pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท
ข้าพเจ้ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการ จัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผย

ข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการ
จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวสินีมาศ
โสตภิภาพนุกูล
กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

+--------------------+-------------------------------+----------------+
| ชื่อ-สกุล             | ตำแหน่ง                        | ลายมือชื่อ        |
+--------------------+-------------------------------+----------------+
| 1. นายสุเรศพล       | ประธานกรรมการ                 |                |
| จึงรุ่งเรืองกิจ         |                               |                |
|                    | (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)         |                |
+--------------------+-------------------------------+----------------+
| 2. นางสาวสินีมาศ     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร            |                |
| โสตภิภาพนุกูล         |                               |                |
|                    | (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)         |                |
+--------------------+-------------------------------+----------------+
| 3.นางกิตติมา         | กรรมการ                       |                |
| อิ่มประเสริฐ          |                               |                |
|                    | (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)         |                |
+--------------------+-------------------------------+----------------+
| ผู้รับมอบอำนาจ        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร            |                |
|                    |                               |                |
| นางสาวสินีมาศ        | (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)         |                |
| โสตภิภาพนุกูล         |                               |                |
+--------------------+-------------------------------+----------------+
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive summary)

“บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” ดำเนินธุรกิจประเภทการลงทุน (Holding
Company) โดยลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นหลัก ปัจจุบันบริษัทย่อยหลักมีบริษัทเดียวคือ
บริษัทริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (ต่อไปในนี้เรียกว่า
“ริเวอร์แคว”) ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.99% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว “ริเวอร์แคว”
มีธุรกรรมหลัก 2 ด้าน คือธุรกิจการแปรรูปข้าวโพดหวาน
และธุรกิจคัดตัดแต่งและบรรจุผักผลไม้สดเพื่อขาย ซึ่งยอดขายรวมของบริษัทในงบการเงิน (1,751
ล้านบาท ในปีบัญชี 2550) มาจากการดำเนินธุรกิจของริเวอร์แควเป็นส่วนใหญ่
โดยรายได้จากการขายของริเวอร์แควและบริษัทย่อยของริเวอร์แคว (บริษัทผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน
จำกัด) จะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้าวโพดหวานประมาณร้อยละ 50.29 จากผัก
และผลไม้สดร้อยละ 30.86 ของยอดขาย การขายดังกล่าวเป็นการขายในประเทศร้อยละ 18.85
และเป็นการส่งออกร้อยละ 81.15 ของยอดขายตลาดส่งออกหลักของ “ริเวอร์แคว”
จะอยู่ในแถบเอเชีย, แถบยุโรป และตะวันออกกลางเป็นหลัก โดยมียอดขายข้าวโพดหวานกระป๋อง
และข้าวโพดหวานสดตามซุปเปอร์มาร์เกตในประเทศยี่ห้อ “เทสตี้” เป็นรายได้เสริมของธุรกิจ

บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 196,050,903.30 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ ปัจจุบัน
คือ นายภูมิพัฒน์ ธนาวรพิทักษ์ โดย ณ วันที่ 6 มีนาคม 2551 ถือหุ้นรวมกันจำนวนประมาณ

ร้อยละ 6.07 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

นายภูมิพัฒน์ ธนาวรพิทักษ์ เป็นนักธุรกิจลงทุนที่อยู่ใน สายงานธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมอาหารทะเล
และมีความสนใจที่จะขยายฐานธุรกิจมาในอุตสาหกรรมอาหารเกษตร
โดยเข้าร่วมในการวางแผนนโยบายบริษัทโดยรวมในแนวกว้าง
และให้ผู้บริหารของบริษัทที่ลงทุนและบริหารงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกันโดยเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่
29 เมษายน 2548
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียน 0107537002079 (เดิมเลขที่ บมจ.
454) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company)
มีบริษัทแกนที่ดำเนินงานด้านธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรคือ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล
อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ที่บริษัทถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคาร ธนิยะพลาซ่า ชั้นที่ 21 เลขที่ 52 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 02-231-2934-43 โทรสาร : 02-231-2944-5, 02-231-2948

www.apureholdings.com หรือ E-MAIL : irs@apureholdings.com

* ได้รับรางวัล DISCLOSURE REPORT AWARD 2003
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) วันที่ 19 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2546

* ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Quartile ที่ 2 จาก “สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย”
จากการประเมินผล เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี พ.ศ. 2548
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแส

เงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้
แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3)
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูก

ต้องที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายมนชัย
พงศ์สถาบดีเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นายมนชัย พงศ์สถาบดี
กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายภูมิพัฒน์ ธนาวรพิทักษ์ ประธานกรรมการ …………………………..

2. นายมนชัย พงศ์สถาบดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร .…………………………..

ผู้รับมอบอำนาจ นายมนชัย พงศ์สถาบดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร …………………………..

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัทข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน
เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายมนชัย พงศ์สถาบดี ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ ของ นายมนชัย พงศ์สถาบดี กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายชูเกียรติ ประทีปทอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ …………………………

2. นายปริพล แผนทัด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ..……………………….

3. ดร. ธรรมศักดิ์ สมมาตย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ..………………………

ผู้รับมอบอำนาจ นายมนชัย พงศ์สถาบดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ………………………...
8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

  บริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 196.05 ล้านบาทแบ่ง

  เป็นหุ้นสามัญ 280,072,719 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท

  8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 มีนาคม 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียน

ชำระแล้วจำนวน 280.07 ล้านหุ้น หรือ 196.05 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นหลัก

ประกอบด้วย

  ------------------------------------ ----------------- ---------------------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                           จำนวนหุ้น           ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

  1. นายภูมิพัฒน์ ธนาวรพิทักษ์                17,000,000        6.07

  2. น.ส.สุจิตตรา ธรรมติกานนท์             12,500,000        4.46

  3. นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์               9,600,000         3.43

  4. นายศิริพงศ์ ว่องวุฒิพรชัย                8,321,400         2.97

  5. นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ                7,244,100         2.59

  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด             5,188,168         1.85

  7. นายสมเกียรติ ธนาพรสังสุทธิ์             5,000,000         1.79

  8. น.ส.พลอยปภัส สิทธิรุจิโรจน์             5,000,000         1.79

  9. นายอภิยุทธ ณ กาฬสินธุ์                 4,794,300         1.71

  10.นายฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน์              3,800,000         1.36

  รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก                   78,447,968        28.02
  ------------------------------------ ----------------- ---------------------------

3.  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  บริษัทนั้นมีความสนใจที่ขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมการเกษตรโดยพยายามที่เข้าร่วมในการวารแผนนโยบายบริษัทโดยรวมในแนวกว้าง
  และให้ผู้บริหารของบริษัทที่ลงทุน บริหารงานเพื่อให้สอดคล้อง กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน

  นโยบายการลงทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและได้ศึกษาสัดส่วนเงินลงทุนที่จะร่วมทุนในแต่ละบริษัทก่อนการลงทุน
  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง
  สำหรับนโยบายการควบคุมและการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในบริษัทร่วม
  ที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นนั้นบริษัทได้มีการจัดส่งตัวแทนของบริษัท หรือของบริษัทย่อยที่ไปถือหุ้น
  ไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่ถือบริษัทหุ้นนั้น

8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ แต่

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถล้างขาดทุน

สะสมได้หมด
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive summary)

“บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” ดำเนินธุรกิจประเภทการลงทุน (Holding
Company) โดยลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นหลัก ปัจจุบันบริษัทย่อยหลักมีบริษัทเดียวคือ
บริษัทริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (ต่อไปในนี้เรียกว่า
“ริเวอร์แคว”) ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.99% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว “ริเวอร์แคว”
มีธุรกรรมหลัก 2 ด้าน คือธุรกิจการแปรรูปข้าวโพดหวาน
และธุรกิจคัดตัดแต่งและบรรจุผักผลไม้สดเพื่อขาย ซึ่งยอดขายรวมของบริษัทในงบการเงิน
(1,525.92 ล้านบาท ในปีบัญชี 2551) มาจากการดำเนินธุรกิจของริเวอร์แควเป็นส่วนใหญ่
โดยรายได้จากการขายของริเวอร์แควและบริษัทย่อยของริเวอร์แคว (บริษัทผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน
จำกัด) จะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้าวโพดหวานประมาณร้อยละ 55.75 จากผัก
และผลไม้สดร้อยละ 32.73 ของยอดขาย การขายดังกล่าวเป็นการขายในประเทศร้อยละ 11.52
และเป็นการส่งออกร้อยละ 88.48 ของยอดขายตลาดส่งออกหลักของ “ริเวอร์แคว”
จะอยู่ในแถบเอเชีย, แถบยุโรป และตะวันออกกลางเป็นหลัก โดยมียอดขายข้าวโพดหวานกระป๋อง
และข้าวโพดหวานสดตามซุปเปอร์มาร์เกตในประเทศยี่ห้อ “เทสตี้” เป็นรายได้เสริมของธุรกิจ

บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 196,050,903.30 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ น.ส.
สุจิตตรา ธรรมติกานนท์ โดย ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2551 ถือหุ้นรวมกันจำนวนประมาณร้อยละ 4.35
ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแส

เงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายมนชัย พงศ์สถาบดีเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายมนชัย พงศ์สถาบดี
กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายภูมิพัฒน์ ธนาวรพิทักษ์ ประธานกรรมการ …………………………..

2. นายมนชัย พงศ์สถาบดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร .…………………………..

ผู้รับมอบอำนาจ นายมนชัย พงศ์สถาบดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร …………………………..
8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

  บริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 196.05 ล้านบาทแบ่ง

  เป็นหุ้นสามัญ 280,072,719 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท

  8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียน

ชำระแล้วจำนวน 280.07 ล้านหุ้น หรือ 196.05 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นหลัก

ประกอบด้วย

  ------------------------------------ ---------------- ---------------------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                           จำนวนหุ้น          ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

  1. น.ส.สุจิตตรา ธรรมติกานนท์             12,200,000       4.35

  2. นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์               9,600,000        3.43

  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด             6,852,868        2.44

  4. นายสมเกียรติ ธนาพรสังสุทธิ์             5,00,000         1.79

  5. นายฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน์              3,800,000        1.36

  6. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์              3,635,775        1.30
  (ประเทศไทย)จำกัด                                       

  7. นางสุรีรัตน์ ชัยเศวตกานนท์              3,000,000        1.07

  8. นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่                    3,000,000        1.07

  9. ดร.บูรณะ ชวลิตธำรง                  2,877,600        1.03

  10. นายวรวิทย์ สุขะวัชรินทร์               2,850,000        1.02

  รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก                   52,816,243       18.86
  ------------------------------------ ---------------- ---------------------------

3.  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  บริษัทนั้นมีความสนใจที่ขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมการเกษตรโดยพยายามที่เข้าร่วมในการวารแผนนโยบายบริษัทโดยรวมในแนวกว้าง
  และให้ผู้บริหารของบริษัทที่ลงทุน บริหารงานเพื่อให้สอดคล้อง กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน

  นโยบายการลงทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและได้ศึกษาสัดส่วนเงินลงทุนที่จะร่วมทุนในแต่ละบริษัทก่อนการลงทุน
  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง
  สำหรับนโยบายการควบคุมและการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในบริษัทร่วม
  ที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นนั้นบริษัทได้มีการจัดส่งตัวแทนของบริษัท หรือของบริษัทย่อยที่ไปถือหุ้น
  ไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่ถือบริษัทหุ้นนั้น

8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ แต่

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถล้างขาดทุน

สะสมได้หมด
6.  โครงการดำเนินงานในอนาคต

    “ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
    และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
    และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive summary)

“ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้ยกเลิกหัวข้อนี้”
ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแส

เงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายศิรัส ตามสกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายศิรัส ตามสกุล
กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายธนัท พันธศุภร ประธานกรรมการ …………………………..

2. นายศิรัส ตามสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร .…………………………..

ผู้รับมอบอำนาจ นายศิรัส ตามสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร …………………………..
8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

  บริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 392.10 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

560,145,438 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท

  8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 560.15
ล้านหุ้น หรือ 392.10 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นหลักประกอบด้วย

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 560.15
ล้านหุ้น หรือ 392.10 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นหลักประกอบด้วย

  ------------------------------------ ----------------- ---------------------------
  รายชื่อผู้ถือหุ้น                           จำนวนหุ้น           ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

  1. นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ                51,386,800        9.17

  2. นายสมพัทธ ชัยศิขริน                   25,845,000        4.61

  3. นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์                   21,000,000        3.75

  4. นายบุญส่ง สิวลีผลลาภ                  20,000,000        3.57

  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด             18,653,868        3.33

  6. นายวัฒนา สินธุประมา                  16,776,200        2.99

  7. นายกฤตย์ พิทักษ์สกุลหงส์                10,000,000        1.79

  8. นางจินดา เสรีวัฒนวุฒิ                  8,200,000         1.46

  9. นายสุรินทร์ นาคศุภมิตร                 8,000,000         1.43

  10. นายดำรงค์ ศิริวิทย์ภักดีกุล              8,000,000         1.43

  11. อื่น ๆ                             372,283,570       66.47

  รวมผู้ถือหุ้น                             560,145,438       100.00
  ------------------------------------ ----------------- ---------------------------

  8.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  บริษัทนั้นมีความสนใจที่ขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมการเกษตรโดยพยายามที่เข้าร่วมในการวารแผนนโยบายบริษัทโดยรวมในแนวกว้าง
  และให้ผู้บริหารของบริษัทที่ลงทุน บริหารงานเพื่อให้สอดคล้อง กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน

  นโยบายการลงทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและได้ศึกษาสัดส่วนเงินลงทุนที่จะร่วมทุนในแต่ละบริษัทก่อนการลงทุน
  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง
  สำหรับนโยบายการควบคุมและการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในบริษัทร่วม
  ที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นนั้นบริษัทได้มีการจัดส่งตัวแทนของบริษัท หรือของบริษัทย่อยที่ไปถือหุ้น
  ไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่ถือบริษัทหุ้นนั้น

8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ แต่

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถล้างขาดทุน

สะสมได้หมด
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ยอดขายปี 2546 ของบริษัทฯ สูงกว่าประมาณการเล็กน้อย เนื่องจาก บริษัทฯ
สามารถเพิ่มยอดขายเครื่องปรับอากาศในอาคารได้ แม้ว่าตลาดจะมีการแข่งขันกันสูง
โดยเครื่องปรับอากาศชั้นนำหลายยี่ห้อ ได้หันมาสนใจตลาดผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งมีมูลค่าการตลาดสูง
และนับวัน เครื่องปรับอากาศในอาคาร จะมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากสภาพอากาศร้อนในประเทศ รวมถึงมลภาวะทางด้านเสียงและฝุ่นละออง ประกอบกับ
ตลาดที่อยู่อาศัยในปีที่ผ่านมา เริ่มมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างมาก

ในส่วนตลาดต่างประเทศ มียอดขายที่ลดลง มีสาเหตุหลักเนื่องจาก

1.  ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง

2.  ภาวะการแข่งขันของคู่แข่งต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน
    ซึ่งมีกำลังการผลิตมากเกินพอที่จะบริโภคภายในประเทศ และหันมาเริ่มส่งออกอย่างจริงจัง

3.  ภาวะความต้องการสินค้าของประเทศที่นำเข้าสินค้าลดลง
    เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศเอง หรือภาวะสงครามการก่อการร้าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 29.83
ล้านบาท และ 35.58 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัทฯได้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (คปน.)
และที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้ได้ตกลงร่วมกันอนุมัติแผนการดำเนินการตามขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ลงนามรับแผนอย่างเป็นทางการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่
17 ธันวาคม 2542 และลงนามในสัญญาเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2543
โดยมียอดรวมมูลหนี้จำนวน 663.70 ล้านบาท วันที่ 21 ธันวาคม 2543
บริษัทฯได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย และในวันที่ 22 มกราคม 2544
ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทฯฟื้นฟูกิจการแต่งตั้งให้ บริษัท ไทยฮีท รีไววัล จำกัด
เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2545
ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯและได้แต่งตั้งให้ บริษัท ไทยฮีท
รีไววัล จำกัด เป็นผู้บริหารแผนของบริษัทฯ

ในเดือนมิถุนายน 2546 ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯได้แจ้งต่อเจ้าหนี้ทางการเงิน ขอผ่อนผัน
การชำระหนี้เงินต้นที่ครบกำหนดชำระภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2546 ศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการฉบับแก้ไขของบริษัทฯ แล้ว

งบการเงินสำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
ได้จัดทำขึ้นตามหลักการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกิจการ
โดยถือว่าการขายหรือเรียกคืนสินทรัพย์และการจ่ายชำระหนี้จะเป็นไปตามปกติธุรกิจและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ
ภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546

บริษัท ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด (มหาชน)