7. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

(ก) บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 806 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 806 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท * ณ 31 ธ.ค. 2548

* ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 5 บาทเป็น 1 บาท ณ 27 พฤษภาคม 2547

  (ข) หลักทรัพย์อื่น –
  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
  (รายละเอียดเฉพาะที่โครงการยังไม่สิ้นสุด)

+----------------+------+-------------+-------------+-------+----------+
| ประเภ          | จ    | อ           | ร           | ร     | ยอดใบส   |
| ทใบสำคัญแสดงสิทธิ | ำนวน | ัตราการใช้สิทธิ | าคาการใช้สิทธิ | ะยะเว | ำคัญแสดงส |
|                |      |             |             | ลาการ | ิทธิคงเหลือ |
|                |      |             |             | ใช้สิทธิ |          |
|                |      |             |             |       | 31 ธ.ค   |
|                |      |             |             |       | 2548     |
+----------------+------+-------------+-------------+-------+----------+
| 1.ใบสำค        | 1    | หน่วยต่อ 5    | ราคา        | 31    | 225,500  |
| ัญแสดงสิทธิแบบราค | ,500 | หุ้นสามัญ⁽¹⁾   | ปิดของหุ้นเฉลี่ย | ต.ค   |          |
| าการใช้สิทธิไม่มีส่ว | ,000 |             | 30 วัน       | 45 –  |          |
| นลดจากราคาตลาด |      |             | ก่อนวันที่ 31   |       |          |
|                |      |             | ม.ค, 30     | 31    |          |
|                |      |             | เม.ย, 31    | ก.ค.  |          |
|                |      |             | ก.ค, 31 ต.ค | 49    |          |
+----------------+------+-------------+-------------+-------+----------+
| 2.ใบส          | 6    | 1 หน่วยต่อ 5  | 1           | 31    | 1        |
| ำคัญแสดงสิทธิแบบร | ,395 | หุ้นสามัญ⁽¹⁾   | บาทต่อหุ้น⁽²⁾  | ต.ค   | ,902,834 |
| าคาการใช้สิทธิมีส่ว | ,574 |             |             | 45 –  |          |
| นลดจากราคาตลาด |      |             |             |       |          |
|                |      |             |             | 30    |          |
|                |      |             |             | มิ.ย   |          |
|                |      |             |             | 50    |          |
+----------------+------+-------------+-------------+-------+----------+
| 3.ใบสำค        | 7    | 1 หน่วยต่อ 1  | ราคา        | 1 พ.ย | 4        |
| ัญแสดงสิทธิแบบราค | ,500 | หุ้นสามัญ      | ปิดของหุ้นเฉลี่ย | 47 –  | ,138,000 |
| าการใช้สิทธิไม่มีส่ว | ,000 |             | 30 วัน       |       |          |
| นลดจากราคาตลาด |      |             | ก่อนวันที่ 31   | 31    |          |
|                |      |             | ม.ค, 30     | ก.ค   |          |
|                |      |             | เม.ย, 31    | 51    |          |
|                |      |             | ก.ค, 31 ต.ค |       |          |
+----------------+------+-------------+-------------+-------+----------+
| 4.ใบสำค        | 20   | 1 หน่วยต่อ 1  | 20.73       | 31    | 18       |
| ัญแสดงสิทธิแบบราค | ,000 | หุ้นสามัญ      | บาทต่อหุ้น     | ต.ค48 | ,357,500 |
| าการใช้สิทธิไม่มีส่ว | ,000 |             |             | –     |          |
| นลดจากราคาตลาด |      |             |             |       |          |
|                |      |             |             | 31    |          |
|                |      |             |             | ก.ค   |          |
|                |      |             |             | 52    |          |
+----------------+------+-------------+-------------+-------+----------+

อัต รากา (1) คืออัตรากา รใช้สิทธิใหม่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่กำหนดไว้ 1หน่วยต่อ
1 หุ้นสามัญเนื่องจาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

อัต รากา (2) คือราคากา รใช้สิทธิใหม่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่กำหนดไว้ 5 บาทต่อ
1 หุ้นสามัญเนื่องจาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

(3) โครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว (Thai Trust Fund)

  ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2540
  ได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯเข้าร่วม “โครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว”
  ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
  โดยบริษัทฯได้แจ้งความประสงค์ไปยัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว
  จำกัด ในวันที่ 6 ตุลาคม 2540 ว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าร่วม
  “โครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว” ในอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 24
  ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ โดยได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน
  คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2540 และ
  เริ่มซื้อขายได้ในวันที่ 22 ธันวาคม 2540 นั้น

  จากรายงานประจำเดือนของ Thai Trust Fund ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2548
  มีหุ้นของบริษัทฯเข้าร่วมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว เป็นจำนวนทั้งสิ้น
  193,450,553 หุ้น หรือ คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 24
  ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 806,166,890 หุ้น อย่างไรก็ดี
  ยังไม่มีผู้ลงทุนชาวต่างด้าวมาใช้สิทธิซื้อหุ้นผ่านโครงการดังกล่าวดังนั้นจึงไม่ปรากฏยอดผู้ถือหุ้นผ่าน
  โครงการ ฯ ในรายละเอียดการปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ตามข้อมูลของ บริษัท
  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  และจึงยังไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น
  อันเนื่องมาจากการที่กองทุนรวมดังกล่าวจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่อย่างใด

(2) ผู้ถือหุ้น

  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ณ วันที่ 27 ก.ค 2548)

  ------ ------------------------------------- -------------------- -------
  ลำดับ   ชื่อ                                    จำนวนหุ้น              ( % )

  1.     OMAC (HK) LIMITED (21.65%) บริษัท โอแมค 253,419,360          31.81
         จำกัด (5.14%) RAINBOW JOY LIMITED                           
         (5.02%)                                                    

  2.     SOMERS (U.K.) LIMITED                 46,434,500           5.83

  3.     HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD.    33,701,600           4.23

  4.     STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY   31,327,131           3.93

  5.     NORTRUST NOMINEES LTD.                29,891,000           3.75

  6.     BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES,      28,399,600           3.56
         ,LONDON BRANCH                                             

  7.     STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY   25,852,600           3.24
         FOR LONDON                                                 

  8.     STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY   22,698,800           2.85
         FOR AUSTRALIA,                                             

  ลำดับ   ชื่อ                                    จำนวนหุ้น              ( % )

  9.     HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA         19,106,585           2.40

  10.    SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB      16,046,400           2.01
         PUBLIC                                                     
  ------ ------------------------------------- -------------------- -------

หมายเหตุ: ลำดับ (1) คือผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันตามมาตรา 258
แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535

กลุ่มตระกูลฮัน ถือหุ้นใน OMAC (HK) Limited และ บริษัท โอแมค จำกัด คิดเป็นร้อยละ 99.98
และ 99.99 ตามลำดับ ดังรายละเอียดดังนี้

-   OMAC (HK) Limited ประกอบด้วย

  ------------------------------------ ----------------------------------
  นายซุยหย่ำ แซ่หั่น ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.99  นางซิลวี่ แซ่ห่าน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.99

  ------------------------------------ ----------------------------------

-   บริษัท โอแมค จำกัด ประกอบด้วย

+------------------------------------+---------------------------------+
| น.ส.เจนีน มากาเร็ต ฮัน                | น.ส.มิเชลล์ วี ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ  |
| ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 33.33นายริชาร์ด เดวิด | 33.33                           |
| ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 15.28           |                                 |
|                                    | ด.ญ อลินา ซิลวี่ ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ |
|                                    | 18.05                           |
+------------------------------------+---------------------------------+

นอกจากนั้น กลุ่มตระกูลฮัน ซึ่งประกอบด้วย นายซุยหย่ำ แซ่หั่น นางซิลวี่ แซ่ห่าน นายริชาร์ด เดวิด
ฮัน และน.ส.มิเชลส์ วี ฮัน ยังดำรงตำแหน่งกรรมการของ Rainbow Joy Ltd. ทั้งหมด ดังนั้น
ทั้งสามบริษัทดังกล่าวจึงจัดเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันตามมาตรา 258 แห่งพรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ 2535 กลุ่มดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทรวมทั้งสิ้น
ร้อยละ 31.81

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  ฮานา มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 – 100 ของกำไรที่จัดสรรได้ของบริษัท
  และ บริษัทย่อยแต่ไม่รวมบริษัทร่วม ดังเช่น บริษัท แอดวานซ์ อินเตอร์คอนเนค เทคโนโลยี
  เนื่องจาก ฮานาไม่มีอำนาจควบคุมทางตรงในด้านกระแสเงินสด ของบริษัทดังกล่าว

  อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของบริษัทฯอาจจะพิจารณายกเว้นนโยบายดังกล่าว
  ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจที่จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดังเช่น
  ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุน หรือ
  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯในอนาคต

  สำหรับบริษัทย่อยไม่มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ดี
  บริษัทย่อยอาจมีการจ่ายเงินปันผลในบางกรณี ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจที่รอบคอบของคณะกรรมการ