8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯและเงินกู้ระยะยาว

8.1.1 หุ้นสามัญ บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 2,857.143 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
เป็นหุ้นสามัญ 285,714,286 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

  8.1.2 เงินกู้ระยะยาว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2545
  บริษัทฯได้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
  และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระหุ้นกู้มีประกันอัตราดอกเบี้ยลอยตัวทั้งหมดก่อนกำหนด
  และเพื่อเป็นค่า ใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1)  วงเงินกู้ระยะยาวจำนวน 2,100 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืนภายในปี 2552
    มีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน ซึ่งมีตารางการชำระคืนเงินกู้ดังนี้

  งวดที่ จำนวนเงินกู้ที่ต้องชำระ (ล้านบาท)

  1 – 18 50

  19 – 27 80

  28 480

  โดยชำระงวดแรกในเดือนกันยายน 2545 อัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นเวลา 2 ปี และอัตรา
  ดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี ถัวเฉลี่ยของทั้งสองธนาคารตั้งแต่ปีที่สามเป็นต้นไป
  เงินกู้ระยะยาวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้มีประกันอัตราดอกเบี้ยลอยตัวทั้งหมด
  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2545
  บริษัทฯได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวทั้งหมดก่อนกำหนดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  บริษัทฯได้จดจำนองที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรของโรงงานทั้งสี่แห่งให้แก่ธนาคารทั้งสองแห่ง
  เพื่อเป็นหลักประกัน

  หลังจากธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวแก่บริษัทฯ
  ทำให้บริษัทฯมีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยใหม่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่จนถึงเดือนกรกฎาคม 2548
  และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบ 1.25 ต่อปี ถัวเฉลี่ยของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
  (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 เป็นต้นไป

  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะยาวตามกำหนดและก่อนกำหนดหลายครั้ง
  จึงทำให้ยอดคงค้างของหนี้เงินกู้ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 คงเหลือเพียง 925
  ล้านบาท

2)  วงเงินกู้หมุนเวียนจำนวน 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี
    เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

3)  วงเงินซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จำนวน 66 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
    เพื่อใช้ประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้มีประกันอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
    ปัจจุบันวงเงินนี้ได้หมดอายุลงแล้ว และไม่มีภาระหนี้คงค้าง

  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547
  บริษัทฯได้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวในโครงการลงทุนและดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับธนาคารนครหลวงไทย
  จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในวงเงินรวม 101.6 ล้านบาท
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อช่วยประหยัด พลังงานไฟฟ้า
  ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯประหยัดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
  และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

8.2 ผู้ถือหุ้นสามัญ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

  8.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางนโยบายของบริษัท

+----------------+-----+-----------+-----+----------------------------+
| รายชื่อ          | อ   | จำนวนหุ้น   | %   | ธุรกิจหลัก                    |
|                | ันดับ |           |     |                            |
+----------------+-----+-----------+-----+----------------------------+
| นายสนั่น อังอุบลกุล | 1   | 3         | 11  | กรรมการผู้จัดการ บมจ.         |
|                |     | 3,287,929 | .65 | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์             |
+----------------+-----+-----------+-----+----------------------------+
| นายสุมิตร        | 3   | 1         | 5   | ประธานกรรมการ บมจ.         |
| เลิศสุมิตรกุล      |     | 6,490,444 | .77 | ศรีไทยซุปเปอร์แวร์             |
+----------------+-----+-----------+-----+----------------------------+

  8.2.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางนโยบายของบริษัท

+-------------------------------------+-------+--------------+--------+
| รายชื่อ                               | อันดับ  | จำนวนหุ้น      | %      |
+-------------------------------------+-------+--------------+--------+
| UBS AG HONG KONG BRANCH             | 2     | 22,556,692   | 7.89   |
+-------------------------------------+-------+--------------+--------+
| นายประสงค์และนางมยุรี ศิริวัจนางกูร        | 4     | 11,929,149   | 4.18   |
+-------------------------------------+-------+--------------+--------+
| WESTDEUTSCHE LANDESBANK             | 5     | 11,127,135   | 3.89   |
| GIROZENTRALE                        |       |              |        |
+-------------------------------------+-------+--------------+--------+
| HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD.  | 6     | 9,820,163    | 3.44   |
+-------------------------------------+-------+--------------+--------+
| MR.FRANK TANAMAS TAN                | 7     | 9,631,330    | 3.37   |
+-------------------------------------+-------+--------------+--------+
| BANK OF AMERICA, NATIONAL           | 8     | 9,626,606    | 3.37   |
| ASSOCIATION                         |       |              |        |
+-------------------------------------+-------+--------------+--------+
| MR.THOMAS GRICHTING                 | 9     | 7,000,000    | 2.45   |
+-------------------------------------+-------+--------------+--------+
| นายวีรชัย เวชภัณฑ์เภสัช                  | 10    | 6,460,400    | 2.26   |
+-------------------------------------+-------+--------------+--------+

8.3 นโยบายการจ่ายปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

  บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
  ในกรณีที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลในปีที่บริษัทฯมีผลกำไร
  ให้บริษัทฯสามารถจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯไม่มีผลขาดทุนสะสม สำหรับอัตราการจ่ายปันผลนั้น
  บริษัทฯจะกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราวไปตามผลประกอบการ
  ฐานะการเงินของบริษัทฯและสภาพเศรษฐกิจของประเทศ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

  เนื่องจากบริษัทย่อยแต่ละแห่งมีทีมบริหารของตนเอง
  และมีอิสระในการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล
  บริษัทฯจึงไม่สามารถกำหนดนโยบายปันผลให้กับบริษัทย่อยได้ อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้ว
  เมื่อบริษัทย่อยมีผลกำไรจากการดำเนินงาน และไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด
  บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่บริษัทย่อยเห็นเหมาะสมต่อสภาพฐานะทางการเงินของตนเองในขณะนั้น
  โดยไม่มีการกำหนดอัตราส่วนการจ่ายปันผลไว้ล่วงหน้า