pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

+----------------------------------------+--------------+--------------+
| รายชื่อบริษัทย่อย*                          | บริษัท บ้านริมน้ำ | บริษัท บากาน   |
|                                        |              |              |
| รายชื่อกรรมการ                           | เจ้าพระยา     | โฮเต็ล โฮลดิ้ง  |
|                                        | จำกัด         |              |
|                                        |              | (ประเทศไทย)  |
|                                        |              | จำกัด         |
+========================================+==============+==============+
| นางนิจพร จรณะจิตต์                        | /            | /            |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| นายชาร์ลส์ สจ๊วต ดิกกี้                      | /            | /            |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| นายยุทธชัย จรณะจิตต์                       | /            |              |
+----------------------------------------+--------------+--------------+
| นางอาแมนด้า ไฮด์แมน                      | //           | //           |
+----------------------------------------+--------------+--------------+

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

* บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ คือ มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10
ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้น
ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญนอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 29 มกราคม 2558
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ น.ส.ลัดดาวัลย์ สาครวาสี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ น.ส.ลัดดาวัลย์ สาครวาสี กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  -------------- ----------------- -------------------- --------------------
                 ชื่อ                ตำแหน่ง               ลายมือชื่อ

                                                        

  1.นางนิจพร                        ประธานกรรมการ        __________
  จรณะจิตต์                                               ___________

                                                        

  2.นางอาแมนด้า                     กรรมการผู้จัดการ        __________
  ไฮด์แมน                                                ___________

                                                        

                 ชื่อ                ตำแหน่ง               ลายมือชื่อ

                                                        

  ผู้รับมอบอำนาจ    น.ส.ลัดดาวัลย์       เลขานุการบริษัท         _________
                 สาครวาสี                                ____________
  -------------- ----------------- -------------------- --------------------
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-   ไม่มีข้อมูล -
ข้อมูลสรุป (EXECUTIVE SUMMARY) OHTLTB

บริษัท โรงแรมโอเรียนเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโรงแรม
กิจการประเภท โรงแรมชั้นหนึ่งจำนวนห้องพัก 396 ห้อง ภัตตาคาร 8 แห่งและมีห้องจัดเลี้ยง
โดยมีที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สำนักงานใหญ่เลขที่ 48 ซอยบูรพา ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 659-9000 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
16 ล้านหุ้น จำนวน 160 ล้านบาท มีสาขา 5 สาขา บริษัทย่อย 2 บริษัท

สาขา

สาขาทั้ง 5 คือร้านโอเรียนเต็ลช็อบ ซึ่งจำหน่ายขนมปัง เค้ก ไวน์ และรับซักรีดเสื้อผ้า
ที่ห้างสรรพสินค้าอิเซตันและที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาชิดลม แห่งละ 1 สาขา, ส่วนอีก 3
สาขาอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าดิเอ็มโพเรี่ยม คือร้านโอเรียนเต็ล ช็อบ จำหน่ายขนมปัง เค้ก ไวน์,
ภัตตาคารซาลง เดอ ลอริยองตัล จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และร้านโอเรียนเต็ลลอนดรี ช็อบ
รับซักรีดเสื้อผ้า

บริษัทย่อย

1.  บริษัทบ้านริมน้ำเจ้าพระยา จำกัด

บริษัทฯถือหุ้นในอัตราร้อยละร้อย โดยมีที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับที่ตั้งของบริษัทโรงแรมโอเรียนเต็ล
คนละฝั่งแม่น้ำ เลขที่ 597 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ10600
จำหน่ายอาหารไทย โรงเรียนสอนทำอาหารไทย โรงเรียนการโรงแรมและมีศูนย์กีฬาและสุขภาพ
สปาที่ให้บริการทั้งแบบไทยและแบบตะวันตก

2. บริษัท บากานโฮเต็ลโฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทฯถือหุ้นในอัตราร้อยละร้อย มีที่อยู่เดียวกับบริษัทโรงแรมโอเรียนเต็ล
เป็นบริษัทที่ลงทุนในโรงแรมในประเทศพม่า
กลุ่มผู้ร่วมลงทุนได้เซ็นต์สัญญาเช่ากับกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศพม่า
เป็นระยะเวลา 30 ปี ในการก่อสร้างโรงแรมชั้นเดียวระดับเดอลุกซ์ 100 ห้องชุดในเมืองพุกาม
โดยร่วมลงทุนในบริษัท บากาน โฮเต็ล โฮลดิ้ง (บีวีไอ) จำกัด กับ กลุ่มบริษัท Mandarin
Oriental และกลุ่มบริษัทอิตัลไทย ในอัตราส่วน บริษัท บากาน โฮเต็ล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน) :กลุ่มบริษัท Mandarin Oriental : กลุ่มบริษัทอิตัลไทย เท่ากับ 50:25:25

บริษัทร่วมของบริษัทย่อย

บริษัท บากาน โฮเต็ล โฮลดิ้ง (บีวีไอ) จำกัด

  บริษัท บากาน โฮเต็ล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นในอัตราร้อยละห้าสิบ
แก้ไขวันที่ 22 มิถุนายน 2544 OHTLTG

การวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯมีนโยบายด้านการวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยในด้านความต้องการของลูกค้าในด้านการบริการ
และการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ คือการฝึกฝนพนักงานให้มีมาตรฐานที่ดี
ซึ่งเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งของโอเรียนเต็ล โดยเริ่มใช้หลักสูตร Multi-Skilling Programme
ซึ่งเริ่มในปี 2536 และได้รับความสำเร็จในปี 2539 รวมทั้งหลักสูตร The Oriental Hotel
Apprenticeship Programme (OHAP) เพื่อความก้าวหน้าที่ดีในอนาคต
การให้บริการด้วยการเอาใจใส่ในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ทำให้แขกเกิดความประทับใจ
ซึ่งจะเน้นการบริการเช่นนี้เสมอ ในการฝึกอบรมพนักงานตั้งแต่ระดับล่าง จนถึงฝ่ายบริหาร
รายจ่ายในการพัฒนาบุคคลากรของบริษัทในปี 2543 มีจำนวนประมาณ 2.9 ล้านบาท
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ OHTLTH

สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย

ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร

แปลงที่ 1 ที่ดินตั้งอยู่เลขที่ 48 ซอยบูรพา ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ที่ตั้งของโรงแรมโอเรียนเต็ล

- อาคาร River Wing และร้านค้ามีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา เป็นสินทรัพย์ของบริษัท
มูลค่าตามบัญชี 28,562,635 บาท
บริษัทได้จดจำนองที่ดินและอาคารเพื่อค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ได้รับจากสาขาของบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่ง
เพื่อโครงการปรับปรุงห้องพักของตึกริเวอร์วิง

- อาคาร Authors’ Wing และ Garden Wing มีเนื้อที่ 5,986 ตารางเมตร
เป็นที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริษัทต้องชำระค่าเช่าเดือนละ 262,500 บาท
ระยะเวลาการเช่าในสัญญา 1 กรกฎาคม 2530 ถึง 30 มิถุนายน 2545

ที่ตั้งของ The China House (ภัตตาคารจีน)

มีเนื้อที่ 470 ตารางเมตร เป็นที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริษัทต้องชำระค่าเช่าเดือนละ
25,000 บาท ระยะเวลาการเช่าในสัญญา 1 มีนาคม 2543 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2546
มีการต่อสัญญาทุก 3 ปี

แปลงที่ 2 ที่ดินตั้งอยู่เลขที่ 597 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เป็นที่ตั้งของบริษัทย่อย (บริษัทบ้านริมน้ำเจ้าพระยาจำกัด) อันประกอบด้วยห้องอาหาร
“ศาลาริมน้ำ” และ “เทอเรสริมน้ำ” รวมทั้งศูนย์กีฬาและศูนย์สุขภาพสปา
โรงเรียนสอนการทำอาหาร โรงเรียนการโรงแรมแห่งโอเรียนเต็ล (OHAP) มีเนื้อที่ 10,235
ตารางเมตร เป็นที่ของบริษัทกรุงเทพจันทบุรีพานิชจำกัด บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินระยะเวลา 30 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2526 โดยจะต้องชำระค่าเช่าปีละ 1,680,000 บาท และตั้งแต่ปีที่ 6 คือปี
2531 ค่าเช่าจะเพิ่มขึ้น 4% ต่อปี จนครบอายุสัญญาเช่า ในปี 2543 บริษัทชำระค่าเช่าเดือนละ
233,110.29 บาท

ที่ตั้งของบริษัทย่อยอีกบริษัทหนึ่ง คือ บริษัท บากาน โฮเต็ล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
มีที่อยู่เดียวกับบริษัทโรงแรมโอเรียนเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจต่างๆ คือ
ธุรกิจให้บริการขายอาหารไทย ศูนย์กีฬาและสุขภาพสปา ธุรกิจโรงแรมในประเทศพม่า มูลค่ารวม
4.1 ล้านบาท และธุรกิจโรงแรมในประเทศพม่า ธุรกิจจำหน่ายอาหารให้กับสายการบิน มูลค่ารวม
39.1 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 2.5
ของสินทรัพย์รวม บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มเงินลงทุน

การควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในกรณีบริษัทย่อย
บริษัทจะควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทย่อยจะมาจากกรรมการบางท่านของบริษัท
สำหรับบริษัทร่วม บริษัทจะไม่สามารถเข้าไปควบคุมดูแลได้มากนัก
เพียงแต่จะส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัท
ทั้งนี้จำนวนกรรมการจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
โครงการในอนาคต OHTLTI

ในปี 2544 บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับโครงการขั้นที่ 2 ในการปรับปรุงห้องพักแขกครั้งใหญ่
จะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน จะมีการติดตั้งระบบโทรคมนาคมอันนำสมัย
และระบบป้องกันเสียง จะมีการเปลี่ยนหน้าต่างเพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2543

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543

บริษัท โรงแรม โอเรียนเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(OHTL)

สารบัญ

หน้า ชื่อ File

ข้อมูลสรุป 2 OHTLTB

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 3 OHTLTC

ปัจจัยความเสี่ยง 4 OHTLTD

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6 OHTLTE

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 8 OHTLTF

การวิจัยและพัฒนา 14 OHTLTG

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 15 OHTLTH

โครงการในอนาคต 17 OHTLTI

ข้อพิพาททางกฎหมาย 18 OHTLTJ

โครงสร้างเงินทุน 19 OHTLTK

การจัดการ 20 OHTLTL

การควบคุมภายใน 28 OHTLTM

รายการระหว่างกัน 29 OHTLTN

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 30 OHTLTO

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 36 OHTLTP

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล OHTLTQ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

  และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 37 OHTLTR

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

ของบริษัทย่อย 40 OHTLTS

เอกสารแนบ 3 อื่นๆ 41 OHTLTT
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล OHTLTQ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญอันอาจทำให้บุคคลผู้เข้าซื้อหลักทรัพย์เสียหาย

ในกรณีนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสาวลัดดาวัลย์ สาครวาสี
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นางสาวลัดดาวัลย์ สาครวาสี กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. ดร.ชัยยุทธ กรรณสูต ประธานกรรมการ

2. นายอดิศร จรณะจิตต์ กรรมการ

3. นายเคิร์ท ว๊าชไฟท์ กรรมการผู้จัดการ

4. นายเอดัวร์ เอ็ตเตกี้ กรรมการ

5. นายจอห์น วิตต์ กรรมการ

6. นายอัศวิน คงสิริ กรรมการ

7. นายเค็น สารสิน กรรมการ

8. นายวิลเลี่ยม เซนท์กราฟ กรรมการ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

นางสาวลัดดาวัลย์ สาครวาสี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ OHTLTC

บริษัท : บริษัท โรงแรมโอเรียนเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ : โรงแรมชั้นหนึ่ง

โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ : 48 ซอยบูรพา ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10500

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ 176

โทรศัพท์ : 659-9000 โทรสาร : 659-0000
การควบคุมภายใน OHTLTM

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2543
โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 3 ส่วน คือ
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว
สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
โครงสร้างเงินทุน OHTLTK

1. หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท เรียกชำระเต็ม 160 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 16 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาบริษัทมิได้มีการเพิ่มทุนหรือลดทุน

2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2543

จำนวนหุ้นที่ถือ %

1.  กลุ่ม Mandarin Oriental Holdings B.V. 7,183,500 44.9

2.  กลุ่มอิตัลไทย 5,844,758 26.6

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้นที่ถือ %

1. Mandarin Oriental Holdings B.V. 6,399,500 40.00

2. บริษัทเจ้าพระยาดีเวล๊อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1,600,000 10.00

3. นางวรนารถ วิมลเฉลา 1,585,125 9.91

4. นางนิจพร จรณะจิตต์ 839,690 5.25

5. นายอดิศร จรณะจิตต์ 705,008 4.41

6. Chase Nominess Limited 1 679,000 4.24

7. HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd. 356,023 2.23

8. นายเปรมชัย กรรณสูต 271,520 1.70

9. นางพิไลจิตร เริงพิทยา 271,519 1.70

10.บริษัท เจ เอฟ ธนาคม จำกัด 262,275 1.64

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีประมาณ 70 % จากกำไรสุทธิ หลังจากชำระภาษีแล้ว
สำหรับระยะเวลาจากปี 2531 ถึง 2543 จ่ายปีละ 2 ครั้ง

บริษัทย่อย:-

  1. บริษัทบ้านริมน้ำเจ้าพระยา จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลปีละ 1 ครั้ง
  ขึ้นกับผลการดำเนินงาน

2. บริษัทบากานโฮเต็ล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มี
แก้ไข 20 มิถุนายน 2544 OHTLTD

ปัจจัยความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาด
และจากที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา
บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อย
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงินและเงินกู้ยืม
อย่างไรก็ตามเนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่ครบกำหนดภายในระยะเวลาสั้น
ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯและบริษัทย่อย
มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีลูกหนี้และเจ้าหนี้บางส่วนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีความเสี่ยงจากการที่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศ
ซึ่งบริษัทย่อยมิได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงไว้
อย่างไรก็ตามบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย
จึงไม่ได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งไม่ได้มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้
หนี้สินส่วนใหญ่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี

ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

สกุลเงิน สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.58 1.19 0.44 0.39

มาร์กเยอรมนี 0.27 - 0.27 -

ความเสี่ยงจากการเช่าที่ดินจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯมีความเสี่ยงบ้างจากการเช่าที่ดินจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อดำเนินธุรกิจ
ถ้าบริษัทฯไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าที่ดิน ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 15 ปีตั้งแต่ 1 กรกฎาคม
2530 – 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯจะต้องปิดห้องพักแขก จำนวน 55 ห้อง,
ภัตตาคารรวมถึงร้านค้าที่มาเช่าที่ ซึ่งจะทำให้รายได้ของบริษัทฯลดน้อยลงคิดเป็นประมาณร้อยละ 11
แต่เนื่องจากจำนวนห้องพักและภัตตาคารส่วนใหญ่อยู่บนที่ดินของบริษัทฯ
ซึ่งเชื่อว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน
ความเสี่ยงในด้านนี้จะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการลงทุนโครงการโรงแรมในสหภาพแห่งเมียนมาร์

ในปี 2540 โครงการก่อสร้างโรงแรมในสหภาพแห่งเมียนมาร์ได้ถูกเลื่อนออกไป
โดยมีการขออนุมัติเพื่อชะลอการดำเนินโครงการและการจ่ายชำระเงินงวดที่สองของค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดิน
จำนวน 1.375
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาจากกระทรวงการโรงแรมและท่องเที่ยวของสหภาพแห่งเมียนมาร์จนกว่าสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคจะปรับตัวขึ้น
ในระหว่างปี 2541 บริษัทบากาน โฮเต็ล โฮลดิ้ง (บีวีไอ) จำกัด (บริษัทร่วม)
ได้รับหนังสืออนุมัติให้ชะลอการดำเนินโครงการออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี
ภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนทางการตลาดดังกล่าว
บริษัทย่อยได้บันทึกส่วนแบ่งขาดทุนสำหรับเงินลงทุน จำนวน 27.8 ล้านบาท (2542 : 27.8
ล้านบาท) ภายหลังจากพิจารณาถึงสินทรัพย์สุทธิที่ผู้ลงทุนในโครงการจะได้รับ
บริษัทฯจะมีความเสี่ยงถ้าโครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินต่อไปได้
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

+--------------------+------------------------+-----------------+---+---+---+
| รายชื่อบริษัท          | บริษัทย่อย                |                 |   |   |   |
+--------------------+------------------------+-----------------+---+---+---+
| รายชื่อ              | บริษัทบ้านริมน้ำเจ้าพระยา    | บริษัท บากาน      |   |   |   |
|                    | จำกัด                   | โฮเต็ล โฮลดิ้ง     |   |   |   |
|                    |                        |                 |   |   |   |
|                    |                        | (ประเทศไทย)     |   |   |   |
|                    |                        | จำกัด            |   |   |   |
+--------------------+------------------------+-----------------+---+---+---+
| ดร. ชัยยุทธ กรรณสูต   | X                      |                 |   |   |   |
+--------------------+------------------------+-----------------+---+---+---+
| นาย อดิศร จรณะจิตต์   | /                      | X               |   |   |   |
+--------------------+------------------------+-----------------+---+---+---+
| นาย เคิร์ท ว๊าชไฟท์    | //                     | //              |   |   |   |
+--------------------+------------------------+-----------------+---+---+---+
| นาย เอดัวร์ เอ็ต เต กี้ | /                      |                 |   |   |   |
+--------------------+------------------------+-----------------+---+---+---+
| นาย จอห์น วิตต์       |                        | /               |   |   |   |
+--------------------+------------------------+-----------------+---+---+---+
| นาย อัศวิน คงสิริ      |                        |                 |   |   |   |
+--------------------+------------------------+-----------------+---+---+---+
| นาย เค็น สารสิน      |                        |                 |   |   |   |
+--------------------+------------------------+-----------------+---+---+---+
| นาย วิลเลี่ยม         |                        |                 |   |   |   |
| เซนท์กราฟ           |                        |                 |   |   |   |
+--------------------+------------------------+-----------------+---+---+---+

/ = กรรมการ // = กรรมการบริหาร X = ประธานกรรมการ
เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-   ไม่มีข้อมูล -
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) (OHTL)

สารบัญ

  หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

  1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1

  2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 4

  3. ปัจจัยความเสี่ยง 9

  4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 12

  5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 14

  6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 15

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

  7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 18

  8. โครงสร้างการจัดการ 21

  9. การกำกับดูแลกิจการ 26

  10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 37

  11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 43

  12. รายการระหว่างกัน 44

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

  13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 46

  14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 47

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 54

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบมจ.
โอเอชทีแอล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

[TABLE]

หมายเหตุ : (1) รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(2) ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส
และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. โอเอชทีแอล ณ วันที่
  31 ธันวาคม 2558

[TABLE]

  หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร/ ผู้บริหาร

  หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

  เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของกรรมการและตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2551 ได้มีมติแต่งตั้ง
  นางสาวลัดดาวัลย์ สาครวาสี ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ดังนี้

1.  จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

    1.  ทะเบียนกรรมการ

    2.  หนังสือเชิญประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
        และรายงานประจำปีของบริษัท

    3.  หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
    และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ
    และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3.  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
ข้อมูลสรุป (EXECUTIVE SUMMARY) OHTLTB

บริษัท โรงแรมโอเรียนเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภท
โรงแรมชั้นหนึ่งมีจำนวนห้องพัก 393 ห้อง ภัตตาคาร 8 แห่งและห้องจัดเลี้ยง
โดยมีที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สำนักงานใหญ่เลขที่ 48 ซอยบูรพา ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 659-9000 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
16 ล้านหุ้น จำนวน 160 ล้านบาท มีสาขา 5 สาขา บริษัทย่อย 2 บริษัท

สาขา

สาขาทั้ง 5 คือร้านโอเรียนเต็ลช็อบ ซึ่งจำหน่ายขนมปัง เค้ก ไวน์ และรับซักรีดเสื้อผ้า
ที่ห้างสรรพสินค้าอิเซตันและที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาชิดลม แห่งละ 1 สาขา, ส่วนอีก 3
สาขาอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าดิเอ็มโพเรี่ยม คือร้านโอเรียนเต็ล ช็อบ จำหน่ายขนมปัง เค้ก ไวน์,
ภัตตาคารซาลง เดอ ลอริยองตัล จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และร้านโอเรียนเต็ลลอนดรี ช็อบ
รับซักรีดเสื้อผ้า

บริษัทย่อย

1.  บริษัทบ้านริมน้ำเจ้าพระยา จำกัด

บริษัทฯถือหุ้นในอัตราร้อยละร้อย โดยมีที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับที่ตั้งของบริษัทโรงแรมโอเรียนเต็ล
คนละฝั่งแม่น้ำ เลขที่ 597 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ10600
จำหน่ายอาหารไทย โรงเรียนสอนทำอาหารไทย
โรงเรียนการโรงแรมและมีศูนย์กีฬาและสุขภาพสปา ที่ให้บริการทั้งแบบไทยและแบบตะวันตก
การอบสมุนไพรและการเสริมความงาม

2. บริษัท บากานโฮเต็ลโฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทฯถือหุ้นในอัตราร้อยละร้อย มีที่อยู่เดียวกับบริษัทโรงแรมโอเรียนเต็ล
เป็นบริษัทที่ลงทุนในโรงแรมในประเทศพม่า
กลุ่มผู้ร่วมลงทุนได้เซ็นต์สัญญาเช่ากับกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศพม่า
เป็นระยะเวลา 30 ปี ในการก่อสร้างโรงแรมชั้นเดียวระดับเดอลุกซ์ 100 ห้องชุดในเมืองพุกาม
ซึ่งเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศ ก่อสร้างบนเนื้อที่ 35 เอเคอร์
เมืองพุกามอยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้ง 500 ก.ม. ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิระวดี
โดยร่วมลงทุนในบริษัท บากาน โฮเต็ล โฮลดิ้ง (บีวีไอ) จำกัด กับ กลุ่มบริษัท Mandarin
Oriental และกลุ่มบริษัทอิตัลไทย ในอัตราส่วน บริษัท บากาน โฮเต็ล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน) :กลุ่มบริษัท Mandarin Oriental : กลุ่มบริษัทอิตัลไทย เท่ากับ 50:25:25

บริษัทร่วมของบริษัทย่อย

บริษัท บากาน โฮเต็ล โฮลดิ้ง (บีวีไอ) จำกัด

  บริษัท บากาน โฮเต็ล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นในอัตราร้อยละห้าสิบ
การวิจัยและพัฒนา OHTLTG

บริษัทฯมีนโยบายด้านการวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยในด้านความต้องการของลูกค้าในด้านการบริการ
และการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ คือการฝึกฝนพนักงานให้มีมาตรฐานที่ดี
ซึ่งเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งของโอเรียนเต็ล โดยใช้หลักสูตร Multi-Skilling Programme
รวมทั้งหลักสูตร The Oriental Hotel Apprenticeship Programme (OHAP)
เพื่อคัดเลือกพนักงาน และเริ่มฝึกฝนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน มีการฝึกอบรมพนักงานตั้งแต่ระดับล่าง
จนถึงฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอตลอดปี รายจ่ายในการพัฒนาบุคคลากรของบริษัทในปี 2544
มีจำนวนประมาณ 4.9 ล้านบาท