8. โครงสร้างเงินทุน

  (1) หลักทรัพย์ของบริษัท

1. ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 MBK มีทุนจดทะเบียน 1,886,291,000 บาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว
1,886,291,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 188,629,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

2. หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างไปจากหุ้นสามัญ

-ไม่มี-

  3. โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  หรือตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง

-ไม่มี-

4. หุ้นกู้ (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2553)

ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้

  1.1 หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2554
  (MBK117A)

  - นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) *
  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินแทน

  - ตัวแทนชำระเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินแทน

  - อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.04 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  - วันออกหุ้นกู้ 3 กรกฎาคม 2551

  - วันชำระดอกเบี้ย ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุก ๆ วันที่ 3 มกราคม และ วันที่
  3 กรกฎาคมของทุกปี โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 3 มกราคม 2552

  - วันกำหนดชำระเงินต้น 3 กรกฎาคม 2554

  - สถานะของหุ้นกู้ หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย
  และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและ

  ในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

  - การซื้อคืนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ
  แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป
  ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย
  และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

  - ประเภทหุ้นกู้ ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  - จำนวนและมูลค่า 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 2,000,000,000 บาท

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท

  - หลักประกัน ไม่มี

- วันครบกำหนดไถ่ถอน 3 กรกฎาคม 2554

  - การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A-

  โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

  หมายเหตุ * ชื่อของนายทะเบียนหุ้นกู้เดิมชื่อธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552

  1.2 หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2556
  (MBK137A)

  - นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน

  - อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  - วันออกหุ้นกู้ 16 กรกฎาคม 2553

  - วันชำระดอกเบี้ย ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุก ๆ วันที่ 16 มกราคม และ วันที่
  16 กรกฎาคมของทุกปี โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรก

  ในวันที่ 16 มกราคม 2554

  - วันกำหนดชำระเงินต้น 3 กรกฎาคม 2554

  - สถานะของหุ้นกู้ หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย
  และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับการชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้
  ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

  - การซื้อคืนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ
  ที่ราคาใดๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป
  ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย
  และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

  - ประเภทหุ้นกู้ ระบุชื่อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  - จำนวนและมูลค่า ไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000,000,000
  บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท

  - หลักประกัน ไม่มี

- วันครบกำหนดไถ่ถอน 16 กรกฎาคม 2556

  - การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A-

  โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

  (2) ผู้ถือหุ้น

1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2553 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนตาม
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 225 MBK มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%
ของทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 35 รายคิดเป็น 80.26% ของทุนเรียกชำระแล้ว
และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของทุนเรียกชำระแล้ว แต่ไม่ต่ำกว่า 100 หุ้น จำนวน
1,533 ราย คิดเป็น 19.74% ของทุนเรียกชำระแล้ว

โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ดังต่อไปนี้

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  รายชื่อ                                                                                                            จำนวนหุ้น*     %
  --------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ ------------ --------
  1.                                                              กลุ่มบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)        49,924,953   26.47%

                                                                  - บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)         47,424,953   25.14%

                                                                  - บริษัท พี อาร์ จี พืชผล จำกัด                         2,500,000    1.33%

  2.                                                              กลุ่มบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)                     37,537,209   19.90%

                                                                  - บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)                      18,856,209   10.00%

                                                                  - บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)                 7,560,300    4.01%

                                                                  - บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด                         3,436,500    1.82%

                                                                  - บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด                        7,684,200    4.07%

  3.                                                              NORTRUST NOMINEES LTD. – NTGS                    10,188,500   5.40%

  4.                                                              นายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์                              4,421,400    2.34%

  5.                                                              NORTRUST NOMINEES LTD.                           3,950,295    2.09%

  6.                                                              บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                            3,725,701    1.98%

  7.                                                              DBS BANK A/C DBS NOMINEES                        3,598,400    1.91%

  8.                                                              สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานธนชาต จำกัด                    3,216,200    1.71%

  9.                                                              AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE CO., LTD. –     3,086,400    1.64%
                                                                  AFEX                                                          

  10.                                                             STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY              2,787,908    1.48%

  * จำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวนหุ้นที่ได้นับรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา                                                               
  258 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                                                                                           

  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551                                                                                                            
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2)
  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

  (3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

MBK มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยคำนวณจาก “งบการเงินรวม” ทั้งนี้
ในการจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้งจะต้องพิจารณาพื้นฐานกำไรสะสมจาก “งบการเงินเดี่ยว”
โดยจะถือตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรและห้ามจ่ายเงินปันผลหากมียอดขาดทุนสะสม
สำหรับนโยบายการกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลนั้น
หากไม่มีเหตุการณ์นอกเหนือความคาดหมายเกิดขึ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงินสุทธิบาทต่อหุ้นในงวดปัจจุบัน
ไม่น้อยกว่าเงินปันผลที่จ่ายในปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเสถียรภาพในการได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว
โดยถือเป็น Dividend Stock

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในระยะที่ผ่านมา

  ---------------- ----------- ----------- ----------- ------------- ----------- -----------
  (หน่วย : บาท)                                                                   

                   2546/2547   2547/2548   2548/2549   2550/2551     2551/2552   2552/2553

                                                       (ปรับปรุงใหม่)               

  เงินปันผลต่อหุ้น      3.00        3.25        3.50        3.75          4.25        *

  กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น 6.99        6.62        7.77        8.49          8.64        8.64

  (งบการเงินรวม)                                                                  

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น   10.00       10.00       10.00       10.00         10.00       10.00
  ---------------- ----------- ----------- ----------- ------------- ----------- -----------

หมายเหตุ

  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 บริษัทฯ
  ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 31
  ธันวาคม 2552 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท และในวันที่ 29 ตุลาคม 2553
  คณะกรรมการบริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 / 2553
  เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่
  30 มิถุนายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลของงวดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1
  กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เป็นจำนวนทั้งสิ้นหุ้นละ 4.75 บาท

บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท ได้แก่ กลุ่มบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์
แกรนารี จำกัด (มหาชน) (“PRG”) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี
โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตรา ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

 บริษัท พีอาร์จี พืชผล จำกัด
มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี
โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

 บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด
มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี
โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

 บริษัท สีมาแพค จำกัด
มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี
โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

 บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี
โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

6. โครงการในอนาคต (Future plan)

1. ธุรกิจศูนย์การค้า

  - โครงการ The Nine Neighborhood Center บนถนนพระรามเก้า
  บริเวณปากซอยพระรามเก้า 41 โครงการมีพื้นที่ประมาณ 14 ไร่
  โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน เมษายน 2554

2. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

  - โครงการพัฒนาโรงแรม Tinidee Hotel @ Phuket จำนวน 47 ห้องพัก ที่สนามกอล์ฟ
  เดอะ ล็อค ปาล์ม กอล์ฟ คอร์ส งบลงทุน ประมาณ 80 ล้านบาท

  - โครงการปรับปรุงห้องประชุมโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส และ ชั้นใต้ดิน โดยใช้งบลงทุนประมาณ
  12 ล้านบาท

  - โครงการสร้าง Guesthouse ที่บริเวณโรงแรมทินิดี ระนอง งบลงทุน ประมาณ 25 ล้านบาท

  - โตรงการปรับปรุงห้องอาหาร ที่โรงแรมทินิดี ระนอง งบลงทุน ประมาณ 1 ล้านบาท

  - โครงการขยาย Fitness ที่โรงแรมทินิดี ระนอง งบลงทุน ประมาณ 5 แสนบาท

  - โครงการปรับปรุงห้องสวีทโรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท งบลงทุน ประมาณ 20
  ล้านบาท

  - โครงการปรับปรุง คิดส์คลับโรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท งบลงทุน ประมาณ 2
  ล้านบาท

3. ธุรกิจสนามกอล์ฟ 

  -ไม่มี-

4. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

  - โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริเวณรอบสนามกอล์ฟเดอะ ล็อคปาล์ม กอล์ฟ คอร์ส
  และสนามกอล์ฟเดอะ เรด เมาเทิน คอร์ส บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ มูลค่าโครงการประมาณ
  13,000 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาประมาณ 10 ปี

  - โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รอบสนามกอล์ฟริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ บนเนื้อที่กว่า 400 ไร่
  มูลค่าโครงการประมาณ 12,000 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาประมาณ 10 ปี

5. ธุรกิจข้าว

- ไม่มี –

6. ธุรกิจการเงิน

- ไม่มี –

7. ธุรกิจอื่นๆ

- ไม่มี –