pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
ส่วนที่ 3

² การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ²

ตามเอกสารแนบหน้า 98

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
บริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า :

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
    และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ ---
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่า เอกสารทั้งหมด
เป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางศิริพร
เหลืองรัชนี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นางศิริพร เหลืองรัชนี กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1) นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ
..................................................

Mr. Chai Sophonpanich

2) นายทัตซูโอะ นิชิโกริ กรรมการผู้จัดการ
..................................................

Mr. Tatsuo Nishigori

3) นายชิคามาสะ อูจิฮิรา กรรมการ
..................................................

Mr. Chikamasa Ujihira

4) นายโยชิฮิโกะ อิเคดะ กรรมการ
..................................................

Mr. Yoshihiko Ikeda

5) นายชูอิชิ อาซาโนะ กรรมการ
..................................................

Mr. Shuichi Asano

6) นายโยชิฮิโร โทกาชิ กรรมการ
..................................................

Mr. Yoshihiro Togashi

7) นางชนิดา อัษฎาธร กรรมการ
..................................................

Mrs. Chanida Asdathorn

8) นายทินกร อัษฎาธร กรรมการ
..................................................

Mr. Tinnakorn Asdathorn

9) นายโนบูตากะ ทานิกูชิ กรรมการ
..................................................

Mr. Nobutaka Taniguchi

10) นายวีระวัฒน์ บุณยเกตุ กรรมการ
..................................................

Mr. Viravat Bunyaketu

11) นายเดชา ตุลานันท์ กรรมการ
..................................................

Mr. Deja Tulananda

12) นายโกวิทย์ โปษยานนท์ กรรมการ
..................................................

Mr. Kovit Poshyananda

13) นายวิบูลย์ อังสนันท์ กรรมการ
..................................................

Mr. Vibul Aunsnunta

14) นายฮิโรชิ ยามาโมโตะ กรรมการ
..................................................

Mr. Hiroshi Yamamoto

ผู้รับมอบอำนาจ

นางศิริพร เหลืองรัชนี ผู้จัดการแผนกธุรการ
..................................................
 เอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบอื่น ๆ

- ไม่มี -
 (7) ข้อพิพาททางกฎหมาย 

* ในปี 2552 บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย *
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

แบบ 56 – 1

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 (4) การวิจัยและพัฒนา 

บริษัทได้ทำการวิจัยปรับปรุง
และพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการพัฒนาในการผลิตท่อทองแดงดังนี้ :

-   ปี 2544 พัฒนาการผลิตท่อทองแดงที่เรียกว่า Flexible Tube

เนื่องจากว่าท่อชนิดนี้ ได้รับความนิยมจากลูกค้า เพราะมีคุณสมบัติเด่นในการดัดงอได้ดี
ซึ่งลูกค้าสามารถนำไปใช้ในงานระบบเชื่อมต่อของท่อทางเดินน้ำยาแอร์ได้ดี
และยังช่วยลดการนำเข้าท่อนี้จากต่างประเทศด้วย

-   ปี 2547 บริษัทได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่อทองแดงที่มีเกลียวภายในท่อ
    เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แก่ :

  1) ท่อแบบเกลียวประสิทธิภาพสูง เรียกว่า High Performance Type
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนให้กับท่อทองแดง

  2) แบบน้ำหนักต่อเมตรต่ำ (Light Type) เพื่อลดต้นทุนให้กับลูกค้า
  ซึ่งลูกค้าจะได้ท่อที่ยาวขึ้นเมื่อเทียบกับน้ำหนักต่อกิโลกรัมที่เท่ากัน

  3) พัฒนากระบวนการผลิตท่อ Taper Tube
  โดยนำเครื่องจักรแบบอัตโนมัติมาใช้ซึ่งสามารถที่จะเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้นรวมถึงคุณภาพที่แน่นอนอีกด้วย

-   ปี 2548 บริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น

  1) ผลิตท่อรูปตัว T ซึ่งนำไปใช้เป็นข้อต่อของท่อทางเดินน้ำยาในเครื่องทำความเย็น

  2) ผลิตท่อตรงที่มีความยาวน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร

  3) ผลิตท่อหุ้มฉนวนโฟมที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศ

-   ปี 2549 บริษัทได้มีการพัฒนาในผลิตภัณฑ์ โดยการมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ
    และการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยพัฒนารูปแบบการผลิตท่อรูปตัว T เช่น
    เพิ่มความหลากหลายของขนาดผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น

-   ปี 2550 เนื่องจากราคาวัตถุดิบในการผลิตท่อทองแดง ได้ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
    ทางบริษัทฯ จึงได้ทำการผลิตท่อ FMGT ที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Type)
    และท่อ FMGT แบบ Light Type อย่างต่อเนื่อง

-   ปี 2551 บริษัทฯ
    ได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยการผลิตท่อทองแดงที่มีเกลียวภายในท่อ (FMGT)
    ที่มีประสิทธิภาพสูงในการถ่ายเทความร้อนที่มีประสิทธิภาพ (High Performance Type)
    และรวมถึงท่อที่เรียกว่า Light Type อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังผลิตท่อ Half Hard
    แบบ Light Type เพื่อตอบสนองลูกค้าที่นำไปผลิตในตู้เย็นอีกด้วย
 (13) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี -
10. การควบคุมภายใน

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ
การควบคุมภายในครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน
การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการของบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ
ตามองค์ประกอบของการควบคุมแต่ละด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ซึ่งมีความเห็นว่า
บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วในสภาพปัจจุบัน
อย่างไรก็ดีบริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาระบบการควบคุมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ในปี 2547 บริษัทได้จัดให้มี สำนักกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน
เพื่อปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน โดยเน้นด้านความเสี่ยงของธุรกิจและระบบปฏิบัติงานหลัก
รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2547 ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3
ท่านโดยมีหัวหน้าสำนักกำกับดูแลและตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสร้างความเชื่อถือให้กับงบการเงิน
ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาเสนอแต่งตั้ง
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมถึงงานอื่น
ๆที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี
ฝ่ายจัดการ และหัวหน้าสำนักกำกับดูแลและตรวจสอบภายในตามวาระที่เกี่ยวข้อง
สามารถสรุปผลการปฏิบัติงานที่เป็นสาระสำคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท
ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท จากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า
งบการเงินได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน
รายงานการตรวจสอบรวมถึงการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยมอบหมายให้ สำนักกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน
ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงานอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ ผู้สอบบัญชีและหัวหน้าสำนักกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบหรือสิ่งผิดปกติที่มีนัยสำคัญที่กระทบต่อผลการดำเนินงานและงบการเงินได้ตลอดเวลาอย่างไม่มีข้อจำกัด

สำหรับปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัท

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
โดยให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

( นายชัชวาล พรรณลาภ )

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

28 กุมภาพันธ์ 2548
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ( 56-1 )

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

Dhanamitr Factoring Public Company Limited

แบบ 56 – 1

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำกัด(มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป ( Executive Summary ) ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ปัจจัยความเสี่ยง ส่วนที่ 2 หน้าที่ 2

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 5

3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 7

4. การวิจัยและพัฒนา ส่วนที่ 2 หน้าที่ 18

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 19

6. โครงการในอนาคต ส่วนที่ 2 หน้าที่ 23

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย ส่วนที่ 2 หน้าที่ 24

8. โครงสร้างเงินทุน ส่วนที่ 2 หน้าที่ 25

9. การจัดการ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 26

10. การควบคุมภายใน ส่วนที่ 2 หน้าที่ 37

11. รายการระหว่างกัน ส่วนที่ 2 หน้าที่ 38

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 2 หน้าที่ 40

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 หน้าที่ 45

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมใน

บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ข้อมูลสรุปบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อบริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำกัด
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 20 ล้านบาท
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 100 ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20 ล้านหุ้น
โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 อันดับแรกของบริษัทประกอบด้วย กลุ่มจิราธิวัฒน์ ถือหุ้นร้อยละ 48
กลุ่มธนสถาปนา ถือหุ้นร้อยละ 8 และธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นร้อยละ 4

บริษัทประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง
โดยเป็นผู้ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นด้วยการรับซื้อลดลูกหนี้การค้าโดยการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน
บริษัทเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้แก่
กลุ่มห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น

บริษัทมีจุดเด่นในการดำเนินธุรกิจคือบริษัทประกอบธุรกิจแฟคตอริ่งในประเทศเพียงอย่างเดียว
โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
ซึ่งบริษัทมีความชำนาญเป็นหลัก
นอกจากนี้จากการที่บริษัทได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกหนี้รายใหญ่
และกลุ่มผู้ถือหุ้นบางส่วน ซึ่งมีฐาน Supplier ที่เป็นลูกค้าของบริษัทอยู่เป็นจำนวนมาก
ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้ต่ำ
รวมถึงบริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการบริหารการจัดการของลูกค้า
ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า

ในปี 2547 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,141.20 ล้านบาท หนี้สินรวม 980.38 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 160.81 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 6.10 เท่า
โดยบริษัทมีรายได้รวม 63.78 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 19.30 ล้านบาท

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2548
บริษัทยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจแฟคตอริ่งในประเทศเป็นหลัก
และได้วางแผนการขยายธุรกิจเพื่อให้มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2
และมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อสร้างความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า
ในขณะที่บริษัทยังคงยึดมั่นที่จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพในระยะยาว

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548
ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50
บาทสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฎอยู่ในทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2548
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 10 ล้านบาท โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน
2548
6. โครงการในอนาคต

-ไม่มี -
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจแฟคตอริ่ง หรือ
การให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นโดยการรับซื้อลดลูกหนี้การค้า

โดยการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก

  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

เลขทะเบียนบริษัท : 0107574700141

Web site : www. dmfactor.co.th

โทรศัพท์ : 02-512-1818

โทรสาร : 02-513-4741
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทสูงกว่าร้อยละ 5
ของส่วนของผู้ถือหุ้นและไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3)
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ คงคาสัย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิวัฒน์ คงคาสัย กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้า ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายปัณฑิต มงคลกุล ประธานกรรมการบริหาร

2. นางภาสพรรณ สุวรรณจินดา กรรมการบริหาร

3. นายคุณากร เมฆใจดี กรรมการบริหาร

4. นายวิวัฒน์ คงคาสัย กรรมการบริหาร

5. นางไพศรี ฝักเจริญผล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายวิวัฒน์ คงคาสัย กรรมการบริหาร

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ
ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ คงคาสัย
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิวัฒน์
คงคาสัย กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ

3. นางวิมลมาศ เกื้อโกมลเดช กรรมการ

4. นายสุวัฒน์ เหล่าภราดรชัย กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

5. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายวิวัฒน์ คงคาสัย กรรมการ
8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 16 มีนาคม 2548

+------+------------------------+-------------+-----------------------+
| ลำดับ | รายชื่อ                  | จำนวนหุ้นที่ถือ  | ร้อยละ                 |
|      |                        | (หุ้น)        |                       |
|      |                        |             | ( % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ) |
+------+------------------------+-------------+-----------------------+
| 1    | กลุ่มจิราธิวัฒน์ ¹           | 9,600,000   | 48.00                 |
+------+------------------------+-------------+-----------------------+
| 2    | กลุ่มธนสถาปนา ²          | 1,600,000   | 8.00                  |
+------+------------------------+-------------+-----------------------+
| 3    | ธนาคารไทยพาณิชย์         | 800,000     | 4.00                  |
+------+------------------------+-------------+-----------------------+
| 4    | นายวิวัฒน์ คงคาสัย         | 800,000     | 4.00                  |
+------+------------------------+-------------+-----------------------+
| 5    | กลุ่มหงส์รัตนวิจิตร          | 800,000     | 4.00                  |
+------+------------------------+-------------+-----------------------+
| 6    | นางปิยะพร วิชิตพันธุ์        | 600,600     | 3.00                  |
+------+------------------------+-------------+-----------------------+
| 7    | นายณัฐวิน พงษ์เภตรารัตน์    | 480,000     | 2.40                  |
+------+------------------------+-------------+-----------------------+
| 8    | นายนเรศน์ ชุติจิรวงศ์       | 323,200     | 1.62                  |
+------+------------------------+-------------+-----------------------+
| 9    | นายวีระพล ตุ้มสุด          | 282,500     | 1.41                  |
+------+------------------------+-------------+-----------------------+
| 10   | นายโอฬาร อุยะกุล         | 250,000     | 1.25                  |
+------+------------------------+-------------+-----------------------+

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ

1. กลุ่มจิราธิวัฒน์ ประกอบด้วย นายวันชัย จิราธิวัฒน์ ( ถือหุ้น 8%) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
(ถือหุ้น 8%) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ( ถือหุ้น 8%) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ( ถือหุ้น 8%)
นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ (ถือหุ้น 8%) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ ( ถือหุ้น 8%)
โดยมีตัวแทนกลุ่มที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท จำนวน 1 ท่าน คือ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

2. กลุ่มธนสถาปนา ได้แก่ บริษัท ธนสถาปนา จำกัด ถือหุ้นในจำนวน 800,000 หุ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ซึ่งประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน โดยมีนายคุณากร เมฆใจดี
ถือหุ้นใหญ่สัดส่วนร้อยละ 57 และ นายคุณากร เมฆใจดี ถือหุ้นจำนวน 800,000 หุ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 โดยทั้งสองถือหุ้นในบริษัทรวมกันคิดเป็นร้อยละ 8
และมีตัวแทนกลุ่มเป็นกรรมการบริษัท 1 คน คือ นายคุณากร เมฆใจดี

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ
ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย
และหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดที่การจ่ายเงินปันผลนั้น
มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
10. การควบคุมภายใน

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ
การควบคุมภายในครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน
การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการของบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ
ตามองค์ประกอบของการควบคุมแต่ละด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคุม
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ซึ่งมีความเห็นว่า
บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วในสภาพปัจจุบัน
อย่างไรก็ดีบริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาระบบการควบคุมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มี สำนักกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ
ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน โดยเน้นด้านความเสี่ยงของธุรกิจและระบบปฏิบัติงานหลัก
เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานต่างๆ ได้นำหลักการควบคุมไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่
และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งฝ่ายบริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรที่กำหนดไว้
รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจำนวน

3 ท่าน โดยมีหัวหน้าสำนักกำกับดูแลและตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสร้างความเชื่อถือให้กับงบการเงิน
ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาเสนอแต่งตั้ง
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
รวมถึงงานอื่นๆที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี
ฝ่ายจัดการ และหัวหน้าสำนักกำกับดูแลและตรวจสอบภายในตามวาระที่เกี่ยวข้อง
สามารถสรุปผลการปฏิบัติงานที่เป็นสาระสำคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท
ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท จากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า
งบการเงินได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท
และอนุมัติกฎบัตรของสำนักกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน รายงานการตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยมอบหมายให้ สำนักกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน
ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงานอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ ผู้สอบบัญชีและหัวหน้าสำนักกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบหรือสิ่งผิดปกติที่มีนัยสำคัญที่กระทบต่อผลการดำเนินงานและงบการเงินได้ตลอดเวลาอย่างไม่มีข้อจำกัด

สำหรับปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัท เค
พี เอ็ม จี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
โดยให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

( นายชัชวาล พรรณลาภ )

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

22 กุมภาพันธ์ 2549
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ( 56-1 )

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

Dhanamitr Factoring Public Company Limited

แบบ 56 – 1

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำกัด(มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป ( Executive Summary ) ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ปัจจัยความเสี่ยง ส่วนที่ 2 หน้าที่ 2

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 5

3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 7

4. การวิจัยและพัฒนา ส่วนที่ 2 หน้าที่ 18

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 19

6. โครงการในอนาคต ส่วนที่ 2 หน้าที่ 24

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย ส่วนที่ 2 หน้าที่ 25

8. โครงสร้างเงินทุน ส่วนที่ 2 หน้าที่ 26

9. การจัดการ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 27

10. การควบคุมภายใน ส่วนที่ 2 หน้าที่ 39

11. รายการระหว่างกัน ส่วนที่ 2 หน้าที่ 40

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 2 หน้าที่ 43

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 หน้าที่ 48

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมใน

บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ