12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

    1.  งบการเงิน

(1) สรุปรายงานการสอบบัญชี สำหรับ 3 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

- ปี 2543 ผู้สอบบัญชี โดยนายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ แห่งสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท
(ประเทศไทย) จำกัด ได้แสดงความเห็นว่า ยกเว้นผลของรายการปรับปรุงต่องบการเงิน
ซึ่งอาจจำเป็นจากการที่บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ Central Maritime Hotel, Dili, East
Timor ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศ ที่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม ไม่ได้มีการสอบทาน
หรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยถือข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหารว่า
บริษัทย่อยดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนบริษัท และจัดระบบการดำเนินงาน
ส่วนได้เสียในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อยดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 8.7 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุด 31
ธันวาคม 2543 ในงบการเงินเฉพาะบริษัท
และงบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวมีสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ 1.17
ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 0.67
ของรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2543 ในงบการเงินรวม

- ปี 2541-2542 ผู้สอบบัญชี โดยนางสาววิภา จินดานุวัฒน์ แห่งบริษัท สำนักงาน เอส จีวี
ณ.ถลาง จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข

(2) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

  งบดุลของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์

  (หน่วย : พันบาท)

+--------------------------+-------+------+-------+-----+------+------+
|                          | 2543  |      | 2542  |     | 2541 |      |
|                          |       |      | (     |     | (ปร  |      |
|                          |       |      | ปรับปร |     | ับปรุง |      |
|                          |       |      | ุงใหม่) |     | ใหม่) |      |
+--------------------------+-------+------+-------+-----+------+------+
|                          | บาท   | %    | บาท   | %   | บาท  | %    |
+--------------------------+-------+------+-------+-----+------+------+
| สินทรัพย์หมุนเวียน            |       |      |       |     |      |      |
+--------------------------+-------+------+-------+-----+------+------+
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร     | 3,410 | 0.09 | 2,126 | 0   | 2    | 0.08 |
|                          |       |      |       | .08 | ,272 |      |
+--------------------------+-------+------+-------+-----+------+------+
| ลูกหนี้การค้า – สุทธิ          | 4     | 1.13 | 3     | 1   | 53   | 1.96 |
|                          | 2,515 |      | 8,212 | .44 | ,699 |      |
+--------------------------+-------+------+-------+-----+------+------+
| สินค้าคงเหลือ – สุทธิ         | 8,741 | 0.23 | 1     | 0   | 8    | 0.32 |
|                          |       |      | 1,897 | .45 | ,606 |      |
+--------------------------+-------+------+-------+-----+------+------+
| ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน       | 1     | 0.41 | 6     | 2   | 21   | 0.79 |
|                          | 5,716 |      | 5,438 | .46 | ,679 |      |
+--------------------------+-------+------+-------+-----+------+------+
| เงินให้กู้ยืมจากบริษัท          |       |      |       |     |      |      |
+--------------------------+-------+------+-------+-----+------+------+
| ที่เกี่ยวข้องกัน               | 91    | 2    | 17    | 6   | 181  | 6.62 |
|                          | 2,000 | 4.19 | 7,000 | .65 | ,000 |      |
+--------------------------+-------+------+-------+-----+------+------+
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น          | 2     | 0.77 | 2     | 0   | 6    | 0.24 |
|                          | 9,013 |      | 4,230 | .91 | ,448 |      |
+--------------------------+-------+------+-------+-----+------+------+
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน         | 1,01  | 2    | 31    | 11  | 273  | 1    |
|                          | 1,395 | 6.82 | 8,903 | .99 | ,704 | 0.01 |
+--------------------------+-------+------+-------+-----+------+------+
| เงินลงทุนระยะยาวบัตรเงินฝาก  | -     | -    | -     | -   | 10   | 0.39 |
|                          |       |      |       |     | ,736 |      |
+--------------------------+-------+------+-------+-----+------+------+
| เงินล่วงหน้าค่าหุ้น            | -     | -    | -     | -   | 27   | 0.99 |
|                          |       |      |       |     | ,000 |      |
+--------------------------+-------+------+-------+-----+------+------+
| เ                        |       |      |       |     |      |      |
| งินลงทุนในหุ้นทุนในบริษัทย่อย-วิธี |       |      |       |     |      |      |
+--------------------------+-------+------+-------+-----+------+------+
| ส่วนได้เสีย                 | 1,89  | 5    | 1,31  | 49  | 1    | 4    |
|                          | 3,376 | 0.22 | 3,447 | .37 | ,286 | 7.09 |
|                          |       |      |       |     | ,944 |      |
+--------------------------+-------+------+-------+-----+------+------+
| สินทรัพย์ถาวร-สุทธิ           | 84    | 2    | 1,00  | 37  | 1    | 4    |
|                          | 5,110 | 2.41 | 5,836 | .81 | ,113 | 0.73 |
|                          |       |      |       |     | ,276 |      |
+--------------------------+-------+------+-------+-----+------+------+
| สินทรัพย์อื่น :               |       |      |       |     |      |      |
+--------------------------+-------+------+-------+-----+------+------+
| เงินมัดจำ                  | 3,728 | 0.10 | 3,846 | 0   | 1    | 0.07 |
|                          |       |      |       | .14 | ,912 |      |
+--------------------------+-------+------+-------+-----+------+------+
| เงินลงท                   | 1     | 0.41 | 1     | 0   | 19   | 0.70 |
| ุนในโครงการวอเตอร์ฟ้อนท์-สุทธิ | 5,296 |      | 7,481 | .66 | ,028 |      |
+--------------------------+-------+------+-------+-----+------+------+
| อื่น ๆ                     | 1,658 | 0.04 | 727   | 0   | 582  | 0.02 |
|                          |       |      |       | .03 |      |      |
+--------------------------+-------+------+-------+-----+------+------+
| รวมสินทรัพย์                | 3,77  | 10   | 2,66  | 100 | 2    | 10   |
|                          | 0,563 | 0.00 | 0,240 | .00 | ,733 | 0.00 |
|                          |       |      |       |     | ,182 |      |
+--------------------------+-------+------+-------+-----+------+------+

งบดุลของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

  (หน่วย : พันบาท)

+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
|                          | 2543  |     | 2542  |     | 2541  |      |
|                          |       |     | (     |     | (     |      |
|                          |       |     | ปรับปร |     | ปรับปร |      |
|                          |       |     | ุงใหม่) |     | ุงใหม่) |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
|                          | บาท   | %   | บาท   | %   | บาท   | %    |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| หนี้สินหมุนเวียน              |       |     |       |     |       |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร       |       |     |       |     |       |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน  | 2     | 0   | 9     | 3   | 2     | 0.82 |
|                          | 3,280 | .62 | 1,685 | .44 | 2,324 |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| เจ้าหนี้การค้า               | 1     | 0   | 2     | 0   | 1     | 0.68 |
|                          | 8,086 | .48 | 2,641 | .85 | 8,574 |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย            | 1     | 0   | 1     | 0   | 1     | 0.40 |
|                          | 0,017 | .27 | 2,189 | .46 | 0,925 |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      | 2     | 0   | 2     | 1   | 2     | 1.05 |
|                          | 3,483 | .62 | 6,566 | .00 | 8,663 |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  | 17    | 4   | 8     | 3   | 6     | 2.27 |
|                          | 7,000 | .69 | 0,000 | .01 | 2,000 |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| เจ้าหนี้ค่าหุ้น                | -     | -   | 2     | 0   | -     | -    |
|                          |       |     | 5,000 | .94 |       |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย           | -     | -   | 1     | 0   | 3     | 1.38 |
|                          |       |     | 2,613 | .47 | 7,759 |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างจ่าย          | 1     | 0   | -     | -   | -     | -    |
|                          | 0,496 | .28 |       |     |       |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| เจ้าหนี้อื่น                  | 9,369 | 0   | 9,394 | 0   | 9,264 | 0.34 |
|                          |       | .25 |       | .35 |       |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น            | 3     | 1   | 4     | 1   | 4     | 1.76 |
|                          | 7,924 | .00 | 6,448 | .75 | 8,221 |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| รวมหนี้สินหมุนเวียน           | 30    | 8   | 32    | 12  | 27    | 1    |
|                          | 9,655 | .21 | 6,536 | .27 | 3,704 | 0.01 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| หุ้นกู้                      | 1,09  | 29  | -     | -   | -     | -    |
|                          | 7,379 | .11 |       |     |       |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| รวมหนี้สิน                  | 1,40  | 37  | 32    | 12  | 27    | 1    |
|                          | 7,034 | .32 | 6,536 | .27 | 3,704 | 0.01 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| ส่วนของผู้ถือหุ้น              |       |     |       |     |       |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| ทุนเรือนหุ้น                 | 90    | 23  | 90    | 33  | 90    | 3    |
|                          | 0,000 | .87 | 0,000 | .81 | 0,000 | 2.93 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น             | 70    | 18  | 70    | 26  | 70    | 2    |
|                          | 0,000 | .56 | 0,000 | .30 | 0,000 | 5.61 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| กำไรสะสม                 |       |     |       |     |       |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| จัดสรรเพื่อทุนสำรอง          | 7     | 1   | 6     | 2   | 5     | 2.16 |
|                          | 0,615 | .87 | 8,515 | .58 | 9,115 |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| กำไรยังไม่ได้จัดสรร          | 26    | 6   | 13    | 5   | 14    | 5.47 |
|                          | 1,781 | .94 | 4,761 | .07 | 9,497 |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| ส                        | 42    | 11  | 52    | 19  | 68    | 2    |
| ่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ | 8,712 | .37 | 4,464 | .70 | 0,059 | 4.88 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| ผ                        |       |     |       |     |       |      |
| ลสะสมของการปรับปรุงที่เกิดจาก |       |     |       |     |       |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| การแปลงค่างบการเงิน        |       |     |       |     |       |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ      | 2,421 | 0   | 5,964 | 0   | 6,781 | 0.25 |
|                          |       | .07 |       | .22 |       |      |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น           | 2,36  | 62  | 2,33  | 87  | 2,49  | 9    |
|                          | 3,529 | .68 | 3,704 | .73 | 5,452 | 1.30 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    | 3,77  | 100 | 2,66  | 100 | 2,73  | 10   |
|                          | 0,563 | .00 | 0,240 | .00 | 3,182 | 0.00 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+------+

งบกำไรขาดทุนของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

  (หน่วย : พันบาท)

+--------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
|                          | 2543  |     | 2542  |     | 2541   |     |
|                          |       |     | (     |     | (ปรับป  |     |
|                          |       |     | ปรับปร |     | รุงใหม่) |     |
|                          |       |     | ุงใหม่) |     |        |     |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
|                          | บาท   | %   | บาท   | %   | บาท    | %   |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| รายได้                    |       |     |       |     |        |     |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ค่าห้องพัก                  | 25    | 31  | 25    | 35  | 2      | 35  |
|                          | 8,012 | .94 | 8,829 | .20 | 57,612 | .28 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ค่าอาหารและเครื่องดื่ม        | 33    | 42  | 31    | 42  | 2      | 38  |
|                          | 9,959 | .08 | 1,852 | .41 | 84,216 | .92 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน    | 13    | 16  | 12    | 17  | 1      | 16  |
|                          | 4,894 | .70 | 5,492 | .07 | 16,834 | .00 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| รายได้อื่นๆ                 | 7     | 9   | 3     | 5   | 71,555 | 9   |
|                          | 5,034 | .28 | 9,094 | .32 |        | .80 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| รวมรายได้                 | 80    | 100 | 73    | 100 | 7      | 100 |
|                          | 7,899 | .00 | 5,267 | .00 | 30,217 | .00 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ต้นทุนและค่าใช้จ่าย           |       |     |       |     |        |     |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ต้นทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรง     | 33    | 40  | 31    | 43  | 3      | 42  |
|                          | 0,308 | .88 | 9,151 | .40 | 08,478 | .24 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป | 22    | 27  | 20    | 28  | 1      | 24  |
|                          | 6,020 | .98 | 6,377 | .07 | 81,841 | .90 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด        | 5     | 6   | 4     | 6   | 44,315 | 6   |
|                          | 3,039 | .56 | 7,148 | .41 |        | .07 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ค่าซ่อมแซมและพลังงาน        | 6     | 7   | 5     | 7   | 58,216 | 7   |
|                          | 1,710 | .64 | 6,040 | .62 |        | .97 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ส่วน                      |       |     |       |     |        |     |
| ได้เสียในขาดทุนสุทธิ(กำไรสุทธิ) |       |     |       |     |        |     |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ของบริษัทย่อย               | (86   | (   | 5     | 7   | (9     | (   |
|                          | ,476) | 10. | 5,550 | .56 | 0,321) | 12. |
|                          |       | 70) |       |     |        | 36) |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ดอกเบี้ยจ่าย                | 6     | 8   | 1     | 1   | 8,590  | 1   |
|                          | 8,751 | .51 | 0,826 | .47 |        | .18 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ค่าตอบแทนกรรมการ          | 916   | 0   | 417   | 0   | 222    | 0   |
|                          |       | .11 |       | .06 |        | .03 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย        | 65    | 80  | 69    | 94  | 5      | 70  |
|                          | 4,268 | .98 | 5,509 | .59 | 11,341 | .03 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| กำไรก่อนภาษีเงินได้และก่อน    |       |     |       |     |        |     |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| รายการพิเศษ               | 15    | 19  | 3     | 5   | 2      | 29  |
|                          | 3,631 | .02 | 9,758 | .41 | 18,876 | .97 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ภาษีเงินได้                 | -     | -   | -     | -   | (3     | (5. |
|                          |       |     |       |     | 8,209) | 23) |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| กำไรสุทธิ                  | 15    | 19  | 3     | 5   | 1      | 24  |
|                          | 3,631 | .02 | 9,758 | .41 | 80,667 | .74 |
+--------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+

  (หน่วย : บาท)

+-------------------------+--------+-----+-------+-----+--------+-----+
| กำไรสุทธิต่อหุ้น             | 1.71   |     | 0.44  |     | 2.01   |     |
+-------------------------+--------+-----+-------+-----+--------+-----+

งบกระแสเงินสดของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
|                         | 2543 |      | 2542 |     | 2541  |     |
|                         |      |      | (ปร  |     | (     |     |
|                         |      |      | ับปรุง |     | ปรับปร |     |
|                         |      |      | ใหม่) |     | ุงใหม่) |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
|                         | บาท  |      | บาท  |     | บาท   |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
| กระแ                    |      |      |      |     |       |     |
| สเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน |      |      |      |     |       |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
| กำไรสุทธิ                 | 153  |      | 39   |     | 18    |     |
|                         | ,631 |      | ,758 |     | 0,667 |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
| รายการปรับกระทบกำไรสุทธิ   |      |      |      |     |       |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
| เป็นเงินสดรับ (จ่าย)        |      |      |      |     |       |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
| ค่าเสื่อมราคาและการตัดบัญชี   | 100  |      | 86   |     | 7     |     |
|                         | ,617 |      | ,908 |     | 2,622 |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
| ขาดทุนจากเครื่องใช้ดำเนินงาน |      |      |      |     |       |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
| แตกและสูญหาย             | 2    |      | 2    |     | 2,348 |     |
|                         | ,699 |      | ,580 |     |       |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
| ขาดทุน(กำไร)จากการขายที่ดิน |      |      |      |     |       |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
| อาคารและอุปกรณ์           | 689  |      | (    |     | (440) |     |
|                         |      |      | 451) |     |       |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
|  ส่วนได                  | (86, |      | 55   |     | (90   |     |
| ้เสียในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย | 476) |      | ,550 |     | ,321) |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
| ค่าเผื่อ (กลับรายการ)       | (    |      | 183  |     | 342   |     |
| หนี้สงสัยจะสูญ              | 167) |      |      |     |       |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
| ลูกหนี้การค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)   | (4,  |      | 15   |     | (13   |     |
|                         | 136) |      | ,304 |     | ,758) |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
| สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)  | 3    |      | (3,  |     | 2,683 |     |
|                         | ,157 |      | 291) |     |       |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
| ลูกหนี้บร                  | 49   |      | (43, |     | (16   |     |
| ิษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น) | ,722 |      | 760) |     | ,515) |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง     | (14, |      | (4,  |     | 3,906 |     |
| (เพิ่มขึ้น)                 | 164) |      | 753) |     |       |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
| สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)    | (    |      | (2,  |     | (3    |     |
|                         | 812) |      | 694) |     | ,139) |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
| เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)  | (4,  |      | 4    |     | (236) |     |
|                         | 554) |      | ,066 |     |       |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น      | (2,  |      | 1    |     | 1,003 |     |
| (ลดลง)                  | 172) |      | ,264 |     |       |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
| เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง | (3,  |      | (2,  |     | (2    |     |
|                         | 083) |      | 096) |     | ,860) |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
| ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น    | 10   |      | -    |     | -     |     |
|                         | ,496 |      |      |     |       |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
| ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น     | (12, |      | (38, |     | 9,600 |     |
| (ลดลง)                  | 613) |      | 175) |     |       |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
| เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)     | (25) |      | 130  |     | (16   |     |
|                         |      |      |      |     | ,394) |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
| หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น      | (7,  |      | (4,  |     | 2     |     |
| (ลดลง)                  | 527) |      | 561) |     | 0,972 |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
| รายได้รอตัดบัญชี-สุทธิเพิ่มขึ้น   | (    |      | 2    |     | -     |     |
| (ลดลง)                  | 997) |      | ,789 |     |       |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม   |      |      |      |     |       |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
| ดำเนินงาน                | 184  |      | 108  |     | 15    |     |
|                         | ,285 |      | ,751 |     | 0,480 |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
|                         |      |      |      |     |       |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+
|                         |      |      |      |     |       |     |
+-------------------------+------+------+------+-----+-------+-----+

งบกระแสเงินสดของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
|                         | 2543  |      | 2542 |      | 2541 |     |
|                         |       |      | (ปร  |      | (ปร  |     |
|                         |       |      | ับปรุง |      | ับปรุง |     |
|                         |       |      | ใหม่) |      | ใหม่) |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
|                         | บาท   |      | บาท  |      | บาท  |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน |       |      |      |      |      |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
| เง                      |       |      |      |      |      |     |
| ินลงทุนระยะยาวในบัตรเงินฝาก |       |      |      |      |      |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
| เพิ่มขึ้น (ลดลง)            | -     |      | 10   |      | (    |     |
|                         |       |      | ,736 |      | 618) |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
| เ                       |       |      |      |      |      |     |
| งินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |       |      |      |      |      |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
| ลดลง (เพิ่มขึ้น)            | (735  |      | 4    |      | 285  |     |
|                         | ,000) |      | ,000 |      | ,000 |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
| เงินสดรับจากการขายที่ดิน     |       |      |      |      |      |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
| อาคารและอุปกรณ์           | 440   |      | 446  |      | 447  |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
| เงินล                    | (531  |      | (    |      | (    |     |
| งทุนในหุ้นทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น | ,000) |      | 305, |      | 361, |     |
|                         |       |      | 480) |      | 000) |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
| เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน |       |      |      |      |      |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
| ในหุ้นทุนในบริษัทย่อย         | -     |      | 216  |      | -    |     |
|                         |       |      | ,000 |      |      |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
| เงินปันผลรับ               | 6     |      | 11   |      | 5    |     |
|                         | 1,578 |      | ,811 |      | ,906 |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
| สินทร                    | (44   |      | (88, |      | (77, |     |
| ัพย์ถาวรและสิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น | ,373) |      | 772) |      | 353) |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
| เ                       | (     |      | (    |      | (    |     |
| งินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน | 1,248 |      | 151, |      | 147, |     |
|                         | ,355) |      | 259) |      | 618) |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
| กระ                     |       |      |      |      |      |     |
| แสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน |       |      |      |      |      |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
| เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น |       |      |      |      |      |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
| (ลดลง)                  | (68   |      | 69   |      | (17, |     |
|                         | ,405) |      | ,361 |      | 790) |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
| เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน |       |      |      |      |      |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
| เพิ่มขึ้น                   | 9     |      | 18   |      | 15   |     |
|                         | 7,000 |      | ,000 |      | ,000 |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
| หุ้นกู้เพิ่มขึ้น                | 1,10  |      | -    |      |  -   |     |
|                         | 6,759 |      |      |      |      |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
| เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นลดลง      | (25   |      | -    |      |  -   |     |
|                         | ,000) |      |      |      |      |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
| จ่ายเงินสดปันผล            | (45   |      | (45, |      |  -   |     |
|                         | ,000) |      | 000) |      |      |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
| เงิน                     |       |      |      |      |      |     |
| สดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรม |       |      |      |      |      |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
| จัดหาเงิน                 | 1,06  |      | 42   |      | (2,  |     |
|                         | 5,354 |      | ,361 |      | 790) |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
| เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)    | 1,284 |      | (    |      | 72   |     |
|                         |       |      | 147) |      |      |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
| เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี | 2,126 |      | 2    |      | 2    |     |
|                         |       |      | ,272 |      | ,200 |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+
| เงินสดและเงินฝากธนาคารสิ้นปี | 3,410 |      | 2    |      | 2    |     |
|                         |       |      | ,125 |      | ,272 |     |
+-------------------------+-------+------+------+------+------+-----+

งบดุลรวมของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์

(หน่วย : พันบาท)

+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
|                         | 2543  |     | 2542  |     | 2541  |     |
|                         |       |     | (     |     | (     |     |
|                         |       |     | ปรับปร |     | ปรับปร |     |
|                         |       |     | ุงใหม่) |     | ุงใหม่) |     |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
|                         | บาท   | %   | บาท   | %   | บาท   | %   |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
| สินทรัพย์หมุนเวียน           |       |     |       |     |       |     |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร    | 3     | 0   | 2     | 0   | 2     | 0   |
|                         | 9,673 | .80 | 2,878 | .47 | 5,486 | .50 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
| ลูกหนี้การค้า - สุทธิ         | 18    | 3   | 15    | 3   | 18    | 3   |
|                         | 9,287 | .80 | 2,610 | .11 | 5,315 | .67 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
| สินค้าคงเหลือ - สุทธิ        | 9     | 1   | 9     | 1   | 8     | 1   |
|                         | 9,325 | .99 | 5,495 | .95 | 9,993 | .78 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
| ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      | 7,787 | 0   | 7,651 | 0   | 1     | 0   |
|                         |       | .16 |       | .16 | 9,674 | .39 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
| เงินลงทุนชั่วคราว           | 22    | 4   | -     | -   | -     | -   |
|                         | 3,162 | .48 |       |     |       |     |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
| ลูกหนี้อื่น                  | -     | -   | -     | -   | 243   | 0   |
|                         |       |     |       |     |       | .01 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
| เงินล่วงหน้าค่าที่ดิน          | -     | -   | 5     | 1   | -     | -   |
|                         |       |     | 5,000 | .12 |       |     |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
| ลูกหนี้กรมสรรพากร          | 3     | 0   | 2     | 0   | 5,893 | 0   |
|                         | 3,407 | .67 | 8,937 | .59 |       | .12 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น         | 9     | 1   | 6     | 1   | 2     | 0   |
|                         | 6,197 | .93 | 9,374 | .41 | 7,377 | .54 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน        | 68    | 13  | 43    | 8   | 35    | 7   |
|                         | 8,838 | .83 | 1,945 | .81 | 3,981 | .01 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
|                         |       |     |       |     |       |     |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
| เงินลงทุนระยะยาวบัตรเงินฝาก | -     | -   | -     | -   | 1     | 0   |
|                         |       |     |       |     | 0,736 | .21 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
| เงินล่วงหน้าค่าหุ้น           | -     | -   | -     | -   | 2     | 0   |
|                         |       |     |       |     | 7,000 | .53 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
| สินทรัพย์ถาวร – สุทธิ        | 4,10  | 82  | 4,29  | 87  | 4,36  | 86  |
|                         | 0,499 | .33 | 0,312 | .54 | 0,108 | .33 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
| โรงแรมลอยน้ำ – สุทธิ       | 6     | 1   | 6     | 1   | 13    | 2   |
|                         | 9,019 | .39 | 3,608 | .30 | 1,493 | .60 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
| สินทรัพย์อื่น                |       |     |       |     |       |     |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
| ทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ใน         |       |     |       |     |       |     |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
| การดำเนินงาน-สุทธิ         | -     | -   | 8,528 | 0   | 6     | 1   |
|                         |       |     |       | .17 | 3,910 | .27 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
| เงินมัดจำ                 | 6     | 1   | 5     | 1   | 4     | 0   |
|                         | 1,389 | .23 | 1,898 | .06 | 7,111 | .93 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
| ค่าสิทธิแรกเริ่มรอตัดบัญชี-สุทธิ  | 3     | 0   | 2     | 0   | 2     | 0   |
|                         | 6,506 | .73 | 8,062 | .57 | 5,474 | .51 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
| เงินลงทุนใ                | 1     | 0   | 1     | 0   | 1     | 0   |
| นโครงการวอเตอร์ฟร้อนท์-สุทธิ | 5,297 | .31 | 7,482 | .36 | 9,028 | .38 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
| สินทรัพย์อื่น                | 9,070 | 0   | 9,093 | 0   | 1     | 0   |
|                         |       | .18 |       | .19 | 1,748 | .23 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
| รวมสินทรัพย์               | 4,98  | 100 | 4,90  | 100 | 5,05  | 100 |
|                         | 0,618 | .00 | 0,928 | .00 | 0,589 | .00 |
+-------------------------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+

งบดุลรวมของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : พันบาท)

+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
|                         | 2543  |     | 2542   |     | 2541  |     |
|                         |       |     | (ปรับ   |     | (     |     |
|                         |       |     | ปรุงหม่) |     | ปรับปร |     |
|                         |       |     |        |     | ุงใหม่) |     |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
|                         | บาท   | %   | บาท    | %   | บาท   | %   |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| หนี้สินหมุนเวียน             |       |     |        |     |       |     |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้     |       |     |        |     |       |     |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| ยืมจากธนาคาร             | 16    | 3   | 4      | 9   | 34    | 6   |
|                         | 4,321 | .30 | 72,394 | .64 | 5,135 | .83 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| เจ้าหนี้การค้า              | 17    | 3   | 1      | 3   | 17    | 3   |
|                         | 1,651 | .45 | 70,951 | .49 | 9,237 | .55 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น          | 1     | 0   | 10,249 | 0   | 5,000 | 0   |
|                         | 3,226 | .27 |        | .21 |       | .10 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย           | 10    | 2   | 92,069 | 1   | 10    | 2   |
|                         | 7,713 | .16 |        | .88 | 2,814 | .04 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนด  |       |     |        |     |       |     |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| ชำระภายในหนึ่งปี           | 2     | 0   | 2      | 4   | 34    | 6   |
|                         | 4,633 | .49 | 18,112 | .45 | 9,888 | .93 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     | 2     | 0   | 51,226 | 1   | 3     | 0   |
|                         | 9,979 | .60 |        | .05 | 4,828 | .69 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | -     | -   | 8,000  | 0   | 2     | 0   |
|                         |       |     |        | .16 | 6,000 | .51 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย          | 3     | 0   | 75,231 | 1   | 5     | 1   |
|                         | 5,486 | .71 |        | .53 | 9,142 | .17 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| ดอกเบี้ยค่าหุ้นค้างจ่าย        | 1     | 0   | -      | -   | -     | -   |
|                         | 0,495 | .21 |        |     |       |     |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| เจ้าหนี้อื่น                 | 7     | 1   | 53,016 | 1   | 4     | 0   |
|                         | 8,257 | .57 |        | .08 | 5,588 | .90 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น           | 10    | 2   | 1      | 3   | 11    | 2   |
|                         | 6,825 | .15 | 64,052 | .35 | 3,697 | .25 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| รวมหนี้สินหมุนเวียน          | 74    | 14  | 1,3    | 26  | 1,26  | 24  |
|                         | 2,586 | .91 | 15,300 | .84 | 1,329 | .97 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| สิทธิการเช่าค้างจ่าย         | 1     | 0   | 2,704  | 0   | 6,523 | 0   |
|                         | 1,172 | .23 |        | .05 |       | .13 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| รายได้รอรับรู้เป็นรายได้      | 35    | 7   | 3      | 7   | 40    | 7   |
|                         | 6,809 | .16 | 79,332 | .74 | 1,856 | .96 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| เงินก                    |       |     |        |     |       |     |
| ู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ครบ |       |     |        |     |       |     |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| กำหนดชำระภายในหนึ่งปี      | 13    | 2   | 5      | 10  | 52    | 10  |
|                         | 4,000 | .69 | 20,600 | .62 | 1,462 | .32 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| หุ้นกู้                     | 1,09  | 22  | -      | -   | -     | -   |
|                         | 7,379 | .03 |        |     |       |     |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| หนี้สินอื่น                  | 3,896 | 0   | 2,385  | 0   | 8,478 | 0   |
|                         |       | .08 |        | .05 |       | .17 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| รวมหนี้สิน                 | 2,34  | 47  | 2,2    | 45  | 2,19  | 43. |
|                         | 5.842 | .10 | 20,321 | .30 | 9,648 | 555 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| ส่วนเ                    |       |     |        |     |       |     |
| กินของราคาตามบัญชีของเงินลง |       |     |        |     |       |     |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+
| ทุนในบริษัทย่อยที่สูงกว่าราคาทุน | 6,879 | 0   | 21,946 | 0   | 4     | 0   |
|                         |       | .14 |        | .45 | 8,095 | .95 |
+-------------------------+-------+-----+--------+-----+-------+-----+

งบดุลรวมของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
|                        | 2543  |     | 2542  |     | 2541   |     |
|                        |       |     | (     |     | (ปรับป  |     |
|                        |       |     | ปรับปร |     | รุงใหม่) |     |
|                        |       |     | ุงใหม่) |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
|                        | บาท   | %   | บาท   | %   | บาท    | %   |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ส่วนของผู้ถือหุ้น            |       |     |       |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ทุนเรือนหุ้น               | 90    | 18  | 90    | 18  | 9      | 17  |
|                        | 0,000 | .07 | 0,000 | .36 | 00,000 | .82 |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น           | 70    | 14  | 70    | 14  | 7      | 13  |
|                        | 0,000 | .05 | 0,000 | .28 | 00,000 | .86 |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| กำไรสะสมรวม            |       |     |       |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| จัดสรรเพื่อทุนสำรอง        | 7     | 1   | 6     | 1   | 59,115 | 1   |
|                        | 0,615 | .42 | 8,515 | .40 |        | .17 |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ที่ยังไม่ได้จัดสรร           | 26    | 5   | 13    | 2   | 1      | 2   |
|                        | 1,781 | .25 | 4,761 | .75 | 49,496 | .96 |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย      |       |     |       |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ในบริษัทย่อย              | 25    | 5   | 26    | 5   | 2      | 5   |
|                        | 8,043 | .18 | 4,929 | .41 | 68,382 | .32 |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ส่วนเกินทุนจากการตีราคา    |       |     |       |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| สินทรัพย์ถาวร             | 42    | 8   | 58    | 11  | 7      | 14  |
|                        | 8,712 | .61 | 4,492 | .93 | 18,684 | .23 |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| กำไรส                  | 6,326 | 0   | -     | -   | -      | -   |
| ุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน |       | .13 |       |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ผลสะสมของการปรับปรุงที่    |       |     |       |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| เกิดจากการแปลงค่างบ      |       |     |       |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| การ                    | 2,421 | 0   | 5,964 | 0   | 7,169  | 0   |
| เงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ |       | .05 |       | .12 |        | .14 |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น         | 2,62  | 52  | 2,65  | 54  | 2,5    | 50  |
|                        | 7,897 | .76 | 8,661 | .25 | 34,464 | .18 |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  | 4,98  | 100 | 4,90  | 100 | 5,0    | 100 |
|                        | 0,618 | .00 | 0,928 | .00 | 50,589 | .00 |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+

งบกำไรขาดทุนรวมของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
|                        | 2543  |      | 2542  |     | 2541  |     |
|                        |       |      | (     |     | (     |     |
|                        |       |      | ปรับปร |     | ปรับปร |     |
|                        |       |      | ุงใหม่) |     | ุงใหม่) |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
|                        | บาท   | %    | บาท   | %   | บาท   | %   |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| รายได้                  |       |      |       |     |       |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| ค่าห้องพัก                | 83    | 2    | 72    | 21  | 64    | 19  |
|                        | 8,390 | 3.49 | 4,477 | .35 | 7,307 | .32 |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| ค่าอาหารและเครื่องดื่ม      | 2,45  | 6    | 2,39  | 70  | 2,30  | 68  |
|                        | 9,242 | 8.89 | 0,233 | .45 | 0,807 | .70 |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน  | 20    | 5.74 | 18    | 5   | 16    | 4   |
|                        | 4,981 |      | 1,375 | .35 | 6,329 | .97 |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| รายได้อื่นๆ               | 7     | 2.14 | 10    | 2   | 7     | 2   |
|                        | 6,359 |      | 0,382 | .96 | 9,055 | .36 |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| กำไร (ขาดทุน)           | (9    | (0   | (3    | (0. | 15    | 4   |
| จากอัตราแลกเปลี่ยน        | ,357) | .26) | ,714) | 11) | 5,669 | .65 |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| รวมรายได้               | 3,56  | 10   | 3,39  | 100 | 3,34  | 100 |
|                        | 9,615 | 0.00 | 2,753 | .00 | 9,167 | .00 |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| ต้นทุนและค่าใช้จ่าย         |       |      |       |     |       |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| ต้นทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรง   | 1,62  | 4    | 1,59  | 46  | 1,53  | 45  |
|                        | 9,654 | 5.65 | 2,971 | .95 | 8,382 | .93 |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| ค่า                     | 1,22  | 3    | 1,16  | 34  | 1,04  | 31  |
| ใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป | 3,036 | 4.26 | 4,665 | .33 | 1,710 | .10 |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| ค่า                     | 3,761 | 0.11 | -     | -   | -     | -   |
| ใช้จ่ายในการปรับปรุงสินทรัพย์ |       |      |       |     |       |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน    |       |      |       |     |       |     |
| อาคาร                  |       |      |       |     |       |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| และอุปกรณ์               | -     | -    | 5,689 | 0   | 2     | 0   |
|                        |       |      |       | .17 | 0,286 | .61 |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| ขาด                    |       |      |       |     |       |     |
| ทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน |       |      |       |     |       |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน   | -     | -    | 11    | 3   | -     | -   |
|                        |       |      | 1,817 | .30 |       |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด      | 17    | 5.00 | 15    | 4   | 23    | 6   |
|                        | 8,394 |      | 8,588 | .67 | 3,461 | .97 |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| ค่าซ่อมแซมและพลังงาน      | 16    | 4.65 | 13    | 4   | 13    | 3   |
|                        | 5,878 |      | 8,071 | .07 | 3,482 | .99 |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| ดอกเบี้ยจ่าย              | 11    | 3.12 | 10    | 2   | 14    | 4   |
|                        | 1,388 |      | 0,678 | .97 | 8,091 | .42 |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| ขาดทุนจากการยกเลิกส่วนงาน |       |      |       |     |       |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| ในบริษัทย่อย              | 6,775 | 0.19 | -     | -   | -     | -   |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| ค่าตอบแทนกรรมการ        | 1,216 | 0.03 | 737   | 0   | 542   | 0   |
|                        |       |      |       | .02 |       | .02 |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย      | 3,32  | 9    | 3,27  | 96  | 3,11  | 93  |
|                        | 0,102 | 3.01 | 3,216 | .48 | 5,954 | .04 |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| กำไรก่อนภาษีเงินไ         |       |      |       |     |       |     |
| ด้และก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น |       |      |       |     |       |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| ส่วนน้อยในบ              |       | 6.99 | 11    | 3   | 23    | 6   |
| ริษัทย่อยและก่อนรายการพิเศษ |       |      | 9,537 | .52 | 3,213 | .96 |
| 249,513                |       |      |       |     |       |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| ภาษีเงินได้               | (73   | (2   | (64   | (1. | (59   | (1. |
|                        | ,342) | .05) | ,457) | 90) | ,664) | 78) |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| กำไรก่อ                 |       |      |       |     |       |     |
| นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย |       |      |       |     |       |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| ในบ                    | 17    | 4.94 | 5     | 1   | 17    | 5   |
| ริษัทย่อยและก่อนรายการพิเศษ | 6,171 |      | 5,080 | .62 | 3,549 | .18 |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+

งบกำไรขาดทุนรวมของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
|                        | 2543  |      | 2542  |     | 2541  |     |
|                        |       |      | (     |     | (     |     |
|                        |       |      | ปรับปร |     | ปรับปร |     |
|                        |       |      | ุงใหม่) |     | ุงใหม่) |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
|                        | บาท   | %    | บาท   | %   | บาท   | %   |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| หัก กำไร (ขาดทุน)        |       |      |       |     |       |     |
| ของส่วนของผู้ถือหุ้น         |       |      |       |     |       |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| ส่วนน้อยในบริษัทย่อย        | (30   | (0   | (15   | (0. | 7,118 | 0   |
|                        | ,661) | .86) | ,322) | 45) |       | .21 |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| กำไรก่อนรายการพิเศษ      | 14    | 4.08 | 3     | 1   | 18    | 5   |
|                        | 5,510 |      | 9,758 | .17 | 0,667 | .39 |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| รายการพิเศษ             |       |      |       |     |       |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| กำไรจากกา              |       | 0.20 | -     | -   | -     | -   |
| รเคลมประกันเนื่องจากน้ำท่วม |       |      |       |     |       |     |
| 7,149                  |       |      |       |     |       |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| กำ                     | 972   | 0.02 | -     | -   | -     | -   |
| ไรจากการยกเลิกหนี้ค่าลิขสิทธิ์ |       |      |       |     |       |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| กำไรสุทธิ                | 15    | 4.30 | 3     | 1   | 18    | 5   |
|                        | 3,631 |      | 9,758 | .17 | 0,667 | .39 |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| กำไรต่อหุ้น               |       |      |       |     | (หน่วย |     |
|                        |       |      |       |     | :     |     |
|                        |       |      |       |     | บาท)  |     |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| กำไรก่อนรายการพิเศษ      | 1.62  | -    | 0.44  | -   | 2.01  | -   |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| รายการพิเศษ             | 0.09  | -    | -     | -   |  -    | -   |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+
| กำไรสุทธิ                | 1.71  | -    | 0.44  | -   | 2.01  | -   |
+------------------------+-------+------+-------+-----+-------+-----+

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
|                        | 2543  |    | 2542   |    | 2541   |     |
|                        |       |    | (ปรับป  |    | (ปรับป  |     |
|                        |       |    | รุงใหม่) |    | รุงใหม่) |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
|                        | บาท   |    | บาท    |    | บาท    |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| กระแส                  |       |    |        |    |        |     |
| เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน |       |    |        |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| กำไรสุทธิรวม             | 15    |    | 39,758 |    | 1      |     |
|                        | 3,631 |    |        |    | 80,667 |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| รายการปรับกระทบกำไรสุทธิ  |       |    |        |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| เป็นเงินสดรับ (จ่าย)       |       |    |        |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| ค่าเสื่อมราคาและการตัดบัญชี  | 41    |    | 4      |    | 3      |     |
|                        | 5,947 |    | 21,864 |    | 85,512 |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| กำไรจ                  | -     |    | (      |    | -      |     |
| ากการให้ตัวแทนติดต่อชำระหนี้ |       |    | 9,057) |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| เงินกู้ยืม                 |       |    |        |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| ขาด                    | -     |    | 1      |    | -      |     |
| ทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน |       |    | 11,817 |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน   |       |    |        |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| ข                      |       |    |        |    |        |     |
| าดทุนจากเครื่องใช้ดำเนินงาน |       |    |        |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| แตกและสูญหาย            | 8,097 |    | 6,837  |    | 7,019  |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| ส่ว                     |       |    |        |    |        |     |
| นเกินของราคาทุนสูงกว่าราคา |       |    |        |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| ตามบัญชีตัดบัญชี-สุทธิ        | 1,133 |    | 1,133  |    | 446    |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง |       |    |        |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| ไม่เกิดขึ้นจริง             | -     |    | 7,871  |    | (13    |     |
|                        |       |    |        |    | 9,475) |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| ขาด                    |       |    |        |    |        |     |
| ทุนจากการปิดสาขาและยกเลิก |       |    |        |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| การใช้ทรัพย์สินถาวร        | 1     |    | -      |    | -      |     |
|                        | 2,231 |    |        |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| ค่าเผื่อ (กลับรายการ)      |       |    |        |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| หนี้สงสัยจะสูญ             | (2    |    | (      |    | 4,813  |     |
|                        | ,226) |    | 2,049) |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| ขาดทุน จากการขายที่ดิน     |       |    |        |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| อาคารและอุปกรณ์          | 1,142 |    | 10,924 |    | 10,716 |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน    |       |    |        |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| อาคารและอุปกรณ์          | -     |    | 5,689  |    | 20,286 |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| ผ                      |       |    |        |    |        |     |
| ลกระทบจากการปรับปรุงกำไร |       |    |        |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| สะสมต้นงวด              | 2     |    | (93)   |    | -      |     |
|                        | 0,489 |    |        |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| ลูกหนี้การค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)  | (34   |    | 30,226 |    | (3     |     |
|                        | ,451) |    |        |    | 1,836) |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น) | (3    |    | (      |    | 8,755  |     |
|                        | ,829) |    | 5,503) |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท |       |    |        |    |        |     |
| โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด |       |    |        |    |        |     |
| (มหาชน) และบริษัทย่อย     |       |    |        |    |        |     |
|                        |       |    |        |    |        |     |
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31       |       |    |        |    |        |     |
| ธันวาคม                 |       |    |        |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
|                        |       |    |        |    | (หน่วย  |     |
|                        |       |    |        |    | :      |     |
|                        |       |    |        |    | พันบาท) |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
|                        | 2543  |    | 2542   |    | 2541   |     |
|                        |       |    | (ปรับป  |    | (ปรับป  |     |
|                        |       |    | รุงใหม่) |    | รุงใหม่) |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
|                        | บาท   |    | บาท    |    | บาท    |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง |       |    |        |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| (เพิ่มขึ้น)                | (136) |    | 12,023 |    | (1     |     |
|                        |       |    |        |    | 4,774) |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| ลูกหนี้กรมสรรพากรลดลง     | (4    |    | (1     |    | 3,361  |     |
| (เพิ่มขึ้น)                | ,470) |    | 0,015) |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง    | (26   |    | (4     |    | 4,380  |     |
| (เพิ่มขึ้น)                | ,823) |    | 1,754) |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| ส่วน                    | -     |    | -      |    | 32,838 |     |
| ที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปีลดลง |       |    |        |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| เงินมัดจำจากการซื้อที่ดิน     | 5     |    | -      |    | -      |     |
|                        | 5,000 |    |        |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)   | (18   |    | (1     |    | 3,374  |     |
|                        | ,765) |    | 3,916) |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง) | 700   |    | (      |    | 6,839  |     |
|                        |       |    | 3,759) |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น     | 1     |    | (      |    | 34,616 |     |
| (ลดลง)                 | 5,643 |    | 8,269) |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| เจ้าหนี้บริษ               | (21   |    | 16,398 |    | (1     |     |
| ัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง) | ,246) |    |        |    | 1,405) |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง     | (39   |    | 3,061  |    | 26,357 |     |
| (เพิ่มขึ้น)                | ,745) |    |        |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น   | 1     |    | -      |    | -      |     |
|                        | 0,496 |    |        |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)    | 2     |    | 7,427  |    | (3     |     |
|                        | 5,241 |    |        |    | 0,465) |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น     | (57   |    | 47,203 |    | (1     |     |
| (ลดลง)                 | ,228) |    |        |    | 9,644) |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)     | 1,512 |    | (      |    | (      |     |
|                        |       |    | 6,093) |    | 4,683) |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| สิทธิการเช่าค้างจ่ายเพิ่มขึ้น   | 8,468 |    | (      |    | (3     |     |
| (ลดลง)                 |       |    | 3,819) |    | 1,606) |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| ร                      | (22   |    | (1     |    | 18,697 |     |
| ายได้รอรับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้น | ,523) |    | 9,371) |    |        |     |
| (ลดลง)                 |       |    |        |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน    |       |    |        |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)    | 3     |    | 14,867 |    | (      |     |
|                        | 0,781 |    |        |    | 7,118) |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม  |       |    |        |    |        |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+
| ดำเนินงาน               | 52    |    | 6      |    | 4      |     |
|                        | 9,069 |    | 13,400 |    | 57,670 |     |
+------------------------+-------+----+--------+----+--------+-----+

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)

(หน่วย : พันบาท)

+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
|                        | 2543  |     | 2542  |     | 2541   |     |
|                        |       |     | (     |     | (ปรับป  |     |
|                        |       |     | ปรับปร |     | รุงใหม่) |     |
|                        |       |     | ุงใหม่) |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
|                        | บาท   |     | บาท   |     | บาท    |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ก                      |       |     |       |     |        |     |
| ระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน |       |     |       |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)   | (216  |     | -     |     | -      |     |
| ลดลง                   | ,836) |     |       |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| เงิน                    | -     |     | 1     |     | (618)  |     |
| ลงทุนระยะยาวในบัตรเงินฝาก |       |     | 0,736 |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| เงินล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มขึ้น     | -     |     | 2     |     | (2     |     |
|                        |       |     | 7,000 |     | 7,000) |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| เงินล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน       | -     |     | (55   |     | -      |     |
|                        |       |     | ,000) |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| สินทรัพ                  | (435  |     | (520  |     | (30    |     |
| ย์ถาวรและสิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น | ,131) |     | ,362) |     | 0,800) |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| เงินสดรับจากการขายที่ดิน    |       |     |       |     |        |     |
| อาคาร                  |       |     |       |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| และอุปกรณ์               | 9,593 |     | 508   |     | 781    |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ส่วนปรับปรุงโรงแรมลอยน้ำ   | (9    |     | -     |     | -      |     |
|                        | ,997) |     |       |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม  |       |     |       |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี | -     |     | (6    |     | -      |     |
|                        |       |     | ,862) |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| เงินสด                  | (652  |     | (543  |     | (32    |     |
| สุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมลงทุน | ,371) |     | ,980) |     | 7,637) |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| กระแ                   |       |     |       |     |        |     |
| สเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน |       |     |       |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| เง                     |       |     |       |     |        |     |
| ินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจาก |       |     |       |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ธนาคารและเงินกู้ระยะยาว   |       |     |       |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| เพิ่มขึ้น (ลดลง)           | (888  |     | (6    |     | (13    |     |
|                        | ,152) |     | ,670) |     | 9,707) |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| เงินก                   | (8    |     | (18   |     | 26,000 |     |
| ู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น | ,000) |     | ,000) |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| หุ้นกู้เพิ่มขึ้น               | 1,10  |     | -     |     | -      |     |
|                        | 6,759 |     |       |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น    | 2,977 |     | 5,249 |     | 5,000  |     |
| (ลดลง)                 |       |     |       |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| เงินสดปันผล              | (69   |     | (51   |     | (      |     |
|                        | ,942) |     | ,689) |     | 3,344) |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)    | 14    |     | (71   |     | (11    |     |
|                        | 3,642 |     | ,110) |     | 2,051) |     |
| จากกิจกรรมจัดหาเงิน       |       |     |       |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| ผลสะสม                 |       |     |       |     |        |     |
| ของการปรับปรุงที่เกิดจากการ |       |     |       |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| แปลงค่างบกา             | (3    |     | (918) |     | (      |     |
| รเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ | ,544) |     |       |     | 5,903) |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นลดลง      | 1     |     | (2    |     | 12,079 |     |
|                        | 6,796 |     | ,608) |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| เ                      | 2     |     | 2     |     | 13,407 |     |
| งินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี | 2,878 |     | 5,486 |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+
| เ                      | 3     |     | 2     |     | 25,486 |     |
| งินสดและเงินฝากธนาคารสิ้นปี | 9,674 |     | 2,878 |     |        |     |
+------------------------+-------+-----+-------+-----+--------+-----+

  ค. อัตราส่วนทางการเงิน

  อัตราส่วนสภาพคล่อง

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ปี 2543 ปี 2542 ปี 2541 ปี 2543 ปี 2542 ปี 2541

อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.9 เท่า 0.3 เท่า 0.3 เท่า 3.3 เท่า 1.0 เท่า 1.2 เท่า

อัตราส่วนสภาพกล่องหมุนเวียน 0.3 เท่า 0.1 เท่า 0.2 เท่า 0.1 เท่า 0.1 เท่า 1.1 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.5 เท่า 0.5 เท่า 1.9 เท่า 0.6 เท่า 0.4 เท่า 0.6
เท่า

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 20.5 เท่า 19.5 เท่า 16.8 เท่า 18.2 เท่า 15.1 เท่า
12.3 เท่า

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 18 วัน 18 วัน 22 วัน 20 วัน 24 วัน 30 วัน

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ n/a n/a n/a n/a n/a n/a

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย n/a n/a n/a n/a n/a n/a

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้0.5 เท่า 9.5 เท่า 9.1 เท่า 8.6 เท่า 16.2 เท่า 15.5 เท่า
16.6 เท่า

ระยะเวลาชำระหนี้ 38 วัน 40 วัน 42 วัน 22 วัน 23 วัน 22 วัน

Cash Cycle n/a n/a n/a n/a n/a n/a

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร

อัตรากำไรขั้นต้น 53.5% 51.7% 50.6% 54.9% 54.2% 53.2%

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 8.4 % 3.7% 4.7% 20.1% 1.7% 23.3%

อัตรากำไรอื่น 7.0% 3.5% 7.0% 19.0% 5.4% 30.0%

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร 121.3% 196.0% 312.2% 94.5% 224.4% 74.4%

อัตรากำไรสุทธิ 4.3% 1.2% 5.4% 19.0% 5.4% 24.7%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 5.8% 1.5% 7.1% 6.5% 1.6% 7.2%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 3.1% 0.8% 3.6% 4.8% 1.5% 6.6%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 12.3% 9.1% 4.1% 27.1% 12.0% 16.2%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 0.7 เท่า 0.7 เท่า 0.7 เท่า 0.3 เท่า 0.3 เท่า 0.3 เท่า

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.9 เท่า 0.8 เท่า 0.9 เท่า 0.6 เท่า 0.1 เท่า 0.1 เท่า

อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย 6.4 เท่า 7.7 เท่า 4.5 เท่า 3.7 เท่า 11.0 เท่า
23.0 เท่า

อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน 1.0 เท่า 1.0 เท่า 1.0 เท่า 0.5 เท่า 0.6 เท่า
0.7 เท่า

อัตราการจ่ายเงินปันผล 58.6% 113.2% 49.8% 58.6% 113.2% 49.8%

  12.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ในปี 2543 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม และผลการดำเนินงานดีขึ้น
เนื่องจากมีบริษัทย่อยในส่วนของธุรกิจโรงแรมเปิดใหม่ 2 แห่ง
และบริษัทย่อยบางแห่งของธุรกิจโรงแรมมีการขายห้องพักเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ในขณะที่บริษัทอยู่ในระหว่างการตัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะธุรกิจอาหารและไอศครีม
ได้พิจารณาปิดสาขาที่มีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงทำให้ผลการดำเนินงานในภาพรวมของปี 2543
ดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

รายได้จากการขายและบริการ :

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยที่สำคัญของปี 2543 ประกอบด้วย
รายได้จากธุรกิจโรงแรมร้อยละ 46.9 และรายได้จากธุรกิจอาหารและไอศครีมร้อยละ 53.1
โดยรายได้จากการขายและบริการสำหรับปี 2543 เท่ากับ 3,503 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2542
จำนวน 207 ล้านบาท หรือ 6.3% โดยเพิ่มจากธุรกิจโรงแรม 188 ล้านบาท
อันเนื่องมาจากผลการดำเนินงานของโรงแรมส่วนใหญ่ดีขึ้นและจากการเปิดโรงแรมใหม่อีก 2
โรงแรม คือโรงแรมเซ็นทรัลสมุยวิลเลจ และโรงแรมเซ็นทรัลกะรนวิลเลจ

รายได้อื่น :

รายได้อื่น ส่วนใหญ่จะเป็น ค่าเช่ารับ, รายได้ค่าบริหารโรงแรม และรายได้สนับสนุนทางการตลาด

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ :

ค่าใช้จ่ายรวมปี 2543 มีจำนวน 3,329.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2542 จำนวน 52.6 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้น 1.6% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น 6.3%
เนื่องจากในปี 2542 บริษัทได้มีการพิจารณาตั้งสำรองค่าหรือการด้อยค่าจำนวน 111.8 ล้านบาท
และหากไม่นำรายการนี้มาพิจารณา ค่าใช้จ่ายรวมของปี 2543 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2542 จำนวน
164.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.2%

กำไรจากการดำเนินงาน :

กำไรจากการดำเนินงานของปี 2543 เป็น 53.5% ของยอดขาย ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับปี
2542 ซึ่งกำไรจากการดำเนินงานเท่ากับ 51.7%

กำไรสุทธิ :

กำไรสุทธิของปี 2543 เพิ่มขึ้น 286.4% จาก 39.8 ล้านบาทปี 2542 เป็น 153.6 ล้านบาท ในปี
2543 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากในปี 2542 บริษัทย่อยมีการตั้งสำรองการด้อยค่าจำนวน 111.8
ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น :

ในปี 2542 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.50 บาท ซึ่งเป็นจำนวน 113.2%
ของกำไรสุทธิประจำปี 2542 ในขณะที่ ปี 2543 บริษัทเสนอที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.0 บาท
ซึ่งเป็นอัตรา 58.6% ของกำไรสุทธิประจำปี 2543

ฐานะการเงิน

1. สินทรัพย์

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,980.6 ล้านบาท
  เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2542 จำนวน 80.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6%
  จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์แต่ละประเภทดังต่อไปนี้

-   สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 256.9 ล้านบาท จากมูลค่ารวม 431.9 ล้านบาท ณ.สิ้นปี 2542
    เป็นมูลค่า 688.8 ล้านบาท ณ.สิ้นปี 2543 เนื่องจาก การเปิดดำเนินกิจการของโรงแรมใหม่
    2 แห่ง คือ โรงแรมเซ็นทรัลกะรนวิลเลจ และโรงแรมเซ็นทรัลสมุยวิลเลจ
    เป็นผลให้ลูกหนี้การค้าโดยรวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 36.7 ล้านบาท
    รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 223.2 ล้านบาท
    ซึ่งเป็นเงินจากการเพิ่มทุนของ บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท
    เพื่อเตรียมไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่นี้

-   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ลดลง 189.8 ล้านบาท โดยในปี 2543
    บริษัทย่อยได้ซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงแรมจำนวน 102.3 ล้านบาท
    สำหรับการซื้อสินทรัพย์อื่นๆ ก็เป็นไปตามปกติของธุรกิจโรงแรม
    และมีการตัดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินดังกล่าว

  สินทรัพย์อื่น เพิ่มขึ้น 7.1 ล้านบาท จากการที่บริษัทในกลุ่มฟาสต์ฟู้ดได้ขยายสาขา
  ทำให้ต้องจ่ายเงินมัดจำเพิ่มขึ้น และจากการเพิ่มขึ้นของค่าสิทธิแรกเริ่มรอตัดบัญชีของบริษัท ไทย
  เค.เอฟ.ซี จำกัด อันเนื่องมากจากมีการต่อสัญญา ขอใช้สิทธิ์ในการประกอบธุรกิจต่อไป

  บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการพิจารณาคุณภาพของสินทรัพย์และได้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีให้เป็นมูลค่ายุติธรรม
  ดังนี้

  ในปี 2542 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โฟลตติ้งโฮเต็ล จำกัด)
  ได้พิจารณาปรับปรุงมูลค่า โรงแรมลอยน้ำ ให้เป็นราคายุติธรรม
  และได้รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ จำนวน 63.5 ล้านบาท

  บริษัทและบริษัทย่อย
  ได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอตามจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้
  หากพิจารณาระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ยของบริษัทและบริษัทย่อยแล้วคือ 18 วัน
  ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายการให้สินเชื่อของบริษัทและบริษัทย่อย คือ 15-30 วัน
  แต่ส่วนใหญ่จะให้เครดิต 30 วัน บริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่มีปัญหาคุณภาพของลูกหนี้

1.  ความเหมาะสมการดำรงอัตราส่วนสภาพคล่อง

  บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้

2.1 ด้านกระแสเงินสด

  บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

+----------------------+----------+----+---------+----+---------+-----+
|                      |   2543   |    |   2542  |    |   2541  |     |
+----------------------+----------+----+---------+----+---------+-----+
|                      | ล้านบาท   |    | ล้านบาท  |    | ล้านบาท  |     |
+----------------------+----------+----+---------+----+---------+-----+
| - กระแสเงินสดจาก      |          |    |         |    |         |     |
+----------------------+----------+----+---------+----+---------+-----+
| กิจกรรมดำเนินงาน       | 529.1    |    | 613.4   |    | 451.8   |     |
+----------------------+----------+----+---------+----+---------+-----+
| - กระแสเงินสดใช้ไป     |          |    |         |    |         |     |
+----------------------+----------+----+---------+----+---------+-----+
| กิจกรรมลงทุน           | (652.4)  |    | (544)   |    | (327.6) |     |
+----------------------+----------+----+---------+----+---------+-----+
| - กระแสเงินสดจาก      |          |    |         |    |         |     |
| (ใช้ไป)               |          |    |         |    |         |     |
+----------------------+----------+----+---------+----+---------+-----+
| กิจกรรมจัดหาเงิน        | 143.6    |    | (71.1)  |    | (112.1) |     |
+----------------------+----------+----+---------+----+---------+-----+
| สุทธิ                  | 20.3     |    | (1.7)   |    | 12.1    |     |
+----------------------+----------+----+---------+----+---------+-----+

  จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยมี
  กระแสเงินสดจากการดำเนินงานและจากการจัดหาเงิน เพียงพอในการใช้ในการลงทุน
  โดยในเดือนพฤษภาคม 2543 บริษัทได้จัดหาเงินโดยการออกหุ้นกู้จำนวน 1,200 ล้านบาท
  ซึ่งมีต้นทุนดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณ 7.7%
  เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศและสถาบันการเงินต่างประเทศ
  ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าและมีเงินบางส่วนที่บริษัทสำรองเอาไว้สำหรับใช้ในการดำเนินการก่อสาร้างโรงแรมใหม่

  2.2 ความเหมาะสมของการดำรงอัตราส่วนสภาพคล่อง

  บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนในอัตรา 0.9 เท่า ในปี
  2543 เพิ่มขึ้นจากปี 2542 ซึ่งมีอัตราสภาพคล่อง 0.3 เท่า
  เนื่องจากบริษัทได้รับเงินทุนหมุนเวียนจากการออกหุ้นกู้และผลกำไรที่เพิ่มขึ้นในปี 2543

  2.3 พิจารณาระยะเวลาครบกำหนดหนี้ระยะสั้น

  ณ. 31 ธันวาคม 2543 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้ระยะสั้น จำนวน 188.9 ล้านบาท
  ซึ่งในจำนวนนี้จะมีหนี้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจำนวน 144.3 ล้านบาท
  และเป็นหนี้ระยะสั้นที่ครบกำหนดในปี 2544 เพียง 44.6 ล้านบาท
  ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะชำระหนี้ดังกล่าว

3. รายจ่ายลงทุน

บริษัทและบริษัทย่อย มีการจ่ายรายจ่ายลงทุน ดังนี้

1.  การซื้อสินทรัพย์ใหม่เพื่อทดแทนของเก่าที่หมดอายุ เสื่อมสภาพ
    หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งเป็นไปโดยปกติของธุรกิจ

2.  การปรับปรุงสินทรัพย์ (Renovation)
    ซึ่งโดยปกติธุรกิจโรงแรมจะต้องมีการลงทุนปรับปรุงสินทรัพย์ทุก

  5-6 ปี

3.  การก่อสร้างโรงแรมใหม่ๆ หรือขยายการเปิดร้านฟาสต์ฟู้ดใหม่
    ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายว่าทุกโครงการจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้
    (Feasibility Study) และจะต้องได้ผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 15%
    และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อย
    มีผลตอบแทนที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกับที่ประมาณการไว้

  4. แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพียง 0.9
ซึ่งเป็นการจัดโครงสร้างทางการเงินที่ค่อนข้างระมัดระวัง (Conservative)
โดยสามารถวิเคราะห์แหล่งที่มาของเงินทุนได้ดังนี้

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทไม่ได้มีการขายหุ้นเพิ่มทุนใดๆ ดังนั้นส่วนของผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงคือ กำไรสะสม
ซึ่งจะมีรายการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นจากผลกำไรประจำปีจำนวน 153.6 ล้านบาท
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 45 ล้านบาท

หนี้สิน

ในปี 2543 บริษัทได้ออกหุ้นกู้มูลค่า 1,200 ล้านบาท (รายละเอียดตามข้อ 8.
เรื่องโครงสร้างเงินกู้) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 7.7%
เพื่อชำระคืนเงินกู้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศทั้งจำนวน
และเงินกู้ในประเทศส่วนใหญ่ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543
บริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่มีหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ บริษัทมีมูลค่าหุ้นกู้ที่จะต้องไถ่ถอนปีละประมาณ 200 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2544
– ปี 2549 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสดที่บริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับ
บริษัทคาดว่าไม่มีปัญหาในความสามารถการชำระหนี้

ณ. 31 ธันวาคม 2543
บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินภายในประเทศประมาณ
158.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ระยะยาว และมีส่วนที่ครบกำหนดจ่ายในปี 2544 เพียง 24.6
ล้านบาท บริษัทไม่มีปัญหาในความสามารถของการชำระหนี้