โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 CPN มีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทุนที่สำคัญดังต่อไปนี้

1.  โครงสร้างเงินทุน

    0.  หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน 2,178,816,000 บาท

  ทุนเรียกชำระแล้ว 2,178,816,000 บาท

จำนวนหุ้นสามัญ 2,178,816,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ราคาหุ้น 81.75 บาท

1.  หุ้นกู้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ

+------+-------+------+------+---+-------+-----------+------+-------+
| ช    | อันดับ  | จ    | วัน   | อ | รอบก  | รอบการจ่าย | ว    | ยอดค  |
| ื่อหุ้นกู้ | เครดิต | ำนวน | ที่ออก | า | ารจ่าย |           | ันครบ | งเหลือ |
|      |       |      |      | ยุ |       |           |      |       |
+------+-------+------+------+---+-------+-----------+------+-------+
|      | ตรา   | (ล้าน | หุ้นกู้  | ( | ด     | คืนเงินต้น   | ก    | 31    |
|      | สารหนี้ | บาท) |      | ป | อกเบี้ย |           | ำหนด | ธ.ค.  |
|      |       |      |      | ี) |       |           |      | 2555  |
+------+-------+------+------+---+-------+-----------+------+-------+
| CPN  | A+    | 2    | 21   | 4 | ทุกๆ 6 | เม        | 21   | 2,000 |
| 135A |       | ,000 | /05/ |   | เดือน  | ื่อครบกำหนด | /05/ |       |
|      |       |      | 2552 |   |       |           | 2556 |       |
+------+-------+------+------+---+-------+-----------+------+-------+
| CPN  | A+    | 1    | 21   | 5 | ทุกๆ 6 | เม        | 21   | 1,000 |
| 145A |       | ,000 | /05/ |   | เดือน  | ื่อครบกำหนด | /05/ |       |
|      |       |      | 2552 |   |       |           | 2557 |       |
+------+-------+------+------+---+-------+-----------+------+-------+
| CPN  | A+    | 1    | 26   | 4 | ทุกๆ 6 | เม        | 26   | 1,200 |
| 136A |       | ,200 | /06/ |   | เดือน  | ื่อครบกำหนด | /06/ |       |
|      |       |      | 2552 |   |       |           | 2556 |       |
+------+-------+------+------+---+-------+-----------+------+-------+
| CPN  | n/a   | 500  | 28   | 5 | ทุกๆ 6 | เม        | 28   | 500   |
| 15DA |       |      | /12/ |   | เดือน  | ื่อครบกำหนด | /12/ |       |
|      |       |      | 2553 |   |       |           | 2558 |       |
+------+-------+------+------+---+-------+-----------+------+-------+
| CPN  | n/a   | 500  | 25   | 5 | ทุกๆ 6 | เม        | 25   | 500   |
| 163A |       |      | /03/ |   | เดือน  | ื่อครบกำหนด | /03/ |       |
|      |       |      | 2554 |   |       |           | 2559 |       |
+------+-------+------+------+---+-------+-----------+------+-------+
| CPN  | A+    | 1    | 29   | 5 | ทุกๆ 6 | เม        | 29   | 1,000 |
| 164A |       | ,000 | /04/ |   | เดือน  | ื่อครบกำหนด | /04/ |       |
|      |       |      | 2554 |   |       |           | 2559 |       |
+------+-------+------+------+---+-------+-----------+------+-------+
| CPN  | A+    | 1    | 12   | 5 | ทุกๆ 3 | เม        | 12   | 1,200 |
| 16OA |       | ,200 | /10/ |   | เดือน  | ื่อครบกำหนด | /10/ |       |
|      |       |      | 2554 |   |       |           | 2559 |       |
+------+-------+------+------+---+-------+-----------+------+-------+
| CPN  | A+    | 500  | 12   | 7 | ทุกๆ 3 | เม        | 12   | 500   |
| 18OA |       |      | /10/ |   | เดือน  | ื่อครบกำหนด | /10/ |       |
|      |       |      | 2554 |   |       |           | 2561 |       |
+------+-------+------+------+---+-------+-----------+------+-------+
| CPN  | A+    | 300  | 12   | 1 | ทุกๆ 3 | เม        | 12   | 300   |
| 21OA |       |      | /10/ | 0 | เดือน  | ื่อครบกำหนด | /10/ |       |
|      |       |      | 2554 |   |       |           | 2564 |       |
+------+-------+------+------+---+-------+-----------+------+-------+
| CPN  | n/a   | 1    | 23   | 3 | ทุกๆ 6 | เม        | 23   | 1,000 |
| 156A |       | ,000 | /12/ | . | เดือน  | ื่อครบกำหนด | /06/ |       |
|      |       |      | 2554 | 5 |       |           | 2558 |       |
+------+-------+------+------+---+-------+-----------+------+-------+
| CPN  | n/a   | 1    | 23   | 5 | ทุกๆ 6 | เม        | 23   | 1,000 |
| 171A |       | ,000 | /12/ | . | เดือน  | ื่อครบกำหนด | /01/ |       |
|      |       |      | 2554 | 1 |       |           | 2560 |       |
+------+-------+------+------+---+-------+-----------+------+-------+
| CPN  | A+    | 1    | 01   | 5 | ทุกๆ 6 | ทยอยชำ    | 01   | 1,000 |
| 176A |       | ,000 | /06/ |   | เดือน  | ระคืนเงินต้น | /06/ |       |
|      |       |      | 2555 |   |       |           | 2560 |       |
+------+-------+------+------+---+-------+-----------+------+-------+
| CPN  | n/a   | 500  | 01   | 1 | ทุกๆ 6 | เม        | 29   | 500   |
| 13NA |       |      | /08/ | . | เดือน  | ื่อครบกำหนด | /11/ |       |
|      |       |      | 2555 | 3 |       |           | 2556 |       |
+------+-------+------+------+---+-------+-----------+------+-------+

2.  หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ถัวเฉลี่ย 4.30% ต่อปี

+--------------------------------------+---------------+--------------+
| การดำรงสถานะทางการเงิน ตามข้อกำหนดสิทธิ  | ก             | ข้อมูล ณ 31    |
|                                      | ารดำรงอัตราส่วน | ธ.ค. 2555    |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| 1.                                   | ไม่เกิน 2.5 เท่า | 1.69 เท่า     |
| จำน                                  |               |              |
| วนรวมของหนี้สินต่อจำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น |               |              |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| 2.                                   | ไม่เกิน 1.75    | 0.99 เท่า     |
| จำนวน                                | เท่า           |              |
| รวมของเงินกู้ยืมต่อจำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น |               |              |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| 3. จำนวนรวมของสินทรัพย์หลังจากหักภาระผูกพัน | ไม่ต่ำกว่า 1.5   | 3.32 เท่า     |
|                                      | เท่า           |              |
| ต่อเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน                 |               |              |
+--------------------------------------+---------------+--------------+

2.  ผู้ถือหุ้น

    0.  บริษัทมีการกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
        ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ดังนี้

  ----------------------------- ----------------- --- --------------- -----
  ผู้ถือหุ้น                         จำนวนหุ้น               สัดส่วนการถือหุ้น    
                                                      (%)             

  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว             2,178,816,000         100.00%         

  ผู้ถือหุ้นในประเทศ                                                       

  - นิติบุคคล                      902,051,605           41.40%          

  - บุคคลธรรมดา                  752,589,470           34.54%          

  รวม                           1,654,641,075         75.94%          

  ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ                                                      

  - นิติบุคคล                      479,612,845           22.01%          

  - บุคคลธรรมดา                  44,562,080            2.05%           

  รวม                           524,174,925           24.06%          
  ----------------------------- ----------------- --- --------------- -----

1.  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
    ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 มีดังนี้

  ------ --------------------------------------- ------------- --------------
  ลำดับ   รายชื่อผู้ถือหุ้น                              จำนวนหุ้น       สัดส่วนการถือหุ้น
                                                               (%)

  1      บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด                   588,171,980   27.00%

  2      HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD *     178,315,819   8.18%

  3      บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                   94,838,635    4.35%

  4      THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 60,848,910    2.79%
         *                                                     

  5      Mrs. Arunee Chan                        45,079,760    2.07%

  6      นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์                        41,794,000    1.92%

  7      นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์                     41,730,200    1.92%

  8      นางสุจิตรา มงคลกิติ                         33,198,400    1.52%

  9      นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์                         30,150,550    1.38%

  10     นายทศ จิราธิวัฒน์                           30,150,550    1.38%
  ------ --------------------------------------- ------------- --------------

  หมายเหตุ : * นายทะเบียนไม่สามารถแจกแจงรายชื่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม
  Nominee Account ดังกล่าว
  ไม่มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและการจัดการของบริษัท

2.  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของ CPN
    อย่างมีนัยสำคัญ

    บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์ รวมถือหุ้นประมาณร้อยละ 60
    เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของ
    CPN อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ท่าน
    จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน

    ข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว

    CPN มีข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ 30%
    ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 มีบุคคลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ของ
    CPN 24.06% ของทุนชำระแล้ว

    รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ถือครองหลักทรัพย์ของ CPN

กรรมการและผู้บริหารที่มีการถือครองหลักทรัพย์ของ CPN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้

+---+-------------------+----------------------+---------+-----------+
| ล | รายชื่อ             | ตำแหน่ง¹⁾             | จำนวนหุ้น | สัดส       |
| ำ |                   |                      |         | ่วนการถือหุ้น |
| ด |                   |                      |         | (%)       |
| ับ |                   |                      |         |           |
+---+-------------------+----------------------+---------+-----------+
| 1 | นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์  | ประธานกรรมการ        | 41,     | 1.93%     |
|   |                   |                      | 994,000 |           |
+---+-------------------+----------------------+---------+-----------+
| 2 | นายไพฑูรย์ ทวีผล     | กรรมการอิสระ          | -       | -         |
|   |                   | ประธานกรรมการตรวจสอบ |         |           |
|   |                   | และประธาน            |         |           |
|   |                   | กรรมการบริหารความเสี่ยง |         |           |
+---+-------------------+----------------------+---------+-----------+
| 3 | นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์  | กรรมการอิสระ          | -       | -         |
|   |                   | ประธานกรรมการส       |         |           |
|   |                   | รรหาและกำหนดค่าตอบแทน |         |           |
|   |                   | และกรรมการตรวจสอบ    |         |           |
+---+-------------------+----------------------+---------+-----------+
| 4 | นางสุนันทา ตุลยธัญ    | กรรมการอิสระ          | -       | -         |
|   |                   | กรรมการตรวจสอบ       |         |           |
|   |                   | และกรรมการส          |         |           |
|   |                   | รรหาและกำหนดค่าตอบแทน |         |           |
+---+-------------------+----------------------+---------+-----------+
| 5 | นายการุณ กิตติสถาพร  | กรรมการอิสระ          | -       | -         |
|   |                   | กรรมการตรวจสอบ       |         |           |
|   |                   | และกรรมการส          |         |           |
|   |                   | รรหาและกำหนดค่าตอบแทน |         |           |
+---+-------------------+----------------------+---------+-----------+
| 6 | นายครรชิต บุนะจินดา  | กรรมการอิสระ          | -       | -         |
|   |                   | กรรมการส             |         |           |
|   |                   | รรหาและกำหนดค่าตอบแทน |         |           |
|   |                   | กรรมการบริหารความเสี่ยง |         |           |
+---+-------------------+----------------------+---------+-----------+
| 7 | นายสุทธิเกียรติ       | กรรมการ              | 41,     | 1.92%     |
|   | จิราธิวัฒน์           |                      | 730,200 |           |
+---+-------------------+----------------------+---------+-----------+
| 8 | นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ              | 11,     | 0.51%     |
|   |                   |                      | 145,300 |           |
+---+-------------------+----------------------+---------+-----------+
| 9 | นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ              | 14,     | 0.65%     |
|   |                   |                      | 173,200 |           |
+---+-------------------+----------------------+---------+-----------+
| 1 | นายสุทธิธรรม        | กรรมการ              | 13,     | 0.61%     |
| 0 | จิราธิวัฒน์           |                      | 382,300 |           |
+---+-------------------+----------------------+---------+-----------+
| 1 | นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์   | กรรมการ              | 30,     | 1.40%     |
| 1 |                   | และกรรมการบริหาร      | 428,550 |           |
|   |                   | ความเสี่ยง             |         |           |
+---+-------------------+----------------------+---------+-----------+
| 1 | นายกอบชัย จิราธิวัฒน์  | กรรมการ,             | 26,     | 1.22%     |
| 2 |                   | ก                    | 493,500 |           |
|   |                   | รรมการบริหารความเสี่ยง, |         |           |
|   |                   | กรรมการผู้จัดการใหญ่     |         |           |
|   |                   | แ                    |         |           |
|   |                   | ละประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |         |           |
+---+-------------------+----------------------+---------+-----------+
| 1 | นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์ | รองก                 | 16,     | 0.75%     |
| 3 |                   | รรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส | 295,700 |           |
+---+-------------------+----------------------+---------+-----------+
| 1 | นายนริศ เชยกลิ่น     | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  | -       | -         |
| 4 |                   |                      |         |           |
|   |                   | สายงานการเงิน บัญชี     |         |           |
|   |                   | และบริหารความเสี่ยง     |         |           |
+---+-------------------+----------------------+---------+-----------+
| 1 | นางสาววัลยา        | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  | 8,      | 0.39%     |
| 5 | จิราธิวัฒน์           | สายงานพัฒนาธุรกิจ       | 589,600 |           |
|   |                   | ออกแบบและก่อสร้าง      |         |           |
+---+-------------------+----------------------+---------+-----------+
| ล | รายชื่อ             | ตำแหน่ง¹⁾             | จำนวนหุ้น | สัดส       |
| ำ |                   |                      |         | ่วนการถือหุ้น |
| ด |                   |                      |         | (%)       |
| ับ |                   |                      |         |           |
+---+-------------------+----------------------+---------+-----------+
| 1 | นายสมชาติ บาระมีชัย  | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  | -       | -         |
| 6 | ⁽³⁾               |                      |         |           |
|   |                   | สายงานปฏิบัติการ        |         |           |
+---+-------------------+----------------------+---------+-----------+
| 1 | นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ | 12,     | 0.59%     |
| 7 |                   | สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ | 794,800 |           |
+---+-------------------+----------------------+---------+-----------+
| 1 | นางนาถยา จิราธิวัฒน์  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ | 8,      | 0.40%     |
| 8 |                   | สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ | 619,600 |           |
+---+-------------------+----------------------+---------+-----------+
| 1 | นายธีระชาติ นุมานิต   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ | -       | -         |
| 9 |                   | ฝ                    |         |           |
|   |                   | ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง |         |           |
+---+-------------------+----------------------+---------+-----------+
| 2 | ดร.ณัฐกิตติ์          | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ | -       | -         |
| 0 | ตั้งพูลสินธนา         | ฝ่ายการตลาด           |         |           |
+---+-------------------+----------------------+---------+-----------+
| 2 | นางปณิดา สุขศรีดากุล  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ | -       | -         |
| 1 |                   | สายงานบริหารทรัพย์สิน    |         |           |
+---+-------------------+----------------------+---------+-----------+
| 2 | นางสาวนภารัตน์      | รักษาการ              | 27,000  | 0.00%     |
| 2 | ศรีวรรณวิทย์         | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ |         |           |
|   |                   | ฝ่ายบ                 |         |           |
|   |                   | ริหารและปฏิบัติการการเงิน |         |           |
|   |                   | และเลขานุการบริษัท      |         |           |
+---+-------------------+----------------------+---------+-----------+
| 2 | นางสุวดี สิงห์งาม     | ผู้อำนวยการอาวุโส       | 34,000  | 0.00%     |
| 3 |                   | ฝ่ายบัญชี               |         |           |
|   |                   | และบริหารสำนักงาน      |         |           |
+---+-------------------+----------------------+---------+-----------+

  หมายเหตุ : 1) ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

  2) จำนวนหุ้นที่แสดงรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส
  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าประมาณ 40%
  ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ
  งบการเงินรวม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด
  ทั้งนี้จำนวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

  บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานและมีกระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอ
  โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
  ทั้งนี้จำนวน
  เงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินบริษัทย่อย