โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทุนที่สำคัญดังต่อไปนี้

1.  โครงสร้างเงินทุน

    0.  1.1 หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน 2,178,816,000 บาท

  ทุนเรียกชำระแล้ว 2,178,816,000 บาท

จำนวนหุ้นสามัญ 2,178,816,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ราคาหุ้น 20.30 บาท

1.  1.2 หุ้นกู้ไม่มีประกัน และไม่ด้อยสิทธิ

+------+---------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+
| ช    | อัน      | จ    | วัน   | อ | รอบก  | รอ      | วันครบ | ยอดค  |
| ื่อหุ้นกู้ | ดับเครดิต | ำนวน | ที่ออก | า | ารจ่าย | บการจ่าย |       | งเหลือ |
|      |         |      |      | ยุ |       |         |       |       |
+------+---------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+
|      | ต       | (ล้าน | หุ้นกู้  | ( | ด     | คืนเงินต้น | กำหนด | 31    |
|      | ราสารหนี้ | บาท) |      | ป | อกเบี้ย |         |       | ธ.ค.  |
|      |         |      |      | ี) |       |         |       | 2552  |
+------+---------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+
| CPN  | A+      | 1    | 1    | 6 | ทุกๆ 6 | เมื่อค    | 9/12  | 1,500 |
| 10DA |         | ,500 | 6/3/ | . | เดือน  | รบกำหนด | /2553 |       |
|      |         |      | 2547 | 7 |       |         |       |       |
+------+---------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+
| CPN  | A+      | 3    | 1    | 5 | ทุกๆ 6 | เมื่อค    | 14/6  | 3,000 |
| 126A |         | ,000 | 4/6/ | . | เดือน  | รบกำหนด | /2555 |       |
|      |         |      | 2550 | 0 |       |         |       |       |
+------+---------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+
| CPN  | A+      | 1    | 2    | 3 | ทุกๆ 6 | เมื่อค    | 25/9  | 1,500 |
| 119A |         | ,500 | 5/9/ | . | เดือน  | รบกำหนด | /2554 |       |
|      |         |      | 2551 | 0 |       |         |       |       |
+------+---------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+
| CPN  | A+      | 2    | 2    | 4 | ทุกๆ 6 | เมื่อค    | 21/05 | 2,000 |
| 135A |         | ,000 | 1/5/ | . | เดือน  | รบกำหนด | /2556 |       |
|      |         |      | 2552 | 0 |       |         |       |       |
+------+---------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+
| CPN  | A+      | 1    | 2    | 5 | ทุกๆ 6 | เมื่อค    | 21/5  | 1,000 |
| 145A |         | ,000 | 1/5/ | . | เดือน  | รบกำหนด | /2557 |       |
|      |         |      | 2552 | 0 |       |         |       |       |
+------+---------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+
| CPN  | A+      | 1    | 2    | 4 | ทุกๆ 6 | เมื่อค    | 26/6  | 1,200 |
| 136A |         | ,200 | 6/6/ | . | เดือน  | รบกำหนด | /2556 |       |
|      |         |      | 2552 | 0 |       |         |       |       |
+------+---------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+
| CPN  | A+      | 1    | 2    | 3 | ทุกๆ 6 | เมื่อค    | 24/7  | 1,000 |
| 127A |         | ,000 | 4/7/ | . | เดือน  | รบกำหนด | /2555 |       |
|      |         |      | 2552 | 0 |       |         |       |       |
+------+---------+------+------+---+-------+---------+-------+-------+

  หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ถัวเฉลี่ย 4.7% ต่อปี

+--------------------------------------+---------------+--------------+
| การดำรงสถานะทางการเงิน ตามข้อกำหนดสิทธิ  | ก             | ข้อมูล ณ 31    |
|                                      | ารดำรงอัตราส่วน | ธ.ค. 2552    |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| 1.                                   | ไม่เกิน 2.5     | 1.68         |
| จำน                                  |               |              |
| วนรวมของหนี้สินต่อจำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น |               |              |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| 2.                                   | ไม่เกิน 1.75    | 0.88         |
| จำนวน                                |               |              |
| รวมของเงินกู้ยืมต่อจำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น |               |              |
+--------------------------------------+---------------+--------------+
| 3. จำนวนรวมของสินทรัพย์หลังจากหักภาระผูกพัน | ไม่ต่ำกว่า 1.5   | 3.63         |
|                                      |               |              |
| ต่อเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน                 |               |              |
+--------------------------------------+---------------+--------------+

2.  ผู้ถือหุ้น

    0.  2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีดังนี้

  ------ ------------------------------------ ------------- ---------------
  ลำดับ   รายชื่อผู้ถือหุ้น                           จำนวนหุ้น       สัดส่วนการถือหุ้น
                                                            (%)

  1      บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด                588,171,980   27.00%

  2      HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD    132,328,514   6.07%

  3      กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน                   106,670,600   4.90%

  4      บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                98,136,418    4.50%

  5      MRS. ARUNEE CHAN                     89,159,270    4.09%

  6      THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES)      76,474,710    3.51%
         LIMITED                                            

  7      นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์                     41,794,000    1.92%

  8      นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์                  41,730,200    1.92%

  9      STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  35,326,300    1.62%
         FOR LONDON                                         

  10     นางสุจิตรา มงคลกิติ                      33,652,400    1.54%
  ------ ------------------------------------ ------------- ---------------

1.  2.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของ
    บริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

  บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์ รวมถือหุ้นประมาณร้อยละ 60
  เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้น
  รายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของ บริษัทฯ
  อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน
  จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน (ทั้งนี้
  สัดส่วนของกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อกำหนดที่ให้บริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระเป็นสัดส่วน
  1 ใน 3 ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2553)

2.  2.3 ข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว

  บริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 30
  ของทุนชำระแล้ว
  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีบุคคลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ร้อยละ 24.34
  ของทุนชำระแล้ว

3.  2.4 รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ

กรรมการและผู้บริหารที่มีการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีดังนี้

  ------ ----------------------- ---------------------- ------------ ---------------
  ลำดับ   รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร   ตำแหน่ง                 จำนวนหุ้น      สัดส่วนการถือหุ้น
                                                                     (%)

  1      นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์        กรรมการ                41,994,000   1.93%

  2      นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์     กรรมการ                41,730,200   1.92%

  3      นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์         กรรมการ                30,150,550   1.38%

  4      นายกอบชัย จิราธิวัฒน์        กรรมการ                26,493,500   1.22%

  5      นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์       กรรมการ                23,295,400   1.07%

  6      นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์       รองกรรมการผู้จัดการใหญ่    16,295,700   0.75%

  7      นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์       กรรมการ                14,173,200   0.65%

  8      นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์      กรรมการ                14,082,300   0.65%

  9      นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์        ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่   12,794,800   0.59%

  10     นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่   8,664,300    0.40%

  11     นางนาถยา จิราธิวัฒน์        ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่   8,619,600    0.40%
  ------ ----------------------- ---------------------- ------------ ---------------

  หมายเหตุ : จำนวนหุ้นที่แสดงรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส
  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าประมาณร้อยละ 40
  ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ
  งบการเงินรวม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด
  ทั้งนี้จำนวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

  บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานและมีกระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอ
  โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
  ทั้งนี้จำนวน
  เงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินบริษัทย่อย