ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ปตท.”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2544 โดยการแปลงสภาพจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2542

ปตท. เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated Gas Company)
มีบทบาทสำคัญ
ในธุรกิจการจัดจำหน่ายและการค้าสากลผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมี
และมีการลงทุนในธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีในประเทศไทย

โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของ ปตท. แบ่งออกเป็นธุรกิจหลัก และธุรกิจการลงทุน ดังต่อไปนี้

(1) ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย

1.  ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
    ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติซึ่งทำหน้าที่จัดหาก๊าซธรรมชาติจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
    ขนส่งก๊าซผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ แยกก๊าซธรรมชาติ และจัดจำหน่าย
    ส่วนการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติดำเนินการโดยบริษัทย่อยของ ปตท. คือ บริษัท ปตท.
    สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“ปตท.สผ.”)
    และมีการลงทุนในบริษัทในกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติอีกด้วย

2.  ธุรกิจน้ำมัน การดำเนินธุรกิจน้ำมันของ ปตท. สามารถแบ่งได้เป็น 2 กิจกรรมหลักได้แก่
    การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน และการค้าสากล (Trading)
    ซึ่งรวมถึงการนำเข้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมี
    และมีการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันอีกด้วย

(2) ธุรกิจการลงทุน ปตท. มีเงินลงทุนในธุรกิจต่างๆ
โดยลงทุนในธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีเป็นส่วนใหญ่

รายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย ที่ปรากฏในงบการเงินรวมสำหรับช่วงปี 2542-2544
ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์น้ำมัน ในทางกลับกัน ในงวดระยะเวลาดังกล่าว
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจำหน่าย ส่วนใหญ่จะมาจากหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ สรุปดังนี้

+----------------------------+-------+----+------+----+------+----+
| ผลิตภัณฑ์/บริการ               | ปี     |    | ปี    |    | ปี    |    |
|                            | 2542  |    | 2543 |    | 2    |    |
|                            | (     |    | (ปร  |    | 544^ |    |
|                            | ปรับปร |    | ับปรุง |    | (/1) |    |
|                            | ุงใหม่) |    | ใหม่) |    |      |    |
+----------------------------+-------+----+------+----+------+----+
|                            | ล     | ร้อ | ล้า   | ร้อ | ล้า   | ร้อ |
|                            | ้านบาท | ยล | นบาท | ยล | นบาท | ยล |
|                            |       | ะ^ |      | ะ^ |      | ะ^ |
|                            |       | (/ |      | (/ |      | (/ |
|                            |       | 2) |      | 2) |      | 2) |
+----------------------------+-------+----+------+----+------+----+
| รายได้                      |       |    |      |    |      |    |
+----------------------------+-------+----+------+----+------+----+
| 1. ผลิตภัณฑ์ก๊าซ               | 72,8  | 31 | 10   | 27 | 13   | 36 |
|                            | 90.02 | .6 | 3,50 | .9 | 9,48 | .9 |
|                            |       |    | 9.11 |    | 4.18 |    |
+----------------------------+-------+----+------+----+------+----+
| 2. ผลิตภัณฑ์น้ำมัน              | 157,8 | 68 | 26   | 72 | 23   | 63 |
|                            | 72.48 | .4 | 7,94 | .1 | 8,41 | .1 |
|                            |       |    | 5.68 |    | 7.65 |    |
+----------------------------+-------+----+------+----+------+----+
| กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี        |       |    |      |    |      |    |
| ค่าเสื่อมราคา                 |       |    |      |    |      |    |
| และค่าตัดจำหน่าย^(/3)         |       |    |      |    |      |    |
+----------------------------+-------+----+------+----+------+----+
| 1. กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ       | 24,3  | 89 | 3    | 90 | 4    | 89 |
|                            | 73.31 | .7 | 7,92 | .0 | 5,07 | .6 |
|                            |       |    | 1.48 |    | 7.38 |    |
+----------------------------+-------+----+------+----+------+----+
| 2. กลุ่มธุรกิจน้ำมัน             | 2,7   | 10 | 4,18 | 10 | 5,20 | 10 |
|                            | 89.62 | .3 | 5.56 | .0 | 5.95 | .4 |
+----------------------------+-------+----+------+----+------+----+
| ภาษีอากร ^(/4)              | 2,4   |    | 4,22 |    | 6,92 |    |
|                            | 76.11 |    | 2.77 |    | 9.01 |    |
+----------------------------+-------+----+------+----+------+----+
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ             | (6,25 |    | 1    |    | 2    |    |
|                            | 9.68) |    | 2,27 |    | 1,56 |    |
|                            |       |    | 9.52 |    | 4.64 |    |
+----------------------------+-------+----+------+----+------+----+
| กำไรสุทธิต่อหุ้น                | NA    |    | NA   |    | 7.71 |    |
+----------------------------+-------+----+------+----+------+----+

  ^(/1) ปตท. จัดทำขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินงวด 9 เดือน (1 มกราคม-30 กันยายน
  2544) ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ประกอบกับงบการเงินงวด 3 เดือน (1
  ตุลาคม–31 ธันวาคม 2544) ของ ปตท. ซึ่ง งบการเงินทั้งสองงวดดังกล่าว ตรวจสอบโดย
  สตง. แล้ว

^(/2) เป็นสัดส่วนระหว่างผลิตภัณฑ์ก๊าซ กับผลิตภัณฑ์น้ำมัน เท่านั้น

  ^(/3) จัดทำโดย ปตท. ซึ่งรวมรายการระหว่างหน่วยธุรกิจ

  ^(/4) ก่อนการแปลงสภาพ ปตท. จ่ายภาษีในรูปของเงินนำส่งคลัง ซึ่งหักออกจากกำไรสะสม
  โดยไม่เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

นอกเหนือจากเป้าหมายเชิงพาณิชย์ในการทำรายได้และกำไรจากธุรกิจ
การสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับ

สากล และมีการบริหารจัดการ การกำกับดูแลที่ดีเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ปตท.
ยังมุ่งเน้นการดูแลสังคม รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

ณ 31 ธันวาคม 2544 ปตท. บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ามีพนักงานรวมจำนวน 3,868 คน

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนการตัดสินใจลงทุน )