บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 2543 และ 2542

สิ น ท รั พ ย์

+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
|                           |   |         |   |         |   |         |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
|                           |   | พันบาท   |   |         |   |         |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
|                           |   | งบกา    |   |         |   |         |   |
|                           |   | รเงินรวม |   |         |   |         |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
|                           |   | 2544    |   | 2543    |   | 2542    |   |
|                           |   |         |   |         |   | ⁽¹⁾     |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
| สินทรัพย์หมุนเวียน             |   |         |   |         |   |         |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร      |   |         |   |         |   |         |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
| (ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากออมทรัพย์)  |   | 1,      |   | 1,      |   | 904,802 |   |
|                           |   | 302,018 |   | 550,339 |   |         |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
| เงินลงทุนระยะสั้น             |   | 309,156 |   | 264,442 |   | 91,691  |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น        |   |         |   |         |   |         |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
| บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  |   | 728,033 |   | 851,887 |   | 1,      |   |
|                           |   |         |   |         |   | 278,213 |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
| บริษัทอื่นและบุคคล             |   | 6,      |   | 7,      |   | 2,      |   |
|                           |   | 999,228 |   | 079,883 |   | 785,956 |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ        |   | (       |   | (       |   | (       |   |
|                           |   | 1       |   | 1       |   | 1       |   |
|                           |   | 17,157) |   | 47,813) |   | 66,530) |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
| สุทธิ                       |   | 7,      |   | 7,      |   | 3,      |   |
|                           |   | 610,104 |   | 783,957 |   | 897,639 |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
| สินค้าคงเหลือ - สุทธิ          |   | 12,     |   | 11,     |   | 8,      |   |
|                           |   | 764,739 |   | 067,045 |   | 259,716 |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น           |   |         |   |         |   |         |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
| ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม            |   | 458,492 |   | 190,866 |   | 23,168  |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
| อื่น ๆ                      |   | 320,878 |   | 285,816 |   | 197,092 |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน          |   | 22,     |   | 21,     |   | 13,     |   |
|                           |   | 765,387 |   | 142,465 |   | 374,108 |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
|                           |   |         |   |         |   |         |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
| เงินลงทุนระยะยาว            |   |         |   |         |   |         |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
| บริษัทร่วม - วิธีส่วนได้เสีย      |   | 4,      |   | 3,      |   | 3,      |   |
|                           |   | 358,195 |   | 909,873 |   | 848,151 |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -          |   |         |   |         |   |         |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
| ในราคาทุน – สุทธิ            |   | 2,      |   | 4,      |   | 8,      |   |
|                           |   | 679,998 |   | 366,659 |   | 605,997 |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
| ที่ดินที่มีไว้เพื่อโครงการในอนาคต  |   |         |   |         |   |         |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
| ในราคาประเมิน              |   | 1,      |   | 1,      |   | 1,      |   |
|                           |   | 405,521 |   | 423,195 |   | 536,652 |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
| ในราคาทุน                  |   | 18,458  |   | 18,458  |   | 12,343  |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
| รวมเงินลงทุนระยะยาว         |   | 8,      |   | 9,      |   | 14,     |   |
|                           |   | 462,172 |   | 718,185 |   | 003,143 |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
|                           |   |         |   |         |   |         |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
| ⁽¹⁾ ปรับปรุงใหม่             |   |         |   |         |   |         |   |
| เพื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินรวม |   |         |   |         |   |         |   |
| สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  |   |         |   |         |   |         |   |
| 2544 และ 2543             |   |         |   |         |   |         |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+
|                           |   |         |   |         |   |         |   |
+---------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 2543 และ 2542

สิ น ท รั พ ย์

[TABLE]

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 2543 และ 2542

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
|                          |   |         |   |         |   |         |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
|                          |   | พันบาท   |   |         |   |         |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
|                          |   | งบกา    |   |         |   |         |   |   |
|                          |   | รเงินรวม |   |         |   |         |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
|                          |   | 2544    |   | 2543    |   | 2542    |   |   |
|                          |   |         |   |         |   | ⁽¹⁾     |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
| หนี้สินหมุนเวียน              |   |         |   |         |   |         |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม    |   |         |   |         |   |         |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
| จากสถาบันการเงิน           |   | 6,      |   | 12,     |   | 6,      |   |   |
|                          |   | 252,842 |   | 859,765 |   | 639,460 |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น     |   |         |   |         |   |         |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
| บ                        |   | 331,741 |   | 276,663 |   | 307,735 |   |   |
| ริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  |   |         |   |         |   |         |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
| บริษัทอื่นและบุคคล            |   | 2,      |   | 1,      |   | 1,      |   |   |
|                          |   | 056,597 |   | 844,806 |   | 231,481 |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น    |   | -       |   | -       |   | 49,000  |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
| ส่วน                      |   |         |   |         |   |         |   |   |
| ของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด |   |         |   |         |   |         |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
| ชำระภายในหนึ่งปี            |   | 148,754 |   | 33,125  |   | 2,      |   |   |
|                          |   |         |   |         |   | 232,082 |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
| หุ้นกู้                      |   | -       |   | -       |   | 3,      |   |   |
|                          |   |         |   |         |   | 886,758 |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น            |   |         |   |         |   |         |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
| เงินปันผลค้างจ่าย            |   | 50,368  |   | 482,812 |   | 45,874  |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย           |   | 516,827 |   | 527,145 |   | 1,      |   |   |
|                          |   |         |   |         |   | 002,400 |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย             |   | 296,052 |   | 252,717 |   | 172,660 |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
| อื่น ๆ                     |   | 1,      |   | 1,      |   | 746,674 |   |   |
|                          |   | 209,369 |   | 135,232 |   |         |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
| รวมหนี้สินหมุนเวียน           |   | 10,     |   | 17,     |   | 16,     |   |   |
|                          |   | 862,550 |   | 412,265 |   | 314,124 |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
|                          |   |         |   |         |   |         |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
| หนี้สินระยะยาว              |   |         |   |         |   |         |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
| เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ |   |         |   |         |   |         |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
| ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี     |   | 1,      |   | 386,869 |   | -       |   |   |
|                          |   | 365,861 |   |         |   |         |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
| หุ้นกู้                      |   | 14,     |   | 7,      |   | -       |   |   |
|                          |   | 663,325 |   | 649,014 |   |         |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
| หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี      |   | 2,      |   | 2,      |   | 3,      |   |   |
|                          |   | 367,509 |   | 488,807 |   | 753,978 |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
| หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน   |   | 179,580 |   | -       |   | -       |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
| รวมหนี้สินระยะยาว           |   | 18,     |   | 10,     |   | 3,      |   |   |
|                          |   | 576,275 |   | 524,690 |   | 753,978 |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
| รวมหนี้สิน                  |   | 29,     |   | 27,     |   | 20,     |   |   |
|                          |   | 438,825 |   | 936,955 |   | 068,102 |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
|                          |   |         |   |         |   |         |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
| ⁽¹⁾ ปรับปรุงใหม่            |   |         |   |         |   |         |   |   |
| เ                        |   |         |   |         |   |         |   |   |
| พื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินรวม |   |         |   |         |   |         |   |   |
| สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม |   |         |   |         |   |         |   |   |
| 2544 และ 2543            |   |         |   |         |   |         |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
|                          |   |         |   |         |   |         |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+
|                          |   |         |   |         |   |         |   |   |
+--------------------------+---+---------+---+---------+---+---------+---+---+

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 2543 และ 2542

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

[TABLE]

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 2543 และ 2542

[TABLE]

  --------------------------- --- ----------- -- ----------- -- ----------- --
                                                                            

  --------------------------- --- ----------- -- ----------- -- ----------- --

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 2543 และ 2542

[TABLE]

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 2543 และ 2542

[TABLE]

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

2544 2543 2542

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.10 1.21 0.82

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.85 0.55 0.30

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.22 (0.08) 0.37

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.56 10.33 13.02

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 38 35 28

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 16.89 17.65 19.74

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 21 20 18

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 28.49 29.00 27.65

ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 13 12 13

Cash Cycle (วัน) 46 43 33

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร

อัตรากำไรขั้นต้น (%) 14.14 14.34 17.85

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) 6.05 7.01 11.55

อัตรากำไรอื่น (%) 2.08 1.95 0.03

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%) 68.33 (31.56) 85.55

อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.70 5.36 7.27

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.06 15.37 21.93

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.03 7.36 10.78

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 27.45 29.12 43.43

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.50 1.37 1.48

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.31 1.26 0.91

อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 4.13 0.63 5.80

อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า) 0.26 (0.10) 0.87

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 58.58 56.37 103.35