7. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

7.1.1 หุ้นสามัญ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) เท่ากับ 255 ล้านบาท
เรียกชำระแล้ว 250 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 250 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

2.  หลักทรัพย์อื่น

1)  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552
ได้มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยให้มีความตั้งใจในการทำงานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
และเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ
รวมถึงรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพให้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทในระยะยาว
นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังสามารถนำเงินที่ได้จากการการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขาย : 5,000,000 หน่วย

  อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มิสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

  ราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย) : 1.40 บาท (ส่วนลดจากราคา IPO ไม่เกินร้อยละ 20)

  จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น : 5,000,000 หุ้น

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

  (4 ธันวาคม 2552 – 4 ธันวาคม 2557)

ข้อจำกัดการโอน : ห้ามโอนเปลี่ยนมือ ยกเว้นเป็นการโอนตามมรดกหรือ

  พินัยกรรมในกรณีเสียชีวิต

การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ : ใช้สิทธิครั้งแรกได้ภายใน 5 วันทำการหลังจากวันที่

  บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน และใช้สิทธิในครั้งต่อไปๆ ไปทุกๆ
  6 เดือนนับจากการใช้สิทธิครั้งแรกตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
  โดยรายละเอียดของระยะเวลาการใช้สิทธิมีดังต่อไปนี้

+------+--------------------+--------------------+--------------------+
| ครั้งที่ | สัดส่วนการใช้สิทธิของ   | ระยะ               | วันที่ใช้สิทธิของ        |
|      |                    | เวลาการใช้สิทธินับตั้งแต่ |                    |
|      | ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด |                    | ใบสำคัญแสดงสิทธิ      |
|      |                    | ว                  |                    |
|      | ที่ได้รับการจัดสรร      | ันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ |                    |
+======+====================+====================+====================+
| 1    | ร้อยละ 15           | 2 ปี 6 เดือน         | 4 มิ.ย.2555         |
+------+--------------------+--------------------+--------------------+
| 2    | ร้อยละ 15           | 3 ปี                | 4 ธ.ค.2555         |
+------+--------------------+--------------------+--------------------+
| 3    | ร้อยละ 15           | 3 ปี 6 เดือน         | 4 มิ.ย.2556         |
+------+--------------------+--------------------+--------------------+
| 4    | ร้อยละ 15           | 4 ปี                | 4 ธ.ค.2556         |
+------+--------------------+--------------------+--------------------+
| 5    | ร้อยละ 20           | 4 ปี 6 เดือน         | 4 มิ.ย.2557         |
+------+--------------------+--------------------+--------------------+
| 6    | ร้อยละ 20           | 5 ปี                | 4.  ธ.ค.2557       |
+------+--------------------+--------------------+--------------------+

2)  ตั๋วแลกเงินระยะสั้นออกให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553
  มีมติอนุมัติการออกจำหน่ายตั๋วแลก

เงินระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 150 ล้านบาท
เสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ตั๋วแลกเงินระยะสั้น
อายุประมาณ 180 วัน และตั๋วแลกเงินระยะสั้น อายุประมาณ 270 วัน
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
มีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินจำหน่ายตั๋วแลกเงินระยะสั้น อายุไม่เกิน 270 วัน เพิ่มเติมอีก 50 ล้านบาท

รายงานสรุปการผลเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

+---+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+
| ที่ | วันที่ออกตั๋ว | วันที่ครบกำหนด | อ         | ราคาหน้าตั๋ว   | มูลค่าที่ยังไม่ได้ |
|   |          |             | ัตราดอกเบี้ย |             |             |
|   |          | ไถ่ถอน       |           | (บาท)       | ไถ่ถอน       |
+===+==========+=============+===========+=============+=============+
| 1 | 23       | 17 มี.ค.2554 | 4.25%     | 15,000,000  | 15,000,000  |
|   | มิ.ย.2553 |             |           |             |             |
+---+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+
| 2 | 23       | 23 ธ.ค.2553 | 4.00%     | 20,000,000  | -           |
|   | มิ.ย.2553 |             |           |             |             |
+---+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+
| 3 | 23       | 23 ธ.ค.2553 | 4.00%     | 15,000,000  | -           |
|   | มิ.ย.2553 |             |           |             |             |
+---+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+
| 4 | 30       | 25 มี.ค.2554 | 4.25%     | 20,000,000  | 20,000,000  |
|   | มิ.ย.2553 |             |           |             |             |
+---+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+
| 5 | 12       | 11 ม.ค.2554 | 4.00%     | 20,000,000  | 20,000,000  |
|   | ก.ค.2553 |             |           |             |             |
+---+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+
| 6 | 18       | 13 พ.ค.2554 | 4.25%     | 20,000,000  | 20,000,000  |
|   | ส.ค.2553 |             |           |             |             |
+---+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+
| 7 | 23       | 20 พ.ค.2554 | 4.25%     | 20,000,000  | 20,000,000  |
|   | ส.ค.2553 |             |           |             |             |
+---+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+
| 8 | 29       | 24 มิ.ย.2554 | 4.25%     | 20,000,000  | 20,000,000  |
|   | ก.ย.2553 |             |           |             |             |
+---+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+
| 9 | 11       | 8 ส.ค.2554  | 4.25%     | 20,000,000  | 20,000,000  |
|   | พ.ย.2553 |             |           |             |             |
+---+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+
| 1 | 23       | 19 ก.ย.2554 | 4.25%     | 20,000,000  | 20,000,000  |
| 0 | ธ.ค.2553 |             |           |             |             |
+---+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+
| ร |          |             |           | 190,000,000 | 155,000,000 |
| ว |          |             |           |             |             |
| ม |          |             |           |             |             |
| ท |          |             |           |             |             |
| ั้ง |          |             |           |             |             |
| ส |          |             |           |             |             |
| ิ้น |          |             |           |             |             |
+---+----------+-------------+-----------+-------------+-------------+

กล่าวโดยสรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ได้เสนอขายตั๋วแลกเงินให้แก่ผู้ลงทุน รวมทั้งสิ้น
190 ล้านบาท คงเหลือวงเงินจำหน่าย 10 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปเสนอขายเพิ่มเติมในปี 2554
และเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 มีตั๋วแลกเงินที่ทำการไถ่ถอนแล้ว จำนวน 2 ฉบับ รวมมูลค่าทั้งสิ้น
35 ล้านบาท คงเหลือมูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนรวมทั้งสิ้น 155 ล้านบาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัทฯ พร้อมทั้งจำนวนที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 25 สิงหาคม 2553
เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 มีรายละเอียดดังนี้

  ------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ   รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ                     สัดส่วนการถือหุ้น    
         วันที่ 25 ส.ค.2553                                  
  ------ --------------- ---------------- --------------- ----------------
                                          จำนวนหุ้น         คิดเป็นร้อยละ

  1      น.ส.เกษรา       จิรไชยสิงห์         75,600,000      30.24

  2      น.ส.ทักขวดี       เสถียรภาพอยุทธ์     32,000,000      12.80

  3      น.ส.กุลพัชรี       เสถียรภาพอยุทธ์     30,000,000      12.00

  4      นายสุทธิรักษ์       เสถียรภาพอยุทธ์     30,000,000      12.00

  5      นายอารีศักดิ์       เสถียรภาพอยุทธ์     18,000,000      7.20

  6      นางอสิตา         เสถียรภาพอยุทธ์     10,000,000      4.00

  7      น.ส.ธัญวัลย์       จุฑาภิรมย์พร        3,450,000       1.38

  8      นายจิรัฏฐ์         ธราเพชรสวัสดิ์      2,650,000       1.06

  9      นางวันทา         หอพัฒนาวุฒิวงศ์      2,500,000       1.00

  10     นายสิริพงศ์        จิระวงศ์ประภา      2,100,000       0.84
  ------------------------------------------------------------------------

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว
โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ
สภาพคล่องของบริษัทฯ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต
และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ
จากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา
ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องของบริษัทย่อย การขยายธุรกิจ
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย

สำหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นดังนี้

1)  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553
    มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250 ล้านหุ้น
    คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 30 ล้านบาท และบริษัทฯ
    ได้จ่ายเงินปันผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553

2)  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553
    มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1
    มกราคม – 30 มิถุนายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250 ล้านหุ้น
    คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 20 ล้านบาท และบริษัทฯ
    ได้จ่ายเงินปันผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553