4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้

-   ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน

+------------------------+----------+-------------+--------+---------+
| สถานที่ตั้ง                | ขนาดพื้นที่  | มูล          | ลักษณะก | ภ       |
|                        |          | ค่าทางบัญชีสุทธิ | รรมสิทธิ์ | าระผูกพัน |
|                        | (ไร่-งา   |             |        |         |
|                        | น-ตร.วา) | (ล้านบาท)    |        |         |
+------------------------+----------+-------------+--------+---------+
| บริษัท                   |          |             |        |         |
+------------------------+----------+-------------+--------+---------+
| ถนนบางกระดี่             | 6        | 265.23      | เป็น    | ติดภา    |
| เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ   | 5-3-35.2 |             | เจ้าของ | ระจำนอง |
+------------------------+----------+-------------+--------+---------+
| ถนนแสมดำ เขตบางขุนเทียน  | 11-3-53  | 64.16       | เป็น    | ติดภา    |
| กรุงเทพฯ                |          |             | เจ้าของ | ระจำนอง |
+------------------------+----------+-------------+--------+---------+
| บริษัทย่อย                |          |             |        |         |
+------------------------+----------+-------------+--------+---------+
| ถนนทางหลวง 3191        | 16       | 90.57       | เป็น    | ติดภา    |
| อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง     | 8-1-14.2 |             | เจ้าของ | ระจำนอง |
+------------------------+----------+-------------+--------+---------+
| รวม                    |          | 419.96      |        |         |
+------------------------+----------+-------------+--------+---------+

-   อาคาร สิ่งปลูกสร้างและส่วนควบ

+------------------------+---------+--------------+--------+---------+
| สถานที่ตั้ง                | ขนาดพื้นที่ | ม            | ลักษณะก | ภ       |
|                        |         | ูลค่าทางบัญชีสุทธิ | รรมสิทธิ์ | าระผูกพัน |
|                        | (ตร.ม.) |              |        |         |
|                        |         | (ล้านบาท)     |        |         |
+------------------------+---------+--------------+--------+---------+
| อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง     |         |              |        |         |
+------------------------+---------+--------------+--------+---------+
| บริษัท                   |         |              |        |         |
+------------------------+---------+--------------+--------+---------+
| ถนนบางกระดี่             | 42,951  | 201.91       | เป็น    | ติดภา    |
| เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ   |         |              | เจ้าของ | ระจำนอง |
+------------------------+---------+--------------+--------+---------+
| ถนนแสมดำ เขตบางขุนเทียน  | 9,390   | 20.25        | เป็น    | ติดภา    |
| กรุงเทพฯ                |         |              | เจ้าของ | ระจำนอง |
+------------------------+---------+--------------+--------+---------+
| บริษัทย่อย                |         |              |        |         |
+------------------------+---------+--------------+--------+---------+
| ถนนทางหลวง 3191        | 29,258  | 151.66       | เป็น    | ติดภา    |
| อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง     |         |              | เจ้าของ | ระจำนอง |
+------------------------+---------+--------------+--------+---------+
| รวม                    |         | 373.82       |        |         |
+------------------------+---------+--------------+--------+---------+

-   เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

+-----------------------------+--------------+-------------+----------+
| ประเภท                      | ม            | ล           | ภาระผูกพัน |
|                             | ูลค่าทางบัญชีสุทธิ | ักษณะกรรมสิทธิ์ |          |
|                             |              |             |          |
|                             | (ล้านบาท)     |             |          |
+-----------------------------+--------------+-------------+----------+
| บริษัท                        |              |             |          |
+-----------------------------+--------------+-------------+----------+
| เครื่องจักรผ                   | 187.27       | เป็นเจ้าของ   | ติด       |
| ลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย |              |             | ภาระจำนำ |
+-----------------------------+--------------+-------------+----------+
| เครื่องจักรผลิตเหล็กรูปพรรณ       | 97.42        | เป็นเจ้าของ   | ติด       |
|                             |              |             | ภาระจำนำ |
+-----------------------------+--------------+-------------+----------+
| เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน      | 12.89        | เป็นเจ้าของ   | ไม่มี      |
+-----------------------------+--------------+-------------+----------+
| ระบบไฟฟ้าแรงสูง               | 6.92         | เป็นเจ้าของ   | ไม่มี      |
+-----------------------------+--------------+-------------+----------+
| เครื่องจักรระหว่างประกอบและติดตั้ง | 56.80        | เป็นเจ้าของ   | ไม่มี      |
+-----------------------------+--------------+-------------+----------+
| บริษัทย่อย                     |              |             |          |
+-----------------------------+--------------+-------------+----------+
| เครื่องจักรผลิตเหล็กเส้น          | 361.71       | เป็นเจ้าของ   | ติด       |
| เหล็กเส้นข้ออ้อย                |              |             | ภาระจำนำ |
+-----------------------------+--------------+-------------+----------+
| รวม                         | 606.27       |             |          |
+-----------------------------+--------------+-------------+----------+

-   เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ

+-----------------------------+------------+--------------+------------+
| ประเภท                      | มูลค        | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | ภาระผูกพัน   |
|                             | ่าทางบัญชีสุทธิ |              |            |
|                             |            |              |            |
|                             | (ล้านบาท)   |              |            |
+-----------------------------+------------+--------------+------------+
| บริษัท                        |            |              |            |
+-----------------------------+------------+--------------+------------+
| เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน     | 11.56      | เป็นเจ้าของ    | ไม่มี        |
| และคอมพิวเตอร์                |            |              |            |
+-----------------------------+------------+--------------+------------+
| ยานพาหนะ                    | 0.04       | เป็นเจ้าของ    | ไม่มี        |
+-----------------------------+------------+--------------+------------+
| บริษัทย่อย                     |            |              |            |
+-----------------------------+------------+--------------+------------+
| เครื่องตกแต่งสำนักงาน           | 3.73       | เป็นเจ้าของ    | ไม่มี        |
| และยานพาหนะ                 |            |              |            |
+-----------------------------+------------+--------------+------------+
| รวม                         | 15.33      |              |            |
+-----------------------------+------------+--------------+------------+

4.2 รายละเอียดของสัญญาที่สำคัญ

1)  สัญญาเงินกู้ และสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 บริษัทได้ทำสัญญาและลงนามใน Term Facility and Share
Subscription Agreement กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในต่างประเทศ
โดยมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติจำนวน EUR 17,500,000 (เบิกใช้เงินกู้แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 จำนวน EUR 11,000,000 ) เพื่อใช้ลงทุนในโครงการของ BRP (บริษัทย่อย) ทั้งนี้
ผู้กู้จะต้องโอนเงินกู้ที่ได้รับจากการกู้ยืมตามสัญญานี้ไปลงทุนในหุ้นของ BRP
ซึ่งตามสัญญามีสาระสำคัญดังนี้

+-----------------------+---+--------------------------------------------+
|   คู่สัญญา               |   | -   บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)     |
|                       |   |     (“บริษัท”) และ                           |
|                       |   |                                            |
|                       |   |   สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง                        |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
|                       |   | - นับจากวันที่ในสัญญาถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555        |
| ระยะเวลาและการเบิกเงินกู้ |   | ถ้าไม่มีการเบิกใช้                              |
|                       |   |                                            |
|   การจ่ายคืนเงินต้น       |   | วงเงินกู้ภายใน 31 มีนาคม 2554                  |
|                       |   | ให้ถือว่าระยะเวลาการเบิกใช้วงเงิน                |
|   การจ่ายดอกเบี้ย        |   |                                            |
|                       |   | กู้สิ้นสุดในวันที่31 มีนาคม 2554                    |
|   ค                   |   |                                            |
| ่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญา |   | -   การจ่ายคืนเงินกู้ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 15 มิถุนายน  |
|                       |   |     และวันที่ 15 ธันวาคม                       |
|   การผิดนัดสัญญา(Event   |   |     โดยเริ่มจ่ายคืนเงินกู้งวดแรกในวันที่ 15 มิถุนายน   |
|   of default)         |   |     2557 สิ้นสุดวันที่ 15 ธันวาคม 2559            |
|                       |   |                                            |
|                       |   | -   การจ่ายดอกเบี้ย ผู้กู้ต้องจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน   |
|                       |   |     อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่ระบุในสัญญา             |
|                       |   |     กรณีที่ผู้กู้ผิดนัดการจ่ายชำระ                   |
|                       |   |     จะต้องจ่ายดอกเบี้ยจากการผิดนัดอีกในอัตราร้อยละ  |
|                       |   |     2                                      |
|                       |   |                                            |
|                       |   | -   ถ้ามีการยกเลิก                            |
|                       |   | สัญญาผู้กู้จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญาในอัตรา |
|                       |   |     2% ของวงเงินที่ยกเลิกในวันที่การยกเลิกมีผล      |
|                       |   |                                            |
|                       |   | -   ผู้กู้ถือว่าผิดสัญญากับผู้ให้กู้ในกรณีเช่น             |
|                       |   |     อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Current ratio)  |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+

2)  สัญญาเงินกู้

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาและลงนามใน Credit Facilities
Agreement กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติจำนวน 2,900
ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินกู้ยืมระยะยาว 1,900 ล้านบาท (เบิกใช้เงินกู้แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 จำนวน 278 ล้านบาท) เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างโครงการ และวงเงินกู้หมุนเวียน 1,000
ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยังไม่มีการเบิกใช้วงเงิน)
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้สาระสำคัญของสัญญามีดังนี้

+-----------------------+---+--------------------------------------------+
|   คู่สัญญา               |   | - บริษัท บี อาร์ พี สตีล จำกัด (“บริษัทย่อย”)        |
|                       |   | และสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง                       |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+
|   ระยะเวลาการกู้        |   | - 9 ปี และไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2562            |
|                       |   | สำหรับวงเงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน                   |
|   การจ่ายคืนเงินต้น       |   |                                            |
|                       |   | 90 วัน สำหรับวงเงินกู้หมุนเวียน                   |
|   การจ่ายดอกเบี้ย        |   |                                            |
|                       |   | - ชำระคืนเงินต้นทุกไตรมาส                      |
|   ค                   |   | โดยเริ่มชำระคืนเงินกู้งวดแรกแล้วแต่วันใด            |
| ่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญา |   |                                            |
|                       |   | จะถึงก่อนระหว่างเดือนที่ 30 นับจากวันที่ลงนามในสัญญา  |
|   เงื่อนไขทางกา         |   | หรือวันที่                                     |
| รเงินในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ |   |                                            |
|                       |   | 30 กันยายน 2555 จ่ายชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน       |
|                       |   |                                            |
|                       |   | - วงเงินกู้ระยะยาวผู้กู้จะต้องจ่ายค่าCommitment Fee  |
|                       |   | เป็นเงินในอัตรา                               |
|                       |   |                                            |
|                       |   | 0.25% ต่อปี ของวงเงินที่ไม่มีการเบิกใช้             |
|                       |   |                                            |
|                       |   | -                                          |
|                       |   | ถ้ามีกา                                      |
|                       |   | รยกเลิกสัญญาผู้กู้จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญา |
|                       |   |                                            |
|                       |   | ในอัตรา 1% ของวงเงินที่ยกเลิก                   |
|                       |   |                                            |
|                       |   | 1. บริษัทย่อยจะต้องดำรงอัตราส่วนทางการเงินดังนี้     |
|                       |   |                                            |
|                       |   | - Long term Debt to Equity Ratio           |
|                       |   |                                            |
|                       |   | - Total Debt to Equity                     |
|                       |   |                                            |
|                       |   | - Debt Service Coverage Ratio              |
|                       |   |                                            |
|                       |   | 2. บริษัทย่อยต้องไม่ก่อภาระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ    |
|                       |   | เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้กู้                |
+-----------------------+---+--------------------------------------------+

4.3 นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อย

ปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท โดยถือหุ้นของ บริษัท บี อาร์ พี สตีล จำกัด
(“บริษัท BRP”) ในอัตราร้อยละ 98.64 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท BRP (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 ลดลงเหลือร้อยละ 83.78 ) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น
เหล็กเส้นข้ออ้อยที่มีขนาดใหญ่ รวมทั้งเหล็กเส้นชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง และเหล็กเพลา
และระหว่างปี 2553 บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท มิลเลี่ยน ไมล์ส จำกัด (“บริษัท Million Miles”)
โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท Million Miles
ซึ่งประกอบธุรกิจกิจการขนส่ง

อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทมีความจำเป็นต้องพิจารณาการลงทุนใดๆ
บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัท
หรือธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโต หรือธุรกิจที่บริษัทมีความถนัดและความชำนาญ
โดยจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ
ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น
และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
บริษัทจะกำหนดวิธีการควบคุมดูแล เช่น
การกำหนดเรื่องที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เป็นต้น สำหรับบริษัทร่วม
บริษัทจะไม่เข้าไปควบคุมดูแลมากนัก
เพียงแต่จะส่งตัวแทนจากบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้
จำนวนตัวแทนจากบริษัทที่เข้าไปเป็นกรรมการจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท