9) โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

9.1.1. หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 925,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว
825,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 825,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ วันที่ 31 สิงหาคม
2555 มีจำนวน 113,037,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.70 ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว
และเนื่องด้วยหุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
(ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน)
เป็นผลทำให้ผู้ถือหุ้นในส่วนที่ไม่ใช่หุ้นที่ถือโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
มีสิทธิในการออกเสียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.88 และทำให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเพียงร้อยละ 21.57
ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว จะมีสิทธิออกเสียงถึงร้อยละ 25 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ลงทุนผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ล่าสุดของบริษัทได้จากเวบไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th

9.1.2. หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ดังนี้

  9.1.2.1) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2555

  รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ มีดังนี้

+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้         | : |   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ลลิล          |
|                    |   |   พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555          |
|                    |   |   ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558"                   |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้       | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน     |
|                    |   | และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                              |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้           | : | จำนวน 300,000 หน่วย                            |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ   | : | 1,000 บาท                                     |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้            | : | จำนวน 300 ล้านบาท                              |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย          | : | เสนอขายเป็นกรณีจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน               |
|                    |   | และผู้ลงทุนรายใหญ่                                |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้          | : | วันที่ 13 กรกฎาคม 2555                           |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน   | : | วันที่ 15 กรกฎาคม 2558                           |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย         | : | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.25 ต่อปี                   |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย    | : | ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ปีละ 4 ครั้ง                        |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น     | : | ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 15 กรกฎาคม  |
|                    |   | 2558                                          |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด | : | ไม่มี                                           |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| ผู้จัดการการจำหน่าย    | : | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)            |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้       | : | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                     |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตลาดรองของหุ้นกู้      | : | สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                          |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+

  9.1.2.2) หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 2/2555

  รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ดังนี้

+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| ชื่อเฉพาะหุ้นกู้         | : |   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ลลิล          |
|                    |   |   พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555          |
|                    |   |   ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558"                   |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้       | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน     |
|                    |   | และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                              |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| จำนวนหุ้นกู้           | : | จำนวน 500,000 หน่วย                            |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ   | : | 1,000 บาท                                     |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| มูลค่าหุ้นกู้            | : | จำนวน 500 ล้านบาท                              |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| วิธีเสนอขาย          | : | เสนอขายเป็นกรณีจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน               |
|                    |   | และผู้ลงทุนรายใหญ่                                |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้          | : | วันที่ 13 กันยายน 2555                            |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน   | : | วันที่ 13 กันยายน 2558                            |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย         | : | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.30 ต่อปี                   |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| กำหนดชำระดอกเบี้ย    | : | ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ปีละ 4 ครั้ง                        |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น     | : | ชำระเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน คือ วันที่ 13 กันยายน   |
|                    |   | 2558                                          |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| การไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด | : | ไม่มี                                           |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| ผู้จัดการการจำหน่าย    | : | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี |
|                    |   | จำกัด (มหาชน)                                  |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| นายทะเบียนหุ้นกู้       | : | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                     |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+
| ตลาดรองของหุ้นกู้      | : | สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย                          |
+--------------------+---+-----------------------------------------------+

2.  ผู้ถือหุ้น

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น จากการปิดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10
รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น มีดังนี้

  ------- ---------------------------------- ----------------- ------------
  ลำดับ    รายชื่อผู้ถือหุ้น                         จำนวนหุ้น           ร้อยละ

  1       นายไชยยันต์ ชาครกุล                   283,502,750       34.36

  2       นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์                233,502,750       28.30

  3       บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด              113,037,000       13.70

  4       Chase Nominees Limited 1           25,000,000        3.03

  5       Mr. Kenneth Rudy Kamon             22,858,100        2.77

  6       นายธนกฤต ไสยมรรคา                  18,806,100        2.28

  7       นายทศพล ไสยมรรคา                   15,250,200        1.85

  8       นายชัยพร ริ้วตระกูล                    10,255,600        1.24

  9       นายสุพรต เลิศฤทธิ์พันธุ์                  9,560,200         1.16

  10      นายองอาจ วรวิทย์ลิขิต                  9,148,200         1.11
  ------- ---------------------------------- ----------------- ------------

นอกเหนือจากรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ปรากฏในตารางข้างบนแล้ว บริษัทฯ
ยังมีกลุ่มบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันและออกเสียงไปในทิศทางเดียวกันคิดเป็นร้อยละ 64.49
และหากคำนวณจากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ วันที่ 31 สิงหาคม
2555 มีจำนวน 113,037,000 หุ้น ซึ่งจะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
(ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน)
ดังนั้นจะส่งผลให้กลุ่มบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันและออกเสียงไปในทิศทางเดียวกันดังกล่าว
มีสิทธิในการออกเสียงได้ที่ร้อยละ 74.72

ทั้งนี้บริษัทฯ มีกลุ่มบุคคลที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และออกเสียงไปในทิศทางเดียวกันดังรายชื่อต่อไปนี้

  ------ --------------------------------------------- ------------- -------
  ลำดับ   รายชื่อผู้ถือหุ้น                                    จำนวนหุ้น       ร้อยละ

         กลุ่มนายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์                                      

  1      นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์                           233,502,750   28.30

  2      นางเพทาย วัชรรัคคาวงศ์                           5,000,000     0.61

         กลุ่มนายไชยยันต์ ชาครกุล                                         

  3      นายไชยยันต์ ชาครกุล                              283,502,750   34.36

  4      นางกรรณิการ์ ชาครกุล                             5,000,000     0.61

  5      นายชูรัชฎ์ ชาครกุล                                2,500,000     0.30

  6      นางสาวอุษณา ชาครกุล                             2,500,000     0.30
  ------ --------------------------------------------- ------------- -------

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ
เช่นการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ
และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยในปี 2555 บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 0.18 บาทต่อหุ้น
ซึ่งในบรรยากาศปกติ
หุ้นของบริษัทจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

  ------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
                     ปี 2549   ปี 2550   ปี 2551   ปี 2552   ปี 2553   ปี 2554   ปี 2555

  กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท)   0.4805   0.1456   0.2168   0.3018   0.3958   0.3557   0.3263

  เงินปันผลจ่าย/หุ้น      0.24     0.06     0.09     0.135    0.185    0.18     0.18
  (บาท)                                                                    

  เงินปันผล/กำไรสุทธิ    49.95%   41.20%   41.51%   44.73%   46.74%   50.60%   55.16%
  (%)                                                                      
  ------------------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------