Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2015-12-11 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2015-2016
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 34 350
 XVIII
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 Inhoudsopgave
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 
 
 
 
 Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
 
 
 
 
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 
 
 
 
 Begrotingstoelichting
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 Leeswijzer
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Het beleid
 
 
 3
 
 
 
 
 2.1
 
 
 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties
 
 
 3
 
 
 
 
 2.2
 
 
 De beleidsartikelen
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Artikel 1. Woningmarkt
 
 
 5
 
 
 
 
 
 Artikel 2. Woonomgeving en bouw
 
 
 7
 
 
 
 
 
 Artikel 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 9
 
 
 
 
 
 Artikel 6. Uitvoering rijksvastgoedbeleid
 
 
 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 Baten-lastenagentschappen
 
 
 10
 
 
 
 
 3.1
 
 
 Logius
 
 
 10
 
 
 
 
 3.2
 
 
 Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk
 
 
 12
 
 
 
 
 3.3
 
 
 Shared Service Centrum-ICT Haaglanden (SSC-ICT Haaglanden)
 
 
 13
 
 
 
 
 3.4
 
 
 Rijksgebouwendienst
 
 
 14
 
 
 
 
 3.5
 
 
 Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
 
 
 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikelen 1 tot en met 4
 
 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in:
 
 
 –
 de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst;
 
 
 –
 de begrotingsstaten inzake de agentschappen.
 
 
 De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen en agentschappen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 
 
 
 
 De Minister voor Wonen en Rijksdienst,
 
 S.A.
 Blok
 
 
 
 
 
 
 
 
 B.
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2015. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2015 opgebouwd.
 Dit begrotingshoofdstuk is een programma-begroting en heeft geen apart centraal apparaatsartikel. De apparaatsuitgaven zijn opgenomen bij de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).
 Tabel budgettaire gevolgen van beleid
 In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is een inhoudelijke toelichting gegeven bij mutaties boven € 1 miljoen.
 De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 oktober 2015.
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1
 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties
 
 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2015
 Tweede suppletoire begroting 
 
 Opbouw uitgaven (x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art.nr.
 
 
 2015
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerpbegroting 2015
 
 
 
 
 
 3.603.059
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 282.491
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nieuwe mutaties:
 
 
 
 
 
 420.278
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve sanering- en
 projectsteun woningcorporaties
 
 
 1
 
 
 294.495
 
 
 
 
 Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG
 
 
 1
 
 
 51.871
 
 
 
 
 Huurtoeslag
 
 
 1
 
 
 110.000
 
 
 
 
 Revolverend fonds Energiebesparing
 gebouwde Omgeving
 
 
 2
 
 
 – 35.000
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Energiebesparing
 
 
 2
 
 
 – 8.524
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woningbouw productie
 
 
 2
 
 
 7.436
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige mutaties
 
 
 
 
 56.722
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire 2015
 
 
 
 
 
 4.362.550
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Artikel 1. Woningbouw
 Begrotingsreserve voor sanering- en projectsteun woningcorporaties
 Per 1 juli 2015 is de herziene Woningwet van kracht geworden. Hierin is ondermeer geregeld dat de taak voor sanering- en projectsteun aan woningcorporaties onder direct gezag van de Minister voor Wonen en Rijksdienst komt te liggen. Tot 1 juli 2015 was deze taak toebedeeld aan het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Bij de overdracht van deze taak zijn tevens de fondsmiddelen voor sanering- en projectsteun overgekomen naar de begroting van Wonen en Rijksdienst. Deze middelen worden aangehouden in een begrotingsreserve voor sanering- en projectsteun aan woningcorporaties. Deze mutatie (uitgaven en ontvangsten) betreft de initiële storting in deze begrotingsreserve en de uitvoeringskosten.
 Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG
 De Woningstichting Geertruidenberg (WSG) ontvangt als onderdeel van het Herzien saneringsbesluit van 24 juli 2013 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), besluit nummer 81, eind 2015 een saneringsbijdrage van afgerond 52 miljoen euro. Deze bijdrage wordt onttrokken aan de begrotingsreserve voor sanering- en projectsteun aan woningcorporaties. Deze mutatie (uitgaven en ontvangsten) betreft de betaling eind 2015 aan WSG (uitgaven) en de onttrekking aan de begrotingsreserve voor sanering- en projectsteun woningcorporaties (ontvangsten).
 Huurtoeslag
 
 Bij de Huurtoeslag is op basis van de huidige verwachtingen in 2015 sprake van een overschrijding van per saldo 110 mln. De oorzaak van de overschrijding ligt met name in hogere uitgaven aan voorschotten als gevolg van een hoger aantal aanvragen dan geraamd. De ontvangsten liggen hoger door een snellere vaststelling van de definitieve bijdragen dan verwacht, waardoor in de loop van het jaar meer vorderingen zijn ingesteld.
 In de laatste maanden van het jaar kan de omvang van de overschrijding overigens nog significant wijzigen. De definitieve hoogte van de overschrijding zal blijken bij Slotwet (definitieve realisatie 2015). Omdat aanpassingen in de Huurtoeslag in het lopende jaar niet mogelijk zijn, wordt dit tekort betrokken bij de besluitvorming over de begroting 2017.
 
 Artikel 2. Woonomgeving en bouw
 Revolverend fonds Energiebesparing gebouwde Omgeving
 De middelen voor het Revolverend fonds voor verenigingen van eigenaars komen dit jaar niet tot besteding en worden doorgeschoven naar 2016.
 Beleidsprogramma Energiebesparing
 De mutatie betreft een budgetneutrale herschikking (van «Opdrachten» naar «Subsidies») binnen het beleidsprogramma Energiebesparing. Door middel van deze herschikking vindt de verantwoording van de uitgaven binnen dit programma plaats op het juiste instrument.
 Beleidsprogramma woningbouw productie (agentschap RvO)
 De mutatie betreft de bijdrage in de uitvoeringskosten van RVO voor projecten op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Aan RVO is ondermeer een opdracht verstrekt voor de ontwikkeling en uitrol van werkzaamheden die nodig zijn voor de invoering van het energielabel.
 
 
 
 
 2.2
 De beleidsartikelen
 
 Beleidsartikel 1. Woningmarkt
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 3.377.405
 
 
 
 
 3.515.643
 
 
 
 
 486.673
 
 
 
 
 4.002.316
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 3.335.413
 
 
 
 
 3.473.651
 
 
 
 
 498.580
 
 
 
 
 3.972.231
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1
 
 
 
 
 Betaalbaarheid
 
 
 
 
 3.328.246
 
 
 
 
 3.465.484
 
 
 
 
 498.592
 
 
 
 
 3.964.076
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 16.815
 
 
 
 
 14.915
 
 
 
 
 50.847
 
 
 
 
 65.762
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma betaalbaarheid
 
 
 508
 
 
 508
 
 
 – 53
 
 
 455
 
 
 
 
 
 Bevordering eigen woningbezit (BEW)
 
 
 15.186
 
 
 13.286
 
 
 – 1.058
 
 
 12.228
 
 
 
 
 
 Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 51.871
 
 
 51.871
 
 
 
 
 
 Woonconsumentenorganisaties
 
 
 1.121
 
 
 1.121
 
 
 87
 
 
 1.208
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 617
 
 
 
 
 1.367
 
 
 
 
 294.573
 
 
 
 
 295.940
 
 
 
 
 
 
 Begrotingsreserve sanering- en projectsteun woningcorporaties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 294.495
 
 
 294.495
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma betaalbaarheid
 
 
 617
 
 
 1.337
 
 
 78
 
 
 1.415
 
 
 
 
 
 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 
 0
 
 
 30
 
 
 0
 
 
 30
 
 
 
 
 
 
 Inkomensoverdracht
 
 
 
 
 3.296.844
 
 
 
 
 3.436.011
 
 
 
 
 154.000
 
 
 
 
 3.590.011
 
 
 
 
 
 
 Huurtoeslag
 
 
 3.296.844
 
 
 3.436.011
 
 
 154.000
 
 
 3.590.011
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 2.872
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 170
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap (RvO)
 
 
 2.872
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige uitvoeringsinstanties
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 170
 
 
 170
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan ZBO's / RWT's
 
 
 
 
 10.291
 
 
 
 
 11.691
 
 
 
 
 502
 
 
 
 
 12.193
 
 
 
 
 
 
 Huurcommissie
 
 
 9.976
 
 
 11.376
 
 
 672
 
 
 12.048
 
 
 
 
 
 Overige uitvoeringsinstanties
 
 
 315
 
 
 315
 
 
 – 170
 
 
 145
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 
 
 
 
 807
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 – 1.500
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Overige uitvoeringsinstanties
 
 
 807
 
 
 1.500
 
 
 – 1.500
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2
 
 
 
 
 Onderzoek en kennisoverdracht
 
 
 
 
 7.167
 
 
 
 
 8.167
 
 
 
 
 – 12
 
 
 
 
 8.155
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 1.801
 
 
 
 
 1.801
 
 
 
 
 1.150
 
 
 
 
 2.951
 
 
 
 
 
 
 Samenwerkende kennisinstellingen e.a.
 
 
 1.801
 
 
 1.801
 
 
 1.150
 
 
 2.951
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 5.366
 
 
 
 
 6.366
 
 
 
 
 – 1.162
 
 
 
 
 5.204
 
 
 
 
 
 
 Basisonderzoek en verkenningen
 
 
 5.366
 
 
 6.366
 
 
 – 1.162
 
 
 5.204
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 501.116
 
 
 
 
 446.072
 
 
 
 
 390.548
 
 
 
 
 836.620
 
 
 
 
 
 
 1.1 Betaalbaarheid
 Subsidies
 Bevordering eigen woningbezit (BEW)
 Betreft een technische herschikking van budgetten.
 Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG
 De Woningstichting Geertruidenberg (WSG) ontvangt als onderdeel van het Herzien saneringsbesluit van 24 juli 2013 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), besluit nummer 81, eind 2015 een saneringsbijdrage van afgerond 52 miljoen euro. Deze bijdrage wordt onttrokken aan de begrotingsreserve voor sanering- en projectsteun aan woningcorporaties. Deze mutatie (uitgaven en ontvangsten) betreft de betaling eind 2015 aan WSG (uitgaven) en de onttrekking aan de begrotingsreserve voor sanering- en projectsteun woningcorporaties (ontvangsten).
 Opdrachten
 Begrotingsreserve voor sanering- en projectsteun woningcorporaties
 Per 1 juli 2015 is de herziene Woningwet van kracht geworden. Hierin is ondermeer geregeld dat de taak voor sanering- en projectsteun aan woningcorporaties onder direct gezag van de Minister voor Wonen en Rijksdienst komt te liggen. Tot 1 juli 2015 was deze taak toebedeeld aan het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Bij de overdracht van deze taak zijn tevens de fondsmiddelen voor sanering- en projectsteun overgekomen naar de begroting van Wonen en Rijksdienst. Deze middelen worden aangehouden in een begrotingsreserve voor sanering- en projectsteun aan woningcorporaties. Deze mutatie (uitgaven en ontvangsten) betreft de initiële storting in deze begrotingsreserve en de uitvoeringskosten.
 Inkomensoverdracht
 Huurtoeslag
 
 Bij de Huurtoeslag is op basis van de huidige verwachtingen in 2015 sprake van een overschrijding van per saldo 110 mln. De oorzaak van de overschrijding ligt met name in hogere uitgaven aan voorschotten als gevolg van een hoger aantal aanvragen dan geraamd. De ontvangsten liggen hoger door een snellere vaststelling van de definitieve bijdragen dan verwacht, waardoor in de loop van het jaar meer vorderingen zijn ingesteld.
 In de laatste maanden van het jaar kan de omvang van de overschrijding overigens nog significant wijzigen. De definitieve hoogte van de overschrijding zal blijken bij Slotwet (definitieve realisatie 2015). Omdat aanpassingen in de Huurtoeslag in het lopende jaar niet mogelijk zijn, wordt dit tekort betrokken bij de besluitvorming over de begroting 2017.
 
 Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
 Overige uitvoeringsinstanties
 Voor de uitvoering door de Belastingdienst van de verhuurdersheffing en de inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH) wordt 3,4 miljoen overgeheveld naar de begroting van Financiën (IXB). Een deel (2,5 mln.) van de hiervoor beschikbare middelen wordt daartoe overgeheveld van het centrale apparaatsartikel op de begroting van Binnenlandse Zaken (VII).
 1.2 Onderzoek en kennisoverdracht
 Subsidies
 Samenwerkende kennisinstellingen e.a.
 Betreft een technische herschikking van budgetten.
 Opdrachten
 Basisonderzoek en verkenningen
 Betreft een technische herschikking van budgetten.
 Ontvangsten
 Begrotingsreserve voor sanering- en projectsteun woningcorporaties / Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG
 Zie hiervoor de toelichting bij de uitgaven voor artikel 1.1. Betaalbaarheid.
 Beleidsartikel 2. Woonomgeving en bouw
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 249.123
 
 
 
 
 322.799
 
 
 
 
 – 181.359
 
 
 
 
 141.440
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 101.623
 
 
 
 
 175.299
 
 
 
 
 – 31.359
 
 
 
 
 143.940
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 95%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1
 
 
 
 
 Energie en bouwkwaliteit
 
 
 
 
 63.490
 
 
 
 
 80.958
 
 
 
 
 – 36.724
 
 
 
 
 44.234
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 44.860
 
 
 
 
 69.397
 
 
 
 
 – 26.993
 
 
 
 
 42.404
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Energiebesparing
 
 
 8.200
 
 
 6.487
 
 
 3.922
 
 
 10.409
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma bouwregelgeving
 
 
 600
 
 
 1.850
 
 
 1.110
 
 
 2.960
 
 
 
 
 
 Energiebesparing verhuurders
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 – 400
 
 
 0
 
 
 
 
 
 FES IAGO
 
 
 0
 
 
 360
 
 
 3.375
 
 
 3.735
 
 
 
 
 
 Innovatieregelingen gebouwde omgeving
 
 
 360
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Revolverend fonds EGO
 
 
 35.000
 
 
 60.000
 
 
 – 35.000
 
 
 25.000
 
 
 
 
 
 Tijdelijke regeling blok voor blok
 
 
 300
 
 
 300
 
 
 0
 
 
 300
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 18.630
 
 
 
 
 11.561
 
 
 
 
 – 9.731
 
 
 
 
 1.830
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma Energiebesparing
 
 
 16.538
 
 
 9.219
 
 
 – 8.524
 
 
 695
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma bouwregelgeving
 
 
 2.092
 
 
 2.342
 
 
 – 1.207
 
 
 1.135
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2
 
 
 
 
 Woningbouwproductie
 
 
 
 
 8.920
 
 
 
 
 18.459
 
 
 
 
 6.452
 
 
 
 
 24.911
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 165
 
 
 
 
 365
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woningbouwproductie
 
 
 200
 
 
 200
 
 
 165
 
 
 365
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 863
 
 
 
 
 1.723
 
 
 
 
 – 1.149
 
 
 
 
 574
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woningbouwproductie
 
 
 863
 
 
 1.723
 
 
 – 1.149
 
 
 574
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 7.857
 
 
 
 
 16.536
 
 
 
 
 7.436
 
 
 
 
 23.972
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap RvO)
 
 
 7.857
 
 
 16.536
 
 
 7.436
 
 
 23.972
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3
 
 
 
 
 Kwaliteit woonomgeving
 
 
 
 
 13.813
 
 
 
 
 2.682
 
 
 
 
 – 1.087
 
 
 
 
 1.595
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.199
 
 
 
 
 1.199
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woonomgeving e.a.
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 1.199
 
 
 1.199
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 13.813
 
 
 
 
 2.682
 
 
 
 
 – 2.286
 
 
 
 
 396
 
 
 
 
 
 
 Beleidsprogramma woonomgeving e.a.
 
 
 3.813
 
 
 2.183
 
 
 – 1.787
 
 
 396
 
 
 
 
 
 Wijkverpleegkundigen
 
 
 10.000
 
 
 499
 
 
 – 499
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4
 
 
 
 
 Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders
 
 
 
 
 15.400
 
 
 
 
 73.200
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 73.200
 
 
 
 
 
 
 
 Leningen
 
 
 
 
 15.000
 
 
 
 
 72.800
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 72.800
 
 
 
 
 
 
 Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders
 
 
 15.000
 
 
 72.800
 
 
 0
 
 
 72.800
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders
 
 
 400
 
 
 400
 
 
 0
 
 
 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 91
 
 
 
 
 
 
 2.1 Energie en bouwkwaliteit
 Subsidies
 Beleidsprogramma energiebesparing
 De mutatie betreft enerzijds een budgetneutrale herschikking binnen het beleidsprogramma energiebesparing en anderzijds een opdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor het grotendeels uitvoeren van de werkzaamheden (ontwikkeling en uitrol) voor de invoering van het energielabel.
 Beleidsprogramma bouw regelgeving
 Betreft een technische herschikking van budgetten.
 FES IAGO
 Deze mutatie betreft een overboeking van de innovatiebudgetten NESK (Naar energieneutrale scholen) en NEW (Naar energieneutraal wonen) door het Ministerie van EZ.
 Revolverend fonds Energiebesparing gebouwde Omgeving
 De middelen voor het Revolverend fonds voor verenigingen van eigenaars komen dit jaar niet tot besteding en worden doorgeschoven naar 2016.
 Opdrachten
 Beleidsprogramma energiebesparing
 De mutatie betreft een budgetneutrale herschikking (van «Opdrachten» naar «Subsidies») binnen het beleidsprogramma Energiebesparing. Door middel van deze herschikking vindt de verantwoording van de uitgaven binnen dit programma plaats op het juiste instrument.
 Beleidsprogramma bouwregelgeving
 De mutatie betreft een budgetneutrale herschikking (van «Opdrachten» naar «Subsidies») binnen het beleidsprogramma energiebesparing. Door middel van deze herschikking vindt de verantwoording van de uitgaven binnen dit programma plaats op het juiste instrument.
 2.2 Woningbouwproductie
 Opdrachten
 Beleidsprogramma woningbouw productie
 Betreft een technische herschikking van budgetten.
 Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
 Beleidsprogramma woningbouwproductie
 De mutatie betreft de bijdrage in de uitvoeringskosten van RVO voor projecten op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Aan RVO is ondermeer een opdracht verstrekt voor de ontwikkeling en uitrol van werkzaamheden die nodig zijn voor de invoering van het energielabel.
 2.3 Kwaliteit woonomgeving
 Subsidies
 Beleidsprogramma woonomgeving e.a.
 Betreft een technische herschikking van budgetten.
 Opdrachten
 Beleidsprogramma woonomgeving e.a.
 Betreft een bijdrage aan de provincies voor het uitvoeren van acties die voortvloeien uit het Interbestuurlijk Actiepan Bevolkingsdaling.
 Beleidartikel 3. Kwaliteit Rijksdienst
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 18.333
 
 
 
 
 23.713
 
 
 
 
 6.250
 
 
 
 
 29.963
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 18.333
 
 
 
 
 23.713
 
 
 
 
 6.250
 
 
 
 
 29.963
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 79%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1
 
 
 
 
 Kwaliteit Rijksdienst
 
 
 
 
 18.333
 
 
 
 
 23.713
 
 
 
 
 6.250
 
 
 
 
 29.963
 
 
 
 
 
 
 
 Subsidies
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 3.400
 
 
 
 
 280
 
 
 
 
 3.680
 
 
 
 
 
 
 Fysieke Werkomgeving Rijk
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 180
 
 
 180
 
 
 
 
 
 Subsidie A&O-fonds
 
 
 3.400
 
 
 3.400
 
 
 0
 
 
 3.400
 
 
 
 
 
 Subsidie Qiy
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 100
 
 
 100
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 8.920
 
 
 
 
 9.453
 
 
 
 
 3.228
 
 
 
 
 12.681
 
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoering Rijk
 
 
 8.920
 
 
 9.453
 
 
 3.228
 
 
 12.681
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 6.013
 
 
 
 
 10.860
 
 
 
 
 2.742
 
 
 
 
 13.602
 
 
 
 
 
 
 Arbeidsmarkt Communicatie
 
 
 6.013
 
 
 6.013
 
 
 0
 
 
 6.013
 
 
 
 
 
 Baten-lastenagentschap UBR
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 2.000
 
 
 2.000
 
 
 
 
 
 Bedrijfsvoering Rijk
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 742
 
 
 742
 
 
 
 
 
 Eigenaarsbijdrage
 
 
 0
 
 
 4.847
 
 
 0
 
 
 4.847
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 297
 
 
 
 
 989
 
 
 
 
 1.286
 
 
 
 
 
 
 3.1 Kwaliteit Rijksdienst
 Opdrachten
 Bedrijfsvoering Rijk
 Dit betreft een overboeking voor de berichtenverkeervoorziening Digipoort bij Logius. Daarnaast vindt een ophoging plaats voor het programmabudget voor onder andere de Rijks Werkplek Omgeving.
 Baten-lastenagentschap UBR
 Voor de uitvoering van het Lage Lonenschalenbeleid ontvangt het agentschap Uitvoeringsbedrijf Bedrijfsvoering Rijk (UBR) een bijdrage van BZK.
 Beleidsartikel 6. Uitvoering rijksvastgoedbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand vastgestelde begroting 2015
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen:
 
 
 
 
 147.690
 
 
 
 
 212.887
 
 
 
 
 3.529
 
 
 
 
 216.416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven:
 
 
 
 
 147.690
 
 
 
 
 212.887
 
 
 
 
 3.529
 
 
 
 
 216.416
 
 
 
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 
 
 98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.1
 
 
 
 
 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting
 
 
 
 
 56.611
 
 
 
 
 119.754
 
 
 
 
 – 1.417
 
 
 
 
 118.337
 
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 56.611
 
 
 
 
 119.754
 
 
 
 
 – 1.417
 
 
 
 
 118.337
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ
 
 
 37.761
 
 
 37.761
 
 
 – 417
 
 
 37.344
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Rgd voor monumenten
 
 
 10.196
 
 
 73.339
 
 
 – 500
 
 
 72.839
 
 
 
 
 
 Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting
 
 
 8.654
 
 
 8.654
 
 
 – 500
 
 
 8.154
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2
 
 
 
 
 Beheer materiele activa
 
 
 
 
 91.079
 
 
 
 
 93.133
 
 
 
 
 4.946
 
 
 
 
 98.079
 
 
 
 
 
 
 
 Opdrachten
 
 
 
 
 11.179
 
 
 
 
 12.679
 
 
 
 
 2.500
 
 
 
 
 15.179
 
 
 
 
 
 
 Beheer en plankosten
 
 
 11.179
 
 
 12.679
 
 
 2.500
 
 
 15.179
 
 
 
 
 
 
 Bekostiging
 
 
 
 
 59.585
 
 
 
 
 59.185
 
 
 
 
 2.280
 
 
 
 
 61.465
 
 
 
 
 
 
 Zakelijke lasten
 
 
 59.585
 
 
 59.185
 
 
 2.280
 
 
 61.465
 
 
 
 
 
 
 Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
 
 
 
 
 20.315
 
 
 
 
 21.269
 
 
 
 
 166
 
 
 
 
 21.435
 
 
 
 
 
 
 Bijdrage RVOB
 
 
 20.315
 
 
 21.269
 
 
 166
 
 
 21.435
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten:
 
 
 
 
 120.241
 
 
 
 
 155.894
 
 
 
 
 – 4.500
 
 
 
 
 151.394
 
 
 
 
 
 
 6.2 Beheer materiële activa
 Opdrachten
 Beheer en plankosten
 Door de langere doorlooptijden bij verkopen (nog steeds verslechterde markt) is een tegenvaller voor plan- en beheerkosten.
 Bekostiging
 Zakelijke lasten
 Het betreft een stijging in zakelijke lasten door de verhoogde tarieven van de waterschappen.
 Ontvangsten
 Er zijn in 2015 minder ontvangsten omdat de verkoop van diverse objecten niet worden gerealiseerd.
 
 
 
 
 3.
 Baten-lastenagentschappen
 
 
 
 3.1
 Logius
 
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Logius Suppletoire begroting 2015 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 32.291
 
 
 0
 
 
 47.645
 
 
 79.936
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 64.069
 
 
 0
 
 
 – 16.883
 
 
 47.186
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 7.772
 
 
 0
 
 
 – 3.394
 
 
 4.378
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 104.132
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 27.368
 
 
 
 131.500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 101.057
 
 
 0
 
 
 26.868
 
 
 127.925
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 34.359
 
 
 0
 
 
 14.100
 
 
 48.459
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 19.684
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 19.684
 
 
 
 
 
 Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 14.675
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14.100
 
 
 
 28.775
 
 
 
 
 – materiële kosten
 
 
 66.698
 
 
 0
 
 
 12.768
 
 
 79.466
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 75
 
 
 0
 
 
 
 75
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 3.000
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 3.000
 
 
 0
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 104.132
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 26.868
 
 
 
 131.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 500
 
 
 
 500
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Logius beheert GDI-voorzieningen die noodzakelijk zijn om de continuïteit van de huidige overheidsdienstverlening en de afgesproken kabinetsambities te realiseren. In verband met een scheefgroei tussen de benodigde en beschikbare middelen voor deze GDI-voorzieningen, is onder regie van de Digicommissaris een dekkingsvoorstel vastgesteld in de Ministeriële Commissie. Deze extra middelen zijn op een aanvullende post bij het Ministerie van Financiën aangehouden en via de beleidsopdrachtgevers aan Logius verstrekt. Dit heeft geleid tot € 26,9 mln extra gelden voor Logius. Deze gelden worden ingezet voor het toegenomen gebruik van de GDI voorzieningen en de benodigde aanpassingen om de veiligheid, continuïteit en opschaling te kunnen borgen. Het betreffen de voorzieningen MijnOverheid, DigiD, Stelselvoorzieningen, eID, Digipoort, Overheid.nl, Overheidsorganisaties, Samenwerkende catalogi, en e-factureren. Verder zorgt het dekkingsvoorstel voor hogere bijdragen van het moederdepartement en overige departementen en lagere bijdragen van derden. Daarnaast hebben er verschuivingen plaatsgevonden van het beleidsopdrachtgeverschap voor diverse voorzieningen tussen moederdepartement en overige departementen. In het totaal zijn de bijdragen van het moederdepartement verhoogd met € 47,6 mln., de bijdragen overige departementen verlaagd met € 16,9 mln. en de bijdragen derden verlaagd met € 3,4 mln. Het efficiency resultaat ontstaat omdat de kosten voor overhead niet evenredig toenemen met de uitbreiding van de werkzaamheden.
 
 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2015
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 – 6.000
 
 
 0
 
 
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 6.000
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 – 3.000
 
 
 0
 
 
 
 
 – 3.000
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 6.000
 
 
 0
 
 
 
 
 6.000
 
 
 
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 3.000
 
 
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 50.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2
 Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk
 
 
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 35.942
 
 
 – 1.088
 
 
 9.123
 
 
 43.977
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 69.017
 
 
 – 8.323
 
 
 27.259
 
 
 87.953
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 4.063
 
 
 – 190
 
 
 1.624
 
 
 5.497
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 4.956
 
 
 – 2.600
 
 
 – 2.356
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 113.978
 
 
 
 
 – 12.201
 
 
 
 
 35.650
 
 
 
 137.427
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 107.626
 
 
 – 9.711
 
 
 38.223
 
 
 136.138
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 85.617
 
 
 – 4.747
 
 
 21.004
 
 
 101.874
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 72.637
 
 
 
 
 – 4.126
 
 
 
 
 17.551
 
 
 
 86.062
 
 
 
 
 
 Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 12.980
 
 
 
 
 – 621
 
 
 
 
 3.453
 
 
 
 15.812
 
 
 
 
 – materiële kosten
 
 
 22.009
 
 
 – 4.964
 
 
 17.219
 
 
 34.264
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 5.502
 
 
 – 1.263
 
 
 0
 
 
 4.239
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 9.474
 
 
 – 442
 
 
 186
 
 
 9.218
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 183
 
 
 – 3
 
 
 0
 
 
 180
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 1.213
 
 
 – 87
 
 
 0
 
 
 1.126
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 660
 
 
 – 87
 
 
 0
 
 
 573
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 553
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 553
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 4.956
 
 
 – 2.600
 
 
 – 1.427
 
 
 929
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 4.956
 
 
 – 2.600
 
 
 – 1.427
 
 
 929
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 113.978
 
 
 
 
 – 12.401
 
 
 
 
 36.796
 
 
 
 138.373
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 200
 
 
 
 
 – 1.146
 
 
 
 – 946
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De verwachte omzettoename is een gevolg van de uitbreiding van de Rijksbeveiliging tot landelijke Rijksbeveiliging dienstverlener en de uitbreiding bij de Interdepartementale Post- en koeriersdienst (UBR|IPKD), die voor het Rijk de uitvoerder voor het verzorgen van koeriers- en transportdiensten is. Tevens bezorgt UBR|IPKD vanaf maart 2015 landelijk de gerechtelijke brieven. De ontwikkelingen waren in deze omvang niet voorzien ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting 2015.
 De verwachte toename van de personele kosten en materiële kosten zijn een direct gevolg van de uitbreiding van de activiteiten en daarmee gepaard gaande omzettoename.
 De verwachte bijzondere lasten hebben betrekking op ICT- en innovatiekosten.
 
 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2015
 
 
 
 
 16.814
 
 
 
 
 
 
 16.814
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 1.213
 
 
 
 
 
 – 1.033
 
 
 
 
 180
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 – 2.000
 
 
 – 600
 
 
 
 
 – 2.600
 
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 – 2.000
 
 
 
 
 – 600
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.600
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 0
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 4.489
 
 
 
 
 4.489
 
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 – 1.100
 
 
 
 
 
 – 1.100
 
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 2.000
 
 
 600
 
 
 
 
 2.600
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 900
 
 
 
 
 5.089
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 5.989
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 16.927
 
 
 
 
 4.489
 
 
 
 
 – 1.033
 
 
 
 
 20.383
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 De operationele kasstroom is verlaagd als gevolg van het bijgestelde saldo van baten en lasten.
 
 
 
 3.3
 Shared Service Centrum-ICT Haaglanden (SSC-ICT Haaglanden)
 
 
 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap SSC-ICT Suppletoire begroting 2015 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+ of – 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omzet moederdepartement
 
 
 28.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 28.000
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 150.000
 
 
 0
 
 
 21.805
 
 
 171.805
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Bijzondere baten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 178.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.805
 
 
 
 199.805
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Apparaatskosten
 
 
 149.000
 
 
 0
 
 
 19.596
 
 
 168.596
 
 
 
 
 – personele kosten
 
 
 85.000
 
 
 0
 
 
 12.124
 
 
 97.124
 
 
 
 
 
 Waarvan eigen personeel
 
 
 
 
 51.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 4.743
 
 
 
 55.743
 
 
 
 
 
 Waarvan externe inhuur
 
 
 
 
 34.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 7.381
 
 
 
 41.381
 
 
 
 
 – materiële kosten
 
 
 64.000
 
 
 0
 
 
 7.472
 
 
 71.472
 
 
 
 
 
 Waarvan apparaat ICT
 
 
 
 53.000
 
 
 0
 
 
 7.472
 
 
 60.472
 
 
 
 
 
 Waarvan bijdrage aan SSO's
 
 
 
 5.000
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 5.000
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 1.000
 
 
 0
 
 
 13
 
 
 1.013
 
 
 
 
 Afschrijvingskosten
 
 
 28.000
 
 
 0
 
 
 2.196
 
 
 30.196
 
 
 
 
 – materieel
 
 
 28.000
 
 
 0
 
 
 2.196
 
 
 30.196
 
 
 
 
 – immaterieel
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 – dotaties voorzieningen
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – bijzondere lasten
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 178.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 21.805
 
 
 
 199.805
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Conform project 7 van de Compacte Rijksdienst is het verzorgingsgebied van SSC-ICT in 2015 uitgebreid met de ICT-dienstverlening voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit betreft het beheer van ICT-infrastructuur, werkplekken en applicaties en daarnaast het uitvoeren van aan het beheer gerelateerde projecten. In de 2e suppletoire begroting 2015 zijn de verwachte baten en lasten en de hiermee samenhangende kasmutaties, die op deze aanvullende dienstverlening betrekking hebben, verwerkt. In oktober 2014 zijn de bij deze dienstverlening betrokken medewerkers, zowel intern als extern, al overgekomen naar SSC-ICT. In de meerjarenbegroting 2016–2020 zijn de diensten ten behoeve van het Ministerie van Buitenlandse Zaken integraal opgenomen.
 
 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2015
 
 
 
 
 17.673
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 17.673
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 8.065
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 8.065
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 – 30.000
 
 
 0
 
 
 – 1.500
 
 
 
 – 31.500
 
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 – 30.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 1.500
 
 
 
 
 – 31.500
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 – 28.000
 
 
 0
 
 
 
 
 – 28.000
 
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 30.000
 
 
 0
 
 
 1.500
 
 
 
 31.500
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 2.000
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 1.500
 
 
 
 
 3.500
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 – 2.262
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 – 2.262
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 In de 2e suppletoire begroting 2015 zijn de verwachte baten en lasten en de hiermee samenhangende kasmutaties, die op de aanvullende dienstverlening voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken betrekking hebben, verwerkt.
 
 
 
 3.4
 Rijksgebouwendienst
 
 Baten-lastenagentschap RGD Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)
 
 (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of ) 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 Baten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 omzet moederdepartement
 
 
 18.850
 
 
 
 
 18.850
 
 
 
 
 Omzet overige departementen
 
 
 1.221.996
 
 
 – 135.000
 
 
 
 1.086.996
 
 
 
 
 Omzet derden
 
 
 8.888
 
 
 
 
 8.888
 
 
 
 
 Rentebaten
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Vrijval voorzieningen
 
 
 –
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Overige baten
 
 
 10.706
 
 
 
 55.000
 
 
 65.706
 
 
 
 
 
 Totaal baten
 
 
 
 
 1.260.440
 
 
 
 
 – 135.000
 
 
 
 
 55.000
 
 
 
 
 1.180.440 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lasten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatskosten (netto)
 
 
 70.981
 
 
 7.100
 
 
 
 78.081
 
 
 
 
 Huren
 
 
 240.163
 
 
 – 6.000
 
 
 – 10.000
 
 
 224.163
 
 
 
 
 PPS lasten
 
 
 49.603
 
 
 
 
 49.603
 
 
 
 
 Rentelasten
 
 
 232.055
 
 
 – 41.155
 
 
 
 190.900
 
 
 
 
 Afschrijvingen
 
 
 323.659
 
 
 – 16.300
 
 
 
 307.359
 
 
 
 
 Onderhoud
 
 
 139.501
 
 
 – 2.601
 
 
 – 10.000
 
 
 126.900
 
 
 
 
 Dotaties voorzieningen
 
 
 14.035
 
 
 
 
 14.035
 
 
 
 
 Belastingen en heffingen
 
 
 21.994
 
 
 
 
 21.994
 
 
 
 
 Investeringen buiten gebruiksvergoedingen
 
 
 61.097
 
 
 
 10.000
 
 
 71.097
 
 
 
 
 
 Overige producten
 
 
 
 
 
 
 –
 
 
 
 
 Services
 
 
 34.340
 
 
 
 
 34.340
 
 
 
 
 Adviezen
 
 
 11.322
 
 
 
 
 11.322
 
 
 
 
 Beleidsondersteuning
 
 
 6.642
 
 
 
 
 6.642
 
 
 
 
 Overige lasten
 
 
 20.806
 
 
 – 11.802
 
 
 
 9.004
 
 
 
 
 
 Totaal lasten
 
 
 
 
 1.226.198
 
 
 
 
 – 70.758
 
 
 
 
 – 10.000
 
 
 
 
 1.145.440 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Saldo van baten en lasten
 
 
 
 
 34.242
 
 
 
 
 – 64.242
 
 
 
 
 65.000
 
 
 
 
 35.000
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 Overige baten
 De verkoop van het voormalig Paleis van Justitie leidt tot een substantieel resultaat.
 
 
 Huren, onderhoud, investeringen buiten gebruiksvergoedingen
 Op grond van voortschrijdend inzicht zijn beperkte ramingsbijstellingen doorgevoerd.
 
 
 Kasstroomoverzicht bedragen in € * 1.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting
 
 
 Stand 2e supp begroting
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari
 
 
 
 115.243
 
 
 408.175
 
 
 –
 
 
 523.418
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. 
 
 
 
 
 Operationele kasstroom
 
 
 
 372.759
 
 
 17.942
 
 
 65.000
 
 
 455.701
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3a.
 
 
 Investeringen
 
 
 425.000-
 
 
 –
 
 
 175.000
 
 
 250.000-
 
 
 
 
 3b.
 
 
 Desinvesteringen
 
 
 49.000
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 49.000
 
 
 
 
 
 3. 
 
 
 
 
 Investeringskasstroom
 
 
 
 376.000-
 
 
 –
 
 
 175.000
 
 
 – 201.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4a.
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/)
 
 
 –
 
 
 – 20.253
 
 
 
 – 20.253
 
 
 
 
 4a.
 
 
 Eenmalige storting door moederdepartement (+)
 
 
 
 
 
 
 
 
 4b.
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 447.223-
 
 
 –
 
 
 –
 
 
 – 447.223
 
 
 
 
 4c.
 
 
 Beroep op leenfaciliteit
 
 
 425.000
 
 
 –
 
 
 – 175.000
 
 
 250.000
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 
 Financieringskasstroom
 
 
 
 – 22.223
 
 
 – 20.253
 
 
 – 175.000
 
 
 – 217.476
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december
 
 
 
 89.779
 
 
 405.864
 
 
 65.000
 
 
 560.643
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Investeringen en beroep op leenfaciliteit.
 Evenals in 2013 en 2014 zijn er in 2015 minder investeringsmiddelen benodigd dan geraamd, omdat er vertraging optreedt in de start en uitvoering van projecten. Die vertraging wordt vooral veroorzaakt doordat het meer tijd vergt dan verwacht om projecten op te dragen. Dit betekent niet dat de financieringsbehoefte over de jaren heen zal dalen, maar dat er een verschuiving van deze behoefte naar latere jaren zal plaatsvinden.
 
 
 
 3.5
 Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
 
 
 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omschrijving
 
 
 (1)
 
 
 (2)
 
 
 (3)
 
 
 (4)=(1)+(2)+(3)
 
 
 
 
 
 
 Oorspronkelijk vastgestelde begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting
 
 
 Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting
 
 
 Totaal geraamd
 
 
 
 
 
 
 
 1.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 1 januari 2015
 
 
 
 
 18.286
 
 
 
 
 15.249
 
 
 
 
 
 33.535
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 Totaal operationele kasstroom
 
 
 
 – 919
 
 
 
 
 
 
 – 919
 
 
 
 
 
 
 Totaal investeringen (–/–)
 
 
 – 81.244
 
 
 
 61.000
 
 
 
 – 20.244
 
 
 
 
 
 
 Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
 
 
 6.824
 
 
 
 
 
 6.824
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 Totaal investeringskasstroom
 
 
 
 – 74.420
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 61.000
 
 
 
 
 – 13.420
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)
 
 
 – 188
 
 
 – 1.923
 
 
 
 
 – 2.111
 
 
 
 
 
 
 Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 Aflossingen op leningen (–/–)
 
 
 – 6.824
 
 
 
 
 
 – 6.824
 
 
 
 
 
 
 Beroep op leenfaciliteit (+)
 
 
 81.000
 
 
 
 – 61.000
 
 
 
 20.000
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 Totaal financieringskasstroom
 
 
 
 73.988
 
 
 
 
 – 1.923
 
 
 
 
 – 61.000
 
 
 
 
 11.065
 
 
 
 
 
 
 5.
 
 
 
 
 Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)
 
 
 
 
 16.935
 
 
 
 
 13.326
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 30.261
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Investeringen/beroep op leenfaciliteit
 Medio 2014 is het Kader Overname RijksVastgoed (KORV) van kracht geworden, waarbij het Rijksvastgoedbedrijf onroerend goed van departementen koopt en financiert middels een beroep op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën. Omdat de operationalisering van de KORV-afspraken langer duurt dan voorzien, zal in 2015 minder worden onttrokken aan de leenfaciliteit dan begroot. Verkoop van departementaal onroerend goed verloopt vooralsnog via de reguliere weg van middelenafspraken. Daarnaast wordt voorzien dat er minder geïnvesteerd zal worden in ontwikkelingsprojecten.