8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545

  ทุนจดทะเบียน : 800,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ

  จำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

  10 บาท

  ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 494,034,300 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ

  จำนวน 49,403,430 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

  10 บาท

(2) หลักทรัพย์อื่น

  (2.1) หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน SPI ครบกำหนด พ. ศ. 2545
  ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีรายละเอียดดังนี้

  จำนวนหุ้นกู้ : 1,000,000 หน่วย (หนึ่งล้านหน่วย)

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)

  อายุของหุ้นกู้ : 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 23 มกราคม 2540

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 23 มกราคม 2545

  ราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ต่อหน่วย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

SPI ได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ข้างต้น เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2545
โดยมีผู้ถือหุ้นกู้มาดำเนินการไถ่ถอนรายสุดท้าย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2545

  (2.2) หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน SPI ครบกำหนด พ.ศ. 2550 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระเงินต้น ระบุชื่อผู้ถือ

  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทน

  ผู้ถือหุ้นกู้

  ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้นของบริษัท

  สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

  ครั้งที่ 1/2545 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2550

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 1,000,000 หน่วย (หนึ่งล้านหน่วย)

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

  อายุหุ้นกู้ : 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  วันออกหุ้นกู้ : 17 มกราคม 2545

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 17 มกราคม 2550

  หลักประกันหุ้นกู้ : ไม่มี

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : “ A ” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี

  วันชำระดอกเบี้ย : โดยชำระทุก 6 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้

  ในวันที่ 17 มกราคม และ 17 กรกฎาคม

  ของทุกปี

  การชำระคืนเงินกู้ : ในวันชำระดอกเบี้ยของทุก ๆ งวดดอกเบี้ย

เริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 17 กรกฎาคม 2546

เป็นต้นไปโดยจะชำระคืนเงินต้น 125.-บาท

ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด

(มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

(3) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออก และเสนอขายหลักทรัพย์
    หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

  - ไม่มี –

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 2 เมษายน 2545

+--------------------------------------------+--------------+----------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                                 | จำนวนที่ถือ     | ร้อยละ    |
|                                            |              |          |
|                                            | (ล้านหุ้น)      |          |
+--------------------------------------------+--------------+----------+
| 1. บริษัท โชควัฒนา จำกัด                       | 6,874,775    | 13.92    |
+--------------------------------------------+--------------+----------+
| 2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 3,698,607    | 7.49     |
+--------------------------------------------+--------------+----------+
| 3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)              | 2,966,055    | 6.00     |
+--------------------------------------------+--------------+----------+
| 4. MITSUBISHI CORPORATION                  | 2,470,000    | 5.00     |
+--------------------------------------------+--------------+----------+
| 5. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน                      | 2,251,035    | 4.56     |
+--------------------------------------------+--------------+----------+
| 6. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY     | 2,030,800    | 4.11     |
+--------------------------------------------+--------------+----------+
| 7.  NOMURA SINGAPORE LIMITED – MAIN        | 1,762,500    | 3.57     |
|                                            |              |          |
| ACCOUNT                                    |              |          |
+--------------------------------------------+--------------+----------+
| 8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE. LTD.     | 1,732,000    | 3.51     |
+--------------------------------------------+--------------+----------+
| 9. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด                     | 1,265,535    | 2.56     |
+--------------------------------------------+--------------+----------+
| 10. บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด              | 1,057,000    | 2.14     |
+--------------------------------------------+--------------+----------+
| รวม                                        | 26,108,307   | 52.86    |
+--------------------------------------------+--------------+----------+

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

SPI จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาถึงผลประกอบการและกระแสเงินสดของ SPI โดยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำ 1 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม SPI ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน SPI ครบกำหนด พ.ศ. 2550 มีหน้าที่ที่จะต้องรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลไว้ไม่ให้เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วในแต่ละรอบปีบัญชี หรือในกรณีที่ SPI มีกำไรสะสมสามารถจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมเช่นว่านั้นได้ แต่ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลตามข้อนี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นเท่านั้น