8. โครงสร้างเงินทุน

(8.1) หลักทรัพย์ของบริษัท

- หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 81,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็น
8,100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 78,489,112,110
บาท แบ่งออกเป็น 7,848,911,211 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

- หุ้นกู้

(1) หุ้นกู้ของบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 3 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000
บาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 11.875 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) วันที่ออกหุ้นกู้ คือ 2 สิงหาคม 2539
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนคือ 2 สิงหาคม 2544

(2) หุ้นกู้ของบริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด

บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด บริษัทย่อยซึ่งทีพีไอถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
ได้ออกหุ้นกู้ชนิดมีประกัน จำนวน 2 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีบริษัท
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำประกัน แบ่งเป็น

  (2.1) หุ้นกู้อายุ 5 ปี จำนวน 1 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท
  อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 12.375 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน วันที่ออกหุ้นกู้ คือ 22
  สิงหาคม 2538 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนคือ 22 สิงหาคม 2543

  (2.2) หุ้นกู้อายุ 7 ปี จำนวน 1 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท
  อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 12.375 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน วันที่ออกหุ้นกู้ คือ 22
  สิงหาคม 2538 วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนคือ 22 สิงหาคม 2545

การไถ่ถอนหุ้นกู้

ปัจจุบัน หุ้นกู้บางส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการไถ่ถอนแล้วดังนี้

(1) หุ้นกู้ของบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)
ได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนบางส่วนจากผู้ถือหุ้นกู้แล้วเป็นจำนวนเงิน 1,811 ล้านบาท
คงเหลือหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนอีกจำนวน 1,189 ล้านบาท

(2) หุ้นกู้ของบริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด ได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนบางส่วนจากผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอายุ 5 ปี
จำนวน เงิน 335.57 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่มีอายุ 7 ปี จำนวนเงิน 312.57 ล้านบาท
คงเหลือหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนคืน คือหุ้นกู้อายุ 5 ปี จำนวน 664.43 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 7 ปี
จำนวน 687.43 ล้านบาท

ตามแผนฟื้นฟูกิจการ หุ้นกู้ถูกจัดเป็นหนี้ตามแผน โดยผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิการรับชำระหนี้เงินต้น
ดอกเบี้ย และการแปลงดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นทุนเช่นเดียวกับเจ้าหนี้ทางการเงินรายอื่นๆ

(8.2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 มีดังนี้

  ---- --------------------------------- --------------- ---------- ------------
       รายชื่อผู้ถือหุ้น                        จำนวนหุ้น         สัดส่วน      หมายเหตุ

  1    ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)        1,896,493,909   24.16%     

  2    กลุ่มเลี่ยวไพรัตน์และบริษัทที่เกี่ยวข้อง       1,050,564,213   13.38%     ⁽²⁾

  3    International Finance Corporation 945,619,360     12.02%     ⁽¹⁾

  4    ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)    394,638,626     5.03%      

  5    Kreditanstalt fur Wiederaufbau    319,906,811     4.07%      ⁽¹⁾

  6    บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด        306,707,007     3.91%      

  7    Deutsche Bank AG, London          178,972,690     2.28%      ⁽¹⁾

  8    Export-Import Bank of the United  144,278,010     1.83%      ⁽¹⁾
       States                                                       

  9    ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)    138,522,946     1.76%      

  10   บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   127,369,869     1.62%      
  ---- --------------------------------- --------------- ---------- ------------

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มเจ้าหนี้ต่างประเทศ
ซึ่งแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยกลุ่มเจ้าหนี้ต่างประเทศทั้งหมดรวมกันถือหุ้นในทีพีไอ
ภายใต้ชื่อ TPI REORG 1 LIMITED ในสัดส่วนร้อยละ 33.40

⁽²⁾ กลุ่มเลี่ยวไพรัตน์และบริษัทที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

สัดส่วนการถือหุ้น

-   บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด 6.30

-   กลุ่มนามสกุลเลี่ยวไพรัตน์ 3.64

-   บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 3.45

(8.3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ
และมีภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายให้แก่เจ้าหนี้
ส่วนกระแสเงินสดที่เหลือจากการดำเนินงานจะต้องจ่ายชำระหนี้ตามแผน
ทำให้บริษัทไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอ ดังนั้น บริษัทฯ
จึงยังไม่มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในระยะเวลาอันใกล้