8. โครงสร้างเงินทุน

1) หลักทรัพย์ของบริษัท

1.1 ทุนจดทะเบียน

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 750,000,000.00 บาท เรียกชำระแล้ว 750,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) ณ 30 ธันวาคม 2548
หุ้นสามัญของบริษัทมีการออกเป็น NVDR จำนวน 292,000 หุ้น และเนื่องจากการออกหลักทรัพย์
NVDR ไม่อยู่ในความควบคุมของบริษัท ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR
ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th/nvdr

ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงจากการมีหุ้นสามัญเป็น NVDR คือหุ้นที่ถูกนำมาออกเป็น NVDR นั้น
จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งหากหุ้นของบริษัทมีการออกเป็น NVDR จำนวนมากจะทำให้หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทลดลง
และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น

1.2 หลักทรัพย์อื่น

บริษัทมีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ ได้แก่ หุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2545
ซึ่งใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยชำระเงินต้นของ บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
1/2545 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2549” (NVL063A) จำนวนทั้งสิ้น 1,200 ล้านบาท ซึ่ง ณ
สิ้นปี 2548 บริษัทมียอดหุ้นกู้คงเหลือจำนวน 200 ล้านบาท โดยรายละเอียดของ หุ้นกู้เป็นดังนี้

ประเภท หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จำนวนและมูลค่า 1,200,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 1,200
ล้านบาท

อายุและวันกำหนดไถ่ถอน อายุหุ้นกู้ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 มีนาคม 2549

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.75 ต่อปี

การชำระดอกเบี้ย ชำระปีละ 4 ครั้ง

หลักประกัน สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในการได้รับเงินค่าเช่าซื้อ
และหรือค่าเช่าตามสัญญาเช่าซื้อและหรือสัญญาเช่าแบบลีสซิ่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
โดยมูลค่าหลักประกันต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 125
ของหนี้หุ้นกู้ที่ค้างชำระและหรือเงินสดหรือตั๋วเงินในอัตราร้อยละ 100 ของยอดหนี้หุ้นกู้ที่ค้างชำระ

เงื่อนไขอื่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ
วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละไตรมาสไม่เกินกว่า 4 : 1
และบริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 70
ของกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีของบริษัท และในกรณีที่บริษัทผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ยหรือหนี้ใดๆ ตาม
หุ้นกู้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ว่ารูปแบบใดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ได้

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ครั้งหลังสุด อยู่ที่ระดับ BBB โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548

2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญ 10 อันดับของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2548

  ------- ---------------------------------------- ------------- ----------------------
  ลำดับที่   ชื่อ / สกุล                                 จำนวนหุ้น       ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด

  1       บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด    588,900,450   78.52
          เพื่อผู้ฝาก*                                               

  2       THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY   78,478,939    10.46
          LIMITED FOR DEPOSITORS                                 

  3       นางสมฤดี กาญจนวิเศษศรี                      35,000,000    4.67

  4       ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)               24,750,000    3.30

  5       นางสุวิมล กิจวัฒนภักดี                         8,000,000     1.07

  6       นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมสวัสดิ์วงศ์                  7,000,000     0.93

  7       นายคงศักดิ์ วงศ์ศักดิ์วานิช                      1,168,700     0.16

  8       น.ส.ศิริวรรณ กฤษณะสมิต                      525,000       0.07

  9       น.ส.พณิตา ตู้จินดา                           500,000       0.07

  10      นายชัยยศ สัชฌะไชย                          495,000       0.07
  ------- ---------------------------------------- ------------- ----------------------

หมายเหตุ : แหล่งที่มาของข้อมูล บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

  * รวมการถือหุ้นของกลุ่มนายสมชัย พันธ์สายเชื้อ 3 ท่าน ดังนี้

  1. นายสมชัย พันธ์สายเชื้อ จำนวนหุ้น 49,613,500 หุ้น ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด 6.62

  2. นายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ “ 12,500,000 หุ้น “ “ 1.67

  3. นายสุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ “ 7,500,000 หุ้น “ “ 1.00

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี

3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกินกว่า
ร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ (ตามรายละเอียดเงื่อนไขการออกหุ้นกู้ข้างต้น)
การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินกำไร และกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แต่คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว
เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำได้
และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2548 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2547