ส่วนที่ 1

  ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน การลงทุน จัดหาแหล่งเงินแบบครบวงจร
รวมทั้ง การลงทุนในสิทธิเรียกร้องประเภทหนี้สิน เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัทฯ
มีเป้าหมายที่จะให้บริการครอบคลุมลูกค้านิติบุคคล สถาบัน
หรือกองทุนที่อยู่ทั้งในประเทศและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอินโดจีน
นอกเหนือจากการให้บริการเป็นที่ปรึกษาและบริหารการลงทุนแล้ว บริษัทฯ
ยังเป็นบริษัทแม่ในการให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือในด้านต่างๆ
และเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินแห่งแรกในประเทศที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) ในฐานะกิจการสำนักงานภูมิภาค (Regional Headquarter) โดยบริษัทฯ
จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี สิ้นสุดปี 2550
สำหรับรายได้ที่เกิดจากการให้บริการสนับสนุนดังกล่าว (มีรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อ 2.4
การได้รับการส่งเสริมการลงทุน) และเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
กลุ่มฟินันซ่าได้มีการปรับโครงสร้างโดยรวมธุรกิจของกลุ่มฟินันซ่าทั้งหมดมาอยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ
โดยปัจจุบันบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือมีจำนวนทั้งสิ้น 12 แห่ง
ลักษณะธุรกิจของกลุ่มนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่

(1) ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารการลงทุน
ให้คำปรึกษาและบริหารการลงทุนแก่กองทุนทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ กองทุนที่ต้องการลงทุน
(Direct Investment) ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในแถบอินโดจีน

กองทุนต่างประเทศที่กลุ่มฟินันซ่าบริหารอยู่ 3 กองทุนคือ Siam Investment Fund (SIF),
Siam Investment Fund II, L.P. (SIF II) และ The Asian Debt Fund, Ltd.
(TADF) ซึ่งมีขนาดกองทุนประมาณ US$ 102.43 ล้าน ดำเนินการโดย FNS, FFM, FCL, SIP
และ ADF อนึ่ง
กองทุนต่างประเทศดังกล่าวเป็นกองทุนที่มิได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และการกำกับดูแลของ
ก.ล.ต.

กองทุนในประเทศดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด
ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จะลงทุนในประเทศไทย และอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และการกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

(2) ธุรกิจวาณิชธนกิจ มีความเชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการระดมทุน
การปรับโครงสร้างหนี้โครงสร้างธุรกิจ การเจรจาหาพันธมิตร การควบรวมกิจการ และ Project
Finance รวมทั้ง เป็นตัวแทนในการซื้อขายหนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งมีการดำเนินงานในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฮ่องกง และหมู่เกาะ Cayman โดย
FSL, FS, FHK และ ADT

(3) ธุรกิจหลักทรัพย์ ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์หมายเลข 33 ของ
ตลท.) การรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการค้าหลักทรัพย์ รวมทั้ง
การซื้อขายตราสารหนี้ ซึ่งมีการดำเนินงานในประเทศไทยโดย FSL

(4) ธุรกิจเงินทุน ให้บริการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่กิจการที่ต้องการขยายกิจการหรือปรับโครงสร้าง
เพื่อสนับสนุนงานของกลุ่มธุรกิจที่บริษัทในเครือดำเนินงานอยู่ รวมทั้ง
ยังมีการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ด้วย ซึ่งมีการดำเนินงานในประเทศไทย โดย FC

สำหรับปี 2547 กลุ่มบริษัทฟินันซ่ามีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,646.77 ล้านบาท ประกอบด้วย
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ประมาณร้อยละ 41
จากธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารการลงทุนประมาณร้อยละ 32 จากธุรกิจเงินทุนประมาณร้อยละ 12
จากธุรกิจวานิชธนกิจร้อยละ 11 และจากรายได้อื่นๆ อีกประมาณร้อยละ 4 โดยมีกำไรสุทธิ
477.64 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม
9,783.31 ล้านบาท หนี้สินรวม 6,683.30 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,100.01 ล้านบาท
มีทุนจดทะเบียน 1,500 ล้านบาทและทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 625.05 ล้านบาท มีจำนวนหุ้นสามัญ 300
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท