pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
-46-

10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2546
โดยมีกรรมการเข้าประชุมทั้งหมด 11 คน จากกรรมการทั้งหมด 14 คน
และคณะกรรมการมีมติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยลงความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในดังนี้

  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบบัญชีปี 2545 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด(มหาชน)
ซึ่งประกอบด้วย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการ นายพรเสก กาญจนจารี
และนายพิบูล ภัทรโรดม กรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

-   กำกับดูแลและสอบทานการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และการเปิดเผยข้อ

มูลทางการเงิน เพื่อแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทให้ครบถ้วนถูก

ต้องและน่าเชื่อถือ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

-   กำหนดแผนการตรวจสอบภายในที่แตกต่างจากปีก่อน ๆ โดยเน้นระบบการควบคุม

ภายในทรัพย์สินทุกประเภท
และการปฏิบัติงานตามงบประมาณในแต่ละไตรมาสร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- ได้ตรวจสอบการปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยเฉพาะการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้จัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินประจำปี 2545 ตามมาตรฐานการบัญชีที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีพอสมควร อย่างไรก็ดี คณะกรรมการตรวจสอบจะได้ควบคุมให้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับรอบบัญชีปี 2546 คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 หรือนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 หรือ นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 แห่งสำนักงานบริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท(ประเทศไทย)จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีค่าตอบแทน 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มจากปี 2545 เล็กน้อย
-1-

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัทและบริษัทย่อย 16 แห่ง ประกอบธุรกิจใน 2 ลักษณะ คือ ธุรกิจโรงแรม และ ธุรกิจอาหาร
โดยมีบริษัทและบริษัทย่อย 10 แห่ง ประกอบธุรกิจโรงแรม เปิดดำเนินการภายใต้
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทรัลของตนเอง 8 แห่ง ได้แก่ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลพลาซา
กรุงเทพฯ ,โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลหัวหินและหัวหินวิลเลจ ที่หัวหิน,
โรงแรมเซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท และโรงแรมเซ็นทรัลสมุยวิลเลจ ที่เกาะสมุย ,
โรงแรมโนโวเทลเซ็นทรัล สุคนธา ที่หาดใหญ่, โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ ที่แม่สอด ,
โรงแรมเซ็นทรัลกะรนวิลเลจ ที่ภูเก็ต และ Central Maritime Hotel , เมืองดิลี
ติมอร์ตะวันออกและรับบริหารโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์ พัทยา ที่ชลบุรี
และโรงแรมเซ็นทรัลวอเตอร์ฟร้อนท์สวีทที่ภูเก็ต ในส่วนบริษัทย่อยอีก 6 บริษัท
ประกอบธุรกิจฟาสต์ฟู้ด โดยเป็นผู้ได้รับสิทธิในการประกอบการร้านอาหาร “KFC”,
เป็นผู้ได้รับสิทธิรายเดียวในการประกอบการร้าน “Mister Donut”,
เป็นผู้ได้รับสิทธิรายใหญ่ในการประกอบการร้านไอศกรีม “Baskin Robbins”,
โรงงานผลิตไอศกรีม “Baskin Robbins” และไอศกรีม “Soft Serve”,
ผู้ได้รับสิทธิรายเดียวในการประกอบการผลิตและจำหน่ายอาหารว่าง “Auntie Anne’s”
และเป็นผู้ได้สิทธิในการประกอบการร้านอาหาร “Pizza Hut”

นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม 2545 บริษัทได้ร่วมลงทุนในกองทุนรวมไทยพัฒนา 1
ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวม
กองทุนรวมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์

เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโรงแรมที่มีคุณภาพ ซึ่งอายุโครงการ 15 ปี
บริษัทมีสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 20.04
ของหน่วยลงทุนทั้งหมด
-74-

ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้บุคคลผู้เข้าซื้อหลักทรัพย์เสียหาย”

ในกรณีนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายวันชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

2. นายสุทธิพร จิราธิวัฒน์ กรรมการ

3. นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ กรรมการและกรรมการบริหาร

4. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร

5. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6. นายสุรินทร์ ตันติสุวรรณากุล กรรมการและกรรมการบริหาร

7. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ

8 นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ กรรมการ

ชื่อ ตำแหน่ง

ผู้รับมอบอำนาจ นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ รองประธานฝ่ายบริหารและการเงิน

และเลขานุการบริษัท
1. ปัจจัยความเสี่ยง

1.1 ความเสี่ยงด้านสัญญาเช่าที่ดิน

บริษัทได้ทำสัญญาต่างตอบแทน กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเช่าช่วงบางส่วนทำโรงแรม
โดยสัญญาดังกล่าวจะครบกำหนดวันที่ 18 ธันวาคม 2551 และสัญญานี้ต่ออายุได้อีกครั้งละ 10 ปี

บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่อาจได้รับการต่อสัญญาในอัตราค่าเช่าที่สูงขึ้น
หรืออาจไม่ได้รับการต่อสัญญา เมื่อสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงในวันที่ 18 ธันวาคม 2551
แต่อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าแม้จะไม่ได้รับการต่อสัญญาก็จะไม่กระทบต่อรายได้ของบริษัทมากนัก
เนื่องจากบริษัทมีโครงการในอนาคต 2-3
โครงการซึ่งจะขยายการลงทุนไปสร้างโรงแรมประเภทรีสอร์ท แถบชายทะเล
ซึ่งสามารถมาชดเชยรายได้ในส่วนนี้ได้ รวมทั้งบริษัทได้มองหาทำเลย่านศูนย์กลางธุรกิจ
สำหรับที่จะดำเนินธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติม

2.  ความเสี่ยงจากการก่อการร้ายและความไม่แน่นอนของสงครมสหรัฐ-อิรัก

ตามที่ได้มีเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544
และการเกิดระเบิดที่บาหลีกลางเดือนตุลาคม 2545
รวมทั้งการวิเคราะห์ในเชิงลบของวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุโรป, ออสเตรเลีย,
และอเมริกาเหนือ รวมทั้งความไม่แน่นอนของสงครามสหรัฐ-อิรัก
ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว
โดยบริษัทได้เตรียมแผนการตลาดรองรับกับสงครามสหรัฐ-อิรักที่เกิดขึ้นโดยมุ่งเน้นตลาดนักท่องเที่ยวเอเซียรวมถึงนัก
ท่องเที่ยวในประเทศเพื่อชดเชยนักท่องเที่ยวจากยุโรป ที่ไม่กล้าเดินทาง
-29-

4. การวิจัยและพัฒนา

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายจ่ายในการวิจัยและพัฒนาเนื่องจากลักษณะของการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ก. ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ
ซึ่งจะมุ่งเน้นคุณภาพของการให้บริการและความครบของถ้วนสิ่งอำนวยความสะดวกที่โรงแรมมีให้บริการลูกค้า
ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องไปศึกษาหรือค้นคว้าเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่

ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจอาหารและไอศครีมของทั้งห้าบริษัทที่บริษัทย่อยดำเนินกิจการอยู่นั้นเป็นในลักษณะณะที่เราได้รับสิทธิในการประกอบกิจการจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ในต่างประเทศโดยบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ในต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาและค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ตามที่มีระบุในสัญญา
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

Central Plaza Hotel Public Company Limited

สารบัญ

  ----------------------------------------------------------- -----------
                                                              หน้า

  ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ                                        

  1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                             1

  2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ                                       11

  3. ปัจจัยความเสี่ยง                                             53

  4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                 56

  5. ข้อพิพาททางกฎหมาย                                          70

  6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอื่น                                    71

  ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ                           

  7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น                                      73

  8. โครงสร้างการจัดการ                                         76

  9. การกํากับดูแลกิจการ                                          84

  10. ความรับผิดชอบต่อสังคม                                       92

  11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง                   109

  12. รายการระหว่างกัน                                          112

  ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                           

  13. ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ                                      124

  14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ                         142

  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                                    152

  เอกสารแนบ                                                   

  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอํานาจควบคุม       
  และเลขานุการบริษัท                                             

  เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย                

  เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน            
  และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)            

                                                              
  ----------------------------------------------------------- -----------
10. การควบคุมภายใน

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงระดับบริหาร
และมีการกำหนดขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละรายไว้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลและสอบทานความมีประสิทธิภาพ
ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ
และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญแล้ว
จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงและแก้ไขโดยเร็ว

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการของบริษัทได้จัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม
สามารถป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินของบริษัท
อันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจ และที่ผ่านมา
บริษัทไม่มีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน

นอกจากนี้ ในส่วนของการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท
ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพแล้ว
ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร อาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ

เลขทะเบียนบริษัท 0107536001389 (เดิมเลขที่ บมจ. 212)

Home Page http://www.centarahotelsresorts.com

ทุนเรือนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2553

ทุนจดทะเบียน: 1,580,800,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 1,580,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
1 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว: 1,350,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,350,000,000
หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท

สำนักงานใหญ่ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

สถานที่ตั้ง 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ (02) 769-1234

โทรสาร (02) 769-1235

สำนักงาน โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ

สถานที่ตั้ง 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ (02) 541-1234

โทรสาร (02) 541-1087
11. รายการระหว่างกัน

11.1 สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึ่งมีลักษณะรายการเป็นปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
และมีการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามอำนาจดำเนินการของบริษัท
โดยมีรายละเอียดตามแนบ

2.  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2533
ได้ตระหนักดีถึงความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินการอย่างโปร่งใสในการทำรายการระหว่างกันมาโดยตลอด
ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 74 (1/2554) ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2554 ที่ประชุมได้รับทราบถึงรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2553
รวมทั้งได้พิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวแล้ว
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเหมาะสมและสมเหตุสมผล

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว
ซึ่งรายการระหว่างกันในอนาคตขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็นของบริษัท
การรับและจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามราคาตลาด ยุติธรรม และโปร่งใส

3.  นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เฉพาะในส่วนที่เป็นการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยให้มีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ
ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ และเป็นราคาซึ่งไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2546 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546
ที่ประชุมได้กำหนดนโยบายและมาตรการอนุมัติรายการระหว่างกัน
โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติตามปกติ
แต่กรรมการหรือผู้บริหารจะต้องไม่ทำการอนุมัติรายการที่บริษัทกระทำกับตนเองหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง
หากมีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำการพิจารณา
และจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติทำรายการนั้นๆ
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต
บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น
ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ในการเปิดเผยรายการระหว่างกันนั้น
บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
บริษัทไม่มีคดีความที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินการควบคุมภายใน ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจ

2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจ

3. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจ

4. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจ

5. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจ

6. นายเกริด เคิร์ก สตีป กรรมการผู้มีอำนาจ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารและการเงิน
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

Central Plaza Hotel Public Company Limited

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2

1. ปัจจัยความเสี่ยง หน้า 2

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 5

3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ หน้า 15

4. การวิจัยและพัฒนา หน้า 55

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้า 56

6. โครงการในอนาคต หน้า 74

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย หน้า 75

8. โครงสร้างเงินทุน หน้า 76

9. การจัดการ หน้า 80

10. การควบคุมภายใน หน้า 97

11. รายการระหว่างกัน หน้า 98

12. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน หน้า 99

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง หน้า 130

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ส่วนที่ 3

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดรายการระหว่างกัน
10. การควบคุมภายใน

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงระดับบริหาร
และมีการกำหนดขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละรายไว้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลและสอบทานความมีประสิทธิภาพ
ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ
และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญแล้ว
จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงและแก้ไขโดยเร็ว

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 78 (1/2555) ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2555 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการของบริษัทได้จัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม
สามารถป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินของบริษัท
อันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจ และที่ผ่านมา
บริษัทไม่มีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน

นอกจากนี้ ในส่วนของการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท
ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพแล้ว
ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร อาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ

เลขทะเบียนบริษัท 0107536001389 (เดิมเลขที่ บมจ. 212)

Home Page http://www.centarahotelsresorts.com

ทุนเรือนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2554

ทุนจดทะเบียน: 1,580,800,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 1,580,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
1 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว: 1,350,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,350,000,000
หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท

สำนักงานใหญ่ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

สถานที่ตั้ง 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ (02) 769-1234

โทรสาร (02) 769-1235

สำนักงาน โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ

สถานที่ตั้ง 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ (02) 541-1234

โทรสาร (02) 541-1087
11. รายการระหว่างกัน

11.1 สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึ่งมีลักษณะรายการเป็นปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
และมีการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามอำนาจดำเนินการของบริษัท
โดยมีรายละเอียดตามแนบ

2.  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2533
ได้ตระหนักดีถึงความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินการอย่างโปร่งใสในการทำรายการระหว่างกันมาโดยตลอด
ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 78 (1/2555) ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2555 ที่ประชุมได้รับทราบถึงรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2554
รวมทั้งได้พิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวแล้ว
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเหมาะสมและสมเหตุสมผล

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว
ซึ่งรายการระหว่างกันในอนาคตขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็นของบริษัท
การรับและจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามราคาตลาด ยุติธรรม และโปร่งใส

3.  นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เฉพาะในส่วนที่เป็นการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยให้มีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ
ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ และเป็นราคาซึ่งไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2546 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546
ที่ประชุมได้กำหนดนโยบายและมาตรการอนุมัติรายการระหว่างกัน
โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติตามปกติ
แต่กรรมการหรือผู้บริหารจะต้องไม่ทำการอนุมัติรายการที่บริษัทกระทำกับตนเองหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง
หากมีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำการพิจารณา
และจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติทำรายการนั้นๆ
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต
บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น
ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ในการเปิดเผยรายการระหว่างกันนั้น
บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริษัทไม่มีคดีความที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินการควบคุมภายใน ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจ

2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจ

3. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจ

4. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจ

5. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจ

6. นายเกริด เคิร์ก สตีป กรรมการผู้มีอำนาจ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารและการเงิน