11. รายการระหว่างกัน

ข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (MFC)
และบริษัทย่อย - บริษัท เอ็ม เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด (MFH)
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2549 สามารถสรุปได้ดังนี้

+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
| บุคคลที่อาจมีความ | ลักษ         | รายกา     |        |       |       |
|               | ณะความสัมพันธ์ | รระหว่างกัน |        |       |       |
| ขัดแย          |             |           |        |       |       |
| ้งทางผลประโยชน์ |             |           |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | MFH    | มูลค่า  | ข     |
|               |             |           |        | ¹     | ้อมูลอื่น |
|               |             |           |        |       | ²     |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
| 1.            | เป็นผู้ถือ      | MFC       | -      | 1,3   | อ =   |
| ธนาคารทหารไทย | หุ้นรายใหญ่ของ | ฝากเงินกับ  |        | 57.88 | 3.5.% |
| (TMB)         | MFC         | TMB       |        |       |       |
|               |             | (         |        | บาท   |       |
|               |             | ฝากประจำ) |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | -      | 10,7  | อ =   |
|               |             | ฝากเงินกับ  |        | 46.41 | 0.00% |
|               |             |           |        |       |       |
|               |             | TMB       |        | บาท   |       |
|               |             | (ออมทรัพย์) |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | -      | 0.24  | อ =   |
|               |             | ฝากเงินกับ  |        |       | 0.00% |
|               |             |           |        | ล     |       |
|               |             | TMB       |        | ้านบาท |       |
|               |             |           |        |       |       |
|               |             | (กร       |        |       |       |
|               |             | ะแสรายวัน) |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | -         | MFH    | 40.00 | อ =   |
|               |             |           | ถือใบร  |       | 2.50% |
|               |             |           | ับฝากเง | ล     |       |
|               |             |           | ินฝากปร | ้านบาท |       |
|               |             |           | ะจำของ |       |       |
|               |             |           | TMB    |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | -         | MFH    | 33.70 | อ =   |
|               |             |           | ฝา     |       | 5.00% |
|               |             |           | กเงินกับ | ล     |       |
|               |             |           | TMB    | ้านบาท |       |
|               |             |           | (ฝาก   |       |       |
|               |             |           | ประจำ) |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | -         | MFH    | 1,0   | อ =   |
|               |             |           | ฝา     | 74.92 | 3     |
|               |             |           | กเงินกับ |       | .25.% |
|               |             |           | TMB    | บาท   |       |
|               |             |           | (ฝาก   |       |       |
|               |             |           | ประจำ) |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | -         | MFH    | 0.14  | อ =   |
|               |             |           | ฝา     |       | 0.50% |
|               |             |           | กเงินกับ | ล     |       |
|               |             |           | TMB    | ้านบาท |       |
|               |             |           | (ออ    |       |       |
|               |             |           | มทรัพย์) |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | TMB       | -      | 3,5   | -     |
|               |             | ถือหน่วย    |        | 78.52 |       |
|               |             |           |        |       |       |
|               |             | ลงทุนของ   |        | ล     |       |
|               |             | MFC       |        | ้านบาท |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+

+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
| บุคคลที่อาจมีความ | ลักษ         | รายกา     |        |       |       |
|               | ณะความสัมพันธ์ | รระหว่างกัน |        |       |       |
| ขัดแย          |             |           |        |       |       |
| ้งทางผลประโยชน์ |             |           |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | MFH    | มูลค่า  | ข     |
|               |             |           |        | ¹     | ้อมูลอื่น |
|               |             |           |        |       | ²     |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
| 2.            | เป็นผู้ถือ      | -         | MFH    | 1,0   | อ =   |
| ธนาคารออมสิน   | หุ้นรายใหญ่ของ |           | ฝา     | 71.71 | 3.25% |
| (GSB)         | MFC         |           | กเงินกับ |       |       |
|               |             |           | GSB    | บาท   |       |
|               |             |           |        |       |       |
|               |             |           | (ฝาก   |       |       |
|               |             |           | ประจำ) |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | -      | 20.00 | อ =   |
|               |             | ฝากเงินกับ  |        |       | 5.45% |
|               |             |           |        | ล     |       |
|               |             | GSB       |        | ้านบาท |       |
|               |             | (         |        |       |       |
|               |             | ฝากประจำ) |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | -      | 45.00 | อ =   |
|               |             | ฝากเงินกับ  |        |       | 5.00% |
|               |             |           |        | ล     |       |
|               |             | GSB       |        | ้านบาท |       |
|               |             | (         |        |       |       |
|               |             | ฝากประจำ) |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             |           | MFH    | 76.00 | อ =   |
|               |             |           | ฝา     |       | 5.60% |
|               |             |           | กเงินกับ | ล     |       |
|               |             |           | GSB    | ้านบาท |       |
|               |             |           |        |       |       |
|               |             |           | (ฝาก   |       |       |
|               |             |           | ประจำ) |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | GSB       | -      | 3,0   | -     |
|               |             | ถือหน่วย    |        | 47.62 |       |
|               |             |           |        |       |       |
|               |             | ลงทุนของ   |        | ล     |       |
|               |             | MFC       |        | ้านบาท |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
| 3.            | เป็นบริษัทท    | MFC       | -      | 13,0  | อ =   |
| ธนาคารกรุงไทย  | ี่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | ฝากเงินกับ  |        | 58.32 | 3.50% |
| (KTB)         | ของ MFC     |           |        |       |       |
|               | (กระ        | KTB       |        | บาท   |       |
|               | ทรวงการคลัง) | (         |        |       |       |
|               | ถือหุ้นเกิน 10% | ฝากประจำ) |        |       |       |
|               | ขอ          |           |        |       |       |
|               | งทุนจดทะเบียน |           |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | -         | MFH    | 1,2   | อ =   |
|               |             |           | ฝา     | 00.46 | 3.50% |
|               |             |           | กเงินกับ |       |       |
|               |             |           | KTB    | บาท   |       |
|               |             |           |        |       |       |
|               |             |           | (ฝาก   |       |       |
|               |             |           | ประจำ) |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | -      | 7     | อ =   |
|               |             | ฝากเงินกับ  |        | 38.92 | 0.00% |
|               |             |           |        |       |       |
|               |             | KTB       |        | บาท   |       |
|               |             | (ออมทรัพย์) |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | -         | MFH    | 12,7  | อ =   |
|               |             |           | ฝา     | 62.67 | 0.50% |
|               |             |           | กเงินกับ |       |       |
|               |             |           | KTB    | บาท   |       |
|               |             |           |        |       |       |
|               |             |           | (ออ    |       |       |
|               |             |           | มทรัพย์) |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | KTB       | -      | 8     | -     |
|               |             | ถือหน      |        | 13.15 |       |
|               |             | ่วยลงทุนของ |        |       |       |
|               |             | MFC       |        | ล     |       |
|               |             |           |        | ้านบาท |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
| บุคคลที่อาจมีความ | ลักษ         | รายกา     |        |       |       |
|               | ณะความสัมพันธ์ | รระหว่างกัน |        |       |       |
| ขัดแย          |             |           |        |       |       |
| ้งทางผลประโยชน์ |             |           |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | MFH    | มูลค่า  | ข     |
|               |             |           |        | ¹     | ้อมูลอื่น |
|               |             |           |        |       | ²     |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
| 4.            | เป็นบริษัทที่ผู้ถือ | MFC       | -      | 3.86  | อ =   |
| ธนาคาร        | หุ้นรายใหญ่ของ | ฝากเงินกับ  |        |       | 3.50% |
| อาคารสงเคราะห์ | MFC         |           |        | ล     | ³     |
| (GHB)         |             | GHB       |        | ้านบาท |       |
|               | (กระ        |           |        |       |       |
|               | ทรวงการคลัง) | (ฝาก      |        |       |       |
|               |             | ประจำ⁽³⁾) |        |       |       |
|               | ถือหุ้นเกิน 10% |           |        |       |       |
|               | ขอ          |           |        |       |       |
|               | งทุนจดทะเบียน |           |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | -         | MFH    | 74.00 | อ =   |
|               |             |           | ฝา     |       | 5.00% |
|               |             |           | กเงินกับ | ล     |       |
|               |             |           | GHB    | ้านบาท |       |
|               |             |           |        |       |       |
|               |             |           | (      |       |       |
|               |             |           | ฝากประ |       |       |
|               |             |           | จำ(1)) |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | -      | 30.00 | อ =   |
|               |             | ฝากเงินกับ  |        |       | 5.25% |
|               |             |           |        | ล     |       |
|               |             | GHB       |        | ้านบาท |       |
|               |             | (         |        |       |       |
|               |             | ฝากประจำ) |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | -      | 5,0   | อ =   |
|               |             | ฝากเงินกับ  |        | 24.81 | 0.00% |
|               |             |           |        |       |       |
|               |             | GHB       |        | บาท   |       |
|               |             | (         |        |       |       |
|               |             | ฝากประจำ) |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | -         | MFH    | 5,3   | อ =   |
|               |             |           | ฝา     | 85.46 | 4.50% |
|               |             |           | กเงินกับ |       |       |
|               |             |           | GHB    | บาท   |       |
|               |             |           |        |       |       |
|               |             |           | (ฝาก   |       |       |
|               |             |           | ประจำ) |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
|               |             | MFC       | -      | 5,1   | อ =   |
|               |             | ฝากเงินกับ  |        | 13.54 | 0.00% |
|               |             |           |        |       |       |
|               |             | GHB       |        | บาท   |       |
|               |             | (ออมทรัพย์) |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+
| 5. บริษัท       | เป็นบริษัทที่ผู้ถือ | TOLC      | -      | 17.41 | -     |
| ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง  | หุ้นรายใหญ่ของ | ถือหน่วย    |        |       |       |
| จำกัด (TOLC)   | MFC         |           |        | ล     |       |
|               |             | ลงทุน ของ  |        | ้านบาท |       |
|               | (ธนา        | MFC       |        |       |       |
|               | คารทหารไทย) |           |        |       |       |
|               |             |           |        |       |       |
|               | ถือหุ้นเกิน 10% |           |        |       |       |
|               | ขอ          |           |        |       |       |
|               | งทุนจดทะเบียน |           |        |       |       |
+---------------+-------------+-----------+--------+-------+-------+

หมายเหตุ :

¹ มูลค่า ณ วันสิ้นปี 2549

² อ = อัตราดอกเบี้ยต่อปี ถัวเฉลี่ย ณ วันสิ้นปี

³ อ = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ของ GHB (ปัจจุบันเท่ากับ 3.50%)
สำหรับเงินฝากเพื่อค้ำประกันการกู้ยืมเงิน

เพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นสวัสดิการของพนักงานบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้

ในการทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น
บริษัทได้คำนึงถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่า

เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้
การพิจารณา

อนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น