8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

-   บริษัทมีทุนจดทะเบียน 7,154.60 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 3,026.62 ล้านบาท
    แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 302,662,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

-   บริษัทมีหลักทรัพย์อื่นที่มิใช่หุ้นสามัญ ได้แก่ หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ก. หุ้นกู้ 

หุ้นกู้ KK # 4

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 2,000 ล้านบาท

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 10,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : 7.50 % ต่อปี โดยชำระทุก 6 เดือน

  จำนวนที่คงเหลือ : 145,700 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.44)

  มูลค่าที่คงเหลือ : 1,457 ล้านบาท (ณ 31.ธ.ค.44)

  การจัดอันดับ : ไม่ได้จัดอันดับ

  วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 1 กันยายน 2542

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 1 กันยายน 2545

หุ้นกู้ KK # 5

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 200 ล้านบาท

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 10,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : 6.50 % ต่อปี โดยชำระทุก 6 เดือน

  จำนวนที่คงเหลือ : 20,000 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.44)

  มูลค่าที่คงเหลือ : 200 ล้านบาท (ณ 31.ธ.ค.44)

  การจัดอันดับ : ไม่ได้จัดอันดับ

  วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546

หุ้นกู้ KK # 6

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 1,200 ล้านบาท

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 10,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : MLR -2.0 % ต่อปี (MLR = MLR เฉลี่ยของ MLR ของ 5
  ธนาคารพาณิชย์ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน),
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
  และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)) โดยชำระทุก 6 เดือน

  จำนวนที่คงเหลือ : 120,000 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.44)

  มูลค่าที่คงเหลือ : 1,200 ล้านบาท (ณ 31.ธ.ค.44)

  การจัดอันดับ : ไม่ได้จัดอันดับ

  วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2543

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546

หุ้นกู้ KK # 7

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 1,000 ล้านบาท

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 10,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : 7.25 % ต่อปี โดยชำระทุก 6 เดือน

  จำนวนที่คงเหลือ : 100,000 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.44)

  มูลค่าที่คงเหลือ : 1,000 ล้านบาท (ณ 31.ธ.ค.44)

  การจัดอันดับครั้งสุดท้าย : BBB (ณ 21 มิ.ย. 2543)

  วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 26 มิถุนายน 2543

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 26 มิถุนายน 2547

  เงื่อนไขอื่น : ณ. สิ้นปีที่ 3 ของอายุหุ้นกู้ บริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนครบกำหนด

ข. หุ้นกู้แปลงสภาพ ECD

  ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ประเภทไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : 1,519.80 ล้านบาท

  (USD 60 ล้าน, โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ที่ USD 1 = 25.33 บาท)

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : USD 1,000

  อัตราดอกเบี้ย : 4.00 % ต่อปี โดยชำระทุก 12 เดือน

  จำนวนที่คงเหลือ : 5,433 หน่วย (ณ 31.ธ.ค.44)

  มูลค่าที่คงเหลือ : 137,617,890 บาท (ณ 31.ธ.ค.43)

  การจัดอันดับ : -

  วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2536

  วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2546

ค. ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

- ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นชุดที่ 2 จำนวน 22,685,591 หน่วย
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในราคาศูนย์บาทต่อหน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 1
หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท การใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30
ของแต่ละสิ้นไตรมาส โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2541
และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่
2 คงเหลือ 20,078,129 หน่วย

- ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นชุดที่ 3 จำนวน 150,849,990 หน่วย
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ในราคาเสนอขาย 2.30 บาทต่อหน่วย ในอัตรา 5
หุ้นเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 3 1 หน่วย
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 14 บาท การใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30
ของแต่ละสิ้นไตรมาส โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542
และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่
3 คงเหลือ 148,438,890 หน่วย

- ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นชุดที่ 4 จำนวน 138,613,188 หน่วย
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ในราคาเสนอขายศูนย์บาทต่อหน่วย ในอัตรา 5 หุ้นเดิม
ต่อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 1 หุ้น พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 หน่วย
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่โดยไม่คิดมูลค่าในสัดส่วนการจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1
หุ้นในราคาหุ้นละ 19.53 บาท
บริษัทได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ตามหนังสือที่ กลต.จ.
40/2544 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2544 การใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30 ของแต่ละสิ้นไตรมาส
โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2544 และครั้งสุดท้ายวันที่ 30 ธันวาคม
พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2544 ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 4 คงเหลือ 138,466,008 หน่วย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2543 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
คณะกรรมการมีมติให้เปลี่ยนอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นชุดที่ 2
เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.29217 หุ้น ในราคาหุ้นละ
10 บาท และสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นชุดที่ 3 เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น 1 หน่วย
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.13362 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.350 บาท

-   ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นมีผลกระทบต่อการออกหุ้น (ไม่มี)

-   พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต (ไม่มี)

(2) ผู้ถือหุ้น

  บริษัท ไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้ถือหุ้นตามความหมายของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (กลต. )

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 10 รายแรก ณ วันที่ 5 เมษายน 2544 (วันปิดสมุดทะเบียน)

  ------- --------------------------------- ------------- -------------------
  ลำดับที่   รายชื่อ                             จำนวนหุ้น       % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1       นาง พนิดา เทพกาญจนา                26,701,748    8.84

  2       นางวรรณสมร วรรณเมธี                24,182,120    8.00

  3       HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 18,789,800    6.22

  4       น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน                17,605,800    5.83

  5       บริษัท น้ำตาลตะวันออก                 17,300,000    5.73

  6       คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน (อังอุบลกุล)       14,868,156    4.92

  7       นาย สุพล วัธนเวคิน                   5,373,216     1.78

  8       นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน                5,037,668     1.67

  9       ALBOUYS NOMINEES LIMITED          3,575,600     1.18

  10      HSBC TRUSTEE (SINGAPORE) LTD      3,312,120     1.10

          รวม                               136,746,228   45.20
  ------- --------------------------------- ------------- -------------------

หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 20 อันดับแรก จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

-   บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

    ขณะที่บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามมติของคณะกรรมการบริษัท
    ที่เห็นว่ามีกำไรพอและสมควรที่จะจ่ายซึ่งไม่ได้กำหนดอัตราจ่ายเงินปันผลไว้