pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ปัจจุบันประกอบธุรกิจค้าปลีก (Superstore) เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีแบบครบวงจร (One Stop Shopping IT
Products) ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า ไอที ซิตี้ ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบไอที ซูเปอร์สโตร์
ภายใต้สโลแกนว่า “ เมืองเทคโนโลยีครบวงจร” (The IT Superstore )

สถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซา ชั้น 5-6 ถนนเพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรี

  เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ

Home Page www.itcity.co.th โทรศัพท์ 0-2656-5030-45 โทรสาร 0-2656-5049

ทุนจดทะเบียน 351,734,016 บาท แบ่งออกเป็น 351,734,016 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ชนิดและจำนวนหุ้น

ที่จำหน่ายแล้ว หุ้นสามัญจำนวน 335,290,509 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เลขทะเบียนบริษัท 0107545000349

สาขา ปัจจุบันบริษัทมีสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมทั้งสิ้น 38 สาขา ดังนี้

1. พันธุ์ทิพย์พลาซา 2. ตะวันนา 3. เซียร์ รังสิต

4. ไอทีแกรนด์ บางแค 5. ซีคอนไอทีมาร์เก็ต ศรีนครินทร์ 6. คลังไอทีเซ็นเตอร์ นครราชสีมา

7. ตึกคอม ศรีราชา 8. สตาร์ไอที ระยอง 9. ไอทีมอลล์ ฟอร์จูนทาวน์ 10. กาดสวนแก้ว
เชียงใหม่ 11. ไอทีพลาซ่า นครราชสีมา 12. เซ็นทรัลพระราม 3 13. เซ็นทรัลบางนา 14.
เซ็นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่ 15. เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 16. ไอทีพลาซ่า สำโรง 17.
ศูนย์นาซ่า สุพรรณบุรี 18. ศูนย์พันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ 19. ฟิวส์เจอร์พาร์ค บางแค 20. ตึกคอม
พัทยา 21. ไอที สแควร์ หลักสี่พลาซ่า 22. สยามพารากอน 23. รอยัลพาร์ค ราชบุรี 24. ภูเก็ต
25. ตึกคอมโฆษะ ขอนแก่น 26. ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 27. พันธุ์ทิพย์พลาซา งามวงศ์วาน 28.
เดอะมอลล์ รามคำแหง 29. แฟชั่นไอส์แลนด์ 30. แอมโปมอลล์ อยุธยา 31. โลตัส ปิ่นเกล้า
32. ท็อป ไอที พิษณุโลก 33. บิ๊กเจียง หนองคาย

34. ฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง 35. สระบุรี 36. พันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ 37. สิงห์บุรี 38.
ฉะเชิงเทรา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท ฯ มีทุนจดทะเบียน 351,734,016 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 351,734,016 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 335,290,509 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 335,290,509 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมี ESOP-W ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 16,000,000 หน่วย

บุคคลอ้างอิง

1.  นายทะเบียนหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ชั้น 4, 6-7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  โทรศัพท์ : 0-2359-1200 โทรสาร : 0-2359-1262

2.  ผู้สอบบัญชี

  บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

  ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  โทรศัพท์ : 0-2264-0777 โทรสาร : 0-2264-0789-90

3.  ที่ปรึกษากฎหมาย

  บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

  ชั้น 22 อาคารสินธร 3 130 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10330

  โทรศัพท์ : 0-2263-7600 โทรสาร : 0-2263-7699

  สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและบัญชีสากล ธรรมประวิตร

481. ซอยอินทามระ ถนนสุทธิสาร

  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320

  โทรศัพท์ : 0-2279-0751-2 โทรสาร : 0-2271-1652

4.  ที่ปรึกษาทางการเงิน

  บริษัท หลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

  ชั้น 15-17 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์

287. ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

  โทรศัพท์ : 0-2695-5000 โทรสาร : 0-2631-1708
10. รายการระหว่างกัน

10.1 การเปิดเผยรายการระหว่างกัน

  รายละเอียดรายการระหว่างกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 7
  รายการธุรกิจกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น
และมีความ

เห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม
และไม่มีความแตกต่างจากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น

  10.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

  การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดของบริษัทและถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป
และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรม ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในการทำรายการไว้แล้วข้างต้น

  10.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

  สำหรับขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
  บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
โดยรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใดกับบริษัท ให้บุคคลนั้น ๆ
ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้น ๆ ทั้งนี้
ในข้อบังคับของบริษัทได้มีการกำหนดในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทไว้แล้ว
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ทั้งนี้
บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจในการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน

  10.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
เนื่องจากรายการระหว่างกันของ

บริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน
และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

บริษัทมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทในข้อบังคับบริษัท
โดยกำหนดให้กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติในเรื่องนั้น ๆ
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว
นอกจากนี้
บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการและพิจารณาเปิดเผยรายละเอียดของรายการในรายงานประจำปีของบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระ
หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี
โครงการในอนาคต

“ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552
เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ยกเลิกหัวข้อนี้
”
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

– ไม่มี –

  ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

1.  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบ

ถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

2.  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของ

บริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3.  บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้

แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2552
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางพันทิพา ถิรกนกวิไล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางพันทิพา ถิรกนกวิไล กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

+-----------------+--------------------------+------------------------+
| ชื่อ              | ตำแหน่ง                   | ลายมือชื่อ                |
+-----------------+--------------------------+------------------------+
| 1. นายกมล จันทิมา | ประธานกรรมการ            |   -------------------  |
|                 |                          |                        |
|                 |                          |   -------------------  |
+-----------------+--------------------------+------------------------+
| 2. นายสุจินต์      | กรรมการ                  |   -------------------  |
| จิตรยรรยง        |                          |                        |
|                 |                          |   -------------------  |
+-----------------+--------------------------+------------------------+
|                 |                          |                        |
+-----------------+--------------------------+------------------------+
| ชื่อ              | ตำแหน่ง                   | ลายมือชื่อ                |
+-----------------+--------------------------+------------------------+
| ผู้รับมอบอำนาจ     |                          |                        |
+-----------------+--------------------------+------------------------+
| 1. นางพันทิพา     | รองกรรมการ               |                        |
| ถิรกนกวิไล        | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |                        |
+-----------------+--------------------------+------------------------+
6. โครงการในอนาคต ( Future Plan )

ไม่มี

14
10. การควบคุมภายใน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พร้อมทั้งได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 9.1
โครงสร้างการจัดการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ
เป็นผู้รับผิดชอบดูแลกิจการในฐานะเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในให้แก่บริษัท ( Outsource
Internal Audit Function ) ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน

ในรอบปีที่ผ่านมา
ได้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆในบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
หมุนเวียนกันไปในแต่ละแผนก
และรายงานผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
โดยรายงานการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างเป็นสาระสำคัญ
ส่วนข้อบกพร่องที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของแต่ละฝ่ายนั้นได้รับการดูแล จัดการ
แก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมาะสมและทันการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2546 นอกจากนี้ยังมีความรัดกุมเพียงพอและเหมาะสมตามสมควร
อันจะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าระบบมีการป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ ทั้งนี้
การตรวจสอบยังคงดำเนินการและพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพการทำงาน
ซึ่งอาจมีข้อบกพร่องที่ยังไม่พบ หรือที่อาจกำลังจะเกิดขึ้น
เพื่อสามารถแก้ไขและป้องกันก่อนที่จะนำมาซึ่งผลเสียหายที่รุนแรงต่อไป

และจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปี
ผู้สอบบัญชีไม่พบจุดอ่อนในการควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2546

 โปรดดูรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในเอกสารแนบท้าย 3

25
เอกสารแนบ 3

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2542
ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน ( ปี 2546 )มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นางสาวพรรณนา ชูชาติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นางพิริยา รัญเสวะ กรรมการตรวจสอบ

3. นายฉลอง จันทร์หอม กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control ) และ
    การตรวจสอบภายใน

( Internal Audit ) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.
จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2546 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
ซึ่งได้แก่ บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ดูแลจัดการในฐานะเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในให้แก่บริษัท ( Outsource Internal
Audit Function ) เป็นประจำทุกไตรมาส ผลปรากฎว่า
โดยส่วนใหญ่บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และไม่มีการปฏิบัติใดที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ และได้รับการแก้ไข ป้องกัน
และติดตามโดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
ตลอดจนได้สอบทานงบการเงินของบริษัทรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2546 (
ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
)เห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

เพื่อเป็นการเพิ่มมุมมองใหม่ๆและลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็น
นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3322 แห่งบริษัท

แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2546
โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนเมษายน 2546 ที่ผ่านมา สำหรับปี 2547
คณะกรรมการตรวจสอบยังคงเสนอให้ผู้สอบบัญชีท่านเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป

นางสาวพรรณนา ชูชาติ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

19 มีนาคม 2547

37
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน

ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญนอกจากนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผย

ข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ

ตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2546 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

  ในการนี้
  เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน

ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์ กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายสุธรรม เอกะหิตานนท์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ………………….………….

2. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ……………………………..

3. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ……………………………..

4. นายทัยดี วิศวเวช กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ……………………………..

5. นางปัทมา เล้าวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ……………………………..

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. น.ส. กัญญา วิภาณุรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ………………….………….

32

“ ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

  ในการนี้
  เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน

ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวกัญญา วิภาณุรัตน์ กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นางสาวพรรณนา ชูชาติ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ……………………………..

2. นางพิริยา รัญเสวะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ……………………………..

3. นายฉลอง จันทร์หอม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ……………………………..

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. น.ส. กัญญา วิภาณุรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ………………….………….

33
สารบัญ

หน้าที่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป 1 

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 3 

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 4

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 10

4.  การวิจัยและพัฒนา 11

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 12

6.  โครงการในอนาคต (ไม่มี) 14

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 15

8.  โครงสร้างเงินทุน 16

9.  การจัดการ 17

10. การควบคุมภายใน 25

11. รายการระหว่างกัน 26

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 28

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 31

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 32 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 34

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 36

เอกสารแนบ 3 รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 37 

เอกสารแนบ 4 อื่นๆ (ไม่มี) 38
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

บริษัทมีสายการผลิตหลักอย่างเดียวคือ ถังแก๊สขนาดบรรจุต่างๆกันตั้งแต่ 1.25 – 50 กก. ( 3 –
108 ลิตร )

10
4. การวิจัยและพัฒนา

เนื่องด้วยกระบวนการผลิตถังแก๊สเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติ คือ ไม่สามารถใช้เครื่องจักรกลได้ทั้งหมด
และไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีชั้นสูง การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมีน้อย
ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาคงเน้นประสิทธิภาพในการผลิต
การให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเพื่อให้เกิดความชำนาญเป็นสำคัญ
ซึ่งจะช่วยลดปริมาณของเสียให้น้อยลง ต้นทุนการผลิตก็จะลดลง
รวมถึงการพัฒนาใช้ระบบอัตโนมัติให้มากขึ้น

11
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัทสหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน ) ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว
สำหรับบรรจุกาซปิโตรเลียมเหลว ( LPG ) โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงานที่ 72/9 หมู่ 7
ซอยพูลเฉลย ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

  เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 407

  Home Page http://www.smpcplc.com

  E – mail smpc@smpc.th.com

  smpc@smpcplc.com

  โทรศัพท์ (02) 895-4139-58

  โทรสาร (02) 895-4163 ; (02) 416-5534

3
8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 240 ล้านบาท (100%) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 24
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

2.  ผู้ถือหุ้น

  (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 9 เมษายน 2546 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

ล่าสุด) โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258
และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

  --------------------------------- ------------------ -------------------
  รายชื่อ                             จำนวนหุ้นที่ถือ         สัดส่วนร้อยละ

  1. นายสุธรรม เอกะหิตานนท์            3,824,300          15.93

  2. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร       2,612,020          10.88

  3. นางสาวรัชนี อัตศาสตร์              1,832,700          7.64

  4. นางปัทมา เล้าวงษ์                 1,680,360          7.00

  5. นายศิรสิทธิ์ เอกะหิตานนท์            1,305,880          5.44

  6. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์            1,183,040          4.93

  7. นายเลิศศักดิ์ อัตศาสตร์              1,140,000          4.75

  8. นายทัยดี วิศวเวช                  1,037,920          4.32

  9. นางเฟื่องฟู ศิริวัลลภ                901,320            3.76

  10. นายกษิดิส พรหมสาขา ณ สกลนคร     586,560            2.44
  --------------------------------- ------------------ -------------------

  (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 10
  ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ

หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทได้แก่

1. นายสุธรรม เอกะหิตานนท์

2. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร

ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราขั้นต่ำร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ในปีนี้
บริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้เนื่องจากผลประกอบการยังเป็นยอดขาดทุนสะสม

16
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยที่แสดงในงบการเงินรวม แต่มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
ซึ่งบริษัทได้แสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการหรือผู้บริหารร่วมไว้แล้วในเอกสารแนบ 1

36
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

7.1 ศาลที่พิจารณาคดี วันเริ่มคดี คู่ความ มูลคดี ความคืบหน้า

เมื่อวันที่ 13 และวันที่ 30 มีนาคม วันที่ 16 เมษายน และ วันที่ 12 กรกฎาคม 2541
บริษัทถูกธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งฟ้องร้องเป็นจำเลยต่อศาลแพ่งเรียกให้ชำระหนี้แทน
กรณีเป็นผู้ค้ำประกันหนี้สินบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง รวมทั้งสิ้น 6 คดี เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ
1,797 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
บริษัทที่เกี่ยวข้องและเจ้าหนี้ได้ตกลงทำหนังสือสัญญาผ่อนผันการชำระหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้เมื่อวันที่
24 ธันวาคม 2545 โดยกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ถึงปี 2554
เป็นผลให้กระบวนการพิจารณาคดีทางกฎหมายหยุดไว้และมีการถอนคดีในเวลาต่อมา ในระหว่างนี้
บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
หากไม่มีการผิดนัดหรือผิดสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ คดีดังกล่าวก็จะไม่ส่งผลกระทบใดๆกับบริษัท ซึ่ง ณ
ปัจจุบัน ยังไม่มีการผิดสัญญาใดๆเกิดขึ้น
ในขณะเดียวกันบริษัทที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างหาแนวทางในการพลิกฟื้นธุรกิจให้กลับมาดำเนินการตามปกติและสามารถชำระหนี้เองได้โดยไม่ส่งผลกระทบกับบริษัทในฐานะผู้ค้ำประกันมากนัก

7.2 ความเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จากการที่คู่ความกรณีพิพาทดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของบริษัทด้วยเช่นกัน
ทำให้ทรัพย์สินเกือบทั้งหมดของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้นได้จำนองเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้กับธนาคารคู่ความอยู่แล้ว
ประกอบกับผลประกอบการที่ดีขึ้นมากของบริษัทตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา
ส่งผลให้ธนาคารคู่ความกลับมาให้ความสำคัญกับธุรกิจของบริษัทมากกว่าที่จะดำเนิน

การใดๆตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้นำภาระค้ำประกันหนี้ดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท
เป็นผลให้ภาระค้ำประกันของบริษัทจำกัดสูงสุดอยู่ที่มูลหนี้เงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย
และบริษัทในฐานะผู้ค้ำประกันมีภาระที่จะให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกู้ยืมเงินเพื่อชำระต้นเงินกู้ในกรณีที่บริษัทที่เกี่ยวข้องมีเงินสดไม่เพียงพอ
ยอดคงเหลือของภาระค้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีจำนวนเงินประมาณ 1,317
ล้านบาท

ดังได้กล่าวรายละเอียดไว้แล้วในหัวข้อ ” ปัจจัยความเสี่ยง “
บริษัทมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากกรณีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หากบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่ประสบผลสำเร็จในการหากลยุทธ์ในการพลิกฟื้นธุรกิจให้กลับมาดำเนินงานและชำระหนี้ได้เองตามปกติ
และบริษัทไม่สามารถแก้ปัญหาภาระค้ำประกันได้

ในส่วนของการแก้ปัญหาภาระค้ำประกันนั้น
บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อเป็นตัวแทนในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ภาระค้ำประกันอีกครั้งหนึ่ง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลดภาระค้ำประกันทั้งหมด อันจะทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้น
การเจรจาดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2547 นี้

ผู้บริหารทั้งของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องจึงคาดว่าปัญหาต่างๆจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
โดยบริษัทจะพยายามให้ผลที่สุดของแนวทางการแก้ปัญหา
ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

15
10. การควบคุมภายใน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พร้อมทั้งได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 9.1.1
โครงสร้างการจัดการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ
เป็นผู้รับผิดชอบดูแลกิจการในฐานะเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในให้แก่บริษัท ( Outsource
Internal Audit Function ) ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน

ในรอบปีที่ผ่านมา
ได้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆในบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
หมุนเวียนกันไปในแต่ละแผนก
และรายงานผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
โดยรายงานการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างเป็นสาระสำคัญ
ส่วนข้อบกพร่องที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของแต่ละฝ่ายนั้นได้รับการดูแล จัดการ
แก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมาะสมและทันการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2547 นอกจากนี้ยังมีความรัดกุมเพียงพอและเหมาะสมตามสมควร
อันจะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าระบบมีการป้องกันทรัพย์สิน

มิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ ทั้งนี้
การตรวจสอบยังคงดำเนินการและพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพการทำงาน
ซึ่งอาจมีข้อบกพร่องที่ยังไม่พบ หรือที่อาจกำลังจะเกิดขึ้น
เพื่อสามารถแก้ไขและป้องกันก่อนที่จะนำมาซึ่งผลเสียหายที่รุนแรงต่อไป

และจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปี
ผู้สอบบัญชีไม่พบจุดอ่อนในการควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2547

 โปรดดูรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในเอกสารแนบท้าย 3

26