8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

8.1.1 ทุน

  โดยมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549
  บริษัทมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เป็น 3 ส่วน ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 450,000,000 หุ้น
เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

  (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 170,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป
  โดยในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร
  บริษัทอาจเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด
  หรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารบริษัท
  หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารบริษัทมอบหมาย
  เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรร ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย
  เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขาย
  รวมถึงการพิจารณากำหนด “ราคาตลาด” ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
  ต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำภายใต้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
  กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
  และต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
  2546 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,800,000 หุ้น
  เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
  โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคราวเดียวกัน

  ต่อมาในวันที่ 24 ถึง 28 กรกฎาคม 2549
  บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเป็น
  1,350 ล้านบาท ในวันที่ 3 สิงหาคม 2549

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,580.80 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,350
  ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

8.1.2 หุ้นกู้

บริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 7 ครั้ง โดยมีหุ้นกู้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้

-   ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 1 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน 2:1)

  ชื่อย่อ : CENT127B

  วงเงิน : 1,000 ล้านบาท

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์

  อายุหุ้นกู้ : 3 ปี

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 24 กรกฎาคม 2552

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 24 กรกฎาคม 2555

  อัตราดอกเบี้ย : 6MFDR +2.805% ต่อปี

-   ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 2 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน 2:1)

  ชื่อย่อ : CENT127A

  วงเงิน : 600 ล้านบาท

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

  อายุหุ้นกู้ : 3 ปี

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 29 กรกฎาคม 2552

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 29 กรกฎาคม 2555

  อัตราดอกเบี้ย : 6MFDR +2.815% ต่อปี

-   ครั้งที่ 1/2553 ชุดที่ 1 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน 2:1)

  ชื่อย่อ : CENT139A

  วงเงิน : 1,000 ล้านบาท

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์

  อายุหุ้นกู้ : 3 ปี 7 เดือน 5 วัน

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 25 กุมภาพันธ์ 2553

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 30 กันยายน 2556

  อัตราดอกเบี้ย : MLR -3% ต่อปี

-   ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน 2:1)

  ชื่อย่อ : CENT176A

  วงเงิน : 500 ล้านบาท

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์

  อายุหุ้นกู้ : 7 ปี

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 23 มิถุนายน 2553

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 23 มิถุนายน 2560

  อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 4.65% ต่อปี

-   ครั้งที่ 3/2553 ชุดที่ 3 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน 2:1)

  ชื่อย่อ : CENT176B

  วงเงิน : 500 ล้านบาท

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์

  อายุหุ้นกู้ : 6 ปี 11 เดือน 24 วัน

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 5 กรกฎาคม 2553

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 29 มิถุนายน 2560

  อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 4.65% ต่อปี

-   ครั้งที่ 4/2553 ชุดที่ 4 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน 2:1)

  ชื่อย่อ : CENT139B

  วงเงิน : 400 ล้านบาท

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

  อายุหุ้นกู้ : 3 ปี

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 3 กันยายน 2553

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 3 กันยายน 2556

  อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 3.4% ต่อปี

-   ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน 2:1)

  ชื่อย่อ : CENT163A

  วงเงิน : 500 ล้านบาท

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  อายุหุ้นกู้ : 4 ปี 8 เดือน

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 29 กรกฎาคม 2554

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 29 มีนาคม 2559

  อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 4.86% ต่อปี

-   ครั้งที่ 2/2554 ชุดที่ 1 (บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนทุน 2:1)

  ชื่อย่อ : CENT163B

  วงเงิน : 300 ล้านบาท

  นายทะเบียนหุ้นกู้ : บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  อายุหุ้นกู้ : 4 ปี 7 เดือน

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 9 สิงหาคม 2554

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 9 มีนาคม 2559

  อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 4.75% ต่อปี

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 มีดังนี้คือ

+--------------------------------------+--------+---------------------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                           | จ      | ร                   |
|                                      | ำนวนหุ้น | ้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
+--------------------------------------+--------+---------------------+
| 1.  กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน (Thailand     | 122,0  | 9.04                |
|     Equity Fund)                     | 36,128 |                     |
+--------------------------------------+--------+---------------------+
| 2.  บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด           | 67,5   | 5.00                |
|                                      | 23,190 |                     |
+--------------------------------------+--------+---------------------+
| 3.  นางณัฐธีรา บุญศรี                    | 53,0   | 3.93                |
|                                      | 00,000 |                     |
+--------------------------------------+--------+---------------------+
| 4.  นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์                 | 50,4   | 3.74                |
|                                      | 48,773 |                     |
+--------------------------------------+--------+---------------------+
| 5.  นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์               | 48,8   | 3.62                |
|                                      | 93,148 |                     |
+--------------------------------------+--------+---------------------+
| 6.  คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ                | 39,9   | 2.96                |
|                                      | 89,694 |                     |
+--------------------------------------+--------+---------------------+
| 7.  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์              | 37,1   | 2.75                |
|                                      | 23,646 |                     |
+--------------------------------------+--------+---------------------+
| 8.  นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์                  | 36,6   | 2.71                |
|                                      | 13,816 |                     |
+--------------------------------------+--------+---------------------+
| 9.  นายทศ จิราธิวัฒน์                    | 36,1   | 2.68                |
|                                      | 82,192 |                     |
+--------------------------------------+--------+---------------------+
| 10. นายนิติ โอสถานุเคราะห์               | 36,1   | 2.68                |
|                                      | 29,511 |                     |
+--------------------------------------+--------+---------------------+

หมายเหตุ 1: กองทุน เพื่อการร่วมลงทุน เป็นกองทุนร่วมทุนระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่ม Lombard
ประเทศสหรัฐอเมริกา

(Lombard Investment , Inc.) ขนาดกองทุนประมาณ 250 ล้านเหรียญสหรัฐ

2: กลุ่มตระกูลจิราธิวัฒน์มีการถือหุ้นในบริษัทฯรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.19
ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 มีดังนี้

+--------------------------------------+--------+---------------------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                           | จ      | ร                   |
|                                      | ำนวนหุ้น | ้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
+--------------------------------------+--------+---------------------+
| 1.  นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์                 | 50,4   | 3.74                |
|                                      | 48,773 |                     |
+--------------------------------------+--------+---------------------+
| 2.  นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์              | 37,1   | 2.75                |
|                                      | 23,646 |                     |
+--------------------------------------+--------+---------------------+
| 3.  นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์                  | 36,6   | 2.71                |
|                                      | 13,816 |                     |
+--------------------------------------+--------+---------------------+
| 4.  นายสุทธิศักด์ จิราธิวัฒน์                | 22,0   | 1.63                |
|                                      | 55,095 |                     |
+--------------------------------------+--------+---------------------+
| 5.  นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์               | 13,9   | 1.04                |
|                                      | 77,754 |                     |
+--------------------------------------+--------+---------------------+
| 6.  นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์                | 11,1   | 0.83                |
|                                      | 82,054 |                     |
+--------------------------------------+--------+---------------------+
| 7.  นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์                 | 10,3   | 0.76                |
|                                      | 26,576 |                     |
+--------------------------------------+--------+---------------------+
| 8.  นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์                | 5,8    | 0.44                |
|                                      | 75,506 |                     |
+--------------------------------------+--------+---------------------+
| 9.  นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์               | 1      | 0.01                |
|                                      | 58,831 |                     |
+--------------------------------------+--------+---------------------+

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้
เว้นแต่หากมีการขยายกิจการ ก็อาจพิจารณางดจ่ายเงินปันผลหรือจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าร้อยละ 60
ของกำไรสุทธิ