7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

7.1.1 หุ้นสามัญ

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) จำนวน 255 ล้านบาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 255 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 250
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

2.  หลักทรัพย์อื่น

1)  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552
ได้มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความตั้งใจในการทำงานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
และเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท
รวมถึงรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพให้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทในระยะยาว
นอกจากนี้
บริษัทยังสามารถนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัท

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขาย : 5,000,000 หน่วย

  อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มิสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

  ราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย) : 1.40 บาท (ส่วนลดจากราคา IPO ไม่เกินร้อยละ 20)

  จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น : 5,000,000 หุ้น

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  (4 ธันวาคม 2552 – 4 ธันวาคม 2557)

ข้อจำกัดการโอน : ห้ามโอนเปลี่ยนมือ ยกเว้นเป็นการโอนตามมรดกหรือ

  พินัยกรรมในกรณีเสียชีวิต

  การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ : ใช้สิทธิครั้งแรกได้ภายใน 5 วันทำการหลังจากวันที่บริษัท

  ออกใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน และใช้สิทธิในครั้งต่อๆ ไป ทุกๆ 6
  เดือนนับจากการใช้สิทธิครั้งแรกตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  2554 คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้จำนวน 3,830,000 หน่วย

รายละเอียดของระยะเวลาการใช้สิทธิมีดังต่อไปนี้

+----+--------------------------+---------------------+--------------+
| คร | สัดส่วนการใช้สิทธิของ         | ระย                 | วันที่ใช้สิทธิของ  |
| ั้งที่ |                          | ะเวลาการใช้สิทธินับตั้งแต่ |              |
|    | ใบสำคัญแ                  |                     | ใ            |
|    | สดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร | วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | บสำคัญแสดงสิทธิ |
+====+==========================+=====================+==============+
| 1  | ร้อยละ 15                 | 2 ปี 6 เดือน          | 4 มิถุนายน     |
|    |                          |                     | 2555         |
+----+--------------------------+---------------------+--------------+
| 2  | ร้อยละ 15                 | 3 ปี                 | 4 ธันวาคม     |
|    |                          |                     | 2555         |
+----+--------------------------+---------------------+--------------+
| 3  | ร้อยละ 15                 | 3 ปี 6 เดือน          | 4 มิถุนายน     |
|    |                          |                     | 2556         |
+----+--------------------------+---------------------+--------------+
| 4  | ร้อยละ 15                 | 4 ปี                 | 4 ธันวาคม     |
|    |                          |                     | 2556         |
+----+--------------------------+---------------------+--------------+
| 5  | ร้อยละ 20                 | 4 ปี 6 เดือน          | 4 มิถุนายน     |
|    |                          |                     | 2557         |
+----+--------------------------+---------------------+--------------+
| 6  | ร้อยละ 20                 | 5 ปี                 | 4 ธันวาคม     |
|    |                          |                     | 2557         |
+----+--------------------------+---------------------+--------------+

2)  ตั๋วแลกเงินระยะสั้นออกให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553
มีมติอนุมัติการออกจำหน่ายตั๋วแลกเงินระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน
มูลค่าตั๋วแลกเงินที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 150 ล้านบาท
เสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย โดยมูลค่าตั๋วแลกเงินที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน แบ่งออกเป็น 2
กลุ่ม คือ ตั๋วแลกเงินระยะสั้น อายุประมาณ 180 วัน และตั๋วแลกเงินระยะสั้น อายุประมาณ 270
วัน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
มีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินจำหน่ายตั๋วแลกเงินระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน เพิ่มเติมอีก 50 ล้านบาท
วงเงินจำหน่ายตั๋วแลกเงินรวมทั้งสิ้น 200 ล้านบาท

รายงานสรุปการผลเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)

  -----------------------------------------------------------------------------
  หน่วย :                                                     
  บาท                                                        
  --------- ------------- ------------------ --------------- ------------------
  ที่         วันที่ออกตั๋ว      วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน   ราคาหน้าตั๋ว       มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน

  1         11 ม.ค.2554   7 ต.ค.2554         20,000,000      -

  2         8 ก.พ.2554    4 พ.ย.2554         20,000,000      -

  3         17 มี.ค.2554   8 ธ.ค.2554         15,000,000      -

  4         7 เม.ย.2554   7 ก.ค.2554         20,000,000      -

  5         19 พ.ค.2554   13 ก.พ.2555        20,000,000      20,000,000

  6         4 ก.ค.2554    4 ต.ค.2554         20,000,000      -

  7         7 ก.ค.2554    7 ต.ค.2554         10,000,000      -

  8         8 ส.ค.2554    8 พ.ย.2554         20,000,000      -

  9         15 ส.ค.2554   16 พ.ย.2554        10,000,000      -

  10        19 ก.ย.2554   20 มี.ค.2555        20,000,000      20,000,000

  11        4 ต.ค.2554    6 ม.ค.2555         20,000,000      20,000,000

  12        7 ต.ค.2554    6 ม.ค.2555         10,000,000      10,000,000

  13        7 ต.ค.2554    6 ม.ค.2555         20,000,000      20,000,000

  14        4 พ.ย.2554    4 พ.ค.2555         20,000,000      20,000,000

  15        8 พ.ย.2554    8 ก.พ.2555         20,000,000      20,000,000

  16        16 พ.ย.2554   16 ก.พ.2555        10,000,000      10,000,000

  17        30 พ.ย.2554   30 พ.ค.2555        30,000,000      30,000,000

  18        8 ธ.ค.2554    3 ก.ย.2555         15,000,000      15,000,000

  รวมทั้งสิ้น                                                    185,000,000
  -----------------------------------------------------------------------------

กล่าวโดยสรุป ในปี 2554 บริษัทได้ออกจำหน่ายตั๋วแลกเงินให้นักลงทุนในวงจำกัด รวมทั้งสิ้น 320
ล้านบาท และมีการไถ่ถอนตั๋วแลกเงินเมื่อครบกำหนดภายในปี 2554 จำนวน 135 ล้านบาท ทำให้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คงเหลือมูลค่าตั๋วแลกเงินที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนรวมทั้งสิ้น 185 ล้านบาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัทพร้อมทั้งจำนวนที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 26 สิงหาคม 2554 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่
8 กันยายน 2554 มีรายละเอียดดังนี้

  -------------------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26                             สัดส่วนการถือหุ้น   
         สิงหาคม 2554                                                    
  ------ ----------------------- ----------------------- -------------- ---------------
                                                         จำนวนหุ้น        คิดเป็นร้อยละ

  1      กลุ่มตระกูลเสถียรภาพอยุทธ์*                           195,600,000    78.24

  2      นางสาวธัญวัลย์             จุฑาภิรมย์พร               3,450,000      1.38

  3      บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                           3,262,600      1.31

  4      นายกำจร                 อรุณวิไลรัตน์               2,458,400      0.98

  5      บริษัท สินมิตร จำกัด                                 2,301,000      0.92

  6      นายไตรรงค์               เพ็ชรผ่อง                 1,513,400      0.61

  7      นายจรัส                  อัศวนิเวศน์                1,430,000      0.57

  8      นางธิดารัตน์               อรุณวิไลรัตน์               1,390,600      0.56

  9      นางอุรัชชา                ณีศะนันท์                  1,351,500      0.54

  10     นายพลเดช                อรุณวิไลรัตน์               1,326,600      0.53

         รวมทั้งสิ้น                                         214,084,100    85.64
  -------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : * กลุ่มตระกูลเสถียรภาพอยุทธ์ ประกอบด้วย

1)  นางสาวเกษรา จิรไชยสิงห์ จำนวน 75,600,000 หุ้น
    มารดาของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยุทธ์

2)  นางสาวทักขวดี เสถียรภาพอยุทธ์ จำนวน 32,000,000 หุ้น
    น้องสาวของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยุทธ์

3)  นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ จำนวน 30,000,000 หุ้น กรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยุทธ์

4)  นางสาวกุลพัชรี เสถียรภาพอยุทธ์ จำนวน 30,000,000 หุ้น
    พี่สาวของกรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยุทธ์

5)  นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ จำนวน 18,000,000 หุ้น กรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยุทธ์

6)  นางอสิตา เสถียรภาพอยุทธ์ จำนวน 10,000,000 หุ้น คู่สมรสของนายอารีศักดิ์
    เสถียรภาพอยุทธ์

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว
โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
สภาพคล่องของบริษัท แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา ได้แก่
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องของบริษัทย่อย การขยายธุรกิจ
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาของบริษัทเป็นดังนี้

1)  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554
    มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250 ล้านหุ้น
    คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่
    23 พฤษภาคม 2554

2)  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554
    มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก
    เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท
    ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 20 ล้านบาท
    และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554