8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 7,154.60 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 3,021.56 ล้านบาท
    แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 302,155,571 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

(2) บริษัทมีหลักทรัพย์อื่นที่มิใช่หุ้นสามัญ ได้แก่ หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้

หุ้นกู้ KK # 2

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 2,000 ล้านบาท

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 10,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : 11.00 % ต่อปี โดยชำระทุก 6 เดือน

  จำนวนที่คงเหลือ : 94,300 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.43)

  มูลค่าที่คงเหลือ : 943 ล้านบาท (ณ 31.ธ.ค.43)

  การจัดอันดับครั้งสุดท้าย : BBB- (ก.ค.2540) และได้ยกเลิกการจัดอันดับ

  วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 1 สิงหาคม 2539

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 1 สิงหาคม 2544

หุ้นกู้ KK # 3

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 600 ล้านบาท

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 10,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : 10.00 % ต่อปี โดยชำระทุก 3 เดือน

  จำนวนที่คงเหลือ : 58,300 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.43)

  มูลค่าที่คงเหลือ : 583 ล้านบาท (ณ 31.ธ.ค.43)

  การจัดอันดับ : ไม่ได้จัดอันดับ

  วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2542

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544

หุ้นกู้ KK # 4

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 2,000 ล้านบาท

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 10,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : 7.50 % ต่อปี โดยชำระทุก 6 เดือน

  จำนวนที่คงเหลือ : 153,700 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.43)

  มูลค่าที่คงเหลือ : 1,537 ล้านบาท (ณ 31.ธ.ค.43)

  การจัดอันดับ : ไม่ได้จัดอันดับ

  วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 1 กันยายน 2542

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 1 กันยายน 2545

หุ้นกู้ KK # 5

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 200 ล้านบาท

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 10,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : 6.50 % ต่อปี โดยชำระทุก 6 เดือน

  จำนวนที่คงเหลือ : 20,000 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.43)

  มูลค่าที่คงเหลือ : 200 ล้านบาท (ณ 31.ธ.ค.43)

  การจัดอันดับ : ไม่ได้จัดอันดับ

  วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546

หุ้นกู้ KK # 6

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 1,200 ล้านบาท

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 10,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : MLR -2.0 % ต่อปี (MLR = MLR เฉลี่ยของ MLR ของ 5
  ธนาคารพาณิชย์ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน),
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
  และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)) โดยชำระทุก 6 เดือน

  จำนวนที่คงเหลือ : 120,000 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.43)

  มูลค่าที่คงเหลือ : 1,200 ล้านบาท (ณ 31.ธ.ค.43)

  การจัดอันดับ : ไม่ได้จัดอันดับ

  วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546

หุ้นกู้ KK # 7

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 1,000 ล้านบาท

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 10,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : 7.25 % ต่อปี โดยชำระทุก 6 เดือน

  จำนวนที่คงเหลือ : 100,000 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.43)

  มูลค่าที่คงเหลือ : 1,000 ล้านบาท (ณ 31.ธ.ค.43)

  การจัดอันดับครั้งสุดท้าย : BBB (ณ 21 มิ.ย. 2543)

  วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 26 มิถุนายน 2543

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 26 มิถุนายน 2547

  เงื่อนไขอื่น : ณ. สิ้นปีที่ 3 ของอายุหุ้นกู้ บริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนครบกำหนด

หุ้นกู้แปลงสภาพ ECD

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 1,519.80 ล้านบาท

  (USD 60 ล้าน, โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ที่ USD 1 = 25.33 บาท)

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : USD 1,000

  อัตราดอกเบี้ย : 4.00 % ต่อปี โดยชำระทุก 12 เดือน

  จำนวนที่คงเหลือ : 5,433 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.43)

  มูลค่าที่คงเหลือ : 137,617,890 บาท (ณ 31.ธ.ค.43)

  การจัดอันดับ : -

  วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2536

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2546

  ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

  - ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นชุดที่ 2 จำนวน 22,685,591 หน่วย
  เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในราคาศูนย์บาทต่อหน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 1
  หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1.29217 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท
  การใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30 ของแต่ละสิ้นไตรมาส โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30
  ธันวาคม พ.ศ. 2541 และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  2543 ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 คงเหลือ 20,556,181 หน่วย

  - ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นชุดที่ 3 จำนวน 150,849,990 หน่วย
  เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ในราคาเสนอขาย 2.30 บาทต่อหน่วย ในอัตรา 5
  หุ้นเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 3 1 หน่วย
  สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1.3362 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.350 บาท
  การใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30 ของแต่ละสิ้นไตรมาส โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 31
  ธันวาคม พ.ศ. 2542 และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  2543 ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 3 คงเหลือ 148,444,890 หน่วย

  - ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นชุดที่ 4 จำนวน 138,613,188 หน่วย
  เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทชุดที่ 3 ที่จองซื้อหุ้นสามัญใหม่ ในอัตรา 5 หุ้นเดิม
  ต่อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 หน่วย ในราคาเสนอขายศูนย์บาทต่อหน่วย
  ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 3 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 19.53
  บาท การใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30 ของแต่ละสิ้นไตรมาส โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30
  มีนาคม พ.ศ. 2544 และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 4
  ได้รับอนุญาตให้เสนอขายจากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 10
  มกราคม 2544)

  - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัท
  และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP Warrant) จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย
  โดยคุณสมบัติของกรรมการหรือพนักงานที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้อง ก)
  เป็นกรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย, ข)
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการ และ/หรือ
  พนักงานแต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน
  อัตราเงินเดือน ประวัติการทำงาน ผลงานในอดีต และศักยภาพในการทำงานของกรรมการ
  และ/หรือ พนักงาน, ค) ยังคงเป็นกรรมการ และ/หรือเป็นพนักงานที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในบริษัท
  และหรือบริษัทย่อย ณ วันที่มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้กรรมการ
  และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1
  หุ้นในราคาหุ้นละ 15.62 บาท

(2) ผู้ถือหุ้น

  บริษัท ไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้ถือหุ้นตามความหมายของสำนักงาน กลต.

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 10 รายแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2543

  ------- ------------------------------------- ------------- -----------------
  ลำดับที่   รายชื่อ                                 จำนวนหุ้น       % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1       บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 185,346,249   61.34
          เพื่อผู้ฝาก                                             

  2       Thailand Securities Depository        39,416,93     13.05
          Company Limited                                     

  3       นาง พนิดา เทพกาญจนา                    21,390,579    7.08

  4       บริษัท น้ำตาลตะวันออก                     17,300,000    5.73

  5       น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน                    14,671,500    4.86

  6       น.ส. ณัฐิกา วัธนเวคิน                     11,473,464    3.80

  7       นาย สุพล วัธนเวคิน                       4,477,680     1.48

  8       Bangkok Bank Public Company Limited   2,272,941     0.75

  9       นาง สุมาลี อธิพันธุ์อำไพ                    520,000       0.17

  10      ด.ช. สุพัชร วัธนเวคิน                     518,400       0.17

          รวม                                   297,387,796   98.43
  ------- ------------------------------------- ------------- -----------------

หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 อันดับแรก จากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
ขณะที่บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามมติของคณะกรรมการบริษัท
ที่เห็นว่ามีกำไรพอและสมควรที่จะจ่ายซึ่งไม่ได้กำหนดอัตราจ่ายเงินปันผลไว้