pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

[]

[]

[]

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31
สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของ เลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ รายงานประจําปี
ของบริ ษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด นอกจากนี้
เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย

[]
ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
บริษัทและบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องในคดีผิดนัดชำระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้าจำนวน 4 ราย
โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องร้อง 28.37 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง
และรอศาลนัดคู่กรณีไกล่เกลี่ย ซึ่งยังไม่อาจทราบผลข้อยุติของคดี
ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกเจ้าหนี้การค้าดังกล่าวบางส่วนจำนวน 26.64
ล้านบาทไว้ในงบดุลแล้ว ผลต่างจากการบันทึกบัญชีจำนวน 1.72 ล้านบาท
เป็นดอกเบี้ยผิดนัดชำระในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ฟ้องร้อง

ทั้งนี้ ในช่วงต้นปี 2551
บริษัทได้เจรจาประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้การค้ารายหนึ่งแล้วเสร็จแล้ว
และคาดว่าจะสามารถประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้การค้าอีกรายหนึ่งได้ภายในเดือนเมษายน
2551 ทุนทร้พย์ฟ้องร้องของเจ้าหนี้ทั้ง 2 ราย ประมาณ 2.2 ล้านบาท

ในระหว่างปี 2550
บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ดำเนินการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกรณีสต๊อกสินค้าสูญหายจำนวน
19.41 ล้านบาท ปัจจุบันคดีในส่วนของบริษัทอยู่ระหว่างเร่งรัดขบวนการสอบสวน
ส่วนคดีของบริษัทย่อยอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของศาลซึ่งยังไม่อาจทราบข้อยุติของคดี

นอกจากนี้ ในช่วงต้นปี 2551
บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ดำเนินการฟ้องร้องลูกหนี้การค้าบางราย
ในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติของลูกหนี้การค้าบางราย มูลหนี้รวม 93.79 ล้านบาท
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่งยังไม่อาจทราบข้อยุติ
ของคดี
โครงการในอนาคต

ในส่วนธุรกิจเครื่องปรับอากาศ ในปี 2550 บริษัทได้มีการแต่งตั้ง Super dealer
เพื่อเร่งยอดขายตลาด After market และ
เริ่มนำเข้าชิ้นส่วนเพื่อจำหน่าย โดยสรุปผลการดำเนินงานของทั้ง 2 โครงการไม่เป็นที่น่าพอใจนัก
ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างทบทวนการดำเนินโครงการผลิตเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
และเครื่องปรับอากาศอาคาร หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า
และขยายฐานตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม
และอัตราผลตอบแทน เป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการ

ด้านธุรกิจถ่านหิน เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายฐานการตลาด
บริษัทมีโครงการลงทุนเพิ่มจุดจัดเก็บและจ่ายสินค้าเพิ่มเติมจากปัจจุบันที่มีเพียง 1 แห่ง
โดยการคัดเลือกทำเลที่ตั้งจะพิจารณาจากความสะดวกในการขนส่ง
และรัศมีการจ่ายสินค้าที่สามารถครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวิจัยและการพัฒนา

สายผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

เนื่องจาก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบริษัทอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
และพ้นออกจากกระบวนการดังกล่าวเมื่อช่วงกลางปี 2549 ที่ผ่านมา ภาระกิจหลักจึงได้แก่
การจัดหาเงินทุนหมุนเวียน เพื่อนำมาขยายขนาดธุรกิจของบริษัท
ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทจึงยังไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการวิจัยและพัฒนาในด้านเทคโนโลยี่ใหม่ ๆ มากนัก

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากชื่อเสียงของบริษัทเป็นที่ยอมรับในตลาดของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มานานกว่า
30 ปี และพนักงานที่อยู่ในสายการผลิตส่วนใหญ่จะมีอายุงานและประสบการณ์ กว่า 20 ปี ดังนั้น
สินค้าที่ผลิตโดยบริษัทจึงได้รับการยอมรับจากลูกค้าในด้านคุณภาพ

ปัจจุบัน
บริษัทมุ่งเน้นการผลิตตามคำสั่งซื้อเพื่อหลีกเลี่ยงภาระค่าใช้จ่ายด้านการเก็บสต็อคสินค้าคงคลัง
ซึ่งขั้นตอนการติดต่อธุรกิจ เริ่มจากการสอบถามความต้องการของลูกค้า
เพื่อออกแบบหรือถอดแบบและประเมินราคา จนถึงการผลิตสินค้าตัวอย่าง ซึ่งจากขั้นตอนดังกล่าว
มีข้อดีคือช่วยให้พนักงานมีโอกาสได้ปรับตัวเพื่อเรียนรู้รูปแบบของสินค้าในรุ่นต่างๆ
ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งมีโอกาสได้ทดลองและฝึกฝนการปฏิบัติจริงในการผลิตสินค้าตัวอย่างของแต่ละรุ่นอีกด้วย

อนึ่ง สำหรับงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา สินค้า และเทคโนโลยีการผลิตในระยะยาวนั้น
บริษัทจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้เป็นรายปี
ในกรณีที่บริษัทเริ่มมีผลประกอบการที่สามารถทำกำไรได้ในระดับที่น่าพอใจ

สายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น

ในช่วงที่ผ่านมาเหล็กบูรพาได้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ณ
ปัจจุบันบริษัทมีข้อได้เปรียบจากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นได้เอง จุดเด่นที่สำคัญได้แก่
ความสามารถในการปรับคุณภาพเหล็กสามารถผลิตเหล็กหลายเกรดได้จากวัตถุดิบชนิดเดียวกัน
และความสามารถในการผลิตเหล็กคุณภาพสูงสำหรับใช้ในงานก่อสร้างระดับสูง (Tensile
strength มากกว่า 600 mp) ซึ่งปัจจุบันคงสถานะเป็นผู้ผลิตในประเทศเพียงรายเดียว

ด้านนโยบายบริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนาทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
เพื่อคงมาตรฐาน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม
จากสถานะบริษัทที่พ้นออกจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการในปลายปี 2549
และสามารถจัดหาสินเชื่อหมุนเวียนได้ในปลายไตรมาสที่ 1 ปี 2550 ภาระกิจหลักในระยะสั้น
จึงเป็นการเพิ่มยอดขาย เพื่อเพิ่มการใช้กำลังการผลิตให้ถึงระดับ Optimum capacity ที่ 80%
โดยในช่วงที่ผ่านมาเหล็กบูรพามีอัตราการใช้กำลังผลิตเฉลี่ยเพียง 20%
จากแผนงานเดิมที่ต้องการเพิ่มอัตราการใช้กำลังผลิตปี 2550 – 2551 เป็น 50% และ 80%
ผลจากภาวะความผันผวนของราคาเหล็ก ทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิตในปี 2550
ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าจุดคุ้มทุน

สายผลิตภัณฑ์ถ่านหิน

- ไม่มี - เนื่องจาก เป็นโครงการในระยะเริ่มต้น
โดยการดำเนินการจะเน้นความสำคัญในพัฒนาระบบคัดแยก และระบบจัดส่ง
เพื่อให้ควบคุมส่วนสูญเสียในกระบวนการ และสามารถจัดส่งสินค้าที่ตรงตามความต้องการลูกค้า
ได้ทันตามเวลาที่กำหนด
แบบ 56-1

[]

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า
    บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในกรณีนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
มีลายมือชื่อของ นายสุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับความถูกต้องของข้อมูลไว้

กรรมการ

  ---------------------- ------------------------ -----------------------
  ชื่อ                     ตำแหน่ง                   ลายมือชื่อ

  นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย       กรรมการ                  

  นายธีระวัฒน์ เนืองนอง      กรรมการ                  

  นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย       กรรมการ                  
  ---------------------- ------------------------ -----------------------

ผู้รับมอบอำนาจ
การควบคุมภายใน

จากการที่บริษัทฯ ได้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2543
เป็นต้นมา และต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่า 5 ปีในการปรับโครงสร้างหนี้
จนกระทั่งแล้วเสร็จเมื่อกลางปี 2549 ซึ่งในช่วงระยะเวลาของการฟื้นฟูกิจการดังกล่าว
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อาจขาดการติดตามดูแลไปบ้าง
อันเนื่องจากปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงิน และ
ต้องการความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องต่าง ๆ ในขณะนั้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าว เมื่อมีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะผู้บริหารชุดใหม่จึงได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยกำหนดให้มีการทบทวน
เพื่อปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องที่มีอยู่เดิม ให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยเฉพาะการแบ่งแยกอำนาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการให้มีความชัดเจน การพัฒนาระบบ
check and balance เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและ ป้องกันปัญหาด้าน Conflict
of Interest
การเพิ่มโครงสร้างองค์กรให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายจัดการ
และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ การทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน
(Manual) และอำนาจดำเนินการของแต่ละฝ่ายให้เหมาะสม ทั้งนี้
นอกจากแนวทางที่ฝ่ายจัดการจะได้ดำเนินการตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว
ยังได้มีการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ ทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการตรวจสอบ
มาร่วมในการปรับปรุงระบบงานและการควบคุมภายในดังกล่าวด้วย

การปรับปรุงระบบการควบคุมภายในที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่

1.  การปรับโครงสร้างองค์กร โดยกำหนดให้มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบจากภายนอกในลักษณะ Out
    Source โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และทำหน้าที่

-   จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Manual) และประเมินความเสี่ยงจากระบบการควบคุมภายใน
    เพื่อเสนอจุดอ่อน หรือข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ของการควบคุมภายในที่บริษัทฯ
    ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งแล้วเสร็จไปแล้วในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2550

-   ตรวจสอบและรายงานการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
    โดยรายงานผลการตรวจสอบงวดเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2550
    ให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) รับทราบและให้ความเห็น
    และเสนอแผนการปฎิบัติงานสำหรับปี 2551 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

2.  การปรับโครงสร้างการจัดการ โดยแบ่งแยกสายงานการบังคับบัญชาที่เป็นอิสระต่อกัน

3.  การกำหนดอำนาจในการลงนามในนิติกรรมที่จะผูกพันบริษัทฯ
    โดยกำหนดให้มีการลงนามร่วมกันของกรรมการ 2 ท่าน

4.  การทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนาจดำเนินการของผู้บริหารงานแต่ละฝ่าย

5.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Management) และการกำหนดมาตรการในการควบคุม

6.  การกำหนดให้ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน และฝ่ายขาย ร่วมกันบริหาร ควบคุม และติดตามหนี้

ในส่วนของเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ปัจจุบัน มีดังนี้

1.  รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.  รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.  Management Letter ของผู้สอบบัญชี

4.  รายงานผลการตรวจสอบของ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นโยบายของฝ่ายจัดการในปี 2551 ยังคงมุ่งไปยังการควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย
เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร รวมทั้งพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้อง และโปร่งใสของข้อมูล

โดยสรุป คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า
ระบบควบคุมภายในของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีความเพียงพอและยอมรับได้ในระดับหนึ่ง
ซึ่งการเรียนรู้ปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต
และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า
ระบบการบริหารจัดการของบริษัทจะพัฒนาไปสู่แนวทาง Good Governance ในอนาคต
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ THECO
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2550 และเปลี่ยนชื่อย่อเป็น TCC)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิต นำเข้า และจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ
เครื่องทำความร้อน ความเย็น สำหรับรถทุกประเภท บ้าน อาคาร
รวมถึงอุปกรณ์ทำความร้อน-ความเย็นประเภทอื่นๆ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551
มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
ให้ครอบคลุมธุรกรรมค้าถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทในปี 2551 ดังนี้

  - ประกอบกิจการเหมืองแร่และถ่านหิน ทั้งในและนอกประเทศ

  - นำเข้า/ส่งออก จำหน่าย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน แร่และถ่านหิน ทั้งในและนอกประเทศ

  - ขนส่งสินค้าหรือผู้โดยสาร ทั้งน้ำ บก และอากาศ รวมถึงให้เช่าพาหนะที่ใช้ขนส่ง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน : 91 หมู่1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด
กิโลเมตรที่ 36 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์ : 0-3857-0211 - 6

โทรสาร : 0-3857-0217, 0-3857-0649

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551
มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ไปยังสถานที่แห่งใหม่ ดังนี้

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

E-mail : info@thaicapital.co.th

ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2550

ทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,200,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท

ทุนชำระแล้ว 726,889,908 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 726,889,908 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท

ข้อมูลบริษัทย่อย

1. ชื่อบริษัท : บริษัท ทีโก้เซลส์ จำกัด (TCS)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อน ความเย็น
สำหรับรถทุกประเภท บ้าน อาคาร รวมถึงอุปกรณ์ทำความร้อน-ความเย็นประเภทอื่นๆ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1364 ซอยรามคำแหง 2 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 0-2319-1912

โทรสาร : 0-2318-2655

2. ชื่อบริษัท : บริษัท เหล็กบูรพา อุตสาหกรรม จำกัด (BRP)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กเส้นแรงดึงสูง
และเหล็กเพลา

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 99 ซอย 9 หมู่ที่ 3 ถ.ทางหลวง 3191 ต.นิคมพัฒนากิ่ง อ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง 21180

โทรศัพท์ : 0-3860-6040 – 2

โทรสาร : 0-3860-6043

ที่ตั้งสำนักงานขาย : 46/11-12 ชั้น 5 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถ.บางนา-ตราด บางนา
กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ : 0-2751-4001 - 5

โทรสาร : 0-2751-4006

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 มีมติอนุมัติจำหน่ายเงินลงทุนใน BRP
ทั้งจำนวนให้แก่บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ที่ราคาขาย 200,000,000 บาท คาดว่า
การดำเนินการตามข้อตกลงจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2/2551 ซึ่งจะทำให้ BRP
พ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในระหว่างปี 2550 – 2551 บริษัทและบริษัทย่อยได้ฟ้องร้องดำเนินคดีลูกหนี้การค้าบางราย รวม
10 คดี กรณีที่บริษัทตรวจพบความผิดปกติของลูกหนี้การค้า มูลหนี้รวมทั้งสิ้น 113.12 ล้านบาท
สถานะคดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ศาลพิพากษาแล้ว 2 คดี
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการบังคับคดี ส่วนอีก 8 คดีอยู่ระหว่างกระบวนการไต่สวนและพิจารณาคดี
ซึ่งยังมิอาจทราบข้อยุติของคดี

นอกจากนี้ บริษัทยังได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีสต๊อกสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยสูญหาย
มูลค่ารวม 19.41 ล้านบาท ซึ่งในระหว่างปี 2551 ศาลได้ยกฟ้องคดีในส่วนของบริษัทย่อย
มูลค่าสินค้าที่สูญหาย 2.33 ล้านบาท ในส่วนคดีของบริษัท อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของอัยการ

ในส่วนคดีที่บริษัทและบริษัทย่อย ถูกเจ้าหนี้การค้าฟ้องร้องในคดีผิดนัดชำระหนี้การค้า
คดีทั้งหมดได้ดำเนินการประนีประนอมยอมความและชำระหนี้เบ็ดเสร็จแล้วในระหว่างปี 2551
โดยบริษัทบันทึกรับรู้รายได้จากส่วนลดจากการชำระหนี้ 1.4 ล้านบาท
ไว้ในรายการรายได้จากการดำเนินงานอื่น
โครงการในอนาคต

- ไม่มี –

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ โครงการพัฒนาสถานที่คัดแยกและจัดเก็บถ่านหิน
อ.เขาย้อย จ.เพชรบุร มูลค่าเงินลงทุน
ไม่เกิน 115 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงกลางปี 2552
การวิจัยและการพัฒนา

- ไม่มี –

เนื่องจาก เป็นโครงการในระยะเริ่มต้น โดยการดำเนินการจะเน้นความสำคัญในพัฒนาระบบคัดแยก
และระบบจัดส่ง เพื่อให้ควบคุมส่วนสูญเสียในกระบวนการ
และสามารถจัดส่งสินค้าที่ตรงตามความต้องการลูกค้า ได้ทันตามเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ จากการดำเนินธุรกิจถ่านหินในช่วงที่ผ่านมา
บริษัทได้มีการศึกษาข้อมูลและติดต่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการพิจารณาแหล่ง
ถ่านหินและการจัดการ/บริหารต้นทุน จากผู้ชำนาญการด้านพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดแผนงานและ/หรือโครงการพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ
ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ต้องการขยายฐานตลาดภายในประเทศและลดต้นทุนการผลิตและต้นทุนดำเนินการของบริษัท
ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าภายใน 1 – 2 ปีนี้
บริษัทอาจพิจารณาดำเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ถ่านหินของบริษัท
ทรัยพ์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ถาวร

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2549 - 2551
ที่ผ่านการตรวจสอบ ปรากฏสินทรัพย์มีมูลค่าดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

[TABLE]

ข้อมูลเพิ่มเติมของสินทรัพย์ถาวรที่สำคัญมีดังนี้

ที่ดินและอาคารโรงงาน เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และบริษัทย่อย

ปี 2549-2550 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโรงงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยโรงงานของบริษัทตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว เลขที่ 91 หมู่ 1
ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งต่อมาจำหน่ายให้กับบุคคลอื่นในราคา 176
ล้านบาท โอนกรรมสิทธิ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2551
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโรงงานของบริษัทย่อย ตั้งอยู่ที่ ตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง

ข้อมูลที่ดิน เครื่องจักรระหว่างติดตั้งและงานระหว่างก่อสร้างปี 2551
เป็นเงินลงทุนของบริษัทในโครงการพัฒนาสถานที่คัดแยกและจัดเก็บถ่านหิน อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
สถานะ ณ 31 ธันวาคม 2551
อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในกลางปี 2552

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินในปี 2550 ลดลงจำนวน 37.39 ล้านบาท เพื่อสะท้อนมูลค่าตลาดตามรายงานการประเมินมูลค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งส่วนเกินทุนคงเหลือจำนวน 64.40 ล้านบาทได้ถูกกลับรายการเข้าบัญชีกำไรขาดทุนสะสม ณ วันที่บันทึกรายการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในปี 2551 โดยค่าเผื่อด้อยค่า 11.78 ล้านบาท บันทึกเพื่อสะท้อนมูลค่าตลาดตามรายงานประเมินมูลค่าที่ดินที่จัดซื้อสำหรับโครงการพัฒนาสถานที่คัดแยกและจัดเก็บถ่านหิน อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ ปี 2551 ที่ลดลงจากปี 2550 เกิดจากรายการจำหน่ายสินทรัพย์ในสายธุรกิจผลิตเครื่องปรับอากาศ และ การขายเงินลงทุนใน BRP ส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 5.33 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2551 เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในโครงการพัฒนาสถานที่จัดเก็บและคัดแยกถ่านหิน อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
แบบ 56-1

[]

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า
    บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
    และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในกรณีนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายธีระวัฒน์ เนืองนอง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นายธีระวัฒน์ เนืองนอง กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับความถูกต้องของข้อมูลไว้

สุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับความถูกต้องของข้อมูลไว้

กรรมการ

  ---------------------- ------------------------ -----------------------
  ชื่อ                     ตำแหน่ง                   ลายมือชื่อ

  นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย       กรรมการ                  

  นายธีระวัฒน์ เนืองนอง      กรรมการ                  

  นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย       กรรมการ                  
  ---------------------- ------------------------ -----------------------

ผู้รับมอบอำนาจ

  ---------------------------------- ------------------------------------
  ชื่อ                                 ลายมือชื่อ

  นายธีระวัฒน์ เนืองนอง                  
  ---------------------------------- ------------------------------------
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัท ทีโก้ เซลส์ จำกัด (ณ 31 ธันวาคม 2551)

+-----------+---+-----------+-----+------+-------------+---------------+
| ชื่อ-สกุล /  | อ | คุณวุฒิท     | สัดส | ประส |             |               |
| ตำแหน่ง    | า | างการศึกษา | ่วนก | บการ |             |               |
|           | ยุ |           | ารถ | ณ์ทำง |             |               |
|           | ( |           | ือหุ้น | านใน |             |               |
|           | ป |           | ในบ | ระยะ |             |               |
|           | ี) |           | ริษัท | 5    |             |               |
|           |   |           | (%) | ปีย้อ  |             |               |
|           |   |           |     | นหลัง |             |               |
+-----------+---+-----------+-----+------+-------------+---------------+
|           |   |           |     | ช่วง  | ตำแหน่ง      | ชื่อหน่วยงาน/บร  |
|           |   |           |     | เวลา |             | ิษัท/ประเภทธุรกิจ |
+-----------+---+-----------+-----+------+-------------+---------------+
| นายธีระวัฒน์ | 5 | บริหา      | -   | 2549 | กรรมการ     | บมจ.ไทย       |
| เนืองนอง   | 3 | รธุรกิจบัณฑิต | ไม่มี | –    | และกรรมก    | แคปปิตอล       |
|           |   |           | -   | ป    | ารผู้จัดการใหญ่ | คอร์ปอเรชั่น     |
| ก         |   | -         |     | ัจจุบัน |             |               |
| รรมการผู้มีอ |   | มหาวิทยาลัย |     |      | กรรมการผ    | บจ.ทีโก้เซลส์ /  |
| ำนาจลงนาม |   | ธรรมศาสตร์ |     | 25   | ู้มีอำนาจลงนาม | จำหน่าย        |
|           |   |           |     | 49 - |             | เครื่องปรับอากาศ |
|           |   | บริหารธุร   |     | ป    | กรรมการผ    |               |
|           |   | กิจมหาบัณฑิต |     | ัจจุบัน | ู้มีอำนาจลงนาม | บจ.เหล็กบูรพา   |
|           |   |           |     |      |             | อุตสาหกรรม /   |
|           |   | -         |     | 25   | Senior Vice | ผลิต นำเข้า     |
|           |   | มหาวิทยาลัย |     | 49 - | President   | จำหน่าย        |
|           |   | ธรรมศาสตร์ |     | ป    |             | เหล็กเส้น       |
|           |   |           |     | ัจจุบัน | Vice        |               |
|           |   | DAP รุ่นที่   |     |      | President   | ธนาคารกรุงไทย  |
|           |   | 56/2549   |     | 2542 |             | จำกัด (มหาชน)  |
|           |   |           |     | –    |             | / ธนาคาร      |
|           |   |           |     | 2549 |             |               |
|           |   |           |     |      |             |               |
|           |   |           |     | 2541 |             |               |
|           |   |           |     | –    |             |               |
|           |   |           |     | 2542 |             |               |
+-----------+---+-----------+-----+------+-------------+---------------+