pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด (มหาชน)

124 Communications Public Company Limited.

  -----------------------------------------------------------------------
  สารบัญ

  -----------------------------------------------------------------------

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 1 หน้า 1

2.  ปัจจัยความเสี่ยง ส่วนที่ 1 หน้า 2

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 1 หน้า 5

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 1 หน้า 8

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 1 หน้า 34

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย ส่วนที่ 1 หน้า 39

7.  โครงสร้างเงินทุน ส่วนที่ 1 หน้า 40

8.  การจัดการ ส่วนที่ 1 หน้า 42

9.  การควบคุมภายใน ส่วนที่ 1 หน้า 59

10. รายการระหว่างกัน ส่วนที่ 1 หน้า 60

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 1 หน้า 61

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 1 หน้า 77

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ส่วนที่ 2 หน้า 1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

6.1 บริษัทได้ฟ้องร้องต่อศาลแพ่งในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 เพื่อดำเนินคดีกับกรมประชาสัมพันธ์
ในข้อหาผิดสัญญาไม่ชำระค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือประมวลภาพฯและกล่องบรรจุดีวีดีชุดใหญ่
“ปวงประชามหาปิติ พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี” จำนวนเงิน 42.1 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นดังกล่าวนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 กับศาลแพ่ง เนื่องจากในระหว่างปี 2549 บริษัทฯ
ได้รับมอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือประมวลภาพ
“ปวงประชามหาปิติ พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี” พร้อมกล่องบรรจุ DVD
ชุดปวงประชามหาปิติ บริษัทฯ ได้จัดทำใบเสนอราคาส่งไปยังกรมประชาสัมพันธ์แล้ว
และได้ดำเนินงานดังกล่าวจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยพร้อมส่งมอบงานดังกล่าวครบถ้วน
จากนั้นกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ดำเนินการจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ให้ประชาชนทั่วไป ตามที่ได้สั่งจองไว้แล้วนั้น
ด้วยความต้องการให้งานทั้งหมดมีความสมบูรณ์ครบถ้วนและทันต่อเวลา บริษัทฯ
ได้ยอมตกลงดำเนินการจัดทำงานดังกล่าวไปก่อนที่จะได้รับหนังสือจัดซื้อจัดจ้างจากกรมประชาสัมพันธ์
และบริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการเพื่อติดตามทวงถามเอกสารในเวลาต่อมา
แต่ก็ไม่ได้รับชำระค่าจัดจ้างแต่อย่างใด ขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง

ในวันที่ 8 กันยายน 2551 ศาลแพ่งได้นัดชี้สองสถานในคดีดังกล่าว
และได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทมีว่า

1.  โจทย์มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งห้าให้รับผิดเป็นการส่วนตัว
    โดยไม่ต้องฟ้องคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐
    ปีได้หรือไม่

2.  จำเลยที่หนึ่ง (คือกรมประชาสัมพันธ์) จะต้องรับผิดต่อโจทย์หรือไม่ เพียงใด

3.  จำเลยที่สอง ถึงจำเลยที่ห้า จะต้องร่วมกับจำเลยที่หนึ่ง หรือแทนจำเลยที่หนึ่ง
    ชำระค่าจ้างแก่โจทย์หรือไม่เพียงใด

และศาลมีกำหนดสืบพยานในเดือนกรกฎาคม 2552

6.2 บริษัทได้ฟ้องร้องต่อศาลแพ่งในวันที่ 13 กันยายน 2550 เพื่อดำเนินคดีกับบริษัทเน็ทเทค
มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ในข้อหาผิดสัญญาไม่ชำระค่าบริการจำนวนเงิน 4.04 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นดังกล่าวนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 กับศาลแพ่ง ซึ่งศาลได้นัดพิจาณาคดีในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550
ซึ่งในวันดังกล่าวบริษัทเน็ทเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัดได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 9.16
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5
ต่อปีของเงินต้นดังกล่าวนับจากวันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ในวันที่ 25 ธันวาคม
2550 ศาลแพ่งได้นัดชี้สองสถานในคดีดังกล่าว และได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทมีว่า

1.โจทก์หรือจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา

2.โจทก์ได้รับความเสียหายตามฟ้องหรือไม่

3.จำเลยได้รับความเสียหายตามฟ้องแย้งหรือไม่

โดยศาลได้กำหนดนัดวันสืบพยานโจทก์ในวันที่ 21 , 22 ตุลาคม 2551
และนัดสืบพยานจำเลยในวันที่ 24 , 28 ตุลาคม 2551

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2551
ผลการตัดสินของศาลแพ่งระบุว่าเมื่อถึงกำหนดชำระค่าเช่าเวลาจำเลยคือบริษัทเน็ทเทค มาร์เก็ตติ้ง
จำกัด ไม่ชำระค่าเช่าเวลา จำเลยจึงเป็นผู้ผิดสัญญา ย่อมทำให้บริษัทโจทย์ได้รับความเสียหาย
จำเลยคือบริษัทเน็ทเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัดจึงต้องรับผิดชำระค่าเช่า
และเมื่อบริษัทโจทย์ไม่ใช่ผู้ผิดสัญญา จำเลยจึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายตามคำฟ้องแย้งจากโจทย์
จึงมีคำพิพากษาให้บริษัทเน็ทเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ชำระเงิน 4.04 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5
ต่อปีของเงินต้นดังกล่าวนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่บริษัทโจทย์
ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด (มหาชน) (PR124)

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1606 -1608 ชั้น 16 อาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี II)

591 ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนเลขที่ : 0107574800340

Home Page : www.124comm.com

โทรศัพท์ : 0-2662-2266, 0-2662-1957-8

โทรสาร : 0-2204-2661-2

ทุนจดทะเบียน : 45,000,000 หุ้น

ทุนชำระแล้ว : 45,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 1 บาท

ทุนชำระแล้ว : 45,000,000 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ตั้ง : อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ชั้น 2

2/7 หมู่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทรศัพท์ 0-2596-9000 โทรสาร 0-2832-4994-6

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

: นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977

สถานที่ตั้ง : ชั้นที่ 19 ยูนิต 14 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2231-3980-7 โทรสาร 0-2231-3988

เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวกันยามาส มาลีถาวรกุล Ms. Kanyamas Maleetavonkul

รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Chief Financial Officer

Tel: 662 662 2266 ext 108, Fax: 662 204 2661

E-mail: kanyamas@124comm.com

: นางธิดารัตน์ เสริญวณิชกุล Mrs. Tidarat Soenvanichakul

เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ Investor Relations Officer

Tel: 662 662 2266 ext 114, Fax: 662 204 2661

E-mail: tidarat@124comm.com
9. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน
และแต่ละท่านไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท
โดยบริษัทได้ว่าจ้าง นางสุมน ลิมพิเชษฐ์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548
เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจำปี
ในแต่ละไตรมาสที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบควบคุมภายในได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในและประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ส่วน ประกอบด้วย

1.  ด้านองค์กรและสิ่งแวดล้อม
    บริษัทมีการจัดผังโครงสร้างองค์กรที่แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
    มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติภายในที่ชัดเจน

2.  ด้านการบริหารความเสี่ยง
    บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
    เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

3.  ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
    บริษัทมีระบบการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และมีนโยบาย มาตรการ
    และขั้นตอนในการปฏิบัติงานครอบคลุมถึงการควบคุมการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
    เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างกัน
    และเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทอย่างเพียงพอเช่นกัน

4.  ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
    บริษัทมีการจัดระบบสารสนเทศโดยคำนึงถึงความถูกต้อง ทันต่อเวลา
    และปลอดภัยในการเข้าถึง โดยเฉพาะระบบบัญชีและระบบคลังข้อมูลสำคัญ

5.  ด้านระบบการติดตาม บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายและแผนงานในการดำเนินธุรกิจ
    และมีการติดตามและทบทวนเป้าหมายร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานผู้ปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอที่จะทำให้มั่นใจว่า
สินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี
การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสมและทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การตรวจสอบงบการเงินบริษัทประจำปี 2552 โดยบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในทางด้านการบัญชีและการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีรายงานการกำกับดูแลกิจการสำหรับปี 2552 ไว้แล้วด้วย
โดยมีรายละเอียดในเอกสารแนบ 3
ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวกันยามาส มาลีถาวรกุล
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นางสาวกันยามาส มาลีถาวรกุล กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

  -------------------- -------------------------------- -------------------------
  ชื่อ                   ตำแหน่ง                           ลายมือชื่อ

  นายนิมิตร หมดราคี       กรรมการบริหาร /                   
                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               

  นางสาวกันยามาส        กรรมการบริหาร /                   
  มาลีถาวรกุล            รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน   

                                                        

  ผู้รับมอบอำนาจ                                           

  นางสาวกันยามาส        กรรมการบริหาร /                   
  มาลีถาวรกุล            รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน   
  -------------------- -------------------------------- -------------------------
[]

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒

บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด (มหาชน)

124 Communications Public Company Limited.

  -----------------------------------------------------------------------
  สารบัญ

  -----------------------------------------------------------------------

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1.  ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 1 หน้า 1

2.  ปัจจัยความเสี่ยง ส่วนที่ 1 หน้า 3

3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 1 หน้า 6

4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 1 หน้า 9

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 1 หน้า 27

6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย ส่วนที่ 1 หน้า 31

7.  โครงสร้างเงินทุน ส่วนที่ 1 หน้า 32

8.  การจัดการ ส่วนที่ 1 หน้า 34

9.  การควบคุมภายใน ส่วนที่ 1 หน้า 51

10. รายการระหว่างกัน ส่วนที่ 1 หน้า 52

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 1 หน้า 53

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 1 หน้า 69

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ส่วนที่ 2 หน้า 1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2552

  --------------------- ------------------------------ ------------------
  ชื่อกรรมการ             บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง   บริษัท เวิร์คบายฮาร์ท
                        จำกัด                           จำกัด

  นายนิมิตร หมดราคี        / $                            

  นายคุณากร เศรษฐี                                       /

  นางสาวกันยามาส         /                              /
  มาลีถาวรกุล                                            

  นางโสภาวดี จันทร์ถาวร    / ^                            /

  นางมนิลา ลดาวัลย์        /                              /
  --------------------- ------------------------------ ------------------

หมายเหตุ X : ประธานกรรมการ // : กรรมการบริหาร / : กรรมการ $ :
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ^ : กรรมการผู้จัดการ @ : ประธานกรรมการตรวจสอบ #:
กรรมการตรวจสอบ
ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด (มหาชน) (PR124)

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1606-1608 ชั้น 16 อาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี II)

591 ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนเลขที่ : 0107574800340

Home Page : www.124comm.com

โทรศัพท์ : 0-2662-2266, 0-2662-1957-8

โทรสาร : 0-2204-2661-2

ทุนจดทะเบียน : 675,000,000 หุ้น

ทุนชำระแล้ว : 450,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 0.10 บาท

ทุนชำระแล้ว : 45,000,000 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ตั้ง : อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ชั้น 2

2/7 หมู่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทรศัพท์ 0-2596-9000 โทรสาร 0-2832-4994-6

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

: นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977

สถานที่ตั้ง : ชั้นที่ 19 ยูนิต 14 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2231-3980-7 โทรสาร 0-2231-3988

เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวกันยามาส มาลีถาวรกุล Ms. Kanyamas Maleetavonkul

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน Chief Financial Officer

Tel: 662 662 2266 ext 108, Fax: 662 204 2661

E-mail: kanyamas@124comm.com

: นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ Mrs. Kanokwan Boonprakob

เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ Investor Relations Officer

Tel: 662 662 0975 ext 180 Fax: 662 204 2661

E-mail: kanokwan@124comm.com

บริษัทย่อย

  บริษัทที่ 1

ชื่อบริษัทที่จัดตั้ง: 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง จำกัด

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง: เพื่อประกอบธุรกิจประชาสัมพันธ์

ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 1607-1608 ชั้น 16 อาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี II)

591 ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนเลขที่ 0105552110063

โทรศัพท์ 0-2662-2266

โทรสาร 0-2204-2661

ทุนจดทะเบียน: 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)

จำนวนหุ้น: 500,000 หุ้น (ห้าแสนหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น: 10 บาท (สิบบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น: บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100

บริษัทที่ 2

ชื่อบริษัทที่จัดตั้ง: บริษัท เวิร์คบายฮาร์ท จำกัด

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง: เพื่อประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา

ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 1606 ชั้น 16 อาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี II)

591 ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนเลขที่ 0105552114638 0105552110063

โทรศัพท์ 0-2662-0974-5

โทรสาร 0-2662-0976

ทุนจดทะเบียน: 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)

จำนวนหุ้น: 500,000 หุ้น (ห้าแสนหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น: 10 บาท (สิบบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น: บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯมีนโยบาย และ
วิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้ :-

-   ให้ข้อมูลแก่ผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และ
    บทกำหนดโทษ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
    ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า
    ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1
    เดือนก่อนวันที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน และ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
    ภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว
รายการระหว่างกัน

การเช่าทรัพย์สินระหว่างกัน

  ที่ดินที่ถนนวิภาวดี จำนวน 5 ไร่ 93 ตารางวา มีลักษณะเป็นการเช่าช่วงจากบริษัท โอแมค
  จำกัด (เป็นผู้ถือหุ้นใน ฮานา จำนวน 4,079,786 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.30 ของทุนจด
  ทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว โดยบริษัท โอแมค จำกัด ได้เช่าจากนายปลุก วัชราภัย
  ในอัตราค่าเช่า 198,000 บาทต่อปี ตั้งแต่ปี 2535 และจะขึ้นปีละ 10%
  โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีอายุ 25 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2529 และจะหมดสัญญาในวันที่ 28
  กุมภาพันธ์ 2554 หลังจากหมดสัญญาแล้วบริษัทยังมีสิทธิเช่าได้อีกคราวละ 3 ปี
  โดยมีการตกลงปรับอัตราค่าเช่าอีกครั้งหนึ่ง (รายละเอียดของสัญญาเช่าช่วง
  พิจารณาในส่วนของสินทรัพย์ ของบริษัทและบริษัทย่อย)

โดยบริษัท โอแมค จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ

น.ส.เจนีน มากาเร็ต แฮน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.50

นายริชาร์ด เดวิด ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 24.61

น.ส.มิเชลล์ วี ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 24.60

เหตุผลและความจำเป็นสำหรับการเช่าที่ดินดังกล่าว

  ที่ดิน ที่ถนนวิภาวดี จำนวน 5 ไร่ 93 ตารางวา เป็นที่ดินที่บริษัทเช่าช่วงมาจาก บริษัท โอแมค
  จำกัด เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงงานกรุงเทพฯ สำหรับดำเนินธุรกิจ และ เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่
  ของบริษัท สถานะการเช่าดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลง
  ตั้งแต่ก่อนบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2536

สรุปความคิดเห็นของกรรมการบุคคลภายนอกเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินหมายเหตุ 6 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในรายงาน และ
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย
รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการธุรกิจกับบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100
ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ รายการระหว่างกันที่เกิดกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
คือ รายการเช่าทรัพย์สินระหว่างกัน โดยบริษัทฯได้ตกลงทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินจากบริษัท โอแมค
จำกัด ซึ่งกรรมการอิสระมีความเห็นว่าเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า
สอดคล้องตามหลักปฏิบัติทั่วไป และ อัตราค่าเช่าเป็นราคาที่ยุติธรรม
เนื่องจากเป็นอัตราเดียวกับค่าเช่าที่บริษัท โอแมค จำกัด จ่ายให้กับเจ้าของที่ดิน
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท นอกจากนี้แล้ว
ไม่มีเรื่องอื่นใดเกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกันที่ต้องรายงานแก่ผู้ถือหุ้น

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯได้มีการกำหนดมาตรการ และ ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
โดยจะกำหนดให้ในการเข้าทำสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
การออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ บริษัทฯต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการตรวจสอบ
ยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญทุกรายไตรมาส
เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อีกด้วย
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิต และ
จำหน่ายชิ้นส่วน อิเล็คโทรนิคส์ โดยมีสำนักงานใหญ่ที่ 10/4 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ10210 เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 151 Homepage :
www.hanagroup.com โทรศัพท์ 02-551-1297 โทรสาร 02- 551-1299, 02-552-4906
ปัจจุบันมีทุนชำระแล้ว 786,213,690 บาท (ยอด ณ. 31 ธ.ค 2546)
5. โครงการดำเนินงานในอนาคต

  ในช่วงปลายปี 2546 กลุ่มบริษัทฯ ได้ก่อตั้งบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 100 %
  แห่งใหม่ที่ประเทศจีน คือบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จำกัด
  และได้เริ่มก่อสร้างในปี 2547 โดยโรงงานแห่งใหม่นี้มีพื้นที่ขนาด 30,000 ตรม.
  ตั้งอยู่ที่เมืองเจียซิง (Jia-Xing) ใกล้กับเซี่ยงไฮ้ ที่ดินของโรงงานและค่าก่อสร้างมีมูลค่า 20
  ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2548
  โรงงานแห่งนี้จะดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์หลักของแต่ละหน่วยงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่
  การประกอบและทดสอบ IC, ผลิตภัณฑ์ PCBA
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547
ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเทอร์เรนซ
ฟิลิป เวียร์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน รองประธาน, ประธานบริหาร และ …………………………

  หัวหน้าฝ่ายบริหาร

  2. นายวินสัน มุง ชู ฮุย ประธานอำนวยการและหัวหน้าฝ่าย …………………………

  ปฏิบัติการ

3. นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ รองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่าย ………………………… การเงิน

4. นายไน เทา เหลียง รองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ ………………………… ประเทศจีน

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ รองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่าย …………………………

  การเงิน

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเทอร์เรนซ
ฟิลิป เวียร์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้”

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

  1. นายซุยหย่ำ แซ่หั่น ประธานกรรมการ …………………………

  2. นางซิลวี่ แซ่ห่าน กรรมการ …………………………

3. นายวรพจน์ เทพวนาประสิทธิ์ กรรมการอิสระ …………………………

4. นายมาร์ติน เอ็นโน ฮอร์น กรรมการอิสระ …………………………

5. นายบัญชา ทานพระกร กรรมการอิสระ …………………………

  ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ รองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่าย …………………………

  การเงิน
3. การวิจัยและพัฒนา

ฮานาดำเนินธุรกิจประกอบชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์ตามคำสั่งของลูกค้า (Electronics
Manufacturing Services) และ
บริษัทฯมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและประสิทธิภาพการผลิตมากกว่าทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยค่าใช้จ่ายทางด้านการวิจัยและพัฒนาถูกรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต