11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

11.1 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวิชัย รุจิตานนท์
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 และ/หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500
และ/หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ นางสาวกุลธิดา
ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2555 นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชี
ได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2555 ว่า

“...ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน”

11.2 งบการเงินรวมเปรียบเทียบ

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน เปรียบเทียบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

  -------------------------------- ----------- ------- ----------- ------- ----------- -------
                                   2555                2554                2553        

                                   พันบาท       %       พันบาท       %       พันบาท       %

  สินทรัพย์                                                                               

  สินทรัพย์หมุนเวียน                                                                        

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       195,850     5.8     130,134     3.9     166,572     5.2

  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ         92,689      2.7     81,491      2.5     95,045      3.0

  สินค้าคงเหลือ-สุทธิ                   33,933      1.0     38,613      1.2     43,173      1.3

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                 322,472     9.5     250,238     7.6     304,790     9.5

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                                                                      

  เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน             5,088       0.2     4,982       0.2     4,923       0.1

  สัตว์และต้นไม้ – สุทธิ                 356,960     10.5    373,761     11.3    278,566     8.7

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ          2,566,170   75.8    2,554,642   77.4    2,588,647   80.4

  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์     120,180     3.6     104,152     3.2     32,961      1.0

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                12,602      0.4     10,619      0.3     10,239      0.3

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน               3,061,000   90.5    3,048,156   92.4    2,915,336   90.5

  รวมสินทรัพย์                        3,383,472   100.0   3,298,394   100.0   3,220,126   100.0
  -------------------------------- ----------- ------- ----------- ------- ----------- -------

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
|                                  | 2555 |   | 2   |   | 2553 |   |
|                                  |      |   | 554 |   |      |   |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
|                                  | พ    | % | พัน  | % | พ    | % |
|                                  | ันบาท |   | บาท |   | ันบาท |   |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น               |      |   |     |   |      |   |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| หนี้สินหมุนเวียน                      |      |   |     |   |      |   |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| เงินเบิกเกิน                        | 63   | 1 | 68, | 2 | 69   | 2 |
| บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | ,742 | . | 358 | . | ,980 | . |
|                                  |      | 9 |     | 1 |      | 2 |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น             | 311  | 9 | 2   | 6 | 187  | 5 |
|                                  | ,201 | . | 14, | . | ,063 | . |
|                                  |      | 2 | 845 | 5 |      | 8 |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน          | 70   | 0 | 115 | 0 | –    | – |
|                                  |      | . |     | . |      |   |
|                                  |      | 0 |     | 0 |      |   |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| หุ้นกู้และดอกเบี้ยค้างจ่ายที่เจ้าหนี้เรียกคืน   | –    | – | 1   | 5 | –    | – |
|                                  |      |   | 64, | . |      |   |
|                                  |      |   | 263 | 0 |      |   |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| หุ้น                               | 60   | 1 | –   | – | 150  | 4 |
| กู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | ,000 | . |     |   | ,000 | . |
|                                  |      | 8 |     |   |      | 7 |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น            | –    | – | –   | – | 13   | 0 |
|                                  |      |   |     |   | ,500 | . |
|                                  |      |   |     |   |      | 4 |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| หนี้สินตามสัญญาเ                     | 24   | 0 | 40, | 1 | 41   | 1 |
| ช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | ,599 | . | 424 | . | ,102 | . |
|                                  |      | 7 |     | 2 |      | 3 |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| เงินกู้ย                            | 260  | 7 | 2   | 6 | 156  | 4 |
| ืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | ,000 | . | 26, | . | ,000 | . |
|                                  |      | 7 | 000 | 8 |      | 8 |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย             | 12   | 0 | –   | – | –    | – |
|                                  | ,675 | . |     |   |      |   |
|                                  |      | 3 |     |   |      |   |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| รวมหนี้สินหมุนเวียน                   | 732  | 2 | 7   | 2 | 617  | 1 |
|                                  | ,287 | 1 | 14, | 1 | ,645 | 9 |
|                                  |      | . | 005 | . |      | . |
|                                  |      | 6 |     | 6 |      | 2 |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| หนี้สินไม่หมุนเวียน                    |      |   |     |   |      |   |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
|  เงินสนับสนุนส่งเสริมการขายรับล่วงหน้า   | 5    | 0 | 3,  | 0 | 6    | 0 |
|                                  | ,278 | . | 611 | . | ,961 | . |
|                                  |      | 2 |     | 1 |      | 2 |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
|  หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิ                | 54   | 1 | –   | – | –    | – |
|                                  | ,195 | . |     |   |      |   |
|                                  |      | 6 |     |   |      |   |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
|  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ      | 33   | 1 | 53, | 1 | 34   | 1 |
|                                  | ,110 | . | 052 | . | ,221 | . |
|                                  |      | 0 |     | 6 |      | 1 |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -    | 1    | 3 | 1,3 | 4 | 1    | 4 |
| สุทธิ                              | ,280 | 7 | 95, | 2 | ,494 | 6 |
|                                  | ,742 | . | 519 | . | ,000 | . |
|                                  |      | 8 |     | 3 |      | 4 |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน          | 83   | 2 | 73, | 2 | –    | – |
|                                  | ,502 | . | 839 | . |      |   |
|                                  |      | 5 |     | 3 |      |   |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                 | 1    | 4 | 1,5 | 4 | 1    | 4 |
|                                  | ,456 | 3 | 26, | 6 | ,535 | 7 |
|                                  | ,827 | . | 021 | . | ,182 | . |
|                                  |      | 1 |     | 3 |      | 7 |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| รวมหนี้สิน                          | 2    | 6 | 2,2 | 6 | 2    | 6 |
|                                  | ,189 | 7 | 40, | 7 | ,152 | 6 |
|                                  | ,114 | . | 026 | . | ,827 | . |
|                                  |      | 7 |     | 9 |      | 9 |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                      |      |   |     |   |      |   |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| ทุนเรือนหุ้น                         |      |   |     |   |      |   |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| ทุนจดทะเบียน                       | 1    |   | 1,0 |   | 1    |   |
|                                  | ,000 |   | 00, |   | ,000 |   |
| หุ้นสามัญ 200 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท  | ,000 |   | 000 |   | ,000 |   |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว                 | 1    | 2 | 1,0 | 3 | 1    | 3 |
|                                  | ,000 | 9 | 00, | 0 | ,000 | 1 |
| หุ้นสามัญ 200 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท  | ,000 | . | 000 | . | ,000 | . |
|                                  |      | 6 |     | 3 |      | 0 |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| กำไรสะสม                         |      |   |     |   |      |   |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| จัดสรรแล้ว                         |      |   |     |   |      |   |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| สำรองตามกฎหมาย                   | 12   | 0 | 5,  | 0 | 4    | 0 |
|                                  | ,050 | . | 250 | . | ,000 | . |
|                                  |      | 3 |     | 2 |      | 1 |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| ยังไม่ได้จัดสรร                      | 182  | 5 | 52, | 1 | 63   | 2 |
|                                  | ,004 | . | 866 | . | ,205 | . |
|                                  |      | 4 |     | 6 |      | 0 |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| รวมส่วนของบริษัทใหญ่                 | 1    | 3 | 1,0 | 3 | 1    | 3 |
|                                  | ,194 | 5 | 58, | 2 | ,067 | 3 |
|                                  | ,054 | . | 116 | . | ,205 | . |
|                                  |      | 3 |     | 1 |      | 1 |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม           | 304  | 0 | 252 | 0 | 94   | 0 |
|                                  |      | . |     | . |      | . |
|                                  |      | 0 |     | 0 |      | 0 |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                   | 1    | 3 | 1,0 | 3 | 1    | 3 |
|                                  | ,194 | 5 | 58, | 2 | ,067 | 3 |
|                                  | ,358 | . | 368 | . | ,299 | . |
|                                  |      | 3 |     | 1 |      | 1 |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น            | 3    | 1 | 3,2 | 1 | 3    | 1 |
|                                  | ,383 | 0 | 98, | 0 | ,220 | 0 |
|                                  | ,472 | 0 | 394 | 0 | ,126 | 0 |
|                                  |      | . |     | . |      | . |
|                                  |      | 0 |     | 0 |      | 0 |
+----------------------------------+------+---+-----+---+------+---+

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เปรียบเทียบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

  -------------------------------------------------- ------------- -------- ------------- -------- ------------- --------
                                                     2555                   2554                   2553          

                                                     พันบาท         %        พันบาท         %        พันบาท         %

  รายได้                                                                                                          

  จำหน่ายบัตรเข้าชม                                     1,068,021     54.2     962,382       59.2     825,215       59.2

  จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม                              385,148       19.6     308,365       19.0     259,964       18.7

  รายได้ค่าบริการรถรับส่ง                                 127,942       6.5      103,829       6.4      78,894        5.7

  จำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก                              154,193       7.8      139,561       8.6      118,271       8.5

  กิจกรรมสวนสนุก                                       28,674        1.5      25,733        1.6      21,788        1.6

  รายได้จากการบริการถ่ายรูป                              69,993        3.5      65,753        4.0      55,074        3.9

  รายได้ค่าสมาชิก                                       2,433         0.1      2,386         0.1      2,864         0.2

  รายได้จากการจัดงาน                                   113,627       5.8      -                                    

  รายได้อื่นจากการดำเนินงาน                              19,616        1.0      18,317        1.1      31,220        2.2

  รวมรายได้                                           1,969,647     100.0    1,626,326     100.0    1,393,290     100.0

  ต้นทุนขายและบริการและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์และต้นไม้          (748,061)     (38.0)   (617,172)     (37.9)   (549,666)     (39.4)

  ค่าเสื่อมราคา                                         (173,453)     (8.8)    (167,381)     (10.3)   (207,232)     (14.9)

  กำไรขั้นต้น                                           1,048,134     53.2     841,773       51.8     636,392       45.7

  กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้                            –             –        –             –        2,149,158     154.3

  ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างหนี้                          –             –        –             –        (229,630)     (16.5)

  ผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย                                (6,963)       (0.4)    (5,373)       (0.4)    –             –

  ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์                             –             –        –             –        (28,773)      (2.1)

  ผลเสียหายจากเงินทดรองเพื่อโครงการในประเทศจีนที่ไม่ได้รับคืน   –             –        (2,265)       (0.2)    (22,000)      (1.6)

  รายได้จากการขายสัตว์เกิดใหม่                            36,929        1.9      12,497        0.8      –             –

  กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์                   1,560         0.1      2,035         0.1      6,529         0.5

  ดอกเบี้ยรับ                                           792           0.0      766           0.1      416           0.0

  รายได้อื่น                                            23,081        1.2      15,909        1.0      11,719        0.8

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ                            (92,791)      (4.7)    (78,624)      (4.8)    (67,533)      (4.9)

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                  (697,179)     (35.4)   (576,156)     (35.4)   (521,348)     (37.4)

  ต้นทุนทางการเงิน                                      (157,549)     (8.0)    (155,417)     (9.6)    (272,340)     (19.5)

  กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                      155,984       7.9      55,145        3.4      1,662,590     119.3

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                                    (19,994)      (1.0)    –             –        –             –

  กำไรสำหรับปี                                         135,990       6.9      55,145        3.4      1,662,590     119.3

  กำไรเบ็ดเสร็จอื่น                                      –             –        –             –        –             –

  กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี                               135,990       6.9      55,145        3.4      1,662,590     119.3

  การปันส่วนกำไร/การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม:                                                                           

  ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่                                  135,938       6.9      55,071        3.4      1,662,496     119.3

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม                   52            0.0      74            0.0      94            0.0

                                                     135,990       6.9      55,145        3.4      1,662,590     119.3

  กำไรต่อหุ้น                                                                                                       

  กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)                        0.68                   0.28                   8.31          

  หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)                          200,000,000            200,000,000            200,000,000   
  -------------------------------------------------- ------------- -------- ------------- -------- ------------- --------

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนสะสมเบ็ดเสร็จ เปรียบเทียบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(พันบาท)

+--------------------------------------+---------+----------+---------+
|                                      | 2555    | 2554     | 2553    |
+--------------------------------------+---------+----------+---------+
| กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)  |         |          |         |
+--------------------------------------+---------+----------+---------+
| ยอดยกมาต้นปีก่อนปรับปรุง                  | 52,866  | 63,205   | (1,5    |
|                                      |         |          | 95,291) |
+--------------------------------------+---------+----------+---------+
| ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี   | –       | (64,160) | –       |
+--------------------------------------+---------+----------+---------+
| ยอดยกมาต้นปีหลังปรับปรุง                  | 52,866  | (955)    | (1,5    |
|                                      |         |          | 95,291) |
+--------------------------------------+---------+----------+---------+
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี        | 135,938 | 55,071   | 1,      |
|                                      |         |          | 662,496 |
+--------------------------------------+---------+----------+---------+
| กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว               |         |          |         |
+--------------------------------------+---------+----------+---------+
| สำรองตามกฎหมาย                       | (6,800) | (1,250)  | (4,000) |
+--------------------------------------+---------+----------+---------+
| รวมกำไร (ขาดทุน) สะสม                 | 182,004 | 52,866   | 63,205  |
+--------------------------------------+---------+----------+---------+

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด เปรียบเทียบ

สำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(พันบาท)

+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
|                                            | 2555   | 2554  | 2553  |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน                |        |       |       |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                     | 1      | 5     | 1,66  |
|                                            | 55,984 | 5,145 | 2,590 |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| รายการปรับปรุงกระทบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          |        |       |       |
|                                            |        |       |       |
| เป็นเงินสดรับมาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน :  |        |       |       |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| ค่าเสื่อมราคา                                 | 1      | 16    | 20    |
|                                            | 73,452 | 7,381 | 7,232 |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ                        | (      | (1    | (2    |
|                                            | 8,340) | ,855) | ,394) |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง                     | 6,963  | 5,373 | 3,509 |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย                     | 1,846  | 730   | 1,823 |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์                     | –      | –     | 2     |
|                                            |        |       | 8,774 |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์              | (      | (2    | (6    |
|                                            | 1,561) | ,111) | ,529) |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| ขาดทุนจากสัตว์ตาย                             | 7,516  | 1     | 1     |
|                                            |        | 2,628 | 6,244 |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| ผลเสียห                                     | –      | 2,265 | 2     |
| ายจากเงินทดรองเพื่อโครงการในประเทศจีนที่ไม่ได้รับคืน |        |       | 2,000 |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| ขาดทุนจากเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์                | 646    | –     | –     |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการรับคืนเงินจ่ายล่วงหน้า | –      | –     | 4,361 |
|                                            |        |       |       |
| เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ                      |        |       |       |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| เ                                          | (      | (3    | (3    |
| งินสนับสนุนการส่งเสริมการขายรับล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้ | 8,333) | ,350) | ,317) |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน                    | 9,663  | 9,663 | –     |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้                    | –      | –     | (     |
|                                            |        |       | 2,149 |
|                                            |        |       | ,158) |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างหนี้                  | –      | –     | 22    |
|                                            |        |       | 9,630 |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| กลับรายการดอกเบี้ยค้างจ่ายหุ้นกู้                   | (      | –     | –     |
|                                            | 7,130) |       |       |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| ต้นทุนทางการเงิน                              | 1      | 15    | 27    |
|                                            | 57,579 | 5,417 | 2,340 |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| กำไรจากการดำเน                             | 4      | 40    | 28    |
| ินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 88,285 | 1,286 | 7,105 |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน - (เพิ่มขึ้น)     |        |       |       |
| ลดลง                                       |        |       |       |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ                   | (      | (7    | 9,442 |
|                                            | 8,457) | ,265) |       |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| สินค้าคงเหลือ                                 | (      | (813) | (547) |
|                                            | 2,283) |       |       |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                          | (      | (381) | (5    |
|                                            | 1,982) |       | ,070) |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงาน - เพิ่มขึ้น (ลดลง)  |        |       |       |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น                       | 1      | 1     | 2     |
|                                            | 02,609 | 4,881 | 3,319 |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| เงินสนับสนุนส่งเสริมการขายรับล่วงหน้า              | 10,000 | –     | –     |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| เงินสดรับมาจากกิจกรรมดำเนินงาน                 | 5      | 40    | 31    |
|                                            | 88,172 | 7,708 | 4,249 |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| จ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย                          | (      | (6    | (6    |
|                                            | 9,142) | ,881) | ,432) |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย                         | 6,129  | 8,161 | –     |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| เงินสดสุทธิรับมาจากกิจกรรมดำเนินงาน              | 5      | 40    | 30    |
|                                            | 85,159 | 8,988 | 7,817 |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด เปรียบเทียบ (ต่อ)

สำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(พันบาท)

+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
|                                            | 2555   | 2554  | 2553  |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                    |        |       |       |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง          | (106)  | (59)  | 1,862 |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| รับคืน (จ่าย)                                 | –      | (2    | 9     |
| เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ          |        | ,265) | 9,155 |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| เงินสดจ่ายซื้อสัตว์และต้นไม้                       | (      | (120  | (66   |
|                                            | 8,267) | ,026) | ,738) |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร                       | (16    | (50   | (49   |
|                                            | 0,686) | ,622) | ,595) |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| รับคืน(จ่าย)เงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์         | (1     | (76   | 6,348 |
|                                            | 7,828) | ,491) |       |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย          | –      | 2     | 2,296 |
|                                            |        | 0,664 |       |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์        | 1,660  | 3,487 | 6,903 |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| เงินสดสุทธิรับมาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน        | (18    | (225  | 231   |
|                                            | 5,227) | ,312) |       |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                 |        |       |       |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| เงินเ                                       | (      | (1    | 6     |
| บิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น | 4,617) | ,622) | 9,980 |
| (ลดลง)                                     |        |       |       |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| จ่ายค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างหนี้               | –      | –     | (228  |
|                                            |        |       | ,130) |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| ค่าที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดหาแหล่งเงินกู้         | –      | –     | (105  |
|                                            |        |       | ,000) |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| จ่ายค่าธรรมเนียมการอนุมัติสินเชื่อ                  | –      | –     | (17   |
|                                            |        |       | ,270) |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| จ่ายดอกเบี้ย                                  | (16    | (117  | (66   |
|                                            | 1,902) | ,986) | ,613) |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น                    | –      | 1     | 1     |
|                                            |        | 2,000 | 3,500 |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลอื่น                  | –      | (25   | –     |
|                                            |        | ,500) |       |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน              | –      | –     | 10    |
|                                            |        |       | 0,000 |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| ชำระคืนหุ้นกู้                                  | (3     | –     | –     |
|                                            | 6,377) |       |       |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน          | (8     | (28   | –     |
|                                            | 0,776) | ,481) |       |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน                   | (5     | (58   | (65   |
|                                            | 0,544) | ,525) | ,442) |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน     | (33    | (220  | (298  |
|                                            | 4,216) | ,114) | ,975) |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 65,716 | (36   | 9,073 |
|                                            |        | ,438) |       |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี         | 1      | 16    | 15    |
|                                            | 30,134 | 6,572 | 7,499 |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี       | 1      | 13    | 16    |
|                                            | 95,850 | 0,134 | 6,572 |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม               |        |       |       |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน                          |        |       |       |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+
| สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน         | 5,688  | 6     | 3     |
|                                            |        | 6,627 | 8,429 |
+--------------------------------------------+--------+-------+-------+

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|                                |        | 2555   | 2554   | 2553   |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| อัตราส่วนสภาพคล่อง                |        |        |        |        |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| อัตราส่ว                         | (เท่า)  | 0.44   | 0.35   | 0.49   |
| นของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน |        |        |        |        |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว          | (เท่า)  | 0.39   | 0.30   | 0.42   |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด      | (เท่า)  | 0.81   | 0.61   | 0.14   |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า        | (เท่า)  | 26.85  | 28.84  | 25.41  |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย              | (วัน)   | 13     | 12     | 14     |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ       | (เท่า)  | 20.62  | 15.09  | 12.31  |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย            | (วัน)   | 18     | 24     | 29     |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้            | (เท่า)  | 11.63  | 13.43  | 12.81  |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| ระยะเวลาชำระหนี้                 | (วัน)   | 31     | 27     | 28     |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| Cash Cycle                     | (วัน)   | 0      | 10     | 15     |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|                                |        |        |        |        |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| อัต                             |        |        |        |        |
| ราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร |        |        |        |        |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| อัตรากำไรขั้นต้น                   | (%)    | 53.2   | 51.8   | 45.7   |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม          | (%)    | 6.7    | 3.3    | (18.2) |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น              | (%)    | 12.1   | 5.2    | N.A.   |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|                                |        |        |        |        |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| อัตร                            |        |        |        |        |
| าส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน |        |        |        |        |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม       | (%)    | 4.1    | 1.7    | (7.7)  |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร      | (%)    | 12.1   | 8.7    | (1.9)  |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม         | (เท่า)  | 0.61   | 0.51   | 0.42   |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
|                                |        |        |        |        |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  |        |        |        |        |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น       | (เท่า)  | 1.83   | 2.12   | 2.02   |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย    | (เท่า)  | 4.84   | 3.62   | 2.15   |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน  | (เท่า)  | 1.13   | 0.79   | 0.61   |
| (Cash basis)                   |        |        |        |        |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+
| อัตราการจ่ายเงินปันผล*             | (%)    | 0      | 0      | 0      |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+

    หมายเหตุ: * ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 135.99 ล้านบาท
    จึงได้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย แต่ด้วยกำไรสุทธิดังกล่าว
    ส่วนหนึ่งเกิดจากการกลับรายการบัญชีการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    มิใช่กำไรจากการดำเนินงานตามปกติ คณะกรรมการบริษัทฯ
    จึงเสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

11.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

  1) ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปี 2555

1.1) สินทรัพย์

ณ วันสิ้นปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,383.47 ล้านบาท ประกอบด้วย
สินทรัพย์หมุนเวียนรวมจำนวน 322.47 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมจำนวน 3,061
ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
สัตว์และต้นไม้รวมมีมูลค่าสุทธิจำนวน 2,923.13 ล้านบาท และเงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์จำนวน
120.18 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจำนวน 17.69 ล้านบาท

1.2) หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,189.11 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้สินหมุนเวียนจำนวน
732.29 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนรวมจำนวน 1,456.82 ล้านบาท
หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบด้วย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 63.74 ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 311.20 ล้านบาท
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีรวมจำนวน 24.60 ล้านบาท เงินกู้ยืม
ระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 260 ล้านบาท
หุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 60 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่น 12.75
ล้านบาท ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนประกอบด้วย เงินสนับสนุนส่งเสริมการขายรับล่วงหน้าจำนวน 5.28
ล้านบาท หุ้นกู้ระยะยาวสุทธิจำนวน 54.19 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินสุทธิจำนวน
33.11 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิจำนวน 1,280.74 ล้านบาท
และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 83.50 ล้านบาท

ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 135.99 ล้านบาท ทำให้ ณ วันสิ้นปี 2555
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสะสมทั้งสิ้น 194.06 ล้านบาท ประกอบด้วย
กำไรสะสมจัดสรรแล้วเป็นสำรองตามกฎหมาย 12.05 ล้านบาท
และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรอีกจำนวน 182.01 ล้านบาท
ทำให้มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวน 1,194.06 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
0.30 ล้านบาท รวมเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 1,194.36 ล้านบาท

1.3) ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554

เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2554 ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,298.39
ล้านบาท สินทรัพย์รวมได้เพิ่มขึ้น 85.08 ล้านบาท
เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ทำให้มีเงินสดเพิ่มขึ้น 65.71 ล้านบาท เป็นรายการสำคัญ

ในด้านของหนี้สินได้ลดลงจาก 2,240.02 ล้านบาท ณ วันสิ้นปี 2554 เหลือ 2,189.11 ล้านบาท
ณ วันสิ้นปี 2555 หรือลดลง 50.91 ล้านบาท
เนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและการชำระคืนหุ้นกู้เป็นรายการสำคัญ

ณ วันสิ้นปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสะสมเป็นจำนวน 194.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ
วันสิ้นปี 2554 ที่มีกำไรสะสมจำนวน 58.12 ล้านบาท เป็นจำนวน 135.94 ล้านบาท
จากการดำเนินงานเป็นรายการสำคัญ และในปี 2555 ได้มีการตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 6.80
ล้านบาท

  2) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2.1) ผลการดำเนินงานในปี 2555

ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงาน 135.99 ล้านบาท
โดยเกิดจากรายได้ จากการดำเนินงานรวม 1,969.65 ล้านบาท และรายได้อื่นรวม 62.36
ล้านบาท ในขณะที่มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 1,896.02 ล้านบาท รายได้ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยประกอบด้วย รายได้จากการจำหน่ายบัตรเป็นรายได้หลักรวม 1,068.02 ล้านบาท
รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 385.15 ล้านบาท รายได้ค่าบริการรถรับส่ง 127.94
ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก 154.19 ล้านบาท รายได้จากการจัดงาน 113.63
ล้านบาท รายได้กิจกรรมสวนสนุก บริการถ่ายรูป ค่าสมาชิก และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นรวม 183.08
ล้านบาท ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์และต้นไม้รวม 748.06 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคา 173.46 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 789.97 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงิน 157.58 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายอื่น 6.96 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
155.98 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19.99 ล้านบาท คงเหลือกำไรสำหรับปี 135.99
ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 135.94 ล้านบาท
และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 0.05 ล้านบาท

2.2) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปี 2554

ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 135.99 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554
ที่มีกำไร สุทธิ 55.15 ล้านบาทแล้ว กำไรเพิ่มขึ้น 100.83 ล้านบาท
เป็นผลมาจากการที่บริษัทย่อยมีรายได้จากการจัดงาน 113.63 ล้านบาทเป็นรายการสำคัญ
ซึ่งไม่มีรายการดังกล่าวในปี 2554

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 343.33 ล้านบาท แต่มีต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 274.32 ล้านบาท
ส่วนรายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วย รายได้จากการจำหน่ายบัตรเพิ่มขึ้น 105.64
ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 76.79 ล้านบาท รายได้จากการ
จัดงานเพิ่มขึ้น 113.63 ล้านบาท และรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 47.27 ล้านบาท

  3) กระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 155.98 ล้านบาท
เมื่อรวมรายจ่ายที่มิได้จ่ายเป็นเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา 173.45 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน
157.58 ล้านบาท และผลของการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานแล้ว บริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิรับมาจากกิจกรรมดำเนินงาน 585.16 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีเงินสดหมุนเวียนเพียงพอในการลงทุนซื้อสัตว์ ต้นไม้ และสินทรัพย์ถาวรเป็นจำนวน
168.95 ล้านบาท จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์จำนวน 17.83 ล้านบาท
และได้รับเงินจากกิจกรรมลงทุนอื่นจำนวน 1.55 ล้านบาท บริษัทฯ
และบริษัทย่อยใช้เงินสดไปในกิจกรรมลงทุนรวมจำนวน 185.23 ล้านบาท นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ
และบริษัทย่อยได้จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 161.90 ล้านบาท ชำระคืนหุ้นกู้ 36.38 ล้านบาท
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 80.78 ล้านบาท
และชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน 50.54 ล้านบาท
และใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินอื่นจำนวน 4.61 ล้านบาท บริษัทฯ
และบริษัทย่อยใช้เงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงินรวม 334.21 ล้านบาท
มีสินทรัพย์ประเภทเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปี 2555 ประมาณ 195.85
ล้านบาท

  11.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

    ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ได้มีมติแต่งตั้งนายวิชัย
    รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
    ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495
    หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท
    จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555

    ในการตรวจสอบบัญชีดังกล่าว บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้รับค่าสอบบัญชีจากบริษัทฯ
    เป็นจำนวน 650,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะและค่าเอกสาร เป็นต้น
    เป็นเงิน 24,000 บาท