pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
2.10 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายใน เนื่องจากทุกระบบ
และขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทได้มีการกำหนดผู้ปฏิบัติ ผู้อนุมัติ และผู้ควบคุมตรวจสอบ
โดยบริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบระบบการทำงานของบริษัท
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกเดือน ซึ่งผลการตรวจสอบที่ผ่านมา
ผู้ประเมินไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ และบ่งบอกถึงความบกพร่องของระบบแต่อย่างใด
นอกจากนี้บุคลากรของบริษัทยังได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่นว่าการปฏิบัติงานโดยมีวินัยอันดีจะส่งผลไปยังผลตอบแทนที่จะได้รับของทุกคนในองค์กร
ซึ่งเป็นการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างมาก
จะเห็นได้จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงให้กับกิจการได้เป็นที่น่าพอใจ
ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นผลมาจากความร่วมมือ และความตั้งใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในองค์กร
M

10. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายและระเบียบทุกๆปีให้ทันสมัย
โดยทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องมีการกำหนดผู้ปฏิบัติ ผู้อนุมัติ และผู้ตรวจสอบ
พร้อมทั้งได้กำหนดแผนงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกๆเดือน
และติดตามผลจากรายงานที่นำเสนอเพื่อแก้ไขตามคำแนะนำและเห็นด้วย
และจากผลการตรวจสอบในงวดปี2553 ที่ผ่านมา ไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด
อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ใน
“รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
รวมถึงงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯอย่างรอบคอบ
ด้วยความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดในการรับรู้ข้อมูลของบริษัทแต่อย่างใด
ภารกิจที่สำคัญได้แก่ การสอบทานงบการเงิน
การกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
การดูแลให้มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ
รวมถึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานโดยสรุปดังนี้ :-

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี2552
และงบการเงินรายไตรมาสสำหรับปี2553ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว
เห็นว่าเป็นงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและทันเวลา

2. พิจารณาผลการตรวจสอบภายในทุกงวดไตรมาสของปี2553
และติดตามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอย่างต่อเนื่อง
โดยกำหนดให้มีวาระติดตามงานที่ยังไม่เรียบร้อยในการประชุมทุกครั้ง

3. พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในปี2553 ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนงานของบริษัทฯ
เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

4. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการอื่นๆที่มีสาระสำคัญ
โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
มีการปฏิบัติการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5. นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี2553
โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ
ความสามารถในการให้บริการและให้คำปรึกษาที่ทันสมัยตามมาตรฐานการบัญชีที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต
ความสามารถในการสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา เป็นสำคัญ

6. ปี2553 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง
และเข้าร่วมประชุมในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง รวมเป็น 11 ครั้ง

7. เข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2553
โดยดูแลให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันพร้อมทั้งช่วยอธิบายหรือชี้แจงงานตามภารกิจที่รับผิดชอบถ้ามีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น

8.
ให้คำปรึกษาแนะนำในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ
และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน
ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างน่าพอใจ
เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และไม่ปรากฏข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญแต่อย่างใด

(นายอำพล โหตระกิตย์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

25 กุมภาพันธ์ 2554
N

11. รายการระหว่างกัน

การเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทเช่าที่ดินจากคุณมุข โรจตระการ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของอาคารคลังสินค้าที่ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พื้นที่เช่ารวม
4ไร่ 3งาน 29ตารางวา โดยมีอัตราค่าเช่า 236,000 บาทต่อเดือน

การเช่าที่ดินกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้เช่าที่ดินจากหจก. โรจน์ไพศาล ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นหุ้นส่วนใหญ่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของอาคารคลังสินค้า ที่ตำบลคลองควาย
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่รวม 108ไร่ 2 งาน 92ตารางวาในอัตราค่าเช่าดังนี้

+-------------------------------+----------------+---------------------+
|                               | พื้นที่ดิน          | อัตราค่าเช่าต่อปี (บาท)  |
+-------------------------------+----------------+---------------------+
| เช่าโดยบริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด    | 35 ไร่ 2 งาน 92 | 246,000             |
| (มหาชน)                       | ตรว.           |                     |
|                               |                | 228,000             |
| เช่าโดยบริษัท พรีเมีย ลูบริแค้นท์ จำกัด | 33 ไร่          |                     |
|                               |                | 110,400             |
| เช่าโดยบริษัท สยามลูบริแค้นท์อินดัสทรี่  | 16 ไร่          |                     |
| จำกัด                          |                | 165,600             |
|                               | 24 ไร่          |                     |
| เช่าโดยบริษัท สยามแบตเตอรีอินดัสทรี่  |                |                     |
| จำกัด                          |                |                     |
+-------------------------------+----------------+---------------------+

รายการที่เกิดขึ้นกรรมการอิสระได้ให้ความเห็นชอบแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ 4
ธันวาคม 2540
D

1. ปัจจัยความเสี่ยง

ในปี 2553 ไม่มีความเสี่ยงที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท
R

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ได้แสดงในหัวข้อการจัดการ หน้าที่ 16
S

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

แสดงในหัวข้อ การจัดการ หน้าที่ 15
H

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. มูลค่าทรัพย์สิน

สินทรัพย์ถาวรหลักตามงบการเงินรวม
มีจริงและมูลค่าได้มาตามบัญชีสุทธิเป็นไปตามที่แสดงไว้ในงบการเงิน ณ 31

ธันวาคม 2553 เท่ากับ 562 ล้านบาท กลุ่มบริษัทไม่มีการประเมินราคาสินทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ
และไม่มีหนี้สินที่

อาจจะเกิดจากการเข้าค้ำประกัน อาวัล ภาระจำนอง หรือการค้ำประกันให้บุคคลภายนอก

2. ภาระผูกพันของทรัพย์สิน

กลุ่มบริษัทได้จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงินและให้บริษัทย่อยร่วมค้ำประกันเต็มวงเงิน
แต่วงเงินสินเชื่อดังกล่าวบริษัทมีความจำเป็นในการใช้

น้อยมากเนื่องด้วยบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

6.23 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,680 ล้านบาท
และมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิก

ใช้ 1,083 ล้านบาท
K

8. โครงสร้างเงินทุน

1. หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 345 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 345 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ
34,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

2. ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2553
ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มโรจตระการปิดการเสนอซื้อหลักทรัพย์คืน มีดังนี้

+----------------------------+------------------+----------------------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                 | จำนวนหุ้น          | ร้อยละเ               |
|                            |                  | มื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน |
|                            |                  | ่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ |
+----------------------------+------------------+----------------------+
| 1.  นายมุข โรจตระการ        | 11,318,400       | 32.81                |
|                            |                  |                      |
| 2.  นายอดิศร โรจตระการ      | 1,500,358        | 4.35                 |
|                            |                  |                      |
| 3.  นางอรศรี ทิพยบุญทอง       | 1,500,357        | 4.35                 |
|                            |                  |                      |
| 4.  นางพรทิพย์ โรจตระการ     | 1,736,658        | 5.03                 |
|                            |                  |                      |
| 5.  นางรัชนี โรจตระการ       | 1,500,358        | 4.35                 |
|                            |                  |                      |
| 6.  นางสาวดุษฎี โรจตระการ    | 1,500,358        | 4.35                 |
|                            |                  |                      |
| 7.  นางแฉล้ม โรจตระการ      | 3,624,000        | 10.50                |
|                            |                  |                      |
| 8.  นายกรกช ทิพยบุญทอง       | 690,000          | 2.00                 |
|                            |                  |                      |
| 9.  นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง  | 345,400          | 1.00                 |
+----------------------------+------------------+----------------------+
| รวมกลุ่มโรจตระการ            | 23,715,889       | 68.74                |
+----------------------------+------------------+----------------------+
| 10. นายเลิศ จิตติวาณิชย์        | 4,716,000        | 13.67                |
+----------------------------+------------------+----------------------+

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไปหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด
และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

สำหรับบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี
โดยจ่ายในปีถัดไป เมื่อการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ
และการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ
Q

ส่วนที่ 3 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1)..งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2)..บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3)..บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางอรศรี ทิพยบุญทอง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางอรศรี ทิพยบุญทอง กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ---------------- ----------- --------------- ----------------------------------------------
  ชื่อ               สกุล         ตำแหน่ง          ลายมือชื่อ

  1. นายอดิศร       โรจตระการ   กรรมการผู้จัดการ   ............................................

  2. นางสาวดุษฎี     โรจตระการ   กรรมการบริหาร    ............................................

  3. นางสาวปรางศิริ  ทิพยบุญทอง    กรรมการบริหาร    ............................................
  ---------------- ----------- --------------- ----------------------------------------------

หมายเหตุ : ลงชื่อรับรองอย่างน้อย 2 ท่าน

  ประทับตราบริษัท

ผู้รับมอบอำนาจ

+---------------+-----------+--------------+--------------------------+
| ชื่อ            | สกุล       | ตำแหน่ง       | ลายมือชื่อ                  |
+---------------+-----------+--------------+--------------------------+
| นางอรศรี       | ทิพยบุญทอง  | กรรมการบริหาร | ....................     |
|               |           |              | ........................ |
|               |           | และดูแ        |                          |
|               |           | ลในสายงานบัญชี |                          |
+---------------+-----------+--------------+--------------------------+
A

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

[]

สารบัญ

  -------------- --------------------------------------------- -----------
                                                               ส่วน - หน้า

  ส่วนที่ 1         ข้อมูลสรุป (EXECUTIVE SUMMARY)                   B – 3

  ส่วนที่ 2         บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                               C – 4

                 1. ปัจจัยความเสี่ยง                               D – 5

                 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ                         E – 6

                 3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์              F – 7

                 4. การวิจัยและพัฒนา                              G – 8

                 5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบการ                    H – 9

                 6. โครงการในอนาคต                             I – 10

                 7. ข้อพิพาททางกฎหมาย                            J – 11

                 8. โครงสร้างเงินลงทุน                            K – 12

                 9. การจัดการ                                   L – 13

                 10. การควบคุมภายใน                             M – 22

                 11. รายการระหว่างกัน                            N – 23

                 12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                O – 24

                 13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                            P – 27

  ส่วนที่ 3         การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                      Q – 28

                                                               

  เอกสารแนบ 1    รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท   R – 29

  เอกสารแนบ 2    รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย              S – 30

  เอกสารแนบ 3    สรุปตำแหน่งรายการใน 56-1                        T – 31
  -------------- --------------------------------------------- -----------
P

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

-   ไม่มี -
N

11. รายการระหว่างกัน

1. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท สยามลูบริแค้นท์อินดัสทรี่ จำกัด ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัท พรีเมีย ลูบริแค้นท์ จำกัด ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัท สยามแบตเตอรี่อินดัสทรี่ จำกัด ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 95.61

นายมุข โรจตระการ ไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 32.81 และ
เป็นประธานกรรมการของบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจน์ไพศาล ไทย เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทเป็นหุ้นส่วนใหญ่ผู้บริหารสำคัญ

2. นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทเป็นดังต่อไปนี้

รายการ นโยบายการกำหนดราคา

ขายสินค้า ต้นทุนบวกด้วยร้อยละ 5 โดยประมาณ

การให้บริการ ต้นทุนบวกด้วยร้อยละ 1

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาตามบัญชีสุทธิ

ดอกเบี้ยระหว่างกัน อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน

ค่าเช่าที่ดิน ราคาตลาดตามสถานที่ตั้ง

3. รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน(ไม่รวมรายการระหว่างบริษัท/บริษัทย่อย)
สรุปได้ดังนี้

3.1 การเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทเช่าที่ดินจากคุณมุข โรจตระการ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของอาคารโรงงานผลิตที่ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี พื้นที่เช่า รวม 4ไร่ 3งาน 29ตารางวา โดยมีอัตราค่าเช่า 236,000
บาทต่อเดือน

3.2 การเช่าที่ดินกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้เช่าที่ดินจากหจก. โรจน์ไพศาล ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นหุ้นส่วนใหญ่

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารคลังสินค้าเพื่อกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ
และเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตภาชนะสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี
ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่รวม 108ไร่ 2 งาน
92ตารางวาในอัตราค่าเช่าดังนี้

+--------------------------------+----------------+-------------------+
|                                | พื้นที่ดิน          | อัตราค่าเช่าต่อปี      |
|                                |                | (บาท)             |
+--------------------------------+----------------+-------------------+
| เช่าโดยบริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด     | 35 ไร่ 2 งาน 92 | 246,000           |
| (มหาชน)                        | ตรว.           |                   |
|                                |                | 228,000           |
| เช่าโดยบริษัท พรีเมีย ลูบริแค้นท์ จำกัด  | 33 ไร่          |                   |
|                                |                | 110,400           |
| เช่าโดยบริษัท สยามลูบริแค้นท์อินดัสทรี่   | 16 ไร่          |                   |
| จำกัด                           |                | 165,600           |
|                                | 24 ไร่          |                   |
| เช่าโดยบริษัท สยามแบตเตอรีอินดัสทรี่   |                |                   |
| จำกัด                           |                |                   |
+--------------------------------+----------------+-------------------+

รายการที่เกิดขึ้นกรรมการอิสระได้ให้ความเห็นชอบแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ 4
ธันวาคม 2540
R

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ได้แสดงในหัวข้อการจัดการ หน้าที่ 17
S

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

แสดงในหัวข้อ การจัดการ หน้าที่ 16
H

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. มูลค่าทรัพย์สิน

สินทรัพย์ถาวรหลักตามงบการเงินรวมเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและมีจริง
มูลค่าได้มาตามบัญชีสุทธิเป็นไปตามที่แสดงไว้ในงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 561
ล้านบาท กลุ่มบริษัทไม่มีการประเมินราคาสินทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ
และไม่มีหนี้สินที่อาจจะเกิดจากการเข้าค้ำประกัน อาวัล ภาระจำนอง
หรือการค้ำประกันให้บุคคลภายนอก

2. ภาระผูกพันของทรัพย์สิน

บริษัทและบริษัทย่อยได้จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและให้บริษัทย่อยร่วมคํ้าประกันเต็มวงเงิน

แต่วงเงินสินเชื่อดังกล่าวบริษัทมีความจำเป็นในการใช้
น้อยมากเนื่องด้วยบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 0.15 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 482
ล้านบาท และมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้ 1,088 ล้านบาท
J

7. ข้อพิพาททางกฎหมายที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานปกติ

-   ไม่มี -
Q

ส่วนที่ 3 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1)..งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2)..บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3)..บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางอรศรี ทิพยบุญทอง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางอรศรี ทิพยบุญทอง กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ---------------- ----------- --------------- ----------------------------------------------
  ชื่อ               สกุล         ตำแหน่ง          ลายมือชื่อ

  1. นายอดิศร       โรจตระการ   กรรมการผู้จัดการ   ............................................

  2. นางสาวดุษฎี     โรจตระการ   กรรมการบริหาร    ............................................

  3. นางสาวปรางศิริ  ทิพยบุญทอง    กรรมการบริหาร    ............................................
  ---------------- ----------- --------------- ----------------------------------------------

หมายเหตุ : ลงชื่อรับรองอย่างน้อย 2 ท่าน

  ประทับตราบริษัท

ผู้รับมอบอำนาจ

+---------------+----------+--------------+----------------------------+
| ชื่อ            | สกุล      | ตำแหน่ง       | ลายมือชื่อ                    |
+---------------+----------+--------------+----------------------------+
| นางอรศรี       | ทิพยบุญทอง | กรรมการบริหาร | ..................         |
|               |          |              | .......................... |
|               |          | และดูแ        |                            |
|               |          | ลในสายงานบัญชี |                            |
+---------------+----------+--------------+----------------------------+
H

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. มูลค่าทรัพย์สิน

สินทรัพย์ถาวรหลักตามงบการเงินรวมเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและมีจริง
มูลค่าได้มาตามบัญชีสุทธิเป็นไปตามที่แสดงไว้ในงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 597
ล้านบาท กลุ่มบริษัทไม่มีการประเมินราคาสินทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ
และไม่มีหนี้สินที่อาจจะเกิดจากการเข้าค้ำประกัน อาวัล ภาระจำนอง
หรือการค้ำประกันให้บุคคลภายนอก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555กลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ
18.7 ล้านบาท

2. ภาระผูกพันของทรัพย์สิน

บริษัทและบริษัทย่อยได้จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและให้บริษัทย่อยร่วมคํ้าประกันเต็มวงเงิน

แต่วงเงินสินเชื่อดังกล่าวบริษัทมีความจำเป็นในการใช้
น้อยมากเนื่องด้วยบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริษัทไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยคงเหลือ ในขณะที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 318
ล้านบาท มีเงินลงทุนชั่วคราว 1,568ล้านบาท และมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้ 1,023
ล้านบาท
Q

ส่วนที่ 3 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1)..งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2)..บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3)..บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางอรศรี ทิพยบุญทอง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางอรศรี ทิพยบุญทอง กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  ---------------- ----------- --------------- ----------------------------------------------
  ชื่อ               สกุล         ตำแหน่ง          ลายมือชื่อ

  1. นายอดิศร       โรจตระการ   กรรมการผู้จัดการ   ............................................

  2. นางสาวดุษฎี     โรจตระการ   กรรมการบริหาร    ............................................

  3. นางสาวปรางศิริ  ทิพยบุญทอง    กรรมการบริหาร    ............................................
  ---------------- ----------- --------------- ----------------------------------------------

หมายเหตุ : ลงชื่อรับรองอย่างน้อย 2 ท่าน

  ประทับตราบริษัท

ผู้รับมอบอำนาจ

+---------------+----------+--------------+----------------------------+
| ชื่อ            | สกุล      | ตำแหน่ง       | ลายมือชื่อ                    |
+---------------+----------+--------------+----------------------------+
| นางอรศรี       | ทิพยบุญทอง | กรรมการบริหาร | ..................         |
|               |          |              | .......................... |
|               |          | และดูแ        |                            |
|               |          | ลในสายงานบัญชี |                            |
+---------------+----------+--------------+----------------------------+