ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ปตท.”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2544 โดยการแปลงสภาพจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2542

ปตท. เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated Gas Company)
มีบทบาทสำคัญ
ในธุรกิจการจัดจำหน่ายและการค้าสากลผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมี
และมีการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นในประเทศไทย

โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของ ปตท. แบ่งออกเป็นธุรกิจหลัก และธุรกิจการลงทุน ดังต่อไปนี้

(1) ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย

1.  ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
    ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติซึ่งทำหน้าที่จัดหาก๊าซธรรมชาติจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
    ขนส่งก๊าซผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ แยกก๊าซธรรมชาติ และจัดจำหน่าย
    ส่วนการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติดำเนินการโดยบริษัทย่อยของ ปตท. คือ บริษัท ปตท.
    สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“ปตท.สผ.”)
    และมีการลงทุนในบริษัทในกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติอีกด้วย

2.  ธุรกิจน้ำมัน การดำเนินธุรกิจน้ำมันของ ปตท. สามารถแบ่งได้เป็น 2 กิจกรรมหลักได้แก่
    การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน และการค้าสากล (Trading)
    ซึ่งรวมถึงการนำเข้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมี
    และมีการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันอีกด้วย

(2) ธุรกิจการลงทุน ปตท. มีเงินลงทุนในธุรกิจต่างๆ
โดยลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นเป็นส่วนใหญ่

รายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย ที่ปรากฏในงบการเงินรวมสำหรับช่วงปี 2545-2547
ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์น้ำมัน ในทางกลับกัน ในงวดระยะเวลาดังกล่าว
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
ส่วนใหญ่จะมาจากหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ สรุปดังนี้

+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+
| ผลิตภัณฑ์/บริการ        | ปี 2545  |     | ปี 2546  |     | ปี 2547  |     |
|                     | (ปรับ    |     | (ปรับ    |     |         |     |
|                     | ปรุงใหม่) |     | ปรุงใหม่) |     |         |     |
+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+
|                     | ล้านบาท  | ร้อ  | ล้านบาท  | ร้อ  | ล้านบาท  | ร้อ  |
|                     |         | ยละ |         | ยละ |         | ยละ |
+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+
| รายได้               |         |     |         |     |         |     |
+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+
| 1. ผลิตภัณฑ์ก๊าซ        | 138     | 3   | 156     | 3   | 177     | 2   |
|                     | ,211.77 | 4.9 | ,727.93 | 2.0 | ,077.77 | 7.5 |
+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+
| 2. ผลิตภัณฑ์น้ำมัน       | 230     | 5   | 294     | 6   | 424     | 6   |
|                     | ,190.68 | 8.0 | ,281.00 | 0.1 | ,821.48 | 5.9 |
+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+
| 3. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี    | 28      | 7.1 | 38      | 7.9 | 42      | 6.6 |
|                     | ,148.46 |     | ,704.48 |     | ,773.80 |     |
| รวม                 |         | 10  |         | 10  |         | 10  |
|                     | 396     | 0.0 | 489     | 0.0 | 644     | 0.0 |
|                     | ,550.91 |     | ,713.41 |     | ,673.05 |     |
+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+
| กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี |         |     |         |     |         |     |
| ค่าเสื่อมราคา          |         |     |         |     |         |     |
| และค่าตัดจำหน่าย       |         |     |         |     |         |     |
+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+
| 1.                  | 46      | 8   | 54      | 8   | 72      | 9   |
| กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ   | ,323.86 | 5.0 | ,174.63 | 6.7 | ,959.41 | 2.0 |
+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+
| 2. กลุ่มธุรกิจน้ำมัน      | 6       | 1   | 5       | 8.9 | 5       | 7.1 |
|                     | ,236.44 | 1.4 | ,581.44 |     | ,643.35 |     |
+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+
| 3. กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี   | 1       | 3.6 | 2       | 4.4 | 99.78   | 0.1 |
|                     | ,964.84 |     | ,744.94 |     |         |     |
| 4. กลุ่มธุรกิจการกลั่น    |         | -   |         | -   | 636.31  | 0.8 |
|                     | -       |     | -       |     |         |     |
| รวม                 |         | 10  |         | 10  | 79      | 10  |
|                     | 54      | 0.0 | 62      | 0.0 | ,338.85 | 0.0 |
|                     | ,525.14 |     | ,501.01 |     |         |     |
+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+
| ภาษีอากร             | 10      |     | 14      |     | 18      |     |
|                     | ,445.28 |     | ,413.93 |     | ,676.57 |     |
+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ      | 24      |     | 37      |     | 62      |     |
|                     | ,352.18 |     | ,579.58 |     | ,666.47 |     |
+---------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+

นอกเหนือจากเป้าหมายเชิงพาณิชย์ในการทำรายได้และกำไรจากธุรกิจ
การสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับสากล และมีการบริหารจัดการ
การกำกับดูแลที่ดีเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ปตท. ยังมุ่งเน้นการดูแลสังคม รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ปตท. บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ามีพนักงานรวมจำนวน 4,807 คน

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนการตัดสินใจลงทุน )