7. โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัท

ก. บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 240 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน
24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-

การออกหุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund)
-ไม่มี

การออกหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

บริษัทได้ออกหุ้นกู้ โดยมีสาระสำคัญของหุ้นกู้ ดังนี้

ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ไทยเอนจิน เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้บริษัท ไทยเอนจิน เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2540
ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2545

ใบหุ้นกู้ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือ

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 600 ล้านบาท

จำนวนหุ้นกู้ : 600,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 13.25 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุของหุ้นกู้

การคำนวณดอกเบี้ย : การคำนวณดอกเบี้ย จะคิดคำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้
โดยระยะเวลาในการคำนวณดอกเบี้ยจะเริ่มจาก

  วันออกหุ้นกู้หรือวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งก่อนแล้วแต่กรณี จนถึงวันก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันจ่ายดอกเบี้ย
  โดยใช้

หลักเกณฑ์ 1 ปี มี 365 วัน

การชำระดอกเบี้ย :ในกรณีวันชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
ให้เลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัด

ไป โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินของดอกเบี้ยที่คำนวณจ่าย
และในกรณีที่วันชำระดอกเบี้ยในงวดสุดท้าย

เป็นซึ่งวันเดียวกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้ตรงกับวัน หยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
ให้เลื่อนวันจ่ายชำระเป็นวันทำ

การถัดไป และให้มีการจ่ายดกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามจำนวนวันที่เลื่อนออกไปโดยใช้หลักเกณฑ์ 1 ปี มี 365
วัน

อายุของหุ้นกู้ : 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2540

วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2545

ราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ : หน่วยละ 1,000 บาท

กำหนดวันชำระดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งในวันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 31 มกราคม
ของทุกปี โดยจะเริ่มชำระดอกเบี้ย

งวดแรกในวันที่ 31 กรกฎาคม 2540 และสำหรับงวดสุดท้าย จะชำระในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.
2545

ข้อจำกัดการโอน : หุ้นกู้จะอยู่ภายใต้บังคับในเรื่องข้อจำกัดการโอนตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด : ไม่มี

จำนวนและมูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี : 600,000 หน่วย

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ครั้งล่าสุด :
เนื่องจากบริษัทฯประสบปัญหาสภาพคล่องจึงไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ จึงถูกจัดลำดับว่าไม่

น่าเชื่อถือ (Default)

จ. ข้อตกลงระหว่างกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement)

-ไม่มี-

(2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือล่าสุด ดังนี้

ตารางแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ 29 ธันวาคม 2543

+-----------------------------------------+--------------+------------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                              | จำนวนหุ้นที่ถือ   | สัดส่วน      |
|                                         |              |            |
|                                         |              | (ร้อยละ)    |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)     | 13,341,490   | 55.59      |
| จำกัด เพื่อผู้ฝาก                            |              |            |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 2. THAILAND SECURITIES DEPOSITORY       | 3,527,600    | 14.70      |
| COMPANY LIMITED FOR DEPOSITOR           |              |            |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 3. นายธีระศักดิ์ กาญจนศักดิ์ชัย                 | 2,521,500    | 10.51      |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 4. นายชัยวัฒน์ ดำรงกิจกุลชัย                  | 1,600,000    | 6.67       |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 5. บริษัท แกรนด์อัลฟ่า กรุ๊ป จำกัด              | 1,200,000    | 5.00       |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 6. บริษัท ที เอ็ม บี โฮลดิ้ง จำกัด              | 1,200,000    | 5.00       |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 7. บริษัท คินโช่ มาตาอิชิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด      | 450,000      | 1.88       |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 8. นายอนุชาต ชัยประภา                     | 20,000       | 0.08       |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 9. พล.ร.อ.วิเชษฐ การุณยวนิช                | 20,000       | 0.08       |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 10. นายวศิน วงศ์เสนา                      | 13,000       | 0.05       |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| รวม                                     | 10,552,100   | 43.97      |
+-----------------------------------------+--------------+------------+

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หรือ
ตราบเท่าที่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่กระทบถึงทุนและการดำเนินงานของบริษัทฯ
สำหรับบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก BOI มิใช่บริษัทที่มุ่งหวังกำไร
ดังนั้นบริษัทย่อยจึงไม่มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล