8.โครงสร้างเงินทุน

  8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

  หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 7,200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
1,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6 บาท ทุนเรียกชำระจำนวน 4,682,162,664.- บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 780,360,444 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6 บาท
และทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 2,517,837,336 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
419,639,556 หุ้น โดยในระหว่าง ปี 2547 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2547 ทำให้อำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ
กลับคืนสู่ผู้บริหารเดิม จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2547 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม2547
ที่ประชุมมีมติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 12,000,000,000 บาทเป็น
7,200,000,000 บาทโดยลดมูลค่าหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 10.- บาท
ให้เหลือมูลค่าหุ้นละ 6.- บาท บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดมูลค่าหุ้น ลงเหลือ 6.- บาท
ทำให้ ทุนจดทะเบียน ของบริษัทลดลง เหลือ 7,200,000,000บาทและมีทุนหุ้นสามัญ
1,200,000,000 หุ้น เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547

ปัจจุบัน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 บริษัทมีทุนหุ้นสามัญชำระแล้ว เพิ่มเป็น 4,690,528,140
บาท และมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระชำระแล้ว 781,754,690 หุ้น
โดยมีทุนจดทะเบียนที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 2,509,471,860 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน
418,245,310 หุ้น จากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ระหว่างวันที่ 23- 29 ธันวาคม จำนวน
1,394,246 หุ้น

  ใบสำคัญแสดงสิทธิ

  ตามแผนฟื้นฟูฯ
  บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่เจ้าหนี้ไม่มีหลักประกันในอัตราหนี้สินฯ
  1,000 บาท ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 7 หน่วย โดยคิดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
  มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1หุ้น ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.01 บาท
  โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน
  53 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 10 ปี นับจากวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545
  ซึ่งเป็นวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิและมีกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิทุกวันสุดท้ายของไตรมาสที่ 2
  และที่ 4 โดยเริ่มจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2545

  ในระหว่างดำเนินการตามแผนฟื้นฟูฯ
  บริษัทได้รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังนี้

  เงินรับล่วงหน้า( บาท) จำนวนใช้สิทธิ(หุ้น) มูลค่าหุ้น (บาท)

  ธันวาคม 2545 8,107 810,700 8,107,000

  มิถุนายน 2546 53,572 5,357,176 53,571,760

  ธันวาคม 2546 275,588 27,558,843 275,588,430

  มิถุนายน 2547 9,663 966,300 9,663,000

  ธันวาคม 2547 13,942 1,394,246 8,365,476

  รวม ใช้สิทธิ 360,872 36,087,265 355,295,666

  ณ วันที่ 13 มกราคม 2548 บริษัทมีทุนจดทะเบียน ชำระแล้ว 4,690,528,140 บาท
  และมีทุนจดทะเบียน 781,754,690 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6 บาท
  โดยเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 30 ธันวาคม 2547
  แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,394,246 หุ้น คิดเป็นจำนวน เงิน 8,365,476 บาท และ ณ วันที่
  1 มกราคม 2548 บริษัทคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิ จำนวน 16,912,735
  หน่วย

  หุ้นกู้

  หุ้นกู้ของบริษัท ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีรายละเอียด ดังนี้

1.  หุ้นกู้มีประกัน ออกครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 18 สิงหาคม 2547

  ชนิดของหุ้นกู้ : หุ้นกู้มีประกัน ระบุชื่อผู้ถือและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  เสนอขายต่อ : สถาบันการเงินและประชาชนทั่วไป

  จำนวนหุ้นกู้ : 450,000 หน่วย

  ราคาหุ้นกู้ : 1,000 บาท

  อายุหุ้นกู้ : 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ คือ วันที่ 18 สิงหาคม 2547

  อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนประเภทบุคคลธรรมดา

  ของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) บวก ร้อยละ 3.4 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง นับจากวันออกหุ้นกู้ ตลอดอายุหุ้นกู้ ชำระครั้งแรก

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ : 18 กุมภาพันธ์ 2549

  การชำระคืนเงินต้น : ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอน

  เงื่อนไขอื่นๆ : ดำรงอัตราส่วนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อมูลค่ารวม

  ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน เท่ากับ 1.5 : 1

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : BBB (tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547

2.  หุ้นกู้มีประกัน ออกครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 2

วันที่ออกหุ้นกู้ : 18 สิงหาคม 2547

  ชนิดของหุ้นกู้ : หุ้นกู้มีประกัน ระบุชื่อผู้ถือและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  เสนอขายต่อ : สถาบันการเงินและประชาชนทั่วไป

  จำนวนหุ้นกู้ : 750,000 หน่วย

  ราคาหุ้นกู้ : 1,000 บาท

  อายุหุ้นกู้ : 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกหุ้น

  อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนประเภทบุคคล

  ธรรมดาของธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน) บวก

  ร้อยละ 3.5 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ ตลอดอายุ

  หุ้นกู้ ชำระครั้งแรกวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548

  การชำระคืนเงินต้น : ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอน

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ : 18 สิงหาคม 2549

  เงื่อนไขอื่นๆ : ดำรงอัตราส่วนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อมูลค่ารวม

  ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน เท่ากับ 1.5 : 1

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : BBB (tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศ ไทย)

  จำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547

3.  หุ้นกู้มีประกัน ออกครั้งที่ 2/2547 ชุดที่ 1

  วันที่ออกหุ้นกู้ : 23 สิงหาคม 2547

  ชนิดของหุ้นกู้ : หุ้นกู้มีประกัน ระบุชื่อผู้ถือและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  เสนอขายต่อ : สถาบันการเงินและประชาชนทั่วไป

  จำนวนหุ้นกู้ : 350,000 หน่วย

  ราคาหุ้นกู้ : 1,000 บาท

  อายุหุ้นกู้ : 2 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นคือวันที่ 23 สิงหาคม 2547

  อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนประเภทบุคคล

  ธรรมดาของธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน) บวกร้อยละ 3.65 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ ตลอดอายุ

  หุ้นกู้ ชำระครั้งแรกวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2548

  การชำระคืนเงินต้น : ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอน

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 23 กุมภาพันธ์ 2550

  เงื่อนไขอื่นๆ : ดำรงอัตราส่วนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อมูลค่ารวม

  ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน เท่ากับ 1.5 : 1

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : BBB (tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศ ไทย)

  จำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547

หลักทรัพย์อื่น

ก่อนที่แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทจะได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
2544 บริษัทได้ออกจำหน่ายหลักทรัพย์อื่น ซึ่งประกอบด้วย

  1. หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1 จำนวน 1,800 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
  5 ต่อปี กำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 สิงหาคม 2542

  2. หุ้นกู้ชนิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและมีหลักประกัน จำนวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 3 ปี
  อัตราดอกเบี้ย LIBOR +1.25% ครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2541

  3. หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 2 จำนวน 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
  12.5 ต่อปี กำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 กันยายน 2541

  4. หุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี
  กำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 มีนาคม 2544

  ผู้ถือหลักทรัพย์ตามที่ได้ระบุข้างต้นที่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
  และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (หรือศาล) มีคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้ตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ
  ในปัจจุบัน บริษัทได้ชำระหนี้ส่วนใหญ่ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ เรียบร้อยแล้ว

  8.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30
  ธันวาคม 2547 มีดังนี้

  ------ -------------------------------- ------------------------------ ------------- --------
         ชื่อ-สกุล                                                          จำนวนหุ้น       ร้อยละ

  1      บริษัท                                                            384,153,041   49.23
         ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด                                                
         เพื่อผู้ฝาก                                                                       

  2      บริษัท แจแปนเอเชีย กรุ๊ป จำกัด                                        124,776,944   15.99

  3      THAILAND SECURITIES DEPOSITORY                                  80,989,127    10.38

  4      บริษัท เอ็มเจแอล อินเตอร์เทรด จำกัด                                   47,589,227    6.10

  5      บริษัท                                                            37,018,928    4.74
         สำนักงานกฏหมายนทีอินเตอร์เนชั่นแนล                                                  
         จำกัด                                                                          

  6      JAPAN ASIA GROUP LIMITED                                        12,467,224    1.60

  7      นายปราโมทย์                       เริ่มยินดี                         11,385,000    1.46

  8      น.ส.สุมาลี                         หวังประกอบสุข                    11,385,000    1.46

  9      นายวิทยา                          เนติวิวัฒน์                        10,580,000    1.36

  10     บริษัทกรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด                                        9,200,000     1.18
  ------ -------------------------------- ------------------------------ ------------- --------

รายงานการกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2547

ผู้ถือหุ้น จำนวนราย หุ้น %

สัญชาติไทย 241 553,724,427 70.96

สัญชาติต่างด้าว 9 226,636,017 29.04

หมายเหตุ ข้อมูลจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด

  8.3 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
  อย่างไรก็ตาม
  ในระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการจนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ
  บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ

  บริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50
  จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล