Financiële verantwoordingen over het jaar 1996; Financiële verantwoording
Staten-Generaal — Kamerstuk 
Datum: 2014-07-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


(function (window, document, dataLayerName, id) {
 window[dataLayerName] = window[dataLayerName] || [], window[dataLayerName].push({ start: (new Date).getTime(), event: "stg.start" }); var scripts = document.getElementsByTagName('script')[0], tags = document.createElement('script');
 function stgCreateCookie(a, b, c) { var d = ""; if (c) { var e = new Date; e.setTime(e.getTime() + 24 * c * 60 * 60 * 1e3), d = "; expires=" + e.toUTCString() } document.cookie = a + "=" + b + d + "; path=/; Secure" }
 var isStgDebug = (window.location.href.match("stg_debug") || document.cookie.match("stg_debug")) && !window.location.href.match("stg_disable_debug"); stgCreateCookie("stg_debug", isStgDebug ? 1 : "", isStgDebug ? 14 : -1);
 var qP = []; dataLayerName !== "dataLayer" && qP.push("data_layer_name=" + dataLayerName), qP.push("use_secure_cookies"), isStgDebug && qP.push("stg_debug"); var qPString = qP.length > 0 ? ("?" + qP.join("&")) : "";
 tags.async = !0, tags.src = "https://koop.piwik.pro/containers/" + id + ".js" + qPString, scripts.parentNode.insertBefore(tags, scripts);
 !function (a, n, i) { a[n] = a[n] || {}; for (var c = 0; c < i.length; c++)!function (i) { a[n][i] = a[n][i] || {}, a[n][i].api = a[n][i].api || function () { var a = [].slice.call(arguments, 0); "string" == typeof a[0] && window[dataLayerName].push({ event: n + "." + i + ":" + a[0], parameters: [].slice.call(arguments, 1) }) } }(i[c]) }(window, "ppms", ["tm", "cm"]);
 })(window, document, 'dataLayer', 'f8b9eee5-8d9c-4ea1-abd5-83e174f29813');
 
 
 
Direct naar content
Navigatie
Contextinformatie
Publicatie
Acties
Inhoudsopgave
Gerelateerde informatie

Menu

U bent nu hier: 
Publicaties
Officiële publicaties

Inloggen

Primaire navigatie

Andere sites binnen Overheid.nl
Home
Uitgebreid zoeken
Mijn abonnementen
Help

Andere sites binnen Overheid.nl

Berichten over uw Buurt
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Rondom uw woonadres
Rondom een zelfgekozen adres

Dienstverlening
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Naar dienstverlening

Beleid & regelgeving
Officiële publicaties van de overheid.

Naar beleid & regelgeving

Contactgegevens overheden
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Naar overheidsorganisaties

 
 
 
U bent hier:

Home

Kamerstuk 25479, nr. 15

 
 
 

Kamerstuk

Datum publicatie
Organisatie
Vergaderjaar
Dossier- en ondernummer

04-09-1997

Tweede Kamer der Staten-Generaal

1996-1997

25479 nr. 15

 

 

 
 
 Toon meer van: Inhoudsopgave
 
 

 
 AanhefLichaamOndertekeningLichaam1. Rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) over het jaar 1996, voorzien
van een toelichting Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 19 , Stb. en
bij de financiële verantwoording over het jaar 1996 Rekening 1996
(inclusief slotwetmutaties) Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) 
 Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000) Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 19 , Stb. en
bij de financiële verantwoording over het 1996, Rekening 1996 (inclusief
slotwetmutaties) Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) Onderdeel
ontvangsten (bedragen x f 1 000) Staat behorende bij de Wet van 19 , Stb. en bij
de financiële verantwoording over het jaar 1996 Rekening 1996 (inclusief
slotwetmutaties) Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) Agentschap
KNMI (bedragen x f 1000) Staat behorende bij de Wet van 19 , Stb. en bij
de financiële verantwoording over het jaar 1996 Rekening 1996 (inclusief
slotwetmutaties) Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) Agentschap
HDTP/RDR (bedragen x f 1000) 1.1 Algemeen deel 1.1.1 InleidingNorm bij verklaren van verschillen: 1.1.2 M&O (Misbruik en Oneigenlijk gebruik)-problematiek SubsidiebeleidWet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO)Uitkerings- en wachtgeldregelingenBesluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (BTZR)1.2 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING 1.2.1 Uitgaven/verplichtingen 01 Algemene departementale aangelegenheden Algemeen Artikel 01.01 Personeel en materieel centrale diensten a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillen03 Materieel04 Representatie Minister en algemene leidingArtikel 01.02 Post-actieven a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen Gespecificeerde toedeling naar geraamde en gerealiseerde
uitgaven (bedragen x f 1 mln.) Artikel 01.03 Algemene beleidsaangelegenheden a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 01.04 Personeelsbeleid a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 01.05 Onderzoek en ontwikkeling a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 01.10 Ruimtevaartactiviteiten a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen Specificatie van de ruimtevaartprogramma'sd. Toelichting op verschillenArtikel 01.11 Onvoorziene uitgaven a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 01.12 Loonbijstelling a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 01.13 Prijsbijstelling a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 01.14 Bijdragen aan het Infrastructuurfonds a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 01.16 Bijdragen aan het buitenland i.v.m. Eurovignet a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillen02 Rijkswaterstaatsaangelegenheden Algemeen Artikel 02.01 Personeel en materieel Rijkswaterstaat a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 02.03 Specifieke uitgaven Rijkswaterstaat a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillen 01 Automatisering02 Vaartuigen03 Overige specifieke uitgaven04 PSOArtikel 02.05 Voorlichtingsuitgaven a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenWaterkeren Artikel 02.12 Onderhoud waterkeringen a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen 02.12.0102.12.03 Kustlijnzorg/Kustsuppleties 1996 d. Toelichting op verschillen 01 Beheer en onderhoud rijkswaterkeringen02 Beheer en onderhoud stormvloedkering Oosterschelde03 KustlijnzorgArtikel 02.14 Onderzoek waterkeringen a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen Artikel 02.15 Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 02.17 Cultuurtechnische werken IJsselmeerpolders a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 02.18 Bouwkundige werken IJsselmeerpolders a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 02.19 Sociaal-economische ontwikkeling IJsselmeerpolders. a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 02.20 Specifieke uitgaven IJsselmeerpolders a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 02.21 Garantie t.b.v. NV Flevolandse Drinkwater
Maatschappij op aangegane en aan te gane geldleningen tot een bedrag van f 50
mln. a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Garantie-overzicht Artikel 02.22 Onderhoud IJsselmeerpolders a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 02.24 Deltaplan Grote Rivieren a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallend. Toelichting op verschillen 01 Aanvullende werken SVKW (bijdragen)02 Aanvullende werken SVKW (Rijk)03 Versterking overige primaire waterkeringen (bijdragen)04 Versterking overige primaire waterkeringen (Rijk)06 Verdieping en verbreding MaasWaterbeheren Artikel 02.33 Onderhoud waterhuishouding a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 02.35 Bijdragen waterhuishouding a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallend. Toelichting op verschillenArtikel 02.36 Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallend. Toelichting op verschillenArtikel 02.38 Herstel watersystemen a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallend. Toelichting op verschillenArtikel 02.39 Sanering waterbodems en aanleg bergingslokaties a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallend. Toelichting op verschillen 01 Sanering waterbodems02 Aanleg bergingslokatiesArtikel 02.41 Monitoring waterstaatkundige toestand des
lands a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallend. Toelichting op verschillenMobiliteit Artikel 02.50 Garantie van rente en aflossing van een
lening van f 17 050 000 ten behoeve van Wagenborg passagiersdiensten
voor twee veerboten a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Garantie-overzicht Artikel 02.54 Westerscheldetunnel a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenVeiligheid in verkeer en vervoer Artikel 02.60 Taakstelling verkeersveiligheidsbeleid a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen 1. Nationale beleidsontwikkelingen/speerpunten2. Beleidsadvisering3. pilot-projecten i.h.k.v. beleidsontwikkeling en ondersteuning
van beleidsuitvoering4. Nationale voorlichtingscampagnesd. Toelichting op verschillenArtikel 02.61 Stimulering van en bijdragen aan derden a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen 2.Versterking draagvlak voor beleid4. Vorderingen en herkeuringend. Toelichting op verschillen03 Openbaar vervoer en goederenvervoer Algemeen Artikel 03.01 Personeel en materieel directoraat-generaal
voor het vervoer a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 03.02 Onderzoek en ontwikkeling a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 03.03 Specifieke uitgaven a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen Automatiseringsuitgaven Artikel 03.04 Voorlichting a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenMobiliteit Artikel 03.10 Bijdragen openbaar vervoer a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallend. Toelichting op verschillenArtikel 03.11 Garanties voor de aflossingen en rentebetalingen
op aangegane geldleningen ten behoeve van het openbaar vervoer a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Garantieoverzicht d. Toelichting op verschillenArtikel 03.12 Kapitaalstorting vervoerbedrijven a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen d. Toelichting op verschillenArtikel 03.14 Stimulering openbaar vervoer a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillen 02 Gehandicaptenvoorzieningen:03 Reizigersinformatie:Artikel 03.15 Schone bussen a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallend. Toelichting op verschillenArtikel 03.16 Bedrijfsvervoer a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 03.18 Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende
maatregelen a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 03.19 Bijdragen aan de NS a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenVeiligheid in verkeer en vervoer Artikel 03.30 Rijksverkeersinspectie a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen d. Toelichting op verschillenVoorwaarden scheppen Artikel 03.40 Sector stimulering goederenvervoer a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 03.41 Uitkeringen herstructurering binnenvaart a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillen04 Luchtvaartaangelegenheden Algemeen Artikel 04.01 Personeel en materieel rijksluchtvaartdienst a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 04.05 Aanschaf van een vliegtuig ten behoeve van
de regering en van de leden van het Koninklijk Huis a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenMobiliteit Artikel 04.10 Beheer en ontwikkeling luchthavens a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 04.11 Zonering in het kader van de luchtvaartwet a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen d. Toelichting op verschillenArtikel 04.12 Garanties voor de aflossing en rentebetalingen
op aangegane geldleningen ten behoeve van de luchtvaart a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Garantieoverzicht Veiligheid in verkeer en vervoer Artikel 04.20 Veiligheid en toezicht op het gebied van
de luchtvaart a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen Artikel 04.21 Bijdrage aan ZBO luchtverkeersbeveiliging a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenVoorwaarden scheppen Artikel 04.31 Onderzoek en ontwikkeling a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillen05 Zeescheepvaart en maritieme aangelegenheden Algemeen Artikel 05.01 Personeel en materieel Directoraat Generaal
Scheepvaart en Maritieme ZakenMobiliteit Artikel 05.10 Verkeersregeling zeescheepvaart a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenVoorwaarden scheppen Artikel 05.30 Maritieme politiek a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 05.31 Stimulering zeescheepvaartsector a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 05.32 Zeehavenontwikkeling a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillen06 Telecommunicatie en postzaken Algemeen Artikel 06.01 Personeel en materieel hoofddirectie telecommunicatie
en post a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenVoorwaarden scheppen Artikel 06.02 Bijdrage aan het agentschap Rijksdienst
voor de Radiocommunicatie a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 06.10 Telecommunicatie en post a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen d. Toelichting op verschillenArtikel 06.11 Herplaatsing aandelen KPN a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillen07 Meteorologische aangelegenheden Algemeen Artikel 07.01 Personeel en materieel Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 07.04 Bijdragen internationale organisaties a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen d. Toelichting op verschillenArtikel 07.05 Bijdragen aan het agentschap KNMI a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen 08 Rijksdienst voor het wegverkeer1.2.2 Ontvangsten 01 Algemene departementale aangelegenheden Algemeen Artikel 01.01 Personeel en materieel centrale diensten a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 01.10 Ruimtevaartactiviteiten a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenad 8:ad 9:Artikel 01.15 Bijdragen ten laste van het Fonds economische
structuurversterking (Fes) a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillen02 Rijkswaterstaatsaangelegenheden Algemeen Artikel 02.01 Personeel en materieel rijkswaterstaat a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 02.03 Specifieke ontvangsten Rijkswaterstaat a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenWaterkeren Artikel 02.12 Onderhoud waterkeringen a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 02.19 Sociaal-economische ontwikkeling IJsselmeerpolders a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 02.23 Specifieke ontvangsten waterkeringen a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 02.24 Deltaplan Grote Rivieren a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenWaterbeheren Artikel 02.33 Onderhoud waterhuishouding a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 02.36 Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 02.38 Herstel watersystemen a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenVeiligheid in verkeer en vervoer Artikel 02.62 Registratie van en onderzoek naar verkeersonveiligheid a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillen03 Openbaar vervoer en goederenvervoer Algemeen Artikel 03.01 Personeel en materieel directoraat-generaal
voor het vervoer a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 03.02 Onderzoek en ontwikkeling a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenMobiliteit Artikel 03.18 Vervoer van gevaarlijke stoffen a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenVoorwaarden scheppen Artikel 03.40 Stimulering goederenvervoer a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 03.41 Herstructurering binnenvaart a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillen04 Luchtvaartaangelegenheden Algemeen Artikel 04.01 Personeel en materieel rijksluchtvaartdienst a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 04.03 Regeringsvliegtuig a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 04.05 Ontvangsten verkoop regeringsvliegtuig a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. Mobiliteit Artikel 04.10 Dividenden a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenArtikel 04.11 Zonering in het kader van de luchtvaartwet a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen d. Toelichting op verschillenArtikel 04.12 Garantieprovisie a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenVeiligheid in verkeer en vervoer Artikel 04.20 Veiligheid en toezicht op het gebied van
de luchtvaart a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen Artikel 04.21 Bijdrage van ZBO Luchtverkeersbeveiliging a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillen05 Zeescheepvaart en maritieme aangelegenheden Mobiliteit Artikel 05.10 Verkeersregeling zeescheepvaart a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen d. Toelichting op verschillenVeiligheid in verkeer en vervoer Artikel 05.21 Scheepvaartinspectie a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen
 Prestatiegegevens (in aantallen) Artikel 05.31 Terugvordering steunverlening zeescheepvaart a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillen06 Telecommunicatie en postzaken Algemeen Artikel 06.01 Personeel en materieel hoofddirectie telecommunicatie
en post a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenVoorwaarden scheppen Artikel 06.10 Ontvangsten telecommunicatie en post a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. Artikel 06.13 Ontvangsten KPN a. Grondslagb. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. d. Toelichting op verschillenBIJLAGEVerdeling loonbijstelling 1996 (bedragen x f 1 000) 2 Saldibalans per 31 december 1996 van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat (XII) en de bij die saldibalans behorende toelichting
 2.1 Inleiding 2.1.1 Algemeen2.1.2 Samenstelling2.2 Activa 2.2.1 Begrotingsuitgaven Begrotingsuitgaven f 10 613 436 830,23Begrotingsuitgaven 1995 f 7 820 352 762,882.2.2 Liquide middelen f 2 538 219,652.2.3 Intra-comptabele vorderingen f 19 487 123,90Nadere detailleringTabel 1: Openstaande intra-comptabele vorderingen (aantallen
en ouderdom) Tabel 2: Openstaande intra-comptabele vorderingen (totaalbedragen
en ouderdom) Specifieke toelichting – Centrale diensten –– Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat –– Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme
Zaken –2.2.4 Extra-comptabele vorderingen f 96 907 318,04Nadere detailleringTabel 3: Openstaande extra-comptabele vorderingen (aantallen
en ouderdom) . Tabel 4: Openstaande extra-comptabele vorderingen (totaalbedragen
en ouderdom) Specifieke toelichting – Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat –– Directoraat-Generaal voor het Vervoer –– Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst –– Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme
Zaken –– Meteorologische aangelegenheden –– Hoofddirectie Telecommunicatie en Post –2.2.5 Deelnemingen f 5 577 946 120,00Nadere detailleringTabel 5: Deelneming in privaatrechtelijke ondernemingen
en nationale instellingen. Specifieke toelichting – Directoraat-Generaal voor het Vervoer – – Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst – – Hoofddirectie Telecommunicatie en Post – 2.2.6 Leningen u/g f 2 689 489 513,75Nadere detailleringTabel 6: Leningen u/g. Specifieke toelichting – Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst –– Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme
Zaken –– Hoofddirectie Telecommunicatie en Post –2.2.7 Voorschotten f 1 452 648 463,70Nadere detaillering Afgerekende voorschotten Tabel 7: Openstaande voorschotten (aantallen en ouderdom) Tabel 8: Openstaande voorschotten (totaalbedragen en ouderdom) Specifieke toelichting – Centrale diensten –– Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat –– Directoraat-Generaal voor het Vervoer –– Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst –– Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme
Zaken –2.2.8 Tegenrekeningen f 8 372 295 903,712.3 Passiva 2.3.1 Begrotingsontvangsten Begrotingsontvangsten f 1 913 077 994,69Begrotingsontvangsten 1995 f 4 960 986 162,412.3.2 Rekening-courantverhouding Financiën f 11 059 723 713,502.3.3 Intra-comptabele schulden f 66 614 797,37Nadere detailleringTabel 9: Openstaande intra-comptabele schulden (aantallen
en ouderdom) Tabel 10: Openstaande intra-comptabele schulden (totaalbedragen
en ouderdom) Specifieke toelichting – Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat –– Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme
Zaken –– Centrale Financiële Administratie/FEZ –2.3.4 Leningen o/g f 87 383 000,78Specifieke toelichting – Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst –2.3.5 Openstaande verplichtingen f 6 880 100 000,00Samenstelling verplichtingenSamenstelling verplichtingen buiten begrotingsverband2.3.6 Openstaande garantieverplichtingen f 1 404 812.902,932.3.7 Tegenrekeningen f 9 816 991.415,492.3.8. Sluitrekening met Infrastructuurfonds f 455 412 268,69BIJLAGE STAAT VAN GARANTIES Opgave van de op 31 december 1996 lopende garantie als
bedoeld onder punt 4,4 van de Regeling Departementale Begrotingsadministratie 3. Financiële verantwoording agentschap KNMI AlgemeenBedrijfsvoeringTarievenbeleid.Agentschap KNMI TOELICHTING Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 1. Algemeen2. Waarderingsgrondslagen van de activa en passiva Algemene grondslagenActiva Materiële vaste activa.VoorradenVorderingenPassiva AgentschapsvermogenSchulden op korte termijn3. Grondslagen voor resultaatbepaling Bedrijfsresultaat.Buitengewone baten en lastenTOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 1996 Niet uit de balans blijkende verplichtingenTOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 1996 De specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven en
kapitaalontvangsten van agentschap KNMI. BIJLAGENBegroting en realisatie van kosten en opbrengsten per
productgroep. Toelichting per productgroep agentschap KNMI 1996 AlgemeenAlgemeen met. wetenschappelijk onderzoekKlimaatonderzoek en -adviesSeismologische adviezenPublieksvoorlichtingAlgemene verwachtingen incl. waarsch./cal.Maritieme verwachtingen incl. waarsch./cal.Luchtvaartverwachtingen incl. waarsch./cal.Data, adv. v. wetenschap en maatschappijBeleidsadviezenOverige producten en resultatengrafiek: Kosten per productgroepgrafiek: Kosten en opbrengsten per productgroep kengetallen productgroepkosten in % van totaal % grafiek: Productgroepkosten in % van totaal (realisatie)4 Financiële verantwoording agentschap Rijksdienst
voor Radiocommunicatie InleidingDoelstellingen en hoofdtakenTerugblik 1996Balans per 31 december 1996 (voor bestemming van het resultaat)
 (bedragen in duizenden guldens) Balans per 31 december 1996 (voor bestemming van het resultaat)
 (bedragen in duizenden guldens) Rekening van baten en lasten over 1996 (bedragen in duizenden
guldens) Rekening van kapitaaluitgaven en -ontvangsten (bedragen
in duizenden guldens) Kasstroomoverzicht 1996 (bedragen in duizenden guldens) ALGEMEENGRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA AlgemeenMateriële vaste activaAfschrijvingstermijnen:VorderingenVoorzieningenGRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT AlgemeenOpbrengst productgroepenToelichting op de balans (bedragen in duizenden guldens) ACTIVA Inrichtingen en verbouwingenApparatuurKantoorinventarisHard- en softwareVervoermiddelenVaste bedrijfsmiddelen in uitvoeringVorderingen 1. Debiteuren 2. Overige vorderingen 3. Vooruitbetaalde bedragen Liquide middelen PASSIVA Agentschapsvermogen Algemene reservesBestemmingsreserves L-ratio = netto werkkapitaal -/- bestemmingsreserves +
afschrijving komende twee jaar + resultaat komende twee jaar -/- aflossingen
komende twee jaar Langlopende schuldenVoorzieningen Voorziening garantieverplichtingen:Voorziening assurantie eigen risico:Kortlopende schuldenOverlopende passiva NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGENHuurcontracten Hoofdkantoor te GroningenDistrictskantorenWachtgeldVakantierechtenToelichting op de winst- en verliesrekening (bedragen
in duizenden guldens) Opbrengst productgroepen begroting Salarissen en pensioenlasten begroting Materiële kosten begroting Externe dienstenAfschrijvingenDotaties voorzieningenToelichting bij de rekening van kapitaaluitgaven en -ontvangsten Vergelijkende cijfersAlgemeenKapitaaluitgavenKapitaalontvangstenToevoeging aan liquide middelenToelichting bij het kasstroomoverzicht
 

 
 
 Toon meer van: Extra informatie
 
 

 
 

Informatie over publicatie

 

 

 
 Toon meer van: Gerelateerd
 
 

 
 Publicaties in kamerdossier

Kamerdossier 25479Toon alle publicaties in het hoofddossier

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Geconsolideerde regelgeving

 

 
 
 Publicaties referendum

 

 

 

 

 

Authentieke versie (PDF)
bestandsgrootte: 317 Kb

Informatie

Gerelateerd

Printen

Delen

 
 
 
25 479Financiële verantwoordingen over het jaar 1996nr. 15FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
(XII)Deze financiële verantwoording bestaat uit:– de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, zoals
blijkt uit bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting;– de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 1996,
voorzien van een toelichting.De financiële verantwoordingen van de agentschappen Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut en Rijksdienst voor Radiocommunicatie bestaan uit
de rekening van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten, zoals
blijkt uit de bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting en de balans
per 31 december 1996, voorzien van een toelichting.Den Haag, 29 augustus 1997De Minister van Verkeer en Waterstaat,A. Jorritsma-Lebbink InhoudsopgaveBlz.    Rekening,
inclusief toelichting     1Rekening31.1Algemeen deel22  1.1.1Inleiding22 1.1.2M&O-problematiek22 1.2Artikelgewijze
toelichting24  1.2.1Uitgaven/verplichtingen24 1.2.2Ontvangsten74  Bijlage: Verdeling
loonbijstelling 199691    Saldibalans, inclusief toelichting     2Saldibalans92 2.1Inleiding93 2.1.1Algemeen93  2.1.2Samenstelling932.2Activa95  2.2.1Begrotingsuitgaven95 2.2.2Liquide middelen95  2.2.3Intra-comptabele
vorderingen95  2.2.4Extra-comptabele vorderingen97 2.2.5Deelnemingen99  2.2.6Leningen
u/g101  2.2.7Voorschotten102  2.2.8Tegenrekeningen1092.3Passiva110  2.3.1Begrotingsontvangsten110 2.3.2Rekening-courantverh. Financiën110  2.3.3Intra-comptabele
schulden110  2.3.4Leningen o/g112  2.3.5Openstaande
verplichtingen113  2.3.6Openstaande garantieverplichtingen113 2.3.7Tegenrekeningen113  2.3.8Sluitrekening
met Infrastructuurfonds114      Bijlage: Staat van garanties115    Financiële verantwoordingen agentschappen     3KNMI117 4RDR1371. Rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) over het jaar 1996, voorzien
van een toelichting Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 19 , Stb. en
bij de financiële verantwoording over het jaar 1996 Rekening 1996
(inclusief slotwetmutaties) Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) 
 Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000)    (1) (2) (3)  (4)
= (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4) Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties
(+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties
(+ of –) op grond van tweede suppletore begroting  Totaal
beschikbaar Realisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+
= tekortschietend beschikbaar bedrag    verplichtingenuitgaven verplichtingen uitgaven verplichtingenuitgaven  verplichtingen uitgaven verplichtingenuitgaven verplichtingen uitgaven  TOTAAL  7 307 884 3 258 343 66 408  10 632 635 10 613 478 – 19 157                01 Algemene
departementale aangelegenheden 2 167 039      5 148 793 5 120 710 – 28 083                  Algemeen              01Personeel
en materieel Centrale diensten72 33974 82711 25514 7514 1824 158 87 77693 73
690 10590 1322 329– 3 604 02Post-aktieven41 33341 333– 85– 85– 1 428– 1 428 39  82039 82039 81639 816– 4– 4 03Algemene beleidsaangelegenheden34 11540 801– 1 253– 1 86727 1211 
811 59 98340 74557 63046 705– 2 3535 960 04Personeelsbeleid47 70747 707– 54– 541 2911 360 48 9
4449 01348 90348 723– 41– 290 05Onderzoek en ontwikkeling1 1511 151  66 1 1571 1573 3831 1572 2260 07Functionele kosten Koninklijk Huis5 8905 890  6363 5 9535 9535 8865 886– 67– 67 08Crisisbeheersing3 8513 851  – 2– 2 3 8493 8493 3223 023– 527– 826 09Raden en commissies3 4183 418– 18932720720 3 9494 1704 7194 516770346 10Ruimtevaartactiviteiten015 813  119 052  119 05215 81315 86315 703– 103 189– 110 11Onvoorziene uitgaven49249224 18024 180– 9 042– 9 042 15 63015 63015 00015 000– 630– 630 12Loonbijstelling0Memorie45 22345 223– 45 223– 45 223 000000 13Prijsbijstelling0Memorie70 45370 453– 70 453– 70 453 000000 14Bijdragen aan het Infrastructuurfonds1 901 7561 901 7563 000 0113 000 011– 50 618– 50 618 4 851 1494 851 1494 850 0494 850 049– 1 100– 1 100 16Bijdragen aan het buitenland i.v.m. «Eurovignet»30 00030 000– 2 242– 2 242   27 75827 75800– 27 758– 27 758                 02 Rijkswaterstaatsaangelegenheden 1 929 640      2  106 983 2 108 180 1 197                  Algemeen              01Personeel
en materieel Rijkswaterstaat911 060911 56024 85826 10817 17411 705 953 092949 373983 038964 94729 94615 574 02Zuiderzeesteunwet en uitkeringen aan ex-werknemers van
de Maatschappij Overijsselsche Kanalen838838– 200– 200   638638601601– 37– 37 03Specifieke uitgaven Rijkswaterstaat58 43463 92948 2827 7229 3756 645 116 09178 296156 52994 32540 43816 029 05Voorlichtingsuitgaven500500  994994 1 4941 4942 0321 866538372                   Waterkeren              12Onderhoud waterkeringen130 970150 23432 413– 5 29538 12112 021 201 504156 960178 474154 195– 23 030– 2 765 14Onderzoek waterkeringen6 9606 96088528– 76 7 4966 8928 1796 009683– 883  15Stormvloedkering in de
Nieuwe Waterweg30 02243 984– 12 8429 6008 700– 600 25 88052 98424 74650 212– 1 134– 2 772 17Cultuurtechnische werken IJsselmeerpolders16 49726 2599 1723 9242 3512 351 28 02032 53434 19235 2196 1722 685 18Bouwkundige werken IJsselmeerpolders2 86517 49210 65812 5006 5633 375 20 08633 36719 33029 617– 756– 3 750 19Sociaal-economische ontwikkeling IJsselmeerpolders8 9908 885– 1 198– 1 1987 5007 500 15 29215 18713 97512 600– 1 317– 2 587 20Specifieke uitgaven IJsselmeerpolders10 44211 42523 52625 000– 12 700– 12 700 21 26823 72533 46130 95112 1937 226 21Garantie ten behoeve van de NV Flevolandse Drinkwatermaatschappij
op aangegane en aan te gane geldleningen tot een bedrag van f 50 mln.0Memorie     000000  22Onderhoud IJsselmeerpolders010 609   – 7 000 03 60937 0002 27037 000– 1 339 23Overige uitgaven waterkeringen6 3776 509345153 8001 000 10 5227 5248 4897 762– 2 033238 24Deltaplan Grote Rivieren110 655152 10144 00621 9066 0313 901 160 692177 908295 219174 199134 527– 3 709                  Waterbeheren              30Onderzoek
en ontwikkeling10 61610 616– 53– 539898 10 66110 6619 2179 268– 1 444– 1 393 33Onderhoud waterhuishouding64 22992 06335 565– 5 679– 2 268– 2 668 97 52683 71680 08782 841– 17 439– 875 35Bijdragen waterhuishouding1 55816 448 – 397 – 3 000 1 55813 05101
3 080– 1 55829  36Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren6 00022 3694 608– 10010 59016 000 21 19838 26918 80138 104– 2 397– 165 37Onderzoek waterbeheer en meting basisgegevens19 90420 30478282134194 20 11620 78020 00418 864– 112– 1 916 38Herstel watersystemen87 26088 1009782 2783 0923 092 91 33093 47094 36290 9423 032– 2 528 39Sanering waterbodems en aanleg bergingslokaties132 37683 25132 090– 810784– 2 716 165 25079 725164 17678 376– 1 074– 1 349 41Monitoring waterstaatkundige toestand des lands27 45528 79613 6504 070– 71– 4 071 41 03428 79540 18229 965– 8521 170                  Mobiliteit              50Garantie
van rente en aflossing van een lening van f 17 050 000 ten
behoeve van Wagenborg passagiersdiensten voor twee veerboten0Memorie     000000 51Bijdragen landwegen en oeververbindingen5 62861 013  4 969– 341 10 59760 6727 97359 908– 2 624– 764 52Onderzoek en ontwikkeling9 61425 526 4 0001 071600 10 68530 12611 02120 463336– 9 663 53Informatieverwerking8 7079 741  – 158– 158 8 5499 5837 4907 533– 1 059– 2 050 54Westerscheldetunnel    1 621 00036 700 1 621 00036 7001 300 14334 367– 320 857– 2 333                  Veiligheid in verkeer en vervoer              60Taakstelling
verkeersveiligheidsbeleid17 59717 638– 1 503– 1 503– 392– 392 15 70215 74314 30514 698– 1 397– 1 045 61Stimulering van en bijdragen aan derden18 02334 523– 2 500 1 205303 16 72834 82624 86834 7998 140– 27 62Registratie van en onderzoek naar verkeersonveiligheid6 9677 9671 6831 6831 150725 9 80010 3759 65710 199– 143– 176                03 Openbaar vervoer en goederenvervoer 2 503 076      2 737 855 2 747 812 9 957                  Algemeen              01Personeel
en materieel Directoraat-Generaal voor het Vervoer85 36885 3683 5923 5922 5994 613 91 55993 573110 05996 23018 5002 657 02Onderzoek en ontwikkeling27 58032 9141 7501 750– 500– 2 100 28 83032 56436 86530 6698 035– 1 895 03Specifieke uitgaven8 4498 449– 545211630630 8 5349 2909 5849 2601 050– 30  04Voorlichtingsuitgaven2 4002 4003453451 4311 600 4 1764 3454 8914 598715253                  Mobiliteit              10Bijdragen
Openbaar Vervoer1 650 7761 713 652  902 44232 705 2 553 2181 746 3572 684 9541 749 192131 7362 835 11Garanties voor de aflossingen en rentebetalingen op aangegane
geldleningen ten behoeve van het openbaar vervoer210 000Memorie     210 000000– 210 0000 12Kapitaalstorting vervoerbedrijven50 00050 000 12 000132 000132 000 182 000194 000182 000194 00000  14Stimulering
openbaar vervoer34 84841 956– 1 160 16 930– 4 743 50 61837 21350 15537 385– 463172 15Schone bussen14 76816 008– 3 176– 250– 5 325– 5 915 6 2679 8436 5489 759281– 84  16Bedrijfsvervoer13 00010 0001 769– 1 500– 2 296– 4 484 12 4734 01612 4734 8000784 18Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende maatregelen52 17152 4441 6551 6554 070– 7 350 57 89646 74961 08354 7673 1878 018 19Bijdragen aan de Nederlandse Spoorwegen462 240462 240  6 46062 460 468 700524 700167 700524 700– 301 0000                  Veiligheid in verkeer en vervoer              30Rijksverkeersinspectie1 3221 322608623   1 9301 9452 0852 083155138                  Voorwaarden scheppen              40Sector
Stimulering Goederenvervoer9 08218 657– 1 143– 1 1434 4914 480 12 43021 99410 48118 839– 1 949– 3 155 41Uitkeringen herstructurering binnenvaart3 6667 6663 6003 600   7 26611 26610 40411 5303 138264                04 Luchtvaartaangelegenheden 230 487      197 025 203 386 6 361                  Algemeen              01Personeel
en materieel Rijksluchtvaartdienst37 84337 843– 180– 1802 3732 924 40 03640 58742 49142 3372 4551 750 02Bijdrage aan de KLM Luchtvaartschool (KLS)01 150  185185 1851 335341 231– 151– 104 03Onderhoud en exploitatie van een vliegtuig ten behoeve
van de regering en van de leden van het Koninklijk Huis4 6774 677     4 6774 6775 8484 5541 171– 123 05Aanschaf van een nieuw vliegtuig ten behoeve van de regering
en van de leden van het Koninklijk Huis05 000  4 2123 712 4 2128 7124 4246 359212– 2 353                  Mobiliteit              10Beheer
en ontwikkeling luchthavens48 17818 228750750266– 7 282 49 19411 69615 38312 062– 33 811366 11Zonering in het kader van de Luchtvaartwet59 39059 390– 32 000– 32 000– 16 440– 12 900 10 95014 49017 57720 4946 6276 004 12Garanties voor de aflossing en rentebetalingen op aangegane
geldleningen ten behoeve van luchtvaart0Memorie     000000                  Veiligheid in verkeer en vervoer              20Veiligheid
en toezicht op het gebied van de luchtvaart5 8485 848  241341 6 0896 1896 0756 125– 14– 64 21Bijdrage aan ZBO Luchtverkeersbeveiliging30 74131 341  3 4558 009 34 19639 35043 49240 4709 2961 120                  Voorwaarden scheppen              30Bijdragen
aan internationale organisaties1 9791 979     1 9791 9792 0452 0456666 31Onderzoek en ontwikkeling60 60165 031– 2 763 4 7532 979 62 59168 01068 82267 7096 231– 301                05 Zeescheepvaart en maritieme aangelegenheden 155 370      165 123 165 229 106                  Algemeen              01Personeel
en materieel Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken58 32158 321– 1 461– 1 2611 2601 289 58 12058 34957 96957 821– 151– 528 02Informatievoorziening5 3425 551– 678 1 754882 6 4186 4336 5785 873160– 560 03Onderzoek en ontwikkeling1 7971 797– 257 380360 1 9202 1572 1151 762195– 395 04Voorlichtingsuitgaven350350– 25 275  600350582274– 18– 76                  Mobiliteit              10Verkeersregeling
zeescheepvaart14 54724 1811 1291 7408 7794 014 24 45529 93521 42628 077– 3 029– 1 858 11Vaarwegmarkeringsdienst15 44616 246– 940– 9401 2551 000 15 76116 30617 92217 1482 161842                  Veiligheid in verkeer en vervoer              20Veiligheid
en milieu4 2344 316– 200– 200– 178  3 8564 1164 0883 793232– 323 21Scheepvaartinspectie1 0691 069400400– 250– 250 1 2191 219841893– 378– 326   Voorwaarden scheppen              30Maritieme
politiek1 6441 9991 1541 3431 734677 4 5324 0192 7802 680– 1 752– 1 339 31Stimulering Zeescheepvaartsector12 93321 540– 1 6125 123– 4 520– 4 424 6 80122 2397 29020 908489– 1 331 32Zeehavenontwikkeling20 00020 000     20 00020 000102 76326 00082 7636 000                06 Telecommunicatie en postzaken 26 732      44 452 39 904 – 4 548                  Algemeen              01Personeel
en materieel Hoofddirectie Telecommunicatie en Post20 23320 2333723722 0022 439 22 60723 04425 03322 7732 426– 271 02Bijdrage aan het agentschap Rijksdienst voor de Radiocommunicatie  10 00010 0004 9034 903 14 90314 90310 80310 803– 4 100– 4 100                  Voorwaarden scheppen              10Telecommunicatie
en Post6 4996 499– 568– 568190400 6 1216 3316 2966 152175– 179 11Herplaatsing aandelen KPN0Memorie   174 0174017602                07 Meteorologische aangelegenheden 62 635      54 774 54 446 – 328                  Algemeen              01Personeel
en materieel Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut9 2009 200– 9 152– 9 152347347 39539541838623– 9 04Bijdragen internationale organisaties1 7781 778  – 1 385  3931 7781541 459– 239– 319 05Bijdragen aan het agentschap KNMI51 65751 657  944944 52 60152 60152 60152 60100                08 Rijksdienst voor het wegverkeer 232 905      177 630 173 811 – 3 819                  Algemeen              01Personeel
en materieel Rijksdienst voor het Wegverkeer101 292101 292 2 200– 45 078– 43 739 56 21459 
75351 69654 913– 4 518– 4 840 02Bijdragen en vergoedingen verband houdende met de verzelfstandiging
van de RDW    66 92166 921 66 92166 92168 08968 0891 1681 168                  Veiligheid in verkeer en vervoer              10Keuringen
en toezicht motorvoertuigen15 77415 844 770– 13 293– 13 074 2 4813 5402 2803 471– 201– 69                  Voorwaarden scheppen              20Informatie
motorvoertuigen en rijbewijzen69 53042 839 4 800– 62 669– 31 126 6 86116 5136 80516 447– 56– 66 21Afgifte documenten door de Rijksdienst voor het Wegverkeer
en de KPN47 83972 930  – 45 006– 42 027 2 83330 9032 82030 891– 13– 12Mij bekend,De minister van Verkeer en Waterstaat, Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 19 , Stb. en
bij de financiële verantwoording over het 1996, Rekening 1996 (inclusief
slotwetmutaties) Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) Onderdeel
ontvangsten (bedragen x f 1 000)    (1) (2) (3)  (4)
= (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4) Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties
(+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties (+
of –) op grond van tweede suppletore begroting  Totaal geraamdRealisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ = meer ontvangen)   ontvangsten ontvangstenontvangsten  ontvangsten ontvangsten ontvangsten  TOTAAL1 982 991– 112 05738 384 1 909 3181 913 0793 761          01 Algemene departementale
aangelegenheden37 598   47 20836 041– 11 167            Algemeen        01Personeel
en materieel Centrale diensten958 3 464 4 4224 601179 10Ruimtevaartactiviteiten2 000 2 293 4 2935 108815 15Bijdragen ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking34 6403 853  38 49326 332– 12 161          02 Rijkswaterstaatsaangelegenheden198 817   348 742372 53423 792            Algemeen        01Personeel en materieel Rijkswaterstaat23 9377 3718 266 39 57436 958– 2 616 02Zuiderzeesteunwet en uitkeringen aan ex-werknemers van
de Maatschappij Overijsselsche KanalenMemorie   000 03Specifieke ontvangsten Rijkswaterstaat3 0001 130800 4 9307 8142 884            Waterkeren        12Onderhoud
waterkeringen1702051 496 1 8715 5413 670 14Onderzoek waterkeringen 8  89789 15Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg10 063600  10 66310 6630 17Cultuurtechnische werken IJsselmeerpolders17 3063 7503 125 24 18120 263– 3 918 18Bouwkundige werken IJsselmeerpolders    0119119 19Sociaal-economische ontwikkeling IJsselmeerpolders29 62169 46460 635 159 720178 05618 336 23Specifieke ontvangsten waterkeringen50015  51580– 435 24Bijdragen Deltaplan Grote Rivieren 9069 140 10 04611 1881 142            Waterbeheren        33Onderhoud
waterhuishouding710846342 1 8984 2662 368 36Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren110 300 – 25 935 84 36586 4432 078 37Onderzoek waterbeheer en meting basisgegevens 282254 536113– 423 38Herstel watersystemen2002 1783 403 5 7816 036255 39Sanering waterbodems en aanleg bergingslokatiesMemorie   0111111 41Monitoring waterstaatkundige toestand des lands1 310– 130274 1 4541 343– 111            Mobiliteit        52Onderzoek
en ontwikkeling    05252             Veiligheid
in verkeer en vervoer        60Taakstelling verkeersveiligheid    0148148  62Registratie van en onderzoek naar verkeersonveiligheid1 7001 000500 3 2003 24343          03 Openbaar vervoer en goederenvervoer21 568   54 17829 230– 24 948            Algemeen        01Personeel
en materieel Directoraat-Generaal voor het Vervoer262 336 598964366 02Onderzoek en ontwikkeling1 200   1 200429– 771            Mobiliteit        10Verrekening
van voorschotten openbaar vervoerMemorie   02424 11Garantieprovisie  109 1091090 14Sociale veiligheid  680 680256– 424 15Vervoer van gevaarlijke stoffen60   6035– 25 18Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende maatregelen  3 792 3 7924 746954            Veiligheid in verkeer en vervoer        30Rijksverkeersinspectie3 2501 200– 500 3 9503 937– 13            Voorwaarden scheppen        40Stimulering
goederenvervoer630 393 1 023980– 43 41Herstructurering binnenvaart16 1663 60023 000 42 76617 750– 25 016          04 Luchtvaartaangelegenheden125 152   148 845149 681836            Algemeen        01Personeel
en materieel Rijksluchtvaartdienst2 173 220 2 3932 371– 22 02Rijksopleiding verkeersvliegers800 325 1 125847– 278 03Regeringsvliegtuig700   7001 106406 05Ontvangsten verkoop regeringsvliegtuig  4 212 4 2124 2142            Mobiliteit        10Dividenden48 000 29 158 77 15877 1591 11Zonering in het kader van de Luchtvaartwet26 750 – 12 900 13 85017 0293 179 12Garantieprovisie111 123 2342340            Veiligheid in verkeer en vervoer        20Veiligheid
en toezicht op het gebied van de luchtvaart12 705 – 3 500 9 2057 974– 1 231 21Bijdrage van ZBO Luchtverkeersbeveiliging26 823 6 055 32 87831 665– 1 213            Voorwaarden scheppen        31Onderzoek
en ontwikkeling7 090   7 0907 082– 8          05 Zeescheepvaart en maritieme aangelegenheden70 044   73 62874 171543            Algemeen        01Personeel
en materieel Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken880 30 91096656 05B.V. Loodswezen9 000   9 0009 0000            Mobiliteit        10Verkeersregeling
zeescheepvaart45 240800– 6 745 39 29540 152857 11Vaarwegmarkeringsdienst5 764 1 000 6 7646 868104             Veiligheid in verkeer en vervoer        21Scheepvaartinspectie9 160400  9 5609 728168            Voorwaarden scheppen        31Terugvordering
steunverlening zeescheepvaart0 8 099 8 0997 457– 642          06 Telecommunicatie en postzaken1 343 491   1 142 9761 157 48014 504            Algemeen        01Personeel
en materieel Hoofddirectie Telecommunicatie en Post429 3041 088 10 4345 360– 5 074 02Bijdrage van het agentschap Rijksdienst voor de Radiocommunicatie  1 200 1 2000– 1 200            Voorwaarden scheppen        10Ontvangsten
telecommunicatie en post9 804– 9 804  000 11Ontvangsten herplaatsing aandelen KPNMemorie   000 13Ontvangsten KPN1 333 645– 202 035– 268 1 131 3421 152 12020 778          08 Rijksdienst voor het wegverkeer186 321   93 74193 942201            Algemeen        01Personeel
en materieel Rijksdienst voor het Wegverkeer271 42 31339683            Veiligheid in verkeer en vervoer        10Toezicht
en keuringen motorvoertuigen65 645 – 28 815 36 83036 92494            Voorwaarden scheppen        20Informatieverstrekking
motorvoertuigen en rijbewijzen8 241 – 6 388 1 8531 86310 21Afgifte documenten door de RDW en KPN112 164– 7 000– 50 419 54 74554 75914Mij bekend,De minister van Verkeer en Waterstaat, Staat behorende bij de Wet van 19 , Stb. en bij
de financiële verantwoording over het jaar 1996 Rekening 1996 (inclusief
slotwetmutaties) Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) Agentschap
KNMI (bedragen x f 1000)    (1) (2) (3)  (4)
= (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4) Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties
(+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties (+
of –) op grond van tweede suppletore begroting  Totaal geraamdRealisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ = meer ontvangen)  Agentschap KNMI                   Totale
baten74 926   74 92677 1392 213  Totale lasten74 926   74 92676 1751 249  Saldo van baten en lasten0   0964964            Totale kapitaaluitgaven15 597   15 59713 189– 408  Totale kapitaalontvangsten15 597   15 59719 0463 449Mij bekend,De Minister van Verkeer en Waterstaat Staat behorende bij de Wet van 19 , Stb. en bij
de financiële verantwoording over het jaar 1996 Rekening 1996 (inclusief
slotwetmutaties) Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) Agentschap
HDTP/RDR (bedragen x f 1000)    (1) (2) (3)  (4)
= (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4) Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties
(+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties (+
of –) op grond van tweede suppletore begroting  Totaal geraamdRealisatie Slotwetmutaties (+ of –) (+ = meer ontvangen)  Agentschap HDTP/RDR                   Totale
baten45 200   45 20048 8643 664  Totale lasten45 900   45 90045 205– 695  Saldo van baten en lasten– 700   – 7003 6594 359            Totale kapitaaluitgaven11 800   11 8005 329– 6 471  Totale kapitaalontvangsten11 800   11 80011 261– 539Mij bekend,De Minister van Verkeer en Waterstaat 1.1 Algemeen deel 1.1.1 InleidingOver 1995 is voor het eerst invulling gegeven aan de nieuwe bepalingen
in de comptabiliteitswet (6e wijziging CW) met betrekking tot de financiële
verantwoording, namelijk het scheiden van de slotwet en de rekening.Bij de verantwoording over dat jaar is aangegeven dat wat betreft de toelichting
bij de rekening, in de toekomst verbeteringen kunnen worden aangebracht.Hiertoe is ondermeer – mede rekening houdend met de opmerkingen
van de Kamer bij het begrotingsonderzoek van 13 november 1996 – gekozen
voor het hanteren van de hieronder aangeven norm op artikel(onderdeel)niveau. Norm bij verklaren van verschillen: Voor
begrotingsbedragenVerschillen < f 10 mln.>
50% f 10 – f 50 mln.> f 5 mln. >
f 50 mln.> 10%Deze keuze houdt impliciet in dat die artikel(onderdel)en, waarbij het
verschil tussen het begrotingsbedrag en de realisatie (= rekening) kleiner
is dan de aangegeven norm, niet worden toegelicht.Ook die artikelen die nieuw in de begroting zijn ingevoegd omdat daarop
relatief geringe ontvangsten zijn verkregen die direkt samenhangen met de
corresponderende uitgavenartikelen (terugbetalingen of afrekeningen), zijn
niet van een aparte toelichting voorzien.In de regel is de Tweede kamer over het merendeel van de mutaties al geïnformeerd
door middel van de suppletoire begrotingen over 1996; voor een meer uitvoerige
verklaring wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij die begrotingen.□1e begrotingswijziging (samenhangende met Voorjaarsnota): Wet
van 26 september 1996, Stb. 497; Kamerstukken II, 24 732, XII, 1996–1997)□2e begrotingswijziging (samenhangende met Najaarsnota): Wet
van 30 januari 1997, Stb. 49; Kamerstukken II, 25 141, XII, 1996–1997)□3e begrotingswijziging (slotwet): Wet van .. ....199.; Kamerstukken
II, .. ..., XII, 1996–1997)1.1.2 M&O (Misbruik en Oneigenlijk gebruik)-problematiek SubsidiebeleidDe kaderwet V&W-subsidies, waaraan de werkgroep Wettelijke inkadering
V&W-subsidies heeft gewerkt, is in 1996 nagenoeg voltooid. De kaderwet
is gericht op de verbetering van de juridische onderbouwing van bestaande
regelingen, ter voorbereiding op de invoering van de derde tranche van de
Algemene wet bestuursrecht. Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO)Het opleggen van heffingen op grond van de WVO geschiedt primair op basis
van door heffingplichtigen ingediende aangiftebiljetten. Hierdoor moet met
resterende onzekerheden rekening gehouden worden, waarvan de omvang niet kan
worden geschat. Ter controle van de heffingen wordt voor een deel informatie
verkregen uit de WVO-vergunningen die aan lozers op rijkswateren
zijn verleend en voor een deel uit controlewaarnemingen – en metingen.Voor de uitvoering van het controlebeleid is begin 1996 een plan van aanpak
opgesteld. Dit plan is gericht op het verbeteren van de reguliere controles
en de uitvoering van bedrijfstak gerichte controle-akties.De in het plan van aanpak opgenomen akties zijn in 1996 in gang gezet
conform de planning. Uitkerings- en wachtgeldregelingenDe minister van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de uitvoering
van de uitkerings- en wachtgeldregelingen voor het rijkspersoneel. De feitelijke
uitvoering daarvan wordt sinds 1 januari 1996 verzorgd door de Stichting USZO
(Uitvoeringsorganisatie Sociale Zekerheid voor Overheidspersoneel). Dit met
uitzondering van de regeling Functioneel leeftijdsontslag; deze wordt door
het ABP verzorgd. Voor de uitgaven voor voornoemde regelingen hebben deze
instellingen over 1996 bij V&W een bedrag van totaal f 79,4 mln.
gedeclareerd.De personeelsfunctie binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt
conform de geldende weten regelgeving en voor zover dat door dit ministerie
mogelijk is, de voor de toekenning bepalende gegevens op en geeft deze door
aan USZO. Als extra toets beoordeelt de personeelsfunctie van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat de van USZO ontvangen gegevens omtrent de beslissing
tot toekenning aan de hand van de oorspronkelijke gegevens. USZO verzorgt
de toekenning namens de minister van Binnenlandse Zaken, de uitbetaling, de
administratie, de uitvoering van het M&O-beleid en de doorbelasting naar
de departementen.Een aantal regelingen is gevoelig voor misbruik en oneigenlijk gebruik
(M&O) met name ten aanzien van de aspecten arbeidsverleden en neveninkomsten.
Op grond van het verstrekken van onjuiste gegevens over deze aspecten kunnen
aanvragers onrechtmatig uitkeringen of wachtgelden ontvangen.Aangezien door de Gemeenschappelijke Accountantsdienst ABP-USZO nog geen
accountantsverklaring bij deze uitgaven is afgegeven, bestaat er op dit moment
onzekerheid over de rechtmatige uitvoering van deze regelingen. Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (BTZR)De tegemoetkoming in de ziektekosten van ambtenaren is sinds 1 april 1994
geregeld in de BTZR. In 1996 is op grond van deze regeling f 55,2 mln.
uitgekeerd.De vergoedingen worden verstrekt op basis van gegevens, naar waarheid
door de werknemer ondertekend. De Directie Personeelszaken toetst op de waarschijnlijkheid
van een combinatie van deze gegevens. Sinds de invoering van de BTZR is de
controle uitgebreid door bij verandering van gegevens het inzenden van bewijsstukken
verplicht te stellen. Bij het niet-inzenden hiervan door de aanvrager wordt
de uitkering geweigerd.Verder wordt er een steekproef getrokken met een omvang van 10% van het
lopende bestand. De gegevens van de personen uit deze steekproef worden getoetst
op consistentie met de gegevens van aanvragers bij andere overheidsinstanties.
Hierdoor kunnen bijvoorbeeld dubbele aanvragen worden geconstateerd. 1.2 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING 1.2.1 Uitgaven/verplichtingen 01 Algemene departementale aangelegenheden Algemeen Artikel 01.01 Personeel en materieel centrale diensten a. GrondslagIn dit artikel zijn opgenomen naast alle verplichtingen en uitgaven die
nodig zijn voor het functioneren van het ambtelijk apparaat van de Centrale
Diensten de kosten die betrekking hebben op algemene departementale aangelegenheden. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil01.01 PERSONEEL EN MATERIEEL CD72,490,117,724%74,990,215,320%  01 Actief regulier personeel51,555,03,57%51,553,92,45%  02 Ov. personele uitgaven5,55,70,24%5,65,4– 0,2– 4%  03 Materieel CD14,528,313,895%16,929,913,077%  04 Repr. Minister en alg. leiding0,20,40,2100%0,20,40,2100%  05 Dep. vervoersdienst0,70,70,00%0,70,6– 0,1– 14%d. Toelichting op verschillenVoor de toelichting op de ten laste van dit artikel geboekte uitgaven
voor de tegemoetkoming ziektekosten van ambtenaren (f 2,3 mln.) wordt
verwezen naar het algemene deel van deze toelichting onder M&O-problematiek. 03 MaterieelDe hogere verplichtingen- en uitgavenrealisatie heeft betrekking op de
navolgende zaken.Per 1 januari 1996 is in het kader van de totstandkoming van het kerndepartement
een aantal aktiviteiten en de daarmee samenhangende budgetten ten behoeve
van de vestiging van de beleidskern van DGSM en RWS overgenomen door de Direktie
Facilitaire Zaken. Hiervoor is ruim f 5 mln. overgeheveld naar dit artikelonderdeel.Daarnaast is door DGV f 1,6 mln. overgeboekt voor de extra kosten
die zijn gemaakt voor de inrichting van een aantal projektbureau's bij DGV.De resterende verhogingen betreffen ondermeer een incidentele investering
wegens achterstallig onderhoud in het netwerk en de kosten voor het inrichten
van de projektorganisatie Organisatie-Ontwikkeling. 04 Representatie Minister en algemene leidingDe oorzaak van de hogere realisatie is gelegen in het groot aantal buitenlandse
reizen – en de daarbij behorende representatiekosten – van de
Minister in het kader van de internationale ontwikkelingen (onder andere delegatie
China). Hiermee kon bij het opstellen van de begroting voor 1996 nog geen rekening
worden gehouden. Artikel 01.02 Post-actieven a. GrondslagOp dit artikel worden de uitgaven in verband met post-actief Verkeer en
Waterstaat-personeel verantwoord. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 01.02 POST-ACTIEVEN41,339,8– 1,5– 4%41,339,8– 1,5– 4%c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen Gespecificeerde toedeling naar geraamde en gerealiseerde
uitgaven (bedragen x f 1 mln.) UitgavencategorieBegrotingRealisatieVerschilRegulier wachtgeld17,127,610,5 Wet
Werkloosheids Voorziening (WWV)1,90,6– 1,3 Functioneel
Leeftijdsontslag19,910,7– 9,2 Overig2,40,9– 1,5Totaal41,339,8– 1,5Voor een toelichting op de achtergronden van de ten laste van dit artikel
geboekte uitgaven voor de diverse wachtgeldregelingen (totaal f 38,9
mln.) wordt verwezen naar het algemeen deel van deze toelichting onder M&O-problematiek. Artikel 01.03 Algemene beleidsaangelegenheden a. GrondslagDit artikel heeft betrekking op uitgaven voor departementale activiteiten
op het gebied van voorlichting, internationale betrekkingen, automatisering
en specifieke centraal uit te voeren departementale activiteiten. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 01.03 ALGEMENE BELEIDSAANGELEGENHEDEN34,157,723,669%40,
846,75,914%  01 Dep. voorlichtingsactiviteiten4,35,31,023%4,35,20,921%  02 Internat. betrekkingen1,31,70,431%1,31,70,431%  03 Automatisering20,142,021,9109%22,331,08,739%  04 Specifieke uitgaven8,48,70,34%12,98,8– 4,1– 32%d. Toelichting op verschillenDe hogere kasrealisatie op het automatiseringsbudget (03) betreft met
name de apparaatskosten van f 7,6 mln. voor het USZO (Uitvoeringsorgaan
Sociale Zekerheid voor Overheidspersoneel); de resterende overschrijding wordt
ondermeer verklaard uit reeds in 1996 verrichtte automatiseringsbetalingen
die eerst in 1997 waren voorzien. Wat betreft de kosten USZO geldt dat bij
Voorjaarsnota 1996 f 3,2 mln. door het ministerie van Binnenlandse Zaken
(BiZa) aan de V&W-begroting is toegevoegd.De hogere verplichtingenrealisatie is daarnaast bijna geheel veroorzaakt
door het in 1996 vastleggen van meerjarige betalingsverplichtingen voor de
uitbesteding van het (FAIS-)functioneel systeembeheer. Hiermee kon bij het
opstellen van de begroting voor 1996 nog geen rekening worden gehouden. Artikel 01.04 Personeelsbeleid a. GrondslagOp dit artikel worden de uitgaven verantwoord die verband houden met het
realiseren van het personeelsbeleid. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 01.04 PERSONEELSBELEID47,748,91,23%47,748,81
,12%  01 Flankerend beleid44,643,8– 0,8– 2%44,643,9– 0,7– 2%  02 Departementaal sociaal beleid3,15,12,065%3,14,91,858%d. Toelichting op verschillenDe hogere realisatie op artikelonderdeel 02 betreft door het ministerie
BiZa overgeboekte (en gerealiseerde) gelden voor de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid
(de intensivering van de begeleiding van het ziekteverzuim), dat door de Rijks
Bedrijfsgezonds- en Bedrijfsveiligheidsdienst (RBB) wordt uitgevoerd.Voor de toelichting op de achtergronden van de ten laste van dit artikel
geboekte uitgaven voor de 55+ regeling (f 38,9 mln.) wordt verwezen naar
het algemeen deel van deze toelichting onder M&O-problematiek. Artikel 01.05 Onderzoek en ontwikkeling a. GrondslagDeze uitgaven hebben betrekking op bijdragen van V&W voor het verrichten
van onderzoeken e.d. voor zover deze niet bij de afzonderlijke beleidsterreinen
zijn onder te brengen. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 01.05 ONDERZOEK EN ONTWIKKELING1,23,42,2183%1,21,20,00%  01 TNO–0,00,0100%–0,00,0100%  02 NNI0,40,3– 0,1– 25%0,40,40,00%  03 Antarctica0,83,12,3287%0,80,80,00%d. Toelichting op verschillenDe verplichtingenoverschrijding heeft betrekking op een 4-jarige overeenkomst
(voor de periode 1996–1999) die is afgesloten in het kader van de bijdragen
voor Antartica. Ten tijde van het opstellen van de begroting voor 1996 kon
hiermee nog geen rekening worden gehouden. Artikel 01.10 Ruimtevaartactiviteiten a. GrondslagDe hoofddoelstelling is het tot stand brengen van een coherent programma
van satellietwaarnemingen en infrastructuur ten behoeve van klimaat, meteorologie,
monitoring van de toestand van aardse hulpbronnen, navigatie en communicatie.
V&W is het coördinerende ministerie voor Aardobservatie, een taak
die sinds 1988 door het KNMI wordt verzorgd. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 01.10 RUIMTEVAARTACTIVITEITEN–15,915,9100%15,815,7– 0,1– 1%c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen Specificatie van de ruimtevaartprogramma'sDe looptijd heeft betrekking op de duur van het projekt waaraan Nederland
haar bijdrage heeft toegezegd. Deze bijdragen (x f 1 000) zijn gebaseerd
op verdragen en internationale afspraken.Er is geen cijfermatige aansluiting met tabel b. te maken, omdat de programma's
in het verleden zijn gestart (dus voor 1996) en tot na 2001 (soms 2012) doorlopen.
De onderstaande bedragen betreffen verplichtingen die vanaf 1997 tot betaling
zullen komen. Het overzicht geeft derhalve slechts een indicatie van de stand
van zaken van lopende programma's en het kaseffect van de programma's voor
de jaren na 1996. Omschrijving programma'sVerplichtingenstand
1996Looptijd t/m aERS-2 fase C/D/E5371997 Deelname aan het ERS-2 programma t.b.v. de bouw en exploitatie
van de ERS-2 satelliet. Dit programma is de opvolger van het ERS-1 programma
als garantie voor de continuïteit over meerdere jaren in de waarnemingen
(besluit van 16 maart 1990).       bEOPP-extensie741997 Bijdragen in de verlenging en uitbreiding van het EOPP (Earth
Observation Prepatory Program) van de ESA t.b.v. de voorbereidende studies
op het terrein van aardobservatie en meteorologie voor het komende decennium.
Dit programma loopt af in 1997 (besluit van 8 maart 1991).       cMSG9 2132000 De ontwikkeling en lancering van de eerste satelliet van het type
Meteosat Second Generation (MSG) van de ESA, heeft een technologische, een
wetenscahppelijke en een meteorologische /milieu taak. Met de huidige meteosat
serie is een reeks van waarnemingen opgebouwd die van groot belang zijn voor
de studies t.a.v. de veranderingen in klimaat en milieu. MSG zal deze reeks
voortzetten, waardoor een betere klimaatmonitoring kan plaatsvinden (besluit
van 7 mei 1993).       dGB18 3222 012  De
deelname aan dit programma is verplicht door aanvaarding van Nederland van
het verdrag tot oprichting van een Europese Organisatie voor de exploitatie
van meteorologische satellieten «EUMETSAT» op 23 maart 1984 (trb.1983,
161), oprichting in 1986.       eMTP3 2622 002 Verlenging van het huidige MOP-programma van de EUMETSAT organisatie
als overbrugging naar de 2e generatie Meteosat satellieten. Dit Meteosat Transition
Program (MTP) moet de operationele dienstverlening garanderen tot het jaar
2000. Het programma behelst de produktie van één satelliet,
identiek aan het MOP type (besluit van 8 maart en 8 mei 1991).       fMSG66 0892 012 Een bijdrage van de EUMETSAT organisatie in de ontwikkeling en
lancering van de 1e satelliet van het type MSG bij de ESA organisatie. Het
ontwikkelen, aanschaffen en testen van een grondsegment door de EUMETSAT in
deze pre-operationele fase van het MSG programma. Dit programma van de EUMETSAT
organisatie behelst de continuering van de dienstverlening met meteorologische
satellieten van het type METOSAT vanaf het jaar 2000, voor het verkrijgen
van basisgegevens voor de operationele meteorologie en voor het waarnemen
en bestuderen van (de veranderingen in) het klimaat (besluit van 8 maart en
8 mei 1991).       gEPS pre production1 9251998 Het voorbereidend programma Eumetsat Polar System (EPS) van de
EUMETSAT organisatie omvat een haalbaarheidsstudie voor een serie Europese
meteorologische satellieten in een polaire baan (besluit van 7 mei 1993).      hMSG22 0292 012  Financiering
door V&W van een deel van het EUMETSAT-MSG programma in afwachting van
nadere departementale afspraken       iNationale Ondersteuning8 2502000Onderstaand is een specificatie verstrekt van de gerealiseerde uitgaven
over 1996 naar de verschillende projekten (x f 1 000). Omschrijving programma'sUitgaven
1996 1ERS-1 fase E-extensie5572ERS-2 fase C/D/E787 3EOPP-extensie2164MSG (besluit van 7 mei 1993)767 5GB1 7846MTP1 170 7MSG (besluit van 8 maart en
8 mei 1991)5 350 8EPS pre production888 9MSG
(financiering door V&W, in afwachting van departementale afspraken)1 78310Nationale Ondersteuning1 500 11Noordwijk
Space Expo100 12OMI800  Totaal15 702d. Toelichting op verschillenDe verwachting was dat er in 1996 besluitvorming zou plaatsvinden omtrent
de Nederlandse deelneming in een groot aantal toekomstige programma's van
het Europees Ruimte Agentschap (ESA) en de Europese Organisatie voor de Exploitatie
van Meteorologische Satellieten (EUMETSAT); door middel van de tweede begrotingswijziging
over 1996 is de verplichtingenraming hiervoor met ca. f 119 mln. verhoogd.Deze besluitvorming is evenwel vertraagd waardoor Verkeer en Waterstaat
geen verplichtingen voor deze programma's aan heeft kunnen gaan, de officiële
inschrijving voor de programma's bij ESA en EUMETSAT moet nog plaatsvinden.De in het verslagjaar vastgelegde bedragen hebben betrekking op bijstellingen
van al lopende programma's (f 4,8 mln.) – als gevolg van nieuwe
begrotingen van ESA en EUMETSAT – en op het programma Nationale ondersteuning
(f 9,8 mln.).Tevens is een deel van het toekomstige EPS-programma nu al verplicht (f 1,3
mln.) Artikel 01.11 Onvoorziene uitgaven a. GrondslagUit dit artikel worden tijdens de begrotingsuitvoering overschrijdingen
gecompenseerd op grond van artikel 5 lid 6 van de Comptabiliteitswet. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 01.11 ONVOORZIENE UITGAVEN1,015,014,01 400%1,015,014,01  400%d. Toelichting op verschillenDe realisatie heeft betrekking op de bijdrage van V&W aan het Groenfonds
(dat door het ministerie van LNV wordt beheerd) in de financiering van het
strategische groenprojekt Haarlemmermeer, zoals vastgelegd in de Planologische
KernBeslissing Schiphol en omgeving. Door middel van de eerste begrotingswijziging over 1996 zijn hier gelden
voor gereserveerd; voor een meer uitvoerige toelichting wordt naar de memorie
van toelichting daarbij verwezen. Artikel 01.12 Loonbijstelling a. GrondslagDit artikel is in de nieuwe comptabele regelgeving ingevoerd om niet-verdeelde
looncompensatie te parkeren, alvorens deze wordt verdeeld over de betreffende
artikelen. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 01.12 LOONBIJSTELLING–0,00,0–Mem.0,00,0–d. Toelichting op verschillenVoor een verdeling (f 49,6 mln.) van de loonbijstelling 1996 naar
de reguliere personele en andere loongevoelige artikelen, wordt verwezen naar
het in de bijlage opgenomen overzicht. Artikel 01.13 Prijsbijstelling a. GrondslagDit artikel is in de nieuwe comptabele regelgeving ingevoerd om niet-verdeelde
prijscompensatie te parkeren, alvorens deze wordt verdeeld over de betreffende
artikelen. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 01.13 PRIJSBIJSTELLING–0,00,0–Mem.0,00,0–d. Toelichting op verschillenDe in 1996 aan de begroting toegevoegde prijsbijstelling van ca. f 70,5
mln. is niet over de daarvoor in aanmerking komende prijsgevoelige artikelen
verdeeld, maar gebruikt om budgettaire problemen binnen de begroting van V&W
op te lossen (zie ook de antwoorden op de Kamervragen naar aanleiding van
de tweede begrotingswijziging van V&W (XII) voor het jaar 1996). Artikel 01.14 Bijdragen aan het Infrastructuurfonds a. GrondslagOp dit artikel worden de bijdragen aan het Infrastructuurfonds verantwoord. De bijdragen zijn in de begroting van het fonds zichtbaar op
het ontvangstenartikel 07.01. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 01.14 BIJDRAGEN AAN HET INFRASTRUCTUURFONDS1 951,84 850,02 898,21
48%1 951,84 850,02 898,2148%d. Toelichting op verschillenHet te verklaren verschil heeft met name betrekking op de gewijzigde voedingssystematiek
van het Infrastructuurfonds; de voeding uit de heffingen is vanaf 1996 omgezet
in een bijdrage uit de algemene middelen. Artikel 01.16 Bijdragen aan het buitenland i.v.m. Eurovignet a. GrondslagOp 9 februari 1994 is in Brussel het verdrag tussen de Eurovignetstaten
ondertekend. Hierin is vastgelegd dat op basis van een formule onderling verrekeningen
zullen plaatsvinden. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 01.16 BIJDR. AAN BUITENL. IVM EUROVIGNET30,00,0– 30,0– 100%30,00,0– 
30,0– 100%d. Toelichting op verschillenDoordat er tussen de deelnemende lidstaten nog geen verrekeningen hebben
plaatsgevonden is het beschikbare budget onbesteed gebleven.De verrekening over 1996 tussen de deelnemende lidstaten kan pas plaatsvinden
als het jaar 1996 definitief is afgesloten (in 1997). De eerste verrekeningen
zullen waarschijnlijk medio 1997 plaatsvinden. 02 Rijkswaterstaatsaangelegenheden Algemeen Artikel 02.01 Personeel en materieel Rijkswaterstaat a. GrondslagIn dit artikel zijn alle uitgaven opgenomen die nodig zijn voor het functioneren
van het ambtelijk apparaat van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 02.01 PERSONEEL EN MATERIEEL RWS912,7983,070,38%913,2964,951,76%01 Actief regulier personeel771,7795,824,13%772,2791,619,43%02 Overige personele uitgaven29,565,836,3123%29,561,331,8108%03 Materieel111,5121,49,99%111,5112,00,50%d. Toelichting op verschillenBij de behandeling van de begroting 1996 is het amendement nr. 31 van
Hofstra c.s. aangenomen. Daardoor zijn de voor 1996 voorgestelde bezuinigingen
op het terrein van de verkeersveiligheid (zie toelichting bij uitgavenartikelen
02.60 en 02.61) van f 1,7 mln. ongedaan gemaakt, onder gelijktijdige
verlaging van dit artikel.De uitgaven voor inhuur waren aanvankelijk begroot op artikelonderdeel
01 Actief regulier personeel. Aangezien de verantwoording van deze kosten
op artikelonderdeel 02 Overige personele uitgaven moet plaatsvinden, heeft
er een budgetoverheveling plaatsgevonden (f 32 mln.). Dit verklaart de
hogere realisatiecijfers op onderdeel 02.Naast de hiervoor genoemde bijstellingen kent de hogere verplichtingen-
en uitgavenrealisatie op onderdeel 01 de volgende oorzaken:– de uitvoering van prioritaire taken (doorwerking Najaarsnota 1995); – overboekingen ten behoeve van de aktie Apparaat op Peil (AOP)
uit diverse uitbestedings- en werkartikelen;– extra benodigd personeel voor de realisatie van de Westerschelde
Oeververbinding;– de overdracht van de facilitaire taken van Rijkswaterstaat naar
de Centrale V&W-diensten.Voor de toelichting op de ten laste van dit artikel geboekte uitgaven
voor de tegemoetkoming ziektekosten van ambtenaren (f 39,6 mln.) wordt
verwezen naar het algemene deel van deze toelichting onder M&O-problematiek. Artikel 02.03 Specifieke uitgaven Rijkswaterstaat a. GrondslagHet betreft hier de kosten van automatisering, de aanschaf van vaartuigen
en overige uitgaven (ondermeer aan diverse commissies). b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 02.03 SPECIFIEKE UITGAVEN RIJKSWATERSTAAT58,5156,598,0168%64,094,
430,448% 01 Automatisering44,184,440,391%44,464,019,644%02 Vaartuigen5,948,642,7724%11,118,97,870%03 Overige specifieke uitgaven8,522,413,9164%8,510,11,619%04 Programma Samenwerking Oost-Europa en Azië–1,11,1100%–1,41,4100%d. Toelichting op verschillen 01 AutomatiseringAls oorzaken voor de hogere realisatie kunnen worden genoemd: het versneld
invoeren van Windows95, het financieel stimuleren van uniforme (RWS-brede)
oplossingen door middel van landelijke pilotprojecten en het afsluiten van
centrale contracten, het vervangen van grote aantallen pc's, het vernieuwen
en vergroten van de capaciteit van de lokale netwerken en het landelijke netwerk
voor intrAnet toepassingen, het verstrekken van gemiddeld 5 omscholing/opleidingsdagen
aan ca. 10 000 fte's voor de overgang van een DOS- naar een Windows-omgeving,
de intensieve voorbereiding om te komen tot een europese aanbesteding van
een nieuw landelijk V&W-netwerk (WAN), de aanpassingen in de BedrijfsvoeringsInformatieSystemen
en de aanpassing van de personele systemen (Comi-P) aan een systematiek voor
de 36-urige werkweek.Het aangaan van economisch gunstige meerjarige contracten heeft tot een
hogere overschrijding van het verplichtingenbudget (ten opzichte van de kas)
geleid. 02 VaartuigenDe hogere verplichtingenrealisatie is veroorzaakt door het afsluiten van
het contract voor de vervanging van het oliebestrijdingsvaartuig de Smal Agt.
De meeruitgaven betreffen de eerste betaling aan de bouw van de Smal Agt. 03 Overige specifieke uitgavenIn de verplichtingenbegroting was er oorspronkelijk rekening mee gehouden,
dat de verplichtingen ten behoeve van de Beleidscommissie Remote Sensing jaarlijks
worden vastgelegd. Deze zijn echter in 1996 al voor de gehele periode aangegaan.
Hiervoor is een verschuiving van bijna f 5,9 mln. vanuit de jaren 1997–2000
naar 1996 aangebracht. Verder zijn ten behoeve van het projekt RWS 200+ de
verplichtingen voor een groot deel (f 3,7 mln.) al in 1996 vastgelegd
alsmede diverse verplichtingen op automatiseringsgebied. 04 PSOVanuit artikel 01.03 Algemene beleidsaangelegenheden is ca. f 0,7
mln. overgeboekt voor projekten die in Azië en in Midden- en Oost Europa
worden uitgevoerd. Daarnaast was er met betrekking tot enkele in Oost-Europa
uitgevoerde projekten (Zwarte Zee en Coastal Management Polen) sprake van
uit voorgaande jaren overlopende betalingsverplichtingen naar
1996 en zijn aan Israël gelden toegezegd in het kader van landaanwinningsprojekten. Artikel 02.05 Voorlichtingsuitgaven a. GrondslagDe uitgaven op dit artikel hebben betrekking op voorlichtingsuitgaven. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 02.05 VOORLICHTINGSUITGAVEN0,52,01,5300%0,51,
91,4280%d. Toelichting op verschillenEen actualisatie van de communicatieactiviteiten rondom het Deltaplan
Grote Rivieren heeft tot hogere uitgaven en verplichtingen geleid. Waterkeren Artikel 02.12 Onderhoud waterkeringen a. GrondslagDe uitgaven voor het onderhoud van de waterkeringen die in beheer van
het Rijk zijn, alsmede voor de kustlijnzorg, worden onder dit artikel verantwoord. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 02.12 ONDERHOUD WATERKERINGEN130,9178,547,636%150,3154,
23,93%  01 Beheer en onderhoud rijksw.keringen32,732,70,00%37,429,4– 8,0– 21%  02 Beheer en onderhoud stormvl.kering18,754,135,4189%38,338,70,41%  03 Kustlijnzorg79,591,712,215%74,686,111,515%c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen 02.12.01De in de begroting 1996 gepresenteerde kwantitatieve informatie betreft
de planning voor 1996. In de begroting voor 1997 (Kamerstukken II, 1996–1997,
25 000, XII) is de geaktualiseerde planning weergegeven. 02.12.03 Kustlijnzorg/Kustsuppleties 1996  kubieke
meter* 106 [m3] totaal prijs*
106 [Fl] prijs per kubieke meter [Fl/m3]realisatieNoord Nederland    Ameland, Ballum (6–11)1,6516,6510,11996      Noord-Holland    NH Kop (3–8)
en     Callantsoog (10–14)1,3 13,7 10,541996Wijk aan Zee (50–51)0,475,311,28'96/'971Texel De Koog (18–25)2,0 19,99,95'96      Zuid-Holland   1996Wassenaar (92–94) en   1996 Scheveningen
(97–101)1,3 12,2 9,381996 Hoek van Holland
(117–118)0,2 0,5 2,5       Zeeland    Schouwen0,684,5 6,621996 Onrustpolder
2–40,4 2,9 7,251996 Oranjezon 9–110,454,19,111996 Schooneveld 2–350,130,75,3819962Totaal8,5880,459,38 1 Wegens problemen met de «Punaise» is oplevering
in 1996 niet gelukt. In 1997 wordt het restant (250 000 m3)
afgemaakt met behulp van een conventioneel zandwinwerktuig. 1996: 2,3 mln.;
1997: 3 mln.2 In 1996 is 60 000 m3 te weinig aangebracht
vanwege minder aanbod uit het onderhoudsbaggerwerk van de haven van Terneuzen.
Aangezien het een 2-jarig bestek betreft wordt deze hoeveelheid naar verwachting
in 1997 extra aangebracht. d. Toelichting op verschillen 01 Beheer en onderhoud rijkswaterkeringenIn het kader van de overdracht van het onderhoud van Kust Goeree aan het
waterschap Goeree Overflakkee is het artikel met f 3,7 mln. verlaagd.
Daarnaast is de aanbesteding van de renovatie van de bekleding van de Houtribdijk
lager uitgevallen.Tenslotte zijn de projektkosten van de verzwaring van de Buitenhaven van
Vlissingen lager uitgevallen dan geraamd.Door deze oorzaken is de realisatie op het artikel uiteindelijk f 8
mln. lager uitgekomen. 02 Beheer en onderhoud stormvloedkering OosterscheldeBij Voorjaarsnota is het onderdeel met f 17 mln. aan verplichtingen
verhoogd. Voor f 10 mln. betreft dit een correctie van de begroting 1996
waarin de verplichtingenraming met betrekking tot de oplossing van de problemen
met de rond de peilers aangebrachte asfaltmastiek foutief was verwerkt.Een en ander zou in 1995 contractueel worden geregeld; bij nader inzien
is besloten om de werkzaamheden gefaseerd aan te besteden. Daardoor is f 7
mln. aan verplichtingen van 1995 doorgeschoven naar 1996.Het resterende verschil wordt verklaard doordat bij Najaarsnota een verplichtingenverschuiving
vanuit 1997 en 1998 naar 1996 heeft plaatsgevonden om de betalingsverplichtingen
ten behoeve van de reparatie van het aangetaste asfaltmastiek op de projekten
sluisgaten Oost- en West Hammen, West Schaar en Oost Roompot vast te kunnen
leggen. 03 KustlijnzorgDe hogere verplichtingen- en uitgavenrealisatie was noodzakelijk om de
achterstand in het kustsuppletieprogramma in te lopen. Het betreft de suppleties
bij Texel-De Koog en bij de kust van Schouwen. Artikel 02.14 Onderzoek waterkeringen a. GrondslagOp dit artikel wordt het beleidsvoorbereidend onderzoek voor de sector
waterkeren verantwoord. Binnen dit onderzoek wordt een tweetal thema's onderscheiden,
te weten Veiligheid en Integrale kusten waterkeringszorg. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 02.14 ONDERZOEK WATERKERINGEN7,08,21,217%7,06,0– 1,0–  14%c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen Programma 02.14 (bedragen x f 1 mln.)BegrotingRealisatieVerschil1. Algemeen onderzoek:   Waterkeringen/hydraulische
randvoorwaarden/zandige kust0,80,5– 0,32. Beleidsvoorbereidend onderzoek:   Inundatierisico
buitendijkse gebieden0,10,10,0 Visie 1996 op integrale
waterkeringszorg0,20,1– 0,1 Gevolgen klimaatverandering
voor de kust1,21,0– 0,2 Gevolgen klimaatverand.
en stroomgebiedenontw. Rijn/Maas0,40,40,0 Overgang
dijkvak naar inundatie-risicobenadering2,42,40,0 Kustnota
20001,81,5– 0,3 Totaal6,96,0– 0,9Artikel 02.15 Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg a. GrondslagTen laste van dit artikel komen die uitgaven die rechtstreeks met de bouw
van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg samenhangen. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 02.15 STORMVLOEDKERING NIEUWE WATERWEG30,024,7– 5,3– 18%44,050,26,214%d. Toelichting op verschillenVoor een beschrijving van de voortgang van de aanleg van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg wordt verwezen naar de voortgangsrapportages
die in het kader van controle grote projecten twee maal per jaar aan de Tweede
Kamer worden gestuurd. In deze voortgangsrapportages worden de verschillen
tussen de benodigde en beschikbare bedragen aangegeven. Artikel 02.17 Cultuurtechnische werken IJsselmeerpolders a. GrondslagDe werkzaamheden betreffen het voorbereiden en uitvoeren van plannen voor
de ontginning, tijdelijke exploitatie, inrichting en overdracht van drooggevallen
gronden. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 02.17 CULTUURTECHNISCHE WERKEN IJ'POLDERS16,534,217,7107%26,335,28,934%d. Toelichting op verschillenDe hogere kas- en verplichtingenrealisatie heeft betrekking op de voltooiing
van de basisinrichting van Flevoland, een en ander conform het convenant.
Bij de planvorming en de besteksvoorbereiding is een aantal inrichtings- en
inplantingsprojekten versneld in uitvoering genomen.Aan Staatsbosbeheer zijn in het kader van de afbouw RIJP, bos- en natuurgebieden
overgedragen. Om de hieraan gerelateerde afwerkprogramma's te garanderen zijn
contracten zoveel mogelijk in 1996 afgesloten. Mede dankzij de goede weersomstandigheden
zijn flinke vorderingen in het uitvoeringsprogramma gemaakt. Artikel 02.18 Bouwkundige werken IJsselmeerpolders a. GrondslagDe werkzaamheden betreffen de planvoorbereiding en uitvoering van bouwkundige
en civieltechnische projecten in Almere en Zeewolde ingevolge de met die gemeenten
gesloten bestuursovereenkomsten, en overige werken in het landelijke gebied. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 02.18 BOUWKUNDIGE WERKEN IJSSELMEERPOLDERS2,919,316,4566%17,529,
612,169%d. Toelichting op verschillenDe hogere kas- en verplichtingenrealisatie wordt veroorzaakt door de noodzakelijke
uitgaven voor de renovatie van het Smedinghuis (f 4,9 mln.) en
de hogere kosten voor de afronding van de basisinrichting Flevoland (f 7,2
mln.).Het betreft hogere kosten voor advisering, projectvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding
door adviesbureaus en hogere kosten in verband met werkzaamheden aan beschoeiingen,
grondwerken en stuwen in het Lepelaarsgebied. Artikel 02.19 Sociaal-economische ontwikkeling IJsselmeerpolders. a. GrondslagDe werkzaamheden betreffen het stimuleren van de vestiging van personen,
bedrijven en instellingen, het uitoefenen van het byzonder domeinbeheer en
het uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 02.19 SOC.ECON. ONTWIKKELING IJ'POLDERS9,014,05,056%8,912,63,742%d. Toelichting op verschillenDe afwijkingen zijn veroorzaakt door de uitvoering van bodemsaneringen
alsmede door hogere uitgaven voor landmeetkundig werk en milieumaatregelen
en een betaling als gevolg van een correctie inzake de startbijdrage aan de
gemeente Almere. Artikel 02.20 Specifieke uitgaven IJsselmeerpolders a. GrondslagOp dit artikel worden de algemene uitgaven verantwoord die voortvloeien
uit het beleid gericht op de afbouw van de rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
door overdrachten, privatiseringen en verloopbevorderende maatregelen. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 02.20 SPECIFIEKE UITGAVEN IJ'POLDERS10,433,523,1222%11,431,019,6172%d. Toelichting op verschillenMet name door de betaling van frictiekosten als gevolg van de privatisering
van NZ-27 (f 3,1 mln.), Stichting Het Erf (f 5,5 mln.) en de expositieruimte
de Trekvogel (f 1 mln.) is er sprake van een hogere verplichtingen- en
uitgavenrealisatie.Daarnaast was extra verplichtingen- en uitgavenruimte benodigd voor de
projekten Oostvaardersplassen en de stortplaats Braambergen. Artikel 02.21 Garantie t.b.v. NV Flevolandse Drinkwater
Maatschappij op aangegane en aan te gane geldleningen tot een bedrag van f 50
mln. a. GrondslagDit artikel betreft een garantie van rente en aflossing op de aangegane
geldlening bij de oprichting van de FDM. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 02.21 GARANTIE T.B.V. FDM–0,00,0–Mem.0,00,0–c. Garantie-overzicht Artikel
02.21 (bedragen x f 1 mln.)BegrotingRealisatieVerschilGarantieplafond50 00050 0000Uitstaand risico 1/1/9612 80012 8000 Vervallen/te
vervallen8008000 Uitstaand risico 31/12/199612 00012 0000Artikel 02.22 Onderhoud IJsselmeerpolders a. GrondslagDeze werken worden uitgevoerd in het kader van de bij de overdracht van
diverse werken aan provincie, waterschappen en gemeenten gemaakte bestuurlijke
afspraken. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 02.22 ONDERHOUD IJSSELMEERPOLDERS–37,037,0100%10,72,3–  8,4– 79%d. Toelichting op verschillenOp dit artikel is f 8,4 mln. minder tot betaling gekomen. De oorzaak
ligt in vertragingen. Enerzijds door de MER-procedure in de aanbesteding van
de Houtribhoogte en de dijkversterking van de Oostvaardersdijk. Anderzijds
als gevolg van de lange winterperiode.Vanaf 1997 worden de uitgaven voor de sanering van de vuilstort Zee-asterweg
Lelystad op dit artikel verantwoord. De verplichting van f 37 mln. is
in 1996 aangegaan. Artikel 02.24 Deltaplan Grote Rivieren a. GrondslagTot het Deltaplan grote Rivieren behoren niet alleen de rivierdijkversterkingen, maar ook de versterkingen in het kader van de Deltawet
van 1958. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 02.24 DELTAPLAN GROTE RIVIEREN110,7295,2184,5167%152,1174,22
2,115%  01 Aanv. werken SVKW (bijdragen)53,038,8– 14,2– 27%58,727,5– 31,2– 53%  02 Aanv. werken SVKW (Rijk)5,113,38,2161%5,869,864,01 103%  03 Verst. ov.prim. waterk. (bijdragen)4,2109,4105,22 505%15,710,0– 5,7– 36%  04 Verst ov.prim. waterk. (Rijk)18,182,664,5356%27,124,2– 2,9– 11%  05 Bijdragen Deltaplan Grote Rivieren3,03,90,930%17,416,7– 0,7– 4%  06 Verdieping en verbreding Maas20,041,121,1106%20,020,70,73%  07 Overige uitgaven7,36,1– 1,2– 16%7,45,3– 2,1– 28%c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallenDe in de begroting 1996 gepresenteerde kwantitatieve informatie betreft
de planning voor 1996. In de begroting voor 1997 (Kamerstukken II, 1996–1997,
25 000, XII) is de geaktualiseerde planning weergegeven. d. Toelichting op verschillen 01 Aanvullende werken SVKW (bijdragen)De in 1996 geplande start van de uitvoering Hardinxveld-Giessendam-centrum
is vertraagd omdat de benodigde gronden in eigendom nog niet zijn verworven.
De uitvoering van Sliedrecht Centrum is nog niet gestart in afwachting van
een uitspraak van de Raad van State betreffende het principeplan. Tevens is
de procedure met betrekking tot de Lekdijk vertraagd.Door een vertraging inzake het principeplan van de Nieuw Maasdijk en Papendrecht
Oost zijn daarnaast minder verplichtingen gerealiseerd. 02 Aanvullende werken SVKW (Rijk)In 1996 heeft een versnelde aflossing plaatsgevonden aan de gemeente Rotterdam
inzake de Hartelkering. Dit verklaart de hogere kasrealisatie in 1996.De hogere verplichtingenrealisatie wordt veroorzaakt doordat ten behoeve
van de Europoortkering meer verplichtingen zijn vastgelegd. 03 Versterking overige primaire waterkeringen (bijdragen)Als gevolg van een bestuursovereenkomst met het waterschap IJsseldelta
is de verplichtingenrealisatie ruim f 100 mln. hoger uitgekomen. De bestuursovereenkomst
betreft de aanleg van de waterkering Ramspol; een en ander hangt samen de
maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van de overstromingen in het
recente verleden en konden derhalve niet in de begroting 1996 worden meegenomen.
Aan de Bouwdienst is gevraagd de besluitvorming voor te bereiden en aansluitend
de realisatie van de waterkering ter hand te nemen. De waterkering zal bestaan
uit, of gelijksoortig zijn aan een circa 25 meter brede balgstuw in het Ramsdiep
en een circa 150 meter brede balgstuw in de Ramsgeul.Als gevolg van een met het waterschap Friesland gesloten convenant, met betrekking tot de waterkeringen Harlingen en Terschelling, is
er uiteindelijk minder tot betaling gekomen. 04 Versterking overige primaire waterkeringen (Rijk)Bij Voorjaarsnota is de verplichtingenraming verhoogd met f 43,9
mln. ten behoeve van de projekten Zuidersluis en Kleine Sluis en een deel
van de waterkering over de Noordersluis. Eind 1996 is deze verder verhoogd
ten behoeve van de dijkversterkingsprojekten Millingse Bandijk en Duffeltdijk,
waar extra steunbermen zullen worden aangebracht. 06 Verdieping en verbreding MaasDe niet geraamde verplichtingen hebben betrekking op de vastlegging van
een proefbaggerbestek voor de Zandmaas. Waterbeheren Artikel 02.33 Onderhoud waterhuishouding a. GrondslagOp dit artikel worden de uitgaven verantwoord die nodig zijn voor het
beheer en onderhoud van waterstaatswerken die een functie vervullen in de
waterhuishouding én (nog) in beheer zijn bij het Rijk. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 02.33 ONDERHOUD WATERHUISHOUDING64,280,115,925%92,182,8– 9,3– 10%d. Toelichting op verschillenBij Voorjaarsnota is f 4,2 mln. overgeheveld naar artikel 02.41,
het betreft het deel dat betrekking heeft op monitoring. Het artikel is bij
Najaarsnota verder verlaagd met ruim f 2 mln. ten behoeve van de overdracht
van het Apeldoorns Kanaal en een overboeking naar VROM voor de uitvoering
van de emissieregistratie.Het resterende deel heeft betrekking op een verlaging van het artikel
in verband met de personele inzet WVO.Het verplichtingenbudget is verhoogd ter voorbereiding en het uitvoerings
gereedmaken van vervangende werken voor de uitvoering van de Spuisluis. Artikel 02.35 Bijdragen waterhuishouding a. GrondslagDit artikel dient om aan te geven hoeveel RWS in totaal aan subsidies
uitgeeft aan lagere publiekrechterlijke lichamen en het bedrijfsleven ter
verbetering en instandhouding van de waterhuishoudkundige toestand, zowel
kwalitatief als kwantitatief. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 02.35 BIJDRAGEN WATERHUISHOUDING1,60,0– 1,6– 100%16,413
,1– 3,3– 20%c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallenAbusievelijk zijn in de begroting voor 1996 (met uitzondering van het
Waterpaviljoen) ook de bedragen voor latere jaren in de begrotingsonderbouwing
verwerkt. In de hieronder aangegeven begrotingscijfers is alleen uitgegaan
van de raming 1996. (bedragen
x f 1 mln.)BegrotingRealisatieVerschil1. vergroten pompcapaciteit kanalen Drenthe2,40,6– 1,82. Waterpaviljoen2,33,41,1 3. Verbetering Bronse
Beek1,21,1– 0,1 4. LWI10,58,0– 2,5Totaal16,413,1– 3,31. De uitvoering van het projekt vergroten pompcapaciteit Drenthe dat
wordt uitgevoerd door de provincie is goedkoper uitgevallen. Daarnaast was
de provincie niet in staat nog tijdig een declaratie voor het restantbedrag
van 1996 in te dienen.2. Van de totaal nog te betalen bijdrage aan het waterpaviljoen van f 4
mln. is in 1996 f 1,1 mln. meer betaald dan geraamd door een snellere
realisatie van het projekt.4. De lagere realisatie bij LWI is veroorzaakt door vertraging in Fes-projekten.
Gebleken is dat een aantal in 1996 vastgelegde projekten pas in 1997 tot betaling
zal komen. Voorts heeft er een herbezinning plaatsgevonden van de taken van
de produktgroep informatietechnologie waardoor er een verschuiving van 1996
naar 1997 heeft plaatsgevonden. d. Toelichting op verschillenDe verplichtingenraming is niet gerealiseerd doordat voor 1996 voorziene
contracten al in eerdere jaren zijn aangegaan, onder andere het dwarsprofiel
nabij gemaal Kandia. Artikel 02.36 Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren a. GrondslagIn het kader van de WVO voert RWS het kwaliteitsbeheer voor de rijkswateren.
Het grootste deel van de op dit artikel beschikbare middelen is bestemd voor
bijdragen op grond van de Uitkeringsregeling bestrijding verontreiniging Rijkswateren
(UKR) met betrekking tot de sanering van ongezuiverde lozingen van zuurstof-bindende
stoffen op rijkswateren. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 02.36 WET VERONTREINIGING OPPERVLAKTEW.6,018,812,8213%22,438,115
,770%  01 Uitkeringsregeling–11,811,8100%16,432,516,198%  02 Overige WVO-uitgaven6,07,01,017%6,05,6– 0,4– 7%c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallenPer deelnemende provincie is ingegaan op het aantal goedgekeurde/in uitvoering
zijnde projekten met betrekking tot waterzuiveringsinstallaties ten behoeve
van de sanering van lozingen op de rijkswateren. Projekten
per provincie (aantallen)BegrotingRealisatieVerschil– Groningen121 –
Gelderland1210– 2 – Noord-Holland 22– Zuid-Holland1912– 7 –
Zeeland31– 2 – Limburg 22– Nog goed te keuren projekten9 – 9Totaal4429– 151. Per ultimo 1996 zijn er 25 projekten, waarvoor nog een gedeelte van
de UKR-bijdrage betaald moet worden; deze projekten zijn of afgerond of nagenoeg
voltooid.2. Voor 2 projekten geldt dat zij weliswaar zijn uitgevoerd, maar dat
er om uiteenlopende redenen geen UKR-bijdrage kon worden uitgekeerd.3. Voor 2 projecten is (door overmacht) uitstel verleend van de in artikel
8a, derde lid van de UKR genoemde datum, tot 31 december 1997. d. Toelichting op verschillenIn de laatste wijziging van de UKR is bepaald, dat de eerste opdracht
tot realisatie van een projekt uiterlijk 31 december 1996 verleend moest zijn
(artikel 8a, derde lid); deze bepaling heeft ertoe geleid, dat er meer nieuwe
en aanvullende verplichtingen zijn vastgelegd dan voorzien.In de tweede helft van 1996 is een kasbedrag van f 20 mln. aan dit
artikel toegevoegd; hiervan kon uiteindelijk 20% niet worden gerealiseerd
wegens het ontbreken van accountantsverklaringen. Artikel 02.38 Herstel watersystemen a. GrondslagOp dit artikel worden de uitgaven verantwoord van het beleid voortvloeiend
uit de derde Nota waterhuishouding en de Evaluatienota Water. Het betreft
met name de inrichting van oevers en uiterwaarden en maatregelen gericht op
duurzaam herstel van watersystemen. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 02.38 HERSTEL WATERSYSTEMEN87,294,37,18%88,190,92,83%01 Herstel watersystemen Rijk72,270,1– 2,1– 3%73,167,2– 5,9– 8%03 Natuur aan het werk15,024,29,261%15,023,78,758%c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallenDe in de begroting 1996 gepresenteerde kwantitatieve informatie betreft
de planning voor 1996. In de begroting voor 1997 (Kamerstukken II, 1996–1997,
25 000, XII) is de geaktualiseerde planning weergegeven. d. Toelichting op verschillenDe hogere verplichtingen- en kasrealisatie op artikelonderdeel 03 is veroorzaakt
door diverse grondaankopen in het kader van de Nadere Uitwerking RivierenGebied
(NURG), waaronder de Sliedrechtse Biesbosch. Deze waren eerst in latere jaren
voorzien. Artikel 02.39 Sanering waterbodems en aanleg bergingslokaties a. GrondslagOp dit artikel worden alle uitgaven verantwoord die betrekking hebben
op de sanering van waterbodems die door het Rijk worden uitgevoerd alsmede
de uitgaven voor de realisatie van grootschalige baggerdepots. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 02.39 SAN. WATERBODEMS EN AANL. BERG.LOK.132,4164,131,724%83,278,4– 4,
8– 6% 01 Sanering waterbodems6,413,97,5117%9,015,56,572%02 Aanleg bergingslokaties126,0150,224,219%74,262,9– 11,3– 15%c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallenDe in de begroting 1996 gepresenteerde kwantitatieve informatie betreft
de planning voor 1996. In de begroting voor 1997 (Kamerstukken II, 1996–1997,
25 000, XII) is de geaktualiseerde planning weergegeven. d. Toelichting op verschillen 01 Sanering waterbodemsBij Voorjaarsnota is dit onderdeel verhoogd ten behoeve van baggerproeven
in het Ketelmeer. Deze proeven zijn uitgevoerd ter voorbereiding van de saneringen.Daarnaast was extra budget benodigd ten behoeve van proefsaneringen in
de Nieuwe Merwede en in de Petroleumhaven. 02 Aanleg bergingslokatiesBij Voorjaarsnota is een verplichtingenverschuiving van 1995 naar 1996
aangebracht naar aanleiding van de vertraging bij de vergunningverlening van
het Ketelmeerdepot.Gelijktijdig is het kasbudget verlaagd met f 7,7 mln. ten behoeve
van onderdeel 01 (baggerproeven en proefsaneringen).De bouw van het Ketelmeerdepot met een bergingscapaciteit van 20 miljoen
kubieke meter baggerspecie is begin 1996 gestart. Tevens is begonnen met het
ontwerp van de exploitatie-voorzieningen, de voorbereiding van de daadwerkelijke
exploitatie en het dagelijks beheer van het depot. Door vertraging bij de
uitvoering van het slipdepot is in 1996 uiteindelijk f 5 mln. niet tot
betaling gekomen. Artikel 02.41 Monitoring waterstaatkundige toestand des
lands a. GrondslagDe uitgaven op dit artikel betreffen de monitoring van de waterstaatkundige
toestand zoals deze taak is verwoord in het Organiek Besluit Rijkswaterstaat. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 02.41 MONITORING WATERST.KUNDIGE TOESTAND27,540,212,746%28,830,01,24%c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallenDe in de begroting 1996 gepresenteerde kwantitatieve informatie betreft
de planning voor 1996. In de begroting voor 1997 (Kamerstukken II, 1996–1997,
25 000, XII) is de geaktualiseerde planning weergegeven. d. Toelichting op verschillenDe hogere verplichtingenrealisatie betreft met name een planningscorrectie
(ruim f 9 mln.) als gevolg van het afsluiten van meerjarige contracten
in plaats van geplande eenjarige overeenkomsten. Deze overeenkomsten hebben
betrekking op het voltooien en het onderhoud van het geografische informatie-systeem,
de 5e nauwkeurigheidsmeting (waterpassing) en 3 overeenkomsten voor het onderhoud
van meetstations. Daarnaast zijn de in de begroting op artikel 02.33 geraamde aktiviteiten
in het kader van het onderhoud van de waterhuishouding (ca. f 4 mln.)
naar dit artikel overgeheveld, omdat met ingang van 1996 de monitoring-uitgaven
ten laste van artikel 02.41 worden verantwoord. Mobiliteit Artikel 02.50 Garantie van rente en aflossing van een
lening van f 17 050 000 ten behoeve van Wagenborg passagiersdiensten
voor twee veerboten a. GrondslagHet Rijk staat borg voor een (annuïteiten)lening afgesloten door
Wagenborg passagiersdiensten voor de bouw van twee veerboten. De maatschappij
betaalt deze lening jaarlijks af. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 02.50 GARANTIE T.B.V. WAGENBORG–0,00,0–Mem.0,00,0–c. Garantie-overzicht Artikel
02.50 (bedragen x f 1 mln.)BegrotingRealisatieVerschilGarantieplafond17 05017 0500Uitstaand risico 1/1/9610 97910 9790 Vervallen/te
vervallen822974152 Uitstaand risico 31/12/199610 15710 005– 152Artikel 02.54 Westerscheldetunnel a. GrondslagDe uitgaven hebben betrekking op de bouw van de Westerscheldetunnel (Kamerstukken
II, 1995–1996, 17 741). b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 02.54 WESTERSCHELDETUNNEL–1 300,11 300,1100%–34,434,4100%d. Toelichting op verschillenVoor een beschrijving van de voortgang van dit projekt wordt verwezen
naar de voortgangsrapportages die in het kader van controle grote projecten
twee maal per jaar aan de Tweede Kamer worden gestuurd. In deze voortgangsrapportages
worden de verschillen tussen de benodigde en beschikbare bedragen aangegeven. Veiligheid in verkeer en vervoer Artikel 02.60 Taakstelling verkeersveiligheidsbeleid a. GrondslagOp dit artikel worden de uitgaven verantwoord die worden gedaan in het
kader van de ontwikkeling van een verkeersveiligheidsbeleid, dat moet leiden
tot het behalen van de taakstelling die in SVV II is vertaald in een streefbeeld
voor het jaar 2010. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 02.60 TAAKSTELLING VERKEERSVEILIGHEIDSBEL.16,814,3– 2,5– 15%16,814,7– 2,1– 13%c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen (bedragen
x f 1 mln.)BegrotingRealisatieVerschil1 Nationale beleidsontwikkelingen/Speerpunten3,02,0– 1,02 Beleidsadvisering4,96,21,33 Pilot-projecten
in het kader van beleidsontwikkeling en ondersteuning van beleidsuitvoering5,43,7– 1,74 Nationale voorlichtingscampagnes3,52,7– 0,8Totaal16,814,6– 2,21. Nationale beleidsontwikkelingen/speerpuntenVoor Nationale beleidsontwikkelingen/speerpunten is in eerste instantie
f 3 mln. begroot. Naar aanleiding van het niet doorgaan van het puntenstelsel
vallen de daarvoor gereserveerde gelden vrij. 2. BeleidsadviseringHet verschil tussen het oorspronkelijke bedrag van f 4,9 mln. en
de feitelijke realisatie van f 6,2 mln. wordt veroorzaakt door o.a. de
ontwikkelkosten voor de nieuwe verkeersongevallenregistratiesystematiek (middelen
afkomstig uit amendement 31 en uit nationale beleidsontwikkelingen/speerpunten). 3. pilot-projecten i.h.k.v. beleidsontwikkeling en ondersteuning
van beleidsuitvoeringHet verschil dat is ontstaan tussen het begrote bedrag van f 5,4
mln. en de feitelijke realisatie (f 3,7 mln.) wordt onder andere veroorzaakt,
doordat de kosten van een aantal onderzoeken in het kader van de demonstratieprojecten
Duurzaam Veilig lager zijn geweest dan de gestelde prognose, vertragingen
in het verkrijgen van politiek draagvlak bij de counter parts en het niet
tijdig ontvangen van rekeningen. 4. Nationale voorlichtingscampagnesHet verschil wordt veroorzaakt door een vermindering van de inzet op voorlichting
als gevolg van de decentralisatie. De Rijksoverheid beperkt zich meer tot
campagnes die in het teken staan van de introductie van nieuwe
verkeersveiligheidsmaatregelen. De campagnes die in het teken staan van bestaand
beleid worden door lagere overheden uitgevoerd. d. Toelichting op verschillenBij de behandeling van de begroting 1996 is het amendement nr. 31 van
Hofstra c.s. aangenomen. Daardoor zijn de voor 1996 voorgestelde bezuinigingen
op het terrein van de verkeersveiligheid van f 1,7 mln ongedaan gemaakt,
onder gelijktijdige verlaging van artikel 02.01 Personeel en materiaal Rijkswaterstaat.In het amendement is een verdeling aangehouden van f 0,8 mln. ten
gunste van dit artikel en f 0,9 mln. ten gunste van artikel 02.61. Uiteindelijk
is gebleken dat op dit artikel een beperkt overschot is ontstaan; op artikel
02.61 is een gering tekort opgetreden. De conclusie is dat het amendement
is uitgevoerd, maar dat (achteraf) geconstateerd moet worden dat de oorspronkelijke
verdeling over twee artikelen van het beleidsterrein voor verkeersveiligheid
niet nodig is gebleken. Artikel 02.61 Stimulering van en bijdragen aan derden a. GrondslagOp dit artikel worden de uitgaven verantwoord die worden gedaan in de
sfeer van de stimulering van lagere overheden en particuliere organisaties. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 02.61 STIMUL. VAN EN BIJDRAGEN AAN DERDEN17,124,97,846%33,634,81,24%  01 Stimulering0,10,10,00%16,616,60,00%  02 Bijdragen aan organisaties17,024,87,846%17,018,21,27%c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen (bedragen
x f 1 mln.)BegrotingRealisatieVerschil02.61.01 – 1. Beleidsuitvoering door provincie16,616,60,002.61.02 – 2. Versterking draagvlak voor beleid10,411,10,7– 3. Instandhouding kennisinfrastructuur4,14,10,0– 4. Vorderingen en herkeuringen2,53,00,5Totaal33,634,81,22.Versterking draagvlak voor beleidNaar aanleiding van diverse bijstellingen zoals: loonbijstelling (1995
en 1996) met betrekking tot de particuliere organisaties, een korrektie inzake
het CBR, het amendement 31 (de korting op de particuliere organisaties werd
hiermede ongedaan gemaakt) en het in 1996 aangaan van een verplichting voor
het LOS) is er sprake van hogere realisatiestanden. 4. Vorderingen en herkeuringenDe overschrijding van f 0,5 mln. wordt veroorzaakt door het groter aantal vorderingen dat door het CBR werd uitgebracht. Krachtens de
overeenkomst met het CBR is V&W gehouden deze extra kosten te betalen. d. Toelichting op verschillenBij de behandeling van de begroting 1996 is het amendement nr. 31 van
Hofstra c.s. aangenomen. Daardoor zijn de voor 1996 voorgestelde bezuinigingen
op het terrein van de verkeersveiligheid van f 1,7 mln. ongedaan gemaakt,
onder gelijktijdige verlaging van artikel 02.01. 03 Openbaar vervoer en goederenvervoer Algemeen Artikel 03.01 Personeel en materieel directoraat-generaal
voor het vervoer a. GrondslagIn dit artikel zijn opgenomen alle verplichtingen en uitgaven die nodig
zijn voor het functioneren van het ambtelijk apparaat van het Directoraat-Generaal
voor het Vervoer. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 03.01 PERSONEEL EN MATERIEEL DGV85,4110,124,729%85,496,210,813%  01 Actief regulier personeel74,884,59,713%74,870,7– 4,1– 5%  02 Overige personeelsuitgaven3,216,713,5422%3,216,713,5422%  03 Materieel7,48,91,520%7,48,81,419%d. Toelichting op verschillenDe uitgaven met betrekking tot inhuur en uitzendkrachten behoren te worden
verantwoord op artikelonderdeel 02. Voorheen werd een aantal betalingen voor
de inhuur ten laste van de programma-artikelen geboekt. De betreffende budgetten
zijn derhalve, grotendeels reeds bij Najaarsnota, overgeboekt vanuit de programma-artikelen
naar onderdeel 02.Daarnaast hebben de personele en materiële uitgaven van de in 1996
ingestelde projectgroepen als Verkenningsfase Ruimteprobleem Mainport Rotterdam
(VERM), Lange termijn Verkenning Personele Mobiliteit en Yangtze River Basin
op dit artikel gedrukt. Dit was oorspronkelijk niet voorzien Voor het project
Rekening Rijden alsmede voor de projektdirecties Betuweroute en HSL-Zuid zijn
in 1996 meerjarige verplichtingen aangegaan voor de inhuur van deskundigen.Voor de toelichting op de ten laste van dit artikel geboekte uitgaven
voor de tegemoetkoming ziektekosten van ambtenaren (f 3 mln.) wordt verwezen
naar het algemene deel van deze toelichting onder M&O-problematiek. Artikel 03.02 Onderzoek en ontwikkeling a. GrondslagBinnen dit artikel worden ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling de volgende uitgavencategorieën onderscheiden: onderzoek en bijdragen
aan wetenschappelijke instellingen. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 03.02 ONDERZOEK EN ONTWIKKELING27,636,99,334%32,930,7– 2,
2– 7%  01 Vervoerstudies27,236,59,334%32,530,3– 2,2– 7%  02 Bijdr. wetensch. instellingen0,40,40,00%0,40,40,00%d. Toelichting op verschillenHet afgelopen jaar werd gekenmerkt door een toenemende druk om het projekt
«rekening rijden» versneld in te voeren. Er is daarvoor in 1996
een aanzienlijk aantal meerjarige verplichtingen aangegaan; omdat hiermee
in de begroting 1996 geen rekening kon worden gehouden is er een verplichtingentekort
ontstaan.Er is op verschillende vlakken een groot aantal activiteiten geweest.
Er is bijvoorbeeld een kosten/baten-analyse uitgevoerd naar de maatschappelijke
effecten van de invoering van rekening rijden, eerder uitgevoerde studies
naar de mogelijke effecten op inkomensverdeling zijn geactualiseerd en er
is een aanvang gemaakt met de vormgeving van de werkingssfeer.Daarnaast zijn in 1996 de voorbereidingen gestart voor een technische
proef waarbij een aantal consortia de gelegenheid zal worden gegeven hun «kunnen»
te demonstreren op de openbare weg. Deze proef zal tevens gericht zijn op
het aantonen van interoperabiliteit tussen de systemen van verschillende leveranciers,
mede bedoeld om daarmee een krachtige impuls te geven aan het Europese standaardisatieproces. Artikel 03.03 Specifieke uitgaven a. GrondslagBinnen dit artikel worden de kosten geraamd voor informatie-management
en automatisering en de overige specifieke uitgaven voor het Directoraat-Generaal
voor het Vervoer. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 03.03 SPECIFIEKE UITGAVEN8,49,61,214%8,49,30,911%c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen Automatiseringsuitgaven BegrotingsjaarTotaalbedragAantalBedrag/ (x f 1 000)werknemerswerknemer19946 300671,2f 9 386 19957 600722,2f10 5231996 – Begroting6 600723,6f 9 100– Realisatie8 000773,0f10 349Artikel 03.04 Voorlichting a. GrondslagMet ingang van 1996 worden naast voorlichtingsuitgaven ook de uitgaven
van activiteiten verantwoord met betrekking tot het vergroten van het draagvlak
voor het SVV-beleid.Binnen het artikel is een drietal categorieën te onderscheiden: publiekscampagne,
marketing SVV en communicatie. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 03.04 VOORLICHTING2,44,92,5104%2,44,62,292%d. Toelichting op verschillenDe aanpak van files en de zorgen over de (economische) bereikbaarheid
zijn veel hoger op de politieke en maatschappelijke agenda komen te staan.
Communicatie en daarmee het stimuleren van maatschappelijke partners om actief
bij te dragen aan het oplossen van de problemen zijn aangemerkt als een der
belangrijkste bouwstenen voor de intensivering van het filebeleid. Nieuwe
activiteiten die in dit kader kunnen worden genoemd zijn de communicatie rond
de actie filebestrijding Rotterdam, ondersteunende bijdragen aan de ANWB en
een bijdrage ten behoeve van de voorlichtingscampagne rondom de Nota Samenwerken
aan Bereikbaarheid (SWAB).Verder zijn er in 1996 niet voorziene bijdragen verstrekt aan twee communicatieprojekten
(Huis op de snelweg en Verkeer en Vervoer in het onderwijs) van de projectgroep
Telematica. Mobiliteit Artikel 03.10 Bijdragen openbaar vervoer a. GrondslagDit artikel heeft betrekking op de bijdrage aan het lokale en interlokale
openbaar vervoer. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 03.10 BIJDRAGEN OPENBAAR VERVOER1 600,82 685,01 084,268%1 663,71  749,185,45%  01 Bijdrage Kaderw.996,91 047,951,05%1 023,71 011,0– 12,7– 1%  02 Bijdrage lokaal OV210,2243,533,316%222,1239,117,08%  03 Bijdrage interlokaal OV380,7493,6112,930%404,9499,094,123%  04 NS-personenvervoer–0,0– –0,0 –  05 Capaciteitsmanagement–0,00,0––0,0 –  06 Contractsector10,00,0– 10,0– 100%10,00,0– 10,0– 100%  07 Investeringsimpuls stad/streek3,0900,0897,029 900%3,00,0– 3,0– 100%c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallenZoals aangegeven in de begroting 1996 is het niet mogelijk om volume-
en prestatiegegevens te presenteren. Dit is een gevolg van de herindeling
van beleidsterrein 03. d. Toelichting op verschillenOp basis van amendement nr. 30 van Hofstra zijn de beschikbare bedragen
voor stads- en streekvervoer verhoogd met in totaal f 50 mln. Dekking
werd gevonden door het artikel 04.04 Investeringsbijdragen stads/streekvervoer
op het Infrastructuurfonds met f 50 mln. te verlagen. In 1996 is volledige
uitvoering aan dit amendement gegeven.De verlaging op onderdeel 06 Contractsector was mogelijk omdat voor de
periode tot medio 1998 een totaal-afspraak met NS-Rail is gemaakt over het
voorzieningenniveau, zodat in 1996 geen aanvullende middelen voor de Contractsector
benodigd waren. De vrijvallende gelden zijn elders binnen dit artikel ten
behoeve van het openbaar vervoer ingezet; voor een meer uitvoerige toelichting
hierbij wordt verwezen naar de eerste begrotingswijziging over 1996.Op onderdeel 07 Investeringsimpuls stad/streek zijn dit jaar geen betalingen
verricht doordat de goedkeuring van de aangemelde programma's niet tijdig
kon worden afgegeven. Ook hier geldt dat de vrijvallende gelden binnen dit
artikel zijn ingezet ten behoeve van het openbaar vervoer.Wat betreft de verplichtingen van de Investeringsimpuls stad/streek waren
in eerste instantie alleen de in 1996 te verwachten kapitaallasten begroot.
In 1996 is echter het totaal voorziene bedrag over de belanghebbenden verdeeld. Artikel 03.11 Garanties voor de aflossingen en rentebetalingen
op aangegane geldleningen ten behoeve van het openbaar vervoer a. GrondslagIn de juni 1995 gesloten overeenkomst met de NS is bepaald dat de NS tot
het jaar 2000, onder voorwaarden, maximaal f 800 mln. aan leningen voor
rollend materieel kan opnemen. In die periode wordt gestreefd naar opheffing
van de garantieverplichting van de overheid ingaande per 1 januari 2000. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 03.11 GARANTIES–0,00,0–Mem.0,00,0–c. Garantieoverzicht Artikel
03.11 (bedragen x f 1 mln.)BegrotingRealisatieVerschilGarantieplafond1 766,61 416,7– 349,9Uitstaand risico 1/1/961 534,91 410,7– 124,2Vervallen/te vervallen70,686,115,5 Verleende/te
verlenen210,00,0– 210,0 Uitstaand risico
31/12/19961 674,31 324,6– 349,7d. Toelichting op verschillenIn het jaar 1996 is door de NS geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid
tot het opnemen van leningen onder staatsgarantie. Artikel 03.12 Kapitaalstorting vervoerbedrijven a. GrondslagOp dit artikel worden de kapitaalstortingen ten behoeve van de NS en het
Verenigd Streekvervoer Nederland (VSN) zichtbaar gemaakt. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 03.12 KAPITAALSTORTING VERVOERBEDRIJVEN50,0182,0132,0264%50,01
94,0144,0288%  01 Kap.storting NS-Reizigersvervoer–0,00,0––0,00,0–  02 Kap.storting Streekvervoer–0,00,0––0,00,0–  03 Kap.storting NS-Goederenvervoer50,0182,0132,0264%50,0194,0144,0288%c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen Vermogenspositie
VSNKapitaalstorting Streekvervoer (x f 1 000)Solvabiliteit
(eigen vermogen/totaal vermogen) 199342 35028%199442 98531% 199543 84534%19960n.n.b.1. In 1996 heeft geen kapitaalstorting aan het streekvervoer plaatsgevonden;2. Op het moment van opstellen van de Financiële Verantwoording over
1996 van V&W was het solvabiliteitspercentage nog niet bekend. Dit moet
blijken uit de Jaarrekening van VSN. d. Toelichting op verschillenIn het kader van de verzelfstandiging van NS-Cargo zijn afspraken gemaakt
ten aanzien van het bewerkstelligen van een goede financiële uitgangssituatie
van NS-Cargo. Samen met de reorganisatie zal deze balansversterking een basis
moeten bieden voor een toekomstig rendabel funktioneren van NS-Cargo als zelfstandig
spoorvervoerder.Met NS is ten aanzien van de finale kapitaaldotatie, die volledig in 1996
is geëffektueerd, een bedrag overeengekomen van in totaal f 194
mln.; in deze kapitaaldotatie is een eenmalig bedrag ten behoeve van NS-Reizigers
begrepen van f 32 mln.De onderbouwing van deze kapitaaldotatie is in 1996 separaat aan de Voorzitter
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden (brief van 12 december
1996 met als onderwerp «Overeenstemming kapitaaldotatie NS-Cargo»
en kenmerk DGV/G4/V6 254 531). Artikel 03.14 Stimulering openbaar vervoer a. GrondslagOnder dit artikel zijn voor het openbaar vervoer specifieke uitgaven geraamd
die geen verband houden met de reguliere exploitatiebijdragen die de vervoerssectoren
ten laste van artikel 03.10 worden verleend uit hoofde van de Wet personenvervoer. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 03.14 STIMULERING OPENBAAR VERVOER34,850,215,444%42,037,4– 4,6– 11%  01 Agressiebestrijding24,124,10,00%24,124,0– 0,1– 0%  02 Gehandicaptenvoorzieningen10,00,7– 9,3– 93%10,51,2– 9,3– 89%  03 Reizigersinformatie0,725,424,73 529%7,412,24,865%d. Toelichting op verschillen 02 Gehandicaptenvoorzieningen:De lagere realisaties zijn een gevolg van het feit dat de uitgaven in
het kader van de verbetering van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer
voor gehandicapten onderdeel vormen van het bekostigingssysteem op artikel
03.10 Bijdragen Openbaar Vervoer. De betreffende middelen zijn om die redenen
overgeboekt naar artikel 03.10. 03 Reizigersinformatie:In 1996 is met de Openbaar Vervoer Reizigersinformatie (OVR) een geleidelijker
afbouw van de Rijkssubsidie afgesproken. De subsidie zal worden beëindigd
in het jaar 2000.In 1996 is de gehele verplichting van de afbouwregeling (totaal f 25
mln.) vastgelegd. Als gevolg van de afspraken in het kader van de afbouwregeling
is er f 5 mln. extra betaald. Artikel 03.15 Schone bussen a. GrondslagHet op dit artikel verantwoorde programma SSZ (stiller, schoner, zuiniger)
vloeit voort uit aktiepunten uit het SVV II en het NMP-plus gericht
op het terugdringen van emissies in het bijzonder in binnensteden. De nadruk
ligt hierbij in eerste instantie op het terugdringen van emissie bij het collectief
personenvervoer en het goederenvervoer. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 03.15 SCHONE BUSSEN14,86,5– 8,3– 56%16,09,8– 6,2– 
39%c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallenIn 1996 (en latere jaren) is gewerkt met de onderstaande verdeling; deze
wijkt af van de in de oorspronkelijke begroting 1996 opgenomen specificatie. Categorieën1996  Begr.Real.1. Onderzoek, ontwikkeling en experimenten100%61% 2.
Stimulering–23% 3. Ondersteuning–16%Totaal100%100%d. Toelichting op verschillenDoordat de goedkeuring uit Brussel van de regeling Schoon, Stil en Zuinig
lang op zich heeft laten wachten, trad er vertraging op in de uitvoering van
projekten in het kader van deze regeling.Verder zijn er in 1996 taakstellende verlagingen op dit artikel aangebracht
ten behoeve van problematiek elders binnen de DGV-begroting, ondermeer voor
de financiering van de afbouwregeling voor de Openbaar Vervoer Reizigersinformatie
(OVR), afkoop E1700-locs en de calamiteitenorganisatie NS. Artikel 03.16 Bedrijfsvervoer a. GrondslagDe regeling bedrijfsvervoer beoogt in verband met de belasting van het
milieu en de slechte bereikbaarheid van bepaalde delen van Nederland het individueel
gebruik van de auto te verminderen in het woon-werkverkeer, door een bijdrage
te verstrekken in door bedrijven of groepen van bedrijven georganiseerd bedrijfsvervoer. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 03.16 BEDRIJFSVERVOER13,012,5– 0,5– 4%10,04,8– 5,2– 52%d. Toelichting op verschillenDe lagere uitgaven worden enerzijds verklaard door de late start van de
nieuwe regeling.De bijdrageregeling Bedrijfsvervoer (tot vermindering van het individuele
autogebruik in het woon-werkverkeer) zou oorspronkelijk na 5 jaar eindigen.
Besloten is echter de regeling tot en met 1997 voort te zetten. Dit zou ingaan
op 1 oktober 1995, maar is door vertraging verschoven naar december 1995.
Hierdoor is er in 1996 een overschot ontstaan van f 1,5 mln.Anderzijds is gebleken dat er een aanmerkelijk grotere groep blijkt te
zijn die slechts één keer per jaar zijn declaratie indient.De deelnemende bedrijven kunnen maximaal twee keer per jaar (per juni
en per december) deklareren. De deklaraties moeten voorzien zijn van een accountantsverklaring.
Alleen de deklaraties van juni hebben een kaseffekt in het lopende jaar. De
deklaraties per december komen in het volgende jaar tot uitbetaling. Bedrijven
die er voor kiezen eenmaal per jaar te deklareren kunnen dat alleen in december.
De laatste groep is aanmerkelijk groter gebleken dan was ingeschat; het resterende
overschot wordt hier voornamelijk door verklaard. Artikel 03.18 Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende
maatregelen a. GrondslagHet betreft hier gelden die dienen ter stimulering van alternatieven voor
en de reductie van het solistisch autogebruik, alsmede de stimulering van
de bestuurlijke samenwerking op het gebied van het regionale verkeers- en
vervoerbeleid. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 03.18 B&M-MAATREGELEN52,261,18,917%52,454,82
,45%  01 B%M maatregelen52,261,18,917%52,454,82,45%  02 Onderzoek Rijkswegen–  0,00,0– –  0,00,0–d. Toelichting op verschillenDe overschrijding van de verplichtingenbegroting is met name ontstaan
binnen het vervoersmanagement en wordt voor een groot deel veroorzaakt door
de televisie-serie «Wie Durft». Deze serie is ontstaan doordat
op basis van het initiatief van de Commissie van Aanbeveling werd ingestemd
met de TV-serie. Daarnaast wordt een deel van de overschrijding verklaard
door extra activiteiten ten behoeve van gedeeld autobezit. Artikel 03.19 Bijdragen aan de NS a. GrondslagDe verzelfstandiging van de NS heeft zijn neerslag gekregen in een aantal
overeenkomsten die betrekking hebben op de bijdrage van de Rijksoverheid aan
het reizigersbedrijf van de NS en aan het Capaciteitsmanagement. Deze bijdrage
wordt op dit artikel geboekt. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 03.19 BIJDRAGEN AAN DE NS462,2167,7– 294,5– 64%462,2524,762,514%  01 Capaciteitsmanagement161,0165,74,73%161,0165,74,73%  02 Overgangscontract NS301,22,0– 299,2– 99%301,2359,057,819%d. Toelichting op verschillenDe hogere uitgaven op onderdeel 02 Overgangscontract NS zijn een gevolg
van extra betalingen voor de afkoop van de loonkostensprong als gevolg van
de verzelfstandiging van het Spoorweg-pensioenfonds; voor een nadere toelichting
hierop wordt verwezen naar de 2e Nota van Wijziging op de tweede begrotingswijzing
1996.De lagere verplichtingenrealisatie op dat onderdeel is een gevolg van
het feit dat bij het afsluiten van de overeenkomst inzake de verzelfstandiging
van de NS in juni 1995, het contract méérjarig is vastgelegd,
waardoor in 1996 minder verplichtingenruimte nodig was. Veiligheid in verkeer en vervoer Artikel 03.30 Rijksverkeersinspectie a. GrondslagOp dit artikel worden alle uitgaven geboekt die direct te relateren zijn
aan de handhavingsactiviteiten in verband met:1. handhaving van vervoerswet- en regelgeving;2. uitvoering van de regels in het kader van marktordening;3. toezicht op de veiligheid van de spoorwegen. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 03.30 RIJKSVERKEERSINSPECTIE1,32,10,862%1,32,
10,862%c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen ControlesBegroot
aantalGerealis. aantalVerschil 1. Rijtijdenwet/Wet
Goederenvervoer over de Weg  0– a-selecte controles18 00014 811– 3 189– deelmarktonderzoeken240199– 41– bedrijfscontroles8513045 – reguliere
staandehoudingen39 00028 349– 10 651– snelheidsbegrenzer1 69619 35117 655– fraudeonderzoeken30– 3 –
EU-taakstelling en overbelading10 0009 505– 4952. Wet personenvervoer/Rijtijdenwet   –
reguliere staandehoudingen4 1052 348– 1 757– bedrijfscontroles164311147 –
fraudeonderzoeken50– 5 – taxicontroles9711013– snelheidsbegrenzer246602356 3.
Wet Vervoer binnenvaart   – reguliere staandehoudingen1 3281 166– 1624. Wet gevaarlijke stoffen   –
reguliere staandehoudingen weg31 20024 163– 7 037– daadwerkelijke lading gevaarlijk stoffen7 8004 186– 3 614– reguliere staandehoudingen binnenvaart200443243Schepenwet: – staandehoudingen gevaarlijke stoffen1 2381 142– 96Luchtvaartwet: – staandehoudingen gevaarlijke stoffen2 1562 023– 133Spoorwegnet: – staandehoudingen9921 192200d. Toelichting op verschillenIn verband met de oprichting van nieuwe afdelingen in het kader van controles
overbelading zijn hogere exploitatie-uitgaven en verplichtingen ontstaan. Voorwaarden scheppen Artikel 03.40 Sector stimulering goederenvervoer a. GrondslagDe middelen die in de planperiode 1996 tot en met 2000 ter beschikking
zijn gesteld, dienen ter vergroting van de marktkansen van het bedrijfsleven
in de transport- en dienstensector. Ter ondersteuning hiervan zal het beleid
ten aanzien van de voorlichting, promotie, onderwijs en internationale samenwerking
worden voortgezet. Als gevolg van de in 1994 samen met EZ gehouden audit,
wordt de overheidsfinanciering van de stichting Nederland Distributieland
(NDL) gecontinueerd tot 1 juli 1999.Tevens zijn op dit artikel de middelen opgenomen ter dekking van dat deel
van de kosten uit het Albeda-pakket (Kamerstukken II 1994/1995, 24 134,
nr. 5) die vallen onder de stimulerende en flankerende maatregelen.Ter stimulering van de transporttechnologie worden Fes-gelden ter beschikking
gesteld. Het Fes-project Kennis Infrastructuur voor de transporttechnologie
is een investeringsprogramma gericht op versterking van de kennisinfrastructuur
voor de transport- en distributiesector. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 03.40 SECTOR STIMULERING GOEDERENVERVOER8,610,51,922%18,218,80,
63%d. Toelichting op verschillenEen aantal welzijnsinstellingen in de Binnenvaart werd tot en met 1995
gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In verband met gewijzigde kerntaken bij SZW is na overleg met
V&W overeengekomen de subsidieregeling over te nemen van SZW. Door middel
van het amendement nr. 29 Leers is de raming bij dit artikel met f 0,5
mln. verhoogd.Alle subsidieaanvragen die op dit project zijn ingediend zijn voor een
groot deel gehonoreerd. Het budget op dit project werd nagenoeg geheel uitgeput,
waarmee amendement Leers geheel is uitgevoerd. Artikel 03.41 Uitkeringen herstructurering binnenvaart a. GrondslagIn het kader van de herstructurering van de binnenvaart worden uitkeringen
gedaan op basis van een aantal regelingen. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 03.41 UITKERINGEN HERSTRUCT. BINNENVAART3,710,46,7181%7,711,53,849%  01 Sleep/duw/sleepduwboten0,60,0– 0,6– 100%0,60,0– 0,6– 100%  02 EG-sloopregeling 1101/89–  0,00,0– 4,03,6– 0,4– 10%  03
EG-sloopregeling 3690/923,16,63,5113%3,14,21,135%  04 EG-sloopregeling 3039/94–  0,00,0–  0,50,5100%  05 EG-sloopregeling 2839/95– 3,83,8100%–  3,23,2100%d. Toelichting op verschillenIn 1996 is van de regeling op artikelonderdeel 01 geen gebruik
gemaakt omdat de nieuwe regeling aantrekkelijker is.Op artikelonderdeel 03 zijn in het afgelopen jaar 10 sloopvergunningen
afgegeven door de Commissie. Voor 4 van deze schepen is in 1996 een betaling
verricht; de overige 6 schepen waarvoor een sloopvergunning is afgegeven zullen
vermoedelijk in 1997 betaald worden.In 1996 is op artikelonderdeel 04 nog een betaling verricht
van f 0,5 mln. voor 4 schepen waarvan de sloop reeds in 1995 was uitgevoerd.
Deze betalingen konden niet meer in dat jaar worden verricht.Op onderdeel 05 heeft een desaldering plaatsgevonden met het
ontvangstenartikel 03.41.05. Voor de uitvoering van deze eenmalige sloopactie
is ca. f 3,8 mln. in 1996 van de EU ontvangen. Hiervan is in 1996 f 3,2
mln. tot betaling gekomen. Begin 1997 zal het restant uitbetaald worden. 04 Luchtvaartaangelegenheden Algemeen Artikel 04.01 Personeel en materieel rijksluchtvaartdienst a. GrondslagIn dit artikel zijn opgenomen alle verplichtingen en uitgaven die nodig
zijn voor het functioneren van het ambtelijk apparaat van het Directoraat-Generaal
Rijksluchtvaartdienst (RLD). b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 04.01 PERSONEEL EN MATERIEEL RLD37,842,54,712%37,842,44,612%  01 Actief regulier personeel28,530,62,17%28,530,52,07%  02 Overige personeelsuitgaven0,82,61,8225%0,82,61,8225%  03 Materieel8,59,30,89%8,59,30,89%d. Toelichting op verschillenDe overschrijding van artikelonderdeel 02 Overige personele uitgaven heeft
met name betrekking op de extra inhuur als gevolg van de groei van het takenpakket
van de RLD (zie de tweede begrotingswijziging over 1996) alsmede gaat het
om hogere uitgaven voor langdurig zieken.Voor de toelichting op de ten laste van dit artikel geboekte uitgaven
voor de tegemoetkoming ziektekosten van ambtenaren (f 1,3 mln.) wordt
verwezen naar het algemene deel van deze toelichting onder M&O-problematiek. Artikel 04.05 Aanschaf van een vliegtuig ten behoeve van
de regering en van de leden van het Koninklijk Huis a. GrondslagIn lijn met de besluitvorming van het kabinet inzake de vervanging van
het regeringsvliegtuig is gekozen voor de aanschaf van een Fokker-70 VIP. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 04.05 AANSCHAF REGERINGSVLIEGTUIG–4,44,4100%5,06,41,428%d. Toelichting op verschillenDe hogere verplichtingenrealisatie heeft voornamelijk betrekking op de
inruil van het oude regeringsvliegtuig.Bij het besluit tot aankoop in 1994 van het nieuwe regeringsvliegtuig
is de inruilwaarde in mindering gebracht op de aanschafwaarde van het nieuwe
vliegtuig. De Comptabiliteitswet schrijft evenwel voor dat beide elementen
apart zichtbaar moeten worden gemaakt in de begroting (zie ook M 04.05). Mobiliteit Artikel 04.10 Beheer en ontwikkeling luchthavens a. GrondslagDe uitgaven hebben betrekking op de ontwikkeling van infrastructuur op
en om de regionale luchthavens, bijdragen in de exploitatie van de luchthavens
en op de kosten die zijn gemoeid met de aanwijzing van luchthavens. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 04.10 BEHEER EN ONTWIKKELING LUCHTHAVENS48,215,4– 32,8– 68%18,212,1– 6,1– 34%  01 Ontwikkeling infrastruct. luchth.36,00,0– 36,0– 100%6,00,0– 6,0– 100%  02 Exploitatie luchthavens6,48,62,234%6,45,9– 0,5– 8%   03 Kosten aanwijzing luchthavens2,83,60,829%2,83,10,311%   06 Struct.schema Burgerluchtvrt.terr.3,03,20,27%3,03,10,13%d. Toelichting op verschillenDe oorspronkelijk voor Ontwikkeling infrastructuur luchthavens (01) geraamde
bedragen zijn in 1996 niet gerealiseerd. Het laat in het jaar tot stand komen
van een besluit over het toestaan van nachtvluchten heeft ertoe geleid dat
de daadwerkelijke aanbesteding met betrekking tot de Oost-Westbaan op de luchthaven
Maastricht niet kon starten in 1996. Artikel 04.11 Zonering in het kader van de luchtvaartwet a. GrondslagOp dit artikel worden de uitgaven verantwoord met betrekking tot het aanbrengen
van geluidwerende voorzieningen danwel het amoveren van woningen rond Schiphol
en de regionale luchthavens. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 04.11 ZONERING I.H.K.V. DE LUCHTVAARTWET59,417,5– 41,9– 71%59,420,
4– 39,0– 66%   1 Isolatiekosten
Schiphol fase 159,015,4– 43,6– 74%59,019,0– 40,0– 68%   2 Isolatiekosten regionale luchthavens–0,00,0––0,00,0–   3 Isolatiekosten luchthaven Maastricht–0,00,0––0,00,0–   4 Ruimtelijke maatregelen0,40,0– 0,4– 100%0,40,0– 0,4– 100%   5 Isolatiekosten Schiphol fase 2–2,12,1––1,41,4–c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen Kasuitgaven
1996 (bedr. x f 1 000)BegrotingRealisatieVerschil– isolatie Schiphol fase 1–4 6824 682– isolatie Schiphol fase 2, en    projekt- en procedurele kosten
fase 250 5001 446– 49 054 –
terugbetaling SGIS (fase 1)8 54014 3435 803– ruimtelijke maatregelen35022– 328Totaal59 39020 493– 38 897d. Toelichting op verschillenIn de oorspronkelijke begroting 1996 zijn zowel de voor dat jaar geraamde
kosten van de eerste (f 8,5 mln.) als de tweede fase (f 50,5 mln.)
Isolatie Schiphol geraamd. Om de uitgaven ten behoeve van de tweede fase inzichtelijker
te maken, is een nieuw onderdeel (05) ingevoerd en is de verplichtingen- en
kasraming daarnaar overgeboekt.Met betrekking tot het geluidsisolatieprojekt Schiphol fase 1 (GIS 1)
heeft V&W zich contractueel verplicht tot het terugbetalen van de voorfinanciering
door de SGIS indien de ontvangsten de uitgaven overtreffen. In 1996 was dit
het geval (ca. f 14 mln.).De uitgaven voor de isolatie van woningen ten behoeve van fase 1 bedroegen
ongeveer f 5 mln. Wat betreft fase 2 geldt dat de aanwijzing Schiphol in 1996 vertraging
heeft opgelopen. Dit werd veroorzaakt door onder andere niet voorziene factoren
bij de vaststelling van de spreidingsgebieden ten behoeve van de berekening
van de geluidszones.De aanwijzing is bepalend voor het moment dat daadwerkelijk met de isolatiewerkzaamheden
kan worden begonnen. Het exacte aantal woningen binnen de geluidszones is
pas te bepalen na de definitieve aanwijzing. Gevolg hiervan was dat in 1996
niet kon worden gestart met de daadwerkelijk isolatie van woningen binnen
de geluidszones; door middel van de eerste en tweede suppletoire wet over
1996 zijn de ramingen hiervoor neerwaarts bijgesteld. De uiteindelijk gerealiseerde
uitgaven hebben betrekking op de voorbereidingskosten.Op onderdeel 04 Ruimtelijke maatregelen was rekening gehouden met de aanschaf
en amovering van 1 woning. De procedure is vertraagd omdat de verkoper nog
niet akkoord is gegaan met de geboden financiële voorwaarden. Artikel 04.12 Garanties voor de aflossing en rentebetalingen
op aangegane geldleningen ten behoeve van de luchtvaart a. GrondslagHet betreft diverse garanties ten behoeve van hieronder nader gespecificeerde
bedrijven op het gebied van de luchtvaart. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 04.12 GARANTIES T.B.V. DE LUCHTVAART–0,00,0–Mem.0,00,0–c. Garantieoverzicht 01
N.V. LUCHTHAVEN SCHIPHOL (bedragen x f 1 000)BegrotingRealisatieVerschilGarantieplafond52 06852 0680Vervallen/te vervallen13 16813 1680 Uitstaand
risico 31/12/199638 90038 9000 02 N.V.
LUCHTHAVEN MAASTRICHT (bedragen x f 1 000)BegrotingRealisatieVerschilGarantieplafond46460 Vervallen/te
vervallen1514– 1 Uitstaand risico 31/12/199631321 03 N.V.
LUCHTVAARTTERREIN TEXEL (bedragen x f 1 000)BegrotingRealisatieVerschilGarantieplafond14162 Vervallen/te
vervallen40– 4 Uitstaand risico 31/12/199610144 04 DUITS
NEDERLANDSE WINDTUNNEL (bedragen x f 1 000)BegrotingRealisatieVerschilGarantieplafond15 74615 7460Vervallen/te vervallen2 0102 0100 Uitstaand
risico 31/12/199613 73613 7360 05 N.V.
LUCHTHAVEN TWENTE (bedragen x f 1 000)BegrotingRealisatieVerschilGarantieplafond8508500Vervallen/te vervallen000 Uitstaand risico 31/12/19968508500 06 NLRGC
(bedragen x f 1 000)BegrotingRealisatieVerschilGarantieplafond4 6504 6500Vervallen/te vervallen000 Uitstaand risico 31/12/19964 6504 6500Veiligheid in verkeer en vervoer Artikel 04.20 Veiligheid en toezicht op het gebied van
de luchtvaart a. GrondslagHet beleid is er op gericht om in het licht van de ontwikkelingen in de
luchtvaart toezichthoudende taken uit te voeren ter handhaving van het veiligheidsniveau
en de milieunormen zowel in de lucht als op luchthavens. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 04.20 VEILIGH./TOEZICHT O.H.G.V.LUCHTVAART5,96,10,23%5,96,20,35%  01 Luchtvaartinspectie2,02,00,00%2,02,00,00%  02 Bijdragen en vergoedingen3,94,10,25%3,94,20,38%c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen Bijdragen
en vergoedingen (bedr. x f 1 000)BegrotingRealisatieVerschil– examencommissies1 9501 771– 179– milieucommissies1 0221 161139 –
Kon. Ned. Vereniging voor Luchtvaart9111 166255 –
VACS 6767 Totaal3 8834 165282Artikel 04.21 Bijdrage aan ZBO luchtverkeersbeveiliging a. GrondslagOp dit artikel worden de uitgaven verantwoord die betrekking hebben op
het beleid ten aanzien van de Nederlandse verkeersleidingsdienstverlening. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 04.21 BIJDRAGE AAN ZBO LVB30,743,512,842%31,340,59,229%  04 Regionale velden25,637,411,846%26,234,48,231%  05 Vrijgestelde vluchten5,16,11,020%5,16,11,020%d. Toelichting op verschillenDe hogere bijdrage aan het ZBO LVB is voornamelijk veroorzaakt door de
afkoop van de huurpenningen met betrekking tot de LVB-opstallen op Eelde;
zie eveneens het gestelde hieromtrent in de tweede suppletoire begroting over
1996. Voorwaarden scheppen Artikel 04.31 Onderzoek en ontwikkeling a. GrondslagOnder dit artikel vallen de gebudgetteerde bedragen voor exploitatie en
investeringen bij de stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
(NLR). b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 04.31 ONDERZOEK EN ONTWIKKELING60,768,98,214%65,267,72,54%  01 Opdrachten NLR en NLRGC3,211,48,2256%3,25,42,269%  02 Exploitatie NLR38,438,40,00%38,438,40,00%  03 Investeringen NLR en ETW14,614,60,00%19,119,10,00%  04 Onderzoeken o.h.g.v. de luchtvaart4,34,30,00%4,34,60,37%  05 PMMS0,20,20,00%0,20,20,00%d. Toelichting op verschillenDe hogere verplichtingen- en uitgavenrealisatie voor opdrachten NLR/NLRGC
houden met name verband met de co-financiering van een projekt uit het vierde
Europese kaderprogramma. 05 Zeescheepvaart en maritieme aangelegenheden Algemeen Artikel 05.01 Personeel en materieel Directoraat Generaal
Scheepvaart en Maritieme ZakenVoor de toelichting op de ten laste van dit artikel geboekte uitgaven
voor de tegemoetkoming ziektekosten van ambtenaren (f 2,3 mln.) wordt
verwezen naar het algemene deel van deze toelichting onder M&O-problematiek. Mobiliteit Artikel 05.10 Verkeersregeling zeescheepvaart a. GrondslagDeze uitgaven houden verband met de (milieu-)veilige en vlotte afwikkeling
van het scheepvaartverkeer op de zeescheepvaartwegen van en naar de Nederlandse
zeehavens en op de Noordzee. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 05.10 VERKEERSREGELING ZEESCHEEPVAART14,521,46,948%24,228,13,
916%d. Toelichting op verschillenEind 1996 is tussen het Rijk (V&W) en de gemeente Rotterdam een overeenkomst
gesloten, waarin de kapitaallasten van het VBS-systeem op de Nieuwe Waterweg
verdeeld worden.Hiermee is een einde gekomen aan een discussie die sinds 1989 gevoerd
werd. Overeengekomen is dat V&W jaarlijks f 7,5 mln. via het Gemeentefonds
bijdraagt. Dit komt in de plaats van de bijdrage aan de midlife
conversie, waaraan tot aan het eind van 1996 toe f 0,9 mln. was bijgedragen. Voorwaarden scheppen Artikel 05.30 Maritieme politiek a. GrondslagDe uitgaven op dit artikel zijn gericht op de behartiging van de politieke,
economische en sociale belangen van de Nederlandse maritieme sector in internationaal
en nationaal verband. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 05.30 MARITIEME POLITIEK1,62,81,275%2,02,70,735%d. Toelichting op verschillenEen aantal welzijnsinstellingen in de Binnenvaart werd tot en met 1995
gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
In verband met gewijzigde kerntaken bouwt SZW deze subsidieregeling af. Na
overleg met V&W is besloten dat V&W met ingang van 1996 de subsidieregeling
van SZW overneemt.De jaarlijkse subsidie van ca. f 1,1 mln aan de Stichting Zeemanswelzijn
betreft een aandachtsveld van DGSM en wordt daarom op dit artikel verantwoord. Artikel 05.31 Stimulering zeescheepvaartsector a. GrondslagDe uitgaven op dit artikel hebben betrekking op het geheel van maatregelen
waarmee de Nederlandse zeescheepvaartsector wordt gestimuleerd. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 05.31 STIMULERING ZEESCHEEPVAARTSECTOR12,97,3– 5,6– 43%21,
520,9– 0,6– 3%   01 Steunverlening
zeescheepvaart7,15,6– 1,5– 21%15,719,13,422%   02 Stimulering kennisinfrastructuur5,81,7– 4,1– 71%5,81,8– 4,0– 69%d. Toelichting op verschillenTen behoeve van ondermeer de afwikkeling van de bijdrage aan de Stichting
Coördinatie Maritiem Onderzoek (CMO) en de subsidie aan het Nederlands
Instituut voor het Maritiem Onderzoek (NIM), is in 1996 f 4 mln. naar
de begroting van het ministerie van Economische Zaken overgeboekt. Artikel 05.32 Zeehavenontwikkeling a. GrondslagOp dit artikel worden de rijksbijdragen verantwoord inzake zeehavenprojecten.
Deze vorm van medefinanciering door het Rijk vloeit voort uit de in het Regeerakkoord
vastgelegde intentie ter versterking van de economische infrastructuur en
is nader uitgewerkt in de nota Zeehavenontwikkeling. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 05.32 ZEEHAVENONTWIKKELING20,0102,882,8414%20,
026,06,030%d. Toelichting op verschillenDe hogere verplichtingenrealistie van ca. f 82,8 mln. houdt verband
met het feit dat de beschikbare gelden voor de Haven Interne Projecten (HIP)
meerjarig zijn toegezegd aan de gegadigden. In de begroting was oorspronkelijk
een 1:1 relatie verondersteld met de uitgavenraming.Doordat zich elders binnen de begroting enkele kasvertragingen aftekenden
is op dit artikel uiteindelijk f 6 mln. meer tot betaling gekomen. De
HIP-regeling voorziet in de toepassing van deze mogelijkheid. 06 Telecommunicatie en postzaken Algemeen Artikel 06.01 Personeel en materieel hoofddirectie telecommunicatie
en post a. GrondslagIn dit artikel zijn opgenomen alle verplichtingen en uitgaven die nodig
zijn voor het functioneren van het ambtelijk apparaat van de Hoofddirectie
Telecommunicatie en Post (HDTP). b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 06.01 PERSONEEL EN MATERIEEL HDTP20,225,14,924%20,222,82,613%   01 Actief regulier personeel11,710,5– 1,2– 10%11,710,5– 1,2– 10%   02 Overige personeelsuitgaven0,71,91,2171%0,71,71,0143%   03 Materieel7,812,74,963%7,810,62,836%d. Toelichting op verschillenDe hogere verplichtingen- en uitgavenrealisatie op dit artikel doet zich
bijna geheel voor op het materieel budget (03).De HDTP had in 1996 te maken met een aantal zaken die het kenmerk hadden dat ze complex zijn, nieuw als beleidsfenomeen en binnen een
bepaalde termijn gerealiseerd moeten worden. Dit laatste vaak door Europese
besluitvorming. Het betrof bijvoorbeeld de projekten Wet op de Telecommunicatievoorzieningen,
vergunning verlening Interimwettoets en het Europees voorzitterschap. Om deze
doelen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren was er, naast eigen mankracht,
extra geld nodig voor inhuur en uitbesteding. In 1996 ging het om f 1,8
mln., waarvan f 1,4 mln. op dit artikel is verantwoord; het resterende
bedrag is op uitgavenartikel 06.10 gerealiseerd.Het restant van de overschrijding wordt voornamelijk verklaard door diverse
bijstellingen, ondermeer met betrekking tot de opbouw van de TND-organisatie,
de overdracht van GSM-taken aan RDR, projekten Oost-Europa , Ermes en DCS1800;
voor een meer uitvoerige uiteenzetting wordt verwezen naar het gestelde in
de tweede begrotingswijziging over 1996.Met de kosten van inhuur is in de begroting 1996 rekening gehouden op
artikelonderdeel 01 Aktief regulier personeel; de verantwoording dient evenwel
plaats te vinden op de Overige personeelsuitgaven (02). De (tegengestelde)
mutaties op beide artikelonderdelen, hebben hierop betrekking.Voor de toelichting op de ten laste van dit artikel geboekte uitgaven
voor de tegemoetkoming ziektekosten van ambtenaren (f 0,4 mln.) wordt
verwezen naar het algemene deel van deze toelichting onder M&O-problematiek. Voorwaarden scheppen Artikel 06.02 Bijdrage aan het agentschap Rijksdienst
voor de Radiocommunicatie a. GrondslagOp dit artikel worden de uitgaven verantwoord die betrekking hebben op
de ondersteuning van het agentschap RDR. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 06.02 BIJDRAGE AAN HET AGENTSCHAP R.D.R.–10,810,8100%–10,810,8100%d. Toelichting op verschillenDe realisatie heeft betrekking op de kosten met betrekking tot de ondersteuning
van het agentschap bij de overgang naar een baten/lasten-stelsel. Zie ook
de memorie van toelichting bij met name de eerste begrotingswijzing over 1996. Artikel 06.10 Telecommunicatie en post a. GrondslagOp dit artikel worden alle uitgaven geraamd die een rechtstreekse relatie hebben met de beleidsterreinen waarop de HDTP activiteiten
verricht. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 06.10 TELECOMMUNICATIE EN POST6,66,3– 0,3– 5%6,66,1– 0,5– 8%  01 Specifieke uitgaven1,61,90,319%1,61,70,16%  02 Bijdragen internationale organ.4,44,40,00%4,44,40,00%  03 Automatisering0,60,0– 0,6– 100%0,60,0– 0,6– 100%c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen 02
Bijdr. Internationale organisaties (x f 1 000)BegrotingRealisatieVerschil– Int. Tel. Union (ITU)3 5003 491– 9– Univ. Postal Union (UPU)38042444 –
Conf. Adm. Post. Tel. (CEPT)607919 –
Eur. Tel. Standard Inst. (ETSI)440418– 22 Totaal4 3804 41232d. Toelichting op verschillenDe op artikelonderdeel 03 Automatisering oorspronkelijk geraamde uitgaven
en verplichtingen zijn met ingang van 1996 overgeboekt naar artikel 06.01
(Personeel en materieel). Artikel 06.11 Herplaatsing aandelen KPN a. GrondslagOp dit artikel staan de aanloopkosten voor de tweede tranche van de herplaatsing
van de aandelen KPN. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 06.11 HERPLAATSING AANDELEN KPN–0,00,0–Mem.0,20,2100%d. Toelichting op verschillenIn 1995 heeft de verkoop van de tweede tranche van het aandelenpakket
in KPN plaatsgevonden. De hiermee gemoeide verkooponafhankelijke uitgaven
(met name juridische -, PR- en financiële adviseurs) zijn geheel in 1995
als betalingsverplichting vastgelegd (zie slotwet over 1995); een aantal rekeningen
is eerst begin 1996 betaald. 07 Meteorologische aangelegenheden Algemeen Artikel 07.01 Personeel en materieel Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut a. GrondslagOp dit artikel zijn opgenomen alle verplichtingen en uitgaven die samenhangen
met de voorfinanciering van de RGD voor de nieuwbouw van het KNMI en de uitgaven
met betrekking tot de nieuwbouw. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 07.01 PERSONEEL EN MATERIEEL KNMI9,20,4– 8,8– 96%9,20,4– 8,8– 96%d. Toelichting op verschillenIn de begroting was f 9,2 mln. opgenomen ter voor-financiering van
de Rijksgebouwendienst (RGD). Dit bedrag is hiervoor niet aangewend omdat
de RGD heeft aangegeven het geld niet in 1996 nodig te hebben. De realisatie
heeft betrekking op gemaakte kosten in verband met de verhuizing; zie ook
de memorie van toelichting bij de tweede begrotingswijziging over 1996. Artikel 07.04 Bijdragen internationale organisaties a. GrondslagHet betreft met name de bijdrage aan de Wereld Meteorologische Organisatie
(WMO). De WMO speelt een hoofdrol bij het maken en handhaven van wereldwijde
afspraken inzake inzameling, uitwisseling en bewerking van meteorologische
gegevens. De organisatie speelt in toenemende mate een rol op het gebied van
klimaat: coördinatie van klimaatwaarnemingen en het stimuleren van het
onderzoek. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 07.04 BIJDRAGEN INTERNATIONALE ORGAN.1,80,2– 1,6– 89%1,81,5– 0,3– 17%c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen Specificatie WMO-begroting (in f 1 000)Eenheid1996:  Begr.Real.Bijdrage WMOSfr.72 00062 200Nederlandse contributie%1,841,59 Koers 1Sfr.Hfl.1,341,39Raming/realisatie 07.04Hfl.1 7781 372d. Toelichting op verschillenDoor een gewijzigde ramingssystematiek voor de contributiebetalingen aan
het WMO – eens in de twee jaar wordt een verplichting aangegaan voor
de komende twee jaren – kon volstaan worden met een lagere verplichtingenrealisatie. Artikel 07.05 Bijdragen aan het agentschap KNMI a. GrondslagOp dit artikel wordt de bijdrage aan het agentschap KNMI geraamd. Het
betreft voornamelijk betalingen voor het afnemen van geleverde produkten. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingVerplichtingenUitgaven  Begr.Real.VerschilBegr.Real.Verschil 07.05 BIJDRAGEN AAN HET AGENTSCHAP KNMI51,752,60,92%51,752,60,92%c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen Specificatie
bijdrage 1996 (in f 1 000)BegrotingRealisatie– afname produkten49 15750 101– investeringsbijdrage2 5002 500Totaal51 65752 60108 Rijksdienst voor het wegverkeerDe Rijksdienst voor het Wegverkeer is per 1 juli 1996 verzelfstandigd.
De taken worden vanaf die datum uitgevoerd door het Zelfstandig BestuursOrgaan
Dienst Wegverkeer (RDW). Door de verzelfstandiging van de RDW is de begroting
voor 1996 door middel van de tweede suppletoire wet over dat jaar (Wet van
30 januari 1997, Stb. 49; Kamerstukken II, 1996–1997, 25 141, XII)
aangepast.Voor een uitgebreide uiteenzetting bij de totstandkoming van de mutaties
per artikel wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij genoemde wet.In het slotregularisatievoorstel over 1996 zijn tenslotte nog enkele correcties
opgenomen op grond van de accountantscontrole, verschuivingen van uitgaven
waarvan bij Najaarsnota werd aangenomen dat deze uitgaven op het personele
artikel moesten worden verantwoord, maar die bij nader inzien ten laste van
het bijdrage-artikel met de RDW zijn gebracht en de voorlopige
afrekening van de (voorlopige) vaststelling van de slotbalans.Voor de toelichting op de ten laste van uitgavenartikel 08.01 geboekte
uitgaven voor de tegemoetkoming ziektekosten van ambtenaren (f 2,9 mln.)
wordt verwezen naar het algemene deel van deze toelichting onder M&O-problematiek. 1.2.2 Ontvangsten 01 Algemene departementale aangelegenheden Algemeen Artikel 01.01 Personeel en materieel centrale diensten a. GrondslagOp dit artikel zijn de ontvangsten geraamd die betrekking hebben op actief
regulier personeel en overige personele aangelegenheden alsmede die verband
houden met de materiële uitgaven van de Centrale Diensten. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil01.01 PERSONEEL EN MATERIEEL CENTRALE DIENSTEN1,04,63,6360%  01 Actief regulier personeel0,10,10,00%  02 Overige personeelsontvangsten–3,73,7100%  03 Materieel0,90,8– 0,1– 11%d. Toelichting op verschillenDoor het ministerie van BiZa worden aan de voormalige medewerkers van
de Luchtverkeersbeveiliging (LVB) diverse ontslaguitkeringen verstrekt en
bij V&W in rekening gebracht (uitgavenartikel 01.02 Post-aktieven). Vervolgens
worden deze uitgaven weer aan de LVB doorberekend.De van de LVB terug te vorderen uitkeringen over 1995 bedroegen in totaal
ca. f 3,5 mln. en zijn ten gunste van artikelonderdeel 02 verantwoord. Artikel 01.10 Ruimtevaartactiviteiten a. GrondslagHet betreft hier budgetoverschotten van verschillende ruimtevaartorganisaties
op uit voorgaande jaren ontvangen bijdragen en terugbetalingen door andere
departementen van opgenomen voorfinancieringen. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil01.10 RUIMTEVAARTACTIVITEITEN2,05,13,1155%d. Toelichting op verschillenOnderstaand is de ontvangstenrealisatie nader gespecificeerd. Omschrijving programma'sOntvangsten
1996 (x f 1 000) 1ERS-2 fase C/D/E112MOP252 3GB306 4MTP9465MSG (besluit van 8 maart en 8 mei 1991)293 6EPS
pre production328 7MSG (financiering door V&W, in afwachting
van departementale afspraken)98 8ENVISAT, Terugbetaling
door het ministerie van LNV1 575 9MTP,
Terugbetaling van OCW voor door V&W voorgefinancierde bijdrage1 300Totaal 5 109ad 8:Het ministerie van LNV heeft (in overleg met V&W) de door V&W
voorgefinancierde bedragen versneld terugbetaald; voor 1996 betekende dit
een extra ontvangst van f 1,1 mln.Door de aan de aardobservatieprogramma's deelnemende ministeries is verder
overeengekomen dat alle betalingen ten laste moeten komen van OC&W en
LNV; dit heeft geresulteerd in een extra betaling van LNV aan V&W van
f 0,4 mln. ad 9:Van het ministerie van OC&W is f 1,3 mln. ontvangen. Dit bedrag
was door V&W voorgefinancierd. Artikel 01.15 Bijdragen ten laste van het Fonds economische
structuurversterking (Fes) a. GrondslagTen gunste van dit artikel worden alle bijdragen vanuit het Fes verantwoord. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil01.15 BIJDRAGEN TEN LASTE VAN HET FES34,626,3– 8,3– 24%d. Toelichting op verschillenOnderstaand is een onderbouwing verstrekt van de geraamde- en de gerealiseerde
Fes-bijdrage alsmede is aangegeven op welke artikelen de projekten worden
verantwoord. De lagere realisatie is een gevolg van vertragingen op deze projekten. Specificatie
bijdrage 1996 (in mln.)BegrotingRealisatieU 02.35: Landwater-impuls11,68,0U 02.52: Ondergronds bouwen15,011,2 U
03.40: Transporttechnologie8,06,8 Totaal34,626,002 Rijkswaterstaatsaangelegenheden Algemeen Artikel 02.01 Personeel en materieel rijkswaterstaat a. GrondslagOp dit artikel worden de ontvangsten geraamd die gerelateerd zijn aan
de personele en materiële uitgaven op het overeenkomstige uitgavenartikel. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil02.01 PERSONEEL EN MATERIEEL RIJKSWATERSTAAT23,936,913,054%  01 Actief regulier personeel13,125,112,092%  02 Overige personeelsontvangsten–  2,32,3100%  03 Materieel10,89,5– 1,3– 12%d. Toelichting op verschillenDe meerontvangsten zijn voornamelijk het gevolg van door Rijkswaterstaat
verrichte (personeels)werkzaamheden voor derden, waarvan de kosten geheel
of gedeeltelijk zijn doorberekend.Tevens is sprake van toegenomen inkomsten uit schaderijdingen- en varingen
alsmede waren de bijdragen van ouders met betrekking tot de kinderopvang hoger
dan voorzien. Artikel 02.03 Specifieke ontvangsten Rijkswaterstaat a. GrondslagOp dit artikel worden specifieke ontvangsten van RWS verantwoord. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil02.03 SPECIFIEKE ONTVANGSTEN RWS3,07,84,8160%d. Toelichting op verschillenDe hogere inkomsten zijn ondermeer verkregen uit de verkoop van een vijftal
schepen en bijdragen in het tweede Nationaal Remote Sensing Programma (BCRS-NRSP-II),
waarvan de uitgaven op het overeenkomstige uitgavenartikel worden verantwoord. Waterkeren Artikel 02.12 Onderhoud waterkeringen a. GrondslagDe inkomsten op dit artikel houden verband met de uitgaven op het overeenkomstige
uitgavenartikel. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil02.12 ONDERHOUD WATERKERINGEN0,25,55,32 650%d. Toelichting op verschillenDe hogere realisatie wordt verklaard uit het feit dat door derden is bijgedragen
in uit te voeren zandsuppleties in de Noord-Oosthoek van Vlieland.Daarnaast zijn er ontvangsten verkregen die betrekking hebben op de Europese
bijdrage voor de sluis van het uitwateringskanaal Gorkum-Dalem en de exploitatie
van het Topshuis. Hiermee kon bij het opstellen van de begroting voor het
jaar 1996 nog geen rekening worden gehouden. Artikel 02.19 Sociaal-economische ontwikkeling IJsselmeerpolders a. GrondslagDe opbrengsten betreffen in hoofdzaak verkopen van gronden in de stedelijke
gebieden van Almere en Zeewolde, van agrarische objecten in het landelijk
gebied alsmede de opbrengsten van pachten en erfpachten. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil02.19 SOCIAAL-ECONOM. ONTWIKKELING IJSSELMEERPOLDERS29,6178,1148,5502%d. Toelichting op verschillenDe hogere ontvangsten van ca. f 148 mln. kunnen als volgt worden
gespecificeerd: –
Meer grondaankopen door gemeenten dan verwachtf 74
mln; – Grootschalige aankoop door pachters van bedrijfsgebouwen
en gronden wegens gewijzigd beleid bij Domeinenf 63 mln; –
Hogere opbrengsten uit pachten als gevolg van pachtsprijsherzieningf 
5 mln; – Overig domeinbeheer en incidentele verkopen als gevolg
van privatiseringenf  5 mln; – terugbetaling inzake
een grondtransaktief  1 mln.Artikel 02.23 Specifieke ontvangsten waterkeringen a. GrondslagOp dit artikel worden de inkomsten verantwoord die een relatie hebben
met het overeenkomstige uitgavenartikel. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil02.23 SPECIFIEKE ONTVANGSTEN WATERKERINGEN0,50,1– 0,4– 80%d. Toelichting op verschillenDe geraamde ontvangsten voor Coastel Zone Management Center zijn in 1996
niet ontvangen. Artikel 02.24 Deltaplan Grote Rivieren a. GrondslagTot het Deltaplan grote Rivieren behoren niet alleen de rivierdijkversterkingen,
maar ook de versterkingen in het kader van de Deltawet van 1958. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil02.24 DELTAPLAN GROTE RIVIEREN–11,211,2100%d. Toelichting op verschillenAls gevolg van de uitvoering van de DGR-projekten Ramspol, Hollandsch
Duitsch Gemaal en dijken West-Overijssel zijn er ontvangsten gegenereerd op
dit artikel. Waterbeheren Artikel 02.33 Onderhoud waterhuishouding a. GrondslagOp dit artikel worden de ontvangsten verantwoord voor de bestrijding van
olie en andere verontreiniging op zee wanneer materieel ten behoeve van derden
is ingezet, danwel waarvan de kosten door de veroorzaker – voor zover
te achterhalen – worden gedragen. Verder komen ten gunste van dit artikel
de bijdragen van de provincies Drenthe en Overijssel in de kosten van de bemaling
van het Meppelerdiep. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil02.33 ONDERHOUD WATERHUISHOUDING0,74,33,6514%  01 Terugbetaling bestrijding verontreiniging– 0,60,6100%  02 Overige bijdragen0,73,73,0429%d. Toelichting op verschillenDe ontvangsten op onderdeel 01 hebben betrekking op verhaalacties met
betrekking tot verontreinigingen in de Noordzee.In verband met de eindafrekening met de provincie Groningen voor de Rioolzuiveringsinstallatie
Delfzijl zijn er tevens hogere ontvangsten op onderdeel 02 gerealiseerd. Hiermee
kon bij het opstellen van de begroting voor 1996 nog geen rekening worden
gehouden. Artikel 02.36 Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren a. GrondslagOp dit artikel worden de ontvangsten verantwoord van de heffingen als
bedoeld in artikel 19 van de WVO, voor de lozingen van zuurstofbindende en
andere stoffen in oppervlaktewateren in beheer van het Rijk. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil02.36 WET VERONTREINIGING OPPERVLAKTEWATEREN110,386,4– 23,9– 22%d. Toelichting op verschillenDe forse verlaging van de ontvangsten kan geheel worden toegeschreven
aan een kleiner aantal vervuilingseenheden dan waarmee oorspronkelijk in de
begroting rekening is gehouden. Dit is het gevolg van de reductieregeling
voor zuiveringsinstallaties in beheer bij lagere overheden. Wat betreft de M&O-problematiek wordt verwezen naar het gestelde in
het algemeen deel van de toelichting. Artikel 02.38 Herstel watersystemen a. GrondslagOp dit artikel worden de ontvangsten van derden verantwoord die betrekking
hebben op de kosten van maatregelen ten behoeve van het herstel van watersystemen. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil02.38 HERSTEL WATERSYSTEMEN0,26,05,82 900%d. Toelichting op verschillenDe hogere ontvangsten hebben met name betrekking op een niet geraamde
bijdrage in het Drainage Executive Management projekt (DEMP) in Egypte (in
opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken).Daarnaast zijn bijdragen ontvangen van de NAM voor uitgevoerde werken
in de jaren 1993 tot en met 1995, van het ministerie van LNV voor het natuurontwikkelingsproject
de Maat in de Overijsselse Vecht en van derden als vergoeding in de kosten
die gemaakt zijn voor laboratoriummateriaal, monitoring/analyse Oostvaardersplassen
en cursussen. Veiligheid in verkeer en vervoer Artikel 02.62 Registratie van en onderzoek naar verkeersonveiligheid a. GrondslagOp dit artikel worden de inkomsten geboekt die worden gerealiseerd door
de verkoop van verkeersongevallengegevens aan diverse gebruikers. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil02.62 REGISTRATIE VAN EN ONDERZOEK NAAR VERK.ONVEILIGH.1,73,21,588%d. Toelichting op verschillenDe hogere ontvangsten zijn het gevolg van een grotere vraag van derden
naar ongevallengegevens. 03 Openbaar vervoer en goederenvervoer Algemeen Artikel 03.01 Personeel en materieel directoraat-generaal
voor het vervoer a. GrondslagOp dit artikel worden de ontvangsten geraamd die gerelateerd zijn aan
de personele en materiële uitgaven op het overeenkomstige uitgavenartikel. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil03.01 PERSONEEL EN MATERIEEL DGV0,21,00,8400%  01 Actief regulier personeel0,10,40,3300%  02 Overige personeelsontvangsten–0,10,1100%  03 Materieel0,10,50,4400%d. Toelichting op verschillenVoornamelijk door bijdragen van derden in salariskosten alsmede door inhoudingen
op het salaris als bijdragen in de kosten van openbaar vervoer abonnementen
woon–werkverkeer, die in het kader van het Vervoersplan aan medewerkers
zijn verstrekt, is er op de personele artikelonderdelen ca. f 0,3 mln.
meer ontvangen dan geraamd.De ontvangsten op het materiële onderdeel worden met name verkregen
uit dienstverlenende aktiviteiten op het gebied van automatisering. Artikel 03.02 Onderzoek en ontwikkeling a. GrondslagOp dit artikel worden in het kader van onderzoek diverse bedragen ontvangen. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil03.02 ONDERZOEK EN ONTWIKKELING1,20,4– 0,8– 67%d. Toelichting op verschillenDoordat de in de begroting geraamde bijdrage aan het projektbureau Integrale
Verkeer- en Vervoerstudies niet is verstrekt zijn ook de ontvangsten van de
Rijkwaterstaat en de Rijks Planologische Dienst niet verkregen. Mobiliteit Artikel 03.18 Vervoer van gevaarlijke stoffen a. GrondslagDe eventueel te verwachten ontvangsten betreffen ontvangsten ten behoeve
van diverse projecten. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil03.18 B&M0,04,74,7100%d. Toelichting op verschillenIn de begroting was geen rekening gehouden met de terugontvangsten van
niet bestede voorschotten uit het Treintaxiproject (financiële afronding
van 1993 en 1994) van ca. f 2,4 mln.Door het ministerie van Economische Zaken is verder voor ca. f 0,9
mln. bijgedragen in de kosten van uitvoering van een onderzoeksproject naar
alternatieve vervoerwijzen met de bedoeling tussen metrostation Rotterdam
Kralingse Zoom en het kantorencomplex Rivium een onbemand elektronisch bestuurd
busje te laten rijden.Daarnaast zijn op dit artikel een aantal bijdragen van derden geboekt
ten behoeve van diverse projekten Goederenvervoer die niet waren voorzien. Voorwaarden scheppen Artikel 03.40 Stimulering goederenvervoer a. GrondslagDe ontvangsten betreffen het aandeel van RWS, RLD en DGSM in de bijdrage
van Verkeer en Waterstaat aan Nederland Distributie Land. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil03.40 STIMULERING GOEDERENVERVOER0,61,00,467%d. Toelichting op verschillenDe hogere realisatie wordt voornamelijk verklaard door een bijdrage van
het ministerie van Buitenlandse Zaken in de kosten van uitvoering van het
Albanië-projekt (f 0,7 mln.).Aan de andere kant geldt dat er een budgetuitruil tussen DGV en RWS heeft
plaatsgevonden. Hierdoor is ondermeer het aandeel van laatstgenoemde
dienst in de bijdrage aan Nederland Distributie Land komen te vervallen. Artikel 03.41 Herstructurering binnenvaart a. GrondslagDeze ontvangsten hangen samen met de sloopregelingen onder het gelijknamige
uitgavenartikelen. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil03.41 HERSTRUCTURERING BINNENVAART16,217,71,59%  02 EG-sloopregeling 1101/8913,110,1– 3,0– 23%  03 EG-sloopregeling 3690/923,13,90,826%  05 EG-sloopregeling 2839/95–  3,73,7100%d. Toelichting op verschillenDit jaar is f 3,7 mln. ontvangen van de Europese Unie (EU) ten behoeve
van de financiering van een nieuwe incidentele sloopaktie. Om zowel de uitgaven
als de ontvangsten voor deze regeling zichtbaar in de begroting te registreren,
is een apart onderdeel (05) in de begroting ingevoegd. 04 Luchtvaartaangelegenheden Algemeen Artikel 04.01 Personeel en materieel rijksluchtvaartdienst a. GrondslagOp dit artikel worden algemene ontvangsten verantwoord uit hoofde van
de verkoop van boeken, documenten, deelnemersbijdragen in pc-privé
projecten, doorberekende apparaatsuitgaven en dergelijke. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil04.01 PERSONEEL EN MATERIEEL RIJKSLUCHTVAARTDIENST2,22,50,314%  01 Actief regulier personeel1,31,1– 0,2– 15%  02 Overige personeelsontvangsten0,10,20,1100%  03 Materieel0,81,20,450%d. Toelichting op verschillenDe meerontvangsten zijn ondermeer verkregen uit de administratieve afhandeling
van de uitleen van medewerkers, de verkoop van ICAO-documenten en dienstreizen
van RLD-medewerkers ten behoeve van derden. Artikel 04.03 Regeringsvliegtuig a. GrondslagDe ontvangsten hebben betrekking op de doorberekening van het gebruik
van het regeringsvliegtuig aan andere departementen. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil04.03 REGERINGSVLIEGTUIG0,71,10,457%d. Toelichting op verschillenHet verschil van f 0,4 mln. betreft een meevaller uit hoofde van
de exploitatie van het regeringsvliegtuig. Artikel 04.05 Ontvangsten verkoop regeringsvliegtuig a. GrondslagDe ontvangst op dit artikel heeft betrekking op de opbrengst uit de inruil
van het oude regeringsvliegtuig. Om deze ontvangst op een juiste wijze te
kunnen verantwoorden, is dit (nieuwe) artikel bij Najaarsnota 1996 in de begroting
ingevoegd. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil04.05 ONTVANGSTEN VERKOOP REGERINGSVLIEGTUIG–4,24,2100%Mobiliteit Artikel 04.10 Dividenden a. GrondslagDit betreft ontvangsten uit staatsdeelnemingen in de burgerluchtvaart. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil04.10 DIVIDENDEN48,077,229,261%  04 KLM41,065,524,560%  05
Luchthaven Schiphol7,011,74,767%d. Toelichting op verschillenDe deelnemingen van het Rijk in de N.V. Koninklijke Luchtvaartmaatschappij
en in de N.V. Luchthaven Schiphol hebben voor 1996 geresulteerd in een totaal
uitgekeerd dividend van ruim f 77 mln. Artikel 04.11 Zonering in het kader van de luchtvaartwet a. GrondslagHet betreft ontvangsten uit heffingen op luchtvaartuigen en passagiers
die gebruik maken van de luchthaven Schiphol, voor-financiering door de stichting
geluidsisolatie Schiphol (SGIS) en heffingen op luchtvaartuigen die gebruik
maken van regionale velden. Uit deze ontvangsten worden isolatieprojekten
en de amovering van woningen gefinancierd. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil04.11 ZONERING I.H.K.V. DE LUCHTVAARTWET26,817,0– 9,8– 37%c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen Toedeling
naar inkomsten (bedr. x f 1 000)BegrotingRealisatieVerschil– Heffingen NVLS fase 1 Schiphol13 25014 3961 146– Heffingen regionale velden6001 207607– Financiering SGIS–1 4001 400– Ticketheffing fase 2 Schiphol12 9000– 12 900Totaal26 75017 003– 9 747d. Toelichting op verschillenDe lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de vertraging
in de wetswijziging die een ticketheffing ten behoeve van de tweede fase geluidsisolatie
Schiphol mogelijk moet maken. Artikel 04.12 Garantieprovisie a. GrondslagHet betreft een garantieprovisie ten behoeve van gegarandeerde leningen
van de N.V. luchthaven Schiphol. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil04.12 GARANTIEPROVISIE0,10,20,1100%d. Toelichting op verschillenIn 1995 is de voor dat jaar geraamde garantieprovisie van de N.V. Luchthaven
Schiphol niet ontvangen. Dit bedrag is nu in 1996 verkregen. Veiligheid in verkeer en vervoer Artikel 04.20 Veiligheid en toezicht op het gebied van
de luchtvaart a. GrondslagVoor een groot aantal produkten en tarieven die de Luchtvaartinspectie
ten behoeve van de luchtvaartindustrie uitvoert, wordt een tarief in rekening
gebracht. Het betreft onder andere tarieven voor bewijzen van bevoegdheid,
bewijzen van luchtwaardigheid, ontheffingen, certificaties, erkenningen, examens
en vergunningen tot vluchtuitvoering. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil04.20 VEILIGHEID EN TOEZICHT O.H.G.V. DE LUCHTVAART12,78,0– 4,7– 37%c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen  BegrotingRealisatieVerschilPRESTATIEGEGEVENS:   –
Ingeschreven vliegtuigen1 9002 165265 –
Brevetten2 4001 791– 609 –
Erkenningen6050– 10 – Examens14 50015 497997– Vergunning tot vluchtuitvoering22220RAMING INKOMSTEN (x f1 000)   –
bewijzen van luchtwaardigheid1 7051 305– 400– bewijzen van bevoegdheid1 000526– 474– certificaties3 0001 637– 1 363– erkenningen2 2501 172– 1 078– examens2 2752 517242 –
vergunning tot vluchtuitvoering1 550523– 1 027– ontheffingen260129– 131 –
nieuwe tarieven5000– 500 Tarieven12 5407 809– 4 731– Bijdrage Defensie in subsidie aan het KNVvL1651650Totaal12 7057 974– 4 731Artikel 04.21 Bijdrage van ZBO Luchtverkeersbeveiliging a. GrondslagDit artikel betreft ontvangsten van het ZBO LVB voor rente en aflossing,
afdracht Eurocontrol en vergoeding van de kosten van de interface. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil04.21 BIJDRAGE VAN ZBO LUCHTVERKEERSBEVEILIGING26,831,64,818%  06 Rente en aflossing18,918,90,00%  07 Afdracht Eurocontrol7,010,03,043%  08 Interface0,90,90,00%  09 Overige
ontvangsten–  1,81,8100%d. Toelichting op verschillenUit de afrekening van de Luchtverkeersbeveiliging over 1995 is gebleken
dat V&W ca. f 1,8 mln. terugkrijgt. Om een en ander afzonderlijk
zichtbaar te kunnen maken, is het nieuwe artikelonderdeel 09 Overige ontvangsten
LVB ingevoegd.De meevallende opbrengst in het kader van de Eurocontrol-heffingen wordt
veroorzaakt door de nog resterende nabetaling op basis van de definitieve
jaarcijfers 1995 van Eurocontrol, de wijziging van de verdeelsleutel tussen
de landen vanwege het toetreden van meer landen tot de organisaties en fluctusties
in de verrekenkoers van de ECU. 05 Zeescheepvaart en maritieme aangelegenheden Mobiliteit Artikel 05.10 Verkeersregeling zeescheepvaart a. GrondslagOnder dit artikel vallen de ontvangsten die verband houden met het aandeel
van België in de exploitatiekosten van de Schelderadarketen en de ontvangsten
inzake het VBS-tarief. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil05.10 VERKEERSREGELING ZEESCHEEPVAART45,240,2– 5,0– 11%c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen RegioScheepsbewegingenOpbrengst
(x f 1 mln.)  Begr.Real.Begr.Real.– Noord1 2002 6860,550,74– IJmond6 0008 1034,404,46 –
Rijnmond34 00030 1976,5522,11 –
Scheldemond *5 2006 2324,053,59 Totaal46 40047 21835,5530,90* excl. Scheldevaarders d. Toelichting op verschillenIn de begroting is rekening gehouden met een geleidelijke verhoging van
het VBS-tarief. In afwachting van de uitkomsten van de evaluatie van de loodswet
en de scheepvaartverkeerswet, is er evenwel voor gekozen de tarieven te bevriezen
op het niveau van 1995. Dit verklaart de lagere ontvangsten over 1996. Veiligheid in verkeer en vervoer Artikel 05.21 Scheepvaartinspectie a. GrondslagOp dit artikel worden alle ontvangsten van de Scheepvaartinspectie verantwoord. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil05.21 SCHEEPVAARTINSPECTIE9,29,70,55%c. Volume- en prestatiegegevens en (begrotings)kentallen
 Prestatiegegevens (in aantallen)  BegrotingRealisatieVerschil1 Inspecties en certificeringen   –
inspecties koopvaardij5 1004 958– 142– inspecties visserijschepen3 0002 528– 472– inspecties binnenvaartschepen2 6003 198598    2 Metingen   – metingen
zeeschepen500300– 200 – metingen
binnenvaartschepen60063434 – nationaliteitsverklaringen400570170– zeebrieven600862262 – brandmerken
ten behoeve van teboekstellingen5001 8021 302– inschrijvingen in het rompbevrachtingsregister10155– bijzondere werkzaamheden100417317     3
Examenactiviteiten   – examens1 000654– 346– monsterboekjes3 3003 581281 –
af- en aanmonsteringen55 00053 884– 1 116– vaarbevoegdheidsbewijzen6 0002 947– 3 053– Rijnschipperspatenten400385– 15– radarpatenten300287– 13Artikel 05.31 Terugvordering steunverlening zeescheepvaart a. GrondslagDit betreft terugvorderingen van reeds uitbetaalde premies in het kader
van de Investeringspremieregeling Zeescheepvaart (IPZ), de Interimregeling
Stimulering Zeescheepvaart (ISZ) en de Wet Stimulering Zeescheepvaart (WSZ). b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil05.31 TERUGVORDERING STEUNVERLENING ZEESCHEEPVAARTmem.7,57,5100%d. Toelichting op verschillenVan een reder is f 7 mln. ontvangen wegens het niet voldaan hebben
aan de IPZ-voorwaarden. De firma is hier tegen in beroep gegaan.Daarnaast is f 0,5 mln. teruggevorderd van scheepvaartmaatschappijen,
omdat de eindafrekening van de investering lager is uitgevallen dan de aan
hen verstrekte voorschotten. 06 Telecommunicatie en postzaken Algemeen Artikel 06.01 Personeel en materieel hoofddirectie telecommunicatie
en post a. GrondslagOp dit artikel worden de restituties van het ABP verantwoord. Daarnaast
gaat het om bijdragen van andere overheidsinstellingen. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil06.01 PERSONEEL EN MATERIEEL HDTP0,05,45,4100%  01 Actief regulier personeel0,00,20,2100%  02 Overige personeelsontvangsten–  0,00,0–  03 Materieel–  5,25,2100%d. Toelichting op verschillenDe in de begroting 1996 op artikel 06.10 (Ontvangsten telecommunicatie
en post) geraamde ontvangsten (f 9,8 mln.) zijn aan het begin van het
verslagjaar geheel overgeboekt naar dit artikel.Met name door een vertraging van 1996 naar 1997 in het verkrijgen van
de ontvangsten van de direktie TND (ruim f 4 mln.) is de realisatie hierbij
uiteindelijk achtergebleven. Voorwaarden scheppen Artikel 06.10 Ontvangsten telecommunicatie en post a. GrondslagDit artikel is met ingang van 1996 komen te vervallen; de raming is door
middel van de eerste begrotingswijziging over 1996 structureel overgeboekt
naar artikel 06.01. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil06.10 ONTVANGSTEN TELECOMMUNICATIE EN POST9,80,0– 9,8– 100%Artikel 06.13 Ontvangsten KPN a. GrondslagDit artikel heeft betrekking op de ontvangsten van de rente en aflossing
van aan KPN verstrekte leningen. b. Tabel realisatie afgezet tegen begroting Bedragen x f 1 mln. ArtikelomschrijvingOntvangsten Begr.Real.Verschil06.13 ONTVANGSTEN KPN1 333,61 152,1– 181,5– 14%– Dividend741,3559,8– 181,5– 24%– Rente181,7181,70,00% – Aflossing410,6410,60,00%d. Toelichting op verschillenDoor de herplaatsing in 1995 van aandelen KPN is het belang van de Staat
teruggebracht van 70% naar 45%. In verband hiermee is de winstuitkering (dividend)
in 1996 met f 182 mln. afgenomen. BIJLAGEVerdeling loonbijstelling 1996 (bedragen x f 1 000) Art.OmschrijvingVerplichtingen
1996Uitgaven 1996 01 Algemene
departementale aangelegenheden   01Personeel
en materieel Centrale diensten621621  02Post-actieven– 428– 428 04Personeelsbeleid– 193– 193 05Onderzoek en ontwikkeling66  07Functionele
kosten Koninklijk Huis6363  08Crisisbeheersing2222 09Raden en commissies55  12Loonbijstelling– 49 554– 49 554 14Bijdragen aan het Infrastructuurfonds9 2709 270     02 Rijkswaterstaatsaangelegenheden   01Personeel
en materieel Rijkswaterstaat9 4239 423  17Cultuurtechnische
werken IJsselmeerpolders226226  30Onderzoek en
ontwikkeling9898  51Bijdragen landwegen en oeververbindingen659659 61Stimulering van en bijdragen aan derden303303     03 Openbaar vervoer en goederenvervoer   01Personeel
en materieel DGV906906  10Bijdragen openbaar
vervoer21 16021 160  14Stimulering
openbaar vervoer236236  15Schone bussen185185 16Bedrijfsvervoer116116  19Bijdragen
aan de Nederlandse Spoorwegen4 6014 601      04 Luchtvaartaangelegenheden   01Personeel
en materieel RLD345345  10Beheer en ontwikkeling
luchthavens113113  20Veiligheid en toezicht op
het gebied van de luchtvaart2020  21Bijdrage
aan ZBO LVB285285  31Onderzoek en ontwikkeling546546     05 Zeescheepvaart en maritieme aangelegenhe   01Personeel en materieel DGSM578578      06 Telecommunicatie
en postzaken   01Personeel en materieel
HDTP100100      07 Meteorologische aangelegenheden   05Bijdragen
aan het agentschap KNMI288288 Totaal  002 Saldibalans per 31 december 1996 van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat (XII) en de bij die saldibalans behorende toelichting
 Activa: Begrotingsuitgavenf 10 613 436 830,23Begrotingsuitgaven 1995f  7 820 352 762,88Liquide middelenf    2 538 219,65 Intra-comptabele
vorderingenf    19 487 123,90 Extra-comptabele
vorderingenf    96 907 318,04 Deelnemingenf 
5 577 946 120,00 Leningen u/gf  2 689 489 513,75Voorschottenf  1 452 648 463,70 Tegenrekening
leningen o/gf    87 383 000,78 Tegenrekening
openstaande verplichtingenf  6 880 100 000,00 Tegenrekening
garantieverplichtingenf  1 404 812 902,93Totaal-activaf 36 645 102 255,86Passiva: Begrotingsontvangstenf 
1 913 077 994,69 Begrotingsontvangsten 1995f 
4 960 986 162,41 Rekening-courant Ministerie van Financiënf 11 059 723 713,50Intra-comptabele schuldenf    66 614 797,37Leningen o/gf    87 383 000,78 Openstaande
verplichtingenf  6 880 100 000,00 Openstaande
garantieverplichtingenf  1 404 812 902,93 Tegenrekening
extra-comptabele vorderingenf    96 907 318,04Tegenrekening deelnemingenf  5 577 946 120,00Tegenrekening leningen u/gf  2 689 489 513,75Tegenrekening voorschottenf  1 452 648 463,70Sluitrekening met Infrastructuurfondsf   455 412 268,69Totaal-passivaf 36 645 102 255,862.1 Inleiding 2.1.1 AlgemeenOok in het jaar 1996 was sprake van een aantal ontwikkelingen in het financieel
beheer. Zo is met ingang van dit jaar de grootboek-administratie van de divisie-controller
van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat overgedragen aan de directie
Financieel-Economische Zaken. Dit leidde tot een verkorting van de administratieve
doorlooptijd naar de rijkswaterstaatdirecties.Met betrekking tot de periodiek te houden toezichtgesprekken met de directoraten-generaal/hoofddirecties
kan worden vermeld, dat in 1996 het vorderingenbeheer het onderzoeksthema
is geweest.Geconcludeerd kan worden dat het vorderingenbeheer, door de (extra) inspanningen
die zijn verricht, een verbeteringsslag heeft ondergaan en zich thans in het
algemeen op een acceptabel niveau bevindt.De projectgroep «Betalingsorganisatie» heeft in concept de
regelgeving met betrekking tot de betalingsorganisatie gereed.Er vindt momenteel overleg plaats met het ministerie van Financiën,
opdat deze regelgeving aansluit op het nog door het ministerie van Financiën
uit te brengen «Besluit kasbeheer».Ook is in gezamenlijk overleg met het ministerie van Financiën de
draad weer opgepakt, wat betreft het onderzoek naar het elektronisch aanleveren
van betaalopdrachten aan de verschillende betaalinstanties. Het fysieke transport
van betaalopdrachten door middel van diskettes zal hiermee komen te vervallen,
zodat een nog veiliger en logistiek nog beter beheersbare situatie kan worden
bereikt.Begin 1997 is een eerste proef gestart. Na een positief resultaat hiervan,
kan deze wijze van betalen voor het gehele ministerie van Verkeer en Waterstaat
van toepassing worden verklaard.De samenstelling van de openstaande saldi per 31 december 1996 is gewijzigd
door de agentschapstatus per 1 januari 1996 van de Rijksdienst voor Radiocommunicatie
(RDR), de voormalige directie Operationele Zaken van de Hoofddirectie Telecommunicatie
en Post, en het per 1 juli 1996 optreden van de Dienst Wegverkeer, de voormalige
Rijksdienst voor het Wegverkeer, als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO).Een aantal meteorologische aangelegenheden is onder de directe verantwoordelijkheid
van het ministerie gebleven. De daarvoor benodigde administratie wordt door
het agentschap KNMI gevoerd en is in deze verantwoording onder de noemer «meteorologische
aangelegenheden» weergegeven. 2.1.2 SamenstellingIn situaties waarin een minister meer dan één begroting
beheert, in ons geval Verkeer en Waterstaat (XII) en het Infrastructuurfonds,
moet per begroting een saldibalans worden opgesteld.Om aan de wens van afzonderlijke saldibalansen tegemoet te komen is een
tweetal overzichten opgesteld.Daarbij wordt gebruik gemaakt van de in de verplichtingenadministratie
van het FAIS vastgelegde gegevensstructuur, waarin voor iedere begroting afzonderlijk
een hoofdstuknummer is opgenomen.De posten die niet zondermeer toewijsbaar zijn aan een bepaalde begroting,
zijn opgenomen in de saldibalans van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
(XII). Daarmee is de saldibalans conform het gestelde in de Regeling Departementale
Begrotingsadministratie (RDB) samengesteld. Uitzondering daarop zijn de leningen
en de openstaande garantieverplichtingen. Hoewel deze een onderdeel vormen
van de extra-comptabele vorderingen en schulden, respectievelijk de openstaande
verplichtingen, worden deze omwille van de inzichtelijkheid, afzonderlijk
gepresenteerd. 2.2 Activa 2.2.1 Begrotingsuitgaven Begrotingsuitgaven f 10 613 436 830,23De begrotingsuitgaven van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)
komen overeen met de rekening en zijn artikelgewijs verdeeld in kolom 5 (realisatie)
van de rekening van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII), onderdeel
uitgaven en verplichtingen, welke rekening als staat bij de financiële
verantwoording behoort. Begrotingsuitgaven 1995 f 7 820 352 762,88De begrotingsuitgaven van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)
dienstjaar 1995 komen overeen met de rekening over dienstjaar 1995.Deze uitgaven zijn nog niet met het ministerie van Financiën verrekend. 2.2.2 Liquide middelen f 2 538 219,65De rekening liquide middelen is samengesteld uit de kassaldi van de kasbeheerders,
de aan de kasvoorschothouders verstrekte gelden, alsmede de saldoregulatie
van het betalingsverkeer, welke niet meer op 31 december 1996 heeft plaats
gehad, maar eerst op 2 januari 1997 met Financiën is verrekend.Een ontvangst op 31 december 1996 ad. f 1,3 mln., in het kader van
de geluidshinderheffing van de N.V. Luchthaven Schiphol, maakt deel uit van
dit saldo.Daar het Rijksinstituut voor Kust en Zee veelvuldig opdrachten in samenwerking
met andere internationale partners voor de Europese Gemeenschap uitvoert,
wordt een ECU-rekening aangehouden. Het saldo bedraagt per 31 december 1996
f 0,6 mln..Ten behoeve van ontwikkelingswerk in Egypte wordt een bankrekening aangehouden,
welke per 31 december 1996 een saldo van f 0,4 mln. weergeeft. 2.2.3 Intra-comptabele vorderingen f 19 487 123,90Onder de intra-comptabele vorderingen zijn de bedragen opgenomen die niet
ten laste van de begroting zijn gebracht. Dit omdat de verwachting bestaat
dat deze met derden kunnen worden verrekend en omdat zij niet tot de taakuitoefening
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat behoren.Deze intra-comptabele vorderingen kunnen alle als direct opeisbare vorderingen
worden beschouwd. Nadere detailleringIn tabel 1 wordt een nadere detaillering gegeven van de aantallen intra-comptabele
vorderingen, verdeeld naar dienstonderdeel en ouderdom. Kolom 2 geeft het
totaal aantal vorderingen dat op 31 december 1996 openstaat.Kolom 3 geeft inzicht in het aantal vorderingen dat 1 jaar of korter openstaat.Terwijl kolom 4 het aantal vorderingen presenteert, dat langer dan 1 jaar
openstaat. Tabel 1: Openstaande intra-comptabele vorderingen (aantallen
en ouderdom) Dienstonderdeel:Totaal
aantal pos- ten per 31-12-1996 openstaand:Aantal posten ≤ 1
jaar openstaand:Aantal posten> 1 jaar openstaand:(1)(2)(3)(4)Centrale Diensten64640Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat18482102 Directoraat-Generaal
Rijksluchtvaartdienst990 Directoraat-Generaal Scheepvaart
en Maritieme Zaken848383465 Hoofddirectie
Telecommunicatie en Post440 Totaal-generaal:1109542567Met tabel nummer 2, wordt inzicht verschaft in de openstaande totaalbedragen
van de intra-comptabele vorderingen, verdeeld naar dienstonderdeel. Kolom
2 geeft informatie over het totaalbedrag per 31 december 1996 dat openstaat.De kolommen 3 en 4 geven informatie over de ouderdom. Tabel 2: Openstaande intra-comptabele vorderingen (totaalbedragen
en ouderdom) Dienstonderdeel:Totaalbedrag
per 31-12-1996:Openstaand bedrag ≤ 1 jaar:Openstaand bedrag
> 1 jaar:(1)(2)(3)(4)Centrale Dienstenf3 375 760,53f 3 375 760,53f 0,00Directoraat-Generaal Rijkswaterstaatf 12 823 573,53f 6 604 619,76f 6 218 953,77Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienstf306 112,00f 306 112,00f 0,00Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zakenf 2 939 554,04f 1 232 423,89f 1 707 130,15Hoofddirectie Telecommunicatie en Postf42 123,80f 42 123,80f 0,00Totaal-generaal:f 19 487 123,90f 11 561 039,98f 7 926 083,
92Specifieke toelichting – Centrale diensten –Dit saldo is onder andere samengesteld uit een vordering ten bedrage van
f 2,4 mln. op het Zelfstandig Bestuursorgaan Luchtverkeersbeveiliging
(ZBO LVB), inzake in 1996 gedane betalingen met betrekking tot diverse ontslaguitkeringen
aan voormalige werknemers van dit orgaan. – Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat –De grootte van het bedrag aan intra-comptabele vorderingen bij dit directoraat-generaal
vindt vooral zijn oorzaak in het feit dat achttien regionale en specialistische
diensten onder dit directoraat-generaal ressorteren.Het saldo is opgebouwd uit een groot aantal posten, van relatief kleine
omvang, verdeeld over deze diensten.Het saldo wordt onder andere gevormd door uitgaven ten behoeve van geluidsaneringsprojecten,
welke zijn verricht voor het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer ad. f 6,6 mln. en nog moeten worden verrekend. – Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme
Zaken –Het bedrag aan vorderingen betreft de voor Port State Control (PSC) verrichte
uitgaven. Het secretariaat van dit orgaan, dat bestaat uit een samenwerking
van zestien landen, voert de administratie ten behoeve van PSC.Het directoraat-generaal verleent het secretariaat faciliteiten, inzake
het verrichten van betalingen en het administreren daarvan. 2.2.4 Extra-comptabele vorderingen f 96 907 318,04De extra-comptabele vorderingen hebben betrekking op vorderingen welke
voortvloeien uit uitgaven die ten laste van de begroting zijn gebracht en
nog met derden zullen moeten worden verrekend.Deze extra-comptabele vorderingen kunnen grotendeels als direct opeisbare
vorderingen worden beschouwd. Daar waar sprake is van dubieuze vorderingen
of op termijn opeisbare vorderingen is dit expliciet vermeld. Nadere detailleringDe aantallen van de extra-comptabele vorderingen zijn in tabel 3 per dienstonderdeel
gespecificeerd, waarbij in de kolommen 3 en 4 de ouderdom is weergegeven Tabel 3: Openstaande extra-comptabele vorderingen (aantallen
en ouderdom) . Dienstonderdeel:Totaal
aantal posten per 31-12-1996 openstaand:Aantal posten ≤ 1 jaar openstaand:Aantal
posten > 1 jaar openstaand:(1)(2)(3)(4)Centrale Diensten14811830Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat3 8202 5481 272Directoraat-Generaal voor het Vervoer548132416 Directoraat-Generaal
Rijksluchtvaartdienst296132164 Directoraat-Generaal
Scheepvaart en Maritieme Zaken2 3791 3011 078Meteorologische Aangelegenheden404 Hoofddirectie
Telecommunicatie en Post4 2714 25813 Totaal-generaal:11 4668 4892 977Met tabel nummer 4, wordt inzicht verschaft in de openstaande totaalbedragen
van de extra-comptabele vorderingen, verdeeld naar dienstonderdeel. Kolom
2 geeft informatie over het totaalbedrag per 31 december 1996 dat openstaat. De kolommen 3 en 4 geven informatie over de ouderdom. Tabel 4: Openstaande extra-comptabele vorderingen (totaalbedragen
en ouderdom) Dienstonderdeel:Totaalbedrag
per 31-12-1996:Openstaand bedrag ≤ 1 jaar:Openstaand bedrag
> 1 jaar:(1)(2)(3)(4)Centrale Dienstenf452 863,37f 369 392,73f 83 470,64Directoraat-Generaal Rijkswaterstaatf 61 764 156,99f 41 140 469,36f 20 623 687,63Directoraat-Generaal voor het Vervoerf 4 057 469,43f 2 230 611,58f 1 826 857,85Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienstf 2 029 104,77f 1 604 485,70f 424 619,07Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zakenf 23 874 497,58f 2 258 241,45f 21 616 256,13Meteorologische aangelegenhedenf 1 464 633,60f 0,00f 1 464 633,60Hoofddirectie Telecommunicatie en Postf 3 264 592,30f 3 263 914,30f 678,00Totaal-generaal:f 96 907 318,04f 50 867 115,12f 46 040 202
,92Specifieke toelichting – Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat –Op het gebied van personele en materiële inzet door dit directoraat-generaal
zijn er vorderingen voor een gezamenlijk bedrag van ruim f 40 mln. ontstaan.
Het betreft hier een groot aantal posten, circa 3000 stuks, veelal kleine
bedragen. Een aantal is vermeldenswaardig.Als gevolg van de gesloten privatiseringsovereenkomsten staan op de Stichting
«Erf» in de B.V. «NZ-27» vorderingen open ten bedrage
van respectievelijk f 3,1 mln. en f 0,7 mln.. Dit in verband met
de verkoop van roerende goederen. Op de gemeente Almere staat een vordering
open ad. f 28,5 mln. als gevolg van de verkoop van gronden. Het ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap in België draagt bij in de schelde-radarwerkzaamheden.
Per 31 december 1996 staat nog een bedrag van f 1,0 mln. als vordering
open.Voor de bestrijding van olie- en andere verontreiniging op zee geldt dat
de daaraan verbonden kosten geheel door de vervuilers, voorzover deze zijn
te achterhalen, moeten worden gedragen.Als gevolg daarvan staat aan vorderingen op diverse rederijen een totaalbedrag
van circa f 15,5 mln. open. Een vordering op Nordfrakt te Noorwegen ad.
f 7,5 mln. vormt een belangrijk deel van dit bedrag. – Directoraat-Generaal voor het Vervoer –Het project Stimulering Treintaxi is een aanvullend openbaar vervoer produkt,
dat door de N.V. Nederlandse Spoorwegen is opgezet in samenwerking met lokale
taxi-bedrijven. Er is een bijdrage in de kosten voor de consolidatie van dit
project aan de N.V. Nederlandse Spoorwegen verstrekt ad. f 11,2 mln..
De definitieve bijdrage is vastgesteld op f 8,4 mln.. Van het aldus ontstane
overschot is f 2,4 mln. in 1996 beschikt aan het project «Zuilschuil»,
in het kader van het trein-taxi-project, en moet f 0,4 mln. nog in 1997
worden terugbetaald.Vorderingen voor een bedrag ad. f 2,9 mln. zijn voornamelijk ontstaan
als gevolg van de regeling oud-voor-nieuw, welke tot doel heeft het in de
vaart brengen van nieuwe tonnage in de binnenscheepvaart te ontmoedigen. Dit
door het heffen van een speciale bijdrage of het laten slopen van gelijkwaardige
tonnen laadvermogen. – Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst –Deze post bestaat voornamelijk uit vorderingen als gevolg van afgegeven
vergunningen, type-certificaten, erkenningen, luchtvaartbewijzen, ontheffingen
en afgenomen examens met betrekking tot de luchtvaart. – Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme
Zaken –Een belangrijk deel van de vorderingen van het directoraat-generaal wordt
gevormd door terug te vorderen bedragen, voortvloeiende uit de Investeringspremieregeling
Zeescheepvaart (IPZ).Hierin is een totaalbedrag begrepen van f 4,9 mln. dat als dubieus
wordt aangemerkt. Het betreft een tweetal vorderingen op rederijen, welke
reeds lange tijd in staat van faillissement verkeren. De kans op enige uitkering
uit de boedel is nihil.Voorts is onder deze vorderingen met betrekking tot een debiteur een bedrag
begrepen ad. f 5,6 mln. waarmee een betalingsregeling is getroffen. Daarbij
is overeengekomen dat alleen betaald wordt indien daarvoor voldoende middelen
beschikbaar zijn. Deze vordering is achtergesteld ten opzichte van andere
schuldeisers en vervalt in ieder geval voor het jaar 2003. Eveneens bevindt
zich onder deze post een vordering ter grootte van f 9,0 mln. op het
geprivatiseerde Loodswezen, inzake het «functioneel leeftijdsontslag».Er is overeengekomen dat de bedragen voor het functioneel leeftijdsontslag
in jaarlijkse vaste termijnen zullen worden terugbetaald. Naar verwachting
zal deze post in 1997 zijn afgewikkeld. – Meteorologische aangelegenheden –Deze vorderingen, die dateren uit 1993 en 1994, betreffen de voorfinanciering
van de ruimtevaartprogramma's POEM-1 en ENVISAT-1, ten behoeve van het ministerie
van Landbouw Natuurbeheer en Visserij. De afrekening zal in delen plaatshebben
en naar verwachting in 1997 zijn afgewikkeld. – Hoofddirectie Telecommunicatie en Post –Deze directie is met de liberalisering van de Europese markt voor telecommunicatie,
ondermeer belast met de nummeruitgifte en het verstrekken van regionale en
nationale infrastructuurvergunningen. De vorderingen komen derhalve veelal
voort uit de machtigingen, verleend in het kader van de Wet op de Telecommunicatie
Voorziening (WTV).Verder is bij het opstellen van de openingsbalans van de Rijksdienst voor
Radiocommunicatie (RDR) gebleken, dat deze hoofddirectie een vordering van
f 0,8 mln. op de RDR heeft. 2.2.5 Deelnemingen f 5 577 946 120,00De verworven aandelen door de Staat der Nederlanden in privaatrechtelijke
ondernemingen en nationale instellingen zijn, conform het gestelde in de RDB,
tegen de oorspronkelijke aankoopprijs extra-comptabel vastgelegd. Nadere detailleringMet tabel 5 wordt inzicht verkregen in de deelnemingen in privaatrechtelijke
ondernemingen en nationale instellingen door het ministerie van Verkeer en
Waterstaat per 31 december 1996. Tabel 5: Deelneming in privaatrechtelijke ondernemingen
en nationale instellingen. Dienstonderdeel:Bedragen:Directoraat-Generaal voor het Vervoerf 1 991 748 000,00Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienstf   929 191 120,00Hoofddirectie Telecommunicatie en Postf 2 657 007 000,00Totaal-generaal:f 5 577 946 120,00Specifieke toelichting – Directoraat-Generaal voor het Vervoer – N.V. Nederlandse
Spoorwegenf 1 816 438.000,00N.V. Verenigd Streekvervoer Nederland–  175 310 000,00 f 1 991 748.000,00In 1991 werd met de N.V. Nederlandse Spoorwegen overeenstemming bereikt
over de financiering van de N.V. Nederlandse Spoorwegen voor de middellange
termijn, ten behoeve van het reizigersvervoer.De afspraken houden in dat aan de N.V. Nederlandse Spoorwegen voldoende
financiële middelen ter beschikking worden gesteld voor de instandhouding
van het reizigersbedrijf. Een jaarlijkse uitbreiding van het geplaatste aandelenkapitaal
maakt hiervan deel uit.In 1996 werd de uitbreiding vastgesteld op f 172,7 mln.Daarnaast werd voor de uitbreiding van het aandelenkapitaal een bedrag
gestort van f 194,0 mln. ter uitbreiding van het kapitaal van NS Cargo.De deelneming ten aanzien van de N.V. Verenigd Streekvervoer Nederland
(VSN) is ten opzichte van 1996 niet gewijzigd. – Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst – N.V.
Koninklijke Luchtvaart Mij.f 786 262 120,00N.V. Luchthaven Schipholf 129 880 000,00 N.V.
Groningen Airport Eeldef  7 360 000,00 N.V. Maastricht
Aachen Airportf  5 346 000,00 N.V. Luchtvaartterrein
Texelf   343 000,00 f 929 191 120,00De stand van de opgenomen deelnemingen is gewijzigd ten opzichte van de
saldibalans over dienstjaar 1995. Dit als gevolg van een afname van de 5%
preferente niet winstdelende aandelen in de N.V. Koninklijke Luchtvaart Mij.
met 82 645 stuks. Dit voor een gezamenlijk bedrag van f 1,7 mln. – Hoofddirectie Telecommunicatie en Post – Koninklijke
PTT Nederland N.V.f 2 656 417 000,00N.V. Nederlandse Omroepzender Mij.f     590 000,00 f 2 657 007 000,00De deelneming in het aandelenkapitaal van de Koninklijke PTT Nederland
N.V. bedroeg oorspronkelijk f 4,0 mld.Echter als gevolg van de verkoop van een eerste tranche in 1994 van 138 150 000
aandelen, gevolgd door de verkoop van een tweede tranche in 1995
van 115 000 000 aandelen, alsmede de overeengekomen conversie in
1994 van de leningen A en B in 6 047 381 aandelen, is de deelneming
in het aandelenkapitaal van de Koninklijke PTT Nederland N.V. per saldo f 1,3
mld. afgenomen. 2.2.6 Leningen u/g f 2 689 489 513,75De door het ministerie van Verkeer en Waterstaat verstrekte geldleningen
(niet zijnde voorschotten) worden afzonderlijk weergegeven. Deze leningen
kunnen, gezien het specifieke karakter, zowel als op korte termijn opeisbare
vorderingen, als op lange termijn opeisbare vorderingen worden beschouwd. Nadere detailleringDoor middel van tabel 6 wordt, per dienstonderdeel, inzicht gegeven in
de leningen u/g, welke door het ministerie in dienstjaar 1996 of voorgaande
jaren zijn verstrekt. Tabel 6: Leningen u/g. Dienstonderdeel:Bedragen:Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienstf   136 406 179,05Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zakenf   
 1 400 000,00 Hoofddirectie Telecommunicatie en
Postf 2 551 683 334,70 Totaal-generaal:f 2 689 489 513,75Specifieke toelichting – Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst –Bij de verzelfstandiging van de directie Luchtverkeersbeveiliging (LVB)
per 1 januari 1993, is onder meer afgesproken, dat het saldo van de over te
dragen activa en passiva zal worden gefinancierd door middel van een door
de Staat der Nederlanden aan het Zelfstandig Bestuursorgaan Luchtverkeersbeveiliging
(ZBO LVB) te verstrekken lening. Deze lening is opgebouwd uit een drietal
onderdelen. De omvang en voorwaarden van deze onderdelen zijn in de op 26
september 1994 gesloten leen-overeenkomst als volgt vastgesteld:– een bedrag van f 97,2 mln., rentedragend en aflosbaar met
een looptijd van 10 jaar, derhalve aflopend aan het eind van het jaar 2002,
met een rentepercentage van 8,5%, af te lossen op annuïteitenbasis. Het
restantbedrag bedraagt per 31 december 1996 f 67,5 mln..– een bedrag van f 48,6 mln., rentedragend en niet aflosbaar
gedurende 10 jaar. Na afloop van deze 10 jaar kunnen de condities opnieuw
worden vastgesteld. De rente bedraagt 8,5%.– een bedrag van f 14,6 mln., niet rentedragend en niet aflosbaar,
en direct opeisbaar bij een voorgenomen opheffing, overname of fusie van de
ZBO LVB.Als gevolg van de privatisering van de Rijksluchtvaartschool (RLS) is
een bedrag opgenomen ter financiering van de verschuldigde eigen bijdrage
in de opleidingskosten door leerlingen van deze school. Van deze lening, waarop
in 1996 voor een bedrag van f 0,9 mln. is afgelost, bedraagt het restantbedrag
per 31 december 1996 f 3,6 mln. en is de looptijd tot het jaar 2002.De waarde benadert grotendeels de werkelijke waarde van deze leningen. Daarnaast maakt een in 1994 aan de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartgeneeskundig
Centrum (NLRGC) verstrekte lening deel uit van deze post. In deze door de
ministeries van Defensie en Verkeer en Waterstaat gezamenlijk verstrekte kapitaalinjectie,
ter grootte van f 4,3 mln., neemt een ieder voor 50% deel.Deze kapitaalinjectie heeft tot doel de financiële basis te saneren,
zodat de stichting in staat is te kunnen functioneren zonder financiële
hulp van de overheid, dat wil zeggen op basis van geleverde diensten.Deze lening is renteloos en in beginsel niet aflosbaar. – Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme
Zaken –Op advies van de Adviescommissie Maritieme Onderzoekinfra-structuur (ACMOI)
is door de ministeries van Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
en Verkeer en Waterstaat in 1993 een renteloze lening verstrekt aan het Maritiem
Research Instituut (MARIN) als overbruggingssteun. De lening van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat bedraagt f 1,4 mln.Per eind 1996 is er nog geen verandering opgetreden ten aanzien van de
status van deze lening. Er is echter wel een kabinetsstandpunt ingenomen,
dat er spoedig uitsluitsel moet worden gegeven, inzake een eventuele verhoging
van de jaarlijkse subsidie.In 1997 zal overleg worden gevoerd met voornoemde ministeries en zal er
duidelijkheid moeten komen op welke wijze deze lening wordt afgewikkeld. – Hoofddirectie Telecommunicatie en Post –Dit betreft enerzijds een lening welke in 1988 is verstrekt aan de Koninklijke
PTT Nederland N.V. (KPN) in oprichting.De hoofdlening is gesplitst in twee afzonderlijke leningen te weten: een
geldlening met vaste rente (lening A genoemd) en een achtergestelde geldlening
met vaste rente (lening B genoemd).De hoofdsom van lening A bedroeg oorspronkelijk f 4,9 mld. en heeft
een maximum looptijd van 15 jaar. De aflossingen hebben sinds 1992, conform
de overeenkomst, plaatsgevonden.De hoofdsom van lening B bedroeg oorspronkelijk f 1,6 mld. en heeft
eveneens een looptijd van maximaal 15 jaar. De eerste aflossing is in 1999
gepland, vervroegde aflossing is onder voorwaarden mogelijk vanaf 1994.Als gevolg van de in 1993 overeengekomen en in 1994 uitgevoerde conversie
in aandelen, is de gezamenlijke hoofdsom van de leningen A en B met een bedrag
van f 1,9 mld. verlaagd.Daarnaast is in 1996 een lening verstrekt ad. f 4,6 mln. aan de Rijksdienst
voor Radiocommunicatie, de voormalige directie Operationele Zaken van deze
hoofddirectie, ten behoeve van investeringen.De aflossing van deze renteloze lening zal vanaf 1998 in vier jaarlijkse
termijnen, van elk f 1,15 mln. groot, plaatsvinden. 2.2.7 Voorschotten f 1 452 648 463,70De in deze saldibalans opgenomen voorschotten betreffen bedragen waarvan
nog niet is vastgesteld dat aan alle relevante voorwaarden voldaan is. Het
gaat met name om subsidies en bijdragen.Conform de gewijzigde regelgeving wordt met ingang van dit jaar informatie
verstrekt over de in 1996 afgerekende voorschotten. Nadere detaillering Afgerekende voorschotten Stand
van de voorschotten per 31/12/1995f1 295,7
mln. In 1996 vastgelegde voorschotten–   344,9
mln. f1 640,6 mln. In 1996 afgerekende
voorschotten–   188,0 mln.Openstaande
voorschotten per 31/12/1996f1 452,6 mln.  Opgemerkt wordt dat de stand per 31 december 1995 afwijkt van de stand
voorkomende in de saldibalans behorende tot de Financiële verantwoording
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) van het jaar 1995. Dit
wordt veroorzaakt door de agentschapstatus per 1 januari 1996 van de Rijksdienst
voor Radiocommunicatie (RDR), welke met een openstaand voorschotbedrag van
f 36 150,00 te boek stond en het per 1 juli 1996 optreden van de
Dienst Wegverkeer als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO), welke voor een totaalbedrag
van f 2 304 729,92 aan voorschotten had openstaan.Tabel 7 geeft, verdeeld over de dienstonderdelen, inzage in de aantallen
welke in het dienstjaar 1996 en voorgaande jaren zijn verstrekt. Daarbij geeft
kolom 2 het totaal aantal openstaande voorschotten per 31 december 1996 weer.De kolommen 3 en 4 geven informatie over de ouderdom. Tabel 7: Openstaande voorschotten (aantallen en ouderdom) Dienstonderdeel:Totaal
aantal posten per 31-12-1996 openstaand:Aantal posten ≤ 1 jaar openstaand:Aantal
posten > 1 jaar openstaand:(1)(2)(3)(4)Centrale Diensten462917Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat1235370 Directoraat-Generaal
voor het Vervoer40382 Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst532726Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken30857251Hoofddirectie Telecommunicatie en Post431Totaal-generaal:574207367Informatie over de totaalbedragen van de openstaande voorschotten die,
per dienstonderdeel, op 31 december 1996 nog openstonden, wordt met behulp
van tabel 8 gegeven. De kolommen 3 en 4 geven de ouderdom weer. Tabel 8: Openstaande voorschotten (totaalbedragen en ouderdom) Dienstonderdeel:Totaalbedrag
per 31-12-1996:Openstaand bedrag ≤ 1 jaar:Openstaand bedrag
> 1 jaar:(1)(2)(3)(4)Centrale Dienstenf90 749 411,50f70 606 533,13f20 142 878,37Directoraat-Generaal Rijkswaterstaatf348 360 296,69f43 291 643,31f305 068 653,38Directoraat-Generaal voor het Vervoerf133 615 427,25f57 091 507,25f76 523 920,00Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienstf294 300 454,50f95 912 740,00f198 3
87 714,50 Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zakenf584 900 297,76f44 998 114,56f539 902 183,20Hoofddirectie Telecommunicatie en Postf722 576,00f647 000,00f75 576,00Totaal-generaal:f1 452 648 463,70f312 547 538,25f1 400 100 925,45Specifieke toelichting – Centrale diensten –Als gevolg van het per 1 juli 1996 optreden van de Dienst Wegverkeer,
de voormalige Rijksdienst voor het Wegverkeer, als Zelfstandig Bestuursorgaan
(ZBO) is, om een financieel sluitende exploitatie voor de tweede helft van
het jaar 1996 mogelijk te maken, een bijdrage op voorschotbasis verstrekt
van f 48,0 mln.In 1997 zal de definitieve afwikkeling plaatshebben.In het kader van de financiering apparaatskosten over 1996 ad. f 7,6
mln. en de programmakosten USZO over december 1996 ad. f 4,0 mln., dit
ten behoeve van de verzorging voor wachtgeld-uitkeringen, is een aantal voorschotten
verstrekt. De afrekening van deze voorschotten zal vermoedelijk in 1997 plaatshebben.Daarnaast zijn er voorschotten verstrekt aan het Koninklijk Huis ad. f 11,3
mln., inzake de functionele kosten, en aan de Nederlandse organisatie voor
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) ad. f 8,5 mln. in verband
met een doelsubsidie.De afwikkeling van deze voorschotten, verstrekt in de jaren 1993 tot en
met 1995, wordt in 1997 verwacht.Ook is een aantal voorschotten verstrekt in 1996 aan Van Hecke Catering
B.V. voor een totaalbedrag van f 3,1 mln., teneinde de voortgang van
de restauratieve voorzieningen op diverse lokaties te waarborgen. Deze voorschotten
zullen medio 1997 worden verrekend.In juni en december 1995 is een tweetal voorschotten verstrekt aan Simac
Telematica B.V. voor een gezamenlijk bedrag van f 2,5 mln. Deze voorschotten
zijn verstrekt op basis van een overeenkomst. Dit in verband met de levering
van een automatiseringsnetwerk voor de lokatie Plesman- weg. Ná een
positieve acceptatietest zal de afwikkeling vermoedelijk in 1997 plaatshebben.Ten behoeve van het Antarctica-onderzoek naar het (mogelijk) afsmelten
van de ijskap, alsmede de ozonproblematiek, is in de jaren 1995 en 1996 een
tweetal voorschotten verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van f 1,5
mln. aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De afwikkeling,
van dit door meerdere departementen gefinancierde onderzoek, wordt in 1997
verwacht. Vanaf 1993 worden de voormalige BZB-activiteiten uitgevoerd door het bedrijf
Ricas B.V. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft zich tot 1997 verplicht
jaarlijks voor een bepaald bedrag aan diensten af te nemen. De financiering
loopt deels via een voorschot in contanten en deels via de aflossing van overgedragen
materieel.In 1995 en 1996 zijn voorschotten verstrekt voor een totaalbedrag van
f 1,3 mln., die vermoedelijk in 1997 worden afgewikkeld.In het kader van een getroffen regeling en VUT-uitkeringen met betrekking
tot het voormalig personeel van de Stichting Bedrijfskantine en restaurant,
zijn voorschotten uitbetaald voor een gezamenlijk bedrag van f 1,1 mln.Afwikkeling van deze voorschotten zal naar verwachting in 1997 plaatsvinden. – Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat –De hoogte van het bedrag aan voorschotten bij het directoraat-generaal
wordt mede verklaard door het feit dat onder het directoraat-generaal een
groot aantal regionale directies en specialistische diensten ressorteren.
Deze hebben, naast de hierna toegelichte voorschotten, ook afzonderlijk een
groot aantal kleine bedragen aan voorschotten uitstaan.Zo is aan de provincie Limburg, in het kader van de waternoodsramp, met
betrekking tot herstelwerkzaamheden en het aanbrengen van kades, f 155,0
mln. aan voorschotten verstrekt.In het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) voert
het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat ook het kwaliteitsbeheer voor de
rijkswateren. Voorschotten voor een bedrag van meer dan f 50 mln. zijn
verstrekt voor het bouwen en aanpassen van zuiveringsinstallaties voor de
directe lozingen op rijkswateren. Zo zijn er voorschotten verstrekt ten behoeve
van een rioolzuiveringsinstallatie in de gemeente Elburg voor een bedrag van
f 6,0 mln. en een zuiveringsinstallatie bij Dreumel voor een bedrag van
f 6,1 mln..Ten behoeve van een zuiveringsinstallatie in de Dokhaven, is aan het zuiveringschap
Hollandse eilanden en Waarden in de gemeente Rotterdam een voorschot verstrekt
ad. f 38,6 mln..Dit bedrag wordt naar verwachting in 1997 afgerekend.In het kader van het gezamenlijk terugdringen van de verkeersonveiligheid
is sinds 1989 in iedere provincie een Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid
(ROV) geïnstalleerd. Na goedkeuring van het jaarlijkse werkplan door
de minister, wordt er een werkbudget beschikbaar gesteld. Er is voor een totaalbedrag
van f 33,0 mln. aan voorschotten verstrekt.Om het draagvlak van de verkeersveiligheid te behouden en waar mogelijk
te vergroten, zijn aan diverse organisaties, zoals aan Veilig Verkeer Nederland
(VVN) f 15,6 mln., de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
(SWOV) f 7,5 mln. en de Voetgangersvereniging (VBV) f 4,5 mln.,
voorschotten verstrekt.De werkzaamheden aan de inrichting van oevers en uiterwaarden, en de maatregelen
gericht op het duurzaam herstel van watersystemen, ter voorkoming van de verontreiniging
van de zoete en zoute oppervlaktewateren, worden jaarlijks intensiever. In
het kader van de Rijn- en Noordzeeconferenties is het Rijn-zoutverdrag getekend.Op grond daarvan zijn aan Frankrijk in de jaren 1993, 1994 en 1996 voorschotten
verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van f 18,8 mln.. Tevens is een aantal voorschotten verstrekt in het kader van de jaarlijkse
bijdrage in de exploitatie van de Westerschelde-veren, de overdracht van de
zogenoemde zoute veren en de veerdiensten welke de verbinding over het Noordzeekanaal
verzorgen.Zo zijn in de jaren 1995 en 1996 aan NACO Ferries B.V. voorschotten verstrekt
voor een gezamenlijk bedrag van f 17,7 mln.Aan de N.V. Texels Eigen Stoombootonderneming (TESO), inzake PAS 65+,
rederij Doeksen en Wagenborg passagiersdiensten B.V. voor een gezamenlijk
bedrag van f 1,5 mln. Tevens zijn voorschotten verstrekt voor een gezamenlijk
bedrag ad. f 2,0 mln. aan de Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek
in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW).Dit in het kader van het bevorderen en coördineren van studies, onderzoeken
en regelgeving op bovengenoemde gebieden.In het kader van onderzoek en ontwikkeling ter vervulling van de kerntaak
faciliteren, beheersen en geleiden van mobiliteit zijn voorschotten verstrekt
aan het Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR) voor
financiering Centrum Ondergronds Bouwen voor een gezamenlijk bedrag van f 17,1
mln.Voor het verstrekken van subsidies en bijdragen aan lagere publiekrechtelijke
lichamen en het bedrijfsleven, in het kader van de waterhuishouding, is aan
de Stichting Land Water en Informatietechnologie voor programmakosten over
het 2e halfjaar 1996 en voorschot verstrekt ad. f 8,0 mln. Daarnaast
is voor een bijdrage in de kosten aan de Stichting Transporttechnologie een
voorschot verstrekt van f 2,5 mln.Aan diverse organisaties zijn voorschotten verstrekt, zoals de Stichting
Buisleidingenstraat, de Stichting Noordzee, het Nederlands Normalisatie Instituut
(NNI), de Stichting Rijnwater en de Stichting Arbitrage Bouwbedrijven. Dit
voor een gezamenlijk bedrag van f 3,2 mln.In het kader van onderzoek waterbeheer en meting basisgegevens zijn er
in 1995 en 1996 voorschotten verstrekt aan de Stichting Toegepast Onderzoek
Waterbeheer (STOWA) voor een gezamenlijk bedrag van f 2,2 mln..In verband met de monitoring van de waterstaatkundige toestand, zoals
verwoord in het Organiek Besluit Rijkswaterstaat, zijn in 1994 voorschotten
verstrekt aan het Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) ad. f 1,2
mln., voor het vervaardigen van een digitale grondwaterkaart. – Directoraat-Generaal voor het Vervoer –In verband met de beëindiging van rijksdeelname aan de Zeeuwse Havenschappen
is een beginsel-accoord gesloten en een eenmalige bijdrage verstrekt in 1994
van f 75,0 mln. Zodra de definitieve overeenkomst is gesloten, zal de
bijdrage als definitief worden beschouwd.Ten behoeve van het Landelijk reisinformatiecentrum openbaar vervoer,
wordt jaarlijks een exploitatiesubsidie verstrekt.Met betrekking tot de bijdrage over 1996 ad. f 6,7 mln. moet nog
een accountantsverklaring worden verstrekt.Aan de Stichting Transporttechnologie wordt jaarlijks, vanaf 1995 tot
en met 1998, een bijdrage verstrekt op grond van de bijdrageregeling ICES-project
Kennisinfrastructuur Transporttechnologie. Conform deze regeling wordt jaarlijks
90% van de geraamde kosten als voorschot betaald. In 1996 is een voorschot
van f 6,2 mln. verstrekt, waarvoor naar verwachting aan
het eind van het eerste kwartaal van 1997 een accountantsverklaring zal worden
afgegeven. Daarnaast is aan deze stichting en op grond van eerdergenoemde
regeling, ten behoeve van het project Stiller Treinverkeer, door de ministeries
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Verkeer en Waterstaat
een subsidie toegezegd van elk f 2,5 mln. groot. Dit voor de periode
1996 tot en met 1998. In 1996 is door het ministerie van Verkeer en Waterstaat
f 1,25 mln. verstrekt.Ten behoeve van het project Sociale Veiligheid is in 1996 aan vervoerbedrijven
en aan kaderwetgebieden een twintigtal voorschotten verstrekt tot een gezamenlijk
bedrag van f 22,4 mln.De afwikkeling zal naar verwachting in 1997 plaatsvinden.In 1993 en 1994 zijn aan de N.V. Verenigd Streekvervoer West- Nederland
bijdragen verleend voor een totaalbedrag van f 1,5 mln. voor het experiment
rolstoeltoegankelijkheid openbaar vervoer Nieuwegein en omstreken.Het experiment is inmiddels beëindigd en de financiële verantwoording
moet nog van een accountantsverklaring worden voorzien. De afwikkeling zal
naar verwachting in 1997 plaatsvinden.Op grond van de subsidieregeling schipperszorg binnenvaart is in 1996
aan een drietal instellingen, de stichtingen Algemene Maatschappij voor Varenden
(AMVV), Katholiek Sociaal Cultureel Centrum voor Rijn- en Binnenvaart (KSCCR)
en Varenscentrum Kanaalzône Zeeuws-Vlaanderen, subsidie verleend. Dit
ten behoeve van stimulering, coördinatie en uitvoering schipperszorg
voor respectievelijk f 1,4 mln., f 0,9 mln. en f 0,1 mln. De
afwikkeling is in 1997 voorzien.Aan de N.V. Nederlandse Spoorwegen zijn in 1995 exploitatiebijdragen verstrekt
voor Railned B.V. en NS-Verkeersleiding. Op deze bijdragen zijn exploitatie-overschotten
ontstaan van respectievelijk f 0,8 mln. en f 12,9 mln. In het contract
over 1996 met de N.V. Nederlandse Spoorwegen was opgenomen, dat overschotten
ten gunste van de reserves gebracht mochten worden onder voorwaarde dat aan
de eisen met betrekking tot het bekostigingssysteem per 1 januari 1997 voldaan
zou worden.Daar hiervan geen sprake is, wordt momenteel onderhandeld om de niet gebruikte
gelden terug te vorderen. – Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst –De grootte van het bedrag aan verstrekte voorschotten bij het Directoraat-Generaal
Rijksluchtvaartdienst wordt voornamelijk bepaald door de volgende voorschotten.De voorschotten aan de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
(NLR) kunnen in drie soorten worden onderverdeeld. Ten eerste een viertal
voorschotten op de bijdrage in het exploitatietekort, samenhangende met het
eigen basisonderzoek en de exploitatielasten van de Duits-Nederlandse Windtunnel
(DNW).Deze voorschotten, voor een gezamenlijk bedrag van f 164,1 mln. en
verstrekt in de jaren 1993 tot en met 1996, worden naar verwachting in 1997
en 1998 afgewikkeld.Ten tweede op de subsidie voor investeringen in de uitbreiding en verbetering
van onderzoeksfaciliteiten, die bestemd zijn voor het op peil houden en uitbreiden
van apparatuur, noodzakelijk voor wetenschappelijk onderzoek op luchtvaartgebied.
Ook dit betreft een viertal voorschotten voor een totaalbedrag van f 58,5
mln., welke eveneens naar verwachting in 1997 en 1998 zullen worden afgewikkeld. Als derde kan nog worden genoemd een viertal voorschotten, tezamen f 22,1
mln. groot, op de subsidie voor deelname in de bouw van een Europese Transsone
Windtunnel (ETW), hetgeen in samenwerking met Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië
geschiedt. Deze voorschotten, verstrekt in 1993 tot en met 1996, zullen naar
verwachting in 1997 en 1998 worden afgerekend.Bij de verzelfstandiging van de directie Luchtverkeersbeveiliging (LVB),
per 1 januari 1993, is bepaald dat het Rijk de tekorten op de dienstverlening
aan de gecontroleerde regionale velden blijft dragen, aangezien de uitgaven
voor de regionale velden niet volledig door de inkomsten worden gedekt. Verder
blijft het Rijk de kosten dragen van vluchten die, op grond van aanhangsel
III van de toepassingsvoorwaarden van de kostengrondslag van het en-route
verkeer, zijn vrijgesteld.De voorlopige bijdrage wordt bij voorschot voldaan en na afloop van elk
jaar vindt er een afrekening plaats. In 1996 is voor een totaalbedrag van
f 32,2 mln. voor regionale velden, de zogenoemde vrijgestelde vluchten
en het radar van de luchthaven N.V. Groningen Airport Eelde, aan voorschotten
betaald.De afrekening zal vermoedelijk in 1997 plaatsvinden voor de LVB en in
1998 voor de luchthaven Eelde.In 1993 tot en met 1996 is een viertal voorschotten aan N.V. Groningen
Airport Eelde verstrekt voor een totaalbedrag van f 5,1 mln.. Daarnaast
is in 1996 aan de luchthaven Maastricht en in 1995 aan de luchthaven Eindhoven,
een voorschot verstrekt van f 1,9 mln., respectievelijk f 0,6 mln..
Al deze voorschotten hebben betrekking op de (verwachte) tekorten op de exploitatiebegrotingen
van deze luchthavens over 1993 tot en met 1996 en waar de Staat der Nederlanden
achtereenvolgens 40%, 40% en 25% van het tekort draagt.Deze voorschotten zullen vermoedelijk in 1997 en 1998 worden afgewikkeld.De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVVL) stelt zich
onder meer ten doel het bevorderen van de luchtvaart, de luchtvaartgezindheid
en het versterken en in stand houden van een breed maatschappelijk draagvlak
voor de luchtvaart en de luchtsporten. Op 31 december 1996 zijn de jaarlijks
te verstrekken subsidie-voorschotten ten behoeve van de exploitatiekosten
over de jaren 1993 tot en met 1996 ter grootte van f 3,8 mln. nog niet
afgerekend. De verwachting bestaat dat deze in de jaren 1997 en 1998 zullen
worden afgewikkeld.De Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartgeneeskundig Centrum (NLRGC)
streeft naar het optimaliseren van het menselijk functioneren (human factors)
in de luchtvaart en het langs die weg bevorderen van de vliegveiligheid. Als
belangrijkste activiteit houdt het NLRGC zich bezig met het keuren van vliegers.
Daarnaast verricht zij onderzoek op luchtvaartgeneeskundig gebied.Met ingang van 1994 is de financiële relatie tussen de overheid en
het NLRGC gewijzigd in de zin dat vanaf 1994 op basis van kostendekkende tarieven
wordt gewerkt. De tekortafdekking bij wet is daarmee komen te vervallen. Een
drietal voorschotten met betrekking tot 1993, voor een totaalbedrag van f 2,1
mln., zal naar alle waarschijnlijkheid in 1997 worden afgewikkeld. – Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme
Zaken –Het bedrag aan voorschotten bestaat grotendeels, zijnde een gezamenlijk
bedrag van f 555,2 mln., uit verstrekte premies in het kader van de Investeringspremieregeling
Zeescheepvaart (IPZ), de Interimregeling Stimulering Zeescheepvaart
(ISZ) en de daarop aansluitende Wet Stimulering Zeescheepvaart (WSZ). Deze
premies dienen als stimulans voor rederijen om investeringen te doen met betrekking
tot de zeescheepvaart.Gedurende de in de betreffende regelingen gestelde termijnen, moet men
aan een aantal voorwaarden voldoen. Indien blijkt dat niet (meer) aan deze
voorwaarden wordt voldaan zal tot terugvordering worden overgegaan. Dit impliceert
echter niet dat in alle gevallen tot invordering van het volledige bedrag
zal worden overgegaan.Er wordt daarbij een zogenoemde «pro-rata» regeling toegepast,
waarbij het terug te vorderen bedrag vermindert naar mate de ouderdom toeneemt.
Is echter sprake van het niet (meer) voldoen aan een aantal zwaarwegende voorwaarden,
of valsheid in geschrifte, dan wordt wèl tot volledige invordering
van het beschikbaar gestelde bedrag overgegaan. Per 31 december 1996 zou bij
het niet meer voldoen aan de gestelde voorwaarden, de zwaarwegende voorwaarden
buiten beschouwing gelaten, het vorderingspotentieel circa f 260,9 mln.
bedragen.In het kader van de regeling Haveninterne projecten (HIP) is voor een
totaalbedrag van f 26,0 mln. aan gelden uitgekeerd.Als gevolg van deze regeling worden subsidies verstrekt om de ontwikkeling
en uitvoering van havenprojecten te bespoedigen.Bij de start van een project wordt maximaal 80% van de subsidie bij wijze
van voorschot uitbetaald: in een aantal gevallen wordt hier van afgeweken.
Ná afloop van een project vindt er een slotafrekening plaats, waarna
de definitieve vaststelling van het subsidie-bedrag kan plaatsvinden. 2.2.8 Tegenrekeningen f 8 372 295 903,71Ten behoeve van de extra-comptabele rekeningen aan de passiva-zijde worden
uit het oogpunt van het evenwichtsverband verschillende tegenrekeningen gehanteerd.
Deze tegenrekeningen behoeven geen nadere toelichting. 2.3 Passiva 2.3.1 Begrotingsontvangsten Begrotingsontvangsten f 1 913 077 994,69De begrotingsontvangsten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
(XII) komen overeen met de rekening en zijn artikelgewijs verdeeld in kolom
5 (realisatie) van de rekening van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
(XII), onderdeel ontvangsten, welke rekening als staat bij de financiële
verantwoording behoort. Begrotingsontvangsten 1995 f 4 960 986 162,41De begrotingsontvangsten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
(XII) van dienstjaar 1995 komen overeen met de rekening over het dienstjaar
1995. De verrekening met het ministerie van Financiën heeft nog niet
plaats gehad. 2.3.2 Rekening-courantverhouding Financiën f 11 059 723 713,50De rekening geeft de vordering- of schuldverhouding weer tussen het ministerie
van Financiën en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit saldo is gelijk aan de saldobevestiging per 31 december 1996, welke
middels een brief van het ministerie van Financiën, d.d. 10 februari
1997, kenmerk RHB 43, aan dit ministerie kenbaar is gemaakt. 2.3.3 Intra-comptabele schulden f 66 614 797,37Onder de intra-comptabele schulden zijn die bedragen opgenomen, die niet
ten gunste van de begroting zijn gebracht, omdat deze ontvangsten en/of inhoudingen
nog aan derden moeten worden afgedragen. Indien niet expliciet vermeld, kunnen
deze intra-comptabele schulden als op korte termijn opeisbare schulden worden
beschouwd. Nadere detailleringDe bij het ministerie voorkomende intra-comptabele schulden zijn in tabel
9 verdeeld naar dienstonderdeel.Daarbij geeft kolom 2 inzicht in het aantal intra-comptabele schulden
per 31 december 1996, terwijl de kolommen 3 en 4 inzicht verschaffen over
de ouderdom. Tabel 9: Openstaande intra-comptabele schulden (aantallen
en ouderdom) Dienstonderdeel:Totaal
aantal posten per 31-12-1996 openstaand:Aantal posten ≤ 1 jaar openstaand:Aantal
posten > 1 jaar openstaand:(1)(2)(3)(4)Centrale Diensten220Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat24021030 Directoraat-Generaal
voor het Vervoer1901900 Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst30282Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken327134193Hoofddirectie Telecommunicatie en Post220 Centrale
Financiële Administratie/FEZ2132130 Totaal-generaal:1004779225Met behulp van tabel 10 wordt, per dienstonderdeel, informatie verschaft
over de openstaande intra-comptabele schulden in totaalbedragen en ouderdom. Tabel 10: Openstaande intra-comptabele schulden (totaalbedragen
en ouderdom) Dienstonderdeel:Totaalbedrag
per 31-12-1996:Openstaand bedrag ≤ 1 jaar:Openstaand bedrag
> 1 jaar:(1)(2)(3)(4)Centrale Dienstenf96 556,54f96 556,54f0,00Directoraat-Generaal Rijkswaterstaatf21 792 574,36f17 895 540,19f3 897 034,17Directoraat-Generaal voor het Vervoerf235 248,44f235 248,44f0,00Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienstf417 454,23f415 761,47f1 692,76Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zakenf3 305 115,68f906 313,56f2 398 802,12Hoofddirectie Telecommunicatie en Postf25 175,21f25 175,21f0,00Centrale Financiële Administratie/FEZf40 742 672,91f40 742 672,91f0,00Totaal-generaal:f66 614 797,37f60 317 268,32f6 297 529,05Specifieke toelichting – Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat –Als gevolg van het in europees verband tot stand gekomen Rijnzoutverdrag,
is nog een bedrag verschuldigd ad. f 2,8 mln. aan derden. Een van de
Europese Commissie verkregen bedrag ad. f 7,6 mln., dat bestemd is voor
de medefinanciering van «hoogwaterprojecten», moet nog worden
doorgestort aan diverse waterschappen.In voorgaande jaren zijn door projectontwikkelaars, in verband met de
aankoop van onroerend goed in Almere depôtgelden gestort ad. f 2,7
mln. ten behoeve van de gemeente Almere. Deze gelden zijn bestemd voor de
bouw van parkeervoorzieningen en voor de realisatie van toekomstige sociaal
culturele voorzieningen. Per 31 december 1996 bedraagt het saldo f 1,3
mln. voor de bouw van parkeervoorzieningen en f 0,6 mln. voor de realisatie
van de sociaal culturele voorzieningen. Door verzekeringsmaatschappijen worden gelden gestort als borg voor de
schades die ontstaan als gevolg van schadevaringen op rijkswateren. Tot op
het moment dat het werkelijke schadebedrag bekend is waarvoor de veroorzaker
aansprakelijk gesteld wordt, blijven deze gelden in depôt. Het totaalbedrag
dat op 31 december 1996 nog in depôt was bedroeg circa f 5,0 mln..Iedere maand wordt aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) de
pensioenpremie afgedragen. Het ingehouden werknemersdeel over de maand december
1996 van dit directoraat-generaal moet, voor een gezamenlijk bedrag van f 1,3
mln., nog worden afgedragen. – Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme
Zaken –Deze post heeft nagenoeg geheel betrekking op Port State Control (PSC)
ad. f 3,2 mln.. Deze organisatie is belast met het coördineren en
harmoniseren van de belangen van de maritieme autoriteiten met betrekking
tot de activiteiten in en om de internationale havens. Het bedrag heeft voornamelijk
betrekking op voor PSC ontvangen contributies van de deelnemende landen. – Centrale Financiële Administratie/FEZ –Dit betreft onder andere de ingehouden loonheffing op de salarissen over
de maand december 1996 ad. f 39,7 mln., die in januari 1997 aan de Belastingdienst
is afgedragen. 2.3.4 Leningen o/g f 87 383 000,78Zoals ook reeds vermeld bij de leningen u/g worden ook de door het ministerie
van Verkeer en Waterstaat opgenomen geldleningen afzonderlijk als extra-comptabele
schuld weergegeven.Deze leningen kunnen, gezien hun specifieke karakter, zowel als op korte
termijn opeisbare schulden, als op lange termijn opeisbare schulden worden
aangemerkt. Specifieke toelichting – Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst –In het kader van de Luchtvaartwet worden jaarlijks uitgaven verricht wegens
het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen en/of het amoveren van woningen
rond de N.V. Luchthaven Schiphol. Deze uitgaven worden gefinancierd uit heffingen,
die via de N.V. Luchthaven Schiphol worden geïnd. In de afgelopen jaren,
met uitzondering van 1996, waren de investeringen hoger dan de inkomsten uit
de heffingen.Deze hogere uitgaven zijn voorgefinancierd door de Stichting Geluidsisolatie
Schiphol (SGIS).Het totaalbedrag van de voorgefinancierde uitgaven bedroeg f 101,7
mln.. In 1996 is gestart met de terugbetaling van de voorfinanciering. Inmiddels
is f 14,3 mln. terugbetaald.De terugbetaling van het restantbedrag zal in de jaren 1997 tot en met
2012 plaatsvinden.Een bedrag van f 6,0 mln., deel uitmakend van voornoemd bedrag, zou
met ingang van 1994 in vijf jaarlijkse termijnen van f 1,2 mln. afgelost
worden. Echter in 1994 is met de N.V. Luchthaven Schiphol overeengekomen dat
aan de Staat der Nederlanden uitstel van betaling wordt verleend tot en met
het jaar 2012, met dien verstande dat het bedrag dan ineens wordt terugbetaald. Een en ander onder de voorwaarde dat de terugbetaling pas zal plaatsvinden,
nadat de overige leningen van de Staat der Nederlanden aan de SGIS zijn terugbetaald.
Deze aflossingsverplichting is eveneens opgenomen onder de per 31 december
1996 openstaande verplichtingen. 2.3.5 Openstaande verplichtingen f 6 880 100 000,00Het saldo van de openstaande betalingsverplichtingen per 31 december 1996
is opgebouwd uit de in het jaar 1996 aangegane verplichtingen, alsmede de
in voorgaande jaren aangegane nog lopende verplichtingen, die niet tot een
kaseffect in dienstjaar 1996 hebben geleid.Tevens zij opgemerkt dat onder de openstaande verplichtingen ten behoeve
van het Directoraat-Generaal voor het Vervoer onder andere een overeenkomst
is opgenomen die een financieringskarakter kent.Het betreft een verplichting van de Staat der Nederlanden aan de N.V.
Nederlandse Spoorwegen ten behoeve van het versneld uitvoeren van infrastructuur
projecten in de periode 1991 tot en met 1993 voor een totaalbedrag (inclusief
rente-bestanddeel) van f 699,3 mln.. Deze lening met een oorspronkelijke
grootte van f 539,9 mln wordt vanaf 1994 op annuïteitenbasis in
15 jaarlijkse termijnen afgelost. De restschuld per 31 december 1996 bedraagt
f 462,9 mln.. Samenstelling verplichtingenVerplichtingen 31/12/1995 f  4 810,5 mln.Aangegane verplichtingen in 1996 – 12 739,0 mln. f 17 549,5 mln.Tot betaling gekomen in 1996 – 10 613,4 mln.Negatieve bijstellingen van a.g.g.verpl. uit eerdere begr.jaren –   142,1 mln.Openstaande verplichtingen 31/12/1996 f  6 794,0 mln. Samenstelling verplichtingen buiten begrotingsverbandIn tegenstelling tot de verplichtingen binnen begrotingsverband kan van
de verplichtingen buiten begrotingsverband, om systeemtechnische redenen,
nog niet eenzelfde verdeling zoals bovenstaand worden weergegeven. De stand
van de openstaande verplichtingen buiten begrotingsverband bedroeg ultimo
1996 f 86,1 mln. 2.3.6 Openstaande garantieverplichtingen f 1 404 812.902,93In die gevallen waarbij geen bijdrage wordt verleend voor ondersteuning
van op zichzelf wel wenselijk geachte activiteiten, verleent het ministerie
echter wel garanties aan instellingen of particulieren (bijlage A). Met deze
staatsgarantie achter zich, zijn deze in staat leningen af te sluiten. Op
deze wijze kunnen bepaalde zaken worden gefinancierd. 2.3.7 Tegenrekeningen f 9 816 991.415,49Ten behoeve van de extra-comptabele rekeningen aan de activa-zijde worden
uit oogpunt van het evenwichtsverband verschillende tegenrekeningen gehanteerd,
zoals de tegenrekeningen extra-comptabele vorderingen, deelnemingen, leningen
u/g en voorschotten. 2.3.8. Sluitrekening met Infrastructuurfonds f 455 412 268,69Deze rekening dient als sluitrekening met de saldibalans behorend tot
de begroting van het Infrastructuurfonds, omdat géén gescheiden
administratie wordt gevoerd ten behoeve van dit fonds. BIJLAGE STAAT VAN GARANTIES Opgave van de op 31 december 1996 lopende garantie als
bedoeld onder punt 4,4 van de Regeling Departementale Begrotingsadministratie Wet of andere regeling op grond
waarvan garantie-verlening geschiedtGegarandeerde verbintenissen van
derden of andere objectenTot welk bedrag garantieverlening kan geschiedenGedurende
welke tijd garantie kan worden verleendMaximaal te garanderen bedrag1.
Bedrag verleende garantie 2. Aan wie verleend 3. Ten behoeve van wie
verleendBedragen waarvoor de Staat risico loopt gedurende de looptijd
van de garantie excl. rente per 31.12.961. Betaalde bedragen 2.
Terugontvangen bedragen Wet van 19 mrt '97 Stb.
204 max 519,5 mln art. 03.11Aflossing en Rentef 515 600 000,00Onbeperktf 805 936 500,00a.
f 805 936  500,00 2. Div. Geldgevers 3. Div. Autobusondernemingenf   299 461 145,001.
f 1 104 164,00 2. nihil         Brief aan Financiën dd.
24-3-1991 art. 03.11Aflossing en Rentef 100 000 000,00na
1 jan. 1982f  41 800 000,001. f  34 800 000,00 2.
Diversen 3. N.V. Aandelenbezit Streekvervoerf   
 7 750 000,001. nihil 2. nihil         Wet van 6 juni
1968 Stb. 328 Gewijzigd bij de wet van 1 mei 1970 Stb.nr. 253 art.
03.11Aflossing en Rentef 315 000 000,00tot
1 jan. 1971f 315 000 000,001. f 315 000 000,00 2.
Div. Geldgevers 3. N.V. Ned. Spoorw.f       
 0,001. nihil 2. nihil         Tractatenblad 1956 nr. 10 van
19-1-1956 Eurofima art. 03.11Verb. voortvloeiende uit deelneming
aan EurofimaOnbeperktOnbeperktNiet van toepassing1.
f ........... 2. Eurofima 3. N.V. Ned. Spoorw.f 1 017 415 240,901.
nihil 2. nihil         brief Financiën van 14 september 1964 nr.
A4-10896 art. 04.12.01Aflossing en Rentef 380 000 000,00tot
15-10-2003f 368 000 000,001. f 368 000 000,00 2.
Div. geldgevers (banken) 3. N.V. Luchthaven Schipholf   
38 900 000,001. nihil 2. nihil         brief Financiën
van 31 oktober 1967 nr. A7/14375 art. 04.12.02Aflossing en Rentef 
  220 000,00t/m 01-09-1998f   220 000,001.
f   220 000,00 2. Nat. Levensverzekeringsbank 3.
N.V. Luchthaven Limburgf      31 320,001.
nihil 2. nihil         brief Financiën van 22 augustus 1969 nr.
A69/11097 art. 04.12.03Aflossing en Rentef   120 000,00t/m
01-08-1998f   120 000,001. f   120 000,00 2.
N.V. Bank Ned. Gemeenten 3. N.V. Luchthaven Texelf   
   14 400,001. nihil 2. nihil         brief
Financiën van 6 november 1975 nr. 47/50352 art. 04.12.04Aflossing
en Rentef  14 075 000,00t/m 31-07-2004f 
14 075 000,001. f  14 075 000,00 2. ABP 3.
NLR /DNWf    9 171 282,001. nihil 2.
nihil         brief Financiën van 6 november 1975 nr. 47/50352 art.
04.12.04Aflossing en Rentef  10 045 000,00t/m
31-08-1999f  10 045 000,001. f  10 045 000,00 2.
ABP 3. NLR /DNWf    3 705 989,001. nihil 2.
nihil         brief Financiën van 18 maart 1993 nr. BGW 93/460 art.
04.12.04Aflossing en Rentef  1 071 650,00t/m
31-03-2004f  1 071 650,001. f  1 071 650,00 2.
ABP 3. NLR /DNWf     858 787,001. nihil 2.
nihil         Ovk. A/24.042 eA/024.044 dd.17-06-1986 Hfd.
XII 1989 art. 0605N.V. Flevolandse Drinkwater Mij.f 50 000 000,00tot
1-2011f  50 000 000,001. f  50 000 000,00 2.
Div. geldgevers 3. N.V. F.D.M.f    12 000 000,001.
nihil 2. nihil         Ovk. HW/WBU-U-5373 Hfd. XII 1990 art. 0305Aflossing
en Rentef 17 050 000,00tot 31-12-2006f 
17 050 000,001. f  17 050 000,00 2. ABN 3.
Wagenborgf    10 004 739,031. nihil 2.
nihil         brief van V&W van 17 november 1994 nr. JBZ/L 94.008769Bijdrage
baanrenovatief   850 000,00t/m 31-12-2003f 
  850 000,001. f   850 000,00 2. Ministerie
van Defensie 3. L.H. Twentef     850 000,001.
nihil 2. nihil         brief van Financiën/V&W/Defensie
dd. 28 februari 1995 nr. F/95/00569Wachtgeldregelingf  4 650 000,00t/m
31-12-1997f  4 650 000,001. f  4 650 000,00 2.
Ministerie van Defensie 3. NLRGC  Totaal     f 1 404 812 902,93 3. Financiële verantwoording agentschap KNMI AlgemeenIn het tweede jaar als agentschap heeft het KNMI de lijn doorgetrokken
waarbij gestreefd wordt naar steeds betere kwaliteit tegen zo mogelijk lagere
kosten.Eén van de voorbeelden hiervan is de vernieuwing van ons radar-
en bliksemmeetnet. Deze grote investering zal zeker bijdragen aan een nog
betere kwaliteit van onze gegevens.Ook de operationele meteorologische dienstverlening kon in het afgelopen
jaar met nieuwe producten én nieuwe klanten worden uitgebreid.Nieuwe onderzoeksprojecten gaven stevige impulsen aan onze wetenschappelijke
expertise en voorts is in 1996 de eervolle uitnodiging ontvangen om bij te
dragen aan het rapport van de Tijdelijke Commissie Klimaatverandering van
de Tweede Kamer. Door het KNMI wordt dit gezien als een erkenning van de deskundigheid
op dit gebied.De verbeteringen konden worden bereikt zonder dat dit tot negatieve financiële
consequenties leidde; integendeel de overeengekomen efficiencyverbeteringen
werden gerealiseerd en er werd ook in 1996 een positief financieel resultaat
geboekt.Aanleiding om op de lauweren te gaan rusten is er voorshands niet, omdat
in 1997 nog de uitdaging wacht om een structurele vermindering van f 3,5
mln. op de inkomsten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat op te vangen.
De realisatie hiervan kan slechts slagen, als er enerzijds grote besparingen
in het productieproces worden aangebracht en anderzijds meer inkomsten van
derden worden binnengehaald. Om dit te bereiken zal er voor een aanzienlijk
bedrag moeten worden geïnvesteerd.Grote investeringen zullen ook moeten worden verricht ten behoeve van
onze huisvesting. Het nieuwbouw- en renovatieproject dat momenteel wordt uitgevoerd,
moet ertoe leiden dat er in de loop van 1997 en begin 1998 een huisvestingsvoorziening
tot stand komt die een positieve bijdrage levert aan het functioneren van
het KNMI. BedrijfsvoeringBij de totstandkoming van de agentschapsvorm was met het ministerie van
Verkeer en Waterstaat overeengekomen dat het KNMI bij gelijkblijvende productie
in 1996 f 2 mln. minder zou ontvangen. Met behulp van een groot aantal
kleinere efficiencyverbeteringen en een stijging van de inkomsten van derden
is het gelukt om deze inkomsten-derving op te vangen zonder in de rode cijfers
te belanden.De bezuiniging van f 3,5 mln. die voor 1997 is opgelegd is echter
niet meer met kleinere besparingen te realiseren. Vandaar dat het KNMI reeds
is gestart met een projectmatige aanpak om tot een grondige herstructurering
van het meteorologische productieproces te komen. Alleen met een dergelijke
rigoureuze aanpak kunnen de gewenste besparingen worden verkregen. In combinatie
met de besparingen moet het behoud van bestaande afnemers en het vinden van
nieuwe klanten, tot een sluitend financieel plaatje voor de komende jaren
leiden.De financiële resultaten per afzonderlijke productgroep laten slechts
beperkte afwijkingen zien. Groter zijn de verschillen tussen de geraamde kosten
uit de oorspronkelijke Rijksbegroting en de realisatie. Deze afwijkingen vinden vooral hun oorzaak in de verschuiving in de boekhoudkundige
systematiek, zoals die werd gebruikt vòòr (begroting) en ná
(realisatie) de invoering van de agentschapsvorm.Op organisatorisch gebied werd in 1996 een verdere clustering van onze
meteorologische activiteiten voor derden gerealiseerd en ook werden «de
puntjes op de i gezet» inzake het inzicht in en het beheer van onze
activa.In 1996 is het agentschapsstatuut KNMI vastgesteld. Hierin is de startsituatie
van het agentschap vastgelegd en is tevens zichtbaar gemaakt hoe de informatievoorziening
door middel van kengetallen zal gaan verlopen. Tarievenbeleid.Het tarievenbeleid dat door het KNMI wordt gehanteerd, vormt de basis
voor het vermijden van enige vorm van concurrentieverstoring. Om tot een goede
uitvoering hiervan te kunnen komen, is binnen het KNMI een strikte administratieve
scheiding aangebracht tussen de producten die uit de Rijksbegroting worden
betaald en de producten die voor rekening van derden worden vervaardigd. Voor
de producten voor derden zijn de condities gelijk gemaakt aan producten van
commerciële weerbedrijven. Overigens is deze werkwijze ook in Europees verband van belang. In 1995
is het Europese samenwerkingsverband «Ecomet» opgericht. Doel
hiervan is de nationale meteorologische diensten en particuliere weerbedrijven
met elkaar te laten concurreren, zonder de noodzakelijke samenwerking in de
meteorologische wereld te verstoren. Ecomet heeft in 1996 aan die functie
voldaan. Agentschap KNMI Balans
per 31-12-1996 * 31-12-1995*Bedragen in guldens          Activa    Materiële
vaste activa 30 165 636 28 093 212* Grond en gebouwen573 000 579 750  *
Installaties en inventaris14 169 728 13 762 434 * Overige activa10 819 545 8 824 053 * In ontwikkeling4 603 363 4 926 975      Voorraden 571 349 242 805      Vorderingen 6 264 989 9 181 048* Debiteuren2 479 311 4 886 950 * Transitorische activa3 785 678 4 294 098      Liquide middelen 16 716 482 7 368 320Totaal activa 53 718 456 44 885 385     Passiva    Agentschapsvermogen 42 465 038 36 148 898* Algemene reserves32 982 298 33 523 753 * Bestemmingsreserve9 482 740 2 625 145 Saldo exploitatie boekjaar 964 093 3 332 318     Schulden op korte termijn 10 289 325 5 404 169* Crediteuren3 780 509 2 488 111 * Transitorische passiva6 508 816 2 916 058 Totaal
passiva 53 718 456 44 885 385* Voor verwerking van de resultaatbestemming. Rekening
van baten en lasten 1996 19951996 ten opzichte van voorgaand jaar     Bedragen in guldens          Totale
baten 77 139 330 75 411 840opbrengst opdracht V&W 50 101 001 49 535 281opbrengst derden 26 334 395 25 622 937rentebaten 291 496 193 437 buitengewone
baten 412 438 60 185      Totale
lasten 76 175 237 72 079 522     kosten apparaat 63 283 376 62 726 470* personeel46 399 827 46 100 212 * materieel16 883 549 16 626 258 afschrijvingen 11 076 669 9 030 586dotatie voorzieningen 167 659 0 buitengewone
lasten 1 647 533 322 466      Saldo
van baten en lasten 964 093 3 332 318Rekening
van baten en lasten 1996 begrotingrealisatieslotwet
mutaties1996 ten opzichte van de begroting          Bedragen
in guldens          Totale baten 74 926 00077 139 3302 213 330opbrengst opdracht V&W 49 157 00050 101 001944 001opbrengst derden 25 769 00026 334 395565 395rentebaten pm291 496291 496 buitengewone
baten 0412 438412 438      Totale
lasten 74 926 00076 175 2371 249 237kosten apparaat     * personeel 41 628 00046 399 8274 771 827* materieel 20 765 00016 883 549– 3 881 451afschrijvingen 12 533 00011 076 669– 1 456 331dotatie voorzieningen 0167 659167 659buitengewone lasten 01 647 5331 647 533     Saldo van baten en lasten 0964 093964 093TOELICHTING Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 1. AlgemeenHet KNMI opereert nu twee jaar als agentschap. In dit verslag konden daardoor
de bedragen van het voorgaande jaar ter vergelijking worden opgenomen.Als uitgangspunt is de handleiding agentschappen gehanteerd die is uitgegeven
door het ministerie van Financiën.Hieronder wordt een nadere toelichting gegeven op de waarderingsgrondslagen. 2. Waarderingsgrondslagen van de activa en passiva Algemene grondslagenAlle activa en passiva worden, voor zover niet anders is vermeld, opgenomen
voor de nominale waarde, inclusief BTW. Activa Materiële vaste activa.Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs,
verminderd met de afschrijving. Onder aanschaffingsprijs wordt verstaan de
investeringsuitgaven, die verband houden met het verkrijgen of het zelf vervaardigen
van het actief. De afschrijvingen worden lineair berekend, gebaseerd op de
geraamde economische levensduur. Afschrijving vindt plaats vanaf het moment
van ingebruikname.Onder grond en gebouwen is uitsluitend begrepen het pand Emmalaan 5 in
De Bilt dat in 1993 door het ministerie van Verkeer en Waterstaat is aangekocht.
De andere in gebruik zijnde gebouwen zijn eigendom van de Rijksgebouwendienst.Onder installaties en inventaris zijn begrepen huisvestingsinstallaties,
meubilair, computers en computerinfrastructuur, apparatuur en de uitrusting
van de drukkerij.Onder overige activa zijn begrepen waarneemapparatuur en -infrastructuur,
software, meet en regelapparatuur, bewerkingsmachines, en communicatie-apparatuur.Onder activa in ontwikkeling worden activa opgenomen die nog niet bedrijfsklaar
zijn. Deze activa worden gewaardeerd tegen de directe kosten.De gehanteerde afschrijvingspercentages per jaar zijn als volgt:terreinen en activa in ontwikkeling 0%gebouwen 2,5%installaties en inventaris tussen 10 en 33,3%overige activa tussen 10 en 33,3% VoorradenOnder de voorraden zijn opgenomen onderhouds- en kantoorartikelen, alsmede
de voorraad radiosondes.Deze voorraden zijn gewaardeerd tegen de gemiddelde inkoopprijs, onder
aftrek van een voorziening voor incourantheid.Bovendien is het onderhandenwerk onder voorraden opgenomen. Dit wordt
gewaardeerd tegen directe kosten en voorzover nodig onder aftrek van een voorziening
voor verwacht verlies. Ultimo 1995 waren de termijndeclaraties hierop in mindering
gebracht. VorderingenDe debiteuren zijn opgenomen tegen de nominale waarde, verminderd met
de noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid. Passiva AgentschapsvermogenHet agentschapsvermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Onderdelen
van het agentschapsvermogen zijn de algemene reserve en de bestemmingsreserve.
De algemene reserve dient voor het opvangen van algemene bedrijfsrisico's.
De bestemmingsreserve is bestemd voor het doen van uitgaven voor materiële
en immateriële vaste activa in latere jaren, voornamelijk voor investeringen
in de meteorologische infrastructuur. Schulden op korte termijnOnder transitorische passiva zijn ondermeer de gedeclareerde termijnen
opgenomen.In 1995 waren de termijndeclaraties in mindering van het onderhandenwerk
gebracht. 3. Grondslagen voor resultaatbepaling Bedrijfsresultaat.De resultaten zijn berekend op basis van historische kostprijzen, waarbij
de baten en lasten zijn toegerekend aan de perioden waarop zij betrekking
hebben. De transacties in vreemde valuta zijn omgerekend in Nederlandse guldens,
tegen de middenkoers aan het begin van de betreffende maand. Buitengewone baten en lastenDe buitengewone baten en lasten betreffen resultaten welke geen betrekking
hebben op de gewone bedrijfsuitoefening. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 1996 AKTIVA  31-dec-96 31-dec-95      Materiële vaste activa  30 165 636  Verloop
van de materiële vaste activa  30 165 636 28 093 212 gebouweninstallatiesoverigintotaal terreineninventaris ontwikkeling Aanschaffingsprijs600 00041 486 50030 476 0244 926 97577  489 499Cumulatieve afschrijvingen20 25027 724 06621 651 971049 396 287Boekwaarde 31/12/95579 75013 762 4348 824 0534 926 97528 093 212Aanpassing 1/1/96      Aanschaffingsprijs05 276 6223 144 03708 420 659Cumulatieve afschrijvingen04 053 4951 883 34105 936 836Aangepaste boekwaarde 1/1/96579 75014 985 56110 084 7494 926 97530 577 035      Mutaties boekjaar:      Investeringen07 662 8584 849 717– 323 61212 188 963Afschrijvingen6 7508 377 3532 692 566011 076 669Des-investeringen03 817 4834 746 73608 564 219Afschr. desinvesteringen03 716 1453 324 38107 040 526Totaal mutaties– 6 750– 815 833734 796– 323 612– 411 399      Aanschaffingsprijs600 00050 608 49733 723 0424 603 36389  534 902Cumulatieve afschrijvingen27 00036 438 76922 903 497059 369 266
59 369 266 Boekwaarde per 31/12/96573 00014 169 72810 819 5454 603 36330 165 636De materiële vaste activa zijn per 1 januari 1996 gedeeltelijk aangepast.
Een aantal reeds langer aanwezige activa is alsnog begin 1996 in de balans
opgenomen. Voorraden  f 571 349 f 242 805Kantoor-/magazijnvoorraad  f 329 371 f 624 280Voorziening incourant  f – 23 924 f – 64 000Onderhanden-werk *)  f 265 902 f – 317 475(minus gefactureerde termijnen)Totaal  f 571 349 f 242 805* In 1995 zijn de gedeclareerde termijnen in mindering gebracht op het
onderhandenwerk. Debiteuren  2 479 311 4 886 950Debiteuren  2 997 311 5 354 950Voorziening  – 518 000 – 468 000Totaal  2 479 311 4 886 950      Transitorische activa  3 785 678 4 294 098Vooruitbetaald  1 507 830 1 002 790Vordering op ministerie van Verkeer en Waterstaat  p.m. 3 046 791Overige vorderingen  2 277 848 244 517Totaal  3 785 678 4 294 098      Liquide middelen  16 716 482 7 368 320Het saldo liquide middelen betreft met name de rekening courant met het
ministerie van Financiën. PASSIVA 31-dec-96 31-dec-95     Agentschapsvermogen 42 465 038 36 148 898Algemene reserve    Stand per 1/133 523 753 36 148 898 Aanpassing per 1/196311 852    Winstbestemming 19951 558 092   Ten
gunste van bestemmingsreserve– -2 411 399 – 2 625 145 Stand
per 31/12 32 982 298 33 523 753     Bestemmingsreserve    Stand per 31/12/952 625 145   Aanpassing afschrijvingen 19952 171 970    Winstbestemming
19951 774 226    Bij: toevoeging aan bestemmingsreserve
agv.     * Afschrijvingen11 076 669 9 030 586 * Investeringsbijdragen moederdeparte2 500 000 1 000 000 * Desinvesteringen8 564 219 1 311 495 Af: onttrekkingen aan bestemmingsreserve agv.     * Investeringen
in vaste activa-12 188 963 -7 701 629 * Afschrijvingen desinvesteringen– 7 040 526 – 1 015 307 Stand
per 31/12 9 482 740 2 625 145De aanpassing van de materiële vaste activa per 1 januari 1996 veroorzaakt
per die datum een aanpassing van de algemene reserve en de bestemmingsreserve.
De aanpassingen zijn berekend als waren de activa begin 1995 in de materiële
vaste activa opgenomen.Het moederdepartement heeft een investeringsbijdrage toegezegd van dfl.
1 000 000. Hiervan is in 1996 dfl. 500 000 ontvangen. De reeds
eerder toegezegde bijdrage ad dfl. 2 000 000 is reeds in 1996 ontvangen.Deze bijdrage was per 31 december 1995 in de algemene reserve begrepen.  Crediteuren 3 780 509 2 488 111Het betreft schulden met een looptijd korter dan een jaar. Transitorische
passiva 6 508 816 2 916 058Dit saldo bestaat uit:     * Gedeclareerde termijnen* 2 483 204 0* Te betalen vakantiegeld 1 648 932 1 570 368* Overige nog te betalen bedragen 1 403 116 255 156* Nog te betalen interim-regeling ziektekosten 566 426 496 788* Vooruit ontvangen bedragen 246 750 247 016* Af te dragen belastingen 160 388 346 730Totaal 6 508 816 2 916 058* In 1995 zijn de gedeclareerde termijnen in mindering gebracht op het
onderhanden werk. Niet uit de balans blijkende verplichtingen* ECMWF(European Centre for Medium Range Weather Forecasts)Dit betreft de conventie aangegaan door de Staat der Nederlanden, welke
gedelegeerd is aan het KNMI.Deelname aan de conventie kan opgezegd worden. De opzegtermijn is twee
jaar. Aansprakelijkheid voor een aantal kosten blijft echter bestaan.In 1996 is door het ECMWF aan het agentschap ú 783 800 (dfl
2 mln) in rekening gebracht. * WachtgeldenEventuele wachtgelduitkeringen worden volgens de afspraken bij het tot
stand komen van het agentschap gefinancierd door het moederdepartement.Niet uit de balans blijkende vorderingenDe vordering op het ministerie van Verkeer en Waterstaat betreft de nog
te ontvangen investeringsbijdrage van f 500 000,–. TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 1996 BATEN 1996 1995Opbrengst opdracht V&W 50 101 001 49 535 281De opbrengsten betreffen de producten die het ministerie van V&W jaarlijks
vaststelt. Het KNMI krijgt op grond van haar overheidstaak de opdracht deze
produkten te leveren.  Opbrengsten
derden 26 334 395 25 622 937De opbrengsten betreffen de in 1996 geleverde prestaties.  Rentebaten 291 496 193 437Deze post bestaat uit rente-opbrengsten van de uitstaande bedragen in
de rekening courant met het ministerie van Financiën.Het rente percentage is gebaseerd op de voorschotrente en varieerde in
1996 van 2,0% tot 2.75%.  Buitengewone
baten 412 438 60 185Deze post bestaat voor dfl. 350 000 uit opbrengst van verkochte activa.
Het overige deel van deze baten bestaat uit opbrengsten uit voorgaande jaren. LASTEN 1996 1995Personeel 46 399 827 46 100 212Lonen en salarissen 45 120 566 45 056 743regulier personeel42 956 259 42 092 248 niet-regulier personeel2 164 307 2 964 495 Overige personele kosten 1 279 261 1 043 469Totaal 46 399 827 46 100 212     Materieel 16 883 549 16 626 258Onderhoud 5 089 066 4 746 434Bijdragen organisaties 2 621 144 2 835 742Communicatiekosten 2 532 738 1 956 446Huisvestingskosten 1 769 237 1 597 738Overige algemene kosten 1 580 332 1 428 446Kantoorkosten 1 358 505 1 384 197Reiskosten 1 303 361 1 236 963Diensten door derden 366 488 1 123 566Publiciteits- en marketingkosten 262 678 316 726Totaal 16 883 549 16 626 258LASTEN 1996 1995afschrijvingen 11 076 669 9 030 586De afschrijvingskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: onderdeel%
afschrijvingen/jaar  gebouwen2,5%6 7506 750installaties/inventarisvariëert van 10% tot 33,3%8 377 3537 041 624overigvariëert van 10% tot 33,3%2 692 5661 982 212Totaal 11 076 6699 030 586Indien de activa aanpassing per 1 januari 1996, in 1995 verwerkt zou zijn
geweest, dan zou de afschrijving in 1995 dfl. 11 202 556 hebben
bedragen.  dotatie
voorzieningen167 659  LASTEN 1996 1995Het betreft de toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren en incourante
voorraden. Dubieuze debiteuren:    Saldo voorziening per 1/1/96468 000    Afgeboekt
tlv voorziening25 856   Saldo voorziening442 144   Benodigde voorziening per 31/12518 000   Dotatie
aan de voorziening 75 856   Incourante voorraden:     Saldo
voorziening per 1/1/9664 000    Afgeboekt tlv voorziening131 879   Saldo
voorziening– 67 879    Benodigde voorziening
per 31/1223 924   Dotatie aan
de voorziening 91 803  Totaal 167 659       buitengewone
lasten 1 647 533 322 466Des-investeringsverlies 1 512 194 296 188Kosten over voorgaande jaren 135 339 26 278Totaal 1 647 533 322 466Het desinvesteringsverlies betreft voor het grootste deel meetapparatuur
die buitengebruik is gesteld, voordat de verwachte levensduur voorbij was.  SALDO
BATEN EN LASTEN 964 093 3 332 318winstbestemming:Voorgesteld wordt, om het batig saldo over 1996 ad dfl. 964 093 toe
te voegen aan de bestemmingsreserve. Deze winstbestemming is niet in de jaarrekening
verwerkt. De specificatie van de rekening van kapitaaluitgaven en
kapitaalontvangsten van agentschap KNMI. (bedragen x f 1000)(1)(2)(3)(4)
= (1) + (2) +(3)(5)(6) = (5) – (4) OmschrijvingOorspronkelijk
vastgestelde begrotingMutaties op grond van eerste suppletoire begrotingMutaties
op grond van tweede suppletoire begrotingTotaal beschikbaarRealisatieSlotwetmutatiesTotale kapitaaluitgaven15 597  15 59712  189– 3 408uitgaven onroerende goederen       uitgaven overige kapitaalgoederen15 597  15 59712 189– 3 408       Totale kapitaalontvangsten15 597  15 59719 0463 449investeringsbijdragen van het departement2 500  2 5002 5000onttrekkingen aan reserves13 097  13 09716 5463 449       Saldo kapitaaluitgaven en -ontvangsten   06 8576 857Het saldo kapitaaluitgaven/ontvangsten is gelijk aan de mutatie 1996 in
de bestemmingsreserves. BIJLAGENBegroting en realisatie van kosten en opbrengsten per
productgroep.  kosten per produktgroepbegrootrealisatieverschilawoAlgemeen met. wetenschappelijk onderzoek4,33,8–0,5kaKlimaatonderzoek en -advies12,712,2–0,5saSeismologische adviezen2,62,90,3 pvPublieksvoorlichting0,20,30,1avwAlgemene verwachtingen incl. waarsch./cal.18,319,41,1mvwMaritieme verwachtingen incl. waarsch./cal.9,910,40,5lvwLuchtvaartverwachtingen incl. waarsch./cal.17,917,5–0,4daData, adv. v. wetenschap en maatschappij7,77,90,2baBeleidsadviezen1,01,10,1 ovrOverige
producten en resultaten0,20,70,5  Totaal
kosten74,876,21,4 opbrengsten per produktgroepbegrootrealisatiever
schil awoAlgemeen met. wetenschappelijk onderzoek4,24,50,3kaKlimaatonderzoek en -advies12,612,70,1 saSeismologische
adviezen2,62,5–0,1 pvPublieksvoorlichting0,20,30,1avwAlgemene verwachtingen incl. waarsch./cal.18,218,1–0,1mvwMaritieme verwachtingen incl. waarsch./cal.10,010,30,3lvwLuchtvaartverwachtingen incl. waarsch./cal.19,118,6–0,5daData, adv. v. wetenschap en maatschappij8,07,8–0,2baBeleidsadviezen1,00,9–0,1 ovrOverige
producten en resultaten0,31,41,1  Totaal
opbrengsten76,277,10,9 financiële resultaten
per produktgoepbegrootrealisatieverschilawoAlgemeen met. wetenschappelijk onderzoek–0,10,70,8kaKlimaatonderzoek en -advies–0,10,50,6saSeismologische adviezen –0,4–0,4pvPublieksvoorlichting –0,0–0,0 avwAlgemene
verwachtingen incl. waarsch./cal.–0,1–1,3–1,2mvwMaritieme verwachtingen incl. waarsch./cal.0,1–0,1–0,2lvwLuchtvaartverwachtingen incl. waarsch./cal.1,21,1–0,1daData, adv. v. wetenschap en maatschappij0,3–0,1–0,4baBeleidsadviezen –0,2–0,2 ovrOverige
producten en resultaten0,10,70,6  Totaal
resultaat1,41,0–0,4Toelichting per productgroep agentschap KNMI 1996 AlgemeenDe opbrengsten van V&W zijn f 0,9 mln. hoger uitgevallen dan
begroot, dit werd veroorzaakt door de loon- en prijscompensatie en een compensatie
van f 0,4 mln. voor het ingaan van de 36-urige werkweek per 1 januari
1997, tegenover deze compensatie staan echter vanzelfsprekend ook hogere personele
kosten. Algemeen met. wetenschappelijk onderzoekDe opbrengsten van derden zijn f 0,2 mln. hoger uitgevallen dan verwacht,
daar stonden echter ook f 0,2 mln. extra kosten tegenover. Tevens vielen
de afschrijvingskosten f 0,7 mln. lager uit dan begroot. Klimaatonderzoek en -adviesDe opbengsten van derden zijn f 0,2 mln. lager uitgevallen dan verwacht,
de kosten van deze projecten zijn echter f 0,5 mln. lager uitgevallen. Seismologische adviezenDe opbrengsten van derden zijn f 0,15 mln. lager dan begroot. PublieksvoorlichtingDe kosten en opbrengsten waren redelijk in overeenstemming met de begroting. Algemene verwachtingen incl. waarsch./cal.De opbrengsten van derden zijn ongeveer f 0,5 mln. lager dan begroot,
vooral bij de weersverwachtingen voor speciale doelgroepen bleven de inkomsten
achter bij de begroting.Daarnaast waren de kosten hoger dan verwacht, voornamelijk veroorzaakt
door een hogere personele inzet. Maritieme verwachtingen incl. waarsch./cal.De hogere kosten worden veroorzaakt door een mengeling van oorzaken; hogere
personele inzet, hogere materiele kosten en een grotere afname van interne
dienstverlening. Luchtvaartverwachtingen incl. waarsch./cal.De lagere kosten worden o.a veroorzaakt door lagere materiele kosten en
een lagere afname van interne dienstverlening. Data, adv. v. wetenschap en maatschappijDe opbrengsten van derden zijn f 0,3 mln. lager dan begroot.De kosten zijn redelijk in overeenstemming met de begroting. BeleidsadviezenGeen bijzonderheden Overige producten en resultatenDe kostenoverschrijding wordt voor een groot deel veroorzaakt door bijzondere
lasten (niet voorzien in de begroting).De toename van de opbrengsten wordt grotendeels veroorzaakt door bijzondere
baten (niet voorzien in de begroting). grafiek: Kosten per productgroepgrafiek: Kosten en opbrengsten per productgroep kengetallen   Eenheidrealisatie
1996begroot 1996 1– extractie
producten –     weerbewaking De Biltaantal8.7608.760  teletekstaantal19.007 16.062  weerbericht tvaantal1.720 1.800  taf luchtvaartaantal10.95010.950  trend luchtvaartaantal50.370 40.150 waarnemingenaantal140.091 140.160  radarbeeldenaantal34.33935.040  publicaties klimaataantal144 112     2gemiddelde personeelsaantallen     lager
(bbra 1-4)fte's16,9 17,3  midden (bbra 5-10)fte's331,2327,4  hoger (bbra (11-18)fte's 
127 138  fte's475,1 482,7     3omzet per medewerkerf 1.000 161,1 151,94kosten per medewerkerf 1.000 159,1 151,9 5investering
per medewerkerf 1.000 25,9 31,6 6loonkosten
per medewerkerf 1.000 90,4 84,4      7 personeelskosten
in % van totaal%62%56% 8 materiele kosten in
% van totaal%22%28% 9 afschrijvingskosten in
% van totaal%16%17%      10 opbrengsten v&wƒ
mln.50,1 49,2 11 opbrengsten derdenƒ
mln.26,4 25,8      12 debiteuren % omzet derden%9,4%10,1%13 crediteuren % mat.+inv.%12,9%9,3%productgroepkosten in % van totaal % Productgroep begrootrealisatieAlgemeen met. wetenschappelijk onderzoekawo 5,75,0 Klimaatonderzoek en -advieska17,0 16,0 Seismologische
adviezensa3,5 3,8 Publieksvoorlichtingpv0,30,4 Algemene verwachtingen incl. waarsch./cal.avw24,525,5 Maritieme verwachtingen incl. waarsch./cal.mvw13,213,6 Luchtvaartverwachtingen incl. waarsch./cal.lvw23,923,0 Data, adv. voor wetenschap en maatschappijda10,310,4 Beleidsadviezenba1,3 1,4 Overige
producten en resultatenovr0,3 0,9 Totale kosten 100,0100,0grafiek: Productgroepkosten in % van totaal (realisatie)4 Financiële verantwoording agentschap Rijksdienst
voor Radiocommunicatie InleidingDe Rijksdienst voor Radiocommunicatie (RDR) is verantwoordelijk voor het
beheer van het Nederlandse radiospectrum en stelt de eisen vast waaraan de
apparatuur moet voldoen die is aangesloten op de telecommunicatie-infrastructuur.
Op basis van de Telecommunicatiewet geeft de RDR uitvoering aan het telecommunicatiebeleid
van de overheid. De RDR is onderdeel van de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post (HDTP)
en wordt aangestuurd door de hoofddirecteur. Het kader waarbinnen de beheersverantwoordelijkheden
en -bevoegdheden van de RDR worden uitgeoefend, is neergelegd in de Regeling
Rijksdienst voor Radiocommunicatie. Het wettelijk kader is voorgeschreven
in de Wet op de telecommunicatie-voorzieningen (Wtv).Op 1 januari 1996 is de RDR een agentschap geworden binnen het ministerie
van Verkeer en Waterstaat. Het verkrijgen van deze nieuwe status is tevens
de aanleiding geweest voor een nieuwe naam. De RDR heette voorheen Directie
Operationele Zaken (DOZ).De hoofdvestiging van de RDR staat in Groningen. Vanuit de districtskantoren
in Nederhorst den Berg, Zwolle, Eindhoven en Capelle aan den IJssel houdt
de RDR toezicht op een storingvrij, betrouwbaar en onbelemmerd radioverkeer.
In Nederhorst den Berg is tevens het Monitoringstation gevestigd. Bij de RDR
werkten in 1996 in totaal 317 medewerkers.Afnemers van de RDR-diensten zijn de machtiginghouders, de Koninklijke
PTT Nederland NV, de Nederlandsche Omroepzendermaatschappij NV (NOZEMA), het
ministerie van Defensie, het zelfstandige bestuursorgaan Lucht Verkeers Beveiliging
en het Korps Landelijke Politiediensten. De machtiginghouders omvatten in
aantal meer dan 90 % van alle afnemers en in waarde ruim 60 % van alle opbrengsten. Doelstellingen en hoofdtakenDe RDR is de nationale instantie die voor het Nederlands grondgebied uitvoering
geeft aan het vastgestelde telecommunicatiebeleid en de geldende wet- en regelgeving.
Dit voor zover het betrekking heeft op radiocommunicatie en randapparatuur.De doelstellingen zijn:– het zorgdragen voor de best denkbare ordening van het radiospectrum;– de bevordering van een optimaal gebruik en een goede werking van
de telecommunicatie-/etherinfrastructuur;– het waarborgen van een goede technische werking van de telecommunicatie-eindapparatuur
en in samenhang daarmee de goede en ongestoorde werking van de telecommunicatie-infrastructuur.Om deze doelstellingen te realiseren voert de RDR de volgende hoofdtaken
uit:– frequentiemanagement;– standaardisatie van telecommunicatie-apparatuur;– handhaving van de etherordening. Terugblik 1996In relatief korte tijd zijn de nieuwe taken op het gebied van vaste verbindingen
geïmplementeerd. In hechte samenwerking met de Directie Beleidszaken,
het moederdepartement en de departementen van Economische Zaken, Financiën
en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is een aantal stappen gezet om de veiling
van frequenties mogelijk te maken.Tevens levert de RDR een belangrijke bijdrage aan de herziening van de
Wet op de Telecommunicatievoorzieningen die begin 1998 wordt vervangen door
de nieuwe Telecommunicatiewet.Uit het voorgaande blijkt dat de kennis van de RDR een belangrijke factor
is in de voorbereiding en de uitvoering van het Nederlandse telecommunicatiebeleid.
De expertise van de RDR is een waardevol product dat in nationale en internationale
contacten moet worden gecultiveerd, geïntensiveerd en uitgedragen.Op het terrein van handhaving heeft de RDR in 1996 nieuwe en veelal waardevolle
internationale contacten gelegd. Een eerste aanzet is gegeven voor een strategie-ontwikkeling.
Dat heeft onder meer geleid tot een concept marketingbeleid, dat in de loop
van 1997 verder wordt uitgewerkt. Een belangrijk instrument omdat de eisen
die de afnemers van de RDR stellen ten aanzien van kwaliteit, doelmatigheid
en efficiency steeds verder worden aangescherpt. Met de op handen zijnde verhuizing
van het hoofdkantoor in Groningen naar het «Cascade-complex» wordt
het huisvestingsprobleem opgelost; de RDR kampte al enige jaren met ruimtegebrek.
In 1996 is het huurcontract voor het nieuwe kantoor ondertekend. Het nieuwe
pand is uitstekend te bereiken met openbaar vervoer, omdat het op steenworp
afstand ligt van het NS- en busstation.In 1996 zijn met succes verkiezingen gehouden voor een RDR-Ondernemingsraad.
Bij de oprichting van de Ondernemingsraad op 31 oktober 1996 is door de directeur
RDR en de voorzitter van de Ondernemingsraad een medezeggenschapsconvenant
getekend. In het convenant zijn de afspraken vastgelegd over de uitwerking
van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Balans per 31 december 1996 (voor bestemming van het resultaat)
 (bedragen in duizenden guldens) ACTIVA31.12.960
1.01.96 Vaste activa  Materiële vaste activa  – Inrichtingen en verbouwingen1 4351 830– Apparatuur10 75312 095 – Kantoorinventaris1 2811 450– Hard- en software4 9074 985 –
Vervoermiddelen2 7073 005 –
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering2 0521 102 Totaal
vaste activa23 13524 467    Vlottende
activa  Vorderingen   – Debiteuren2 2442 153– Overige vorderingen7585 438 –
Vooruitbetaalde bedragen1 427423  4 4298 014   Liquide middelen17 45422 Totaal
vlottende activa21 8838 036 TOTAAL ACTIVA45 01832 503Balans per 31 december 1996 (voor bestemming van het resultaat)
 (bedragen in duizenden guldens) PASSIVA31.12.9601.01.96Agentschapsvermogen  Algemene reserves2 2118 143Bestemmingsreserves27 33221 400 Saldo
exploitatie boekjaar4 089– Totaal agentschapsvermogen33 63229 543   Langlopende schulden  Lening moederdepartement4 600– 4 600–    Voorzieningen  Garantieverplichtingen149125 Assurantie
eigen risico244156 Totaal voorzieningen393281   Kortlopende schulden  Leveranciers en handelskredieten3 889661Overige schulden1 137877 Overlopende
passiva1 3671 141 Totaal kortlopende
schulden6 3932 679 TOTAAL PASSIVA45 01832 503Rekening van baten en lasten over 1996 (bedragen in duizenden
guldens)  1996begroting
1996 Baten  Opbrengst productgroepen47 31045 200Opbrengst moederdepartement865– Diversen689–Som bedrijfsopbrengsten48 86445 200    Lasten  Salarissen en pensioenlasten24 61524 500 Materiële
kosten9 40510 500 Externe diensten4 1123 500Afschrijvingen6 6616 800 Dotaties
voorzieningen412600 Som bedrijfslasten45 20545 900Bruto bedrijfsresultaat3 659–/- 700Rente430400 Resultaat4 089–/-
300Rekening van kapitaaluitgaven en -ontvangsten (bedragen
in duizenden guldens)  1996begroting
1996TOTALE KAPITAALUITGAVEN   Uitgaven overige kapitaalgoederen5 32911 800Totaal kapitaaluitgaven5 32911 800TOTALE KAPITAALONTVANGSTEN      Lening moederdepartement4 600–Toevoeging aan liquide middelen6 66111 800Totaal kapitaalontvangsten11 26111 800Saldo kapitaaluitgaven en -ontvangsten5 9320Het saldo kapitaaluitgaven en -ontvangsten is gelijk aan de mutaties in
de bestemmingsreserves.De uitgaven overige kapitaalgoederen zijn veel lager uitgekomen dan begroot.
Dit is veroorzaakt doordat enerzijds ongeveer f 4 miljoen van het investeringsbudget
is doorgeschoven naar 1997 (handhaving en informatieverzorging) en anderzijds
omdat een dure meetwagen niet is aangeschaft. Met de Duitse Bundesamt für
Post und Telekommunikation (BAPT) is namelijk een contract afgesloten over
de huur van zo'n meetwagen. Voor een bedrag van DM 3 077 per dag kan
de RDR beschikken over een meetwagen die is ingericht met technisch hoogwaardige
apparatuur ter waarde van ongeveer f 2 miljoen. Kasstroomoverzicht 1996 (bedragen in duizenden guldens)  1996Netto kasstroom uit operationele activiteiten   Resultaat4 089  Afschrijvingen6 661 Mutaties voorzieningen112Afname vorderingen en vooruitbetaalde bedragen3 585 Toename
kortlopende schulden en overlopende passiva3 714 Netto kasstroom
uit operationele activiteiten18 161   Netto kasstroom
uit investeringsactiviteiten   Investeringen in materiële
vaste activa5 550 Desinvesteringen in materiële
vaste activa221 Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten5 329  Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten   Toename
langlopende schulden4 600 Netto kasstroom uit
financieringsactiviteiten4 600 Netto kasstroom Rijksdienst
voor Radiocommunicatie17 432   Saldo liquide middelen
1 januari 199622 Saldo liquide middelen 31 december
199617 454 Mutatie liquide middelen17 432ALGEMEENDe jaarrekening van de RDR is in 1996 voor de eerste maal opgesteld volgens
de methodiek van het baten- en lastenstelsel. Als uitgangspunt is de handleiding
agentschappen gehanteerd die is uitgegeven door het Ministerie van Financiën. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA AlgemeenHet vermogen wordt bepaald op basis van historische verkrijgingsprijzen.
De activa en de passiva zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de
nominale waarde.Bij de balans per 31 december 1996 zijn als vergelijkende cijfers de bedragen
uit de openingsbalans van de RDR per 1 januari 1996 opgenomen. Materiële vaste activaDe waardering is gebaseerd op de aanschafwaarde onder aftrek van de verrichte
afschrijvingen. Afschrijving gebeurt lineair op basis van de geschatte economische
levensduur die varieert van drie tot tien jaar. Hierbij wordt rekening gehouden
met een eventuele restwaarde. Afschrijvingstermijnen:Inrichtingen en verbouwingen 10 jaarApparatuur 4 tot 10 jaarKantoorinventaris 5 tot 10 jaar Hard- en software 3 tot 4 jaarVervoermiddelen 4 jaarVaste bedrijfsmiddelen in uitvoering na ingebruikname VorderingenDe vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde verminderd met de
noodzakelijk geachte voorziening voor mogelijke oninbaarheid. VoorzieningenDe voorzieningen zijn gevormd voor verplichtingen en risico's die samenhangen
met de bedrijfsvoering. GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT AlgemeenIn de winst- en verliesrekening worden opbrengsten en kosten verantwoord
die betrekking hebben op de bedrijfsactiviteiten die tijdens het boekjaar
zijn verricht. Omdat alle kostencomponenten inzichtelijk worden gemaakt, is
een administratie op basis van baten en lasten bij uitstek geschikt voor het
bepalen van kostendekkende tarieven. Bij het agentschap RDR worden de integrale
kosten in principe doorberekend aan de afnemers.Vergelijkende cijfers met betrekking tot de winst- en verliesrekening
zijn, gelet op het feit dat de RDR in 1996 voor het eerst opereert als agentschap
conform het stelsel van baten en lasten, niet voorhanden. Als vergelijkende
cijfers zijn de cijfers uit de begroting voor 1996 opgenomen. De begroting
is opgenomen in de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Opbrengst productgroepenDe basis voor het in rekening brengen van tarieven voor onder andere machtigingen
en vergunningen is te vinden in de Wet op de Telecommunicatievoorzieningen
(Wtv) en de Vergunningenwet kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur.
De in rekening gebrachte tarieven vloeien voort uit de jaarlijks door de Minister
van Verkeer en Waterstaat goedgekeurde Regeling vergoedingen telecommunicatie-inrichtingen
RDR welke gepubliceerd wordt in de Staatscourant. Toelichting op de balans (bedragen in duizenden guldens) ACTIVA Materiële
vaste activaHet verloop van de materiële
vaste activa is:  Inrichtingen
enverbouwingenApparatuurKantoorinventarisHard- en softwareBoekwaarde per 1 januari 19961 83012 0951 4504 985Investeringen 19961891 3842322 010Desinvesteringen 1996–5044– 2 01913 4291 6386 995 Afschrijvingen
19965842 6763572 088 Boekwaarde per
31 december 19961 43510 7531 2814 907     Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 19963 59431 5392 88012 880Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 19962 15920 7861 5997 973Boekwaarde per 31 december 19961 43510 7531 2814 907 Vervoer-middelenVaste
bedrijfsmiddelen in uitvoeringTotaal Boekwaarde per 1 januari
19963 0051 10224 467 Investeringen
19967859505 550 Desinvesteringen
1996127–221  3 6632 05229 796Afschrijvingen 1996956–6 661Boekwaarde per 31 december 19962 7072 05223 135    Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 19965 9262 05258 871Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 19963 219–35 736Boekwaarde per 31 december 19962 7072 05223 135Inrichtingen en verbouwingenDit zijn de investeringen die onlosmakelijk met het gebouw zijn verbonden. ApparatuurDe apparatuur is belangrijk voor het primaire proces bij de RDR. Hierbij
moet worden gedacht aan beveiligingsapparatuur, communicatie-apparatuur, electronische
meetapparatuur, masten en antennes alsmede materialen, werktuigen en gereedschappen. KantoorinventarisEen groot deel van het meubilair is aangeschaft in 1989 en zal over een
aantal jaren moeten worden vervangen. Onder deze post vallen ook de kantoormachines
zoals bijvoorbeeld een frankeermachine of inbindmachine. Hard- en softwareHard- en software zijn onder één noemer opgenomen gezien
de duidelijke onderlinge relatie die er bestaat. Veel software wordt in eigen
beheer ontwikkeld waarbij consultants worden ingeschakeld. De geactiveerde
bedragen van zelfgebouwde applicaties betreffen betaalde bedragen aan derden. VervoermiddelenHet wagenpark van de RDR omvat circa 85 auto's. Het beheer van het wagenpark
is uitbesteed aan een leasemaatschappij. Via een mantelovereenkomst is daar
eveneens de aan- en verkoop geregeld. Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoeringHieronder valt voornamelijk de ontwikkeling van het vaste meetnet. Met
dit meetnet is het mogelijk om op een vaste lokatie metingen te verrichten
in de ether vanuit diverse plaatsen in Nederland. Vlottende activa Vorderingen 1. Debiteuren  31.12.9601.01.96Vorderingen op afnemers3 7662 135 Nog te
factureren diensten4491 681 Overige debiteuren110 4 2163 826    Af: voorziening
dubieuze debiteuren1 9721 673  2 2442 1532. Overige vorderingen  31.12.9601.01.96Vorderingen op moederdepartement1555 400 Vorderingen
project veilingen600– Vorderingen op personeel–35Diversen33  7585 438De vordering op het moederdepartement betreft een vordering van f 155 000
in verband met de afwikkeling van schadekosten. In de openingsbalans is een
bedrag opgenomen ter grootte van f 5,4 miljoen die in 1996 als bruidsschat
is ontvangen van het moederdepartement.De vordering vanuit het project veilingen is een resultante van de gemaakte
kosten in 1996 ad f 1 200 000 en het ontvangen voorschot van
f 600 000. De totale begroting van de RDR voor het project veilingen
bedraagt f 6,6 miljoen. Deze kosten worden in mindering gebracht op de
veilingopbrengsten. Zowel de veilingkosten als de veilingopbrengsten worden
verantwoord bij het Ministerie van Financiën. 3. Vooruitbetaalde bedragen  31.12.9601.01.96Vooruitbetaling onderhoudscontract hardware946– Overige
vooruitbetaalde bedragen481423  1 427423Liquide middelen  31.12.9601.01.96Rekening-courant Ministerie van Financiën17 444–Kas85 Kruisposten217  17 45422Over het positieve saldo bij het Ministerie van Financiën wordt een
rentevergoeding ontvangen. PASSIVA Agentschapsvermogen  31.12.9601.01.96Algemene reserves2 2118 143 Bestemmingsreserves27 33221 400Saldo exploitatie boekjaar4 089– 33 63229 543Algemene reservesDe algemene reserves zijn bedoeld om algemene bedrijfsrisico's op te kunnen
vangen. Een bedrag van f 5 932 000 is ten gunste van de bestemmingsreserves
gebracht. Bestemmingsreserves Stand
per 1 januari 1996 f 21 400 bij:
afschrijvingenf 6 661  desinvesteringenf 221 lening moederdepartementf 4 600    f
32 882 af: investeringen in vaste activa f
5 550 Stand per 31 december 1996 f 27 332Voorgesteld wordt om uit het positieve resultaat additioneel f 68 000
toe te voegen aan de bestemmingsreserves. Dit is noodzakelijk om de huidige,
met eigen vermogen gefinancierde activa in de toekomst te kunnen vervangen.Het totale bedrag van f 27,4 miljoen kan als volgt worden onderverdeeld:– informatieverzorging f 10,5 miljoen– herhuisvesting hoofdkantoor f 6,7 miljoen– apparatuur handhaving f 10,2 miljoentotaal f 27,4 miljoenDe investeringsbehoeften bepalen het bedrag dat onder de bestemmingsreserves
wordt gereserveerd. De bestemmingsreserves worden gevormd via een afzonderlijke
boeking ten laste van de algemene reserves en zijn opgebouwd uit de geplande
kapitaaluitgaven voor de komende twee jaren. De achtergrond van deze beslissing
is, dat binnen het meerjarenplan de kapitaaluitgaven voor de eerstkomende
twee jaren concreet worden ingevuld.De L-ratio (voor winstbestemming) bedraagt per 31 december 1996 f 4 008 000
(per 1 januari 1996 f 3 346 000). De L-ratio is een bruikbaar
kengetal dat aangeeft hoe de liquiditeit is op de middellange termijn. L-ratio = netto werkkapitaal -/- bestemmingsreserves +
afschrijving komende twee jaar + resultaat komende twee jaar -/- aflossingen
komende twee jaar Langlopende schuldenDoor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is bij de aanvang van het
agentschap een renteloze lening verstrekt ter grootte van f 4,6 miljoen.
De aflossing zal plaatsvinden in gelijke jaarlijkse termijnen ad f 1,15
miljoen, te beginnen in het jaar 1998. Voorzieningen Voorziening garantieverplichtingen:Bij het toedelen van frequenties aan derden kan het voorkomen dat zendapparatuur
moet worden omgesteld in het belang van een beter etherbeheer. In een aantal
gevallen dient de RDR de daarmee gepaard gaande omstemmingskosten (en eventuele
extra kosten) te vergoeden. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag aan de voorziening
toegevoegd van f 25 000 tot een maximum van f 200 000. Voorziening assurantie eigen risico:Deze voorziening is gevormd voor het onverzekerde risico van diefstal,
verlies en breuk van activa. De dotatie aan deze voorziening komt overeen
met marktconforme premies. Jaarlijks wordt aan deze voorziening een bedrag
toegevoegd gelijk aan 0,15 % van de aanschafwaarde van de activa per ultimo
boekjaar. Het verloop van de voorzieningen (exclusief voorziening dubieuze debiteuren)
is:  Garantie-verplichtingenAssurantie
eigen risicoTotaal Stand per 1 januari 1996125156281Onttrekkingen 19961–1  124156280Dotaties 19962588113 Stand per 31
december 1996149244393Kortlopende schulden* Leveranciers en handelskredietenHet betreft hier schulden ad f 3 889 000 uit hoofde van
leveringen en diensten. De schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.* Overige schulden  31.12.9601.01.96Moederdepartement794799 Schulden aan personeel–24Belastingen en premies sociale verzekeringen317– Diversen2654 1 137877De schuld aan het moederdepartement is ontstaan in het kader van de ontvlechting
met de HDTP per 1 januari 1996. Overlopende passiva  31.12.9601.01.96Opgebouwd vakantiegeld personeel911860 Opgebouwd IRZK-regeling
personeel319281 Arbo Management Groep137– 1 3671 141NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGENDe belangrijkste niet uit de balans blijkende verplichtingen met een materieel
financieel belang zijn: Huurcontracten Hoofdkantoor te GroningenHet hoofdkantoor te Groningen is gehuurd tot 1 november 1997. Eind 1997
zal de verhuizing naar een ruimer pand gaan plaatsvinden in het Cascade-complex
op loopafstand van het NS-hoofdstation. De huurperiode bedraagt 15 jaar tot
2012 voor een bedrag van f 1 720 178 per jaar. DistrictskantorenHet districtskantoor in Zwolle aan de Emmastraat 16 is gehuurd tot het jaar 2006 voor een jaarlijks bedrag van f 287 844. In Eindhoven
wordt het kantoor aan de Insulindelaan 120–122 gehuurd tot 2001 voor
een jaarlijks bedrag van f 192 981. Het derde districtskantoor in gehuurd
tot 2001 en staat in Capelle aan den IJssel aan de Barbizonlaan 1 met een
jaarlijkse huur van f 218 642. Het district Noordwest, het Monitoringstation
en de afdeling Technische Zaken zijn gehuisvest aan de Radioweg 3 te Nederhorst
den Berg. Dit pand en de omliggende terreinen zijn eigendom van de Staat der
Nederlanden (Dienst der Domeinen). Het Ministerie van Financiën heeft
de terreinen formeel in materieel beheer overgedragen aan het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat. Het onderhoud van de gebouwen komt voor rekening van
de RDR. De RDR betaalt voor het gebruik van de terreinen en de gebouwen te
Nederhorst den Berg geen vergoeding aan de Domeinen. WachtgeldWachtgeldregelingen worden centraal betaald en verantwoord binnen het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In de jaarrekening van de RDR is zodoende
geen verplichting opgenomen voor wachtgeld. VakantierechtenDe verplichting uit hoofde van vakantierechten bedraagt per 31 december
1996 gemiddeld 6 dagen per personeelslid (per 31 december 1995 gemiddeld ook
6 dagen per personeelslid). Deze verplichting is niet in de balans tot uitdrukking
gebracht. Toelichting op de winst- en verliesrekening (bedragen
in duizenden guldens) Opbrengst productgroepen begroting  1996begroting
1996 Vaste verbindingen893800 Mobiele communicatie32 40630 600Radiodeterminatie1 0411 000 Amateurs1 5011 500Omroep10 0469 400 Rand- en radio-apparatuur7021 000Overige producten721900 Totaal productgroepen47 31045 200De grootste absolute afwijking tussen begroting en realisatie is te vinden
in de productgroepen Mobiele communicatie en Omroep. Bij de productgroepen
Rand- en radio-apparatuur en Overige producten is sprake van een realisatie
die lager is dan de begroting. Salarissen en pensioenlasten begroting  1996begroting
1996 Salarissen22 63922 600 Pensioenlasten1 9761 900Totaal salarissen en pensioenlasten24 61524 500Materiële kosten begroting  1996begroting
1996 Vorming en opleiding399500 Algemene kosten713800Reis- en verblijfkosten1 7111 900 Bureaukosten1 7501 700Huisvestingskosten2 1422 300 Onderhoud/exploitatie/lease2 6903 300Totaal materiële kosten9 40510 500Externe dienstenOnder de kosten van externe diensten zijn onder andere de volgende posten
opgenomen:– advies- en proceskosten (primair proces en bedrijfsvoering)– werving en selectie, kinderopvang– drukwerk, schoonmaak, bewaking, catering AfschrijvingenDe afschrijvingen zijn lager dan begroot. De oorzaak is dat relatief veel
activa volledig zijn afgeschreven. Indien deze activa worden vervangen, heeft
dit tot gevolg dat de afschrijvingskosten zullen toenemen. Hiermee is in de
meerjarenraming rekening gehouden. Dotaties voorzieningenDe dotaties voorzieningen bestaan uit toevoegingen aan de voorziening
dubieuze debiteuren (f 299 000), de voorziening garantieverplichtingen
(f 25 000) en de voorziening assurantie eigen risico (f 88 000). Toelichting bij de rekening van kapitaaluitgaven en -ontvangsten Vergelijkende cijfersVergelijkende cijfers met betrekking tot de rekening van kapitaaluitgaven
en -ontvangsten zijn overgenomen uit de Rijksbegroting. AlgemeenHet overzicht van kapitaaluitgaven en -ontvangsten geeft aan welke kapitaaluitgaven
in het boekjaar 1996 zijn gedaan en op welke wijze deze kapitaaluitgaven zijn
gefinancierd. Met dit overzicht is de Staten-Generaal in staat alle uitgaven
en ontvangsten te autoriseren. KapitaaluitgavenKapitaaluitgaven omvatten de uitgaven die worden gedaan ten behoeve van
de aanschaf van kapitaalgoederen met een gebruiksduur van meer dan een jaar.
Ook aflossingen van leningen van het moederdepartement worden aangemerkt als
kapitaaluitgaven. KapitaalontvangstenDe kapitaalontvangsten bestaan uit ontvangen investeringsbijdragen van
het moederdepartement, leningen van het moederdepartement en de toevoeging
aan liquide middelen. Toevoeging aan liquide middelenDe toevoeging aan liquide middelen betreft de (gespaarde) liquide middelen
uit afschrijvingen. Toelichting bij het kasstroomoverzichtEen kasstroomoverzicht is volgens de huidige handleiding niet voorgeschreven
voor agentschappen. De RDR kiest er voor dit overzicht wel te presenteren.
Er is een onderscheid gemaakt in operationele activiteiten, investeringsactiviteiten
en financieringsactiviteiten. 
 
 Naar boven

 

Directe linkKopieer de link naar uw clipboard 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25479-15.html

Sluit modaal

 

Disclaimer
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.

 

Over deze website
Contact
English
Help
Zoeken

Informatie hergebruiken
Privacy en cookies
Toegankelijkheid
Sitemap
Kwetsbaarheid melden

Open data
Linked Data Overheid
PUC Open Data

MijnOverheid.nl
Rijksoverheid.nl
Ondernemersplein.nl
Werkenbijdeoverheid.nl