8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

8.2 หุ้นกู้

ก) บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายแก่ผู้ลงทุนจำนวนไม่เกิน 10 รายชื่อ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม
2545 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 1/2545

ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2547

  จำนวน : 180 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000,000 บาทต่อหน่วย

  ราคาเสนอขาย : 1,000,000 บาท/หน่วย

  มูลค่าเสนอขายทั้งหมด : 180,000,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 7

  อายุ : 2 ปี

  วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 14 พฤษภาคม 2547

  ระยะเวลาการเสนอขาย : 14 พฤษภาคม – 21 พฤษภาคม 2545

  ระยะเวลาการชำระหนี้ : ชำระเงินต้นเมื่อครบกำหนดและชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

  เงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด : บริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้โดย
  คำนวณดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้จนถึงวันก่อนจะชำระเงิน คืนค่าหุ้นกู้

ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546
ได้มีมติไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวก่อนครบกำหนดไถ่ถอน โดยได้มีการไถ่ถอน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1
ไถ่ถอนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2546 เป็นมูลค่า 100 ล้านบาท และครั้งที่ 2 ไถ่ถอนเมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2546 เป็นมูลค่า 80 ล้านบาท ซึ่งการไถ่ถอนหุ้นกู้
ดังกล่าว สามารถทำได้ตามเงื่อนไข การไถ่ถอนที่ได้กำหนดไว้

ข) บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายแก่ผู้ลงทุนจำนวนไม่เกิน 10 ราย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2546
โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

  ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2546
  ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2548

  จำนวน : 90 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000,000 บาทต่อหน่วย

  ราคาเสนอขาย : 1,000,000 บาท/หน่วย

  มูลค่าเสนอขายทั้งหมด : 90,000,000 บาท

  อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 5

  อายุ : 2 ปี

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 10 มีนาคม 2548

ระยะเวลาการเสนอขาย : 10 มีนาคม – 14 มีนาคม 2546

ระยะเวลาการชำระหนี้ : ชำระเงินต้นเมื่อครบกำหนดและชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

  เงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด : บริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้
  โดยคำนวณดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้จนถึงวันก่อนจะชำระเงินคืนค่าหุ้นกู้

ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546 ได้มีมติให้ออกหุ้นกู้ของบริษัท
ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัท
ราชธานี ลิซซิ่ง จำกัด ครั้งที่ 1/2545 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี
ก่อนวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนการดำเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท
อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในระยะยาว

ค) บริษัทมีการออกหุ้นกู้เสนอขายในกรณีทั่วไปแก่ผู้ลงทุนสถาบัน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2546
โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีรายละเอียด

  ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2546
  ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2550

  จำนวน : 1,000,000 หน่วย (หนึ่งล้านหน่วย)

  มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000 บาทต่อหน่วย

  ราคาเสนอขาย : 1,000 บาท/หน่วย

  มูลค่าเสนอขายทั้งหมด : 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)

  อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 3.20

  อายุ : 4 ปี

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน : 20 สิงหาคม 2550

ระยะเวลาการเสนอขาย : 19 สิงหาคม - 20 สิงหาคม 2546

  ระยะเวลาการชำระหนี้ : ผู้ออกหุ้นกู้จะทยอยชำระคืนเงินต้นเมื่อหุ้นกู้มีอายุครบ 30

  (สามสิบ) เดือน โดยจะแบ่งการชำระคืนเงินต้นเป็นงวด ๆ

  ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายข้อ

  กำหนดสิทธิของหนังสือชี้ชวนขายหุ้นกู้ฯ โดยการชำระคืน

  เงินต้นงวดสุดท้ายจะเป็นการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบ

  กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และชำระดอกเบี้ยทุกสามเดือน

  เงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด : ไม่มี

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2545
ได้อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง และ/หรือประชาชนทั่วไป
ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ต่อไป
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ต่างๆ เพื่อใช้ขยายธุรกิจสินเชื่อ
และนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

3.  ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

  ------------ -------------------------------- ----------------- -------------
  ลำดับ         รายชื่อ                            จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)   ร้อยละ

  1            บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์             252,668,795       84.22

  2            นายเจริญสุข กิจอิทธิ                  8,060,400         2.69

  3            นายคงศักดิ์ วงศักดิ์วานิช               5,920,000         1.97

  4            นายพิชิต รักษาธรรมเจริญ              5,600,000         1.87

  5            นางศิริวงษ์ รุ่งวัฒนโสภณ               5,248,500         1.75

  6            นางศุภร อดุลยานุโกศล                5,000,000         1.67

  7            นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ                2,486,600         0.82

  8            นางสาวพิสุดา กิจอิทธิ                 1,969,600         0.66

  9            นายอุดม ฤกษ์วรารักษ์                 1,600,000         0.53

  10           THAILAND SECURITIES DEPOSITORY   1,372,300         0.46

  11           อื่นๆ                              10,073,805        0.03

               รวม                              300,000,000       100.00

  มูลค่าที่ตราไว้ 1                                                    
  บาท/หุ้น                                                          
  ------------ -------------------------------- ----------------- -------------

8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ