Memorie van toelichting
Staten-Generaal — Kamerstuk Overig
Datum: 2014-07-02 00:00:00.000000
Rechtsgebied: Wetgeving


Vergaderjaar 2010-2011
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2
 Kamerstukken
 
 
 
 32 565
 IXB
 
 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
 
 
 Nr. 2
 MEMORIE VAN TOELICHTING
 
 
 
 
 A.
 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
 
 Wetsartikel 1 
 De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB). 
 De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
 
 
 
 
 De Minister van Financiën,
 De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
 
 J.C. de
 Jager
 
 
 
 
 
 
 
 
 B. 
 BEGROTINGSTOELICHTING
 
 
 
 
 1.
 Leeswijzer
 
 Deze 2e suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2010. De begroting bestaat uit 7 beleidsartikelen en 2 niet-beleidsartikelen. De beleidsartikelen weerspiegelen bijna het gehele werkterrein van het Ministerie van Financiën; het beheer van de staatsschuld en het kasbeleid zijn opgenomen in de begroting van Nationale Schuld (IX-A). 
 
 In paragraaf 2.1 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste mutaties (≥ € 10 mln.). 
 Paragraaf 2.2 bevat per beleidsartikel een tabel budgettaire gevolgen van beleid. Voor zover dit van toepassing is, worden de garantieverplichtingen en de daarbij behorende uitgaven en ontvangsten in een aparte tabel gepresenteerd. In de tabellen bij de beleidsartikelen is door middel van de regel «waarvan juridisch verplicht» informatie over de budgetflexibiliteit opgenomen. Het nog niet juridisch verplichte deel van de geraamde programma-uitgaven (peildatum 1 oktober 2010) vormt een indicatie voor de mate van budgetflexibiliteit. 
 
 Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2e suppletoire begroting» gegeven. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch (bijvoorbeeld overboekingen en ramingsbijstellingen) van aard zijn. Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften behoeven de technische mutaties niet te worden toegelicht. Ter vergroting van de informatiewaarde is ervoor gekozen een korte toelichting bij alle programmamutaties op te nemen. Mutaties in de apparaatsuitgaven worden, voor zover deze betrekking hebben op overheveling van formatieplaatsen binnen de begroting of op overheveling tussen het Ministerie van Financiën en andere departementen, niet nader toegelicht.
 
 
 
 2.
 Het beleid
 
 
 
 2.1.
 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstmutaties
 
 De belangrijkste mutaties (≥ € 10 mln.) zijn in onderstaande tabellen samengevat en worden daarna toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij het betreffende artikel.
 
 Tabel: overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (x € 1000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2010
 
 
 
 
 7 281 708
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletore begroting 2010
 
 
 
 
 11 888 340
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletore mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1) Heffings- en invorderingsrente
 
 
 – 300 000
 
 
 1
 
 
 
 
 2) Voorfinanciering DNB
 
 
 93 200
 
 
 2
 
 
 
 
 3) ING back-up faciliteit, fundingfee
 
 
 696 496
 
 
 3
 
 
 
 
 4) Schade-uitkering EKV
 
 
 – 40 000
 
 
 5
 
 
 
 
 5) Overige uitgaven (saldo)
 
 
 13 279
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletore begroting 2010
 
 
 
 
 12 351 315
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Op basis van de realisaties en de lage rente worden de geraamde uitgaven met € 300 mln. neerwaarts bijgesteld.
 
 
 2.
 Dit betreft voorfinanciering aan DNB in het kader van de uitvoering van het depositogarantiestelsel inzake de DSB.
 
 
 3.
 De raming voor de funding fee wordt bijgesteld als gevolg van de hogere portefeuilleontvangsten die weer terugbetaald worden aan ING en de gewijzigde eurodollar rekenkoers. 
 
 
 4.
 De schades vallen mee waardoor de raming neerwaarts kan worden bijgesteld.
 
 
 
 Tabel: overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties (x € 1000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 Artikel
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp-begroting 2010
 
 
 
 
 116 323 645
 
 
 
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010
 
 
 
 
 118 371 740
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belangrijkste suppletoire mutaties:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1) Belastingontvangsten
 
 
 2 509 627
 
 
 1
 
 
 
 
 2) Heffings- en invorderingsrente
 
 
 – 150 000
 
 
 1
 
 
 
 
 3) Overige programma-ontvangsten Belastingdienst
 
 
 – 45 000
 
 
 1
 
 
 
 
 4) Premieontvangsten garantieregeling bancaire leningen
 
 
 21 398
 
 
 2
 
 
 
 
 5) Dividend staatsdeelnemingen
 
 
 233 640
 
 
 3
 
 
 
 
 6) Winstafdracht DNB
 
 
 430 000
 
 
 3
 
 
 
 
 7) Aflossing kapitaalversterking Aegon 
 
 
 500 000
 
 
 3
 
 
 
 
 8) Couponbetaling en/of boetebetaling kapitaalversterking Aegon
 
 
 62 834
 
 
 3
 
 
 
 
 9) ING back-up faciliteit, portefeuilleontvangsten
 
 
 673 162
 
 
 3
 
 
 
 
 10) ING back-up faciliteit, additionele fee
 
 
 22 183
 
 
 3
 
 
 
 
 11) Schaderestituties EKV
 
 
 40 200
 
 
 5
 
 
 
 
 12) Overige ontvangsten EKV
 
 
 – 40 000
 
 
 5
 
 
 
 
 13) Overige ontvangsten (saldo)
 
 
 20 757
 
 
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010
 
 
 
 
 122 650 541
 
 
 
 
 
 
 
 Toelichting
 
 
 1.
 Voor de toelichting op de mutaties van de belastingontvangsten wordt verwezen naar de Najaarsnota 2010.
 
 
 2.
 Op basis van de realisaties en de lage rente worden de geraamde ontvangsten met € 150 mln. neerwaarts bijgesteld.
 
 
 3.
 De overige programma-ontvangsten vallen tegen voornamelijk vanwege de lagere ontvangsten bij de boetes en schikkingen.
 
 
 4.
 Deze mutatie komt voort uit de eind 2009 verstrekte en geëffectueerde garanties uit hoofde van de garantieregeling interbancaire leningen.
 
 
 5.
 De raming is opwaarts bijgesteld als gevolg van meevallers bij de Gasunie en BNG.
 
 
 6.
 Door rente effecten op de kapitaal- en geldmarkt wordt de raming opwaarts bijgesteld.
 
 
 7.
 Aegon heeft dit jaar voor € 500 mln. van de in 2008 verstrekte securities teruggekocht. 
 
 
 8.
 Gekoppeld aan de terugkoop van securities door Aegon heeft de Staat ook de verschuldigde rente (€ 11,2 mln.) en een repurchase fee ontvangen (€ 51,6 mln.).
 
 
 9.
 De portefeuille ontvangsten van de ING back-up faciliteit (IABF) worden grotendeels bijgesteld naar aanleiding van de resultaten uit de nieuwe analyse van de IABF en de gewijzigde eurodollar rekenkoers.
 
 
 10.
 Doordat de funding fee opwaarts is bijgesteld is ook de hiervan afgeleide additionele betaling opwaarts bijgesteld.
 
 
 11.
 Doordat de getroffen betalingsregelingen goed worden nagekomen is de raming voor de recuperaties opwaarts bijgesteld.
 
 
 12.
 Door de meevallende schade-uitkeringen hoeft er geen beroep te worden gedaan op de begrotingsreserve.
 
 
 
 
 
 2.2
 De beleidsartikelen
 
 Artikel 1 Belastingen
 Budgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel 1 Belastingen
 
 Bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling: Het ontwerpen van beleid gericht op het genereren van inkomsten en het realiseren van niet-fiscale doelstellingen van het overheidsbeleid en het onderhouden en versterken van de bereidheid van burgers en bedrijven tot nakoming van hun wettelijke verplichting ten aanzien van de Belastingdienst
 
 
 
 Stand ontwerp- begroting 2010 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3 701 884
 
 
 
 
 3 739 779
 
 
 
 
 – 297 983
 
 
 
 
 3 441 796
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3 701 884
 
 
 
 
 3 739 779
 
 
 
 
 – 297 983
 
 
 
 
 3 441 796
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 809 602
 
 
 804 657
 
 
 – 300 000
 
 
 504 657
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 504 657
 
 
 
 
 
 Doelst. 2 Door toezicht en opsporing bevorderen dat belastingplichtigen hun wettelijke verplichtingen nakomen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Heffings- en invorderingsrente
 
 
 800 000
 
 
 800 000
 
 
 – 300 000
 
 
 500 000
 
 
 
 
 Overige programma-uitgaven
 
 
 9 602
 
 
 4 657
 
 
 0
 
 
 4 657
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 2 892 282
 
 
 2 935 122
 
 
 2 017
 
 
 2 937 139
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 110 781 297
 
 
 
 
 112 256 688
 
 
 
 
 2 318 614
 
 
 
 
 114 575 302
 
 
 
 
 
 Programma-ontvangsten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene doelstelling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belastingontvangsten
 
 
 109 618 172
 
 
 111 063 463
 
 
 2 509 627
 
 
 113 573 090
 
 
 
 
 
 Doelst. 2 Door toezicht en opsporing bevorderen dat belastingplichtigen hun wettelijke verplichtingen nakomen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Heffings- en invorderingsrente
 
 
 795 000
 
 
 798 500
 
 
 – 150 000
 
 
 648 500
 
 
 
 
 Overige programma-ontvangsten
 
 
 347 153
 
 
 373 753
 
 
 – 45 000
 
 
 328 753
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 20 972
 
 
 20 972
 
 
 3 987
 
 
 24 959
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen en uitgaven
 Heffings- en Invorderingsrente (– € 300 mln.)
 
 Als gevolg van de lage rente wordt de raming aangepast. Daarnaast wordt op basis van de realisatie tot nu toe de uitgavenraming additioneel aangepast. 
 Apparaatuitgaven (+ € 2 mln.)
 
 Dit betreft diverse kleine (technische) mutaties, waaronder overboekingen van en naar andere departementen en een desaldering als gevolg van meer uitgaven i.v.m. werkzaamheden voor derden. Zie tevens de mutatie bij apparaatontvangsten.
 Ontvangsten
 Heffings- en Invorderingsrente (– € 150 mln.)
 
 Als gevolg van de lage rente wordt de raming aangepast. Daarnaast wordt op basis van de realisatie tot nu toe de ontvangstenraming additioneel aangepast. 
 Overige programma-ontvangsten (– € 45 mln.)
 
 Het vermoedelijk beloop van de overige programma-ontvangsten is € 45 mln. lager dan geraamd. Dit betreft met name tegenvallende boetes en schikkingen € 50 mln. Circa € 40 mln. van deze tegenvaller heeft betrekking op lagere boete-ontvangsten bij de motorrijtuigenbelasting. Daarnaast vallen de overige boeten en ontvangen schikkingen tegen (circa € 10 mln.). De ontvangsten n.a.v. doorberekende vervolgingskosten vallen ongeveer € 5 mln. hoger uit.
 Apparaatontvangsten (+ € 4 mln.)
 
 De mutatie bij apparaatontvangsten betreft ontvangsten vanwege werkzaamheden voor derden. Hier tegenover staan hogere apparaatuitgaven.
 Belastingontvangsten (+ € 2 509,6 mln.)
 
 In de Najaarsnota 2010 zijn de mutaties in de belastingontvangsten toegelicht. De aansluiting met de bedragen in de begrotingstoelichting (beleidsartikel 1, tabel budgettaire gevolgen van beleid) is als volgt:
 
 Tabel: aansluiting met begrotingstoelichting IX-B, beleidsartikel 1 (x € 1000)*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stand ontwerp- begroting 2010 (1)
 
 
 
 
 Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 (2)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010 (3)=(1+2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting 2010 (4)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010 (5)=(3+4)
 
 
 
 
 
 
 
 Totaal belastingontvangsten
 
 
 131 637 629
 
 
 1 914 067
 
 
 133 551 696
 
 
 2 913 754
 
 
 136 465 450
 
 
 
 
 -/- Afdracht Gemeentefonds
 
 
 – 18 046 569
 
 
 – 375 098
 
 
 – 18 421 667
 
 
 – 209 068
 
 
 – 18 630 735
 
 
 
 
 -/- Afdracht Provinciefonds
 
 
 – 1 302 485
 
 
 – 115 178
 
 
 – 1 417 663
 
 
 – 63 692
 
 
 – 1 481 355
 
 
 
 
 -/- Afdracht BTW-Compensatiefonds
 
 
 – 2 670 403
 
 
 21 500
 
 
 – 2 648 903
 
 
 – 131 367
 
 
 – 2 780 270
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belastingontvangsten IXB
 
 
 
 
 109 618 172
 
 
 
 
 1 445 291
 
 
 
 
 111 063 463
 
 
 
 
 2 509 627
 
 
 
 
 113 573 090
 
 
 
 
 
 
 * Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal
 
 
 Artikel 2 Financiële Markten
 Budgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel 2 Financiële markten
 
 A. GarantieverplichtingenBedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling: een integer financieel stelsel, waarin de financiële markten goed functioneren, voldoende toegankelijk en transparant zijn en een gunstige internationale concurrentiepositie kennen
 
 
 
 Stand ontwerp- begroting 2010 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 152 884 131 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 152 884 131
 
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garantieregeling bancaire leningen (plafond)
 
 
 0
 
 
 152 899 131
 
 
 
 152 899 131
 
 
 
 
 Garantie kredietfaciliteit AFM
 
 
 0
 
 
 – 15 000
 
 
 
 – 15 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 351 092
 
 
 
 
 385 812 
 
 
 
 
 21 398 
 
 
 
 
 407 210
 
 
 
 
 
 premieontvangsten garantieregeling bancaire leningen
 
 
 351 092
 
 
 385 812 
 
 
 21 398 
 
 
 407 210
 
 
 
 
 
 
 B. Overige verplichtingenBedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling: een integer financieel stelsel, waarin de financiële markten goed functioneren, voldoende toegankelijk en transparant zijn en een gunstige internationale concurrentiepositie kennen
 
 
 
 Stand ontwerp- begroting 2010 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 75 663
 
 
 
 
 86 354 
 
 
 
 
 94 975 
 
 
 
 
 181 329
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 75 663
 
 
 
 
 86 354
 
 
 
 
 94 975
 
 
 
 
 181 329
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 66 724
 
 
 76 295
 
 
 94 975
 
 
 171 270
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 76 295 
 
 
 
 76 295
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doelst. 1 Goed functionerende financiële markten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitkering DGS Icesave
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Voorfinanciering DNB
 
 
 
 
 93 200 
 
 
 93 200
 
 
 
 
 Bijdrage toezicht AFM
 
 
 27 492
 
 
 27 992 
 
 
 720 
 
 
 28 712
 
 
 
 
 Bijdrage toezicht DNB
 
 
 19 015
 
 
 28 515 
 
 
 
 28 515
 
 
 
 
 Platform CentiQ
 
 
 3 500
 
 
 2 787 
 
 
 1 055 
 
 
 3 842
 
 
 
 
 Rechtspraak financiële markten
 
 
 1 000
 
 
 1 000 
 
 
 
 1 000
 
 
 
 
 Overige programma-uitgaven
 
 
 770
 
 
 1 454 
 
 
 
 1 454
 
 
 
 
 
 Doelst. 2 Integer financieel stelsel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Caribbean Financial Action Taskforce
 
 
 32
 
 
 32 
 
 
 
 32
 
 
 
 
 
 Doelst. 3 Ongestoorde muntcirculatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Muntcirculatie
 
 
 14 915
 
 
 14 515 
 
 
 
 14 515
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 8 939
 
 
 10 059 
 
 
 
 10 059
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 7 962
 
 
 
 
 7 987
 
 
 
 
 438
 
 
 
 
 8 425
 
 
 
 
 
 Totaal programma-ontvangsten
 
 
 7 962
 
 
 7 987
 
 
 438
 
 
 8 425
 
 
 
 
 
 Doelst. 1 Goed functionerende financiële markten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige programma-ontvangsten 
 
 
 2 778
 
 
 2 803 
 
 
 438 
 
 
 3 241
 
 
 
 
 
 Doelst. 3 Ongestoorde muntcirculatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten muntwezen
 
 
 5 184
 
 
 5 184
 
 
 
 5 184
 
 
 
 
 Toename munten in circulatie
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen en uitgaven
 Platform CentiQ (+ € 1,1 mln.) 
 
 De raming wordt opwaarts bijgesteld op basis van de bijdragen van de partners (Min SZW € 375 000, het Verbond van Verzekeraars € 340 000 en de Nederlandse Vereniging van Banken € 340 000) t.b.v. het platform CentiQ voor het jaar 2010.
 Voorfinanciering Depositogarantiestelsel DSB (+ € 93,2 mln.)
 
 Dit jaar zal DNB, de uitvoerder van het Depositogarantiestelsel (DGS), het door haar voorgeschoten bedrag i.h.k.v. het DGS (inzake uitkeringen i.v.m. DSB) terugvorderen van de banken. De Wft maximeert echter de bijdrage die per kalenderjaar van een bank gevraagd mag worden, gerekend naar de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van de bank. Voor een klein deel van de banken wordt dit maximum overschreden. Dit excedent dient te worden voorgefinancierd. De ECB staat niet langer toe dat DNB dit voorfinanciert, derhalve zal de minister van Financiën het van deze banken terug te vorderen bedrag aan DNB voorfinancieren. De rentekosten zullen door DNB worden vergoed. De voorfinanciering zal grotendeels worden terugbetaald in 2011, het restant in 2012. 
 Ontvangsten
 Premieontvangsten garantieregeling bancaire leningen ( + € 21,4 mln.)
 
 Deze mutatie betreft de premieontvangsten van de eind 2009 verstrekte en geëffectueerde garanties uit hoofde van de garantieregeling bancaire leningen. Deze garantieregeling loopt af op 31 december 2010.
 Artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector 
 Budgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector
 
 A. GarantieverplichtingenBedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling: Bedrijfseconomische doelmatigheid en optimaal financieel resultaat bij investeren in en verwerven, afstoten en beheren van de financiële en vaste activa van de Staat
 
 
 
 Stand ontwerp- begroting 2010 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 950 000 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 950 000 
 
 
 
 
 
 Verplichting counter indemnity
 
 
 0
 
 
 950 000
 
 
 
 950 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 2 100
 
 
 
 
 6 900
 
 
 
 
 – 5 257
 
 
 
 
 1 643
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 2 100
 
 
 6 900
 
 
 – 5 257
 
 
 1 643
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 1 643
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doelst. 1 Beheer van staatsdeelnemingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dotatie begrotingsreserve TenneT
 
 
 0
 
 
 4 800
 
 
 – 3 157
 
 
 1 643
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regeling BF
 
 
 2 100
 
 
 2 100
 
 
 – 2 100
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 169 000
 
 
 
 
 189 660
 
 
 
 
 – 3 277
 
 
 
 
 186 383
 
 
 
 
 
 Programma-ontvangsten
 
 
 169 000
 
 
 189 660
 
 
 – 3 277
 
 
 186 383
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doelst. 1 Beheer van staatsdeelnemingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Premie-ontvangsten garantie TenneT
 
 
 
 4 800
 
 
 – 3 157
 
 
 1 643
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Doelst. 4 Beheer van financiële instellingen
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Premie-inkomsten Capital Relief Instrument
 
 
 169 000
 
 
 165 746
 
 
 – 668
 
 
 165 078
 
 
 
 
 Premie-inkomsten counter indemnity
 
 
 
 19 114
 
 
 
 19 114
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Overige programma-ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Regeling BF
 
 
 
 
 548
 
 
 548
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen en uitgaven
 Dotatie begrotingsreserve Tennet (– € 3,2 mln.)
 
 In 2010 heeft Tennet de overname van het transportnet van E.on (Transpower) definitief afgerond. Om deze overname te financieren heeft de Staat een lening van € 300 mln. verstrekt met een looptijd van 10 jaar. De staat ontvangt ieder jaar een premie. In 2010 valt de premie lager uit, waardoor er minder in de begrotingsreserve wordt afgestort.
 Regeling BF (– € 2,1 mln.)
 
 Onder de regeling BF (bijzondere financiering) staan nog een paar kredieten uit. Het is niet de verwachting dat deze in 2010 tot een schade leiden. 
 Ontvangsten
 Premie-ontvangsten garantie Tennet (– € 3,2 mln.)
 
 Zie toelichting bij de uitgaven. 
 Premie-inkomsten capital relief instrument (– € 0,7 mln.)
 
 Op verzoek van ABN AMRO is een garantie van de Staat op een deel van de Nederlandse hypothekenportefeuille beëindigd. Hierdoor zijn de verwachte premie-inkomsten naar beneden bijgesteld. 
 Regeling BF (+ € 0,5 mln.)
 
 Uit de nog openstaande kredieten onder de afbeheerde BF-portefeuille wordt ongeveer een half miljoen aan provisie ontvangen.
 
 B. Overige verplichtingenBedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling: Bedrijfseconomische doelmatigheid en optimaal financieel resultaat bij investeren in en verwerven, afstoten en beheren van de financiële en vaste activa van de Staat
 
 
 
 Stand ontwerp- begroting 2010 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 3 009 542
 
 
 
 
 2 936 917 
 
 
 
 
 – 212 920 
 
 
 
 
 2 723 997
 
 
 
 
 
 Back-up faciliteit ING
 
 
 
 570 000 
 
 
 – 203 000 
 
 
 367 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 3 009 542
 
 
 
 
 5 741 700
 
 
 
 
 689 654
 
 
 
 
 6 431 354
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 3 000 000
 
 
 5 712 096
 
 
 696 854
 
 
 6 408 950
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 
 
 6 408 950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doelst. 1 Beheer van deelnemingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitkering superdividend NS
 
 
 0
 
 
 1 400 000
 
 
 
 1 400 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doelst. 2 Aangaan en afstoten van staatsdeelnemingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwerving vermogenstitels
 
 
 0
 
 
 0 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doelst. 3 PPS en Activabeleid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PPS
 
 
 1 000
 
 
 5 000 
 
 
 – 50 
 
 
 4 950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doelstelling 4 Beheer van financiële instellingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kapitaalversterkingen ING, Aegon en SNS Reaal
 
 
 0
 
 
 0 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Mandatory Convertible Note(s)
 
 
 0
 
 
 0 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Tweede herkapitalisatie ABN AMRO
 
 
 0
 
 
 1 230 000 
 
 
 
 1 230 000
 
 
 
 
 Kasschuif Tweede herkapitalisatie ABN AMRO
 
 
 0
 
 
 – 302 000 
 
 
 
 – 302 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige programma-uitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten tijdelijke regeling subsidie tankstations
 
 
 0
 
 
 0 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Back-up faciliteit ING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Management Fee 
 
 
 46 000
 
 
 46 592 
 
 
 408 
 
 
 47 000
 
 
 
 
 Funding Fee
 
 
 2 953 000
 
 
 3 332 504 
 
 
 696 496 
 
 
 4 029 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Personeel en materieel
 
 
 5 087
 
 
 5 149 
 
 
 – 249 
 
 
 4 900
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen
 
 
 4 455
 
 
 24 455 
 
 
 – 6 951 
 
 
 17 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 4 706 561
 
 
 
 
 4 986 453
 
 
 
 
 1 926 483
 
 
 
 
 6 912 936
 
 
 
 
 
 Programma-ontvangsten
 
 
 4 706 561
 
 
 4 986 453
 
 
 1 926 483
 
 
 6 912 936
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doelst. 1 Beheer van staatsdeelnemingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst onttrekking vermogenstitels
 
 
 0
 
 
 0 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Dividend staatsdeelnemingen 
 
 
 413 555
 
 
 376 360 
 
 
 233 640 
 
 
 610 000
 
 
 
 
 Rente en aflossing div. leningen 
 
 
 67 006
 
 
 67 006 
 
 
 
 67 006
 
 
 
 
 Winstafdracht DNB
 
 
 838 000
 
 
 964 000 
 
 
 430 000 
 
 
 1 394 000
 
 
 
 
 Afdrachten Holland Casino
 
 
 20 000
 
 
 10 000 
 
 
 
 10 000
 
 
 
 
 Afdrachten Staatsloterij
 
 
 60 000
 
 
 90 000 
 
 
 
 90 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doelst. 2 Aangaan en afstoten van staatsdeelnemingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opbrengst verkoop vermogenstitels
 
 
 0
 
 
 0 
 
 
 305 
 
 
 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doelst. 4 Beheer van financiële instellingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dividend financiële instellingen
 
 
 0
 
 
 0 
 
 
 6 410 
 
 
 6 410
 
 
 
 
 Aflossing kapitaalversterking ING, Aegon en SNS
 
 
 
 
 500 000 
 
 
 500 000
 
 
 
 
 Couponbetaling en/of boetebetaling kapitaalversterking
 
 
 
 91 881 
 
 
 62 834 
 
 
 154 715
 
 
 
 
 Terug te vorderen uitvoeringskosten staatsdeelnemingen
 
 
 0
 
 
 8 110 
 
 
 – 2 610 
 
 
 5 500
 
 
 
 
 Renteontvangsten Mandatory Convertible Note
 
 
 80 000
 
 
 0 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doelst. 5 Back-up faciliteit ING
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verwachte portefeuille ontvangsten
 
 
 3 127 000
 
 
 3 067 838 
 
 
 673 162 
 
 
 3 741 000
 
 
 
 
 Garantie fee
 
 
 101 000
 
 
 102 502 
 
 
 498 
 
 
 103 000
 
 
 
 
 Additionele fee
 
 
 0
 
 
 54 817 
 
 
 22 183 
 
 
 77 000
 
 
 
 
 Additionele garantiefee
 
 
 0
 
 
 153 939 
 
 
 61 
 
 
 154 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige programma-ontvangsten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige programma-ontvangsten
 
 
 0
 
 
 0 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 Tijdelijke regeling subsidie tankstations
 
 
 0
 
 
 0 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen en uitgaven
 Verplichting Back-up faciliteit ING (– € 203 mln.)
 
 De hogere portefeuilleontvangsten leiden tot een neerwaartse bijstelling van de verplichting voor 2010. 
 Back-up faciliteit ING (+ € 696,5 mln.)
 
 De funding fee is ten opzichte van de 1e suppletoire begroting naar boven bijgesteld. Dit is gevolg van twee effecten. Ten eerste worden de hogere portefeuilleontvangsten die onder de IABF van ING binnenkomen weer terugbetaald aan ING. Hierdoor daalt de verplichting aan ING. In de tweede plaats leidt de gewijzigde eurodollar rekenkoers tot een opwaartse bijstelling van de geraamde uitgaven in euro’s. 
 PPS Zuid-as (– € 50 000)
 
 Voor het onderzoeken van een levensvatbare business case is een rijksvertegenwoordiger aangesteld. Deze mutatie betreft de overboeking naar het ministerie van Milieu en Infrastructuur als bijdrage voor de nacalculatiekosten van de rijksvertegenwoordiger.
 Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen (– € 7,0 mln.)
 
 De advieskosten in het kader van de kredietcrisis vallen mee. Een aantal kosten van projecten vallen lager uit dan gebudgetteerd, waaronder de EC Remedy.
 Ontvangsten
 Dividend staatsdeelnemingen (+ € 233,6 mln.)
 
 De dividendraming is naar boven bijgesteld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door meevallende dividenden van de Gasunie en BNG. 
 Winstafdracht DNB (+ € 430 mln.)
 
 Door rente effecten op de kapitaal- en geldmarkt wordt de raming opwaarts bijgesteld.
 Opbrengst verkoop vermogenstitels (+ € 0,3 mln.)
 
 Eind 2006 heeft de staat haar belang in het Archeologisch Dienstencentrum (ADC) afgestoten. Bij deze verkoop is een earn out regeling (= mogelijkheid tot extra opbrengst) afgesproken, waaronder door ADC een bedrag van circa € 262 500 aan de staat is uitgekeerd. Daarnaast heeft de staat het haar toekomende deel uit het kapitaal van MTS Amsterdam ontvangen. 
 Dividend financiële instellingen (+ € 6,4 mln.)
 
 Dit betreft een definitieve verrekening tussen consortiumpartners (zijnde de Staat, Santander en RBS). Hieruit voortvloeiend ontving de Staat op 15 Juli ad € 6,41 miljoen uit RFS Holdings BV.
 Aflossing en couponbetaling Aegon (+ € 562,8 mln.)
 
 Aegon heeft dit jaar een gedeelte (€ 500 mln) van de in 2008 verstrekte securities vervroegd teruggekocht. Deze mutatie betreft de nominale waarde van de securities (aflossing). De couponbetalingen (€ 62,8 mln) betreffen zowel de verschuldigde rente (€ 11,2 mln) alsook een premie voor vervroegde terugbetaling (€ 51,6 mln), de zogenaamde repurchase fee. Een deel van de couponbetalingen (15%) zal indirect via de Belastingdienst ontvangen worden. 
 Terug te vorderen uitvoeringskosten staatsdeelnemingen (– € 2,6 mln.)
 
 Doordat er in 2010 minder advieskosten (i.v.m. de kredietcrisis) zijn gemaakt die voor doorbelasting in aanmerking komen, blijven de ontvangsten uit dien hoofde achter.
 Verwachte portefeuille ontvangsten Back-up faciliteit ING ( + € 673,2 mln.)
 
 Voor de raming is in de 2e suppletoire begroting is gebruikt gemaakt van de resultaten uit de nieuwe analyse van de IABF (Kamerstukken II 2010/11, 31 371, nr. 353). Als gevolg daarvan zijn de portefeuilleontvangsten voor 2010 ten opzichte van de 1e suppletoire begroting omhoog bijgesteld. Daarnaast is de eurodollar rekenkoers waarmee de dollarstromen worden omgerekend gewijzigd waardoor de geraamde ontvangst in euro opwaarts is bijgesteld. 
 Additionele fee (+ € 22,2 mln.)
 
 De additionele fee is een van de funding fee afgeleide betaling. Doordat de funding fee opwaarts is bijgesteld is ook de additionele betaling opwaarts bijgesteld.
 Artikel 4 Internationale financiële betrekkingen
 Budgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel 4 Internationale financiële betrekkingen
 
 A. GarantieverplichtingenBedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling: een financieel-economisch gezond en welvarend Europa en een evenwichtige internationale financieel-economische ontwikkeling 
 
 
 
 Stand ontwerp- begroting 2010 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 113 445
 
 
 
 
 34 586 503
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 34 586 503
 
 
 
 
 
 
 waarvan garantieverplichtingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doelst. 1 Gezonde en stabiele monetaire en budgettaire ontwikkeling van de EU en haar lidstaten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garantie Stabiliteitsmechanisme EU (EFSM)
 
 
 0
 
 
 2 946 000
 
 
 
 2 946 000
 
 
 
 
 Garantie Stabiliteitsmechanisme SPV (EFSF)
 
 
 0
 
 
 25 872 000
 
 
 
 25 872 000
 
 
 
 
 Garantie kredieten EU betalingsbalansteun
 
 
 0
 
 
 1 232 500
 
 
 
 1 232 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doelst. 2 Effectieve en efficiënte IFI's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Garantieverplichtingen DNB inzake kredietfaciliteit BIS
 
 
 113 445
 
 
 113 445
 
 
 
 113 445
 
 
 
 
 Garantieverplichting DNB IMF
 
 
 0
 
 
 4 422 558
 
 
 
 4 422 558
 
 
 
 
 
 
 B. Overige verplichtingenBedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling: een financieel-economisch gezond en welvarend Europa en een evenwichtige internationale financieel-economische ontwikkeling 
 
 
 
 Stand ontwerp- begroting 2010 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 2 587
 
 
 
 
 4 706 736
 
 
 
 
 1 715
 
 
 
 
 4 708 451
 
 
 
 
 
 Betalingsverplichtingen
 
 
 2 587
 
 
 4 706 736 
 
 
 1 715 
 
 
 4 708 451
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 102 187
 
 
 
 
 1 858 521
 
 
 
 
 1 715
 
 
 
 
 1 860 236
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 99 600
 
 
 1 855 785
 
 
 1 715
 
 
 1 857 500
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 55 785 
 
 
 
 1 857 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doelst. 1 Gezonde en stabiele monetaire en budgettaire ontwikkeling van de EU en haar lidstaten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lening aan Griekenland
 
 
 0
 
 
 1 800 000 
 
 
 
 1 800 000
 
 
 
 
 Deelneming EFSF
 
 
 
 
 1 715 
 
 
 1 715
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doelst. 2 Effectieve en efficiënte IFI's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deelneming multilaterale ontwikkelingsbanken en -fondsen
 
 
 99 600
 
 
 55 785 
 
 
 
 55 785
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 2 587
 
 
 2 736 
 
 
 
 2 736
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 10 754
 
 
 
 
 52 771
 
 
 
 
 3 000
 
 
 
 
 55 771
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doelst. 1 Gezonde en stabiele monetaire en budgettaire ontwikkeling van de EU en haar lidstaten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Renteontvangsten lening Griekenland
 
 
 0
 
 
 42 017
 
 
 3 000
 
 
 45 017
 
 
 
 
 Aflossingen lening Griekenland
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doelst. 2 Effectieve en efficiënte IFI's
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 10 754
 
 
 10 754 
 
 
 
 10 754
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen en uitgaven
 Deelname EFSF (+ € 1,7 mln.)
 
 Ten gevolge van de schuldencrisis heeft de Europese Raad besloten tot instelling van verschillende stabiliteitsmechanismen; European Financial Stability Facility (EFSF) vormt hier onderdeel van. Op 7 juni 2010 is EFSF officieel opgericht. EFSF had bij aanvang een ingelegd vermogen en geplaatst kapitaal van respectievelijk € 31 000 en € 30 miljoen. Zoals reeds richting de Eerste en Tweede Kamer gecommuniceerd (TK 2009–2010, 21 501-07, nr. 739), beloopt het Nederlands aandeel in het ingelegd vermogen en het geautoriseerd kapitaal 5,71%. Dit staat gelijk aan een deelname van € 1,7 miljoen. 
 Ontvangsten
 Rente ontvangsten Griekenland (+ € 3 mln.)
 
 Voor de leningen aan Griekenland wordt een rente berekend die gebaseerd is op de variabele Euribor rente. Gebleken is dat de eerste rentebetalingen die Nederland ontvangen heeft voor de leningen aan Griekenland hoger zijn dan aanvankelijk was geraamd. Dit komt doordat de Euribor rente hoger is gebleken dan destijds was geraamd. 
 Artikel 5 Exportkredietverzekering en investeringsgaranties
 Budgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel 5 Exportkredietverzekering en investeringsgaranties
 
 A. Garantieverplichtingen Bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling: Een completere markt voor verzekering van betalingsrisico's die zijn verbonden aan export en aan investeringen in het buitenland
 
 
 
 Stand ontwerp- begroting 2010 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 11 936 056
 
 
 
 
 13 420 820
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 13 420 820
 
 
 
 
 
 EKV
 
 
 11 332 276
 
 
 11 332 276
 
 
 
 11 332 276
 
 
 
 
 Omzetpolissen
 
 
 0
 
 
 1 484 764
 
 
 0
 
 
 1 484 764
 
 
 
 
 TRhi
 
 
 453 780
 
 
 453 780
 
 
 0
 
 
 453 780
 
 
 
 
 MIGA
 
 
 150 000
 
 
 150 000
 
 
 0
 
 
 150 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 120 500
 
 
 
 
 160 500
 
 
 
 
 – 40 000
 
 
 
 
 120 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 120 500
 
 
 160 500
 
 
 – 40 000
 
 
 120 500
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 152 475
 
 
 0
 
 
 114 475
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doelst. 1 Herverzekeringsfaciliteiten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schade-uitkering EKV
 
 
 120 000
 
 
 160 000
 
 
 – 40 000
 
 
 120 000
 
 
 
 
 Schade-uitkering TRhi
 
 
 500
 
 
 500
 
 
 0
 
 
 500
 
 
 
 
 Schade-uitkering MIGA
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Schade-uitkering omzetpolissen
 
 
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 111 050
 
 
 
 
 151 050
 
 
 
 
 – 4 800
 
 
 
 
 146 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Programma-ontvangsten
 
 
 111 050
 
 
 151 050
 
 
 – 4 800
 
 
 146 250
 
 
 
 
 Doelst. 1 Herverzekeringsfaciliteiten
 
 
 
 
 
 
 
 
 Premies EKV
 
 
 40 000
 
 
 40 000
 
 
 – 5 000
 
 
 35 000
 
 
 
 
 Premies TRhi
 
 
 1 250
 
 
 1 250
 
 
 0
 
 
 1 250
 
 
 
 
 Schaderestituties EKV
 
 
 69 800
 
 
 69 800
 
 
 40 200
 
 
 110 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Overige programma-ontvangsten
 
 
 0
 
 
 40 000
 
 
 – 40 000
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 B. Overige verplichtingen Bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling: Een completere markt voor verzekering van betalingsrisico's die zijn verbonden aan export en aan investeringen in het buitenland
 
 
 
 Stand ontwerp- begroting 2010 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 14 375
 
 
 
 
 14 392
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14 392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 14 375
 
 
 
 
 14 392
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 14 392
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 14 375
 
 
 14 392
 
 
 0
 
 
 14 392
 
 
 
 
 Personeel en materieel 
 
 
 1 469
 
 
 1 486
 
 
 0
 
 
 1 486
 
 
 
 
 Kostenvergoeding Atradius DSB
 
 
 12 906
 
 
 12 906
 
 
 0
 
 
 12 906
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen en uitgaven
 Schade-uitkeringen EKV (– € 40 mln.) 
 
 De schaderamingen zijn mede onder invloed van toenemende schadedreigingen als gevolg van de kredietcrisis bij de Voorjaarsnota met € 40 mln. verhoogd. Door de aantrekkende wereldeconomie en door de schadebeperkende maatregelen die zijn getroffen, kan de schaderaming inmiddels weer neerwaarts worden bijgesteld.
 Ontvangsten
 Premieontvangsten (– € 5 mln.) 
 
 Het aantal zaken dat in verzekering is genomen blijft enigszins achter bij de eerdere verwachtingen, waardoor de raming voor de premieontvangsten negatief bijgesteld wordt.
 Recuperaties (+ € 40,2 mln.)
 
 Doordat de getroffen betalingsregelingen goed worden nagekomen is de raming voor de recuperaties opwaarts bijgesteld.
 Overige programma-ontvangsten (– € 40 mln.)
 
 Als dekking voor de verwachte hogere schade-uitkeringen werd bij Voorjaarsnota een beroep op de begrotingsreserve voorzien. Door de meevallende schade-uitkeringen kan dit beroep op de begrotingsreserve vervallen.
 
 Artikel 7 Beheer materiële activa
 
 
 Budgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel 7 Beheer materiële activia Bedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling: De verwerving, het beheer en de vervreemding van onroerende en roerende zaken door het Rijk is doelmatig.
 
 
 
 Stand ontwerp- begroting 2010 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 92 844
 
 
 
 
 309 744
 
 
 
 
 13 134
 
 
 
 
 322 878
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 92 844
 
 
 
 
 102 744
 
 
 
 
 13 134
 
 
 
 
 115 878
 
 
 
 
 
 Programma-uitgaven
 
 
 66 694
 
 
 76 594
 
 
 11 100
 
 
 87 694
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 49 415
 
 
 7 300
 
 
 56 715
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doelst. 1 Optimaal handelen in Vastgoed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anticiperende aankopen en gebiedsgerichte ontwikkeling
 
 
 10 000
 
 
 10 000
 
 
 0
 
 
 10 000
 
 
 
 
 
 Doelst. 2 Beheer/verkoop Onroerende Zaken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onderhoud en beheerskosten
 
 
 8 779
 
 
 14 079
 
 
 2 200
 
 
 16 279
 
 
 
 
 Zakelijke lasten
 
 
 47 915
 
 
 49 415
 
 
 7 300
 
 
 56 715
 
 
 
 
 Overige programmauitgaven
 
 
 0
 
 
 3 100
 
 
 1 600
 
 
 4 700
 
 
 
 
 
 Doelst. 3 Bewaring/vervreemding Roerende Zaken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven 
 
 
 26 150
 
 
 26 150
 
 
 2 034
 
 
 28 184
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 168 638
 
 
 
 
 319 721
 
 
 
 
 13 408
 
 
 
 
 333 129
 
 
 
 
 
 Programma-ontvangsten
 
 
 168 459
 
 
 319 542
 
 
 11 508
 
 
 331 050
 
 
 
 
 
 Doelst. 1 Optimaal handelen in Vastgoed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anticiperende aankopen en gebiedsgerichte ontwikkeling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 408
 
 
 408
 
 
 
 
 
 Doelst. 2 Beheer/verkoop Onroerende Zaken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkoop onroerende zaken
 
 
 36 545
 
 
 196 545
 
 
 9 700
 
 
 206 245
 
 
 
 
 Beheersontvangsten
 
 
 95 014
 
 
 100 014
 
 
 0
 
 
 100 014
 
 
 
 
 Overige programma-ontvangsten
 
 
 35 400
 
 
 35 400
 
 
 1 400
 
 
 36 800
 
 
 
 
 
 Doelst. 3 Bewaring/vervreemding Roerende Zaken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verkoop roerende zaken
 
 
 1 500
 
 
 – 12 417
 
 
 0
 
 
 – 12 417
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 179
 
 
 179
 
 
 1 900
 
 
 2 079
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen en uitgaven
 Onderhouds- en beheerskosten (+ € 2,2 mln.) 
 
 Er is € 1,0 mln. meer nodig voor het doen van pachtafkopen. Tevens is bij de verkoop van vliegveld Twente overeengekomen dat Financiën bijdraagt aan de saneringskosten van het vliegveld.
 Zakelijke lasten (+ € 7,3 mln.)
 
 De zakelijke lasten nemen toe door een stijging van de waterschapslasten (€ 3,8 mln.) en van de overige zakelijke lasten (€ 3,5 mln.). 
 Overige programma-uitgaven (+ € 1,6 mln.)
 
 Het betreft een terugbetaling van in het verleden ten onrechte ontvangen toeslagrechten (€ 0,9 mln.) en een betaling aan een waterschap voor overdracht van rechten (€ 0,7 mln.).
 Apparaatuitgaven (+ € 2,0 mln.)
 
 Er wordt € 1,9 mln. toegevoegd aan het eigen vermogen van de ontwikkelingspoot van het RVOB, als buffer voor risico’s op projecten. 
 Ontvangsten
 Verkoop onroerende zaken (+ € 9,7 mln.)
 
 De verkoopopbrengsten komen € 9,7 mln. hoger uit dan geraamd, met name door een hogere realisatie op de agrarische verkopen.
 Overige programma-ontvangsten (+ € 1,4 mln.) 
 
 Een deel van de hogere waterschapslasten (€ 1,4 mln.) kan worden doorbelast aan de gebruikers.
 Apparaatsontvangsten (+ € 1,9 mln.)
 
 Het eigen vermogen van het RVOB lag per ultimo 2009 boven de 5% norm: het deel boven de 5% (€ 1,9 mln.) wordt afgeroomd naar het moederdepartement.
 Artikel 8 Begrotingsbeleid
 
 Budgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel 8 BegrotingsbeleidBedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemene beleidsdoelstelling: Het budgettaire beleid creëert de randvoorwaarden om maatschappelijke ambities, nu en in de toekomst, te verwezenlijken.
 
 
 
 Stand ontwerp- begroting 2010 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 32 787
 
 
 
 
 33 595
 
 
 
 
 – 1 295
 
 
 
 
 32 300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 32 787
 
 
 
 
 33 595
 
 
 
 
 – 1 295
 
 
 
 
 32 300
 
 
 
 
 
 Programmauitgaven
 
 
 4 680
 
 
 5 055
 
 
 – 1 675
 
 
 3 380
 
 
 
 
 Waarvan juridisch verplicht
 
 
 
 5 055
 
 
 – 1 675
 
 
 3 380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doelst. 3 Verminderen regeldruk voor bedrijven
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vermindering regeldruk
 
 
 4 680
 
 
 5 055
 
 
 – 1 675
 
 
 3 380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 28 107
 
 
 28 540
 
 
 380
 
 
 28 920
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 5 829
 
 
 
 
 5 829
 
 
 
 
 37
 
 
 
 
 5 866
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 5 829
 
 
 5 829
 
 
 37
 
 
 5 866
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen en uitgaven
 Vermindering regeldruk ( – € 1,7 mln.)
 
 De uitgaven in het kader van de administratieve lastenvermindering (Regiegroep Regeldruk) vallen lager uit dan verwacht.
 Apparaatsuitgaven (+ € 380 000)
 
 De mutatie heeft voornamelijk betrekking op de toekenning van het budget voor Sociaal Flankerend Beleid.
 Artikel 9 Algemeen
 
 Budgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel 9 AlgemeenBedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemeen
 
 
 
 
 Stand ontwerp- begroting 2010 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 128 112
 
 
 
 
 142 141
 
 
 
 
 6 856
 
 
 
 
 148 997
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 128 112
 
 
 
 
 142 141
 
 
 
 
 6 856
 
 
 
 
 148 997
 
 
 
 
 
 Totaal apparaatsuitgaven
 
 
 128 067
 
 
 142 096
 
 
 6 856
 
 
 148 952
 
 
 
 
 Apparaatsuitgaven
 
 
 120 467
 
 
 134 496
 
 
 6 856
 
 
 141 352
 
 
 
 
 Uitvoeringskosten omslagstelsel Rijkswagenpark
 
 
 7 600
 
 
 7 600
 
 
 0
 
 
 7 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tegoeden WOII
 
 
 45
 
 
 45
 
 
 0
 
 
 45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ontvangsten
 
 
 
 
 11 462
 
 
 
 
 15 769
 
 
 
 
 3 500
 
 
 
 
 19 269
 
 
 
 
 
 Apparaatsontvangsten
 
 
 3 862
 
 
 8 169
 
 
 3 500
 
 
 11 669
 
 
 
 
 Omslagstelsel Rijkswagenpark
 
 
 7 600
 
 
 7 600
 
 
 0
 
 
 7 600
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen en uitgaven
 Apparaatuitgaven (+ € 6,9 mln.)
 
 De mutatie is voornamelijk het gevolg van uitgaven aan ICT-gerelateerde interdepartementale projecten en overige uitgaven zoals personele en financiële overgang van enkele communicatiemedewerkers naar een gemeenschappelijke communicatieafdeling bij Algemene Zaken.
 Ontvangsten
 Apparaatontvangsten ( + € 3,5 mln.)
 
 De ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op de afroming van het eigen vermogen van Domeinen Roerende Zaken.
 Artikel 10 Nominaal en onvoorzien
 
 Budgettaire gevolgen van beleid – beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzienBedragen x € 1 000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 
 
 Stand ontwerp- begroting 2010 (1)
 
 
 
 
 Stand 1e suppletoire begroting 2010 (2)
 
 
 
 
 Mutaties 2e suppletoire begroting (3)
 
 
 
 
 Stand 2e suppletoire begroting 2010 (4)=(2+3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verplichtingen
 
 
 
 
 1 714
 
 
 
 
 1 714
 
 
 
 
 1 176
 
 
 
 
 2 890
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitgaven
 
 
 
 
 1 714
 
 
 
 
 1 714
 
 
 
 
 1 176
 
 
 
 
 2 890
 
 
 
 
 
 Onvoorzien
 
 
 1 714
 
 
 1 714
 
 
 1 176
 
 
 2 890
 
 
 
 
 Loonbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 Prijsbijstelling
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 0
 
 
 
 
 
 Toelichting
 Verplichtingen en uitgaven
 Onvoorzien ( + € 1,2 mln.)
 
 Deze technische mutatie wordt voornamelijk verklaard door de verdeling van de taakstelling bedrijfsvoering rijk binnen het ministerie van Financiën. De taakstelling was in 2009 eerst verwerkt op artikel 10 en in dit jaar verdeeld tussen het kerndepartement en de Belastingdienst.