8. โครงสร้างเงินทุน

8.  หลักทรัพย์ของบริษัท

- หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 81,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็น
8,100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 78,489,112,110
บาท แบ่งออกเป็น 7,848,911,211 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

- หุ้นกู้

(1) หุ้นกู้ของบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 3 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000
บาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 11.875 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) วันที่ออกหุ้นกู้ คือ 2 สิงหาคม 2539
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนคือ 2 สิงหาคม 2544

(2) หุ้นกู้ของบริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด

บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด บริษัทย่อยซึ่งทีพีไอถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
ได้ออกหุ้นกู้ชนิดมีประกัน จำนวน 2 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีบริษัท
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำประกัน แบ่งเป็น

  (2.1) หุ้นกู้อายุ 5 ปี จำนวน 1 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท
  อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 12.375 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน วันที่ออกหุ้นกู้ คือ 22
  สิงหาคม 2538 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนคือ 22 สิงหาคม 2543

  (2.2) หุ้นกู้อายุ 7 ปี จำนวน 1 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท
  อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 12.375 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน วันที่ออกหุ้นกู้ คือ 22
  สิงหาคม 2538 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนคือ 22 สิงหาคม 2545

การไถ่ถอนหุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 หุ้นกู้บางส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการไถ่ถอนแล้วดังนี้

(1) หุ้นกู้ของบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)
ได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนบางส่วนจากผู้ถือหุ้นกู้แล้วเป็นจำนวนเงิน 1,811 ล้านบาท
คงเหลือหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนอีกจำนวน 1,189 ล้านบาท

(2) หุ้นกู้ของบริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด ได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนบางส่วนจากผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอายุ 5 ปี
จำนวน เงิน 335.57 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่มีอายุ 7 ปี จำนวนเงิน 312.57 ล้านบาท
คงเหลือหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนคืน คือหุ้นกู้อายุ 5 ปี จำนวน 664.43 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 7 ปี
จำนวน 687.43 ล้านบาท

ตามแผนฟื้นฟูกิจการ หุ้นกู้ถูกจัดเป็นหนี้ตามแผน โดยผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิการรับชำระหนี้เงินต้น
ดอกเบี้ย และการแปลงดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นทุนเช่นเดียวกับเจ้าหนี้ทางการเงินรายอื่นๆ

9.  ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 20 มกราคม 2546 มีดังนี้

  ---- ------------------------------- --------------- ---------- ------------
       รายชื่อผู้ถือหุ้น                      จำนวนหุ้น         สัดส่วน      หมายเหตุ

  1    ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)      1,916,577,041   24.42%     

  2    กลุ่มเลี่ยวไพรัตน์และบริษัทที่เกี่ยวข้อง     1,198,401,778   15.27%     ⁽¹⁾

  3    International Finance           945,619,360     12.05%     ⁽²⁾
       Corporation                                                

  4    Kreditanstalt fur Wiederaufbau  319,906,811     4.08%      ⁽²⁾

  5    บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด      306,707,007     3.91%      

  6    ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)  289,959,990     3.69%      

  7    Export-Import Bank of the       144,278,010     1.84%      ⁽²⁾
       United States                                              

  8    Deutsche Bank AG, London        142,710,701     1.82%      ⁽²⁾

  9    ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  138,722,946     1.77%      

  10   ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)   137,677,816     1.75%      
  ---- ------------------------------- --------------- ---------- ------------

  หมายเหตุ : ⁽¹⁾ กลุ่มเลี่ยวไพรัตน์และบริษัทที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 (พ.ร.บ.
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535) ประกอบด้วย กลุ่มนามสกุลเลี่ยวไพรัตน์
  ถือหุ้นร้อยละ 4.19, บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 6.80
  และบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ถือหุ้นร้อยละ 4.28

  ⁽²⁾ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มเจ้าหนี้ต่างประเทศ ซึ่งแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ
  โดยกลุ่มเจ้าหนี้ต่าง ประเทศทั้งหมดรวมกันถือหุ้นในทีพีไอ ภายใต้ชื่อ TPI REORG 1 LIMITED
  ในสัดส่วนร้อยละ 33.40

.

10. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ
  และมีภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายให้แก่เจ้าหนี้
  ส่วนกระแสเงินสดที่เหลือจากการดำเนินงานจะต้องจ่ายชำระหนี้ตามแผน
  ทำให้บริษัทไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอ ดังนั้น บริษัทฯ
  จึงยังไม่มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในระยะเวลาอันใกล้