8. โครงสร้างเงินทุน

(8.1) หลักทรัพย์ของบริษัท

- หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 20,475 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 20,475
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 19,500 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
19,500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ในปี 2548 บริษัทได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการโดยการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระ
โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

+------+---------------------+----------+----------+----------+------+
| วันที่  | เหตุผล               | ทุนที่เพิ่ม   | ทุน       | ท        | มูลค่า |
|      |                     | (ลด)     | จดทะเบียน | ุนชำระแล้ว |      |
|      |                     |          |          |          | หุ้นละ |
+------+---------------------+----------+----------+----------+------+
| 1    |   ทุนเดิม             |          | 81,000   | 78,489   | 10   |
| ม.   |                     |          | ,000,000 | ,112,110 |      |
| ค.48 |                     |          |          |          |      |
+------+---------------------+----------+----------+----------+------+
| 31   |                     | (2,510,  | 78,489   | 78,489   | 10   |
| มี.   |  ลดทุนจดทะเบียนตามแผน | 887,890) | ,112,110 | ,112,110 |      |
| ค.48 |   ฟื้นฟูกิจการ          |          |          |          |      |
+------+---------------------+----------+----------+----------+------+
| 1    |   ลดมูลค่าหุ้น          | (70,640, | 7,848    | 7,848    | 1    |
| เม.  |   และนำไปล้าง        | 200,899) | ,911,211 | ,911,211 |      |
| ย.48 |   ขาดทุนสะสม         |          |          |          |      |
+------+---------------------+----------+----------+----------+------+
| 4    |   เพิ่มทุนจดทะเบียน     | 11,651   | 19,500   | 7,848    | 1    |
| เม.  |   เพื่อออกหุ้นให้        | ,088,789 | ,000,000 | ,911,211 |      |
| ย.48 |   ผู้ร่วมลงทุนหลัก       |          |          |          |      |
|      |   และผู้ถือหุ้นเดิม       |          |          |          |      |
+------+---------------------+----------+----------+----------+------+
|      |                     |          |          |          |      |
+------+---------------------+----------+----------+----------+------+
| 7    |   เพิ่มทุนจดทะเบียน     | 975      | 20,475   | 7,848    | 1    |
| ก.   |   เพื่อรองรับโครงกา    | ,000,000 | ,000,000 | ,911,211 |      |
| ค.48 | รออกหลักทรัพย์แก่พนักงาน |          |          |          |      |
+------+---------------------+----------+----------+----------+------+
|      |                     |          |          |          |      |
+------+---------------------+----------+----------+----------+------+
| 13   |   เพิ่มทุนชำระแล้ว      | 11,651   | 20,475   | 19,500   | 1    |
| ธ.   |   หลังจากได้รับชำร     | ,088,789 | ,000,000 | ,000,000 |      |
| ค.48 | ะเงินค่าหุ้นจากการเพิ่มทุน |          |          |          |      |
+------+---------------------+----------+----------+----------+------+

- หุ้นกู้

บริษัท และบริษัทย่อยได้ออกหุ้นกู้เมื่อปี 2538-2539 จำนวน 5,000 ล้านบาท
โดยหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนได้ถูกจัดเป็นหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวจะได้รับสิทธิการรับชำระหนี้ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ระบุไว้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

  (8.2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 3 ก.พ.2549 มีดังนี้

  ---- ------------------------------------ --------------- -------- ---------
       รายชื่อผู้ถือหุ้น                           จำนวนหุ้น         สัดส่วน    หมายเหตุ

  1    บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)               6,142,500,000   31.50%   ⁽¹⁾

  2    ธนาคารออมสิน                          1,950,000,000   10.00%   ⁽¹⁾

  3    กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ             1,688,818,182   8.66%    ⁽¹⁾

  4    กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี   975,000,000     5.00%    ⁽¹⁾

  5    กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย    975,000,000     5.00%    ⁽¹⁾

  6    ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)            504,906,708     2.59%    

  7    DEUTSCHE BANK AG LONDON              393,818,891     2.02%    

  8    กองทุนเปิด ไทยทวีทุน                     243,000,000     1.25%    

  9    บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                145,607,986     0.75%    

  10   นายทยุติ ศรียุกต์สิริ                       137,786,196     0.71%    
  ---- ------------------------------------ --------------- -------- ---------

+--------+-------------------------------------------------------------+
| ห      |   ⁽¹⁾ ตามแผนฟื้นฟูกิจการ (ฉบับแก้ไข)                              |
| มายเหตุ |   กลุ่มผู้ร่วมลงทุนหลักได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้ บริษัท ปตท.    |
| :      |   จำกัด (มหาชน) 31.50% , ธนาคารออมสิน 10% ,                   |
|        |   กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 10% ,กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 10%      |
|        |   ทั้งนี้หุ้นจำนวนดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขห้ามขายเป็นระยะเวลา 24 เดือน    |
|        |   นับตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2548 เป็นต้นไป                          |
|        |   ยกเว้นการโอนของกลุ่มผู้ร่วมลงทุนหลักตามสัญญาระหว่างกลุ่มผู้ร่วมลงทุนหลัก   |
|        |                                                             |
|        |   กองทุนบำเหน็จบำ                                             |
|        | นาญข้าราชการได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนของตนเองให้กับกองทุนเปิดไทยทวีทุน |
|        |   จำนวน 243,000,000 หุ้น (1.25%) และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด      |
|        |   (มหาชน) จำนวน 18,181,818 หุ้น (0.09%)                       |
|        |                                                             |
|        |   กองทุนวายุภักษ์หนึ่ง ได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนของตนเองให้กับ          |
|        |   กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำนวน 975,000,000 หุ้น   |
|        |   (5.00%) และกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำนวน        |
|        |   975,000,000 หุ้น (5.00%)                                    |
+--------+-------------------------------------------------------------+

(8.3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ดังนั้น
การจ่ายเงินปันผลจึงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของแผนฟื้นฟูกิจการ คือ
สามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้ในกรณีที่มีกระแสเงินสดส่วนเกิน
และกำหนดให้ใช้สำหรับการจ่ายปันผลในอัตราร้อยละ 25 ของกระแสเงินสดส่วนเกินทั้งหมด