8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯและเงินกู้ระยะยาว

  8.1.1 หุ้นสามัญ บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 2,857.143 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
  เป็นหุ้นสามัญ 285,714,286 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

  8.1.2 เงินกู้ระยะยาว บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาให้สินเชื่อกับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
  (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้

1)  สัญญาให้สินเชื่อ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

2)  สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้สินเชื่อ ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

3)  สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้สินเชื่อ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2548

4)  สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้สินเชื่อ ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2549

5)  สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้สินเชื่อ ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549

6)  สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้สินเชื่อ ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระหุ้นกู้มีประกันอัตราดอกเบี้ยลอยตัวทั้งหมดก่อนกำหนด
  การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า
  และเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1)  วงเงินกู้ระยะยาวจำนวน 2,100 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืนภายในปี พ.ศ. 2552
    มีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน ซึ่งมีตารางการชำระคืนเงินกู้ดังนี้

  งวดที่ จำนวนเงินกู้ที่ต้องชำระ (ล้านบาท)

  1 – 18 งวดละ 50

  19 – 27 งวดละ 80

  28 งวดละ 480

  โดยชำระงวดแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2545 อัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นเวลา 2 ปี
  และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี ถัวเฉลี่ยของทั้งสองธนาคารตั้งแต่ปีที่สามเป็นต้นไป
  เงินกู้ระยะยาวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้มีประกันอัตราดอกเบี้ยลอยตัวทั้งหมด
  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
  บริษัทฯได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวทั้งหมดก่อนกำหนดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  บริษัทฯได้จดจำนองที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรของโรงงานทั้งสี่แห่งให้แก่ธนาคารทั้งสองแห่ง
  เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ดังกล่าว

  เมื่อธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวแก่บริษัทฯ
  ทำให้บริษัทฯมีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยใหม่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549
  และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบ 1.25 ต่อปี ถัวเฉลี่ยของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
  (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป

  อย่างไรก็ตาม หลังจากบริษัทฯได้ชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะยาวตามกำหนดและก่อนกำหนดหลายครั้ง
  ทำให้บริษัทฯสามารถชำระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวครบถ้วนแล้วในระหว่างปี
  พ.ศ. 2550

2)  วงเงินกู้ระยะยาวในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจำนวน 452.43
    ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งมีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3 และ 4 ต่อปี
    ตลอดระยะเวลาเงินกู้ 7 ปี และส่วนที่เหลือมีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบ 1
    ถึงร้อยละ MLR ต่อปี ตลอดระยะเวลาเงินกู้ 7 ปี โดยกำหนดชำระเงินต้นทุก 3 เดือน
    ชำระเงินต้นงวดแรกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548
    และระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ครบถ้วนภายในปี พ.ศ. 2557
    เงินกู้ระยะยาวนี้ใช้สำหรับลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า
    ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯประหยัดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
    และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

  ทั้งนี้ วงเงินกู้ยืมระยะยาวในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่เพิ่มขึ้นจากปี
  พ.ศ. 2549 จำนวน 68.54 ล้านบาท ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้สินเชื่อ ฉบับที่ 5
  เนื่องจากในปี พ.ศ. 2550
  บริษัทฯได้ขอวงเงินสินเชื่อดังกล่าวเพิ่มเติมสำหรับมาตรการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานบางปูและโรงงานอมตะนคร
  ชลบุรี และได้ทำการเบิกถอนเงินกู้ส่วนหนึ่งแล้วในระหว่างปี พ.ศ. 2550 เป็นจำนวนเงิน
  63.94 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเมื่อต้นปี พ.ศ. 2551

3)  วงเงินกู้หมุนเวียนจำนวน 400 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนประเภทต่างๆ
    ได้แก่ O/D, P/N, P/C, L/C, T/R, L/G และ AVAL
    ทั้งนี้เพื่อใช้สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนและการทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ
    โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทของวงเงินสินเชื่อ
    สำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี

8.2 ผู้ถือหุ้นสามัญ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2551

  8.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางนโยบายของบริษัทฯ

+---------------+-----+----------+-----+-----------------------------+
| รายชื่อ         | อ   | จำนวนหุ้น  | %   | ธุรกิจหลัก                     |
|               | ันดับ |          |     |                             |
+---------------+-----+----------+-----+-----------------------------+
| นายสนั่น        | 1   | 37       | 12  | ประธานกรรมการ               |
| อังอุบลกุล       |     | ,082,351 | .98 | และกรรมการผู้จัดการ            |
|               |     |          |     |                             |
|               |     |          |     | บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์         |
+---------------+-----+----------+-----+-----------------------------+
| นางศรีสุดา      | 3   | 15       | 5   | กรรมการ บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ |
| เลิศสุมิตรกุล     |     | ,206,400 | .32 |                             |
+---------------+-----+----------+-----+-----------------------------+

  8.2.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางนโยบายของบริษัทฯ

  -------------------------------------- -------- -------------- --------
  รายชื่อ                                  อันดับ     จำนวนหุ้น        %

  นางมยุรี ศิริวัจนางกูร                       2        15,336,449     5.37

  PERSHING LLC-CUSTOMER SAFEKEEPING      4        13,630,200     4.77

  นายสมบัติและนางนลินี เลิศสุมิตรกุล             5        11,411,700     3.99

  HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C      6        10,680,000     3.74

  นายสมยศ เลิศสุมิตรกุล                      7        10,070,796     3.52

  นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล                  8        7,320,000      2.56

  นายสมศักดิ์ เลิศสุมิตรกุล                     9        7,103,570      2.49

  นายกมลพรรธน์ เมฆวรวุฒิ                    10       6,652,500      2.33

  รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก                   134,493,966    47.07

  จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด                                285,714,286    100.00
  -------------------------------------- -------- -------------- --------

หมายเหตุ :

1.  บริษัทฯซื้อหุ้นสามัญคืนเป็นจำนวน 14,723,806 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 5.15
    ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด

2.  ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกที่เป็นปัจจุบันได้จาก website
    ของบริษัทฯก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

8.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

  บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
  ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะบริษัท และบริษัทฯต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมเท่านั้น

8.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

  เนื่องจากบริษัทย่อยแต่ละแห่งมีคณะผู้บริหารของตนเอง
  และมีอิสระในการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล
  บริษัทฯจึงไม่สามารถกำหนดนโยบายปันผลให้กับบริษัทย่อยได้ อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้ว
  เมื่อบริษัทย่อยมีผลกำไรจากการดำเนินงาน และไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด
  บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่บริษัทย่อยเห็นเหมาะสมต่อสภาพฐานะทางการเงินของตนเองในขณะนั้น
  โดยไม่มีการกำหนดอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลไว้ล่วงหน้า