12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

1.  งบการเงิน

(1) สรุปรายงานการสอบบัญชี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543
งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกำไรสะสมและงบกระแสเงินสด
สำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
ซึ่งกำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า
งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็น
จำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่บริษัทใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่ง
ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้จัดทำขึ้น
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2544 และ 2543 ผลการดำเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท
บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(2) เงินงบการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544

  งบดุล

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2542 2543 2544

(หน่วย : ล้านบาท)

  ------------------------------------- ---------- -------- ---------- ------- -------- ---------- --------
                                        2542                           2543             2544       

                                        จำนวนเงิน   ร้อยละ    จำนวนเงิน           ร้อยละ    จำนวนเงิน   ร้อยละ

  สินทรัพย์                                                                                           

  สินทรัพย์หมุนเวียน                                                                                    

  เงินสดและเงินฝากธนาคาร                  690        2.4      393                1.4      1,520      5.8

  เงินลงทุนระยะสั้น                         181        0.6      184                0.6      1,361      5.2

  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ             2,728      9.4      2,191              7.5      1,672      6.3

  สินค้าคงเหลือ                            4,985      17.2     6,883              23.7     4,011      15.2

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                                                                  

  พัสดุคงเหลือ                             437        1.5      450                1.6      410        1.6

  อื่นๆ                                   624        2.3      804                2.8      432        1.6

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                      9,645      33.3     10,904             37.6     9,406      35.7

  เงินลงทุนระยะยาว                        31         0.1      35                 0.1      5          0.0

  เงินลงทุนในบริษัทร่วม                      42         0.1      25                 0.1      25         0.1

  ค่าขนส่งจ่ายล่วงหน้า                       197        0.7      189                0.6      189        0.7

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ                16,759     57.8     15,726             54.2     14,721     55.8

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                         1,271      4.4      1,192              4.1      1,117      4.2

  สินทรัพย์อื่น ๆ                            991        3.6      957                3.3      930        3.5

  รวมสินทรัพย์                             28,936     100.0    29,028             100.0    26,393     100

  หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                                                                               

  หนี้สินหมุนเวียน                                                                                      

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน   7,839      27.1     2,327              8.0      1,169      4.4

  เจ้าหนี้การค้า                            4,589      15.9     3,043              10.5     1,129      4.3

  หนี้สินระยะยาวครบกำหนดชำระใน 1 ปี         2,467      8.5      1,798              6.2      3,765      14.3

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ                       1,414      4.9      1,162              4.0      1,218      4.6

  รวมหนี้สินหมุนเวียน                        16,310     56.4     8,330              28.7     7,281      27.6

  เงินกู้ระยะยาว                           4,552      15.7     14,497             50.0     16,267     61.6

  หนี้สินอื่น                                315        1.1      428                1.4      414        1.6

  รวมหนี้สิน                               21,177     73.2     23,256             80.1     23,962     90.8

  ส่วนของผู้ถือหุ้น                                                                                      

  ทุนจดทะเบียน                            5,220      18.0     7,720              26.6     7,720      29.3

  ทุนที่ออกและชำระแล้ว                      5,220      18.0     5,220              18.0     5,220      19.8

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น                          2,008      6.9      2,008              6.9      2,008      7.6

  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน             4,262      14.7     3,911              13.5     3,557      13.5

  กำไร(ขาดทุน)สะสม                                                                                  

  สำรองตามกฎหมาย                        548        1.9      548                1.9      548        2.0

  ยังไม่ได้จัดสรร                           (4,278)    (14.8)   (5,915)            (20.4)   (8,902)    (33.7)

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                        7,759      26.8     5,772              19.9     2,431      9.2

  รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                 28,936     100.0    29,028             100.0    26,393     100
  ------------------------------------- ---------- -------- ---------- ------- -------- ---------- --------

  งบกำไรขาดทุน

  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2542 2543 2544

(หน่วย : ล้านบาท)

[TABLE]

  บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

  งบกระแสเงินสด

(หน่วย : ล้านบาท)

[TABLE]

  3) อัตราส่วนทางการเงิน

+---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|   |                                  |       | 2542  | 2543  | 2544  |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
| อ |                                  |       |       |       |       |
| ัต |                                  |       |       |       |       |
| ร |                                  |       |       |       |       |
| า |                                  |       |       |       |       |
| ส |                                  |       |       |       |       |
| ่ว |                                  |       |       |       |       |
| น |                                  |       |       |       |       |
| ส |                                  |       |       |       |       |
| ภ |                                  |       |       |       |       |
| า |                                  |       |       |       |       |
| พ |                                  |       |       |       |       |
| ค |                                  |       |       |       |       |
| ล |                                  |       |       |       |       |
| ่อ |                                  |       |       |       |       |
| ง |                                  |       |       |       |       |
| ( |                                  |       |       |       |       |
| L |                                  |       |       |       |       |
| i |                                  |       |       |       |       |
| q |                                  |       |       |       |       |
| u |                                  |       |       |       |       |
| i |                                  |       |       |       |       |
| d |                                  |       |       |       |       |
| i |                                  |       |       |       |       |
| t |                                  |       |       |       |       |
| y |                                  |       |       |       |       |
| R |                                  |       |       |       |       |
| a |                                  |       |       |       |       |
| t |                                  |       |       |       |       |
| i |                                  |       |       |       |       |
| o |                                  |       |       |       |       |
| ) |                                  |       |       |       |       |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|   | อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)  | เท่า   | 0.6   | 1.3   | 1.3   |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|   | อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick     | เท่า   | 0.3   | 0.5   | 0.7   |
|   | Ratio)                           |       |       |       |       |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|   | อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด        | เท่า   | (0.1) | (0.2) | (0.4) |
|   |                                  |       |       |       |       |
|   | (Cash Flow Liquidity)            |       |       |       |       |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|   | อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า          | เท่า   | 14.2  | 23.8  | 29.0  |
|   |                                  |       |       |       |       |
|   | (Receiveable Turnover)           |       |       |       |       |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|   | ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Collection    | วัน    | 25    | 15    | 12    |
|   | Period)                          |       |       |       |       |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|   | อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ         | เท่า   | 7.2   | 7.4   | 12.2  |
|   |                                  |       |       |       |       |
|   | (Inventory Turnover)             |       |       |       |       |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|   | ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย              | วัน    | 50    | 49    | 30    |
|   |                                  |       |       |       |       |
|   | (Inventory Turnover Period)      |       |       |       |       |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|   | อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้              | เท่า   | 7.8   | 16.5  | 43.2  |
|   |                                  |       |       |       |       |
|   | (Account Payable Turnover)       |       |       |       |       |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|   | ระยะเวลาชำระหนี้ (Payment Period)  | วัน    | 46    | 22    | 8     |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|   | Cash Cycle                       | วัน    | 29    | 42    | 34    |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
| อ |                                  |       |       |       |       |
| ัต |                                  |       |       |       |       |
| ร |                                  |       |       |       |       |
| า |                                  |       |       |       |       |
| ส |                                  |       |       |       |       |
| ่ว |                                  |       |       |       |       |
| น |                                  |       |       |       |       |
| แ |                                  |       |       |       |       |
| ส |                                  |       |       |       |       |
| ด |                                  |       |       |       |       |
| ง |                                  |       |       |       |       |
| ค |                                  |       |       |       |       |
| ว |                                  |       |       |       |       |
| า |                                  |       |       |       |       |
| ม |                                  |       |       |       |       |
| ส |                                  |       |       |       |       |
| า |                                  |       |       |       |       |
| ม |                                  |       |       |       |       |
| า |                                  |       |       |       |       |
| ร |                                  |       |       |       |       |
| ถ |                                  |       |       |       |       |
| ใ |                                  |       |       |       |       |
| น |                                  |       |       |       |       |
| ก |                                  |       |       |       |       |
| า |                                  |       |       |       |       |
| ร |                                  |       |       |       |       |
| ห |                                  |       |       |       |       |
| า |                                  |       |       |       |       |
| ก |                                  |       |       |       |       |
| ำ |                                  |       |       |       |       |
| ไ |                                  |       |       |       |       |
| ร |                                  |       |       |       |       |
|   |                                  |       |       |       |       |
| ( |                                  |       |       |       |       |
| P |                                  |       |       |       |       |
| r |                                  |       |       |       |       |
| o |                                  |       |       |       |       |
| f |                                  |       |       |       |       |
| i |                                  |       |       |       |       |
| t |                                  |       |       |       |       |
| a |                                  |       |       |       |       |
| b |                                  |       |       |       |       |
| i |                                  |       |       |       |       |
| l |                                  |       |       |       |       |
| i |                                  |       |       |       |       |
| t |                                  |       |       |       |       |
| y |                                  |       |       |       |       |
| R |                                  |       |       |       |       |
| a |                                  |       |       |       |       |
| t |                                  |       |       |       |       |
| i |                                  |       |       |       |       |
| o |                                  |       |       |       |       |
| ) |                                  |       |       |       |       |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|   | อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit       | ร้อยละ | 7.0   | 2.7   | (0.6) |
|   | Margin)                          |       |       |       |       |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|   | อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Net      | ร้อยละ | (4.6) | (3.0) | (6.1) |
|   | Profit Margin)                   |       |       |       |       |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|   | อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on     | ร้อยละ | (     | (     | (122) |
|   | Equity)                          |       | 22.9) | 27.4) |       |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
| อ |                                  |       |       |       |       |
| ัต |                                  |       |       |       |       |
| ร |                                  |       |       |       |       |
| า |                                  |       |       |       |       |
| ส |                                  |       |       |       |       |
| ่ว |                                  |       |       |       |       |
| น |                                  |       |       |       |       |
| แ |                                  |       |       |       |       |
| ส |                                  |       |       |       |       |
| ด |                                  |       |       |       |       |
| ง |                                  |       |       |       |       |
| ป |                                  |       |       |       |       |
| ร |                                  |       |       |       |       |
| ะ |                                  |       |       |       |       |
| ส |                                  |       |       |       |       |
| ิท |                                  |       |       |       |       |
| ธ |                                  |       |       |       |       |
| ิภ |                                  |       |       |       |       |
| า |                                  |       |       |       |       |
| พ |                                  |       |       |       |       |
| ใ |                                  |       |       |       |       |
| น |                                  |       |       |       |       |
| ก |                                  |       |       |       |       |
| า |                                  |       |       |       |       |
| ร |                                  |       |       |       |       |
| ด |                                  |       |       |       |       |
| ำ |                                  |       |       |       |       |
| เ |                                  |       |       |       |       |
| น |                                  |       |       |       |       |
| ิน |                                  |       |       |       |       |
| ง |                                  |       |       |       |       |
| า |                                  |       |       |       |       |
| น |                                  |       |       |       |       |
| ( |                                  |       |       |       |       |
| E |                                  |       |       |       |       |
| f |                                  |       |       |       |       |
| f |                                  |       |       |       |       |
| i |                                  |       |       |       |       |
| c |                                  |       |       |       |       |
| i |                                  |       |       |       |       |
| e |                                  |       |       |       |       |
| n |                                  |       |       |       |       |
| c |                                  |       |       |       |       |
| y |                                  |       |       |       |       |
| R |                                  |       |       |       |       |
| a |                                  |       |       |       |       |
| t |                                  |       |       |       |       |
| i |                                  |       |       |       |       |
| o |                                  |       |       |       |       |
| ) |                                  |       |       |       |       |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|   | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์            | ร้อยละ | (6.2) | (5.4) | (     |
|   |                                  |       |       |       | 11.3) |
|   | (Return on Total Assets)         |       |       |       |       |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|   | อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (Assets      | เท่า   | 1.3   | 1.8   | 1.8   |
|   | Turnover)                        |       |       |       |       |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
| อ |                                  |       |       |       |       |
| ัต |                                  |       |       |       |       |
| ร |                                  |       |       |       |       |
| า |                                  |       |       |       |       |
| ส |                                  |       |       |       |       |
| ่ว |                                  |       |       |       |       |
| น |                                  |       |       |       |       |
| ว |                                  |       |       |       |       |
| ิเ |                                  |       |       |       |       |
| ค |                                  |       |       |       |       |
| ร |                                  |       |       |       |       |
| า |                                  |       |       |       |       |
| ะ |                                  |       |       |       |       |
| ห |                                  |       |       |       |       |
| ์น |                                  |       |       |       |       |
| โ |                                  |       |       |       |       |
| ย |                                  |       |       |       |       |
| บ |                                  |       |       |       |       |
| า |                                  |       |       |       |       |
| ย |                                  |       |       |       |       |
| ท |                                  |       |       |       |       |
| า |                                  |       |       |       |       |
| ง |                                  |       |       |       |       |
| ก |                                  |       |       |       |       |
| า |                                  |       |       |       |       |
| ร |                                  |       |       |       |       |
| เ |                                  |       |       |       |       |
| ง |                                  |       |       |       |       |
| ิน |                                  |       |       |       |       |
|   |                                  |       |       |       |       |
| ( |                                  |       |       |       |       |
| F |                                  |       |       |       |       |
| i |                                  |       |       |       |       |
| n |                                  |       |       |       |       |
| a |                                  |       |       |       |       |
| n |                                  |       |       |       |       |
| c |                                  |       |       |       |       |
| i |                                  |       |       |       |       |
| a |                                  |       |       |       |       |
| l |                                  |       |       |       |       |
| P |                                  |       |       |       |       |
| o |                                  |       |       |       |       |
| l |                                  |       |       |       |       |
| i |                                  |       |       |       |       |
| c |                                  |       |       |       |       |
| y |                                  |       |       |       |       |
| R |                                  |       |       |       |       |
| a |                                  |       |       |       |       |
| t |                                  |       |       |       |       |
| i |                                  |       |       |       |       |
| o |                                  |       |       |       |       |
| ) |                                  |       |       |       |       |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+
|   | อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Debt to   | เท่า   | 2.7   | 4.0   | 9.9   |
|   | Equity)                          |       |       |       |       |
+---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+

12.2 ผลการดำเนินงาน

ในปี 2544 บริษัทมีปริมาณการจำหน่ายขายปลีก และขายอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1.9%
ในขณะที่ปริมาณการบริโภคน้ำมันของทั้งประเทศลดลง 1.5%
สำหรับปริมาณการจำหน่ายในตลาดขายต่างประเทศ
ขายผ่านให้ผู้ค้ารายใหญ่และขายส่งบมจ.ปตท.ลดลง
เนื่องจากบริษัทต้องการลดปริมาณการจำหน่ายในตลาดดังกล่าวตามสภาพกำไรที่ลดลง

ปริมาณการจำหน่าย หน่วย : พันบาเรลต่อวัน

  -------------------------------- ------------ ------------ ------------
                                   2543         2544         ∆ 

  ขายปลีก/อุตสาหกรรม ฯลฯ             48.1         49.0         + 1.9%

  ขายต่างประเทศ และขายอื่นๆ           22.1         17.9         -19.0%

  ขายส่ง บมจ.ปตท. *                 22.0         18.6         -15.5%

  รวม                              92.2         85.5         -7.3%
  -------------------------------- ------------ ------------ ------------

  หมายเหตุ : *ปริมาณที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นน้ำมันเตาที่จำหน่ายให้ กฟผ. ผ่าน บมจ.ปตท.

บริษัทมีรายได้จากการขาย 48,483 ล้านบาท
มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (EBIDA) จำนวน 991 ล้านบาท
(รวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศจำนวน 37 ล้านบาท)
แต่จากเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544
ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงอย่างรุนแรงถึงกว่า 8 ดอลล่าร์ ส.ร.อ. ต่อบาเรล
ทำให้บริษัทขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของสต๊อกน้ำมันสูงถึง 1,565 ล้านบาท
ดังนั้นบริษัทจึงมีผลขาดทุนทางบัญชีสุทธิจำนวน 2,987 ล้านบาท

12.3 ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัท มีสินทรัพย์รวม 26,393 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2543
มูลค่า 29,028 ล้านบาท โดยมีสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2544 มูลค่า 4,011 ล้านบาท
ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2543 (มูลค่า 6,883 ล้านบาท)
มูลค่าที่ลดลงเป็นผลมาจากราคาน้ำมันและปริมาณในสต๊อกที่ลดลง ลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2544
มีมูลค่า 1,672 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 2543 ที่มีมูลค่า 2,191 ล้านบาท
โดยมีสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2544 จำนวน 140 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9
ล้านบาทเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2543

เงินลงทุนระยะยาว ณ สิ้นปี 2544 มีมูลค่า 5 ล้านบาท โดยลดลง 30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี
2543 โดยบริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัท โอชองเชียงใหม่ จำกัด จำนวน 30 ล้านบาท
ให้แก่บริษัท
โอชองฝรั่งเศส ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ สิ้นปี 2544 มีมูลค่า 14,721 ล้านบาท เทียบกับ ณ
สิ้นปี 2543 มีมูลค่า 15,726 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากค่าเสื่อมราคา

ณ สิ้นปี 2544 บริษัทมีหนี้สินรวม 23,962 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินระยะสั้นมูลค่า 7,281
ล้านบาท และหนี้สินระยะยาวมูลค่า 16,681 ล้านบาท หนี้สินระยะสั้นลดลงจำนวน 1,049
ล้านบาทเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2543 ซึ่งเป็นผลจากยอดเจ้าหนี้การค้าลดลง 1,915 ล้านบาท
เนื่องจากราคาน้ำมันดิบ
ในตลาดโลกในเดือนธันวาคม 2544 เฉลี่ยลดลงประมาณ 4 – 8 เหรียญ
ส.ร.อ.ต่อบาเรลเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปี 2543
รวมทั้งปริมาณซื้อลดลงในเดือนธันวาคม 2544 เมื่อเทียบกับปริมาณซื้อในเดือนเดียวกันในปี 2543 ณ
สิ้นปี 2544 บริษัทมีเงินกู้ระยะยาวและเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปีรวมทั้งสิ้น 20,031
ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ต่างประเทศจาก International Bank for Reconstruction
and Development (World Bank) มูลค่า 1,636 ล้านบาท หรือ 36.89 ล้านเหรียญ ส.ร.อ.
มีกำหนดชำระคืน
ภายใน 12 ปี และกำหนดชำระดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นปีละ 2 งวด เงินกู้ธนาคารออมสินมูลค่า 750
ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนภายใน 5 ปี และกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยปีละ 2 งวด
มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.0 ต่อปี ตั๋วสัญญาใช้เงินมูลค่า 2,000 ล้านบาท มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75
ต่อปี หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิมูลค่า 9,045 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000
บาท
มีกำหนดระยะเวลา 2- 6 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75-11.50 ต่อปี
และหุ้นกู้มีกระทรวงการคลังค้ำประกันมูลค่า 6,600ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท
มีกำหนดระยะเวลา 3-5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.525- 4.80 ต่อปี

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัท มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 772.04 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท มูลค่า 7,720.40 ล้านบาท
และมีทุนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 522.04 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท มูลค่า
5,220.40 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน ปี 2544 บริษัทมีรายได้จากการขาย 48,483 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.0
เมื่อเทียบกับปี 2543 มูลค่า 52,118 ล้านบาท ปริมาณการจำหน่ายรวมลดลงร้อยละ 7.3
โดยลดลงในตลาดขายส่งและขายต่างประเทศ ร้อยละ 17.2
แต่เพิ่มขึ้นในตลาดขายปลีกและอุตสาหกรรม ร้อยละ 1.9
ทั้งนี้ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันในประเทศทั้งหมดลดลงร้อยละ 1.5

ปี 2544 บริษัทมีต้นทุนขาย 48,774 ล้านบาท (รวมผลกระทบจากมูลค่าสินค้าคงคลังลดลง 1,565
ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับปี 2543 มูลค่า 50,710 ล้านบาท
ราคาต้นทุนน้ำมันเฉลี่ยในปี 2544 สูงขึ้นร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับต้นทุนเฉลี่ยปี 2543
(ราคาต้นทุนน้ำมันเฉลี่ย 9.83 บาท/ลิตรในปี 2544 เมื่อเทียบกับ 9.44 บาท/ลิตรในปี 2543)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2544 จำนวน 1,137 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อนเล็กน้อย (ปี 2543
มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,161 ล้านบาท) ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 1,302 ล้านบาท
สูงขึ้น 40 ล้านบาทเมื่อเทียบจากปีก่อน จากการกู้เงินระยะยาวเพิ่มขึ้น