pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
สารบัญ

 หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 1

1.  ข้อมูลทั่วไป 3

2.  ปัจจัยความเสี่ยง 6

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 10

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 15

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 23

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 28

7.  โครงสร้างเงินทุน 29

8.  การจัดการ 31

9.  การควบคุมภายใน 45

10. รายการระหว่างกัน 47

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 51

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 63

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 64

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 65

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 68

เอกสารแนบ 2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 69

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 71

หมายเหตุ:

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน เป็นวันที่ 1
เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม

และเริ่มรอบปีบัญชีแรกสำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน
3 ท่าน ได้แก่ นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวินัย สัจเดว
และ นายรามาคานท์ ราทิ เป็นกรรมการตรวจสอบ
โดยมีคุณสมบัติครบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2550 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
    มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
    และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจต่อผู้ใช้งบการเงินของบริษัทฯ

2.  สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
    เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
    เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์

3.  สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พิจารณารายการระหว่างกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
    มีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยง
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
    และมีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.  สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
    มีความเพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง

6.  พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนสำหรับปี พ.ศ. 2550
    ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ
สามารถติดตามการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีมาตราฐานเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
ตลอดจนมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. การควบคุมภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการบริหารการควบคุมภายในองค์กรด้านต่างๆ
และด้านระบบการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
มีการะบบการควบคุมภายในเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ระบบงานมีการประสานงานสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม
โดยระบบการควบคุมภายในสามารถจำแนกระบบในด้านต่างๆ ดังนี้

-   ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม : บริษัทฯ มีการกำหนดโครงสร้างองค์กร หน้าที่
    ความรับผิดชอบตามลักษณะงาน มีระบบการอนุมัติ การจัดวางอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน
    ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เป็นส่วนสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

-   ด้านบริหารความเสี่ยง : บริษัทฯ
    มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามลักษณะความเหมาะสมตามประเภทของความเสี่ยง
    โดยประเมินจากปัจจัยภายใน และภายนอก
    เพื่อหามาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
    และไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัทฯ

-   ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร : บริษัทฯ
    กำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดอำนาจในการบริหารงาน
    และอนุมัติรายการเพื่อให้มีความโปร่งใส ดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น
    และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-   ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล : บริษัทฯ
    มีการบริหารงานโดยนำสารสนเทศที่ทันสมัยและมีระบบการสื่อสารภายใน ภายนอกองค์กร
    ที่รวดเร็วและทันสมัย ได้มีการพัฒนาสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
    เพื่อสนับสนุนองค์กรให้มีความคล่องตัว
    และเพิ่มศักยภาพในระบบงานและตอบสนองต่อการเติบโตของบริษัทฯ ที่เห็นได้อย่างชัดเจน

-   ด้านระบบการติดตาม : บริษัทฯ มีระบบวิธีการติดตามผล วิเคราะห์ข้อมูล
    ประมวลและประเมินผล เพื่อจัดการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    โดยฝ่ายบริหารใส่ใจต่อการบริหารจัดการงานประจำวัน เพื่อให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ
    และเป้าหมายของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
และมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการบริหารงานอย่างมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
เพียงพอในระดับที่เชื่อมั่นได้ และสามารถควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
ซึ่งการตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีศักยภาพ
มีความสามารถในการสอบทานในระบบงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
ที่จัดทำขั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน รายได้และค่าใช้จ่าย
และกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล
โดยจัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
รวมทั้งการป้องกันทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ และในการจัดทำรายงานทางการเงิน
ได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ
และเป็นไปตามาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
ในรายงานของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
และมั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550
ดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือได้

ในนามของคณะกรรมการบริษัท

(นายปูรันมาล บาจาจ)

กรรมการ
4. การวิจัยและการพัฒนา

บริษัทฯ ไม่มีหน่วยงานในการทำวิจัยและพัฒนาที่เป็นของตนเอง
แต่บริษัทผู้ผลิตเส้นใยประดิษฐ์ที่อยู่ในเครือเดียวกัน ในประเทศอินเดีย
ได้มีการตั้งศูนย์สำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอทั้งระบบ
ส่วนผลวิจัยหลังได้รับการอนุมัติแล้วจะนำมาเผยแพร่แก่บริษัทอื่นๆ ในเครือทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัยและพัฒนานี้จะรับผิดชอบโดยบริษัทในประเทศอินเดียแต่เพียงผู้เดียว
เนื่องจากบริษัทในประเทศอินเดียจะเป็นผู้จัดระบบทางเทคนิคให้แก่บริษัทฯ นวัตกรรมใหม่ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะโดยบริษัทใดๆ ก็ตาม
ก็จะถูกเผยแพร่ให้แก่บริษัทในเครือด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันกลุ่มอดิตยาเบอร์ล่าสำหรับธุรกิจผลิตเส้นใยได้พัฒนาและใช้เครื่องหมายการค้า
“เบอร์ล่าเซลลูโลส” ซึ่งได้ผสานพลังร่วมกันกับบริษัท กราซิม อินดัสตรีย์ ประเทศอินเดีย บริษัท พีที
อินโด บารัต เรยอน ประเทศอินโดนีเซีย และบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มสายการผลิตเส้นใยพิเศษนี้
ซึ่งเริ่มผลิตได้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 และสายการผลิตที่ 5
กำลังอยู่ในช่วงของการติดตั้งและทดลองเครื่องจักร
ซึ่งคาดว่าจะสามารถทดลองเดินเครื่องจักรได้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551
กลุ่มอุตสาหกรรมเบอร์ล่าได้พยายามสร้างสรรค์เอกลักษณ์และคุณสมบัติร่วมกันจนได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตเส้นใยวิสโคสรายใหญ่ที่สุดในโลก
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550

[]

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
6. โครงการในอนาคต

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานโดยการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ
ให้ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตเส้นใยเรยอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
โดยการขยายการลงทุนทั้งในรูปแบบการขยายตัวไปข้างหลัง เช่น
การลงทุนในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ และโซดาไฟ และในรูปแบบขยายตัวไปข้างหน้า เช่น
การลงทุนในอุตสาหกรรมปั่นด้าย ตลอดจนเพื่อขยายกำลังการผลิตเส้นใยเรยอน
เพื่อให้เกิดต้นทุนการผลิตที่ประหยัด (Economy of scale)

การปรับปรุงสายการผลิต

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติรายจ่ายลงทุนจำนวน 137.50 ล้านบาท
เพื่อปรับปรุงสายการผลิตให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น และจำนวนเงิน 450 ล้านบาท
เพื่อติดตั้งสายการผลิตใหม่ แทนสายการผลิตที่ 1 ที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า 30 ปี
ซึ่งสายการผลิตใหม่นี้จะทำให้มีกำลังการผลิตเส้นใยเรยอนวันละ 100 เมตริกตัน
โดยมีกำหนดการใช้เงินประมาณเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนมิถุนายน 2551
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 30
มกราคม 2549 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายไซยัม ซุนเดอร์
มาฮันซาเรีย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวินัย สัจเดว และ นายรามาคานท์ ราทิ
เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2551 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
    มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
    และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจต่อผู้ใช้งบการเงินของบริษัทฯ

2.  สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
    เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
    เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์

3.  สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้ (1)
    นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ (2) นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์
    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ (3) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
    และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000.00 บาท
    การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

5.  สอบทานรายการระหว่างกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
    มีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยง
    หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและเพียงพอ
    โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
    ครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.  สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
    มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีมาตรฐานเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
ตลอดจนมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
10. การควบคุมภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการบริหารการควบคุมภายในองค์กรด้านต่างๆ
และด้านระบบการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ระบบงานมีการประสานงานสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม
โดยระบบการควบคุมภายในสามารถจำแนกระบบในด้านต่างๆ ดังนี้

1.  ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

  บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร
  ที่แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน
  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
  โดยรองรับแผนงานในระยะยาวและการขยายงานต่างๆ ของบริษัทฯ

2. ด้านบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ
ให้ความสำคัญในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และได้กำหนดมาตรการที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
โดยจัดให้มีระบบการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจและสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัทฯ

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่
ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับ
รวมทั้งได้กำหนดอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจของแต่ละหน่วยงานและเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
โดยในภาพรวมบริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
เพื่อดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ
ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม
เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และเพียงพอต่อการตัดสินใจ
สำหรับช่องทางการสื่อสารภายใน พนักงานทุกคนจะได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานผ่านระบบ Intranet
และผ่านช่องทางการสื่อสารโดยการประชุมและการรับส่ง E-mail
ด้านการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
www.thairayon.com การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. ด้านระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีระบบวิธีการติดตามผล วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลและประเมินผล
เพื่อจัดการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยฝ่ายบริหารใส่ใจต่อการบริหารจัดการงานประจำวัน เพื่อให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าหมายของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการบริหารงานอย่างมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอในระดับที่เชื่อมั่นได้ และสามารถควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
ที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย
โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
และได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาอย่างเป็นจริง
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปได้อย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ
เป็นผู้กำกับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน
เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
และป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ
ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฎในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ไทยเรยอน
จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551

ปูรันมาล บาจาจ

ประธานบริษัทและกรรมการ
4. การวิจัยและการพัฒนา

บริษัทฯ ไม่มีหน่วยงานในการทำวิจัยและพัฒนาที่เป็นของตนเอง
แต่บริษัทผู้ผลิตเส้นใยประดิษฐ์ที่อยู่ในเครือเดียวกัน ในประเทศอินเดีย
ได้มีการตั้งศูนย์สำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอทั้งระบบ
ส่วนผลวิจัยหลังได้รับการอนุมัติแล้วจะนำมาเผยแพร่แก่บริษัทอื่นๆ ในเครือทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัยและพัฒนานี้จะรับผิดชอบโดยบริษัทในประเทศอินเดียแต่เพียงผู้เดียว
เนื่องจากบริษัทในประเทศอินเดียจะเป็นผู้จัดระบบทางเทคนิคให้แก่บริษัทฯ นวัตกรรมใหม่ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะโดยบริษัทใดๆ ก็ตาม
ก็จะถูกเผยแพร่ให้แก่บริษัทในเครือด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันกลุ่มอดิตยาเบอร์ล่าสำหรับธุรกิจผลิตเส้นใยได้พัฒนาและใช้เครื่องหมายการค้า
“เบอร์ล่าเซลลูโลส” ซึ่งได้ผสานพลังร่วมกันกับบริษัท กราซิม อินดัสตรีย์ ประเทศอินเดีย บริษัท พีที
อินโด บารัต เรยอน ประเทศอินโดนีเซีย และในระหว่างปี 2551 บริษัทฯ
สามารถดำเนินการผลิตเส้นใยพิเศษนี้ ในสายการผลิตที่ 4 และ 5
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเบอร์ล่าได้พยายามสร้างสรรค์เอกลักษณ์และคุณสมบัติร่วมกันจนได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตเส้นใยวิสโคสรายใหญ่ที่สุดในโลก
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551

[]

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
6. โครงการในอนาคต

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานโดยการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ
ให้ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตเส้นใยเรยอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
โดยการขยายการลงทุนทั้งในรูปแบบการขยายตัวไปข้างหลัง เช่น
การลงทุนในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ และโซดาไฟ และในรูปแบบขยายตัวไปข้างหน้า เช่น
การลงทุนในอุตสาหกรรมปั่นด้าย ตลอดจนเพื่อขยายกำลังการผลิตเส้นใยเรยอน
เพื่อให้เกิดต้นทุนการผลิตที่ประหยัด (Economy of scale)
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

[]

[]
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน ได้แก่
ด้านบัญชีและการเงิน ด้านกฎหมาย และด้านการบริหารองค์กร
ทั้งนี้ประธานกรรมการตรวจสอบไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกวาระหนึ่งจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
16/2551 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต โดยในระหว่างปี 2552
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2552
    เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
    และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามสมควร
    ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

2.  สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายจัดการ
    และผู้ตรวจสอบภายในอิสระเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
    มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเชื่อถือได้

3.  สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้ (1)
    นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ (2) นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์
    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ (3) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
    และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 1,050,000.00 บาท
    ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
    การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

5.  สอบทานรายการระหว่างกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
    และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ

6.  สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
    ได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในอิสระที่เป็นมืออาชีพ
โดยจะทำการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสและจัดทำรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการบริหารการควบคุมภายในองค์กรด้านต่างๆ
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ระบบงานมีการประสานงานสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม
โดยระบบการควบคุมภายในสามารถจำแนกระบบในด้านต่างๆ ดังนี้

1.  ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

  บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร
  ที่แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน
  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

2. ด้านบริหารความเสี่ยง

  บริษัทฯ
  ให้ความสำคัญในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  และได้กำหนดมาตรการที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
  โดยจัดให้มีระบบการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจและสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  และไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัทฯ

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

  บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่
  ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับ
  รวมทั้งได้กำหนดอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจของแต่ละหน่วยงานและเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
  โดยในภาพรวมบริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
  เพื่อดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

  บริษัทฯ
  ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม
  เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และเพียงพอต่อการตัดสินใจ
  โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จกับการนำระบบ SAP-ERP
  มาใช้ในองค์กร ซึ่งทำให้ฐานข้อมูลของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
  เพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ
  สำหรับช่องทางการสื่อสารภายใน พนักงานทุกคนจะได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
  ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานผ่านระบบ Intranet
  และผ่านช่องทางการสื่อสารโดยการประชุมและการรับส่ง E-mail
  ด้านการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
  www.thairayon.com การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. ด้านระบบการติดตาม

  บริษัทฯ มีระบบวิธีการติดตามผล วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลและประเมินผล
  เพื่อจัดการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  โดยฝ่ายบริหารใส่ใจต่อการบริหารจัดการงานประจำวัน เพื่อให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ
  และเป้าหมายของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการบริหารงานอย่างมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอในระดับที่เชื่อมั่นได้ และสามารถควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2552 ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวังและตามหลักการที่ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
โดยได้ใช้ดุลยพินิจและประมาณการตามความจำเป็นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ
ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มีการพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและน่าเชื่อถือ
และได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องและครบถ้วนอย่างมีเหตุผล
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3
ท่าน เป็นผู้รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิน
และดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ปรากฎไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ
เพียงพอและเหมาะสม
ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552

ในนามของคณะกรรมการบริษัท

นายไชเลนดรา กุมาร เจน

กรรมการบริษัท
การวิจัยและการพัฒนา

ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงาน

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552

[]

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงาน

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้
โครงการในอนาคต

ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการรายงาน

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ได้ยกเลิกหัวข้อนี้