โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน 2,178,816,000 บาท

ทุนเรียกชำระแล้ว 2,178,816,000 บาท

จำนวนหุ้นสามัญ 2,178,816,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ราคาหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2548 14.40 บาท

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นสามัญ ณ 31 ธันวาคม 2548 เพิ่มขึ้นจากจำนวนหุ้นสามัญ ณ 31 ธันวาคม
2547 จำนวน 178,571,000 หุ้น จากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญของ
“กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน” ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว

หุ้นบุริมสิทธิ

- ไม่มี

หมายเหตุ: บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นบุริมสิทธิ
1 หุ้น ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น จำนวน 178,571,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เรียบร้อย
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 โดยไม่มีราคาแปลงสภาพ

-   การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
    (Thai Trust Fund) และการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนจากหลักทรัพย์อ้างอิง
    (NVDR)

- ไม่มี

-   ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทและสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน

- ไม่มี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

+------+-------------------------------+--------------+---------------+
| ล    | รายชื่อผู้ถือหุ้น                    | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น  |
| ำดับที่ |                               |              | (%)           |
+------+-------------------------------+--------------+---------------+
| 1    | บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด         | 588,171,980  | 27.00         |
+------+-------------------------------+--------------+---------------+
| 2    | กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน            | 178,571,000  | 8.20          |
+------+-------------------------------+--------------+---------------+
| 3    | นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์            | 120,649,490  | 5.54          |
+------+-------------------------------+--------------+---------------+
| 4    | นายกอบชัย จิราธิวัฒน์              | 80,443,880   | 3.69          |
+------+-------------------------------+--------------+---------------+
| 5    | นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์               | 61,336,160   | 2.82          |
+------+-------------------------------+--------------+---------------+
| 6    | นายวันชัย จิราธิวัฒน์               | 60,521,210   | 2.78          |
+------+-------------------------------+--------------+---------------+
| 7    | นางสุจิตรา มงคลกิติ               | 60,325,330   | 2.77          |
+------+-------------------------------+--------------+---------------+
| 8    | นายสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์             | 47,493,256   | 2.18          |
+------+-------------------------------+--------------+---------------+
| 9    | นางสาวเนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์        | 42,489,140   | 1.95          |
+------+-------------------------------+--------------+---------------+
| 10   | นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์             | 32,173,510   | 1.48          |
+------+-------------------------------+--------------+---------------+

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์
เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
เนื่องจากมีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 13
ท่าน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี
(กรณีไม่มีเหตุผล จำเป็นอื่นใด)

-   หลักทรัพย์อื่นของบริษัทฯ

 บริษัทฯมีหลักทรัพย์อื่น คือ ตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้

ตั๋วแลกเงิน

  ------------- ---------- ------------ ---------- ---------- ------------ ------------
  เลขที่          จำนวน      วันที่ออกตั๋ว     ระยะเวลา   หลักประกัน   วันครบกำหนด   ยอดคงเหลือ

  ตั๋วแลกเงิน      (ล้านบาท)                (ปี)                                31 ธ.ค. 2548

  CPN B/E       150        05/11/2003   2.5        -          04/05/2006   150
  2003/161                                                                 
  ------------- ---------- ------------ ---------- ---------- ------------ ------------

หุ้นกู้ไม่มีประกัน และไม่ด้อยสิทธิ

+-----+------+------+------+---+--------+--------+-------+---------+
| ชื่อ  | อ    | จ    | วัน   | อ | รอบ    | รอบ    | วันครบ | ยอ      |
| หุ้นกู้ | ันดับเ | ำนวน | ที่ออก | า | การจ่าย | การจ่าย |       | ดคงเหลือ |
|     | ครดิต |      |      | ยุ |        |        |       |         |
+-----+------+------+------+---+--------+--------+-------+---------+
|     | ตราส | (ล้าน | หุ้นกู้  | ( | ดอกเบี้ย | ค      | กำหนด | 31 ธ.ค. |
|     | ารหนี้ | บาท) |      | ป |        | ืนเงินต้น |       | 2548    |
|     |      |      |      | ี) |        |        |       |         |
+-----+------+------+------+---+--------+--------+-------+---------+
| C   | A    | 1    | 6    | 5 | ทุกๆ 6  | ทุกๆ 6  | 6/28  | 125     |
| PN0 |      | ,000 | /28/ | . | เดือน   | เดือน   | /2006 |         |
| 66A |      |      | 2001 | 0 |        |        |       |         |
+-----+------+------+------+---+--------+--------+-------+---------+
| C   | A    | 1    | 3    | 5 | ทุกๆ 6  | เมื่อคร  | 3/16  | 1,000   |
| PN0 |      | ,000 | /16/ | . | เดือน   | บกำหนด | /2009 |         |
| 93A |      |      | 2004 | 0 |        |        |       |         |
+-----+------+------+------+---+--------+--------+-------+---------+
| C   | A    | 1    | 3    | 6 | ทุกๆ 6  | เมื่อคร  | 12/9  | 1,500   |
| PN1 |      | ,500 | /16/ | . | เดือน   | บกำหนด | /2010 |         |
| 0DA |      |      | 2004 | 7 |        |        |       |         |
+-----+------+------+------+---+--------+--------+-------+---------+
| C   | N/A  | 500  | 4    | 2 | ทุกๆ 6  | เมื่อคร  | 4/12  | 500     |
| PN0 |      |      | /18/ | . | เดือน   | บกำหนด | /2007 |         |
| 74A |      |      | 2005 | 0 |        |        |       |         |
+-----+------+------+------+---+--------+--------+-------+---------+
| C   | N/A  | 500  | 4    | 2 | ทุกๆ 6  | เมื่อคร  | 4/18  | 500     |
| PN0 |      |      | /18/ | . | เดือน   | บกำหนด | /2007 |         |
| 74B |      |      | 2005 | 0 |        |        |       |         |
+-----+------+------+------+---+--------+--------+-------+---------+

หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ถัวเฉลี่ย 4.6% ต่อปี

  ----------------------------------------- ---------------- ---------------
  การดำรงสถานะทางการเงิน ตามข้อกำหนดสิทธิ       การดำรงอัตราส่วน   ข้อมูล ณ 31 ธ.ค.
                                                             2548

  1. จำนวนรวมของหนี้สิน                        ไม่เกิน 2.5        1.83
  ต่อจำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น                                   

  2. จำนวนรวมของเงินกู้ยืม ต่อ                   ไม่เกิน 1.75       0.94
  จำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น                                     

  3. จำนวนรวมของสินทรัพย์หลังจากหักภาระผูกพัน ต่อ   ไม่ต่ำกว่า 1.5      5.08
  เงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน                                         
  ----------------------------------------- ---------------- ---------------