1

ข้อมูลสรุป

ในปี 2546 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

1.  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ลงวันที่ 24 เมษายน 2546 มีมติให้บริษัทลดทุนจาก
    180 ล้านบาท จำนวน 18 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท ลงเหลือ ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
    เป็นเงิน 45 ล้านบาท จำนวน 18 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 2.50 บาท
    ทั้งนี้เป็นการลดมูลค่าหุ้นลง และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
    เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2546

2.  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 5 สิงหาคม 2546 มีมติ

1.  ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ กับสถาบันการเงิน ซึ่งดำเนินการภายใต้กรอบของ

  คณะกรรมการ เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ค.ป.น.) ซึ่งได้ลงนามใน สัญญา
  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2546

2.  เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 45 ล้านบาท เป็น 239,812,500 บาท
    โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง จำนวน 120 ล้านบาท จำนวน 48
    ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 2.50 บาท ในราคาเสนอขาย 2.50 บาท ต่อหุ้น
    ซึ่งได้ดำเนินการจดทะเบียนทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่
    26 กันยายน 2546

    -   จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 119.7 ล้านบาท จำนวน 29,925,000 หุ้น มูลค่า

  ตราไว้หุ้นละ 2.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพของ

  เจ้าหนี้สถาบันการเงิน

-   จากการเพิ่มทุน จำนวน 120 ล้านบาท ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีค่ามากกว่าศูนย์
    บริษัทได้ย้ายเข้าสู่หมวดธุรกิจปกติ
    และหลักทรัพย์ของบริษัทได้ทำการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ได้เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546

3.  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2546 วันที่ 17 ธันวาคม 2546 มีมติ

    ก. เปลี่ยนชื่อ ภาษาไทย ของบริษัทเป็น บริษัทเจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
    ซึ่งดำเนินการแล้ว 23 ธันวาคม 2546

    ข. ให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม 2.50 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่ง
    ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546

2

3.  เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 239,812,500 บาท จำนวน 239,812,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 479,625,000 บาท 479,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
    1.00 บาท โดยมีวัตถุประสงค์นำเงินมาจ่ายชำระเจ้าหนี้

    -   จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 165,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
        ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1
        บาท ซึ่งจะจองซื้อและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 19 – 23 มกราคม 2547

    -   จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 74,812,500 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
        ให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงิน 4 แห่ง คือ ธนาคาร จี บี เอส โดยทุน จำกัด (มหาชน)
        , ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) , บริษัทบริหารสินทรัพย์ จตุจักร จำกัด
        และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอ ไอ จี ไฟแนนช์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
        ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.60 บาท
        ในกรณีมีหุ้นเหลือภายหลังเสนอขายให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงิน ให้คณะกรรมการบริษัท
        นำหุ้นที่เหลือดังกล่าวจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาหุ้นละ 1.60 บาท
        โดยกำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์ 2547

        4. ในปี 2546 บริษัทและบริษัทย่อมมีผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับปี 2545 ดังนี้

  (หน่วย : ล้านบาท)

+------------------------------+---------+---------+---------+-------+
|                              | 31      |         |         |       |
|                              |  ธันวาคม |         |         |       |
+------------------------------+---------+---------+---------+-------+
|                              | 2546    | 2545    | ผลต่าง   | %     |
+------------------------------+---------+---------+---------+-------+
| ยอดขายรวม                    | 687.79  | 468.18  | 219.61  | 46.91 |
+------------------------------+---------+---------+---------+-------+
| ผลกำไร (ขาดทุน) สุทธิ           | 32.31   | (21.49) | 53.80   | 2     |
|                              |         |         |         | 50.35 |
+------------------------------+---------+---------+---------+-------+
| สินทรัพย์รวม                    | 527.41  | 331.08  | 196.33  | 59.30 |
+------------------------------+---------+---------+---------+-------+
| หนี้สินรวม                      | 492.22  | 460.25  | 31.97   | 6.95  |
+------------------------------+---------+---------+---------+-------+
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                  | 35.19   | (       | 164.36  | 1     |
|                              |         | 129.17) |         | 27.24 |
+------------------------------+---------+---------+---------+-------+

  ทั้งนี้ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ผลิตวัสดุก่อสร้าง เช่น เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง , ถนนสะพาน ,
  พื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป , พื้นคอนกรีตอัดแรงชนิดไร้คาน , ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมใยแก้ว ,
  ซีเมนซ์พิเศษ ซึ่งได้พัฒนาประสิทธิภาพภายในการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุน
  และได้สินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยตามมาตราฐานสากล
  และให้การบริการที่ประทับใจกับลูกค้า

  อย่างไรก็ดี นโยบายการประหยัด ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารยังคงดำเนินการต่อเนื่อง
  ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งอื่นได้ และทำให้บริษัทมีสภาพคล่องมากขึ้นอีก