11. รายการระหว่างกัน

ข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (MFC)
และบริษัทย่อย - บริษัท เอ็ม เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด (MFH)
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2547 สรุปได้ดังนี้

+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
| บุคคลที่อาจมีความ | ลักษ         | รายกา     |        |       |       |
|               | ณะความสัมพันธ์ | รระหว่างกัน |        |       |       |
| ขัดแย          |             |           |        |       |       |
| ้งทางผลประโยชน์ |             |           |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | MFH    | มูลค่า  | ข     |
|               |             |           |        | ¹     | ้อมูลอื่น |
|               |             |           |        |       | ²     |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
| 1.            | เป็นผู้ถือ      | MFC       | -      | 3     | อ =   |
| ธนาคารทหารไทย | หุ้นรายใหญ่ของ | ถือใบร     |        | 89.10 | 1.69% |
| (TMB)         | MFC         | ับฝากเงินฝา |        |       |       |
|               |             | กประจำของ |        | ล     |       |
|               |             | TMB       |        | ้านบาท |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | -      | 1.3   | อ =   |
|               |             | ฝากเงินกับ  |        | 13.33 | 0.25% |
|               |             |           |        |       |       |
|               |             | TMB       |        | บาท   |       |
|               |             | (         |        |       |       |
|               |             | ฝากประจำ) |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | -      | 14,9  | อ =   |
|               |             | ฝากเงินกับ  |        | 96.93 | 0.00% |
|               |             |           |        |       |       |
|               |             | TMB       |        | บาท   |       |
|               |             | (ออมทรัพย์) |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | TMB       | -      | 2,0   | -     |
|               |             | ถือหน่วย    |        | 86.27 |       |
|               |             |           |        |       |       |
|               |             | ลงทุนของ   |        | ล     |       |
|               |             | MFC       |        | ้านบาท |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | -         | MFH ถือ | 3     | อ =   |
|               |             |           |        | 06.20 | 1.77% |
|               |             |           | ใบร    |       |       |
|               |             |           | ับฝากเง | ล     |       |
|               |             |           | ินฝากปร | ้านบาท |       |
|               |             |           | ะจำของ |       |       |
|               |             |           | TMB    |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | -         | MFH    | 1,0   | อ =   |
|               |             |           | ฝากเงิน | 40.31 | 0.50% |
|               |             |           | กับ TMB |       |       |
|               |             |           |        | บาท   |       |
|               |             |           | (ฝาก   |       |       |
|               |             |           | ประจำ) |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
| 2.            | เป็นผู้ถือ      | -         | MFH    | 1,0   | อ =   |
| ธนาคารออมสิน   | หุ้นรายใหญ่ของ |           | ฝา     | 41.57 | 0.50% |
| (GSB)         | MFC         |           | กเงินกับ | บาท   |       |
|               |             |           | GSB    |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | GSB       | -      | 1,3   | -     |
|               |             | ถือหน่วย    |        | 83.55 |       |
|               |             |           |        |       |       |
|               |             | ลงทุนของ   |        | ล     |       |
|               |             | MFC       |        | ้านบาท |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
| 3.            | เป็นบริษัทท    | MFC       | -      | 12,6  | อ =   |
| ธนาคารกรุงไทย  | ี่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | ฝากเงินกับ  |        | 10.35 | 0.25% |
| (KTB)         | ของ MFC     | KTB       |        |       |       |
|               | ถือหุ้นเกิน 10% | (         |        | บาท   |       |
|               | ขอ          | ฝากประจำ) |        |       |       |
|               | งทุนจดทะเบียน |           |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | -         | MFH    | 1,1   | อ     |
|               |             |           | ฝา     | 62.92 | =     |
|               |             |           | กเงินกับ |       | 0.50% |
|               |             |           | KTB    | บาท   |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | -      | 119,4 | อ =   |
|               |             | ฝากเงินกับ  |        | 56.25 | 0.00% |
|               |             | KTB       |        |       |       |
|               |             | (ออมทรัพย์) |        | บาท   |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+

+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
| บุคคลที่อาจมีความ | ลักษ         | รายกา     |        |       |       |
|               | ณะความสัมพันธ์ | รระหว่างกัน |        |       |       |
| ขัดแย          |             |           |        |       |       |
| ้งทางผลประโยชน์ |             |           |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | MFH    | มูลค่า  | ข     |
|               |             |           |        | ¹     | ้อมูลอื่น |
|               |             |           |        |       | ²     |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | -         | MFH    | 12,8  | อ =   |
|               |             |           | ฝา     | 57.62 | 0.25% |
|               |             |           | กเงินกับ |       |       |
|               |             |           | KTB    | บาท   |       |
|               |             |           |        |       |       |
|               |             |           | (ออ    |       |       |
|               |             |           | มทรัพย์) |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | KTB       | -      | 7     | -     |
|               |             | ถือหน      |        | 85.53 |       |
|               |             | ่วยลงทุนของ |        |       |       |
|               |             | MFC       |        | ล     |       |
|               |             |           |        | ้านบาท |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
| 4.            | เป็นบริษัทที่ผู้ถือ | MFC       | -      | 5.09  | อ =   |
| ธนาคาร        | หุ้นรายใหญ่ของ | ฝากเงินกับ  |        |       | 0.00% |
| อาคารสงเคราะห์ | MFC ถือหุ้นเกิน | GHB       |        | ล     | ³     |
| (GHB)         | 10%         | (         |        | ้านบาท |       |
|               | ขอ          | ฝากประจำ) |        |       |       |
|               | งทุนจดทะเบียน |           |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | -      | 5,3   | อ =   |
|               |             | ฝากเงินกับ  |        | 13.54 | 0.00% |
|               |             | GHB       |        |       |       |
|               |             | (ออมทรัพย์) |        | บาท   |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | -         | MFH    | 5,2   | อ =   |
|               |             |           | ฝา     | 75.81 | 0.75% |
|               |             |           | กเงินกับ | บาท   |       |
|               |             |           | GHB    |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
| 6. บริษัท       | เป็นบริษัทที่ผู้ถือ | TOLC      | -      | 16.94 | -     |
| ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง  | หุ้นรายใหญ่ของ | ถือหน่วย    |        |       |       |
| จำกัด (TOLC)   | MFC ถือหุ้นเกิน |           |        | ล     |       |
|               | 10%         | ลงทุน ของ  |        | ้านบาท |       |
|               | ขอ          | MFC       |        |       |       |
|               | งทุนจดทะเบียน |           |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+

หมายเหตุ :

¹ มูลค่า ณ วันสิ้นปี 2547

² อ = อัตราดอกเบี้ยต่อปี ถัวเฉลี่ย ณ วันสิ้นปี

³ อ = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ของ GHB (ปัจจุบันเท่ากับ 0%)
สำหรับเงินฝากเพื่อค้ำประกันการกู้ยืมเงิน

เพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นสวัสดิการของพนักงานบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้

ในการทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น
บริษัทได้คำนึงถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่า

เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้
การพิจารณา

อนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น