โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 CPN มีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทุนที่สำคัญดังต่อไปนี้

1.  โครงสร้างเงินทุน

    0.  หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน 2,178,816,000 บาท

  ทุนเรียกชำระแล้ว 2,178,816,000 บาท

จำนวนหุ้นสามัญ 2,178,816,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ราคาหุ้น 37.75 บาท

1.  หุ้นกู้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิ

+------+--------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+
| ช    | อันด    | จ    | วัน   | อ | รอบก  | รอ      | วันครบ | ยอดค  |
| ื่อหุ้นกู้ | ับเครดิต | ำนวน | ที่ออก | า | ารจ่าย | บการจ่าย |       | งเหลือ |
|      |        |      |      | ยุ |       |         |       |       |
+------+--------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+
|      | ตร     | (ล้าน | หุ้นกู้  | ( | ด     | คืนเงินต้น | กำหนด | 31    |
|      | าสารหนี้ | บาท) |      | ป | อกเบี้ย |         |       | ธ.ค.  |
|      |        |      |      | ี) |       |         |       | 2554  |
+------+--------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+
| CPN  | A+     | 3    | 14   | 5 | ทุกๆ 6 | เมื่อค    | 14/06 | 3,000 |
| 126A |        | ,000 | /06/ |   | เดือน  | รบกำหนด | /2555 |       |
|      |        |      | 2550 |   |       |         |       |       |
+------+--------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+
| CPN  | A+     | 2    | 21   | 4 | ทุกๆ 6 | เมื่อค    | 21/05 | 2,000 |
| 135A |        | ,000 | /05/ |   | เดือน  | รบกำหนด | /2556 |       |
|      |        |      | 2552 |   |       |         |       |       |
+------+--------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+
| CPN  | A+     | 1    | 21   | 5 | ทุกๆ 6 | เมื่อค    | 21/05 | 1,000 |
| 145A |        | ,000 | /05/ |   | เดือน  | รบกำหนด | /2557 |       |
|      |        |      | 2552 |   |       |         |       |       |
+------+--------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+
| CPN  | A+     | 1    | 26   | 4 | ทุกๆ 6 | เมื่อค    | 26/06 | 1,200 |
| 136A |        | ,200 | /06/ |   | เดือน  | รบกำหนด | /2556 |       |
|      |        |      | 2552 |   |       |         |       |       |
+------+--------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+
| CPN  | n/a    | 1    | 24   | 3 | ทุกๆ 6 | เมื่อค    | 24/07 | 1,000 |
| 127A |        | ,000 | /07/ |   | เดือน  | รบกำหนด | /2555 |       |
|      |        |      | 2552 |   |       |         |       |       |
+------+--------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+
| CPN  | n/a    | 500  | 09   | 2 | ทุกๆ 3 | เมื่อค    | 11/06 | 500   |
| 126B |        |      | /06/ |   | เดือน  | รบกำหนด | /2555 |       |
|      |        |      | 2553 |   |       |         |       |       |
+------+--------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+
| CPN  | n/a    | 500  | 28   | 5 | ทุกๆ 6 | เมื่อค    | 28/12 | 500   |
| 15DA |        |      | /12/ |   | เดือน  | รบกำหนด | /2558 |       |
|      |        |      | 2553 |   |       |         |       |       |
+------+--------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+
| CPN  | n/a    | 500  | 25   | 5 | ทุกๆ 6 | เมื่อค    | 25/03 | 500   |
| 163A |        |      | /03/ |   | เดือน  | รบกำหนด | /2559 |       |
|      |        |      | 2554 |   |       |         |       |       |
+------+--------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+
| CPN  | A+     | 1    | 29   | 5 | ทุกๆ 6 | เมื่อค    | 29/04 | 1,000 |
| 164A |        | ,000 | /04/ |   | เดือน  | รบกำหนด | /2559 |       |
|      |        |      | 2554 |   |       |         |       |       |
+------+--------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+
| CPN  | A+     | 1    | 12   | 5 | ทุกๆ 3 | เมื่อค    | 12/10 | 1,200 |
| 16OA |        | ,200 | /10/ |   | เดือน  | รบกำหนด | /2559 |       |
|      |        |      | 2554 |   |       |         |       |       |
+------+--------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+
| CPN  | A+     | 500  | 12   | 7 | ทุกๆ 3 | เมื่อค    | 12/10 | 500   |
| 18OA |        |      | /10/ |   | เดือน  | รบกำหนด | /2561 |       |
|      |        |      | 2554 |   |       |         |       |       |
+------+--------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+
| CPN  | A+     | 300  | 12   | 1 | ทุกๆ 3 | เมื่อค    | 12/10 | 300   |
| 21OA |        |      | /10/ | 0 | เดือน  | รบกำหนด | /2564 |       |
|      |        |      | 2554 |   |       |         |       |       |
+------+--------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+
| CPN  | n/a    | 1    | 23   | 3 | ทุกๆ 6 | เมื่อค    | 23/06 | 1,000 |
| 156A |        | ,000 | /12/ | . | เดือน  | รบกำหนด | /2558 |       |
|      |        |      | 2554 | 5 |       |         |       |       |
+------+--------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+
| CPN  | n/a    | 1    | 23   | 5 | ทุกๆ 6 | เมื่อค    | 23/01 | 1,000 |
| 171A |        | ,000 | /12/ | . | เดือน  | รบกำหนด | /2560 |       |
|      |        |      | 2554 | 1 |       |         |       |       |
+------+--------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+

  หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ถัวเฉลี่ย 4.31% ต่อปี

+--------------------------------------+---------------+--------------+
| การดำรงสถานะทางการเงิน ตามข้อกำหนดสิทธิ  | ก             | ข้อมูล ณ 31    |
|                                      | ารดำรงอัตราส่วน | ธ.ค. 2554    |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| 1.                                   | ไม่เกิน 2.5 เท่า | 2.14 เท่า     |
| จำน                                  |               |              |
| วนรวมของหนี้สินต่อจำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น |               |              |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| 2.                                   | ไม่เกิน 1.75    | 1.23 เท่า     |
| จำนวน                                | เท่า           |              |
| รวมของเงินกู้ยืมต่อจำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น |               |              |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| 3. จำนวนรวมของสินทรัพย์หลังจากหักภาระผูกพัน | ไม่ต่ำกว่า 1.5   | 2.91 เท่า     |
|                                      | เท่า           |              |
| ต่อเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน                 |               |              |
+--------------------------------------+---------------+--------------+

2.  ผู้ถือหุ้น

    0.  บริษัทมีกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้

  ----------------------------- ----------------- --- --------------- -----
  ผู้ถือหุ้น                         จำนวนหุ้น               สัดส่วนการถือหุ้น    
                                                      (%)             

  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว             2,178,816,000         100.00%         

  ผู้ถือหุ้นในประเทศ                                                       

   - นิติบุคคล                     887,443,239           40.73%          

  - บุคคลธรรมดา                  704,007,658           32.31%          

  รวม                           1,591,450,897         73.04%          

  ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ                                                      

  - นิติบุคคล                      497,704,933           22.84%          

  - บุคคลธรรมดา                  89,660,170            4.12%           

  รวม                           587,365,103           26.96%          
  ----------------------------- ----------------- --- --------------- -----

1.  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้

  ------ ------------------------------------- -------------- --------------
  ลำดับ   รายชื่อผู้ถือหุ้น                            จำนวนหุ้น        สัดส่วนการถือหุ้น
                                                              (%)

  1      บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด                 588,171,980    27.00%

  2      HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd*    184,813,019    8.48%

  3      บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                 94,629,236     4.34%

  4      The Bank of New York (Nominees)       67,257,798     3.09%
         Limited*                                             

  5      Mrs. Arunee Chan                      45,079,760     2.07%

  6      นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์                      41,794,000     1.92%

  7      นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์                   41,730,200     1.91%

  8      นางสุจิตรา มงคลกิติ                       33,652,400     1.54%

  9      EFG BANK AG                           33,173,650     1.52%

  10     นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์                       30,150,550     1.38%
  ------ ------------------------------------- -------------- --------------

  หมายเหตุ : * นายทะเบียนไม่สามารถแจกแจงรายชื่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตาม
  Nominee Account ดังกล่าว
  ไม่มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและการจัดการของบริษัท

3.  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของ CPN
    อย่างมีนัยสำคัญ

  บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์ รวมถือหุ้นประมาณร้อยละ 60
  เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของ CPN อย่างมีนัยสำคัญ
  เนื่องจากมีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12
  ท่าน

4.  ข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว

  CPN มีข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 30
  ของทุนชำระแล้ว
  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีบุคคลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ของ CPN ร้อยละ 26.96
  ของทุนชำระแล้ว

5.  รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ถือครองหลักทรัพย์ของ CPN

กรรมการและผู้บริหารที่มีการถือครองหลักทรัพย์ของ CPN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้

  ------ ------------------- -------------------------- ------------ ---------------
  ลำดับ   รายชื่อ               ตำแหน่ง                     จำนวนหุ้น      สัดส่วนการถือหุ้น
                                                                     (%)

  1      นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์    ประธานกรรมการ              41,994,000   1.93%

  2      นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ                    41,730,200   1.92%

  3      นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์     กรรมการ                    30,150,550   1.38%

  4      นายกอบชัย จิราธิวัฒน์    กรรมการ, กรรมการผู้จัดการใหญ่  26,493,500   1.22%
                             และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                   

  5      นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส   16,295,700   0.75%

  6      นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์   กรรมการ                    14,173,200   0.65%

  7      นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์  กรรมการ                    13,382,300   0.62%

  8      นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่       12,794,800   0.59%

  9      นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์   กรรมการ                    9,318,100    0.43%

  10     นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่        8,659,600    0.40%

  11     นางนาถยา จิราธิวัฒน์    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่       8,619,600    0.40%
  ------ ------------------- -------------------------- ------------ ---------------

  หมายเหตุ : จำนวนหุ้นที่แสดงรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส
  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าประมาณร้อยละ 40
  ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ
  งบการเงินรวม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด
  ทั้งนี้จำนวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

  บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานและมีกระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอ
  โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
  ทั้งนี้จำนวน
  เงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินบริษัทย่อย