pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ของ

+-----------------------------------------------------------------------+
| บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)                                           |
|                                                                       |
| TPI Polene Public Company Limited                                     |
+-----------------------------------------------------------------------+

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 25

  3. ปัจจัยความเสี่ยง 58

  4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 61

  5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 73

  6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 78

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

  7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 88

  8. โครงสร้างการจัดการ 90

  9. การกำกับดูแลกิจการ 101

  10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 110

  11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 125

  12. รายการระหว่างกัน 126

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 129

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 130

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 ข้อมูลอื่นๆ
1.  ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ต้องนำเข้าวัตถุดิบและอะไหล่จากต่างประเทศ
รวมทั้งการชำระดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ต่างประเทศ ทำให้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ
ได้ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยการเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาและเงินสกุลยูโร
เพื่อสำรองรายได้จากการส่งออกไว้ชำระค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
โดยได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้สามารถฝากเงินเหรียญสหรัฐและเงินสกุลยูโรได้ไม่เกิน 25 ล้านเหรียญสหรัฐ
ซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ในระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนค่อนข้างสูง และส่วนใหญ่อยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ
ทำให้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่ต้องชำระคืนเงินต้นให้แก่เจ้าหนี้
อย่างไรก็ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ
มีกำหนดเวลาในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไว้อย่างชัดเจน และมีแผนเพิ่มทุนขั้นต่ำ 180
ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อนำไปชำระหนี้ที่บริษัทฯ ได้ทำการประมูลซื้อคืนในอัตราส่วนลด
ซึ่งหลังจากการเพิ่มทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ
อยู่ในระดับที่เหมาะสมพร้อมกับลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่กล่าวมาได้

อนึ่ง เงินกู้ยืมสกุลต่างประเทศของบริษัทฯ อยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ สกุลเงินยูโร
และส่วนน้อยเป็นสกุลเงินเยนญี่ปุ่น ซึ่งในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยทั่วไป
จะพบว่าเงินสกุลยูโรและสกุลเยนญี่ปุ่นจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
จึงถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงบางส่วนโดยธรรมชาติในตัว
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

  ------------------------------------ ----------------------------------
  รายชื่อกรรมการ                         บจ. ทีพีไอ คอนกรีต

  1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์                x

  2. นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์                //

  3. ดร. ประมวล เลี่ยวไพรัตน์              //

  4. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์               //

  5. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์                 //

  6. นายมนตรี เกรียงวัฒนา                 //

  7. นายปัญญา แต่งสิงห์ตรง                 //

  8. นายนิพนธ์ บุญยรัตพันธุ์                  //

  9. นางสุชาดา อุชชุพันธุ์                   //
  ------------------------------------ ----------------------------------

  หมายเหตุ 1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

  2. บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ คือ มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10
  ของรายได้รวม
6.0 โครงการในอนาคต

6.1 โครงการในอนาคตเกี่ยวกับธุรกิจปูนซีเมนต์

  บริษัทฯ มีโครงการที่จะขยายกำลังการผลิตปูนซีเมนต์จาก 9 ล้านตัน เป็น 12.3 ล้านตันต่อปี
  โดยการก่อสร้าง โรงงานผลิตปูนซีเมนต์โครงการ 4 ซึ่งจะใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ
  9,000 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการโรงงานที่ 4 เมื่อปี 2539 โดยบริษัทฯ
  ได้ทำการลงทุนบางส่วนในงานอาคารและโครงสร้างพื้นฐานแล้วเป็นจำนวน เงินประมาณ 3,000
  ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นความคืบหน้าประมาณร้อยละ 30 ของความสำเร็จของ โครงการ
  และเหตุผลที่บริษัทฯ ไม่สามารถก่อสร้างโรงงานต่อไปได้เนื่องจากในช่วงปี 2540
  ประเทศไทยประสบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้บริษัทฯ
  ไม่สามารถจัดหาหลักประกันเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ระหว่างบริษัทฯ กับ
  Kreditanstalt fur Wiederaufbau
  ซึ่งเป็นสถาบันการเงินผู้ให้การสนับสนุนวงเงินสำหรับซื้อเครื่องจักรและค่าบริการทางวิศวกรรมจากผู้ขายที่ประเทศสหพันธ์สาธาณรัฐเยอรมันได้
  สัญญาเงินกู้นั้นจึงเป็นโมฆะ

  อนึ่ง ตามข้อกำหนดในสัญญาหลักในการปรับโครงสร้างหนี้ บริษัทฯ
  จะสามารถก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร โรงงานผลิตปูนซีเมนต์โครงการ 4
  ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถระดมทุนเพิ่มได้อีก 90
  ล้านเหรียญสหรัฐจากเดิมซึ่งต้องระดมทุนขั้นต่ำที่ 180 ล้านเหรียญสหรัฐ
  (ซึ่งเป็นการระดมทุนเพื่อการซื้อหนี้คืน) รวมเป็น 270 ล้านเหรียญสหรัฐ
  และผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจะต้องได้รับความเห็นชอบโดยคณะ
  ผู้เชี่ยวชาญอิสระตามข้อกำหนดในสัญญาหลักในการปรับโครงสร้างหนี้

  อนึ่ง เนื่องจากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจในประเทศ บริษัทฯ
  จึงได้ชะลอโครงการลงทุนใหม่อื่นๆไว้จนกว่าสภาพเศรษฐกิจจะฟื้นตัว ขณะเดียวกันบริษัทฯ
  ได้มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

  6.2 โครงการในอนาคตเกี่ยวกับธุรกิจเม็ดพลาสติก LDPE/ EVA

  บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการเพิ่มกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเม็ดพลาสติก LDPE/EVA

  6.3 โครงการในอนาคตเกี่ยวกับธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ

  ทีพีไอ คอนกรีต มีความพร้อมที่จะขยายกำลังการผลิต
  โดยเปิดหน่วยผลิตบางหน่วยที่ปิดดำเนินการลงชั่วคราว
  หากความต้องการใช้คอนกรีตผสมเสร็จเพิ่มขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
  นอกจากนี้ ทีพีไอ คอนกรีต มีแผนการตั้งหน่วยผลิตเพิ่มในต่างจังหวัด
  โดยเฉพาะในพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่
10.0 การควบคุมภายใน

  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ
  โดยมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ระบบการควบคุมภายในและการติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ
  และบริษัทย่อย มีความเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากธุรกิจ
  (Business Risk) และด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk) เพื่อให้บริษัทฯ
  บริหารงานอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  นอกจากนี้ยังมีมาตรการและขั้นตอนที่เหมาะสมและเพียงพอในการปฎิบัติงานครอบคลุมการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคคลดังกล่าวไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  และเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ (ตามเอกสารแนบ
3)
9.0 การควบคุมภายใน

  คณะกรรมการบริษัทฯได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่ดี
  อันจะสามารถช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ช่วยในการค้นพบข้อผิดพลาด
  ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และช่วยให้รายงานงบการเงินและรายงานทางการเงินอื่นๆ
  มีความถูกต้องเชื่อถือได้

  เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทฯและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
  โดยเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระสามารถรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา
  เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถรับทราบถึงปัญหาหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานได้อย่างทันกาล
  เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น
  รวมถึงการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบริษัทฯและบริษัทย่อย
  และนำมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงตลอดจนพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

  นอกจากนี้
  บริษัทฯยังมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
  สอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน
  ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่มีความสำคัญอื่นๆ

  อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554
  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย
  คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย 5
  องค์ประกอบในเรื่ององค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
  และระบบการติดตาม

  ผลการประเมินสรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในทั้ง 5
  องค์ประกอบของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม
  มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเกิดจากธุรกิจ (Business Risk)
  และด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)
  อันส่งผลให้บริษัทฯมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  นอกจากนี้ ยังมีมาตรการและขั้นตอนที่เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติงาน
  ครอบคลุมการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  อันเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น
  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  รายละเอียดปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามเอกสารแนบ 4)
2.0 ปัจจัยความเสี่ยง

กลุ่มบริษัททีพีไอโพลีนได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุม
และยอมรับได้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยที่ผ่านมาได้มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
ซึ่งครอบคลุมในทุกๆด้านมาใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ความเสี่ยงในด้านต่างๆ
เพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงหลักๆ ดังนี้

2.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

  เนื่องจากบริษัทฯมีภาระหนี้เงินต้น ซึ่งอยู่ในรูปเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศประมาณร้อยละ 39
  ทำให้บริษัทฯได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
  บริษัทฯมีนโยบายลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
  โดยการสร้างสมดุลของรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพื่อให้เกิด Natural
  Hedging
  รวมทั้งได้มีการติดตามดูแลการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดและใช้เครื่องมือทางการเงิน
  เช่น การซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)
  เพื่อปิดความเสี่ยงตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
  โดยพิจารณาจากฐานะสุทธิของเงินตราต่างประเทศ
  ประกอบกับโครงสร้างรายได้และกระแสเงินสดรับที่เป็นเงินตราสกุลต่างประเทศ

2.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากลูกหนี้ของบริษัทฯไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับบริษัทฯ
  บริษัทฯมีนโยบายป้องกันการสูญเสียทางการเงินจากเหตุการณ์ดังกล่าว
  โดยมีการเรียกเก็บหลักประกัน เช่น หนังสือค้ำประกันออกโดยธนาคาร เป็นต้น
  เพื่อค้ำประกันวงเงินซื้อขายของลูกค้าและมีคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อทำการพิจารณาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าอย่างรัดกุม
  โดยมีขั้นตอนการควบคุมและติดตามการชำระเงินของลูกค้าอย่างใกล้ชิด

  2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหิน

เนื่องจากถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในการผลิตปูนซีเมนต์ บริษัทฯได้บริหารความเสี่ยงจากความผันแปรของราคาถ่านหินโดยการขยายฐานแหล่งซื้อให้เพิ่มมากขึ้น โดยให้การตกลงซื้อขายกระจายตลอดทั้งปี โดยคำนึงถึงสภาวะตลาดที่เหมาะสม รวมทั้งทำการจัดสรรประเภทของสัญญาซื้อทั้งระยะสั้นและระยะยาวในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนการผลิตปูนซีเมนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้โรงงานแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงทดแทน (RDF Plant) ซึ่งสามารถดำเนินการได้ในเชิงพาณิชย์ในช่วงต้นปี 2554 จะมีผลให้สามารถลดปริมาณการใช้ถ่านหินลงได้ร้อยละ 20-30 ต่อปี

2.4 ความเสี่ยงด้านข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

  การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่ง
  แวดล้อมและความปลอดภัยซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้น
  บริษัทฯได้มีการบริหารจัดการโดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการติดตาม วิเคราะห์
  และควบคุมผลกระทบของโรงงานผลิตของบริษัทฯต่อสิ่งแวดล้อมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
  รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดมาตรการรองรับและจัดให้มีงานมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
6.0 ข้อพิพาททางกฎหมาย

  รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปี 2553 ข้อ 22 และ ข้อ 41
7.0 โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 24,815,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
  2,481,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 20,190,000,000 บาท
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,019,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายนามผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 11 มกราคม 2554

  -------------------------------------------------- ------------- --------
  รายนามผู้ถือหุ้น                                        จำนวนหุ้น       %

  1. บริษัท ไทยปิโตรเคมีกัลอุตสาหกรรม จำกัด 1/              275,269,816   13.63

  2. บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด 1/                    192,673,325   9.54

  3. บริษัท ทีพีไอ โฮลดิ้ง จำกัด 1/                         126,271,084   6.25

  4. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์                             86,712,274    4.29

  5. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์                               86,274,581    4.27

  6. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์                               85,106,224    4.22

  7. นางบุญศรี เลี่ยวไพรัตน์                               82,138,536    4.07

  8. นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์                             80,890,000    4.01

  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                           66,022,913    3.27

  10. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                      65,759,324    3.26
  -------------------------------------------------- ------------- --------

หมายเหตุ : 1/ ถือหุ้นใหญ่โดยตระกูลเลี่ยวไพรัตน์

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลประกอบการและสถานะทางการเงินของแต่ละบริษัท

  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว
  เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น
  และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ส่วนที่ 2

+-----------------------------------------------------------------------+
| การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                                              |
+-----------------------------------------------------------------------+

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และบริษัทฯได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 มกราคม 2554
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ในกา00รนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทฯได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ กำกับไว้
บริษัทฯจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ …………………….………….

2. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ …………………….………….

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบัญชีและการเงิน
…………...………...………….

_____________________________________________________

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ
อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป
โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงิน
และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา
56 หรือมาตรา 199
โดยมิได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
อย่างไรก็ดี
กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
(เท่านั้น)
9.0 การควบคุมภายใน

  คณะกรรมการบริษัทฯได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่ดี
  อันจะสามารถช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ช่วยในการค้นพบข้อผิดพลาด
  ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
  และช่วยให้รายงานงบการเงินและรายงานทางการเงินอื่นๆมีความถูกต้องเชื่อถือได้

  เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทฯและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
  โดยเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระสามารถรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา
  เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถรับทราบถึงปัญหาหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานได้อย่างทันกาล
  เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น
  รวมถึงการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบริษัทฯและบริษัทย่อย
  และนำมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงตลอดจนพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

  นอกจากนี้
  บริษัทฯยังมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
  สอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน
  ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่มีความสำคัญอื่นๆ

  อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 มกราคม
  2555โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย
  คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย 5
  องค์ประกอบในเรื่ององค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
  และระบบการติดตาม

  ผลการประเมินสรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในทั้ง 5
  องค์ประกอบของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม
  มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเกิดจากธุรกิจ (Business Risk)
  และด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)
  อันส่งผลให้บริษัทฯมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  นอกจากนี้ ยังมีมาตรการและขั้นตอนที่เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติงาน
  ครอบคลุมการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  อันเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น
  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  รายละเอียดปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามเอกสารแนบ 4)
2.0 ปัจจัยความเสี่ยง

  กลุ่มบริษัททีพีไอโพลีนได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุม
  และยอมรับได้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยที่ผ่านมาได้มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  ซึ่งครอบคลุมในทุกๆ ด้านมาใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ความเสี่ยงในด้านต่างๆ
  เพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงหลักๆ ดังนี้

2.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

  ปัจจุบัน บริษัทฯมีภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวอยู่ในรูปสกุลเงินบาท
  จึงทำให้บริษัทฯไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
  อย่างไรก็ตามบริษัทฯมีภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นอยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ
  และมีรายได้จากการส่งออกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
  บริษัทฯมีนโยบายลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
  โดยการสร้างสมดุลของรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพื่อให้เกิด Natural
  Hedging
  รวมทั้งได้มีการติดตามดูแลการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดและใช้เครื่องมือทางการเงิน
  เช่น การซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)
  เพื่อปิดความเสี่ยงตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
  โดยพิจารณาจากฐานะสุทธิของเงินตราต่างประเทศ
  ประกอบกับโครงสร้างรายได้และกระแสเงินสดรับที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหิน

เนื่องจากถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในการผลิตปูนซีเมนต์ บริษัทฯได้บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหินโดยการขยายฐานแหล่งซื้อให้เพิ่มมากขึ้น โดยให้การตกลงซื้อขายกระจายตลอดทั้งปี โดยคำนึงถึงสภาวะตลาดที่เหมาะสม รวมทั้งทำการจัดสรรประเภทของสัญญาซื้อทั้งระยะสั้นและระยะยาวในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนการผลิตปูนซีเมนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากนี้ โรงงานแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงทดแทน (RDF Plant) ซึ่งสามารถดำเนินการได้ในเชิงพาณิชย์แล้ว ได้ส่งผลให้บริษัทฯสามารถลดปริมาณการใช้ถ่านหินลงได้ร้อยละ 20 - 30 ต่อปี

2.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากลูกหนี้ของบริษัทฯไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับบริษัทฯ
  บริษัทฯมีนโยบายป้องกันการสูญเสียทางการเงินจากเหตุการณ์ดังกล่าว
  โดยมีการเรียกเก็บหลักประกัน เช่น หนังสือค้ำประกันออกโดยธนาคาร เป็นต้น
  เพื่อค้ำประกันวงเงินซื้อขายของลูกค้าและมีคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อทำการพิจารณาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าอย่างรัดกุม
  โดยมีขั้นตอนการควบคุมและติดตามการชำระเงินของลูกค้าอย่างใกล้ชิด

2.4 ความเสี่ยงด้านข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

  ในการดำเนินธุรกิจ
  บริษัทฯต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้น
  บริษัทฯได้มีการบริหารจัดการโดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการติดตาม วิเคราะห์
  และควบคุมผลกระทบของโรงงานผลิตของบริษัทฯต่อสิ่งแวดล้อมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
  รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดมาตรการรองรับและจัดให้มีงานมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
6.0 ข้อพิพาททางกฎหมาย

  รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปี 2554 ข้อ 23 และ ข้อ 44
7.0 โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 24,815,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
  2,481,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 20,190,000,000
  บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,019,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายนามผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 11 มกราคม 2555

  -------------------------------------------------- ------------- --------
  รายนามผู้ถือหุ้น                                        จำนวนหุ้น       %

  1. บริษัท ไทยปิโตรเคมีกัลอุตสาหกรรม จำกัด 1/              275,269,816   13.63

  2. บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด 1/                    209,413,125   10.37

  3. บริษัท ทีพีไอ โฮลดิ้ง จำกัด 1/                         126,271,084   6.25

  4. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์                             86,712,274    4.29

  5. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์                               86,274,581    4.27

  6. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์                               85,106,224    4.22

  7. นางบุญศรี เลี่ยวไพรัตน์                               82,138,536    4.07

  8. นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์                             80,890,000    4.01

  9. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                       65,769,324    3.26

  10. นางสาวภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์                        62,907,722    3.12
  -------------------------------------------------- ------------- --------

หมายเหตุ : 1/ ถือหุ้นใหญ่โดยตระกูลเลี่ยวไพรัตน์

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลประกอบการและสถานะทางการเงินของแต่ละบริษัท

  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว
  เมื่อเห็นว่าบริษัทฯมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น
  และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป