8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 23,331,540,030 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 13,331,540,030 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
1,333,134,227 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิเท่าเทียม หุ้นสามัญจำนวน 19,776 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

(ข) หุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิเท่าเทียมหุ้นสามัญจำนวน 19,776 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
มีสิทธิและ เงื่อนไข คือ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตรา
1:1 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม
และพฤศจิกายนของทุกปี

(ค) ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2546 หุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 141,694,846 หุ้น หรือร้อยละ
10.63 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
อยู่ในใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository
Receipt หรือ NVDR) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากหุ้นที่อยู่ใน
NVDR หรือผู้ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เป็น NVDR
ได้จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่าน Web Site : www.set.or.th/nvdr

(ง) บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2546 ให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 13,331,540,030 บาท ขึ้นอีก 10,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท)
ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000,000,000 หุ้น (หนึ่งพันล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท (สิบบาท) โดยหากจะมีการออกและเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะพิจารณาแยกการจัดสรรหุ้นออกเป็น

-   ออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น (ห้าร้อยล้านหุ้น)
    มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยรายละเอียดเกี่ยวกับสัดส่วน ราคา
    และระยะเวลาที่จะจำหน่ายนั้น ผู้ถือหุ้นได้มอบให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

-   ออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ลงทุนที่มีลักษณะ
    หรือจัดอยู่ในประเภทผู้ลงทุนสถาบัน 17 ประเภท
    ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จำนวนไม่เกิน 500,000,000
    หุ้น (ห้าร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)

(จ) บริษัทมีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ ดังนี้

(1) หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 2 ครั้งที่ 1

ชื่อเฉพาะ หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 บริษัท

เงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2552

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันชนิดระบุชื่อผู้ถือที่มีการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้

ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญทั่วไป

อายุหุ้นกู้ 10 ปี

วันออกหุ้นกู้ 29 เมษายน 2542

วันครบกำหนดไถ่ถอน 29 เมษายน 2552

จำนวนหุ้นกู้ 81 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 81,000,000.- บาท

มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 81,000,000.- บาท

อัตราดอกเบี้ย 5.00%

วันชำระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 29 เมษายน ของทุกปี

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ -

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ -

(2) หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 2 ครั้งที่ 2

ชื่อเฉพาะ หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 บริษัท

เงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2552

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือที่มีการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้

ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญทั่วไป

อายุหุ้นกู้ 10 ปี

วันออกหุ้นกู้ 29 กันยายน 2542

วันครบกำหนดไถ่ถอน 29 กันยายน 2552

จำนวนหุ้นกู้ 124 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 124,000,000.- บาท

มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 124,000,000.- บาท

อัตราดอกเบี้ย 4.75%

วันชำระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 29 กันยายน ของทุกปี

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ -

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ -

(3) หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 2 ครั้งที่ 3

ชื่อเฉพาะ หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 บริษัท

เงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2552

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือที่มีการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้

ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญทั่วไป

อายุหุ้นกู้ 10 ปี

วันออกหุ้นกู้ 22 ตุลาคม 2542

วันครบกำหนดไถ่ถอน 22 ตุลาคม 2552

จำนวนหุ้นกู้ 53 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 53,000,000.- บาท

มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 53,000,000.- บาท

อัตราดอกเบี้ย 4.50%

วันชำระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 22 ตุลาคม ของทุกปี

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ -

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ -

(4) หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 2 ครั้งที่ 4

ชื่อเฉพาะ หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2

บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2553

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือที่มีการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้

ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญทั่วไป

อายุหุ้นกู้ 10 ปี

วันออกหุ้นกู้ 9 มีนาคม 2543

วันครบกำหนดไถ่ถอน 9 มีนาคม 2553

จำนวนหุ้นกู้ 68 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 68,000,000.- บาท

มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 68,000,000.- บาท

อัตราดอกเบี้ย 3.75%

วันชำระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 9 มีนาคม ของทุกปี

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ -

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ -

(5) หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 2 ครั้งที่ 5

ชื่อเฉพาะ หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2

บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2553

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือที่มีการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้

ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญทั่วไป

อายุหุ้นกู้ 10 ปี

วันออกหุ้นกู้ 28 กรกฎาคม 2543

วันครบกำหนดไถ่ถอน 28 กรกฎาคม 2553

จำนวนหุ้นกู้ 93 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 93,000,000.- บาท

มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 93,000,000.- บาท

อัตราดอกเบี้ย 3.75%

วันชำระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ -

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ -

(6) หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 2 ครั้งที่ 6

ชื่อเฉพาะ หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2

บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2553

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือที่มีการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้

ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญทั่วไป

อายุหุ้นกู้ 10 ปี

วันออกหุ้นกู้ 31 ตุลาคม 2543

วันครบกำหนดไถ่ถอน 31 ตุลาคม 2553

จำนวนหุ้นกู้ 54 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 54,000,000.- บาท

มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 54,000,000.- บาท

อัตราดอกเบี้ย 3.50%

วันชำระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ -

(จ) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี -

(ฉ) พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหน้า 85 หัวข้อ 8.1 (ง) แล้ว

2.  ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญสูงสุด 10 รายแรก จำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2546 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุด)

+--------------------------------------------------+----------+--------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น                              | ณ วันท    |        |
|                                                  | ี่ 14 พฤษภ |        |
|                                                  | าคม 2546 |        |
+--------------------------------------------------+----------+--------+
|                                                  | จำนวนหุ้น  | สัดส่วน  |
|                                                  |          | (%)    |
+--------------------------------------------------+----------+--------+
| 1.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                        | 141      | 10.63  |
|                                                  | ,694,846 |        |
+--------------------------------------------------+----------+--------+
| 2.  THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY       | 95       | 7.15   |
|     LIMITED FOR DEPOSITORS                       | ,349,546 |        |
+--------------------------------------------------+----------+--------+
| 3.  MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL LIMITED    | 60       | 4.54   |
|                                                  | ,583,000 |        |
+--------------------------------------------------+----------+--------+
| 4.  CLEARSTREAM NOMINEES LTD                     | 46       | 3.51   |
|                                                  | ,832,006 |        |
+--------------------------------------------------+----------+--------+
| 5.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE.LTD.           | 33       | 2.49   |
|                                                  | ,230,930 |        |
+--------------------------------------------------+----------+--------+
| 6.  บริษัท ทรัพย์สินธานี จำกัด                          | 25       | 1.93   |
|                                                  | ,765,000 |        |
+--------------------------------------------------+----------+--------+
| 7.  THE BANK OF NEW YORK NOMINEES LTD A/C BANK   | 22       | 1.72   |
|     OF NEW YORK EUROPE LTD-DIRECT CLIENTS        | ,979,100 |        |
+--------------------------------------------------+----------+--------+
| 8.  THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED      | 21       | 1.62   |
|                                                  | ,531,693 |        |
+--------------------------------------------------+----------+--------+
| 9.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY          | 21       | 1.58   |
|                                                  | ,077,871 |        |
+--------------------------------------------------+----------+--------+
| 10. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                  | 19       | 1.47   |
|                                                  | ,568,700 |        |
+--------------------------------------------------+----------+--------+
| รวม                                              | 488      | 36.64  |
|                                                  | ,612,692 |        |
+--------------------------------------------------+----------+--------+
| จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว                              | 1,333    | 100.00 |
|                                                  | ,154,003 |        |
+--------------------------------------------------+----------+--------+

ที่มา : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2546 ซึ่งจัดทำโดย บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ปี 2546 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน
2546 เป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2545 เป็นจำนวนเงิน 0.50 บาทต่อหุ้น
โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่เท่ากัน จำนวน 1,333,154,003 หุ้น
คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 602,794,679.70 บาท

2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น โดยที่
การจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง
บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของเงินกำไรสุทธิ จนกว่า
ทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น