8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 23,331,540,030 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 13,331,540,030 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
1,333,134,427 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิเท่าเทียมหุ้นสามัญจำนวน 19,576 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

(ข) หุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิเท่าเทียมหุ้นสามัญจำนวน 19,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ในอัตรา 1:1
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี

(ค) ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 หุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 49,820,072 หุ้น หรือร้อยละ
3.74 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว
อยู่ในใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository
Receipt หรือ NVDR) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากหุ้นที่อยู่ใน
NVDR หรือผู้ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เป็น NVDR
ได้จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่าน Web Site : www.set.or.th/nvdr

(ง) บริษัทฯ มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ ดังนี้

(1) หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 ครั้งที่ 1

ชื่อเฉพาะ หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2

  บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2552

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
ชนิดระบุชื่อผู้ถือที่มีการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญทั่วไป

อายุหุ้นกู้ 10 ปี

วันออกหุ้นกู้ 29 เมษายน 2542

วันครบกำหนดไถ่ถอน 29 เมษายน 2552

จำนวนหุ้นกู้ 81 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 81,000,000.- บาท

มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 81,000,000.- บาท

อัตราดอกเบี้ย 5.00%

วันชำระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 29 เมษายน ของทุกปี

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ -

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ -

  (2) หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 ครั้งที่ 2

ชื่อเฉพาะ หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 บริษัทเงินทุน
ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2552

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือที่มีการกำหนดสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นไว้ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญทั่วไป

อายุหุ้นกู้ 10 ปี

วันออกหุ้นกู้ 29 กันยายน 2542

วันครบกำหนดไถ่ถอน 29 กันยายน 2552

จำนวนหุ้นกู้ 124 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 124,000,000.- บาท

มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 124,000,000.- บาท

อัตราดอกเบี้ย 4.75%

วันชำระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 29 กันยายน ของทุกปี

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ -

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ -

  (3) หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 ครั้งที่ 3

ชื่อเฉพาะ หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 บริษัทเงินทุน
ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2552

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือที่มีการกำหนดสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นไว้ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญทั่วไป

อายุหุ้นกู้ 10 ปี

วันออกหุ้นกู้ 22 ตุลาคม 2542

วันครบกำหนดไถ่ถอน 22 ตุลาคม 2552

จำนวนหุ้นกู้ 53 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 53,000,000.- บาท

มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 53,000,000.- บาท

อัตราดอกเบี้ย 4.50%

วันชำระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 22 ตุลาคม ของทุกปี

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ -

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ -

  (4) หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 ครั้งที่ 4

ชื่อเฉพาะ หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 บริษัทเงินทุน
ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2553

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือที่มีการกำหนดสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นไว้ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญทั่วไป

อายุหุ้นกู้ 10 ปี

วันออกหุ้นกู้ 9 มีนาคม 2543

วันครบกำหนดไถ่ถอน 9 มีนาคม 2553

จำนวนหุ้นกู้ 68 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 68,000,000.- บาท

มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 68,000,000.- บาท

อัตราดอกเบี้ย 3.75%

วันชำระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 9 มีนาคม ของทุกปี

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ -

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ -

  (5) หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 ครั้งที่ 5

ชื่อเฉพาะ หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 บริษัทเงินทุน
ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2553

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือที่มีการกำหนดสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นไว้ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญทั่วไป

อายุหุ้นกู้ 10 ปี

วันออกหุ้นกู้ 28 กรกฎาคม 2543

วันครบกำหนดไถ่ถอน 28 กรกฎาคม 2553

จำนวนหุ้นกู้ 93 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 93,000,000.- บาท

มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 93,000,000.- บาท

อัตราดอกเบี้ย 3.75%

วันชำระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ -

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ -

  (6) หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 ครั้งที่ 6

ชื่อเฉพาะ หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 บริษัทเงินทุน
ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2553

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือที่มีการกำหนดสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นไว้ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้สามัญทั่วไป

อายุหุ้นกู้ 10 ปี

วันออกหุ้นกู้ 31 ตุลาคม 2543

วันครบกำหนดไถ่ถอน 31 ตุลาคม 2553

จำนวนหุ้นกู้ 54 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000,000.- บาท

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออก 54,000,000.- บาท

มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 54,000,000.- บาท

อัตราดอกเบี้ย 3.50%

วันชำระดอกเบี้ย ทุกวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ -

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ -

(จ) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี -

(ฉ) พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

-ไม่มี -

2.  ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญสูงสุด 10 รายแรก จำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด
เพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ระหว่างกาล)

+-----------------------------------------------+----------+----------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น                           | ณ วันที่    |          |
|                                               | 15 พฤศจิก |          |
|                                               | ายน 2547 |          |
+-----------------------------------------------+----------+----------+
|                                               | จำนวนหุ้น  | สัดส่วน    |
|                                               |          | (%)      |
+-----------------------------------------------+----------+----------+
| 1. บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด*                         | 138      | 10.42    |
|                                               | ,856,600 |          |
+-----------------------------------------------+----------+----------+
| 2. บริษัท ที เอส ดี ลิสซิ่ง จำกัด                     | 121      | 9.10     |
|                                               | ,324,900 |          |
+-----------------------------------------------+----------+----------+
| 3. Chase Nominees Limited 42                  | 59       | 4.50     |
|                                               | ,981,800 |          |
+-----------------------------------------------+----------+----------+
| 4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                      | 49       | 3.74     |
|                                               | ,820,072 |          |
+-----------------------------------------------+----------+----------+
| 5. State Street Bank and Trust Company        | 45       | 3.45     |
|                                               | ,966,802 |          |
+-----------------------------------------------+----------+----------+
| 6. Clearstream Nominees Ltd.                  | 42       | 3.15     |
|                                               | ,020,256 |          |
+-----------------------------------------------+----------+----------+
| 7. Morgan Stanley & Co International Limited  | 38       | 2.91     |
|                                               | ,824,700 |          |
+-----------------------------------------------+----------+----------+
| 8. Government of Singapore Investment         | 36       | 2.73     |
| Corporation C                                 | ,422,300 |          |
+-----------------------------------------------+----------+----------+
| 9. HSBC (Singapore) Nominees PTE Ltd.         | 28       | 2.11     |
|                                               | ,076,238 |          |
+-----------------------------------------------+----------+----------+
| 10. Boston Safe (Nominees) Limited            | 24       | 1.85     |
|                                               | ,715,400 |          |
+-----------------------------------------------+----------+----------+
| รวม                                           | 586      | 43.96    |
|                                               | ,009,068 |          |
+-----------------------------------------------+----------+----------+
| จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว                           | 1,333    | 100.00   |
|                                               | ,154,003 |          |
+-----------------------------------------------+----------+----------+

หมายเหตุ * บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด มีเลขทะเบียน 2 บัญชี บริษัทศูนย์รับฝากฯ
นับเป็นนิติบุคคลเดียวกัน จึงขอรวมจำนวนหุ้นเข้าด้วยกัน โดยมีเลขทะเบียน 60011835135
(ลำดับที่ 1) จำนวน 125,056,600 หุ้น คิดเป็น 9.38% และเลขทะเบียน 4001641992
(ลำดับที่ 13) จำนวน 13,800,000 หุ้น คิดเป็น 1.04%

ที่มา: รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 ซึ่งจัดทำโดย บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ปี 2547

-   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 มีมติให้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน
    ประจำปี 2546 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 เป็นจำนวนเงิน
    0.60 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่เท่ากัน จำนวน
    1,333,154,003 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 799,892,401.80 บาท

-   คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก ตั้งแต่วันที่
    1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2547 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547
    เป็นจำนวนเงิน 0.30 บาทต่อหุ้น
    โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราที่เท่ากัน จำนวน 1,333,154,003 หุ้น
    คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 399,946,200.90 บาท

2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทนั้น (แล้วแต่กรณี) โดยที่การจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง
บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของเงินกำไรสุทธิจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น