[]

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม วัตถุดิบ
เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7
มิถุนายน 2516 ด้วยทุนเริ่มแรก 80,000 บาท จากนั้นบริษัท
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท
และมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมและรองรับการเติบโตของภาคการผลิตในประเทศ 5 กลุ่ม คือ

  (1) ผลิตภัณฑ์เหล็กแข็งสำหรับทำแม่พิมพ์และเครื่องมือ

  (2) ผลิตภัณฑ์เครื่องมือและเครื่องจักรกลโรงงาน

  (3) ผลิตภัณฑ์กลุ่มกระดาษ

  (4) ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมไม้

  (5) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไฟฟ้า

ซึ่งกลุ่มสินค้าและบริการครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญของประเทศ เช่น
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ชิ้นส่วนและเครื่องมือ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ และอุตสาหกรรมกระดาษ
เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการก่อน และหลังการขายในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า
(Value Added) ให้กับผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

-   บริการแปรรูปเหล็กแข็งเบื้องต้น เช่น บริการตัด ปาด เจียร เจาะรู และอื่น ๆ

-   บริการชุบเหล็กแข็งด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

-   บริการให้คำแนะนำในการเลือกใช้ การติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและอุปกรณ์

-   บริการตัดแปรรูปกระดาษตามความต้องการของลูกค้า

-   บริการตัดต่อแปรรูปกระดาษทรายตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

-   ผลิตใบมีดที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม้และอุตสาหกรรมกระดาษโดยได้รับความร่วมมือทางด้านการถ่ายโอน

  เทคโนโลยีการผลิตจาก บริษัท โตโยไนฟ์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี ภายใต้นโยบาย

  (1) รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

  (2) การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะในตัวผลิตภัณฑ์

  (3) การเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ และ

  (4) การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้บริษัท

ทำให้ในปัจจุบัน บริษัทมีฐานลูกค้ากว่า 2,000 ราย ที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

ผลการดำเนินงานของบริษัท ณ 31 ธันวาคม สำหรับปี 2549 ถึงปี 2551 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

  ----------------------- ---------------- --------------- ---------------
                          2551             2550            2549

  รายได้รวม                1,822.58         1,811.30        1,802.13

  กำไรสุทธิ                 142.61           166.43          161.14

  สินทรัพย์รวม               2,245.03         1,948.01        1,822.41

  หนี้สินรวม                 855.93           627.32          604.54

  ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม          1,389.10         1,320.69        1,217.87

  อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)    27.30            26.11           25.48

  อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)     7.82             9.19            8.94
  ----------------------- ---------------- --------------- ---------------

บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมในปี 2549 และ 2550 เท่ากับ
1,802.13 และ 1,811.30 ล้านบาทตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 161.14 และ 166.43
ล้านบาทตามลำดับ ในปี 2549 – 2550 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเท่ากับ 25.80%

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2551 บริษัทมีรายได้รวม ณ สิ้นปี จำนวน 1,822.58 ล้านบาท
และกำไรสุทธิ จำนวน 142.61 ล้านบาทโดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 27.30% ทั้งนี้
การที่บริษัทสามารถรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นไว้ได้นั้น เนื่องจาก (1)
บริษัทสามารถกำหนดราคาขายสินค้าให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้น

(2)
บริษัทมีสินค้าคงคลังมากเพียงพอและตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างทันท่วงที
ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบของบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,245.03 ล้านบาท
ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 71.59% ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินค้าคงเหลือจำนวน 1,205.89
ล้านบาท และลูกหนี้การค้า 343.65 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 28.41%
บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรชุบแข็งเหล็ก
เครื่องจักรและอุปกรณ์ของโครงการผลิตใบมีดที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม้
และก่อสร้างอาคารโกดังเพื่อใช้เก็บสินค้าเพิ่มที่โรงงานบางปะกงอีก 1 แห่ง หนี้สินรวมเท่ากับ
855.93 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 97.82% และหนี้สินไม่หมุนเวียน 2.18%
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงินจำนวน
580.65 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าจำนวน 188.15 และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,389.10
ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.62 เท่า

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 550.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 550 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนชำระแล้ว 530.00 ล้านบาท