pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
2. ปัจจัยความเสี่ยง

  2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาสินค้า

  ในการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ต้นทุนวัตถุดิบซึ่งได้แก่เหล็กลวดมีสัดส่วนถึงร้อยละ 70-85
  ของต้นทุนการผลิตรวม ประกอบกับวัตถุดิบส่วนหนึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
  บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน
  โดยเฉพาะในภาวะที่สถานการณ์ทางทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
  ซึ่งหากบริษัทฯไม่สามารถปรับราคาขายตามต้นทุนวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ

  ดังนั้น ในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาสินค้า
  บริษัทฯได้ใช้วิธีติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
  ใช้นโยบายในด้านราคาสินค้าอย่างระมัดระวัง
  รวมถึงกระจายฐานลูกค้าให้หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  และป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
  ซึ่งบริษัทฯคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายจากความผันผวนของราคาสินค้าเกินกว่าที่ได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือไว้ในบัญชี

 2.2 ความเสี่ยงกรณีการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ
  มีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันรวมดอกเบี้ยค้างรับเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,430.37
  ล้านบาท (รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ และหลักประกันของเงินให้กู้ยืม
  แยกตามรายบริษัท ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11)

  การที่บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินให้กู้ยืมส่วนใหญ่ค้างชำระมาตั้งแต่ปี
  2536 บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินคืน

  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
  ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันรวมดอกเบี้ยค้างรับไว้ทั้งจำนวนแล้ว
  ปัจจัยดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทอีกต่อไป

3.  ความเสี่ยงในการจ่ายเงินปันผล

  จากการที่บริษัทฯได้ทำการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหมดของกิจการด้วยการยื่นคำร้องขอต่อศาลเสนอแผนฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
  และศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูและแต่งตั้งบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด(มหาชน)
  เป็นผู้บริหารแผน ส่งผลให้บริษัทฯสามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้ทั้งหมดนั้น

  เนื่องจาก แผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวได้กำหนดว่า
  ผู้บริหารแผนจะไม่จ่ายเงินปันผลยกเว้นจะได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้

  ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผล
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1.  ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้

(table4)

+-----------------------+-------------------+---------+---------------+
| ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน  | ลักษณะกรรมสิทธิ์      | มูลค     | ภาระผูกพัน      |
|                       |                   | ่าตามบัญชี |               |
|                       |                   | (       |               |
|                       |                   | ล้านบาท) |               |
+-----------------------+-------------------+---------+---------------+
| สิทธิการเช่าที่ดิน          | ทำสัญญาเช่ากับการนิคม | 8.31    | ติด            |
| ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |                   |         | จำนองกับธนาคาร |
| อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  | อุตส               |         | วงเงินจำนอง    |
| เนื้อที่ 45 ไร่ 33.13      | าหกรรมแห่งประเทศไท |         | 295 ล้านบาท    |
| ตารางวา               | ยโดยมีระยะเวลาเช่า3 |         |               |
|                       | กรกฎาคม 2538 - 23 |         |               |
|                       | ตุลาคม 2563        |         |               |
|                       | และสามารถต        |         |               |
|                       | ่อสัญญาการเช่าได้อีก20 |         |               |
|                       | ปี                 |         |               |
|                       | ช                 |         |               |
|                       | ำระค่าเช่าในอัตราปีละ |         |               |
|                       | 41,503 บาท/ไร่     |         |               |
+-----------------------+-------------------+---------+---------------+
| อาคารสำนักงาน 2 ชั้น     | เป็นเจ้าของ         | 30.07   | ติด            |
| และอาคารโรงงาน เลขที่ 4 |                   |         | จำนองกับธนาคาร |
| ถนนไอห้า               |                   |         | วงเงินจำนอง    |
| เ                     |                   |         | 110 ล้านบาท    |
| ขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |                   |         |               |
| ตั้ง                    |                   |         |               |
| อยู่บนที่ดินที่ได้รับสิทธิการเช่า |                   |         |               |
+-----------------------+-------------------+---------+---------------+
| เค                    | เป็นเจ้าของ         | 40.27   | ติด            |
| รื่องจักรสำหรับผลิตลวดเหล็ก |                   |         | จำนองกับธนาคาร |
| 7 ชุด                  |                   |         |               |
| พร้อมทั้งระบบช่วยการผลิต   |                   |         | วงเงินจำนอง    |
|                       |                   |         | 265 ล้านบาท    |
+-----------------------+-------------------+---------+---------------+

(table4)
6 ข้อพิพาททางกฎหมาย

-   ไม่มี-
7.  โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 500 ล้านบาท
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หุ้นเรียกชำระแล้ว 270 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 27
  ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

  ทุนจดทะเบียนที่ยังไม่เรียกชำระ มูลค่า 230 ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 23 ล้านหุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทนั้น เป็นการจดทะเบียน
  เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของเจ้าหนี้ไม่มีประกัน
  ตามเงื่อนไขของสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิม ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543

  อย่างไรก็ตาม
  สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ข้างต้นได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่
  29 พฤษภาคม 2546
  เนื่องจากบริษัทฯได้ยื่นคำร้องต่อศาลเสนอแผนฟื้นฟูกิจการตามกระบวนการของศาลล้มละลาย
  ซึ่งศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2547

7.2 ผู้ถือหุ้น

  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ.วันที่ 11 มกราคม 2554 ประกอบด้วย

  (table3)

  ------------------------------------------ ----------------- -----------
  กลุ่มผู้ถือหุ้น                                   จำนวนหุ้นที่ถือ        %

  1. บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)            3,560,050         13.19

  2. บริษัท เจ ที เอส จำกัด                      3,096,180         11.47

  3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)               1,859,063         6.89

  4. นายศิวะ งานทวี                            1,721,840         6.38

  5. นายสุกิจ งานทวี                            1,319,040         4.89

  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                   1,026,161         3.80

  7. UBS AG , HONG KONG BRANCH               850,000           3.15

  8. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)               823,457           3.05

  9. THE BANK OF NEW YORK NOMINEES LTD       677,900           2.51

  10. นายประชิต กิจพิทักษ์                        516,500           1.91
  ------------------------------------------ ----------------- -----------

  (table3)

  หมายเหตุ บริษัท เจ ที เอส จำกัด เป็นบริษัทของครอบครัวนายศิวะ งานทวี และนายสุกิจ
  งานทวี ดำเนินธุรกิจหลักคือ ลงทุนในกิจการอื่น

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล คือ 50% ของกำไรสุทธิ อย่างไรก็ตาม
  แผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดเงื่อนไขว่าบริษัทฯจะไม่จ่ายเงินปันผล
  ยกเว้นจะได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการเจ้าหนี้
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น ”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา กรรมการ ....................................

2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย กรรมการ ....................................

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา กรรมการ .......................................
สารบัญ

ข้อมูลทั่วไป 1

ปัจจัยความเสี่ยง 2

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 3

การประกอบธุรกิจผลิตของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 13

ข้อพิพาททางกฏหมาย 13

โครงสร้างเงินทุน 13

การจัดการ 15

การควบคุมภายใน 29

รายการระหว่างกัน 33

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน 36

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 52

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 53

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย เอกสารแนบ 2

อื่น ๆ เอกสารแนบ 3
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

จากการที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการโดยมีบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์
จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ทำแผน ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2547
ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการโดยมี บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด(มหาชน)
เป็นผู้บริหารแผน ดังนั้นอำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัท
และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ยกเว้นสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลจึงตกแก่ผู้บริหารแผน นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
จนกว่าจะมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ

เนื่องจากแผนฟื้นฟูฉบับเดิมได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผนไว้ 5 ปี
นับจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน ซึ่งครบกำหนดภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2552
บริษัทฯในฐานะผู้บริหารแผนได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการดำเนินการตามแผนต่อไปอีก 2 ครั้ง
รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ปี ครั้งล่าสุดครบกำหนดในวันที่ 23 สิงหาคม 2554

ภายหลังครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
ผู้บริหารแผนได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งขยายระยะเวลาดำเนินการตามแผนออกไปอีก 1 ปี
และจะแก้ไขผลสำเร็จโดยกำหนดว่าแผนจะสำเร็จต่อเมื่อบริษัทฯชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 1,2,3
และ 4 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของหนี้ที่เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระตามแผน
ศาลมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาดำเนินการตามแผนออกไปอีก 1 ปี
โดยผู้บริหารแผนต้องดำเนินการแก้ไขแผนให้เป็นไปตามคำสั่งศาล
ผู้บริหารแผนได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาลงมติในวันที่ 26 มีนาคม 2555
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ข้อมูลทั่วไป

  ชื่อ : บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด(มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 7

  ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา

  จังหวัดปทุมธานี 12130

  โทรศัพท์ 0-2992-6863-7 โทรสาร 0-2992-6870-1

ที่ตั้งโรงงาน : 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง

  จังหวัดระยอง 21150

  โทรศัพท์ 0-3868-4610-3 โทรสาร 0-3868-4614

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001234

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

รวม 270 ล้านบาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ 10110

  โทร 0-2229-2800

ผู้สอบบัญชี : นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง

  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2294-8504 โทรสาร 0-2294-2345
3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ

    1.  ความเป็นมา

ในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯเริ่มประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูงซึ่งเป็นธุรกิจหลัก เมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยเริ่มจากการผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว (Prestressed Concrete Single Wire) ในปี พ.ศ. 2533 บริษัทฯได้ขยายโรงงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือ ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น (Seven – Wire Prestressed Concrete Strand) ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและลดมลภาวะที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิต ในขณะเดียวกันได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือลวดเหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanized Steel Wire and Strand)

  ในส่วนของอำนาจในการควบคุมบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 5 ปี
  ที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอำนาจในการควบคุมบริษัทฯ แต่อย่างใด

2.  ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

- บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

3.  โครงสร้างรายได้

  สัดส่วนของรายได้หลักจำแนกตามภูมิศาสตร์ของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้:-

(table7)

  ---------------------------- ---------- -------- ---------- -------- ---------- --------
  ส่วนงาน / กลุ่มธุรกิจ             ปี 2554              ปี 2553              ปี 2552     

                               ล้านบาท     %        ล้านบาท     %        ล้านบาท     %

  รายได้จากการจำหน่ายในประเทศ    1,190.88   75.55    1,181.11   79.73    952.78     82.75

  รายได้จากการจำหน่ายต่างประเทศ   385.30     24.45    300.32     20.27    198.60     17.25

  รวม                          1,576.18   100.00   1,481.43   100.00   1,151.38   100.00
  ---------------------------- ---------- -------- ---------- -------- ---------- --------

(tatle7)
2. ปัจจัยความเสี่ยง

1.  ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาสินค้า

  ในการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ต้นทุนวัตถุดิบซึ่งได้แก่เหล็กลวดมีสัดส่วนถึงร้อยละ 70-85
  ของต้นทุนการผลิตรวม ประกอบกับวัตถุดิบส่วนหนึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
  บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน
  โดยเฉพาะในภาวะที่สถานการณ์ทางทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
  ซึ่งหากบริษัทฯไม่สามารถปรับราคาขายตามต้นทุนวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ

  ดังนั้น ในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาสินค้า
  บริษัทฯได้ใช้วิธีติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
  ใช้นโยบายในด้านราคาสินค้าอย่างระมัดระวัง
  รวมถึงกระจายฐานลูกค้าให้หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  และป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
  ซึ่งบริษัทฯคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายจากความผันผวนของราคาสินค้าเกินกว่าที่ได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือไว้ในบัญชี

2.  ความเสี่ยงกรณีการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ
  มีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันรวมดอกเบี้ยค้างรับเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,450.31
  ล้านบาท (รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ และหลักประกันของเงินให้กู้ยืม
  แยกตามรายบริษัท ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12)

  การที่บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินให้กู้ยืมดังกล่าวค้างชำระมาตั้งแต่ปี
  2536 บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินคืน

  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
  ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันรวมดอกเบี้ยค้างรับไว้ทั้งจำนวนแล้ว
  ปัจจัยดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทอีกต่อไป

3.  ความเสี่ยงในการจ่ายเงินปันผล

  จากการที่บริษัทฯได้ทำการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหมดของกิจการด้วยการยื่นคำร้องขอต่อศาลเสนอแผนฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
  และศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูและแต่งตั้งบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด(มหาชน)
  เป็นผู้บริหารแผน ส่งผลให้บริษัทฯสามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้ทั้งหมดนั้น

  เนื่องจาก แผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวได้กำหนดว่า
  ผู้บริหารแผนจะไม่จ่ายเงินปันผลยกเว้นจะได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้

  ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผล
5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

    1.  ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้

(table4)

+----------------------+-------------------+----------+---------------+
| ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน | ลักษณะกรรมสิทธิ์      | มูล       | ภาระผูกพัน      |
|                      |                   | ค่าตามบัญชี |               |
|                      |                   | (ล้านบาท) |               |
+----------------------+-------------------+----------+---------------+
| สิทธิการเช่าที่ดินใ        | ทำ                | 7.44     | ติด            |
| นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด | สัญญาเช่ากับการนิคมอุต |          | จำนองกับธนาคาร |
| อำเภอเมือง จังหวัดระยอง | สาหกรรมแห่งประเทศไ |          | วงเงินจำนอง    |
| เนื้อที่ 45 ไร่ 33.13     | ทยโดยมีระยะเวลาเช่า |          | 295 ล้านบาท    |
| ตารางวา              | 3 กรกฎาคม 2538 -  |          |               |
|                      | 23 ตุลาคม 2563     |          |               |
|                      | และสามารถต        |          |               |
|                      | ่อสัญญาการเช่าได้อีก20 |          |               |
|                      | ปี                 |          |               |
|                      | ช                 |          |               |
|                      | ำระค่าเช่าในอัตราปีละ |          |               |
|                      | 41,503 บาท/ไร่     |          |               |
+----------------------+-------------------+----------+---------------+
| อาคารสำนักงาน 2 ชั้น    | เป็นเจ้าของ         | 31.76    | ติด            |
| และอาคารโรงงาน เลขที่  |                   |          | จำนองกับธนาคาร |
| 4 ถนนไอห้า            |                   |          | วงเงินจำนอง    |
| เข                   |                   |          | 110 ล้านบาท    |
| ตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด |                   |          |               |
| ตั้งอ                  |                   |          |               |
| ยู่บนที่ดินที่ได้รับสิทธิการเช่า |                   |          |               |
+----------------------+-------------------+----------+---------------+
| เคร                  | เป็นเจ้าของ         | 41.12    | ติด            |
| ื่องจักรสำหรับผลิตลวดเหล็ก |                   |          | จำนองกับธนาคาร |
| 7 ชุด                 |                   |          |               |
| พร้อมทั้งระบบช่วยการผลิต  |                   |          | วงเงินจำนอง    |
|                      |                   |          | 265 ล้านบาท    |
+----------------------+-------------------+----------+---------------+

(table4)
6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

-   ไม่มี-
7.  โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 500 ล้านบาท
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หุ้นเรียกชำระแล้ว 270 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 27
  ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

  ทุนจดทะเบียนที่ยังไม่เรียกชำระ มูลค่า 230 ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 23 ล้านหุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทนั้น เป็นการจดทะเบียน
  เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของเจ้าหนี้ไม่มีประกัน
  ตามเงื่อนไขของสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิม ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543

  อย่างไรก็ตาม
  สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ข้างต้นได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่
  29 พฤษภาคม 2546
  เนื่องจากบริษัทฯได้ยื่นคำร้องต่อศาลเสนอแผนฟื้นฟูกิจการตามกระบวนการของศาลล้มละลาย
  ซึ่งศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2547

7.2 ผู้ถือหุ้น

  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ.วันที่ 6 มกราคม 2555 ประกอบด้วย

  (table3)

  ------------------------------------------- --------------- -----------
  กลุ่มผู้ถือหุ้น                                    จำนวนหุ้นที่ถือ      %

  1. บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)             3,560,050       13.19

  2. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)                1,859,063       6.89

  3. นายศิวะ งานทวี                             1,721,840       6.38

  4. นายสุกิจ งานทวี                             1,319,040       4.89

  5. บริษัท เจ ที เอส จำกัด                       1,300,000       4.81

  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                    1,001,950       3.71

  7. UBS AG , HONG KONG BRANCH                850,000         3.15

  8. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)                823,457         3.05

  9. นายวิทิต พงศ์พิโรดม                          730,000         2.70

  10. THE BANK OF NEW YORK NOMINEES LTD       647,900         2.40
  ------------------------------------------- --------------- -----------

  (table3)

  หมายเหตุ บริษัท เจ ที เอส จำกัด เป็นบริษัทของครอบครัวนายศิวะ งานทวี และนายสุกิจ
  งานทวี ดำเนินธุรกิจหลักคือ ลงทุนในกิจการอื่น

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล คือ 50% ของกำไรสุทธิ อย่างไรก็ตาม
  แผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดเงื่อนไขว่าบริษัทฯจะไม่จ่ายเงินปันผล
  ยกเว้นจะได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการเจ้าหนี้
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น ”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา กรรมการ ....................................

2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย กรรมการ ....................................

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา กรรมการ .......................................
สารบัญ

ข้อมูลทั่วไป 1

ปัจจัยความเสี่ยง 2

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 3

การประกอบธุรกิจผลิตของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 13

ข้อพิพาททางกฏหมาย 13

โครงสร้างเงินทุน 14

การจัดการ 15

การควบคุมภายใน 29

รายการระหว่างกัน 33

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน 35

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 51

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 52

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย เอกสารแนบ 2

อื่น ๆ เอกสารแนบ 3
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

จากการที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการโดยมีบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์
จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ทำแผน ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2547
ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการโดยมี บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด(มหาชน)
เป็นผู้บริหารแผน ดังนั้นอำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัท
และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ยกเว้นสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลจึงตกแก่ผู้บริหารแผน นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
จนกว่าจะมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ

เนื่องจากแผนฟื้นฟูฉบับเดิมได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผนไว้ 5 ปี
นับจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน ซึ่งครบกำหนดภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2552
บริษัทฯในฐานะผู้บริหารแผนได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการดำเนินการตามแผนต่อไปอีก 3 ครั้ง
รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี ครั้งล่าสุดครบกำหนดในวันที่ 23 สิงหาคม 2555

ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
ผู้บริหารแผนได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งขยายระยะเวลาดำเนินการตามแผนออกไปอีก
ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล โดยศาลกำหนดนัดฟังคำสั่งในวันที่ 10 พฤษภาคม
2556