8.  โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

8.1.1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 40,000.0 ล้านบาท
เรียกชำระแล้ว จำนวน 14,668.4 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

-   ทุนจดทะเบียน

    -   หุ้นสามัญ 3,998.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท = 39,980.0 ล้านบาท

    -   หุ้นบุริมสิทธิ 2.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท = 20.0 ล้านบาท

-   ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

    -   หุ้นสามัญ 1,466.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท = 14,665.0 ล้านบาท

    -   หุ้นบุริมสิทธิ 0.34 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท = 3.4 ล้านบาท

8.1.2 ธนาคารมีหุ้นบุริมสิทธิ ประกอบด้วย

- หุ้นบุริมสิทธิประเภท ก. จำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ธนาคารได้เสนอขายให้กับกองทุนรวมบัวหลวงทุนทวี 345,000 หุ้น ในราคาหุ้น 100,000
บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2542 ส่วนที่เหลือ 655,000 หุ้น
จัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือในประเทศ
ซึ่งอาจจะเสนอขายพร้อมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือในประเทศ

-   หุ้นบุริมสิทธิประเภท ข. จำนวน 1 ล้านหุ้น จัดสรรเพื่อเสนอขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ
    และ/หรือในประเทศ ซึ่งอาจจะเสนอขายพร้อมกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
    และ/หรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ และ/หรือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้
    ให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือในประเทศ

-   ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิทั้ง 2 ประเภท มีสิทธิก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ ดังนี้

    -   ในกรณีที่มีการชำระบัญชีเพื่อเลิกบริษัทหรือในกรณีที่บริษัทล้มละลาย และมีเงินจำนวนใด ๆ
        คงเหลือจากการชำระบัญชีและภาระผูกพันอื่น ๆ ทั้งหมดของบริษัท

    -   สิทธิในการได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ

8.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ และตั๋วเงิน

+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| ประเภทของหุ้นกู้และตั๋วเงิน              | วัน       | จำนวน     | Credit    |
|                                   | ครบกำหนด | เงินคงเหลือ | Rating    |
|                                   |          |           |           |
|                                   | ไถ่ถอน    |           | (Moody    |
|                                   |          |           | ’s/S&P’s) |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้   | 3 มีนาคม  | 386.392   | -         |
|                                   | 2547     | ล้าน US$   |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิ                         | 15       | 32.6 ล้าน  | Ba3/B+    |
|                                   | กันยายน   | US$       |           |
|                                   | 2548     |           |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้            | 7 สิงหาคม | 350.0 ล้าน | -         |
|                                   | 2549     | US$       |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิ                         | 15 มีนาคม | 0.175 ล้าน | Ba3/B+    |
|                                   | 2559     | US$       |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิ                         | 15 มีนาคม | 266.9 ล้าน | Ba3/B+    |
|                                   | 2550     | US$       |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิ                         | 15 มีนาคม | 449.825   | Ba3/B+    |
|                                   | 2572     | ล้าน US$   |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิควบหุ้นบุริมสิทธิ              | เมื่อ      | 34,500    | -         |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                  | เลิกกิจการ | ล้านบาท    |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 7 | 2 มกราคม | 1,265     | -         |
|                                   | 2544     | ล้านบาท    |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 8 | 2 เมษายน | 1,265     | -         |
|                                   | 2544     | ล้านบาท    |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 9 | 2        | 1,265     | -         |
|                                   | กรกฎาคม  | ล้านบาท    |           |
|                                   | 2544     |           |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่   | 2 ตุลาคม  | 1,265     | -         |
| 10                                | 2544     | ล้านบาท    |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้ง ที่  | 2 มกราคม | 1,265     | -         |
| 11                                | 2545     | ล้านบาท    |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่   | 2 เมษายน | 1,265     | -         |
| 12                                | 2545     | ล้านบาท    |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่   | 2        | 1,265     | -         |
| 13                                | กรกฎาคม  | ล้านบาท    |           |
|                                   | 2545     |           |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่   | 2 ตุลาคม  | 1,265     | -         |
| 14                                | 2545     | ล้านบาท    |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่   | 2 มกราคม | 1,265     | -         |
| 15                                | 2546     | ล้านบาท    |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่   | 2 เมษายน | 1,265     | -         |
| 16                                | 2546     | ล้านบาท    |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่   | 2        | 1,265     | -         |
| 17                                | กรกฎาคม  | ล้านบาท    |           |
|                                   | 2546     |           |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่   | 2 ตุลาคม  | 1,265     | -         |
| 18                                | 2546     | ล้านบาท    |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่   | 2 มกราคม | 1,265     | -         |
| 19                                | 2547     | ล้านบาท    |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่   | 2 เมษายน | 1,265     | -         |
| 20                                | 2547     | ล้านบาท    |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ     | 2        | 1,265     | -         |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 21          | กรกฎาคม  | ล้านบาท    |           |
|                                   | 2547     |           |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ     | 2 ตุลาคม  | 1,265     | -         |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 22          | 2547     | ล้านบาท    |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ     | 2 มกราคม | 1,265     | -         |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 23          | 2548     | ล้านบาท    |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ     | 2 เมษายน | 1,265     | -         |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 24          | 2548     | ล้านบาท    |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ     | 2        | 1,265     | -         |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 25          | กรกฎาคม  | ล้านบาท    |           |
|                                   | 2548     |           |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ     | 2 ตุลาคม  | 1,265     | -         |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 26          | 2548     | ล้านบาท    |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ     | 2 มกราคม | 1,265     | -         |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 27          | 2549     | ล้านบาท    |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ     | 2 เมษายน | 1,265     | -         |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 28          | 2549     | ล้านบาท    |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| หุ้นกู้ด้อยสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ     | 3 เมษายน | 11,500    | -         |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 29          | 2549     | ล้านบาท    |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+
| ตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว              | 24       | 3,249     |           |
|                                   | พฤษภาคม  | ล้านบาท    |           |
|                                   | 2544     |           |           |
+-----------------------------------+----------+-----------+-----------+

8.2 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ณ วันที่ 15 มีนาคม 2544 ¬[1]

  ------- --------------------------------------------- ------------ -----------------
  ลำดับที่   ชื่อผู้ถือหุ้น                                       จำนวนหุ้น      % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1       LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED                   64,628,800   4.41

  2       CLEARSTREAM NOMINEES LTD                      49,349,321   3.37

  3       STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY           45,857,464   3.13

  4       กระทรวงการคลัง                                 34,134,380   2.33

  5       HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE, LTD.           32,543,935   2.22

  6       HSBC BANK PLC                                 31,076,412   2.12

  7       บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)               30,224,630   2.06

  8       THE SAKURA BANK, LTD.                         30,000,000   2.05

  9       CHASE NOMINEES LIMITED 1                      21,705,413   1.48

  10      BANKERS TRUST COMPANY                         20,736,750   1.41
  ------- --------------------------------------------- ------------ -----------------

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้
  ในกรณีที่ธนาคารยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
  เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ
  ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น
  และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
  การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
  โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

  อนึ่ง ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 17 มีนาคม 2543
  เรื่องสินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ และสินทรัพย์ที่สงสัยจะไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้
  ในระหว่างที่ธนาคารยังไม่ได้ตัดสินทรัพย์ที่ไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ออกจากบัญชีหรือกันเงินสำรอง
  สินทรัพย์ที่สงสัยว่าไม่มีราคาหรือเรียกคืนไม่ได้ครบจำนวน
  ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นมิได้

[1] ¬ ข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 18 ก.ค. 44