Unless otherwise provided for in the issuing document, the valuation of the assets must be based on fair value, determined in accordance with the procedures laid down in the management regulations (FCP) or articles of incorporation (SICAV-SICAF).
Trừ khi có quy định khác trong tài liệu phát hành, việc định giá tài sản phải dựa trên giá trị hợp lý, được xác định theo các thủ tục được quy định trong các quy định quản lý (FCP) hoặc các điều khoản hợp nhất (SICAV-SICAF).