12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลโดยสรุป (Executive Summary)

ธุรกิจของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)
อยู่ในธุรกิจกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ดำเนินกิจการในลักษณะให้บริการขนถ่ายสินค้าและท่าเทียบเรือและมีคลังสินค้าให้เช่า
มีเนื้อที่ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครืออยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย
โรงงานแป้งสาลี โรงงานทอกระสอบและโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม
และพื้นที่บางส่วนอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม ตั้งอยู่ที่ตำบลสำโรงกลาง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่รวม 124 ไร่ 98 ตารางวา โดยมีบริษัทฯ
ซึ่งประกอบธุรกิจหลักได้แก่ ให้บริการขนถ่ายสินค้า ซึ่งมีน้ำตาลทรายดิบ
น้ำตาลทรายขาวและกากน้ำตาลเป็นสินค้าหลัก
ในส่วนของคลังสินค้านอกจากจะใช้เก็บพักรอการส่งมอบขึ้นเรือเดินสมุทรแล้ว บริษัทฯ
ยังให้ลูกค้าเช่าเพื่อเก็บสินค้าได้แก่ ข้าวสาร น้ำมันพืชและสินค้าทางการเกษตรอื่นๆ
เพื่อรอการส่งมอบขึ้นเรือเดินสมุทรไปต่างประเทศหรือเพื่อขนส่งออกไปจำหน่ายภายในประเทศ

ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท
โดยบริษัทย่อยแต่ละบริษัทประกอบธุรกิจในลักษณะแตกต่างกันออกไป โดยมีผลการดำเนินงาน สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยมีรายได้รวมจากการประกอบธุรกิจ จำนวน 2,476.36 ล้านบาท¹
มีกำไรสุทธิจำนวน 127.96 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย
ดังนี้

1. บมจ. ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล ธุรกิจขนถ่ายสินค้าและบริการท่าเทียบเรือ จำนวน 226.95
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.16 ของรายได้รวม

2. บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ธุรกิจคลังสินค้า จำนวน 93.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
3.80 ของรายได้รวม

3. บมจ. ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจโรงงานแป้งสาลี จำนวน 910.65 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 36.77 ของรายได้รวม

4. บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 14.81 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.60 ของรายได้รวม

5. บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ธุรกิจโรงงานทอกระสอบ ขนส่งสินค้า จำนวน
62.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.51 ของรายได้รวม

และบริการรักษาความปลอดภัย

6. บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด ธุรกิจโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม จำนวน 1,167.78
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.17 ของรายได้รวม

รวม 2,476.38 ล้านบาท รวม 100.00 ของรายได้รวม

หมายเหตุ 1. รายได้ยังไม่หักรายการระหว่างกัน

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 132,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านบาท)
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 132,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.-
บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 131,999,970 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านเก้าแสน-
เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) เป็นเงินจำนวน 131,999,970.- บาท
(หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) มีสินทรัพย์รวม
2,270.12 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,333.14 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 936.98 ล้านบาท

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในสถานะที่ดีมีผลประกอบการในทางบวกมาโดยตลอด
และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มีระบบควบคุมภายในตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

  บุคคลอ้างอิง

  (ก) นายทะเบียนหลักทรัพย์

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 7

  เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  โทรศัพท์ 0-2229-2879

  โทรสาร 0-2654-5642 0-2654-5645

  (ข) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ไม่มี

  (ค) ผู้สอบบัญชี

  บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดย

  นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือ

  นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6977

  191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ยูนิต 4

  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  โทรศัพท์ 0-2231-3980-7

  โทรสาร 0-2231-3988

  E-mial:amc@amc-mri.com

  (ง) ผู้ตรวจสอบภายใน

  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย

  นายศักดิ์ศรี อำพวัน

  267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1

  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  โทรศัพท์ : 0-2587-8080
  โทรสาร : 0-2586-0301

  (จ) ที่ปรึกษาทางการเงิน

  ไม่มี

  (ฉ) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

  ไม่มี

  (ช) สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ

+------------------------+--------+----------+--------+--------------+
| ธนาคาร                 | สำน    | วง       | อัตรา   | ยอดคงเหลือ    |
|                        | ัก/สาขา | เงินสินเชื่อ | ดอกเบี้ย |              |
|                        |        |          |        | ณ วันที่ 31     |
|                        |        | เงินเ     | (ร้อย   | มกราคม 2555  |
|                        |        | บิกเกินบัญชี | ละต่อปี) |              |
+------------------------+--------+----------+--------+--------------+
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด  | พ      | -        | -      | 25,021.08    |
| (มหาชน)                | ระรามที่ |          |        |              |
|                        | 3      | 10       | 6.625% | 84,367.63    |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด      |        | ล้านบาท   |        |              |
| (มหาชน)                | ส      |          | 7.63%  | 65,844.56    |
|                        | ำนักสีลม | 10       |        |              |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด     |        | ล้านบาท   | 7.25%  | (2,328)      |
| (มหาชน)                | สีลม    |          |        |              |
|                        |        | 10       | 0.50%  | 208,650.81   |
| ธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด     | ปู่เจ้าส  | ล้านบาท   |        |              |
| (กระแสรายวัน)           | มิงพราย |          | 6.625% | (704,997.55) |
|                        |        | -        |        |              |
| ธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด     | ปู่เจ้าส  |          | 0.50%  | 1            |
| (ออมทรัพย์)              | มิงพราย | 20       |        | 2,857,114.73 |
|                        |        | ล้านบาท   |        |              |
| ธนาคาร ไทยพาณิชย์        | ปู่เจ้าส  |          |        |              |
| (กระแสรายวัน)           | มิงพราย | -        |        |              |
|                        |        |          |        |              |
| ธนาคาร ไทยพาณิชย์        | ปู่เจ้าส  |          |        |              |
| (ออมทรัพย์)              | มิงพราย |          |        |              |
+------------------------+--------+----------+--------+--------------+