pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 3

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 3

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 12

3. ปัจจัยความเสี่ยง 16

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 19

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 19

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 19

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 21

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 21

8. โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 23

9. การกำกับดูแลกิจการ 34

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 76

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 84

12. รายการระหว่างกัน 87

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 89

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 93

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 94

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 101

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
102

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 109

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 110

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 111

เอกสารแนบ 5
อื่นๆ..................................................................................................................................112
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ในระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 บริษัทได้ทำการประเมินที่ดินของบริษัทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  ที่ดินเปล่าจำนวน 5 แปลง เนื้อที่ดิน 3ไร่ 3 งาน 38.4 ตารางวา (หรือ 1,538.4
    ตารางวา) มูลค่าตามบัญชี 144.25 ล้านบาท มูลค่าตลาดที่ประเมินได้เป็นเงิน 261.50
    ล้านบาท

  ที่ตั้งทรัพย์สิน ติดถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (ฝั่งขาเข้า) ในพื้นที่แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
  กรุงเทพมหานคร

2.  ที่ดินเปล่าจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ดิน 2-0-00 ไร่ (หรือ 800 ตารางวา) มูลค่าตามบัญชี
    1.91 ล้านบาท มูลค่าตลาดที่ประเมินได้เป็นเงิน 2.00 ล้านบาท

  ที่ตั้งทรัพย์สิน ติดซอยไม่ปรากฏชื่อ ถนนเลียบคลองโยง ห่างจากถนนศาลายา ประมาณ 2,830
  เมตร ในพื้นที่ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ผู้ที่ทำการประเมินคือ บริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด

วัตถุประสงค์ในการประเมินคือ เพื่อบันทึกมูลค่าทางบัญชี

วันที่ในรายงานประเมินทรัพย์สิน 25 ธันวาคม 2558
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

1. นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-2292800 โทรสาร (662) 2292888

  2. ผู้สอบบัญชี นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา และ/หรือ นายอภิรักษ์ อตินุวรรตน์

สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

518/3 อาคารภาณุนี ชั้น 7 เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์/โทรสาร 02-252-2860, 02-255-2518

3. ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด

747/151-152 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนสาธุประดิษฐ์

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-683-8023 โทรสาร 02-683-8843

4. ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

757/10 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-293-0030 โทรสาร 02-293-0040

5. ผู้ลงทุนสัมพันธ์ นางจันทรา ตั้งธนศฤงคาร

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน

บมจ. โอซีซี เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-295-4545 ต่อ 508 โทรสาร 02-295-0415
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพาณิชยกรรม
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอางเสื้อผ้า เครื่องดนตรีและอุปกรณ์เสริมสวย
และให้บริการเสริมความงาม โดยปัจจุบันมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนบริษัท 0107537001323 Web Site www.occ.co.th

โทรศัพท์ 0-295-4545, 0-295-4567 โทรสาร 0-295-0415
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา

บริษัทได้ก่อตั้งและประกอบกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ในระยะแรกใช้ชื่อว่า บริษัท โอเลียรี่
คัฟเวอร์มาร์ค เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง “โอเลียรี่ คัฟเวอร์มาร์ค”
(O’Leary Covermark) โดยเปิดเป็นศูนย์บริการความงามให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์
ซึ่งต่อมาได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ห้างสรรพสินค้าและร้านเสริมสวยทั่วประเทศ
โดยใช้กลยุทธ์การดูแลหลังการขายที่สร้างความประทับใจ
โดยเฉพาะการจัดทีมโปรโมชั่นเสริมแต่ละจุดขายเพื่อสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ การบริการ
และแนะนำวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง
สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าซึ่งให้การตอบรับด้วยดีตลอดมา
ส่งผลให้เครื่องสำอางคัฟเวอร์มาร์คมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
สร้างความสำเร็จให้บริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตราบจนกระทั่งปัจจุบัน

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้รับอนุญาตเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2537
แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชนจำกัด” และได้เพิ่มการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีกหลายประเภท
โดยแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักได้ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ประกอบด้วยเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า ผิวกาย
และผลิตภัณฑ์การดูแลรักษาเส้นผม

  กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ประกอบด้วยชุดชั้นในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดกีฬา และชุดว่ายน้ำ

  กลุ่มอุปกรณ์เครื่องดนตรี

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีในวัยทำงานที่มีรสนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
มีการบริการที่เอาใจใส่อย่างแท้จริง เพื่อเพิ่มความงามเสริมบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจ
ตระหนักในการดูแลผิวพรรณ สุขภาพกายและใจ เสริมสร้างความสุขใจให้ตนเองและคนใกล้ชิด

บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการจัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการค้า
ใช้หลักการบริหารความเสี่ยง และการบริหารงานอย่างมีระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ
ด้วยการให้ความสำคัญกับบุคลากรในองค์กร
ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร
และเอื้อต่อการเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง
เพื่อที่จะได้สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โครงสร้างรายได้

  ------------------------------------------------------------------------------------
  กลุ่มผลิตภัณฑ์          ปี 2553      สัดส่วน     ปี 2552      สัดส่วน     ปี 2551      สัดส่วน
  ------------------ ----------- --------- ----------- --------- ----------- ---------
  เครื่องสำอาง         1,090,146   86.03%    1,027,475   86.54%    1,011,706   87.00%

  เสื้อผ้า              171,958     13.57%    153,031     12.89%    147,864     12.72%

  อุปกรณ์เครื่องดนตรี     5,119       0.40%     6,742       0.57%     3,298       0.28%

  รวม                1,267,223   100.00%   1,187,248   100.00%   1,162,868   100.00%
  ------------------------------------------------------------------------------------
ปัจจัยความเสี่ยง

1.  ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
และอุปกรณ์เครื่องดนตรี โดยบริษัทสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยตรงเพียง 0.95%
ที่เหลือได้สั่งซื้อจากผู้ประกอบการในประเทศ 99.05% และปัจจุบันบริษัทสั่งซื้อสินค้ารายใหญ่จาก
บริษัท เพียส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งบริษัทได้สั่งซื้อสินค้าในสัดส่วนที่สูงในช่วงปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 327.13 ล้านบาท
หรือเทียบประมาณ 48.18% ของยอดซื้อรวมของบริษัท

บริษัทดังกล่าวข้างต้น เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
ในขณะที่บริษัทได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ดังนั้น
จึงไม่มีอุปสรรคในการประกอบธุรกิจต่อเนื่องในอนาคต

2.  ความเสี่ยงด้านการเงิน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุน ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืม
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการบันทึกและวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง
และบริษัทได้ลดความเสี่ยงของการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ดังนี้

1.  ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงในการให้สินเชื่ออาจเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง
ซึ่งบริษัทได้มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า
มีมาตรการควบคุมวงเงินสินเชื่อที่รัดกุมและติดตามอย่างใกล้ชิด
มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงในงบดุล

2.  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและงวดต่อๆ ไป
บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา
ซึ่งปัจจุบันบริษัทไม่มีเงินกู้ยืมเลย

3.  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไม่มีเงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ
แต่มีการซื้อสินค้าจากต่างประเทศแต่มีมูลค่าไม่มาก
ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำ
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

  ------------------------------ ------------------------------- --------------- ----------
  ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน             ลักษณะกรรมสิทธิ์                    มูลค่า            ภาระผูกพัน

  1. ที่ดิน 1 แปลง จังหวัดอุบล 15 ตรว. เป็นเจ้าของ                       195,840.00      ไม่มี

  2. ที่ดิน 1 แปลง จังหวัดนครปฐม 2 ไร่ เป็นเจ้าของ                       1,908,150.00    ไม่มี

  3. ที่ดิน 1 แปลง ตำบลบางโพงพาง    สัญญาเช่าระยะยาว 25 ปี 1 เดือน เหลือ 311,823.65      ไม่มี
                                 7 ปี 9 เดือน                                      

  4. อาคารพาณิชย์ 2 ห้อง จังหวัดอุบล   สร้างบนที่ดิน ข้อ 1.                 44,034.17       ไม่มี

  5. อาคารสำนักงาน 6 ชั้น ที่         สร้างบนที่ดินเช่า ข้อ 2.              6,498,558.32    ไม่มี
  ถ.รัชดาภิเษก                                                                     

  6. อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ที่           สัญญาเช่าระยะยาว 26 ปี 6 เดือน เหลือ 3,100,391.57    ไม่มี
  ถ.รัชดาภิเษก                     10 ปี 10 เดือน                                    

  7. อาคารศูนย์กระจายสินค้า          สร้างบนที่ดินเช่า                    417,851.13      ไม่มี
  แขวงช่องนนทรี                                                                    

  8. อาคารศูนย์การค้า RCA 1 ห้อง     สัญญาเช่าระยะยาว 26 ปี เหลือ 10 ปี   1,751,204.63    ไม่มี
                                 11 เดือน                                         

  9.                             สัญญาเช่าระยะเวลา 24 ปี เหลือ 21 ปี  20,170,400.00   ไม่มี
  สิทธิการเช่าศูนย์การค้าสยามพารากอน                                                   

  10.สิทธิการเช่าโครงการยูเนียนมอลล์   สัญญาเช่าระยะเวลา 9 ปี เหลือ 6 ปี 1  3,257,189.48    ไม่มี
                                 เดือน                                            

  11. ทรัพย์สินอื่นๆ                  เป็นเจ้าของ                       38,713,527.25   ไม่มี
  ------------------------------ ------------------------------- --------------- ----------
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

1. นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-2292800 โทรสาร (662) 2292888

2. ผู้สอบบัญชี นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ หรือนางสาวนภาพร สถิตย์ธรรมพร

หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์

  หรือนายวินิจ ศิลามงคล

  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

  ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ กทม. 10120

  โทรศัพท์ 66(2) 6772000 โทรสาร 66(2) 6772222

3. ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด

747/151-152 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนสาธุประดิษฐ์

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-683-8023 โทรสาร 02-683-8843

4. ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

757/10 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-293-0030 โทรสาร 02-293-0040

5. ผู้ลงทุนสัมพันธ์ นางจันทรา ตั้งธนศฤงคาร

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน

บมจ. โอซีซี เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-295-4545 ต่อ 508 โทรสาร 02-295-0415
เอกสารแนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2554 วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติแต่งตั้ง นางอรดี
รุ่งเรืองโรจน์ นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ และนายเกรียงศักดิ์ ศรีไพศาล
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทในปี 2554 อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1
ปีนับแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นวาระประจำ

ในรอบปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันรวม 12 ครั้ง
โดยมีฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร
ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทอีก 6 ครั้ง สาระสำคัญของการปฏิบัติงานในรอบปี 2554
สรุปได้ดังนี้

1.  ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปตลอดจนมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ปี
    2554 และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
    ได้รับทราบรายงานและพิจารณาข้อชี้แจงจากฝ่ายบริหารอย่างเพียงพอ
    สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
    เพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.  ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
    โดยพิจารณาจากรายงานของสำนักตรวจสอบภายใน รายงานของผู้สอบบัญชี
    และแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท
    สอบทานผลการตรวจสอบและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหาร
    ตลอดจนการพัฒนางานด้านการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบภายใน
    รายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2554
    งบประมาณ บุคลากรของสำนักตรวจสอบภายใน
    เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทยังคงมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
    และได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในในส่วนที่เป็นจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญอย่างต่อเนื่อง

2.  ดูแลให้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ
    ครอบคลุมทั้งองค์กรเพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัททางด้านการลงทุนในธุรกิจใหม่
    การดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ และด้านการเงิน

3.  สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและร่วมพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้น เช่น
    การว่าจ้างและการค้ำประกันบริษัทที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.  ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย
    และหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

5.  พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง
    นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ทะเบียนเลขที่ 7900 หรือนางสาวนภาพร สถิตย์ธรรมพร
    ทะเบียนเลขที่ 7494 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนางสาวอรวรรณ
    ศิริรัตนวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนายวินิจ ศิลามงคล ทะเบียนเลขที่ 3378 จากบริษัท
    เคพีเอ็มจี ภูมิไชย เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ของบริษัทสำหรับปี 2554

7. ทบทวนและให้ความเห็นเพิ่มเติมในการจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท

  ( นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ )

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา

บริษัทได้ก่อตั้งและประกอบกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ในระยะแรกใช้ชื่อว่า บริษัท โอเลียรี่
คัฟเวอร์มาร์ค เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง “โอเลียรี่ คัฟเวอร์มาร์ค”
(O’Leary Covermark) โดยเปิดเป็นศูนย์บริการความงามให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์
ซึ่งต่อมาได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ห้างสรรพสินค้าและร้านเสริมสวยทั่วประเทศ
โดยใช้กลยุทธ์การดูแลหลังการขายที่สร้างความประทับใจ
โดยเฉพาะการจัดทีมโปรโมชั่นเสริมแต่ละจุดขายเพื่อสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ การบริการ
และแนะนำวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง
สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าซึ่งให้การตอบรับด้วยดีตลอดมา
ส่งผลให้เครื่องสำอางคัฟเวอร์มาร์คมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
สร้างความสำเร็จให้บริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตราบจนกระทั่งปัจจุบัน

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้รับอนุญาตเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2537
แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชนจำกัด” และได้เพิ่มการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีกหลายประเภท
โดยแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักได้ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ประกอบด้วยเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า ผิวกาย
และผลิตภัณฑ์การดูแลรักษาเส้นผม

  กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ประกอบด้วยชุดชั้นในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดกีฬา และชุดว่ายน้ำ

  กลุ่มเครื่องดนตรี

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีในวัยทำงานที่มีรสนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
มีการบริการที่เอาใจใส่อย่างแท้จริง เพื่อเพิ่มความงามเสริมบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจ
ตระหนักในการดูแลผิวพรรณ สุขภาพกายและใจ เสริมสร้างความสุขใจให้ตนเองและคนใกล้ชิด

บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการจัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการค้า
ใช้หลักการบริหารความเสี่ยง และการบริหารงานอย่างมีระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ
ด้วยการให้ความสำคัญกับบุคลากรในองค์กร
ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร
และเอื้อต่อการเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง
เพื่อที่จะได้สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โครงสร้างรายได้

  ---------------------------------------------------------------------------------
  กลุ่มผลิตภัณฑ์          ปี 2554      สัดส่วน    ปี 2553      สัดส่วน    ปี 2552      สัดส่วน
  ------------------ ----------- -------- ----------- -------- ----------- --------
  เครื่องสำอาง         1,168,080   85.35%   1,090,146   86.03%   1,027,475   86.54%

  เสื้อผ้า              195,325     14.27%   171,958     13.57%   153,031     12.89%

  เครื่องดนตรี          5,154       0.38%    5,119       0.40%    6,742       0.57%
  ---------------------------------------------------------------------------------
ปัจจัยความเสี่ยง

1.  ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
เครื่องดนตรีและอุกรณ์เสริมสวย โดยบริษัทฯ สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยตรงเพียง 0.99%
ที่เหลือได้สั่งซื้อผ่านโรงงานในประเทศที่ดำเนินงานภายใต้ลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ 99.01 %
และปัจจุบันบริษัทฯ สั่งซื้อสินค้ารายใหญ่จาก บริษัท เพียส อินเตอร์คอสเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งบริษัทฯ ได้สั่งซื้อสินค้าในสัดส่วนที่สูงในช่วงปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 307.74 ล้านบาท
หรือเทียบประมาณ 43.24% ของยอดซื้อรวมของบริษัท

บริษัทดังกล่าวข้างต้น เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ฯ ในขณะที่บริษัทฯ
ได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ดังนั้น
จึงไม่มีอุปสรรคในการประกอบธุรกิจต่อเนื่องในอนาคต

2.  ความเสี่ยงด้านการเงิน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุน ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืม
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการบันทึกและวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง
และบริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงของการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ดังนี้

  (1) ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงในการให้สินเชื่ออาจเกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง ซึ่งบริษัทฯ
ได้มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า
มีมาตรการควบคุมวงเงินสินเชื่อที่รัดกุมและติดตามอย่างใกล้ชิด
มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงในงบดุล

  (2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป
บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

  (3) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ
แต่มีการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ แต่มีมูลค่าไม่มาก
ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำ
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

  ------------------------------ ------------------------------ --------------- ----------
  ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน             ลักษณะกรรมสิทธิ์                   มูลค่า            ภาระผูกพัน

  1. ที่ดิน 1 แปลง จังหวัดนครปฐม 2 ไร่ เป็นเจ้าของ                      1,908,150.00    ไม่มี

  2. ที่ดิน 1 แปลง ตำบลบางโพงพาง    สัญญาเช่าระยะยาว 25 ปี 1 เดือน     265,815.25      ไม่มี
                                 เหลือ 6 ปี 9 เดือน                                

  5. อาคารสำนักงาน 6 ชั้น ที่         สร้างบนที่ดินเช่า ข้อ 2.             4,177,644.73    ไม่มี
  ถ.รัชดาภิเษก                                                                    

  6. อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ที่           สัญญาเช่าระยะยาว 26 ปี 6 เดือน     2,782,557.40    ไม่มี
  ถ.รัชดาภิเษก                     เหลือ 9 ปี 10 เดือน                               

  7. อาคารศูนย์กระจายสินค้า          สร้างบนที่ดินเช่า                   185,357.78      ไม่มี
  แขวงช่องนนทรี                                                                   

  8. อาคารศูนย์การค้า RCA 1 ห้อง     สัญญาเช่าระยะยาว 26 ปี เหลือ 9 ปี   1,571,633.48    ไม่มี
                                 11 เดือน                                        

  9.                             สัญญาเช่าระยะเวลา 24 ปี เหลือ 20 ปี 19,161,880.00   ไม่มี
  สิทธิการเช่าศูนย์การค้าสยามพารากอน                                                  

  10.สิทธิการเช่าโครงการยูเนียนมอลล์   สัญญาเช่าระยะเวลา 9 ปี เหลือ 5 ปี 1 2,616,404.76    ไม่มี
                                 เดือน                                           
  ------------------------------ ------------------------------ --------------- ----------
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

1. นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-2292800 โทรสาร (662) 2292888

2. ผู้สอบบัญชี นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ

หรือนายวินิจ ศิลามงคล

  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

  ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ กทม. 10120

  โทรศัพท์ 66(2) 6772000 โทรสาร 66(2) 6772222

3. ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด

747/151-152 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนสาธุประดิษฐ์

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-683-8023 โทรสาร 02-683-8843

4. ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

757/10 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-293-0030 โทรสาร 02-293-0040

5. ผู้ลงทุนสัมพันธ์ นางจันทรา ตั้งธนศฤงคาร

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน

บมจ. โอซีซี เลขที่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-295-4545 ต่อ 508 โทรสาร 02-295-0415
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา

บริษัทได้ก่อตั้งและประกอบกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ในระยะแรกใช้ชื่อว่า บริษัท โอเลียรี่
คัฟเวอร์มาร์ค เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง “โอเลียรี่ คัฟเวอร์มาร์ค”
(O’Leary Covermark) โดยเปิดเป็นศูนย์บริการความงามให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์
ซึ่งต่อมาได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ห้างสรรพสินค้าและร้านเสริมสวยทั่วประเทศ
โดยใช้กลยุทธ์การดูแลหลังการขายที่สร้างความประทับใจ
โดยเฉพาะการจัดทีมโปรโมชั่นเสริมแต่ละจุดขายเพื่อสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ การบริการ
และแนะนำวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง
สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าซึ่งให้การตอบรับด้วยดีตลอดมา
ส่งผลให้เครื่องสำอางคัฟเวอร์มาร์คมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
สร้างความสำเร็จให้บริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตราบจนกระทั่งปัจจุบัน

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้รับอนุญาตเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2537
แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชนจำกัด” และได้เพิ่มการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีกหลายประเภท
โดยแบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักได้ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ประกอบด้วยเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า ผิวกาย
และผลิตภัณฑ์การดูแลรักษาเส้นผม

  กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ประกอบด้วยชุดชั้นในสตรี ชุดนอนสตรี ชุดกีฬา และชุดว่ายน้ำ

  กลุ่มเครื่องดนตรี

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีในวัยทำงานที่มีรสนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
มีการบริการที่เอาใจใส่อย่างแท้จริง เพื่อเพิ่มความงามเสริมบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจ
ตระหนักในการดูแลผิวพรรณ สุขภาพกายและใจ เสริมสร้างความสุขใจให้ตนเองและคนใกล้ชิด

บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการจัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการค้า
ใช้หลักการบริหารความเสี่ยง และการบริหารงานอย่างมีระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ
ด้วยการให้ความสำคัญกับบุคลากรในองค์กร
ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร
และเอื้อต่อการเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง
เพื่อที่จะได้สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โครงสร้างรายได้

  ------------------------------------------------------------------------------------
  กลุ่มผลิตภัณฑ์          ปี 2555      สัดส่วน     ปี 2554      สัดส่วน     ปี 2553      สัดส่วน
  ------------------ ----------- --------- ----------- --------- ----------- ---------
  เครื่องสำอาง         1,367,567   86.32%    1,168,080   85.35%    1,090,146   86.03%

  เสื้อผ้า              209,747     13.24%    195,325     14.27%    171,958     13.57%

  เครื่องดนตรี          7,004       0.44%     5,154       0.38%     5,119       0.40%

  รวม                1,584,318   100.00%   1,368,559   100.00%   1,267,223   100.00%
  ------------------------------------------------------------------------------------