ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (General Information)

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท
พี.เอส.ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป ออฟ คอมปานีส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2531
และได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในกลุ่มบริการ
หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ บริษัทฯ ได้ขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO)
เมื่อวันที่ 22-26 มกราคม 2547 จำนวน 150 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.85 บาท
และเริ่มการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นนับแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นต้นมา
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 3,001.5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,001.5 ล้านหุ้น
มูลค่าที่จดทะเบียนไว้หุ้นละ 1 บาท ส่วนทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มีจำนวน 2,751.5 ล้านบาท

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ได้กำหนดแผนการลงทุนระยะสั้นและระยะยาวในธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ไว้อย่างชัดเจน
กล่าวคือ

ในธุรกิจโรงแรม บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจโดยเน้นการลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับ
4-5 ดาว ภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อเสียง

ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ
จะเลือกลงทุนในโครงการที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะสั้น ควบคู่ไปกับธุรกิจโรงแรม
และเน้นการลงทุนในทำเลที่ดี ในย่านธุรกิจ ที่มีความสะดวกสบายต่อการเดินทาง
ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

ในระหว่างปี 2555 สรุปเหตุการณ์สำคัญ ได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 บริษัทฯ
ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ภายหลังจากที่บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
จำนวน 284,974,766 บาท (จำนวน 284,974,766 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ให้แก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงเรียบร้อยแล้วตามมติอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯครั้งที่
52/2554 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554

ในเดือนเมษายน 2555 บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งได้ยกหนี้ดอกเบี้ยค้างจ่ายให้แก่บริษัทฯ
จำนวน 54 ล้านบาท บริษัทฯ
จึงได้บันทึกรายการยกหนี้ดังกล่าวเป็นรายการหักจากค่าใช้จ่ายทางการเงินในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการไฮด์ สุขุมวิท ปากซอยสุขุมวิท 13
อย่างเป็นทางการพร้อมทั้งนำสื่อมวลชนและลูกค้าเยี่ยมชมห้องตัวอย่างและข้อมูลของโครงการตลอดจนทิศทางการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาบริหารจัดการโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่
กรุงเทพ สุขุมวิท ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งใหม่ตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
อย่างเป็นทางการกับผู้แทนรับมอบอำนาจของทางกลุ่ม Hyatt International Group

เมื่อเดือนธันวาคม 2555
บริษัทฯได้รับข้อเสนอวงเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์เพื่อนำไปชำระคืนหนี้สินเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งจำนวนที่มีต่อธนาคารพาณิชย์สองแห่งร่วมกันและเพื่อแก้ไขประเด็นเงื่อนไขทางการเงินบางประการที่ระบุในสัญญาเงินกู้ที่บริษัทฯ
ไม่สามารถปฏิบัติได้โดยที่บริษัทฯ
ได้รับหนังสือยืนยันจากธนาคารดังกล่าวว่าจะไม่ใช้สิทธิในการเรียกชำระหนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าว
ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเลือกแหล่งเงินกู้ที่ให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ปี 2555 บริษัทฯ มีผลการดำเนินขาดทุนสุทธิ 416.5 ล้านบาท หรือขาดทุนสุทธิ 0.15 บาทต่อหุ้น
ซึ่งลดลง 823.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 202 จากกำไรสุทธิ 407.0 ล้านบาท หรือกำไรสุทธิ
0.27 บาทต่อหุ้น ในปี 2554
ปัจจัยหลักซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนอย่างมีสาระสำคัญประกอบด้วย
การลดลงของกำไรที่เคยได้รับจากการปลดหนี้เงินต้น จากการชำระหนี้จำนวน 893.1 ล้านบาท
ที่ได้เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 3 ปี2554
ส่วนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับการขาย การตลาด เพิ่มขึ้นจำนวน
60.2 ล้านบาท แต่ยังไม่มีการรับรู้รายได้ ผลประกอบการธุรกิจโรงแรมของกลุ่มบริษัท (EBITDA)
ดีขึ้นมากกว่าปีก่อนจำนวน 71 ล้านบาท และการลดลงของดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 56.6 ล้านบาท
จากการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนการก่อสร้างของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังดำเนินการและจากการลดลงของหนี้เงินกู้ภายหลังการชำระหนี้ในไตรมาสที่
3 ของปีก่อน

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย

 (หน่วย: พันบาท)

+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| ข้อมูลทางการเงิน                | 2555   |   | 2554    |   | 2553       |   |
|                              |        |   |         |   | -ปรับปรุงใหม่ |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| สินทรัพย์รวม                    | 6,9    |   | 6,      |   | 6,988,715  |   |
|                              | 74,344 |   | 609,705 |   |            |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| หนี้สินรวม                      | 4,6    |   | 4,      |   | 6,126,972  |   |
|                              | 21,841 |   | 125,654 |   |            |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว        | 2,7    |   | 2,      |   | 1,251,200  |   |
|                              | 51,467 |   | 466,492 |   |            |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                  | 2,3    |   | 2,      |   | 861,743    |   |
|                              | 52,504 |   | 484,051 |   |            |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม | 9      |   | 743,552 |   | 681,369    |   |
|                              | 08,898 |   |         |   |            |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    | 29,309 |   | 89,455  |   | 90,917     |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| รายได้รวม                     | 9      |   | 889,167 |   | 811,151    |   |
|                              | 93,724 |   |         |   |            |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ             | (41    |   | 407,017 |   | 733,748    |   |
|                              | 6,523) |   |         |   |            |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| อัตราการเติบโต (%)             |        |   |         |   |            |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| สินทรัพย์รวม                    | 5.5%   |   | -5.4%   |   | 1.8%       |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม | 22.2%  |   | 9.1%    |   | 1.5%       |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    | -67.2% |   | -1.6%   |   | 213.8%     |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| รายได้รวม                     | 11.8%  |   | 9.6%    |   | 28.2%      |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                  | -5.3%  |   | 188.3%  |   | 449.6%     |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| อัตราส่วนทางการเงิน             |        |   |         |   |            |   |
|                              |        |   |         |   |            |   |
| อัตรา                         |        |   |         |   |            |   |
| ส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร |        |   |         |   |            |   |
| (%)                          |        |   |         |   |            |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| อัตรากำไรขั้นต้น                 | 62.9%  |   | 59.5%   |   | 56.9%      |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| อัตรากำไรสุทธิ                  | -41.9% |   | 45.8%   |   | 90.5%      |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น            | -17.2% |   | 24.3%   |   | 144.1%     |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์        | -6.1%  |   | 6.0%    |   | 10.6%      |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| อ                            | 0.55   |   | 1.08    |   | 0.55       |   |
| ัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน |        |   |         |   |            |   |
|                              |        |   |         |   |            |   |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง              |        |   |         |   |            |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น     | 1.96   |   | 1.66    |   | 7.11       |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| อัตราส่วนหนี้เงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 1.33   |   | 1.34    |   | 5.96       |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)               |        |   |         |   |            |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น               | 0.85   |   | 1.01    |   | 0.69       |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| กำไรสุทธิต่อหุ้น 1                | (0.15) |   | 0.27    |   | 0.59       |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ 1   | (8.94) |   | 4.22    |   | 6.04       |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+
| เงินปันผลต่อหุ้น                  | -      |   | -       |   | -          |   |
+------------------------------+--------+---+---------+---+------------+---+

หมายเหตุ : 1 จำนวนหุ้นที่ใช้คำนวณจากจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ โรงแรม และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 32 ห้องเลขที่ 3203 - 4

  388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 0107546000164

เว็บไซต์ http://www.grandeasset.com

โทรศัพท์ 0-2204-9900

โทรสาร 0-2204-9999