pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
10. การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยมีการจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
มีระบบการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเพื่อสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมกับจัดทำคู่มือพนักงานกำหนดระเบียบวินัยของพนักงาน
รวมถึงการกำหนดบทลงโทษการกระทำความผิดระเบียบวินัยและความผิดขั้นร้ายแรง

บริษัทฯ
ได้ระบุอำนาจหน้าที่ของพนักงานระดับปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
และมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้การทำงานเป็นขั้นตอน
และกำหนดจุดที่จะตรวจสอบการทำงานเอาไว้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
โดยในแนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าว บริษัทฯ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอต่อการตัดสินใจ
อีกทั้งได้มีการจัดเก็บข้อมูลเอกสารการลงบัญชีไว้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเหมาะสมและสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอ
และที่ผ่านมาบริษัทฯไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ปี 2551 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท ปรมา คอนซัลแต้นท์ จำกัด
เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
การปฎิบัติงานประเมินประสิทธิภาพเบื้องต้นของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของบริษัท
ซึ่งประกอบด้วย

1)  ระบบรายได้จากการขายสินค้า การตั้งหนี้เจ้าหนี้การค้า และการรับเงิน

2)  ระบบจัดซื้อ การตั้งเจ้าหนี้การค้า และการจ่ายเงิน

3)  ระบบสินค้าคงเหลือ

4)  ระบบสินทรัพย์ถาวร

5)  ระบบเงินเดือนและค่าแรง

6)  ระบบเงินสดย่อย

7)  ระบบเงินทดรองจ่าย

จากการตรวจสอบการปฎิบัติตามระบบการปฎิบัติงานและระบบการควบคุมภายใน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
มีการปฎิบัติตามระบบการปฎิบัติงานและระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่
รวมถึงขั้นการอนุมัติรายการของบริษัทฯ แล้ว
ส่วนที่ 2 : บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท บริษัท อะโกร อินดัสเตรียล แมชชีนเนอรี่ จำกัด (มหาชน)

(อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท แมกซ์ เมทัล
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107538000282

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 1) จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กแปรรูปทุกชนิด
และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กและการผลิตเหล็ก

2)  จำหน่ายเครื่องยนต์ดีเซลเอนกประสงค์และรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร

  หมายเหตุ : i) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
  มีมติให้หยุดสายการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรทั้งระบบเป็นการชั่วคราว
  และเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดมีผลนับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป
  โดยในการพิจารณาเพื่อเปิดสายการผลิตอีกครั้ง
  จะคำนึงถึงถึงความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์

  ii) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553
  มีมติให้หยุดดำเนินธุรกิจในส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร
  โดยให้เร่งระบายจำหน่ายสต๊อกสินค้าคงเหลือทั้งหมด
  และจัดสรรการใช้ทรัพย์สินคงเหลือทั้งหมดรวมถึงโรงงานที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดระยอง
  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  ต่อบริษัท

ที่ตั้งสำนักงาน สำนักงานใหญ่

เลขที่ 480 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

สำนักงานกรุงเทพฯ

เลขที่ 496 – 502 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2256-9175, 08-6320-4938

โทรสาร 0-2256-9175

Website www.amacthai.com

หลักทรัพย์จดทะเบียน ชื่อย่อ AMAC

(อยู่ระหว่างรอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัท เพื่อเปลี่ยนชื่อย่อ เป็น MAX)

กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2552

ทุนจดทะเบียน 542,315,801 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 542,315,801 หุ้น

ทุนชำระแล้ว 458,315,801 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 458,315,801 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2229-2888

ผู้สอบบัญชี บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

128/151 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 14

ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2214-6464
โครงการในอนาคต

  บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้และเปรียบเทียบโครงการลงทุน
  เพื่อขยายฐานธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการ
  ทำกำไรของบริษัท คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปเบื้องต้นภายในไตรมาส 3/2553
ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2553 บริษัทมีคดีความที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งที่เป็นฝ่ายโจทก์และจำเลย
ดังนี้

  1) คดีบริษัทเป็นโจทก์/ผู้ร้องทุกข์

-   บริษัทแจ้งความร้องทุกข์ลูกหนี้การค้ารายหนึ่ง กรณีเช็คชำระค่าสินค้าเรียกเก็บเงินไม่ได้
    จำนวนเงินรวม 2.125
    ล้านบาท

  และอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อฟ้องร้องในคดีแพ่งกับลูกหนี้การค้ารายเดียวกัน
  สำหรับเช็คชำระค่าสินค้าที่เดิมนำไปขายลดไว้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จำนวนเงินรวม 2.484
  ล้านบาท แต่เช็คไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้เมื่อ
  ครบกำหนด
  ซึ่งบริษัทได้ชำระคืนหนี้ตามวงเงินขายลดเช็คให้กับสถาบันการเงินแห่งนั้นไปเรียบร้อยแล้ว

  นอกจากนี้ เจ้าหนี้สถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้ยื่นฟ้องคดีอาญากับลูกหนี้การค้ารายเดียวกัน
  กรณีเช็คชำระค่าสินค้าที่บริษัทนำไปขายลดไว้เรียกเก็บเงินไม่ได้ จำนวนเงินรวม 2.569
  ล้านบาท

  สถานะคดี : ณ 15 มีนาคม 2552 ศาลได้สืบพยานฝ่ายโจทก์เรียบร้อยแล้ว
  คดีอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล ยังไม่อาจทราบข้อยุติของคดี

-   บริษัทแจ้งความร้องทุกข์ลูกหนี้การค้ารายหนึ่ง
    กรณีเช็คชำระค่าสินค้าเรียกเก็บเงินไม่ได้วงเงินรวม 1.584 ล้านบาท

  2) คดีบริษัทเป็นจำเลย

-   หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งฟ้องร้องเรียกให้บริษัทร่วมกับอดีตบริษัทย่อย (บริษัท ที.อี.เอ็ม
    บิวสิเนส โอเปอเรชั่น จำกัด) ร่วมกันชำระค่าเช่าอาคารสำนักงาน จำนวน 6.20
    ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

  สถานะคดี : ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริษัทและอดีตบริษัทย่อย
  ร่วมกันชำระค่าเช่าและดอกเบี้ยให้โจทก์ตามฟ้อง บริษัทได้ยื่นขออุทธรณ์คดี
  ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล ยังไม่อาจทราบข้อยุติของคดี
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

บริษัท อะโกร อินดัสเตรียล แมชชีนเนอรี่ จำกัด (มหาชน)

AGRO INDUSTRIAL MACHINERY PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 : บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 3

1. ปัจจัยความเสี่ยง 5

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6

3. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 16

4. การวิจัยและพัฒนา 20

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 21

6. โครงการในอนาคต 22

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 23

8. โครงสร้างเงินทุน 24

9. การจัดการ 26

10. การควบคุมภายใน 38

11. รายการระหว่างกัน 39

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 41

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 50

ส่วนที่ 3 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 51

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
การวิจัยและพัฒนา

- ไม่มี -
ปัจจัยความเสี่ยง 

1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็ก

  ราคาเหล็กจะผันแปรไปตามปริมาณอุปสงค์และอุปทานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก
  การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณอุปสงค์และอุปทานดังกล่าว
  มักสอดคล้องไปตามภาวะเศรษฐกิจ นโยบายด้านเศรษฐกิจและการลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราภาษีส่งออกและนำเข้า
  มาตรการการค้าระหว่างประเทศ
  รวมถึงนโยบายการผลิตหรือการหยุดผลิตของผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สำคัญของโลก
  ซึ่งความผันผวนของราคาดังกล่าว
  อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนและอัตราผลกำไรของธุรกิจค้าเหล็กของบริษัท

  อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายกำหนดราคาขายผลิตภัณฑ์โดยใช้หลักการบวกกำไรบนต้นทุน
  โดยในการซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล็กของบริษัทนับตั้งแต่ช่วงเริ่มดำเนินธุรกิจในไตรมาส 4/2552
  รายการที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ดำเนินไปในลักษณะจับคู่คำสั่งซื้อกับคำสั่งขาย
  เพื่อบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
  สำหรับการดำเนินงานภายหลังจากนี้ซึ่งบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องจัดให้มีสต๊อกสินค้าบางส่วน
  เพื่อความคล่องตัวและเพื่อสามารถรองรับคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  บริษัทได้จัดให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กรวมถึงปัจจัยอื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินทิศทางของราคาและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
  โดยจะดำเนินการควบคู่กับการบริหารปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  เพื่อควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวให้คงอยู่ในระดับที่พอยอมรับได้

2) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  ผลิตภัณฑ์เหล็กที่ซื้อขายภายในประเทศในปัจจุบัน ประกอบด้วย
  ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่นำเข้าจากต่างประเทศ
  และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศโดยการนำเข้าวัตถุดิบและส่วนประกอบจากต่างประเทศมาผลิตเพื่อจำหน่าย
  ซึ่งส่วนใหญ่ต้องจ่ายซื้อด้วยเงินตราต่างประเทศ เช่น ยูโร และดอลล่าร์สหรัฐ
  ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  จึงเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนและอัตราผลกำไรของบริษัท

  โดยในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2552
  บริษัทมีการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับผลิตเหล็กมาจำหน่ายภายในประเทศ
  โดยปริมาณขายสินค้าที่นำเข้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 19.87% ของยอดขายผลิตภัณฑ์เหล็กทั้งหมด
  ซึ่งจากนโยบายกำหนดราคาขายด้วยหลักการบวกกำไรบนต้นทุน
  ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม
  การดำเนินการภายหลังจากนี้
  บริษัทได้จัดให้มีติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
  โดยเมื่อรายการเริ่มเพิ่มจำนวนขึ้น และฝ่ายจัดการประเมินว่าเริ่มมีความเสี่ยง
  บริษัทอาจพิจารณาบริหารความเสี่ยงการจัดทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
  และกำหนดราคาขายสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้าที่จะเกิดขึ้นจริง

3) ความเสี่ยงในการบริหารสินเชื่อและจัดหาสินเชื่อ

  ในด้านการบริหารสินเชื่อ บริษัทได้จัดให้มีระบบป้องกันความเสี่ยง
  โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าและคู่สัญญาเพื่อประกอบการกำหนดวงเงินเครดิต
  และเทอมการชำระเงิน
  รวมถึงจัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและรายงานผลการติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย

  ด้านการจัดหาสินเชื่อ
  นอกจากความพยายามเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้เทอมการค้าที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทแล้ว
  บริษัทมีแผนติดต่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินภายในประเทศ
  เพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุน
  และสร้างผลตอบแทนให้กับกิจการเพิ่มขึ้น
การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้จัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมกับจัดทำคู่มือพนักงานกำหนดระเบียบวินัยของพนักงาน
รวมถึงการกำหนดบทลงโทษการกระทำความผิดระเบียบวินัยและความผิดขั้นร้ายแรง

บริษัทฯ
ได้ระบุอำนาจหน้าที่ของพนักงานระดับปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
และมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้การทำงานเป็นขั้นตอน
และกำหนดจุดที่จะตรวจสอบการทำงานเอาไว้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
โดยในแนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าว บริษัทฯ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอต่อการตัดสินใจ
อีกทั้งได้มีการจัดเก็บข้อมูลเอกสารการลงบัญชีไว้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
มีความเหมาะสมเพียงพอในระดับหนึ่ง ทั้งนี้
จากกรณีการขายอะไหล่และสินค้าที่เสื่อมสภาพและชำรุดที่เกิดขึ้นในไตรมาส 3/2552
ซึ่งตรวจพบช่องที่ระบบควบคุมภายในเดิมครอบคลุมไม่ถึง เนื่องจาก
เป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในอดีต
จึงได้มีการมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการจัดให้มีระบบป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในลักษณะเดิมซ้ำขึ้นอีกในอนาคต

ปี 2552 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท ปรมา คอนซัลแต้นท์ จำกัด
เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
การปฎิบัติงานประเมินประสิทธิภาพเบื้องต้นของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของบริษัท
ซึ่งประกอบด้วย

1)  ระบบรายได้จากการขายสินค้า การตั้งหนี้เจ้าหนี้การค้า และการรับเงิน

2)  ระบบจัดซื้อ การตั้งเจ้าหนี้การค้า และการจ่ายเงิน

3)  ระบบสินค้าคงเหลือ

4)  ระบบสินทรัพย์ถาวร

5)  ระบบเงินเดือนและค่าแรง

6)  ระบบเงินสดย่อย

7)  ระบบเงินทดรองจ่าย

จากการตรวจสอบการปฎิบัติตามระบบการปฎิบัติงานและระบบการควบคุมภายใน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ได้ปฎิบัติตามระบบการปฎิบัติงานและระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ ทั้งนี้
พบบางรายการที่เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ซึ่งได้มีการกำชับตักเตือน
และย้ำเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว
ส่วนที่ 3 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง

บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

  (1)
  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
  ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฎิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในต่อผู้สอบบัญชี
    และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วเมื่อวันที่
    2 มีนาคม 2553
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  --- ------------------ ------------------------ ------------------------
  1   นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล   กรรมการ                  
                         และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    

                                                  

                                                  

  2   นายวิสูต กัจฉมาภรณ์    กรรมการ                  

                                                  
  --- ------------------ ------------------------ ------------------------

  ผู้รับมอบอำนาจ

  -- ------------------ ------------------------ ------------------------
     นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล   กรรมการ                  
                        และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    

  -- ------------------ ------------------------ ------------------------

ทั้งนี้มาตรา 89/20 ** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด
ๆ อันเกิดเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป
โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินการของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตร
56 หรือ มาตรา 199
โดยมิได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
อย่างไรก็ดี
กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตร 89/20
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

5.1 ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัท

  1) รายละเอียดของที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

+----------------------+-------+-----------+--------+-------+--------+
|   รายการ             | ป     | วัตถุประสงค์ |   เนื้อที่ |   ร   | มูลค่า   |
|                      | ระเภท |           |        | าคาทุน | ตามบัญชี |
|                      |       | ใน        |   (ไ   |       |        |
|                      | การ   | การถือครอง | ร่-งาน- |   (ล้า | (ล     |
|                      | ถือสิทธิ์ |           | ตร.วา) | นบาท) | ้านบาท) |
+----------------------+-------+-----------+--------+-------+--------+
| 1. ที่ดิน               | เ     | ที่ดิน       |   7    |       | 37.26  |
|                      | จ้าของ | ที่ตั้งโรงงาน | 9-0-47 | 35.42 |        |
| โฉนดเลขที่ 68, 226,    |       |           |        |       | ร      |
| 1228, 1278, 1295     |       |           |        |       | วมตีเพิ่ม |
|                      |       |           |        |       | 1.84   |
| หมู่ 1 ต. ละหาร อ.     |       |           |        |       |        |
| ปลวกแดง จ.ระยอง      |       |           |        |       |        |
+----------------------+-------+-----------+--------+-------+--------+
| 2. อาคารโรงงาน       | เ     | ใช้เป      |        |       | 50.04  |
|                      | จ้าของ | ็นสถานที่ผลิต |        | 64.00 |        |
|                      |       |           |        |       | ร      |
|                      |       |           |        |       | วมตีเพิ่ม |
|                      |       |           |        |       | 32.34  |
+----------------------+-------+-----------+--------+-------+--------+
| 3. เครื่องจักรและอุปกรณ์  | เ     | ใช้เป็นเ    |        |   -   | -      |
|                      | จ้าของ | ครื่องมือผลิต |        |       |        |
+----------------------+-------+-----------+--------+-------+--------+
| 4.                   | เ     | ใช้ภาย     |        |       | 1.38   |
| เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์   | จ้าของ | ในสำนักงาน |        |  3.07 |        |
| สำนักงาน              |       |           |        |       |        |
+----------------------+-------+-----------+--------+-------+--------+
| 5. ยานพาหนะ          | เ     | ใช้ในกิจก   |        |       | 0.15   |
|                      | จ้าของ | ารของบริษัท |        |  6.84 |        |
+----------------------+-------+-----------+--------+-------+--------+
| รวม                  |       |           |        |   1   | 88.83  |
|                      |       |           |        | 09.33 |        |
+----------------------+-------+-----------+--------+-------+--------+

  2) การประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

  - ไม่มี -

  3) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท

  - ไม่มี -

  4) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย

  ในระหว่างปี 2552 บริษัทมีแผนจัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอแมค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  เพื่อดำเนินกิจกรรมการผลิตและขาย และบริษัท เอแมค พลัส จำกัด
  เพื่อดำเนินธุรกิจค้าเครื่องจักรกลการเกษตร สถานะปัจจุบันได้ยกเลิกแผน
  การลงทุนดังกล่าวแล้ว

5.2 เงินลงทุนของบริษัท

  -ไม่มี-
3.  การวิจัยและพัฒนา

ในปี 2547
ที่ผ่านมาบริษัทยังคงเน้นถึงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
โดยเน้นนโยบายหลักภายใต้สโลแกน “4 F” “ได้แก่ Form Function Flexibility and
Finance
โดยได้มีการเพิ่มศักยภาพของทีมงานในรูปแบบต่างๆในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมมองและการใช้งานของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
และสามารถออกผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

Rockworth
ยังได้เน้นความเป็นผู้นำทางด้านการออกแบบเพื่อการใช้งานด้านของเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
นอกเหนือจากการออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอย คุณภาพ ราคาและรูปแบบแล้ว
การออกแบบให้มีความโดดเด่น โดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมในการทำงาน
การเปลี่ยนไปของวิถีชีวิตของคน เทคโนโลยี ภาวะเศรษฐกิจ
และงบประมาณต่อตารางเมตรของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

นอกจากนั้นแล้วทางบริษัทยังสนับสนุนงานออกแบบเฉพาะโครงการเพื่อตอบสนองให้ตรงตามต้องการของลูกค้าแต่ละโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทยังคงให้ความสำคัญในเรื่องของการวิจัยและพัฒนา
ทั้งทางด้านการปรับปรุงสายการผลิตโดยการศึกษา และวิจัยปรับปรุง Line
การผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาการผลิตให้สั้นลง
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท โดยการคัดเลือกบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ
ที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นทีมงานเพื่อทำการศึกษาหาข้อมูลเพื่อมาวิจัยร่วมกับที่ปรึกษาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ซึ่งจากผลการทำโครงการที่ผ่านมาปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ บริษัทฯได้ปรับ Line
การผลิตให้เป็นลักษณะ Synchronize Line ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าดีขึ้น
อีกทั้งสามารถลดระยะเวลาการผลิตได้อีกกว่าร้อยละ 30
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท : บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)

: ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ตั้งสำนักงานบริษัท : 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ

  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

โทรศัพท์ 0-2246-8888

โทรสาร 0-2248-4705

ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน โดยจัดจำหน่าย

  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

Website : www.rockworth.com

E-mail : sales@rockworth.com
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)

Rockworth PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 2

  ปัจจัยความเสี่ยง 3

  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 4 - 5

  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 6 -9

  การวิจัยและพัฒนา 10

  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 11-12

  โครงการในอนาคต 13

  ข้อพิพาททางกฎหมาย 14

  โครงสร้างเงินทุน 15

  การจัดการ 16-31

  การควบคุมภายใน 32

  รายการระหว่างกัน 33

  ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 34-39

  ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 40

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 41

รายละเอียดข้อมูลในไฟล์ 20 ไฟล์ มีดังนี้

rockta.doc = ปกและสารบัญ

rocktb.doc = ข้อมูลสรุป

rocktc.doc = บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

rocktd.doc = ปัจจัยความเสี่ยง

rockte.doc = ลักษณะการประกอบธุรกิจ

rocktf.doc = การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

rocktg.doc = การวิจัยและพัฒนา

rockth.doc = ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

rockti.doc = โครงการในอนาคต

rocktj.doc = ข้อพิพาททางกฎหมาย

rocktk.doc = โครงสร้างเงินทุน

rocktl.doc = การจัดการ

rocktm.doc = การควบคุมภายใน

rocktn.doc = รายการระหว่างกัน

rockto.doc = ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

rocktp.doc = ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

rocktq.doc = การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

rocktr.doc = เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและ

  ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

rockts.doc = เอกสารแนบ 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

rocktt.doc = เอกสารแนบ 3. อื่นๆ

  (เป็นรายละเอียดข้อมูลหน้าที่ 24-26 ของรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม)
6. โครงการในอนาคต

6.1 การขยายตลาดต่างประเทศ ในปี 2548 นี้ บริษัทฯ
ยังคงมีแผนงานที่จะขยายตลาดต่างประเทศต่อไปอีก โดยมีเป้าหมายที่ประเทศในกลุ่มเอเชียใต้
และประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันออก ตามนโยบาย FTA ของรัฐบาล ในปี 2547 ที่ผ่านมาบริษัทฯ
สามารถทำยอดขายในการส่งออกได้เพิ่มขึ้นเป็น 201 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34
ของยอดส่งออกปี 2546

6.2 การขยายตลาดในประเทศ ในปี 2548 บริษัทฯ จะเน้นการขยายตลาดในส่วนธุรกิจขนาดกลาง
(SME) ธุรกิจในกลุ่มบริษัท ญี่ปุ่น และกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมีการดำเนินการดังนี้

-   การปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจและที่อยู่อาศัยใจกลางกรุงเทพฯ
    ด้วยเงินทุนประมาณ 60 ล้านบาท บนถนนอโศก-ดินแดง เพื่อเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
    และเพื่อเป็นศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัททุกประเภท
    มีเนื้อที่แสดงสินค้ากว่า 2,500 ตารางเมตร โดยกำหนดจะเปิดสำนักงานใหญ่ประมาณ
    เดือนมีนาคม 2549 ทั้งนี้เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

-   การปรับปรุงพี้นที่และขยายโรงงาน มีพี้นที่เพิ่มขึ้นอีก 1,300 ตารางเมตร
    เพื่อรองรับการขยายความสามารถทางการผลิต
    และเพื่อรองรับกับการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการออกแบบและพัฒนา
    โดยกำหนดจะเปิดใช้ในเดือนเมษายน 2548

นอกจากนี้บริษัทฯจะยังดำเนินการพัฒนาและขยายธุรกิจด้วยการสร้างพันธมิตรเพื่อเป็นผู้ให้บริการทางด้านสำนักงานแบบครบวงจร
(Total Office Solution Provider)
โดยบริษัทได้สร้างพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อจัดหน่ายผลิตภัณฑ์โดยผ่านทีมงานขายตรงโครงการ เครือข่ายโชว์รูม
และตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศอีกกว่า 20 ประเทศ ต่อไป

3. พัฒนาระบบ IT ในปี 2548 บริษัทฯ ยังคงดำเนินการใช้โปรแกรม ERP อย่างต่อเนื่อง
ที่บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อเมื่อปี 2543 เป็น Soft Ware ของ BAAN
ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยในการรวบรวมและประมวลข้อมูลต่างๆ ตั้งแต่ระบบการขาย การผลิต
การจัดเก็บสินค้า และการจัดส่ง รวมถึงระบบการเงินและบัญชี ให้เป็นระบบ Online
จะเป็นผลให้บริษัทฯ สามารถลดขั้นตอนและต้นทุนในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
ซึ่งจะมีผลให้ระบบงานของบริษัทฯ โดยภาพรวมจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพิ่มประสิทธิผลอีกด้วย
11. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจกับบริษัทย่อย รายการธุรกิจดังกล่าว
(ซึ่งตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ
และบริษัทย่อย และเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ รายการธุรกิจที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ :-

นโยบายราคา (หน่วย : ล้านบาท)

2547 2546

ซื้อเครื่องจักร ต้นทุนบวกกำไรส่วนหนึ่ง 7.3 1.3

ดอกเบี้ยรับ ต้นทุนดอกเบี้ยของผู้ให้กู้บวกส่วนต่างจำนวนหนึ่ง 4.2 0.8 ค่าเช่าจ่าย ราคาตามสัญญา
5.0 7.2

ยอดคงค้างของรายการดังกล่าวข้างต้นได้แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบดุล