ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 26/2564

เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

------------------------


ข้อ ๑ เหตุผลในการออกประกาศ

          เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2565


ข้อ ๒ อํานาจตามกฎหมาย

          เพื่ออนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 1/2560 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ข้อ ๓ เนื้อหา

          ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ดังนี้



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน(ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุคงเหลือ |
| 1/91/64 | - | 50,000 |  4 ม.ค. 65 | 6 ม.ค. 65 | 7 เม.ย. 65 | 91 วัน | 91 วัน |
| 1/364/64 | - | 45,000 | 4 ม.ค. 65 |  6 ม.ค. 65 | 5 ม.ค. 66 | 364 วัน | 364 วัน |
| 1/FRB182/64 | Compounded THOR+ 0.05 | 30,000 |  6 ม.ค. 65 | 10 ม.ค. 65 | 11 ก.ค. 65  | 182 วัน | 182 วัน |
| 2/95/64 | - | 50,000 | 11 ม.ค. 65 | 13 ม.ค. 65 | 18 เม.ย. 65 | 95 วัน | 95 วัน |
| 2/2Y/64 | 0.66 | 25,000 | 13 ม.ค. 65 | 17 ม.ค. 65 | 22 พ.ย. 66 | 2 ปี  | 1.85 ปี |
| 3/91/64 | - | 50,000 | 18 ม.ค. 65 | 20 ม.ค. 65 | 21 เม.ย. 65 | 91 วัน | 91 วัน |
| 1/FRB364/64 | Compounded THOR+ 0.05 | 30,000 | 20 ม.ค. 65 | 24 ม.ค. 65 | 23 ม.ค. 66 | 364 วัน | 364 วัน |
| 4/91/64 | - | 50,000 | 25 ม.ค. 65 | 27 ม.ค. 65 | 28 เม.ย. 65 | 91 วัน | 91 วัน |

                โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 10/FRB182/64 มีรายละเอียด ดังนี้



|  |  |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ย | Compounded THOR1 + 0.05%โดย ธปท. จะเผยแพร่ Compounded THOR 5 วันทําการก่อนหน้าวันจ่ายดอกเบี้ย |
| การจ่ายดอกเบี้ย | ครั้งเดียว ณ วันครบกําหนดไถ่ถอน |
| วันกําหนดอัตราดอกเบี้ย | 5 วันทําการก่อนหน้าวันจ่ายดอกเบี้ย |
| วันจ่ายดอกเบี้ย | วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |

          Compounded THOR คือ อัตราดอกเบี้ยแบบคิดทบของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ตั้งแต่ 5 วันทําการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ย จนถึง 5 วันทําการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยถัดไปหรือวันไถ่ถอนพันธบัตร (5-day backward shifted observation period)

                          พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 4/FRB364/64 มีรายละเอียด ดังนี้



|  |  |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ย | Compounded THOR2 + 0.05%โดย ธปท. จะเผยแพร่ Compounded THOR 5 วันทําการก่อนหน้าวันจ่ายดอกเบี้ย |
| การจ่ายดอกเบี้ย | ครั้งเดียว ณ วันครบกําหนดไถ่ถอน |
| วันกําหนดอัตราดอกเบี้ย | 5 วันทําการก่อนหน้าวันจ่ายดอกเบี้ย |
| วันจ่ายดอกเบี้ย | วันที่ 23 มกราคม 2565 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 23 มกราคม 2565 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |

          Compounded THOR คือ อัตราดอกเบี้ยแบบคิดทบของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ตั้งแต่ 5 วันทําการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ย จนถึง 5 วันทําการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยถัดไปหรือวันไถ่ถอนพันธบัตร (5-day backward shifted observation period)


ข้อ ๔ วันเริ่มต้นบังคับใช้

          ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564


ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564

 

(นางอลิศรา  มหาสันทนะ)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน

ผู้ว่าการแทน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

งานกลยุทธ์ตลาดการเงิน

โทรศัพท์ 0 2356 7529