ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป ( Executive summary )

ในรอบปีที่ผ่านมา หลังจากที่บริษัทฯ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กับสถาบันการเงิน
โดยการลดหนี้ลงบางส่วน มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และแปลงหนี้เป็นทุน
ในรูปของหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพ แล้วนั้น ประกอบกับ บริษัทฯ มีการออกผลิภัณฑ์ใหม่ คือ
เครื่องปรับอากาศสำเร็จรูปในบ้าน และชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศสำหรับรถเฉพาะรุ่น เช่น
MERCEDES และ BMW เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด Replacement เนื่องจากตลาด OEM
ของรถในประเทศได้หันไปนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศแทนการใช้ในประเทศ
หลังจากยกเลิกสัดส่วนการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ และหลังจากที่ ค่ายประกอบรถยนต์ในปรเทศไทย
ถูก TAKE OVER โดยบริษัทฯ รถยนต์ต่างชาติ

ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้ จากการขายเพิ่มขึ้นจากตลาด After
Market ส่วนตลาด Export ไม่สามารถขยายได้มากนัก เนื่องจาก
อุตสาหกรรมในประเทศรวมถึงเพื่อนบ้าน ต่างพยายามหาตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น
รวมทั้งตลาดต่างประเทศที่จะส่งออกไป ก็เริ่มประสบกับภาวะเศรษฐกิจเช่นกัน ทำให้
ความต้องการหดตัวลง ทำให้ต้องมีการแข่งขันในด้านราคาอย่างมาก ในส่วนค่าใช้จ่ายของบริษัท
สามารถลดลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ในเดือน ธันวาคม 2544 ศาลฎีกามีคำพิพากษาในคดีศาลแรงงาน ให้บริษัท
จ่ายค่าชดเชยให้พนักงานที่ออกจากงาน เป็นเงินประมาณ 50.7 ล้านบาท บริษัทฯ
จึงได้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่งศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท
และแต่งตั้งให้ บริษัท บริษัท บริษัท ไทยฮีท รีไววัล จำกัด เป็นผู้ทำแผนเมื่อวันที่ 22 มกราคม
2544

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัท ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้บุกเบิกวงการเครื่องปรับอากาศรถยนต์ของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ.2510
ได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกคูลลิ่ง เพื่อนำเข้าชิ้นส่วน เครื่องปรับอากาศรถยนต์
จากประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาในปี 2515 จึงได้ก่อตั้งบริษัท ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด
ขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท คือกลุ่มของ นางศุภร กิติกรอรรถ , นายวีระเดช กิติกรอรรถ และนายชาติชาย
ลีสหะปัญญา

ปี 2515 บริษัท ผลิตชิ้นส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ (EVAPORATOR) ภายใต้
การสนับสนุนเทคโนโลยีจากบริษัท John E. Mitchel และภายใต้เครื่องหมายการค้ายี่ห้อ MARK
IV มีกำลังการผลิตเครื่องแอร์ (Evaporator) ประมาณ 20,000 เครื่องต่อปี
หลังจากสิ้นสุดสัญญากับ บริษัท John E. Mitchel ในปี 2521 บริษัทฯ
ได้ดำเนินการผลิตอย่างเป็นอิสระ เนื่องจากบุคลากรของบริษัทฯ
มีประสบการณ์มากพอที่จะดำเนินการผลิตเองต่อไปได้

ในปี 2523 เริ่มทำการส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง เช่น มาเลเซีย และ สิงคโปร์
และเริ่มเป็นผู้แทนจำหน่ายคอมเพรสเซอร์ สำหรับเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ยี่ห้อ SANDEN
หลังจากนั้นก็เริ่มขยายกำลังการผลิต และส่งออกสู่ยุโรป ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง
โดยในช่วงนี้บริษัทฯ ได้เริ่มทำการผลิตคอล์ยร้อนหรือ คอนเดนเซอร์
ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ระบายความร้อนติดตั้งอยู่หน้าหม้อน้ำในห้องเครื่องของรถยนต์
จากเดิมที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
และเริ่มทำการผลิตคอล์ยสำหรับเครื่องปรับอากาศในอาคารบ้านเรือนขึ้น ช่วงปี 2528 บริษัทฯ
ขยายการผลิตโดยเพิ่มเครื่อง Fin Press เป็น 8 เครื่องและบริษัทฯ
เริ่มหันไปหาตลาดต่างประเทศอย่างจริงจัง จนสามารถเปิดตลาดต่างประเทศได้เพิ่ม ในอินโดนีเซีย
อินเดีย ไต้หวัน จีน ยุโรปบางประเทศ และออสเตรเลีย จนต้องขยายการผลิตเป็น 3 กะ ในปี
2531

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท เพื่อจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2534
และในปีเดียวกันนี้เองก็ได้ร่วมลงทุนเพื่อดำเนินการผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศรถยนต์
ในประเทศอินโดนีเซีย ชื่อว่า P.T. MARKINDO THECO ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ
และบริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50

ในปี 2535 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ SANDEN INTERNATIONAL CORPORATION (JAPAN)
ตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศรถยนต์ในประเทศไทย เพื่อมุ่งเน้นตลาดรถญี่ปุ่น โดยใช้ชื่อ
ว่า บริษัท SANDEN THECO จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท บริษัทฯ
ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 51 นอกจากนี้ยังได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท
เพื่อขยายโรงงาน

ปี 2536 ได้จัดตั้งบริษัท ทีโก้เซลล์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
เพื่อดำเนินงานด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และในสิ้นปี 2536 ก็ยังได้ร่วมลงทุนกับ
INDUS AIR CONDITIONING PVT.,LTD.
โดยตั้งโรงงานเพื่อผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศรถยนต์ และอาคาร ที่ประเทศอินเดีย
ด้วยทุนจดทะเบียน 22.4 ล้านรูปี และบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49

ในปี 2537 บริษัทฯ ได้ย้ายโรงงานไปยังที่ดินแห่งใหม่ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
ที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 36 นอกจากนี้
ยังได้ขยายตลาดการส่งออกเครื่องปรับอากาศสำหรับรถยนต์สู่ตลาดสหรัฐอเมริกา
และส่งออกเครื่องปรับอากาศสำเร็จรูป สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมไปยังประเทศญี่ปุ่น
และในปีเดียวกันนี้เอง บริษัท ฯ ยังทำการเริ่มผลิตมอเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของตู้แอร์
เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศและลดต้นทุนการผลิต

ปี 2541 บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริษัท ซันเด้น ทีโก้ จำกัด ร้อยละ 32 เหลือการถือหุ้นร้อยละ
19

ปี 2542 - บริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน ISO 9002 ในเดือนมีนาคม 2542

-   บริษัทฯ สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้
    กับสถาบันการเงินโดยสามารถลดเงินต้นและดอกเบี้ยลงได้บางส่วน

  ปี 2543 - เริ่มจำหน่ายเครื่องปรับอากาศสำเร็จรูปในอาคารยี่ห้อ “ HABOUR BOY ” และ “
  MORNING STAR ”

-   บริษัทฯ ยื่นฟื้นฟูกิจการที่ศาลล้มละลายกลาง ในเดือน ธันวาคม 2543

-   บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200,000,000 บาท เป็น 492,764,000 บาท โดย ณ วันที่
    31 ธันวาคม มีทุนที่เรียกชำระแล้ว ดังนี้

1. หุ้นสามัญ 21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

  2. หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ 19,723,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

-   บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุน บริษัท อินดัส ทีโก้ จำกัด ในประเทศอินเดีย
    ทั้งหมดให้แก่ผู้ร่วมทุนชาวอินเดีย

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิตสินค้าที่โรงงานแห่งใหม่
โดยเริ่มมีการผลิตชิ้นส่วนบางชิ้นเพื่อทดแทนการนำเข้า ทำการผลิต 2 กะ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2543 บริษัทฯ มีพนักงานประจำ จำนวน 288 คน และพนักงานรายวัน จำนวน 61 คน
โดยแบ่งเป็น

พนักงานประจำที่สำนักงาน 39 คน

พนักงานประจำที่โรงงาน 149 คน

พนักงานชั่วคราวที่โรงงาน 61 คน

รวม 288 คน