8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

8.1.1 ทุน

โดยมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549
บริษัทมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เป็น 3 ส่วน ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 450,000,000 หุ้น
เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 170,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป
โดยในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร
บริษัทอาจเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกัน
หรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัดหรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารบริษัท
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารบริษัทมอบหมาย
เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรร ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขาย
รวมถึงการพิจารณากำหนด “ราคาตลาด” ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำภายใต้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
และต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,800,000 หุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ซึ่งได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคราวเดียวกัน

ต่อมาในวันที่ 24 ถึง 28 กรกฎาคม 2549
บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเป็น
1,350 ล้านบาท ในวันที่ 3 สิงหาคม 2549

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,580.8 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,350
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

8.1.2 หุ้นกู้

บริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 3 ครั้ง โดยมีหุ้นกู้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังนี้

-   ครั้งที่ 1/2552 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน 2.0 : 1)

  ชื่อย่อ : CENT117A

  วงเงิน : 1,000 ล้านบาท

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

  อายุหุ้นกู้ : 2 ปี

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 29 กรกฎาคม 2552

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 29 กรกฎาคม 2554

  อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 4.0% ต่อปี

-   ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 1 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน 2.0:1)

ชื่อย่อ : CENT127B

วงเงิน : 1,000 ล้านบาท

นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

อายุหุ้นกู้ : 3 ปี

วันที่ออกหุ้นกู้ : 24 กรกฎาคม 2552

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 24 กรกฎาคม 2555

อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 4.45% ต่อปี

-   ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 2 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน 2.0 :
    1)

ชื่อย่อ : CENT127A

วงเงิน : 600 ล้านบาท

นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ซีไอเอ็มบี ไทย

อายุหุ้นกู้ : 3 ปี

วันที่ออกหุ้นกู้ : 29 กรกฎาคม 2552

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 29 กรกฎาคม 2555

อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 4.55% ต่อปี

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 มีดังนี้

  ---------------------------------------- ------------- ----------------------
                                           จำนวนหุ้น       ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1. กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน (Thailand Equity   122,036,128   9.04
  Fund)                                                  

  2. บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด                120,523,190   8.93

  3. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์                      50,154,973    3.72

  4. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์                    48,786,648    3.61

  5. คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ                     39,989,694    2.96

  6. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์                       36,613,816    2.71

  7. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์                   35,536,346    2.71

  8. นายทศ จิราธิวัฒน์                         36,182,192    2.68

  9. นาย นิติ โอสถานุเคราะห์                   36,129,511    2.68

  10. นางรัตนา นรพัลลภ                       33,671,721    2.49

                                                         
  ---------------------------------------- ------------- ----------------------

หมายเหตุ 1: กองทุน เพื่อการร่วมลงทุน เป็นกองทุนร่วมทุนระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่ม Lombard
ประเทศสหรัฐอเมริกา

(Lombard Investment , Inc.) ขนาดกองทุนประมาณ 250 ล้านเหรียญสหรัฐ

หมายเหตุ 2: กลุ่มตระกูลจิราธิวัฒน์มีการถือหุ้นในบริษัทฯรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.48
ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีดังนี้

  ---------------------------------------- ------------ ----------------------
                                           จำนวนหุ้น      ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์                      50,154,973   3.72

  2. คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ                     39,989,694   2.96

  3. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์                       36,613,816   2.71

  4. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์                   35,536,346   2.71

  5. นายสุทธิพร จิราธิวัฒน์                      29,480,726   2.18

  6. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์                     27,955,354   2.07

  7. นายสุทธิศักด์ จิราธิวัฒน์                     16,205,095   1.20

  8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์                    13,977,754   1.04

  9. นายวันชัย จิราธิวัฒน์                       127,600      0.01

  10. นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์                     10,326,576   0.76

  11. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์                    5,875,506    0.44

  12. นายเกิร์ด สตีบ                          998,700      0.07

  13. นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์                   158,831      0.01
  ---------------------------------------- ------------ ----------------------

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้
เว้นแต่หากมีการขยายกิจการ ก็อาจพิจารณางดจ่ายเงินปันผลหรือจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าร้อยละ 60
ของกำไรสุทธิ