7. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของ บมจ. ศรีตรัง

ณ วันที่ 5 มีนาคม 2555 บมจ. ศรีตรัง มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,280,000,000 บาท
(หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านบาท) และมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,280,000,000 บาท
(หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 1,280,000,000 หุ้น
(หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยหุ้นดังกล่าวทั้งหมดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
(Singapore Exchange Securities Trading Limited)

7.2 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) 

ณ วันที่ 5 มีนาคม 2555 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 42,926,231
หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 3.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บมจ. ศรีตรัง
โดยผู้ลงทุนที่ถือ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit)
เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัททุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant)
แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่จะเป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.3 หุ้นกู้ 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 บมจ. ศรีตรัง ได้ออกและจำหน่ายนหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด
ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ รวมมูลค่า 2,150,000,00 บาท ซึ่งบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ เมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน 2554 อยู่ในเกณฑ์ A- / Stable โดยบมจ.
ศรีตรังจะใช้เงินสุทธิที่ได้รับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้จำนวนประมาณ 2,145,000,00 บาท
ในการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาว และ/หรือ การขยายธุรกิจ รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้แต่ละชุด
มีดังนี้

+------------------+-------------------------+------------------------+
|                  | หุ้นกู้ชุดที่ 1                | หุ้นกู้ชุดที่ 2               |
+==================+=========================+========================+
| ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้    |   หุ้นกู้ของบริษัท            |   หุ้นกู้ของบริษัท           |
|                  |   ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด |   ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี     |
|                  |   (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554   |   จำกัด (มหาชน) ครั้งที่    |
|                  |   ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี  |   1/2554 ชุดที่ 2         |
|                  |   พ.ศ. 2557             |   ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.  |
|                  |                         |   2559                 |
+------------------+-------------------------+------------------------+
| ประเภทหุ้นกู้        | +--------------------+  | +-------------------+  |
|                  | |   ชนิดระบุชื่อผู้ถือ      |  | |   ชนิดระบุชื่อผู้ถือ     |  |
|                  | |   ประเภทไม่ด้อยสิทธิ   |  | |   ประเภทไม่ด้อยสิทธิ  |  |
|                  | |   ไม่มีประกัน         |  | |   ไม่มีประกัน        |  |
|                  | |   และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้   |  | |   และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  |  |
|                  | +--------------------+  | +-------------------+  |
+------------------+-------------------------+------------------------+
|   --             |   --------------------  |   -------------------  |
| ---------------- |   1,600,000,000 บาท     |   550,000,000 บาท      |
|                  |                         |                        |
| มูลค่าหุ้นกู้ที่จาหน่ายได้ |   --------------------  |   -------------------  |
|                  |                         |                        |
|   --             |                         |                        |
| ---------------- |                         |                        |
+------------------+-------------------------+------------------------+
|   -------------  |   --------------------  |   -------------------  |
|   อัตราดอกเบี้ย     |   คงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี     |   คงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปี    |
|                  |                         |                        |
|   -------------  |   --------------------  |   -------------------  |
+------------------+-------------------------+------------------------+
| การชำระดอกเบี้ย    |   ทุก 6 เดือน             |   ทุก 6 เดือน            |
+------------------+-------------------------+------------------------+
|   -------------  |   --------------------  |   -------------------  |
|   อายุหุ้นกู้         |   3 ปี                   |   5 ปี                  |
|                  |                         |                        |
|   -------------  |   --------------------  |   -------------------  |
+------------------+-------------------------+------------------------+
|   ----           |   --------------------  |   -------------------  |
| ---------------- |   1 ธันวาคม 2557         |   1 ธันวาคม 2559        |
|   วัน             |                         |                        |
| ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ |   --------------------  |   -------------------  |
|                  |                         |                        |
|   ----           |                         |                        |
| ---------------- |                         |                        |
+------------------+-------------------------+------------------------+

7.4 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง สูงสุด 20 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่
5 มีนาคม 2555 มีดังนี้

  --------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ   ชื่อ                                       จำนวนหุ้น       ร้อยละ
  ------ ---------------------------------------- ------------- ------------
  1      บจ. ศรีตรัง โฮลดิ้งส์                         246,852,060   19.29

  2      นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล                        168,523,970   13.17

  3      นายอร่าม ศิริสุวัฒน์                           54,787,505    4.28

  4      CITIBANK NOMS S'PORE PTE LTD             44,980,000    3.51

  5      บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                    42,926,231    3.35

  6      CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE          22,950,000    1.79
         LTD-MANTARAY INVESTMENTS (MAURITIUS) PTE               
         LTD                                                    

  7      นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล                        22,441,000    1.75

  8      นายสมหวัง สินเจริญกุล                        18,913,305    1.48

  9      นายกิติชัย สินเจริญกุล                         14,250,000    1.11

  10     Mr. TSAI WU-YING                         13,153,420    1.03

  11     นางสาวสุวรรณา โกวิทย์โสภณ                   12,300,000    0.96

  12     บจ. เซาท์แลนด์รับเบอร์                       11,605,920    0.91

  13     UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED             10,000,000    0.78

  14     RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD               9,851,000     0.77

  15     DBS NOMINEES PTE LTD                     9,312,000     0.73

  16     Mr. PAUL SUMADE LEE                      8,906,955     0.70

  17     นางพร้อมสุข สินเจริญกุล                       8,450,000     0.66

  18     นางสุไหง เชิดเกียรติกำจาย                    8,357,875     0.65

  19     STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR  8,224,600     0.64
         AUSTRALIA                                              

  20     CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG   7,706,000     0.60
         BRANCH)-UBS LUXEMBOURG S.A.                            

         รวม                                      744,491,841   58.16
  --------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ

(1) ข้อมูลดังกล่าวมาจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ CDP

รายละเอียดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 10 รายแรกใน บจ. ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ มีดังนี้

  ---------------------------- ----------------------- -----------------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่             ณ วันที่ 5 มีนาคม 2555      

                               จำนวนหุ้น                 สัดส่วนการถือหุ้นโดยทางตรง
                               (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10    (ร้อยละ)
                               บาท)                    

  1. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล         2,787,700               31.68

  2. นางสาวซูซาน ซู              1,206,000               13.70

  3. นางสาวสมศรี ศิริสุวัฒน์         672,000                 7.64

  4. นายสมหวัง สินเจริญกุล         570,860                 6.49

  5. นายไชยยศ สินเจริญกุล         542,860                 6.17

  6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด              528,000                 6.00
  ไม้ยางพาราปักษ์ใต้ ¹                                     

  7. บจ. ง่วนเชียงเยาวราช        448,000                 5.09

  8. นายลี พอล สุเมธ             397,000                 4.51

  9. นายกิติชัย สินเจริญกุล          348,880                 3.96

  10. นางวรดี สินเจริญกุล          226,840                 2.58

  11. อื่นๆ                      1,071,860               12.18

  รวม                          8,800,000               100.00
  ---------------------------- ----------------------- -----------------------

หมายเหตุ 1. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล นางดวงใจ สินเจริญกุล และนายไชยยศ สินเจริญกุล
เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด

สัดส่วนการถือหุ้นของครอบครัวสินเจริญกุลที่เป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง 10 รายแรก
ที่ถือหุ้นอยู่ใน
บจ. ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 5 มีนาคม 2555
โดยนับรวมการถือหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

  -----------------------------------------------------------------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่                    สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ศรีตรัง
                                      (ร้อยละ)
  ----------------------------------- -----------------------------------
  1. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล                33.11

  2. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล                1.75

  3. นายสมหวัง สินเจริญกุล                1.50

  4. นายกิติชัย สินเจริญกุล                 1.37
  -----------------------------------------------------------------------

7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.5.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บมจ. ศรีตรัง

ปัจจุบัน บมจ. ศรีตรัง มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้
ต้องไม่เกินกำไรสะสมของ บมจ. ศรีตรัง ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด
ของ บมจ. ศรีตรัง ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รวมทั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture)
รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต
สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ที่ บมจ. ศรีตรัง
คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ บมจ. ศรีตรัง
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ

7.5.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทนั้น
เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็นชอบ บริษัทฯ ไม่ได้มีการกำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลไว้
โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน
และแผนการลงทุนในอนาคตของแต่ละบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง