ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ปตท.”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2544 โดยการแปลงสภาพจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2542

ปตท. เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated Gas Company)
มีบทบาทสำคัญ
ในธุรกิจการจัดจำหน่ายและการค้าสากลผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมี
และมีการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นในประเทศไทย

โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของ ปตท. แบ่งออกเป็นธุรกิจหลัก และธุรกิจการลงทุน ดังต่อไปนี้

(1) ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย

1.  ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
    ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติซึ่งทำหน้าที่จัดหาก๊าซธรรมชาติจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
    ขนส่งก๊าซผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ แยกก๊าซธรรมชาติ และจัดจำหน่าย
    ส่วนการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติดำเนินการโดยบริษัทย่อยของ ปตท. คือ บริษัท ปตท.
    สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“ปตท.สผ.”)
    และมีการลงทุนในบริษัทในกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติอีกด้วย

2.  ธุรกิจน้ำมัน การดำเนินธุรกิจน้ำมันของ ปตท. สามารถแบ่งได้เป็น 2 กิจกรรมหลักได้แก่
    การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน และการค้าสากล (Trading)
    ซึ่งรวมถึงการนำเข้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมี
    และมีการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันอีกด้วย

(2) ธุรกิจการลงทุน ปตท. มีเงินลงทุนในธุรกิจต่างๆ
โดยลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นเป็นส่วนใหญ่

รายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย ที่ปรากฏในงบการเงินรวมสำหรับช่วงปี 2543-2545
ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์น้ำมัน ในทางกลับกัน ในงวดระยะเวลาดังกล่าว
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจำหน่าย ส่วนใหญ่จะมาจากหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ สรุปดังนี้

+----------------------------+-------+----+------+----+--------+----+
| ผลิตภัณฑ์/บริการ               | ปี     |    | ปี    |    | ปี 2545 |    |
|                            | 2543  |    | 2    |    |        |    |
|                            | (     |    | 544^ |    |        |    |
|                            | ปรับปร |    | (/1) |    |        |    |
|                            | ุงใหม่) |    | (ปร  |    |        |    |
|                            |       |    | ับปรุง |    |        |    |
|                            |       |    | ใหม่) |    |        |    |
+----------------------------+-------+----+------+----+--------+----+
|                            | ล     | ร้อ | ล้า   | ร้อ | ล้านบาท | ร้อ |
|                            | ้านบาท | ยล | นบาท | ยล |        | ยล |
|                            |       | ะ^ |      | ะ^ |        | ะ^ |
|                            |       | (/ |      | (/ |        | (/ |
|                            |       | 2) |      | 2) |        | 2) |
+----------------------------+-------+----+------+----+--------+----+
| รายได้                      |       |    |      |    |        |    |
+----------------------------+-------+----+------+----+--------+----+
| 1. ผลิตภัณฑ์ก๊าซ               | 103,5 | 27 | 13   | 36 | 138,   | 34 |
|                            | 09.11 | .9 | 9,48 | .9 | 901.12 | .8 |
|                            |       |    | 4.18 |    |        |    |
+----------------------------+-------+----+------+----+--------+----+
| 2. ผลิตภัณฑ์น้ำมัน              | 254,3 | 68 | 22   | 59 | 232,   | 58 |
|                            | 85.90 | .5 | 4,07 | .3 | 702.64 | .2 |
|                            |       |    | 4.31 |    |        |    |
+----------------------------+-------+----+------+----+--------+----+
| 3. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี           | 13,5  | 3  | 1    | 3  | 28,    | 7  |
|                            | 59.78 | .6 | 4,34 | .8 | 148.46 | .0 |
|                            |       |    | 3.35 |    |        |    |
+----------------------------+-------+----+------+----+--------+----+
| กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี        |       |    |      |    |        |    |
| ค่าเสื่อมราคา                 |       |    |      |    |        |    |
| และค่าตัดจำหน่าย^(/3)         |       |    |      |    |        |    |
+----------------------------+-------+----+------+----+--------+----+
| 1. กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ       | 38,1  | 89 | 4    | 88 | 46.    | 84 |
|                            | 08.05 | .2 | 5,73 | .9 | 324.29 | .7 |
|                            |       |    | 0.80 |    |        |    |
+----------------------------+-------+----+------+----+--------+----+
| 2. กลุ่มธุรกิจน้ำมัน             | 4,5   | 10 | 5,73 | 11 | 6,     | 11 |
|                            | 94.40 | .8 | 9.16 | .1 | 368.75 | .7 |
+----------------------------+-------+----+------+----+--------+----+
| 3. กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี          | -     | -  | -    | -  | 1,     | 3  |
|                            |       |    |      |    | 964.84 | .6 |
+----------------------------+-------+----+------+----+--------+----+
| ภาษีอากร ^(/4)              | 4,2   |    | 6,92 |    | 10,    |    |
|                            | 22.77 |    | 9.01 |    | 484.78 |    |
+----------------------------+-------+----+------+----+--------+----+
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ             | 12,2  |    | 2    |    | 24,    |    |
|                            | 79.52 |    | 1,56 |    | 506.79 |    |
|                            |       |    | 4.64 |    |        |    |
+----------------------------+-------+----+------+----+--------+----+
| กำไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น)          | NA    |    | 7.71 |    | 8.76   |    |
+----------------------------+-------+----+------+----+--------+----+

  ^(/1) ปตท. จัดทำขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินงวด 9 เดือน (1 มกราคม-30 กันยายน
  2544) ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ประกอบกับงบการเงินงวด 3 เดือน (1
  ตุลาคม–31 ธันวาคม 2544) ของ ปตท. ซึ่ง งบการเงินทั้งสองงวดดังกล่าว ตรวจสอบโดย
  สตง. แล้ว

^(/2) เป็นสัดส่วนระหว่างผลิตภัณฑ์ก๊าซ กับผลิตภัณฑ์น้ำมัน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เท่านั้น

  ^(/3) จัดทำโดย ปตท. ซึ่งรวมรายการระหว่างหน่วยธุรกิจ

  ^(/4) ก่อนการแปลงสภาพ ปตท. จ่ายภาษีในรูปของเงินนำส่งคลัง ซึ่งหักออกจากกำไรสะสม
  โดยไม่เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

นอกเหนือจากเป้าหมายเชิงพาณิชย์ในการทำรายได้และกำไรจากธุรกิจ
การสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับ

สากล และมีการบริหารจัดการ การกำกับดูแลที่ดีเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ปตท.
ยังมุ่งเน้นการดูแลสังคม รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

ณ 31 ธันวาคม 2545 ปตท. บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ามีพนักงานรวมจำนวน 4,342 คน

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนการตัดสินใจลงทุน )