8 โครงสร้างเงินทุน 

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

8.1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 944,528,490 บาท คิดเป็น
944,528,490 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น จำนวน
764,766,980 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 764,766,980 หุ้น

  8.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ดังนี้

  (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1 (UV-W1)

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 174,272,990 หน่วย

  ราคาเสนอขาย : หน่วยละ - 0 - บาท

  อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1.03899 หุ้น *

  ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : หุ้นละ 2.406 บาท *

  จำนวนคงเหลือของหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ : 177,527,020 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  2551)

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิ : 169,700,900 หน่วย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551)

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : 7 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546)

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ทุก 3 เดือนของวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม

  มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี โดย

  กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 30 มิถุนายน

  2546

  วันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553

  หมายเหตุ * ปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2546
  ซึ่งเป็นผลจากการออกและเสนอขาย ESOP-W2 จำนวน 13,500,000 หน่วย และ ESOP-W3
  จำนวน 12,255,500 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 บาทต่อหุ้น
  ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 80 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
    และบริษัทย่อยในวงจำกัด ครั้งที่ 2 (ESOP-W2)

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 13,500,000 หน่วย

  ราคาเสนอขาย : หน่วยละ - 0 - บาท

  อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น

  ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : หุ้นละ 1 บาท

  จำนวนคงเหลือของหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ : 0 หุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551)

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิ : 0 หน่วย (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551)

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  (วันที่ 19 ธันวาคม 2546)

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ

  ธันวาคมของแต่ละปี โดยกำหนดการใช้สิทธิ

  ครั้งแรก คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

  หมายเหตุ * ครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551

  (3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการ พนักงาน และ/หรือที่ปรึกษา

  ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในวงจำกัด ครั้งที่ 3 (ESOP-W3)

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 12,255,500 หน่วย

  ราคาเสนอขาย : หน่วยละ - 0 - บาท

  อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น

  ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : หุ้นละ 1 บาท

  จำนวนคงเหลือของหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ : 2,234,490 หุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2551)

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิ : 2,234,490 หน่วย (ณ วันที่ 30 กันยายน 2551)

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  (วันที่ 19 ธันวาคม 2546)

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ทุก 3 เดือน ของวันทำการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน
  กันยายน และธันวาคมของ แต่ละปี โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

  หมายเหตุ * - ครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551

  - จำนวนคงเหลือของหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ 2,234,490 หุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2551)

  - จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิ 2,234,490 หน่วย (ณ วันที่ 30 กันยายน 2551)
  โดยจะไม่นำไปจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก
  เนื่องจากครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

  8.1.3 การออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น

  (1) โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่ง
  เป็นบุคคลต่างด้าว (TTF: Thai Trust Fund)

  - ไม่มี -

  (2) การออกตราสารแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง

  (NVDR: Non-Voting Depository Receipt)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR Company Limited)
  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง
  จำนวน 48,128,324 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.29 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัทฯ
  764,766,980 หุ้น ซึ่งผู้ลงทุนใน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล
  และสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
  ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลัก-
  ทรัพย์แห่งประเทศไทย (Delisting)

  อนึ่ง จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนใน NVDR นั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง
  ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นสามัญที่เป็น
  NVDR ได้จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th

  8.1.4 ข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement)

  - ไม่มี –

  8.1.5 พันธะผูกพันของบริษัทฯเกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญในอนาคต

  สำหรับรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งยังไม่มีการใช้สิทธิ ดังนี้

(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 177,527,020 หุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
(UV-W1)

8.2 ผู้ถือหุ้น

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

  --------- ------------------------------------ --------------------- -------
  ชื่อผู้ถือหุ้น                                        จำนวนหุ้นที่ถือ            

                                                 หุ้น                    %

  1)        บริษัท อเดลฟอส จำกัด*                   431,297,126           56.40

  2)        UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED         80,125,400            10.48

  3)        บริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร์ จำกัด                48,128,324            6.29

  4)        HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD    35,490,600            4.64

  5)        CACEIS BANK LUXEMBOURG               12,136,400            1.59

  6)        นางอรฤดี ณ ระนอง                      6,841,000             0.89

  7)        นายจงรักษ์ ศรีพันธ์พร                     6,800,000             0.89

  8)        MELLON BANK, N.A.                    6,500,000             0.85

  9)        บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 5,000,000             0.65

  10)       นายอภินันทน์ ฮ้อแสงชัย                    5,000,000             0.65
  --------- ------------------------------------ --------------------- -------

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ^(*)บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50

  และนายปณต สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50

 ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

  บริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign limit) ไว้ร้อยละ 49
  ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ
  ร้อยละ 21.09 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
  แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ
  ทั้งหมดของงบการเงินรวมในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น
  และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
  เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
  ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
  คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกำไรสะสมและกระแสเงินสดคงเหลือเปรียบเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย
  หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการตั้งสำรองตามกฏหมายแล้วคณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ
  ไป

  --------------------------------- -------- -------- -------- -------- --------
  การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา                                         
  ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)                                        

  ปี                                 2551     2550     2549     2548     2547

  เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)           0.05     0.10     0.10     0.10     0.10

  กำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)   61.83    100.95   146.40   117.98   86.91

  สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ   61.84%   75.61%   36.40%   44.95%   60.54%
  --------------------------------- -------- -------- -------- -------- --------