pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5.1. อาคาร-อุปกรณ์ สำนักงาน

บริษัทฯ มีอาคาร - อุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้

+-----------------------------+--------------+--------------+---------+
| รายการ                      | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | ม            | ภ       |
|                             |              | ูลค่าตามบัญชีสุทธิ | าระผูกพัน |
|                             |              |              |         |
|                             |              |   (พันบาท)    | (พันบาท) |
+-----------------------------+--------------+--------------+---------+
| 1.                          | สัญญาเช่า      | -            | -       |
| สัญญาเช่าพื้นที่และบริการส่วนกลาง   |              |              |         |
+-----------------------------+--------------+--------------+---------+
| 2. เครื่องคอมพิวเตอร์           | เป็นเจ้าของ    | 602,543.92   | -       |
+-----------------------------+--------------+--------------+---------+
| 3. เครื่องตกแต่งสำนักงาน        | เป็นเจ้าของ    | 471,300.62   | -       |
| อุปกรณ์สำนักงาน                |              |              |         |
+-----------------------------+--------------+--------------+---------+
| 4. ยานพาหนะ                 | เป็นเจ้าของ    | 3,921,912.35 | -       |
+-----------------------------+--------------+--------------+---------+
| รวม                         |              | 4,995,756.89 | -       |
+-----------------------------+--------------+--------------+---------+

ด้วย บริษัทมีนโยบายย้ายสถานที่ทำการจาก อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก
สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ไป ณ ที่ทำการแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารจตุรัสจามจุรี
ชั้นที่ 20 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มทำงาน ณ สถานที่ทำการใหม่ในวันที่ 1
เมษายน 2556 นี้
โดยบริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่และสาธารณูปโภคกับสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ระยะเวลาเช่า 9 ปี และคำมั่นในการเช่าอีก
3 ปี รวมระยะเวลาเช่าทั้งสิ้น 12 ปี (พื้นที่ทั้งหมด 540 ตารางเมตร) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม
2555 ที่ผ่านมา ในอัตราค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการส่วนกลาง จำนวน 326,354 บาทต่อเดือน

5.2 ยอดลูกหนี้สิทธิเรียกร้องในการรับชำระหนี้

(รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ 4.3.2.2)
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

สำหรับคดีพิพาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2555 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนทุนทรัพย์สูงกว่าร้อยละ 5
ของส่วนผู้ถือหุ้นสุทธิตามงบการเงิน ณ วันสิ้นปีบัญชี 2555
และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ คงคาสัย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิวัฒน์ คงคาสัย กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้า ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

  ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม _________________________

1. นายวิวัฒน์ คงคาสัย กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม _________________________

  ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายวิวัฒน์ คงคาสัย กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
_________________________
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ( 56-1 )

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

Aira Factoring Public Company Limited

แบบ 56 – 1

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 1. บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1

2. ปัจจัยความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน ส่วนที่ 1 หน้าที่ 2

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 1 หน้าที่ 4

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 1 หน้าที่ 9

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 1 หน้าที่ 22

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย ส่วนที่ 1 หน้าที่ 23

7. โครงสร้างเงินทุน ส่วนที่ 1 หน้าที่ 24

8. การจัดการและการกำกับดูแล ส่วนที่ 1 หน้าที่ 26

9. การควบคุมภายใน ส่วนที่ 1 หน้าที่ 55

10. รายการระหว่างกัน ส่วนที่ 1 หน้าที่ 56

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 1 หน้าที่ 59

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 1 หน้าที่ 66

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมใน

บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3
ท่าน ดังนี้

1. นายชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์ กรรมการตรวจสอบ

3. นายสุวัฒน์ เหล่าภราดรชัย กรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้นจำนวน
4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และสำนักกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เช่น แผนการตรวจสอบ ประเด็นสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ
และผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายนอก เป็นต้น
เพื่อทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
สำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน
ทั้งงบการเงินประจำไตรมาสและงบประจำปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยได้ปฏิบัติตามบทบาทและภาระหน้าที่ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานบการเงินของบริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการเห็นว่า
งบการเงินได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน
และรับทราบการรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบของสำนักกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน
อาทิ ระบบการเปิดและปิดบัญชีลูกค้า ระบบการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน การตรวจนับทรัพย์สิน
การตรวจนับเงินสดย่อย เป็นต้น
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมของบริษัทมีความเพียงและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้สำนักกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน จัดทำแนวทางปฏิบัติต่าง
ๆ อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของธุรกิจ เป็นต้น
เพื่อให้งานกำกับดูแลมีความชัดเจนมากขึ้น และเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
ของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงรายการเกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัท
เพื่อทราบและดำเนินการแก้ไขต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินตนเอง
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551
รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทน
โดยได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

จากการสอบทานและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการมาตลอดปี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
มีระบบการกำกับดูแลกิจการ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

(นายชัชวาล พรรณลาภ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ( 56-1 )

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

Dhanamitr Factoring Public Company Limited

แบบ 56 – 1

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำกัด(มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 1

1. ปัจจัยความเสี่ยง ส่วนที่ 2 หน้าที่ 2

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 4

3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 6

4. การวิจัยและพัฒนา ส่วนที่ 2 หน้าที่ 15

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 16

6. โครงการในอนาคต ส่วนที่ 2 หน้าที่ 21

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย ส่วนที่ 2 หน้าที่ 22

8. โครงสร้างเงินทุน ส่วนที่ 2 หน้าที่ 23

9. การจัดการ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 24

10. การควบคุมภายใน ส่วนที่ 2 หน้าที่ 41

11. รายการระหว่างกัน ส่วนที่ 2 หน้าที่ 42

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 2 หน้าที่ 46

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 หน้าที่ 53

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมใน

บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5.1 อาคาร-อุปกรณ์ สำนักงาน

บริษัทฯ มีอาคาร - อุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังนี้

+----------------------------+-------------+-------------+------------+
| รายการ                     | ล           | มูล          | ภาระผูกพัน   |
|                            | ักษณะกรรมสิทธิ์ | ค่าตามบัญชีสุทธิ |            |
|                            |             |             | (บาท)      |
|                            |             | (บาท)       |            |
+============================+=============+=============+============+
| 1.                         | สัญญาเช่า     | -           | -          |
| สัญญาเช่าพื้นที่และบริการส่วนกลาง  |             |             |            |
+----------------------------+-------------+-------------+------------+
| 2. เครื่องคอมพิวเตอร์          | เป็นเจ้าของ   | 666,922     | -          |
+----------------------------+-------------+-------------+------------+
| 3. เครื่องตกแต่งสำนักงาน       | เป็นเจ้าของ   | 651,104     | -          |
| อุปกรณ์สำนักงาน               |             |             |            |
+----------------------------+-------------+-------------+------------+
| 4. ยานพาหนะ                | เป็นเจ้าของ   | 1,111,280   | -          |
+----------------------------+-------------+-------------+------------+
| รวม                        |             | 2,429,306   | -          |
+----------------------------+-------------+-------------+------------+

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่และบริการส่วนกลางเพื่อใช้เป็นสำนักงาน เลขที่ 444
อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
(พื้นที่ 225 ตารางเมตร จากบริษัทโอลิมเปียไทย แอดมินิสเทรดเดอร์ จำกัด
ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท) โดยมีระยะเวลาเช่ารวม 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2550 ถึง 31 มกราคม 2551 โดยมีค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการส่วนกลาง จำนวน 144,578
บาทต่อเดือน และเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน
โดยมีระยะเวลาเช่าประมาณรวม 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2552
โดยมีค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการส่วนกลาง จำนวน 166,069 บาทต่อเดือน

5.2. ยอดลูกหนี้สิทธิเรียกร้องในการรับชำระหนี้

(รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ 3.3.2.2)
6. โครงการในอนาคต

6.1 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาโดยกำหนดนโยบายและวิธีการต่าง ๆ
ในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความตระหนักดีว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมีผลกระทบมากเพียงใดย่อมมีผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ดังนั้นบริษัทจึงเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล ระบบงาน บุคลากร
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิผล

6.2 การพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐาน

บริษัทจะดำเนินการพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานต่างๆ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เอื้ออำนวยต่อการบริหาร ความสัมพันธ์กับลูกค้า
ตลอดจนการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า
รวมถึงการพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินและรายงานเพื่อผู้บริหาร
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สนับสนุนและเอื้ออำนวยต่อการวิเคราะห์หรือตัดสินใจ
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ สิ้นปี 2550 บริษัทมีคดีฟ้องร้องลูกค้าและลูกหนี้เป็นจำเลยร่วมกัน 1 คดี ทุนทรัพย์ที่ฟ้องจำนวน 52
ล้านบาท ซึ่งคดีอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของศาล
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1)
งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3)
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ คงคาสัย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิวัฒน์ คงคาสัย กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้า ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

  ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายปัณฑิต มงคลกุล ประธานกรรมการบริหาร _________________________

2. นางภาสพรรณ สุวรรณจินดา กรรมการบริหาร _________________________

3. นายคุณากร เมฆใจดี กรรมการบริหาร _________________________

4. นายวิวัฒน์ คงคาสัย กรรมการบริหาร _________________________

5. นางไพศรี ฝักเจริญผล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน _________________________

  ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายวิวัฒน์ คงคาสัย กรรมการบริหาร _________________________

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ
ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว
และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ
ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวิวัฒน์
คงคาสัย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นายวิวัฒน์ คงคาสัย กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”

  ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
_____________________

2. นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์ กรรมการ _____________________

3. นางวิมลมาศ เกื้อโกมลเดช กรรมการ _____________________

4. นายสุวัฒน์ เหล่าภราดรชัย กรรมการและกรรมการตรวจสอบ _____________________

5. นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ _____________________

  ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายวิวัฒน์ คงคาสัย กรรมการบริหาร _____________________
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ( 56-1 )

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

Dhanamitr Factoring Public Company Limited

แบบ 56 – 1

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำกัด(มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 1

1. ปัจจัยความเสี่ยง ส่วนที่ 2 หน้าที่ 2

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 4

3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 7

4. การวิจัยและพัฒนา ส่วนที่ 2 หน้าที่ 17

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 18

6. โครงการในอนาคต ส่วนที่ 2 หน้าที่ 19

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย ส่วนที่ 2 หน้าที่ 20

8. โครงสร้างเงินทุน ส่วนที่ 2 หน้าที่ 21

9. การจัดการ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 22

10. การควบคุมภายใน ส่วนที่ 2 หน้าที่ 38

11. รายการระหว่างกัน ส่วนที่ 2 หน้าที่ 39

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 2 หน้าที่ 42

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 หน้าที่ 49

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมใน

บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5.1. อาคาร-อุปกรณ์ สำนักงาน

บริษัทฯ มีอาคาร - อุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังนี้

+-------------------------------+--------------+-------------+--------+
| รายการ                        | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | มูล          | ภา     |
|                               |              | ค่าตามบัญชีสุทธิ | ระผูกพัน |
|                               |              |             |        |
|                               |              | (พันบาท)     | (      |
|                               |              |             | พันบาท) |
+===============================+==============+=============+========+
| 1. สัญญาเช่าพื้นที่และบริการส่วนกลาง  | สัญญาเช่า      | -           | -      |
+-------------------------------+--------------+-------------+--------+
| 2. เครื่องคอมพิวเตอร์             | เป็นเจ้าของ    | 2,491       | -      |
+-------------------------------+--------------+-------------+--------+
| 3. เครื่องตกแต่งสำนักงาน          | เป็นเจ้าของ    | 1,050       | -      |
| อุปกรณ์สำนักงาน                  |              |             |        |
+-------------------------------+--------------+-------------+--------+
| 4. ยานพาหนะ                   | เป็นเจ้าของ    | 3,759       | -      |
+-------------------------------+--------------+-------------+--------+
| รวม                           |              | 7,300       | -      |
+-------------------------------+--------------+-------------+--------+

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่และบริการส่วนกลางเพื่อใช้เป็นสำนักงาน เลขที่ 444
อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
(พื้นที่ 375 ตารางเมตร จากบริษัท โอลิมเปียไทยทาวเวอร์ จำกัด
ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท) โดยมีระยะเวลาเช่ารวม 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2551 ถึง 31 มกราคม 2552 โดยมีค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการส่วนกลาง จำนวน 166,069
บาทต่อเดือน และเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน
โดยมีระยะเวลาเช่าประมาณรวม 2 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2554
โดยมีค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการส่วนกลาง จำนวน 187,560 บาทต่อเดือน

2.  ยอดลูกหนี้สิทธิเรียกร้องในการรับชำระหนี้

(รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ 3.3.2.2)
6. โครงการในอนาคต

เพื่อให้สอดคล้องกับปีแห่งการควบคุมคุณภาพ
บริษัทได้วางแผนและทบทวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องและรองรับกับความเปลี่ยนแปลงต่าง
ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท โดยการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นด้านของข้อมูล ระบบงาน บุคลากร หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนี้

6.1 การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
โดยการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วต่อการให้บริการแก่ลูกค้า
และเพิ่มระบบการควบคุม

6.2 การพัฒนาบุคลากร โดยการเพิ่มศักยภาพ
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจรวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

6.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินและรายงานเพื่อผู้บริหาร
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สนับสนุนและเอื้ออำนวยต่อการวิเคราะห์หรือตัดสินใจ
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ตั้ง : 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ผู้สอบบัญชี : นางพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์

ผู้สอบบัญชีอนุญาติ เลขทะเบียน 4208

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

สถานที่ตั้ง : ชั้น 48 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสารทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในปี 2549 บริษัทได้ฟ้องร้องบริษัทลูกค้าแห่งหนึ่งรวมทั้งผู้ค้ำประกันให้ชำระเงินจำนวน
55,648,497.32 บาท และบริษัทลูกหนี้แห่งหนึ่งให้ชำระเงินจำนวน 132,286,315.22 บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของ ต้นเงินดังกล่าวโดยคิดดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงินจำนวน
20,023,541.51 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 152,309,856.72 บาท ต่อศาลแพ่ง
ในมูลความผิด ฐานผิดสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง, ผิดสัญญาค้ำประกัน และเรียกค่าเสียหาย

ต่อมาในเดือนมกราคม 2552 ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาตัดสินคดีดังกล่าว
โดยให้บริษัทชนะคดีลูกค้าและผู้ค้ำประกัน แต่ยกฟ้องลูกหนี้
โดยพิพากษาให้ลูกค้าและผู้ค้ำประกันร่วมกันชำระเงินจำนวน 55,648,497.32 บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 48,973,873.75 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
ส่วนลูกหนี้นั้นได้พิพากษา ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้ตกเป็นพับ
ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์โดยรวมต่อไป
และในระหว่างปี 2551 บริษัทลูกหนี้ดังกล่าวได้ฟ้องบริษัทและพนักงานของบริษัทในคดีแพ่ง
ฐานการละเมิดฟ้องเรียกค่าเสียหายจำนวนทุนทรัพย์ 124 ล้านบาท
ปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง
ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าเมื่อคดีสิ้นสุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อฐานการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจึงไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
5. การวิจัยและพัฒนา

“ประกาศของคณะกรรมการกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ( 56-1 )

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

Dhanamitr Factoring Public Company Limited

แบบ 56 – 1

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำกัด(มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1

ส่วนที่ 2 1. บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 1

2. ปัจจัยความเสี่ยง ส่วนที่ 2 หน้าที่ 2

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 4

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 7

5. การวิจัยและพัฒนา ส่วนที่ 2 หน้าที่ 17

6. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 18

7. โครงการในอนาคต ส่วนที่ 2 หน้าที่ 19

8. ข้อพิพาททางกฎหมาย ส่วนที่ 2 หน้าที่ 20

9. โครงสร้างเงินทุน ส่วนที่ 2 หน้าที่ 21

10. การจัดการ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 23

11. การควบคุมภายใน ส่วนที่ 2 หน้าที่ 48

12. รายการระหว่างกัน ส่วนที่ 2 หน้าที่ 49

13. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 2 หน้าที่ 52

14. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 หน้าที่ 59

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมใน

บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ