ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (EXECUTIVE SUMMARY)

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ("บริษัทฯ") ได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19
มิถุนายน 2527 โดยให้มีรูปแบบบริษัท
มีโครงสร้างการบริหารที่มีเอกภาพและมีอำนาจการบริหารงานอย่างอิสระ
มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนทั่วไป
และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และดำเนินการในลักษณะบริษัทจำกัด
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2527

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2528 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน
จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2536
และได้นำหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2
สิงหาคม 2537

บริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปทั้งค้าปลีกและค้าส่งในปริมาณประมาณร้อยละ 15 ของ
ความต้องการใช้น้ำมันในประเทศ และบริหารกิจการโรงกลั่นน้ำมันขนาด 120,000 บาเรลต่อวัน
มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 210 ถนนสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
10260 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,682
ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 753 ล้านบาท (หลังปรับโครงสร้างทางการเงิน)

ผลการดำเนินงานในช่วงปี 2544 -2546

+---------------------------------------+---------+---------+---------+
|                                       | 2544    | 2545    | ปี 2546  |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| -   รายได้รวม (ล้านบาท)                 | 48,596  | 51,936  | 61,262  |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| -   กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย     | -576    | +2,822  |         |
|     และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) (ล้านบาท)   |         |         |  +1,321 |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| -   รายการอื่นๆ                         | -       | -       | (1,199) |
|     จากการปรับโครงสร้างธุรกิจและการเงิน    |         |         |         |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| -   กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)         | (2,987) | 534     | (1,275) |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| -   สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)                | 26,393  | 28,901  | 28,531  |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| -   หนี้สินรวม (ล้านบาท)                  | 23,962  | 24,315  | 25,450  |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| -   ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)              | 2,431   | 4,586   | 3,081   |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| -   อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)              | (0.6)   | 6.1     | 3.5     |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| -   อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)               | (6.1)   | 1.0     | (2.1)   |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| -   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)  | (10.8)  | 1.9     | (4.4)   |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| -   กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)                 | (5.72)  | 1.02    | (2.44)  |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| -   มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)              | 4.66    | 8.79    | 5.90    |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| ข้อมูลวิเคราะห์                           |         |         |         |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+
| -   กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย     | +989    | +1,213  |         |
|     และค่าเสื่อมราคา (Adjusted EBITDA)   |         |         |  +1,502 |
|     (ล้านบาท)                          |         |         |         |
+---------------------------------------+---------+---------+---------+

หมายเหตุ : 1/ รายการอื่นๆ จากการปรับโครงสร้างธุรกิจและการเงิน ประกอบด้วย
การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานสำรองหนี้สงสัยจะสูญค่าขนส่งจ่ายล่วงหน้าและดอกเบี้ยค้างรับของบริษัท
ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด และอื่นๆ

2/ ไม่รวมกำไร (ขาดทุน) จากสต๊อกน้ำมันและรายการอื่นๆ
จากการปรับโครงสร้างธุรกิจและการเงิน