6. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

-   บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3.75 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 3.75 ล้านบาท
    แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 0.375 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

-   การออกหุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี

-   การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust
    Fund) -ไม่มี

-   การออกหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ โดยมีสาระสำคัญของหุ้นกู้ ดังนี้

ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ไทยเอนจิน เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้บริษัท ไทยเอนจิน เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2540
ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2545

ใบหุ้นกู้ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือ

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 600 ล้านบาท

จำนวนหุ้นกู้ : 600,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 13.25 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุของหุ้นกู้

การคำนวณดอกเบี้ย : การคำนวณดอกเบี้ย จะคิดคำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้
โดยระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยจะเริ่มจาก

  วันออกหุ้นกู้หรือวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งก่อนแล้วแต่กรณี จนถึงวันก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันจ่ายดอกเบี้ย
  โดยใช้

หลักเกณฑ์ 1 ปี มี 365 วัน

การชำระดอกเบี้ย :ในกรณีวันชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัด

ไป โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินของดอกเบี้ยที่คำนวณจ่าย
และในกรณีที่วันชำระดอกเบี้ยในงวดสุดท้าย

เป็นซึ่งวันเดียวกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้ตรงกับวัน หยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
ให้เลื่อนวันจ่ายชำระเป็นวันทำ

การถัดไป และให้มีการจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามจำนวนวันที่เลื่อนออกไปโดยใช้หลักเกณฑ์ 1 ปี มี
365 วัน

อายุของหุ้นกู้ : 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2540

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2545

ราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ : หน่วยละ 1,000 บาท

กำหนดวันชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งในวันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 31 มกราคม
ของทุกปี โดยจะเริ่มชำระดอกเบี้ย

งวดแรกในวันที่ 31 กรกฎาคม 2540 และสำหรับงวดสุดท้าย จะชำระในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.
2545

ข้อจำกัดการโอน : หุ้นกู้จะอยู่ภายใต้บังคับในเรื่องข้อจำกัดการโอนตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด : ไม่มี

จำนวนและมูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี : 600,000 หน่วย

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ครั้งล่าสุด : เนื่องจากบริษัทฯ
ประสบปัญหาสภาพคล่องจึงไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ จึงถูกจัดลำดับว่าไม่

น่าเชื่อถือ (Default)

-   ข้อตกลงระหว่างกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) -ไม่มี

(2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือล่าสุด ดังนี้

ตารางแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ไทยเอนจิน เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด (มหาชน) ณ 31
ธันวาคม 2544

+-----------------------------------------+--------------+------------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                              | จำนวนหุ้นที่ถือ   | สัดส่วน      |
|                                         |              |            |
|                                         |              | (ร้อยละ)    |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)     | 192,664      | 51.38      |
| จำกัด เพื่อผู้ฝาก                            |              |            |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 2. THAILAND SECURITIES DEPOSITORY       | 63,030       | 16.81      |
| COMPANY LIMITED FOR DEPOSITOR           |              |            |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 3. นายธีระศักดิ์ กาญจนศักดิ์ชัย                 | 39,397       | 10.51      |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 4. นายชัยวัฒน์ ดำรงกิจกุลชัย                  | 24,999       | 6.67       |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 5. บริษัท ที เอ็ม บี โฮลดิ้ง จำกัด              | 18,750       | 5.00       |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 6. บริษัท แกรนด์อัลฟ่า กรุ๊ป จำกัด              | 18,749       | 5.00       |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 7. บริษัท คินโช่ มาตาอิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด      | 7,031        | 1.87       |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 8. นายพิศิฐ พฤกษ์ไพบูลย์                     | 3,437        | 0.92       |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 9. นางสาวสุวรรณา เทียวพนิชกิจ               | 1,718        | 0.46       |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 10. นายสิทธิชัย ปัทพานิชย์โชติ                 | 1,562        | 0.42       |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| รวม                                     | 371,337      | 99.04      |
+-----------------------------------------+--------------+------------+

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ยังไม่มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้