ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 19/2564

เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

------------------------


ข้อ ๑ เหตุผลในการออกประกาศ

          เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2564


ข้อ ๒ อํานาจตามกฎหมาย

          เพื่ออนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 1/2560 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ข้อ ๓ เนื้อหา

          ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ดังนี้



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน(ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุคงเหลือ |
| 36/91/64 | - | 55,000 | 7 ก.ย. 64 | 9 ก.ย. 64 | 9 ธ.ค. 64 | 91 วัน | 91 วัน |
| 7/FRB182/64 | Compounded THOR+ 0.05 | 30,000 | 9 ก.ย. 64 | 13 ก.ย. 64 | 14 มี.ค. 65 | 182 วัน | 182 วัน |
| 37/91/64 | - | 55,000 | 14 ก.ย. 64 | 16 ก.ย. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 91 วัน | 91 วัน |
| 7/FRB364/64 | Compounded THOR+ 0.05 | 30,000 | 16 ก.ย. 64 | 20 ก.ย. 64 | 19 ก.ย. 64 | 364 วัน | 364 วัน |
| 38/91/64 | - | 55,000 | 21 ก.ย. 64 | 23 ก.ย. 64 | 23 ธ.ค. 64 | 91 วัน | 91 วัน |
| 1/2Y/64 | 0.51 | 35,000 | 23 ก.ย. 64 | 28 ก.ย. 64 | 24 พ.ค. 66 | 2 ปี | 1.65 ปี |
| 39/91/64 | - | 55,000 | 28 ก.ย. 64 | 30 ก.ย. 64 | 30 ธ.ค. 64 | 91 วัน | 91 วัน |

                โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 7/FRB182/64 มีรายละเอียด ดังนี้



|  |  |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ย | Compounded THOR1 + 0.05%โดย ธปท. จะเผยแพร่ Compounded THOR 5 วันทําการก่อนหน้าวันจ่ายดอกเบี้ย |
| การจ่ายดอกเบี้ย | ครั้งเดียว ณ วันครบกําหนดไถ่ถอน |
| วันกําหนดอัตราดอกเบี้ย | 5 วันทําการก่อนหน้าวันจ่ายดอกเบี้ย |
| วันจ่ายดอกเบี้ย | วันที่ 14 มีนาคม 2565 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |

          Compounded THOR คือ อัตราดอกเบี้ยแบบคิดทบของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ตั้งแต่ 5 วันทําการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ย จนถึง 5 วันทําการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยถัดไปหรือวันไถ่ถอนพันธบัตร (5-day backward shifted observation period)

                          พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3/FRB364/64 มีรายละเอียด ดังนี้



|  |  |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ย | Compounded THOR2 + 0.05%โดย ธปท. จะเผยแพร่ Compounded THOR 5 วันทําการก่อนหน้าวันจ่ายดอกเบี้ย |
| การจ่ายดอกเบี้ย | ครั้งเดียว ณ วันครบกําหนดไถ่ถอน |
| วันกําหนดอัตราดอกเบี้ย | 5 วันทําการก่อนหน้าวันจ่ายดอกเบี้ย |
| วันจ่ายดอกเบี้ย | วันที่ 19 กันยายน 2565 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 19 กันยายน 2565 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |

          Compounded THOR คือ อัตราดอกเบี้ยแบบคิดทบของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ตั้งแต่ 5 วันทําการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ย จนถึง 5 วันทําการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยถัดไปหรือวันไถ่ถอนพันธบัตร (5-day backward shifted observation period)


ข้อ ๔ วันเริ่มต้นบังคับใช้

          ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564


ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564

 

(นางอลิศรา  มหาสันทนะ)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน

ผู้ว่าการแทน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

งานกลยุทธ์ตลาดการเงิน

โทรศัพท์ 0 2356 7529