7 โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 4,744,161,260 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 4,735,622,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,367,811,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้ 

(1) หุ้นกู้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2
(จำหน่ายในประเทศ)

+------------------+---------------------------------------------------+
| ประเภทของหุ้นกู้     | ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน             |
|                  | และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                                    |
+------------------+---------------------------------------------------+
| วันที่ออกหุ้นกู้        | 24 สิงหาคม 2549                                    |
+------------------+---------------------------------------------------+
| จำนวน            | 3,000,000 หน่วย                                    |
+------------------+---------------------------------------------------+
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ | 1,000 บาท                                         |
+------------------+---------------------------------------------------+
| มูลค่ารวม          | 3,000 ล้านบาท                                      |
+------------------+---------------------------------------------------+
| อายุหุ้นกู้           | 5 ปี                                               |
+------------------+---------------------------------------------------+
| อัตราดอกเบี้ย       | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.35 ต่อปี                       |
+------------------+---------------------------------------------------+
| กำห              | ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน โดยชำระทุกวันที่ 24 กุมภาพันธ์     |
| นดเวลาชำระดอกเบี้ย | และวันที่ 24 สิงหาคม                                  |
+------------------+---------------------------------------------------+
| การชำระคืนเงินต้น   | ชำระคืนครั้งเดียวเมื่อสิ้นอายุหุ้นกู้                          |
+------------------+---------------------------------------------------+
| วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ | 24 สิงหาคม 2554                                    |
+------------------+---------------------------------------------------+
| การจัดอันดับเครดิต   | AA- (และมีแนวโน้มคงที่) โดย TRIS                      |
|                  | (ข้อมูลการจัดอันดับเครดิตเมื่อเดือนตุลาคม 2553)             |
|                  |                                                   |
|                  | AA- (tha) โดย FITCH                               |
|                  | (ข้อมูลการจัดอันดับเครดิตเมื่อเดือนธันวาคม 2553)            |
+------------------+---------------------------------------------------+

(2) หุ้นกู้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552
(จำหน่ายในประเทศ)

  --------------------- ---------------------------------------------------
  ประเภทของหุ้นกู้          ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
                        และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

  วันที่ออกหุ้นกู้             27 สิงหาคม 2552

  จำนวน                 2,000,000 หน่วย

  มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ      1,000 บาท

  มูลค่ารวม               2,000 ล้านบาท

  อายุหุ้นกู้                5 ปี

  อัตราดอกเบี้ย            อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี

  กำหนดเวลาชำระดอกเบี้ย   ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน โดยชำระทุกวันที่ 27 กุมภาพันธ์
                        และวันที่ 27 สิงหาคม

  การชำระคืนเงินต้น        ชำระคืนครั้งเดียวเมื่อสิ้นอายุหุ้นกู้

  วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้      27 สิงหาคม 2557

  การจัดอันดับเครดิต        AA- (tha) โดย Fitch
                        (ข้อมูลการจัดอันดับเครดิตเมื่อเดือนธันวาคม 2553)
  --------------------- ---------------------------------------------------

(ค) ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR: Non-Voting Depository Receipt) 

ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน
239,072,159 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.10
ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
(หุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมีจำนวน 2,367,811,000 หุ้น)
โดยผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit)
เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัททุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant)
แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่จะเป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

^(รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ 23 กุมภาพันธ์ 2554(1))

  ------ -------------------------------- ----------------- --------------
  ลำดับ   ชื่อ                               จำนวนหุ้น           ร้อยละ

  1.     บริษัท เทเลนอร์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี⁽²⁾  951,717,441       40.19

  2.     บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด       555,546,284       23.46

  3.     บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด            239,072,159       10.10

  4.     บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)           132,145,250       5.58

  5.     NORTRUST NOMINEES LIMITED        79,617,800        3.36

  6.     บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 61,779,294        2.61
         จำกัด                                               

  7.     The Central Depository (PTE)     26,519,106        1.12
         Limited⁽³⁾                                         

  7.     STATE STREET BANK AND TRUST      24,648,557        1.04
         COMPANY                                            

  9.     สำนักงานประกันสังคม                 16,027,900        0.68

  10.    HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE    14,522,446        0.61
         LTD                                                
  ------ -------------------------------- ----------------- --------------

หมายเหตุ

(1) ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(2) สัดส่วนการถือหุ้นของเทเลนอร์ข้างต้นไม่รวมหุ้นที่เทเลนอร์ถือผ่าน CDP จำนวน 350,000 หุ้น
หากรวมหุ้นที่เทเลนอร์ถือผ่าน CDP หุ้นที่เทเลนอร์ถืออยู่ในบริษัทจะมีจำนวน 952,067,441 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 40.21 ทั้งนี้ ในปี 2550 เทเลนอร์ ร่วมกับ บจ. ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์
และยูคอมได้แจ้งความเป็นกลุ่มไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับการถือหุ้นของตนในบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
แต่ปัจจุบันยูคอมมิได้ถือหุ้นในบริษัทแล้ว

(3) สัดส่วนการถือหุ้นภายใต้ CDP รวมหุ้นที่ถือโดยเทเลนอร์จำนวน 350,000 หุ้น
หากไม่รวมหุ้นที่ถือโดยเทเลนอร์ หุ้นที่ถือภายใต้ CDP จะมีจำนวน 26,169,106 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 1.11

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (ภายใต้ CDP) ณ วันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2554

  --------------------------------------------------------------------------
  ลำดับ   ชื่อ                                จำนวนหุ้น            ร้อยละ
  ------ --------------------------------- ------------------ --------------
  1.     DBS Nominees Pte Ltd              8.544,750          32.22

  2.     Citibank Nominees Singapore Pte   5,622,256          21.20
         Ltd                                                  

  3.     DBSN Services Pte Ltd             3,244,450          12.23

  4.     HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd 2,092,200          7.89

  5.     Nomura Singapore Limited          416,000            1.57

  6.     Telenor Asia Pte Ltd              350,000            1.32

  7.     Lam Hup Sum                       340,000            1.28

  8.     Raffles Nominees Pte Ltd          305,070            1.15

  9.     UOB Kay Hian Pte Ltd              221,000            0.83

  10.    United Overseas Bank Nominees Pte 142,400            0.54
         Ltd                                                  
  --------------------------------------------------------------------------

ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายคำนวณจากหุ้นที่ถือภายใต้ CDP จำนวน 26,519,106
หุ้น

7.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมให้แก่ผู้ถือหุ้น
บริษัทมีเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยโครงสร้างเงินทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทมากที่สุด

คณะกรรมการบริษัทสามารถนำเสนอการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหากเห็นว่าบริษัทสามารถดำรงเงินลงทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญนั้น
คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ดังนี้

-   ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน
    และสถานะการเงินของบริษัท

-   แผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุน

-   ปัจจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ภายใต้ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด
ที่กำหนดให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่แม้ว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิสำหรับปีนั้น
ๆ ก็ตาม และ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด ยังกำหนดให้บริษัทสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนร้อยละ
5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสม (ถ้ามี)
จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.39
บาท (หักภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด)
โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2553
ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นกรณีพิเศษในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท
(หักภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) จากกำไรสะสมของบริษัท
โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553