ส่วนที่ 2

8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

  บริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2545 โดยมีทุนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 10,000 บาท
  ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2545 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 8,813.12 ล้านบาท
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,729.44 ล้านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 2,083.68 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
  1.00 บาท ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีทุนชำระแล้ว จำนวน 5,445,463,627 บาท ดังนี้

  1) หุ้นสามัญ จำนวน 3,761,784,901 หุ้น มูลค่า 3,761,784,901 บาท

  2) หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 1,683,678,726 หุ้น มูลค่า 1,683,678,726 บาท

  ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทเป็นกลุ่มเจ้าหนี้ที่ได้รับการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผน
  ฟื้นฟูกิจการของบริษัทเอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  - หุ้นบุริมสิทธิสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ในสัดส่วน 1 : 1 ณ เวลาใด ๆ ภายใน 11 ปี
  นับจากวันที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 หรือถูก บังคับแปลงสภาพ ณ
  วันครบรอบปีที่ 11 หรือหากผู้ถือมีการจำหน่าย/โอนหุ้น แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

  - กรณีมีการชำระบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิได้รับการชำระบัญชี ก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ

  - บริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิคืนจากผู้ถือหุ้นได้ หากมีกระแสเงินสด ส่วนเกิน
  โดยราคาไถ่ถอนคิดจำนวนเงินรวมตามราคาแปลงสภาพ บวกด้วย 1.30 บาทต่อหุ้น
  และส่วนเพิ่มซึ่งคำนวณจากราคาแปลงสภาพนับจากวันที่มีผลใช้ บังคับจนถึงวันที่ทำการไถ่ถอน

  - หุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับหุ้นสามัญ 1 หุ้น

  นอกจากนี้ บริษัทมีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น นอกเหนือจากหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
  โดยได้จัดสรรหุ้นจดทะเบียนเพิ่มทุนข้างต้นสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แต่ละประเภทไว้แล้ว
  ดังนี้

  1) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 1,068,328,082 หน่วย

  2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 1,499,779,189 หน่วย

  ทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 มีราคาการใช้สิทธิที่ 2.10 บาท และ 6.114
  บาท ตามลำดับ ภายในระยะเวลา 10 ปี โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
  สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และมีอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 10 ปี สิ้นสุด วันที่ 1
  ธันวาคม 2555 ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

  3) หุ้นกู้แปลงสภาพ 7,903.896 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 100,000 บาท รวมจำนวนเงินที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 790,389,600
  บาท โดยภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการออกหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ จะไม่ มีดอกเบี้ย
  ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ไม่มีการไถ่ถอนและเป็นหุ้นกู้ที่จะต้องใช้สิทธิ
  แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 1.41 บาท มีอายุ 10 ปี สิ้นสุดวันที่ 10 ธันวาคม 2555
  ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

ส่วนที่ 2

  8. โครงสร้างเงินทุน

2.  ผู้ถือหุ้น

  รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท

  (ณ วันควบรวมกิจการเป็นผลสำเร็จ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545)

+-------------------+------------+------------+------------+-----------+
| ผู้ถือหุ้น             | จำนวน      | จำนวน      | จำนวนรวม   | ร้อ        |
|                   |            |            |            | ยละของจำน |
|                   | หุ้นบุริมสิทธิ   | หุ้นสามัญ     | ทั้งสิ้น       | วนหุ้นทั้งหมด |
|                   |            |            |            |           |
|                   | (หุ้น)       | (หุ้น)       | (หุ้น)       |           |
+-------------------+------------+------------+------------+-----------+
| 1.  บริษัทซิเมนต์ไทย  | 8          | 1,5        | 2,4        | 44.77     |
|                   | 95,378,726 | 42,563,159 | 37,941,885 |           |
| โฮลดิ้ง จำกัด        |            |            |            |           |
+-------------------+------------+------------+------------+-----------+
| 2. Thailand       | 0          | 8          | 8          | 15.27     |
| Securities        |            | 31,294,945 | 31,294,945 |           |
|                   |            |            |            |           |
| Depository        |            |            |            |           |
| Co.,Ltd.          |            |            |            |           |
|                   |            |            |            |           |
| for Depositors**  |            |            |            |           |
+-------------------+------------+------------+------------+-----------+
| 3.                | 2          | 1          | 4          | 8.73      |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์   | 90,020,419 | 85,224,088 | 75,244,507 |           |
|                   |            |            |            |           |
| สุขุมวิท จำกัด        |            |            |            |           |
+-------------------+------------+------------+------------+-----------+
| 4. ธนาคารกรุงเทพ   | 2          | 0          | 2          | 4.64      |
| จำกัด              | 52,773,225 |            | 52,773,225 |           |
|                   |            |            |            |           |
| (มหาชน)           |            |            |            |           |
+-------------------+------------+------------+------------+-----------+
| 5. บริษัทเอ็ม.ซี.แอล  | 2          | 0          | 2          | 4.06      |
| จำกัด*             | 21,166,814 |            | 21,166,814 |           |
+-------------------+------------+------------+------------+-----------+
| 6. McDonald       | 1          | 72,620,000 | 2          | 4.02      |
| Investment        | 46,435,169 |            | 19,055,169 |           |
|                   |            |            |            |           |
| Inc.*             |            |            |            |           |
+-------------------+------------+------------+------------+-----------+
| 7.                | 50,377,773 | 1          | 1          | 3.52      |
| บริษัทบริหารสินทรัพย์   |            | 41,144,098 | 91,521,871 |           |
|                   |            |            |            |           |
| เพชรบุรี จำกัด       |            |            |            |           |
+-------------------+------------+------------+------------+-----------+
| 8. บริษัทศูนย์รับฝาก   | 66,814,372 | 1          | 1          | 3.40      |
|                   |            | 18,106,053 | 84,920,425 |           |
| หลักทรัพย์ (ประเทศ   |            |            |            |           |
|                   |            |            |            |           |
| ไทย) จำกัด         |            |            |            |           |
| เพื่อผู้ฝาก**         |            |            |            |           |
+-------------------+------------+------------+------------+-----------+
| 9.                | 0          | 1          | 1          | 2.24      |
| บรรษัทบริหารสินทรัพย์  |            | 21,964,214 | 21,964,214 |           |
|                   |            |            |            |           |
| สถาบันการเงิน       |            |            |            |           |
+-------------------+------------+------------+------------+-----------+
| 10.               | 0          | 1          | 1          | 1.86      |
| บริษัทนครไทยสตริปมิล  |            | 01,367,153 | 01,367,153 |           |
|                   |            |            |            |           |
| จำกัด (มหาชน)      |            |            |            |           |
+-------------------+------------+------------+------------+-----------+
| รวม               | 1,9        | 3,1        | 5,0        | 92.50     |
|                   | 22,966,498 | 14,283,710 | 37,250,208 |           |
+-------------------+------------+------------+------------+-----------+

  *ได้มีการแปลงหุ้นบุริมสิทธิทั้งจำนวนเป็นหุ้นสามัญและ
  ตลท.รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมแล้วเมื่อ 18 ธค.45

ส่วนที่ 2

  8. โครงสร้างเงินทุน

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ
  ซึ่งจะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
  ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท
  การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ของบริษัทให้เสร็จสิ้นตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้
  และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

  จากการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวแล้ว
  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2545