pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่าจำนวน 160 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน
16 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

บริษัทไม่ได้มีการออกหุ้นเพิ่มทุนหรือลดทุนในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

7.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้แก่

  ------------------ ----------------------------------------------- ----------- -------
  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่                                                   จำนวนหุ้น     %

  1.                 กลุ่ม Mandarin Oriental Holdings B.V. ^(1/)       7,183,500   44.90

                     1.1 Mandarin Oriental Holdings B.V.             6,399,500   40.00

                     1.2 บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด      784,000     4.90

  2.                 กลุ่มบริษัทอิตัลไทย                                   5,252,737   32.83

                     2.1 นางนิจพร จรณะจิตต์                             3,505,698   21.91

                     2.2 บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด      816,000     5.10

                     2.3 นางพิไลจิตร เริงพิทยา                           285,019     1.78

                     2.4 นายเปรมชัย กรรณสูต                            271,520     1.70

                     2.5 นายยุทธชัย จรณะจิตต์                            214,500     1.34

                     2.6 นางสาววลัยทิพย์ จรณะจิตต์                        80,000      0.50

                     2.7 นางสาวจิตราพรรณ จรณะจิตต์                      80,000      0.50

  3.                 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อผู้ฝาก    1,432,973   8.96
                     (ชาวต่างชาติ)                                                 

  4.                 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อผู้ฝาก    1,425,401   8.91
                     (คนไทย)                                                     
  ------------------ ----------------------------------------------- ----------- -------

หมายเหตุ : ^(1/) Ultimate shareholder ของ Mandarin Oriental Holdings B.V.
คือ Mandarin Oriental

  International Limited

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีประมาณ 70% จากกำไรสุทธิหลังจากชำระภาษีแล้วของ
งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยตั้งแต่ปี 2531 - 2553 บริษัทจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง

บริษัท บ้านริมน้ำเจ้าพระยา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลปีละ 1 ครั้ง
โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานเป็นหลัก
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้น
ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญนอกจากนี้
บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระ สำคัญ
ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 19 มกราคม 2555
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ น.ส.ลัดดาวัลย์ สาครวาสี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ น.ส.ลัดดาวัลย์ สาครวาสี กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ------------- ------------------- ----------------------------- -----------------------
                ชื่อ                  ตำแหน่ง                        ลายมือชื่อ

                1.นางนิจพร จรณะจิตต์   ประธานกรรมการ                 _____________________

                                                                  

                2.นายญัณ เกอซิ่ง       กรรมการผู้จัดการ                 _____________________

                                                                  

                ชื่อ                  ตำแหน่ง                        ลายมือชื่อ

                                                                  

  ผู้รับมอบอำนาจ   น.ส.ลัดดาวัลย์ สาครวาสี ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี   _____________________
  ------------- ------------------- ----------------------------- -----------------------
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) (OHTL)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  1. ข้อมูลทั่วไป 1

  2. ปัจจัยความเสี่ยง 3

  3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6

  4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 9

  5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 14

  6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 16

  7. โครงสร้างเงินทุน 17

  8. การจัดการ 18

  9. การควบคุมภายใน 29

  10. รายการระหว่างกัน 30

  11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 33

  12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 49

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน
9. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมคณะกรรมการในปี 2555 จำนวน 4 ครั้ง คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 3 ส่วน คือ การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม และระบบบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯไม่ให้เกิดความเสียหายได้
ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ กิจการโรงแรม (โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ)
และภัตตาคารในประเทศไทย

ทุนชำระแล้ว 160 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 16 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)

ที่อยู่ เลขที่ 48 ซอยบูรพา ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เบอร์โทรศัพท์ 0 2659 9000

เบอร์โทรสาร 0 2659 0000

Home Page http://www.mandarinoriental.com/bangkok

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ประกอบด้วย

บริษัท บ้านริมน้ำเจ้าพระยา จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100

ประเภทธุรกิจ กิจการภัตตาคาร โรงเรียนสอนทำอาหารไทย โรงเรียนการโรงแรม

และศูนย์กีฬาและสุขภาพสปา

ทุนชำระแล้ว 0.10 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

ที่อยู่ เลขที่ 597 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ10600

(คนละฝั่งแม่น้ำกับที่ตั้งของโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ)

เบอร์โทรศัพท์ 0 2659 9000

เบอร์โทรสาร 0 2659 0000

บริษัท บากานโฮเต็ลโฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจลงทุน (ปัจจุบันยังไม่เปิดดำเนินการ)

ทุนชำระแล้ว 4 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 40,000หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

ที่อยู่ เลขที่ 48 ซอยบูรพา ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เบอร์โทรศัพท์ 0 2659 9000

เบอร์โทรสาร 0 2659 0000

บริษัท บากาน โฮเต็ล โฮลดิ้ง (บีวีไอ) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 50 (ถือหุ้นโดยบริษัทบากาน โฮเต็ล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด)

ประเภทธุรกิจ กิจการโรงแรมในประเทศพม่า (ปัจจุบันยังไม่เปิดดำเนินการ)

ทุนชำระแล้ว 81.18 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 3.23 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

บริษัท สยามบริการการบิน จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 26

ประเภทธุรกิจ บริการอาหารแก่สายการบิน

ทุนชำระแล้ว 3 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

ที่อยู่ เลขที่ 999 หมู่ 1, หนองปรือ, บางพลี, สมุทรปราการ 10540

เบอร์โทรศัพท์ 0 2131 1900

เบอร์โทรสาร 0 2131 1999

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ ประกอบด้วย

ผู้สอบบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

ที่อยู่ ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ 179/74-80 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เบอร์โทรศัพท์ 0 2286 9999 และ 0 2344 1000

เบอร์โทรสาร 0 2286 2666

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

ที่อยู่ ชั้น 25 อาคารอับดุลราฮิม เพลส 990 ถนนพระราม 4

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เบอร์โทรศัพท์ 0 2636 2000

เบอร์โทรสาร 0 2636 2111

นายทะเบียน : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์ 0 2229 2000

เบอร์โทรสาร 0 2359 1008
บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. โอเอชทีแอล

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. โอเอชทีแอล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555

[TABLE]

หมายเหตุ : (1) รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(2) ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส
และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. โอเอชทีแอล ณ วันที่
  31 ธันวาคม 2555

[TABLE]

  หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร/ ผู้บริหาร
บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

+----------------------------------------+--------------+--------------+
| รายชื่อบริษัทย่อย*                          | บ้านริมน้ำ      | บากาน        |
|                                        |              |              |
| รายชื่อกรรมการ                           | เจ้าพระยา     | โฮเต็ล โฮลดิ้ง  |
|                                        |              |              |
|                                        |              | (ประเทศไทย)  |
+========================================+==============+==============+
| นางนิจพร จรณะจิตต์                        | /            | /            |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| นายชาร์ลส์ สจ๊วต ดิกกี้                      | /            | /            |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| นายยุทธชัย จรณะจิตต์                       | /            |              |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| นายญัณ เกอซิ่ง (1 มกราคม – 14 กรกฎาคม     | //           | //           |
| 2555)                                  |              |              |
|                                        |              |              |
| /นางอาแมนด้า ไฮด์แมน (15 กรกฎาคม –       |              |              |
| ปัจจุบัน)                                 |              |              |
+----------------------------------------+--------------+--------------+

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

* บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ คือ มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10
ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

6.1 รายละเอียด

ในเดือนธันวาคม 2550 อดีตผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมได้ถูกฟ้องในคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาท
นอกจากนี้อดีตผู้จัดการทั่วไปและบริษัทยังถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งให้ชดใช้ค่าเสียหายจากข้อหาเดียวกันนี้
ต่อมาในเดือนธันวาคม 2553 ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้พิพากษายกฟ้องในความผิดฐานหมิ่นประมาท
โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ คำพิพากษาของศาลอาญากรุงเทพใต้ต่อศาลอุทธรณ์ และในเดือนธันวาคม 2555
ที่ผ่านมา ศาลอุทธรณ์ได้ยืนยัน คำพิพากษาของศาลอาญากรุงเทพใต้
ซึ่งเป็นผลดีต่ออดีตผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม
เนื่องจากการตัดสินในคดีอาญาจะเป็นการชี้ขาดข้อพิพาทเดียวกันในคดีแพ่ง
ดังนั้นผู้บริหารพิจารณาว่าคดีดังกล่าวเป็นที่สิ้นสุดลงแล้ว
7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่าจำนวน 160 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน
16 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

บริษัทไม่ได้มีการออกหุ้นเพิ่มทุนหรือลดทุนในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

7.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้แก่

  ------------------ ----------------------------------------------- ----------- -------
  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่                                                   จำนวนหุ้น     %

  1.                 กลุ่ม Mandarin Oriental Holdings B.V. ^(1/)       7,183,500   44.90

                     1.1 Mandarin Oriental Holdings B.V.             6,399,500   40.00

                     1.2 บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด      784,000     4.90

  2.                 กลุ่มบริษัทอิตัลไทย                                   5,255,037   32.84

                     2.1 นางนิจพร จรณะจิตต์                             3,506,098   21.91

                     2.2 บริษัท เจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด      816,000     5.10

                     2.3 นางพิไลจิตร เริงพิทยา                           285,019     1.78

                     2.4 นายเปรมชัย กรรณสูต                            271,520     1.70

                     2.5 นายยุทธชัย จรณะจิตต์                            216,400     1.35

                     2.6 นางสาววลัยทิพย์ จรณะจิตต์                        80,000      0.50

                     2.7 นางสาวจิตราพรรณ จรณะจิตต์                      80,000      0.50

  3.                 State Street Bank and Trust Company             847,000     5.29

  4.                 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                           358,150     2.24

  5.                 American International Assurance Company        349,073     2.18
                     Limited – APEX                                              

  6.                 American International Assurance Company        144,500     0.90
                     Limited - AIA D-PL                                          
  ------------------ ----------------------------------------------- ----------- -------

หมายเหตุ : ^(1/) Ultimate shareholder ของ Mandarin Oriental Holdings B.V.
คือ Mandarin Oriental

  International Limited

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีประมาณ 70% จากกำไรสุทธิหลังจากชำระภาษีแล้วของ
งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยตั้งแต่ปี 2531 บริษัทจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง

บริษัท บ้านริมน้ำเจ้าพระยา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลปีละ 1 ครั้ง
โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานเป็นหลัก
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้น
ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญนอกจากนี้
บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระ สำคัญ
ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 17 มกราคม 2556
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ น.ส.ลัดดาวัลย์ สาครวาสี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ น.ส.ลัดดาวัลย์ สาครวาสี กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ------------- ------------------- ----------------------------- -----------------------
                ชื่อ                  ตำแหน่ง                        ลายมือชื่อ

                                                                  

                1.นางนิจพร จรณะจิตต์   ประธานกรรมการ                 _____________________

                                                                  

                2.นางอาแมนด้า ไฮด์แมน กรรมการผู้จัดการ                 _____________________

                                                                  

                ชื่อ                  ตำแหน่ง                        ลายมือชื่อ

                                                                  

  ผู้รับมอบอำนาจ   น.ส.ลัดดาวัลย์ สาครวาสี ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี   _____________________
  ------------- ------------------- ----------------------------- -----------------------
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) (OHTL)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  1. ข้อมูลทั่วไป 1

  2. ปัจจัยความเสี่ยง 3

  3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 7

  4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 10

  5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 15

  6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 17

  7. โครงสร้างเงินทุน 18

  8. การจัดการ 19

  9. การควบคุมภายใน 31

  10. รายการระหว่างกัน 32

  11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 34

  12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 38

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) (OHTL)

สารบัญ

  หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

  1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

  2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 3

  3. ปัจจัยความเสี่ยง 8

  4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 11

  5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 13

  6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 14

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

  7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 17

  8. โครงสร้างการจัดการ 19

  9. การกำกับดูแลกิจการ 23

  10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 34

  11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 40

  12. รายการระหว่างกัน 41

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

  13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 43

  14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 44

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 48

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

  และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 4 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 5 งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ตามสัญญาบริหารจัดการระหว่างบริษัทฯ และ Mandarin Oriental Hotel Group (MOHG)
นั้นได้ครอบคลุมถึงการควบคุมและการตรวจสอบการควบคุมภายในของโรงแรมฯ
ให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานของ MOHG ซึ่งมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
โดยได้มอบหมายหน่วยงานภายนอก (Outsource) คือ Jardine Matheson Group Audit
and Risk Management (GARM) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Jardine Matheson Limited
เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้หน่วยงานดังกล่าวมีประสบการณ์ในการตรวจสอบมามากกว่า 20 ปี
โดยทีมงานซึ่งมีประสบการณ์ด้านสอบบัญชีจาก Big 4 ซึ่งมีความรู้ ความเข้าใจ
และความชำนาญในธุรกิจโรงแรม ระบบงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดี
นอกจากนี้หน่วยงานดังกล่าวยังมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นต่อการควบคุมภายในของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
สำหรับงานตรวจสอบด้านภาษีอากรเพิ่มเติมอีกด้วย
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้น
ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญนอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 มกราคม 2557
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ น.ส.ลัดดาวัลย์ สาครวาสี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ น.ส.ลัดดาวัลย์ สาครวาสี กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  -------------- ----------------- -------------------- --------------------
                 ชื่อ                ตำแหน่ง               ลายมือชื่อ

                                                        

  1.นางนิจพร                        ประธานกรรมการ        __________
  จรณะจิตต์                                               ___________

                                                        

  2.นางอาแมนด้า                     กรรมการผู้จัดการ        __________
  ไฮด์แมน                                                ___________

                                                        

                 ชื่อ                ตำแหน่ง               ลายมือชื่อ

                                                        

  ผู้รับมอบอำนาจ    น.ส.ลัดดาวัลย์       เลขานุการบริษัท         _________
                 สาครวาสี                                ____________
  -------------- ----------------- -------------------- --------------------
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบมจ.
โอเอชทีแอล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

[TABLE]

หมายเหตุ : (1) รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(2) ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส
และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. โอเอชทีแอล ณ วันที่
  31 ธันวาคม 2556

[TABLE]

  หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร/ ผู้บริหาร

  หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

  เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของกรรมการและตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2551 ได้มีมติแต่งตั้ง
  นางสาวลัดดาวัลย์ สาครวาสี ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ดังนี้

1.  จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

    1.  ทะเบียนกรรมการ

    2.  หนังสือเชิญประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
        และรายงานประจำปีของบริษัท

    3.  หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
    และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ
    และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด