แบบ 56 - 1

ส่วนที่ 1

  ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

  บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า SEAFCO Public Company
  Limited จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2517
  โดยเกิดจากการรวมตัวของวิศวกร 3 คน คือ นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ นายทัชชะพงศ์
  ประเวศวรารัตน์ และนายทรงศักดิ์ วิสุทธิพิทักษ์กุล
  ซึ่งมีประสบการณ์มายาวนานในวงการธุรกิจการทำเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ในประเทศ
  จนเป็นที่รู้จักและยอมรับโดยทั่วไปของผู้ออกแบบ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาและเจ้าของโครงการต่างๆ

  บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการเสาเข็มเจาะและงานกำแพงกันดินประเภท Diaphragm Wall
  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการวางรากฐานสำหรับการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน โดย ในปี
  2548 มีสัดส่วนของงานจากภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 เช่น
  งานฐานรากอาคาร สำนักงาน อาคารชุด โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 41
  มาจากภาครัฐบาล เช่น อาคารจอดรถใต้ดินและถนน เป็นต้น
  ซึ่งอาจเป็นการประมูลงานโดยตรงกับเจ้าของโครงการ หรือ ประมูลงานโดยการรับเหมาช่วง
  นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการปรับปรุงคุณภาพดิน, บริการทดสอบเสาเข็ม และบริการก่อสร้างอื่นๆ

  นอกจากนี้ บริษัทได้ลงทุนในบริษัท ซีฟโก้ คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
  99.94 ของทุนชำระแล้ว 1 ล้านบาท
  เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไปสำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง
  ปัจจุบันยังมิได้ดำเนินธุรกิจใดๆ นอกจากนี้บริษัทมีกิจการร่วมค้ากับบริษัท ประยูรชัย (1984)
  จำกัด เพื่อรับเหมาโครงการก่อสร้างทางลอดกลับรถยนต์บนถนนพัฒนาการกับกรุงเทพมหานคร
  ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว
  ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายจะใช้กิจการร่วมค้าฯดังกล่าวประมูลงานอื่นๆ อีกในอนาคต

ในช่วงตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2548 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 484 ล้านบาท 994 ล้านบาท และ
1,099ล้านบาท ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการรับจ้าง หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97
ร้อยละ 99 และ ร้อยละ 99 ตามลำดับ ทั้งนี้หากพิจารณาโครงสร้างรายได้จากการรับจ้าง
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานเสาเข็มเจาะและงานกำแพงกันดิน และงานก่อสร้างโครงสร้าง
พบว่ารายได้จากงานประเภทเสาเข็มเจาะและงานกำแพงกันดินมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 67 ร้อยละ
83 และ ร้อยละ 77 ในขณะที่สัดส่วนของงานก่อสร้างโครงสร้างเปลี่ยนไปในทิศทางตรงกันข้ามในปี
2546และ2547 กล่าวคือประมาณร้อยละ 28 ร้อยละ 14 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19 ในปี 2548
ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2548 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี2547
ซึ่งสาเหตุเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 2 ของปี 2548
เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศปรับราคาน้ำมันมาเป็นระบบลอยตัวโดยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามราคาน้ำมันของตลาดโลก
จึงเป็นผลให้ภาคการลงทุนในหมวดก่อสร้างมีการชะลอตัวลงทำให้มีโครงการต่างๆเลื่อนการก่อสร้างออกไป
แต่สภาพการลงทุนในหมวดก่อสร้างนี้ได้กลับมาสู่สภาวะปกติในช่วงปลายไตรมาสที่ 3
ดังจะเห็นว่ากำไรขั้นต้นในปี 2546 และปี 2547 มีมูลค่า 79 ล้านบาท และ 163 ล้านบาท ในปี
2548 มีมูลค่าลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 161 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 17
ในปี 2546 และปี 2547 ในปี 2548 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 15

สำหรับกำไรสุทธิปี 2547 - 2548 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 35 ล้านบาท 81 ล้านบาท และ
67 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 7 ร้อยละ 8 และ ร้อยละ 6 ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 90 ล้านบาทในราคาหุ้นละ 1 บาท
ทำให้มีทุนจดทะเบียนรวม 210 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 40 ล้านหุ้น
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และ 50 ล้านหุ้นเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 210
ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท และเพิ่มทุนจำนวน 55 ล้านบาท ( หุ้นสามัญ 55 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ
1 บาท) โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 50 ล้านหุ้น เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
และส่วนที่เหลือสำรองไว้เพื่อการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงาน
จำนวน 5 ล้านหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิเท่ากับ
5 บาทต่อหุ้น อายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ
ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัท

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548
เป็นวันใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
ครั้งที่ 1
ผลของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปรากฎว่าไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
ในครั้งที่ 1 นี้