7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

7.1.1 หุ้นสามัญ

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) จำนวน 255,000,000
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 255,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
โดยมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 250,462,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน
250,462,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

2.  หลักทรัพย์อื่น

1)  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552
ได้มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความตั้งใจในการทำงานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
และเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท
รวมถึงรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพให้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทในระยะยาว
นอกจากนี้
บริษัทยังสามารถนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัท

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขาย : 5,000,000 หน่วย

  อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มิสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

  ราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย) : 1.40 บาท (ส่วนลดจากราคา IPO ไม่เกินร้อยละ 20)

  จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น : 5,000,000 หุ้น

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  (4 ธันวาคม 2552 – 4 ธันวาคม 2557)

ข้อจำกัดการโอน : ห้ามโอนเปลี่ยนมือ ยกเว้นเป็นการโอนตามมรดกหรือ

  พินัยกรรมในกรณีเสียชีวิต

  การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ : ใช้สิทธิครั้งแรกได้ภายใน 5 วันทำการหลังจากวันที่บริษัท

  ออกใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน และใช้สิทธิในครั้งต่อๆ ไป ทุกๆ 6
  เดือนนับจากการใช้สิทธิครั้งแรกตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  2555 คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้จำนวน 2,888,000 หน่วย

รายละเอียดของระยะเวลาการใช้สิทธิมีดังต่อไปนี้

+----+--------------------------+---------------------+--------------+
| คร | สัดส่วนการใช้สิทธิของ         | ระย                 | วันที่ใช้สิทธิของ  |
| ั้งที่ |                          | ะเวลาการใช้สิทธินับตั้งแต่ |              |
|    | ใบสำคัญแ                  |                     | ใ            |
|    | สดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร | วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | บสำคัญแสดงสิทธิ |
+====+==========================+=====================+==============+
| 1  | ร้อยละ 15                 | 2 ปี 6 เดือน          | 4 มิถุนายน     |
|    |                          |                     | 2555         |
+----+--------------------------+---------------------+--------------+
| 2  | ร้อยละ 15                 | 3 ปี                 | 4 ธันวาคม     |
|    |                          |                     | 2555         |
+----+--------------------------+---------------------+--------------+
| 3  | ร้อยละ 15                 | 3 ปี 6 เดือน          | 4 มิถุนายน     |
|    |                          |                     | 2556         |
+----+--------------------------+---------------------+--------------+
| 4  | ร้อยละ 15                 | 4 ปี                 | 4 ธันวาคม     |
|    |                          |                     | 2556         |
+----+--------------------------+---------------------+--------------+
| 5  | ร้อยละ 20                 | 4 ปี 6 เดือน          | 4 มิถุนายน     |
|    |                          |                     | 2557         |
+----+--------------------------+---------------------+--------------+
| 6  | ร้อยละ 20                 | 5 ปี                 | 4 ธันวาคม     |
|    |                          |                     | 2557         |
+----+--------------------------+---------------------+--------------+

สรุปผลการใช้สิทธิในปี 2555

1.  ครั้งที่ 1 วันที่ใช้สิทธิ 1 มิถุนายน 2555 มีผู้ใช้สิทธิ จำนวน 195,000 หน่วย
    คิดเป็นจำนวนหุ้น 195,000 หุ้น

2.  ครั้งที่ 2 วันที่ใช้สิทธิ 4 ธันวาคม 2555 มีผู้ใช้สิทธิ จำนวน 267,000 หน่วย
    คิดเป็นจำนวนหุ้น 267,000 หุ้น

2)  ตั๋วแลกเงินระยะสั้นออกให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553
มีมติอนุมัติการออกจำหน่ายตั๋วแลกเงินระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน
มูลค่าตั๋วแลกเงินที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 150 ล้านบาท
เสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย โดยมูลค่าตั๋วแลกเงินที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน แบ่งออกเป็น 2
กลุ่ม คือ ตั๋วแลกเงินระยะสั้น อายุประมาณ 180 วัน และตั๋วแลกเงินระยะสั้น อายุประมาณ 270
วัน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
มีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินจำหน่ายตั๋วแลกเงินระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน เพิ่มเติมอีก 50 ล้านบาท
วงเงินจำหน่ายตั๋วแลกเงินรวมทั้งสิ้น 200 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คงเหลือมูลค่าตั๋วแลกเงินที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนรวมทั้งสิ้น 135 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้

  -----------------------------------------------------------------------------
  หน่วย :                                                     
  บาท                                                        
  --------- ------------- ------------------ --------------- ------------------
  ที่         วันที่ออกตั๋ว      วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน   ราคาหน้าตั๋ว       มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน

  1         16 ส.ค. 2555  15 ก.พ. 2556       10,000,000      10,000,000

  2         3 ก.ย. 2555   31 พ.ค. 2556       15,000,000      15,000,000

  3         2 ต.ค. 2555   4 ม.ค. 2556        10,000,000      10,000,000

  4         2 พ.ย. 2555   1 ก.พ. 2556        20,000,000      20,000,000

  5         5 พ.ย. 2555   6 พ.ค. 2556        10,000,000      10,000,000

  6         9 พ.ย.2555    11 ก.พ. 2556       20,000,000      20,000,000

  7         9 พ.ย. 2555   9 พ.ค. 2556        20,000,000      20,000,000

  8         30 พ.ย. 2555  27 ส.ค. 2556       30,000,000      30,000,000

  รวมทั้งสิ้น                                                    135,000,000
  -----------------------------------------------------------------------------

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นสูงสุด 10
อันดับแรกของบริษัทพร้อมทั้งจำนวนที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 13
มีนาคม 2555 มีรายละเอียดดังนี้

  -------------------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13                             สัดส่วนการถือหุ้น   
         มีนาคม 2555                                                     
  ------ ----------------------- ----------------------- -------------- ---------------
                                                         จำนวนหุ้น        คิดเป็นร้อยละ

  1      กลุ่มตระกูลเสถียรภาพอยุทธ์*                           195,600,000    78.24

  2      บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                           4,114,900      1.65

  3      นางสาวธัญวัลย์             จุฑาภิรมย์พร               3,450,000      1.38

  4      นายกำจร                 อรุณวิไลรัตน์               2,458,400      0.98

  5      บริษัท สินมิตร จำกัด                                 2,301,000      0.92

  6      นายไตรรงค์               เพ็ชรผ่อง                 1,628,000      0.65

  7      นายพลเดช                อรุณวิไลรัตน์               1,555,000      0.62

  8      นางธิดารัตน์               อรุณวิไลรัตน์               1,390,600      0.56

  9      นางอุรัชชา                ณีศะนันท์                  1,351,500      0.54

  10     นายพิทักษ์                 เมธาประยูร               1,300,000      0.52

  11     นางยุพิน                  กาญจนวิกัย                1,300,000      0.52

         รวมทั้งสิ้น                                         216,449,400    86.42
  -------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : -บริษัทมีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 250,462,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250,462,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท

  - กลุ่มตระกูลเสถียรภาพอยุทธ์ ประกอบด้วย

1)  นางสาวเกษรา จิรไชยสิงห์ จำนวน 75,600,000 หุ้น
    มารดาของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยุทธ์

2)  นางสาวทักขวดี เสถียรภาพอยุทธ์ จำนวน 32,000,000 หุ้น
    น้องสาวของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยุทธ์

3)  นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ จำนวน 30,000,000 หุ้น กรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยุทธ์

4)  นางสาวกุลพัชรี เสถียรภาพอยุทธ์ จำนวน 30,000,000 หุ้น
    พี่สาวของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยุทธ์

5)  นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ จำนวน 18,000,000 หุ้น กรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยุทธ์

6)  นางอสิตา เสถียรภาพอยุทธ์ จำนวน 10,000,000 หุ้น คู่สมรสของนายอารีศักดิ์
    เสถียรภาพอยุทธ์

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิสำหรับงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว
โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
สภาพคล่องของบริษัท แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา ได้แก่
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องของบริษัทย่อย การขยายธุรกิจ
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย