13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

(ก) บริษัทจดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์. 229-2000 โทรสาร. 654-5607-8

นายทะเบียนหุ้น : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 4, 6-7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์. 359-1200-01 โทรสาร. 359-1259

(ข) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : Bankers Trustee Limited

4, Appold Street

4th Floor, New York, N.Y. 1006 U.S.A.

Tel: 44-171-982-2500 Fax: 44-171-982-2271

(ค) ผู้สอบบัญชี : นายณรงค์ หลักฐาน เลขทะเบียน 4700 และ/หรือ

นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ เลขทะเบียน 2316

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 22

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 677-2000 โทรสาร 677-2222

(ง) ผู้บริหารแผน : บริษัท สยาม ซินเทค แพลนเนอร์ จำกัด

555/7-11 ซอย สุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 381-6333 ต่อ 304 โทรสาร 711-5183

(จ) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ : ไม่มี

(ฉ) สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ

1. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546)

  ------------------------ ------------------ -------------- ---------- ------------- ---------- -------------- ---------- ------------ ---------- -------- ---------- -------- ----------
  สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ ณ                                                                                                                                              หน่วย :   
  31 ธันวาคม 2546                                                                                                                                                       ล้านบาท   

  ชื่อสถาบันการเงิน                               หนังสือค้ำประกัน              ตั๋วสัญญาใช้เงิน              เงินเบิกเกินบัญชี              ขายลดค่างาน              ตั๋วอาวัล              ยอดรวม   

                                              วงเงิน          ยอดคงค้าง   วงเงิน         ยอดคงค้าง   วงเงิน          ยอดคงค้าง   วงเงิน        ยอดคงค้าง   วงเงิน    ยอดคงค้าง   วงเงิน    ยอดคงค้าง

  1                        ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   250.00         137.01                               15.00         0.00                                                   265.00   149.28
                           จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                         

                           Project Finance    37.79          37.79      10.00         0.00                                 70.00        0.00       15.00    0.00       132.79   37.79

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

  ยอดรวม                                      287.79         174.80     10.00         0.00       15.00          0.00       70.00        0.00       15.00    0.00       397.79   187.07

                                                                                                 45.2540                                                                        

                                                                                                                                                                                
  ------------------------ ------------------ -------------- ---------- ------------- ---------- -------------- ---------- ------------ ---------- -------- ---------- -------- ----------

2. ยอดเงินฝากจากสถาบันการเงิน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546)

ประเภท จำนวนเงิน

เงินฝาก (ล้านบาท)

1.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ออมทรัพย์ 38.33

1.2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประจำ 0.03

รวม 38.36

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

-   ไม่มี -

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัท ริชชี่ อินเตอร์เทรด ซัพพลาย จำกัด
  และการขายหุ้นในบริษัท ริชชี่ เซ็นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
  ปรากฏตามเอกสารแทรกตั้งแต่หน้า 93/1 – 93/2

1. การลงทุนในบริษัท ริชชี่ อินเตอร์เทรด ซัพพลาย จำกัด

1.1 เนื่องจากคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่า บริษัท ริชชี่ อินเตอร์เทรด ซัพพลาย จำกัด
จะได้สิทธิการเช่าที่ดินซึ่งอยู่ติดกับโครงการศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระราม 1
ซึ่งเป็นบริเวณที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาที่ดิน โดยบริษัท ริชชี่ อินเตอร์เทรด ซัพพลาย จำกัด
มีโครงการก่อสร้าง
โรงแรมไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล
ที่ตั้งที่ดินอยู่ใจกลางเมืองและใกล้กับศูนย์การค้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ดังนั้น
คณะกรรมการของบริษัทจึงได้ตัดสินใจลงทุนในบริษัท ริชชี่ อินเตอร์เทรด ซัพพลาย จำกัด

1.2 การที่บริษัทได้ตัดสินใจลงทุนในบริษัท ริชชี่ อินเตอร์เทรด ซัพพลาย จำกัด โดยการซื้อหุ้นจาก
นางสว่าง มั่นคงเจริญ ในราคาตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
เนื่องจากคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นว่า เป็นราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมแล้ว
เพราะมูลค่าหุ้นทางบัญชีที่หุ้นละ 35.45 บาท
ไม่อาจใช้เป็นมูลค่าอ้างอิงเป็นมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นในบริษัท ริชชี่ อินเตอร์เทรด ซัพพลาย จำกัด
ด้วยเหตุผลที่บริษัท ริชชี่ อินเตอร์เทรด ซัพพลาย จำกัด เพิ่งจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 12
เมษายน 2545 และยังไม่มีรายได้จากการดำเนินงาน
แต่มีค่าใช้จ่ายในการสอบตรวจบัญชีและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างโรงแรม
อันเป็นค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน เท่านั้น ซึ่งถือเป็นต้นทุนการประกอบกิจการในอนาคตของบริษัท ริชชี่
อินเตอร์เทรด ซัพพลาย จำกัดและภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจะทำให้บริษัท ริชชี่
อินเตอร์เทรด ซัพพลาย จำกัด
สามารถเบิกเงินกู้จากสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างโรงแรมดังกล่าว

1.3 ลำดับเวลาของขั้นตอนการเพิ่มทุนของบริษัท ริชชี่ อินเตอร์เทรด ซัพพลาย จำกัด เป็นดังนี้

1) คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546

2) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2546
มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1 ล้านบาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 990,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

3) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546
มีมติยืนยันมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546
เพื่อให้เป็นมติพิเศษตามกฎหมาย

4) บริษัท ริชชี่ อินเตอร์เทรด ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546

1.4 บริษัท ริชชี่ อินเตอร์เทรด ซัพพลาย จำกัด
มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินกับผู้ให้เช่าที่บริษัท
ริชชี่ อินเตอร์เทรด ซัพพลาย จำกัด จะต้องนำเงินทุนมาพัฒนาที่ดินเพื่อการก่อสร้างโรงแรม
และเงื่อนไขในการเบิกเงินกู้จากสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างโรงแรมดังกล่าว

1.5 บริษัทได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ริชชี่ อินเตอร์เทรด ซัพพลาย จำกัด
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น

2. การขายหุ้นในบริษัท ริชชี่ เซ็นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

2.1 ลำดับเวลาขั้นตอนการเพิ่มทุนของบริษัท ริชชี่ เซ็นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็นดังนี้

1) คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2547

2) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547
มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 80,000,000 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 400
ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 3,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

3) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547
มีมติยืนยันมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547
เพื่อให้เป็นมติพิเศษตามกฎหมาย

4) บริษัท ริชชี่ เซ็นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวต่อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2547

2.2 บริษัท ริชชี่ เซ็นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว
เพื่อนำเงินทุนไปชำระหนี้เงินกู้เพื่อการซื้อที่ดินและเป็นเงินทุนในการพัฒนาที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
ริชชี่ เซ็นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เพื่อการก่อสร้างโรงแรม
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิทระหว่าง ซอย 13 และ 15
และเป็นไปตามเงื่อนไขในการเบิกเงินกู้จากสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างโรงแรมดังกล่าว

2.3 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปัจจุบันของบริษัท ริชชี่ เซ็นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย
จำกัด

(หน่วย : ล้านบาท)

  ----------------------- ------------------------ ----------------------
                          2545 (ตรวจสอบ)           2546 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

  สินทรัพย์รวม               331.03                   484.05

  หนี้สินรวม                 268.78                   439.47

  ส่วนผู้ถือหุ้น                62.25                    44.58

  รายได้                   0.03                     2.30

  ต้นทุนขาย                 -                        -

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ        (17.75)                  (17.67)

  Book Value (บาท/หุ้น)     77.81                    55.73
  ----------------------- ------------------------ ----------------------

2.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ริชชี่ เซ็นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น และบริษัทได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น
เพิ่มทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2547