ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 เป้าหมาย

ด้านธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป

มุ่งเน้นการผลิตและส่งออกเสื้อกันหนาวที่มีคุณภาพสูง
เป็นเลิศในด้านบริการลูกค้าและมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

มุ่งเน้นการทำโครงการแนวราบในเขตชุมชนที่มีความเจริญ การคมนาคมสะดวกและสิ่งแวดล้อมที่ดี
โดยขายบ้านที่คุณภาพดีในราคาถูก

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เริ่มมาจากห้างหุ้นส่วนจำกัด คาสเซ่อร์พีค
เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2519
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ ต่อมาได้ขยายกิจการจัดตั้งบริษัท
ซี.พี.จี.การ์เมนท์ จำกัด สินค้าที่ผลิตคือ Jacket Coat กางเกงและชุดกีฬา
ผลิตจากผ้าผืนชนิดผ้าทอ สินค้าที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าตามจำนวนและแบบของผู้สั่งซื้อ
ตลาดส่งออกที่สำคัญคือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในสหภาพยุโรป

ต่อมาปี 2537 บริษัทฯได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ดำเนินการก่อสร้างบ้านอยู่อาศัยประเภททาวน์เฮาส์ บ้านแฝด บ้านเดี่ยวและอาคารพาณิชย์
นับตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน โครงการที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว 7 โครงการ มูลค่ารวม 3,733
ล้านบาท และอยู่ในระหว่างดำเนินงาน 3 โครงการ มูลค่ารวม 1,393 ล้านบาท

3.  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

การประกอบธุรกิจของบริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมี 2
กลุ่มธุรกิจหลักคือ

- กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป ดำเนินการโดยบริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
และบริษัท ซี.พี.จี. การ์เมนท์ จำกัด

- กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการโดยบริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จำกัด บริษัท เอกธนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท ซัน
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

โดยมีการแบ่งการดำเนินงานในกลุ่มดังนี้

* ยังไม่เปิดกิจการ

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภทคือ

1. ธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป

2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2559 บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปร้อยละ 91.57 ของรายได้รวม
และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 8.43 ของรายได้รวม

โครงสร้างรายได้

กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป

  --------------------- ---------------- ---------- ------- ---------- ------- ---------- -------
  ดำเนินการโดย           % การถือหุ้นของบริษัท ปี 2559             ปี 2558             ปี 2557     

                                         รายได้      %       รายได้      %       รายได้      %

  บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์   100.00           686.12     54.14   711.08     53.02   616.51     46.38

  บจ.ซี.พี.จี.การ์เมนท์      99.94            474.36     37.43   465.95     34.74   396.91     29.86

                                         1,160.48   91.57   1,177.03   87.77   1,013.42   76.24
  --------------------- ---------------- ---------- ------- ---------- ------- ---------- -------

กลุ่มธุรกิจพัฒนอสังหาริมทรัพย์

  --------------------- ---------------- ---------- -------- ---------- -------- ---------- --------
  ดำเนินการโดย           % การถือหุ้นของบริษัท ปี 2559              ปี 2558              ปี 2557     

                                         รายได้      %        รายได้      %        รายได้      %

  บมจ.คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์   100.00           46.77      3.69     57.21      4.27     136.00     10.23

  บจ.คาสเซ่อร์พีค          99.99            19.75      1.56     49.76      49.76    79.29      5.96
  เรียลเอสเตท                                                                                

  บจ.เอกธนา พร็อพเพอร์ตี้ * 99.98            40.35      3.18     57.06      4.25     100.61     7.57
  ทางอ้อม                                                                                    

  * ถือหุ้นโดย                              106.87     8.43     164.03     12.23    315.9      23.76
  บจ.คาสเซ่อร์พีค                                                                              
  เรียลเอสเตท                                                                                

                                         1,267.35   100.00   1,341.06   100.00   1,329.32   100.00
  --------------------- ---------------- ---------- -------- ---------- -------- ---------- --------

กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

สินค้าที่ผลิตคือ เสื้อผ้าประเภท Outerwear เช่น Jacket Coat กางเกง และชุดกีฬา
ผลิตจากผ้าผืนประเภทผ้าทอ ผลิตตามแบบจำนวนและเครื่องหมายการค้าของผู้สั่งซื้อ

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. ด้านการตลาด

ในปี 2559 บริษัทฯเป็นผู้ผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปไปยังลูกค้าต่างประเทศร้อยละ 98
และลูกค้าในประเทศร้อยละ 2 ของยอดขายรวม
ตลาดส่งออกที่สำคัญคือประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 69
และ 28 ตามลำดับ ส่วนประเทศอื่นๆรวมกันร้อยละ 4 ของยอดขายรวม
ประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีอากาศหนาวเย็นเป็นเวลานาน
มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น
ความต้องการซื้อเสื้อผ้าของผู้บริโภคสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ
ในยามที่เศรษฐกิจดีผู้บริโภคต้อง การซื้อเสื้อผ้าจำนวนมากและต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี
แต่เมื่อใดที่เศรษฐกิจตกต่ำลง ผู้บริโภคจะเลือกซื้อเสื้อผ้าตามความจำเป็นเท่านั้น
สินค้าของบริษัทฯร้อยละ 94 จำหน่ายโดยตรงกับบริษัทเจ้าของเครื่องหมายการค้าและร้อยละ 6
จำหน่ายผ่านบริษัทตัวแทน

ข. ภาวะการแข่งขัน

ภาวะการแข่งขันที่มีนัยสำคัญที่สุดคือ การแข่งขันด้านราคา
อย่างไรก็ตามบริษัทฯสามารถดำเนินกิจการภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงโดยมีจุดแข็งคือ
ผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปมีคุณภาพดี ฝีมือประณีตและให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดี
ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า
ตลอดจนส่งมอบสินค้าตามกำหนดสัญญาและมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

จำนวนคู่แข่งขัน ผู้ผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปมีจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จึงไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะวิเคราะห์ได้

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์

ก. ลักษณะการจัดหาให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

บริษัทฯมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศและในประเทศ สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 86 และ 14
โดยมีแหล่ง ที่มาจากต่างประเทศได้แก่ จีน เกาหลี ไต้หวัน เวียดนาม ญี่ปุ่น
วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตคือ ผ้าผืนที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์และเส้นใยธรรมชาติ
วัสดุส่วนประกอบของเสื้อ เช่น ซิป กระดุม ด้าย เป็นต้น ซึ่งส่งเข้าโรงงานผลิตของกลุ่มบริษัทฯ
ซึ่งมี 2 แห่งคือ

1. บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 697 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีพนักงานทั้งหมด 1,173 คน กำลังการผลิต
1,200,000 ชิ้นต่อปี

2. บริษัท ซี.พี.จี.การ์เมนท์ จำกัด โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 2 ซอยเพชรเกษม 50/2 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีพนักงานทั้งหมด 879 คน กำลังการผลิต
800,000 ชิ้นต่อปี

ข. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม
จักร เย็บผ้าเป็นเครื่องจักรขนาดเล็กและไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน ไม่มีสารเคมีในขบวนการผลิต
จึงไม่เกิดมลพิษต่อน้ำและอากาศ

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

พัฒนาที่อยู่อาศัยในแนวราบคือ บ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว บ้านแฝดและอาคารพาณิชย์
ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดนนทบุรี

- โครงการหมู่บ้านสิวารัตน์ 9 ตั้งอยู่ที่ถนนบางบัวทอง-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี ก่อสร้างเป็นบ้านแฝดจำนวน 320 หน่วย และอาคารพาณิชย์ 57 หน่วย
มูลค่าโครงการรวม 618 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อแล้ว 337
หน่วย คาดว่าจะสามารถขายและโอนกรรมสิทธิ์ส่วนที่เหลือและปิดโครงการในปี 2560

- โครงการหมู่บ้านสิวารัตน์ 10 ตั้งอยู่ที่ถนนบางเลน-ลาดหลุมแก้ว ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน
นครปฐม มูลค่าโครงการ 522 ล้านบาท ก่อสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ 98 หน่วย
และบ้านทาวน์เฮาส์จำนวน 341 หน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อแล้ว
347 หน่วย
ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถขายพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อและปิดโครงการได้ประมาณปลายปี
2560

- โครงการหมู่บ้านสิวารัตน์ 11 ตั้งอยู่ที่ถนนไทรน้อย-บางบัวทอง ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย
(บางบัวทอง) นนทบุรี เนื้อที่ 14-0-29 ไร่ มูลค่าโครงการ 253 ล้านบาท
ก่อสร้างบ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น จำนวน 120 หน่วย และบ้านทาวน์โฮมส์ 3 ชั้น จำนวน 26 หน่วย
ในเดือนธันวาคม 2559 ได้เริ่มเปิดขายและมีผู้จองซื้อแล้วจำนวนหนึ่ง

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก. บริษัทเลือกทำเลในเขตชุมชน การคมนาคมสะดวกและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ความสำเร็จของโครงการต่างๆที่ผ่านมา ทำให้ผู้ซื้อมีความมั่นใจและเชื่อถือ ราคาขาย
1,390,000 - 2,500,000 บาท ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่จะตัดสินใจเลือกซื้อ
โดยการเปรียบเทียบด้านราคา คุณภาพและทำเลที่ตั้งของโครงการกับคู่แข่งขัน

ข. ภาวะการแข่งขัน ปัจจุบันที่อยู่อาศัยได้ขยายตัวไปนอกเมืองและแหล่งชุมชนเดิม
การคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ธุรกิจบ้านจัดสรรมีการขยายตัว
และมีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นจำนวนมากซึ่งมีผลกระทบกับกิจการ
อย่างไรก็ดีบริษัทฯทีมงานที่มีความรู้และความชำนาญในธุรกิจประกอบกับประการณ์ที่ผ่านหลายสิบปีทำให้สามารถแข่งขันในตลาดได้

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์

ก. บริษัทฯได้ว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีคุณภาพเป็นผู้ก่อสร้างบ้าน
และระบบสาธารณูโภคให้กิจการ
โดยกิจการจะเป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนในการก่อสร้างเพื่อให้ได้มาตรฐาน
ทั้งวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพ
ซึ่งได้กำหนดไว้ในการก่อสร้างทุกชนิดทุกขั้นตอนและทุกรายการตลอดสัญญาจ้าง

ข. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในการก่อสร้างบ้านและระบบสาธารณูโภค
กิจการได้แบ่งแยกพื้นที่ชัดเจน เช่น
พื้นที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและบ้านที่สร้างเสร็จและมีผู้อยู่อาศัยออกจากกัน
และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายทุกแห่งที่มีการก่อสร้างภายในโครงการเป็นอย่างดี

(4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ - ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง

กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป

-   การถูกยกเลิกคำสั่งซื้อ บริษัทผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปประเภท Jacket Coat
    กางเกงและชุดกีฬา ภายใต้เครื่องหมายการค้าและแบบของผู้ซื้อ
    การส่งมอบสินค้าไม่ทันตามกำหนดสัญญา
    อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกยกเลิกคำสั่งซื้อในกรณีที่ถูกยกเลิกคำสั่งซื้อ
    บริษัทไม่สามารถนำสินค้านั้นไปจำหน่ายให้ผู้ซื้อรายอื่นได้ เพราะเป็นสินค้าที่มีลิขสิทธิ์
    อย่างไรก็ตาม
    หากว่ามีอุปสรรคที่ทำให้การผลิตต้องล่าช้าออกไปไม่ทันตามกำหนดในการส่งมอบสินค้า
    บริษัทจะต้องตัดสินใจขนส่งสินค้าโดยทางเครื่องบินแทนการขนส่งโดยทางเรือแม้ว่าค่าขนส่งทางเครื่องบินจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
    แต่เป็นการเสียหายที่น้อยกว่าการถูกยกเลิกคำสั่งซื้อ

-   ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    การซื้อวัตถุดิบและขายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปของบริษัทฯใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก
    ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาและเงินบาท
    มีผลต่อรายได้และต้นทุนของบริษัท

-   ต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้น จากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
    เรื่องการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
    ได้ประกาศปรับค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฯจาก 300 บาทต่อวันเป็น 310
    บาทต่อวันโดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2560 ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
    เนื่องจากอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่มเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคนเป็นหลัก
    บริษัทฯจึงต้องเร่งฝึกฝนฝีมือแรงงาน
    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้น

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

-   ปัญหาเศรษฐกิจที่ซบเซาต่อเนื่องจากปีก่อน ทำให้ผู้ซื้อต้องรอบคอบอย่างมากก่อนตัดสินใจ
    และผู้ซื้อส่วนใหญ่ขาดคุณสมบัติในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
    ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับบริษัทฯ

-   ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หากกิจการดำเนินงานในส่วนการขายไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
    จะส่งผลให้บริษัทฯเผชิญกับความยุ่งยากในการระดมทุนให้เพียงพอและทันเวลา

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(1) ลักษณะสำคัญของทรัพย์สิน

กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีดังนี้คือ

บริษัทคาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

+-------------------------------+-----------------+-------------------+
| ที่ตั้ง                           | มูลค่าตามบัญชี      | ลักษณะกรรมสิทธิ์      |
|                               | (บาท)           |                   |
+-------------------------------+-----------------+-------------------+
|  ราคาทุนบวกส่วนที่ตีราคาเพิ่ม        | ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 |                   |
+-------------------------------+-----------------+-------------------+
| ที่ดิน                           |                 |                   |
+-------------------------------+-----------------+-------------------+
| เลขที่ 697 ถนนเพชรเกษม          | 80,402,250.00*  | เจ้าของ            |
| แขวงบางแค                     |                 |                   |
+-------------------------------+-----------------+-------------------+
| เขตบางแค กรุงเทพฯ              |                 |                   |
+-------------------------------+-----------------+-------------------+
| เนื้อที่ 9-2-32 ไร่                |                 |                   |
+-------------------------------+-----------------+-------------------+
| อาคาร                         |                 |                   |
+-------------------------------+-----------------+-------------------+
| เลขที่ 697 ถนนเพชรเกษม          | 41,923,724.77*  | เจ้าของ            |
| แขวงบางแค                     |                 |                   |
+-------------------------------+-----------------+-------------------+
| เขตบางแค กรุงเทพฯ              |                 |                   |
+-------------------------------+-----------------+-------------------+

  * ประเมินราคาโดยบริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 23 กันยายน
  2557

* ที่ดินและอาคารจำนองเป็นหลักประกันหนี้ต่อธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มูลจำนอง
280,000,000 บาท เครื่องจักรและอุปกรณ์

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตคือ เครื่องตัดผ้า โต๊ะตัดแบบธรรมดาและแบบสูญญากาศ คอม-
พิวเตอร์สำหรับการสร้างแบบ จักรเย็บผ้าชนิดต่างๆ เช่น จักรเข็มเดี่ยว จักรเข็มคู่ จักรถักรังดุม
จักรติดกระดุม จักรโพ้ง เป็นต้น เครื่องรีดผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องบรรจุหีบห่อ และเครื่องเลเซอร์

  ------------------------------- --------------------- -----------------
  มูลค่าตามบัญชี (บาท)                ลักษณะกรรมสิทธิ์          ภาระผูกพัน

  ณ วันที่ 31 ธ.ค.59                                       

  9,308,556.44                    เจ้าของ                ไม่มี
  ------------------------------- --------------------- -----------------

บริษัทซี.พี.จี การ์เมนท์ จำกัด

  ------------------------------ ------------------- ---------------------
  ที่ตั้ง                            มูลค่าตามบัญชี (บาท)    ลักษณะกรรมสิทธิ์

  ราคาทุนบวกส่วนที่ตีราคาเพิ่ม          ณ วันที่ 31 ธ.ค.59     

  ที่ดิน เนื้อที่ 4-2-36 ไร่                                 

  เลขที่ 2 ซอยเพชรเกษม 50/2        90,374,000.00*      เจ้าของ
  แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ                      

  อาคาร                          39,627,897.31*      เจ้าของ

  เครื่องจักร                       4,010,400.46        เจ้าของ
  ------------------------------ ------------------- ---------------------

  * ประเมินราคาโดยบริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม
  2557

  * ที่ดินและอาคารจำนองเป็นหลักประกันหนี้ลำดับที่ 1 ต่อธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  มูลจำนอง 164,000,000 บาท และ ลำดับที่ 2 ต่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  มูลจำนอง 70,000,000 บาท

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่ดินและอาคารที่มีไว้เพื่อขาย

-   โครงการสิวารัตน์ 9 ตั้งอยู่ที่ถนนไทรน้อย-บางบัวทอง ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง
    นนทบุรี

-   โครงการสิวารัตน์ 10 ตั้งอยู่ที่ถนนบางเลน-ลาดหลุมแก้ว ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน
    นครปฐม

-   โครงการสิวารัตน์ 11 ตั้งอยู่ที่ถนนไทรน้อย-บางบัวทอง ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย
    (บางบัวทอง)

นนทบุรี

  --------------- ---------------- -----------------------------------------
                  มูลค่าสินค้าคงเหลือ    

  ชื่อโครงการ       ราคาตามบัญชี (บาท) ภาระผูกพัน

                  ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59  

  โครงการสิวารัตน์ 3 680,000.00       ไม่มี 

  โครงการสิวารัตน์ 7 4,049,813.12     ไม่มี 

  โครงการสิวารัตน์ 8 0.00             หนังสือค้ำประกัน ธ.กรุงเทพ 1,661,313 บาท

  โครงการสิวารัตน์ 9 51,241,585.74    หนังสือค้ำประกัน ธ.กรุงเทพ 74,496,263 บาท

  โครงการสิวารัตน์   65,461,559.90    หนังสือค้ำประกันธนาคารเกียรตินาคิน 26,496,161
  10                               บาท

  โครงการสิวารัตน์   70,365,581.13    จดจำนองเป็นหลักประกันหนี้ธ.กรุงศรีอยุธยา วงเงิน
  11                               102,300,000 บาท

                                   หนังสือค้ำประกัน ธ.กรุงศรีอยุธยา 28,180,172 บาท

  โครงการสิวารัตน์   28,227,250.00     ไม่มี
  12                               

                  220,025,789.89    
  --------------- ---------------- -----------------------------------------

จากงบการเงินรวมบริษัทและบริษัทย่อยมีรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน
109,802,597.24 บาท ซึ่งประกอบด้วย

(ก) ที่ดินจำนวน 2 แห่ง แห่งที่ 1 เนื้อที่ 98-1-35 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ 12
ถนนบ้านไทรน้อย-บ้านคลองเจ้า ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี แห่งที่ 2 เนื้อที่
5-2-10 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 ถนนสายศาลายา-บางภาษี ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน นครปฐม
มูลค่าตามบัญชี 49,354,272 บาท

(ข) ที่ดิน เนื้อที่ 5-0-0 ไร่ ตั้งอยู่ที่ซอย 19 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ มูลค่าตามบัญชี 17,400,796 บาท

(ค) ที่ดินและอาคารจำนวน 2 แห่ง

  - แห่งที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 37/28-39 และ 37/55-67 ซอยเพชรเกษม 31/3 ถนนเพชรเกษม
  แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ มูลค่าสุทธิตามบัญชี 27,326,377.21บาท

  - แห่งที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 720/11, 720/24 และ 720/36-39 ซอยคล้ายจินดา ถนนประชาธิปก
  แขวงหิรัฐรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ มูลค่าสุทธิตามบัญชี 10,806,627.03 บาท

(ง) ที่ดินของบริษัทย่อย ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย 5 รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี 4,914,525 บาท

(2) สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - ไม่มี -

2.  อธิบายนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯมีนโยบายมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและอสังหาริมทรัพย์
โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ
โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสม รวมทั้งประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
และปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
อย่างเคร่งครัด

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

(1) คดีที่มีผลกระทบด้านลบต่อทรัพย์สิน

  - คดีที่มีผลกระทบด้านลบต่อทรัพย์สินอย่างมีนัยสำคัญ **ไม่มี**

(2) คดีที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ** ไม่มี **

(3) กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคู่ความกับบริษัท ** ไม่มี **

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอื่นที่สำคัญ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 

ทะเบียนบริษัทมหาชน เลขที่ใหม่ 0107537001056 เลขที่เดิม บมจ.352

ที่ตั้งสำนักงาน อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร์ เลขที่ 899 ถนนเพชรเกษม

  แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

  โทรศัพท์ : 02-4550300 โทรสาร: 02-4550358-9

E–mail Address cph@castlepeak.co.th

Website www.castlepeak.co.th

ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 697 ถนน เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายต่างประเทศและ

  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หุ้นที่ออกจำหน่าย หุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 400,000,000 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
  โทรศัพท์: 02-009-9000 โทรสาร: 02-009-9991 

ผู้สอบบัญชี นายเจษฎา หังสพฤกษ์ จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้องบี 1

  ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  โทรศัพท์ : 02-6342484-6 โทรสาร: 02-6342668

ที่ปรึกษากฎหมาย นาย อธิกิจ เจษฎาญานเมธา

  อธิกิจทนายความ

บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในกิจการต่างๆ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปดังนี้

1.  บริษัท ซี.พี.จี.การ์เมนท์ จำกัด

  ที่ตั้งสำนักงาน อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร์ เลขที่ 899 ถนนเพชรเกษม

  แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

  โทร. 02-4550300 โทรสาร. 02-4550358-9

  ประเภทธุรกิจ ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

  หุ้นที่ออกจำหน่าย หุ้นสามัญ 9,240 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5,000 บาท

  ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 46,200,000 บาท

  บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.94 ของทุนจดทะเบียน

2.  บริษัท คาสเซ่อร์พีค เรียลเอสเตท จำกัด

  ที่ตั้งสำนักงาน อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร์ เลขที่ 899 ถนนเพชรเกษม

  แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

  โทร. 02-4550300 โทรสาร. 02-4550358-9

  ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  หุ้นที่ออกจำหน่าย หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

  ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 200,000,000 บาท

  บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

3.  บริษัท อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ คาสเซ่อร์พีค จำกัด

  ที่ตั้งสำนักงาน อาคาร ซี.พี.เอช.ทาวเวอร์ เลขที่ 899 ถนนเพชรเกษม

  แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

  โทร. 02-4550300 โทรสาร. 02-4550358-9

  ประเภทธุรกิจ ผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ

  หุ้นที่ออกจำหน่าย หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

  ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 100,000,000 บาท

  บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 41.00 ของทุนจดทะเบียน

4.  บริษัท ธานีวัฒนา จำกัด

  ที่ตั้งสำนักงาน 1174/4 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล

  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทร. 02-5114005 โทรสาร. 02-9303835

  ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  หุ้นที่ออกจำหน่าย หุ้นสามัญ 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.25 บาท

  ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 3,750,000 บาท

  บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียน