-55-

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

1.  งบการเงิน

(1) สรุปรายงานการสอบบัญชี สำหรับ 3 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

- ปี 2545,2544 ผู้สอบบัญชี โดยนางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท
(ประเทศไทย) จำกัด

ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข

- ปี 2543 ผู้สอบบัญชี โดยนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ แห่งสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท
(ประเทศไทย) จำกัด ได้แสดงความเห็นว่า ยกเว้นผลของรายการปรับปรุงต่องบการเงิน
ซึ่งอาจจำเป็นจากการที่บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ Central Maritime Hotel, Dili, East
Timor ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศ ที่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม ไม่ได้มีการสอบทาน
หรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยถือข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหารว่า
บริษัทย่อยดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนบริษัท และจัดระบบการดำเนินงาน
ส่วนได้เสียในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อยดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 8.7 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุด 31
ธันวาคม 2543 ในงบการเงินเฉพาะบริษัท
และงบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวมีสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ 1.17
ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 0.67
ของรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2543 ในงบการเงินรวม

-56-

(ข) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

งบดุลของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์

  (หน่วย : พันบาท)

[TABLE]

  -57-

งบดุลของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

  (หน่วย : พันบาท)

+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
|                          | 2545  |     | 2544  |     | 2543  |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
|                          | บาท   | %   | บาท   | %   | บาท   | %    |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| หนี้สินหมุนเวียน              |       |     |       |     |       |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| เงินเบิกเกินบัญชี             |       |     |       |     |       |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| และเง                    | 10    | 2   | 3     | 1   | 2     | 0.62 |
| ินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 1,036 | .54 | 9,985 | .03 | 3,280 |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| เจ้าหนี้การค้า               | 1     | 0   | 1     | 0   | 1     | 0.48 |
|                          | 7,801 | .45 | 5,650 | .40 | 8,086 |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย            | 1     | 0   | 1     | 0   | 1     | 0.27 |
|                          | 8,936 | .48 | 4,077 | .37 | 0,017 |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      | 1,345 | 0   | 313   | 0   | 534   | 0.01 |
|                          |       | .03 |       | .01 |       |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| เงินกู้ย                    | 1,26  | 31  | 43    | 11  | 17    | 4.72 |
| ืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 9,000 | .97 | 2,000 | .15 | 7,000 |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างจ่าย          | -     | -   | 8,828 | 0   | 1     | 0.28 |
|                          |       |     |       | .23 | 0,496 |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| เจ้าหนี้อื่น                  | 1     | 0   | 1     | 0   | 9,369 | 0.25 |
|                          | 1,486 | .29 | 5,105 | .39 |       |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| รายได้รอตัดบัญชี-สุทธิ         | 1     | 0   | 1     | 0   | 1     | 0.41 |
|                          | 7,302 | .44 | 5,152 | .39 | 5,501 |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น            | 4     | 1   | 3     | 0   | 2     | 0.60 |
|                          | 5,833 | .15 | 0,866 | .80 | 2,423 |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| รวมหนี้สินหมุนเวียน           | 1,48  | 37  | 57    | 14  | 28    | 7.64 |
|                          | 2,739 | .35 | 1,973 | .77 | 6,706 |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| หนี้สินไม่หมุนเวียน            |       |     |       |     |       |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| หุ้นกู้                      | -     | -   | 90    | 23  | 1,09  | 2    |
|                          |       |     | 3,062 | .31 | 7,379 | 9.28 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| เงิน                      |       |     |       |     |       |      |
| กู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ครบ |       |     |       |     |       |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| กำหนดชำระภายใน 1 ปี       | 7     | 1   | -     | -   | -     | -    |
|                          | 5,000 | .89 |       |     |       |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน         | 7     | 1   | 90    | 23  | 1,09  | 2    |
|                          | 5,000 | .89 | 3,062 | .31 | 7,379 | 9.28 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| รวมหนี้สิน                  | 1,55  | 39  | 1,47  | 38  | 1,38  | 3    |
|                          | 7,739 | .24 | 5,035 | .08 | 4,085 | 6.92 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| ส่วนของผู้ถือหุ้น              |       |     |       |     |       |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| ทุนเรือนหุ้น                 | 90    | 22  | 90    | 23  | 90    | 2    |
|                          | 0,000 | .67 | 0,000 | .23 | 0,000 | 4.02 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น             | 70    | 17  | 70    | 18  | 70    | 1    |
|                          | 0,000 | .63 | 0,000 | .07 | 0,000 | 8.68 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| กำไรสะสม                 |       |     |       |     |       |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| จัดสรรเป็นส่วนตามกฎหมาย     | 9     | 2   | 9     | 2   | 7     | 1.88 |
|                          | 0,000 | .27 | 0,000 | .32 | 0,615 |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| ยังไม่ได้จัดสรร              | 46    | 11  | 38    | 9   | 26    | 6.99 |
|                          | 9,098 | .82 | 1,405 | .85 | 1,781 |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน   |       |     |       |     |       |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| อาคาร และอุปกรณ์           | 25    | 6   | 32    | 8   | 42    | 1    |
|                          | 3,412 | .38 | 7,757 | .46 | 8,712 | 1.44 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| ผ                        | (252) | (0. | (306) | (0. | 2,421 | 0.07 |
| ลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน |       | 01) |       | 01) |       |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น           | 2,41  | 60  | 2,39  | 61  | 2,36  | 6    |
|                          | 2,258 | .76 | 8,856 | .92 | 3,529 | 3.08 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    | 3,96  | 100 | 3,87  | 100 | 3,74  | 10   |
|                          | 9,997 | .00 | 3,891 | .00 | 7,614 | 0.00 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+

-58-

งบกำไรขาดทุนของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

  (หน่วย : พันบาท)

[TABLE]

  (หน่วย : บาท)

  ------------------------- -------- ------ -------- ------ -------- ------
  กำไรสุทธิต่อหุ้น               2.47            2.83            1.71     

  ------------------------- -------- ------ -------- ------ -------- ------

-59-

งบกระแสเงินสดของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

  (หน่วย : พันบาท)

+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
|                            | 2545 |      | 2544 |     | 2543  |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
|                            | บาท  |      | บาท  |     |  บาท  |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| ก                          |      |      |      |     |       |    |
| ระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน |      |      |      |     |       |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| กำไรสุทธิ                    | 222  |      | 255  |     | 15    |    |
|                            | ,693 |      | ,094 |     | 3,631 |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| รายการปรับกระทบกำไรสุทธิ      |      |      |      |     |       |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| เป็นเงินสดรับ (จ่าย)           |      |      |      |     |       |    |
| จากกิจกรรมดำเนินงาน          |      |      |      |     |       |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี  | 92   |      | 96   |     | 10    |    |
|                            | ,485 |      | ,699 |     | 0,617 |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| ขาดทุนจากเครื่องใช้ดำเนินงาน    |      |      |      |     |       |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| แตกและสูญหาย                | 2    |      | 2    |     | 2,699 |    |
|                            | ,833 |      | ,867 |     |       |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| ขาดทุน(กำไร)จากการขายที่ดิน    |      |      |      |     |       |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| อาคารและอุปกรณ์              | (    |      | (3,  |     | 689   |    |
|                            | 606) |      | 121) |     |       |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| ส่วนได้เสีย                   | (    |      | (    |     | (86   |    |
| ในขาดทุน(กำไร)สุทธิของบริษัทย่อย | 129, |      | 185, |     | ,476) |    |
|                            | 128) |      | 829) |     |       |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| ค่าเผื่อ (กลับรายการ)          | 499  |      | (92) |     | (167) |    |
| หนี้สงสัยจะสูญ                 |      |      |      |     |       |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| การตัดจำหน่ายรายได้รับล่วงหน้า   | 2    |      | (    |     | -     |    |
|                            | ,150 |      | 349) |     |       |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| ค่าใช                       | 7    |      | 2    |     | 1,481 |    |
| ้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชีตัดจ่าย | ,312 |      | ,068 |     |       |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| กำไ                        |      |      |      |     |       |    |
| รจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยน |      |      |      |     |       |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| แ                          | 198  |      | 167  |     | 17    |    |
| ปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | ,238 |      | ,337 |     | 2,474 |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| ลูกหนี้การค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)      | 8    |      | (18, |     | (4    |    |
|                            | ,209 |      | 265) |     | ,136) |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)     | (    |      | 320  |     | 3,157 |    |
|                            | 983) |      |      |     |       |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง     | (20) |      | (33, |     | 4     |    |
| (เพิ่มขึ้น)                    |      |      | 995) |     | 9,722 |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| ลูกหนี้กรมสรรพากรลดลง(เพิ่มขึ้น)  | (1,  |      | 13   |     | -     |    |
|                            | 896) |      | ,028 |     |       |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง        | (55, |      | 3    |     | (15   |    |
| (เพิ่มขึ้น)                    | 589) |      | ,892 |     | ,645) |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น     | (8,  |      | -    |     | (812) |    |
|                            | 682) |      |      |     |       |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| เงินมัดจำลดลง(เพิ่มขึ้น)         | 201  |      | (1,  |     | -     |    |
|                            |      |      | 309) |     |       |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)     | 2    |      | (2,  |     | (4    |    |
|                            | ,151 |      | 436) |     | ,554) |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)  | 4    |      | 4    |     | (2    |    |
|                            | ,859 |      | ,060 |     | ,172) |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง    | 1    |      | (3,  |     | (3    |    |
|                            | ,032 |      | 066) |     | ,083) |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง) | (8,  |      | (1,  |     | 1     |    |
|                            | 828) |      | 667) |     | 0,496 |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง         | -    |      | -    |     | (12   |    |
|                            |      |      |      |     | ,613) |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)        | (3,  |      | 5    |     | (25)  |    |
|                            | 616) |      | ,733 |     |       |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)  | 14   |      | 8    |     | (7    |    |
|                            | ,967 |      | ,443 |     | ,527) |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| รายได้รอตัดบัญชี-สุทธิลดลง       | -    |      | -    |     | (997) |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม      |      |      |      |     |       |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+
| ดำเนินงาน                   | 150  |      | 142  |     | 18    |    |
|                            | ,043 |      | ,075 |     | 4,285 |    |
+----------------------------+------+------+------+-----+-------+----+

-60-

งบกระแสเงินสดของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)

  (หน่วย : พันบาท)

[TABLE]

-61-

งบดุลรวมของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์

(หน่วย : พันบาท)

+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+-----+
|                          | 2545  |    | 2544  |    | 2543  |     |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+-----+
|                          | บาท   | %  | บาท   | %  | บาท   | %   |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+-----+
| สินทรัพย์หมุนเวียน            |       |    |       |    |       |     |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+-----+
| เง                       | 9     | 1. | 4     | 0. | 3     | 0   |
| ินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 4,263 | 81 | 1,821 | 79 | 9,673 | .80 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+-----+
| เงินลงทุนระยะสั้น            | 101   | -  | 105   | -  | 22    | 4   |
|                          |       |    |       |    | 3,162 | .51 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+-----+
| ลูกหนี้การค้า – สุทธิ          | 21    | 4. | 21    | 4. | 18    | 3   |
|                          | 0,354 | 04 | 8,724 | 12 | 9,287 | .82 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+-----+
| สินค้าคงเหลือ – สุทธิ         | 12    | 2. | 11    | 2. | 9     | 2   |
|                          | 5,868 | 42 | 8,568 | 23 | 9,325 | .01 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+-----+
| เงินให้ก                   | 2,000 | 0. | 6,000 | 0. | -     | -   |
| ู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |       | 04 |       | 11 |       |     |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+-----+
| ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน       | 1     | 0. | 7,581 | 0. | 7,787 | 0   |
|                          | 3,999 | 27 |       | 14 |       | .16 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+-----+
| เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ขายวัตถุดิบ  | 2     | 0. | 2     | 0. | 8,039 | 0   |
|                          | 7,600 | 53 | 7,600 | 52 |       | .16 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+-----+
| ลูกหนี้กรมสรรพากร           | 9,471 | 0. | 3     | 0. | 3     | 0   |
|                          |       | 19 | 1,894 | 60 | 3,407 | .67 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+-----+
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น          | 5     | 1. | 4     | 0. | 8     | 1   |
|                          | 2,399 | 00 | 6,307 | 87 | 8,158 | .78 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+-----+
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน         | 53    | 1  | 49    | 9. | 68    | 13  |
|                          | 6,056 | 0. | 8,600 | 38 | 8,838 | .91 |
|                          |       | 30 |       |    |       |     |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+-----+
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          |       |    |       |    |       |     |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+-----+
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ    | 4,16  | 7  | 4,27  | 8  | 3,80  | 76  |
|                          | 0,142 | 9. | 9,801 | 0. | 7,347 | .90 |
|                          |       | 91 |       | 53 |       |     |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+-----+
|   โรงแรมลอยน้ำ – สุทธิ      | 5     | 1. | 5     | 1. | 6     | 1   |
|                          | 3,961 | 04 | 9,812 | 13 | 5,660 | .33 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+-----+
|   ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า         | 25    | 4. | 29    | 5. | 27    | 5   |
|                          | 7,528 | 95 | 1,960 | 49 | 3,562 | .53 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+-----+
|   ส่วนเก                  |       |    |       |    |       |     |
| ิน(ต่ำ)ของราคาตามบัญชีของเงิน |       |    |       |    |       |     |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+-----+
|                          | 1     | 0. | 9,615 | 0. | (6    | (0. |
|  ลงทุนในบริษัทย่อยที่สูง(ต่ำ)กว่า | 8,696 | 36 |       | 18 | ,879) | 14) |
|                          |       |    |       |    |       |     |
|   ราคาทุน-สุทธิ             |       |    |       |    |       |     |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+-----+
|   เงินมัดจำ                | 8     | 1. | 8     | 1. | 6     | 1   |
|                          | 9,701 | 72 | 4,055 | 58 | 1,389 | .24 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+-----+
|   ค่าสิทธิแรกเริ่มรอตัดบัญชี-สุทธิ | 6     | 1. | 6     | 1. | 3     | 0   |
|                          | 0,986 | 17 | 6,174 | 24 | 6,506 | .74 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+-----+
|   เงินลงทุน                | 1     | 0. | 1     | 0. | 1     | 0   |
| ในโครงการวอเตอร์ฟร้อนท์-สุทธิ | 0,938 | 21 | 3,119 | 25 | 5,297 | .31 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+-----+
|   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น      | 1     | 0. | 1     | 0. | 9,070 | 0   |
|                          | 7,829 | 34 | 1,654 | 22 |       | .18 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+-----+
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       | 4,66  | 8  | 4,81  | 9  | 4,28  | 86  |
|                          | 9,781 | 9. | 6,190 | 0. | 4,901 | .09 |
|                          |       | 70 |       | 62 |       |     |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+-----+
| รวมสินทรัพย์                | 5,20  | 10 | 5,31  | 10 | 4,95  | 100 |
|                          | 5,837 | 0. | 4,790 | 0. | 0,790 | .00 |
|                          |       | 00 |       | 00 |       |     |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+-----+

-62-

งบดุลรวมของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : พันบาท)

+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
|                         | 2545  |     | 2544   |     | 2543  |     |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
|                         | บาท   | %   | บาท    | %   | บาท   | %   |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| หนี้สินหมุนเวียน             |       |     |        |     |       |     |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้     |       |     |        |     |       |     |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  | 27    | 5   | 3      | 7   | 16    | 3   |
|                         | 8,546 | .35 | 75,656 | .07 | 4,321 | .32 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| เจ้าหนี้การค้า              | 18    | 3   | 2      | 3   | 17    | 3   |
|                         | 9,025 | .63 | 00,437 | .77 | 1,651 | .47 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น          | 1     | 0   | 16,435 | 0   | 1     | 0   |
|                         | 7,407 | .33 |        | .31 | 3,226 | .27 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย           | 18    | 3   | 1      | 2   | 12    | 2   |
|                         | 5,590 | .57 | 50,762 | .84 | 9,073 | .60 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด   |       |     |        |     |       |     |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| ชำระภายในหนึ่งปี           | 4     | 0   | 41,500 | 0   | 2     | 0   |
|                         | 6,000 | .88 |        | .78 | 4,633 | .50 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     | 6,131 | 0   | 4,284  | 0   | 7,030 | 0   |
|                         |       | .12 |        | .08 |       | .14 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์         | 3     | 0   | 87,042 | 1   | 5     | 1   |
|                         | 6,337 | .70 |        | .64 | 5,203 | .11 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย          | 2     | 0   | 51,940 | 0   | 3     | 0   |
|                         | 5,576 | .49 |        | .98 | 5,486 | .72 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย | 4     | 0   | -      | -   | -     | -   |
|                         | 5,500 | .87 |        |     |       |     |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างจ่าย         | -     | -   | 8,829  | 0   | 1     | 0   |
|                         |       |     |        | .17 | 0,495 | .21 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| เจ้าหนี้อื่น                 | 3     | 0   | 32,889 | 0   | 2     | 0   |
|                         | 0,138 | .58 |        | .62 | 3,054 | .46 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| รายได้รอตัดบัญชี – สุทธิ      | 2     | 0   | 18,209 | 0   | 1     | 0   |
|                         | 0,908 | .40 |        | .34 | 8,438 | .37 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น           | 9     | 1   | 83,450 | 1   | 6     | 1   |
|                         | 9,546 | .91 |        | .57 | 7,027 | .35 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| รวมหนี้สินหมุนเวียน          | 98    | 18  | 1,0    | 20  | 71    | 14  |
|                         | 0,704 | .83 | 71,433 | .17 | 9,637 | .52 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| หนี้สินไม่หมุนเวียน           |       |     |        |     |       |     |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| สิทธิการเช่าค้างจ่าย         | -     | -   | 2,386  | 0   | 1     | 0   |
|                         |       |     |        | .04 | 1,172 | .22 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| รายได้รอตัดบัญชี-สุทธิ        | 33    | 6   | 3      | 6   | 35    | 7   |
|                         | 4,536 | .43 | 56,485 | .71 | 6,809 | .21 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| เ                       |       |     |        |     |       |     |
| งินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ |       |     |        |     |       |     |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี   | 9     | 1   | 2      | 5   | 13    | 2   |
|                         | 9,000 | .90 | 92,500 | .50 | 4,000 | .71 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| ส่วนข                    | 1,08  | 20  | -      | -   | -     | -   |
| องผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม | 2,605 | .80 |        |     |       |     |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| หุ้นกู้                     | -     | -   | 9      | 16  | 1,09  | 22  |
|                         |       |     | 03,062 | .99 | 7,379 | .17 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น         | 3,305 | 0   | 2,624  | 0   | 3,896 | 0   |
|                         |       | .06 |        | .05 |       | .08 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน        | 1,51  | 29  | 1,5    | 29  | 1,60  | 32  |
|                         | 9,446 | .19 | 57,057 | .29 | 3,256 | .39 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| รวมหนี้สิน                 | 2,50  | 48  | 2,6    | 49  | 2,32  | 46  |
|                         | 0,150 | .02 | 28,490 | .46 | 2,893 | .91 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+

-63-

งบดุลรวมของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

+-------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
|                         | 2545  |     | 2544  |     | 2543   |     |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
|                         | บาท   | %   | บาท   | %   | บาท    | %   |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ส่วนของผู้ถือหุ้น             |       |     |       |     |        |     |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ทุนเรือนหุ้น                | 90    | 17  | 90    | 16  | 9      | 18  |
|                         | 0,000 | .29 | 0,000 | .93 | 00,000 | .18 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น            | 70    | 13  | 70    | 13  | 7      | 14  |
|                         | 0,000 | .45 | 0,000 | .17 | 00,000 | .14 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| กำไรสะสม                |       |     |       |     |        |     |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| จัดสรรเป็นสำรองตามกฏหมาย  | 9     | 1   | 9     | 1   | 70,615 | 1   |
|                         | 0,000 | .73 | 0,000 | .69 |        | .43 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ยังไม่ได้จัดสรร             | 46    | 9   | 38    | 7   | 2      | 5   |
|                         | 9,098 | .01 | 1,405 | .18 | 61,781 | .29 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย       |       |     |       |     |        |     |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ในบริษัทย่อย               | 29    | 5   | 28    | 5   | 2      | 5   |
|                         | 3,407 | .64 | 7,435 | .41 | 58,043 | .21 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ส่วนเกินทุนจากการตีราคา     |       |     |       |     |        |     |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์       | 25    | 4   | 32    | 6   | 4      | 8   |
|                         | 3,412 | .87 | 7,757 | .17 | 28,712 | .66 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| กำไร                    | 22    | -   | 9     | -   | 6,325  | 0   |
| สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน |       |     |       |     |        | .13 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ผล                      | (252) | (0. | (306) | (0. | 2,421  | 0   |
| ต่างจากการแปลงค่างบการเงิน |       | 01) |       | 01) |        | .05 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น          | 2,70  | 51  | 2,68  | 50  | 2,6    | 53  |
|                         | 5,687 | .98 | 6,300 | .54 | 27,897 | .09 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   | 5,20  | 100 | 5,31  | 100 | 4,9    | 100 |
|                         | 5,837 | .00 | 4,790 | .00 | 50,790 | .00 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+

  -64-

งบกำไรขาดทุนรวมของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
|                        | 2 |         |     | 2544  |    | 2543  |   |    |
|                        | 5 |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 4 |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 5 |         |     |       |    |       |   |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
|                        | บ |         | %   | บาท   | %  | บาท   |   | %  |
|                        | า |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | ท |         |     |       |    |       |   |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
| รายได้                  |   |         |     |       |    |       |   |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
| ค่าห้องพัก                | 1 |         | 22  | 1,07  | 2  | 83    | 2 |    |
|                        | , |         | .64 | 3,163 | 5. | 8,390 | 3 |    |
|                        | 0 |         |     |       | 10 |       | . |    |
|                        | 1 |         |     |       |    |       | 4 |    |
|                        | 5 |         |     |       |    |       | 3 |    |
|                        | , |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 5 |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 1 |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 0 |         |     |       |    |       |   |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
| ค่าอาหารและเครื่องดื่ม      | 3 |         | 70  | 2,90  | 6  | 2,45  | 6 |    |
|                        | , |         | .41 | 2,845 | 7. | 9,242 | 8 |    |
|                        | 1 |         |     |       | 88 |       | . |    |
|                        | 5 |         |     |       |    |       | 7 |    |
|                        | 8 |         |     |       |    |       | 1 |    |
|                        | , |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 7 |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 9 |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 1 |         |     |       |    |       |   |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน  | 2 |         | 5   | 21    | 5. | 20    | 5 |    |
|                        | 3 |         | .34 | 9,351 | 13 | 4,981 | . |    |
|                        | 9 |         |     |       |    |       | 7 |    |
|                        | , |         |     |       |    |       | 4 |    |
|                        | 7 |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 7 |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 4 |         |     |       |    |       |   |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
| ดอกเบี้ยรับ               | 2 |         | 0   | 919   | 0. | 522   | 0 |    |
|                        | 7 |         | .01 |       | 02 |       | . |    |
|                        | 5 |         |     |       |    |       | 0 |    |
|                        |   |         |     |       |    |       | 1 |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
| รายได้อื่น                | 7 |         | 1   | 7     | 1. | 7     | 2 |    |
|                        | 1 |         | .60 | 9,965 | 87 | 5,837 | . |    |
|                        | , |         |     |       |    |       | 1 |    |
|                        | 9 |         |     |       |    |       | 1 |    |
|                        | 1 |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 7 |         |     |       |    |       |   |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
| รวมรายได้               | 4 |         | 100 | 4,27  | 10 | 3,57  | 1 |    |
|                        | , |         | .00 | 6,243 | 0. | 8,972 | 0 |    |
|                        | 4 |         |     |       | 00 |       | 0 |    |
|                        | 8 |         |     |       |    |       | . |    |
|                        | 6 |         |     |       |    |       | 0 |    |
|                        | , |         |     |       |    |       | 0 |    |
|                        | 2 |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 6 |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 7 |         |     |       |    |       |   |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
| ต้นทุนและค่าใช้จ่าย         |   |         |     |       |    |       |   |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
| ต้นทุนขาย – ห้องพัก        | 1 |         | 3   | 13    | 3. | 11    | 3 |    |
|                        | 3 |         | .05 | 4,375 | 14 | 6,265 | . |    |
|                        | 6 |         |     |       |    |       | 2 |    |
|                        | , |         |     |       |    |       | 5 |    |
|                        | 8 |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 7 |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 3 |         |     |       |    |       |   |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
| ต้นทุนขาย –              | 1 |         | 39  | 1,69  | 3  | 1,41  | 3 |    |
| อาหารและเครื่องดื่ม        | , |         | .12 | 6,421 | 9. | 0,194 | 9 |    |
|                        | 7 |         |     |       | 67 |       | . |    |
|                        | 5 |         |     |       |    |       | 4 |    |
|                        | 4 |         |     |       |    |       | 0 |    |
|                        | , |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 8 |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 7 |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 6 |         |     |       |    |       |   |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
| ต้นทุนขาย –              | 1 |         | 2   | 10    | 2. | 10    | 2 |    |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน  | 0 |         | .42 | 4,475 | 44 | 3,195 | . |    |
|                        | 8 |         |     |       |    |       | 8 |    |
|                        | , |         |     |       |    |       | 8 |    |
|                        | 5 |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 6 |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 1 |         |     |       |    |       |   |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
| ค่า                     | 1 |         | 26  | 1,04  | 2  | 85    | 2 |    |
| ใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป | , |         | .34 | 1,661 | 4. | 4,535 | 3 |    |
|                        | 1 |         |     |       | 36 |       | . |    |
|                        | 8 |         |     |       |    |       | 8 |    |
|                        | 1 |         |     |       |    |       | 8 |    |
|                        | , |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 5 |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 2 |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 2 |         |     |       |    |       |   |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
| ขาดทุนจากการยกเลิกส่วนงาน |   |         |     |       |    |       |   |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
| ในบริษัทย่อย              | 2 |         | 0   | 3,862 | 0. | 6,776 | 0 |    |
|                        | , |         | .06 |       | 19 |       | . |    |
|                        | 6 |         |     |       |    |       | 1 |    |
|                        | 7 |         |     |       |    |       | 9 |    |
|                        | 3 |         |     |       |    |       |   |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
| ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด      | 2 |         | 5   | 21    | 5. | 17    | 4 |    |
|                        | 4 |         | .46 | 9,045 | 12 | 8,394 | . |    |
|                        | 4 |         |     |       |    |       | 9 |    |
|                        | , |         |     |       |    |       | 9 |    |
|                        | 8 |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 5 |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 0 |         |     |       |    |       |   |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
| ค่าซ่อมแซมและพลังงาน      | 2 |         | 4   | 21    | 5. | 16    | 4 |    |
|                        | 0 |         | .65 | 6,688 | 07 | 5,878 | . |    |
|                        | 8 |         |     |       |    |       | 6 |    |
|                        | , |         |     |       |    |       | 4 |    |
|                        | 4 |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 8 |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 4 |         |     |       |    |       |   |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
| ค่า                     | 3 |         | 8   | 37    | 8. | 37    | 1 |    |
| เสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย | 6 |         | .06 | 6,451 | 80 | 2,262 | 0 |    |
|                        | 1 |         |     |       |    |       | . |    |
|                        | , |         |     |       |    |       | 4 |    |
|                        | 6 |         |     |       |    |       | 0 |    |
|                        | 6 |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 3 |         |     |       |    |       |   |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
|  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  | - |         | -   | -     | -  | 9,357 | 0 |    |
|                        |   |         |     |       |    |       | . |    |
|                        |   |         |     |       |    |       | 2 |    |
|                        |   |         |     |       |    |       | 6 |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
| ค่าตอบแทนกรรมการ        | 2 |         | 0   | 1,883 | 0. | 1,216 | 0 |    |
|                        | , |         | .04 |       | 05 |       | . |    |
|                        | 0 |         |     |       |    |       | 0 |    |
|                        | 1 |         |     |       |    |       | 3 |    |
|                        | 3 |         |     |       |    |       |   |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย      | 4 |         | 89  | 3,79  | 8  | 3,21  | 8 |    |
|                        | , |         | .20 | 4,861 | 8. | 8,072 | 9 |    |
|                        | 0 |         |     |       | 74 |       | . |    |
|                        | 0 |         |     |       |    |       | 9 |    |
|                        | 1 |         |     |       |    |       | 2 |    |
|                        | , |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 5 |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 1 |         |     |       |    |       |   |    |
|                        | 5 |         |     |       |    |       |   |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
| กำไรก่อนดอ              |   |         |     |       |    |       |   |    |
| กเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ส่วนของผู้ |   |         |     |       |    |       |   |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
| ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยและ |   |         | 10  | 48    | 1  | 36    | 1 |    |
| ก่อนรายการพิเศษ 484,752  |   |         | .80 | 1,382 | 1. | 0,900 | 0 |    |
|                        |   |         |     |       | 26 |       | . |    |
|                        |   |         |     |       |    |       | 0 |    |
|                        |   |         |     |       |    |       | 8 |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
| ดอกเบี้ยจ่าย (90,451)     |   |         | (2. | (111  | (2 | (111  | ( |    |
|                        |   |         | 02) | ,359) | .6 | ,387) | 3 |    |
|                        |   |         |     |       | 0) |       | . |    |
|                        |   |         |     |       |    |       | 1 |    |
|                        |   |         |     |       |    |       | 1 |    |
|                        |   |         |     |       |    |       | ) |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
| ภาษีเงินได้ (106,040)     |   |         | (2. | (89   | (2 | (73   | ( |    |
|                        |   |         | 36) | ,809) | .1 | ,342) | 2 |    |
|                        |   |         |     |       | 0) |       | . |    |
|                        |   |         |     |       |    |       | 0 |    |
|                        |   |         |     |       |    |       | 5 |    |
|                        |   |         |     |       |    |       | ) |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
| กำไรก่อนส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  |   |         |     |       |    |       |   |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
| ในบ                    |   | 288,261 | 6   | 28    | 6. | 17    | 4 |    |
| ริษัทย่อยและก่อนรายการพิเศษ |   |         | .42 | 0,214 | 56 | 6,171 | . |    |
|                        |   |         |     |       |    |       | 9 |    |
|                        |   |         |     |       |    |       | 2 |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+
|                        |   |         |     |       |    |       |   |    |
+------------------------+---+---------+-----+-------+----+-------+---+----+

-65-

งบกำไรขาดทุนรวมของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
|                        | 2545  |      | 2544  |     | 2543  |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
|                        | บาท   | %    | บาท   | %   | บาท   | %   |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| หัก ส่วนของผู้ถือหุ้น         |       |      |       |     |       |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| ส่วนน้อยในบริษัทย่อย        | (40   | (0   | (28   | (0. | (30   | (0. |
|                        | ,030) | .89) | ,335) | 66) | ,661) | 86) |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| เ                      |       |      |       |     |       |     |
| งินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนใน |       |      |       |     |       |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| กองทุนรวม               | ((3   | (0   | -     | -   | -     | -   |
|                        | ,015) | .07) |       |     |       |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ   | 24    | 5.46 | 25    | 5   | 14    | 1   |
|                        | 5,126 |      | 1,879 | .90 | 5,510 | .17 |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| รายการพิเศษ             |       |      |       |     |       |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| ขาดทุน                  |       | (0   | -     | -   | -     | -   |
| จากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด |       | .50) |       |     |       |     |
| (22,433)               |       |      |       |     |       |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| กำไรจากกา              |       | -    | 3,215 | 0   | 7,149 | 0   |
| รเคลมประกันเนื่องจากน้ำท่วม |       |      |       | .07 |       | .20 |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| กำ                     | -     | -    | -     | -   | 972   | -   |
| ไรจากการยกเลิกหนี้ค่าลิขสิทธิ์ |       |      |       |     |       |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| กำไรสุทธิ                | 22    | 4.96 | 25    | 5   | 15    | 4   |
|                        | 2,693 |      | 5,094 | .97 | 3,631 | .29 |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
|                        |       |      |       |     |       |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
|                        |       |      |       |     |       |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
|                        |       |      |       |     |       |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| กำไรสุทธิต่อหุ้น            |       |      |       |     | (หน่วย |     |
|                        |       |      |       |     | :     |     |
|                        |       |      |       |     | บาท)  |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| กำไรก่อนรายการพิเศษ      | 2.72  | -    | 2.80  | -   | 1.62  | -   |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| รายการพิเศษ             | (     | -    | 0.03  | -   |  0.09 | -   |
|                        | 0.25) |      |       |     |       |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| กำไรสุทธิ                | 2.47  | -    | 2.83  | -   | 1.71  | -   |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+

-66-

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
|                         | 2545  |    | 2544   |    | 2543   |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
|                         | บาท   |    | บาท    |    |  บาท   |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| กระแ                    |       |    |        |    |        |    |
| สเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน |       |    |        |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| กำไรสุทธิรวม              | 22    |    | 2      |    | 1      |    |
|                         | 2,693 |    | 55,094 |    | 53,631 |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| รายการปรับกระทบกำไรสุทธิ   |       |    |        |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| เป็นเงินสดร               |       |    |        |    |        |    |
| ับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน |       |    |        |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| ค่า                      | 44    |    | 4      |    | 4      |    |
| เสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี | 8,639 |    | 38,546 |    | 15,947 |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| ขาดทุนจากเครื่องใช้ดำเนินงาน |       |    |        |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| แตกและสูญหาย             | 7,730 |    | 8,845  |    | 8,097  |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| ส                       |       |    |        |    |        |    |
| ่วนเกินของราคาทุนสูงกว่าราคา |       |    |        |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| ตามบัญชีตัดบัญชี-สุทธิ         | 1,810 |    | 1,783  |    | 1,133  |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง  |       |    |        |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| ไม่เกิดขึ้นจริง-สุทธิ          | 194   |    | 293    |    | -      |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| ขา                      |       |    |        |    |        |    |
| ดทุนจากการปิดสาขาและยกเลิก |       |    |        |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| การใช้ทรัพย์สินถาวร         | 5,939 |    | 7,106  |    | 12,231 |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| ค่าเผื่อ (กลับรายการ)       |       |    |        |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| หนี้สงสัยจะสูญ              | 4,993 |    | 485    |    | (      |    |
|                         |       |    |        |    | 2,226) |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| ขาดทุน(กำไร)จากการขายที่ดิน |       |    |        |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| อาคารและอุปกรณ์           | 593   |    | (      |    | 1,142  |    |
|                         |       |    | 1,506) |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| ขาดทุนจากการปรับมูลค่า      |       |    |        |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| ทรัพย์สินลดลง              | 5,938 |    | 7,531  |    | -      |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| ก                       | (21   |    | (2     |    | -      |    |
| ารตัดจำหน่ายรายได้รับล่วงหน้า | ,968) |    | 1,960) |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| การตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ    | 1,283 |    | 354    |    | -      |    |
| ที่จ่าย                    |       |    |        |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| ขาดทุน                   | 1,376 |    | 557    |    | -      |    |
| จากการสำรองสินค้าเสื่อมสภาพ |       |    |        |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| กำไ                     | -     |    | (      |    | -      |    |
| รจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น |       |    | 9,876) |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| ดอกเ                    | 972   |    | 970    |    | -      |    |
| บี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการกู้ยืม |       |    |        |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัด  |       |    |        |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| บัญชีตัดจ่าย                | 7,312 |    | 2,068  |    | 1,481  |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+

-67-

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)

+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
|                         |       |    |        |    | (หน่วย  |    |
|                         |       |    |        |    | :      |    |
|                         |       |    |        |    | พันบาท) |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
|                         | 2545  |    | 2544   |    | 2543   |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
|                         | บาท   |    | บาท    |    | บาท    |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| ผลกระทบจากการปรับปรุงกำไร |       |    |        |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| สะสมต้นงวด               | -     |    | -      |    | (93)   |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| กำไรจากการ              |       |    |        |    |        |    |
| ดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง |       |    |        |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 67    |    | -      |    | -      |    |
|                         | 8,504 |    |        |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| ลูกหนี้การค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)   | 3,060 |    | (2     |    | (3     |    |
|                         |       |    | 9,848) |    | 4,451) |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น         | (8    |    | (1     |    | (      |    |
|                         | ,358) |    | 9,455) |    | 3,829) |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง  | (6    |    | 207    |    | (136)  |    |
| (เพิ่มขึ้น)                 | ,418) |    |        |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| ลูกหนี้กรมสรรพากรลดลง      | 2     |    | 1,513  |    | (      |    |
| (เพิ่มขึ้น)                 | 2,423 |    |        |    | 4,470) |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง     | (2    |    | 24,333 |    | (2     |    |
| (เพิ่มขึ้น)                 | ,684) |    |        |    | 6,823) |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| เงินมัดจำจากการซื้อที่ดิน      | -     |    | -      |    | 55,000 |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| เงินมัดจำ เพิ่มขึ้น           | (5    |    | (2     |    | (      |    |
|                         | ,646) |    | 2,665) |    | 9,491) |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| ค่าสิทธิแรกเริ่มรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น | (3    |    | (3     |    | (      |    |
|                         | ,941) |    | 6,017) |    | 8,444) |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น  | (7    |    | (      |    | (      |    |
|                         | ,458) |    | 2,849) |    | 2,311) |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)  | (11   |    | 28,795 |    | 700    |    |
|                         | ,074) |    |        |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น      | 3     |    | 18,382 |    | 15,643 |    |
|                         | 4,828 |    |        |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| เจ้าหนี้บร                 | 1,974 |    | (      |    | (2     |    |
| ิษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง) |       |    | 5,592) |    | 1,246) |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| เจ้าหนี้จา                 | (43   |    | 29,080 |    | 34,452 |    |
| กการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง) | ,424) |    |        |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(    | (26   |    | 16,453 |    | (3     |    |
| ลดลง)                   | ,364) |    |        |    | 9,745) |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น | 4     |    | -      |    | -      |    |
|                         | 5,500 |    |        |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น    | (8    |    | (      |    | 10,496 |    |
| (ลดลง)                  | ,829) |    | 1,667) |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)     | 1,194 |    | 7,944  |    | (      |    |
|                         |       |    |        |    | 9,211) |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น      | 1     |    | 18,913 |    | (5     |    |
| (ลดลง)                  | 6,095 |    |        |    | 7,228) |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| สิทธิการเช่าค้างจ่ายเพิ่มขึ้น    | (2    |    | (      |    | 8,467  |    |
| (ลดลง)                  | ,386) |    | 8,887) |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| รายได้รอรับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้น | 2,718 |    | 21,407 |    | (2     |    |
| (ลดลง)                  |       |    |        |    | 2,523) |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| หนี้สินอื่นไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น    | 680   |    | (      |    | 1,512  |    |
| (ลดลง)                  |       |    | 1,272) |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน     |       |    |        |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น            | 4     |    | 28,201 |    | 30,781 |    |
|                         | 0,033 |    |        |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| เงินปัน                   |       |    |        |    |        |    |
| ผลของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน |       |    |        |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| รวมเพิ่มขึ้น                | 3,105 |    | -      |    | -      |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
| เงินสดส                  | 73    |    | 7      |    | 5      |    |
| ุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | 2,532 |    | 57,266 |    | 29,068 |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+
|                         |       |    |        |    |        |    |
+-------------------------+-------+----+--------+----+--------+----+

  -68-

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
|                           | 2 |      |   |   | 2544    |     | 2543  |   |
|                           | 5 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 4 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 5 |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
|                           | บ |      |   |   | บาท     |     | บาท   |   |
|                           | า |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | ท |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   |   |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น) | - |      |   |   | 226,616 |     | (216  |   |
|                           |   |      |   |   |         |     | ,836) |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| เงินให้กู้ยืมแก                | 4 |      |   |   | (6,000) |     | -     |   |
| ่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น) | , |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 0 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 0 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 0 |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น       | ( |      |   |   | -       |     | -     |   |
|                           | 1 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | , |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 5 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 4 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 2 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | ) |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน   | 1 |      |   |   | -       |     | -     |   |
|                           | 8 |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์         |   |      |   |   |         |     |       |   |
| และส่วนปรับปรุง              |   |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| โรงแรมลอยน้ำ               | ( |      |   |   | (1,0    |     | (445  |   |
|                           | 4 |      |   |   | 51,407) |     | ,128) |   |
|                           | 0 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 7 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | , |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 7 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 6 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 4 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | ) |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร |   |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| และอุปกรณ์                  | 3 |      |   |   | 7,771   |     | 9,593 |   |
|                           | , |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 8 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 0 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 4 |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| เงินลงทุนโดยส่วนของผู้ถือหุ้น     |   |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| ส่วนน้อยในบริษัทย่อย           | - |      |   |   | 10,000  |     | -     |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม     |   |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| ในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี    | - |      |   |   | (       |     | -     |   |
|                           |   |      |   |   | 15,252) |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| เง                        | ( |      |   |   | (8      |     | (652  |   |
| ินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมลงทุน | 4 |      |   |   | 28,272) |     | ,371) |   |
|                           | 0 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 1 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | , |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 4 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 8 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 4 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | ) |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| ก                         |   |      |   |   |         |     |       |   |
| ระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน |   |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| เงินเบิกเกินบ                |   |      |   |   |         |     |       |   |
| ัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน |   |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| เพิ่มขึ้น (ลดลง)              | ( |      |   |   | 211,336 |     | (308  |   |
|                           | 9 |      |   |   |         |     | ,073) |   |
|                           | 7 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | , |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 1 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 1 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 0 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | ) |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง | - |      |   |   | -       |     | (8    |   |
|                           |   |      |   |   |         |     | ,000) |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| หุ้นกู้เพิ่มขึ้น(ลดลง)            | ( |      |   |   | (1      |     | 1,10  |   |
|                           | 9 |      |   |   | 96,386) |     | 6,759 |   |
|                           | 1 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 0 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | , |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 3 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 7 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 4 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | ) |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น       | - |      |   |   | 2,240   |     | 2,977 |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง) | ( |      |   |   | 175,367 |     | (580  |   |
|                           | 1 |      |   |   |         |     | ,079) |   |
|                           | 8 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 9 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | , |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 0 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 0 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 0 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | ) |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| ส่วนของผ                   | 1 |      |   |   | -       |     | -     |   |
| ู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพิ่มขึ้น | , |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 0 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 7 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 9 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | , |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 5 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 0 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 0 |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย   |   |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| ในบริษัทย่อย                 | ( |      |   |   | (       |     | -     |   |
|                           | 2 |      |   |   | 26,676) |     |       |   |
|                           | 6 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | , |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 6 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 7 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 6 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | ) |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| เงินสดปันผล                 | ( |      |   |   | (       |     | (69   |   |
|                           | 1 |      |   |   | 90,000) |     | ,942) |   |
|                           | 3 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 5 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | , |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 0 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 0 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 0 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | ) |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)       | 7 |      |   |   | 143,642 |     | (71   |   |
|                           | 5 |      |   |   |         |     | ,110) |   |
| จากกิจกรรมจัดหาเงิน          | , |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 8 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 8 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 1 |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| จากกิจกรรมจัดหาเงิน          | ( |      |   |   | 75,881  |     | 14    |   |
|                           | 2 |      |   |   |         |     | 3,642 |   |
|                           | 7 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 8 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | , |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 6 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 6 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 0 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | ) |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน | ( |      |   |   | (2,727) |     | (3    |   |
|                           | 5 |      |   |   |         |     | ,544) |   |
|                           | 4 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | ) |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| เงินสดและรายการเ           | 5 |      |   |   | 2,148   |     | 1     |   |
| ทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง) | 2 |      |   |   |         |     | 6,795 |   |
|                           | , |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 4 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 4 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 2 |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| เงินสดและ                  | 4 |      |   |   | 39,673  |     | 2     |   |
| รายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี-สุทธิ | 1 |      |   |   |         |     | 2,878 |   |
|                           | , |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 8 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 2 |      |   |   |         |     |       |   |
|                           | 1 |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
| เงินสดและ                  |   | 94   |   |   | 41,821  |     | 3     |   |
| รายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี-สุทธิ |   | ,263 |   |   |         |     | 9,673 |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
|                           |   |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
|                           |   |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
|                           |   |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
|                           |   |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
|                           |   |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
|                           |   |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
|                           |   |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+
|                           |   |      |   |   |         |     |       |   |
+---------------------------+---+------+---+---+---------+-----+-------+---+

  -69-

  ค. อัตราส่วนทางการเงิน

  อัตราส่วนสภาพคล่อง

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543 ปี 2545 ปี 2544 ปี 2543

อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.5 เท่า 0.5 เท่า 1.0 เท่า 0.4 เท่า 1.8 เท่า 3.5 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.3 เท่า 0.2 เท่า 0.3 เท่า - เท่า 0.1 เท่า 0.2 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.7 เท่า 0.8 เท่า 0.5 เท่า 0.1 เท่า 0.3 เท่า 0.6
เท่า

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 20.2 เท่า 20.4 เท่า 20.5 เท่า 13.6 เท่า 14.4 เท่า
18.2 เท่า

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 18 วัน 18 วัน 18 วัน 25 วัน 25 วัน 20วัน

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ n/a n/a n/a n/a n/a n/a

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย n/a n/a n/a n/a n/a n/a

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 10.3 เท่า 10.4 เท่า 9.5 เท่า 19.5 เท่า 19.9 เท่า 16.2 เท่า

ระยะเวลาชำระหนี้ 35 วัน 35 วัน 38 วัน 18 วัน 18 วัน 22 วัน

Cash Cycle n/a n/a n/a n/a n/a n/a

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร

อัตรากำไรขั้นต้น 54.7% 53.9% 53.5% 58.1% 55.5% 54.9%

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 11.5 % 11.5% 10.3% 37.1% 47.1% 30.3%

อัตรากำไรอื่น 1.6 % 1.9% 2.1% 21.9% 28.3% 18.1%

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร 151.1% 157.3% 146.6% 52.0% 40.1% 82.9%

อัตรากำไรสุทธิ 5.0% 6.0% 4.3% 22.3% 24.3% 17.2%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 8.3% 9.6% 5.8% 9.3% 10.7% 6.5%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.2% 5.0% 3.1% 5.7% 6.7% 4.8%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 12.8% 14.4% 12.4% 46.7% 45.5% 27.8%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 0.9 เท่า 0.8 เท่า 0.7 เท่า 0.3 เท่า 0.3 เท่า 0.3 เท่า

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.9 เท่า 1.0 เท่า 0.9 เท่า 0.6 เท่า 0.6 เท่า 0.6 เท่า

อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย 10.3 เท่า 8.6 เท่า 6.4 เท่า 3.3 เท่า 2.4 เท่า 3.7
เท่า

อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน 1.1 เท่า 1.0 เท่า 1.0 เท่า 1.1 เท่า 1. 0เท่า
1.0 เท่า

อัตราการจ่ายเงินปันผล 52.3% 52.3% 58.6% 52.3% 52.3% 58.6%

-70-

  12.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ในปี 2545 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 4,486 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 4.9% จากรายได้รวมปีที่แล้ว
4,276 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ 222.7 ล้านบาทลดลง 12.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งมีกำไร
255.1 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดเป็นจำนวนเงิน 32.1
ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง Property Fund ของบริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด
จำนวนเงิน 18.5 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

รายได้จากการขายและบริการ :

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยที่สำคัญของปี 2545 ประกอบด้วย
รายได้จากธุรกิจโรงแรมร้อยละ 43.2 และรายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 56.8
โดยรายได้จากการขายและบริการสำหรับปี 2545 เท่ากับ 4,414 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2544จำนวน 219 ล้านบาท หรือเท่ากับ 5.2% โดยเพิ่มจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 280
ล้านบาท อันเนื่องมาจากบริษัทย่อย 2 แห่ง ซึ่งดำเนินการร้าน Pizza และร้านขนมว่าง Auntie
Anne’s มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 100% จากปีที่แล้ว
ซึ่งเป็นผลจากการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในการส่งเสริมการขาย
ในขณะที่ธุรกิจโรงแรมมีรายได้ลดลง 61 ล้านบาท
เนื่องมาจากลูกค้าหลักของโรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม์ ดิลี ประเทศติมอร์ตะวันออก
ได้ยกเลิกสัญญาบริการเช่าโรงแรม

รายได้อื่น :

รายได้อื่น ส่วนใหญ่จะเป็น ค่าเช่ารับ, รายได้ค่าบริหารโรงแรม และรายได้สนับสนุนทางการตลาด

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ :

ค่าใช้จ่ายรวมปี 2545 มีจำนวน 4,092.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2544 จำนวน 185.8 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้น 4.8% ซึ่งสัดส่วน %
ของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมีอัตราใกล้เคียงกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ซึ่งเพิ่มขึ้น 4.9%

กำไรจากการดำเนินงาน :

กำไรจากการดำเนินงานของปี 2545 เป็น 54.7% ของยอดขาย ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าปี 2544
ซึ่งเท่ากับ 53.9% เล็กน้อย

กำไรสุทธิ :

กำไรสุทธิของปี 2545 ลดลง 12.7% จาก 255.1 ล้านบาทในปี 2544 เป็น 222.7 ล้านบาท
ในปี 2545 เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
และค่าใช้จ่ายในการตั้ง Property Fund ของบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 32.1 ล้านบาท และ
18.5 ล้านบาท ตามลำดับ

-71-

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น :

ในปี 2544 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.50 บาท ซึ่งเป็นอัตรา 52.9% ของกำไรสุทธิประจำปี
2544 ในขณะที่ ปี 2545 บริษัทเสนอที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.50 บาท ซึ่งเป็นอัตรา 60.6%
ของกำไรสุทธิประจำปี 2545

ฐานะการเงิน

1. สินทรัพย์

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,205.8 ล้านบาท
  ลดลงจากสิ้นปี 2544 จำนวน 109.0 ล้านบาท หรือลดลง 2.05%
  จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์แต่ละประเภทดังต่อไปนี้

-   สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 37.5 ล้านบาท จากมูลค่ารวม 498.6 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2544
    เป็นมูลค่า 536.1 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2545 เนื่องจาก
    การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 52.4 ล้านบาท

-   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ลดลง 154.1 ล้านบาท
    เนื่องจากมีการตัดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน ไปตามนโยบายการบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

  บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการพิจารณาคุณภาพของสินทรัพย์และได้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีให้เป็นมูลค่ายุติธรรม
  ดังนี้

  บริษัทและบริษัทย่อย
  ได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอตามจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้
  หากพิจารณาระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ยของบริษัทและบริษัทย่อยแล้วคือ 21 วัน
  ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายการให้สินเชื่อของบริษัทและบริษัทย่อย คือ 15-30 วัน
  แต่ส่วนใหญ่จะให้เครดิต 30 วัน บริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่มีปัญหาคุณภาพของลูกหนี้

2. ความเหมาะสมการดำรงอัตราส่วนสภาพคล่อง

  บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้

2.1 ด้านกระแสเงินสด

  บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

+----------------------+----------+----+---------+----+---------+-----+
|                      |   2545   |    |   2544  |    |   2543  |     |
+----------------------+----------+----+---------+----+---------+-----+
|                      | ล้านบาท   |    | ล้านบาท  |    | ล้านบาท  |     |
+----------------------+----------+----+---------+----+---------+-----+
| - กระแสเงินสดจาก      |          |    |         |    |         |     |
+----------------------+----------+----+---------+----+---------+-----+
| กิจกรรมดำเนินงาน       | 732.5    |    | 757.3   |    | 529.1   |     |
+----------------------+----------+----+---------+----+---------+-----+
| - กระแสเงินสดใช้ไป     |          |    |         |    |         |     |
+----------------------+----------+----+---------+----+---------+-----+
| กิจกรรมลงทุน           | (401.5)  |    | (828.3) |    | (652.4) |     |
+----------------------+----------+----+---------+----+---------+-----+
| - กระแสเงินสดจาก      |          |    |         |    |         |     |
| (ใช้ไป)               |          |    |         |    |         |     |
+----------------------+----------+----+---------+----+---------+-----+
| กิจกรรมจัดหาเงิน        | (278.7)  |    | 75.9    |    | 143.6   |     |
+----------------------+----------+----+---------+----+---------+-----+
| สุทธิ                  | 52.3     |    | 4.9     |    | 20.3    |     |
+----------------------+----------+----+---------+----+---------+-----+

  -72-

  - บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน 732.5 ล้านบาท

  - เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 401.5 ล้านบาท ซึ่งรายการใหญ่ๆ
  เกิดจากการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 407.8 ล้านบาท

  - เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 278.7 ล้านบาท เกิดจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
  910.4 ล้านบาท จ่ายชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
  และเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 97.1 ล้านบาท และ 189 ล้านบาทตามลำดับ
  นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังจ่ายเงินปันผล 161.7 ล้านบาท
  ในขณะที่มีเงินสดรับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมจำนวน 1,079.5 ล้านบาท

  2.2 ความเหมาะสมของการดำรงอัตราส่วนสภาพคล่อง

  บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนในอัตรา 0.6 เท่า ในปี
  2545 เพิ่มขึ้นจากปี 2544 ซึ่งมีอัตราสภาพคล่อง 0.5 เท่า เนื่องจากในปี 2545
  บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

  2.3 พิจารณาระยะเวลาครบกำหนดหนี้ระยะสั้น

  ณ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้ระยะสั้น จำนวน 324.5 ล้านบาท
  ซึ่งในจำนวนนี้จะมีหนี้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 278.5 ล้านบาท
  และเป็นหนี้ระยะสั้นที่ครบกำหนดในปี 2546 เพียง 46.0 ล้านบาท
  ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะชำระหนี้ดังกล่าว

3. รายจ่ายลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อย มีการจ่ายรายจ่ายลงทุน ดังนี้

1.  การซื้อสินทรัพย์ใหม่เพื่อทดแทนของเก่าที่หมดอายุ เสื่อมสภาพ
    หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งเป็นไปโดยปกติของธุรกิจ

2.  การปรับปรุงสินทรัพย์ (Renovation)
    ซึ่งโดยปกติธุรกิจโรงแรมจะต้องมีการลงทุนปรับปรุงสินทรัพย์ทุก 5-6 ปี

3.  3. การซื้อที่ดินที่มีทำเลดี เหมาะกับการก่อสร้างโรงแรม ไว้เป็นที่ดินรอการพัฒนา

4.  การก่อสร้างโรงแรมใหม่ๆ หรือขยายการเปิดร้านฟาสต์ฟู้ดใหม่
    ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายว่าทุกโครงการจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้
    (Feasibility Study) และจะต้องได้ผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 15% และจาก
    ประสบการณ์ที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อย มีผลตอบแทนที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกับที่ประมาณการไว้

  4. แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.9
ซึ่งเป็นการจัดโครงสร้างทางการเงินที่ค่อนข้างระมัดระวัง (Conservative)
โดยสามารถวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนได้ดังนี้

-73-

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทไม่ได้มีการขายหุ้นเพิ่มทุนใดๆ ดังนั้นส่วนของผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงคือ กำไรสะสม
ซึ่งจะมีรายการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นจากผลกำไรประจำปีจำนวน 222.7 ล้านบาท
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 135 ล้านบาทและการลดลงของส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ 74.3 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 2,500.2 ล้านบาทลดลง 128.3
ล้านบาทจากปี 2544
ซึ่งมีปัจจัยสำคัญมาจากการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
97.1 ล้านบาท และจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงิน 189 ล้านบาท
นอกจากนี้บริษัทได้ไถ่ถอนหุ้นกู้จำนวน 903.1 ล้านบาท ในขณะที่มีหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการทำ
Property Fund จำนวน 1,082.6 ล้านบาท