduct) f 10,0
mln.2. Kasschuif wegenprojecten f 119,0 mln.3. HSL f 57,6 mln.4. Betuweroute – f 20,0 mln.5. Bodemsanering – f 33,6 mln.6. Prijsbijstelling tranche 2000 f 72,8 mln.7. Fes-bruggetje f 350,0 mln.Totaal f 555,8 mln.2 PROJECTOVERZICHTEN (BEDRAGEN IN MLN.)1. Realisatieprogramma Rijkswegen (artikel 01.01.02)2. Realisatieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (artikel
02.02.02)3. Realisatieprogramma Railwegen (Personenvervoer)(art.
01.02.02)4. Realisatieprogramma Railwegen (Goederenvervoer) (art.
01.02.02)5. Realisatieprogramma Betuweroute (art. 03.02)6. Realisatieprogramma Hogesnelheidslijn (art. 03.03)7. Realisatieprogramma Multi- en Intermodaal Vervoer (art.
04.03)8. Realisatieprogramma Duurzaam Veilig (art. 01.03.03)9. Realisatieprogramma Reg./lokale infrastructuur (artikel
01.03.02)1. Realisatieprogramma Rijkswegen (artikel 01.01.02) Project:Uitgaven 2000:WegOmschrijvingBegrootReal.Verschil Stadsgewest Amsterdam   2Aansluiting Meibergdreef4329– 145Verlengde Westrandweg1041139 Stadsgewest Rotterdam   42e Beneluxtunnel, incl. aansl.wegen
asw 2x2    wordt asw 2x2 + 2x2 en aanpassing
B.ster152145– 715«Europaweg (Dintelhavenbrug;
Calandtunnel en 3 aansluitingen»247215– 3215Vaanplein (rw29)-Ridderster (rw16)
Breiwerken/parallelbanen/2fly-overs205– 1516Ridderkerk–Hendrik Ido Ambacht1816– 220«Giessenplein; reconstructie»2013– 729R'dam (rw15)-Heinenoord asw 2x2
wordt 2x3, incl. aanleg langzaamverkeerstunnel *)682 Stadsgewest Den
Haag   4Leiden(rw 11-oost)-Pr.Clausplein
(rw12) asw 2x2 wordt 2x365– 111«Leiden(rw4)-Alphen a/d Rijn;
aanleg aw 2x1, incl. Alphen aquaduct»9251614Wassenaar-Leidschendam (verl.Landscheidingsweg
incl. asl.    Hubertusviaduct581054744Aanpassing traject Wassenaar114– 7 Stadsgewest Utrecht   2Knpt. Oudenrijn (rw12)-Knpt. Everdingen
(rw27), incl. 2e brug o/d Lek bij Vianen en verzorgingsplaats:    asw 2x3/2 wordt 2x4/32523– 2 Corridor Randstad-Midden-Zuid-Duitsland   15Reconstructie asl. bij H-Giessendam
en Sliedrecht203010 Corridor Randstad–België–Frankrijk   4Knpt. Badhoevedorp-aansluiting Hoofddorp,
incl.    2e Schipholtunnel: asw 2x4 wordt 2x3+2x24151116Moerdijk–Breda–Galder890– 89 Overig Hoofdwegennet   9Heiloo–Alkmaar228– 149Alkmaar-Den Helder, lokale aanpassingen76– 127Knpt. Eemnes–Almere, incl.
2e brug Aanleg asw 2x265– 130Rw12-Postweg (omlegging Ede) asw
2x224232Wolvega Noord-Heerenveen (rw7),
incl. Knpt. H'veen:    aw 1x2 wordt asw 2x2279– 1837Hoogeveen-Holsloot-Emmen (rw34)-Duitse
grens:    aw 2x2/asw 2x22934550Kampen-Ramspol-Emmeloord3131050Eindhoven-Oss asw 2x27969– 1058Knpt. De Baars44058Omlegging om Etten Leur, aw 2x2
wordt asw 2x2193112 Dynamisch verkeersmanagement202125– 77Kleine projecten52924Planstudieprojecten nà
tracèbesluit314312Planstudieprojecten voor
tracèbesluit 1313Voorbereidingskosten16 – 16Aflossing tunnels (Wijkertunnel/tunnel
o/d Noord)951049Directe uitvoeringsuitgaven26230442Totaal
Realisatieprogramma incl. overplanning1 6691 570– 99Overplanning/diversen– 152 152Totaal Realisatieprogramma
excl. overplanning1 5171 57053* Totaal «kolom begroting» kan afwijken door afronding.2. Realisatieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (artikel
02.02.02) Project:Uitgaven 2000:OmschrijvingBegrootReal.VerschilWaterbeheren5324– 29IJsselmeergebied    Depot IJsseloog880 Inrichting IJsselmonding100– 10BenedenrivierenDepot
Hollandsdiep990Delta    Depot Koegorspolder176– 11Project Wateroverlast    «Uitbreiding gemaalcapaciteit
IJmuiden, «Nieuwegein, Gouda; realisatie»»91– 8Vaarwegen343216– 127Fries Groningse kanalen    Vaarweg Lemmer–Delfzijl (incl. spoorbrug
Grou)3326– 7IJsselmeergebied    2e Krabbergatsluis325119 Vaarroute Ketelmeer80– 8 Verbeteren vaargeul IJsselmeer A'dam–Lemmer164– 12 Aquaduct Veluwemeer (Hardersluis)2514– 11Rijn en Rijntakken    Waal, realisatie toekomstvisie239– 14A'dam Rijnkanaal &
Noordzeekanaal    Lekkanaal, verbreding kanaalzijde/uitbr. ligplaatsen90– 9 Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden3929– 10 Renovatie Oranjesluizen12142Delta    Verdrag verdieping Westerschelde, incl. natuurherstel4433– 11Maas, Maaskanalen
en Midden-Limburgse en Noord Brabantse Kanalen    «Z-Willemsvaart; herstart traject Veghel–Den
Dungen»151– 14 «Z-Willemsvaart; renovatie middendeel kl.
II»120– 12 2e sluis Lith2214– 8 Maasroute, modernisering fase 1, brugverhogingen
Roosteren en Echt5 – 5 Maasroute, modernisering fase 1 Voorhavens/wachtpl.91– 8Overig    Tijdelijke Bijdragereg. BinnenVaart aansluitingen
(TBBV)143– 11 Projecten < 25 mln.2517– 8Totaal productuitgaven396240– 156Totaal directe uitvoeringsuitgaven367337Totaal realisatieprogramma,
incl. overplanning432313– 119Overplanning35 – 35Totaal
realisatieprogramma, excl. overplanning467 – 467Begroting397313– 843. Realisatieprogramma Railwegen (Personenvervoer)(art.
01.02.02) Project: Uitgaven 2000:Proj.IDOmschrijvingBegrotingRealisatieVerschil A'dam-Den Haag – R'dam-Dordrecht   1 010A'dam CS–Zaanstraat: 6-sporig30– 31 020Riekerpolder–Schiphol–Hoofddorp:
4/6/4-sporig1834161 011R'dam Zuid–Dordrecht: 4/6-sporig3021– 9 R'dam/Den Haag–Utrecht   2 030Gouda westzijde: 5e spoor10– 12 061Woerden-Harmelen: 4-sporig fase 2307– 23 A'dam–Utrecht–Maastricht/Heerlen   3 012Utrechtboog455383 101Amsterdam Bijlmer–Loenen: 4-sporig150– 153 011Loenen–Maarssen: 4-sporig5025– 253 013Maarssen–Utrecht CS: 4-sporig506– 443 020Den Bosch: wijziging emplacement + 3e
spoor40– 43 032Boxtel–Liempde: 4-sporig + vk. 107– 33 033Liempde–Eindhoven: 4-sporig *5114131173 035Aanpassingen Houten Castellum3021– 9 A'dam/Schiphol–Den Helder/Hoorn   4 040Hemboog2515– 10 A'dam/Amersfoort – Zwolle –
Groningen   5 020Amersfoort-Amersfoort aansl.: 4-sporig374 Utrecht- Arnhem -Zevenaar   6 010Arnhem Westzijde561 Arnhem Grondverwerving en Zijpse Poort022 Stations en stationsaanpassingen   9 110A'dam CS spoor 1520– 29 111A'dam CS spoor 10/152513– 129 115A'dam CS westelijke tunnel41179 900Nieuwe Halten (incl. OLAN)440 Overige lijndelen   9 520Flevolijn Oostboog437– 369 540Groningen–Leeuwarden: 2-sporig81– 79 550Groningen–Sauwerd157– 8 Breda–Breda aansluiting100– 101 Overige projecten enz.   9 910AKI-plan en veiligheidsknelpunten4154139 930Nazorg gereedgekomen lijnen/halten7819 950Kleine projecten151509 970Verbetering energievoorziening 1500V
(1e en 2e tr.)31079 971Nootdorpboog70– 79 972IGO+207– 13 Benutting   9 982Stationsstallingen (kwaliteit)100– 109 981Emplacementen (geluid)202– 18 BB21/25 kV (ontwikkelkosten)509747 Voorbereidingsuitgaven Planstudie- Verk.progr.    Diverse studies/onderzoek31– 2Totaal
realisatieprogramma, incl. overplanning720572– 149Overplanning– 103 103Totaal budget *617572– 46Bij de realisatie geldt dat de afrekeningen van voorschotten uit voorgaande
jaren in mindering zijn gebracht op de programma-uitgaven.1 Overboeking naar 03.034. Realisatieprogramma Railwegen (Goederenvervoer) (art.
01.02.02) Project:Uitgaven 2000:OmschrijvingBegrootReal.Verschil Aslasten cluster I110Aslasten cluster II317– 24Bijdrageregeling spooraansluitingen113– 8PAGE risico reductie4 – 4Barendrecht-Vork1 – 1Verbindingssporen ECT01313Aansluiting RSC Waalhaven84– 4Kleine projecten110Totaal realisatieprogramma, incl. overplanning5730– 27Overplanning– 1  Totaal budget 01.02.025630– 265. Realisatieprogramma Betuweroute (art. 03.02) Project:Uitgaven 2000:Proj.ID OmschrijvingBegrootReal. Verschil* reguliere SVV-middelen296,023,2– 272,8* Fes-middelen1 092,01 100,08,0* EU-ontvangsten50,016,0– 34,0Totaal realisatieprogramma1 438,011 139,2– 298,81 Het beschikbare bedrag in het jaar 2000 sluit niet geheel
aan op het in de begroting beschikbare bedrag.Het gaat hier om een overplanning die binnen het totale infrastructuurfonds
wordt opgevangen. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor de totale kosten van
het project.6. Realisatieprogramma Hogesnelheidslijn (art. 03.03) Project:Uitgaven 2000:OmschrijvingBegrootReal.VerschilHSL-Zuid (03.03.01)    * reguliere SVV-middelen486621135 * Fes-middelen36343875 * EU-ontvangsten21210 Subtotaal8701 080210HSL-Oost (03.03.02)    * reguliere SVV-middelen2111– 10 * EU-ontvangsten66  Subtotaal2117– 4Totaal realisatieprogramma8911 0972067. Realisatieprogramma Multi- en Intermodaal Vervoer (art.
04.03) Project:Uitgaven 2000:OmschrijvingBegrootReal.VerschilRSC Maasvlakte10,011,21,2RSC Waalhaven20,013,8– 6,2Bijdrage aan infrastr.voorz. R'dam24,024,00,0Verleggen vergrenzen1,00– 1,0Bijdrage aan Amsterdam0,015,015,0Regionale terminals5,02,2– 2,8Totaal realisatieprogramma60,066,26,2OverplanningTotaal budget 04.0360,066,26,28. Realisatieprogramma Duurzaam Veilig (art. 01.03.03) Project:Uitgaven 2000:OmschrijvingBegrootReal.VerschilWest Zeeuws Vlaanderen219– 12Diverse kleine projecten220Startprogramma DV9059– 31Totaal budget11370– 439. Realisatieprogramma Reg./lokale infrastructuur (artikel
01.03.02) Project:Uitgaven 2000:OmschrijvingModaliteitBegrootReal.VerschilStadsregio A'dam (ROA)    ringlijnov800– 80Gebiedsgewijze aanpak Schipholov200– 20Gebiedsgewijze aanpak Zuid-Oostov80– 8Zuidtangent kerntraject fase 1 (VINEX)ov6555– 10Zuidtangent kerntraject fase 2ov7011141Tram Amstelveen Westwijkov150– 15Tram IJburg, fase 1 (VINEX)ov857– 78Noord-Zuidlijn, deel CS-WTC (incl. voorber.kn.)ov13622286H'meer/A'dam T106/A9own572Haarlemmermeer N22 Noordown20211Stadsregio R'dam (SRR)    Kop van Zuid metrostation «Kop van Zuid Tramplus»ov80– 8«Kop van Zuid Tramplus; Erasmusbrug (VINEX)»»ov74– 3Kop van Zuid, stadsbrug + viaduct (BPR 230/234)ov/own140– 14TramPlus – CS-Lombardijen (VINEX)ov102– 8Tramplus Schiedam-Vlaardingenlijn (voorh. Tramplus fase2ov207– 13NZ-metro, station Beursov41– 3Beneluxmetro, VINEXov232209– 23Nesselandeov30– 3R'dam Structuurschema Zeehavensown20– 2R'dam Parkl. fase1, Giess.pl./4 havengeb.own41– 3Stadsregio Haaglanden    Tramlijn Steenvoorde incl. verl. Wat. Veld (Agglonet)ov200– 20tramtunnel Grote Marktstraat (Agglonet)ov2011– 9Koningstunnelov/own2514– 11Ontsluiting Ypenburg/Nootdorp (VINEX)ov4718– 29Trambaan reconstructie Rijswijksepleinov/own91– 8Zuidelijke randweg N211own011Randstadrailov01010Doorstroming Parkeerruitown21– 1Stadsregio Utrecht (BRU)    HOV-Utrecht CS- Uithof (vredenburg-Uithof)(VINEX)ov5036– 14Ontsluiting HOV Leidsche Rijn (VINEX)ov350– 35regio Zuid Holland    Leiden Centraal/Stationsplein projectov/own440Barendrecht Rondwegown30– 3N469 (voorh. Prov. ZH/S20, Leizo)own87– 1Delfgauw N470 1e faseown51– 4Pilot doelgroep N213own50– 5Regio Oost Nederland    Arnhem Nijmegen (Arnhem Centraal) VINEXov/own54– 1Arnhem Nijmegen (Nijmegen spoorzone)VINEXov/own93– 6Arnhem Centraal Stationsomg. fase 2ov/own01313VINEX Regio Twente (Doorstroomas Enschede)ov/own145– 9VINEX Twente (Doorstroomas Almelo)ov/own52– 3Enschede Zuidelijke Invalswegov/own21– 1VINEX Twente (Doorstroomas Hengelo NS Vossenbelt)ov/own51– 4Zwolle Stadshagen (Twistvlietbrug)ov21– 1Kampen Stadsbrugown20– 2Prov. O'IJssel N348ov/own72– 5Apeldoorn stationsomgevingov/own62– 4Regio Utrecht/Flevoland    Almere busbanen (VINEX)ov11110Amersfoort Centr. Stadsgebied, 1e faseown341Amersfoort /Bunschoten N199own561Pilot doelgroep N408/409own011Veenendaal Oostelijke rondweg, N233own51– 4Structuurontsluiting Lopikerwaard, N210own104– 6Regio Noord Nederland    Emmen- Ter Apelown21– 1Regio Noord Brabant    Eindhoven (DRS)ov135– 8Eindhoven HOV Westcorridor (VINEX)ov2011– 9NO tangent, fase 2 Tilburgown71– 6Helmond Beek en Donkown02121Den Bosch Zuid-West tangentown120– 12Regio Limburg    Heerlen Zwart 1, fase 1 en 2own21– 1Diversen    div. transferiaown82– 6diverse pilots doelgroepstrookown41– 3Directe uitvoeringsuitgaven 462Totaal realisatieprogramma 1 204861– 343BTW 31  Overplanning   0Totaal budget 1 204892– 312* Totaal «kolom begroting» kan afwijken door afronding.3 SALDIBALANS PER 31 DECEMBER 2000 VAN HET INFRASTRUCTUURFONDS
EN DE BIJ DIE SALDIBALANS BEHORENDE TOELICHTINGActiva Begrotingsuitgavenf11 449 882 628,65€5 195 730 213,44Extra-comptabele vorderingen–144 496 948,33–65 569 856,44Deelnemingen–689 742 000,00–312 991 273,81Leningen u/g–147 650 084,94–67 000 687,45Voorschotten–4 527 330 341,07–2 054 412 940,48Tegenrekening leningen o/g–144 563 376,00–65 600 000,00Tegenrekening openstaande verplichtingen–32 023 749 610,21–14 531 744 018,14Tegenrekening garantieverplichtingen–3 758 696 941,50–1 705 622 310,33Sluitrekening met V en W (XII)–394 886 498,54–179 191 680,64Totaal-activaƒ53 280 998 429,24€24 177 862 980,73Passiva Begrotingsontvangstenƒ11 844 769 127,19€5 374 921 894,08Leningen o/g–144 563 376,00–65 600 000,00Openstaande verplichtingen–32 023 749 610,21–14 531 744 018,14Openstaande garantieverplichtingen–3 758 696 941,50–1 705 622 310,33Tegenrekening extra-comptabele vorderingen–144 496 948,33–65 569 856,44Tegenrekening deelnemingen–689 742 000,00–312 991 273,81Tegenrekening leningen u/g–147 650 084,94–67 000 687,45Tegenrekening voorschotten–4 527 330 341,07–2 054 412 940,48Totaal-passivaƒ53 280 998 429,24€24 177 862 980,733.1 InleidingSamenstellingAls een minister meer dan één begroting beheert, in dit
geval van Verkeer en Waterstaat (XII) en van het Infrastructuurfonds, moet
per begroting een saldibalans worden opgesteld. Daarom zijn twee overzichten
opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van de in de verplichtingenadministratie
van het Financieel Administratief Informatie Systeem (FAIS) vastgelegde gegevensstructuur,
waarin voor iedere begroting afzonderlijk een hoofdstuknummer is opgenomen.
Posten die niet zonder meer toewijsbaar zijn aan een bepaalde begroting, zijn
opgenomen in de saldibalans van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII).
Daarmee is de saldibalans volgens het gestelde in de Regeling Departementale
Begrotingsadministratie (RDB) samengesteld.Uitzonderingen daarop zijn de leningen en de openstaande garantieverplichtingen.
Hoewel deze een onderdeel vormen van de extra-comptabele vorderingen en schulden,
respectievelijk de openstaande verplichtingen, worden deze omwille van de
inzichtelijkheid, afzonderlijk gepresenteerd.3.2 Activa3.2.1. Begrotingsuitgaven f 11 449 882 628,65GrondslagDe begrotingsuitgaven van het Infrastructuurfonds sluiten aan op de Rekening.Ze zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de Rekening
van het fonds, onderdeel uitgaven en verplichtingen, welke Rekening als staat
bij de financiële verantwoording behoort.3.2.2 Extra-comptabele vorderingen f 144 496 948,33De cijfersDe openstaande aantallen en totaalbedragen van de extra-comptabele vorderingen
zijn in tabel 1 gespecificeerd.Tabel 1: Extra-comptabele vorderingen (bedragen x f 1 000,00) Openstaand200019991998 aantalbedragaantalbedragaantalbedragposten ≤ 1 jaar3 335106 4212 59064 6312 62031 658posten > 1 jaar3 55538 0763 11054 9032 31063 994Totaal6 890144 4975 700119 5344 93095 652ToelichtingDe extra-comptabele vorderingen kunnen grotendeels als direct opeisbare
vorderingen worden beschouwd. Daar waar sprake is van dubieuze vorderingen
of op termijn opeisbare vorderingen, is dit expliciet vermeld.De hoogte van het bedrag aan vorderingen wordt grotendeels bepaald, doordat
bij het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, waaronder achttien diensten
ressorteren, een groot aantal vorderingen van geringe omvang uitstaat.Enkele belangrijke vorderingen staan er nog open voor het instandhouden
van de bestaande infrastructuur van de (hoofd)vaarwegen en havens.Een deel is ontstaan door diverse schadevaringen op de Westerschelde en
als gevolg van de bestrijding van olie- en andere verontreiniging op zee.
Daarbij geldt dat de daaraan verbonden kosten geheel door de veroorzakers –
voor zover deze zijn te achterhalen – moeten worden gedragen. Als gevolg
daarvan staat een bedrag van ruim f 12 mln. open op diverse rederijen.
Dit is ontstaan in de jaren 1993 en later. Deze vorderingen zijn in behandeling
bij de stafafdeling Bestuurlijke en Juridische zaken van het directoraat-generaal
Rijkswaterstaat.Uit hoofde van investeringen in de aanleg, verbetering en benutting van
rijkswegen zijn vorderingen ontstaan waarvan een viertal vermeldenswaardig
is.Een tweetal vorderingen met een gezamenlijk bedrag van ruim f 29
mln. is ontstaan op de gemeente Rotterdam en is ontstaan als gevolg van het
project Kop van Zuid-Erasmusbrug (ruim f 19 mln.) en de ontsluiting van
het Eems- en Waalhavengebied(f 10 mln.). Beide vorderingen zullen naar
verwachting in 2001 worden afgewikkeld.Daarnaast is in 2000 een vordering op de N.V. Luchthaven Schiphol ontstaan van circa f 16 mln. voor de uitvoeringskosten van de
zogenoemde 6e fasering, welke vordering inmiddels is afgewikkeld
en tot slot ontstond in oktober 2000 een vordering op de provincie Noord-Brabant
van circa f 12 mln. voor de meerkosten van rijksweg A2 bij Boxtel-Eindhoven.In het kader van het Deltaplan Grote Rivieren is in december 2000 een
vordering ontstaan op het waterschap Groot Salland ad. f 15 mln. inzake
de bouwkosten voor de waterkering Kampen. De afwikkeling van deze vordering
wordt op korte termijn verwacht.3.2.3 Deelnemingen f 689 742000,00GrondslagDe verworven aandelen door de Staat der Nederlanden in privaatrechtelijke
ondernemingen en nationale instellingen zijn – conform het gestelde
in de RDB – tegen de oorspronkelijke aankoopprijs extra-comptabel vastgelegd.De cijfersTabel 2 geeft de deelnemingen per privaatrechtelijke onderneming of nationale
instelling weer.Tabel 2: Deelnemingen (x mln. guldens) NaambedragN.V. Westerscheldetunnel689,7Totaal689,7ToelichtingDe wijziging ten opzichte van de saldibalans 1999 is veroorzaakt door
de toename van het geplaatste aandelenkapitaal van de N.V. Westerscheldetunnel
met f 17 mln. tot een bedrag van f 72,3 mln. (nominaal).Dit heeft tot gevolg dat, bij een onveranderde deelname van 95,4% door
de Staat, het aantal aandelen ten opzichte van 1999 met 162 180 stuks
is toegenomen naar 689 742 stuks. Daarnaast is voor circa f 146
mln. in 2000 aan agio betaald.3.2.4 Leningen u/g f 147 650 084,94GrondslagDe door het ministerie van Verkeer en Waterstaat verstrekte geldleningen
(niet zijnde voorschotten) worden afzonderlijk weergegeven. Deze leningen
kunnen, gezien het specifieke karakter, zowel als op korte termijn opeisbare
vorderingen, als op lange termijn opeisbare vorderingen worden beschouwd.De cijfersTabel 3 geeft inzicht in de openstaande bedragen van de verstrekte geldleningen
per geldnemer weer.Tabel 3: Leningen u/g (x mln. guldens) NaambedragNS Railinfrabeheer144,6Gemeente Rotterdam2,8Overige0,3Totaal147,7ToelichtingTussen het ministerie van Financiën, NS Railinfrabeheer en V en W
is in 2000 een convenant gesloten inzake de financiering van investeringen.
Daar het ministerie van Financiën op termijn voornemens is tot het afkopen
van de bestaande leningen bij banken, is het aantrekken van de benodigde middelen
bij derden niet wenselijk.Zodoende heeft V en W een lening ontvangen ter grootte van f 145
mln. die per gelijke datum aan NS Railinfrabeheer is verstrekt (en derhalve
ook onder de balanspost Leningen u/g opgenomen). De leningen zijn inmiddels
terugbetaald.Een lening aan de gemeente Rotterdam betreft de bouw van de Maastunnel.De aflossing ligt op schema en de laatste annuïteit vervalt in het
jaar 2005.De aflossing van de lening opgenomen onder de post «overige»
verloopt eveneens volgens schema.3.2.5 Voorschotten f 4 527 330 341,07GrondslagDe opgenomen voorschotten betreffen betalingen waarvan nog niet is vastgesteld
dat aan alle relevante voorwaarden is voldaan. Het gaat met name om subsidies
en bijdragen.De cijfersTabel 4 geeft inzage in de aantallen en totaalbedragen van de openstaande
voorschotten, die in het dienstjaar 2000 alsmede in voorgaande jaren zijn
verstrekt. Dit verdeeld in posten die korter dan een jaar openstaan en posten
die langer dan een jaar openstaan.Tabel 4: Voorschotten (bedragen x f 1 000,00) Openstaand200019991998 aantalbedragaantalbedragaantalbedragposten ≤ 1 jaar5053 012 3862802 276 1432001 621 386posten > 1 jaar2501 514 9442202 455 2682401 949 854Totaal7554 527 3305004 731 4114403 571 239In tabel 5 wordt informatie verstrekt over de in 2000 afgerekende voorschotten.Tabel 5: Afgerekende voorschotten (x mln. guldens) Stand per 31 december 19994 735,5In 2000 vastgelegde voorschotten4 840,0 9 575,5In 2000 afgerekende voorschotten– 5 048,2Openstaand per 31 december 20004 527,3ToelichtingDe hoogte van het bedrag aan voorschotten wordt mede bepaald doordat bij
het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, waaronder achttien diensten ressorteren,
een groot aantal voorschotten van geringe omvang uitstaat.Een groot aantal posten is echter vermeldenswaardig.Zo zijn voor circa f 2 318 mln. aan voorschotten verstrekt aan
lagere overheden voor hoofdinfrastructurele voorzieningen in de stad en aansluitingen
op het hoofdwegennet, voor fietsinfrastructuur, alsmede voor de aanpak van
verkeersonveilige situaties en de herinrichting tot 30 km/uurzones.Daarbij zijn in 2000 veel voorschotten verstrekt aan diverse regionale
overheden en organen in het kader van de gebundelde doeluitkering, namelijk
voor ruim f 1011 mln., welke naar verwachting in 2003 zullen zijn afgewikkeld.Daarnaast ontving de stadsregio Rotterdam in 2000 een voorschot voor onder
andere het project Beneluxmetro (f 209 mln.). Het gemeentelijk vervoerbedrijf
Amsterdam ontving f 143 mln. voor onder meer de projecten Zuidtangent
en IJ-tram en het Stadsgewest Haaglanden ontving ruim f 65 mln. aan voorschotten
voor onder andere de Steenvoordelijn. Aan de vervoermaatschappij Noord-Zuid-Hollandse
(NZH) zijn voor diverse projecten, zoals de projecten Zuidtangent en busbaan
Mijdrecht, voor circa f 62 mln. aan voorschotten verstrekt. De afwikkeling
zal plaatsvinden zodra de accountantsverklaringen zijn ontvangen.Aan het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven zijn in het kader van het
HOV-project voorschotten verstrekt van circa f 71 mln. waarvan de afwikkeling
in 2003 wordt verwacht.Ook zijn aan het N.V. Verenigd Streekvervoer Zuid-West Nederland voor
een gezamenlijk bedrag van circa f 46 mln. aan voorschotten verstrekt
voor diverse projecten, zoals de busbaan Groene Kruisweg 1e en
2e fase (ruim f 41 mln.) en de brug bij rijksweg A44 Katwijk-Den
Haag (ruim f 4 mln.).Daarnaast zijn voor een gezamenlijk bedrag van ruim f 75 mln. aan
diverse provincies voorschotten verstrekt. Zo is verstrekt aan Noord-Brabant
(circa f 21 mln.) voor de provinciale weg bij Beek en Donk (N205), aan
Utrecht (ruim f 16 mln.) voor de verdubbeling van de N199, de rondweg
Veenendaal en de ontsluiting Lopikerwaard (N210), aan Noord-Holland (ruim
f 12 mln.) voor het project Zuidtangent, aan Zeeland (circa f 9
mln.) voor het demonstratie programma West Zeeuws Vlaanderen, aan Zuid-Holland
(ruim f 7 mln.) voor de N469 Leidschenveen-Zoetermeer en tot slot aan
Overijssel (ruim f 5 mln.) voor de N348 het project «De Knoop».Aan de Regio Twente, sector Milieu, is voor ruim f 30 mln. aan voorschotten
verstrekt, in het kader van de zogenoemde doorstroomassen Enschede, Almelo
en Vossenbelt.Ook in dit kader zijn aan diverse gemeenten voorschotten versterkt, zoals
aan de gemeente Den Haag (in de jaren 1998 tot en met 2000) voor een gezamenlijk
bedrag van ruim f 192 mln. voor diverse projecten, zoals de tramtunnel
Grote Marktstraat (circa f 177 mln.) en de Koningstunnel (ruim f 13
mln.), de gemeente Rotterdam voor onder meer het project Kop van Zuid-Erasmusbrug
(ruim f 167 mln.), de gemeente Utrecht (circa f 33 mln.) voor het
project Utrecht CS-Uithof (verwachte afwikkeling in het jaar 2002), de gemeente
Enschede (ruim f 19 mln.) voor de Zuidelijke Invalsweg, de gemeenten
Arnhem (f 27 mln.), Zwolle (circa f 13 mln.), Kampen (f 8 mln.),
Apeldoorn, Tilburg (beide circa f 7 mln.) en Delft (circa f 5 mln.)
voor diverse projecten en tot slot aan de gemeente Haarlemmermeer voor het
project busbaan Noron f 5 mln.In het kader van het Deltaplan Grote Rivieren, waarvan de versnelling
van de rivierdijk versterkingen een onderdeel vormt, zijn diverse voorschotten
verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van ruim f 400 mln. Enkele belangrijke
voorschotten zijn verstrekt in verband met de extreem hoge waterstanden in
1995 in de Rijn en Maas aan de provincie Limburg. Hiervoor is in 1995 een
bedrag van f 155 mln. verstrekt voor onder andere het versneld aanleggen
van kades. De afwikkeling wordt niet eerder verwacht dan 2006. Ook aan het
Hoogheemraadschap Alblasserwaard zijn voor dijkversterkingen voorschotten
verstrekt (in de jaren 1991 tot en met 1999) voor circa f 130 mln.Dit onder meer voor projecten bij Alblasserdam, Gorinchem, Hardinxveld/Giessendam,
Nieuw Lekkerland, Papendrecht en Sliedrecht-oost.Aan het waterschap Friesland is vanaf de jaren 1997 voor de versterking
van primaire waterkeringen circa f 43 mln. aan voorschotten betaald voor
het project Terschelling–Harlingen, welke naar verwachting in het 1e kwartaal 2001 worden afgewikkeld.Het Hoogheemraadschap Krimpenerwaard ontving voorschotten voor ruim f 30
mln. ten behoeve van de locaties Bergambacht, Lekdijk-west, Lekkerkerk en
Nederlek.Het waterschap Oost Veluwe heeft in de periode 1997, 1998 en 1999 circa
f 10 mln. ontvangen met betrekking tot het Apeldoorns kanaal. De afwikkeling
van deze voorschotten wordt in 2001 verwacht.Daarnaast zijn in het kader van aanleg, verbetering, het beheer en onderhoud
van de (hoofd)vaarwegen en havens voor een gezamenlijk bedrag van circa f 178
mln. voorschotten verstrekt.Zo is aan de provincie Zeeland in 1999 een voorschot verstrekt van ruim
f 50 mln. voor natuurcompensatie Westerschelde, aan de gemeente Rotterdam
in het kader van het project Dokhaven in 1992 een voorschot van f 39
mln., het zuiveringschap Rivierenland in 1997 en 1998 voor circa f 17
mln. en aan de Gedeputeerde Staten van Friesland ruim f 16 mln. ter vervanging van de spoorbrug Grou. De afwikkeling van dit voorschot
wordt in het 2e kwartaal van 2001 verwacht.Tot slot heeft in dit kader het zuiveringschap Hollandse eilanden en Waarden
in 1997 voor f 5 mln. aan voorschotten ontvangen, ten behoeve van de
verwerking van rioolwater en slib bij de zuiveringsinstallatie van Vianen.Als gevolg van de Rijn- en Noordzeeconferenties is het Rijn-Zoutverdrag
getekend.Op grond daarvan zijn voorschotten verstrekt in de jaren 1994 tot en met
1998 voor een bedrag van ruim f 28 mln., welke als gevolg van een geschil
nog niet zijn afgewikkeld.Voor investeringen in aanleg, verbetering en benutting van rijkswegen
zijn voorschotten verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van circa f 324
mln.Zo zijn aan projectontwikkelaar Sijtwende B.V. voorschotten verstrekt
vanaf 1998 voor circa f 147 mln. ten behoeve van rijksweg A14.Ook is in de jaren 1999 tot en met 2000 aan de NS Railinfrabeheer een
aantal voorschotten betaald in verband met de aanleg, onderhoud en verbetering
van spoorwegovergangen en -onderdoorgangen voor ruim f 60 mln.Onder andere voor de bouw van de Callandverbinding (circa f 22 mln.)
en Callandtunnel (ruim f 15 mln.), voor werkzaamheden bij de rijksweg
A14 – Landscheidingsweg (ruim f 6 mln.) en voor het vervangen en
verleggen van een spoorviaduct bij rijksweg A4 (ruim f 17 mln.).In verband met de overname van rijksweg A48/N48, gedeelte Arnhem-Deventer,
is aan de provincie Gelderland in de jaren 1993 tot en met 1998 voor f 24
mln. aan voorschotten verstrekt waarvan de afwikkeling zal plaatsvinden in
het jaar 2002.Daarnaast is een aantal voorschotten verstrekt, vanaf 1998, aan de Koninklijke
Nederlandse Toeristenbond (ANWB) ten behoeve van bewegwijzering voor een gezamenlijk
bedrag van circa f 17 mln., welke in 2001 worden afgewikkeld.In het kader van «Samen werken aan bereikbaarheid» zijn vanaf
1998 aan het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) voorschotten verstrekt
van ruim f 12 mln. welke naar verwachting in 2001 zullen worden afgewikkeld.Aan Schiphol Real Estate B.V. is een voorschot verstrekt in 1999 van f 11,0
mln. voor het bouwrijp maken en het beschikbaar stellen van grond. Na ontvangst
van een accountantsverklaring zal het voorschot worden afgewikkeld.Vanaf 1995 zijn aan de Nederlandse Gasunie voorschotten verstrekt voor
een gezamenlijk bedrag van f 11 mln. ten behoeve van het verleggen van
transportleidingen. De afwikkeling zal na ontvangst van een accountantsverklaring
plaatsvinden.Bij de N.V. Nederlandse Spoorwegen zijn voor de infrastructuur diverse
projecten gefinancierd. De in dit kader verstrekte voorschotten over het vierde
kwartaal 2000 voor een gezamenlijk bedrag van circa f 227 mln. moeten
nog worden afgerekend.In het kader van het BereikbaarheidsOffensief Randstad (BOR) is een pakket
van maatregelen getroffen welke zijn gericht op de verbetering van de bereikbaarheid
in het algemeen en de randstad in het bijzonder. Daartoe is een eenmalige
subsidie verstrekt aan een drietal kaderwetgebieden van elk f 125 mln.
groot. Deze subsidies worden grotendeels aan openbaar vervoerprojecten besteed
en moeten voldoen aan de door de regionale partijen vastgestelde criteria,
die worden gehanteerd bij de prioriteitenstelling. Afwikkeling van de voorschotten
wordt in 2001 verwacht.Voor het project Betuweroute worden er per kwartaal voorschotten verstrekt
aan NS Railinfrabeheer. Per 31 december 2000 stond nog voor een bedrag van
f 410 mln. aan voorschotten open. De afwikkeling zal in 2001 plaatsvinden.In het kader van de Hogesnelheidslijn zijn in 2000 aan NS Railinfrabeheer
voorschotten verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van f 58 mln. inzake
de aankoop van gronden. Afwikkeling zal plaatsvinden nadat de accountantsverklaring
is ontvangen.In het kader van investeringen in de infrastructuur ten behoeve van het
multi- en intermodaalvervoer zijn bijdragen verstrekt. Zo zijn ten behoeve
van het noordwestelijk deel van de Maasvlakte aan het Gemeentelijk Havenbedrijf
Rotterdam, in de jaren 1998 tot en met 2000, voorschotten verstrekt voor een
gezamenlijk bedrag van f 157 mln.De definitieve subsidie-vaststelling moet vóór 1 mei 2001
plaatsvinden.Tevens zijn in dit kader voor diverse investeringen in openbare inland
terminals voorschotten verstrekt voor ruim f 41 mln. waarvan de afwikkeling
naar verwachting in 2001 en 2002 zal plaatsvinden.3.2.6 Tegenrekeningen f 35 927 009 927,71GrondslagVoor de extra-comptabele rekeningen aan de passiva-zijde worden uit het
oogpunt van het evenwichtsverband verschillende tegenrekeningen gehanteerd.Deze tegenrekeningen behoeven geen nadere toelichting.3.2.7 Sluitrekening met V en W (XII) f 394 886 498,54GrondslagDeze rekening dient als sluitrekening met de saldibalans, behorend tot
de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII), omdat géén
gescheiden administratie wordt gevoerd voor deze begroting.3.3 Passiva3.3.1 Begrotingsontvangsten f 11 844 769 127,19GrondslagDe begrotingsontvangsten van het Infrastructuurfonds sluiten aan op de
Rekening en zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de Rekening
van het fonds, onderdeel ontvangsten, welke Rekening als staat bij de financiële
verantwoording behoort.3.3.2 Leningen o/g f 144 563 376,00GrondslagZoals reeds vermeld bij de leningen u/g worden ook de door het ministerie
van Verkeer en Waterstaat opgenomen geldleningen afzonderlijk als extra-comptabele
schuld weergegeven.De cijfersTabel 6 geeft de openstaande schulden per geldgever weer.Tabel 6: Leningen o/g (x mln. guldens) NaambedragN.S. Railinfrabeheer144,6Totaal144,6ToelichtingZoals reeds vermeld bij de balanspost Leningen u/g is tussen het ministerie
van Financiën, NS Railinfrabeheer en V en W in 2000 een convenant gesloten
inzake de financiering van investeringen ter grootte van f 145 mln. Dit
saldo is identiek aan de saldobevestiging per 31 december 2000, die middels
een brief van het ministerie van Financiën, d.d. 20 februari 2001,
kenmerk RHB 2001–041, aan dit ministerie kenbaar is gemaakt. Deze lening
is inmiddels terugbetaald.3.3.3 Openstaande verplichtingen f 32 023 749 610,21GrondslagHet saldo van de openstaande betalingsverplichtingen per 31 december 2000
is opgebouwd uit de in het jaar 2000 aangegane verplichtingen, alsmede de
in voorgaande jaren aangegane en nu nog lopende verplichtingen, die niet tot
een kaseffect in het dienstjaar 2000 hebben geleid. Opgemerkt wordt dat de
openstaande verplichtingen tegen het tarief van 17,5% BTW zijn opgenomen.Daarnaast wordt opgemerkt dat onder deze verplichtingen, voor het directoraat-generaal
Personenvervoer, onder meer een overeenkomst is opgenomen die een financieringskarakter
kent. Het betreft een verplichting van de Staat der Nederlanden aan de N.V.
Nederlandse Spoorwegen voor het versneld uitvoeren van infrastructuurprojecten
in de periode 1991 tot en met 1993 voor een totaalbedrag (inclusief rentebestanddeel)
van f 583 mln. Deze lening met een oorspronkelijke grootte van f 540
mln. wordt vanaf 1994 op annuïteitenbasis in 15 jaarlijkse termijnen
afgelost. De restschuld per 31 december 2000 bedraagt circa f 348 mln.Tevens wordt opgemerkt dat onder de negatieve bijstellingen op verplichtingen
uit eerdere begrotingsjaren een bedrag is opgenomen van circa f 3 mld.
in verband met de vereenvoudiging van de administratie inzake de Betuweroute,
zoals verwoord bij het uitgave-artikel 03.02 van de Rekening.Tot slot worden in het kader van IBO binnen het directoraat-generaal Rijkswaterstaat
contracten afgesloten tussen de regionale diensten (opdrachtgevers genoemd)
en de specialistische diensten (opdrachtnemers genoemd).De in dit kader door de opdrachtgevende diensten vastgelegde verplichtingen,
die ten laste van de begroting worden gebracht, zijn representatief voor de
door de opdrachtnemende diensten in dit kader aangegane verplichtingen met
derden, die als verplichtingen in een afzonderlijke administratie worden vastgelegd.Met ingang van 2000 maken uitsluitend de in de begroting opgenomen verplichtingen
onderdeel uit van bovenstaand saldo.De cijfersIn tabel 7 wordt de samenstelling van de openstaande betalingsverplichtingen
binnen begrotingsverband weergegeven.Tabel 7: Openstaande verplichtingen (x mln. guldens) Stand per 31 december 199925 831,0Aangegaan in 200023 846,1 49 677,1Tot betaling gekomen in 2000– 11 449,9Negatieve bijstellingen op verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren– 6 203,5Openstaand per 31 december 200032 023,73.3.4 Openstaande garantieverplichtingen f 3 758 696 941,50GrondslagIn die gevallen waarbij geen bijdrage wordt verleend voor ondersteuning
van op zichzelf wel wenselijk geachte activiteiten, verleent het ministerie
garanties aan instellingen of particulieren. Met deze staatsgarantie achter
zich, zijn deze instellingen in staat leningen af te sluiten en kunnen bepaalde
zaken worden gefinancierd.ToelichtingDe wijziging ten opzichte van 1999 wordt, naast de afname van het risico
door de aflossingen, voornamelijk veroorzaakt door opgenomen leningen in 2000
van circa f 60 mln. onder een aan NS Railinfrabeheer verstrekte garantie.
Dit betreft de herfinanciering van in 2000 afgeloste leningen en uitbreidingsinvesteringen.Het saldo van de garantieverplichtingen per 31 december 2000 heeft betrekking
op ruim 130 toezeggingen, waarvan de grootte varieert van f 1 mln.
tot met f 300 mln.De te betalen rente op deze toezeggingen varieert van 2% tot circa 9%.De cijfersTabel 8 geeft de samenstelling van het uiteindelijke risico weer, uit
hoofde van de uitstaande garantieverplichtingen per 31 december 2000.Tabel 8: Garantieverplichtingen (x mln. guldens) Stand per 31 december 19993 757,3Nieuw verstrekt in 2000132,2 3 889,5Afname van het risico in 2000– 130,8Openstaand per 31 december 20003 758,73.3.5 Tegenrekeningen f 5 509 219 374,34GrondslagVoor de extra-comptabele rekeningen aan de activa-zijde worden uit het
oogpunt van het evenwichtsverband verschillende tegenrekeningen gehanteerd,
zoals de tegenrekeningen extra-comptabele vorderingen, deelnemingen, leningen
u/g en voorschotten. Deze tegenrekeningen behoeven geen nadere toelichting.Afkortingenlijst A.  AMVB=Algemene maatregel van BestuurANWB=Koninklijke Nederlandse Toeristenbond   B.  BOR=BereikbaarheidsOffensief Randstad   D.  DGG=Directoraat-Generaal GoederenvervoerDGP=Directoraat-Generaal PersonenvervoerDGR=Deltaplan Grote RivierenDUU=Directe uitvoeringsuitgaven   F.  FAIS=Financieel Administratief Informatie SysteemFes=Fonds economische structuurversterking   I.  IRMA=INTERREG Rijn en Maasactiviteiten   K.  KLPD=Korps Landelijke Politie Diensten   L.  LNV=Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij   N.  NOV=Noord-Oost VerbindingNW=Nota WaterhuishoudingNZH=Noord-Zuid-Hollandse vervoersmaatschappij   O.  OGD=Opdrachtgevende dienstOND=Opdrachtnemende dienstOSPAR=Aanduiding voor het Verdrag van Parijs (1992) ter bescherming
van de Noord-Oost Atlantische Oceaan   P.  PAGE=Plan van Aanpak Goederen EmplacementenPMR=Project Mainport RotterdamPPS=Publiek Private SamenwerkingPU=Productuitgaven   R.  RDB=Regeling Departementale BegrotingsadministratieRIB=Rail Infra BeheerRWS=RijkswaterstaatRVR=Ruimte voor de Rivier   S.  SOIT=Subsidieregeling Openbare Inland Terminals   T.  TN/MER=Trajectnota Milieu Effect RapportageV.  VAT=Voorbereiding, Administratie & ToezichtVenW=Ministerie van Verkeer en WaterstaatVNG=Vereniging Nederlandse Gemeenten   W.  WST=WesterscheldetunnelWVO=Wet Verontreiniging oppervlakte waterenXNoot1VPT+ (een aanpassing van het verkeersbeheerssysteem aan het beveiligingssysteem),
25kV (een nieuw energievoorzieningssysteem) en GSM-R (een nieuwe communicatie
tussen verkeersleiding, treinen en het beveiligingssysteem) maken onderdeel
uit van het programma BB21. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27700-28.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl