pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 3 อื่นๆ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายวิเชียร
เตชะไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายพิบูล ภัทโรดม และนายชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์
เป็นกรรมการตรวจสอบ ในปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 7 ครั้ง
เพื่อพิจารณาประเด็นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเป็นอิสระ
ทุกครั้งได้เชิญผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1.  การจัดทำงบการเงินประจำปี 2547

  บริษัทได้จัดทำงบการเงินถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และเป็นไปตามมาตร

ฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
ทั้งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
ผู้สอบบัญชีได้รับรองงบการเงินโดยไม่มีเงื่อนไข

2.  ระบบการควบคุมภายใน

  บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนให้มี

การพัฒนาความรู้ผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
และได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
เสนอแนะ

3.  การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนิน

งานของบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้น ในปี 2547
มีการกำหนดกฎบัตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ตามแนวที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เสนอแนะ
เพื่อทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอนโยบาย
ผลตอบแทน แนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ
สำหรับกรรมการให้เหมาะสมกับยอดการขายและกำไรของบริษัท
ซึ่งจะเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบการกำกับที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

4.  การบริหารความเสี่ยง

  บริษัทอยู่ระหว่างคัดเลือกที่ปรึกษา เพื่อทำการประเมินและเสนอแนวทางจัดการบริหารความเสี่ยง

แก่บริษัท และคาดว่าจะสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อจำแนกประเภทของความเสี่ยง และหาวิธีการบรรเทาความเสี่ยงได้ภายในปี 2548

  สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2548 คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอแนะให้คณะกรรมการ

บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 หรือ
นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4198 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมทั้งบริษัทในเครือต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยมีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 1,010,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายวิเชียร เตชะไพบูลย์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรุงเทพมหานคร

25 กุมภาพันธ์ 2548
7. ข้อพิพาททางกฏหมาย

 บริษัทไม่มีคดีความที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
-2-

ส่วนที่ 2

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

Central Plaza Hotel Public Company Limited

ธุรกิจหลัก : ประกอบธุรกิจโรงแรม และ ธุรกิจอาหาร

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 212

โทรศัพท์ : (02) 5411234

โทรสาร : (02) 5411087

Home Page : http://www.centralhotelsresorts.com
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 2

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 3

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 8

4.  การวิจัยและพัฒนา 28

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 29

6.  โครงการในอนาคต 35

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 36

8.  โครงสร้างเงินทุน 36

9.  การจัดการ 37

10. การควบคุมภายใน 55

11. รายการระหว่างกัน 57

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 58

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 77

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2547 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 3 คน
เข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยได้อนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำแล้วมีความเห็นว่าบริษัทฯ
มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว ดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม

เป็นรากฐานสำคัญเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกและบรรยากาศของการควบคุมภายในให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและมีจิตสำนึกที่ดีในการควบคุมและการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ
โดยบริษัทมีระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
มีโครงสร้างการจัดองค์กรและการบริหารงานและทรัพยากรมนุษย์
มีการกำหนดอำนาจและความรับผิดชอบ
รวมทั้งมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวทางด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเหมาะสม

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและมีแผนการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาภายนอกเพื่อเป็นที่ปรึกษาและให้บริการการบริหารความเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
และคาดว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อจำแนกประเภทของความเสี่ยงและหาวิธีการบรรเทาความเสี่ยงได้ภายในปี 2548

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบาย ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน
เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางที่ฝ่ายบริษัทมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่
และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน โดยมีการจัดทำคู่มือเป็นลายลักษณ์อักษรเช่น
ระเบียบอนุมัติการจ่ายเงิน ระเบียบงบประมาณ ระเบียบการจัดซื้อและจัดจ้าง
และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ และได้กำหนดให้มีแผนงานตรวจสอบประจำปี
เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบของบริษัท
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีสารสนเทศที่ดี คือ มีเนื้อหาที่จำเป็นต่อการตัดสินใจถูกต้องสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน
เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึง ทั้งข้อมูลที่เป็นทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินต่างๆ
ให้ความสำคัญกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมรักษาความปลอดภัย
รวมถึงจัดให้มีกระบวนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ ทันเวลา
เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนและทุกระดับ

ระบบการติดตามและการประเมินผล

บริษัทต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าระบบควบคุมภายในที่วางไว้มีประสิทธิภาพได้รับการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมและทันสมัยตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงข้อบกพร่องที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที
ดังนั้นจึงได้จัดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจนและเพียงพอ
ทั้งโดยผู้บริหารระบบแผนก ฝ่าย สายงาน คณะกรรมการชุดต่างๆ และจากหน่วยงานอิสระภายในคือ
สำนักตรวจสอบภายใน และจากหน่วยงานอิสระภายนอกคือผู้สอบบัญชี
10. รายการระหว่างกัน

(1) รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องได้เปิดเผยไว้แล้วตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5
ในงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

(1) ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บริษัท ได้ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินสินเชื่ออื่นของบริษัทย่อยต่างๆ
กับธนาคารและสถาบันการเงินภายในประเทศดังนี้

1.  ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีให้แก่บริษัทย่อย

  - บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด 20 ล้านบาท

  - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จำกัด 20 ล้านบาท

  - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ จำกัด 13 ล้านบาท

  - บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม์ จำกัด 6 ล้านบาท

  - บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จำกัด 15 ล้านบาท

  - บริษัท เซ็นทรัล โฮเต็ลแมนเนชเม้นท์ จำกัด 5 ล้านบาท

รวม 79 ล้านบาท

2.  ค้ำประกันวงเงินการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต, Trust Receipt, Letter of
    Guarantee ให้แก่บริษัทย่อย คือ

  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด วงเงิน 40 ล้านบาท
-1-

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

 

บริษัทและบริษัทย่อย 9 แห่ง ประกอบธุรกิจโรงแรม บริษัทย่อยอีก 2 แห่ง ประกอบธุรกิจอาหาร
บริษัทย่อยอีก 2 แห่ง ประกอบธุรกิจการบริหารจัดการและให้เช่าโรงแรมลอยน้ำ ส่วนบริษัทย่อยอีก
2 แห่ง ประกอบธุรกิจกองทุนรวม

ธุรกิจโรงแรม

บริษัทและบริษัทย่อย 9 แห่งประกอบธุรกิจโรงแรม
โดยมีโรงแรมที่เปิดดำเนินการภายใต้โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทรัลทั้งหมด 9 โรงแรม
และโรงแรมที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง/ออกแบบ 2 โรงแรม ดังนี้

โรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้ว

- โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพฯ

-   โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลหัวหิน และหัวหินวิลเลจ ที่หัวหิน

-   โรงแรมเซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท ที่เกาะสมุย

-   โรงแรมเซ็นทรัลสมุยวิลเลจ ที่เกาะสมุย

-   โรงแรมโนโวเทลเซ็นทรัลสุคนธา ที่หาดใหญ่

-   โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ ที่แม่สอด จ.ตาก

-   โรงแรมเซ็นทรัลกะรนวิลเลจ ที่ภูเก็ต

-   โรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม์,ดิลี ที่ประเทศติมอร์ตะวันออก

-   โรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ท ที่พัทยา

โรงแรมที่ยังไม่ได้เปิดดำเนินการ

  - โรงแรมเซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท ที่ จ.กระบี่ อยู่ในระหว่างก่อสร้างคาดว่า
  จะสามารถเปิดดำเนินการในปลายปี 2548

  - โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ ที่ กรุงเทพฯ อยู่ในระหว่างการออกแบบ

ธุรกิจอาหาร

บริษัทย่อย 2 แห่ง ประกอบธุรกิจอาหารดังนี้

1.  บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินกิจการร้านอาหาร “KFC”, “MISTER
    DONUT”, “PIZZA HUT”, “AUNTIE ANNE’S”, “STEAK HUNTER” และไอศกรีม
    “Baskin Robbins”

2.  บริษัท บี-อาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินกิจการผลิตไอศกรีม “Baskin Robbins”,
    และไอศกรีม “Soft Serve ”

ในปี 2547 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 5,499.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2546 จำนวน
983.5 ล้านบาท หรือประมาณ 21.8% และมีกำไรสุทธิ 541.1 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2546
ประมาณ 93.8%
โดยรายได้รวมและกำไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวมาจากรายได้รวมของธุรกิจโรงแรมสูงขึ้น 25.0%
และกำไรสุทธิสูงขึ้น 75.4% และรายได้รวมของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น 19.5% และกำไรสุทธิสูงขึ้น
143.9%
1. ปัจจัยความเสี่ยง

1.1 ความเสี่ยงด้านสัญญาเช่าที่ดิน

บริษัทได้ทำสัญญาต่างตอบแทน กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเช่าช่วงบางส่วนทำโรงแรม
โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้เช่าที่ดินจากหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง
โดยสัญญาดังกล่าวจะครบกำหนดวันที่ 18 ธันวาคม 2551 และสัญญานี้ต่ออายุได้ครั้งละ 10 ปี

บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่ไม่ได้รับการต่อสัญญา เมื่อสัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงในวันที่ 18 ธันวาคม
2551
แต่อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าแม้จะไม่ได้รับการต่อสัญญาก็จะไม่กระทบต่อรายได้ของบริษัทมากนัก
เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายเพื่อพัฒนาโรงแรมในศูนย์กลางธุรกิจเขตกรุงเทพฯ
และโครงการสร้างโรงแรมประเภทรีสอร์ท แถบชายทะเลอีกประมาณ 3
โครงการซึ่งสามารถมาชดเชยรายได้ในส่วนนี้ได้

1.2 ความเสี่ยงจากการก่อสร้างโรงแรม

บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการใหม่ 3-4 โครงการ
ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมัน
และการปรับตัวสูงขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง ทำให้ต้นทุนของโครงการสูงขึ้น
และทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่ตั้งเป้าหมายไว้ แต่อย่างไรก็ตาม
เพื่อสร้างความมั่นใจในความเป็นไปได้ของโครงการ บริษัทจะตั้งอัตราผลตอบแทนเป้าหมาย
โดยสำรองเผื่อผลกระทบดังกล่าวไว้ด้วย
4. การวิจัยและพัฒนา

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายจ่ายในการวิจัยและพัฒนาเนื่องจากลักษณะของการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ก. ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ
ซึ่งจะมุ่งเน้นคุณภาพของการให้บริการและความครบถ้วนของสิ่งอำนวยความสะดวกที่โรงแรมมีให้บริการลูกค้า
ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องไปศึกษาหรือค้นคว้าเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่

ธุรกิจอาหาร

  ธุรกิจอาหารและไอศครีมที่บริษัทย่อยดำเนินกิจการอยู่นั้นเป็นในลักษณะที่เราได้รับสิทธิในการประกอบกิจการจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ในต่างประเทศโดยบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ในต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาและค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
  ตามที่มีระบุในสัญญา
8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

  ทุน

  บริษัทมีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท เรียกชำระแล้วเต็มมูลค่าแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 180,000,000
  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาทในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีประวัติการเพิ่มทุน

  8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2548 มีดังนี้คือ

จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1. International Finance Corporation 17,765,846 9.87

2. บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด 16,000,000 8.89

3. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ 14,135,926 7.85

4. นายวันชัย จิราธิวัฒน์ 11,439,850 6.36

5. นางวนิดา จิราธิวัฒน์ 9,902,676 5.50

6. นายสุทธิพร จิราธิวัฒน์ 4,901,900 2.72

7 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 4,632,800 2.57

8. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ 4,436,300 2.46

  9. คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิตติ 3,795,000 2.11

10. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 3,674,000 2.04

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้
เว้นแต่หากมีการขยายกิจการ ก็อาจพิจารณางดจ่ายเงินปันผลหรือจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าร้อยละ 60
ของกำไรสุทธิ
6. โครงการในอนาคต

6.1 โครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์, กรุงเทพฯ

โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์เซ็นทรัลเวิลด์พลาซา
ใจกลางกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยห้องพัก 506 ห้อง และห้องคอนเวนชั่นขนาดใหญ่
มูลค่าโครงการประมาณ 3,762 ล้านบาท ดำเนินการโดย บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,000 ล้านบาท
โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนธันวาคม 2548
และคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้ในกลางปี 2551

6.2 โครงการเซ็นทรัลภูเก็ตบีชรีสอร์ท,ภูเก็ต

บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% ได้ซื้อที่ดินจำนวน 41
ไร่เศษ บริเวณหาดกะรน จังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนาเป็นรีสอร์ทขนาด 320
ห้องมูลค่าโครงการประมาณ 2,000 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทได้รับใบอนุญาตก่อสร้างแล้ว
โดยบริษัทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2549 และจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในปี 2552

6.3 โครงการเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ท,พัทยา

บริษัทเซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จำกัด (CHBR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 63.9
โดยซื้อที่ดินจำนวนเนื้อที่ 42 ไร่ 0 งาน 9 ตรว.ตั้งอยู่ที่ตำบลนาเกลือ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี
และอาคารโรงแรมวงศ์อมาตย์เดิมจากบริษัทเซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด
โดยผ่านกองทุนรวมไทยพัฒนา 2
ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ CHBR
ถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 23.83 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด หรือเทียบเท่าสัดส่วนร้อยละ 100
ของผู้ลงทุนประเภทเจ้าของ (ประเภท ข) ในปัจจุบันบริษัทได้รับใบอนุญาตก่อสร้างแล้ว
บริษัทคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในต้นปี 2549 และจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในปี 2551

6.4 โครงการที่เกาะลันตา, กระบี่

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2545 บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น
100% ได้ซื้อที่ดินที่เกาะลันตาเนื้อที่ 31 ไร่เศษไว้รอการพัฒนา

6.5 โครงการที่เกาะกูด, ตราด

ในเดือนธันวาคม 2548 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น
100% ได้ซื้อที่ดินที่เกาะกูดเนื้อที่ 96 ไร่เศษไว้รอการพัฒนา
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

ในรอบบัญชีปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
ซึ่งประกอบด้วย นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ ประธานคณะกรรมการ ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์
และนายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ กรรมการ ได้จัดให้มีการประชุมรวม 8 ครั้ง
เพื่อหารือและพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ด้วยความเป็นอิสระ ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1.  การจัดทำงบการเงินประจำปี 2548

  บริษัทฯ จัดทำงบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้มีการเปิดเผย

รายการที่มีสาระสำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินครบถ้วน
ทั้งได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้มีการเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงิน รายไตรมาส หรือประจำปี
และได้นำข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีมาปรับปรุงการจัดทำงบการเงินให้เหมาะสม

2.  ระบบการควบคุมภายใน

  บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน
โดยให้มีการติดตามและดำเนินการแก้ไขผลของรายงานการตรวจสอบภายในในประเด็นที่มีสาระสำคัญเสมอ
เพื่อช่วยปรับปรุงระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

3.  การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจที่กำหนดเป็นลายลักษณ์

อักษรอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2548 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินดีใน Quartile ที่ 1
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จากการประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.  การบริหารความเสี่ยง

  บริษัทฯ ได้คัดเลือกและว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อประเมินและนำเสนอแนวทางในการจัดการ

บริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ
บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้

สำหรับรอบบัญชีปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ขออนุมัติ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826
หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทน 1,060,500.- บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

  (นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549
7. ข้อพิพาททางกฏหมาย

บริษัทไม่มีคดีความที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนที่ 2

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

Central Plaza Hotel Public Company Limited

ธุรกิจหลัก : ประกอบธุรกิจโรงแรม และ ธุรกิจอาหาร

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 212

โทรศัพท์ : (02) 5411234

โทรสาร : (02) 5411087

Home Page : http://www.centralhotelsresorts.com
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ส่วนที่ 1-1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ปัจจัยความเสี่ยง ส่วนที่ 2-3

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2-4

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2-9

4.  การวิจัยและพัฒนา ส่วนที่ 2-26

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2-27

6.  โครงการในอนาคต ส่วนที่ 2-33

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย ส่วนที่ 2-34

8.  โครงสร้างเงินทุน ส่วนที่ 2-34

9.  การจัดการ ส่วนที่ 2-35

10. การควบคุมภายใน ส่วนที่ 2-51

11. รายการระหว่างกัน ส่วนที่ 2-52

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 2-54

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2-74

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2548 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 3 คน
เข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยได้อนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำแล้วมีความเห็นว่าบริษัทฯ
มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว ดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม

เป็นรากฐานสำคัญเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกและบรรยากาศของการควบคุมภายในให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและมีจิตสำนึกที่ดีในการควบคุมและการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ
โดยบริษัทมีระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
มีโครงสร้างการจัดองค์กรและการบริหารงานและทรัพยากรมนุษย์
มีการกำหนดอำนาจและความรับผิดชอบ
รวมทั้งมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวทางด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเหมาะสม

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและมีแผนการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
โดยบริษัทได้คัดเลือกและว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อเป็นที่ปรึกษาและให้บริการการบริหารความเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
และคาดว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อจำแนกประเภทของความเสี่ยงและหาวิธีการบรรเทาความเสี่ยง ปี 2549

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบาย ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน
เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางที่ฝ่ายบริษัทมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่
และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน โดยมีการจัดทำคู่มือเป็นลายลักษณ์อักษรเช่น
ระเบียบอนุมัติการจ่ายเงิน ระเบียบงบประมาณ ระเบียบการจัดซื้อและจัดจ้าง
และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ และได้กำหนดให้มีแผนงานตรวจสอบประจำปี
เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบของบริษัท
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีสารสนเทศที่ดี คือ มีเนื้อหาที่จำเป็นต่อการตัดสินใจถูกต้องสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน
เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึง ทั้งข้อมูลที่เป็นทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินต่างๆ
ให้ความสำคัญกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมรักษาความปลอดภัย
รวมถึงจัดให้มีกระบวนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ ทันเวลา
เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนและทุกระดับ

ระบบการติดตามและการประเมินผล

บริษัทต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าระบบควบคุมภายในที่วางไว้มีประสิทธิภาพได้รับการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมและทันสมัยตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงข้อบกพร่องที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที
ดังนั้นจึงได้จัดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจนและเพียงพอ
ทั้งโดยผู้บริหารระบบแผนก ฝ่าย สายงาน คณะกรรมการชุดต่างๆ และจากหน่วยงานอิสระภายในคือ
สำนักตรวจสอบภายใน และจากหน่วยงานอิสระภายนอกคือผู้สอบบัญชี
11. รายการระหว่างกัน

  รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

นอกจากรายการที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4 แล้ว
บริษัทได้มีรายการต่างๆ ดังนี้

1. การซื้อหุ้น 16% ในบริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548 ได้พิจารณาแล้ว
และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 27,113,901 หุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ
(โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 114,225,452 หุ้น)
ให้บริษัทซื้อหุ้น 16% ในบริษัทเซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ในราคาประมาณ 275 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของรายการ ดังนี้

1.  วันที่เกิดรายการ : วันที่ 17 มิถุนายน 2548

2.  ชื่อคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ :

  ผู้ซื้อ : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (“CENTEL”)

  ผู้ขาย : กลุ่มจิราธิวัฒน์

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา : กลุ่มจิราธิวัฒน์ถือหุ้น 67.65% ในบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
จำกัด (มหาชน) และถือหุ้น 16% ในบริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ในขณะที่บริษัท
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 84% ในบริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

67.65% 16%

  9.87 84%

  22.48%

2. ลักษณะรายการ

CENTEL ซื้อหุ้นส่วนที่เหลือ 16% ในบริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG)
จากกลุ่มจิราธิวัฒน์ ในราคาประมาณ 275.0 ล้านบาท
ซึ่งคำนวณมาจากกระแสเงินสดในอนาคตของบจ. CRG โดยหลังจากทำรายการนี้แล้ว CENTEL
จะถือหุ้นใน บจ. CRG 100%

3. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ซื้อ

ชื่อบริษัท บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทของหลักทรัพย์ หุ้นสามัญ

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ให้บริการอาหารบริการด่วน โดยผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย

Mister Donut, KFC, Baskin-Robbins, Auntie Anne’s และ

Pizza Hut ในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดกิจการ

ร้านอาหารของตัวเองภายใต้ชื่อ Steak Hunter

ทุนจดทะเบียน 620 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6.2 ล้านหุ้น

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว 620 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่า
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2523 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจำนวน 300,000,000 บาท โดยกลุ่มจิราธิวัฒน์
เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงแรมประเภทเดอร์ลุกซ์ ขนาด 26 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักหรูจำนวน
607 ห้อง ในปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยรวม 16 บริษัท โดย 10 บริษัท ประกอบธุรกิจโรงแรม 2
บริษัท ประกอบธุรกิจอาหาร 2 บริษัท ประกอบธุรกิจการบริหารจัดการและให้เช่าโรงแรมลอยน้ำ
และ อีก 2 บริษัท ประกอบธุรกิจกองทุนรวม

ธุรกิจโรงแรม

บริษัทและบริษัทย่อย 10 บริษัทประกอบธุรกิจโรงแรม
โดยมีโรงแรมที่เปิดดำเนินการภายใต้โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทรัลทั้งหมด 8 โรงแรม
และโรงแรมที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง/ออกแบบ 2 โรงแรม ดังนี้

โรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้ว

- โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพฯ

-   โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลหัวหิน และหัวหินวิลเลจ ที่หัวหิน

-   โรงแรมเซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท ที่เกาะสมุย

-   โรงแรมเซ็นทรัลสมุยวิลเลจ ที่เกาะสมุย

-   โรงแรมโนโวเทลเซ็นทรัลสุคนธา ที่หาดใหญ่

-   โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ ที่แม่สอด จ.ตาก

-   โรงแรมเซ็นทรัลกะรนวิลเลจ ที่ภูเก็ต

-   โรงแรมเซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท ที่กระบี่ ได้เริ่มเปิดให้บริการบางส่วนปลายเดือน ธ.ค.
    2548

-   โรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม์ ,ดิลี หยุดดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548
    และโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ท,พัทยา หยุดดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม
    2548 เพื่อก่อสร้างโรงแรมใหม่

โรงแรมที่ยังไม่ได้เปิดดำเนินการ

  - โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ ที่กรุงเทพฯ อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

  - โรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ท ที่พัทยา อยู่ในระหว่างการเตรียมก่อสร้างโรงแรมใหม่

  - โรงแรมเซ็นทรัลภูเก็ตบีชรีสอร์ท ที่ภูเก็ต อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ

ธุรกิจอาหาร

บริษัทย่อย 2 แห่ง ประกอบธุรกิจอาหารดังนี้

1.  บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินกิจการร้านอาหาร “KFC”, “MISTER
    DONUT”, “PIZZA HUT”, “AUNTIE ANNE’S”, “STEAK HUNTER” และไอศกรีม
    “Baskin Robbins”

2.  บริษัท บี-อาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินกิจการผลิตไอศกรีม “Baskin Robbins”,
    และไอศกรีม “Soft Serve ”

ในปี 2548 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 6,239.1 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13.4%
จากรายได้รวมปีที่แล้วซึ่งเท่ากับ 5,499.9 ล้านบาท รายได้รวมที่เพิ่มขึ้นนี้มาจาก
รายได้รวมของธุรกิจโรงแรมสูงขึ้น 3.3% และรายได้รวมของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น
20.8% นอกจากนี้ในปี 2548 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 536.0 ล้านบาท ซึ่งลดลง 0.9%
เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งมีกำไรสุทธิ 541.1 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรสุทธิของธุรกิจโรงแรมลดลง
20.3% และกำไรสุทธิของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น 36.9%