11. รายการระหว่างกัน

ข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (MFC)
และบริษัทย่อย - บริษัท เอ็ม เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด (MFH)
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2548 สามารถสรุปได้ดังนี้

+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
| บุคคลที่อาจมีความ | ลักษ         | รายกา     |        |       |       |
|               | ณะความสัมพันธ์ | รระหว่างกัน |        |       |       |
| ขัดแย          |             |           |        |       |       |
| ้งทางผลประโยชน์ |             |           |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | MFH    | มูลค่า  | ข     |
|               |             |           |        | ¹     | ้อมูลอื่น |
|               |             |           |        |       | ²     |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
| 1.            | เป็นผู้ถือ      | MFC       | -      | 46.40 | อ =   |
| ธนาคารทหารไทย | หุ้นรายใหญ่ของ | ถือใบร     |        |       | 2.25% |
| (TMB)         | MFC         | ับฝากเงินฝา |        | ล     |       |
|               |             | กประจำของ |        | ้านบาท |       |
|               |             | TMB       |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | -      | 9.00  | อ =   |
|               |             | ถือตั๋วสัญญ   |        |       | 2.00% |
|               |             | าใช้เงินของ |        | ล     |       |
|               |             | TMB       |        | ้านบาท |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | -      | 1.3   | อ =   |
|               |             | ฝากเงินกับ  |        | 21.52 | 1.75% |
|               |             |           |        |       |       |
|               |             | TMB       |        | บาท   |       |
|               |             | (         |        |       |       |
|               |             | ฝากประจำ) |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | -      | 10,6  | อ =   |
|               |             | ฝากเงินกับ  |        | 59.33 | 0.00% |
|               |             |           |        |       |       |
|               |             | TMB       |        | บาท   |       |
|               |             | (ออมทรัพย์) |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | -      | 121,5 | อ =   |
|               |             | ฝากเงินกับ  |        | 32.65 | 0.00% |
|               |             |           |        |       |       |
|               |             | TMB       |        | บาท   |       |
|               |             |           |        |       |       |
|               |             | (กร       |        |       |       |
|               |             | ะแสรายวัน) |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | TMB       | -      | 2,6   | -     |
|               |             | ถือหน่วย    |        | 35.16 |       |
|               |             |           |        |       |       |
|               |             | ลงทุนของ   |        | ล     |       |
|               |             | MFC       |        | ้านบาท |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | -         | MFH ถือ | 2     | อ =   |
|               |             |           |        | 04.50 | 2.30% |
|               |             |           | ใบร    |       |       |
|               |             |           | ับฝากเง | ล     |       |
|               |             |           | ินฝากปร | ้านบาท |       |
|               |             |           | ะจำของ |       |       |
|               |             |           | TMB    |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | -         | MFH ถือ | 27.70 | อ =   |
|               |             |           |        |       | 1.75% |
|               |             |           | ตั๋ว     | ล     |       |
|               |             |           | สัญญาใช | ้านบาท |       |
|               |             |           | ้เงินของ |       |       |
|               |             |           | TMB    |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | -         | MFH    | 1,0   | อ =   |
|               |             |           | ฝากเงิน | 46.78 | 1.75% |
|               |             |           | กับ TMB |       |       |
|               |             |           |        | บาท   |       |
|               |             |           | (ฝาก   |       |       |
|               |             |           | ประจำ) |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
| บุคคลที่อาจมีความ | ลักษ         | รายกา     |        |       |       |
|               | ณะความสัมพันธ์ | รระหว่างกัน |        |       |       |
| ขัดแย          |             |           |        |       |       |
| ้งทางผลประโยชน์ |             |           |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | MFH    | มูลค่า  | ข     |
|               |             |           |        | ¹     | ้อมูลอื่น |
|               |             |           |        |       | ²     |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | -      | 3     | -     |
|               |             | ซื้อ/ขาย    |        | 10.74 |       |
|               |             |           |        |       |       |
|               |             | ต         |        | ล     |       |
|               |             | ราสารหนี้กับ |        | ้านบาท |       |
|               |             | TMB       |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
| 2.            | เป็นผู้ถือ      | -         | MFH    | 1,0   | อ =   |
| ธนาคารออมสิน   | หุ้นรายใหญ่ของ |           | ฝา     | 46.72 | 2.00% |
| (GSB)         | MFC         |           | กเงินกับ | บาท   |       |
|               |             |           | GSB    |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | GSB       | -      | 2,5   | -     |
|               |             | ถือหน่วย    |        | 41.03 |       |
|               |             |           |        |       |       |
|               |             | ลงทุนของ   |        | ล     |       |
|               |             | MFC       |        | ้านบาท |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
| 3.            | เป็นบริษัทท    | MFC       | -      | 12,6  | อ =   |
| ธนาคารกรุงไทย  | ี่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | ฝากเงินกับ  |        | 81.28 | 2.00% |
| (KTB)         | ของ MFC     | KTB       |        |       |       |
|               | ถือหุ้นเกิน 10% | (         |        | บาท   |       |
|               | ขอ          | ฝากประจำ) |        |       |       |
|               | งทุนจดทะเบียน |           |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | -         | MFH    | 1,1   | อ     |
|               |             |           | ฝา     | 68.74 | =     |
|               |             |           | กเงินกับ |       | 1.75% |
|               |             |           | KTB    | บาท   |       |
|               |             |           | (ฝาก   |       |       |
|               |             |           | ประจำ) |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | -      | 119,3 | อ =   |
|               |             | ฝากเงินกับ  |        | 85.25 | 0.00% |
|               |             | KTB       |        |       |       |
|               |             | (ออมทรัพย์) |        | บาท   |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | -         | MFH    | 12,7  | อ     |
|               |             |           | ฝา     | 99.08 | =     |
|               |             |           | กเงินกับ |       | 0.50% |
|               |             |           | KTB    | บาท   |       |
|               |             |           | (ออ    |       |       |
|               |             |           | มทรัพย์) |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | KTB       | -      | 8     | -     |
|               |             | ถือหน      |        | 39.51 |       |
|               |             | ่วยลงทุนของ |        |       |       |
|               |             | MFC       |        | ล     |       |
|               |             |           |        | ้านบาท |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
| 4.            | เป็นบริษัทที่ผู้ถือ | MFC       | -      | 4.21  | อ =   |
| ธนาคาร        | หุ้นรายใหญ่ของ | ฝากเงินกับ  |        |       | 1.50% |
| อาคารสงเคราะห์ | MFC ถือหุ้นเกิน | GHB       |        | ล     | ³     |
| (GHB)         | 10%         |           |        | ้านบาท |       |
|               | ขอ          | (ฝาก      |        |       |       |
|               | งทุนจดทะเบียน | ประจำ⁽³⁾) |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | -      | 5,0   | อ =   |
|               |             | ฝากเงินกับ  |        | 24.81 | 0.00% |
|               |             | GHB(      |        |       |       |
|               |             | ฝากประจำ) |        | บาท   |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | -      | 5,3   | อ =   |
|               |             | ฝากเงินกับ  |        | 13.54 | 0.00% |
|               |             | GHB       |        |       |       |
|               |             | (ออมทรัพย์) |        | บาท   |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
| บุคคลที่อาจมีความ | ลักษ         | รายกา     |        |       |       |
|               | ณะความสัมพันธ์ | รระหว่างกัน |        |       |       |
| ขัดแย          |             |           |        |       |       |
| ้งทางผลประโยชน์ |             |           |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | -         | MFH    | 5,3   | อ =   |
|               |             |           | ฝา     | 28.22 | 1.00% |
|               |             |           | กเงินกับ | บาท   |       |
|               |             |           | GHB    |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
| 5. บริษัท       | เป็นบริษัทที่ผู้ถือ | TOLC      | -      | 17.88 | -     |
| ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง  | หุ้นรายใหญ่ของ | ถือหน่วย    |        |       |       |
| จำกัด (TOLC)   | MFC ถือหุ้นเกิน |           |        | ล     |       |
|               | 10%         | ลงทุน ของ  |        | ้านบาท |       |
|               | ขอ          | MFC       |        |       |       |
|               | งทุนจดทะเบียน |           |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+

หมายเหตุ :

¹ มูลค่า ณ วันสิ้นปี 2548

² อ = อัตราดอกเบี้ยต่อปี ถัวเฉลี่ย ณ วันสิ้นปี

³ อ = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ของ GHB (ปัจจุบันเท่ากับ 1.50%)
สำหรับเงินฝากเพื่อค้ำประกันการกู้ยืมเงิน

เพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นสวัสดิการของพนักงานบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้

ในการทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น
บริษัทได้คำนึงถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่า

เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้
การพิจารณา

อนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น