7. โครงสร้างเงินทุนของบริษัท

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

7.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

+-------------------+----------------+----------------+----------------+
|                   | จำนวนหุ้น        | มูลค่าหุ้น         | ทุนจดทะเบียน     |
|                   |                |                |                |
|                   |                | (Par value)    | (บาท)          |
+-------------------+----------------+----------------+----------------+
| หุ้นสามัญ            | 921,034,085    | 1.00           | 921,034,085    |
+-------------------+----------------+----------------+----------------+
| หุ้นบุริมสิทธิ          | 1,668,600      | 1.00           | 1,668,600      |
+-------------------+----------------+----------------+----------------+
| รวม               | 922,702,685    |                | 922,702,685    |
+-------------------+----------------+----------------+----------------+

ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

+-------------------+----------------+----------------+----------------+
|                   | จำนวนหุ้น        | มูลค่าหุ้น         | ทุนจดทะเบียน     |
|                   |                |                |                |
|                   |                | (Par value)    | (บาท)          |
+-------------------+----------------+----------------+----------------+
| หุ้นสามัญ            | 728,383,622    | 1.00           | 728,383,622    |
+-------------------+----------------+----------------+----------------+
| หุ้นบุริมสิทธิ          | 1,668,600      | 1.00           | 1,668,600      |
+-------------------+----------------+----------------+----------------+
| รวม               | 730,052,222    |                | 730,052,222    |
+-------------------+----------------+----------------+----------------+

7.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิซึ่งออกและชำระแล้ว 1,668,600 หุ้น
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นสามัญ ยกเว้นสิทธิในเงินปันผล ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อ
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ในอัตราหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิต่อหนึ่งหุ้นสามัญ

7.1.3 หุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีหุ้นกู้แปลงสภาพ 2 ชนิด ซึ่งมียอดคงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 550
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

+---------------+---------------------------+-------------------------+
| ชื่อ            | หุ้นกู้แปลงสภาพ มีประกันบางส่วน  | หุ้นกู้แปลงสภาพ             |
|               |                           | มีประกันบางส่วน            |
|               | บำรุงราษฎร์ชุดที่ 1            |                         |
|               |                           | บำรุงราษฎร์ชุดที่ 2          |
|               | ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560       |                         |
|               |                           | ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560     |
+===============+===========================+=========================+
| วันที่ออก        | 24 สิงหาคม 2543            | 24 สิงหาคม 2543          |
+---------------+---------------------------+-------------------------+
| จำนวนที่ออก     | 300 ล้านบาท                | 1,000 ล้านบาท            |
+---------------+---------------------------+-------------------------+
| จำนวนคงเหลือ   | 300 ล้านบาท                | 250 ล้านบาท              |
+---------------+---------------------------+-------------------------+
| ครบกำหนดชำระ  | 17 ปี                      | 17 ปี                    |
+---------------+---------------------------+-------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย    | 2.5% ในปีที่ 1-4, 5% ในปีที่    | 1%                      |
|               | 5-8 และ 10% ในปีที่ 9-17     |                         |
+---------------+---------------------------+-------------------------+
| การชำระดอกเบี้ย | ทุกครึ่งปี                    | ทุกครึ่งปี                  |
+---------------+---------------------------+-------------------------+
| ราคา          | 4.55 บาท                  | 3.50 บาท                |
| แปลงสภาพปัจจุบัน |                           |                         |
+---------------+---------------------------+-------------------------+
| การแปลงสภาพ   | ผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิท          | ผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิแปล    |
|               | ธิแปลงสภาพได้ตั้งแต่วันออกหุ้นกู้แป | งสภาพได้ตั้งแต่วันออกหุ้นกู้แปลง |
|               | ลงสภาพจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน | สภาพจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน |
+---------------+---------------------------+-------------------------+
| กา            | เมื่อครบกำหนด               | เมื่อครบกำหนด             |
| รบังคับแปลงสภาพ | บริษัทสามารถเลือกที่จะไถ่ถอนหุ้นก | บริษัท                    |
|               | ู้หรือแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญได้ | สามารถเลือกที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้หร |
|               |                           | ือแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญได้ |
+---------------+---------------------------+-------------------------+
| หลักประกัน *    | จำ                        | จำนอ                    |
|               | นองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท | งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท |
+---------------+---------------------------+-------------------------+
| การจัดอันดับความ | ไม่ต้องมี                    | ไม่ต้องมี                  |
| น่าเชื่อถือของหุ้นกู้ | เนื่องจากมีข้อจำกัดการโอน      | เนื่องจากมีข้อจำกัดการโอน    |
|               | คือบร                      | คือบริษัท                  |
| (Credit       | ิษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ | จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ |
| rating)       | หากการโอน                 | หากการโอนนั้น             |
|               | นั้นจะทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ในรุ่นนี้ | จะทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้ในรุ่นนี้ |
|               | ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่าสิบราย  | ณ                       |
|               |                           | ขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่าสิบราย  |
+---------------+---------------------------+-------------------------+

 * หลักประกัน ทั้งหมดจะปลอดภาระหลังจากวันปลอดหลักประกัน (23 สิงหาคม 2555)

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 มีดังต่อไปนี้

+-------------------------------------------+----------+---------------+
| กลุ่มผู้ถือหุ้น                                  | จำนวนหุ้น* | สัดส่วนการถือหุ้น  |
|                                           |          |               |
|                                           |          | (ร้อยละ)**     |
+===========================================+==========+===============+
| 1. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)        | 106      | 14.61         |
|                                           | ,680,417 |               |
+-------------------------------------------+----------+---------------+
| 2. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)      | 103      | 14.22         |
|                                           | ,827,600 |               |
+-------------------------------------------+----------+---------------+
| 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                  | 63       | 8.75          |
|                                           | ,902,334 |               |
+-------------------------------------------+----------+---------------+
| 4. บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด                | 63       | 8.66          |
|                                           | ,258,514 |               |
+-------------------------------------------+----------+---------------+
| 5. UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited -     | 60       | 8.28          |
| Client Account                            | ,413,690 |               |
+-------------------------------------------+----------+---------------+
| 6. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด                   | 25       | 3.44          |
|                                           | ,121,875 |               |
+-------------------------------------------+----------+---------------+
| 7. BNP Paribas Securities Services        | 16       | 2.29          |
| Luxembourg                                | ,689,200 |               |
+-------------------------------------------+----------+---------------+
| 8. สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)               | 15       | 2.07          |
|                                           | ,098,500 |               |
+-------------------------------------------+----------+---------------+
| 9. Government of Singapore Investment     | 14       | 2.02          |
| Corporation C                             | ,779,200 |               |
+-------------------------------------------+----------+---------------+
| 10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)      | 11       | 1.60          |
|                                           | ,686,900 |               |
+-------------------------------------------+----------+---------------+
| รวม                                       | 481      | 65.95         |
|                                           | ,458,230 |               |
+-------------------------------------------+----------+---------------+

* จำนวนหุ้นรวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ

** การคิดสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ

บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)
ทำหน้าที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์แทน (Trust Company หรือ Nominee Account)
อยู่ในสิบอันดับแรกของรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทไม่ทราบชื่อผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของผู้ถือหุ้นเหล่านั้น
เนื่องจากไม่ได้มีการส่งบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท หรือมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีดังนี้

  7.3.1.1 เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
  บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิก่อน
  ถ้าปีใดผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับแจกเงินปันผลถึงร้อยละ 15 ของทุนของบริษัทที่เป็นหุ้นบุริมสิทธิแล้ว
  กำไรส่วนที่เหลือจะแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ตามมติที่ประชุมใหญ่

ถ้าปีใดบริษัทสามารถแจกเงินปันผลได้เกินกว่าร้อยละ 15 ของทุนของบริษัท
ให้ผู้ถือหุ้นทั้งสองชนิดได้รับแจกเงินปันผลเท่ากัน

  7.3.1.2 การจ่ายเงินปันผล ให้กรรมการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

  7.3.1.3 ทุกคราวที่บริษัทจ่ายเงินปันผล
  บริษัทจะจัดสรรเงินไว้เพื่อเป็นทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของจำนวนผลกำไร
  จนกว่าทุนสำรองมีถึงร้อยละ 10 ของจำนวนทุนของบริษัท

  7.3.1.4 เงินปันผลค้างจ่ายบริษัทจะไม่คิดดอกเบี้ยให้

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย มีดังนี้

  7.3.2.1 เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
  บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ตามมติที่ประชุมใหญ่

  7.3.2.2 เงินปันผลค้างจ่ายบริษัทจะไม่คิดดอกเบี้ย

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554
ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2555
โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงิน 803
ล้านบาท คิดเป็น 50.6% ของกำไรสุทธิของบริษัท
โดยที่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 329
ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 และได้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท
รวมเป็นเงิน 475 ล้านบาท ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555

ในปี 2554 บริษัทได้จ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นเงิน 657 ล้านบาท คิดเป็น
52.2% ของกำไรสุทธิของบริษัท