7. โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินรวมประกอบด้วยหนี้สินจำนวน
210,850 ล้านบาท
และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 82,910 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ
2.54 เท่า
โดยองค์ประกอบของโครงสร้างเงินทุนที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

1.  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

  หุ้นสามัญ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วดังนี้
  ทุนจดทะเบียน 2,698,900,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 26,989,009,500 บาท

  ทุนชำระแล้ว 2,182,771,917 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 21,827,719,170 บาท

  หุ้นกู้ของบริษัทฯ

  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2546 บริษัทฯ
  ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน โดยออกหุ้นกู้ประเภท
  หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ หุ้นกู้
  ครั้งที่ 1/2546, 1/2547, 1/2548, 1/2550, 1/2551 และในเดือนมกราคม 2552 บริษัทฯ
  ได้ออกและเสนอขาย
  หุ้นกู้แบบเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
  และไม่มีผู้แทน
  ผู้ถือหุ้นกู้

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวนทั้งสิ้น 29,334.71
  ล้านบาท
  โดยมีรายละเอียดดังนี้

+---------+-------------------+-----------+------------+------------+
| ชน      | จำนวน             | อัตรา      | อายุ/       | ข้อมูล       |
| ิดของหุ้นกู้ |                   | ดอกเบี้ยต่อปี |            |            |
|         |                   |           | กำห        | TRIS       |
|         |                   |           | นดการไถ่ถอน | RATING⁽¹⁾  |
+=========+===================+===========+============+============+
|   หุ้น    |   ชุดที่ 2 ออกวันที่ 20 |   ร้อยละ   |   อายุ 7 ปี  | อัน         |
| กู้เงินบาท |   ตุลาคม 2547      |   5.20    |            | ดับเครดิตหุ้นกู้ |
|         |                   |           |            | A+         |
+---------+-------------------+-----------+------------+------------+
|   ไม่มีห  |   วงเงิน 4,500     |   จ่า      |   ครบกำห   |            |
| ลักประกัน |   ล้านบาท          | ยดอกเบี้ยทุก | นดไถ่ถอนวันที่ |            |
|         |                   |   6 เดือน  |            |            |
|   ไ     |   (4.5 ล้านหน่วย    |           |   20 ตุลาคม |            |
| ม่ด้อยสิทธิ |   หน่วยละ1,000     |           |   2554     |            |
|         |   บาท)            |           |            |            |
+---------+-------------------+-----------+------------+------------+
|   หุ้น    |   ชุดที่ 3 ออกวันที่ 20 |   ร้อยละ   |   อายุ 10 ปี | อัน         |
| กู้เงินบาท |   ตุลาคม 2547      |   5.80    |            | ดับเครดิตหุ้นกู้ |
|         |                   |           |            | A+         |
+---------+-------------------+-----------+------------+------------+
|   ไม่มีห  |   วงเงิน 3,000     |   จ่า      |   ครบกำห   |            |
| ลักประกัน |   ล้านบาท          | ยดอกเบี้ยทุก | นดไถ่ถอนวันที่ |            |
|         |                   |   6 เดือน  |            |            |
|   ไ     |   (3.0 ล้านหน่วย    |           |   20 ตุลาคม |            |
| ม่ด้อยสิทธิ |   หน่วยละ1,000     |           |   2557     |            |
|         |   บาท)            |           |            |            |
+---------+-------------------+-----------+------------+------------+
|   หุ้น    |   ชุดที่ 2 ออกวันที่ 12 |   ร้อยละ   |   อายุ 6 ปี  | อัน         |
| กู้เงินบาท |   พฤษภาคม 2548    |   4.67    |            | ดับเครดิตหุ้นกู้ |
|         |                   |           |            | A+         |
+---------+-------------------+-----------+------------+------------+
|   ไม่มีห  |   วงเงิน 6,000     |   จ่า      |   ครบกำห   |            |
| ลักประกัน |   ล้านบาท          | ยดอกเบี้ยทุก | นดไถ่ถอนวันที่ |            |
|         |                   |   6 เดือน  |            |            |
|   ไ     |   (6.0 ล้านหน่วย    |           |   12       |            |
| ม่ด้อยสิทธิ |   หน่วยละ1,000     |           |   พฤษภาคม  |            |
|         |   บาท)            |           |   2554     |            |
+---------+-------------------+-----------+------------+------------+
|   หุ้น    |   ชุดที่ 3 ออกวันที่ 12 |   ร้อยละ   |   อายุ 10 ปี | อัน         |
| กู้เงินบาท |   พฤษภาคม 2548    |   5.19    |            | ดับเครดิตหุ้นกู้ |
|         |                   |           |            | A+         |
+---------+-------------------+-----------+------------+------------+
|   ไม่มีห  |   วงเงิน 3,000     |   จ่า      |   ครบกำห   |            |
| ลักประกัน |   ล้านบาท          | ยดอกเบี้ยทุก | นดไถ่ถอนวันที่ |            |
|         |                   |   6 เดือน  |            |            |
|   ไ     |   (3.0 ล้านหน่วย    |           |   12       |            |
| ม่ด้อยสิทธิ |   หน่วยละ1,000     |           |   พฤษภาคม  |            |
|         |   บาท)            |           |   2558     |            |
+---------+-------------------+-----------+------------+------------+
|         |                   |           |            |            |
+---------+-------------------+-----------+------------+------------+
|         |                   |           |            |            |
+---------+-------------------+-----------+------------+------------+
|         |                   |           |            |            |
+---------+-------------------+-----------+------------+------------+
|   หุ้น    |   ชุดที่ 2 ออกวันที่ 22 |   ร้อยละ   |   อายุ 5 ปี  | อัน         |
| กู้เงินบาท |   พฤศจิกายน 2550   |   5.04    |            | ดับเครดิตหุ้นกู้ |
|         |                   |           |            | A+         |
+---------+-------------------+-----------+------------+------------+
|   ไม่มีห  |   วงเงิน 4,500     |   จ่า      |   ครบกำห   |            |
| ลักประกัน |   ล้านบาท          | ยดอกเบี้ยทุก | นดไถ่ถอนวันที่ |            |
|         |                   |   6 เดือน  |            |            |
|   ไ     |   (4.5 ล้านหน่วย    |           |   22       |            |
| ม่ด้อยสิทธิ |   หน่วยละ1,000     |           |   พฤศจิกายน |            |
|         |   บาท)            |           |   2555     |            |
+---------+-------------------+-----------+------------+------------+
|   หุ้น    |   ชุดที่ 2 ออกวันที่ 2  |   ร้อยละ   |   อายุ 3 ปี  | อัน         |
| กู้เงินบาท |   ตุลาคม 2551      |   5.05    |            | ดับเครดิตหุ้นกู้ |
|         |                   |           |            | A+         |
+---------+-------------------+-----------+------------+------------+
|   ไม่มีห  |   วงเงิน 987.92    |   จ่า      |   ครบกำห   |            |
| ลักประกัน |   ล้านบาท          | ยดอกเบี้ยทุก | นดไถ่ถอนวันที่ |            |
|         |                   |   6 เดือน  |            |            |
|   ไ     |   (0.98792        |           |   2 ตุลาคม  |            |
| ม่ด้อยสิทธิ |   ล้านหน่วย         |           |   2554     |            |
|         |   หน่วยละ1,000     |           |            |            |
|         |   บาท)            |           |            |            |
+---------+-------------------+-----------+------------+------------+
|   หุ้น    |   ชุดที่ 1 ออกวันที่ 2  |   ร้อยละ   |   อายุ 5 ปี  | อัน         |
| กู้เงินบาท |   ตุลาคม 2551      |   5.50    |            | ดับเครดิตหุ้นกู้ |
|         |                   |           |            | A+         |
+---------+-------------------+-----------+------------+------------+
|   ไม่มีห  |   วงเงิน 2,556.79  |   จ่า      |   ครบกำห   |            |
| ลักประกัน |   ล้านบาท          | ยดอกเบี้ยทุก | นดไถ่ถอนวันที่ |            |
|         |                   |   6 เดือน  |            |            |
|   ไ     |   (2.55679        |           |   2 ตุลาคม  |            |
| ม่ด้อยสิทธิ |   ล้านหน่วย         |           |   2556     |            |
|         |   หน่วยละ1,000     |           |            |            |
|         |   บาท)            |           |            |            |
+---------+-------------------+-----------+------------+------------+
|   หุ้น    |   ชุดที่ 1 ออกวันที่ 20 |   ร้อยละ   |   อายุ 3 ปี  | อันดับเค     |
| กู้เงินบาท |   มกราคม 2552     |   5.30    |            | รดิตผู้ออกหุ้นกู้ |
|         |                   |           |            | A+         |
+---------+-------------------+-----------+------------+------------+
|   ไม่มีห  |   วงเงิน 170       |   จ่า      |   ครบกำห   |   (เสนอ    |
| ลักประกัน |   ล้านบาท          | ยดอกเบี้ยทุก | นดไถ่ถอนวันที่ | ขายกรณีจำกัด |
|         |                   |   3 เดือน  |            |            |
|   ไ     |   (0.17 ล้านหน่วย   |           |   20       |   ไม่เกิน 10 |
| ม่ด้อยสิทธิ |   หน่วยละ1,000     |           |   มกราคม   |   ราย      |
|         |   บาท)            |           |   2555     |   สามาร    |
|         |                   |           |            | ถใช้อันดับเคร |
|  ไม่มีผู้แท |                   |           |            | ดิตผู้ออกหุ้นกู้) |
| นผู้ถือหุ้นกู้ |                   |           |            |            |
+---------+-------------------+-----------+------------+------------+
|   หุ้น    |   ชุดที่ 2 ออกวันที่ 20 |   ร้อยละ   |   อายุ 5 ปี  | อันดับเค     |
| กู้เงินบาท |   มกราคม 2552     |   5.45    |            | รดิตผู้ออกหุ้นกู้ |
|         |                   |           |            | A+         |
+---------+-------------------+-----------+------------+------------+
|   ไม่มีห  |   วงเงิน 720       |   จ่า      |   ครบกำห   |   (เสนอ    |
| ลักประกัน |   ล้านบาท          | ยดอกเบี้ยทุก | นดไถ่ถอนวันที่ | ขายกรณีจำกัด |
|         |                   |   3 เดือน  |            |            |
|   ไ     |   (0.72 ล้านหน่วย   |           |   20       |   ไม่เกิน 10 |
| ม่ด้อยสิทธิ |   หน่วยละ1,000     |           |   มกราคม   |   ราย      |
|         |   บาท)            |           |   2557     |   สามาร    |
|         |                   |           |            | ถใช้อันดับเคร |
|  ไม่มีผู้แท |                   |           |            | ดิตผู้ออกหุ้นกู้) |
| นผู้ถือหุ้นกู้ |                   |           |            |            |
+---------+-------------------+-----------+------------+------------+
|   หุ้น    |   ชุดที่ 3 ออกวันที่ 20 |   ร้อยละ   |   อายุ 7 ปี  | อันดับเค     |
| กู้เงินบาท |   มกราคม 2552     |   5.60    |            | รดิตผู้ออกหุ้นกู้ |
|         |                   |           |            | A+         |
+---------+-------------------+-----------+------------+------------+
|   ไม่มีห  |   วงเงิน 300       |   จ่า      |   ครบกำห   |   (เสนอ    |
| ลักประกัน |   ล้านบาท          | ยดอกเบี้ยทุก | นดไถ่ถอนวันที่ | ขายกรณีจำกัด |
|         |                   |   3 เดือน  |            |            |
|   ไ     |   (0.3 ล้านหน่วย    |           |   20       |   ไม่เกิน 10 |
| ม่ด้อยสิทธิ |   หน่วยละ1,000     |           |   มกราคม   |   ราย      |
|         |   บาท)            |           |   2559     |   สามาร    |
|         |                   |           |            | ถใช้อันดับเคร |
|  ไม่มีผู้แท |                   |           |            | ดิตผู้ออกหุ้นกู้) |
| นผู้ถือหุ้นกู้ |                   |           |            |            |
+---------+-------------------+-----------+------------+------------+
|   หุ้น    |   ชุดที่ 4 ออกวันที่ 20 |   ร้อยละ   |   อายุ 10 ปี | อันดับเค     |
| กู้เงินบาท |   มกราคม 2552     |   6.00    |            | รดิตผู้ออกหุ้นกู้ |
|         |                   |           |            | A+         |
+---------+-------------------+-----------+------------+------------+
|   ไม่มีห  |   วงเงิน 3,600     |   จ่า      |   ครบกำห   |   (เสนอ    |
| ลักประกัน |   ล้านบาท          | ยดอกเบี้ยทุก | นดไถ่ถอนวันที่ | ขายกรณีจำกัด |
|         |                   |   3 เดือน  |            |            |
|   ไ     |   (3.6 ล้านหน่วย    |           |   20       |   ไม่เกิน 10 |
| ม่ด้อยสิทธิ |   หน่วยละ1,000     |           |   มกราคม   |   ราย      |
|         |   บาท)            |           |   2562     |   สามาร    |
|         |                   |           |            | ถใช้อันดับเคร |
|  ไม่มีผู้แท |                   |           |            | ดิตผู้ออกหุ้นกู้) |
| นผู้ถือหุ้นกู้ |                   |           |            |            |
+---------+-------------------+-----------+------------+------------+

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553
(วันปิดสมุดทะเบียนสำหรับนำข้อมูลใช้ในการจัดงานมหกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(Set in the City)) มีรายละเอียดดังนี้

+--------+-------------------------------------+-----------+---------+
| ลำดับที่  | ชื่อผู้ถือหุ้น                             | จำนวนหุ้น   | สัดส     |
|        |                                     |           | ่วนการถือ |
|        |                                     | สามัญ      | (ร้อยละ) |
+========+=====================================+===========+=========+
| 1      | กระทรวงการคลัง                       | 1,11      | 51.03   |
|        |                                     | 3,931,061 |         |
+--------+-------------------------------------+-----------+---------+
| 2      | กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี | 17        | 8.16    |
|        | จำกัด (มหาชน)                        | 8,058,120 |         |
+--------+-------------------------------------+-----------+---------+
| 3      | กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย  | 17        | 8.16    |
|        | จำกัด (มหาชน)                        | 8,058,120 |         |
+--------+-------------------------------------+-----------+---------+
| 4      | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด               | 9         | 4.22    |
|        |                                     | 2,132,520 |         |
+--------+-------------------------------------+-----------+---------+
| 5      | กองทุนรวม ออมสิน                      | 5         | 2.42    |
|        |                                     | 2,724,226 |         |
+--------+-------------------------------------+-----------+---------+
| 6      | THE BANK OF NEW YORK MELLON         | 2         | 1.35    |
|        |                                     | 9,474,558 |         |
+--------+-------------------------------------+-----------+---------+
| 7      | SOMERS (U.K.) LIMITED               | 2         | 1.17    |
|        |                                     | 5,443,765 |         |
+--------+-------------------------------------+-----------+---------+
| 8      | NORBAX INC., 13                     | 2         | 1.13    |
|        |                                     | 4,738,566 |         |
+--------+-------------------------------------+-----------+---------+
| 9      | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD   | 2         | 1.00    |
|        |                                     | 1,970,876 |         |
+--------+-------------------------------------+-----------+---------+
| 10     | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 1         | 0.80    |
|        |                                     | 7,513,162 |         |
+--------+-------------------------------------+-----------+---------+
| 11     | ผู้ถือหุ้นอื่น                             | 44        | 20.56   |
|        |                                     | 8,726,943 |         |
+--------+-------------------------------------+-----------+---------+
|        | ยอดรวมทุนชำระแล้ว                     | 2,18      | 100.00  |
|        |                                     | 2,771,917 |         |
+--------+-------------------------------------+-----------+---------+
|        | ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ⁽¹⁾                   | 1,83      | 84.18   |
|        |                                     | 7,560,846 |         |
+--------+-------------------------------------+-----------+---------+
|        | ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว ⁽¹⁾                | 34        | 15.82   |
|        |                                     | 5,211,071 |         |
+--------+-------------------------------------+-----------+---------+

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553

ภาครัฐถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 53.45 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ
โดยการถือหุ้นผ่านกระทรวงการคลังและกองทุนรวมออมสิน ทำให้บริษัทฯ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
อันจะมีผลต่อบริษัทฯ ในการทำธุรกรรมบางประเภท ได้แก่

  1. บริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการดำเนินการลงทุนขนาดใหญ่

  2. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี
  โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจาก
  ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ
  มีนโยบายที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี
  ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25
  ของกำไรสุทธิก่อนผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  จากงบการเงินรวมทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
  อนึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหากมี
  จะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้บริษัทมหาชนจ่ายเงินปันผล
หากยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทนั้นจะมีกำไรในปีนั้นก็ตาม นอกจากนี้
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ
ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ