ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 16/2564

เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

 ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

------------------------


ข้อ ๑ เหตุผลในการออกประกาศ

          เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564


ข้อ ๒ อํานาจตามกฎหมาย

          เพื่ออนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 1/2560 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ข้อ ๓ เนื้อหา

          ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน(ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุคงเหลือ |
| 31/91/64 | - | 60,000 | 3 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 4 พ.ย. 64 | 91 วัน | 91 วัน |
| 8/364/64 | - | 50,000 | 3 ส.ค. 64 | 5 ส.ค. 64 | 4 ส.ค. 65 | 364 วัน | 364 วัน |
| 6/FRB182/64 | Compounded THOR+ 0.05 | 30,000 | 5 ส.ค. 64 | 9 ส.ค. 64 | 7 ก.พ. 64 | 182 วัน | 182 วัน |
| 32/90/64 | - | 60,000 | 10 ส.ค. 64 | 13 ส.ค. 64 | 11 พ.ย. 64 | 90 วัน | 90 วัน |
| 33/91/64 | - | 60,000 | 17 ส.ค. 64 | 19 ส.ค. 64 | 18 พ.ย. 64 | 91 วัน  | 91 วัน |
| 1/2Y/64 | 0.51 | 30,000 | 19 ส.ค. 64 | 23 ส.ค. 64 | 24 พ.ค. 66 | 2 ปี | 1.75 ปี |
| 34/91/64 | - | 60,000 | 24 ส.ค. 64 | 26 ส.ค. 64 | 25 พ.ย. 64 | 91 วัน | 91 วัน |
| 2/FRB364/64 | Compounded THOR+ 0.05 | 30,000 | 26 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 29 ส.ค. 65 | 364 วัน | 964 วัน |
| 35/91/64 | - | 60,000 | 31 ส.ค. 64 | 2 ก.ย. 64 | 2 ธ.ค. 64 | 91 วัน | 91 วัน |
| 9/364/64 | - | 50,000 | 31 ส.ค. 64 | 2 ก.ย. 64 | 1 ก.ย. 65 | 364 วัน | 364 วัน |

 

                โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 6/FRB182/64 มีรายละเอียด ดังนี้



|  |  |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ย | Compounded THOR1 + 0.05%โดย ธปท. จะเผยแพร่ Compounded THOR 5 วันทําการก่อนหน้าวันจ่ายดอกเบี้ย |
| การจ่ายดอกเบี้ย | ครั้งเดียว ณ วันครบกําหนดไถ่ถอน |
| วันกําหนดอัตราดอกเบี้ย | 5 วันทําการก่อนหน้าวันจ่ายดอกเบี้ย |
| วันจ่ายดอกเบี้ย | วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |

          Compounded THOR คือ อัตราดอกเบี้ยแบบคิดทบของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ตั้งแต่ 5 วันทําการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ย จนถึง 5 วันทําการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยถัดไปหรือวันไถ่ถอนพันธบัตร (5-day backward shifted observation period)

                          พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/FRB364/64 มีรายละเอียด ดังนี้



|  |  |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ย | Compounded THOR2 + 0.05%โดย ธปท. จะเผยแพร่ Compounded THOR 5 วันทําการก่อนหน้าวันจ่ายดอกเบี้ย |
| การจ่ายดอกเบี้ย | ครั้งเดียว ณ วันครบกําหนดไถ่ถอน |
| วันกําหนดอัตราดอกเบี้ย | 5 วันทําการก่อนหน้าวันจ่ายดอกเบี้ย |
| วันจ่ายดอกเบี้ย | วันที่ 29 สิงหาคม 2565 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |

          Compounded THOR คือ อัตราดอกเบี้ยแบบคิดทบของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ตั้งแต่ 5 วันทําการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ย จนถึง 5 วันทําการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยถัดไปหรือวันไถ่ถอนพันธบัตร (5-day backward shifted observation period)


ข้อ ๔ วันเริ่มต้นบังคับใช้

          ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564


ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

 

(นางอลิศรา  มหาสันทนะ)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน

ผู้ว่าการแทน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

งานกลยุทธ์ตลาดการเงิน

โทรศัพท์ 0 2356 7529