ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ปตท.”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2544 โดยการแปลงสภาพจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2542

ปตท. เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated Gas Company)
มีบทบาทสำคัญ
ในธุรกิจการจัดจำหน่ายและการค้าสากลผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมี
และมีการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นในประเทศไทย

โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของ ปตท. แบ่งออกเป็นธุรกิจหลัก และธุรกิจการลงทุน ดังต่อไปนี้

(1) ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย

1.  ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
    ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติซึ่งทำหน้าที่จัดหาก๊าซธรรมชาติจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
    ขนส่งก๊าซผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ แยกก๊าซธรรมชาติ และจัดจำหน่าย
    ส่วนการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติดำเนินการโดยบริษัทย่อยของ ปตท. คือ บริษัท ปตท.
    สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“ปตท.สผ.”)
    และมีการลงทุนในบริษัทในกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติอีกด้วย

2.  ธุรกิจน้ำมัน การดำเนินธุรกิจน้ำมันของ ปตท. สามารถแบ่งได้เป็น 2 กิจกรรมหลักได้แก่
    การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน และการค้าสากล (Trading)
    ซึ่งรวมถึงการนำเข้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมี
    และมีการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันอีกด้วย

(2) ธุรกิจการลงทุน ปตท. มีเงินลงทุนในธุรกิจต่างๆ
โดยลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นเป็นส่วนใหญ่

รายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย ที่ปรากฏในงบการเงินรวมสำหรับช่วงปี 2544-2546
ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์น้ำมัน ในทางกลับกัน ในงวดระยะเวลาดังกล่าว
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
ส่วนใหญ่จะมาจากหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ สรุปดังนี้

+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+
| ผลิตภัณฑ์/บริการ        | ปี       |     | ปี 2545  |     | ปี 2546  |     |
|                     | 25      |     | (ปรับ    |     |         |     |
|                     | 44^(/1) |     | ปรุงใหม่) |     |         |     |
|                     | (ปรับ    |     |         |     |         |     |
|                     | ปรุงใหม่) |     |         |     |         |     |
+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+
|                     | ล้านบาท  | ร   | ล้านบาท  | ร   | ล้านบาท  | ร   |
|                     |         | ้อยล |         | ้อยล |         | ้อยล |
|                     |         | ะ^( |         | ะ^( |         | ะ^( |
|                     |         | /2) |         | /2) |         | /2) |
+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+
| รายได้               |         |     |         |     |         |     |
+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+
| 1. ผลิตภัณฑ์ก๊าซ        | 139     | 3   | 138     | 3   | 160     | 3   |
|                     | ,484.18 | 6.9 | ,901.12 | 4.8 | ,792.37 | 2.6 |
+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+
| 2. ผลิตภัณฑ์น้ำมัน       | 224     | 5   | 232     | 5   | 294     | 5   |
|                     | ,074.31 | 9.3 | ,702.64 | 8.2 | ,512.13 | 9.6 |
+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+
| 3. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี    | 14      | 3.8 | 28      | 7.0 | 38      | 7.8 |
|                     | ,343.35 |     | ,148.46 |     | ,704.48 |     |
+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+
| กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี |         |     |         |     |         |     |
| ค่าเสื่อมราคา          |         |     |         |     |         |     |
| และค่าตัดจำหน่าย^(/3)  |         |     |         |     |         |     |
+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+
| 1.                  | 45      | 8   | 46      | 8   | 54      | 8   |
| กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ   | ,730.80 | 8.8 | ,324.29 | 4.8 | ,179.25 | 6.7 |
+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+
| 2. กลุ่มธุรกิจน้ำมัน      | 5       | 1   | 6       | 1   | 5       | 8.9 |
|                     | ,739.16 | 1.2 | ,368.75 | 1.6 | ,579.92 |     |
+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+
| 3. กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี   | -       | -   | 1       | 3.6 | 2       | 4.4 |
|                     |         |     | ,964.84 |     | ,744.94 |     |
+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+
| ภาษีอากร ^(/4)       | 6       |     | 10      |     | 14      |     |
|                     | ,929.01 |     | ,445.28 |     | ,413.93 |     |
+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ      | 21      |     | 24      |     | 39      |     |
|                     | ,564.65 |     | ,485.08 |     | ,400.98 |     |
+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+
| กำไรสุทธิ (บาทต่อหุ้น)   | 7.71    |     | 8.75    |     | 14.09   |     |
+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+

  ^(/1) ปตท. จัดทำขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินงวด 9 เดือน (1 มกราคม-30 กันยายน
  2544) ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ประกอบกับ
  งบการเงินงวด 3 เดือน (1 ตุลาคม–31 ธันวาคม 2544) ของ ปตท. ซึ่ง
  งบการเงินทั้งสองงวดดังกล่าว ตรวจสอบโดย สตง. แล้ว

  ^(/2) เป็นสัดส่วนระหว่างผลิตภัณฑ์ก๊าซ กับผลิตภัณฑ์น้ำมัน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เท่านั้น

  ^(/3) จัดทำโดย ปตท. ซึ่งรวมรายการระหว่างหน่วยธุรกิจ

  ^(/4) ก่อนการแปลงสภาพ ปตท. จ่ายภาษีในรูปของเงินนำส่งคลัง ซึ่งหักออกจากกำไรสะสม
  โดยไม่เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

นอกเหนือจากเป้าหมายเชิงพาณิชย์ในการทำรายได้และกำไรจากธุรกิจ
การสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับสากล และมีการบริหารจัดการ
การกำกับดูแลที่ดีเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ปตท. ยังมุ่งเน้นการดูแลสังคม รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ปตท. บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ามีพนักงานรวมจำนวน 4,125 คน

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนการตัดสินใจลงทุน )