pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
7. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2553
  มีมติให้บริษัทเพิ่มทุน จากจำนวน 225,000,000 หุ้น เป็น จำนวน 300,000,000 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 บริษัทได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ
  300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
  บาท

  เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2554 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 75,000,000 หุ้น
  เสนอขายต่อประชาชน พร้อมกันนี้บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น อิควิตี้ เอเซีย จำกัด
  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม ได้เสนอขายหุ้นสามัญเดิมต่อประชาชนจำนวน 12,250,000 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.08
  ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว
  จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เสนอขายต่อประชาชนมีจำนวนรวมเท่ากับ 87,250,000 หุ้น
  คิดเป็นร้อยละ 29.08 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ภายหลังการเสนอขายหุ้นแล้ว
  บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน
  300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2.  ผู้ถือหุ้น

  รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555)

  []

7.2.1 สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

[]

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นไทย มีจำนวน 1,876 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.44 และผู้ถือหุ้นต่างด้าว
มีจำนวน 6 ราย

คิดเป็นร้อยละ 1.56

  1. กลุ่มการุณกรสกุล ประกอบด้วย

  []

  หมายเหตุ: * นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ เป็นสามีของน.ส.อัญชลี การุณกรสกุล

  ** นายรัชเดช วจีสุธรรม เป็นสามีของน.ส.จิตติมา การุณกรสกุล

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย
  อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้
  โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง
  ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ
  และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท
  และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

  บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทย่อย
  และหลังหักสำรองตามกฎหมาย
  อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้
  โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง
  ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ
  และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อย
  และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร
ส่วนที่ 3

  -----------------------------------------------------------------------
  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

  -----------------------------------------------------------------------

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2555

คณะกรรมการตรวจสอบโดยการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จำนวน 3 ท่าน โดยมี นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายพรชัย สกุลลีลารัศมี และนายสมโภชน์ วัลยะเสวี เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทในการชี้แจง และให้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ
โดยมีการจัดประชุมร่วมกัน จำนวน 4 ครั้ง ในประเด็นตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญ
ดังนี้

1.  พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2555
    ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายงานการเงินดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2.  พิจารณาสอบทานงานระบบการควบคุมภายใน
    โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในแผนงานที่ได้รับอนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัท

3.  พิจารณาสอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

4.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลทางการดำเนินงานและสอบทาน
    และให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน
    หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    การตกลงเข้าทำรายการของบริษัทมีความสมเหตุสมผล
    และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส
    และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

5.  พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
    คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี
    โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี
    การสอบบัญชี รับรองงบการเงินได้ทันเวลา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
    เพื่อเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากการประเมินผลใน “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ” ประจำปี 2555
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามที่กำหนดในกฎบัตร และภายใต้ขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ ด้วยความรู้ ความสามารถ
และความเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดและเงื่อนไขในการกำกับดูแล
เพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ชัดเจน
เชื่อถือได้ ตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง
ระบบการควบคุมภายในไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ
โปร่งใส และเชื่อถือได้
รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

-นายมนู เลียวไพโรจน์-

  ( นายมนู เลียวไพโรจน์ )

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  25 กุมภาพันธ์ 2556
เอกสารแนบ 2

  -----------------------------------------------------------------------
  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

  -----------------------------------------------------------------------

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

+---+------------------------+-------------+-------------+-------------+
|   |                        | บจ. เอทู     | บจ. พีทู      | PT. API     |
|   |                        |             |             |             |
|   |                        | เทคโนโลยี    | พรีซิชั่น       | PRECISION   |
+---+------------------------+-------------+-------------+-------------+
| 1 | นายอภิชาติ การุณกรสกุล     | PD, PE      | PD, PE      | PD          |
| . |                        |             |             |             |
+---+------------------------+-------------+-------------+-------------+
| 2 | นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ    | D , E , M   | D , E , M   | D , M       |
| . |                        |             |             |             |
+---+------------------------+-------------+-------------+-------------+
| 3 | นายรัชเดช วจีสุธรรม       | -           | D , E , M   | D , M       |
| . |                        |             |             |             |
+---+------------------------+-------------+-------------+-------------+
| 4 | นายโตโยฮารุ ฟุจิโมโต      | D           | -           | -           |
| . |                        |             |             |             |
+---+------------------------+-------------+-------------+-------------+

  หมายเหตุ :

  -------------------- ------------------ ---------------- ----------------
  ตำแหน่ง               กรรมการบริษัท        กรรมการบริหาร     ผู้บริหาร

  ประธาน               PD                 PE               -

  กรรมการ              D                  E                -

  ผู้บริหาร               -                  -                M
  -------------------- ------------------ ---------------- ----------------
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
  ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
  และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
10. การควบคุมภายใน

ควบคุมภายใน 

บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบควบคุมภายใน
และที่ผ่านมาบริษัทฯ
ไม่มีข้อบกพร่องในเรื่องการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ทั้งนี้ สามารถสรุประบบการควบคุมภายในของบริษัทฯได้ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบ
และการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานและรับทราบการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ
ทำหน้าที่และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ รวมทั้งประเมินความเพียงพอ
ความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในโดยรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ

ในด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯได้จัดตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
เพื่อทำหน้าที่ดูแลงานสำคัญของบริษัทฯ อาทิเช่น การพิจารณาให้เช่าทรัพย์สิน,
การควบคุมลูกค้าค้างชำระ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดภาระหน้าที่
รวมถึงอำนาจอนุมัติต่างๆไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
เอกสารแนบ 3 อื่นๆ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2546 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ เชาวลีย์
พงศ์ผาติโรจน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล และ นายอาภัสสร
บุนนาค เป็นกรรมการตรวจสอบได้ จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
และได้มีการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2546

2. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นจำนวน 2 ครั้ง
เพื่อรับทราบถึงการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
และได้รับฟังการชี้แจงพร้อมซักถามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตถึงปัญหาและประเด็นสำคัญจากการตรวจสอบ
รวมทั้งผลการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ
ถูกต้องตามที่ควรและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

3. ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายในจำนวน 3 ครั้ง โดยได้รับฟังถึงผลการตรวจสอบ
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2547
ของสำนักตรวจสอบภายในของบริษัท ฯ

4. ประชุมร่วมกับ บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ในการทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท

5. ประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อรับทราบพร้อมทั้งได้มีข้อเสนอแนะให้กับฝ่ายจัดการในการตัดหนี้สูญ
และการแก้ไข ลูก หนี้ค้างชำระ

6. พิจารณาข้อมูลด้านการพนักงานและข้อสมมติฐานเพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณของบริษัท
ประจำปี 2547

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
และงบการเงินของบริษัทฯได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชี
เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันของบริษัท
กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการทำรายการเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับธุรกิจทั่วไป
ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์
และ/หรือ นางสาวกัลยารัตน์ ไชยวรพงศา และ/หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี
2547

(รองศาสตราจารย์เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ56-1)

ณ สิ้นปีบัญชี 2546 (30 กันยายน 2546)

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) S-1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ T-1

  1. ปัจจัยความเสี่ยง 1-1

  2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 2-1

  3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 3-1

  4. การวิจัยและพัฒนา 4-1

  5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 5-1

  6. โครงการในอนาคต 6-1

  7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 7-1

  8. โครงสร้างเงินทุน 8-1

  9. การจัดการ 9-1

  10. การควบคุมภายใน 10-1

  11. รายงานระหว่างกัน 11-1

  12. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน 12-1

  13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 13-1

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท A1-1

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย A2-1

เอกสารแนบอื่นๆ A3-1
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2530
ประกอบกิจการธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง (Leasing) ในลักษณะการเช่าดำเนินงาน
(Operating Lease) และเป็นการให้บริการเช่าทรัพย์สินกับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล
โดยมุ่งเน้นทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเป็นหลัก มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ 252/6 ชั้น 29
อาคารสำนักงานเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 0-2693-2288 โทรสาร : 0-2693-2298-99 Home Page :
www.phatra-leasing.com และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วเป็นเงิน
300 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 30 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546
บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,637.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2545 เป็นจำนวน 1,305.30
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.96 โดยมีทรัพย์สินให้เช่าทั้งสิ้น 3,017.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2545 จำนวน 1,136.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.43 ส่งผลให้ ปี 2546
บริษัทมีกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 39.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.03
ทั้งนี้เป็นผลมาจากความพยายามในการเสนอบริการที่ดีและมีคุณภาพให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
จนสามารถขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น

ปัจจัยที่จะอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อบริษัทฯ ยังคงได้แก่
ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ, ภาวะความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
และการแข่งขันที่รุนแรง โดยบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ
และได้กำหนดแนวทางในการบริหารงานเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้อย่างรอบคอบและรัดกุม
6.  โครงการในอนาคต

- ไม่มี -
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ข้อมูลบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ชื่อบริษัท : บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  “บริษัท” หรือ “PL”

  ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจลีสซิ่ง

  ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 252/6 ชั้น 29 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1

ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง ก.ท.ม.10320

  โทรศัพท์ : 0-2693-2288

  โทรสาร : 0-2693-2298-99

  Home Page : www.phatra-leasing.com

นายทะเบียน 

  - หุ้นสามัญ : บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

  - หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่3 : บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2547

- หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2546

 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2549 

  ผู้สอบบัญชี : นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์

  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

  ที่ปรึกษากฎหมาย : นายประสาท ยูนิพันธ์

สำนักงานกฎหมายนพพงศ์ & ประสาท
ส่วนที่3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
ขอรับรองว่าข้อความและข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้ผู้ถือหรือผู้เข้าซื้อหลักทรัพย์เสียหาย

ในกรณีนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางทิพย์สุดา คืนคง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางทิพย์สุดา คืนคง กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ผู้มอบอำนาจ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง)

  ---------------------- -------------------------- ------------------------
  ชื่อ                     ตำแหน่ง                     ลายมือชื่อ

  1. นายเคารพ นุชนารถ     ประธานกรรมการ              ……………………………………

  2. นายภูมิชาย ล่ำซำ       รองประธานกรรมการ           ……………………………………

  3. นายวินัย บุณยรัตพันธุ์     กรรมการ                    ……………………………………

  4. นายเอนก พู่พิทยาสถาพร  กรรมการ                    ……………………………………

  5. นายลักษมันตร์ บุนนาค    กรรมการ                    ……………………………………

  6. นายธนากร ปุรณะพรรณ์   กรรมการ                    ……………………………………

  7. นายเกริกชัย ศิริภักดี     กรรมการผู้จัดการ              ……………………………………

  8. นายวิชัย พรรณเชษฐ์     กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   ……………………………………
  ---------------------- -------------------------- ------------------------

ผู้รับมอบอำนาจ

  --------------------- -------------------------- ------------------------
  ชื่อ                    ตำแหน่ง                     ลายมือชื่อ

  นางทิพย์สุดา คืนคง        ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง   ……………………………………
  --------------------- -------------------------- ------------------------
10. การควบคุมภายใน

ควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งยวดต่อระบบควบคุมภายใน ซึ่งผ่านมาบริษัทฯ
ไม่มีข้อบกพร่องในเรื่องการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
ทั้งนี้ สามารถสรุประบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทาน
และรับทราบการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ
ได้กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ
ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ รวมทั้งประเมินความเพียงพอ
ความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อกรรมการผู้จัดการ
และคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยง บริษัทฯ
ได้จัดตั้งคณะทำงานอันประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย
ขึ้นไปทำหน้าที่ดูแลงานสำคัญของบริษัทฯ อาทิเช่น การพิจารณาให้เช่าทรัพย์สิน
การบริหารสินทรัพย์ให้เช่า การควบคุมลูกหนี้ค้างชำระ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้กำหนดภาระหน้าที่ รวมถึงอำนาจอนุมัติต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
เอกสารแนบ 3 อื่นๆ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมครั้งที่ 5 /2544 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2544 คณะกรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง
จำกัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์
เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล และ
นายอาภัสสร บุนนาค เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2547 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
และได้มีการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2547

2. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
โดยได้รับทราบถึงการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
รวมทั้งการฟังการชี้แจงและซักถามผู้สอบบัญชีถึงปัญหาและประเด็นสำคัญจากการตรวจสอบเพื่อให้งบการเงินของบริษัทฯ
ถูกต้องตามที่ควรและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

3. ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายในจำนวน 4 ครั้ง โดยได้รับฟังถึงผลการตรวจสอบ
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2548
ของสำนักตรวจสอบภายในของบริษัท ฯ

4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รวมทั้งรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่ทำธุรกิจเกณฑ์การค้าปกติตามราคาตลาดทั่วไปหรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาด
รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. พิจารณาสอบทานข้อสมมติฐานและงบประมาณของบริษัท ประจำปี 2548

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
และงบการเงินของบริษัทฯได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชี
เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันของบริษัท
กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการทำรายการเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับธุรกิจทั่วไป
ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งนายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์
และ/หรือ นางสาวกัลยารัตน์ ไชยวรพงศา และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี
2548

(รองศาสตราจารย์เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ56-1)

ณ สิ้นปีบัญชี 2547 (30 กันยายน 2547)

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) S-1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ T-1

  1. ปัจจัยความเสี่ยง 1-1

  2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 2-1

  3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 3-1

  4. การวิจัยและพัฒนา 4-1

  5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 5-1

  6. โครงการในอนาคต 6-1

  7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 7-1

  8. โครงสร้างเงินทุน 8-1

  9. การจัดการ 9-1

  10. การควบคุมภายใน 10-1

  11. รายงานระหว่างกัน 11-1

  12. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน 12-1

  13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 13-1

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท A1-1

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย A2-1

เอกสารแนบอื่นๆ A3-1
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2530
ประกอบกิจการธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง (Leasing) ในลักษณะการเช่าดำเนินงาน
(Operating Lease) และเป็นการให้บริการเช่าทรัพย์สินกับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล
โดยมุ่งเน้นทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเป็นหลัก มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ 252/6 ชั้น 29
อาคารสำนักงานเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 0-2693-2288 โทรสาร : 0-2693-2298-99 Home Page :
www.phatra-leasing.com และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วเป็นเงิน
300 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 30 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2547
บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,357 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2546 เป็นจำนวน 719 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 19.75โดยมีทรัพย์สินให้เช่าทั้งสิ้น 3,660 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2546 จำนวน
642 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.27 ส่งผลให้ ปี 2547 บริษัทมีกำไรสุทธิ
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 44 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.39
ทั้งนี้เป็นผลมาจากความพยายามในการเสนอบริการที่ดีและมีคุณภาพให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
จนสามารถขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น

ปัจจัยที่จะอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อบริษัทฯ ยังคงได้แก่
ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ, ภาวะความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
และการแข่งขันที่รุนแรง โดยบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ
และได้กำหนดแนวทางในการบริหารงานเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้อย่างรอบคอบและรัดกุม
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ข้อมูลบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ชื่อบริษัท : บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  “บริษัท” หรือ “PL”

  ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจลีสซิ่ง

  ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 252/6 ชั้น 29 อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 1

ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง ก.ท.ม.10320

  โทรศัพท์ : 0-2693-2288

  โทรสาร : 0-2693-2298-99

  Home Page : www.phatra-leasing.com

นายทะเบียน 

  - หุ้นสามัญ : บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

-   หุ้นกู้ บมจ. ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 3

  ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2547 : บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

-   หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2546

  ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2549 : บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

-   หุ้นกู้ บมจ.ภัทรลิสซิ่ง ครั้งที่ 1/2547

  ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2550 : บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

  ผู้สอบบัญชี : นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์

  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

  ที่ปรึกษากฎหมาย : นายประสาท ยูนิพันธ์

สำนักงานกฎหมายนพพงศ์ & ประสาท
ส่วนที่3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
ขอรับรองว่าข้อความและข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้ผู้ถือหรือผู้เข้าซื้อหลักทรัพย์เสียหาย

ในกรณีนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางทิพย์สุดา คืนคง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางทิพย์สุดา คืนคง กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ผู้มอบอำนาจ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง)

  ---------------------- ----------------------- ------------------------
  ชื่อ                     ตำแหน่ง                  ลายมือชื่อ

  1. นายเคารพ นุชนารถ     ประธานกรรมการ           ……………………………………

  2. นายภูมิชาย ล่ำซำ       รองประธานกรรมการ        ……………………………………

  3. นายสาระ ล่ำซำ        กรรมการ                 ……………………………………

  4. นายเอนก พู่พิทยาสถาพร  กรรมการ                 ……………………………………

  5. นายลักษมันตร์ บุนนาค    กรรมการ                 ……………………………………

  6. นายธนากร ปุรณะพรรณ์   กรรมการ                 ……………………………………

  7. นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล    กรรมการ                 ……………………………………

  8. ร.ศ. เชาวลีย์         กรรมการจากบุคคลภายนอก    ……………………………………
  พงศ์ผาติโรจน์                                     

  9. นายอาภัสสร บุนนาค     กรรมการจากบุคคลภายนอก    ……………………………………

  10. นายเกริกชัย ศิริภักดี    กรรมการผู้จัดการ           ……………………………………
  ---------------------- ----------------------- ------------------------

ผู้รับมอบอำนาจ

  ------------------- ------------------------------- ------------------------
  ชื่อ                  ตำแหน่ง                          ลายมือชื่อ

  นางทิพย์สุดา คืนคง      ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารงานกลาง   ……………………………………
  ------------------- ------------------------------- ------------------------