ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ก่อตั้งขึ้นในปี 2529
เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน
ต่อมาบริษัทได้เริ่มขยายธุรกิจเข้าสู่การผลิตและจำหน่ายกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องสำหรับคอมพิวเตอร์
โดยมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในสามของตลาดกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องและแบบพิมพ์ธุรกิจสำหรับคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย
(ที่มา : ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์) ในปี 2531
บริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดค้าส่งอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศผ่านทางบริษัทย่อยคือบริษัท
คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งต่อมา กลุ่มบริษัท ซินเน็ค “Synnex” จากประเทศไต้หวัน
ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจค้าส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นศักยภาพของการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย
จึงได้เข้าร่วมทุนกับบริษัทในสัดส่วน 49 % และในปี 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซินเน็ค
(ประเทศไทย) จำกัด “ซินเน็ค” จากการร่วมทุนดังกล่าวส่งผลให้
ซินเน็คมีส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจค้าส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย
โดยมีสำนักงานใหญ่และศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยตั้งอยู่ที่ ถนนสุคนธสวัสดิ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ในปัจจุบัน ซินเน็ค เป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชั้นนำของโลก รวม 42
ยี่ห้อ อาทิเช่น Intel, Seagate, HP (Printer), Kingston(Memory), planet
(Network) Philips Canon Lotus และ Lemel ที่เป็น Housebrand เป็นต้น

ในปี 2547 บริษัทได้เข้าไปลงทุนในบริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด “สยามเพรส”
โดยถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 85% ของทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท และเข้าถือหุ้น 100% ในปี 2548
ทั้งนี้สยามเพรส ดำเนินธุรกิจด้านการพิมพ์ เช่นเดียวกับบริษัท
การเข้าไปลงทุนในสยามเพรสจะทำให้ธุรกิจการพิมพ์ของบริษัท ครบวงจรมากขึ้น
และมีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทสามารถรับงานพิมพ์ได้ทั้งแบบต่อเนื่องและแบบแผ่น
รวมไปถึงการพิมพ์ เช็ค,สมุดเงินฝาก ของสถาบันการเงิน
นอกจากนั้นสยามเพรสให้บริการในด้านการบริหารคลังให้กับองค์กรขนาดใหญ่

ในปี 2548 บริษัท ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ โดยการให้บริการการพิมพ์ในระบบ Digital
Print and Mail เป็นการบริการงานพิมพ์ข้อมูลลูกค้า
สามารถพิมพ์ทั้งแบบกระดาษต่อเนื่องเป็นม้วน , ต่อเนื่องแบบปรุพับใส่กล่องและแบบแผ่น
ด้วยการพิมพ์ระบบ สี่สี และขาวดำ พร้อมระบบบรรจุซองที่เป็นระบบ Zero defect
สามารถป้องกันความผิดพลาดได้ทั้งหมด ซึ่งในการให้บริการบริษัทเน้นความปลอดภัยของข้อมูลทุกด้าน
ทั้ง Hardware , Software และ Network มีการควบคุมสถานที่ผลิตด้วยระบบ Finger Scan
ร่วมกับกล้อง CCTV ที่รับภาพทุกจุด สามารถตรวจสอบย้อนหลัง
สามารถป้องกันการบอกรหัสผ่านและยืมบัตรผ่านได้

 การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้แบ่งกลุ่มธุรกิจหลักออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  ------ --------------------------- ----------------------------------------------------------------- --------------- -------
  ลำดับ   กลุ่มธุรกิจ                     ลักษณะธุรกิจหลัก                                                      สัดส่วนรายได้(%)   

                                                                                                       2548            2547

  1      ธุรกิจสิ่งพิมพ์และกระดาษสำนักงาน   รับออกแบบและจัดพิมพ์แบบพิมพ์ธุรกิจและค้าส่งกระดาษสำนักงาน                    7.96            8.58

  2      ธุรกิจค้าส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์      เป็นผู้ค้าส่งและตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์   91.35           90.88
                                     รวมทั้งสินค้าสิ้นเปลืองต่างๆ ที่ใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                          
  ------ --------------------------- ----------------------------------------------------------------- --------------- -------

หมายเหตุ รายได้จากการขายและบริการได้รวมรายได้ส่วนลดรับจากผู้จักจำหน่าย

รายได้อื่นๆ ได้แก่ เงินปันผล, ดอกเบี้ยรับ และกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.62%

ที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยมีรายได้จากการขายรวมส่วนลดรับจากผู้จัดจำหน่าย ในปี 2546, 2547 และ 2548 เท่ากับ
6,468.08 , 8,441.29 และ 9,914.96 ล้านบาทตามลำดับ
หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยประมาณ 17.76% ต่อปี โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 7.63%,
7.25% และ 6.69% ตามลำดับ ทั้งนี้ การที่อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงนั้น
เนื่องมาจากการขยายตัวอย่างมากของยอดขายสินค้าในหมวดค้าส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่โดยปกติจะมีสัดส่วนกำไรขั้นต้นอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าประเภทอื่นของบริษัทเนื่องจากเป็นสินค้าประเภทซื้อมาขายไป
และมีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 63.20 , 53.86 และ 71.56 ล้านบาทตามลำดับ

ณ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,340.44 ล้านบาท หนี้สินรวมเท่ากับ
2,407.14 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 933.30 ล้านบาท
โดยสินทรัพย์รวมประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 69.02% และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 30.98%
โดยสินทรัพย์ที่สำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ 1,194.33 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือ
890.46 ล้านบาท และหนี้สินรวมประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 90.77% และหนี้สินไม่หมุนเวียน
9.23% สำหรับหนี้สินที่สำคัญได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1,300.21
ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 664.89 ล้านบาท

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548
ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 62,156,250 หน่วย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ราคาขาย 0 บาท และราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหน่วย
และมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 5,000,000 หน่วย
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ราคาขาย 0
บาท และราคาใช้สิทธิ 4 บาทต่อหน่วย