8. โครงสร้างเงินทุน

1.  หลักทรัพย์ของบริษัท

1.  ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

  ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,343,150,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,343,150,000 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

  ทุนที่ชำระแล้ว จำนวน 2,326,307,468 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,326,307,468 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

  (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  (มหาชน) (ESOP -W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์
  2549

  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 ทั้งหมด 34,000,000 หน่วย

  จำนวนที่ใช้สิทธิสะสม (17,296,737) หน่วย

  คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ 16,703,263 หน่วย

  ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้

  ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท

  อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

  ราคาการใช้สิทธิ 3.60 บาท ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

  อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี ครบกำหนดในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552

  กำหนดการใช้สิทธิ ในวันที่ 20 ของเดือนกุมภาพันธ์ , พฤษภาคม ,สิงหาคมและพฤศจิกายน
  ทั้งนี้การใช้สิทธิวันแรกคือ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549

  สัดส่วนการใช้สิทธิ ปีที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 50 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

  ปีที่ 2 เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

  ปีที่ 3 เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

  จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในโครงการจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย
  ครั้งที่ 2 (ESOP – S2) จำนวน 24 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550
  เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุอยู่ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย
  ESOP-W1 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549
  โดยมีราคาใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 3.578 บาทต่อหุ้น
  และอัตราการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 1.006 หุ้นต่อหนึ่งหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

  (ค) บริษัทมีหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันซึ่งยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
  รายละเอียดดังนี้

-   หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
    (มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2552 (AP097A)

  วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 30 กรกฎาคม 2546

  ประเภทหุ้นกู้ ระบุชื่อผู้ถือ ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น ไม่ด้อยสิทธิ
  ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนถือหุ้นกู้

  เสนอขายต่อ ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่
  กจ.44/2543

  จำนวนหุ้นกู้ 1,500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)

  หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 1,350 ล้านบาท

  อายุของหุ้นกู้ 5 ปี 11 เดือน 20 วัน

  อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ คงที่ร้อยละ 3.10 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ย ในวันที่ 20 มกราคม และวันที่ 20 กรกฎาคม ของทุกปี

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ (ต่อหุ้นกู้ 1 หน่วย) วันที่ 20 มกราคม 2550 ชำระ 50 บาท

  วันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ชำระ 50 บาท

  วันที่ 20 มกราคม 2551 ชำระ 200 บาท

  วันที่ 20 กรกฎาคม 2551 ชำระ 200 บาท

  วันที่ 20 มกราคม 2552 ชำระ 250 บาท วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ชำระ 250 บาท

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับเครดิต BBB โดยบจ. ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)

-   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
    (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2553 (AP107A)

  วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 19 กรกฎาคม 2550

  ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ

  และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

  เสนอขายต่อ ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน

  จำนวนหุ้นกู้ 1,500,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)

  หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 1,500 ล้านบาท

  อายุ 3 ปี

  อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ คงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ย ในวันที่ 19 มกราคม, 19 เมษายน, 19 กรกฎาคม และ 19 ตุลาคม
  ของทุกปี

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 19 กรกฎาคม 2553

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับเครดิต BBB+ โดยบจ. ทริสเรทติ้ง

-   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
    (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2554 (AP117A)

  วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 19 กรกฎาคม 2550

  ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ

  และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

  เสนอขายต่อ ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน

  จำนวนหุ้นกู้ 1,000,000 หน่วย (หน่วยละ 1,000 บาท)

  หุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 1,000 ล้านบาท

  อายุ 4 ปี

  อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ คงที่ร้อยละ 5.30 ต่อปี

  การชำระดอกเบี้ย ในวันที่ 19 มกราคม, 19 เมษายน, 19 กรกฎาคม และ 19 ตุลาคม
  ของทุกปี

  การไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 19 กรกฎาคม 2554

  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับเครดิต BBB+ โดยบจ. ทริสเรทติ้ง

8.2 ผู้ถือหุ้น

  (ก) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 28 ธันวาคม 2550
  มีดังนี้

  ------- ------------------------------------- --------------- --------------------------------
  ลำดับที่   ชื่อบุคคล/นิติบุคคล                         จำนวนหุ้น         ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

  1.      นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน                      553,823,910     23.81

  2.      บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                 406,053,858     17.45

  3.      นายพิเชษฐ วิภวศุภกร                      265,785,400     11.43

  4.      SOMERS (U.K.) LIMITED                 107,934,800     4.64

  5.      STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY   101,627,300     4.37
          FOR AUSTRALIA                                         

  6.      NORTRUST NOMINEES LTD.                56,286,350      2.42

  7.      TFB FOR MFC-THAI FUND INVESTMENT PLAN 42,358,400      1.82

  8.      FORTIS GLOBAL CUSTODY SERVICE N.V.    36,716,200      1.58

  9.      STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY,  26,667,115      1.15
          FOR LONDON                                            

  10.     AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE      24,949,600      1.07
          COMPANY, LIMITED-APEX                                 

          รวม                                   1,622,202,933   69.73
  ------- ------------------------------------- --------------- --------------------------------

  (ข) จำนวนหุ้นหรือผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจากการออก TTF หรือ NVDR

  ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550
  บริษัทมีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (THAI NVDR)
  จำนวน 406,053,858 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 17.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
  ทั้งนี้การนำหุ้นมาออกเป็น NVDR ในส่วนนี้จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้
  ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  (Delist) และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทก็จะลดลง
  ซึ่งจะทำให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้
  ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซท์ของตลาดหลักทรัพย์
  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงต่อไป

  8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบ เช่น
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ
และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท
ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม ในปี 2549 และ 2550 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 41.60 และร้อยละ
39.33 ของกำไรสุทธิประจำปี 2548 และปี 2549 ตามลำดับ

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น
บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบ ได้แก่
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย เช่นเดียวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ