8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 23,331,540,030 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 13,331,540,030 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,333,134,457
หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิเท่าเทียมหุ้นสามัญจำนวน 19,546 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

(2) หุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิเท่าเทียมหุ้นสามัญจำนวน 19,546 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตรา 1:1
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม
และพฤศจิกายนของทุกปี

(3) ณ วันที่ 9 มกราคม 2549 หุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 78,846,020 หุ้น หรือร้อยละ 5.91
ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว อยู่ในใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
(Non-Voting Depository Receipt หรือ NVDR)
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากหุ้นที่อยู่ใน NVDR หรือผู้ถือ NVDR
จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ที่เป็น NVDR ได้จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่าน Web Site : www.set.or.th/nvdr

(4) บริษัทฯ มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ ดังนี้

(4.1) หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 ครั้งที่ 1

  ชื่อเฉพาะ หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2

  บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2552

  ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
  ชนิดระบุชื่อผู้ถือที่มีการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญทั่วไป

  อายุหุ้นกู้ 10 ปี

  วันออกหุ้นกู้ 29 เมษายน 2542

  วันครบกำหนดไถ่ถอน 29 เมษายน 2552

  จำนวนหุ้นกู้ 81 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 81,000,000.- บาท

  มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 81,000,000.- บาท

  อัตราดอกเบี้ย 5.00%

  วันชำระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 29 เมษายน ของทุกปี

  เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ -

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ -

  (4.2) หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 ครั้งที่ 2

  ชื่อเฉพาะ หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 บริษัทเงินทุน
  ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2552

  ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
  ชนิดระบุชื่อผู้ถือที่มีการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญทั่วไป

  อายุหุ้นกู้ 10 ปี

  วันออกหุ้นกู้ 29 กันยายน 2542

  วันครบกำหนดไถ่ถอน 29 กันยายน 2552

  จำนวนหุ้นกู้ 124 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 124,000,000.- บาท

  มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 124,000,000.- บาท

  อัตราดอกเบี้ย 4.75%

  วันชำระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 29 กันยายน ของทุกปี

  เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ -

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ -

  (4.3) หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 ครั้งที่ 3

  ชื่อเฉพาะ หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 บริษัทเงินทุน
  ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2552

  ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
  ชนิดระบุชื่อผู้ถือที่มีการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญทั่วไป

  อายุหุ้นกู้ 10 ปี

  วันออกหุ้นกู้ 22 ตุลาคม 2542

  วันครบกำหนดไถ่ถอน 22 ตุลาคม 2552

  จำนวนหุ้นกู้ 53 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 53,000,000.- บาท

  มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 53,000,000.- บาท

  อัตราดอกเบี้ย 4.50%

  วันชำระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 22 ตุลาคม ของทุกปี

  เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ -

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ -

  (4.4) หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 ครั้งที่ 4

  ชื่อเฉพาะ หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 บริษัทเงินทุน
  ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2553

  ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
  ชนิดระบุชื่อผู้ถือที่มีการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญทั่วไป

  อายุหุ้นกู้ 10 ปี

  วันออกหุ้นกู้ 9 มีนาคม 2543

  วันครบกำหนดไถ่ถอน 9 มีนาคม 2553

  จำนวนหุ้นกู้ 68 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 68,000,000.- บาท

  มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 68,000,000.- บาท

  อัตราดอกเบี้ย 3.75%

  วันชำระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 9 มีนาคม ของทุกปี

  เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ -

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ -

  (4.5) หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 ครั้งที่ 5

  ชื่อเฉพาะ หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 บริษัทเงินทุน
  ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2553

  ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
  ชนิดระบุชื่อผู้ถือที่มีการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญทั่วไป

  อายุหุ้นกู้ 10 ปี

  วันออกหุ้นกู้ 28 กรกฎาคม 2543

  วันครบกำหนดไถ่ถอน 28 กรกฎาคม 2553

  จำนวนหุ้นกู้ 93 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 93,000,000.- บาท

  มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 93,000,000.- บาท

  อัตราดอกเบี้ย 3.75%

  วันชำระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี

  เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ -

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ -

  (4.6) หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 ครั้งที่ 6

  ชื่อเฉพาะ หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 บริษัทเงินทุน
  ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2553

  ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
  ชนิดระบุชื่อผู้ถือที่มีการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญทั่วไป

  อายุหุ้นกู้ 10 ปี

  วันออกหุ้นกู้ 31 ตุลาคม 2543

  วันครบกำหนดไถ่ถอน 31 ตุลาคม 2553

  จำนวนหุ้นกู้ 54 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 54,000,000.- บาท

  มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 54,000,000.- บาท

  อัตราดอกเบี้ย 3.50%

  วันชำระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี

  เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ -

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ -

(5) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

-ไม่มี -

(6) พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

-ไม่มี -

2.  ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญสูงสุด 10 รายแรก จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที่ 9 มกราคม 2549
(วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2549)

+------------------------------------------------+----------+---------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น                            | ณ ว      |         |
|                                                | ันที่ 9 มกร |         |
|                                                | าคม 2549 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
|                                                | จำนวนหุ้น  | สัดส่วน   |
|                                                |          | (%)     |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| 1. บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด                           | 133      | 10.00   |
|                                                | ,315,400 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| 2. State Street Bank and Trust Company         | 119      | 8.99    |
|                                                | ,911,738 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| 3. บริษัท โคราชธานี จำกัด                          | 89       | 6.70    |
|                                                | ,269,900 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| 4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                       | 78       | 5.91    |
|                                                | ,846,020 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| 5. Morgan Stanley & Co International Limited   | 61       | 4.65    |
|                                                | ,946,605 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| 6. Chase Nominees Limited 42                   | 59       | 4.50    |
|                                                | ,981,800 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| 7. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)                  | 38       | 2.85    |
|                                                | ,000,000 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| 8. Clearstream Nominees Ltd.                   | 37       | 2.79    |
|                                                | ,214,802 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| 9. HSBC (Singapore) Nominees PTE Ltd.          | 20       | 1.53    |
|                                                | ,407,567 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| 10. Investors Bank And Trust Company           | 19       | 1.43    |
|                                                | ,015,446 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| 11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ                                   | 675      | 50.65   |
|                                                | ,244,725 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว                            | 1,333    | 100.00  |
|                                                | ,154,003 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
|                                                |          |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย                                  | 697      | 52.35   |
|                                                | ,854,023 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว                               | 635      | 47.65   |
|                                                | ,299,980 |         |
+------------------------------------------------+----------+---------+

“ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Web Site : www.tsd.co.th”

ที่มา : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 9 มกราคม 2549 ซึ่งจัดทำโดย บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

-   กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนัยสำคัญ

-ไม่มี-

-   ชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยมิได้แสดงสถานะที่แท้จริง

-ไม่มี-

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  8.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

  ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ
  จะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
  โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้
  เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น
  และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ปี 2548 มีดังนี้

-   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 มีมติให้บริษัทฯ
    จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานครึ่งปีหลังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2547
    ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้ง ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่เท่ากัน หุ้นละ 0.40
    บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 จำนวน 1,333,154,003 หุ้น คิดเป็นเงิน
    533,261,601.20 บาท
    เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2547
    มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30
    มิถุนายน 2547 จำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 399,946,200.90 บาท จ่ายเมื่อวันที่
    26 พฤศจิกายน 2547 รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2547
    ทั้งสิ้นจำนวน 933,207,802.10 บาท หรืออัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น

-   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 มีมติให้บริษัทฯ
    จ่ายเงิน ปันผลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน
    2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 เป็นจำนวนเงิน 0.30
    บาทต่อหุ้น โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่เท่ากัน จำนวน
    1,333,154,003 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 399,946,200.90 บาท

8.3.2 การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทนั้น (แล้วแต่กรณี) โดยที่การจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง
บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของเงินกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น