9.  โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,149,691,424 บาท เรียกชำระแล้ว 2,484,641,988 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,484,641,988 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ส่วนที่ยังมิได้เรียกชำระ เป็นการจดทะเบียนเพื่อเป็นการรองรับ

1.  การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 270 ล้านหุ้น (เดิม 135 ล้านหุ้น หุ้นละ 2
    บาทแต่ต่อมาบริษัทลดมูลค่าหุ้นเหลือ 1 บาท)
    สำหรับเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการได้แก่เจ้าหนี้มีประกัน เจ้าหนี้เงินกู้
    และเจ้าหนี้แห่งตราสารทางการเงิน เจ้าหนี้สิทธิเรียกร้องยังมีข้อต่อสู้อยู่กับบริษัท
    และเจ้าหนี้ผู้ออกหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันโครงการก่อสร้างให้แก่บริษัท
    และเจ้าหนี้ผู้รับประโยชน์จากการค้ำประกันของบริษัทตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุในแผนปรับโครงสร้างหนี้
    (ปัจจุบัน ในส่วนของการค้ำประกันงานก่อสร้าง บริษัทได้ส่งมอบงานก่อสร้างครบถ้วน
    และไม่มีภาระการค้ำประกันดังกล่าวแล้ว
    รวมทั้งได้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงินกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 5
    ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วทั้งหมด)

  เจ้าหนี้ที่ยังคงมีสิทธิ คือ เจ้าหนี้ผู้รับประโยชน์จากการค้ำประกันของบริษัทให้แก่บริษัท
  พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด(มหาชน) กับธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
  จำนวนประมาณ 158 ล้านบาท ซึ่งยังไม่มีการยื่นเรื่องโดยธนาคารให้บริษัทรับผิดชดใช้แทน
  รายละเอียดดังกล่าวปรากฏอยู่ในเรื่องปัจจัยความเสี่ยง ข้อ 8
  การให้ความช่วยเหลือแก่กิจการอื่น

2.  การแปลงหนี้เป็นทุนจำนวน 130 ล้านหุ้น (เดิม 65 ล้านหุ้น)
    สำหรับผู้ออกหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันโครงการก่อสร้าง
    ให้แก่บริษัทและเจ้าหนี้ผู้รับประโยชน์จากการค้ำประกันของบริษัทตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุในแผนปรับโครงสร้างหนี้
    (ปัจจุบัน บริษัทได้ส่งมอบงานครบถ้วนแล้ว จึงไม่มีภาระการค้ำประกันดังกล่าว)

  เจ้าหนี้ที่ยังคงมีสิทธิ คือ เจ้าหนี้ผู้รับประโยชน์จากการค้ำประกันของบริษัทให้แก่บริษัท
  พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด(มหาชน)กับธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
  จำนวนประมาณ 158 ล้านบาท ซึ่งยังไม่มีการยื่นเรื่องโดยธนาคารให้บริษัทรับผิด ชดใช้แทน
  รายละเอียดดังกล่าวปรากฏอยู่ในเรื่องปัจจัยความเสี่ยง ข้อ 8
  การให้ความช่วยเหลือแก่กิจการอื่น

  สาเหตุที่เจ้าหนี้ที่ยังคงมีสิทธิตามข้อ 1 และข้อ 2
  คือเจ้าหนี้ผู้รับประโยชน์จากการค้ำประกันของบริษัทให้แก่บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
  (มหาชน) เหมือนกันทั้ง 2 ข้อ เป็นเพราะตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทระบุว่า
  หากเจ้าหนี้ผู้รับประโยชน์จากการค้ำประกันของบริษัทเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้
  จะดำเนินการเช่นเดียวกับที่เจ้าหนี้กลุ่ม 5 ทางเลือกที่ 2 ได้รับ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1.  ลดหนี้ในส่วนของดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด

2.  เงินต้นในสัดส่วนร้อยละ 40 จะแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัท

3.  เงินต้นอีกร้อยละ 40 จะแปลงเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท
    ราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท

4.  เงินต้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20
    จะได้รับการจัดสรรให้ชำระจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานปกติ

3.  การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
    จำนวน 265 ล้านหุ้น แต่ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
    2551
    มีมติให้บริษัทถอนการขออนุมัติขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกไปก่อน
    และหากบริษัทประสงค์จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิอีกเมื่อใดให้บริษัทดำเนินการขออนุมัติตามขั้นตอนของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

4.  การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทเมื่อปี 2546
    โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเมื่อปี 2545 และทำการเสนอขายในปี 2546
    มีผู้มาใช้สิทธิไม่ครบ คงเหลือ 24,718 หุ้น
    แต่จากการที่บริษัทมีการลดทุนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิม 10 บาท เป็น 2
    บาท และเปลี่ยนมูลค่าตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 2 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
    ทำให้จำนวนหุ้นส่วนที่เหลือ 24,718 หุ้น ปัจจุบันคงเท่ากับ 49,436 หุ้น

(2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นดังนี้

  ---------------------------------------- --------- --------------- --------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                               สัญชาติ     31 ธันวาคม 2552  

                                                     จำนวนหุ้นที่ถือ      %

  1. ตระกูล “กรรณสูต” (ดูหมายเหตุประกอบ)       ไทย       320,939,122     12.92

  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                 ไทย       184,129,596     7.41

  3. นายสุชาติ อารีกุล                         ไทย       113,963,408     4.59

  4. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด       ไทย       100,715,800     4.05
  (มหาชน)                                                            

  5. นางสุนีย์ ตริยางกูรศรี                      ไทย       49,326,200      1.98

  6. นางอาทิตยา วิทยนันท์                      ไทย       43,200,000      1.74

  7. นายโสรัจ ธัญธีรพันธุ์                       ไทย       41,520,000      1.67

  8. นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์                    ไทย       39,483,400      1.59

  9. นายสมศักดิ์ ศรีเบญจโชติ                    ไทย       36,000,000      1.45

  10. นางรวีวรรณ วงศ์สันติวนิช                  ไทย       23,600,000      0.95

  11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ                                1,531,764,462   61.65

  รวมทั้งสิ้น                                            2,484,641,988   100.00
  ---------------------------------------- --------- --------------- --------

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นในกลุ่มตระกูล “กรรณสูต” ประกอบด้วย

  -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
  1. นายมานะ     กรรณสูต         จำนวน          277,256        หุ้น

  2. นางเนาวรัตน์  กรรณสูต         จำนวน          444            หุ้น

  3. นายพลพัฒ     กรรณสูต         จำนวน          297,817,186    หุ้น

  4. นางสุทัศนีย์    กรรณสูต         จำนวน          7,284          หุ้น

  5. นายวศิน      พุทธารี          จำนวน          9,394,100      หุ้น

  6. นายอาภาธร   กรรณสูต         จำนวน          12,921,976     หุ้น

  7. นางอนัทธ์ชนิต  กรรณสูต         จำนวน          520,876        หุ้น

                 รวมทั้งสิ้น        จำนวน          320,939,122    หุ้น
  -------------- -------------- -------------- -------------- --------------

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท
โดยจะพิจารณาเป็นรายปี

บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ยังไม่มีการกำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผล

สำหรับส่วนแบ่งกำไรในกิจการร่วมค้า จะมีเกณฑ์ในการแบ่งผลกำไรขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสัญญาร่วมค้า
เช่น การแบ่งผลกำไรทุกปี หรือเมื่องานเสร็จหรือตามที่ผู้ร่วมค้าจะพิจารณา