แบบ 56-1 ปี 2555/56

[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2555/56

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

BTS Group Holdings Public Company Limited

สารบัญ

หน้า

+-----------+----------------------------------------------------+----+
| ส่วนที่ 1    | บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                                    |    |
+-----------+----------------------------------------------------+----+
|           | คำนิยาม                                             |    |
+-----------+----------------------------------------------------+----+
|           | ข้อมูลสรุป (Executive Summary)                        | i  |
+-----------+----------------------------------------------------+----+
|           | 1.  ข้อมูลทั่วไป                                       | 1  |
+-----------+----------------------------------------------------+----+
|           | 2.  ปัจจัยความเสี่ยง                                   | 9  |
+-----------+----------------------------------------------------+----+
|           | 3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ                             | 29 |
+-----------+----------------------------------------------------+----+
|           | 4.  การประกอบธุรกิจในแต่ละสายผลิตภัณฑ์                   | 45 |
+-----------+----------------------------------------------------+----+
|           |   4.1 ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน                            | 46 |
+-----------+----------------------------------------------------+----+
|           |   4.2 ธุรกิจสื่อโฆษณา                                  | 80 |
+-----------+----------------------------------------------------+----+
|           |   4.3 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์                              | 94 |
+-----------+----------------------------------------------------+----+
|           |   4.4 ธุรกิจบริการ                                    | 1  |
|           |                                                    | 20 |
+-----------+----------------------------------------------------+----+
|           | 5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                       | 1  |
|           |                                                    | 23 |
+-----------+----------------------------------------------------+----+
|           | 6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย                                | 1  |
|           |                                                    | 34 |
+-----------+----------------------------------------------------+----+
|           | 7.  โครงสร้างเงินทุน                                  | 1  |
|           |                                                    | 37 |
+-----------+----------------------------------------------------+----+
|           | 8.  การจัดการ                                       | 1  |
|           |                                                    | 50 |
+-----------+----------------------------------------------------+----+
|           | 9.  การควบคุมภายใน                                  | 2  |
|           |                                                    | 20 |
+-----------+----------------------------------------------------+----+
|           | 10. รายการระหว่างกัน                                 | 2  |
|           |                                                    | 32 |
+-----------+----------------------------------------------------+----+
|           | 11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                     | 2  |
|           |                                                    | 39 |
+-----------+----------------------------------------------------+----+
|           | 12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                                 | 2  |
|           |                                                    | 65 |
+-----------+----------------------------------------------------+----+
|           |                                                    |    |
+-----------+----------------------------------------------------+----+
| ส่วนที่ 2    | การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                           | 3  |
|           |                                                    | 08 |
+-----------+----------------------------------------------------+----+
|           |                                                    |    |
+-----------+----------------------------------------------------+----+
| เอกสารแนบ |  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร                   | 3  |
| 1         |                                                    | 12 |
+-----------+----------------------------------------------------+----+
| เอกสารแนบ |  ข้อมูลก                                             | 3  |
| 2         | ารดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม | 28 |
+-----------+----------------------------------------------------+----+
| เอกสารแนบ | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย                   | 3  |
| 3         |                                                    | 30 |
+-----------+----------------------------------------------------+----+

คำนิยาม

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้คำต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  คำ                                     ความหมาย                                                                                                    
  -------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
  EBITDA                                 กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย                                       

  กทม.                                   หน่วยงานกรุงเทพมหานคร                                                                                         

  กรุงเทพธนาคม                            บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดย กทม. และมี กทม. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่                                     

  กรุงเทพฯ                                จังหวัดกรุงเทพมหานคร                                                                                           

  กลุ่มบริษัท หรือ กลุ่มบริษัทบีทีเอส               บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ                                                                                    

  กลุ่มวีจีไอ                                วีจีไอและบริษัทย่อยของวีจีไอ                                                                                       

  กองทุน BTSGIF หรือ กองทุนฯ                กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ซึ่งบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม             
                                         บัวหลวง จำกัด                                                                                                 

  แครอท รีวอร์ดส                           บริษัท แครอท รีวอร์ดส จำกัด                                                                                      

  งานโครงสร้างระบบ                        งานโครงสร้างที่ก่อสร้างขึ้น (Civil Works) ได้แก่ เสาโครงสร้าง ทางยกระดับ อาคารโรงจอดและซ่อมบำรุง และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ         

  ซีเมนส์                                  ซีเมนส์ ลิมิเต็ด (Siemens Limited)                                                                               

  ซีอาร์ซี                                  Changchun Railway Vehicles Co., Ltd.                                                                        

  นูโวไลน์                                 บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จำกัด                                                                                    

  บริษัทฯ หรือ บีทีเอสจี                       บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                                                                          

  บีทีเอส แอสเสทส์                          บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด                                                                                     

  บีทีเอสซี                                 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                       

  บีเอ็มซีแอล                               บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                              

  บีเอสเอส                                บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด                                                                            

  ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2                   ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (BTS-W2)                          

  ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA                   ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1      
                                         (BTS-WA)                                                                                                    

  ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WB                   ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2      
                                         (BTS-WB)                                                                                                    

  ปี 2550/51                              ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2550 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551                                                         

  ปี 2551/52                              ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2551 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552                                                         

  ปี 2552/53                              ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2552 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553                                                         

  ปี 2553/54                              ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2553 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554                                                         

  ปี 2554/55                              ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2554 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555                                                         

  ปี 2555/56                              ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2555 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556                                                         

  ปี 2556/57                              ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2556 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557                                                         

  ปี 2557/58                              ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2557 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558                                                         

  ปี 2558/59                              ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2558 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559                                                         

  ปี 2559/60                              ปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2559 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560                                                         

  พื้นที่ Non-Sales Floor                    พื้นที่โมเดิร์นเทรด บริเวณด้านนอกบริเวณชั้นวางขายสรรพสินค้าทั้งหมด ซึ่งนับรวมตั้งแต่ถนนเข้าห้าง ที่จอดรถ บริเวณทางเข้าห้าง              
                                         บริเวณร้านอาหาร ร้านค้า ศูนย์อาหาร และห้องน้ำ                                                                       
                                         (ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บริเวณด้านนอกที่ห้างลงทุนพื้นที่และให้เจ้าของสินค้าและบริการมาเช่าหน้าร้าน)                                      

  พื้นที่ Sales Floor                        พื้นที่โมเดิร์นเทรด บริเวณด้านในที่เป็นศูนย์รวมของสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ ซึ่งห้างเป็นเจ้าของพื้นที่และเป็นผู้จัดหาสินค้ามาวางขาย         
                                         รวมพื้นที่ตั้งแต่บริเวณหลังจุดชำระเงิน (Cashier Counter) เป็นพื้นที่บริเวณชั้นวางขายสินค้าของห้าง แบ่งเป็นโซน ได้แก่                  
                                         (1) ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม (Health & Beauty) (2) สินค้าอาหารสด (Fresh Food) (3) ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมและอาหารแช่แข็ง    
                                         (Daily & Frozen Food) (4) สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าใช้ในบ้าน (Food & Beverage, Household & Club Pack)       

  โมเดิร์นเทรด                             ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ เช่น Tesco Lotus Big C (รวม Carrefour เดิม) และ Watsons           

  รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT                    รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit) ซึ่งมีการจัดช่องทางพิเศษโดยเฉพาะ                                      
                                         สามารถให้บริการได้รวดเร็วกว่ารถโดยสารประจำทางทั่วไป ให้บริการครอบคลุม 12 สถานี (สถานีสาทรถึงสถานีราชพฤกษ์) เป็นระยะทาง 15   
                                         กิโลเมตร จากบริเวณช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ข้ามสะพานกรุงเทพ ไปจนถึงบริเวณถนน                                   
                                         ราชพฤกษ์                                                                                                     

  รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT                         รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) ระยะทาง 20 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่สถานีรถไฟหัวลำโพงไปจนถึงบางซื่อ จำนวนรวม   
                                         18 สถานี ซึ่งดำเนินงานโดยบีเอ็มซีแอล ภายใต้สัญญาสัมปทานกับรฟม.                                                         

  รฟม.                                   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย                                                                              

  ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล                     ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (Electrical and Mechanical Works) ซึ่งรวมถึง รถไฟฟ้า รางรถไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งพลังงาน               
                                         ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบจัดเก็บค่าโดยสารและระบบสื่อสาร ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก           

  ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยาย     ส่วนต่อขยายจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึ่ง                                                              
                                         บีทีเอสซี เป็นผู้ให้บริการ ดำเนินการและบำรุงรักษาแก่กรุงเทพธนาคม ซึ่งครอบคลุมส่วนต่อขยายสายสีลมระยะทาง 2.2 กิโลเมตร             
                                         จากสถานีสะพานตากสินถึงสถานีวงเวียนใหญ่ ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทระยะทาง 5.25 กิโลเมตร จากสถานีอ่อนนุชถึงสถานีแบริ่ง               
                                         และส่วนต่อขยายสายสีลมระยะทาง 5.3 กิโลเมตรตามถนนเพชรเกษม จากสถานีวงเวียนใหญ่ถึงสถานีบางหว้า                            
                                         ตามสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงระยะยาว                                                                     

  ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก        ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายแรกเริ่ม ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ได้แก่ สายสุขุมวิท ระยะทาง 17                   
                                         กิโลเมตรจากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน            
                                         ตามสัญญาสัมปทาน                                                                                               

  ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือ ระบบรถไฟฟ้า         ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพซึ่งได้แก่รถไฟฟ้าบนทางวิ่งยกระดับสองสาย คือสายสุขุมวิทและสายสีลม                                      
                                         ตลอดจนส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทและส่วนต่อขยายสายสีลม                                                                   
                                         ทั้งในส่วนระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักและระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยาย (ที่รู้จักเป็นการทั่วไปว่า สายสีเขียว)     
                                         ซึ่งให้บริการเดินรถเหนือพื้นที่บางส่วนของถนนสาธารณะสายหลักของใจกลางกรุงเทพมหานคร                                         

  วีจีไอ                                   บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)                                                                        

  สนข.                                   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร                                                                          

  ส่วนต่อขยายสายสีลม                        โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ 1 ระยะทาง 2.2 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 2    
                                         สถานี เชื่อมต่อสะพานตากสินและวงเวียนใหญ่ และตอนที่ 2 ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 4                      
                                         สถานีเชื่อมต่อสถานีวงเวียนใหญ่ – สถานีบางหว้า                                                                        

  ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท                      โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย สายสุขุมวิท ระยะทาง 5.25 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 5สถานี   
                                         เชื่อมต่อสถานีอ่อนนุช - สถานีแบริ่ง                                                                                  

  สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงระยะยาว   สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยาย และระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก          
                                         (เมื่อสัมปทานภายใต้สัญญาสัมปทานสิ้นอายุ) ฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ระหว่างกรุงเทพธนาคมในฐานะผู้บริหารระบบ และ               
                                         บีทีเอสซี ในฐานะผู้ให้บริการ                                                                                       

  สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ                สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน 2556 ระหว่างบีทีเอสซี ในฐานะผู้ขาย และกองทุน BTSGIF ในฐานะผู้ซื้อ           
                                         เพื่อการโอนและขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตที่บีทีเอสซีจะได้รับจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักให้แก่กองทุน   
                                         BTSGIF                                                                                                      

  สัญญาสัมปทาน                             สัญญาสัมปทานฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2535 ซึ่งทำขึ้นระหว่าง กทม. และบีทีเอสซี                                                
                                         เกี่ยวกับสัมปทานการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ตลอดจนสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีอายุสัมปทานเป็นเวลา 30         
                                         ปีนับจากวันเริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 และสิ้นสุดลงในวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานเว้นแต่จะมีการต่ออายุสัญญาสัมปทาน  

  สายสีลม                                 โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 7 สถานี (รวมสถานีสยาม)  
                                         เชื่อมต่อสนามกีฬาแห่งชาติและสะพานตากสิน                                                                            

  สายสุขุมวิท                               โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 17 สถานี              
                                         (รวมสถานีสยาม) เชื่อมต่อบริเวณหมอชิตและอ่อนนุช                                                                      
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัทฯ เริ่มต้นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และได้ขยายกิจการไปยังธุรกิจอื่น โดยบริษัทฯ
ได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจระบบขนส่งมวลชนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553
โดยการได้มาซึ่งหุ้นบีทีเอสซีจำนวนร้อยละ 94.60 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบีทีเอสซี
และธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านกลุ่มวีจีไอซึ่งบีทีเอสซีถือหุ้นร้อยละ 100 ทำให้ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ
เปลี่ยนไป บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”
และเปลี่ยนชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็น “BTS”
และได้ย้ายหมวดการซื้อขายไปเป็นหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ภายใต้อุตสาหกรรมบริการ โดยต่อมา
บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นบีทีเอสซีจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเพิ่มเติมจนในปัจจุบันบริษัทฯ
ถือหุ้นบีทีเอสซีจำนวนร้อยละ 97.46 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบีทีเอสซี

ธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

-   ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ
    โดยบีทีเอสซีซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับสัมปทานจากกทม. ในปี 2535
    ให้เป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบนทางวิ่งยกระดับสายแรกของกรุงเทพฯ
    ซึ่งครอบคลุมสายสุขุมวิทและสายสีลม ระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร เป็นระยะเวลา 30 ปี
    โดยรถไฟฟ้า
    บีทีเอสเปิดให้บริการต่อประชาชนเป็นครั้งแรกในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 และต่อมา เมื่อวันที่
    3 พฤษภาคม 2555
    บีทีเอสซีได้รับว่าจ้างจากกรุงเทพธนาคมให้เป็นผู้ให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยาย
    ซึ่งมีเส้นทางประกอบด้วย ส่วนต่อขยายสายสีลม ช่วงสะพานตากสิน-วงเวียนใหญ่ และ
    ช่วงวงเวียนใหญ่-บางหว้า (ระยะทางรวม 7.50 กิโลเมตร) และส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท
    ช่วงอ่อนนุช-แบริ่ง (ระยะทางรวม 5.25 กิโลเมตร)
    และจะรวมเส้นทางเดิมของสัมปทานภายหลังครบกำหนดอายุสัมปทานในวันที่ 4 ธันวาคม 2572
    (ระยะทางรวม 23.50 กิโลเมตร) นอกจากนี้แล้ว
    บีทีเอสซียังได้รับจ้างจากกรุงเทพธนาคมให้เป็นผู้ให้บริการเดินรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT
    ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2553

  ตั้งแต่เปิดให้บริการมา จำนวนผู้โดยสารของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ใน
  ปี 2555/56
  ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักได้ให้บริการผู้โดยสารเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 197.2
  ล้านเที่ยวคน
  และหากนับรวมจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการทั้งในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
  และระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยายแล้ว จะมีจำนวนผู้โดยสารสูงถึง 202.4
  ล้านเที่ยวคน ในปี 2555/56

  ต่อมา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556
  บีทีเอสซีได้ขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักซึ่งครอบคลุมสายสุขุมวิทและสายสีลม
  ระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร ภายใต้สัญญาสัมปทาน
  ตลอดระยะเวลาอายุสัมปทานที่เหลืออยู่อีกประมาณ 17 ปี ให้แก่กองทุน BTSGIF
  โดยบีทีเอสซีและกองทุน BTSGIF ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้ค่าโดยสารสุทธิ
  ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน 2556 โดยราคาขายของรายได้ค่าโดยสารสุทธิที่ขายให้แก่กองทุน
  BTSGIF เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 61,399 ล้านบาท
  (เป็นจำนวนเงินสุทธิภายหลังการหักค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง BTSGIF จำนวนเงินประมาณ 1,111
  ล้านบาท) ทั้งนี้
  บีทีเอสซียังเป็นผู้บริหารจัดการในการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักหลังจากการเข้าทำสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
  ทั้งนี้ หลังจากการเข้าทำสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
  บีทีเอสซียังเป็นผู้บริหารจัดการในการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
  เพื่อประโยชน์ของกองทุน BTSGIF ภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมของกองทุน BTSGIF
  ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธินอกจากนี้ บริษัทฯ
  ได้เข้าจองซื้อและเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน BTSGIF จำนวน 1/3 (ร้อยละ 33.33)
  ของกองทุน BTSGIF (จำนวน 1,929 ล้านหน่วยลงทุน ที่ราคา 10.80 บาทต่อหน่วย หรือ
  20,833.2 ล้านบาท) โดยหน่วยลงทุนของกองทุน BTSGIF นั้น
  เริ่มทำการซื้อขายครั้งแรกในวันที่ 19 เมษายน 2556

-   ธุรกิจสื่อโฆษณา  ดำเนินการโดยกลุ่มวีจีไอ
    ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักในการเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณา
    โดยเน้นเครือข่ายสื่อโฆษณาที่สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตในยุคสมัยใหม่ (Lifestyle
    Media) โดย ณ ปัจจุบัน
    เครือข่ายสื่อโฆษณาของกลุ่มวีจีไอสามารถเข้าถึงชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมายได้ในทุกที่
    เริ่มตั้งแต่การเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส การทำงานในอาคารสำนักงาน
    และการจับจ่ายใช้สอยในโมเดิร์นเทรด
    ซึ่งเครือข่ายสื่อโฆษณาที่กลุ่มวีจีไอให้บริการประกอบด้วย 1)
    สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส 2) สื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ชั้นนำ
    3 ราย ซึ่งมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ได้แก่ Tesco Lotus Big C (รวมถึง
    Carrefour เดิม ที่ถูกเปลี่ยนเป็น Big C) และ Watsons และ 3)
    สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงานชั้นนำอีก 51 แห่งในกรุงเทพฯ
    โดยปัจจุบันรายได้ของกลุ่มวีจีไอประมาณร้อยละ 50
    มาจากธุรกิจในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสและประมาณร้อยละ 50 มาจากธุรกิจในโมเดิร์นเทรด
    อาคารสำนักงาน และอื่นๆ

-   ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เดิมเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี 2511
    ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เน้นการประกอบธุรกิจระบบขนส่งมวลชนแทน
    แต่ยังคงให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นกลไกในการเสริมสร้างชุมชนเมืองที่กำลังเติบโตและขยายตัวไปตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
    โดยเฉพาะรถไฟฟ้าบีทีเอส
    ซึ่งจะช่วยกระตุ้นทั้งการเติบโตของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสโดยรวมให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเร็ว
    และยังช่วยเสริมมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจสื่อโฆษณาอีกทางหนึ่งด้วย และด้วยแนวคิดนี้
    คอนโดมิเนียมแบรนด์ “ABSTRACTS” จึงถูกสร้างขึ้น
    เพื่อให้เป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตในเมืองด้วย
    ที่พักอาศัยที่ได้มาตรฐาน คุณภาพคุ้มราคา และมีการเดินทางที่สะดวกด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

-   ธุรกิจบริการ ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัท
    เพื่อให้บริการที่สนับสนุนการดำเนินงานในธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึง
    การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) ที่มีระบบตั๋วร่วม (common ticketing
    system) ภายใต้ชื่อ “rabbit (แรบบิท)” ซึ่งปัจจุบันบัตร rabbit
    สามารถใช้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT
    รวมทั้งเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ในอนาคต เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ซึ่งผู้ถือบัตร
    rabbit สามารถใช้บัตรนี้เพื่อซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ร่วมรับบัตรนี้
    พร้อมด้วยโปรแกรมส่งเสริมการขายด้วยเครื่องพิมพ์คูปองอัตโนมัติ (coupon kiosks)
    และธุรกิจการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ ภายใต้ชื่อ “แครอท รีวอร์ดส (Carrot Rewards)”
    นอกจากนี้ ธุรกิจบริการยังครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการโรงแรม
    ภายใต้แบรนด์ “U Hotels & Resorts” และ “Eastin”
    ทั้งสำหรับโครงการโรงแรมของกลุ่มบริษัทเองและของบุคคลอื่น นอกจากนี้แล้ว
    ธุรกิจบริการของกลุ่มบริษัทยังรวมถึงบริการรับเหมาก่อสร้าง และบริหารโครงการก่อสร้าง
    การให้บริการรับจัดการและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งโครงการที่พักอาศัยแนวราบ
    คอนโดมิเนียม และอาคารสำนักงาน

ในปี 2555/56 รายได้จากการดำเนินงาน (ไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
รายได้ค่าชดเชยตามคำสั่งศาล เงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เป็นจำนวน 10,375.5 ล้านบาท
โดยรายได้จากการดำเนินงานหลักนั้นมาจากรายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
(รายได้จากค่าโดยสาร และรายได้จากการให้บริการเดินรถในส่วนต่อขยายสายสีลมและสายสุขุมวิท
และรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT) คิดเป็นร้อยละ 58.0 ของรายได้จากการดำเนินงาน รองลงมาคือ
รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา (รายได้จากการให้เช่าและบริการโฆษณาบนรถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้า
และในร้านค้า Modern Trade) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง รายได้ค่าเช่าและการบริการ และรายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ)
และธุรกิจบริการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 26.9, 14.7 และ 0.4 ของรายได้จากการดำเนินงาน
ตามลำดับ ทั้งนี้ รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จาก
ปี 2554/55
สาเหตุหลักเกิดจากการเติบโตของรายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนและธุรกิจสื่อโฆษณา

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นเป็นจำนวน 5,058.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ
48.8 (เพิ่มขึ้นจากปี 2554/55 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 47.2)
และมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
(Operating EBITDA) (ไม่รวมรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ ซึ่งรายการหลักได้แก่
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย รายได้ค่าชดเชยตามคำสั่งศาล กำไร (ขาดทุน)
จากอัตราแลกเปลี่ยน) จำนวน 5,273.0 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.3 จากปี 25554/55
หรือคิดเป็นร้อยละ 50.8 ของรายได้จากการดำเนินงาน
สาเหตุหลักเกิดจากการเติบโตของรายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนและธุรกิจสื่อโฆษณา

ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงประมาณ 184.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554/55
สาเหตุหลักเนื่องจาก หุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทฯได้ออกไปเมื่อเดือนมกราคม 2554
ได้ถูกแปลงสภาพครบถ้วนภายในปี 2555/56 ทั้งนี้
เมื่อรวมค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำซึ่งมีจำนวนประมาณ 900.2
ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีเพิ่มขึ้น 22.4% มาอยู่ที่ 2,736.1 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ
2,235.6 ล้านบาท ในปีก่อน และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น 18.2%
เมื่อเทียบกับปี 2554/55 มาอยู่ที่ 2,488.3 ล้านบาท เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555
มีมติอนุมัติให้บีทีเอสซีขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตที่จะได้รับจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
และต่อมาเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 บีทีเอสซีและกองทุน BTSGIF
ลงนามในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2556 บริษัทฯ จึงได้จัดประเภทสินทรัพย์ที่จะถูกตัดรายการออกจากบัญชี ณ วันที่ 17
เมษายน 2556
และรายได้และค่าใช้จ่ายสุทธิที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่จะถูกตัดรายการออกจากบัญชีดังกล่าว
และแยกแสดงไว้เป็นรายการต่างหากใน
งบการเงินภายใต้ชื่อ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
ในงบแสดงฐานะการเงิน และกำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 67,031.1 ล้านบาท หนี้สินรวม
16,428.4 
ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 50,602.7 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
คือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่า 9,590.8 ล้านบาท ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มูลค่า
3,510.3 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2,867.6 ล้านบาท
และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,513.3 ล้านบาท นอกจากนี้
ตามที่กล่าวในวรรคก่อนหน้า ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ได้ถูกจัดประเภทใหม่ในงบแสดงฐานะการเงิน
เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย เป็นจำนวน 42,172.0 ล้านบาท
ซึ่งจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี ในวันที่ 17 เมษายน 2556

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 หนี้สินหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบด้วยหุ้นกู้ของบีทีเอสซี
จำนวน 8,479.6 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว 2,364.0 ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,117.0 ล้านบาท และหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ
จำนวน 797.2 ล้านบาท ซึ่งสำหรับหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการนั้น บริษัทฯ ได้วางเงินสดและมีทรัพย์สิน
หลักประกันเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวโดยส่วนใหญ่แล้ว