แบบ 56 - 1

ส่วนที่ 1

  ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

  บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า SEAFCO Public Company
  Limited จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2517
  โดยเกิดจากการรวมตัวของวิศวกร 3 คน คือ นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ นายทัชชะพงศ์
  ประเวศวรารัตน์ และนายทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษ์กุล
  ซึ่งมีประสบการณ์มายาวนานในวงการธุรกิจการทำเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ในประเทศ
  จนเป็นที่รู้จักและยอมรับโดยทั่วไปของผู้ออกแบบ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาและเจ้าของโครงการต่างๆ

  บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการเสาเข็มเจาะและงานกำแพงกันดินประเภท Diaphragm Wall
  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการวางรากฐานสำหรับการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน โดย ในปี
  2551 มีสัดส่วนของงานจากภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 เช่น
  งานฐานรากอาคาร สำนักงาน อาคารชุด โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 40
  มาจากภาครัฐบาล เช่น อาคารจอดรถใต้ดิน, งานถนน, งานสะพานของกรมทางหลวง เป็นต้น
  ซึ่งงานที่รับมาอาจเป็นการประมูลงานโดยตรงกับเจ้าของโครงการ หรือ
  ประมูลงานโดยการรับเหมาช่วง นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการปรับปรุงคุณภาพดิน,
  บริการทดสอบเสาเข็ม และงานบริการฐานราก

  ในกลุ่มบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

-   บริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.94 ของทุนชำระแล้ว 1
    ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป
    สำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง ปัจจุบันยังมิได้ดำเนินธุรกิจใดๆ

-   บริษัท ซีฟโก้ จำกัด และ บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด ร่วมค้า
    เพื่อรับเหมาโครงการก่อสร้างทางลอดกลับรถยนต์บนถนนพัฒนาการ กับทางกรุงเทพมหานคร
    ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว
    ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายจะใช้กิจการร่วมค้าดังกล่าว ประมูลงานอื่นๆ อีกในอนาคต

-   บริษัท ซีฟโก้ – เรียวบิ จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศสิงค์โปร์
    โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 47.50 เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมากำแพงกันดิน
    ที่ประเทศสิงค์โปร์

-   กิจการร่วมค้า ซีฟโก้ และประยูรชัย (1984) โดยมีสัดส่วนร่วมค้าอยู่ร้อยละ 45
    เพื่อรับเหมาก่อสร้างถนนไมตรีจิตและคลองเก้า กับทางกรุงเทพมหานคร
    ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในปี 2551

-   กิจการร่วมค้า ศรีนครินทร์ โดยมีสัดส่วนร่วมค้าอยู่ร้อยละ 30
    เพื่อรับเหมาก่อสร้างทางลอดศรีนครินทร์ กับถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข)
    กับทางกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในปี 2551

ในช่วงตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2551 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 2,314 ล้านบาท 1,862 ล้านบาท และ
1,622 ล้านบาท ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการรับจ้าง หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99
เท่ากันทั้ง 3 ปี ทั้งนี้หากพิจารณาโครงสร้างรายได้จากการรับจ้าง
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานเสาเข็มเจาะและงานกำแพงกันดิน และงานก่อสร้างโครงสร้าง
พบว่ารายได้จากงานประเภทเสาเข็มเจาะและงานกำแพงกันดินมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 73 ร้อยละ
72 และ ร้อยละ 69 สัดส่วนของงานก่อสร้างโยธาในช่วง ตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2551
มีสัดส่วนร้อยละ 7 ร้อยละ 8 และร้อยละ 20 ในปี 2549 ถึงปี 2551
มีรายได้ค่าบริการเพิ่มในส่วนของรายได้ค่าบริการงานฐานรากมีสัดส่วนร้อยละ 13 ร้อยละ 12
และร้อยละ 5 รายได้ปรับปรุงคุณภาพดิน โดยมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 1 ร้อยละ 2 และร้อยละ 2
ตามลำดับ บริษัทคาดว่ารายได้ค่าบริการฐานราก และงานปรับปรุงคุณภาพดิน
จะเป็นส่วนที่ช่วยให้บริษัทมีการเติบโตของรายได้มากยิ่งขึ้น
ซึ่งอัตราการเติบโตจะเติบโตขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2549 เติบโตจากปี
2548 อัตราร้อยละ 112 ในปี 2550 ลดจากปี 2549 อัตราร้อยละ 19 ในส่วนของปี 2551
อัตราการเติบโตลดลงจากปี 2550 ในอัตราร้อยละ 13
อันเนื่องมาจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจึงทำให้สภาวะของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มีการชะลอตัวลงเริ่มจากปี 2550 จึงเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจไปทั่วโลกโดยเริ่มจากสหรัฐอเมริกา
รวมทั้งมีปัญหาการเมืองภายในประเทศ และการปิดสนามบิน

กำไรขั้นต้นในปี 2549 และปี 2550 มีมูลค่า 320 ล้านบาท และ 204 ล้านบาท ในปี 2551
มีมูลค่าลดลงเหลือ 124 ล้านบาท ซึ่งอัตราลดลงคิดเป็นร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับปี 2550

สำหรับกำไรสุทธิปี 2549 – 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 163 ล้านบาท 23 ล้านบาท และ 12
ล้านบาท ซึ่งในปี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิลดลงกว่าปี 2550 ถึงร้อยละ 49
ในส่วนของอัตรากำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 7 ร้อยละ 1 และร้อยละ 1 ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 210
ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท และเพิ่มทุนจำนวน 55 ล้านบาท ( หุ้นสามัญ 55 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ
1 บาท) โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 50 ล้านหุ้น เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
และส่วนที่เหลือสำรองไว้เพื่อการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงาน
จำนวน 5 ล้านหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิเท่ากับ
5 บาทต่อหุ้น อายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ
ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัท

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548
เป็นวันใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
ครั้งที่ 1
ผลของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปรากฎว่าไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
ในครั้งที่ 1 นี้

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549
เป็นวันใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ขายให้แก่กรรมการ
และพนักงานของบริษัทครั้งที่ 2 ผลของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ปรากฎว่าไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญในครั้งที่ 2 นี้

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549
เป็นวันที่ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท
ครั้งที่ 3 ผลของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปรากฏว่ามีผู้ใช้สิทธิจำนวน 20 ราย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิครั้งนี้ 1,518,000 หน่วย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยู่
3,482,000 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิครั้งนี้ 1,518,000 หุ้น
จำนวนคงเหลือของหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3,482,000 หุ้น
จำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จำนวนเงินรวม
7,590,000.00 บาท

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550
เป็นวันที่ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
ครั้งที่ 4 ผลของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปรากฎว่ามีผู้มาใช้สิทธิจำนวน 121 ราย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิครั้งนี้ 2,002,000 หน่วย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยู่
1,480,000 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร เพื่อการใช้สิทธิครั้งนี้ 2,002,000 หุ้น
จำนวนคงเหลือของหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1,480,000 หุ้น
จำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จำนวนเงินรวม
10,010,000 บาท

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550
เป็นวันที่ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญที่ขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
ครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ผลของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปรากฎว่ามีผู้มาใช้สิทธิจำนวน 130 ราย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้ในครั้งนี้ 1,480,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิในครั้งนี้จำนวน 1,480,000 หุ้น
จำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จำนวนเงินรวม
7,400,000 บาท