8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

8.1.1 ทุน

โดยมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549
บริษัทมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เป็น 3 ส่วน ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 450,000,000 หุ้น
เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 170,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป
โดยในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร
บริษัทอาจเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด
หรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารบริษัท
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารบริษัทมอบหมาย
เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรร ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขาย
รวมถึงการพิจารณากำหนด “ราคาตลาด” ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำภายใต้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
และต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,800,000 หุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ซึ่งได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคราวเดียวกัน

ต่อมาในวันที่ 24 ถึง 28 กรกฎาคม 2549
บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเป็น
1,350 ล้านบาท ในวันที่ 3 สิงหาคม 2549

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,580.80 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,350
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

8.1.2 หุ้นกู้

บริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 7 ครั้ง โดยมีหุ้นกู้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้

-   ครั้งที่ 1/2552 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน 2:1)

  ชื่อย่อ : CENT117A

  วงเงิน : 1,00 ล้านบาท

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

  อายุหุ้นกู้ : 2 ปี

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 29 กรกฎาคม 2552

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 29 กรกฎาคม 2554

  อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 4.0% ต่อปี

-   ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 1 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน 2:1)

  ชื่อย่อ : CENT127B

  วงเงิน : 1,000 ล้านบาท

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์

  อายุหุ้นกู้ : 3 ปี

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 24 กรกฎาคม 2552

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 24 กรกฎาคม 2555

  อัตราดอกเบี้ย : 6MFDR +2.805% ต่อปี

-   ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 2 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน 2:1)

  ชื่อย่อ : CENT127A

  วงเงิน : 600 ล้านบาท

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

  อายุหุ้นกู้ : 3 ปี

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 29 กรกฎาคม 2552

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 29 กรกฎาคม 2555

  อัตราดอกเบี้ย : 6MFDR +2.815% ต่อปี

-   ครั้งที่ 1/2553 ชุดที่ 1 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน 2:1)

  ชื่อย่อ : CENT139A

  วงเงิน : 1,000 ล้านบาท

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์

  อายุหุ้นกู้ : 3 ปี 7 เดือน 5 วัน

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 25 กุมภาพันธ์ 2553

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 30 กันยายน 2556

  อัตราดอกเบี้ย : MLR -3% ต่อปี

-   ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน 2:1)

  ชื่อย่อ : CENT176A

  วงเงิน : 500 ล้านบาท

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์

  อายุหุ้นกู้ : 7 ปี

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 23 มิถุนายน 2553

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 23 มิถุนายน 2560

  อัตราดอกเบี้ย : 6MFDR +1.9% ต่อปี

-   ครั้งที่ 3/2553 ชุดที่ 3 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน 2:1)

  ชื่อย่อ : CENT176B

  วงเงิน : 500 ล้านบาท

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์

  อายุหุ้นกู้ : 6 ปี 11 เดือน 24 วัน

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 5 กรกฎาคม 2553

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 29 มิถุนายน 2560

  อัตราดอกเบี้ย : 6MFDR +1.9% ต่อปี

-   ครั้งที่ 4/2553 ชุดที่ 4 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน 2:1)

  ชื่อย่อ : CENT139B

  วงเงิน : 400 ล้านบาท

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

  อายุหุ้นกู้ : 3 ปี

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 3 กันยายน 2553

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 3 กันยายน 2556

  อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 3.4% ต่อปี

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 มีดังนี้คือ

+-------------------------------------+---------------+---------------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                          | จำนวนหุ้น       | ร้อ            |
|                                     |               | ยละของจำนวนหุ้น |
|                                     |               |               |
|                                     |               | ทั้งหมด         |
+-------------------------------------+---------------+---------------+
| 1.  กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน (Thailand    | 122,036,128   | 9.04          |
|     Equity Fund)                    |               |               |
+-------------------------------------+---------------+---------------+
| 2.  บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด          | 120,523,190   | 8.93          |
+-------------------------------------+---------------+---------------+
| 3.  นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์                | 50,154,973    | 3.72          |
+-------------------------------------+---------------+---------------+
| 4.  นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์              | 48,893,148    | 3.62          |
+-------------------------------------+---------------+---------------+
| 5.  คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ               | 39,989,694    | 2.96          |
+-------------------------------------+---------------+---------------+
| 6.  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์             | 37,123,646    | 2.75          |
+-------------------------------------+---------------+---------------+
| 7.  นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์                 | 36,613,816    | 2.71          |
+-------------------------------------+---------------+---------------+
| 8.  นายทศ จิราธิวัฒน์                   | 36,182,192    | 2.68          |
+-------------------------------------+---------------+---------------+
| 9.  นายนิติ โอสถานุเคราะห์              | 36,129,511    | 2.68          |
+-------------------------------------+---------------+---------------+
| 10. นางรัตนา นรพัลลภ                  | 33,707,221    | 2.50          |
+-------------------------------------+---------------+---------------+

หมายเหตุ 1: กองทุน เพื่อการร่วมลงทุน เป็นกองทุนร่วมทุนระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่ม Lombard
ประเทศสหรัฐอเมริกา

(Lombard Investment , Inc.) ขนาดกองทุนประมาณ 250 ล้านเหรียญสหรัฐ

2: กลุ่มตระกูลจิราธิวัฒน์มีการถือหุ้นในบริษัทฯรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.78
ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้

+-------------------------------------+---------------+---------------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                          | จำนวนหุ้น       | ร้อ            |
|                                     |               | ยละของจำนวนหุ้น |
|                                     |               |               |
|                                     |               | ทั้งหมด         |
+-------------------------------------+---------------+---------------+
| 1.  นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์                | 50,154,973    | 3.72          |
+-------------------------------------+---------------+---------------+
| 2.  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์             | 37,123,646    | 2.75          |
+-------------------------------------+---------------+---------------+
| 3.  นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์                 | 36,613,816    | 2.71          |
+-------------------------------------+---------------+---------------+
| 4.  นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์               | 27,955,354    | 2.07          |
+-------------------------------------+---------------+---------------+
| 5.  นายสุทธิศักด์ จิราธิวัฒน์               | 16,205,095    | 1.20          |
+-------------------------------------+---------------+---------------+
| 6.  นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์              | 13,977,754    | 1.04          |
+-------------------------------------+---------------+---------------+
| 7.  นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์                | 10,326,576    | 0.76          |
+-------------------------------------+---------------+---------------+
| 8.  นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์               | 5,875,506     | 0.44          |
+-------------------------------------+---------------+---------------+
| 9.  นายเกิร์ด เคิร์ก สตีบ                | 998,700       | 0.07          |
+-------------------------------------+---------------+---------------+
| 10. นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์              | 158,831       | 0.01          |
+-------------------------------------+---------------+---------------+

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้
เว้นแต่หากมีการขยายกิจการ ก็อาจพิจารณางดจ่ายเงินปันผลหรือจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าร้อยละ 60
ของกำไรสุทธิ