ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อ วันที่ 12 กันยายน 2535 ที่เห็นชอบให้ การประปาส่วนภูมิภาค จัดตั้งบริษัท
ขึ้นเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาและดำเนินการดูแลระบบท่อส่งน้ำดิบสายหลักในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด
โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10
ล้านบาท โดยมี การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็น
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด

ในปี 2539 บริษัท แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน และในปี 2540
ได้เสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี
กปภ. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในสัดส่วน ร้อยละ 44
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ

บริษัท มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน
นอกจากธุรกิจหลักของบริษัท
ซึ่งคือการพัฒนาและบริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก
โดยผ่านโครงข่ายระบบท่อส่งน้ำดิบรวม 4 โครงข่าย ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
แล้ว บริษัท ยังได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องด้านน้ำ ได้แก่ ธุรกิจน้ำประปา
การบำบัดน้ำเสีย รวมถึงธุรกิจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
โดยบริษัทได้จัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อดำเนินกิจการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ดังนี้

+----------------------+----------+-------+----------------------------+
| บริษัท                 | ท        | สัด    | การประกอบธุรกิจ              |
|                      | ุนจดทะเบีย | ส่วนกา |                            |
|                      | นชำระแล้ว | รถือหุ้น |                            |
|                      |          |       |                            |
|                      | ณ 31     |       |                            |
|                      | ธ.ค.55   |       |                            |
+----------------------+----------+-------+----------------------------+
| บจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์  | 510      | 100%  | ดำเนินธุรกิจด้านน้ำประปา        |
|                      | ล้านบาท   |       | บำบัดน้ำเสีย                  |
|                      |          |       | รวมถึงการสำรวจออกแบบ ก่อสร้าง |
|                      |          |       | และควบคุมงานก่อสร้าง          |
|                      |          |       | ร                          |
|                      |          |       | วมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบผลิต |
|                      |          |       | น้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสียด้วย |
+----------------------+----------+-------+----------------------------+
| บจ.อีดับเบิ้ลยู ยูทีลิตี้ส์     | 250,000  | 100%  | ขนส่งน้ำทางท่อ                |
|                      | บาท      |       |                            |
+----------------------+----------+-------+----------------------------+
| บจ.อีดับเบิ้ลยู           | 250,000  | 100%  | ขนส่งน้ำทางท่อ                |
| วอเตอร์บาลานซ์(ชลบุรี)   | บาท      |       |                            |
+----------------------+----------+-------+----------------------------+
| บจ.อีดับเบิ้ลยู           | 250,000  | 100%  | ผลิตและจำหน่ายน้ำอุตสาหกรรม    |
| สมาร์ทวอเตอร์(ระยอง)   | บาท      |       |                            |
+----------------------+----------+-------+----------------------------+
| บจ.เสม็ดยูทิลิตี้ส์         | 250,000  | 55%   | ผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล        |
|                      | บาท      |       |                            |
+----------------------+----------+-------+----------------------------+

ในภาพรวม ผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อย
มีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,725.95 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน 415.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
12.57 โดยมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 1,240.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 232.15 ล้านบาท
หรือร้อยละ 23.03 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบประมาณร้อยละ
70.11 ธุรกิจประปาร้อยละ 22.59 รายได้ค่าเช่าและบริการ ร้อยละ 6.00
และดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรวมถึงรายได้อื่นอีก ร้อยละ 1.30

การขยายตัวของรายได้จากธุรกิจน้ำดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.53
จากปริมาณน้ำดิบจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.55
ตามการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
และการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของลูกค้าในพื้นที่ระยอง
และการปรับราคาค่าน้ำดิบตามโครงสร้างอัตราค่าน้ำดิบที่ได้รับอนุมัติในปี 2551
ซึ่งเดิมได้ชะลอไปในช่วงปี 2553-2554 โดยปรับราคาในเดือนมีนาคม ปี 2555
นอกจากนี้รายได้จากธุรกิจประปาได้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.89
จากความต้องการใช้น้ำที่มากขึ้นในพื้นที่บางปะกง ฉะเชิงเทรา และสัตหีบ

บริษัทและบริษัทย่อยสามารถรักษาอัตราส่วนกำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 59 โดยในปี 2555
ที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับปรุงศักยภาพการสูบส่งน้ำโดยลงทุนปรับปรุงสถานีสูบน้ำและก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าที่สถานีสูบน้ำดอกกรายทำให้การสูบจ่ายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และสามารถลดต้นทุนการผลิตลง

นอกจากนี้ยังได้เร่งรัดโครงการขนาดใหญ่ที่สำคัญ ได้แก่
โครงการวางท่อส่งน้ำดิบหนองปลาไฟล-มาบตาพุด เส้นที่ 3
โครงการเพิ่มศักยภาพระบบจ่ายน้ำแหลมฉบังให้แล้วเสร็จในปี 2556
เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำได้เพียงพอกับปริมาณการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้
ยังได้ลงทุนในโครงการสร้างสระสำรองน้ำในมาบข่า 2 และโครงการทับมา
เพื่อให้บริษัทมีแหล่งน้ำสำรอง เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีวิกฤตภัยแล้ง ทั้ง 2 โครงการนี้
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2556 และ 2559 ตามลำดับ

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารบริษัทได้ร่วมกันทบทวนแผนกลยุทธ์
ของกลุ่มบริษัทให้รองรับการขยายธุรกิจในอนาคตโดยสม่ำเสมอ
และยังมุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
และโปร่งใสภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดจนการควบคุมการดำเนินงาน
ภายใต้การบริหารความเสี่ยง และหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์

ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ ในปี 2555 ที่ระดับ
“A+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” ซึ่งสะท้อนถึงสถานะที่แข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง

บริษัทยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทในการให้บริการและใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
ในการปรับปรุงและขยายเครือข่ายท่อส่งน้ำเพื่อให้สามารถจ่ายน้ำดิบในพื้นที่บริการอย่างทั่วถึงและพอเพียงเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ
รวมถึงการพัฒนาธุรกิจด้านน้ำ ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องตลอดจน
การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้องค์กรมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงในระยะยาว
สามารถรักษาะระดับคะแนนระดับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการบริษัท
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อไป

1. บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

(“บริษัท” หรือ “EASTW”)

ลักษณะประเภทธุรกิจ พัฒนาการบริหารและจัดการแหล่งน้ำทางระบบท่อส่งน้ำดิบเพื่อจำหน่ายน้ำดิบแก่
ผู้ใช้น้ำ นอกจากนั้น บริษัทยังบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบผลิตน้ำสะอาด
ตลอดจนระบบท่อส่งน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรม หรือโรงงานอุตสาหกรรม รับตรวจซ่อม ซื้อ-ขาย
อุปกรณ์และวัสดุที่เกี่ยวกับการส่งน้ำทุกชนิด รวมทั้งรับเป็น ที่ปรึกษาในการซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำ
เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ และสามารถร่วมทุนกับเอกชนได้

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษัท 0107539000316 (เดิมเลขที่ บมจ.632) จดทะเบียนวันที่ 18 พฤศจิกายน
2539

เว็บไซต์ www.eastwater.com

โทรศัพท์ (662) 272-1600

โทรสาร (662) 272-1601 ถึง 3

หุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้ว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน 1,663,725,149 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 1,663,725,149 บาท

ทุนชำระแล้ว 1,663,725,149 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 1,663,725,149 บาท

รายชื่อกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

+----------------------------+----------------+-----+-------+--------+
| ชื่อบริษัท                     | ประเภทธุรกิจ     | ชนิด | ทุน    | สัดส่วน  |
|                            |                |     | จดทะเ |        |
|                            |                | ขอ  | บียนชำ | ก      |
|                            |                | งหุ้น | ระแล้ว | ารถือหุ้น |
|                            |                |     |       |        |
|                            |                |     | (ล้า   | (      |
|                            |                |     | นบาท) | ร้อยละ) |
+----------------------------+----------------+-----+-------+--------+
| บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด  | บ              | ส   | 510   | 100    |
| (ยูยู)                       | ริหารกิจการประปา | ามัญ |       |        |
|                            |                |     |       |        |
| เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น   | แล             |     |       |        |
| 23-25                      | ะบริหารระบบบำบัด |     |       |        |
|                            |                |     |       |        |
| ซอยวิภาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล   | น้ำเสีย          |     |       |        |
| เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร      | ในรูปสัญญาสัมปทาน |     |       |        |
| 10900                      | ส              |     |       |        |
|                            | ัญญาจ้างบริหารและ |     |       |        |
| โทรศัพท์: (662) 272-1688     |                |     |       |        |
|                            | สัญญาเช่าบริหาร   |     |       |        |
| โทรสาร: (662) 272-1690 ถึง  |                |     |       |        |
| 2                          |                |     |       |        |
+----------------------------+----------------+-----+-------+--------+
| บริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด    | บ              | ส   | 40    | บจ. ยูยู |
|                            | ริหารกิจการประปา | ามัญ |       |        |
| เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น   | รวม            |     |       | ถือหุ้น   |
| 23-25                      | ถึงผลิตและจำหน่าย |     |       |        |
|                            | น้ำประปาให้แก่สำน |     |       | 99.99  |
| ซอยวิภาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล   | ักงานประปานครสว |     |       |        |
| เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร      | รรค์และงานบริการ |     |       |        |
| 10900                      |                |     |       |        |
|                            | ผู้ใช้น้ำ          |     |       |        |
| โทรศัพท์: (056) 256-690 และ  |                |     |       |        |
| (662) 272-1688             |                |     |       |        |
|                            |                |     |       |        |
| โทรสาร: (056) 256-526 และ  |                |     |       |        |
| (662) 272-1690 ถึง 2        |                |     |       |        |
+----------------------------+----------------+-----+-------+--------+
| ชื่อบริษัท                     | ประเภทธุรกิจ     | ชนิด | ทุน    | สัดส่วน  |
|                            |                |     | จดทะเ |        |
|                            |                | ขอ  | บียนชำ | ก      |
|                            |                | งหุ้น | ระแล้ว | ารถือหุ้น |
|                            |                |     |       |        |
|                            |                |     | (ล้า   | (      |
|                            |                |     | นบาท) | ร้อยละ) |
+----------------------------+----------------+-----+-------+--------+
| บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด     | บ              | ส   | 40    | บจ. ยูยู |
|                            | ริหารกิจการประปา | ามัญ |       |        |
| เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น   | รวมถึงผลิตและจ   |     |       | ถือหุ้น   |
| 23-25                      | ำหน่ายน้ำประปาให |     |       |        |
|                            | ้แก่สำนักงานประปา |     |       | 99.99  |
| ซอยวิภาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล   |                |     |       |        |
| เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร      | บางป           |     |       |        |
| 10900                      | ะกงและงานบริการ |     |       |        |
|                            |                |     |       |        |
| โทรศัพท์: (038) 539-365 ถึง 7 | ผู้ใช้น้ำ          |     |       |        |
| และ (662) 272-1688         |                |     |       |        |
|                            |                |     |       |        |
| โทรสาร: (038) 539-368 และ  |                |     |       |        |
| (662) 272-1690 ถึง 2        |                |     |       |        |
+----------------------------+----------------+-----+-------+--------+
| บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด   | บ              | ส   | 100   | บจ. ยูยู |
|                            | ริหารกิจการประปา | ามัญ |       |        |
| เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น   | รวมถ           |     |       | ถือหุ้น   |
| 23-25                      | ึงผลิตและจำหน่ายน |     |       |        |
|                            | ้ำประปาให้แก่สำนัก |     |       | 98.99  |
| ซอยวิภาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล   | งานประปาฉะเชิงเ |     |       |        |
| เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร      | ทราและงานบริการ |     |       |        |
| 10900                      |                |     |       |        |
|                            | ผู้ใช้น้ำ          |     |       |        |
| โทรศัพท์: (038) 814-427 ถึง 9 |                |     |       |        |
| และ (662) 272-1688         |                |     |       |        |
|                            |                |     |       |        |
| โทรสาร: (038) 814-427 และ  |                |     |       |        |
| (662) 272-1690 ถึง 2        |                |     |       |        |
+----------------------------+----------------+-----+-------+--------+
| บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด       | ผลิตแล          | ส   | 345   | 15.88  |
|                            | ะจำหน่ายน้ำประปา | ามัญ |       |        |
| เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 อาคารเอ็กโก  |                |     |       |        |
| ถนนวิภาวดีรังสิต               |                |     |       |        |
|                            |                |     |       |        |
| แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่       |                |     |       |        |
| กรุงเทพมหานคร 10210         |                |     |       |        |
|                            |                |     |       |        |
| โทรศัพท์: (662) 998-5710     |                |     |       |        |
|                            |                |     |       |        |
| โทรสาร: (662) 955-0937     |                |     |       |        |
+----------------------------+----------------+-----+-------+--------+
| บริษัท อีดับเบิ้ลยู ยูทีลิตี้ส์ จำกัด    | ขนส่งน้ำผ่านท่อ    | ส   | 0.250 | 99.99  |
|                            |                | ามัญ |       |        |
| เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น   |                |     |       |        |
| 23-25                      |                |     |       |        |
|                            |                |     |       |        |
| ซอยวิภาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล   |                |     |       |        |
| เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร      |                |     |       |        |
| 10900                      |                |     |       |        |
|                            |                |     |       |        |
| โทรศัพท์: (038) 539-365 ถึง 7 |                |     |       |        |
| และ (662) 272-1688         |                |     |       |        |
|                            |                |     |       |        |
| โทรสาร: (038) 539-368 และ  |                |     |       |        |
| (662) 272-1690 ถึง 2        |                |     |       |        |
+----------------------------+----------------+-----+-------+--------+
| บริษัท อีดับเบิ้ลยู               | ขนส่งน้ำผ่านท่อ    | ส   | 0.250 | 99.99  |
| วอเตอร์บาลานซ์(ชลบุรี) จำกัด    |                | ามัญ |       |        |
|                            |                |     |       |        |
| เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น   |                |     |       |        |
| 23-25                      |                |     |       |        |
|                            |                |     |       |        |
| ซอยวิภาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล   |                |     |       |        |
| เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร      |                |     |       |        |
| 10900                      |                |     |       |        |
|                            |                |     |       |        |
| โทรศัพท์: (038) 539-365 ถึง 7 |                |     |       |        |
| และ (662) 272-1688         |                |     |       |        |
|                            |                |     |       |        |
| โทรสาร: (038) 539-368 และ  |                |     |       |        |
| (662) 272-1690 ถึง 2        |                |     |       |        |
+----------------------------+----------------+-----+-------+--------+
| บริษัท เสม็ดยูทิลิตี้ส์ จำกัด        | ผลิตน้ำ          | ส   | 0.250 | 54.99  |
|                            | ประปาจากน้ำทะเล | ามัญ |       |        |
| เลขที่ 52/21 หมู่ 2            |                |     |       |        |
|                            |                |     |       |        |
| ตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง        |                |     |       |        |
| จังหวัดระยอง                 |                |     |       |        |
+----------------------------+----------------+-----+-------+--------+
| ชื่อบริษัท                     | ประเภทธุรกิจ     | ชนิด | ทุน    | สัดส่วน  |
|                            |                |     | จดทะเ |        |
|                            |                | ขอ  | บียนชำ | ก      |
|                            |                | งหุ้น | ระแล้ว | ารถือหุ้น |
|                            |                |     |       |        |
|                            |                |     | (ล้า   | (      |
|                            |                |     | นบาท) | ร้อยละ) |
+----------------------------+----------------+-----+-------+--------+
| บริษัท อีดับเบิ้ลยู               | ผลิตและจำห      | ส   | 0.250 | 99.99  |
| สมาร์ทวอเตอร์(ระยอง) จำกัด    | น่ายน้ำอุตสาหกรรม | ามัญ |       |        |
|                            |                |     |       |        |
| เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น   |                |     |       |        |
| 23-25                      |                |     |       |        |
|                            |                |     |       |        |
| ซอยวิภาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล   |                |     |       |        |
| เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร      |                |     |       |        |
| 10900                      |                |     |       |        |
|                            |                |     |       |        |
| โทรศัพท์: (038) 539-365 ถึง 7 |                |     |       |        |
| และ (662) 272-1688         |                |     |       |        |
|                            |                |     |       |        |
| โทรสาร: (038) 539-368 และ  |                |     |       |        |
| (662) 272-1690 ถึง 2        |                |     |       |        |
+----------------------------+----------------+-----+-------+--------+

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(หุ้นสามัญ) 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: (662) 229-2800

โทรสาร: (662) 654-5427

ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: (662) 286-9999

โทรสาร: (662) 286-5050