8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯและเงินกู้ระยะยาว

8.1.1 หุ้นสามัญ บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 2,857.143 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
เป็นหุ้นสามัญ 285,714,286 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

  8.1.2 เงินกู้ระยะยาว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2545
  บริษัทฯได้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวกับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
  และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระหุ้นกู้มีประกันอัตราดอกเบี้ยลอยตัวทั้งหมดก่อนกำหนด
  และเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1)  วงเงินกู้ระยะยาวจำนวน 2,100 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืนภายในปี 2552
    มีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน ซึ่งมีตารางการชำระคืนเงินกู้ดังนี้

  งวดที่ จำนวนเงินกู้ที่ต้องชำระ (ล้านบาท)

  1 – 18 งวดละ 50

  19 – 27 งวดละ 80

  28 งวดละ 480

  โดยชำระงวดแรกในเดือนกันยายน 2545 อัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นเวลา 2 ปี และอัตรา
  ดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี ถัวเฉลี่ยของทั้งสองธนาคารตั้งแต่ปีที่สามเป็นต้นไป
  เงินกู้ระยะยาวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้มีประกันอัตราดอกเบี้ยลอยตัวทั้งหมด
  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2545
  บริษัทฯได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวทั้งหมดก่อนกำหนดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  บริษัทฯได้จดจำนองที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรของโรงงานทั้งสี่แห่งให้แก่ธนาคารทั้งสองแห่ง
  เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ดังกล่าว

  หลังจากธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวแก่บริษัทฯ
  ทำให้บริษัทฯมีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยใหม่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่จนถึงเดือนกรกฎาคม 2548
  และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบ 1.25 ต่อปี ถัวเฉลี่ยของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
  (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 เป็นต้นไป

  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะยาวตามกำหนดและก่อนกำหนดหลายครั้ง
  จึงทำให้ยอดคงค้างของหนี้เงินกู้ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 คงเหลือเพียง 525
  ล้านบาท

2)  วงเงินกู้หมุนเวียนจำนวน 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี
    เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547
  บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้สินเชื่อร่วมกับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
  (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  ซึ่งครอบคลุมเงินกู้ยืมเงินระยะยาวในโครงการลงทุนและดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  ในวงเงินรวม 101.63 ล้านบาท
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า
  ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯประหยัดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
  และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา
  กำหนดชำระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน เริ่มชำระคืนเงินต้นงวดแรกในเดือนมีนาคม 2548
  และระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ครบถ้วนภายในปี 2553

8.2 ผู้ถือหุ้นสามัญ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

  8.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางนโยบายของบริษัท

  ---------------- ------ ------------ ------- ------------------------------
  รายชื่อ            อันดับ   จำนวนหุ้น      %       ธุรกิจหลัก

  นายสนั่น อังอุบลกุล   1      37,082,351   12.98   กรรมการผู้จัดการ
                                               และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.
                                               ศรีไทยซุปเปอร์แวร์

  นายสุมิตร          2      19,988,044   7.00    ประธานกรรมการ บมจ.
  เลิศสุมิตรกุล                                    ศรีไทยซุปเปอร์แวร์

  นางศรีสุดา         3      14,206,400   4.97    กรรมการ บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
  เลิศสุมิตรกุล                                    
  ---------------- ------ ------------ ------- ------------------------------

  8.2.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางนโยบายของบริษัท

+-------------------------------------+-------+--------------+--------+
| รายชื่อ                               | อันดับ  | จำนวนหุ้น      | %      |
+-------------------------------------+-------+--------------+--------+
| นายประสงค์และนางมยุรี ศิริวัจนางกูร        | 4     | 13,389,249   | 4.69   |
+-------------------------------------+-------+--------------+--------+
| นายสมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล                | 5     | 12,820,000   | 4.49   |
+-------------------------------------+-------+--------------+--------+
| HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD.  | 6     | 10,680,000   | 3.74   |
+-------------------------------------+-------+--------------+--------+
| BANK OF AMERICA, NATIONAL           | 7     | 9,626,606    | 3.37   |
| ASSOCIATION                         |       |              |        |
+-------------------------------------+-------+--------------+--------+
| นางสาวอรวรรณ ศรีเรืองสุข               | 8     | 7,893,800    | 2.76   |
+-------------------------------------+-------+--------------+--------+
| MR.FRANK TANAMAS TAN                | 9     | 7,306,830    | 2.56   |
+-------------------------------------+-------+--------------+--------+
| MR.THOMAS GRICHTING                 | 10    | 7,000,000    | 2.45   |
+-------------------------------------+-------+--------------+--------+

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

8.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

  บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
  ในกรณีที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลในปีที่บริษัทฯมีผลกำไร
  ให้บริษัทฯสามารถจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯไม่มีผลขาดทุนสะสม สำหรับอัตราการจ่ายปันผลนั้น
  บริษัทฯจะกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราวไปตามผลประกอบการ ฐานะการเงินของบริษัทฯ
  และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ

8.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

  เนื่องจากบริษัทย่อยแต่ละแห่งมีทีมบริหารของตนเอง
  และมีอิสระในการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล
  บริษัทฯจึงไม่สามารถกำหนดนโยบายปันผลให้กับบริษัทย่อยได้ อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้ว
  เมื่อบริษัทย่อยมีผลกำไรจากการดำเนินงาน และไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด
  บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่บริษัทย่อยเห็นเหมาะสมต่อสภาพฐานะทางการเงินของตนเองในขณะนั้น
  โดยไม่มีการกำหนดอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลไว้ล่วงหน้า