8.  โครงสร้างเงินทุน

    1.  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

8.1.1 หุ้นสามัญ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,857.143 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
เป็นหุ้นสามัญ 285,714,286 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

  8.1.2 หุ้นกู้ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้มีประกันอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FLOATING RATE NOTES)
  “หุ้นกู้” มูลค่า 84.2 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
  ซึ่งเกิดจากการแปลงหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ แบ่งเป็นหุ้นกู้จำนวน 84,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
  1,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
  จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์กและแสดงในรูปแบบของเอกสารสิทธิ์โกลบอล (GLOBAL
  CERTIFICATE) ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2548 และสามารถขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี

  บริษัทฯ ได้จดจำนองที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรเป็นหลักประกันให้แก่ธนาคาร เชส แมนฮัตตัน
  สาขาลอนดอน ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และเปิดบัญชีทุนสำรองการชำระหนี้ (ESCROW ACCOUNT)
  ไว้กับธนาคาร เชส แมนฮัตตัน สาขาลอนดอน เพื่อเป็นหลักประกัน

การชำระคืนเงินต้น

  บริษัทฯ ได้เปิดบัญชีทุนสำรองการชำระหนี้กับธนาคาร เชส แมนฮัตตัน สาขาลอนดอน
  โดยกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำของบัญชีไว้ที่ 2.5 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
  และกำหนดจำนวนเงินฝากเพื่อจ่ายชำระคืนเงินต้น ณ วันที่จ่ายดอกเบี้ยของเดือน ตามตารางดังนี้

  หน่วย : เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา

ตารางการชำระคืนเงินต้น

ตุลาคม 2543 1,250,000

เมษายน 2544 1,250,000

ตุลาคม 2544 1,500,000

เมษายน 2545 1,500,000

ตุลาคม 2545 2,000,000

เมษายน 2546 2,000,000

ตุลาคม 2546 2,500,000

เมษายน 2547 2,500,000

กรกฎาคม 2547 2,875,000

มกราคม 2548 2,875,000

ในกรณีที่วันครบกำหนดของหุ้นกู้ขยายออกไป จำนวนเงินดังต่อไปนี้จะต้องนำฝากเพื่อชำระคืนเงินต้น
ณ วันจ่ายดอกเบี้ยของเดือนดังต่อไปนี้

กรกฎาคม 2548 2,875,000

มกราคม 2549 2,875,000

อัตราดอกเบี้ย อัตรา LIBOR 3 เดือน + ส่วนเพิ่ม (SPREAD) ชำระทุก 3 เดือน

ส่วนเพิ่มอัตราดอกเบี้ย (SPREAD) กำหนดดังนี้ :-

งวดชำระดอกเบี้ยสิ้นสุดในวันที่ 28 เมษายน ส่วนเพิ่ม (% ต่อปี)

ปี 2544 1.00

ปี 2545 1.25

ปี 2546 1.50

งวดชำระดอกเบี้ยสิ้นสุดในวันที่ 28 เมษายน ส่วนเพิ่ม (% ต่อปี)

  ปี 2547 1.75

ปี 2548 2.25

  สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด บริษัทฯ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  โดยต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วัน หาก :-

1)  จำนวนเงินในบัญชีทุนสำรองการชำระหนี้มีจำนวนมากกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำของบัญชีอยู่อย่างน้อย
    500,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ณ วันจ่ายดอกเบี้ยหรือ

2)  ตามสิทธิของบริษัทฯ ที่จะเลือกไถ่ถอน ณ วันจ่ายดอกเบี้ย

  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2543 วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกของหุ้นกู้
  บริษัทฯได้จ่ายชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนดทั้งสิ้น 10 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
  เป็นการไถ่ถอนเงินต้นบางส่วนของหุ้นกู้

หมายเหตุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ยอดเงินกู้คงเหลือ 72,950,000
เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา

หัก ชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนด มกราคม 2544 3,368,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา

ยอดเงินกู้คงเหลือ ณ 31 มกราคม 2544 69,582,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา

1.  ผู้ถือหุ้นสามัญ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2544

+----------------------------------------------+--------------+-------+
| ING BARING SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD.   | 59,526,665   | 2     |
|                                              | หุ้น           | 0.84% |
+----------------------------------------------+--------------+-------+
| N.C.B. TRUST LIMITED-GATS AS DEPOSITARY      | 52,982,692   | 1     |
|                                              | หุ้น           | 8.54% |
+----------------------------------------------+--------------+-------+
| THE CHASE MANHATTAN BANK                     | 20,000,000   | 7.00% |
|                                              | หุ้น           |       |
+----------------------------------------------+--------------+-------+
| WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE         | 13,770,135   | 4.82% |
|                                              | หุ้น           |       |
+----------------------------------------------+--------------+-------+
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION        | 12,126,606   | 4.24% |
|                                              | หุ้น           |       |
+----------------------------------------------+--------------+-------+
| SALOMON BROTHERS INTERNATIONAL               | 11,803,250   | 4.13% |
| LIMITED-PROP.CUSTODY ACCOUNT                 | หุ้น           |       |
+----------------------------------------------+--------------+-------+
| BANK OF TOKYO – MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A. | 8,288,000 หุ้น | 2.90% |
+----------------------------------------------+--------------+-------+
| คุณสุมิตร เลิศสุมิตรกุล                             | 7,919,015 หุ้น | 2.77% |
+----------------------------------------------+--------------+-------+
| THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD.,BANGKOK    | 5,776,016 หุ้น | 2.02% |
| BRANCH                                       |              |       |
+----------------------------------------------+--------------+-------+
| VICKERS BALLAS & CO.PTE LTD                  | 5,641,466 หุ้น | 1.98% |
+----------------------------------------------+--------------+-------+
| อื่นๆ                                          | 87,880,441   | 3     |
|                                              | หุ้น           | 0.76% |
+----------------------------------------------+--------------+-------+
| รวม                                          | 285,714,286  | 10    |
|                                              | หุ้น           | 0.00% |
+----------------------------------------------+--------------+-------+

วันที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล 17 ก.ย. 2544

8.3 นโยบายการจ่ายปันผล

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

  บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น
  อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลในปีที่บริษัทฯมีผลกำไร ให้บริษัทฯ
  สามารถจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯไม่มีผลขาดทุนสะสม สำหรับอัตราการจ่ายปันผลนั้น
  บริษัทฯจะกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราวไปตามผลประกอบการ
  ฐานะการเงินของบริษัทฯและสภาพเศรษฐกิจของประเทศ

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

  เนื่องจากบริษัทย่อยแต่ละแห่งมีทีมบริหารของตนเอง และมีอิสระในการกำหนดนโยบายการจ่ายปัน

ผล บริษัทฯ จึงไม่สามารถกำหนดนโยบายปันผลให้กับบริษัทย่อยได้ อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้ว
เมื่อบริษัทย่อยมีผลกำไรจากการดำเนินงาน และไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด
บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่บริษัทย่อยเห็นเหมาะสมต่อสภาพฐานะทางการเงินของตนเองในขณะนั้น
โดยไม่มีการกำหนดอัตราส่วนการจ่ายปันผลไว้ล่วงหน้า

  วันที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล 17 ก.ย. 2544