8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 MBK มีทุนจดทะเบียน 1,886,291,000 บาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว
1,886,291,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 188,629,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างไปจากหุ้นสามัญ

-ไม่มี-

โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ
หรือตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง

-ไม่มี-

หุ้นกู้

1. ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2551)

1.1 หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2553
(MBK108A)

  - นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินแทน

  - ตัวแทนชำระเงิน : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินแทน

  - อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี

  - วันออกหุ้นกู้ : 8 สิงหาคม 2550

  - วันชำระดอกเบี้ย : ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุก ๆ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ และ
  วันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรก ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551

  - วันกำหนดชำระเงินต้น : 8 สิงหาคม 2553

  - สถานะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย
  และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้
  เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

  - การซื้อคืนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ
  แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป
  ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย
  และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

  - ประเภทหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  - จำนวนและมูลค่า : 3,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นมูลค่า 3,000,000,000 บาท
  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท

- วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 8 สิงหาคม 2553

  - การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A-โดยบริษัท
  ทริสเรทติ้ง จำกัด

1.2 หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2554
(MBK117A)

  - นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินแทน

  - ตัวแทนชำระเงิน : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินแทน

  - อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.04 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  - วันออกหุ้นกู้ : 3 กรกฎาคม 2551

  - วันชำระดอกเบี้ย : ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุก ๆ วันที่ 3 มกราคม และ
  วันที่ 3 กรกฎาคมของทุกปี โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรก ในวันที่ 3 มกราคม 2552

  - วันกำหนดชำระเงินต้น : 3 กรกฎาคม 2554

  - สถานะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย
  และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้
  เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

  - การซื้อคืนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ
  แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป
  ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย
  และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

  - ประเภทหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  - จำนวนและมูลค่า : 2,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นมูลค่า 2,000,000,000 บาท
  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท

  - หลักประกัน : ไม่มี

- วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 3 กรกฎาคม 2554

- หลักประกัน : ไม่มี

  - การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A-โดยบริษัท
  ทริสเรทติ้ง จำกัด

(2) ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด วันที่ 17 เมษายน 2551 MBK มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า
0.5% ของทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 33 รายคิดเป็น 81.25% ของทุนเรียกชำระแล้ว
และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของทุนเรียกชำระแล้วแต่ไม่ต่ำกว่า 100 หุ้น จำนวน
1,391 ราย คิดเป็น 18.74% ของทุนเรียกชำระแล้ว โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ดังต่อไปนี้

  ---------------------------------------------------- ------------ --------
  รายชื่อ                                                จำนวนหุ้น      %

  บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)*              49,924,953   26.47%

  บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)*                           39,156,909   20.76%

  RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST                    9,301,000    4.93%

  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                                5,366,500    2.84%

  นายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์                                  4,441,400    2.35%

  NORTRUST NOMINEES LTD.                               3,839,395    2.03%

  DBS BANK A/C DBS NOMINEES                            3,742,700    1.98%

  สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานธนชาต จำกัด                        3,450,000    1.82%

  AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY             3,086,400    1.63%
  LIMITED-APEX                                                      

  MR.COLIN PETROULAS                                   3,060,000    1.62%
  ---------------------------------------------------- ------------ --------

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

  (3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

MBK มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยคำนวณจาก “งบการเงินรวม” ทั้งนี้
ในการจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้งจะต้องพิจารณาพื้นฐานกำไรสะสมจาก “งบการเงินเดี่ยว”
โดยจะถือตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรและห้ามจ่ายเงินปันผลหากมียอดขาดทุนสะสม

สำหรับนโยบายการกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลนั้น
หากไม่มีเหตุการณ์นอกเหนือความคาดหมายเกิดขึ้น
บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงินสุทธิบาทต่อหุ้นในงวดปัจจุบันไม่น้อยกว่างวดที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเสถียรภาพในการได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว
โดยถือเป็น Dividend Stock

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในระยะที่ผ่านมา

  ---------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ------------- -----------
  (หน่วย : บาท)                                                                   

                   2545/2546   2546/2547   2547/2548   2548/2549   2549/2550     2550/2551

                                                                   (ปรับปรุงใหม่)   

  เงินปันผลต่อหุ้น      2.50        3.00        3.25        3.50        3.75          *

  กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น 5.04        6.99        6.62        7.77        8.49          9.26

  (งบการเงินรวม)                                                                  

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น   10.00       10.00       10.00       10.00       10.00         10.00
  ---------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ------------- -----------

หมายเหตุ * เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 บริษัทฯ
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2550 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท และในวันที่ 28 ตุลาคม 2551
คณะกรรมการบริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลของงวดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 เป็นจำนวนทั้งสิ้นหุ้นละ 4.00 บาท

บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (“PRG”)
มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นตามผลประกอบการของ PRG ส่วนบริษัทย่อยอื่นๆ ของ MBK
มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิ