5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

  5.1 สินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อพื้นที่ห้องชุดอาคารสำนักงานจำนวน 1 ชั้น พื้นที่ 817.68 ตารางเมตร
ของโครงการเดอะเทรนดี้ ถนนสุขุมวิท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2550
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีราคาทุนเป็นจำนวนเงิน 65,749,053 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 29,899,591 บาทรวมเป็นมูลค่าสุทธิ เท่ากับ 35,849,462 บาท
สินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงานดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
และไม่มีภาระผูกพันใด

สินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงาน สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอุปกรณ์ - สุทธิ ดังนี้

  ------------------------- ---------------- ---------------- ------------
  ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน      ลักษณะกรรมสิทธิ     มูลค่า (บาท)       ภาระผูกพัน

  สินทรัพย์ที่มีตัวตน                                                

  1. อาคาร                  เป็นเจ้าของ        32,889,914       ไม่มี

  2. เครื่องตกแต่งและติดตั้ง      เป็นเจ้าของ        2,045,417        ไม่มี

  3. อุปกรณ์สำนักงาน           เป็นเจ้าของ        71,858           ไม่มี

  4. คอมพิวเตอร์              เป็นเจ้าของ        98,395           ไม่มี

  5. อุปกรณ์อื่น ๆ              เป็นเจ้าของ        580,195          ไม่มี

  6. ยานพาหนะ               เป็นเจ้าของ        117,678          ไม่มี

  7. เว็บไซต์                 เป็นเจ้าของ        46,005           ไม่มี

  รวม                                        35,849,462       
  ------------------------- ---------------- ---------------- ------------

นโยบายการคิดค่าเสื่อมราคา

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

  ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
  คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้

  ---------------------------------------------- ------------------------
  อาคาร, อาคารชั่วคราว                             20, 5 ปี

  ทราย                                           5 ปี

  เครื่องตกแต่งและติดตั้ง                              5 ปี

  อุปกรณ์สำนักงาน                                   5 ปี

  คอมพิวเตอร์                                      3 ปี

  อุปกรณ์อื่นๆ                                       5 ปี

  ยานพาหนะ                                       5 ปี
  ---------------------------------------------- ------------------------

  ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

5.2 เงินลงทุนของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีเงินลงทุน ดังต่อไปนี้

(1) เงินลงทุนในบริษัทย่อย

+------------------------+----+---------------+-------+------+-------+
| ชื่อบริษัท                 | ส  | ประเภ         | ทุนชำ  | ส    | มูลค่า  |
|                        | ถา | ทและลักษณะธุรกิจ | ระแล้ว | ัดส่วน | เงินลง |
|                        | นะ |               |       | การ  | ทุนสุทธิ |
|                        |    |               | (บาท) | ถือหุ้น | ตามร  |
|                        |    |               |       |      | าคาทุน |
|                        |    |               |       |      |       |
|                        |    |               |       |      | หลัง   |
|                        |    |               |       |      | หักค่าเ |
|                        |    |               |       |      | ผื่อการ |
|                        |    |               |       |      | ด้อยค่า |
|                        |    |               |       |      |       |
|                        |    |               |       |      | (บาท) |
+========================+====+===============+=======+======+=======+
| บริษัท บรุ๊คเคอร์ แคปปิตอล   | บ  | ดำเนินธุรกิจก    | 11    | 99   | 99,32 |
| จำกัด                   | ริษ | ารลงทุนในกิจการ | 7.94ล | .99% | 1,979 |
|                        | ัทย | อื่นที่มีศักยภาพเพื่อ | ้านบาท |      |       |
|                        | ่อย | ผลตอบ         |       |      |       |
|                        |    | แทนจากการลงทุน |       |      |       |
+------------------------+----+---------------+-------+------+-------+
| บริษัท บรุ๊คเคอร์ บิสเนส     | บ  | ดำเนินธุรกิจการท | 10.00 | 99   | -     |
| โซลูชั่น จำกัด             | ริษ | ี่ปรึกษาทางธุรกิจโ |       | .99% |       |
|                        | ัทย | ดยเน้นเฉพาะธุรก | ล     |      |       |
|                        | ่อย | ิจขนาดกลางและข | ้านบาท |      |       |
|                        |    | นาดย่อมรวมถึงนัก |       |      |       |
|                        |    | ลงทุนต่างประเทศ |       |      |       |
+------------------------+----+---------------+-------+------+-------+
| บริษัท บินสแวงเกอร์        | บ  | ดำเนินธุรก      | 7.50  | 59   | -     |
| บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย)    | ริษ | ิจการตัวแทนและท |       | .99% |       |
| จำกัด                   | ัทย | ี่ปรึกษาทางธุรกิจด | ล     |      |       |
|                        | ่อย | ้านอสังหาริมทรัพย์ | ้านบาท |      |       |
+------------------------+----+---------------+-------+------+-------+
| บริษัท บรุ๊คเคอร์ แอดไวเซอรี่ | บ  | ดำเ           | 70    | 100  | -     |
| จำกัด                   | ริษ | นินธุรกิจในการให้ | 0,000 | .00% |       |
|                        | ัทย | คำป           |       |      |       |
| ถือโดยบริษัทบรุ๊คเคอร์       | ่อย | รึกษาด้านธุรกิจแก | ดอลล่า |      |       |
| อินเตอร์เนชั่นแนล          |    | ่ลูกค้าต่างประเทศ | ร์สหรัฐ |      |       |
| จำกัดในสัดส่วน 100%       |    |               |       |      |       |
+------------------------+----+---------------+-------+------+-------+
| บริษัท บรุ๊คเคอร์ ดันน์       | บ  | ดำเ           | 1     | 48   | -     |
| แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด  | ริษ | นินธุรกิจในการให้ | 0,000 | .00% |       |
| ถือโดยบริษัทบรุ๊คเคอร์       | ัทย | คำป           | ดอลล่า |      |       |
| อินเตอร์เนชั่นแนล          | ่อย | รึกษาด้านการลงท | ร์สหรัฐ |      |       |
| จำกัดในสัดส่วน 48%        |    | ุนสำหรับเงินลงทุน |       |      |       |
|                        |    | Offshore      |       |      |       |
|                        |    | Capital       |       |      |       |
+------------------------+----+---------------+-------+------+-------+
| บริษัท บรุ๊คเคอร์ คอนซัลติ้ง   | บ  | ดำเนินธุร       | 43.38 | 99   | 12,05 |
| จำกัด                   | ริษ | กิจการในการให้ค | ล     | .99% | 6,600 |
|                        | ัทย | ำปรึกษาด้านธุรกิจ | ้านบาท |      |       |
| (เดิมชื่อ บริษัท            | ่อย |               |       |      |       |
| เอ็ดดูเทนเม้นท์ แพลนเน็ท    |    |               |       |      |       |
| จำกัด)                  |    |               |       |      |       |
|                        |    |               |       |      |       |
| ถือโดยบริษัทบรุ๊คเคอร์       |    |               |       |      |       |
| คอร์ปอเรท แอดไวเซอรี่     |    |               |       |      |       |
| จำกัดในสัดส่วน 99.99%     |    |               |       |      |       |
+------------------------+----+---------------+-------+------+-------+
| บริษัท บรุ๊คเคอร์ คอร์ปอเรท  | บ  | ด             | 6.02  | 99   | 6,01  |
| แอดไวเซอร์รี่ จำกัด        | ริษ | ำเนินธุรกิจในการ | ล     | .99% | 1,100 |
|                        | ัทย | ให้คำปรึกษาต่างๆ | ้านบาท |      |       |
|                        | ่อย |               |       |      |       |
+------------------------+----+---------------+-------+------+-------+
| บริษัท บรุ๊คเคอร์           | บ  | อ             | 60    | 100% | 17,84 |
| อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด      | ริษ | ินเวส์เม้นท์โฮลดิ้ง | 0,000 |      | 4,000 |
|                        | ัทย |               | ดอลล่า |      | บาท   |
|                        | ่อย | ดำเ           | ร์สหรัฐ |      |       |
|                        |    | นินธุรกิจในการให้ |       |      |       |
|                        |    | ค             |       |      |       |
|                        |    | ำปรึกษาด้านธุรกิจ |       |      |       |
+------------------------+----+---------------+-------+------+-------+
| รวม                    |    |               |       |      | 1     |
|                        |    |               |       |      | 35,23 |
|                        |    |               |       |      | 3,679 |
+------------------------+----+---------------+-------+------+-------+

  (2) เงินลงทุนทั่วไป

+--------------------+------+---------------+-------+------+--------+
| ชื่อบริษัท             | ส    | ประเภ         | ทุนชำ  | ส    | มูล     |
|                    | ถานะ | ทและลักษณะธุรกิจ | ระแล้ว | ัดส่วน | ค่าเงินล |
|                    |      |               |       | การ  | งทุนสุทธิ |
|                    |      |               | (พ    | ถือหุ้น | ตาม    |
|                    |      |               | ันบาท) |      | ราคาทุน |
|                    |      |               |       |      |        |
|                    |      |               |       |      | หลังหักค |
|                    |      |               |       |      | ่าเผื่อกา |
|                    |      |               |       |      | รด้อยค่า |
|                    |      |               |       |      |        |
|                    |      |               |       |      | (บาท   |
+--------------------+------+---------------+-------+------+--------+
| บริษัท เอเพ็กซ์        | ทั่วไป | พัฒ            | 1     | 4    | -      |
| ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด   |      | นาอสังหาริมทรัพย์ | ,071, | .23% |        |
| (มหาชน)            |      |               | 794,8 |      |        |
|                    |      |               | 72บาท |      |        |
+--------------------+------+---------------+-------+------+--------+

  5.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า ดังต่อไปนี้

  ------------ ------------------- --------------------- --------------------
               จำนวนหุ้น / หน่วยลงทุน  ราคาทุน                มูลค่ายุติธรรม
                                   (บาท)                 (บาท)

  โดยบริษัท ฯ    43,772,700 หุ้น       66,673,307.85         62,576,975

  โดยบริษัทย่อย   25,991,450 หุ้น /     225,625,450.29        256,506,552.18
               1,978.115 หน่วย                            

  รวม                              292,298,758.14        319,083,527.18
  69,764,150                                             
  หุ้น /                                                   
  1,978.115                                              
  หน่วย                                                   
  ------------ ------------------- --------------------- --------------------