pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5.1     ทรัพย์สินสำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

        ทรัพย์สินสำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
และอาคารที่สร้างไว้เพื่อขายและให้เช่าในโครงการต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551   

  สถานที่ตั้งและราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดย บริษัท พสุพัฒน์ แอพเพรซัล จำกัด

(1.1) โครงการเพื่อขาย             

[TABLE]

[TABLE]

(1.2) โครงการเพื่อให้เช่า

[TABLE]

(2) รายละเอียดทรัพย์สินที่ถือครองเพื่อการพัฒนาในอนาคต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551

สถานที่ตั้งและราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดย บริษัท พสุพัฒน์ แอพเพรซัล จำกัด

[TABLE]

[TABLE]

5.2     ทรัพย์สินสำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในส่วนที่รอโอนชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ทรัพย์สินสำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในส่วนที่รอโอนชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการได้แก่ ที่ดินเปล่า
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอาคาร    

สถานที่ตั้งและราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดย บริษัท พสุพัฒน์ แอพเพรซัล จำกัด

[TABLE]

สถานที่ตั้งและราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดย บริษัท พสุพัฒน์ แอพเพรซัล จำกัด

[TABLE]

[TABLE]

[TABLE]

* สถานที่ตั้งและราคาประเมิน ประเมินโดย บริษัท พสุพัฒน์ แอพเพรซัล จำกัด (ณ วันที่ 16
เดือนมีนาคม 2547)

** สถานที่ตั้งและราคาประเมิน ประเมินโดย บริษัท พสุพัฒน์ เรียลตี้ จำกัด (ณ วันที่ 8
เดือนเมษายน 2547)

5.3   นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในลักษณะดังต่อไปนี้

  (1) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายลงทุนในกิจการที่สอดคล้องหรือสนับสนุนธุรกิจหลัก
เพื่อใช้บริษัทย่อยเป็นตัวกำหนดตำแหน่งทางการตลาดและความชัดเจนของแต่ละสายธุรกิจ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจและความคล่องตัวในการเติบโตในแต่ละสายธุรกิจ

(2) นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายร่วมลงทุนกับบริษัทที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อเสริมธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท
โดยจะร่วมลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25

  นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย

บริษัทจะกำหนดแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการเสริมประสิทธิภาพและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้แก่บริษัทย่อยเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันและเพื่อให้บริษัทย่อยได้พิจารณาดำเนินงานในส่วนของการปฏิบัติการด้วยตนเอง

(2) นโยบายการบริหารงานของบริษัทร่วม

เมื่อบริษัทได้เข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่นแล้ว บริษัทจะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมนั้นๆ
เพื่อเป็นการติดตามการทำงานของบริษัทร่วมว่าได้ดำเนินงานตามแนวทางที่บริษัทได้คาดหวังไว้
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 37.5 เรื่อง คดีฟ้องร้อง
10. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน
การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมกันนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พยายามส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนเพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดจนให้การแนะนำในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในต่อผู้บริหาร

ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ายบริหาร
เพื่อทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี
แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน และแผนงานการตรวจสอบ
นอกจากนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและรับรองข้อมูลและรายงานทางการเงินสำหรับทุกๆ
สิ้นไตรมาสของปี
และได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในการจัดทำแผนการเพื่อป้องกันหรือลดจุดอ่อนในการควบคุมภายใน
และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท

ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

-   องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization Control and Environment Measure)

-   การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

-   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)

-   ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)

-   ระบบการติดตาม (Monitoring)

[]

[]
Section 2

Information Certification

The Company has reviewed all the information in this Annual Registration
Statement Disclosure Form with care. The Company certifies that the
information disclosed herein is accurate, complete and truthful. The
Company believes that it will not cause any misunderstanding and does
not omit any important information that needs to be disclosed. Moreover,
the Company also certifies that.

(1) The financial statements and other financial details that are
summarized in this Annual Registration Statement Disclosure Form
represent complete and accurate information regarding the financial
status, the business performance and cash flow of the Company and its
subsidiaries.

(2) The Company has organized an effective disclosure system to assure
that the Company completely and accurately discloses all important
information of the Company and its subsidiaries and ensures compliance
with the system.

(3) The Company has organized for an effective internal control system
and ensures compliance with the system. The Company has informed the
internal control assessment as at May 28, 2009 to the external auditors
and the Audit Committee of the Company; this assessment included any
default, significant change of the internal control system and
misconduct, which may affect the reporting of the financial statements
of the Company and its subsidiaries.

Therefore, as evidence that these documents constitute the entire set
that the Company has certified, the Company has authorized Miss Unchana
Rojviboonchai to initial all pages. If any page is without initials of
Miss Unchana Rojviboonchai, the Company does not certify that
information given is the true copy.

  -------------------------- ------------------- ------------------------
  Name                       Position            Signature

                                                 

  Mr. Keeree Kanjanapas      Chairman            -Keeree Kanjanapas-

  Mr. Kavin Kanjanapas       Managing Director   -Kavin Kanjanapas-

  Mr. Sutham Siritipsakorn   Deputy Managing     -Sutham Siritipsakorn-
                             Director            

  Mr. Rangsin Kritalug       Deputy Managing     -Rangsin Kritalug-
                             Director            

  Mr. Kong Chi Keung         Deputy Managing     -Kong Chi Keung-
                             Director            

  Mr. Kom Panomreongsak      Executive Director  -Kom Panomreongsak-
  -------------------------- ------------------- ------------------------

  --------------------------- ------------------- ------------------------
  Authorized Person           Position            Signature

                                                  

  Miss Unchana Rojviboonchai  Finance Director    -Unchana Rojviboonchai-
  --------------------------- ------------------- ------------------------
เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2552

[TABLE]

หมายเหตุ
12. Other Related Information

Future Projects

-   Condominium on Sukhumvit 66/1, Bangkok

Low-rise boutique condominium project on approximately 2 rai of land
strategically located near the future BTS station at Udomsuk. The
project will be developed in two phases with two buildings in each
phase. All units will be available fully furnished with 38 one bedroom
units and 17 two bedroom units for each phase. Pre-selling is expected
to be launched in the third quarter of 2009 with an estimated sales
value of 360 million baht.

-   U Kanchanaburi

4 star boutique hotel project on approximately 5 rai of land on river
frontage of the River Khwae under the name ”U Kanchanaburi”, part of the
U Hotel and Resort chain. The project is currently in the design stage,
which includes the renovation of existing buildings and the construction
of new buildings. A centerpiece of the project will be to give
prominence to the In-Chan tree on the site which is more than 100 years
old.

-   U Khao Yai / Pranna Kiri, Khao Yai, Nakorn Ratchasima

Property development on approximately 646 rai of land strategically
located near Khao Yai National Park. The Master Plan for the project is
being designed by Group Three. The project will comprise:

-   A boutique hotel with approximately 70 guest rooms under the name “U
    Khao Yai”

-   Luxury villas for sale under the name ‘U Khao Yai’

-   Land subdivisions for sale with land plots between 1 and 3 rai each
    under the name ”Pranna Kiri”
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการในอนาคต

-   คอนโดมิเนียมบนถนนสุขุมวิท 66/1 กรุงเทพฯ

โครงการคอนโดมิเนียมแนวราบสไตล์บูติคจำนวน 2 โครงการ แต่ละโครงการมีห้องพัก 55 ห้อง
ในรูปแบบ 1 ห้องนอน และ 2 ห้องนอน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สระว่ายน้ำและฟิตเนส
โดยโครงการตั้งอยู่บนที่ดินรวมประมาณ 2 ไร่
ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอุดมสุขส่วนต่อขยายเพียง 250 เมตร
ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะเปิดขายโครงการครั้งแรกช่วงปลายปี 2552

-   โรงแรม ยู กาญจนบุรี

โครงการโรงแรมสไตล์บูติค (Boutique Hotel) ระดับ 4 ดาว บนที่ดินประมาณ 5 ไร่
ริมฝั่งแม่น้ำแคว ภายใต้ชื่อ “โรงแรม ยู กาญจนบุรี” ในเครือ ยู โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
เป็นโครงการที่มีโรงแรมเดิมอยู่แล้ว ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเดิมและก่อสร้างอาคารใหม่ ภายในโครงการมีต้นอินจันทน์อายุมากกว่า
100 ปี ซึ่งจะเป็นจุดเด่นให้กับโรงแรมในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไปในอนาคต

-   ยู เขาใหญ่ / ปราณคีรี เขาใหญ่ นครราชสีมา

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพ บนที่ดินกว่า 600 ไร่
ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แบบผังของโครงการอยู่ระหว่าการออกแบบโดยกรุ๊ปทรี (Group
Three) ภายในโครงการจะประกอบไปด้วย

-   โรงแรมสไตล์บูติค จำนวนห้องพักประมาณ 70 ห้อง ภายใต้ชื่อ “โรงแรม ยู เขาใหญ่”

-   วิลล่าหรูเพื่อขาย ภายใต้ชื่อ “ยู เขาใหญ่”

-   ที่ดินเปล่าจัดสรรเพื่อขาย ขนาดแปลงละประมาณ 1-3 ไร่ ภายใต้ชื่อ “ปราณคีรี”
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2552
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวอัญชนา โรจน์วิบูลย์ชัย
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวอัญชนา
โรจน์วิบูลย์ชัย กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ----------------------- ----------------------- -----------------------
  ชื่อ                      ตำแหน่ง                  ลายมือชื่อ

                                                  

  นายคีรี กาญจนพาสน์         ประธานกรรมการ           -คีรี กาญจนพาสน์-.

  นายกวิน กาญจนพาสน์        กรรมการผู้จัดการ           -กวิน กาญจนพาสน์-

  นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร      รองกรรมการผู้จัดการ        -สุธรรม ศิริทิพย์สาคร-

  นายรังสิน กฤตลักษณ์         รองกรรมการผู้จัดการ        -รังสิน กฤตลักษณ์-

  Mr. Kong Chi Keung      รองกรรมการผู้จัดการ        -Kong Chi Keung-

  นายคม พนมเริงศักดิ์         กรรมการบริหาร            -คม พนมเริงศักดิ์-
  ----------------------- ----------------------- -----------------------

  ----------------------- ----------------------- -----------------------
  ชื่อผู้รับมอบอำนาจ           ตำแหน่ง                  ลายมือชื่อ

                                                  

  นางสาวอัญชนา โรจน์วิบูลย์ชัย  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน      -นางสาวอัญชนา
                                                  โรจน์วิบูลย์ชัย-
  ----------------------- ----------------------- -----------------------
Executive Summary

Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor.
11/2552 Re: Rules, Conditions and Procedures for Reporting Information
Disclosure regarding Financial Status and Performance of the Issuance
Companies has repealed this topic.
5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5.1     ทรัพย์สินสำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

        ทรัพย์สินสำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
และอาคารที่สร้างไว้เพื่อขายและให้เช่าในโครงการต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552  

  สถานที่ตั้งและราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดย บริษัท พสุพัฒน์ แอพเพรซัล จำกัด

(1.1) โครงการเพื่อขาย             

[TABLE]

[TABLE]

(1.2) โครงการเพื่อให้เช่า

[TABLE]

*ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของเดอะรอยัลเพลส 1 & 2 และ เดอะแกรนด์
เป็นที่ดินเช่าสัญญาเช่าระยะยาวกับสำนักงานพระคลังข้างที่ โดยสัญญาเช่าที่เดอะรอยัลเพลส 1
จะหมดสัญญา ณ 30 มิถุนายน 2570 ส่วนเดอะรอยัลเพลส 2 และเดอะแกรนด์จะหมดสัญญา ณ 30
พฤศจิกายน 2570

(1.3) ธุรกิจโรงแรม

[TABLE]

**ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นการเช่าระยะยาว โดยสัญญาจะหมด ณ 31 มกราคม 2571

***ที่ดินเช่าสัญญาระยะยาวกับบริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด
โดยบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาต่อระยะเวลาเช่า

(2) รายละเอียดทรัพย์สินที่ถือครองเพื่อการพัฒนาในอนาคต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552

สถานที่ตั้งและราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดย บริษัท พสุพัฒน์ แอพเพรซัล จำกัด

[TABLE]

[TABLE]

5.2     ทรัพย์สินสำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในส่วนที่รอโอนชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ทรัพย์สินสำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในส่วนที่รอโอนชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการได้แก่ ที่ดินเปล่า
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอาคาร    

สถานที่ตั้งและราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดย บริษัท พสุพัฒน์ แอพเพรซัล จำกัด

[TABLE]

สถานที่ตั้งและราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดย บริษัท พสุพัฒน์ แอพเพรซัล จำกัด

[TABLE]

[TABLE]

[TABLE]

** ทีเอสทีทาวเวอร์ และ ยงสุ อพาร์ทเม้นท์ เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์หลักประกัน
ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ประมูลสินทรัพย์ดังกล่าว
โดยรายได้จากการประมูลจะจัดสรรให้เจ้าหนี้ตามสัดส่วนหนี้ ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการประมูลขายทรัพย์
และได้ผู้ชนะการประมูลแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552

5.3   นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในลักษณะดังต่อไปนี้

  (1) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายลงทุนในกิจการที่สอดคล้องหรือสนับสนุนธุรกิจหลัก
เพื่อใช้บริษัทย่อยเป็นตัวกำหนดตำแหน่งทางการตลาดและความชัดเจนของแต่ละสายธุรกิจ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจและความคล่องตัวในการเติบโตในแต่ละสายธุรกิจ

(2) นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายร่วมลงทุนกับบริษัทที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อเสริมธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท
โดยจะร่วมลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25

  นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย

บริษัทจะกำหนดแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการเสริมประสิทธิภาพและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้แก่บริษัทย่อยเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันและเพื่อให้บริษัทย่อยได้พิจารณาดำเนินงานในส่วนของการปฏิบัติการด้วยตนเอง

(2) นโยบายการบริหารงานของบริษัทร่วม

เมื่อบริษัทได้เข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่นแล้ว บริษัทจะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมนั้นๆ
เพื่อเป็นการติดตามการทำงานของบริษัทร่วมว่าได้ดำเนินงานตามแนวทางที่บริษัทได้คาดหวังไว้
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
มีนาคม 2552 ของบริษัทและบริษัทย่อย ข้อ 34.5 เรื่อง คดีฟ้องร้อง
6. Legal Disputes

Details as appeared in the remarks of the consolidated financial
statements for the fiscal year ended March 31, 2009 of the Company and
Subsidiaries clause 34.5 re: litigations.
Appendix 2 Information on the Position of Directors and Executives in
Subsidiaries and Associates as at May 28, 2009

[TABLE]

Remarks
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภท ผลิตรายการโทรทัศน์และ
จำหน่ายเวลาโฆษณาทางโทรทัศน์ (Air Time) โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 2991/29-30
โครงการวิสุทธานี ไฮเทค ออฟฟิศปาร์ค แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียน บมจ.534 Home Page : medias.co.th โทรศัพท์ 0-2376-0503-10 โทรสาร
0-2376-0183
7.  ข้อพิพาททางกฏหมาย

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี
โดยที่คดีหรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุดเฉพาะคดีที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ( จำนวนสูงกว่า
78 ล้านบาท )

สำหรับคดีที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) เจ้าหนี้เงินกู้ของบริษัท อิลูร่า จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งและศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้บริษัท
อิลูร่า จำกัด และบริษัทมีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ค้ำประกันเงินกู้บางส่วน
ให้ชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยจำนวน 102 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2543
ศาลแพ่งได้พิพากษาให้บริษัทร่วมดังกล่าวชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยจำนวนทั้งสิ้น 126.7 ล้านบาท
หากบริษัทร่วมไม่สามารถชำระหนี้ได้
บริษัทในฐานะผู้ค้ำประกันมีความรับผิดตามวงเงินค้ำประกันจำนวน 28.5
ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
จำนวนหนี้ที่บริษัทค้ำประกันนี้ได้รวมอยู่ในหนี้ที่ปรับโครงสร้างตามแผนฟื้นฟูของบริษัท
ซึ่งได้ชำระแล้วในเดือนพฤษภาคม 2546

ข้อพิพาททางภาษี

กรมสรรพากรได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้จำนวนประมาณ 141 ล้านบาท ต่อศาลล้มละลายกลาง
โดยหนี้ดังกล่าวเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ของปี
2539 และ 2540 ซึ่งบริษัทได้ยื่นขอคืนภาษีสำหรับปี 2540 ไว้
บริษัทได้นำหนี้ส่วนนี้เข้าอยู่ในแผนฟื้นฟูด้วย โดยจัดเป็นเจ้าหนี้สรรพากรที่มีข้อพิพาท
บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2544 ต่อมาวันที่ 12 ธันวาคม 2545
บริษัทได้รับหนังสือจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ลดภาษีเงินได้ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม คงเหลือ
40.69 ล้านบาท แต่บริษัทก็ยังคงไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลางเพื่อขอให้ยกเลิกเพิกถอนการประเมินภาษีดังกล่าวเมื่อวันที่ 3
มีนาคม 2546 อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
บริษัทได้มีการตั้งสำรองค่าภาษีเงินได้ที่ถูกประเมินเต็มจำนวนรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยื่นฟ้องคดีต่อศาลเป็นจำนวนเงิน
43.69 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้วางเงินประกันจำนวน 10.96 ล้านบาทต่อศาลล้มละลายกลางด้วย
และเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546
ศาลภาษีอากรกลางได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มดังกล่าว
แต่กรมสรรพากรได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547

ความเห็นผู้บริหารเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของคดีหรือข้อพิพาทต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ผู้บริหารของบริษัทมีความเห็นว่า
ถึงแม้ศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาให้ยกคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง
ก็ไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท
เนื่องจากบริษัทได้มีการตั้งสำรองค่าภาษีเงินได้ที่ถูกประเมินเต็มจำนวน
รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้วในปี 2545
อย่างไรก็ตามผู้บริหารของบริษัทคาดว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาเช่นเดียวกับศาลภาษีอากรกลาง คือ
ให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มของกรมสรรพากร
6 โครงการในอนาคต

บริษัทมีเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจบันเทิงครบวงจร โดยการขยายธุรกิจสื่อให้ครอบคลุมสื่ออื่นๆ เช่น
วิทยุ วีซีดี /ดีวีดี สิ่งพิมพ์ และสื่อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี่ทันสมัย ในปี 2547 บริษัทมีโครงการ
ดังนี้

ธุรกิจสื่อ

ธุรกิจสื่อวิทยุ บริษัทมีแผนที่จะขอเช่าเวลาสถานีวิทยุ 1 สถานีเพื่อดำเนินการกระจายเสียง 24
ชั่วโมง โดยนำเสนอสาระบันเทิง เพลงลูกทุ่งยอดนิยม และข่าวสารทันเหตุการณ์

ธุรกิจสื่อวีซีดี/ ดีวีดี บริษัทมีโครงการที่จะผลิตภาพยนตร์และละครในรูปแบบวีซีดี/ ดีวีดี ดังนี้
ละครแนวประวัติศาสตร์ ละครแนวตลาด ภาพยนตร์สารคดี
และลิขสิทธิ์รายการที่น่าสนใจจากในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหมดประมาณ 20 เรื่อง
4 การวิจัยและพัฒนา

รายการโทรทัศน์ต้องมีการพัฒนาให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์
และตอบสนองความต้องการของผู้ชมรายการตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้รายการเป็นที่นิยม
ซึ่งจะมีผลต่อรายได้ค่าโฆษณาของบริษัท
บริษัทมีนโยบายที่จะปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาของรายการให้ทันสมัยอยู่เสมอ
เปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านได้มีส่วนร่วมสนุกกับรายการในรูปแบบ inter-active
ส่วนการปรับปรุงรายการ หรือฉากรายการนั้นบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการปีละครั้ง
โดยมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครั้งละประมาณ 500,000 บาทต่อรายการ
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (executive summary)

บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตรายการโทรทัศน์และจำหน่ายเวลาโฆษณาทางโทรทัศน์
บริษัทได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่
8 กุมภาพันธ์ 2539 เป็นต้นมา นับจากนั้นจนถึงปี 2539 การเติบโตของบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็ว
มีการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องสนับสนุนธุรกิจหลักคือ ธุรกิจโทรทัศน์
แต่หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
บริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีความเหมาะสมชัดเจน มีขนาดเล็กลง
โดยจำหน่ายธุรกิจเพลงและธุรกิจการตลาดที่มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องและมีขาดทุนเกินทุนออกไป
คงไว้แต่ธุรกิจซึ่งสนับสนุนธุรกิจหลัก คือ สตูดิโอ และธุรกิจต่างประเทศ
และลดจำนวนการผลิตรายการโทรทัศน์ของกลุ่มลงให้คงไว้แต่รายการที่มีศักยภาพในการทำกำไร ณ
สิ้นปี 2546 มีรายการรวม 12 รายการ

ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจทำให้บริษัทขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง มีหนี้สินล้นพ้นตัว
งบการเงินของบริษัทแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์เมื่อสิ้นปี 2542
หลักทรัพย์ของบริษัทจึงถูกย้ายไปอยู่ภายใต้หมวด
“บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขการดำเนินงาน” และถูกห้ามซื้อขายในระหว่างปี 2543
บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางในเดือนตุลาคม 2543 และในวันที่ 15
มกราคม 2545 ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ โดยมีบริษัท เค. วาย. เอส. โฮลดิ้ง
จำกัด เป็นผู้บริหารแผน สาระสำคัญของแผนฟื้นฟูคือ
การลดหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระเป็นจำนวน 304.4 ล้านบาท
และการแปลงหนี้เป็นทุนจำนวน 324.3 ล้านบาท คงเหลือหนี้ที่ต้องชำระในเวลา 10 ปี จำนวน
440 ล้านบาท ต่อมาผู้บริหารแผนสามารถเจรจาหาผู้ร่วมทุนใหม่ได้
จึงยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันที่ 11 มีนาคม 2546
และในวันที่ 21 เมษายน 2546
ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการที่แก้ไขตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้ โดยมีบริษัท มีเดีย ออฟ
มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารแผน สาระสำคัญของการแก้ไขแผนฟื้นฟู คือ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 764 ล้านบาทให้แก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง คือ กลุ่มของบริษัท
กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และนำเงินเพิ่มทุนนั้นส่วนหนึ่งไปชำระหนี้ทุกประเภทตามแผนฟื้นฟู
ส่วนหนึ่งไปลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เขาเขียว คันทรีคลับ จำกัด
และส่วนที่เหลือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ

ภายหลังชำระหนี้ตามแผนเสร็จสิ้นแล้ว
บริษัทได้ยื่นขอยกเลิกการฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2546
ศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546
ต่อมาบริษัทได้ขออนุมัติย้ายหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากหมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการกลับสู่หมวดอุตสาหกรรมปกติ
เนื่องจากบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด
และตลาดหลักทรัพย์ฯได้ย้ายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทไปยังหมวดบันเทิงและสันทนาการ
โดยกำหนดวันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป

การเข้าร่วมทุนของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
เปิดโอกาสให้บริษัทมีเวลาเช่าออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 มากขึ้น
ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการเพิ่มขึ้นของรายได้ของบริษัท รายได้ค่าโฆษณาปี 2546เติบโตถึง 164%
จากปีก่อน นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ
และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันต่อไปในอนาคต ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2546
เปลี่ยนจากยอด –96 ล้านบาทเป็น 1,343 ล้านบาท
บริษัทไม่มีความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องและความสามารถในการดำรงอยู่ของบริษัทอีกต่อไป
7.  โครงสร้างเงินทุน

  (1) หลักทรัพย์ของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,312,295,584 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญสามัญจำนวน 328,073,896 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4 บาท

(2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 8 ธันวาคม 2546 มีดังนี้

จำนวนหุ้นที่ถือ %

1.  กลุ่มบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด 234,896,582 71.60

2.  กลุ่มนางยุวดี บุญครอง 22,662,284 6.91

3.  กลุ่มนายโฆสิต สุวินิจจิต 18,858,248 5.75

4.  บริษัท มาร์เวลลักซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 13,406,201 4.09

5.  บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด 4,315,973 1.32

6.  บริษัท กสม จำกัด 3,280,000 1.00

7.  น.ส. วีณา พรลิขิตสุวรรณ 2,067,187 0.63

8.  Bank of Tokyo-Mitsubishi (Luxembourg) S.A. 2,000,000 0.61

9.  นางวาสนา กฤตยโสภณ 1,853,997 0.57

10. นายเจษฎา เลิศนันทปัญญา 1,641,000 0.50

  รวม 304,981,472 92.98

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดในทำนองเดียวกับเงินปันผลตลอดระยะเวลาการดำเนินการตามแผนฟื้นฟู
ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดจะกระทำได้ต่อเมื่อบริษัทได้ดำเนินการชำระหนี้ให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการจนสำเร็จครบถ้วนและบริษัทมีผลกำไรจากการประกอบการโดยไม่ปรากฎว่ามีผลขาดทุนสะสม

ในกรณีที่บริษัทออกจากแผนฟื้นฟูกิจการแล้วและมีผลกำไรจากการประกอบการตลอดจนไม่มีผลขาดทุนสะสม
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ