7. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

  (ก) ทุนจดทะเบียน

  ทุนจดทะเบียน 1,588,125,000 บาท

  ทุนที่เรียกชำระแล้ว 1,588,125,000 บาท

  จำนวนหุ้น 1,588,125,000 หุ้น

  ราคาพาร์ หุ้นละ 1 บาท

  (ข) ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน

  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ Berli Jucker Public Company Limited
  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  และชื่อที่ใช้สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ คือ “BJC”

  (ค) หุ้นบุริมสิทธิ

  - ไม่มี

  (ง) หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพหรือตราสารหนี้

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1.) หุ้นกู้บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
  2554

  ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุของหุ้นกู้ : 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 3,030,000,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 3,030,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 26 มีนาคม 2551

  วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 26 มีนาคม 2554

  อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.73 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  การชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 26 มีนาคม และ 26
  กันยายนของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 26 กันยายน 2551

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ : การไถ่ถอนหุ้นกู้จะทำในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
  โดยชำระคืนเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้เพียงครั้งเดียว
  พร้อมทั้งดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ายที่จะต้องชำระใน ขณะนั้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่าคงเหลือ : 3,030,000,000 บาท

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : “A+” โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียน : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

  2.) หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
  พ.ศ. 2558

  ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ลักษณะการเสนอขาย : ในวงจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลาไม่เกิน 4
  เดือนใด ๆ

  อายุของหุ้นกู้ : 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 1,900,000,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : 1,900,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้ : วันที่ 14 กรกฎาคม 2553

  วันครบกำหนดไถ่ถอน : วันที่ 9 กรกฎาคม 2558

  อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.45 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  การชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

มูลค่าคงเหลือ : 1,900,000,000 บาท

  (จ)
  ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทและสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน

  - ไม่มี

7.2 ผู้ถือหุ้น

  (ก) รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2553

  --------- ----------------------------------- --------------- ----------
  ลำดับที่     ชื่อ - สกุล                            จำนวนหุ้น         ร้อยละ

  1         บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด                 1,121,704,820   70.631

  2         UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED        201,944,730     12.716

  3         บริษัท ผลมั่นคง จำกัด                    47,617,500      2.998

  4         สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)            21,601,900      1.360

  5         AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE    19,500,050      1.228
            COMPANY, LIMITED-TIGER                              

  6         HSBC (SINGAPORE) NOMINEE PTE LTD    12,814,000      0.807

  7         AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE    9,000,000       0.567
            COMPANY, LIMITED-APEX                               

            ยอดรวม                              1,434,183,000   90.307
  --------- ----------------------------------- --------------- ----------

(ข) รายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ระบุข้างต้น ที่มีลักษณะเป็น Holding Company
หรือโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
มีดังต่อไปนี้

-   บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน

+---------+-----------------------------------+--------------+---------+
| ลำดับ    | รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่                  | จำนวนหุ้น      | สัดส่วน   |
|         |                                   |              |         |
|         |                                   |              | การถือหุ้น |
|         |                                   |              |         |
|         |                                   |              | (ร้อยละ) |
+---------+-----------------------------------+--------------+---------+
| 1       | นายเจริญ สิริวัฒนภักดี                  | 279,899,612  | 49.68   |
+---------+-----------------------------------+--------------+---------+
| 2       | คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี               | 279,819,663  | 49.67   |
+---------+-----------------------------------+--------------+---------+

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รวมถือหุ้นใน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 70.63
ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

3.  นโบายการจ่ายเงินปันผล

  การจ่ายเงินปันผลของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ใช้หลักเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ
  50 ของ กำไรสุทธิหลังหักภาษีของผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด
  (มหาชน) หลังหักค่าสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย (หากมี) โดยคำนึงถึงกระแสเงินสด และ/หรือ
  โครงการลงทุนหรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
  หรือธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต ตามความเหมาะสม
  โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้คำนึงถึงการตั้งสำรองตามกฎหมาย
  การมีข้อตกลงทางการเงิน หรือข้อตกลงในการดำรงอัตราส่วนทางการเงินกับสถาบันการเงิน
  กระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุนหรือโครงการขยายการลงทุนต่าง ๆ
  ประกอบการพิจารณาเพื่อความเหมาะสมด้วย

  สำหรับบริษัทย่อย ที่มีกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จ่ายเงินปันผลร้อยละ 90
  ของกำไรสุทธิ
  ให้บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเงินปันผลที่ได้รับมาเป็นรายได้ของบริษัท
  โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ให้คำนึงถึงการตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย
  ข้อตกลงทางการเงิน หรือข้อตกลงในการดำรงอัตราส่วนทางการเงินกับสถาบันการเงิน
  กระแสเงินสดของกิจการและ/หรือ โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่างๆ
  ประกอบการพิจารณาเพื่อความเหมาะสม

  การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

  ------ --------------- --------------- --------------- -----------------
  ปี      เงินปันผล         เงินปันผล         รวม             อัตราการจ่ายเงิน
         งวดระหว่างกาล    งวดสุดท้าย        (บาท/หุ้น)        ปันผลต่อกำไรสุทธิ
         (บาท/หุ้น)        (บาท/หุ้น)                        (ร้อยละ)

  2549   0.15            0.15            0.30            54.60

  2550   0.15            0.21            0.36            45.57

  2551   0.15            0.15            0.30            44.04

  2552   0.12            0.21            0.33            41.52

  2553   0.25            0.35            0.60            50.01
  ------ --------------- --------------- --------------- -----------------