pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
ส่วนที่ 2

+-----------------------------------------------------------------------+
| การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                                              |
+-----------------------------------------------------------------------+

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทฯได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 มกราคม 2555
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ในกา00รนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทฯได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ กำกับไว้
บริษัทฯจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ …………………….………….

2. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ …………………….………….

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบัญชีและการเงิน
…………...………...………….

_____________________________________________________

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ
อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป
โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงิน
และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา
56 หรือมาตรา 199
โดยมิได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
อย่างไรก็ดี
กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
(เท่านั้น)
9.0 การควบคุมภายใน

  คณะกรรมการบริษัทฯได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่ดี
  อันจะสามารถช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ช่วยในการค้นพบข้อผิดพลาด
  ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
  และช่วยให้รายงานงบการเงินและรายงานทางการเงินอื่นๆมีความถูกต้องเชื่อถือได้

  เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทฯและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
  โดยเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระสามารถรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา
  เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถรับทราบถึงปัญหาหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานได้อย่างทันกาล
  เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น
  รวมถึงการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบริษัทฯและบริษัทย่อย
  และนำมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงตลอดจนพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

  นอกจากนี้
  บริษัทฯยังมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
  สอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน
  ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่มีความสำคัญอื่นๆ

  อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556
  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย
  คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย 5
  องค์ประกอบในเรื่ององค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
  และระบบการติดตาม

  ผลการประเมินสรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในทั้ง 5
  องค์ประกอบของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม
  มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเกิดจากธุรกิจ (Business Risk)
  และด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)
  อันส่งผลให้บริษัทฯมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  นอกจากนี้ยังมีมาตรการและขั้นตอนที่เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติงาน
  ครอบคลุมการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการ ผู้บริหาร
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  อันเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น
  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  รายละเอียดปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามเอกสารแนบ 4 )
2.0 ปัจจัยความเสี่ยง

  กลุ่มบริษัททีพีไอโพลีน ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุม
  และยอมรับได้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยที่ผ่านมาได้มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  ซึ่งครอบคลุมในทุกๆ ด้านมาใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ความเสี่ยงในด้านต่างๆ
  เพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงหลักๆ ดังนี้

2.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

  ปัจจุบัน บริษัทฯมีภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวอยู่ในรูปสกุลเงินบาท
  จึงทำให้บริษัทฯไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
  อย่างไรก็ตามบริษัทฯมีภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นอยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ
  และมีรายได้จากการส่งออกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
  บริษัทฯมีนโยบายลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
  โดยการสร้างสมดุลของรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพื่อให้เกิด Natural
  Hedging
  รวมทั้งได้มีการติดตามดูแลการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดและใช้เครื่องมือทางการเงิน
  เช่น การซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)
  เพื่อปิดความเสี่ยงตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
  โดยพิจารณาจากฐานะสุทธิของเงินตราต่างประเทศ
  ประกอบกับโครงสร้างรายได้และกระแสเงินสดรับที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหิน

เนื่องจากถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในการผลิตปูนซีเมนต์ บริษัทฯได้บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหินโดยการขยายฐานแหล่งซื้อให้เพิ่มมากขึ้น โดยให้การตกลงซื้อขายกระจายตลอดทั้งปี โดยคำนึงถึงสภาวะตลาดที่เหมาะสม รวมทั้งทำการจัดสรรประเภทของสัญญาซื้อทั้งระยะสั้นและระยะยาวในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนการผลิตปูนซีเมนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากนี้ โรงงานแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงทดแทน (RDF Plant) ซึ่งสามารถดำเนินการได้ในเชิงพาณิชย์แล้ว ได้ส่งผลให้บริษัทฯสามารถลดปริมาณการใช้ถ่านหินลงได้ร้อยละ 20 - 30 ต่อปี

2.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากลูกหนี้ของบริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับบริษัท
  บริษัทมีนโยบายป้องกันการสูญเสียทางการเงินจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีการเรียกเก็บหลักประกัน
  เช่นเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันออกโดยธนาคารเป็นต้น
  เพื่อค้ำประกันวงเงินซื้อขายของลูกค้าและมีคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อทำการพิจารณาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าอย่างรัดกุม
  โดยมีขั้นตอนการควบคุมและติดตามการชำระเงินของลูกค้าอย่างใกล้ชิด

2.4 ความเสี่ยงด้านข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

  ในการดำเนินธุรกิจ
  บริษัทฯต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้น
  บริษัทฯได้มีการบริหารจัดการโดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการติดตาม วิเคราะห์
  และควบคุมผลกระทบของโรงงานผลิตของบริษัทฯต่อสิ่งแวดล้อมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
  รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดมาตรการรองรับและจัดให้มีงานมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
6.0 ข้อพิพาททางกฎหมาย

  รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปี 2555 ข้อ 22 และ ข้อ 42
7.0 โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

  ณวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 24,815,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
  2,481,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 20,190,000,000
  บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,019,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายนามผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2555

  -------------------------------------------------- ------------- --------
  รายนามผู้ถือหุ้น                                        จำนวนหุ้น       %

  1. บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด 1/                    342,121,009   16.94

  2. บริษัท ไทยปิโตรเคมีกัลอุตสาหกรรม จำกัด 1/              275,269,816   13.63

  3. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์                             86,712,274    4.29

  4. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์                               86,274,581    4.27

  5. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์                               85,769,624    4.25

  6. นางบุญศรี เลี่ยวไพรัตน์                               82,138,536    4.07

  7. นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์                             80,890,000    4.01

  8. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                       65,769,324    3.26

  9. นางสาวภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์                         62,907,722    3.12

  10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                          62,647,113    3.10
  -------------------------------------------------- ------------- --------

หมายเหตุ : 1/ ถือหุ้นใหญ่โดยตระกูลเลี่ยวไพรัตน์

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
  โดยบริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป โดยพิจารณาจากผลประกอบการ
  สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ
  โดยการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว
  เมื่อเห็นว่าบริษัทฯมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น
  และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ส่วนที่ 2

+-----------------------------------------------------------------------+
| การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                                              |
+-----------------------------------------------------------------------+

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวและบริษัทฯได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
    ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้วซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ในกา00รนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯได้รับรองความถูกต้องแล้วบริษัทฯได้มอบหมายให้นายประเสริฐ
อิทธิเมฆินทร์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วยหากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายประเสริฐอิทธิเมฆินทร์กำกับไว้บริษัทฯจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ …………………….………….

2. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ …………………….………….

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบัญชีและการเงิน
…………...………...………….

_____________________________________________________

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ
อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป
โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา
56 หรือมาตรา 199
โดยมิได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
อย่างไรก็ดี
กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
(เท่านั้น)
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ของ

+-----------------------------------------------------------------------+
| บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)                                           |
|                                                                       |
| TPI Polene Public Company Limited                                     |
+-----------------------------------------------------------------------+

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 16

  3. ปัจจัยความเสี่ยง 42

  4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 44

  5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 54

  6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 54

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

  7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 59

  8. โครงสร้างการจัดการ 60

  9. การกำกับดูแลกิจการ 69

  10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 78

  11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 92

  12. รายการระหว่างกัน 93

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 96

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 97

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 ข้อมูลอื่นๆ
[]

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

+-----------------------------------------------------------------------+
| การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                                              |
+-----------------------------------------------------------------------+

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทฯขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญนอกจากนี้ บริษัทฯขอรับรองว่า

  (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
  ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
  และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

  (2) บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
  เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ
  และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

  (3) บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
  และบริษัทฯได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 มกราคม 2557
  ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว
  ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
  รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทฯได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ กำกับไว้
บริษัทฯจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ …………………….………….

2. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ …………………….………….

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบัญชีและการเงิน
…………...………...………….

_____________________________________________________

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ
อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป
โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา
56 หรือมาตรา 199
โดยมิได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
อย่างไรก็ดี
กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น
[]

เอกสารแนบ 4

+-----------------------------------------------------------------------+
| รายละเอียดเกี่ยวกับ                                                       |
|                                                                       |
| รายการประเมินราคาทรัพย์สิน                                                |
+-----------------------------------------------------------------------+

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

-   ไม่มี -
7.0 ข้อพิพาททางกฎหมาย

  รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปี 2550 ข้อ 35
1.  ปัจจัยความเสี่ยง

  1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

  เนื่องจากบริษัทฯมีภาระหนี้เงินต้น ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศประมาณร้อยละ
  63 ทำให้บริษัทฯได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
  บริษัทฯมีนโยบายลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
  โดยการสร้างสมดุลของรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพื่อให้เกิด Natural
  Hedging
  รวมทั้งได้มีการติดตามดูแลการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดและการใช้เครื่องมือทางการเงิน
  เช่นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)
  เพื่อปิดความเสี่ยงตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
  โดยพิจารณาจากฐานะสุทธิของเงินตราต่างประเทศประกอบกับโครงสร้างรายได้และกระแสเงินสดที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

1.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากลูกหนี้ของบริษัทฯไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับบริษัทฯ
  บริษัทฯมีนโยบายป้องกันการสูญเสียทางการเงินจากเหตุการณ์ดังกล่าว
  โดยมีการเรียกเก็บหลักประกันเพื่อค้ำประกันวงเงินซื้อขายของลูกค้าและมีคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อทำการพิจารณาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าอย่างรัดกุม
  โดยมีขั้นตอนการควบคุมและติดตามการชำระเงินของลูกค้าอย่างใกล้ชิด

1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหิน

เนื่องจากถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในการผลิตปูนซีเมนต์ บริษัทฯได้บริหารความเสี่ยงจากความผันแปรของราคาถ่านหินโดยการขยายฐานแหล่งซื้อให้เพิ่มมากขึ้น โดยให้การตกลงซื้อขายกระจายตลอดทั้งปี โดยคำนึงถึงสภาวะตลาดที่เหมาะสม รวมทั้งทำการจัดสรรประเภทของสัญญาซื้อทั้งระยะสั้นและระยะยาวในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนการผลิตปูนซีเมนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.4 ความเสี่ยงด้านข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

  การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  ต้องปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้น
  บริษัทฯได้มีการบริหารจัดการโดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการติดตาม วิเคราะห์
  และควบคุมผลกระทบของโรงงานผลิตของบริษัทฯต่อสิ่งแวดล้อมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
  รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดมาตรการรองรับและจัดให้มีงานมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)

  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด

  ------------------------------------ ----------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                         ตำแหน่ง ^(1/)

  1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์                // , X

  2. นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์                //

  3. ดร. ประมวล เลี่ยวไพรัตน์              //

  4. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์               //

  5. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์                 //

  6. นายปัญญา แต่งสิงห์ตรง                 //

  7. นายนิพนธ์ บุญยรัตพันธุ์                  //

  8. นายกิตติ วงศ์จริงตรง                  //
  ------------------------------------ ----------------------------------

  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด

+-----------------------------------+----------------------------------+
| รายชื่อกรรมการ                      | ตำแหน่ง ^(1/)                     |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์             | // , X                           |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 2. นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์             | //                               |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 3. ดร. ประมวล เลี่ยวไพรัตน์           | //                               |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 4. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์            | //                               |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 5. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์              | //                               |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 6. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์              | //                               |
+-----------------------------------+----------------------------------+
| 7. นางสาวภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์        | //                               |
+-----------------------------------+----------------------------------+

  หมายเหตุ 1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

  2. บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด และบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด
  เป็นบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ ส่วนบริษัทย่อยอื่นๆ ยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจ
6.0 ข้อพิพาททางกฎหมาย

  รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปี 2551 ข้อ 21 และ ข้อ 37