7 โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

  ------------------- ---------------------------------------------------
  ทุนจดทะเบียน          4,744,161,260 บาท

  ทุนชำระแล้ว           4,735,622,000 บาท

  หุ้นสามัญ              2,367,811,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท

  สิทธิการลงคะแนนเสียง   1 เสียง ต่อ 1 หุ้น
  ------------------- ---------------------------------------------------

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้ 

หุ้นกู้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 (จำหน่ายในประเทศ)

  --------------------- ---------------------------------------------------
  ประเภทของหุ้นกู้          ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
                        และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  วันที่ออกหุ้นกู้             27 สิงหาคม 2552

  จำนวน                 2,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ      1,000 บาท

  มูลค่ารวม               2,000 ล้านบาท

  อายุหุ้นกู้                5 ปี

  อัตราดอกเบี้ย            อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี

  กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย   ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน โดยชำระทุกวันที่ 27 กุมภาพันธ์
                        และวันที่ 27 สิงหาคม

  การชำระคืนเงินต้น        ชำระคืนครั้งเดียวเมื่อสิ้นอายุหุ้นกู้

  วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้      27 สิงหาคม 2557

  การจัดอันดับเครดิต        A+ (tha) โดย Fitch
                        (ข้อมูลการจัดอันดับเครดิตเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555)
  --------------------- ---------------------------------------------------

(ค) ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting Depository Receipt) 

ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน
315,740,978 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 13.34
ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
(หุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวน 2,367,811,000 หุ้น)
โดยผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit)
เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัททุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant)
แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่จะเป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

(ก) โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

หมายเหตุ

(1) เทเลนอร์มีสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 42.6 (รวมสัดส่วนการถือหุ้นผ่าน CDP) ทั้งนี้
เทเลนอร์เป็นบริษัทย่อยของ Telenor ASA (ซึ่งมีรัฐบาลนอร์เวย์ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50
เล็กน้อย) และในปี 2550 เทเลนอร์ร่วมกับ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์
และยูคอมได้แจ้งความเป็นกลุ่มไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับการถือหุ้นของตนในบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
แต่ปัจจุบันยูคอมมิได้ถือหุ้นในบริษัทแล้ว

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บจก. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม
2555 มีดังนี้

  ---------------------------------------------------- ------------------
  บจก. บีซีทีเอ็น โฮลดิ้ง⁽⁴⁾                                 ร้อยละ 51.00

  เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด           ร้อยละ 49.00

  เทเลนอร์                                              ร้อยละ 0.00
  ---------------------------------------------------- ------------------

ในปี 2550 บจก. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์
ร่วมกับเทเลนอร์และยูคอมได้แจ้งความเป็นกลุ่มไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับการถือหุ้นของตนในบริษัทต่อสำนักงาน
ก.ล.ต. แต่ปัจจุบันยูคอมมิได้ถือหุ้นในบริษัทแล้ว

(3) สัดส่วนการถือหุ้นของ CDP ไม่รวมหุ้นที่ถือโดยเทเลนอร์

(4) รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บจก. บีซีทีเอ็น โฮลดิ้ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2555
มีดังนี้

  ------------------------------------------------------- ---------------
  บจก. บีซีทีเอ็น อินโนเวชั่น⁽⁵⁾                                 ร้อยละ 51.00

  เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด              ร้อยละ 49.00

  เทเลนอร์                                                 ร้อยละ 0.00
  ------------------------------------------------------- ---------------

(5) รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บจก. บีซีทีเอ็น อินโนเวชั่น ณ วันที่ 16 กรกฎาคม
2555 มีดังนี้

  ------------------------------------------------------- ---------------
  บจก. บีซีเอช โฮลดิ้ง⁽⁶⁾                                     ร้อยละ 51.00

  เทเลนอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด              ร้อยละ 49.00

  เทเลนอร์                                                 ร้อยละ 0.00
  ------------------------------------------------------- ---------------

(6) รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บจก. บีซีเอช โฮลดิ้ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
มีดังนี้

  ------------------------------------------------------- ---------------
  นายวิชัย เบญจรงคกุล                                        ร้อยละ 64.88

  นายบุญชัย เบญจรงคกุล                                       ร้อยละ 20.12

  นายสมชาย เบญจรงคกุล                                      ร้อยละ 15.00
  ------------------------------------------------------- ---------------

 (ข) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556⁽¹⁾

  ------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ   ชื่อ                               จำนวนหุ้น           ร้อยละ
  ------ -------------------------------- ----------------- --------------
  1.     บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี⁽²⁾  1,008,822,497     42.6

  2.     บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด       531,001,300       22.4

  3.     บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด            321,726,443       13.6

  4.     บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน            132,145,250       5.6

  5.     State Street Bank Europe Limited 31,752,801        1.3

  6.     ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 16,654,511        0.7
         เพื่อผู้ฝาก                                            

  7.     สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)         14,188,400        0.6

  7.     กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)      11,620,000        0.5

  9.     Chase Nominees Limited 15        11,540,400        0.5

  10.    HSBC (Singapore) Nominees Pte    11,341,816        0.5
         Ltd                                                
  ------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ

(1) ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555

(2) สัดส่วนการถือหุ้นของเทเลนอร์ข้างต้นไม่รวมหุ้นที่เทเลนอร์ถือผ่าน CDP จำนวน 350,000 หุ้น
หากรวมหุ้นที่เทเลนอร์ถือผ่าน CDP หุ้นที่เทเลนอร์ถืออยู่ในบริษัทจะมีจำนวน 1,009,172,497 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 42.62 ทั้งนี้ ในปี 2550 เทเลนอร์ ร่วมกับ บจก. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์
และยูคอมได้แจ้งความเป็นกลุ่มไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับการถือหุ้นของตนในบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
แต่ปัจจุบันยูคอมมิได้ถือหุ้นในบริษัทแล้ว

(ค) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (ภายใต้ CDP) ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

  --------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ   ชื่อ                                จำนวนหุ้น            ร้อยละ
  ------ --------------------------------- ------------------ --------------
  1.     Citibank Noms S'pore Pte Ltd      2,748,467          30.55

  2.     Phillip Securities Pte Ltd        350,000            3.89

  3.     Telenor Asia Pte Ltd              340,000            3.78

  4.     Lam Hup Sum                       316,016            3.51

  5.     DBS Nominees Pte Ltd              297,590            3.31

  6.     UOB Kay Hian Pte Ltd              205,000            2.28

  7.     Chin Kee Choy                     145,600            1.62

  8.     Choo Seng Kwee                    130,000            1.44

  9.     United Overseas Bank Nominees     130,000            1.44

  10.    HSBC (Singapore) Noms Pte Ltd     120,000            1.33
  --------------------------------------------------------------------------

ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายคำนวณจากหุ้นที่ถือภายใต้ CDP จำนวน 8,938,372 หุ้น

7.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทคือบริษัทมีเป้าหมายจะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
ของกำไรสุทธิของบริษัท ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและโครงการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้
บริษัทมีเป้าหมายจะจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้
บริษัทมีเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยโครงสร้างเงินทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทมากที่สุด

คณะกรรมการบริษัทสามารถนำเสนอการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหากเห็นว่าบริษัทสามารถดำรงเงินลงทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญนั้น
คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ดังนี้

-   ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน
    และสถานะการเงินของบริษัท

-   แผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุน

-   ปัจจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ภายใต้ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด
ที่กำหนดให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่แม้ว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิสำหรับปีนั้น
ๆ ก็ตาม และ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด ยังกำหนดให้บริษัทสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนร้อยละ
5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสม (ถ้ามี)
จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน
บริษัทได้ตั้งเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนดไว้เต็มจำนวนแล้ว

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.38
บาท (หักภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด)
โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555
ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 2.27 บาท
(หักภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) จากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน 6
เดือนแรกของปี 2555 ของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 22
สิงหาคม 2555

และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555
ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.13 บาท
(หักภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด)
จากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 ของบริษัท
โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555