ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 20/2564

เรื่อง กําหนดการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

------------------------


ข้อ ๑ เหตุผลในการออกประกาศ

          เพื่อกําหนดแผนการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564


ข้อ ๒ อํานาจตามกฎหมาย

          เพื่ออนุวัติตามข้อ 2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 1/2560 ว่าด้วยการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ข้อ ๓ เนื้อหา

          ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดแผนการประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รุ่นที่ | อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว(ร้อยละต่อปี) | วงเงิน(ล้านบาท) | ประมูลวันที่ | วันที่ชําระเงิน | วันครบกําหนด | ประเภทอายุ | อายุคงเหลือ |
| 40/91/64 | - | 55,000 | 5 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 6 ม.ค. 65 | 91 วัน | 91 วัน |
| 10/364/64 | - | 45,000 | 5 ต.ค. 64 | 7 ต.ค. 64 | 6 ต.ค. 65 | 364 วัน | 364 วัน |
| 8/FRB182/64 | Compounded THOR+ 0.05 | 30,000 | 7 ต.ค. 64 | 11 ต.ค. 64 | 11 เม.ย. 65 | 182 วัน | 182 วัน |
| 41/91/64 | - | 50,000 | 11 ต.ค. 64 | 14 ต.ค. 64 | 13 เม.ย. 65 | 91 วัน | 91 วัน |
| 4/FRB364/64 | Compounded THOR+ 0.05 | 30,000 | 14 ต.ค. 64 | 18 ต.ค. 64 | 17 ต.ค 65 | 364 วัน | 364 วัน |
| 42/91/64 | - | 50,000 | 19 ต.ค. 64 | 21 ต.ค. 64 | 20 ม.ค. 65 | 91 วัน | 91 วัน |
| 1/2Y/64 | 0.51 | 25,000 | 21 ต.ค. 64 | 26 ต.ค. 64 | 24 พ.ค. 66 | 2 ปี | 1.58 ปี |
| 43/91/64 | - | 50,000 |  26 ต.ค. 64 | 28 ต.ค. 64 | 27 ม.ค. 65 | 91 วัน | 91 วัน |

                โดยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 8/FRB182/64 มีรายละเอียด ดังนี้



|  |  |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ย | Compounded THOR1 + 0.05%โดย ธปท. จะเผยแพร่ Compounded THOR 5 วันทําการก่อนหน้าวันจ่ายดอกเบี้ย |
| การจ่ายดอกเบี้ย | ครั้งเดียว ณ วันครบกําหนดไถ่ถอน |
| วันกําหนดอัตราดอกเบี้ย | 5 วันทําการก่อนหน้าวันจ่ายดอกเบี้ย |
| วันจ่ายดอกเบี้ย | วันที่ 11 มีนาคม 2565 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 11 มีนาคม 2565 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |

          Compounded THOR คือ อัตราดอกเบี้ยแบบคิดทบของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ตั้งแต่ 5 วันทําการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ย จนถึง 5 วันทําการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยถัดไปหรือวันไถ่ถอนพันธบัตร (5-day backward shifted observation period)

                          พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 4/FRB364/64 มีรายละเอียด ดังนี้



|  |  |
| --- | --- |
| อัตราดอกเบี้ย | Compounded THOR2 + 0.05%โดย ธปท. จะเผยแพร่ Compounded THOR 5 วันทําการก่อนหน้าวันจ่ายดอกเบี้ย |
| การจ่ายดอกเบี้ย | ครั้งเดียว ณ วันครบกําหนดไถ่ถอน |
| วันกําหนดอัตราดอกเบี้ย | 5 วันทําการก่อนหน้าวันจ่ายดอกเบี้ย |
| วันจ่ายดอกเบี้ย | วันที่ 17 ตุลาคม 2565 |
| วันครบกําหนดไถ่ถอน | วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่ออกและจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด |

          Compounded THOR คือ อัตราดอกเบี้ยแบบคิดทบของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ตั้งแต่ 5 วันทําการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ย จนถึง 5 วันทําการก่อนหน้าวันเริ่มงวดการจ่ายดอกเบี้ยถัดไปหรือวันไถ่ถอนพันธบัตร (5-day backward shifted observation period)


ข้อ ๔ วันเริ่มต้นบังคับใช้

          ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564


ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2564

                   

(นางอลิศรา  มหาสันทนะ)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน

ผู้ว่าการแทน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

งานกลยุทธ์ตลาดการเงิน

โทรศัพท์ 0 2356 7529