11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

11.1 งบการเงิน 

-   ผู้สอบบัญชีของบริษัท

นายเสวี วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2219 แห่งสำนักงานปีติเสวี

-   สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปี
ที่ผ่านมาเป็นรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข

  11.2 ตารางสรุปรายการ งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด

  -------------------------------------------- ------------------------------------------ --------- ---------- ------- -------- --------- ----------- ------- -------- ----------- -------- -------
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย                                                                                                                                              

  งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551- 2553                                                                                                                                                           

  สินทรัพย์ หน่วย : พันบาท                                                                                                                                                                       

  รายการ                                                                                            2553               %                  2552                %        2551        %        

  สินทรัพย์หมุนเวียน                                                                                                                                                                             

  เงินสดในมือและรายการเทียบเท่า                                                                         18,085             1.56               24,179              2.11     38,943      3.53     

  ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ                                                                         140,660            12.14              103,581             9.05     76,803      6.96     

  ลูกหนี้อื่นบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง - สุทธิ                                                                420                0.04               -                   -        -           -        

  สินค้าคงเหลือ                                                                                        28,958             2.50               27,797              2.43     27,397      2.48     

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                                                                   7,782              0.67               8,802               0.77     10,374      0.94     

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                                                                                  195,906            16.90              164,360             14.36    153,517     13.91    

  เงินฝากประจำติดภาระค้ำประกัน                                                                          2,516              0.22               2,503               0.22     1,667       0.15     

  เงินลงทุนระยะยาวอื่น                                                                                  41,285             3.56               40.285              3.52     40,286      3.65     

  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง                                                                     3,000              0.26               -                   -        -           -        

  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานและลูกจ้าง                                                                   194                0.02               240                 0.02     378         0.03     

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ                                                                           793,184            68.43              820,852             71.72    787,734     71.39    

  ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน                                                                           97,559             8.42               97,559              8.52     97,560      8.84     

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยส่วนที่สูง(ต่ำ)กว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                                                        109                0.01               109                 0.01     109         0.01     

  สิทธิการเช่า – สุทธิ                                                                                   4,482              0.39               5,089               0.44     5,698       0.52     

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ                                                                               9,033              0.78               10,175              0.89     10,930      0.99     

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                                                                                 11,873             1.02               3,417               0.30     5,599       0.51     

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                                                                                963.24             93.10              980,232             85.64    949,961     86.09    

  รวมสินทรัพย์                                                                                         1,159.15           100.00             1,145,670           100.00   1,103,478   100.00   

                                                                                                                                                                                            

                                               บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) และ                                                                                                         
                                               บริษัทย่อย                                                                                                                                      

                                               งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551- 2553                                                                                                              

                                               หนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น หน่วย : พันบาท                                                                                                                 

                                               รายการ                                     2553                 %                2552                  %                2551                 %

                                               หนี้สินหมุนเวียน                                                                                                                                  

                                               เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร       33,114               2.86             22,548                1.97             62,670               5.68

                                               เจ้าหนี้การค้า – สุทธิ                           81,248               7.01             76,991                6.73             76,404               6.92

                                               หนี้สินระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี-สุทธิ   43,050               3.71             40,840                3.57             33,984               3.08

                                               เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล                        10,500               0.90             11,000                0.96             16,400               1.49

                                               เจ้าหนี้อื่น                                    9,947                0.86             33,281                2.91             23,261               2.11

                                               ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                              95,830               8.27             96,349                8.42             106,055              9.61

                                               ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                             12,914               1.11             27,933                2.44             5,767                0.52

                                               หนี้สินหมุนเวียนอื่น                              13,021               1.12             10,163                0.89             29,730               2.69

                                               รวมหนี้สินหมุนเวียน                             299,625              25.85            319,108               27.88            354,271              32.10

                                               หนี้สินไม่หมุนเวียน                                                                                                                                

                                               เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ          148,310              12.79            166,630               14.56            150,270              13.62

                                               เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคล - สุทธิ                 110,000              9.49             112,500               9.83             90,900               8.24

                                               หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ                           -                    -                -                     -                301                  0.03

                                               หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                            2,161                0.19             1,718                 0.15             1,713                0.16

                                               รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                           260,471              22.47            280,848               24.54            243,184              22.04

                                               รวมหนี้สิน                                    560,096              48.32            599,956               52.42            597,455              54.14
  -------------------------------------------- ------------------------------------------ --------- ---------- ------- -------- --------- ----------- ------- -------- ----------- -------- -------

  ---------------------------------- ----------- -------- ----------- -------- ----------- --------
                                                                                           

  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)                                                         
  และ บริษัทย่อย                                                                              

  งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551- 2553                                                          

  หนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น หน่วย : พันบาท                                                             

  รายการ                             2553        %        2552        %        2551        %

  ส่วนของผู้ถือหุ้น                                                                              

  ทุนเรือนหุ้น/ หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว     160,000     13.80    160,000     13.98    160,000     14.50

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น                       88,000      7.59     88,000      7.69     88,000      7.97

  กำไรสะสม                                                                                 

  จัดสรรแล้ว - ทุนสำรอง                 16,000      1.38     16,000      1.40     16,000      1.45

  ยังไม่ไดัจัดสรร                        314,106     27.10    257,118     22.46    221,325     20.06

  หัก                                 -2,650      -0.23    -2,650      -0.23    -2,650      -0.24
  ทุนเรือนหุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทในเครือ                                                         

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท              575,456     49.64    518,468     45.30    482,674     43.74

  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย         23,593      2.04     26,169      2.29     23,348      2.12

  ส่วนของผู้ถือหุ้น – สุทธิ                  599,049     51.68    544,637     47.54    506,023     45.86

                                                                                           

  รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น              1,159,146   100.00   1,145,594   100.00   1,103.478   100.00
  ---------------------------------- ----------- -------- ----------- -------- ----------- --------

[TABLE]

  ------------------------------------ --------- -------- --------- -------- ---------- --------
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) และ                                                  
  บริษัทย่อย                                                                               

  งบกระแสเงินสดรวม สำหรับแต่ละปีสิ้นสุด วันที่                                                    
  31 ธันวาคม 2551 – 2553                                                                 

  หน่วย : พันบาท                                                                          

  รายการ                               2553      %        2552      %        2551       %

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                                                               

  เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น       -13,102   0.03     -836      1.19     -37        0.02

  เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์         -48,361   108.66   -73,496   104.27   -188,461   95.84

  ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น         -         -        -         -        -10,324    5.25

  เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน              -         -        -256      0.36     -373       0.19

  เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์            691       -1.55    1,339     -1.90    -          -

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย     50        -0.11    -         -        -          -

  เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนอื่น                  -1,000    2.25     -         -        -          -

  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น   -3,000    6.74     -         -        -          -

  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานและลูกจ้าง      -         -        -         -        358        -0.18

  รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น      4,000     -8.99    -         -        -          -

  เงินสดรับจากเงินปันผล                    3,125     -7.02    2,764     -3.92    2,206      -1.12

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน             -44,505   100.00   -70,485   100.00   -196,632   100.00
  ------------------------------------ --------- -------- --------- -------- ---------- --------

  --------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------
  รายการ                                  2553      %        2552      %         2551      %

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                                                               

  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)          10,566    -36.67   -40,121   -152.13   2,564     3.27

  รับเงินกู้ยืมจากบุคคลระยะยาวจากบุคคลอื่น-สุทธิ     5,000     -17.35   30,200    114.51    -11,300   -14.42

  รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง-สุทธิ      -500      1.73     -14,000   -53.08    10,000    12.75

  จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพิ่มขึ้น                      -         -         -29,911   38.15

  รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน           24,000    -83.29   55,100    208.92    143,900   183.55

  ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน       -39,810   138.15   -31,620   -119.89   -19,200   -24.49

  ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ                  -137      0.48     -564      -2.14     -53       -0.07

  จ่ายเงินปันผล - สำนักงานใหญ่                 -25,600   88.84    -24,000   -91.00    -17,600   -22.45

  -บริษัทจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย                   -2,335    8.10     -1,368    -5.19     -         -

  เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน            -28,816   100.00   26,373    100.00    78,399    100.00

                                                                                           

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) – -6,094             -14,763             22,923    
  สุทธิ                                                                                      

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี      24,179             38,943              16,020    

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี      18,085             24,179              38,943    
  --------------------------------------- --------- -------- --------- --------- --------- --------

  ------------------------------------ ---------- -------- --------- -------- --------- --------
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)                                                      

  งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551- 2553                                                       

  สินทรัพย์ หน่วย : พันบาท                                                                   

  รายการ                               2553       %        2552      %        2551      %

  สินทรัพย์หมุนเวียน                                                                         

  เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร             1,746.43   0.20     3,454     0.40     5,273     0.70

  ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ            94,592     10.73    80,606    9.35     55,623    7.34

  ลูกหนี้อื่นบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง - สุทธิ   5,262      0.60     6,332     0.73     2,956     0.39

  เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยส่วนที่ครบกำหนดภายใน 1 80,377     9.11     40,851    4.74     62,286    8.22
  ปี                                                                                     

  สินค้าคงเหลือ – สุทธิ                     8,870      1.01     7,954     0.92     6.950     0.92

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                      1,414      0.16     4,179     0.48     4,898     0.65

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                     192,262    21.80    143,379   16.63    137,987   18.22

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                                                                       

  เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ               205,3502   23.29    205,356   23.82    188,753   24.92

  เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ                 40,485     4.59     39,486    4.58     39,486    5.21

  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - สุทธิ       187,055    21.21    218,911   25.39    137,195   18.11

  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานและลูกจ้าง      194        0.02     240       0.03     378       0.05

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ              256,474    29.08    254,893   29.56    253,710   33.49

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                                        -         -        -         -

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                   689,561    78.20    718,886   83.37    619,522   81.78

  รวมสินทรัพย์                            881,823    100.00   862,265   100.00   757,509   100.00
  ------------------------------------ ---------- -------- --------- -------- --------- --------

  ------------------------------------- ----------- -------- -------- ----------- -------- -------- --------- ----------- -------- -------- -- -- --
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)                                                                                                                

  งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551- 2553                                                                                                                 

  หนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น หน่วย : พันบาท                                                                                                                    

  รายการ                                2553                 %        2552        %                 2551                  %                       

  หนี้สินหมุนเวียน                                                                                                                                     

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน   3,480                0.39     13,592      1.58              39,197                5.17                    

  เจ้าหนี้การค้าและอื่น ๆ - สุทธิ               31,084               3.40     41,127      4.77              56,915                7.51                    

  หนี้สินระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระในหนึ่งปี     39,050               4.43     40,540      4.70              33,420                4.41                    

  เจ้าหนี้เงินกู้ระยะสั้นจากบริษัทย่อย             48,000               5.44     45,000      5.22              -                     -                       

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล – สุทธิ             6,000                0.68     10,000      1.16              13,600                1.80                    

  เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ                         6,010                0.68     6,972       0.81              5,316                 0.70                    

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                         35,145               3.99     33,816      3.92              33,014                4.36                    

  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                        6,893                0.78     6,992       0.81              736                   0.10                    

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น                         6,526                0.74     3,398       0.39              4,359                 0.58                    

  รวมหนี้สินหมุนเวียน                        182,190              20.66    201,439     23.36             186,557               24.63                   

  หนี้สินไม่หมุนเวียน                                                                                                                                   

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ     130,710              14.82    166,630     19.32             150,270               19.84                   

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคล – สุทธิ            72,400               8.21     71,400      8.28              42,800                5.65                    

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                      203,110              23.03    238,030     27.61             193,070               25.49                   

  รวมหนี้สิน                               385,299              43.69    439,469     50.97             379,627               50.12                   

  ส่วนของผู้ถือหุ้น                                                                                                                                     

  ทุนเรือนหุ้น/ หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว        160,000              18.14    160,000     18.56             160,000               21.12                   

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น                          88,000               9.98     88,000      10.21             88,000                11.62                   

  กำไรสะสม                                                                                                                                        

  จัดสรรแล้ว - ทุนสำรอง                    16,000               1.81     16,000      1.86              16,000                2.11                    

  ยังไม่ไดัจัดสรร                           232,523              26.37    158,796     18.42             113,882               15.03                   

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น – สุทธิ                  496,523              56.31    422,796     49.03             377,882               49.88                   

  รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                 881,823              100.00   862,265     100.00            757,509               100.00                  

  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)                                                                                                                

  งบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 -                                                                                                              
  2553                                                                                                                                            

  หน่วย : พันบาท                                                                                                                                    

  ายการ                                 2553        %                 2552                 %                  2551                 %              

  รายได้                                                                                                                                           

  รายได้ค่าบริการ                          615,250     88.96             517,409              90.38              475,971              93.88          

  รายได้อื่น - เงินปันผลรับ                   51,141      7.40              25,604               4.47               17,663               3.48           

  - อื่น ๆ                                20,947      3.03              18,246               3.19               13,342               2.63           

  กลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย     4,232       0.61              11,250               1.97               -                    -              

  รวมรายได้                              691,572     100.00            572,510              100.00             506,977              100.00         

  ต้นทุนและค่าใช้จ่าย                                                                                                                                  

  ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ                   -480,891    -89.54            -404,246             -70.61             -374,644             -73.90         

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร               -67,589     -9.77             -62,074              -10.84             -69,029              -13.32         

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย   -           -                 -4,232               -0.74              -                    -              

  ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย        -4,189      -0.61             -                    -                  -                    -              

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร/ กรรมการ (ปี 51)        -7,855      -1.14             -7,933               -1.39              -3,227               -0.54          

  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย                     -560,506    -81.05            -478,486             -83.58             -446,900             -88.15         

  กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้       131,066     18.95             94,023               16.42              60,076               11.85          

  ต้นทุนทางการเงิน                         -14,121     -2.04             -12,060              -2.11              -10,692              -2.11          

  กำไรก่อนภาษีเงินได้                       116,944     16.91             81,963               14.32              49,384               9.74           

  ภาษีเงินได้                              -17,617     -2.55             -13,049              -2.28              -8,204               -1.62          

  กำไรสุทธิสำหรับปี                         99,327      14.36             68,914               12.04              41,180               8.12           

  การแบ่งกำไร(ขาดทุน)                                                                                                                               

  ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่                99,327      14.36             68,914               12.04              41,180               8.12           

  ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย       -           -                 -                    -                  -                    -              

  กำไรสุทธิสำหรับปี                         99,327      14.36             68,914               12.04              41,180               8.12           

  กำไรต่อหุ้น (บาท : หุ้น)                                                                                                                             

  กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)  6.21                          4.31                                    2.57                                

  จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)        16,000000                     16,000000                               16,000000                           
  ------------------------------------- ----------- -------- -------- ----------- -------- -------- --------- ----------- -------- -------- -- -- --

+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด    |      |     |      |     |      |     |
| (มหาชน)                     |      |     |      |     |      |     |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| งบกระแสเงินสดรวม             |      |     |      |     |      |     |
| สำหรับแต่ละปีสิ้นสุด วันที่ 31       |      |     |      |     |      |     |
| ธันวาคม 2551 - 2553          |      |     |      |     |      |     |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| หน่วย : พันบาท                |      |     |      |     |      |     |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| รายการ                      | 2553 | %   | 2552 | %   | 2551 | %   |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| กระ                         |      |     |      |     |      |     |
| แสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน |      |     |      |     |      |     |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| กำไรก่อนภาษีเงินได้             | 116  | 230 | 81   | 349 | 49   | 101 |
|                             | ,944 | .30 | ,963 | .71 | ,385 | .62 |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| รายการปรับปรุงกระทบกำไรสุทธิเป็น |      |     |      |     |      |     |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| เง                          |      |     |      |     |      |     |
| ินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน |      |     |      |     |      |     |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี    | 25   | 51  | 26   | 112 | 27   | 56  |
|                             | ,919 | .04 | ,422 | .74 | ,464 | .51 |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| หนี้สงสัยจะสูญ                  | 4    | 9   | 658  | 2   | 1    | 3   |
|                             | ,617 | .09 |      | .81 | ,516 | .12 |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| กล                          | -4   | -8  | -11  | -48 | -    | -   |
| ับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุน | ,232 | .33 | ,250 |     |      |     |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน  | -    | -   | 4    | 18  | -    | -   |
|                             |      |     | ,232 |     |      |     |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| ขาดทุน(กำไ                   | 4    | 8   | -    | -   | -    | -   |
| ร)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย | ,186 | .25 |      |     |      |     |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน     | -    | -   | -249 | -1  | -    | -   |
|                             |      |     |      | .07 |      |     |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| เงินปันผลรับ                   | -51  | -   | -25  | -   | -17  | -36 |
|                             | ,141 | 100 | ,604 | 109 | ,664 | .35 |
|                             |      | .72 |      | .24 |      |     |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย            | 14   | 27  | 12   | 51  | 10   | 22  |
|                             | ,121 | .81 | ,060 | .46 | ,692 | .00 |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| กำไรจา                      | 110  | 217 | 88   | 376 | 71   | 146 |
| กการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง | ,415 | .45 | ,232 | .45 | ,393 | .90 |
|                             |      |     |      |     |      |     |
| ในทรัพย์สินและหนี้สินดำเนินงาน     |      |     |      |     |      |     |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)   |      |     |      |     |      |     |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| ลูกหนี้การค้าและอื่น ๆ – สุทธิ      | -17  | -35 | -28  | -   | -14  | -30 |
|                             | ,802 | .06 | ,041 | 119 | ,901 | .66 |
|                             |      |     |      | .64 |      |     |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| ล                           | 270  | 0   | -3   | -16 | -    | -   |
| ูกหนี้อื่นบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง |      | .53 | ,932 | .78 |      |     |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| สินค้าคงเหลือ                  | -915 | -1  | -1   | -4  | -378 | -0  |
|                             |      | .80 | ,004 | .29 |      | .79 |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น             | 2    | 5   | 3    | 15  | -3   | -7  |
|                             | ,793 | .50 | ,675 | .68 | ,810 | .93 |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น           | 114  | 0   | 137  | 0   | -2   | -6  |
|                             |      | .23 |      | .59 | ,957 | .09 |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)     |      |     |      |     |      |     |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| เจ้าหนี้การค้า – สุทธิ            | -10  | -19 | -15  | -66 | 22   | 45  |
|                             | ,043 | .78 | ,532 | .27 | ,008 | .28 |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ               | -6   | -13 | -1   | -4  | -1   | 3   |
|                             | ,604 | .01 | ,084 | .63 | ,459 | .01 |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย               | 1    | 2   | 1    | 5   | -1   | -4  |
|                             | ,244 | .45 | ,180 | .04 | ,989 | .09 |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น               | 3    | 6   | -961 | -4  | 671  | 1   |
|                             | ,128 | .16 |      | .10 |      | .38 |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| เงินสด                       | 82   | 162 | 42   | 182 | 68   | 141 |
| ได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน | ,531 | .53 | ,669 | .05 | ,577 | .10 |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| จ่ายดอกเบี้ย                   | -14  | -27 | -12  | -53 | -9   | -20 |
|                             | ,037 | .64 | ,437 | .07 | ,875 | .32 |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล           | -17  | -34 | -6   | -28 | -10  | -20 |
|                             | ,715 | .89 | .793 | .99 | ,102 | .79 |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+
| เงินสดสุทธิได                  | 50   | 100 | 23   | 100 | 48   | 100 |
| ้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน | ,778 | .00 | ,437 | .00 | ,600 | .00 |
+-----------------------------+------+-----+------+-----+------+-----+

  --------------------------------------- --------- --------- --------- -------- ---------- -------- --
  บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)                                                                   

  งบกระแสเงินสดรวม สำหรับแต่ละปีสิ้นสุด วันที่ 31                                                              
  ธันวาคม 2551 - 2553                                                                                 

  หน่วย : พันบาท                                                                                       

  รายการ                                  2553      %         2552      %        2551       %        

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                                                                            

  เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น          -         -         -         -        -          -        

  เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์            -21,886   -106.06   -25,120   36.34    -36,954    18.34    

  เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน                 -         -         250       -0.36    -          -        

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย        50        0.25      -         -        -          -        

  เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนอื่น                     -1,000    -4.85     -         -        -          -        

  เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย              -         -         -9,584    13.86    -15,255    7.57     

  เงินให้กู้ยืมแก่ระยะยาวแก่บริษัทย่อย - สุทธิ        -7,671    -37.17    -60,282   87.20    -167,281   83.03    

  เงินสดรับจากเงินปันผล                       51,141    247.84    25,604    -37.04   17,664     -8.77    

  เงินสดสุทธิที่ได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน         20,635    100.00    -69,132   100.00   -201,469   100.00   

                                                                                                     

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                                                                         

  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)          -10,111   13.83     -25,604   -58.36   16,646     10.79    

  รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย - สุทธิ          3,000     -4.10     45,000    102.56   -          -        

  รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น-สุทธิ            -         -         30,000    68.38    10,200     6.61     

  รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง-สุทธิ      -3,000    4.10      -5,000    -11.40   20,300     13.16    

  รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน           -         -         55,100    125.58   143,900    93.29    

  ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน       -37,410   51.16     31,620    -72.07   -19,200    -12.45   

  จ่ายเงินปันผล - สำนักงานใหญ่                 -25,600   35.01     -24,000   -54.70   -17,600    -11.41   

  -บริษัทจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย                   -         -         -         -        -          -        

  เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน            -73,121   100.00    43,875    100.00   154,246    100.00   

                                                                                                     

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) – -1,707              -1,819             1,377               
  สุทธิ                                                                                                

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี      3,454               5,273              3,896               

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี      1,746               3,454              5,273               

                                                                                                     
  --------------------------------------- --------- --------- --------- -------- ---------- -------- --

  ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

  ------------------------------------------ ------ --------- --------- ---------
  รายการ                                     หน่วย   2553      2552      2551

  อัตราส่วนสภาพคล่อง                                                       

  อัตราส่วนสภาพคล่อง                            เท่า    0.65      0.52      0.43

  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว                      เท่า    0.53      0.40      0.33

  อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด                  เท่า    0.22      0.26      0.40

  อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า                       เท่า    11.67     11.78     10.84

  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย                          วัน     31        31        33

  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ                   ครั้ง    8.22      7.83      6.41

  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย                        วัน     44        46        56

  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้                        เท่า    2.45      2.27      2.54

  ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย                         วัน     147       159       142

  Cash Cycle                                 วัน     72        82        53

  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร                                      

  อัตรากำไรขั้นต้น(จากรายได้ค่าบริการฯ)             %      23.82     25.08     23.23

  อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(จากรายได้ค่าบริการฯ)   %      7.75      8.89      5.38

  อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร                    %      31.58     41.63     96.62

  อัตรากำไรสุทธิ                                %      5.94      4.78      4.70

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น                          %      13.79     10.98     11.05

  อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน                                     

  อัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน                       %      7.12      5.22      5.07

  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร                   %      17.67     14.30     13.15

  อัตราการหมุนของสินทรัพย์                        ครั้ง    1.20      1.09      1.08

  อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน                                         

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น                   เท่า    0.93      1.10      1.18

  อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย           เท่า    6.72      8.91      10.63

  อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน              เท่า    0.48      0.38      0.41

  อัตราการจ่ายเงินปันผล                          %      31.00     40.14     42.93
  ------------------------------------------ ------ --------- --------- ---------

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

  ------------------------------------------ ------ --------- --------- ---------
  รายการ                                     หน่วย   2553      2552      2551

  อัตราส่วนสภาพคล่อง                                                       

  อัตราส่วนสภาพคล่อง                            เท่า    1.06      0.71      0.74

  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว                      เท่า    0.53      0.42      0.33

  อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด                  เท่า    0.28      0.12      0.26

  อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า                       ครั้ง    7.02      7.60      9.73

  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย                          วัน     51        47        37

  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ                   เท่า    11.61     9.90      11.27

  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย                        วัน     31        36        32

  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้                        ครั้ง    3.63      2.72      3.02

  ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย                         วัน     99        132       119

  Cash Cycle                                 วัน     17        49        50

  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร                                      

  อัตรากำไรขั้นต้น(จากรายได้ค่าบริการฯ)             %      21.84     21.87     21.29

  อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(จากรายได้ค่าบริการฯ)   %      8.90      7.52      6.11

  อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร                    %      45.99     26.56     68.07

  อัตรากำไรสุทธิ                                %      14.36     12.04     8.12

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น                          %      20.00     16.30     10.90

  อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน                                     

  อัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน                       %      11.26     7.99      5.44

  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร                   %      48.83     37.40     27.06

  อัตราการหมุนของสินทรัพย์                        ครั้ง    0.78      0.66      0.67

  อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน                                         

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น                   เท่า    1.09      1.24      1.07

  อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย           เท่า    5.84      4.03      6.31

  อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน              เท่า    0.72      0.12      0.18

  อัตราการจ่ายเงินปันผล                          %      25.77     34.83     58.28
  ------------------------------------------ ------ --------- --------- ---------

11.3 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

  11.3.1 ภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัทและบริษัทในเครือมีรายได้ค่าบริการและขายเวชภัณฑ์ของปี 2553 จำนวนรวม 1,358.42
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 120.08 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 9.70
รายได้ที่เพิ่มขึ้นแบ่งเป็นอัตราส่วนร้อยละ 72.00
เป็นเงินค่ารักษาพยาบาลจากคนไข้ทั่วไปและคนไข้ตาม Contract
คู่สัญญาทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ส่วนที่เหลืออัตราร้อยละ 28.00
เป็นเงินเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคนไข้ประกันสังคมจากสำนักงานประกันสังคม

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย จำนวนรวม 1,253.09 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 92.25
จากยอดรายได้ค่าบริการฯ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอัตราร้อยละ 1.14
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจากจำนวนแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้นและยังมีการปรับเพิ่มสวัสดิการให้กับบุคลากรของบริษัท
ส่วนต้นทุนทางการเงินเป็นการผ่อนจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ จำนวน 18.27 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.35 ซึ่งอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับปี 2552
โดยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอัตราร้อยละ 0.07

กำไรสุทธิของปี 2553 จำนวน 82.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 22.79 ล้านบาท
หรืออัตราร้อยละ 38.12
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงเนื่องจากรายได้อื่นจากการกลับรายการรับรู้ส่วนได้เสียที่เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุน
จำนวน 10.69 ล้านบาท ซึ่งหากหักรายการดังกล่าวออก บริษัทฯจะคงเหลือกำไรสุทธิ 71.89
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.21 ใกล้เคียงกับปีที่แล้วซึ่งมีอัตรากำไรสุทธิ 4.78

  11.3.2 ฐานะการเงิน

  (1) งบการเงิน

-   บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมของในปี 2553 จำนวน 1,159.15 ล้านบาท
    เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 14.55 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 1.27
    หมวดที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ สินทรัพย์หมุนเวียน หมวดลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    จำนวนรวม 140.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 37.07 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ
    35.79 การเพิ่มดังกล่าวเป็นการเพิ่มขึ้นตามยอดรายได้ที่เพิ่มขึ้น
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหมวดที่ดินอาคารและอุปกรณ์ฯ ในปี 2553 มีรายการซื้อระหว่างปีจำนวน
    58.31 ล้านบาท แบ่งเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์รวม 34.42 ล้านบาท ,
    งานปรับปรุงอาคารและตกแต่งฯ 20.83 ล้านบาท และรายการซื้ออื่น ๆ อีก 3.06 ล้านบาท
    แต่เมื่อหักรายการโอนออกเพื่อจำหน่ายและค่าเสื่อมราคาแล้ว ทำให้สินทรัพย์หมวดนี้ลดลงเหลือ
    793.18 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 27.67 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 3.37

หนี้สินรวมของปี 2553 มีจำนวน 560.10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2552 จำนวน 39.86 ล้านบาท เนื่องจากรายการเจ้าหนี้อื่นในหมวดหนี้สินหมุนเวียน มีจำนวน 9.95 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงลดลงจากปีก่อน 23.33 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 70.11 ยอดหนี้ที่ลดลงเป็นเจ้าหนี้เครื่องมือแพทย์ซึ่งได้มีการจ่ายชำระหนี้ในปีนี้ ส่วนรายการเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในหมวดหนี้สินหมุนเวียน มีจำนวน 148.31 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 18.32 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 11.00 เนื่องจากมีการผ่อนชำระหนี้คืนตามสัญญากู้เงิน

 

-   ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 599.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 54.41 ล้านบาท หรือ

อัตราร้อยละ 9.99 เนื่องจากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้มีกำไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 314.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
56.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 22.16

(2) สภาพคล่อง

-   งบกระแสเงินสด ณ วันสิ้นงวดปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี จำนวน 18.09 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

-   เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 67.23 ล้านบาท
    ประกอบด้วยรายการที่เป็นสาระสำคัญคือ

    1.  กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 212.87
        ล้านบาท มีรายการที่สำคัญคือ เงินจากกำไรก่อนภาษีเงินได้ 119.66 ล้านบาท
        ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี 76.55 ล้านบาท

    2.  สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้นจำนวน 65.58 ล้านบาท โดยจำนวน 54.62
        ล้านบาทเป็นลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินจากการดำเนินธุรกิจ

    3.  ส่วนหนี้สินดำเนินงานลดลงเหลือ 5.54 ล้านบาท
        เนื่องจากมีการจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และอื่น ๆ รวม 32.03
        ล้านบาท

-   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจำนวนสุทธิ 44.51 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จำนวน 48.36
    ล้านบาทเป็นเงินสดจ่ายซื้อที่ดิน,อาคารและอุปกรณ์

-   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินสุทธิ จำนวน 28.82 ล้านบาท
    รายการหลักเป็นเงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 39.81 ล้านบาท
    และจ่ายเงินปันผล 27.84 ล้านบาท

-   อัตราส่วนสภาพคล่อง

-   ปี 2553 บริษัทและบริษัทในเครือมีสภาพคล่องของกลุ่มใกล้เคียงเมื่อเทียบเท่าปี 2552

  ------------------------------------- ---------------- ----------------
  อัตราส่วน                               2553             2552

  สภาพคล่อง                              0.65             0.52

  สภาพคล่องหมุนเร็ว                        0.53             0.40

  สภาพคล่องกระแสเงินสด                    0.22             0.26

  ระยะเวลาเก็บหนี้ลูกหนี้การค้า                31               31

  ระยะเวลาจ่ายหนี้เจ้าหนี้การค้า               147              159

  ระยะเวลาการหมุนเวียนของสินค้า             44               46
  ------------------------------------- ---------------- ----------------

-   การครบกำหนดของหนี้ระยะสั้นของบริษัทและบริษัทในเครือ

-   หนี้สินระยะสั้นที่ต้องชำระในปี 2553 ประกอบด้วย (หน่วย : ล้านบาท)

1.  เงินกู้ธนาคาร 43.05

1.  เงินปันผล 25.60

1.  เงินกู้ระยะสั้นจากบุคคล* 10.50

  รวม 79.15

-   แหล่งที่มาของเงิน

    1.  กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ.ปี 2552 257.12

2.  เงินกู้เบิกเกินบัญชี คงเหลือ** 57.89

รวม 315.01

-   สัดส่วนหนี้สินระยะสั้น/แหล่งที่มาของเงิน 0.25 : 1

หมายเหตุ.- *เงินกู้ยืมจากกรรมการ,พนักงานระดับบริหาร และบุคคลอื่น ๆ ในรูปสัญญากู้เงิน
จ่ายดอกเบี้ย

อัตราMLR-1.5-4.50% (MLR ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง) โดยได้ประโยชน์ส่วนต่างดอกเบี้ย

ระหว่างธนาคารและเงินกู้เพื่อนำมาลดภาระดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ระยะยาวจากธนาคาร

**เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี บริษัทฯและบริษัทย่อย มีวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีรวม 98.0 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มียอดหนี้คงค้าง 33.11 ล้านบาท

  (3) แหล่งที่มาของเงินทุน

-   ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

-   สัดส่วนหนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย : ล้านบาท)

  --------------- ----------------- ------------------ -------------------
                  2553              2552               เปลี่ยนแปลง

  หนี้สิน            560.10            599.96             -39.86 (6.64%)

  ส่วนของผู้ถือหุ้น     599.05            544.64             +54.41 (10.00%)

  D/E RATIO       0.93 : 1          1.10 : 1           -0.17
  --------------- ----------------- ------------------ -------------------

-   ส่วนของผู้ถือหุ้น

-   ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของทุนหุ้นสามัญ และส่วนเกินมูลค่าหุ้น

  ----------------------------------- ------------ ----------- -------------------
  กำไรสะสม                            2553         2552        เปลี่ยนแปลง

  ทุนสำรองตามกฎหมาย*                   16.00        16.00       -

  ยังไม่ได้จัดสรร                         314.11       257.12      +56.99 (22.16%)

  หักทุนเรือนหุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทในเครือ   -2.65        -2.65       -

  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย          23.59        26.17       -

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ                599.05       544.64      +54.41 (10.00%)
  ----------------------------------- ------------ ----------- -------------------

*ทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10% ของทุนจดทะเบียนบริษัทตาม พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535

  11.2.3 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดำเนินหรือฐานะการเงินในอนาคต

-   ปัจจัยทางด้านสาธารณสุข การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ตั้งแต่ปี 2552

ส่งผลต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจโดยรวม
แต่กลับส่งผลดีกับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

มีผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มมากขึ้นเพื่อรับการตรวจรักษารวมถึงเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯ
แต่ในขณะเดียวกันก็มีลูกค้าอีกพวกหนึ่งซึ่งหลีกเลี่ยงการมาโรงพยาบาลเพราะเกรงว่าจะติดเชื้อโรคดังกล่าว

-   ปัจจัยด้านนโยบายของรัฐ
    พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551
    เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเรียกร้องค่าเสียหายจากการบริโภคอาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน
    ซึ่งรวมถึงการบริการทางการแพทย์

11.3.4 ข้อผูกพันตามสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน

  (1) สัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หน่วย : ล้านบาท

+----------------+-----------+------------+------------+------------+
| เงิน            | บมจ       | บจก        | บจก        | บจก.       |
| กู้ที่ต้องชำระภายใน |           |            |            |            |
|                | รพ.มหาชัย  | เพช        | แ          | แพทย์ไทย 88 |
| 5 ปี            |           | รเกษมเวชกิจ | ม่กลองเวชกิจ |            |
+----------------+-----------+------------+------------+------------+
| 2554           | 35.75     | -          | -          | 4.00       |
|                |           |            |            |            |
| 2555           | 34.19     | -          | -          | 4.55       |
|                |           |            |            |            |
| 2556           | 37.91     | -          | -          | 4.80       |
|                |           |            |            |            |
| 2557           | 41.32     | -          | -          | 6.00       |
|                |           |            |            |            |
| 2558           | 17.29     | -          | -          | 2.25       |
+----------------+-----------+------------+------------+------------+

  (2) สัญญาเงินกู้ยืมจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย หน่วย : ล้านบาท

+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| เงินกู้ท        | บจก      | บจก.     | บจก.     | บจก.     | บริษัทกู้จาก |
| ี่ต้องชำระภายใน |          |          |          |          | บจก.     |
|              | เพช      | ไ        | แม่ก      | แพทย์ไทย  |          |
| 5 ปี          | รบุรีเวชกิจ | ทยแวลูแคร์ | ลองเวชกิจ | 88       | เพชรเ    |
|              |          |          |          |          | กษมเวชกิจ |
+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 2554         | 10.43    | 35.75    | 4.50     | -        | 48.00    |
|              |          |          |          |          |          |
| 2555         | 7.24     | 34.19    | -        | -        | -        |
|              |          |          |          |          |          |
| 2556         | 15.50    | 37.91    | -        | -        | -        |
|              |          |          |          |          |          |
| 2557         | 28.00    | 41.32    | -        | 3.0      | -        |
|              |          |          |          |          |          |
| 2558         | -        | 17.29    | -        | -        | -        |
+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+

  (3) เงินกู้ยืมจากบุคคล

บริษัทได้กู้ยืมเงินจากบุคคลในรูปของสัญญาเงินกู้ มีกำหนดไถ่ถอนคืนภายใน 1 เดือน – 3 ปี
คิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MLR ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR-1.50%-4.50% ต่อปี.

11.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2553 สำนักงานปีติเสวี ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

-   ค่าตอบแทน (Audit Fee) สำหรับงบปีจำนวนเงิน 0.31 ล้านบาท
    และสำหรับงบรายไตรมาส จำนวน 0.09 ล้านบาท/ไตรมาส รวมเป็นเงิน 0.58 ล้านบาท

-   ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) จำนวนเงิน 0.04 ล้านบาท