5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้

-   ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน

+------------------------+----------+-------------+--------+---------+
| สถานที่ตั้ง                | ขนาดพื้นที่  | มูล          | ลักษณะก | ภ       |
|                        |          | ค่าทางบัญชีสุทธิ | รรมสิทธิ์ | าระผูกพัน |
|                        | (ไร่-งา   |             |        |         |
|                        | น-ตร.วา) | (ล้านบาท)    |        |         |
+------------------------+----------+-------------+--------+---------+
| บริษัท                   |          |             |        |         |
+------------------------+----------+-------------+--------+---------+
| ถนนบางกระดี่             | 65 - 3 - | 285.10      | เป็น    | ติดภา    |
| เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ   | 35.2     |             | เจ้าของ | ระจำนอง |
+------------------------+----------+-------------+--------+---------+
| ถนนแสมดำ เขตบางขุนเทียน  | 11 - 3 - | 44.55       | เป็น    | ติดภา    |
| กรุงเทพฯ                | 53       |             | เจ้าของ | ระจำนอง |
+------------------------+----------+-------------+--------+---------+
| บริษัทย่อย                |          |             |        |         |
+------------------------+----------+-------------+--------+---------+
| ถนนทางหลวง 3191        | 16       | 90.39       | เป็น    | ติดภา    |
| อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง     | 8-1-14.2 |             | เจ้าของ | ระจำนอง |
+------------------------+----------+-------------+--------+---------+
| รวม                    |          | 420.03      |        |         |
+------------------------+----------+-------------+--------+---------+

-   อาคาร สิ่งปลูกสร้างและส่วนควบ

+------------------------+---------+--------------+--------+---------+
| สถานที่ตั้ง                | ขนาดพื้นที่ | ม            | ลักษณะก | ภ       |
|                        |         | ูลค่าทางบัญชีสุทธิ | รรมสิทธิ์ | าระผูกพัน |
|                        | (ตร.ม.) |              |        |         |
|                        |         | (ล้านบาท)     |        |         |
+------------------------+---------+--------------+--------+---------+
| อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง     |         |              |        |         |
+------------------------+---------+--------------+--------+---------+
| บริษัท                   |         |              |        |         |
+------------------------+---------+--------------+--------+---------+
| ถนนบางกระดี่             | 42,951  | 173.90       | เป็น    | ติดภา    |
| เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ   |         |              | เจ้าของ | ระจำนอง |
+------------------------+---------+--------------+--------+---------+
| ถนนแสมดำ เขตบางขุนเทียน  | 9,390   | 23.30        | เป็น    | ติดภา    |
| กรุงเทพฯ                |         |              | เจ้าของ | ระจำนอง |
+------------------------+---------+--------------+--------+---------+
| บริษัทย่อย                |         |              |        |         |
+------------------------+---------+--------------+--------+---------+
| ถนนทางหลวง 3191        | 29,258  | 72.12        | เป็น    | ติดภา    |
| อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง     |         |              | เจ้าของ | ระจำนอง |
+------------------------+---------+--------------+--------+---------+
| รวม                    |         | 269.31       |        |         |
+------------------------+---------+--------------+--------+---------+

-   เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

+-------------------------+---------------+--------------+------------+
| ประเภท                  | มูลค่าทางบัญชีสุทธิ | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | ภาระผูกพัน   |
|                         |               |              |            |
|                         | (ล้านบาท)      |              |            |
+-------------------------+---------------+--------------+------------+
| บริษัท                    |               |              |            |
+-------------------------+---------------+--------------+------------+
| เครื่องจัก                 | 195.76        | เป็นเจ้าของ    | ติดภาระจำนำ |
| รผลิตเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อย |               |              |            |
+-------------------------+---------------+--------------+------------+
| เครื่องจักรผลิตเหล็กรูปพรรณ   | 97.42         | เป็นเจ้าของ    | ติดภาระจำนำ |
+-------------------------+---------------+--------------+------------+
| เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน  | 7.04          | เป็นเจ้าของ    | ไม่มี        |
+-------------------------+---------------+--------------+------------+
| ระบบไฟฟ้าแรงสูง           | 7.67          | เป็นเจ้าของ    | ไม่มี        |
+-------------------------+---------------+--------------+------------+
| เครื่อ                    | 28.57         | เป็นเจ้าของ    | ไม่มี        |
| งจักรระหว่างประกอบและติดตั้ง |               |              |            |
+-------------------------+---------------+--------------+------------+
| บริษัทย่อย                 |               |              |            |
+-------------------------+---------------+--------------+------------+
| เครื่องจักรผลิตเหล็กเส้น      | 269.81        | เป็นเจ้าของ    | ติดภาระจำนำ |
| เหล็กข้ออ้อย เหล็กเส้น       |               |              |            |
+-------------------------+---------------+--------------+------------+
| รวม                     | 606.27        |              |            |
+-------------------------+---------------+--------------+------------+

เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ

+---------------------------+-------------+--------------+------------+
| ประเภท                    | มูล          | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | ภาระผูกพัน   |
|                           | ค่าทางบัญชีสุทธิ |              |            |
|                           |             |              |            |
|                           | (ล้านบาท)    |              |            |
+---------------------------+-------------+--------------+------------+
| บริษัท                      |             |              |            |
+---------------------------+-------------+--------------+------------+
| เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน   | 6.08        | เป็นเจ้าของ    | ไม่มี        |
| และคอมพิวเตอร์              |             |              |            |
+---------------------------+-------------+--------------+------------+
| ยานพาหนะ                  | 2.62        | เป็นเจ้าของ    | ไม่มี        |
+---------------------------+-------------+--------------+------------+
| บริษัทย่อย                   |             |              |            |
+---------------------------+-------------+--------------+------------+
| เครื่องตกแต่งสำนักงาน         | 2.31        | เป็นเจ้าของ    | ไม่มี        |
| และยานพาหนะ               |             |              |            |
+---------------------------+-------------+--------------+------------+
| รวม                       | 11.00       |              |            |
+---------------------------+-------------+--------------+------------+

5.2 รายละเอียดของสัญญาที่สำคัญ

1)  บันทึกข้อตกลง (MOU) เกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบเหล็กแท่งเล็ก (Billet)
    การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อย และการกู้ยืมเงิน (“บันทึกข้อตกลง”)
    รวมทั้งสัญญาที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงกับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่แห่งหนึ่ง
ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีสำนักงานครอบคลุมทั่วโลก เช่น
ในประเทศรัสเซีย ทั้งนี้
บันทึกข้อตกลงนี้ได้กำหนดกรอบและเงื่อนไขในการทำรายการระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายใน 3
ด้านด้วยกัน ได้แก่ 1) การซื้อ Billet จากผู้จัดจำหน่ายรายดังกล่าว 2)
การขายเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อยให้แก่ผู้จัดจำหน่ายรายดังกล่าว
ในกรณีบริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และ 3)
สัญญากู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
โดยเป็นการให้เงินกู้ผ่านบริษัทในกลุ่มของผู้จัดจำหน่ายรายดังกล่าว
เพื่อให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายใช้เป็นแนวทางในการจัดทำสัญญาสำหรับกิจกรรมทั้งสามด้านดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงสรุปได้ดังนี้

+------------------+---+-------------------------------------------------+
|   คู่สัญญา          | : | บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ |
|                  |   | ผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่แห่งหนึ่ง                           |
|                  |   | ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์            |
|                  |   | (“ผู้จัดจำหน่าย”)                                   |
+------------------+---+-------------------------------------------------+
|   ข้อตกลงตามบันทึก  | : | -   บริษัทตกลงสั่งซื้อ Billet จากผู้จัดจำหน่าย            |
|   ข้อตกลง         |   |     (ไม่มีการกำหนดจำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำต่อปี)               |
|                  |   |     โดยให้กา                                     |
|                  |   | รซื้อขายเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาขายที่จะจัดทำขึ้นในแต่ละครั้ง |
|                  |   |     และ                                         |
|                  |   |                                                 |
|                  |   | -                                               |
|                  |   |   บริษัทตกลงให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้จัดจำหน่ายในการจำหน่า |
|                  |   | ยเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อยของบริษัทในตลาดต่างประเทศทั่วโลก |
|                  |   |     (ไม่มีการกำหนดจำนวนขายขั้นต่ำต่อปี)                |
|                  |   |     โดยให้ก                                      |
|                  |   | ารซื้อขายเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อที่จะจัดทำขึ้นในแต่ละครั้ง |
|                  |   |     และ                                         |
|                  |   |                                                 |
|                  |   | -   ผู้จัดจำหน่ายตกลงให้เงินกู้ยืมจำนวน 2                |
|                  |   |     ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่บริษัทโดยผ่านบริษัทในกลุ่ม          |
|                  |   |     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหม                |
|                  |   | ุนเวียนสำหรับการทำธุรกรรมซื้อและขายสินค้าตามข้อตกลงข้างต้น |
|                  |   |     โดยบริษัทตกลงชำระคืนเงินต้นในจำนวนเท่าๆ กัน        |
|                  |   |     เป็นรายปีเป็นระยะเวลา 5 ปี                      |
|                  |   |     โดยเริ่มชำระงวดแรกในเดือนเมษายน 2550           |
|                  |   |     และตกลงชำระดอกเบี้ยเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี   |
|                  |   |     โดยให้การกู้ยืมเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืม (ณ วันที่   |
|                  |   |     31 ธันวาคม 2551 ยอดคงค้างของเงินกู้ดังกล่าวมีจำนวน  |
|                  |   |     1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)                    |
|                  |   |                                                 |
|                  |   | -   นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล                         |
|                  |   |     ตกลงค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าวในฐานะส่วนตัว            |
|                  |   |     พร้อมทั้งนำหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 80 ล้านหุ้น         |
|                  |   |     มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท                        |
|                  |   |     เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าวด้วย              |
+------------------+---+-------------------------------------------------+
|                  | : | 5 ปี นับจากวันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง (วันที่ 4 เมษายน     |
| อายุของบันทึกข้อตกลง |   | 2548) และคู่สัญญาสามารถต่ออายุของบันทึกข้อตกลงได้ทุกๆ 5 ปี |
+------------------+---+-------------------------------------------------+
|   เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ  | : | -                                               |
|                  |   | บริษัทตกลงว่าจะไม่แข่งขันกับผู้จัดจำหน่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม |
|                  |   |                                                 |
|                  |   | -   หากบร                                       |
|                  |   | ิษัทผิดสัญญาโดยส่งออกเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อยให้แก่ผู้ซื้อรายอื่น |
|                  |   |     บริษัทต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้จัดจำหน่ายในอัตราร้อยละ 5 |
|                  |   |     ของราคา FOB ตามที่ขายให้แก่ผู้ซื้อรายอื่น             |
+------------------+---+-------------------------------------------------+

ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไม่ได้กำหนดปริมาณขั้นต่ำในการซื้อหรือขายสินค้าระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
โดยปริมาณซื้อหรือขายสินค้าจะระบุไว้ในสัญญาซื้อหรือขายสินค้าที่จะจัดทำขึ้นในแต่ละครั้งที่มีการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน
ซึ่งจะมีการกำหนดราคาซื้อหรือขายสินค้าตามราคาตลาดในขณะนั้น โดยที่ผ่านมา บริษัทมีการซื้อ
Billet จากผู้จัดจำหน่ายรายนี้มาโดยตลอด และในปี 2551 มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 4
ของมูลค่าซื้อ Billet ทั้งหมดของบริษัท

สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กของบริษัทผ่านผู้จัดจำหน่ายดังกล่าว ที่ผ่านมา
บริษัทมีการส่งออกผ่านผู้จัดจำหน่ายเพียงครั้งเดียว คือ ในปี 2551
มีการส่งออกผ่านผู้จำหน่ายดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.58 ของรายได้จากการขาย

ในกรณีที่มีการยกเลิกบันทึกข้อตกลงดังกล่าวก่อนกำหนด
ผู้บริหารของบริษัทมีความเห็นว่าจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท
เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทไม่ได้พึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวในการซื้อ Billet
หรือส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อยของบริษัท
แต่บริษัทมีภาระที่จะต้องชำระคืนเงินกู้ที่ค้างชำระทั้งจำนวน
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทบ้าง อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาเงื่อนไขในการยกเลิกบันทึกข้อตกลงก่อนกำหนดแล้ว พบว่ามีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
เนื่องจากบริษัทไม่เคยมีความประสงค์ที่จะทำผิดสัญญาตามเงื่อนไขที่กำหนดแต่ประการใด ดังนั้น
โอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้มีเพียงกรณีเดียว คือ กรณีผู้ค้ำประกันเสียชีวิต หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
หรือประกาศเป็นบุคคลล้มละลาย หรือปฏิเสธ หรือยกเลิกภาระผูกพันตามสัญญาค้ำประกัน
หรือข่มขู่ว่าจะทำเช่นนั้น ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นจริง
บริษัทจะดำเนินการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

2)  สัญญาเช่าอาคารสำนักงานที่บางกระดี่

+------------------+---+-------------------------------------------------+
|   ผู้ให้เช่า         | : | บริษัท อาร์.เอส.พี.สตีล จำกัด (“RSP”)                 |
+------------------+---+-------------------------------------------------+
|   ผู้เช่า           | : | บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)              |
+------------------+---+-------------------------------------------------+
|   ความ           | : | คู่สัญญาไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน                      |
| สัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา |   |                                                 |
+------------------+---+-------------------------------------------------+
|   ทรัพย์สินที่เช่า     | : | อาคารสำนักงาน พื้นที่รวม 105.66 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่   |
|                  |   | 79/65-66 หมู่ 2 ซอยสมาคม ถนนบางกระดี่ แสมดำ         |
|                  |   | บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร                          |
+------------------+---+-------------------------------------------------+
|   อัตราค่าเช่า      | : | ชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 10,566 บาท                |
|                  |   | และผู้ให้เช่ามีสิทธิปรับขึ้นอัตราค่าเช่าได้ทุกระยะเวลา 3 ปี     |
|                  |   | ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ต่อครั้ง                       |
+------------------+---+-------------------------------------------------+
|   อายุของสัญญา     | : | 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 |
+------------------+---+-------------------------------------------------+
|   การ            | : | กรณีที่ผู้เช่าผิดสัญญาเช่าในเรื่องการชำระเงินค่าเช่า 3        |
| สิ้นสุดสัญญาก่อนกำหนด |   | เดือนติดต่อกัน ให้ถือว่าสัญญานี้ระงับสิ้นสุดลงทันที             |
+------------------+---+-------------------------------------------------+

3)  สัญญาเช่าอาคารสำนักงานที่อาคารเอสวีโอเอ

+------------------+---+-------------------------------------------------+
|   ผู้ให้เช่า         | : | บริษัท มิลลิแมก แอสเซ็ต จำกัด                         |
+------------------+---+-------------------------------------------------+
|   ผู้เช่า           | : | บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บี   |
|                  |   | อาร์ พี สตีล จำกัด                                  |
+------------------+---+-------------------------------------------------+
|   ความ           | : | คู่สัญญาไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน                      |
| สัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา |   |                                                 |
+------------------+---+-------------------------------------------------+
|   ทรัพย์สินที่เช่า     | : | อาคารสำนักงาน พื้นที่รวม 579.34 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่   |
|                  |   | 900/20 อาคาร เอส วี โอ เอ ทาวเวอร์ ชั้น 24          |
|                  |   | แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร           |
+------------------+---+-------------------------------------------------+
|   อัตราค่าเช่า      | : | ชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 202,769.00 บาท            |
+------------------+---+-------------------------------------------------+
|   อายุของสัญญา     | : | 2 ปี 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 จนถึงวันที่ 31    |
|                  |   | มกราคม 2554                                     |
+------------------+---+-------------------------------------------------+
|   การ            | : | กรณีที่ผู้เช่าผิดสัญญาเช่าในเรื่องการชำระเงินค่าเช่าภายใน 1   |
| สิ้นสุดสัญญาก่อนกำหนด |   | เดือน ให้ถือว่าสัญญานี้ระงับสิ้นสุดลงทันที                   |
+------------------+---+-------------------------------------------------+

5.3 นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย

ปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท โดยถือหุ้นของบริษัท บี อาร์ พี สตีล จำกัด
(“บริษัทย่อย”) ในอัตราร้อยละ 85.10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย( ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 ลดลงเหลือร้อยละ 83.78 )ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย
ที่มีขนาดใหญ่รวมทั้ง เหล็กเส้นชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง และเหล็กเพลา

อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทมีความจำเป็นต้องพิจารณาการลงทุนใดๆ
บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัท
หรือธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโต หรือธุรกิจที่บริษัทมีความถนัดและความชำนาญ
โดยจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ
ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น
และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
บริษัทจะกำหนดวิธีการควบคุมดูแล เช่น
การกำหนดเรื่องที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เป็นต้น สำหรับบริษัทร่วม
บริษัทจะไม่เข้าไปควบคุมดูแลมากนัก
เพียงแต่จะส่งตัวแทนจากบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ
ทั้งนี้จำนวนตัวแทนจากบริษัทที่เข้าไปเป็นกรรมการจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท