ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ "ADVANC” หรือ
"เอไอเอส” ) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน
2534 ดำเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยบริษัทฯ
ได้เข้าร่วมทำสัญญาร่วมการงานแบบบีทีโอ (BTO: Build-Transfer-Operate) กับ บริษัท
ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ทีโอที) เป็นระยะเวลา 25 ปี ตั้งแต่ปี 2533 สิ้นสุดปี 2558
บริษัทฯได้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในย่านความถี่ 900 MHz ในระบบดิจิตอล GSM (Global
System for Mobile Communication) ผลิตภัณฑ์และบริการหลักที่บริษัทฯ
ให้แก่ลูกค้าคือบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งในระบบชำระค่าบริการรายเดือน (โพสต์เพด) ภายใต้ชื่อ
“เอไอเอส จีเอสเอ็ม แอดวานซ์” และระบบเติมเงิน (พรีเพด) ภายใต้ชื่อ “เอไอเอส
วัน-ทู-คอล!” นอกจากนี้ ยังมีบริษัทย่อย คือ บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด (ดีพีซี)
ประกอบธุรกิจให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล GSM ย่านความถี่ 1800 MHz
ภายใต้สัญญาร่วมการงานแบบบีทีโอ (BTO: Build-Transfer-Operate) กับบริษัท กสท
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (กสท.) เป็นระยะเวลา 16 ปี ตั้งแต่ปี 2540 สิ้นสุดปี 2556

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทในเครือทั้งหมด 11 บริษัทดังต่อไปนี้

1.  บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด (ดีพีซี) ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM 1800 MHz

2.  บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (เอดีซี)
    ให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์และผ่านเส้นใยแก้วในการสื่อนำข้อมูล (Optical
    fiber)

3.  บริษัท ดาต้าเน็ทเวอร์ค โซลูชั่นส์ จำกัด (ดีเอ็นเอส)
    ให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ในเขตต่างจังหวัด
    ปัจจุบันหยุดดำเนินงานและอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

4.  บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด (เอซีซี) ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call
    Center)

5.  บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด (เอเอ็มพี)
    ให้บริการชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

6.  บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัด (เอเอ็มซี) จัดจำหน่ายบัตรแทนเงินสด

7.  บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด (เอไอเอ็น) ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

8.  บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอสบีเอ็น) ให้บริการโทรคมนาคม
    และบริการโครงข่ายโทรคมนาคม ได้แก่ บริการอินเตอร์เน็ต (ISP)
    บริการอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเตอร์เน็ต (International &
    National Internet Gateway) บริการโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (IPLC &
    IP VPN) บริการเสียงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Voice over IP)
    และบริการโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (IP Television)

9.  บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด (ดับบลิวดีเอส)
    นำเข้าและจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์โทรคมนาคม

10. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) ให้บริการโทรคมนาคม
    โครงข่ายโทรคมนาคม และระบบคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตให้บริการอินเตอร์เน็ต
    (ISP) แบบที่ 1 และใบอนุญาตให้บริการโทรคมนาคมแบบที่ 3 จาก กทช.

11. บริษัท โมบาย ฟรอม แอดวานซ์ จำกัด (เอ็มเอฟเอ) ปัจจุบันได้หยุดดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ มีปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่

-   ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบาย

-   ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การตลาดและการแข่งขัน

-   ความเสี่ยงด้านระบบปฏิบัติการ

-   ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

-   ความเสี่ยงด้านการเงิน

-   ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

-   ความเสี่ยงหากบริษัทฯ กลายเป็น “คนต่างด้าว”

-   ความเสี่ยงในคดีที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นคู่ความโดยตรง และ

-   ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
    ในปี 2558

(ดูรายละเอียดแสดงในหัวข้อ 1 “ปัจจัยความเสี่ยง”)

สรุปฐานะการเงิน

  -------------------------------------------- --------- --------- ---------
  (หน่วย: ล้านบาท)                               2549      2550      2551

  รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่               76,053    94,810*   99,586*

  รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และซิมการ์ด           15,375    13,644    11,206

  รายได้รวม                                     91,428    108,454   110,792

  กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA)       42,284    43,684    46,406

  กำไรสุทธิ                                      16,256    16,290    16,409

  สินทรัพย์หมุนเวียน                                22,893    20,586    26,958

  สินทรัพย์ถาวร                                   88,893    87,088    81,189

  สินทรัพย์รวม                                    134,301   128,942   128,081

  หนี้สินรวม                                      56,702    53,481    54,646

  กำไรสะสม                                     52,330    49,999    47,755

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                               77,599    75,461    73,436

  กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน                     35,027    35,698    36,721

  เงินลงทุนในสินทรัพย์โครงข่าย                       20,097    17,105    12,586

  กระแสเงินสดหลังหักเงินลงทุน (Free Cash Flow)**    13,825    18,748    25,395

  อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)       15        15        17

  อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)           3.3       4.5       3.7

  อัตราส่วนเงินกู้สุทธิต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี          0.48      0.50      0.39
  และค่าเสื่อม (เท่า)                                                  

  อัตราส่วนเงินกู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)               0.43      0.40      0.47

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)               0.73      0.71      0.74

  Free Cash Flow Yield (%)                     4.8%      6.8%      10.3%

  อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น - Return on Equity   21%       21%       22%
  (%)                                                              
  -------------------------------------------- --------- --------- ---------

* รายได้ในปี 2550 เป็นต้นไป มีการบันทึกรายรับค่าเชื่อมโยงโครงข่ายรวมอยู่ด้วย

** กระแสเงินสดหลังหักเงินลงทุน (Free cash flow) = กำไรก่อนหักดอกเบี้ย
ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) - ภาษี – เงินลงทุนในสินทรัพย์โครงข่าย