12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลโดยสรุป (Executive Summary)

ธุรกิจของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)
อยู่ในธุรกิจกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ดำเนินกิจการในลักษณะให้บริการขนถ่ายสินค้าและท่าเทียบเรือและมีคลังสินค้าให้เช่า
มีเนื้อที่ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครืออยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย
โรงงานแป้งสาลี โรงงานทอกระสอบและโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม ตั้งอยู่ที่ตำบลสำโรงกลาง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่รวม 150 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา โดยมีบริษัทฯ
ซึ่งประกอบธุรกิจหลักได้แก่ ให้บริการขนถ่ายสินค้า ซึ่งมีน้ำตาลทรายดิบ
น้ำตาลทรายขาวและกากน้ำตาลเป็นสินค้าหลัก
ในส่วนของคลังสินค้านอกจากจะใช้เก็บพักรอการส่งมอบขึ้นเรือเดินสมุทรแล้ว บริษัทฯ
ยังให้ลูกค้าเช่าเพื่อเก็บสินค้าได้แก่ ข้าวสาร น้ำมันพืชและสินค้าทางการเกษตรอื่นๆ
เพื่อรอการส่งมอบขึ้นเรือเดินสมุทรไปต่างประเทศหรือขนส่งออกไปจำหน่ายภายในประเทศ

ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท
โดยบริษัทย่อยแต่ละบริษัทประกอบธุรกิจในลักษณะแตกต่างกันออกไป โดยมีผลการดำเนินงาน สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีรายได้รวมจากการประกอบธุรกิจ จำนวน 2,476.36 ล้านบาท¹
มีกำไรสุทธิจำนวน 127.96 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย
ดังนี้

+---+----------------+----------------+----+-----+-------+----+--------+
| 1 | บมจ. ไทยชูการ์   | ธุร             | จ  | 255 | คิดเป็น | 8. | ของรา  |
| . | เทอร์มิเนิ้ล       | กิจขนถ่ายสินค้าและ | ำน | .88 | ร้อยละ | 03 | ยได้รวม |
|   |                | บริการท่าเทียบเรือ | วน |     |       |    |        |
+---+----------------+----------------+----+-----+-------+----+--------+
| 2 | บจก. ที เอส     | ธุรกิจคลังสินค้า    | จ  | 104 | คิดเป็น | 3. | ของรา  |
| . | คลังสินค้า        |                | ำน | .91 | ร้อยละ | 30 | ยได้รวม |
|   |                |                | วน |     |       |    |        |
+---+----------------+----------------+----+-----+-------+----+--------+
| 3 | บมจ. ที เอส     | ธุร             | จ  | 1,  | คิดเป็น | 3  | ของรา  |
| . | ฟลาวมมิลล์       | กิจโรงงานแป้งสาลี | ำน | 034 | ร้อยละ | 2. | ยได้รวม |
|   |                |                | วน | .24 |       | 50 |        |
+---+----------------+----------------+----+-----+-------+----+--------+
| 4 | บจก. ที เอส จี   | ธุรกิจให         | จ  | 15  | คิดเป็น | 0. | ของรา  |
| . | แอสเซ็ท         | ้เช่าอสังหาริมทรัพย์ | ำน | .44 | ร้อยละ | 49 | ยได้รวม |
|   |                |                | วน |     |       |    |        |
+---+----------------+----------------+----+-----+-------+----+--------+
| 5 | บจก. ที เอส     | ธุรกิจ           | จ  | 73  | คิดเป็น | 2. | ของรา  |
| . | ขนส่งและโลจิสติกส์ | โรงงานทอกระสอบ | ำน | .83 | ร้อยละ | 32 | ยได้รวม |
|   |                | ขนส่งสินค้า       | วน |     |       |    |        |
|   |                |                |    |     |       |    |        |
|   |                | และบริการ       |    |     |       |    |        |
|   |                | รักษาความปลอดภัย |    |     |       |    |        |
+---+----------------+----------------+----+-----+-------+----+--------+
|   | บจก. ที เอส     | ธุรกิจโรง        | จ  | 1,  | คิดเป็น | 5  | ของรา  |
|   | อุตสาหกรรมน้ำมัน  | งานกลั่นน้ำมันปาล์ม | ำน | 698 | ร้อยละ | 3. | ยได้รวม |
|   |                |                | วน | .74 |       | 36 |        |
+---+----------------+----------------+----+-----+-------+----+--------+
|   |                |                | ร  | 3,  | คิดเป็น | 10 | ของรา  |
|   |                |                | วม | 183 | ร้อยละ | 0. | ยได้รวม |
|   |                |                |    | .04 |       | 00 |        |
+---+----------------+----------------+----+-----+-------+----+--------+

หมายเหตุ 1. รายได้ยังไม่หักรายการระหว่างกัน

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 132,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านบาท)
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 132,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.-
บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 131,999,970 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านเก้าแสน-
เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) เป็นเงินจำนวน 131,999,970.- บาท
(หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) มีสินทรัพย์รวม
3,557.58 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,669.95 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,887.63
ล้านบาท

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในสถานะที่ดีมีผลประกอบการในทางบวกมาโดยตลอด
และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มีระบบควบคุมภายในตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

  บุคคลอ้างอิง

  (ก) นายทะเบียนหลักทรัพย์

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 7

  เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  โทรศัพท์ 0-2229-2879

  โทรสาร 0-2654-5642 0-2654-5645

  (ข) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  ไม่มี

  (ค) ผู้สอบบัญชี

  บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดย

  นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ/หรือ

  นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664

  191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ยูนิต 4

  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  โทรศัพท์ 0-2231-3980-7

  โทรสาร 0-2231-3988

  E-mial:amc@amc-mri.com

  (ง) ผู้ตรวจสอบภายใน

  บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จำกัด โดย

  นายโอภาส ศรีพรกิจขจร

  50/10 อาคารเมทัลเลี่ยนทาวเวอร์ 3 ชั้น 5

  ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง

  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  โทรศัพท์ : 0-2612-3313
  โทรสาร : 0-2612-3314

  E-mail:opas@midas-aa.com

  (จ) ที่ปรึกษาทางการเงิน

  ไม่มี

  (ฉ) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

  ไม่มี

  (ช) สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ

+------------------------+--------+----------+--------+--------------+
| ธนาคาร                 | สำน    | วง       | อัตรา   | ยอดคงเหลือ    |
|                        | ัก/สาขา | เงินสินเชื่อ | ดอกเบี้ย |              |
|                        |        |          |        | ณ วันที่ 31     |
|                        |        | เงินเ     | (ร้อย   | มกราคม 2556  |
|                        |        | บิกเกินบัญชี | ละต่อปี) |              |
+------------------------+--------+----------+--------+--------------+
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด  | พระราม | -        | -      | 479,413.31   |
| (มหาชน)                | 3      |          |        |              |
|                        |        | 10       | 7.375% | 19,265.39    |
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด      | ส      | ล้านบาท   |        |              |
| (มหาชน)                | ำนักสีลม |          | 7.48%  | 150,470.43   |
|                        |        | 10       |        |              |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด     | สีลม    | ล้านบาท   | 8%     | (11,402.70)  |
| (มหาชน)                |        |          |        |              |
|                        | ปู่เจ้าส  | 10       | 0.50%  | 230,672.38   |
| ธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด     | มิงพราย | ล้านบาท   |        |              |
| (กระแสรายวัน)           |        |          | 7.42%  | (138,973.37) |
|                        | ปู่เจ้าส  | -        |        |              |
| ธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด     | มิงพราย |          | .625%  | 1            |
| (ออมทรัพย์)              |        | 20       |        | 2,447,825.96 |
|                        | ปู่เจ้าส  | ล้านบาท   |        |              |
| ธนาคาร ไทยพาณิชย์        | มิงพราย |          |        |              |
| (กระแสรายวัน)           |        | -        |        |              |
|                        | ปู่เจ้าส  |          |        |              |
| ธนาคาร ไทยพาณิชย์        | มิงพราย |          |        |              |
| (ออมทรัพย์)              |        |          |        |              |
+------------------------+--------+----------+--------+--------------+