pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 3 รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 

 คณะกรรมการของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ นายธาดา พฤฒิธาดา และนายสุรชัย ชมภูไพสร กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

-   ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

-   ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

-   พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

-   ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-   ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

-   จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ได้แก่ การดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และได้หารือกับฝ่ายบริหารในการจัดให้มีคณะตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบุคคลอิสระภายนอกเข้ามาดูแล โดยได้แต่งตั้งบริษัท พีเอสเอ็ม บิซซิเนส แอคไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน

ในรอบปีบัญชี พ.ศ. 2550 ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2550
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
จากการประเมินของผู้ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
ปรากฏว่า ไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ
มีการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อีกทั้งคณะกรรมการได้ตรวจสอบงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัท
ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นรายงานการสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข
เห็นว่ารายงานดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
และในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีนั้น
ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7

 สำหรับปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 และ/หรือนายเสวี วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2219 แห่งสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

 ( นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ )

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 14 มีนาคม 2551
1.  ปัจจัยความเสี่ยง

  1.1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีการสั่งซื้อเครื่องจักรส่วนใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น
และต้องชำระค่าสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงในปี 2550
บางส่วนจำนวน 30,500,000 เยนญี่ปุ่น และมิได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงในปี 2550 จำนวน
56,000,000 เยนญี่ปุ่น จึงยังคงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเช่นกัน
ขณะเดียวกันทางบริษัทย่อยได้ซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด
และมีหนี้ค้างชำระต่อเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร เป็นเงิน US$ 228,000
โดยมิได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้
จึงยังคงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเช่นกัน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง0.39 ล้านบาท
ขณะที่ในปี 2549 มีกำไรจากอัตราแลกเลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 18.99 ล้านบาท

1.2 ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบ

เนื่องจากเหล็กแผ่นไร้สนิมเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทย่อย ทั้งชนิดรีดเย็นและรีดร้อน
ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าจากต่างประเทศ
ประกอบกับราคาวัตถุดิบดังกล่าวนั้นอิงกับราคาตลาดโลก
ซึ่งมีความผันผวนขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของผู้ผลิตและผู้ใช้ทั่วโลก
โดยมีวัฎจักรของราคาอยู่ระยะเวลาประมาณ 5 ปี
ดังนั้นบริษัทย่อยจึงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด

3.  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ ในงวดปัจจุบันและงวดต่อๆ ไป บริษัทฯ
และบริษัทย่อยยังคงมีความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยอันเนื่องมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินต่างประเทศและเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เชื่อว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ นำเข้า ส่งออก จำหน่าย
และให้เช่าเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และขนส่ง เช่น รถเครน รถแทรกเตอร์
รถตัก รถบดถนน รถขุด และรถยก เป็นต้น

บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 3 / 4 หมู่ 9 ถนนบางนาตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัทมีบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ

1.  บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด ประกอบธุรกิจ ให้เช่า รถเครน รถขุด
    รถตัก รถบดถนน รถบรรทุกติดเครน
    และเครื่องจักรหนักเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและขนส่ง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 3
    /4-5 หมู่ 9 ถนนบางนาตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
    บริษัทถือหุ้น 99.99%

2.  บริษัทโตโย มิลเลนเนียม จำกัด(“โตโย”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ที่ 9
    ถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิต
    จำหน่ายในประเทศและต่างประเทศของวัสดุก่อสร้างจำพวกสแตนเลส (เหล็กไร้สนิม)
    ที่ใช้ในวงการก่อสร้าง ตกแต่งบ้าน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร
    อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ บริษัทถือหุ้น 51%

3.  บริษัท ยูนิค เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท ฟูรูกาวา ยูนิค
    คอร์ปอเรชั่น จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครนติดหลังรถบรรทุก
    ภายใต้ตราสินค้า “UNIC” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 3 / 4 หมู่
    9 ถนนบางนาตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทถือหุ้น 60%

ภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในการก่อสร้างจัดอยู่ในระดับปานกลาง
บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งตลาดการจำหน่ายและให้เช่าเครื่องจักรกลหนักประมาณ ร้อยละ 25
ส่วนอุตสาหกรรมท่อเหล็กไร้สนิมเป็นอุตสาหกรรมที่ มีศักยภาพการเติบโตสูงในการดำเนินธุรกิจ

ด้านความเสี่ยง บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงหลักในด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อัตราดอกเบี้ย และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงหน้า
4
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ที.ซี.เจ. มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ นำเข้า ส่งออก จำหน่าย และให้เช่า เครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
และขนส่ง เช่น รถเครน รถแทรกเตอร์ รถตัก รถบดถนน รถขุด และรถยก เป็นต้น

เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 0107538000134 (เดิม บมจ. 536)

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ เลขที่ 3 / 4 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 0-2312-6699, 0-2204-2060 โทรสาร 0-2312-6711

บริษัทฯ มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่เลขที่ 191/13 อาคาร ซี.ที.ไอ.ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก
เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2204-2060 โทรสาร
0-2204-2070

Home Page: http://www.tcjasia.com

E-mail : jirapa@tcjasia.com
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

+---------------------------+------------------------------------------+
| รายชื่อบริษัทย่อย              | บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด    |
|                           |                                          |
| รายชื่อกรรมการ              |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์       | /                                        |
+---------------------------+------------------------------------------+
| นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส     | //                                       |
+---------------------------+------------------------------------------+
|                           |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+

+---------------------------+------------------------------------------+
| รายชื่อบริษัทย่อย              | บริษัท โตโย มิลเลนเนียม จำกัด                 |
|                           |                                          |
| รายชื่อกรรมการ              |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์       | X                                        |
|                           |                                          |
| นายสุรเดช ศานติวรธรรม       | //                                       |
|                           |                                          |
| นางสาวจีรภา เบญจพลวงศ์      | /                                        |
+---------------------------+------------------------------------------+
| นายบวรพล จินตวุฒิพงศ์         | /                                        |
+---------------------------+------------------------------------------+

+---------------------------+------------------------------------------+
| รายชื่อบริษัทย่อย              | บริษัท ยูนิค เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด           |
|                           |                                          |
| รายชื่อกรรมการ              |                                          |
+---------------------------+------------------------------------------+
| นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์       | X                                        |
|                           |                                          |
| นายธีรพล เลาหภัทร           | //                                       |
+---------------------------+------------------------------------------+
| นายมาโมรุ อยาเบะ           | //                                       |
+---------------------------+------------------------------------------+
| นายเคนจิ อิชิมูระ             | /                                        |
+---------------------------+------------------------------------------+
| นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส     | /                                        |
+---------------------------+------------------------------------------+

หมายเหตุ

  X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ
10. การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญของการควบคุมภายใน เพื่อให้ระบบการบริหารงานเป็นด้วยความโปร่งใส
สามารถครวจสอบได้ มีความน่าเชื่อถือ และมีความเที่ยงธรรม
คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร
ทำการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน โดยทำการจัดหาจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่บริษัท
พี.เอส.เอ็ม. บิสซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด ให้ทำการตรวจสอบทั้งบริษัท และบริษัทย่อยอีก 3
บริษัท

หน่วยตรวจสอบภายใน
มีขอบเขตการดำเนินงานเพื่อจัดให้มีการทดสอบและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในขององค์กรดังนี้

1. สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน
การปฏิบัติงานตลอดจนวิธี การที่ใช้วินิจฉัยและวัดผล

2. สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานและการรายงาน
ว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ นโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติที่วางไว้
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน และทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง

4. ประเมินการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

5. สอบทานการดำเนินงานหรือแผนงาน เพื่อให้แน่ใจว่า
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

6. ช่วยเหลืองานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย

จากการตรวจติดตามระบบงานซึ่งเป็นการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในปี
2551ไม่พบสิ่งผิดปกติใด ๆ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีได้สรุปการควบคุมประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีของบริษัท
พบว่าฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในเพียงพอตามสมควร
เพื่อควบคุมให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย ของฝ่ายบริหาร จัดการให้มีการดูแลทรัพย์สิน
เพื่อให้มีความมั่นใจได้ถึงความถูกต้องและเชื่อถือได้ของการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ
และเพื่อให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

[]
แบบ 56-1

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2551

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน)

สารบัญ หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 3

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 4

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 7

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 10

4.  การวิจัยและพัฒนา 26

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 27

6.  โครงการในอนาคต 31

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 32

8.  โครงสร้างเงินทุน 33

9.  การจัดการ 34

10. การควบคุมภายใน 49

11. รายการระหว่างกัน 51

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 53

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 65

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 66

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
11. รายการระหว่างกัน

บริษัทได้เปิดเผยรายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทในข้อ
7. (งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551)
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทในข้อ 8.

บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง มีรายการค้าที่มีสาระสำคัญกับลูกค้ารายใหญ่จำนวน 1 ราย
โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

11.1 นโยบายในการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้า

บริษัทและ บริษัทย่อย
มีนโยบายการกำหนดราคาเป็นไปตามกลไกของอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายสแตนเลส
ซึ่งไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญสำหรับการขายสินค้าระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ไม่ใช่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

11.2 รายการค้าระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับลูกค้ารายใหญ่ มีดังนี้

รายการบัญชีระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับลูกค้ารายใหญ่ที่แสดงในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 มีดังต่อไปนี้.-

หน่วย : พันบาท

  ----------------------- ----------------------- -----------------------
                          งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะบริษัท

  ลูกหนี้การค้า               7,658                   244

  เจ้าหนี้การค้า              2.302                   -
  ----------------------- ----------------------- -----------------------

รายการบัญชีระหว่างบริษัทย่อยกับลูกค้ารายใหญ่ที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2551 มีดังต่อไปนี้.-

หน่วย : พันบาท

  ----------------------- ----------------------- -----------------------
                          งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะบริษัท

  รายได้จากการขาย                                  

  ขายสินค้า - ท่อสแตนเลส     41,177                  -

  ขายสินค้า - แผ่นสแตนเลส    83,208                  62,137
  ----------------------- ----------------------- -----------------------

หน่วย : พันบาท

  ----------------------- ----------------------- -----------------------
                          งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะบริษัท

  รายได้ค่าบริการ            6,493                   -

  รายได้ค่าเช่ารถยก          981                     981

  รายได้อื่น                 295                     -

  ต้นทุนขาย                                         

  ซื้อ - ท่อสแตนเลส          5,736                   -

  ซื้อ - แผ่นสแตนเลส         -                       -
  ----------------------- ----------------------- -----------------------

ในปี 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการค้าที่มีสาระสำคัญกับลูกค้ารายใหญ่จำนวน 1 ราย
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามและตรวจสอบการทำรายการกับลูกค้ารายใหญ่แล้ว
อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมและได้สอบถามกับผู้สอบบัญชีบริษัท
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบว่า
จากการตรวจสอบรายการค้ากับลูกค้ารายใหญ่พบว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายการค้าของบริษัทและบริษัทย่อยกับลูกค้ารายใหญ่
เป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ
7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ
และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีคดีความถูกฟ้องร้องในคดีอุบัติเหตุและผิดสัญญาจ้างซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
โดยมีมูลฟ้องประมาณ 6.35 ล้านบาท และ 0.92 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2550 ผลของคดีความจำนวนหนึ่งคดีจากสามคดีถึงที่สุดแล้ว
โดยบริษัทย่อยต้องจ่ายชำระหนี้ตามหมายบังคับคดีจำนวน 0.52 ล้านบาท
บริษัทย่อยได้บันทึกไว้ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2550 ภายใต้หัวข้อ “ค่าใช้จ่ายในการบริหาร”
8.  โครงสร้างเงินทุน

    1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 557.50 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 557.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
55.75 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่เมื่อ 31 ธันวาคม 2551

  ------ ---------------------------- -------------- ---------------------
  ลำดับ   รายชื่อผู้ถือหุ้น                   จำนวนหุ้นที่ถือ     % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1.     นางอนงค์รัตน์ ฉัตรจุฑามาส         29,041,058     52.09

  2.     นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต          2,772,700      4.97

  3.     นางสาววรมาศ รักศรีอักษร         2,000,000      3.59

  4.     นายไพรัช อิ่มโชคชัย              1,503,200      2.70

  5.     นายวินัย คล่องประกิจ             1,180,000      2.12

  6.     นางสาวศรีวิไล ฉัตรจุฑามาส        1,058,750      1.90

  7.     นางสาวณัฐนี พรมงคลสุข           1,004,000      1.80

  8.     นางสาววีณารัตน์ ลีลาประชากุล      725,300        1.30

  9.     นายพูลศักดิ์ ฆนวารี               637,506        1.14

  10.    นายนคร หาญไกรวิไลย์            539,670        0.97

         รวม                          40,462,184     72.58
  ------ ---------------------------- -------------- ---------------------

  (3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้นบริษัทคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
หักภาษีแล้ว
หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ
ประมาณเดือนเมษายนของทุกปี ส่วนบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลให้ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย
จำกัด (มหาชน) ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหักภาษีแล้วของบริษัทย่อย
หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีสาระสำคัญ
ประมาณเดือนเมษายนของทุกปี

แต่อย่างไรก็ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยมีข้อจำกัด
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20
เอกสารแนบ 3 รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 

 คณะกรรมการของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ นายธาดา พฤฒิธาดา และนายสุรชัย ชมภูไพสร กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

-   สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

-   สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
    และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    ตลอดจนให้ความเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

-   สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

-   พิจารณา คัดเลือก
    เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทน
    รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1
    ครั้ง

-   พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
    ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

-   จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

-   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
    ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  ในรอบปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมครบ 4 ครั้ง
  โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมตลอด รวมทั้งได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ได้แก่ การดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และได้หารือกับฝ่ายบริหารในการจัดให้มีคณะตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบุคคลอิสระภายนอกเข้ามาดูแล โดยได้แต่งตั้งบริษัท พีเอสเอ็ม บิซซิเนส แอคไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน

ในรอบปีบัญชี พ.ศ. 2551 ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2551
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
จากการประเมินของผู้ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
ปรากฏว่า ไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ
มีการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อีกทั้งคณะกรรมการได้ตรวจสอบงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัท
ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นรายงานการสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข
เห็นว่ารายงานดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
และในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีนั้น
ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8

 สำหรับปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 และ/หรือนายเสวี วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2219 แห่งสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

 ( นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ )

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 11 มีนาคม 2552
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ นำเข้า ส่งออก จำหน่าย
และให้เช่าเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และขนส่ง เช่น รถเครน รถแทรกเตอร์
รถตัก รถบดถนน รถขุด และรถยก เป็นต้น

บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 3 / 4 หมู่ 9 ถนนบางนาตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัทมีบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ

1.  บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด ประกอบธุรกิจ ให้เช่า รถเครน รถขุด
    รถตัก รถบดถนน รถบรรทุกติดเครน
    และเครื่องจักรหนักเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและขนส่ง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 3
    /4-5 หมู่ 9 ถนนบางนาตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
    บริษัทถือหุ้น 99.99%

2.  บริษัทโตโย มิลเลนเนียม จำกัด(“โตโย”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ที่ 9
    ถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิต
    จำหน่ายในประเทศและต่างประเทศของวัสดุก่อสร้างจำพวกสแตนเลส (เหล็กไร้สนิม)
    ที่ใช้ในวงการก่อสร้าง ตกแต่งบ้าน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร
    อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ บริษัทถือหุ้น 51%

3.  บริษัท ยูนิค เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท ฟูรูกาวา ยูนิค
    คอร์ปอเรชั่น จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครนติดหลังรถบรรทุก
    ภายใต้ตราสินค้า “UNIC” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 3 / 4 หมู่
    9 ถนนบางนาตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทถือหุ้น 60%

ภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในการก่อสร้างจัดอยู่ในระดับปานกลาง
บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งตลาดการจำหน่ายและให้เช่าเครื่องจักรกลหนักประมาณ ร้อยละ 25
ส่วนอุตสาหกรรมท่อเหล็กไร้สนิมเป็นอุตสาหกรรมที่ มีศักยภาพการเติบโตสูงในการดำเนินธุรกิจ

ด้านความเสี่ยง บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงหลัก จากวิกฤตเศรษฐกิจโลก
ซึ่งมีผลกระทบมาเป็นวิกฤตเศรษฐกิจประเทศไทย นอกจากนี้
ยังมีความเสี่ยงจากความไม่มั่นใจในการลงทุนอันเป็นผลสืบเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมือง
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากการที่เครื่องจักรเกิดอุบัติเหตุ
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ที.ซี.เจ. มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ นำเข้า ส่งออก จำหน่าย และให้เช่า เครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
และขนส่ง เช่น รถเครน รถแทรกเตอร์ รถตัก รถบดถนน รถขุด และรถยก เป็นต้น

เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 0107538000134 (เดิม บมจ. 536)

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ เลขที่ 3 / 4 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 0-2312-6699 โทรสาร 0-2312-6711

บริษัทฯ มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่เลขที่ 191/13 อาคาร ซี.ที.ไอ.ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก
เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2204-2060 โทรสาร
0-2204-2070

Home Page: http://www.tcjasia.com
“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
10. การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญของการควบคุมภายใน เพื่อให้ระบบการบริหารงานเป็นด้วยความโปร่งใส
สามารถครวจสอบได้ มีความน่าเชื่อถือ และมีความเที่ยงธรรม
คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร
ทำการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน โดยทำการจัดหาจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่บริษัท
พี.เอส.เอ็ม. บิสซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด ให้ทำการตรวจสอบ

หน่วยตรวจสอบภายใน
มีขอบเขตการดำเนินงานเพื่อจัดให้มีการทดสอบและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในขององค์กรดังนี้

1. สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน
การปฏิบัติงานตลอดจนวิธี การที่ใช้วินิจฉัยและวัดผล

2. สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินงานและการรายงาน
ว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ นโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติที่วางไว้
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน และทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง

4. ประเมินการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

5. สอบทานการดำเนินงานหรือแผนงาน เพื่อให้แน่ใจว่า
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

6. ช่วยเหลืองานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย

จากการตรวจติดตามระบบงานซึ่งเป็นการควบคุมภายในของบริษัทในปี 2552ไม่พบสิ่งผิดปกติใด ๆ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีได้สรุปการควบคุมประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีของบริษัท
พบว่าฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในเพียงพอตามสมควร
เพื่อควบคุมให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย ของฝ่ายบริหาร จัดการให้มีการดูแลทรัพย์สิน
เพื่อให้มีความมั่นใจได้ถึงความถูกต้องและเชื่อถือได้ของการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ
และเพื่อให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

[]