8. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543

  ทุนจดทะเบียน : 5,300 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 530,000,000 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

  ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 5,243.97 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 524,397,100
  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

(2) หลักทรัพย์อื่น

  (2.1) ใบสำคัญแสดงสิทธิ

  ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2538
  ได้มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ แก่พนักงานของบริษัท
  และบริษัทย่อย จำนวน 10 ล้านหน่วย พร้อมทั้งออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10 ล้านหุ้น
  เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวภายในระยะเวลาโครงการ 5
  ปี ระหว่างปี 2540-2544

  ในช่วงปี 2540-2543 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว 4 ครั้งจำนวนรวม
  5,934,300 หน่วย โดย ณ วันที่ 12 มีนาคม 2544
  มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 5,068,100 หุ้น
  คงเหลือหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิอีกจำนวน 4,931,900 หุ้น

(2.2) หุ้นกู้ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2542 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2547
ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

  ------------------------------ ----------------------------------------
  ประเภทหุ้นกู้                      : หุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น ไม่ด้อยสิทธิ
                                 ไม่มีประกันชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  อายุของหุ้นกู้                      : 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

  มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย          : 5,000,000,000 บาท

  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย               : 5,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย               : 1,000 บาท

  ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย             : 1,000 บาท

  วันที่ออกหุ้นกู้                      : 21 ตุลาคม 2542

  วันครบกำหนดไถ่ถอน                : 21 ตุลาคม 2547

  อัตราดอกเบี้ย                     : ร้อยละ 8 ต่อปี
  ------------------------------ ----------------------------------------

  ------------------------------ ----------------------------------------
  วันชำระดอกเบี้ย                   : ทุก 6 เดือน ในวันที่ 21 เมษายน และ 21 ตุลาคม
                                 ของทุกปี

  วันชำระเงินต้น                    : ทยอยชำระทุก 6 เดือน ในวันที่ 21 เมษายน และ
                                 21 ตุลาคม ของทุกปี โดยเริ่มต้นชำระงวดแรก
                                 วันที่ 21 เมษายน 2544

  จำนวนคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31     : 5,000,000 หน่วย
  ธันวาคม 2543                    

  มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันที่ 31      : 5,000,000,000 บาท
  ธันวาคม 2543                    

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ           : ไม่มี
  ------------------------------ ----------------------------------------

(3) ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
    หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

  - ไม่มี -

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ณ วันปิดสมุดทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 28
เมษายน 2543)

+-----+---------------------------------------+-----------+-----------+
| ลำ  | ชื่อ                                    | จำนวนหุ้น   | %         |
| ดับที่ |                                       |           | ของจำนวน  |
|     |                                       |           |           |
|     |                                       |           | หุ้นทั้งหมด   |
+-----+---------------------------------------+-----------+-----------+
| 1.  | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย             | 13        | 25.52     |
|     |                                       | 3,773,662 |           |
+-----+---------------------------------------+-----------+-----------+
| 2.  | บริษัท ซี แอล พี เพาเวอร์ โปรเจ็คส์          | 7         | 14.88     |
|     | (ไทยแลนด์) จำกัด                        | 8,000,000 |           |
+-----+---------------------------------------+-----------+-----------+
| 3.  | บริษัท เมอร์ริล พีซ เฟนเนอร์ แอนด์ สมิธ จำกัด  | 2         | 5.38      |
|     |                                       | 8,204,406 |           |
+-----+---------------------------------------+-----------+-----------+
| 4.  | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด | 2         | 4.52      |
|     | เพื่อผู้ฝาก                               | 3,700,100 |           |
+-----+---------------------------------------+-----------+-----------+
| 5.  | บริษัท เอชเอสบีซี (สิงคโปร์) โนมินิส์ พีทีอี จำกัด | 1         | 2.55      |
|     |                                       | 3,386,230 |           |
+-----+---------------------------------------+-----------+-----------+
| 6.  | บริษัท เชส โนมินิส์ จำกัด 1                 | 1         | 2.33      |
|     |                                       | 2,230,698 |           |
+-----+---------------------------------------+-----------+-----------+
| 7.  | บริษัท ลิตเทิลดาวน์ โนมินิส์ จำกัด 9           | 9,794,247 | 1.87      |
+-----+---------------------------------------+-----------+-----------+
| 8.  | บริษัท สเตท สตรีท แบงก์ แอนด์ ทรัสต์         | 8,537,317 | 1.63      |
+-----+---------------------------------------+-----------+-----------+
| 9.  | แบงก์ ออฟ นิวยอร์ก โนมินิส์                 | 7,168,700 | 1.37      |
+-----+---------------------------------------+-----------+-----------+
| 10. | ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้                  | 6,050,633 | 1.15      |
+-----+---------------------------------------+-----------+-----------+

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น
การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต
และหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

สำหรับ บฟร. และ บฟข. มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 100
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย โดยทั้ง บฟร. และ บฟข.
จะจ่ายเงินปันผลได้ต่อเมื่อได้จัดสรรเงินสำหรับบัญชีเงินสำรองต่างๆ
ตามที่กำหนดในเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้จำนวนตามที่ระบุไว้ โดยที่ บฟร. และ บฟข. นั้น
จะต้องรักษาอัตราส่วน Debt Service Coverage Ratio ภายใน 6
เดือนก่อนหน้าอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 1.2 เท่า และ 1.1 เท่า ตามลำดับ