8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯและเงินกู้ระยะยาว

8.1.1 หุ้นสามัญ บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 2,857.143 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
เป็นหุ้นสามัญ 285,714,286 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

  8.1.2 เงินกู้ระยะยาว บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาให้สินเชื่อกับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
  (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้

1)  สัญญาให้สินเชื่อ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

2)  สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้สินเชื่อ ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

3)  สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้สินเชื่อ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2548

4)  สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้สินเชื่อ ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2549

5)  สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้สินเชื่อ ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระหุ้นกู้มีประกันอัตราดอกเบี้ยลอยตัวทั้งหมดก่อนกำหนด
  การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า
  และเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1)  วงเงินกู้ระยะยาวจำนวน 2,100 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืนภายในปี พ.ศ. 2552
    มีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน ซึ่งมีตารางการชำระคืนเงินกู้ดังนี้

  งวดที่ จำนวนเงินกู้ที่ต้องชำระ (ล้านบาท)

  1 – 18 งวดละ 50

  19 – 27 งวดละ 80

  28 งวดละ 480

  โดยชำระงวดแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2545 อัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นเวลา 2 ปี
  และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี ถัวเฉลี่ยของทั้งสองธนาคารตั้งแต่ปีที่สามเป็นต้นไป
  เงินกู้ระยะยาวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้มีประกันอัตราดอกเบี้ยลอยตัวทั้งหมด
  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
  บริษัทฯได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวทั้งหมดก่อนกำหนดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  บริษัทฯได้จดจำนองที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรของโรงงานทั้งสี่แห่งให้แก่ธนาคารทั้งสองแห่ง
  เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ดังกล่าว

  เมื่อธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวแก่บริษัทฯ
  ทำให้บริษัทฯมีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยใหม่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549
  และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบ 1.25 ต่อปี ถัวเฉลี่ยของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
  (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป

  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะยาวตามกำหนดและก่อนกำหนดหลายครั้ง
  จึงทำให้ยอดคงค้างของหนี้เงินกู้ระยะยาวดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
  คงเหลือเพียง 125 ล้านบาท

2)  วงเงินกู้ระยะยาวในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจำนวน 383.89
    ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ โดยกำหนดชำระเงินต้นทุก 3 เดือน
    ชำระเงินต้นงวดแรกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548
    และระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ครบถ้วนภายในปี พ.ศ. 2556
    เงินกู้ระยะยาวนี้ใช้สำหรับลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า
    ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯประหยัดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
    และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

  ทั้งนี้ วงเงินกู้ยืมระยะยาวในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่เพิ่มขึ้นจากปี
  พ.ศ. 2548 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2549 บริษัทฯได้ขอวงเงินสินเชื่อดังกล่าวเพิ่มเติมจำนวน
  261.53 ล้านบาท สำหรับมาตรการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานสุขสวัสดิ์และโรงงานอมตะนคร
  ชลบุรี

3)  วงเงินกู้หมุนเวียนจำนวน 400 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี
    เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ วงเงินกู้หมุนเวียนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากเดิม 300
    ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯได้ขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อดังกล่าวจากทั้งสองธนาคาร
    เพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

8.2 ผู้ถือหุ้นสามัญ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

  8.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางนโยบายของบริษัทฯ

+---------------+-----+----------+-----+-----------------------------+
| รายชื่อ         | อ   | จำนวนหุ้น  | %   | ธุรกิจหลัก                     |
|               | ันดับ |          |     |                             |
+---------------+-----+----------+-----+-----------------------------+
| นายสนั่น        | 1   | 37       | 12  | ประธานกรรมการ               |
| อังอุบลกุล       |     | ,082,351 | .98 | และกรรมการผู้จัดการ            |
|               |     |          |     |                             |
|               |     |          |     | บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์         |
+---------------+-----+----------+-----+-----------------------------+
| นางศรีสุดา      | 2   | 15       | 5   | กรรมการ บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ |
| เลิศสุมิตรกุล     |     | ,206,400 | .32 |                             |
+---------------+-----+----------+-----+-----------------------------+

  8.2.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางนโยบายของบริษัทฯ

  ------------------------------------- -------- --------------- ---------
  รายชื่อ                                 อันดับ     จำนวนหุ้น         %

  นายประสงค์และนางมยุรี ศิริวัจนางกูร          3        14,818,849      5.19

  นายสมบัติและนางนลินี เลิศสุมิตรกุล            4        10,988,700      3.85

  HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C     5        10,680,000      3.74

  นายสมยศ เลิศสุมิตรกุล                     6        10,048,244      3.52

  นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล                 7        7,320,000       2.56

  นายกมลพรรธน์ เมฆวรวุฒิ                   8        6,652,500       2.33

  นายสมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล                  9        6,220,700       2.18

  นายสมศักดิ์ เลิศสุมิตรกุล                    10       6,155,570       2.15

  รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก                  125,173,314     43.81

  จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด                               285,714,286     100.00
  ------------------------------------- -------- --------------- ---------

หมายเหตุ :

1.  บริษัทฯทำการซื้อหุ้นสามัญคืนเป็นจำนวน 14,723,806 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 5.15
    ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด

2.  ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกที่เป็นปัจจุบันได้จาก website
    ของบริษัทฯก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

8.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

  บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
  ของกำไรสุทธิประจำปี และบริษัทฯต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมเท่านั้น

8.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

  เนื่องจากบริษัทย่อยแต่ละแห่งมีทีมบริหารของตนเอง
  และมีอิสระในการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล
  บริษัทฯจึงไม่สามารถกำหนดนโยบายปันผลให้กับบริษัทย่อยได้ อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้ว
  เมื่อบริษัทย่อยมีผลกำไรจากการดำเนินงาน และไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด
  บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่บริษัทย่อยเห็นเหมาะสมต่อสภาพฐานะทางการเงินของตนเองในขณะนั้น
  โดยไม่มีการกำหนดอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลไว้ล่วงหน้า