7. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

(ก) จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551
ได้อนุมัติให้บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 728,000,000 บาท
เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้ ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 4,193,678,180
บาท เป็น 4,921,678,180 บาท ทุนชำระแล้ว 4,193,678,180 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
4,921,678,180 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

(ข) หุ้นบุริมสิทธิ

- ไม่มี –

(ค) หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

1.  ตั๋วแลกเงิน

+---------------+------------+------------+-------------+-------------+
| มูลค่า          | วันครบกำหนด | หลักประกัน   | เงื่อนไขอื่นท   | การจัดอันดับ   |
|               |            |            | ี่เป็นสาระสำคัญ |             |
| ที่ยังไม่ไถ่ถอน    | ไถ่ถอน      |            |             | ความน่าเชื่อถือ |
|               |            |            |             |             |
| (ล้านบาท)      |            |            |             |             |
+---------------+------------+------------+-------------+-------------+
| 240.0         | 18 ก.พ.    | ไม่มี        | ไม่มี         | ไม่มี         |
|               | 2553       |            |             |             |
+---------------+------------+------------+-------------+-------------+
| 35.0          | 26 ก.พ.    | ไม่มี        | ไม่มี         | ไม่มี         |
|               | 2553       |            |             |             |
+---------------+------------+------------+-------------+-------------+
| 360.0         | 17 มี.ค.    | ไม่มี        | ไม่มี         | ไม่มี         |
|               | 2553       |            |             |             |
+---------------+------------+------------+-------------+-------------+
| 50.0          | 8 เม.ย.    | ไม่มี        | ไม่มี         | ไม่มี         |
|               | 2553       |            |             |             |
+---------------+------------+------------+-------------+-------------+

2.  หุ้นกู้

+---------------+------------+------------+-------------+-------------+
| มูลค่า          | วันครบกำหนด | หลักประกัน   | เงื่อนไขอื่นท   | การจัดอันดับ   |
|               |            |            | ี่เป็นสาระสำคัญ |             |
| ที่ยังไม่ไถ่ถอน    | ไถ่ถอน      |            |             | ความน่าเชื่อถือ |
|               |            |            |             |             |
| (ล้านบาท)      |            |            |             |             |
+---------------+------------+------------+-------------+-------------+
| 2,000.0       | 23 ก.ย.    | ไม่มี        | D:E ไม่เกิน   | BBB+        |
|               | 2553       |            | 2.0:1⁽¹⁾    |             |
+---------------+------------+------------+-------------+-------------+
| 5,000.0       | 26 มิ.ย.    | ไม่มี        | D:E ไม่เกิน   | BBB+        |
|               | 2557       |            | 2.5:1       |             |
+---------------+------------+------------+-------------+-------------+

  หมายเหตุ (1) บริษัทฯ
  ได้รับการอนุมัติให้แก้ไขการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจากไม่เกิน 1.5:1

  เป็นไม่เกิน 2:1 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552

3.  หุ้นกู้แปลงสภาพ

+------------+----------+----------+-------------------+-------------+
| มูลค่า       | วัน       | หลักประกัน | เงื่อ               | การจัดอันดับ   |
|            | ครบกำหนด |          | นไขอื่นที่เป็นสาระสำคัญ |             |
| ที่ยังไม่ไถ่ถอน |          |          |                   | ความน่าเชื่อถือ |
|            | ไถ่ถอน    |          |                   |             |
| (ล้านเหรียญส |          |          |                   |             |
| หรัฐอเมริกา) |          |          |                   |             |
+------------+----------+----------+-------------------+-------------+
| 112.3      | 10 มิ.ย.  | ไม่มี      | 1                 | ไม่มี         |
|            | 2556     |          | .  บริษัทจะมีสิทธิดำเน |             |
|            |          |          | ินการแปลงสภาพหรือไถ |             |
|            |          |          | ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด |             |
|            |          |          |     ภายหลังจากวันที่  |             |
|            |          |          |     10 มิ.ย. 2553  |             |
|            |          |          |                   |             |
|            |          |          | 2.  ผ             |             |
|            |          |          | ู้ถือหุ้นจะมีสิทธิไถ่ถอนหุ้น |             |
|            |          |          | กู้ก่อนครบกำหนดในวันที่ |             |
|            |          |          |     10 มิ.ย. 2554  |             |
+------------+----------+----------+-------------------+-------------+

(ง) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement )

  - ไม่มี -

(2) ผู้ถือหุ้น

  (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553)

+-----------------------------------------+--------------+------------+
| รายชื่อ                                   | จำนวนหุ้น      | สัดส่วน      |
|                                         |              |            |
|                                         |              | การถือหุ้น    |
|                                         |              | (%)        |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 1. นายเปรมชัย กรรณสูต และ ครอบครัว         | 903,689,470  | 21.548     |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 2. นางนิจพร จรณะจิตต์ และครอบครัว           | 593,405,340  | 14.150     |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                | 196,307,552  | 4.681      |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 4. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, | 89,245,100   | 2.128      |
|                                         |              |            |
| FOR AUSTRALIA,                          |              |            |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร                      | 47,915,800   | 1.143      |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 6. TFB FOR MFC – THAI FUND INVESTMENT   | 47,015,500   | 1.121      |
| PLAN                                    |              |            |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 7. นางสาวชญาพร เริงพิทยา                  | 44,080,000   | 1.051      |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 8. นายปิยชัย กรรณสูต                       | 40,671,750   | 0.970      |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 9. บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด      | 34,680,000   | 0.827      |
+-----------------------------------------+--------------+------------+
| 10. นางสาวชไมมาส กรรณสูต                 | 33,642,150   | 0.802      |
+-----------------------------------------+--------------+------------+

  (ข)
  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ
  อย่างมีนัยสำคัญ

  - ไม่มี -

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  คณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
  จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นแต่ละปีโดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ
  40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว
  หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีสาระสำคัญ

ชื่อบริษัทย่อย นโยบายจ่ายเงินปันผล

1. บริษัท เมียนม่า ไอทีดี จำกัด ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

2. บริษัท พีที ไทยลินโด บารา พราทามา จำกัด ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

3. บริษัท ไอทีดี ซีเมนท์เทชั่น อินเดีย จำกัด ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

4. บริษัท อิตาเลียนไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

5. บริษัท ภคภูมิ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

6. บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

7. บริษัท สินแร่เมืองไทย จำกัด ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

8. บริษัท โรงโม่หน้าพระลาน จำกัด ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

9. บริษัท สยามผลิตภัณฑ์ คอนกรีตและอิฐ จำกัด ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

10. บริษัท ไอทีดี มาดากัสการ์ เอส.เอ จำกัด ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

11. บริษัท อิตัลไทยมารีน จำกัด ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

  12. บริษัท อิตัลไทย เทรวี่ จำกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด
  และหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

  13. บริษัท เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ จำกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
  ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี

14. บริษัท ไทยมารุเคน จำกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

ก่อนหักภาษี

15. บริษัท อิตาเลียนไทย แลนด์ จำกัด ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

16. บริษัท คุณค่าพลังไทย จำกัด ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

17. บริษัท ผลิตพลังงาน จำกัด ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

18. บริษัท พลังไทย ก้าวหน้า จำกัด ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

19. บริษัท อิตาเลียนไทย เพาเวอร์ จำกัด ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

20. บริษัท สระบุรี คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

21. บริษัท เอเชีย โลจิสติกส์ ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

22. บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล แอนด์ พอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ชื่อกิจการร่วมค้า นโยบายจ่ายเงินปันผล

1. กิจการร่วมค้าไอทีดี–เอ็นซีซี (เอ็นที – 2 ) ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

2. กิจการร่วมค้าไอทีดี – อีจีซี ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

3. ไอทีดี- เนาวรัตน์ LLC ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

4. กิจการร่วมค้า ITD-ITD CEM (Consortium) ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

5. กิจการร่วมค้าไอทีดี – วีไอเอส ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

6. กิจการร่วมค้า ไอทีเอซี จ่ายเงินส่วนแบ่งกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

  จะจ่ายคืนให้ผู้ร่วมทุนทั้งหมดภายในปีถัดไปโดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด

7. กิจการร่วมค้าอิตาเลียนไทย - Skanska Lundby ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

8. กิจการร่วมค้าไอทีดี–เอ็นซีซี ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

9. กิจการร่วมค้าไอเอ็น ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

10. กิจการร่วมค้า ITD-ITD CEM ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

11. กิจการร่วมค้าไอทีดี - เอสคิว ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล