ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 27
มกราคม 2538 เพื่อดำเนินการกลั่นเพื่อแปรสภาพคอนเดนเสท เรสสิดิว (Condensate
Residue) ซึ่งเป็นวัตถุดิบผลพลอยได้ (by product) จากกระบวนการผลิตของ บริษัท
อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
และปิโตรเคมีที่มีคุณภาพได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เคมีภัณฑ์ และน้ำมันเตา โรงกลั่นของบริษัทฯ
ตั้งอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2540
ปัจจุบันโรงกลั่นของบริษัทฯมีกำลังผลิตสูงสุด 17,000 บาร์เรลต่อวัน หรือประมาณ 80
ล้านลิตรต่อเดือน นอกจากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯผลิตเองได้
บริษัทฯยังได้จัดซื้อน้ำมันเบนซินสำเร็จรูปจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรายอื่นเพื่อมาจำหน่าย
บริษัทฯบริหารคลังน้ำมัน 4 แห่ง เพื่อจัดจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปทั้งค้าส่งและค้าปลีก
โดยบริษัทฯได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543 ช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทฯสามารถแบ่งเป็น 3 ช่องทางตามกลุ่มประเภทลูกค้า
คือ

1)  การค้าส่งให้กับผู้ค้าส่งน้ำมันเพื่อไปจำหน่ายต่อโดยมีมูลค่าประมาณร้อยละ 82.00
    ของยอดขายทั้งหมดของบริษัทฯในปี 2548
    บริษัทฯดำเนินกิจการค้าส่งผ่านกลุ่มผู้ค้าส่งน้ำมันของบริษัท เอสซีที ปิโตรเลียม จำกัด
    (“SCT”) ประมาณร้อยละ 33 ของยอดขายรวมของบริษัทฯ

2)  การค้าปลีกจะดำเนินการผ่านสถานีบริการน้ำมันของ บริษัท โยธินปิโตรเลียม จำกัด (“YTC”)
    ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 โดยในปี 2548
    การค้าปลีกมีมูลค่าเป็นประมาณร้อยละ 4 ของยอดขายรวมของบริษัทฯ และ

3)  การส่งออกคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 14 ของยอดขายรวมของบริษัทฯ

บริษัทฯมีนโยบายให้บริการค้าปลีกผ่าน YTC โดยคลุมพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก และภาคกลางรอบนอกปริมณฑล
ส่วนผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายผ่านช่องทางการค้าส่งให้แก่ผู้ค้าส่งน้ำมัน
ส่วนใหญ่จะถูกนำไปจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในต่างจังหวัด

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อเป็นผู้นำอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันขนาดกลาง
และดำเนินธุรกิจน้ำมันครบวงจร ทั้งการจัดหา ขนส่ง คลังน้ำมัน กลั่น จำหน่ายส่ง และจำหน่ายปลีก
ให้ความสำคัญต่อคุณภาพและบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
บริษัทฯมุ่งเน้นการบริหารงานแบบสากล
ภายใต้ระบบที่มีคุณภาพโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัยมาใช้ในการบริหารงาน
เพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจและสามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ในด้านการผลิตบริษัทฯมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ
โดยที่ผ่านมาบริษัทฯพึ่งพาเทคโนโลยีที่พัฒนาได้เองภายในประเทศ
ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตเนื่องจากไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ
นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำคัญกับการแสวงหาพันธมิตรธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อนำประโยชน์มาสู่ประเทศชาติ
และยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นสำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 14,699.08 ล้านบาท
และมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 367.08 ล้านบาท บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 2,965.42 ล้านบาท
และมีกำไรสะสม 385.58 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียน 424.04 ล้านบาท ชำระแล้ว 418,372,686
บาท

โดยที่บริษัทได้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 336.4 ล้านบาท เป็น 415.55
ล้านบาท โดยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้เสนอขายต่อประชาชนจำนวน 15.83 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 27
บาท คิดเป็นร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนโดยให้ประชาชนจองซื้อเมื่อวันที่
12 - 14 พฤศจิกายน 2546 โดยเงินที่ได้ครั้งนี้จะนำไปใช้ในการขยายสถานีบริการน้ำมัน
การลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันในประเทศเวียดนาม
เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
และการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันให้ได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายใหม่กำหนด ต่อมาวันที่ 25 พฤศจิกายน
2547 ได้มีมติจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547
ให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทจากราคาหุ้นละ 5.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00
บาท ซึ่งมีผลให้บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 415.55 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 415.55 ล้านหุ้น
โดยหุ้นสามัญของบริษัทฯได้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในราคาที่ตราไว้หุ้นละ
1.00 บาท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547

ต่อมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2548
ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 415.55 ล้านบาทเป็น 424.04 ล้านบาท
โดยเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ได้ทำการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญครั้งที่ 1/3 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548
จำนวน 2,822,686 หน่วย โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนชำระทุนเพิ่มต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8
ธันวาคม 2548 ซึ่งมีผลทำให้ทุนชำระแล้วเปลี่ยนแปลงจาก 415,550,000 บาทเป็น
418,372,686 บาท