13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการ

  ตามที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2542
  และศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2542
  และแต่งตั้งบริษัท สำนักงานเอสจีวี – ณ ถลาง จำกัด เป็นผู้บริหารแผน

ในระหว่างปี 2543
บริษัทฯและผู้บริหารแผนได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในสาระสำคัญของแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
โดยมีความก้าวหน้าดังต่อไปนี้

1.  การปรับโครงสร้างหุ้นทุน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2543 ศาลแพ่งมีคำสั่งเห็นชอบกับการเพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ
เนื่องจากสาระสำคัญส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการคือ การแปลงหนี้ที่ได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งเป็นทุน
เพื่อดำเนินการแปลงหนี้เป็นทุน บริษัทฯ จึงลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 10
ล้านหุ้น ณ ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท และดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
และเรียกชำระเพื่อหักกลบลบหนี้ที่ได้รับผลกระทบตามแผนฟื้นฟูกิจการจำนวน 245,714,286 หุ้น ณ
ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท จำนวนเงินรวม 2,457 ล้านบาท

  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2543 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์
  ทุนจดทะเบียนมีจำนวนทั้งสิ้น 285,714,286 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น
  2,857 ล้านบาท เพื่อรองรับการแปลงหนี้เป็นทุน

  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543 บริษัทฯ ได้แปลงหนี้เป็นทุน โดยจำนวนหนี้ที่ได้รับผลกระทบประมาณ
  89 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ได้ถูกหักกลบลบหนี้กับการออกหุ้นกู้ดังกล่าว
  โดยบริษัทฯได้แต่งตั้งธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็น เอ สาขาลอนดอน
  เป็นผู้รับฝากเพื่อถือหุ้นในนามของเจ้าหนี้ที่ได้รับผลกระทบตามที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบ
  และบริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญที่เรียกชำระเต็มมูลค่าจำนวน 245,714,286 หุ้น ณ
  ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้รับฝากเพื่อถือในนามของเจ้าหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
  บริษัทฯใช้ราคาปิด ณ วันแปลงสภาพหนี้ (วันที่ 28 เมษายน 2543) คือ 13.75 บาทต่อหุ้น
  เป็นราคาแปลงหนี้เป็นทุน

2.  การปรับโครงสร้างหนี้

  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้มีประกันอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจำนวน 84.2
  ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
  เป็นส่วนหนึ่งของการแปลงสภาพหนี้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้ในแผนที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
  หุ้นกู้ดังกล่าวครบกำหนดไถ่ถอนปี 2548 และสามารถขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี
  มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นคือ 1,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
  จดทะเบียนภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งลักเซมเบิร์ก และแสดงในรูปแบบของเอกสารสิทธิ์โกลบอล
  (GLOBAL CERTIFICATE)

  ในระหว่างปี 2543 บริษัทฯ
  ได้ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามกำหนดและยังได้ชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนดอีกจำนวน 10
  ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ในเดือนมกราคม 2544 บริษัทฯ
  ยังได้ชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนดอีกจำนวน 3.368 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา

3.  การปรับโครงสร้างของทรัพย์สิน

ในไตรมาสแรกของปี 2543 บริษัท ศรีไทยรุ่งเรืองทรัพย์ (1999) จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้จัดตั้งขึ้นเพื่อถือครองทรัพย์สินส่วนหนึ่งของบริษัทฯ
ตามโครงสร้างที่ระบุไว้ในแผนที่ได้รับความเห็นชอบ
ซึ่งบริษัทฯได้โอนขายที่ดินและหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องออกไปให้แก่บริษัทย่อยแห่งนี้แล้ว
โดยทรัพย์สินที่เกินความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (“ทรัพย์สินรอง”)
จะถูกขายออกไปในที่สุด ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการการจำหน่ายทรัพย์สินรอง

4.  อื่นๆ

  บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง CHIEF FINANCIAL OFFICER
  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้บริหารและบริษัทฯอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่
  ซึ่งเป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบ