ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

  ------------------------------ ---------- ---- ---------- ------------- -------- ------------- ---- ---------- --- -- ---
  หน่วย : ล้านบาท                                                                                                          

  งบแสดงฐานะการเงิน               2552            2553       2554                   2555               2556              

                                                            (ปรับปรุงใหม่)            (ปรับปรุงใหม่)                          

  สินทรัพย์                                                                                                                

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน               207.79          236.09     225.19                 285.65             296.80            

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             1,061.62        1,229.79   1,375.24               1,495.30           1,728.89          

  รวมสินทรัพย์                      1,269.41        1,465.88   1,600.43               1,780.95           2,025.69          

  หนี้สิน                                                                                                                  

  รวมหนี้สินหมุนเวียน                 252.01          287.99     329.93                 426.57             393.92            

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน               148.06          163.25     229.77                 241.94             284.40            

  รวมหนี้สิน                        400.07          451.24     559.70                 668.51             678.32            

  ส่วนของผู้ถือหุ้น                                                                                                           

  ทุนเรือนหุ้น                                                                                                              

  ทุนจดทะเบียน                                                                                                            

  หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 910.00          910.00     910.00                 910.00             910.00            
  6.50 บาท                                                                                                              

  ทุนที่ออกและชำระแล้ว                                                                                                      

  หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 650.00          650.00     650.00                 650.00             650.00            
  6.50 บาท                                                                                                              

  ส่วนเกินทุนจากการลดทุน             7.11            7.11       7.11                   7.11               7.11              

  ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน   -               -          -                      4.72               -                 

  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน      79.81           170.03     129.54                 123.52             116.74            

  กำไร(ขาดทุน)สะสม                155.65          248.48     315.06                 384.52             468.44            

  หัก หุ้นทุนซื้อคืน                    (23.23)         (60.98)    (60.98)                (57.43)            -                 

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท          869.34          1,014.64   1,040.73               1,112.44           1,347. 37         

  รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น          1,269.41        1,465.88   1,600.43               1,780.95           2,025.69          
  ------------------------------ ---------- ---- ---------- ------------- -------- ------------- ---- ---------- --- -- ---

งบกำไรขาดทุน(เบ็ดเสร็จ)

หน่วย : ล้านบาท

  ------------------------------------ -------------------------------- ---------- ------------ ------------------- ----------------------------------- ---------- ------ ---------- -------- ---------- ---------- ---------- -------- ------------- ---------- ---------- ------------- ---------- ---------- ---------- -- --
                                                                                                                    งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                         

                                                                                                                    2552                                                                                 2553                           2554                                2555                                2556          

                                                                                                                                                                                                                                        (ปรับปรุงใหม่)                         (ปรับปรุงใหม่)                                       

  รายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                       รายได้จากการรักษาพยาบาล                                                        1,197.47                                                                             1,293.63                       1,409.62                            1,525.92                            1,650.79      

                                       รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม                                                24.19                                                                                25.23                          29.01                               27.29                               34.97         

                                       โอนกลับผลขาดทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน                                               7.90                                                                                 28.70                          -                                   -                                   -             

                                       รายได้อื่น                                                                      18.12                                                                                17.68                          21.57                               18.79                               20.05         

                                                                        รวมรายได้                                                                        1,247.67          1,365.24                                  1,460.20                          1,572.00                            1,705.80                            

  ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                       ต้นทุนในการรักษาพยาบาล                                                                                              821.53                       887.67                                    972.17                            1,059.97                            1,134.51                 

                                       ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม                                                                                           18.69                        17.70                                     18.62                             17.65                               20.35                    

                                       ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                                                                                243.40                       272.02                                    294.88                            315.77                              341.18                   

                                       ต้นทุนทางการเงิน                                                                                                    14.03                        15.95                                     16.89                             20.10                               23.40                    

                                                                                   รวมค่าใช้จ่าย                                                           1,097.65                              1,193.34              1,302.57                          1,413.49                            1,519.44                            

  กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้                                                                                                                    150.02                       171.90                                    157.63                            158.51                              186.36                   

  ภาษีเงินได้                                                                                                                                              34.76                        29.72                                     47.22                             38.68                               37.68                    

  กำไรสำหรับปี                                                                                                                                            115.26                       142.19                                    110.41                            119.83                              148.68                   

  กำไรเบ็ดเสร็จอื่น                                                                                                                                         -                            -                                         -                                 -                                                            

  กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี                                                                                                                                  115.26                       142.19                                    110.41                            119.83                              148.68                   

  กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                       กำไรสำหรับปี                                                                                                       1.16                         1.50                                      1.17                              1.27                                1.50                     
  ------------------------------------ -------------------------------- ---------- ------------ ------------------- ----------------------------------- ---------- ------ ---------- -------- ---------- ---------- ---------- -------- ------------- ---------- ---------- ------------- ---------- ---------- ---------- -- --

อัตราส่วนทางการเงิน

[TABLE]

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

(ก) รายได้

ปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,705.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้รวม 1,571.99
ในปี 2555 เท่ากับ 133.80 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มร้อยละ 8.51%
แบ่งเป็นรายได้จากการรักษาพยาบาล-สุทธิจำนวน 1,650.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก1,525.92
ล้านบาทในปี2555 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.18 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.77
ของรายได้รวมในปี 2556 เทียบกับร้อยละ 97.07 ของรายได้รวมในปี 2555
ทั้งนี้รายได้จากการรักษาพยาบาล-สุทธิในปี 2556 มาจากรายได้โรงพยาบาลศิครินทร์1,474.11
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.30 และมาจากรายได้โรงพยาบาลรัทรินทร์ 176.67
ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.70

เมื่อพิจารณาแหล่งที่มารายได้พบว่ารายได้จากการรักษาพยาบาล-สุทธิ
มาจากรายได้ผู้ป่วยนอกคิดเป็นร้อยละ 59.21 และรายได้ผู้ป่วยในคิดเป็นร้อยละ 40.79
เทียบกับร้อยละ 58.74 และร้อยละ 41.26 ตามลำดับในปี 2555
โดยการเพิ่มของรายได้เป็นผลมาจากมีรายได้เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยนอกร้อยละ 6.24
มีรายได้ต่อวันในการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยนอกเฉลี่ยทั้งปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.61
และรายได้เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยในร้อยละ 4.17
มีรายได้ต่อวันในการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยในเฉลี่ยทั้งปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.36
ส่วนใหญ่การมาจากจำนวนการมาใช้บริการเพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญาและลูกค้าที่ใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลผ่านบริษัทประกันชีวิต-ประกันสุขภาพนอกจากนี้ในช่วงไตรมาสที่
3 ปี 2556 โรงพยาบาลศิครินทร์
เริ่มเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามารับการผ่าตัดในโรคเฉพาะทางซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าชำระเงินสดและมีกำลังซื้อสูง
ส่งผลต่อรายได้ต่อวันในการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยในเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น

[]

[]

บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มในปี 2556 รวม 34.97 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.05 ของรายได้รวม หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.12 เทียบกับปี
2555 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเพิ่มจุดขายอาหารและเครื่องดื่ม
และเพิ่มรายการอาหารประเภทสะดวกซื้อภายในโรงพยาบาลศิครินทร์
เพื่อให้สามารถรองรับกับจำนวนผู้มาใช้บริการ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 1,715
คนต่อวันและในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้อื่น ซึ่งประกอบไปด้วยดอกเบี้ยรับ ค่าเช่าสถานที่
การจำหน่วยวัสดุเหลือใช้ และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ รวมเป็นจำนวนเงิน20.05 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.18ของรายได้รวมหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.71 เทียบกับปี 2555

  ------------------------------- ------------- ----------------- ---------- -------- ---------- -------- ---------- --------
  ผลิตภัณฑ์/บริการ                    ดำเนินการโดย   %การถือหุ้นของบริษัท   2554                2555                2556       

                                                                                                                     

                                                                  รายได้      %        รายได้      %        รายได้      %

                                                                  (ลบ.)               (ลบ.)               (ลบ.)      

  รายได้จากการรักษาพยาบาล-สุทธิ       รพ.ศิครินทร์     100               1,234.91   84.57    1,354.97   86.19    1,474.11   86.42

                                  รพ.รัทรินทร์     100               174.71     11.97    170.95     10.87    176.67     10.35

  รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม   รพ.ศิครินทร์     100               29.00      1.99     27.29      1.74     34.97      2.05

                                  รพ.รัทรินทร์     100               -          -        -          -        -          0

  รายได้อื่นๆ*                       รพ.ศิครินทร์     100               20.77      1.42     18.04      1.15     19.09      1.12

                                  รพ.รัทรินทร์     100               0.80       0.05     0.74       0.05     0.96       0.06

  รวม                                                             1,460.19   100.00   1,571.99   100.00   1,705.80   100.00
  ------------------------------- ------------- ----------------- ---------- -------- ---------- -------- ---------- --------

(ข) ค่าใช้จ่าย

สำหรับปี 2556บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 1,519ล้านบาท เพิ่0มขึ้นจาก1,413.49 ล้านบาท ในปี
2555คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.50หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.07ของรายได้รวมลดลงจากปี
2555ที่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายรวมคิดเป็นร้อยละ 89.92 ของรายได้รวม

ต้นทุนในการรักษาพยาบาล

ปี 2556บริษัทฯมีต้นทุนในการรักษาพยาบาล 1,134.51 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
66.51ของค่าใช้จ่ายรวม เพิ่มขึ้นคิดเป็นเงิน 74.54 ล้านบาทเทียบกับปี
2555หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ
7.03ซึ่งต้นทุนในการรักษาพยาบาลหลักเป็นผลกระทบจากการค่าธรรมเนียมแพทย์ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อรองรับศูนย์เฉพาะทางที่เปิดในปี
2556
และผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานตามอัตราเงินเฟ้อและผลกระทบตามนโยบายกระทรวงแรงงานเรื่องการอัตราปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำฉบับที่
7 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556
ส่งผลให้บริษัทฯต้องมีการปรับโครงสร้างเงินเดือนตามนโยบายดังกล่าวและเพื่อลดการขาดแคลนอัตรากำลังพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล
จากเหตุผลดังกล่าวทำให้บริษัทฯมีต้นทุนเกี่ยวกับบุคคลากรเพิ่มขึ้นรวม 38.62 ล้านบาท
ในส่วนของต้นทุนยา
เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ซึ่งผันแปรตรงตามการเจ็บป่วยของผู้มาใช้บริการและส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับราคาเพิ่มจากผู้จำหน่ายทำให้ต้นทุนดังกล่าวในปี
2556 เพิ่มขึ้นรวม 19.73 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาในส่วนอาคาร-ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ
อันเป็นผลสืบเนื่องจากการมีการโอนงานระหว่างก่อสร้างจากการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลศิครินทร์มาเป็นสินทรัพย์ปี
2556 ส่งผลให้มีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 13.28 ล้านบาท นอกเหนือจากนี้ต้นทุนอื่นๆ
มีการเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับอัตราการเติบโตของรายได้จากการรักษาพยาบาล

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวนรวม 341.17เพิ่มขึ้นจากปี 2555เท่ากับ
25.41ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ
8.05โดยมีผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานตามอัตราเงินเฟ้อและอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
ทำให้บริษัทฯมีต้นทุนเกี่ยวกับบุคคลากรเพิ่มขึ้นรวม 5.95
ล้านบาทค่าเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าที่ดินใหม่สำหรับปรับปรุงเป็นที่จอดรถทดแทนพื้นที่เดิมบางส่วนซึ่งใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ของโรงพยาบาลศิครินทร์ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นรวม
10.12 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มขึ้นรวม 6.38
ล้านบาทเพิ่มจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของรายได้จากการรักษาพยาบาล

  ต้นทุนทางการเงินปี 2556 เท่ากับ 23.40 ล้านบาทเทียบกับ 20.09 ล้านบาทในปี 2555
  ยอดที่เพิ่มขึ้นเป็นผล

มาจาก ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเงินกู้ยืมระยะยาววงเงิน 110.00
ล้านบาทโดยนำมาใช้ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลและเครื่องมือ
อุปกรณ์สำหรับดำเนินงานอย่างไรก็ตามบริษัทได้ทำสัญญา INTEREST RATE SWAP TRANSACTION
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้แล้ว

(ค) กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้ในปี 2556 186.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
10.93ของรายได้รวมหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.57 จากปี 2555และมีกำไรสุทธิปี
2556เท่ากับ 148.68ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.72ของรายได้รวมหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ
24.07 จากปี 2555เนื่องจากผลดำเนินการที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ประกอบกับปี 2556 บริษัทฯ
มีภาระจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 37.09 ล้านบาท ลดลง 0.91 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี
2555เนื่องมาจากการผลปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเดิมร้อยละ 23ในปี 2555 เป็นร้อยละ
20ในปี 2556 ทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 530 (พ.ศ.2554 ลงวันที่ 14
ธันวาคม 2554 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฏากร)

นอกจากนี้ในปี 2556 บริษัทได้ถือปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
ซึ่งมาตรฐานการบัญชีกำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากรเพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
โดยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าว ส่งผลให้ในงบการเงินสิ้นสุดงวดปี 2556
บริษัท ฯ มีภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 0.59 ล้านบาท และปรับปรุงภาษีเงินได้ในปี 2555 เพิ่มขึ้น 0.66
ล้านบาท ทำให้กำไรสุทธิประจำงวดปี 2556 และ 2555 ลดลงในจำนวนเงินเดียวกันตามลำดับ

งบแสดงฐานะการเงิน

(ก) สินทรัพย์

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม คิดเป็นจำนวนเงิน 2,025.69 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น

จาก 1,780.95ล้านบาทในปี 2555 คิดเป็นการ0เพิ่มขึ้นร้อยละ
13.74ทั้งนี้โครงสร้างสินทรัพย์รวมของบริษัท ฯ ณ สิ้นปี

2556 ประกอบไปด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 14.65 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ85.35

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 296.80ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี2555 เท่ากับคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.91
โดยเป็นผลมาจาก1)เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 17.25
ล้านบาทจากเงินค้างรับจากค่าบริการทางการแพทย์ตามภาวะเสี่ยงและด้านบริการผู้ป่วยตามกลุ่มโรคร่วมDRGs
2)ลูกหนี้การค้า-สุทธิ เพิ่มขึ้น 18.87 ล้านบาทเมื่อเทียบปี
2555ส่งผลให้มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2556 เท่ากับ 44.28 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555
ซึ่งมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 42.01 วัน ทั้งนี้สำหรับลูกหนี้ที่เป็นลูกค้าทั่วไป
ลูกค้าบริษัทคู่สัญญาต่างๆที่มียอดค้างชำระเกินกว่า 6 เดือนและ 9 เดือนตามลำดับ
บริษัทจะทำการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนซึ่งพิจารณาแล้วว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งสำรองไว้มีจำนวนเพียงพอสำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ
0.75 เท่าเพิ่มขึ้นจาก 0.67 เท่าในปี 2555

ในปี 2556 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมทั้งสิ้น 1,728.89 ล้านบาท
ประกอบด้วยรายการที่สำคัญ

คือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
และสิทธิการเช่าที่เพิ่มขึ้นตามแผนการลงทุนเพื่อขยายโรงพยาบาลและตามเกณฑ์

มาตรฐานทางการแพทย์ JCIนอกจากนี้บริษัทฯ มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีรวม 13.46 ล้านบาท
และ 13.67

ล้านบาทในปี 2556 และ 2555 ตามลำดับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น โดยในปี
2556 เท่ากับร้อยละ

18.63 เทียบกับร้อยละ 17.47 ในปี 2555

(2) หนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น

(หน่วย :ล้านบาท)

  -------------------------- ------------- ----------- ------------- ----------- ---------- -----------
  งบแสดงฐานะการเงิน           2554          %           2555          %           2556       %

                             (ปรับปรุงใหม่)   เปลี่ยนแปลง   (ปรับปรุงใหม่)   เปลี่ยนแปลง              เปลี่ยนแปลง

  รวมหนี้สินหมุนเวียน             329.93        14.56%      426.57        29.29%      393.92     -7.65%

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน           229.77        40.75%      241.94        5.30%       284.40     17.55%

  รวมหนี้สิน                    559.70        24.04%      668.51        19.44%      678.32     1.47%

  ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว   650.00        0.00%       650.00        0.00%       650.00     0.00%

  ส่วนเกินทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้น    136.65        -22.86%     135.35        -0.95%      228.93     69.14%

  กำไร(ขาดทุน)สะสม            254.08        35.51%      327.09        28.74%      468.44     43.21%

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ       1,040.73      2.57%       1,112.44      6.89%       1,347.37   21.12%

  รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      1,600.43      9.18%       1,780.95      11.28%      2,025.69   13.74%
  -------------------------- ------------- ----------- ------------- ----------- ---------- -----------

ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 บริษัท ฯ มีหนี้สินรวม 678.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 668.51
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยหนี้สินรวมประกอบไปด้วยหนี้สินหมุนเวียนรวม 393.92
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 7.65
มาจากบริษัทฯมีสภาพคล่องส่วนเกินมาชำระเพื่อลดวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี55.10
ล้านบาทอย่างไรก็ตามบริษัทฯยังคงมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 7.34 ล้านบาทและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
17.25 ล้านบาทจากค่าธรรรมเนียมแพทย์และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆ และในปี 2556 บริษัทฯ
ยังคงมีเงินปันผลค้างจ่ายรวม 7.08
ล้านบาทบริษัทฯมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 12.92 เท่าเพิ่มจาก 10.36
เท่าในปี 2555

หนี้สินไม่หมุนเวียนรวมในปี 2556 เพิ่มขึ้น 42.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.55
เทียบกับปี 2555 เป็นผลมาจากการเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 49.91 ล้านบาท
เพื่อปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลและจัดซื้อคอมพิวเตอร์ หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่า ลดลง 10.12
ล้านบาทเทียบกับปี 2555 และมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 2.29
ล้านบาททำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นในปี 2556 เท่ากับ 0.50 เท่าลดลงจาก 0.60
เท่าในปี 2555

ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม1,347.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 177.51
ล้านบาทเทียบปี 2555 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.12
โดยมาจากส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน 100.36 ล้านบาท
และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 135.33 ล้านบาท

ค) กระแสเงินสดและสภาพคล่อง

สำหรับปี 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานจำนวน 330.39 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 142.56 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.90
เป็นผลหลักมาจากผลการกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 36.26
ล้านบาทและจากรายได้ค้างรับลดลง 100.19 ลบ.
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น

125.47 ล้านบาท
เนื่องจากมีการต่อเติมอาคารโรงพยาบาลศิครินทร์และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อขยายห้องตรวจในแผนกผู้ป่วยนอก
ได้แก่ แผนกอายุรกรรมศูนย์คลินิกเฉพาะทางเด็ก อาคารผู้ป่วยประกันสังคม
และปรับปรุงหอพักผู้ป่วยในประกันสังคม เพิ่มเติมห้องพักและจุดให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
เป็นหลัก กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน เพิ่มขึ้น 4.19 ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลมาจากบริษัทฯ มีเงินสดรับจากการขายหุ้นซื้อคืนเพิ่มขึ้น 149.52 ล้านบาท
หักกลบกับเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 161.58 ล้านบาท
เงินสดจ่ายปันผลลดลง 14.44 ล้านบาท
อย่างไรก็ดีบริษัทฯมีภาระจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสัญญาใหม่เพิ่มขึ้น 29.64 ล้านบาท
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทำให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี เพิ่มขึ้น
17.25 ล้านบาท

  (หน่วย : ล้านบาท)

  ------------------------------------- ----------- ----------- -----------
  รายการ                                ปี2554       ปี 2555      ปี2556

  กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน - สุทธิ        224.75      187.83      330.39

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน - สุทธิ         (206.65)    (215.82)    (341.29)

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน - สุทธิ      (60.64)     23.96       28.15

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น       (42.53)     (4.03)      17.25
  (ลดลง)-สุทธิ                                                    

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี    16.85       12.81       30.06
  ------------------------------------- ----------- ----------- -----------