pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางภาวิณี มีนสุข เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางภาวิณี มีนสุข กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

  --------------------- ----------------------------- --------------------
  ชื่อ                    ตำแหน่ง                        ลายมือชื่อ

  1. นางค็อก ออน ควอง    กรรมการผู้จัดการ                 

  2. นางชนิดา อัษฎาธร     กรรมการ                       
  --------------------- ----------------------------- --------------------

ผู้รับมอบอำนาจ

  ----------------------- --------------------------- --------------------
  ชื่อ                      ตำแหน่ง                      ลายมือชื่อ

  นางภาวิณี มีนสุข            กรรมการและเลขานุการบริษัท      
  ----------------------- --------------------------- --------------------
สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ข้อมูลทั่วไป 1-1

2.  ปัจจัยความเสี่ยง 2-1

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 3-1

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 4-1

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 5-1

6.  ข้อพิพาททางกฏหมาย 6-1

7.  โครงสร้างเงินทุน 7-1

8.  การจัดการ 8-1

9.  การควบคุมภายใน 9-1

10. รายการระหว่างกัน 10-1

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 11-1

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 12-1

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 2-1-1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 13-1

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 14-1

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 15-1
9. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตรวจสอบความมีประสิทธิผลและการมีอยู่ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
จุดประสงค์ของการควบคุมภายในก็เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อกิจการให้เหลือน้อยที่สุด
การควบคุมภายในเป็นการมุ่งบริหารจัดการกับความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
การควบคุมภายในเป็นเพียงการตระเตรียมเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือเสียหาย
แต่ไม่สามารถประกันความผิดพลาดหรือเสียหายได้อย่างสมบูรณ์แบบ
คณะกรรมการทำการตรวจสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ การตรวจสอบครอบคลุมการควบคุมในทุกเรื่องที่มีสาระสำคัญ
รวมทั้งการควบคุมในด้านการเงิน การดำเนินกิจการ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ
และในส่วนของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และจะเสนอรายงานการตรวจสอบภายในให้สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านและผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีได้สอบทาน
เพื่อให้เป็นไปแผนการควบคุมภายในที่ได้อนุมัติไว้

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการยังติดตามตรวจสอบการควบคุมภายในจากแผนการตรวจสอบภายใน
ทีมผู้ตรวจสอบภายในจะตรวจสอบการควบคุมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมทางด้านการเงิน
การควบคุมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงาน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้วคณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความพอเพียงและเหมาะสม

ในระหว่างปี 2554 บริษัทไม่มีข้อผิดพลาดจากการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ
หรือข้อบกพร่องในส่วนที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนได้ส่วนเสียของผู้ถือหุ้นของบริษัท
เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แชงกรี-ลาโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายโกวิทย์ โปษยานนท์
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายไชยวัฒน์ บุนนาค และ นายเกล็ดชัย
เบญจอาธรศิริกุลเป็นกรรมการตรวจสอบ ในระหว่างปี 2554
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสี่ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กำกับดูแลตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2554 ดังต่อไปนี้

1.  คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของตัวเลขที่ปรากฏในรายงานทางการเงิน
    จากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2554
    โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีและผู้บริหารมาร่วมประชุม
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามควรในสาระสำคัญ
    มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเชื่อถือได้
    และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
    นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวนหนึ่งครั้ง
    ผู้สอบบัญชีได้ยืนยันว่าได้ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมายและมีความเป็นอิสระ
    รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารเป็นอย่างดี

2.  คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบและอนุมัติรายงานสรุปการตรวจสอบภายในประจำปี 2554
    และรายงานการติดตามผลการแก้ไขข้อผิดพลาดที่แผนกตรวจสอบภายในตรวจพบ
    รวมทั้งสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

3.  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบเพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่า
    บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตามนโยบาย รวมถึงกฎหมายภาษีอากรอย่างเคร่งครัด

4.  คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของบริษัท
    ก่อนที่จะเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    2555 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ของบริษัท ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติงบการเงินดังกล่าว
2. ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน

การอ่อนค่าลงของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐในระหว่างปีมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทในส่วนที่ต้องจ่ายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
บริษัทเสนอขายห้องพักส่วนใหญ่เป็นเงินบาทอยู่แล้ว
และบริษัทลดความเสี่ยงเหล่านี้โดยการบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆมาใช้ช่วยลดความเสี่ยง
บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่อิง MLR สำหรับเงินกู้จากธนาคารในประเทศ
และอัตราดอกเบี้ย LIBOR สำหรับเงินกู้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
อย่างไรก็ตามเนื่องจากระยะเวลาจ่ายคืนเงินกู้สั้น
บริษัทจึงไม่คาดว่าจะมีความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 4 ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปจึงสูงขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ
โรงแรมทั้งสองแห่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม บริษัทใช้มาตรการหลายอย่างในการควบคุมค่าใช้จ่าย
เช่น ลดค่าไฟฟ้าโดยการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งชดเชยการขึ้นราคาของก๊าซ LPG
ได้บางส่วน

ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี
แต่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับผลกระทบน้อยมาก
เนื่องจากในระหว่างที่ดำเนินการปรับปรุงโรงแรมนั้น
ทางโรงแรมได้ทำการปรับระดับพื้นที่บริเวณที่ติดริมน้ำให้มีระดับสูงขึ้นจึงได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย
ส่วนโรงแรมแชงกรี-ลา
เชียงใหม่ก็ไม่ได้รับความเสียหายเนื่องจากมีการสร้างประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมแล้ว

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ และโรงแรมแชงกรี-ลา
เชียงใหม่ได้ทำประกันคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกกับบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงโดยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ
รวมทั้งประกันการเจ็บป่วยของแขกอันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากอาหารและเครื่องดื่มและการให้บริการของโรงแรมด้วย
นอกจากนั้น บริษัทยังได้ทำประกันคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภทโดยครอบคลุมอัคคีภัย แผ่นดินไหว
การนัดหยุดงาน เป็นต้น
รวมถึงคุ้มครองการขาดรายได้จากธุรกิจหยุดชะงักเพื่อชดเชยผลกำไรให้แก่โรงแรมในระหว่างที่ต้องหยุดดำเนินกิจการ
ในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงาน
บริษัทได้มีการทำประกันความเสียหายอันเกิดจากการเก็บรักษาเงินสดและการทุจริตในหน้าที่ของพนักงาน
รวมทั้งการประกันสุขภาพและประกันชีวิตด้วย

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่อาจแพร่ระบาดแบบฉับพลัน
เช่นโรคซาร์สและโรคไข้หวัดนก
บริษัทมีนโยบายกวดขันในเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยของอาหารที่ให้บริการในโรงแรม
และได้ปฏิบัติตามระบบการจัดการด้านสุขอนามัยของอาหารตามนโยบายของกลุ่มโรงแรมแชงกรี-ลาโดยเคร่งครัด
โดยโรงแรมแชงกรี-ลานับเป็นโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดทางด้านอาหาร
(HACCP Certification)
นอกเหนือจากได้ใบรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO140001)

บริษัทไม่มีความเสี่ยงในเรื่องการทำสัญญาการดำเนินงานกับบริษัท แชงกรี-ลา อินเตอร์ เนชั่นแนล
โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ บีวี (ฮอลแลนด์) เนื่องจาก บริษัทได้ทำการต่ออายุสัญญาดังกล่าวออกไปอีก
20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

1. ที่ดินที่ใช้ในการดำเนินงาน 2 แปลง เนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา และ 5 ไร่ 2 งาน
75 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสองแปลงนี้ มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
เท่ากับ 385.95 ล้านบาท

2.  อาคาร ประกอบด้วยอาคารโรงแรม 2 หลัง สูง 25 ชั้น และ 16 ชั้น
    อาคารสำนักงานให้เช่าสูง 10 ชั้น และอาคารจอดรถ 2 หลัง ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่ 12 ไร่ 2
    งาน 48 ตารางวา และที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31
    ธันวาคม 2554 เท่ากับ 607.97 ล้านบาท บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารทั้งหมดนี้

3.  เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
    เท่ากับ 1,013.95 ล้านบาท

4.  เครื่องจักรและอุปกรณ์อาคาร มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 155.26
    ล้านบาท

ที่ดิน อาคาร
และเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันภาระหนี้สินใดๆทั้งสิ้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 เท่ากับ 2.89 ล้านบาท

โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

1. ที่ดินที่ใช้ในการดำเนินงานเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 5.3 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถนนช้างคลาน
ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสองแปลงนี้
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 107.56 ล้านบาท

2.  อาคารโรงแรม ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 5.3 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่
    31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 973.32 ล้านบาท บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารทั้งหมดนี้

3.  เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน มีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
    เท่ากับ 107.50 ล้านบาท

4.  เครื่องจักรและอุปกรณ์อาคาร มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 242.94
    ล้านบาท

บริษัทได้ลงนามในสัญญากู้เงินจำนวน 800 ล้านบาทกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
โดยนำที่ดินของบริษัทที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 17 ไร่ ไปจดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ดังกล่าว
ในระหว่างปี 2552 บริษัทได้เบิกถอนเงินกู้งวดแรกจำนวน 200 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยใน
2 ปี แรกเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.950 ต่อปี หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
MLR - 1.675 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นงวดรายไตรมาสจำนวน 12 งวด โดยงวดที่
1 - 11 ชำระเป็นจำนวนเงินงวดละ 70 ล้านบาท (เริ่มชำระงวดแรกในเดือนธันวาคม 2555)
และงวดที่ 12 ชำระหนี้ส่วนที่เหลือทั้งหมด

สัญญากู้ยืมดังกล่าวได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจำกัดบางประการตามข้อกำหนดของสัญญากู้ยืมทั่วไป เช่น
การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวน
600 ล้านบาท
7. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,300 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 130 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ : ไม่มี

ประวัติการเพิ่มทุน / ลดทุน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต : ไม่มี

(2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 10 รายแรก ณ วันที่ 15 มีนาคม 2554
ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด เป็นดังนี้

+--------------------------------------+----------------+-------------+
| กลุ่มผู้ถือหุ้น                             | จำนวนหุ้น        | ร้อยละ (%)   |
+--------------------------------------+----------------+-------------+
| 1.  กลุ่มบริษัท แชงกรี-ลา เอเชีย           | 95,694,648     | 73.61       |
|                                      |                |             |
| 2.  นายสุรินทร์ อัษฎาธร                  | 3,473,200      | 2.67        |
|                                      |                |             |
| 3.  นายชนะ อัษฎาธร                    | 3,055,500      | 2.35        |
|                                      |                |             |
| 4.  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)       | 2,832,600      | 2.18        |
|                                      |                |             |
| 5.  นายสมเกียรติ อัษฎาธร และคู่สมรส       | 1,879,100      | 1.45        |
|                                      |                |             |
| 6.  นางสาวศรีสุดา สินธวณรงค์             | 1,612,600      | 1.24        |
|                                      |                |             |
| 7.  คุณหญิงเยาวรัตน์ เตชะเวช และคู่สมรส    | 1,540,500      | 1.19        |
|                                      |                |             |
| 8.  นายบุณย์ สินธวณรงค์                  | 1,518,800      | 1.17        |
|                                      |                |             |
| 9.  นางเยาวดี อัษฎาธร                  | 1,072,400      | 0.82        |
|                                      |                |             |
| 10. นายอุทัย อัษฎาธร                    | 945,700        | 0.73        |
+--------------------------------------+----------------+-------------+

  หมายเหตุ : กลุ่มอัษฎาธรและกลุ่มสินธวณรงค์ไม่ใช่บุคคลในกลุ่มเดียวกัน

  (3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  - บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

  - นโยบายที่บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัท : ไม่ได้กำหนดไว้
  ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางภาวิณี มีนสุข เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางภาวิณี มีนสุข กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

  --------------------- ----------------------------- --------------------
  ชื่อ                    ตำแหน่ง                        ลายมือชื่อ

  1. นางค็อก ออน ควอง    กรรมการผู้จัดการ                 

  2. นางชนิดา อัษฎาธร     กรรมการ                       
  --------------------- ----------------------------- --------------------

ผู้รับมอบอำนาจ

  ----------------------- --------------------------- --------------------
  ชื่อ                      ตำแหน่ง                      ลายมือชื่อ

  นางภาวิณี มีนสุข            กรรมการและเลขานุการบริษัท      
  ----------------------- --------------------------- --------------------
9. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตรวจสอบความมีประสิทธิผลและการมีอยู่ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
จุดประสงค์ของการควบคุมภายในก็เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อกิจการให้เหลือน้อยที่สุด
การควบคุมภายในเป็นการมุ่งบริหารจัดการกับความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
การควบคุมภายในเป็นเพียงการตระเตรียมเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือเสียหาย
แต่ไม่สามารถประกันความผิดพลาดหรือเสียหายได้อย่างสมบูรณ์แบบ
คณะกรรมการทำการตรวจสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ การตรวจสอบครอบคลุมการควบคุมในทุกเรื่องที่มีสาระสำคัญ
รวมทั้งการควบคุมในด้านการเงิน การดำเนินกิจการ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ
และในส่วนของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และจะเสนอรายงานการตรวจสอบภายในให้สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านและผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีได้สอบทาน
เพื่อให้เป็นไปแผนการควบคุมภายในที่ได้อนุมัติไว้

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการยังติดตามตรวจสอบการควบคุมภายในจากแผนการตรวจสอบภายใน
ทีมผู้ตรวจสอบภายในจะตรวจสอบการควบคุมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมทางด้านการเงิน
การควบคุมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงาน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้วคณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความพอเพียงและเหมาะสม

ในระหว่างปี 2555 บริษัทไม่มีข้อผิดพลาดจากการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ
หรือข้อบกพร่องในส่วนที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนได้ส่วนเสียของผู้ถือหุ้นของบริษัท
เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แชงกรี-ลาโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายโกวิทย์ โปษยานนท์
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายไชยวัฒน์ บุนนาค และนายเกล็ดชัย
เบญจอาธรศิริกุลเป็นกรรมการตรวจสอบ ในระหว่างปี 2555
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมห้าครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กำกับดูแลตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2555 ดังต่อไปนี้

1.  คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของตัวเลขที่ปรากฏในรายงานทางการเงิน
    จากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2555
    โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีและผู้บริหารมาร่วมประชุม
    เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามควรในสาระสำคัญ
    มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเชื่อถือได้
    และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
    นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวนหนึ่งครั้ง
    ผู้สอบบัญชีได้ยืนยันว่าได้ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมายและมีความเป็นอิสระ
    รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารเป็นอย่างดี

2.  คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของระบบการควบคุมภายใน
    ความสอดคล้องกับกฎหมายภาษีอากรและการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

3.  คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและอนุมัติรายงานการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2555
    และรายงานการติดตามผลการแก้ไขข้อผิดพลาดที่แผนกตรวจสอบภายในตรวจพบ
    ในการระบบการควบคุมภายในภายในของบริษัท
    คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณารายการต่างๆกับผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
    คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
    ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ

4.  คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีของบริษัท
    ก่อนที่จะเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    2556 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ของบริษัท ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติงบการเงินดังกล่าว
2. ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน

การแข็งค่าของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐในระหว่างปีมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทในส่วนที่ต้องจ่ายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงเล็กน้อย
บริษัทเสนอขายห้องพักส่วนใหญ่เป็นเงินบาทตั้งแต่กรกฎาคม 2551
และบริษัทลดความเสี่ยงเหล่านี้โดยการบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆมาใช้ช่วยลดความเสี่ยง
บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่อิง MLR สำหรับเงินกู้จากธนาคารในประเทศ
และอัตราดอกเบี้ย LIBOR สำหรับเงินกู้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
อย่างไรก็ตามเนื่องจากระยะเวลาจ่ายคืนเงินกู้สั้น
บริษัทจึงไม่คาดว่าจะมีความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ และโรงแรมแชงกรี-ลา
เชียงใหม่ได้ทำประกันคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกกับบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงโดยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ
รวมทั้งประกันการเจ็บป่วยของแขกอันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากอาหารและเครื่องดื่มและการให้บริการของโรงแรมด้วย
นอกจากนั้น บริษัทยังได้ทำประกันคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภทโดยครอบคลุมอัคคีภัย แผ่นดินไหว
การนัดหยุดงาน เป็นต้น
รวมถึงคุ้มครองการขาดรายได้จากธุรกิจหยุดชะงักเพื่อชดเชยผลกำไรให้แก่โรงแรมในระหว่างที่ต้องหยุดดำเนินกิจการ
ในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงาน
บริษัทได้มีการทำประกันความเสียหายอันเกิดจากการเก็บรักษาเงินสดและการทุจริตในหน้าที่ของพนักงาน
รวมทั้งการประกันสุขภาพและประกันชีวิตด้วย

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่อาจแพร่ระบาดแบบฉับพลัน
เช่นโรคซาร์สและโรคไข้หวัดนก
บริษัทมีนโยบายกวดขันในเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยของอาหารที่ให้บริการในโรงแรม
และได้ปฏิบัติตามระบบการจัดการด้านสุขอนามัยของอาหารตามนโยบายของกลุ่มโรงแรมแชงกรี-ลาโดยเคร่งครัด
โดยโรงแรมแชงกรี-ลานับเป็นโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดทางด้านอาหาร
(HACCP Certification)
นอกเหนือจากได้ใบรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO140001)

บริษัทไม่มีความเสี่ยงในเรื่องการทำสัญญาการดำเนินงานกับบริษัท แชงกรี-ลา อินเตอร์ เนชั่นแนล
โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ บีวี (ฮอลแลนด์) เนื่องจาก บริษัทได้ทำการต่ออายุสัญญาดังกล่าวออกไปอีก
20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

- ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร

1. ที่ดินที่ใช้ในการดำเนินงาน 2 แปลง เนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา และ 5 ไร่ 2 งาน
75 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสองแปลงนี้ มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เท่ากับ 385.95 ล้านบาท

2.  อาคาร ประกอบด้วยอาคารโรงแรม 2 หลัง สูง 25 ชั้น และ 16 ชั้น
    อาคารสำนักงานให้เช่าสูง 10 ชั้น และอาคารจอดรถ 2 หลัง ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่ 12 ไร่ 2
    งาน 48 ตารางวา และที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31
    ธันวาคม 2555 เท่ากับ 597.97 ล้านบาท บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารทั้งหมดนี้

3.  เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
    เท่ากับ 665.99 ล้านบาท

4.  เครื่องจักรและอุปกรณ์อาคาร มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 161.36
    ล้านบาท

ที่ดิน อาคาร
และเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันภาระหนี้สินใดๆทั้งสิ้น

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 เท่ากับ 2.72 ล้านบาท

โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

- ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร

1. ที่ดินที่ใช้ในการดำเนินงานเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 5.3 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถนนช้างคลาน
ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสองแปลงนี้
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 107.56 ล้านบาท

2.  อาคารโรงแรม ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 5.3 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่
    31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 912.74 ล้านบาท บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารทั้งหมดนี้

3.  เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน มีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
    เท่ากับ 12.43 ล้านบาท

4.  เครื่องจักรและอุปกรณ์อาคาร มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 203.62
    ล้านบาท

บริษัทได้ลงนามในสัญญากู้เงินจำนวน 800 ล้านบาทกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
โดยนำที่ดินของบริษัทที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 17 ไร่ ไปจดจำนองเป็นหลักประกันเงินกู้ดังกล่าว
ในระหว่างปี 2552 บริษัทได้เบิกถอนเงินกู้งวดแรกจำนวน 200 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยใน
2 ปี แรกเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.950 ต่อปี หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
MLR - 1.675 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นงวดรายไตรมาสจำนวน 12 งวด โดยงวดที่
1 - 11 ชำระเป็นจำนวนเงินงวดละ 70 ล้านบาท (เริ่มชำระงวดแรกในเดือนธันวาคม 2555)
และงวดที่ 12 ชำระหนี้ส่วนที่เหลือทั้งหมด

สัญญากู้ยืมดังกล่าวได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจำกัดบางประการตามข้อกำหนดของสัญญากู้ยืมทั่วไป เช่น
การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวน
600 ล้านบาท

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 เท่ากับ 0.78 ล้านบาท