ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (EXECUTIVE SUMMARY)

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ("บริษัทฯ") ได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19
มิถุนายน 2527 โดยให้มีรูปแบบบริษัทฯ
มีโครงสร้างการบริหารที่มีเอกภาพและมีอำนาจการบริหารงานอย่างอิสระ
มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนทั่วไป
และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และดำเนินการในลักษณะบริษัทจำกัด
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2527

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2528 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน
จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2536
และได้นำหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2
สิงหาคม 2537

บริษัทฯประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปทั้งค้าปลีกและค้าส่งในปริมาณประมาณร้อยละ 15 ของ
ความต้องการใช้น้ำมันในประเทศ และบริหารกิจการโรงกลั่นน้ำมันขนาด 120,000 บาร์เรลต่อวัน
มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 210 ถนน สุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
10260 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 867 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 687 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานในช่วงปี 2546 – 2548 

+---------------------------------------+---------+---------+---------+
|                                       | 2546    | 2547    | 2548    |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| -   รายได้รวม (ล้านบาท)                 | 62,069  | 80,189  | 86,528  |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| -   กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย     |         |         |         |
|     และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) (ล้านบาท)   |  +1,299 |  +4,117 |  +4,595 |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| -   รายการอื่นๆ                         | (1,199) | 42      | 4       |
|     จากการปรับโครงสร้างธุรกิจและการเงิน    |         |         |         |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| -   กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)         | (1,299) | 2,636   | 2,927   |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| -   สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)                | 28,591  | 34,370  | 34,263  |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| -   หนี้สินรวม (ล้านบาท)                  | 25,534  | 24,589  | 21,393  |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| -   ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)              | 3,057   | 9,781   | 12,870  |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| -   อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)              | 3.9     | 6.3     | 6.4     |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| -   อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)               | (2.1)   | 3.3     | 3.4     |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| -   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)  | (4.5)   | 8.4     | 8.5     |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| -   กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)                 | (2.49)  | 3.92    | 4.36    |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| -   มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)              | 5.86    | 14.56   | 19.16   |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| ข้อมูลวิเคราะห์                           |         |         |         |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| -   กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย     |         |         |         |
|     และค่าเสื่อมราคา (Adjusted EBITDA)   |  +1,531 |  +1,941 |  +2,282 |
|     (ล้านบาท)                          |         |         |         |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+

หมายเหตุ : ตัวเลขงบการเงินรวม

1/ รายการอื่นๆ จากการปรับโครงสร้างธุรกิจและการเงิน ประกอบด้วย
การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานสำรองหนี้สงสัยจะสูญค่าขนส่งจ่ายล่วงหน้าและดอกเบี้ยค้างรับของบริษัท
ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด และอื่นๆ

2/ ไม่รวมกำไร (ขาดทุน) จากสต๊อกน้ำมันและรายการอื่นๆ
จากการปรับโครงสร้างธุรกิจและการเงิน