Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken (XIII) voor 2004 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-07 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 29561, nr. 2

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

27-05-2004

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2003-2004

29561 nr. 2

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)OndertekeningLichaamB. BEGROTINGSTOELICHTING1 AlgemeenUitgaven (bedragen x € 1 mln)Ontvangsten (bedragen x € 1 mln)2 Het beleid2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutatiesToelichting belangrijkste mutatiesBudgetflexibiliteit2.2 De beleidsartikelenArtikel 1: Werking van de binnenlandse markten (in €
mln)Bijdrage aan het NMiDemkolecOntvangsten NMaOntvangsten Holland CasinoOpbrengst StadsverwarmingsleningenArtikel 2: Bevorderen van innovatiekracht (in € mln)Innovatieve onderzoeksprogramma'sKennisenveloppeBijdrage aan instituten lucht- en ruimtevaartInnovatief ondernemerschapInnovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten, EET en TSFirst Movers FaciliteitOverig ICTBSIKBeleidsexperimentenOntvangsten TOPOntvangsten uit het FesNIVR (Diverse ontvangsten Innovatiekracht)Budgetflexibiliteit artikel 2Artikel 3: Bevorderen ondernemingsklimaat (in € mln)Centraal deel IPRBorgstellingen MKBBijdrage ScheepsbouwindustrieBijdrage PIAOntvangsten BBMKBBudgetflexibiliteit artikel 3Artikel 4: Doelmatige en duurzame energievoorziening (in €
mln)Joint ImplementationLange Termijn onderzoekBSIKDiverse ontvangsten UCNOntvangsten FesBudgetflexibiliteit artikel 4Artikel 5: Buitenlandse economische betrekkingen (in €
mln)Exportbevordering – HerverzekeringExportfinanciering IndonesiëEconomische samenwerking PSOBudgetflexibiliteit artikel 5Artikel 6: Vitale belangen ten tijde van crises (in €
mln)Artikel 7: Beheer bodemschatten (in € mln)AardgasbatenBijdrage aan het FesArtikel 8: Economische analyses en prognoses (bedragen
in € mln)Artikel 9: Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken
(bedragen in € mln)Bijdrage aan CBSArtikel 10: Excellente informatie- en communicatienetwerken
en -technologie (in € mln)Nationaal Actieplan Elektronische SnelwegBeleidsvoorbereiding en evaluatiesOntvangsten FesOntvangsten OPTAOverige ontvangstenArtikel 21: Algemeen (bedragen in € mln)Centraal personeelsbudgetVoorlichtingParkeerpostArtikel 22: Nominaal en onvoorzien (in € mln)Loon- en prijsbijstellingNog te verdelen postenNog te verdelen posten: Toezichthouders, PIA en EOBArtikel 23: Afwikkeling oude verplichtingen (in €
mln)Ontvangsten Nedcar3 Baten-lastendienstenSenterNovem1. Inleiding2. Begroting van baten en lastenTabel 1: 1e Suppletore begroting (in € 1000)ToelichtingKolom «overdracht naar de EVD»3. OpeningsbalansTabel 2 Openingsbalans per 1-1-2004 (in € 1000)ToelichtingEigen vermogenOverige schulden en nog te betalen kosten4. VermogensontwikkelingTabel 3: Vermogensontwikkeling 2004 (in € 1 000)5. KasstroomoverzichtTabel 4: Kasstroomoverzicht 2004 (in € 1 000)ToelichtingOperationele kasstroomFinancieringskasstroomEVD1. Inleiding2. Begroting van baten en lastenTabel 1 1e Suppletore begroting 2004 (in € 1 000)ToelichtingKolom «overdracht van Senter»3. BalansTabel 2 Balans per 01-01-2004 (in € 1 000)ToelichtingEigen vermogenNog te ontvangen en vooruitbetaalde kosten4. VermogensontwikkelingTabel 3 Vermogensontwikkeling 2004 (in € 1 000)5. KasstroomoverzichtTabel 4 Kasstroomoverzicht 2004 (in € 1 000)ToelichtingOperationele kasstroomFinancieringskasstroom
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 29561Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 93 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
29 561Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische
Zaken (XIII) voor het jaar 2004 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGA. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTELWetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel
strekt ertoe om voor het jaar 2004 wijzigingen aan te brengen in de departementale
begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken.De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel
B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).De Minister van Economische Zaken,L. J. BrinkhorstB. BEGROTINGSTOELICHTING1 AlgemeenUitgaven (bedragen x € 1 mln)1. Aangekondigde verhoging in de Voorjaarsnota 2004Hoofdstuk XIII: 102,62. Mutatie onderhavig wetsvoorstel 102,6Verschil 0Na het onderhavige wijzigingsvoorstel komt het totaal van de uitgavenbegroting
2004 van EZ er als volgt uit te zien:Vastgestelde begroting 2004 1 643,5 Bij: Eerste suppletore begroting 2004 102,6Totaal beschikbaar 1 746,1 Ontvangsten (bedragen x € 1 mln)1. Aangekondigde verhoging in de Voorjaarsnota 2004Hoofdstuk XIII: 142,02. Mutatie onderhavig wetsvoorstel 142,0Verschil 0Na het onderhavige wijzigingsvoorstel komt het totaal van de ontvangstenbegroting
2004 van EZ er als volgt uit te zien:Vastgestelde begroting 2004 2 536,0 Bij: Eerste suppletore begroting 2004 142,0Totaal beschikbaar 2 678,0 2 Het beleid2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutatiesDe eerste suppletore begroting bevat mutaties op de vastgestelde begroting
2004. In deze suppletore begroting wordt voorgesteld de uitgaven- en ontvangstenraming
voor 2004 met respectievelijk € 102,6 mln en € 142,0 mln
te verhogen. De grootste en/of beleidsmatig meest relevante mutaties zijn
in onderstaande tabel gespecificeerd. Voor een uitgebreidere toelichting op
de afzonderlijke verplichtingenmutaties wordt verwezen naar de toelichting
per begrotingsartikel. De betreffende artikelnummers zijn in de tabel vermeld. VerplichtingenKasOntvangsten Stand vastgestelde begroting 20041 899,01 643,52 536,0Artikel 1   1 Demkolec15,915,9 2 Opbrengsten stadsverwarmingsleningen  14,0 3 Boetes NMa  100,0 4 Ontvangsten Holland Casino naar Financiën  – 111,6 Artikel 2   5 Bsik263,237,237,26 TOP-ontvangsten  – 7,5 7 NIVR  19,08 Beleidsexperimenten innovatie8,5  Artikel 3   9 Scheepsbouw50,030,0 10 Borgstellingen MKB68,0  Artikel 4   11 Bsik45,76,56,512 Ontvangsten UCN naar Financiën  – 11,313 Lagere raming prijs JI– 62,8– 13,6 Artikel 5   14 PSO15,9  Artikel 7   15 Gasbaten  87,9 Artikel 9   16 CBS Europese statistieken3,83,8 Artikel 10   17 Omschakelkosten zero-base12,812,82,918 Terugontvangen lening OPTA  6,2Diversen   19 Loon- en prijsbijstelling13,613,6 20 Dekking restant subsidietaakstelling40,040,0 Overige mutaties23,0– 43,6– 1,3 Stand eerste suppletore begroting 20042 396,61 746,12 678,0Toelichting belangrijkste mutaties1. Omdat de experimentele kolenvergassingscentrale Demkolec uit milieuoogpunt
op aandringen van de overheid gebouwd werd en in een geliberaliseerde markt
niet meer rendabel zou zijn, heeft de Staat toegezegd het verschil tussen
de boekwaarde en de lagere veilingopbrengst, als zijnde niet-marktconforme
kosten, te vergoeden. Staat en NEA zijn in arbitrage omtrent de bepaling van
die boekwaarde. Ter zake van de uitkomst van dit geding wordt een bedrag van € 15,9
mln begroot.2. Dit betreft de terugontvangsten op in het verleden verstrekte leningen
door Novem ten behoeve van energiebesparingsprojecten die worden gebruikt
om de resterende subsidietaakstelling van EZ in te vullen.3. De ontvangsten uit boetes die opgelegd worden door de NMa komen binnen
op de begroting van Economische Zaken. Hiervoor wordt een raming opgenomen.4. Per 1 januari 2004 is het dossier kansspelen door het ministerie
van Economische Zaken overgedragen aan het ministerie van Justitie. Het beheer
is overgedragen aan het ministerie van Financiën. Daarmee samenhangend
worden de afdrachten van Holland Casino aan de Staat voortaan niet meer op
de begroting van Economische Zaken verantwoord, maar op de begroting van Financiën.5. Deze mutatie betreft budget dat vanuit het Fes beschikbaar is gesteld
in het kader van het Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur
(BSIK) op het gebied van innovatie.6. De ontvangstenraming voor de TOP wordt op basis van actuele inzichten
structureel neerwaarts bijgesteld.7. Het vermogen van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling
en Ruimtevaart (NIVR) wordt genormeerd. Dit betreft een administratieve aangelegenheid
die de beleidsruimte van het NIVR ongemoeid laat.8. Voor 2004 zijn beleidsexperimenten gepland op de gebieden life sciences
(€ 2,5 mln), scheidingstechnologie (€ 6 mln), robotica
(€ 5 mln) en ICES/KIS III (€ 0,75 mln) die zonder het
doorschuiven van middelen uit 2003 niet gerealiseerd kunnen worden omdat het
oorspronkelijke budget 2004 ontoereikend is (€ 2,5 mln).9. De Europese Commissie heeft besloten de EU-lidstaten toe te staan om
hun scheepsbouwers productiesteun te verlenen. In dit kader wordt voorgesteld
de TROS-regeling te verlengen tot 31 maart 2005 en hiervoor een totaalbedrag
van € 50 mln beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt voorgesteld
voor de financieringsproblematiek in de scheepsbouwsector een garantieregeling
in te stellen. Hiervoor wordt in de jaren 2005 en 2006 een bedrag
van € 10 mln per jaar gereserveerd als dekking voor het risico.10. Op basis van de contractuele afspraak tussen EZ en het European Investment
Fund (EIF), draagt het EIF € 68 mln bij voor de ophoging van het
jaarlijks beschikbare bedrag voor borgstellingskredieten tot het maximum van € 454
mln.11. Deze mutatie betreft budget dat vanuit het Fes beschikbaar is gesteld
in het kader van het Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur
(BSIK) op het gebied van energie.12. Voor UCN is de uitoefening van het aandeelhouderschap van EZ aan het
ministerie van Financiën overgedragen. Met de overdracht van het aandeelhouderschap
wordt tevens de raming van het jaarlijkse dividend (€ 11,3 mln)
naar de begroting van het ministerie van Financiën overgeheveld.13. Via het instrument Joint Implementation (JI) wordt een deel van de
Nederlandse Kyoto-doelstelling voor CO2-reductie in het buitenland gerealiseerd.
Vanwege de lagere marktprijs kan de geraamde prijs voor de aankoop van CO2-reductie-eenheden
worden verlaagd tot het niveau van de geraamde prijs voor het programma CDM
van het ministerie van VROM (€ 6/ton). Daarnaast worden de budgetten
bijgesteld op grond van de huidige inschatting van het ritme van de daadwerkelijk
te verplichten bedragen en de daarop te verrichten betalingen.14. Betreft het toevoegen van verplichtingenruimte (€ 6,4 mln)
die in 2003 niet meer kon worden aangegaan voor de Irakfaciliteit en een drietal
projecten i.s.m. het ministerie van Verkeer en Waterstaat op het gebied van
transport en water. Daarnaast is op dit artikel de eindejaarsmarge binnen
de HGIS voor wat betreft de non-ODA uitgaven toegekend (€ 9,2 mln).15. De raming van de aardgasbaten wordt bijgesteld op grond van actuele
gegevens. Daarvan wordt 41,5% afgedragen aan het Fonds economische structuurversterking
(Fes).16. Betreft hogere uitgaven voor Europese statistische verplichtingen
waarvan de uitvoering voor Nederland bij het CBS wordt neergelegd.17. Door vertraging in de vergoeding van de technische omschakelkosten
aan Nozema kon een bedrag van € 10 mln niet meer in 2003 tot betaling
komen. Dit zal in 2004 betaald moeten worden. Deze vergoeding is een gevolg
van de nieuwe vergunningen van commerciële radio omroepen. Daarnaast
vinden uitgaven plaats voor de uitgifte van de AM/FM-vergunningen voor € 2,9
mln.18. Dit betreft het in 2004 nog te ontvangen deel van de aflossing van
de lening aan OPTA.19. Het ministerie van Financiën heeft bij Voorjaarsnota loon- en
prijsbijstelling uitgedeeld.20. Het restant van de subsidietaakstelling Balkenende II wordt ingevuld
met het niet doorgaan van de First Mover Faciliteit (FMF), het niet inzetten
van resterende energiemiddelen uit 2003 en ontvangsten uit stadsverwarmingsleningen.
Voor de eerste twee maatregelen zijn de kasverlagingen in de tabel opgenomen
onder het kopje «Overige mutaties».In de navolgende toelichting op de beleidsartikelen wordt steeds aangesloten
bij de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» zoals opgenomen
in de begroting 2004. De hier opgenomen tabellen laten op artikelsubniveau
zien welke mutaties zich hebben voorgedaan. Het uitgangspunt daarbij is dat
alleen de beleidsmatig relevante mutaties worden toegelicht.Zoals reeds in de begroting 2004 is aangegeven, specificeert EZ de verplichtingenramingen
in plaats van de uitgavenramingen omdat de verplichtingenramingen het meeste
inzicht geven in het actuele beleid. Beleidsbeslissingen, zoals het introduceren
of het beëindigen van subsidieregelingen, zijn in de verplichtingenramingen
immers direct traceerbaar. Vanwege de doorlooptijden en betalingsschema's
van subsidies, bieden de uitgavenramingen in dat opzicht minder informatie. BudgetflexibiliteitHet onderwerp budgetflexibiliteit is met name van belang voor de beleidsartikelen
2 (Innovatiekracht), 3 (Ondernemingsklimaat), 4 (Energie) en 5 (Buitenlandse
economische betrekkingen) omdat daar het gros van de beleidsmiddelen van EZ
wordt begroot. De budgetflexibiliteit voor het jaar 2004 op deze artikelen
die in de ontwerpbegroting 2004 is gepresenteerd, is inmiddels afgenomen omdat
bijdragen aan instellingen en instituten in 2004 reeds juridisch vastliggen
en gedurende 2004 al verplichtingen zijn aangegaan waarmee kasmiddelen in
2004 juridisch zijn vastgelegd.Daarnaast kunnen in 2003 meer of minder verplichtingen zijn gerealiseerd
dan in de begroting 2004 was verondersteld, waardoor wijzigingen zijn opgetreden
in de juridisch verplichte kasmiddelen.Ook zal nog een beroep op de budgetflexibiliteit worden gedaan vanwege
de ruimte die EZ nog moet vinden voor een viertal toezichthouders (NMa, OPTA,
consumenten en aanbesteden), pensioenen EOB en voortzetting van PIA. Deze
zaken zijn vooralsnog «geparkeerd» op artikel 22 Nominaal en onvoorzien.Omdat het ramingstechnisch alleen mogelijk is de verplichte kasmiddelen
per jaargrens vast te stellen, kan lopende het jaar slechts een indicatieve
schatting worden gemaakt van de budgetflexibiliteit. Deze schatting wordt
gemaakt op basis van ervaringsgegevens ten aanzien van het gemiddelde verloop
van het aangaan van verplichtingen en het doen van kasbetalingen daarop. De
bij de artikelen 2, 3, 4 en 5 weergegeven budgetflexibiliteit is derhalve
indicatief.2.2 De beleidsartikelenArtikel 1: Werking van de binnenlandse markten (in €
mln) Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties 1e suppl. begroting 2004Stand 1e suppl. begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 Verplichtingen (totaal)90,912,2103,1– 4,4– 4,2– 3,8– 3,4Programma-uitgaven53,012,865,8– 3,2– 3,0– 3,0– 3,0Operationeel doel 1.2.1: Bevorderen van concurrentie       – Bijdrage aan het NMi16,2– 2,114,1– 2,2– 2,3– 2,5– 2,5– Bijdragen aan diverse instituten1,3 1,3    Operationeel doel 1.2.3: Bevorderen van concurrentiemechanismen
in netwerksectoren       – Tegemoetkoming Demkolec en stadsverwarmingsprojecten29,515,945,4    Algemeen       – Opdrachten en onderzoek Marktordening/MDW6,0– 1,05,0– 1,0– 0,6– 0,5– 0,4        Apparaatsuitgaven37,9– 0,637,3– 1,3– 1,3– 0,8– 0,5– Personeel Marktordening6,1– 1,15,0– 1,1– 1,1– 0,7– 0,3– Apparaatsuitgaven NMa/DTe31,80,532,3– 0,1– 0,1– 0,1– 0,1        Uitgaven (totaal)92,712,4105,3– 4,4– 4,2– 3,8– 3,4        Ontvangsten (totaal)118,80,8119,5– 53,2– 73,2– 83,2– 83,2– Ontvangsten NMa/DTe4,7100,0104,760,040,030,030,0– Ontvangsten Stadsverwarmingsleningen 14,014,0    – Opbrengsten casino's111,6– 111,60,0– 111,6– 111,6– 111,6– 111,6– Opbrengst uit vergunningen en keuringen speelautomaten1,6– 1,60,0– 1,6– 1,6– 1,6– 1,6– Ontvangsten NMi0,6 0,6    – Diverse ontvangsten0,2 0,2    Bijdrage aan het NMiPer 1 januari 2004 is het dossier kansspelen door het ministerie
van Economische Zaken overgedragen aan het ministerie van Justitie. De bijbehorende
budgetten voor opdrachten aan het Nederlandse Meetinstituut (NMi) worden daarom
naar de begroting van Justititie overgeheveld (€ 2 mln structureel).
De middelen van het NMi zijn tevens afgenomen als gevolg van de ZBO-taakstelling
die het NMi in het kader van het regeerakkoord Balkende II is opgelegd.DemkolecIn 2001 is de experimentele kolenvergassingscentrale Demkolec door eigenaar
NEA (rechtsopvolger SEP) via een veiling verkocht. Omdat Demkolec uit milieuoogpunt
op aandringen van de overheid gebouwd werd en in een geliberaliseerde markt
niet meer rendabel zou zijn, heeft de Staat toegezegd het verschil tussen
de boekwaarde en de lagere veilingopbrengst, als zijnde niet-marktconforme
kosten, te vergoeden. Staat en NEA zijn in arbitrage omtrent de bepaling van
die boekwaarde. Ter zake van de uitkomst van dit geding wordt een bedrag van € 15,9
mln begroot.Ontvangsten NMaDe ontvangsten uit boetes die opgelegd worden door de NMa komen binnen
op de begroting van Economische Zaken. Hiervoor wordt een raming opgenomen.
Inmiddels staat een bedrag van circa € 260 mln aan opgelegde boetes
uit.Ontvangsten Holland CasinoPer 1 januari 2004 is het dossier kansspelen door het ministerie
van Economische Zaken overgedragen aan het ministerie van Justitie. Er is
voor gekozen om beleid en beheer rondom Holland Casino te scheiden. Het beheer
is overgedragen aan het ministerie van Financiën. Daarmee samenhangend
worden de afdrachten van Holland Casino aan de Staat voortaan niet meer op
de begroting van Economische Zaken verantwoord, maar op de begroting van Financiën.Opbrengst StadsverwarmingsleningenDit betreft de terugontvangsten op in het verleden verstrekte leningen
door Novem ten behoeve van energiebesparingsprojecten – zoals stadsverwarming –
die worden gebruikt om de resterende subsidietaakstelling van EZ in te vullen.Artikel 2: Bevorderen van innovatiekracht (in € mln) Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties 1e suppl. begroting 2004Stand 1e suppl. begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 Verplichtingen (totaal)418,5293,1711,66,037,173,794,0Programma-uitgaven366,1292,8659,05,236,372,993,2Operationeel doel 2.2.1: Infrastructuur voor innovatie       – Bijdrage aan Stichting voor de Technische Wetenschappen19,2 19,2    – Innovatiegerichte onderzoeksprogramma's14,63,918,5    – Kennisenveloppe   7,331,675,092,7– Bijdrage aan TNO28,50,629,1– 0,2– 0,3– 0,3– 0,3– Bijdrage aan Topinstituten29,0 29,0    – Bijdragen aan instituten lucht- en ruimtevaart10,43,714,1    – Bijdrage aan diverse instituten4,2 4,2    – Technologische vernieuwing12,8 12,8    – Innovatief ondernemerschap9,93,513,41,67,3  Operationeel doel 2.2.2: Innovatie in de markt       – Technologische Ontwikkelingsprojecten 0,50,5    – Innovatiesubsidie Samerwerkingsprojecten 77,877,887,685,286,886,7– Technologische Samenwerkingsprojecten75,2– 51,224,0– 66,6– 64,4– 70,1– 70,1 – BIT/Opkomende markten4,3 4,3    – Kennisoverdrachtinstrumenten12,0 12,0    – Programma Economie, Ecologie, Technologie19,8– 19,80,0– 20,4– 19,0– 18,3– 15,6– First Mover Faciliteit3,8– 3,8 – 3,8– 3,8  – Bijdrage aan Syntens32,4 32,4    – Internationale ruimtevaartprogramma's30,7 30,7    – Nationale ruimtevaartprogramma's       – Bevordering civiele luchtvaart1,8 1,8    – Micro-elektronica stimulering45,4 45,4    – Overig ICT-beleid2,84,67,4    – Besluit subs. Invest. Kennisinfrastructuur 263,2263,2    Algemeen       – onderzoek DG Innovatie4,31,05,2– 0,3– 0,3– 0,3– 0,3– NL voorzitterschap EU «2004»1,00,21,2    – Eureka-voorzitterschap1,60,11,7    – Beleidsexperimenten DG Innovatie2,58,511,0            Apparaatsuitgaven52,40,352,60,80,80,80,8– Personeel DG Innovatie9,90,09,90,00,00,00,0– Bijdrage DG I aan BLD BIE14,9 14,9    – Bijdrage aan WIPO via BIE0,3 0,3    – Bijdragen pensioenen EOB1,0 1,0    – Adviezen door EOB2,2 2,2    – Bijdrage DG Innovatie aan BLD Senter21,20,221,3    – Uitgaven TWA-netwerk2,10,12,20,80,80,80,8– Diverse uitgaven (adviesraad en Eureka-secretariaat)0,8 0,8            Uitgaven (totaal)506,5– 10,9495,615,968,5111,1121,6        Ontvangsten (totaal)124,337,1161,320,934,636,627,9– Terugontvangst Senter       – Ontvangsten uit Rijksoctrooiwet25,4 25,4    – Diverse ontvangsten BIE       – Ontvangsten TOP34,5– 7,527,0– 7,5– 7,5– 7,5– 7,5– Ontvangsten uit het Fes35,925,661,528,442,144,135,4– Ontvangsten EET-gelden (OC&W)11,0 11,0    – Diverse ontvangsten Innovatiekracht17,519,036,5    Innovatieve onderzoeksprogramma'sVoorgesteld wordt een bedrag van € 4 mln voor IOP's door te
schuiven van 2003 naar 2004. Dit budget zal hoofdzakelijk worden gebruikt
voor de start van een nieuw «hybride» IOP. Een hybride IOP is
een IOP waarbij de doelstellingen worden gerealiseerd via een gezamenlijk
programma van NWO/STW en EZ.KennisenveloppeDe mutatie betreft de ophoging van de EZ-begroting met ingang van 2005
met middelen uit de Kennisenveloppe uit het Regeerakkoord. De middelen worden
gebruikt voor TechnoPartner en het Programmatisch Samenwerkingsinstrument.Bijdrage aan instituten lucht- en ruimtevaartTen behoeve van de reorganisatie van het NLR wordt een bedrag gereserveerd
van € 3,7 mln. De bijdrage is afhankelijk van de kwaliteit van het
sociaal plan en de toekomstvisie van het NLR. VenW fungeert hierbij als penvoerend
departement.Innovatief ondernemerschapIn het kader van het Actieprogramma TechnoPartner gaat naar verwachting
eind 2004 de Subsidieregeling Kennisexploitatie (SKE) van start, die tot doel
heeft het aantal spin-offs uit kennisinstellingen te vergroten. In dit verband wordt voorgesteld € 2,2 mln van de Subsidieregeling
Infrastructuur Technostarters door te schuiven vanuit 2003.Eveneens wordt voorgesteld een bedrag van € 1,3 mln voor de
regeling Onderwijs en Ondernemerschap door te schuiven van 2003 naar 2004.
De selectie van vervolgprojecten wordt namelijk pas in de eerste helft van
2004 verricht.Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten, EET en TSTen behoeve van de Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten (IS), welke
per 1 januari 2004 van start is gegaan, wordt een bedrag van in totaal € 20
mln (waarvan € 10 mln in 2004) overgeheveld uit het Programma Energie
Onderzoek Strategie (EOS) van beleidsartikel 4. Het betreffende gedeelte is
vanwege de te behalen synergie-effecten overgeheveld naar de Innovatiesubsidie
Samenwerkingsprojecten. De duurzaamheidsdoelstelling van de EOS is gewaarborgd
door het hanteren van duurzaamheid als een van de beoordelingscriteria in
de regeling IS.De regelingen Technologische Samenwerkingsprojecten en de EET zijn ook
opgegaan in deze IS. Het budget van deze twee regelingen wordt dan ook naar
de IS overgeheveld.First Movers FaciliteitAl enkele jaren wordt gepoogd een First Mover Faciliteit (FMF) te starten,
met als doel de marktintroductie van nieuwe milieutechnologie te bevorderen.
De materie is lastig en het proces ingewikkeld. In 2002 leken de contouren
duidelijk te zijn: de Vereniging FME-CWM zou een onderlinge verzekeringsmaatschappij
oprichten, waaraan EZ – onder voorwaarden – een achtergestelde
lening zou verschaffen. Sindsdien is de situatie complexer geworden, onder
meer omdat het plan aangepast moest worden vanwege strengere Europese solvabiliteitseisen
aan verzekeringsmaatschappijen. De FME heeft daarop weliswaar het businessplan
herzien, maar nog steeds lijkt realisatie van een FMF geen haalbare kaart.Vanwege de budgettaire krapte waarin het kabinet verkeert, is het nodig
prioriteiten te stellen. Daarom is besloten de middelen voor de FMF anders
te bestemmen, namelijk om het nog resterende deel van de subsidietaakstelling
in te vullen. Voorafgaand aan de behandeling van de eerste suppletore begroting
in de Tweede Kamer zal EZ een brief naar de Tweede Kamer versturen met nadere
uitleg over het stopzetten van de ontwikkeling van de FMF.Overig ICTDe verhoging van het budget met € 4,6 mln betreft doorgeschoven
middelen uit 2003 voor de implementatie van het actieplan ICT. Zoals aangekondigd
in de Innovatiebrief en de kabinetsbrede ICT-agenda, zoomt dit actieplan nader
in op de sleuteltechnologie ICT.BSIKDeze mutatie betreft budget dat vanuit het Fes beschikbaar is gesteld
in het kader van het Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur
(BSIK). Voor het ministerie van EZ is voor de periode 2004–2009 een
bedrag van € 308,9 mln beschikbaar, waarvan € 263,2 mln
wordt geraamd op artikel 2 en € 45,7 mln op artikel 4. Deze bedragen
worden geheel in 2004 gecommiteerd.BeleidsexperimentenVoorgesteld wordt het budget voor beleidsexperimenten in 2004 te verhogen
tot € 11 mln met de in 2003 onbesteed gebleven middelen. Voor dit
jaar zijn experimenten voorgenomen op de gebieden life sciences (€ 2,5
mln), scheidingstechnologie (€ 6 mln), robotica (€ 5 mln)
en ICES/KIS III (€ 0,75 mln) die zonder het doorschuiven van middelen
uit 2003 niet gerealiseerd kunnen worden. Deze experimenten hebben tot doel het toetsen van nieuwe beleidsmaatregelen, waaruit zal blijken
of het gewenst is dit beleid daarna zo mogelijk breder in te zetten.Ontvangsten TOPDe ontvangstenraming voor de TOP wordt op basis van actuele inzichten
structureel neerwaarts bijgesteld. De verlaging vloeit voort uit het sluiten
van de regeling per 1 januari 2003 en het feit dat in 2003 enkele grote
terugbetalingen eerder zijn gerealiseerd dan geraamd. Ontvangsten uit het FesHet betreft hier het saldo van additionele ontvangsten in verband met
de BSIK-regeling en een verlaging van de geraamde ontvangsten in 2004 vanwege
hogere betalingen in 2003 voor met name de Kennis- en Innovatie-impuls.NIVR (Diverse ontvangsten Innovatiekracht)Vooruitlopend op voorstellen omtrent de vermogenspositie van ZBO's is
bij Voorjaarsnota het vermogen van een viertal ZBO's, waaronder het Nederlands
Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR), genormeerd. De
programmauitgaven zullen hierdoor niet in gevaar komen. De incidentele afdracht
aan het Rijk verloopt via EZ.Budgetflexibiliteit artikel 2Bijdragen aan instellingen en instituten liggen voor 2004 inmiddels vast.
Omdat inmiddels ruim eenderde van het jaar voorbij is, zijn ook verplichtingen
aangegaan waarmee naar schatting inmiddels € 6 mln extra aan kasmiddelen
in 2004 juridisch zijn verplicht. De complementair noodzakelijke en bestuurlijk
gebonden kasmiddelen raken op die wijze gedurende het jaar steeds meer juridisch
gebonden.Artikel 3: Bevorderen ondernemingsklimaat (in € mln) Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties 1e suppl. begroting 2004Stand 1e suppl. begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 Verplichtingen (totaal)556,0119,0675,079,39,7– 0,3– 0,3Programma-uitgaven537,5116,7654,279,39,8– 0,2– 0,2Operationeel doel 3.2.1: Fysieke ruimte       – Bedrijventerreinen (waaronder TIPP)22,9 22,9    – REON – Kompas voor het Noorden61,1 61,1    – Centraal deel IPR16,1– 2,413,7    – Suppletie-instrument Infra- & Kennisbasis2,4 2,4    – Bijdrage aan TRN21,7– 1,120,6– 0,8– 1,0– 1,0– 1,0– Bijdrage aan World Tourism Organisation (WTO)0,2 0,2    – Overig toerisme 1,31,30,81,01,01,0– Bijdragen aan apparaat ROM's7,3 7,3    Operationeel doel 3.2.2: Productiefactoren       – Borgstellingen MKB (jaarlijks garantieplafond)384,568,0452,568,0   – Actieplan veilig ondernemen 1,81,81,5   – Bijdragen aan diverse instituten5,8 5,8    – Bijdragen aan bedrijven bij calamiteiten0,3 0,3    Operationeel doel 3.2.3: Partner voor overheden en bedrijf       – Uitgaven CBIN-netwerk6,7 6,7    – Bijdrage scheepsbouwindustrie 50,050,010,010,0  Algemeen       – Opdrachten & onderzoek Ondernemingsklimaat6,4– 0,95,5– 0,2– 0,2– 0,2– 0,2– NL voorzitterschap EU «2004»0,2 0,2    – Vernieuwingsprogramma's1,9 1,9            Apparaatsuitgaven18,52,221,8– 0,1– 0,1– 0,1– 0,1– Personeel DG Ondernemingsklimaat15,0– 0,514,5– 0,1– 0,1– 0,1– 0,1– Bijdrage PIA1,42,44,8    – Bijdrage DG Ondernemingsklimaat aan BLD Senter2,10,42,5            Uitgaven (totaal)318,929,4348,328,17,10,71,8        Ontvangsten (totaal)27,94,432,32,52,52,52,5– Terugontvangsten Senter 0,40,4    – Ontvangsten ruimtelijk economisch beleid0,9 0,9    – Ontvangsten BBMKB12,52,515,02,52,52,52,5– Ontvangsten Fes13,41,514,9    – Diverse ontvangsten Ondernemingsklimaat1,1 1,1    Centraal deel IPRDeze mutatie betreft de reservering voor het in januari 2004 getekende
Actieplan Veilig Ondernemen. Het Actieplan Veilig Ondernemen is een gezamenlijk
plan van o.a. BZK, Justitie en EZ, samen met VNO-NCW, MKB-NL en de Politie.
Het gaat om negen projecten voor in totaal € 23,4 mln, deels gefinancierd
uit de veiligheidsenvelop die het kabinet Balkenende II beschikbaar heeft
gesteld. EZ reserveert € 3,3 mln, waarvan € 2,4 mln uit
de IPR en € 0,9 mln uit Opdrachten en Onderzoek Ondernemingsklimaat.Borgstellingen MKBOp basis van de contractuele afspraak tussen EZ en het European Investment
Fund (EIF), draagt het EIF € 68 mln bij voor de ophoging van het
jaarlijks beschikbare bedrag voor borgstellingskredieten tot het maximum van € 454
mln.Bijdrage ScheepsbouwindustrieDe Europese Commissie heeft besloten om het Temporary Defense Mechanism
te verlengen tot 31 maart 2005 en daarmee de EU-lidstaten toe te staan
om hun scheepsbouwers productiesteun te verlenen. In dit kader wordt voorgesteld
de TROS-regeling te verlengen tot 31 maart 2005 en hiervoor een totaalbedrag
van € 50 mln beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt voorgesteld
voor de financieringsproblematiek in de scheepsbouwsector een garantieregeling
in te stellen. Hiervoor wordt in de jaren 2005 en 2006 een bedrag van € 10
mln per jaar gereserveerd als dekking voor het risico.Bijdrage PIADe mutatie betreft met name het doorschuiven van in vorige jaren niet
benutte verplichtingenruimte, zodat PIA haar activiteiten op het gebied van
professioneel inkopen en aanbesteden kan voortzetten. Op artikel 22 zijn hiervoor
eveneens extra middelen gereserveerd die in de begroting 2005 zullen worden
toegedeeld.Ontvangsten BBMKBAls gevolg van een toename van de gemiddelde omvang en looptijd van de
borgstellingskredieten wordt de raming van de provisieontvangsten verhoogd
met € 2,5 mln structureel.Budgetflexibiliteit artikel 3Bijdragen aan instellingen en instituten liggen voor 2004 inmiddels vast.
Omdat inmiddels eenderde van het jaar voorbij is, zijn ook naar rato verplichtingen
aangegaan waarmee naar schatting inmiddels € 3 mln extra aan kasmiddelen
in 2004 juridisch zijn verplicht. De complementair noodzakelijke en bestuurlijk
en beleidsmatig gebonden kasmiddelen raken op die wijze gedurende het jaar
steeds meer juridisch gebonden.Artikel 4: Doelmatige en duurzame energievoorziening (in €
mln) Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties 1e suppl. begroting 2004Stand 1e suppl. begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 Verplichtingen (totaal)331,0– 26,7304,30,0– 5,7– 0,6– 0,5Programma-uitgaven308,2– 27,9280,30,0– 5,7– 0,6– 0,5Operationeel doel 4.2.2: Verbetering Energie-efficiëntie       – Programma's Energie-efficiëntie11,5 11,5    Operationeel doel 4.2.3: Duurzame Energie       – Programma's Duurzame Energie9,4 9,4    – Projectbureau Duurzame Energie2,3 2,3    Operationeel doel 4.2.4: CO2-reductieregelingen       – Joint Implementation150,3– 62,887,75,4– 0,4– 0,5– 0,4Operationeel doel 4.2.5: Onderzoek en transitie       – Lange Termijn onderzoek52,4– 10,541,9– 5,3– 5,3  – Energietransitie15,0 15,0    – Bijdrage aan ECN30,3 30,3    Algemeen       – Bijdrage Algemene Energie Raad0,1 0,1    – Bijdrage aan diverse instituten1,1 1,1    – Diverse Programma Uitgaven Energie32,4 32,4    – Besluit Subsidie Investering Kennisinfrastructuur 45,745,7    – Opdrachten en onderzoek Energie2,5– 0,32,2– 0,1– 0,1– 0,1– 0,1– NL voorzitterschap EU «2004»0,9 0,9            Apparaatsuitgaven22,81,224,00,00,00,00,0– Personeel Energie (DG E)4,60,04,60,00,00,00,0 – Bijdrage DG M&E aan Novem13,61,214,8    – Bijdrage DG M&E aan BLD Senter4,6 4,6            Uitgaven (totaal)212,0– 45,2166,8– 32,9– 30,3– 11,5– 14,5        Ontvangsten (totaal)11,53,515,0– 5,2– 3,7– 3,7– 5,2– Terugontvangsten Senter       – Dividend ontvangsten UCN11,3– 2,98,4– 11,3– 11,3– 11,3– 11,3– Ontvangsten Fes 6,56,56,17,77,66,2– Diverse ontvangsten Energie0,2 0,2    Joint ImplementationVia het instrument Joint Implementation (JI) wordt een deel van de Nederlandse
Kyoto-doelstelling voor CO2-reductie in het buitenland gerealiseerd. Vanwege
de lagere marktprijs kan de geraamde prijs voor de aankoop van CO2-reductie-eenheden
worden verlaagd tot het niveau van de geraamde prijs voor het programma CDM
van het ministerie van VROM (€ 6/ton).Daarnaast worden de budgetten bijgesteld op grond van de huidige inschatting
van het ritme van de daadwerkelijk te verplichten bedragen. Lange Termijn onderzoekTen behoeve van de Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten (IS), welke
per 1 januari 2004 van start is gegaan, worden middelen overgeheveld
van het Programma Energie Onderzoek Strategie (EOS) naar artikel 2. De overheveling
is vanwege de te behalen synergie-effecten.BSIKUit het Fonds Economische Structuurversterking (Fes) wordt € 45,7
mln beschikbaar gesteld voor drie energieprojecten in het kader van het Besluit
Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur (BSIK). De drie projecten zijn:
Interactive collaborative information systems (€ 13,7 mln), Next
generation infrastructures (€ 20 mln) en CO2-afvang, -transport
en -opslag (€ 12 mln).Diverse ontvangsten UCNVoor UCN is de uitoefening van het aandeelhouderschap van EZ aan het ministerie van Financiën overgedragen. Hierdoor worden de beleidsmatige
en beheersmatige verantwoordelijkheden gescheiden. Met de overdracht van het
aandeelhouderschap wordt tevens de raming van het jaarlijkse dividend (€ 11,3
mln) naar de begroting van het ministerie van Financiën overgeheveld.Daarnaast is € 8,4 mln aan ingehouden dividendbelasting 2003
ontvangen.Ontvangsten FesUit het Fonds Economische Structuurversterking (Fes) wordt € 45,7
mln beschikbaar gesteld voor drie energieprojecten in het kader van het Besluit
Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur (BSIK). In 2004 wordt hiervan € 6,45
mln betaald.Budgetflexibiliteit artikel 4Bijdragen aan instellingen en instituten liggen voor 2004 inmiddels vast.
Omdat inmiddels eenderde van het jaar voorbij is, zijn ook naar rato verplichtingen
aangegaan waarmee naar schatting inmiddels € 5 mln extra aan kasmiddelen
in 2004 juridisch zijn verplicht. De reeds beleidsmatig gebonden kasmiddelen
raken op die wijze gedurende het jaar steeds meer juridisch gebonden.Artikel 5: Buitenlandse economische betrekkingen (in €
mln) Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties 1e suppl. begroting 2004Stand 1e suppl. begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 Verplichtingen (totaal)151,316,1167,4– 4,9– 5,3– 4,8– 4,8Programma-uitgaven109,614,6124,2– 6,4– 6,8– 6,4– 6,4Operationeel doel 5.2.1: Multilaterale handelsinvesteringssysteem       – Bijdragen aan diverse organisaties (o.a. WTO)3,90,14,00,10,00,00,0 Operationeel doel 5.2.3: Nederlandse presentie op buitenlandse
markten       – Exportbevordering Herverzekering12,7– 5,77,0– 5,8– 6,1– 5,7– 5,7– Exportbevordering – PESP11,1 11,1    – Exportbevordering – PSB7,31,28,5    – Instrumentele uitgaven EVD2,90,13,00,10,10,10,1– Exportfinanciering ODA 2,32,3    – Invest.bevordering – TA-regeling6,8 6,8    – Investeringsbevordering – financiering4,5 4,5    – Economische samenwerking PSO52,015,667,6– 0,7– 0,7– 0,7– 0,7– Economische samenwerking – Trustfunds2,0 2,0    – Econ. Samenwerking – Managementondersteuning2,4 2,4    Algemeen       – Beleidsondersteuning DG BEB1,30,01,3– 0,1– 0,1– 0,1– 0,1– NL voorzitterschap EU «2004»2,7 2,7    – Overig 1,01,0            Apparaatsuitgaven41,71,543,21,51,51,51,5– Personeel DG BEB9,50,09,50,00,00,00,0 – Bijdrage DG BEB aan BLD EVD23,60,824,40,80,80,80,8– Bijdrage DG BEB aan BLD Senter8,60,79,30,70,70,70,7        Uitgaven (totaal)147,97,7155,63,03,00,40,5        Ontvangsten (totaal)1,8 1,8    – Ontvangsten kredieten en garanties0,7 0,7    – diverse Ontvangsten BEB1,1 1,1    Exportbevordering – HerverzekeringHier wordt een technische correctie uitgevoerd waardoor de verplichtingen
beter bij de beschikbare kas aansluiten. Deze intrekking heeft derhalve geen
gevolgen voor het beleid of de kasmiddelen.Exportfinanciering IndonesiëDit betreft het toekennen van de eindejaarsmarge binnen de Homogene Groep
Internationale Samenwerking (HGIS) aan het programma exportfinanciering Indonesië.
Het gaat om de eindejaarsmarge voor de ODA-uitgaven van EZ uit 2003. Het programma
exportfinanciering Indonesië is het enige programma van EZ dat onder
de ODA-uitgaven van de HGIS valt.Economische samenwerking PSOBetreft het toevoegen van verplichtingenruimte (€ 6,4 mln) die
in 2003 niet meer kon worden aangegaan. Dit werd voornamelijk veroorzaakt
door een tweetal zaken:• de Irakfaciliteit kon in 2003 niet worden uitgevoerd. Als gevolg
van grote aanslagen in Bagdad en omgeving is besloten om de identificatiemissies
uit te stellen. In afwachting van uitvoering van de Irakfaciliteit wordt voorgesteld
de middelen door te schuiven.• Het niet kunnen starten van een drietal projecten i.s.m. het ministerie
van Verkeer en Waterstaat op het gebied van transport en water. Deze projecten
zullen alsnog in 2004 plaatsvinden.Daarnaast is op dit artikel de eindejaarsmarge binnen de HGIS voor wat
betreft de non-ODA uitgaven toegekend (€ 9,2 mln).Budgetflexibiliteit artikel 5Bijdragen aan instellingen en instituten liggen voor 2004 inmiddels vast.
Omdat inmiddels eenderde van het jaar voorbij is, zijn ook naar rato verplichtingen
aangegaan waarmee naar schatting inmiddels € 1,3 mln extra aan kasmiddelen
in 2004 juridisch zijn verplicht. De reeds beleidsmatig gebonden kasmiddelen
raken op die wijze gedurende het jaar steeds meer juridisch gebonden.Artikel 6: Vitale belangen ten tijde van crises (in €
mln) Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties 1e suppl. begroting 2004Stand 1e suppl. begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 Verplichtingen (totaal)82,5 82,5    Programma-uitgaven82,2 82,2    Operationeel doel 6.2.1: Algemene crisisbeheersing       – Algemene crisisbeheersing0,2 0,2    Operationeel doel 6.2.2: Oliecrisisbeheersing       – Oliecrisisbeheersing – doorsluis COVA82,0 82,0            Apparaatsuitgaven0,3 0,3    – Personeel Energie (DG M&E)0,3 0,3            Uitgaven (totaal)82,4 82,4            Ontvangsten (totaal)82,0 82,0    – Ontvangsten doorsluis COVA82,0 82,0    Artikel 7: Beheer bodemschatten (in € mln) Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties 1e suppl. begroting 2004Stand 1e suppl. begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 Verplichtingen (totaal)7,70,07,70,00,00,00,0Programma-uitgaven2,50,02,5– 0,1– 0,1– 0,1– 0,1Operationeel doel 7.2.1: Beheer bodemschatten       – Beheer mijnschadestichtingen0,1 0,1    – Opdrachten en onderzoek Bodembeheer2,40,02,4– 0,1– 0,1– 0,1– 0,1        Apparaatsuitgaven5,20,15,30,10,10,10,1– Personeel Energie (DG M&E)1,20,01,20,00,00,00,0– Apparaatsuitgaven SodM4,00,14,10,10,10,10,1        Uitgaven (totaal)8,30,08,40,00,00,00,0        Ontvangsten (totaal)2 017,487,92 105,388,4   – Aardgasbaten3 400,0149,93 549,9151,4   – Bijdrage aan het Fes– 1 384,0– 62,0– 1 446,0– 63,0   – Ontvangsten zoutwinning1,4 1,4    AardgasbatenDe raming van de aardgasbaten wordt bijgesteld op grond van actuele gegevens.
Voor 2004 wordt nu uitgegaan van een olieprijs van $ 29 per vat (was:
$ 24,1) en een euro/dollarkoers van $ 1,25 (was: $ 1,15).Bijdrage aan het FesDe ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking worden gevormd
door 41,5% van de niet-belastingontvangsten van de Staat uit de winning van
aardgas. Een verhoging van de aardgasbaten betekent een verhoging van de bijdrage
aan het Fes.Artikel 8: Economische analyses en prognoses (bedragen
in € mln) Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties 1e suppl. begroting 2004Stand 1e suppl. begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 Verplichtingen (totaal)11,40,712,10,00,00,00,0Apparaatsuitgaven CPB11,40,712,10,00,00,00,0        Uitgaven (totaal)11,40,712,10,00,00,00,0Artikel 9: Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken
(bedragen in € mln) Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties 1e suppl. begroting 2004Stand 1e suppl. begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 Verplichtingen (totaal)180,33,9184,23,93,93,93,9Bijdrage aan CBS180,33,9184,23,93,93,93,9        Uitgaven (totaal)180,33,9184,23,93,93,93,9Bijdrage aan CBSOp initiatief van de Europese commissie en met instemming van het Europees
Parlement en de Raad, komen regelmatig statistische verplichtingen tot stand
waarvan de uitvoering voor Nederland bij het CBS wordt neergelegd. Het gaat
om verbetering, versnelling en uitbreiding van huidige macro economische kwartaal-
en maandstatistieken en statistieken op het gebied van bedrijfsopleidingen,
zwart werk, kwartaal sectorrekeningen, regionale investeringsgegevens en huishoudensrekeningen
en milieu.Artikel 10: Excellente informatie- en communicatienetwerken
en -technologie (in € mln) Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties 1e suppl. begroting 2004Stand 1e suppl. begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 Verplichtingen (totaal)57,416,473,72,02,02,02,0Programma-uitgaven43,715,859,40,40,40,40,4Operationeel doel 10.2.1: Infrastructuur en diensten       – Bijdragen Internationale organisaties0,2 0,2    – Kenniswijk4,0 4,0    Operationeel doel 10.2.2: Waarborgen publieke belangen       – Subsidie kerktelefonie0,1 0,1    Operationeel doel 10.2.3: Optimale marktcondities       – Bijdrage aan OPTA1,50,92,4    Operationeel doel 10.2.4: Benutting en toepassing van ICT       – Nationaal Actieplan Electr. snelweg20,12,022,1    – ICT- flankerend beleid en adm.11,1 11,1    Deel HGIS       – Bijdragen aan Internationale organisaties1,60,11,70,10,10,10,1– NL voorzitterschap EU «2004»0,5 0,5    Algemeen       – Beleidsvoorbereiding en evaluaties4,512,817,30,30,30,30,3        Apparaatsuitgaven13,70,614,31,61,61,61,6– Personeel DG Telecommunicatie en Post9,7– 0,19,6– 0,2– 0,2– 0,2– 0,2– Transitiekosten DG Telecommunicatie en Post       – Bijdrage DG Telecommunicatie en Post aan agentschap Telecom4,00,74,71,71,71,71,7        Uitgaven (totaal)39,242,581,819,712,04,73,3        Ontvangsten (totaal)12,811,123,93,03,8  – Ontvangsten Personeel en materieel0,9 0,9    – Ontvangsten agentschap Telecom0,6 0,6    – Ontvangsten Fes11,12,013,13,03,8  – Ontvangsten OPTA0,26,26,4    – Overige ontvangsten 2,92,9    Nationaal Actieplan Elektronische SnelwegVoorgesteld wordt verplichtingenruimte 2003 door te schuiven naar 2004.
Deze aanvulling van het budget 2004 is wenselijk omdat begin 2004 reeds voor
een bedrag van € 27,3 mln aan voorstellen is ingediend bij de stuurgroep
NAP op het totaalbudget van € 20 mln. Daarnaast is het NAP- budget
nodig om invulling te geven aan de Rijksbrede ICT-agenda.Beleidsvoorbereiding en evaluatiesDoor vertraging in de vergoeding van de technische omschakelkosten aan
Nozema kon een bedrag van € 10 mln niet meer in 2003 tot betaling
komen. Dit zal in 2004 betaald moeten worden. Deze vergoeding is een gevolg
van de nieuwe vergunningen van commerciële radio omroepen. Daarnaast
vinden uitgaven plaats voor de uitgifte van de AM/FM-vergunningen voor € 2,9
mln.Ontvangsten FesBetreft de vanuit 2003 doorgeschoven middelen uit het Fes voor Kenniswijk.Ontvangsten OPTADit betreft het in 2004 nog te ontvangen deel van de aflossing van de
lening aan OPTA.Overige ontvangstenDe uitgifte van de AM/FM vergunningen heeft voor EZ in totaal € 30
mln aan ontvangsten gegenereerd. Het grootste deel is al in 2003
ontvangen. In 2004 zal nog een bedrag van € 2,9 mln ontvangen worden
ter dekking van de uitgaven die voor deze uitgifte worden verricht.Artikel 21: Algemeen (bedragen in € mln) Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties 1e suppl. begroting 2004Stand 1e suppl. begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 Verplichtingen (totaal)101,311,5112,74,82,7– 0,5– 1,7Personeel Algemeen       – Personeel stafdiensten33,6– 0,233,3– 0,3– 0,3– 0,3– 0,3– Centraal personeelsbudget12,33,916,14,22,92,72,3– Personeel Buitenland2,5 2,5    – Wachtgeld2,0 2,0    – Post actief Personeel2,6 2,6    – Personeel adviescolleges0,1 0,1    – Afwikkeling oude verplichtingen0,2– 0,20,0– 0,2– 0,2– 0,2– 0,2Materieel Algemeen       – ICT9,8– 1,68,2– 0,8– 0,8– 0,8– 0,8– Materieel diversen1,00,51,50,00,00,00,0– Voorlichting4,93,88,7– 0,4– 0,4– 0,4– 0,4– Materieel kernministerie (incl. huisvesting)32,6– 0,132,5– 1,20,20,5– 4,9– Materieel WJZ 1,61,61,51,51,51,5– Parkeerpost– 0,23,83,62,1– 0,2– 3,51,1        Uitgaven (totaal)102,910,5113,35,72,7– 0,5– 1,7        Ontvangsten (totaal)5,9 5,9    – Diverse ontvangsten Algemeen5,0 5,0    – Afdracht Senter0,9 0,9    Centraal personeelsbudgetBij de invulling van de apparaattaakstellingen van de kabinetten Balkenende
I en II is een voorziening voor sociale kosten onvermijdelijk. De geraamde
kosten hebben betrekking op het kerndepartement.VoorlichtingHet betreft hier met name middelen voor de campagne in het kader van de
liberalisering van de energiemarkt en de ontwikkeling van een nieuwe EZ-huisstijl.ParkeerpostHet positieve saldo van diverse besparingen, tegenvallers, intensiveringen
en extensiveringen dient ter dekking van een deel van de apparaattaakstellingen
van het kabinet Balkenende II en de hieruit voortvloeiende kosten van het
sociaal plan.Artikel 22: Nominaal en onvoorzien (in € mln) Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties 1e suppl. begroting 2004Stand 1e suppl. begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 Verplichtingen (totaal)– 93,851,5– 42,330,232,021,021,2– Loonbijstelling3,33,06,33,94,64,74,8– Prijsbijstelling2,65,27,84,94,55,65,7– Budget onvoorzien0,50,00,40,00,00,00,0 – Nog te verdelen posten– 100,243,3– 56,921,522,910,810,8        Uitgaven (totaal)– 63,851,5– 12,330,232,021,021,2Loon- en prijsbijstellingBetreft met name de uitdeling door het ministerie van Financiën van
de compensatie voor de loonontwikkeling en de prijsontwikkeling
van EZ-uitgaven.Nog te verdelen postenBetreft een saldo van invulling van nog resterende taakstellingen en nieuw
opgelegde taakstellingen:• Het restant van de subsidietaakstelling Balkenende II (€ 40
mln in 2004, € 15 mln in 2005 en € 15 mln in 2006) wordt
ingevuld via het niet inzetten van energiemiddelen uit 2003, het niet doorgaan
van de First Mover Faciliteit (FMF) en ontvangsten uit stadsverwarmingsleningen.• Het restant van de efficiencytaakstelling Balkenende II is ingevuld
door middel van gerichte besparingen op onder meer facilitaire voorzieningen,
loon- en prijsbijstelling en huisvesting (€ 4,4 mln structureel).• Een technische neerwaartse correctie van de apparaattaakstelling
(€ 3,7 mln structureel).• Het grootste deel van de taakstelling externen Balkenende II is
ingevuld door een verlaging van de budgetten voor inhuur en onderzoek (€ 3,6
mln structureel).• De ZBO-taakstelling Balkenende II voor NMi en TNO is ingevuld door
verlaging van de desbetreffende apparaatbudgetten (€ 0,8 mln structureel).• Het restant van de volumetaakstelling Balkenende II is ingevuld
met een verlaging van de apparaatbudgetten (€ 0,5 mln structureel).• Aanvullende taakstellingen zijn bij Voorjaarsnota opgelegd voor
arbeidsvoorwaardenruimte en doelmatig aanbesteden van bouwwerkzaamheden (-/- € 2,1
mln structureel). Deze zullen bij Najaarsnota worden ingevuld.Nog te verdelen posten: Toezichthouders, PIA en EOBOp de EZ-begroting worden extra middelen beschikbaar gesteld voor de volgende
zaken:• NMa• OPTA• Toezichthouder consument• Toezichthouder aanbesteden• PIA• Pensioenen EOBDe middelen hiervoor (€ 8,6 mln in 2004 en 2005 en € 7,6
mln structureel) zijn geparkeerd op dit artikel (Nog te verdelen posten) en
zullen in de begroting 2005 worden verdeeld over de verschillende onderdelen.
De dekking hiervoor zal eveneens in de begroting 2005 worden verwerkt. Omdat
deze dekking ook op dit artikel is geparkeerd (Nog te verdelen posten), is
per saldo geen mutatie zichtbaar.Artikel 23: Afwikkeling oude verplichtingen (in €
mln) Stand ontwerpbegroting 2004Mutaties 1e suppl. begroting 2004Stand 1e suppl. begroting 2004Mutatie 2005Mutatie 2006Mutatie 2007Mutatie 2008 Verplichtingen (totaal)4,6 4,6    – Afwikkeling BBH-regeling4,6 4,6            Uitgaven (totaal)4,8 4,8            Ontvangsten (totaal)133,7– 2,7131,0– 1,9– 1,4– 2,0– 2,4– Ontvangsten Nedcar133,7– 2,7131,0– 1,9– 1,4– 2,0– 2,4Ontvangsten NedcarDeze mutatie betreft een bijstelling van de verwachte ontvangsten uit
de verkoop van reserve onderdelen van de Volvo 400-serie.3 Baten-lastendienstenSenterNovem1. InleidingMet het oog op het wegnemen van overlap en het realiseren van een grotere
inhoudelijke synergie en transparantie voor de klant, is besloten tot een
thematische herschikking van Senter, EVD en Novem (zie ook Kamerstukken II
2003–2004, 29 455, nr. 1). Met deze herschikking wordt tevens invulling
gegeven aan een deel van de volumetaakstelling. Dit leidt ertoe dat Senter
(excl. het deel van Senter Internationaal met opdrachten op het gebied van
internationaal ondernemen) en Novem fuseren tot een nieuwe dienst die een
baten-lastenstelsel voert ten behoeve van duurzame ontwikkeling en innovatie.
De EVD zal zich verder versterken op het gebied van internationaal ondernemen
en samenwerken. De opdrachtgevende ministeries zullen daartoe de uitvoering
van hun beleid op het gebied van internationaal ondernemen en samenwerken
per 1 april 2004 via de EVD laten verlopen.In overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving (zie ook Kamerstukken
2003–2004, 28 737, nr. 6) zal SenterNovem per 1 mei 2004 eerst
een dienst zijn die een baten-lastenstelsel voert, met een tijdelijke status.
Na het voldoen aan de formele instellingsvoorwaarden begin 2005 is het voornemen
om per 1 januari 2006 de definitieve status aan te vragen. Hiertoe zal
het daarvoor gebruikelijke instellingstraject worden gevolgd.Zoals in voornoemde brief reeds werd aangegeven, heeft de vorming van
SenterNovem en de overheveling van opdrachten van Senter Internationaal naar
de EVD een herschikking van baten en lasten tot gevolg. De gevolgen van deze
herschikking voor de begroting van SenterNovem worden hieronder toegelicht.
De beginsituatie van baten en lasten en openingsbalans sluit aan bij de ontwerpbegroting
2004 en jaarrekening 2003.2. Begroting van baten en lastenDe begroting van SenterNovem voor 2004 wordt gevormd door de oorspronkelijke
begroting van Senter en Novem onder aftrek van de begrotingsposten die samenhangen
met de overdracht per 1 april 2004 van een deel van de opdrachten van
Senter naar de EVD (zie kolom «overdracht naar de EVD»).Tabel 1: 1e Suppletore begroting (in € 1000) OB 2004 Senter OB 2004
Novem Overdracht naar
de EVD 1e suppl. Begr.
SenterNovem 2004 Baten    Omzet moederdepartement39 91018 050– 5 07852 882Omzet VROM6 00916 750022 759 Omzet overige departementen5 3715 550– 2 2838 638 Omzet derden1 1701 60002 770 Overige baten04002 8773 277Rentebaten500050 Totaal baten52 51042 350– 4 48490 376     Lasten    Apparaatskosten    * personele kosten40 43031 575– 4 35467 651* materiële kosten10 2007 315017 515Rentelasten03000300Afschrijvingskosten    * materieel1 7701 47503 245* immaterieel09600960 Vrijval egalisatierekening– 71000– 710 Totaal lasten51 69041 625– 4 35488 961     Saldo van baten en lasten820725– 1301 415     Taakstelling efficiency + inhuur– 910– 751130– 1 531      Saldo van baten en lasten na taakstellingen– 90– 260– 116ToelichtingKolom «overdracht naar de EVD»De opdrachten die overgaan naar de EVD zijn opgenomen tegen de verwachte
opbrengstwaarde onder de desbetreffende omzetcategorie. Dit betreft met name
opdrachten van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van
Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking.Deze opdrachten worden, tegen een vergoeding van de huisvestingskosten,
tot 1 januari 2005 uitgevoerd in het pand van SenterNovem te Den Haag.
Daarnaast blijft SenterNovem een aantal stafdiensten als shared services leveren
aan deze opdrachten van de EVD. De van de EVD te ontvangen vergoeding voor
huisvesting en stafdiensten is opgenomen onder de overige baten.In totaal zijn 105 fte's overgegaan naar de EVD. De hiermee verband houdende
loonkosten komen met ingang van 1 april 2004 ten laste van de EVD.Het saldo van baten en lasten betreft het evenredige deel van de taakstelling
efficiency en inhuur van Senter die in dit verband ook overgaat naar de EVD.
Voor 2004 betreft dit een bedrag van € 0,13 mln.3. OpeningsbalansDe openingsbalans per 1 januari 2004 is opgebouwd uit de samengevoegde
balansen per 31 december 2003 zoals opgenomen in de verantwoording 2003
bij diensten die een baten-lastenstelsel voeren (onderdeel jaarverslag EZ)
inzake Senter respectievelijk Novem en de in het kader van de herschikking
naar de EVD over te dragen vermogensbestanddelen.Tabel 2 Openingsbalans per 1-1-2004 (in € 1000) Senter 31-12-2003 Novem 31-12-2003 ResultaatbestemingOverdracht naar de EVD SenterNovem 01-01-2004   SenterNovem  Activa      Materiële vaste activa7 1803 778   10 958Onderhanden werk3 30016 381   19 681Debiteuren2 601896   3 497 Nog te ontvangen en vooruitbet.kosten1 5303 209   4 739Rekening-courant Novem B.V.3 916    3 916Liquide middelen9 86132 989   42 850Totaal Activa24 47261 169   85 641       Passiva      Eigen vermogen      * exploitatiereserve2 5041 939210122– 5164 259* onverdeeld resultaat 20031 040122– 1 040– 122 0 Leningen BPF 856   856 Rekening-courant Ministerie van EZ 31 238   31 238Egalisatierekening3 5620   3 562Voorzieningen5 8402 334   8 174Crediteuren3 0646 923   9 987Vooruitontv. van overige opdrachtgevers 12 158   12 158 Overige schulden en nog te betalen kosten 8 4625 599830 516 15 407        Totaal passiva24 47261 16900085 641Balansen per 31-12-2003 vóór resultaatbestemming, balans
per 1-1-2004 na resultaatbestemmingToelichtingEigen vermogenIn de openingsbalans is de resultaatbestemming verwerkt zoals goedgekeurd
door de plv. SG van EZ. Bij Senter is € 0,21 mln toegevoegd aan
de exploitatiereserve en wordt € 0,83 mln uitgekeerd aan de eigenaar.
Bij Novem is € 0,12 mln toegevoegd aan de exploitatiereserve.Met de overgang van de opdrachten naar de EVD, gaat op de overdrachtsdatum
ook een evenredig deel van de exploitatiereserve van Senter per 31 december
2003 over naar de EVD. Dit betreft een bedrag van € 0,52 mln.Overige schulden en nog te betalen kostenOnder de overige schulden zijn het aan de eigenaar uit te keren deel van
het resultaat 2003 van Senter ad. € 0,83 mln en het aan de EVD over
te dragen deel van de exploitatiereserve van € 0,52 mln opgenomen.4. VermogensontwikkelingOnderstaande tabel geeft inzicht in de geprognosticeerde vermogensontwikkeling
van SenterNovem.Tabel 3: Vermogensontwikkeling 2004 (in € 1 000) OB 2004 Senter*** OB 2004 Novem*** Overdracht
naar de EVD 1e suppl.
Begr. SenterNovem 2004 1 Eigen vermogen per 1 januari*2 5042 090– 5164 078     2 Saldo van baten en lasten 2003 (prognose)820725– 1301 415      3 Directe mutaties in het eigen vermogen:    3a uitkering aan ministerie EZ**– 910– 751130– 1 531 3b bijdrage min. EZ ter versterking EV    3c overige mutaties         Eigen vermogen per 31 december2 4142 064– 5163 962* inclusief verdeeld resultaat 2002** in de Ontwerpbegroting is bij Novem uitgegaan van een taakstelling
van in totaal € 692. Taakstelling is bijgesteld en bedraagt nu € 751.*** ten behoeve van de aansluiting met de Ontwerpbegroting zijn de prognosecijfers
van de Ontwerpbegroting als uitgangspunt genomen en niet de realisatiecijfers
van de jaarrekening 2003. In de openingsbalans (tabel 2) is bij het eigen
vermogen het gerealiseerde verdeelde resultaat 2003 verwerkt.5. KasstroomoverzichtHet kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.Tabel 4: Kasstroomoverzicht 2004 (in € 1 000) OB 2004 Senter*** OB 2004 Novem*** Overdracht
naar de EVD 1e suppl.
Begr. SenterNovem 2004 1. Rekening courant RIC en overige
liquide middelen per 1 januari*6 5577 995 14 552     2. Totaal operationele kasstroom2 405279– 5162 168     3a. -/- totaal investeringen– 650– 4 050 – 4 700 3b. + totaal boekwaarde desinvesteringen    3. Totaal investeringskasstroom– 650– 4 050 – 4 700     4a. -/- eenmalige uitkering aan moederdepartement**– 910– 751130– 1 531 4b. + eenmalige storting door moederdepartement    4c. -/- aflossing op leningen    4d. + mogelijk beroep op leenfaciliteit 8 600 8 600 4. Totaal financieringskasstroom– 9107 8491307 069     5. Rekening courant RIC en overige
liquide middelen per 31 december7 40212 073– 38619 089* ten behoeve van de aansluiting met de Ontwerpbegroting zijn de prognosecijfers
van de Ontwerpbegroting als uitgangspunt genomen en niet de realisatiecijfers
van de jaarrekening 2003. De openingsbalans (tabel 2) gaat uit van de gerealiseerde
stand liquide middelen per jaareinde 2003.** in de Ontwerpbegroting is bij Novem uitgegaan van een taakstelling
van in totaal € 692. Taakstelling is bijgesteld en bedraagt nu € 751.ToelichtingOperationele kasstroomIn verband met de herverdeling van een groot deel van de internationale
opdrachten van Senter naar de EVD wordt een evenredig deel van de exploitatiereserve
van Senter per 31 december 2003 betaald aan de EVD (€ 0,52
mln).FinancieringskasstroomDe uitkeringen aan het moederdepartement zijn resultaatuitkeringen en
vloeien voort uit taakstellingen. Een deel van de taakstellingen van Senter
(€ 0,13 mln) is tezamen met de opdrachten overgedragen naar de EVD.EVD1. InleidingMet het oog op het wegnemen van overlap en het realiseren van een grotere
inhoudelijke synergie en transparantie voor de klant, is besloten tot een
thematische herschikking van Senter, EVD en Novem (zie ook Kamerstukken II
2003–2004, 29 455, nr. 1). Met deze herschikking wordt tevens invulling
gegeven aan een deel van de volumetaakstelling. Dit leidt ertoe dat Senter
(excl. het deel van Senter Internationaal met opdrachten op het gebied van
internationaal ondernemen) en Novem fuseren tot een nieuwe dienst die een
baten-lastenstelsel voert ten behoeve van duurzame ontwikkeling en innovatie.
De EVD zal zich verder versterken op het gebied van internationaal ondernemen
en samenwerken. De opdrachtgevende ministeries zullen daartoe de uitvoering
van hun beleid op het gebied van internationaal ondernemen en
samenwerken per 1 april 2004 via de EVD laten verlopen.Zoals in voornoemde brief reeds werd aangegeven, heeft de vorming van
SenterNovem en de overheveling van opdrachten van Senter Internationaal naar
de EVD een herschikking van baten en lasten tot gevolg. De gevolgen van deze
herschikking voor de begroting van de EVD worden hieronder toegelicht. De
beginsituatie van baten en lasten en openingsbalans sluit aan bij de ontwerpbegroting
2004 en jaarrekening 2003.2. Begroting van baten en lastenDe bijgestelde begroting van de EVD voor 2004 wordt gevormd door de oorspronkelijke
begroting van de EVD onder toevoeging van de begrotingsposten die samenhangen
met de overdracht per 1 april 2004 van een deel van de opdrachten van
Senter naar de EVD (zie kolom «overdracht van Senter»).Tabel 1 1e Suppletore begroting 2004 (in € 1 000) OB 2004 EVDOverdracht van Senter1e suppl. begr. 2004 EVD Baten   Omzet moederdep. 24 0445 07829 122  Omzet overige depar3 6402 2835 923 Omzet derden526–526 Rentebaten60–60Buitengewone baten––– Totaal baten28 2707 36135 631    Lasten   Apparaatskosten   * personele kosten10 5174 35414 871 * materiële kosten16 1162 87718 993Rentelasten148–148Afschrijvingskosten   * materieel830–830* immaterieel––– Dotaties voorzieningen302–302 Buitengewone lasten––– Totaal lasten27 9137 23135 144    Saldo van baten en lasten357130487Taakstelling efficiency en inhuur– 288– 130– 418 Saldo van baten en lasten na taakstellingen69069ToelichtingKolom «overdracht van Senter»De overdracht van de opdrachten van Senter is verantwoord tegen de verwachte
opbrengstwaarde onder de desbetreffende omzetcategorie. Dit betreft met name
opdrachten van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van
Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking. Tegenover de hogere omzet staan
extra kosten in verband met de overkomst van de daarmee gepaard gaande 105
fte.Zolang het personeel nog is gehuisvest in het pand van SenterNovem (tot
1 januari 2005) worden de daarmee gepaard gaande huisvestingskosten door
de EVD aan SenterNovem vergoed. Ook blijft de EVD een aantal stafdiensten
als shared services van SenterNovem afnemen. De vergoeding die de EVD betaalt
voor huisvesting en stafdiensten is opgenomen onder de materiële kosten.Het saldo van baten en lasten betreft het evenredige deel van de taakstelling
efficiency en inhuur van Senter die in dit verband ook overgaat naar de EVD.
Voor 2004 betreft dit een bedrag van € 0,13 mln.3. BalansDe bijgestelde balans per 1 januari 2004 is opgebouwd uit de balans
per 31 december 2003 zoals opgenomen in de verantwoording 2003 bij diensten
die een baten-lastenstelsel voeren (onderdeel jaarverslag EZ) inzake EVD en
de in het kader van de herschikking van Senter naar de EVD over te dragen
vermogensbestanddelen.Tabel 2 Balans per 01-01-2004 (in € 1 000) EVD 31-12-2003 Resultaat-bestemming EVD Overdracht van SenterEVD 01-01-2004 Activa    Materiële vaste activa344––344Debiteuren140––140 Nog te ontvangen en vooruitbetaalde kosten7 967–5168 483 Liquide middelen8 460––8 460 Totaal Activa16 911–51617 427     Passiva    Eigen vermogen    * exploitatiereserve1 0631905161 769* onverdeeld resultaat 2003190– 190––Leningen bij het MvF9––9Voorzieningen2 246––2 246Crediteuren1 185––1 185 Overige schulden en nog te betalen kosten12 218––12 218Totaal passiva16 911051617 427Balans per 31-12-2003 vòòr resultaatbestemming, balans per
1-1-2004 na resultaatbestemming.ToelichtingEigen vermogenIn de openingsbalans is de resultaatbestemming verwerkt zoals goedgekeurd
door de plv. SG van EZ. Dit heeft geleid tot een toevoeging van € 0,19
mln aan de exploitatiereserve.Met de overgang van de opdrachten van Senter naar de EVD, gaat op de overdrachtsdatum
ook een evenredig deel van de exploitatiereserve van Senter per 31 december
2003 over naar de EVD. Dit betreft een bedrag van € 0,52 mln.Nog te ontvangen en vooruitbetaalde kostenHet van Senter te ontvangen evenredige deel van de exploitatiereserve
van € 0,52 mln is verantwoord onder de nog te ontvangen en vooruitbetaalde
kosten.4. VermogensontwikkelingOnderstaande tabel geeft inzicht in de geprognosticeerde vermogensontwikkeling
van de EVD. Tabel 3 Vermogensontwikkeling 2004 (in € 1 000) OB 2004 EVD**Overdracht van Senter1e suppl. begr. 2004 EVD1 Eigen vermogen per 01/01/04*1 3175161 8332 Saldo van baten en lasten357130487 3 Directe mutaties in het eigen vermogen:   3a uitkering aan moederdepartement– 288– 130– 418 3b bijdrage moederdepartement ter versterking EV000 3c overige mutaties000 Eigen vermogen per 31/12/041 3865161 902* inclusief verdeeld resultaat 2002** ten behoeve van de aansluiting met de Ontwerpbegroting zijn de prognosecijfers
van de Ontwerpbegroting als uitgangspunt genomen en niet de realisatiecijfers
van de jaarrekening 2003. In de openingsbalans (tabel 2) is bij het eigen
vermogen het gerealiseerde verdeelde resultaat 2003 verwerkt.5. KasstroomoverzichtHet kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.Tabel 4 Kasstroomoverzicht 2004 (in € 1 000) OB 2004 EVDOverdracht van Senter1e suppl. begr. 2004 EVD1. Rekening courant RIC en overige liquide
middelen per 1 januari *3 57503 575    2. Totaal operationele kasstroom8895161 405    3a. -/- totaal investeringen– 4 6240– 4 624 3b. + totaal boekwaarde desinvesteringen000 3. Totaal investeringskasstroom– 4 6240– 4 624    4a. -/- eenmalige uitkering aan moederdepartement– 288– 130– 418 4b. + eenmalige storting door moederdepartement000 4c. -/- aflossing op leningen– 2700– 270 4d. + mogelijk beroep op leenfaciliteit4 39404 394 4. Totaal financieringskasstroom3 836– 1303 7065. Rekening courant RIC en overige liquide
middelen per 31 december3 6763864 062* ten behoeve van de aansluiting met de Ontwerpbegroting zijn de geprognosticeerde
cijfers van de Ontwerpbegroting als uitgangspunt genomen en niet de realisatiecijfers
van de jaarrekening 2003. De openingsbalans (tabel 2) gaat uit van de gerealiseerde
stand liquide middelen per jaareinde 2003.ToelichtingOperationele kasstroomIn verband met de herverdeling van een groot deel van de internationale
opdrachten van Senter naar de EVD wordt een evenredig deel van de exploitatiereserve
van Senter per 31 december 2003 ontvangen ad. € 0,52 mln.FinancieringskasstroomDe uitkeringen aan het moederdepartement zijn resultaatuitkeringen en
vloeien voort uit taakstellingen. Een deel van de taakstellingen van Senter
(€ 0,13 mln) is tezamen met de opdrachten overgedragen naar de EVD. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29561-2.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl