ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive summary)

บริษัท นิธิ เวนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ต่อไปในนี้เรียกว่า “บริษัท”)
เป็นบริษัทประเภทธุรกิจร่วมลงทุน โดยมีบริษัทแกนที่ลงทุนเป็นบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร
คือบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (ต่อไปในนี้เรียกว่า
“ริเวอร์แคว”) ดำเนินธุรกิจแปรรูป และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน รวมถึงผักและผลไม้สด
โดยที่บริษัทถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,400 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวนร้อยละ 90
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว คือ บริษัท อกริเพียว จำกัด และบริษัท ลอนดอน 8 จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของนาวิสที่ได้เข้าร่วมลงทุนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2543
โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จำนวน 280.80 ล้านบาท
ใช้ไปเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ มูลค่า 248.55 ล้านบาท
ด้วยมูลค่าไถ่ถอน 135 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จำนวน 60
ล้านบาท และส่วนที่เหลือใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

ตารางสรุปผลการดำเนินงานรวม หน่วย : ล้านบาท

+-----------------------------------+-----------+-----------+---------+
| สำหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม            | 2541      | 2542      | 2543    |
+-----------------------------------+-----------+-----------+---------+
| สินทรัพย์หมุนเวียน                     | 241.47    | 354.54    | 203.44  |
+-----------------------------------+-----------+-----------+---------+
| สินทรัพย์รวม                         | 607.95    | 667.04    | 512.00  |
+-----------------------------------+-----------+-----------+---------+
| หนี้สินหมุนเวียน                       | 360.50    | 350.01    | 202.58  |
+-----------------------------------+-----------+-----------+---------+
| หนี้สินรวม                           | 588.35    | 622.47    | 212.86  |
+-----------------------------------+-----------+-----------+---------+
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                       | 19.60     | 44.58     | 299.14  |
+-----------------------------------+-----------+-----------+---------+
| รายได้จากการขาย                    | 626.47    | 546.07    | 553.43  |
+-----------------------------------+-----------+-----------+---------+
| รวมรายได้                          | 631.68    | 553.66    | 564.30  |
+-----------------------------------+-----------+-----------+---------+
| ต้นทุนขาย                           | (436.44)  | (431.48)  | (       |
|                                   |           |           | 452.67) |
+-----------------------------------+-----------+-----------+---------+
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร           | (163.97)  | (135.52)  | (       |
|                                   |           |           | 188.45) |
+-----------------------------------+-----------+-----------+---------+
| ดอกเบี้ยจ่าย                         | (81.33)   | (73.59)   | (23.68) |
+-----------------------------------+-----------+-----------+---------+
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิ จากกิจกรรมปกติ      | (136.87)  | (205.93)  | (       |
|                                   |           |           | 132.34) |
+-----------------------------------+-----------+-----------+---------+
| บวกรายการพิเศษ ⁽¹⁾                 | -         | 211.23    | 113.55  |
+-----------------------------------+-----------+-----------+---------+
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ                    | (136.87)  | 5.30      | (18.79) |
+-----------------------------------+-----------+-----------+---------+

(1) ปี 2542 เป็นกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ และ ปี 2543
เป็นกำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ