ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) “TUF” มีการลงทุนในบริษัทย่อย 13 แห่ง
และบริษัทร่วม 2 แห่ง
โดยประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งและอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
ซึ่งบริษัทมีอัตราการส่งออกถึง 92% ของรายได้ โดยสินค้าหลักคือปลาทูน่า
อีกทั้งยังครอบคลุมธุรกิจด้านอาหารสำเร็จรูป อาหารว่าง รวมถึง ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น สิ่งพิมพ์
บรรจุภัณฑ์ อาหารกุ้ง ตลอดจนการลงทุนในต่างประเทศ นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2546 บริษัท
ไทยยูเนี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ไปลงทุนใน บริษัท เอ็มเพรส
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้สามารถขยายตลาดได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีกลยุทธ์ทางการตลาดหลายด้านด้วยกัน
โดยจะเน้นด้านการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพสูง
ด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการผลิตสินค้าที่ดี
ประกอบกับระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอน โดยกลุ่มบริษัทมีห้องเย็นขนาดใหญ่ถึง 30,900
ตันสำหรับใช้เก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป นอกจากนี้
กลุ่มบริษัทยังได้กระจายสินค้าไปจำหน่ายให้กับลูกค้าหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น
สหภาพยุโรป เป็นต้น
ทำให้ฐานลูกค้ากว้างและสามารถลดความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจในบางประเทศได้

ในส่วนของวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทจะทำการสั่งวัตถุดิบร่วมกันเพื่อให้ได้ปริมาณสั่งซื้อจำนวนมาก
ซึ่งจะมีผลในการต่อรองกับผู้จำหน่าย โดยจะสั่งซื้อจากผู้จับปลาโดยตรง และผ่านทางบริษัทนายหน้า
ส่วนวัตถุดิบที่สั่งซื้อภายในประเทศ กลุ่มบริษัทจะสั่งซื้อจากหลายพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
เพื่อให้มั่นใจว่ามีจำนวนวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิต

ด้านโครงสร้างเงินทุนของบริษัท บริษัทมีทุนจดทะเบียน 869 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
869,090,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 859 ล้านหุ้น
และหุ้นสามัญจดทะเบียนไว้เหลือจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในปี 2545 อีก 10 ล้านหุ้น
ต่อมา
บริษัทได้มีโครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
(ESOP) ทำให้ต้องจดทะเบียนยกเลิกหุ้นเดิม 10 ล้านหุ้น และจดทะเบียนเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 26
ล้านหุ้น เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ดังนั้น ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน จึง เท่ากับ 885
ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน โดยสรุป

  ------ ------------------------------ ----------- ----------- ----------
                                        2546        2545        2544

         รายได้จากการขาย (ล้านบาท)        40,343      34,243      35,324

         รายได้รวม (ล้านบาท)              40,844      34,538      35,874

         กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)              7,043       6,223       5,810

         สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)             20,687      17,988      18,097

         หนี้สินรวม (ล้านบาท)               9,787       7,689       9,451

         ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)           10,900      10,299      8,646

         กำไรต่อหุ้น** (บาท)               2.65        1.80        2.01

         เงินปันผล (บาท)                  1.85        1.27        1.23

         มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)             11.57       11.00       10.46
  ------ ------------------------------ ----------- ----------- ----------

หมายเหตุ เงินปันผล จ่ายปีละ 2 ครั้ง ดังนี้ ปี 2545 ผลประกอบการ 6 เดือนแรกจ่าย 0.47
บาท/หุ้น และ 6 เดือนหลังจ่าย 0.80 บาท/หุ้น

ปี 2546 ผลประกอบการ 6 เดือนแรกจ่าย 1.19 บาท/หุ้น และ 6 เดือนหลังจ่าย 0.66 บาท/หุ้น