pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
ส่วนที่ 2

 

ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : Asia Green Energy Public Company Limited (AGE)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000011

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
และเป็นผู้จัดจำหน่ายกะลาปาล์ม

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 122/1 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์ : 02-894-0088, 02-453-1251-3

โทรสาร : 02-894-0044, 02-893-4267

Home Page : www.agecoal.com

ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)

(ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

[]

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 1

ส่วนที่ 2 : บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 3

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 9

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 16

4.  การวิจัยและพัฒนา 36

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 37

6.  โครงการในอนาคต 42

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 43

8.  โครงสร้างเงินทุน 44

9.  การจัดการ 46

10. การควบคุมภายใน 60

11. รายการระหว่างกัน 61

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 88

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 103

ส่วนที่ 3 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 5

เอกสารแนบ 2 :
รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 15

เอกสารแนบ 3 : แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 17
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

+----------------------------------------+-----------------------------+
| รายชื่อกรรมการ                           | บริษัท เอจีอี ทรานสปอร์ต จำกัด    |
+----------------------------------------+-----------------------------+
| 1.  นายพนม ควรสถาพร                    | C D S                       |
|                                        |                             |
| 2.  นายวินัย ควรสถาพร                    | D S                         |
|                                        |                             |
| 3.  นางสาวอลิสา ควรสถาพร                | D S                         |
|                                        |                             |
| 4.  นายธนพล ฉ่ำใจหาญ                    | D X S                       |
+----------------------------------------+-----------------------------+

C = ประธานกรรมการ , D = กรรมการ, x = กรรมการผู้จัดการ, s =
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
8. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 140,000,000 บาท
เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 140,000,000 บาท ราคาพาร์ 1.00 บาท

2.  กลุ่มผู้ถือหุ้น ที่มีชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ประกอบด้วย

+----------------------------------------+--------------+-------------+
| รายชื่อ                                  | ปี 2552       |             |
+----------------------------------------+--------------+-------------+
|                                        | จำนวนหุ้น      | ร้อยละ       |
|                                        |              |             |
|                                        | (หุ้น)         |             |
+----------------------------------------+--------------+-------------+
| 1. กลุ่มนายพนม ควรสถาพร¹                 | 85,175,300   | 60.84%      |
+----------------------------------------+--------------+-------------+
| 2. นางสุดี อันนวัฒน์                        | 5,100,000    | 3.64%       |
+----------------------------------------+--------------+-------------+
| 3. นายประเสริฐ โลหะวิบูลย์ทรัพย์             | 4,434,000    | 3.17%       |
+----------------------------------------+--------------+-------------+
| 4. นายวิชัย เดชไพบูลย์ยศ                   | 4,258,700    | 3.04%       |
+----------------------------------------+--------------+-------------+
| 5. นางสาวปาณิสรา ปราญชลีสกุล              | 3,343,500    | 2.39%       |
+----------------------------------------+--------------+-------------+
| 6. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ                        | 37,688,500   | 26.92%      |
+----------------------------------------+--------------+-------------+
| รวม                                    | 140,000,000  | 100.00%     |
+----------------------------------------+--------------+-------------+

หมายเหตุ 1. กลุ่มนายพนม ควรสถาพร ประกอบด้วย

1.  นายพนม ควรสถาพร 17,500,000 หุ้น

2.  นางสาวอลิสา ควรสถาพร 17,500,000 หุ้น

3.  นางสาวธิญาดา ควรสถาพร 14,407,300 หุ้น

4.  นางณัชปภา ควรสถาพร 13,828,000 หุ้น

5.  นายวินัย ควรสถาพร 7,790,000 หุ้น

6.  นางสาวพิมญาดา ควรสถาพร 3,500,000 หุ้น

7.  ดญ.พิมชญา ควรสถาพร 3,500,000 หุ้น

8.  ดช.อธิภัทร ควรสถาพร 3,500,000 หุ้น

9.  ดช.ณฐภัทร ควรสถาพร 3,500,000 หุ้น

10. นายพนัย ควรสถาพร 50,000 หุ้น

11. นายพิชัย ควรสถาพร 50,000 หุ้น

12. นายพนัส ควรสถาพร 50,000 หุ้น

2. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายอื่นนอกเหนือจากกลุ่มนายพนม ควรสถาพร ตามตารางข้างต้นแต่ละราย
ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง กันตาม มาตรา 258 หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน

3.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท และบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ
ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย
หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
ส่วนที่ 3

§

ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูล
    ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน
    และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

2)  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท
    ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3)  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดี
    และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
    และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
    ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
    ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
    รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายพนม ควรสถาพร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพนม ควรสถาพร กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายพนม ควรสถาพร กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ นายพนม ควรสถาพร

2. นางสาวอลิสา ควรสถาพร กรรมการ นางสาวอลิสา ควรสถาพร

3. นายวินัย ควรสถาพร กรรมการ นายวินัย ควรสถาพร

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายพนม ควรสถาพร กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ นายพนม ควรสถาพร

4. นายธนพล ฉ่ำใจหาญ กรรมการ นายธนพล ฉ่ำใจหาญ

5. นางสาวพมลรัตน์ จรัลรุ่งโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน นางสาวพมลรัตน์ จรัลรุ่งโรจน์

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายพนม ควรสถาพร กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ นายพนม ควรสถาพร

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า
ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายพนม ควรสถาพร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพนม ควรสถาพร กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ ประธานกรรมการ พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

2. นายสิราวิชญ์ ทรัพย์เตชิตมณี กรรมการ นายสิราวิชญ์ ทรัพย์เตชิตมณี

3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

4. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย กรรมการตรวจสอบ นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย

5. นายอำพัน ยศอมรสุนทร กรรมการตรวจสอบ นายอำพัน ยศอมรสุนทร

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นายพนม ควรสถาพร กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ นายพนม ควรสถาพร
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายกับลูกค้าเกี่ยวกับหนี้ที่ค้างชำระ
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการฟ้องร้องและดำเนินคดี จำนวน 8 ราย คิดเป็นมูลหนี้ที่ค้างชำระจำนวน
6.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.32 ของรายได้รวมในของปี 2552
โดยในความเห็นของที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายคาดว่า บริษัทจะชนะคดีได้
เพราะเป็นหนี้ที่ค้างชำระอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย
10. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน
โดยมีสำนักตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทำหน้าที่สอบทานระบบการปฎิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีการใช้ทรัพยากรต่างๆของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุม การดำเนินงาน
การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลารวมทั้งมีการปฎิบัติตามนโยบาย
และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อบังคับของทางราชการ
มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยนช์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
บนพื้นฐานความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในรอบปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 6 ครั้ง
โดยฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
มี 5 องค์ประกอบ คือ โครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ระบบการติดตามการปฎิบัติงาน ประกอบกับผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
สรุปความเห็นได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี
มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
ส่วนที่ 2

§

 

ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : Asia Green Energy Public Company Limited (AGE)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000011

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 122/1 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์ : 02-894-0088, 02-453-1251-3

โทรสาร : 02-894-0044, 02-893-4267

Home Page : www.agecoal.com

แผนกผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : อีเมล์ ir@agecoal.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 4, 6-7

  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2359-1200-1 โทรสาร 0-2359-1259

ผู้สอบบัญชี บจ. เอเอสที มาสเตอร์ 790/12 ทองหล่อ ทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 18 ถนนสุขมวิท
55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2714-8842-3 โทรสาร
0-2185-0225
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547
ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย
ได้ทำการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ บริษัท สามชัย สตีล
อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในเรื่องขององค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ
กลต. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามข้อ 3.3 ถึง 3.7
ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) นั้น
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ
ทั้งนี้บริษัทได้จัดหาผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกบริษัท
(Outsource)เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งผ่านการพิจารณารับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
4/2547 นั้น ได้แนบเป็นเอกสารประกอบแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งสามารถขอตรวจสอบได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมภายใน

1.  การปรับปรุงการตั้งบัญชีลูกหนี้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถบันทึกบัญชีลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์แยกออกจากบันทึกบัญชีลูกหนี้การค้า
    ซึ่งเดิมระบบจะจับรวมอยู่ด้วยกันในบัญชีลูกหนี้การค้า

2.  การปรับปรุงระบบบัญชีจ่ายในระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถบันทึกบัญชีค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้าได้และสามารถบันทึกคู่กับบัญชีใดก็ได้
    จากเดิมที่ระบบบัญชีจ่ายจะบันทึกได้เฉพาะคู่กับบัญชีเจ้าหนี้การค้า
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและบัญชีเงินสดเท่านั้น

3.  จากปัญหาการบันทึกรายการสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานไม่ครบถ้วน
    ทางบริษัทจึงได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านตรวจสอบรายการเงินทดรองจ่ายที่ตนทดรองจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ของบริษัททั้งหมดเพื่อนำสินทรัพย์ทั้งหมดเข้าบันทึกบัญชีให้ครบถ้วนรวมถึงให้ผู้บริหารรับรองความครบถ้วนถูกต้องของสินทรัพย์ทั้งหมด
    และกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามวงเงินที่กำหนดไว้และมิให้กรรมการจ่ายเงินทดรองซื้อสินทรัพย์ไปก่อน
    นอกจากนี้ได้กำหนดให้ฝ่ายบัญชีเป็นผู้ติดตามเอกสารการซื้อรวมถึงการบันทึกสินทรัพย์ในทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน
    และกำหนดให้มีการตรวจนับสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Physical Count) เป็นประจำทุกปี
7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

[]

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

21 มีนาคม 2548
8.  โครงสร้างเงินทุน

    1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เท่ากับ 550 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 550
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 110 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

2.  ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีดังนี้

+--------------------------------------+--------------+----------------+
| รายชื่อผู้ถือหุ้น                           | จำนวนหุ้น      | สัดส่วนการถือหุ้น   |
|                                      |              |                |
|                                      |              | (ร้อยละ)        |
+--------------------------------------+--------------+----------------+
| 1. ครอบครัวลีลาชัยเจริญภัณฑ์               | 35,370,000   | 32.15          |
+--------------------------------------+--------------+----------------+
| 2. ครอบครัวชินธรรมมิตร์                  | 32,680,000   | 29.71          |
+--------------------------------------+--------------+----------------+
| 3. นายทวีศักดิ์ จิตรประจญ                 | 2,400,000    | 2.18           |
+--------------------------------------+--------------+----------------+
| 4. นางสาววิภาลักษณ์ ถุนนอก               | 2,400,000    | 2.18           |
+--------------------------------------+--------------+----------------+
| 5. นายวิเชียร ทองทิพย์สกุล                | 390,000      | 0.35           |
+--------------------------------------+--------------+----------------+
| 6. นางสาวสราญจิตต์ ศิริธนารัตนกุล          | 390,000      | 0.35           |
+--------------------------------------+--------------+----------------+
| 7. นางธัญนันท์ ดวงรักษา                  | 380,000      | 0.35           |
+--------------------------------------+--------------+----------------+
| 8. นางสาวปภากร คูยิ่งรัตน์                | 380,000      | 0.35           |
+--------------------------------------+--------------+----------------+
| 9. นายชัยยะ ตากวิริยะนันท์                | 370,000      | 0.34           |
+--------------------------------------+--------------+----------------+
| 10.นายสมเดช เนื้อทอง                   | 370,000      | 0.34           |
+--------------------------------------+--------------+----------------+
| รวม                                  | 75,130,000   | 68.30          |
+--------------------------------------+--------------+----------------+

หมายเหตุ : 1. ครอบครัวลีลาชัยเจริญภัณฑ์ ประกอบด้วย นางสาวจินตนา ลีลาชัยเจริญภัณฑ์
จำนวน 35,000,000 หุ้น และ นายบุญส่ง ลีลาชัยเจริญภัณฑ์ จำนวน 370,000 หุ้น

2.  ครอบครัวชินธรรมมิตร์ ประกอบด้วย นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร์ จำนวน 22,880,020 หุ้น
    และ นางนวลจันทร์ ชินธรรมมิตร์ จำนวน 9,799,980 หุ้น

    2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้
หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2540
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10,000,000 บาท
ประกอบธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทได้แก่ เหล็กโครงสร้างอันประกอบไปด้วย ท่อเหล็กดำทรงกลม
ท่อเหล็กดำทรงเหลี่ยมและทรงแบน ท่อเหล็กเคลือบสี
ท่อเหล็กรับแรงดันสูงและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กชุบสังกะสี
ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์และเหล็กแผ่นดำ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทอันได้แก่ SSH และ
SAMCHAI
บริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากลต่างๆของทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น
มาตรฐานอังกฤษ (BS), มาตรฐานเยอมัน (DIN), มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS), มาตรฐานอเมริกา
(ASTM), มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (TIS) และมาตรฐานเชิงพาณิชย์ที่บริษัทกำหนดขึ้นเอง
ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิต 150,000 ตันต่อปี
โดยมีโรงงานแห่งเดียวตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครบนเนื้อที่ 146 ไร่

บริษัทเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กรายใหญ่ของประเทศโดยเป็นการจำหน่ายภายในประเทศประมาณร้อยละ 96
ของมูลค่าการจำหน่ายทั้งหมด ส่วนที่เหลือส่งออกไปยังประเทศ มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฮ่องกง,
ออสเตรเลีย, ยุโรปและ แอฟริกาใต้ กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่
บริษัทจัดจำหน่ายท่อเหล็กจำนวนกว่า 300
รายซึ่งกระจายอยู่ทั่วเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและบริษัทจัดจำหน่ายในต่างประเทศซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่เน้นในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก
ด้วยประสบการณ์และความสามารถของผู้บริหารในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและนโยบายการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอย่างเข้มงวด
ภายใต้การบริหารงานของระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001
ตลอดจนแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าว
ทางบริษัทจึงได้มีการขยายกำลังการผลิต และพัฒนาระบบการผลิตอย่างต่อเนื่อง
โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท เรียกชำระแล้วเต็มจำนวน โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญจำนวน 110 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมานั้น นอกจากรายได้รวมของบริษัทที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก
1,132.63 ล้านบาทในปี 2545 และ1,508.00 ล้านบาท ในปี 2546 และ 2,481.96
ล้านบาทในปี 2547 กำไรสุทธิของบริษัทก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยบริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ
11.68 ล้านบาท 51.50 ล้านบาท และ 125.61 ล้านบาท ในปี 2545, 2546 และ 2547
ตามลำดับ

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์)
เอกสารแนบ 2

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจในการควบคุมบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจในการควบคุมบริษัท

[TABLE]

หมายเหตุ:

  ------------------------ ----------------------- -----------------------
  X = ประธานกรรมการ        / = กรรมการ             N =
                                                   ประธานกรรมการตรวจสอบ

  D = รองประธานกรรมการ     // = กรรมการตรวจสอบ     IV = กรรมการผู้จัดการ

  O = ประธานกรรมการบริหาร   /// = กรรมการบริหาร      V = ผู้บริหาร
  ------------------------ ----------------------- -----------------------
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  ----------------------- --- -------------------------------------------------
  ชื่อบริษัท                  :   บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

  เลขทะเบียนบริษัท           :   0107574700248

  ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก   :   ผู้ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างและ
                              อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่           :   เลขที่ 75/14, 75/17,85 หมู่ที่ 5 ซอยวัดโสภณราม ถนนเอกชัย
                              ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

  โทรศัพท์                  :   (034) 833-891-3

  โทรสาร                  :   (034) 833-895

  เว็บไซด์บริษัท              :   www.samchaisteel.com
  ----------------------- --- -------------------------------------------------
10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2548
ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย
ได้ทำการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ บริษัท สามชัย สตีล
อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในเรื่องขององค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า
ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ
กลต. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามข้อ 3.3 ถึง 3.7
ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) นั้น
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ
ทั้งนี้บริษัทได้จัดหาผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกบริษัท
(Outsource)เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งผ่านการพิจารณารับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
4/2548 นั้น มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

นอกจากนี้ ในปี 2548 บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบ
โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและรายงานผลการปฏิบัติงานกับคณะกรรมการบริหาร
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบและขอบเขตการทำงาน ดังนี้

1.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามระเบียบการปฏิบัติงาน / การอนุมัติ
    และ

  ความถูกต้องของการทำรายงานและข้อมูลต่างๆ เป็นต้น

2.  มีอำนาจในการเรียกผู้ปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ มาให้ข้อมูล
    รวมทั้งขอเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

3.  จัดทำและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหาร หลังจากตรวจสอบหน่วยงานนั้นๆ
    แล้วเสร็จ

4.  ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีกตำแหน่งหนึ่ง

5.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

[]

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

27 มีนาคม 2549