โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัท

 ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,665 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 166.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 1,299.68 ล้านบาท สำหรับประวัติการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนในระยะที่ผ่านมา ดังนี้

  ------------------- -------------------- ---------------- ------------------ -------------------------------------------------
  เดือน / ปี                                 ทุนชำระแล้ว                           

  ที่จดทะเบียนการเพิ่มทุน   ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท)   ทุนที่เพิ่ม(ล้านบาท)   หลังเพิ่มทุน(ล้านบาท)   วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน (ลดทุน)

  ตุลาคม 2535          10                   -                10                 เสนอขายให้แก่ กปภ. เพื่อใช้ในการจัดตั้งบริษัทฯ

  กันยายน 2539         490                  480              490                เสนอขายให้แก่ กปภ.และ กนอ. ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6
                                                                               สิงหาคม 2539
                                                                               เพื่อใช้ในการขยายโครงการตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

  กรกฎาคม 2540        1,000                510              1,000              เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในราคาหุ้นละ 30 บาท
                                                                               เพื่อใช้ในการขยายงานของบริษัทฯ

  มกราคม 2541         1,050                0                1,000              เพื่อใช้รับรองการใช้สิทธิของพนักงานบริษัทฯ
                                                                               ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

  มกราคม 2547         1,000                0                1,000              ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,050 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท
                                                                               เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ หมดอายุแล้ว

  มกราคม 2547         1,050                0                1,000              เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ล้านบาท เป็น 1,050 ล้านบาท
                                                                               เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

  มิถุนายน 2547         1,665                0                1,000              เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,050 ล้านบาท เป็น 1,665 ล้านบาท
                                                                               เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ
                                                                               ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

  พฤษภาคม 2548        1,665                0                1,299.68           ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
                                                                               10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ตามมติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
                                                                               1/2548
  ------------------- -------------------- ---------------- ------------------ -------------------------------------------------

 ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)

ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 บริษัทฯ
มีตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)สำหรับหุ้น EASTW จำนวน
30,579,800 หุ้น และคิดเป็นจำนวนร้อยละ 2.35
ซึ่งหุ้นในส่วนนี้จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้
และไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรวมทั้งมี EASTW-W1 จำนวน 537,125 หน่วย
คิดเป็นร้อยละ 1.58

ทั้งนี้ ข้อมูล NVDR ที่ได้เปิดเผยไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจาก
หลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งผู้ลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ ( www.set.or.th)

 หุ้นสามัญ

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติดังต่อไปนี้

1) อนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,050 ล้านบาท (แบ่งเป็น 105,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10
บาท) เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ หมดอายุแล้ว

2) อนุมัติให้บริษัทฯ
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้
และเสนอขายให้แก่พนักงาน กรรมการ และที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5,000,000
หน่วย โดยเสนอขายในราคาหน่วยละ 0 (ศูนย์) บาท ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ออกซึ่งต่อมาได้มีการเสนอขายเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
2547และมีเงื่อนไขในการใช้สิทธิดังต่อไปนี้

  อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

  ราคาใช้สิทธิ : 10 (สิบ) บาทต่อหุ้น

  ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ปีที่ 1 ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรร

  ปีที่ 2 ใช้สิทธิส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด

3) อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 1,050 ล้านบาท (แบ่งเป็น 105,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10
บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
โดยอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติดังต่อไปนี้

1)  อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ
    10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น
    และอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวน
    32,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
    ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่าซึ่งต่อมาได้มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเมื่อวันที่
    20 – 27 ตุลาคม 2547

2)  อนุมัติให้บริษัทฯออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวน 7,500,000 หุ้น
    พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวน 2,000,000 หน่วย
    เพื่อเสนอขายหุ้นดังกล่าวพร้อมกับให้ใบสำคัญแสดงสิทธินี้แก่บุคคลทั่วไปซึ่งต่อมาได้มีการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเมื่อวันที่
    15 – 17 พฤศจิกายน 2547

3) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,050 ล้านบาท
(แบ่งเป็น 105,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,665 ล้านบาท
(แบ่งเป็น 166,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน
61,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
โดยอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวเพื่อการออกหุ้นเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
และการออกหุ้นเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่บุคคลทั่วไป
ดังมีรายละเอียดตามข้อ 1) และ 2)

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนและบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯครั้งที่ 11/2547 เมื่อวันที่ 21
ตุลาคม 2547
ที่ประชุมได้มีมติกำหนดให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯเสนอขายให้แก่พนักงาน
กรรมการ และที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5,000,000 หน่วยในเดือนธันวาคม
2547 โดยมีรอบการใช้สิทธิพร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 32,000,000
หน่วยซึ่งจะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2,000,000
หน่วยซึ่งจะเสนอขายให้แก่บุคคลทั่วไป โดยการใช้สิทธิเป็นรายไตรมาส และการใช้สิทธิครั้งแรก
จะสามารถทำได้ในวันที่ 30 ธันวาคม 2547

วันที่ 11 พฤษภาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548
ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
เป็นผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,665 ล้านบาท แบ่งเป็น 1,665,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1
บาท

 หุ้นกู้

รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่เสนอขาย

  ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : (ก) “หุ้นกู้ของ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ครั้งที่
  1/2547 ชุดที่ 1

  ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2551”

  (ข) “หุ้นกู้ของ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 2

  ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2554”

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1,300,000 หน่วย (หนึ่งล้านสามแสนหน่วย)

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1,200,000 หน่วย (หนึ่งล้านสองแสนหน่วย)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1,300,000,000 บาท
(หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท)

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1,200,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยล้านบาท)

อายุของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 4 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 16 กรกฎาคม 2547

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2551

หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2554

  อัตราดอกเบี้ย : หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 ต่อปี

  หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.75 ต่อปี

  กำหนดวันชำระดอกเบี้ย : ชำระทุก 6 เดือน คือทุกวันที่ 16 มกราคม และ 16 กรกฎาคม
  ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  ราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ต่อหน่วย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

  หลักประกันของหุ้นกู้ : ไม่มี

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ :
  ทริสเรทติ้งยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ที่ระดับ A+ แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”
  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2548
พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น มีดังนี้

  ------ ------------------------------------------- -------------- -------
  อันดับ   ชื่อผู้ถือหุ้น                                     สัดส่วนการถือหุ้น   

                                                     จำนวนหุ้น        ร้อยละ

  1.     การประปาส่วนภูมิภาค                            528,000,000    40.63

  2.     บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)                   245,876,210    18.92

  3.     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                 60,000,000     4.62

  4.     STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, FOR    48,000,000     3.69
         LONDON                                                     

  5.     บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                       30,579,800     2.35

  6.     กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท                        29,640,000     2.28

  7.     กองทุนรวม เพื่อธนาคารไทย                       24,923,200     1.92

  8.     กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ                    23,110,800     1.78

  9.     AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY,   15,316,800     1.18
         LIMITED                                                    

  10.    บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)            15,224,770     1.17
  ------ ------------------------------------------- -------------- -------

หมายเหตุ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก WeBSITE ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัทฯ
มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองกฎหมายในแต่ละปี
ในส่วนนโยบายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะคำนึงถึงสภาพคล่องและแผนการลงทุนในอนาคตประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทย่อย

สรุปการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

  --------------- ------------ ------------- ------------- ---------------
  ปี               2544/2545    2545/2546     2546/2547     ระหว่างกาลงวด 6
                                                           เดือน
                                                           ต.ค.47-มี.ค.48

  เงินปันผล         0.180 *      0.20 *        0.25 *        0.125
  (บาท/หุ้น)                                                 
  --------------- ------------ ------------- ------------- ---------------

หมายเหตุ * ได้ปรับปรุงเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อการเปรียบเทียบ