8. โครงสร้างเงินทุน

  (1) หลักทรัพย์ของบริษัท

1. ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 MBK มีทุนจดทะเบียน 1,886,291,000 บาท ทุนที่เรียกชำระแล้ว
1,886,291,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 188,629,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

2. หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างไปจากหุ้นสามัญ

-ไม่มี-

  3. โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  หรือตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง

-ไม่มี-

4. หุ้นกู้

ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2552)

1.1 หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2553
(MBK108A)

  - นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) *
  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินแทน

  - ตัวแทนชำระเงิน : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินแทน

  - อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  - วันออกหุ้นกู้ : 8 สิงหาคม 2551

  - วันชำระดอกเบี้ย : ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุก ๆ วันที่ 3 มกราคม และ
  วันที่ 3 กรกฎาคมของทุกปี โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรก

  ในวันที่ 3 มกราคม 2552

  - วันกำหนดชำระเงินต้น : 8 สิงหาคม 2553

  - สถานะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย
  และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้
  เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

  - การซื้อคืนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ
  แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป
  ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย
  และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

  - ประเภทหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และ

  ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  - จำนวนและมูลค่า : 3,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นมูลค่า 3,000,000,000 บาท

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท

  - หลักประกัน : ไม่มี

- วันครบกำหนดไถ่ถอน : 8 สิงหาคม 2553

- หลักประกัน : ไม่มี

  - การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A-

  โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

1.2 หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2554
(MBK117A)

  - นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) *
  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินแทน

  - ตัวแทนชำระเงิน : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระเงินแทน

  - อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.04 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  - วันออกหุ้นกู้ : 3 กรกฎาคม 2551

  - วันชำระดอกเบี้ย : ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุก ๆ วันที่ 3 มกราคม และ
  วันที่ 3 กรกฎาคมของทุกปี โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรก

  ในวันที่ 3 มกราคม 2552

  - วันกำหนดชำระเงินต้น : 3 กรกฎาคม 2554

  - สถานะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย
  และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและ

  ในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน

  - การซื้อคืนหุ้นกู้ : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ

  ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป
  ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อ

  ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย
  และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วน

  ที่เสนอขาย

  - ประเภทหุ้นกู้ : ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  - จำนวนและมูลค่า : 2,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นมูลค่า 2,000,000,000 บาท

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท

  - หลักประกัน : ไม่มี

- วันครบกำหนดไถ่ถอน : 3 กรกฎาคม 2554

- หลักประกัน : ไม่มี

  - การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A-

  โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

  หมายเหตุ * ชื่อของนายทะเบียนหุ้นกู้เดิมชื่อธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552

  (2) ผู้ถือหุ้น

1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา
225 (วันที่ 23 เมษายน 2552) MBK มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%
ของทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 33 รายคิดเป็น 81.25% ของทุนเรียกชำระแล้ว
และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของ

ทุนเรียกชำระแล้ว แต่ไม่ต่ำกว่า 100 หุ้น จำนวน 1,416 ราย คิดเป็น 18.95%
ของทุนเรียกชำระแล้ว

โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ดังต่อไปนี้

  ---------------------------------------------------- ------------ --------
  รายชื่อ                                                จำนวนหุ้น      %

  1. บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)*           49,924,953   26.47%

  2. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)*                        39,156,909   20.76%

  3. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTGS                    10,166,700   5.39%

  4. นายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์                               4,421,400    2.34%

  5. NORTRUST NOMINEES LTD.                            3,995,795    2.12%

  6. DBS BANK A/C DBS NOMINEES                         3,673,500    1.95%

  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                             3,285,300    1.74%

  8. สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานธนชาต จำกัด                     3,216,200    1.71%

  9. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY          3,086,400    1.63%
  LIMITED-APEX                                                      

  10. นางสินี เธียรประสิทธิ์                                 2,570,233    1.36%
  ---------------------------------------------------- ------------ --------

* จำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวนหุ้นที่ได้นับรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ของ
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

2)
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

  (3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

MBK มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยคำนวณจาก “งบการเงินรวม” ทั้งนี้
ในการจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้งจะต้องพิจารณาพื้นฐานกำไรสะสมจาก “งบการเงินเดี่ยว”
โดยจะถือตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรและห้ามจ่ายเงินปันผลหากมียอดขาดทุนสะสม

สำหรับนโยบายการกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลนั้น
หากไม่มีเหตุการณ์นอกเหนือความคาดหมายเกิดขึ้น
บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงินสุทธิบาทต่อหุ้นในงวดปัจจุบัน

ไม่น้อยกว่างวดที่ผ่านมา ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเสถียรภาพในการได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นของบริษัท

ในระยะยาว โดยถือเป็น Dividend Stock

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในระยะที่ผ่านมา

  ---------------- ----------- ----------- ----------- ------------- ------------- -----------
  (หน่วย : บาท)                                                                     

                   2546/2547   2547/2548   2548/2549   2549/2550     2550/2551     2550/2552

                                                       (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่)   

  เงินปันผลต่อหุ้น      3.00        3.25        3.50        3.75          4.00          *

  กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น 6.99        6.62        7.77        8.49          9.26          8.64

  (งบการเงินรวม)                                                                    

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น   10.00       10.00       10.00       10.00         10.00         10.00
  ---------------- ----------- ----------- ----------- ------------- ------------- -----------

หมายเหตุ

  * เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 บริษัทฯ
  ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 31
  ธันวาคม 2551 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท และในวันที่ 27 ตุลาคม 2552
  คณะกรรมการบริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
  เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่
  30 มิถุนายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลของงวดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1
  กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เป็นจำนวนทั้งสิ้นหุ้นละ 4.25 บาท

บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (“PRG”)
มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นตามผลประกอบการของ PRG ส่วนบริษัทย่อยอื่นๆ ของ MBK
มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิ