12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผู้สอบบัญชีและนโยบายบัญชีที่สำคัญ

(1) ผู้สอบบัญชี

คือ นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1

  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301,
  0-2586-8416, 0-2587-5475

(2) สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข
และให้ความเห็นต่องบการเงินประจำปีว่า แสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นสุดของปี
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปี
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(3) นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1) หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

  งบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งใช้ในประเทศไทย

  และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) การรับรู้รายได้

  บริษัทรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว

  รายได้จากการให้บริการเมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว

  รายได้จากงานก่อสร้างรับรู้ตามวิธีอัตราร้อยละของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จ

3) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจาก

  ลูกหนี้ไม่ได้ จำนวนค่าเผื่อนี้ประมาณขึ้นจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต และตามสถานะ

  ปัจจุบันของลูกหนี้ที่คงค้าง ณ วันที่ในงบดุล

4) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือราคาสุทธิที่คาดว่าจะขายได้ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า

ราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

5) เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด

  เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่เป็นหลักทรัพย์
  เผื่อขายแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเป็นรายการแยกต่างหาก
  ในส่วนของผู้ถือหุ้นและจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเมื่อบริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนนั้น

6) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย

7) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม บริษัทคำนวณ

  ค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ถาวรทุกประเภทยกเว้นที่ดิน
  โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้

  ปี 2544 ปี 2543

 ส่วนปรับปรุงที่ดิน 10 ปี 10 ปี

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 20 ปี 20 ปี

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 ปี 5 ปี

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5-20 ปี 5-10 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการตอก 10-20 ปี 10 ปี

แบบพิมพ์ 5 ปี 5 ปี

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน 5 ปี 5 ปี

ยานพาหนะ 5-7 ปี 5-7 ปี

  รายการจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มหรือทดแทน
  และรายจ่ายในการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้นถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน
  ส่วนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินทรัพย์ถาวรถือเป็นรายจ่ายเมื่อเกิดขึ้น

  ในปี 2543 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงวิธีแสดงรายการที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร
  จากเดิมที่บันทึกไว้ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
  มาเป็นราคาที่ตีใหม่ซึ่งถือตามราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ
  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาดังกล่าวได้แสดงไว้ใน “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”
  ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น และทยอยตัดจ่ายเป็นค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานที่เหลือ

  ในปี 2544 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วน
  ให้มีอายุการใช้งานจากเดิม 10 ปี เป็น 20 ปี
  เนื่องจากฝ่ายบริหารและวิศวกรเห็นว่าอายุการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว
  จะยาวนานกว่าที่เคยประมาณไว้

8) ทรัพย์สินรอการขาย

ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามจำนวนหนี้ที่ยังคงค้างอยู่กับบริษัท หรือตามมูลค่าที่คาดว่า

จะขายได้ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

9) บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือกรรมการ

ร่วมกัน

10) ดอกเบี้ยจ่ายที่ตั้งเป็นทุนในระหว่างการก่อสร้าง

ต้นทุนในการกู้ยืมในระหว่างการก่อสร้าง ถือเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนก็ต่อเมื่อดอกเบี้ยนั้นเกิดขึ้น

เนื่องจากบริษัทต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งในการก่อสร้างหรือจัดเตรียมสินทรัพย์ก่อนที่สินทรัพย์นั้น

พร้อมที่จะนำมาใช้งาน ต้นทุนในการกู้ยืมที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนจะรวมเข้าเป็นต้นทุนของ

สินทรัพย์และตัดบัญชีเป็นค่าเสื่อมราคาตามอายุของสินทรัพย์นั้น

11) รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทแปลงค่ารายการบัญชีที่เกิดขึ้นระหว่างปีในสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทตาม

  อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินในสกุลเงินตราต่าง

  ประเทศ ณ วันที่ตามงบดุลเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น บริษัทรับรู้กำไรหรือ

  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน เป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่เกิดขึ้น

12) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร และเงินลง

ทุนระยะสั้นในตั๋วสัญญาใช้เงิน เฉพาะส่วนที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(1) ตารางสรุปงบดุลเฉพาะของบริษัท และงบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัท ของ 3 ปีที่ผ่านมา

 และงวดล่าสุด

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

งบดุลเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์เฉพาะของบริษัท

+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|                            | พ.ศ.   |    | พ.ศ.   |   | พ.ศ.   |    |
|                            | 2544   |    | 2543   |   | 2542   |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|                            | บาท    | %  | บาท    | % | บาท    | %  |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
| สินทรัพย์หมุนเวียน              |        |    |        |   |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|   เงินสดและเงินฝากธนาคาร     | 5,1    | 0. | 15,5   | 1 | 3,2    | 0. |
|                            | 27,877 | 62 | 68,074 | . | 04,303 | 40 |
|                            |        |    |        | 9 |        |    |
|                            |        |    |        | 0 |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|   ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า -    | 142,9  | 1  | 139,1  | 1 | 126,4  | 1  |
|   สุทธิ                      | 61,676 | 7. | 60,475 | 6 | 75,980 | 5. |
|                            |        | 32 |        | . |        | 91 |
|                            |        |    |        | 9 |        |    |
|                            |        |    |        | 4 |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|   ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ | 60,4   | 7. | 36,4   | 4 | 22,8   | 2. |
|                            | 57,740 | 32 | 61,941 | . | 89,102 | 88 |
|                            |        |    |        | 4 |        |    |
|                            |        |    |        | 4 |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|   สินค้าคงเหลือ - สุทธิ         | 108,9  | 1  | 117,3  | 1 | 106,0  | 1  |
|                            | 21,546 | 3. | 57,110 | 4 | 15,582 | 3. |
|                            |        | 20 |        | . |        | 34 |
|                            |        |    |        | 2 |        |    |
|                            |        |    |        | 8 |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|   เงินประกันผลงาน –          |        |    |        |   |        |    |
|   สุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  |        |    |        |   |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|   จำนวน 7.4 ล้านบาท และ 8.5 |        |    |        |   |        |    |
|   ล้านบาท                   |        |    |        |   |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|   ในปี 2544 และปี 2543       | 3,6    | 0. | 2,7    | 0 | 3,6    | 0. |
|   ตามลำดับ                  | 46,723 | 44 | 93,407 | . | 84,976 | 46 |
|                            |        |    |        | 3 |        |    |
|                            |        |    |        | 4 |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น          | 28,2   | 3. | 11,6   | 1 | 9,1    | 1. |
|                            | 22,380 | 42 | 18,295 | . | 84,565 | 16 |
|                            |        |    |        | 4 |        |    |
|                            |        |    |        | 1 |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน           | 349,3  | 4  | 322,9  | 3 | 271,4  | 3  |
|                            | 37,942 | 2. | 59,302 | 9 | 54,508 | 4. |
|                            |        | 32 |        | . |        | 15 |
|                            |        |    |        | 3 |        |    |
|                            |        |    |        | 1 |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|                            |        |    |        |   |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
| เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ         | 14,7   | 1. | 10,1   | 1 | 24,9   | 3. |
|                            | 86,404 | 80 | 69,998 | . | 73,802 | 14 |
|                            |        |    |        | 2 |        |    |
|                            |        |    |        | 4 |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|                            |        |    |        |   |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ    | 451,8  | 5  | 477,3  | 5 | 485,5  | 6  |
|                            | 94,061 | 4. | 98,055 | 8 | 56,641 | 1. |
|                            |        | 75 |        | . |        | 09 |
|                            |        |    |        | 1 |        |    |
|                            |        |    |        | 2 |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|                            |        |    |        |   |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
| สินทรัพย์อื่น                   | 9,3    | 1. | 10,9   | 1 | 12,8   | 1. |
|                            | 47,356 | 13 | 26,943 | . | 87,576 | 62 |
|                            |        |    |        | 3 |        |    |
|                            |        |    |        | 3 |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|                            |        |    |        |   |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
| รวมสินทรัพย์                  | 825,3  | 1  | 821,4  | 1 | 794,8  | 1  |
|                            | 65,763 | 00 | 54,298 | 0 | 72,527 | 00 |
|                            |        |    |        | 0 |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะของบริษัท

+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|                          | พ.ศ.  |    | พ.ศ.  |    | พ.ศ.  |    |
|                          | 2544  |    | 2543  |    | 2542  |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|                          | บาท   | %  | บาท   | %  | บาท   | %  |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
| หนี้สินหมุนเวียน              |       |    |       |    |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   เงินเบิกเกิน              | 1     | 1  | 1     | 1  | 2     | 2  |
| บัญชีและเงินกู้จากสถาบันการเงิน | 45,77 | 7. | 57,37 | 9. | 15,99 | 7. |
|                          | 8,951 | 66 | 3,021 | 16 | 5,767 | 17 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   เจ้าหนี้การค้า -           | 1     | 1  | 1     | 1  | 1     | 1  |
|   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน         | 40,34 | 7. | 36,59 | 6. | 16,02 | 4. |
|                          | 6,334 | 00 | 2,418 | 63 | 7,600 | 59 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   - บริษัทอื่น               | 67,75 | 8. | 60,75 | 7. | 38,58 | 4. |
|                          | 6,416 | 21 | 8,668 | 40 | 9,821 | 85 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น       | 97    | 0. | 1,16  | 0. | 1,71  | 0. |
|                          | 0,346 | 12 | 2,506 | 14 | 8,501 | 21 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   ส่วนของภาระ             | 1,58  | 0. | 4,38  | 0. | -     | -  |
| หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ | 3,049 | 19 | 4,678 | 53 |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี  |       |    |       |    |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   ส่วนของเงินกู้ระยะ         | 2,86  | 0. | 8,22  | 1. | 5,72  | 0. |
| ยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 0,000 | 35 | 0,000 | 00 | 0,000 | 72 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   ดอกเบี้ยค้างจ่าย           | 5,43  | 0. | 1,49  | 0. | 10,25 | 1. |
|                          | 7,650 | 66 | 5,274 | 18 | 6,794 | 29 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          | 10,75 | 1. | 12,28 | 1. | 10,47 | 1. |
|                          | 8,855 | 30 | 4,442 | 50 | 7,306 | 32 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   หนี้สินหมุนเวียนอื่น          | 10,50 | 1. | 7,93  | 0. | 7,46  | 0. |
|                          | 6,015 | 27 | 3,157 | 96 | 1,661 | 94 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   รวมหนี้สินหมุนเวียน         | 3     | 4  | 3     | 4  | 4     | 5  |
|                          | 85,99 | 6. | 90,20 | 7. | 06,24 | 1. |
|                          | 7,432 | 76 | 4,164 | 50 | 7,450 | 10 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
| หนี้สินระยะยาว              |       |    |       |    |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
| เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น          | -     | -  | -     | -  | -     | -  |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
| ภาระหนี้สิน                 | 59,49 | 7. | 60,82 | 7. | -     | -  |
| ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้-สุทธิ | 3,858 | 21 | 2,040 | 40 |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
| เง                       | 3     | 4  | 3     | 4  | 3     | 4  |
| ินกู้ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่าย | 59,89 | 3. | 41,73 | 1. | 25,56 | 0. |
| – สุทธิ                    | 1,781 | 60 | 1,780 | 60 | 6,575 | 95 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
| รวมหนี้สินระยะยาว           | 4     | 5  | 4     | 4  | 3     | 4  |
|                          | 19,38 | 0. | 02,55 | 9. | 25,56 | 0. |
|                          | 5,639 | 81 | 3,820 | 00 | 6,575 | 95 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   รวมหนี้สิน                | 8     | 9  | 7     | 9  | 7     | 9  |
|                          | 05,38 | 7. | 92,75 | 6. | 31,81 | 2. |
|                          | 3,071 | 57 | 7,984 | 50 | 4,025 | 07 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
| ส่วนของผู้ถือหุ้น              |       |    |       |    |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   ทุนเรือนหุ้น               |       |    |       |    |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   ทุนจดทะเบียน             |       |    |       |    |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น   | 3     |    | 3     |    | 3     |    |
|   มูลค่าหุ้นละ 10 บาท        | 00,00 |    | 00,00 |    | 00,00 |    |
|                          | 0,000 |    | 0,000 |    | 0,000 |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   ทุนที่ออ                  |       |    |       |    |       |    |
| กจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว |       |    |       |    |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น   | 3     | 3  | 3     | 3  | 3     | 3  |
|   มูลค่าหุ้นละ 10 บาท        | 00,00 | 6. | 00,00 | 6. | 00,00 | 3. |
|                          | 0,000 | 35 | 0,000 | 52 | 0,000 | 74 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   ส่วนเกินมูลค่าหุ้น           | 1     | 2  | 1     | 2  | 1     | 2  |
|                          | 95,00 | 3. | 95,00 | 3. | 95,00 | 4. |
|                          | 0,000 | 63 | 0,000 | 74 | 0,000 | 53 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   ส่วนเก                  | 60,33 | 7. | 61,92 | 7. | -     |    |
| ินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์-สุทธิ | 2,342 | 31 | 0,215 | 53 |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   กำไร(ขาดทุน)สะสม        |       |    |       |    |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   จัดสรรแล้ว -             | 39    | 0. | 39    | 0. | 39    | 0. |
|   สำรองตามกฎหมาย         | 2,808 | 04 | 2,808 | 05 | 2,808 | 05 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   ยังไม่ได้จัดสรร            | (43   | (  | (42   | (  | (34   | (  |
|                          | 8,675 | 53 | 6,248 | 51 | 4,967 | 43 |
|                          | ,040) | .1 | ,130) | .8 | ,717) | .4 |
|                          |       | 4) |       | 8) |       | 0) |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เ         |       |    |       |    |       |    |
| กิดจากหลักทรัพย์ในความต้องการ |       |    |       |    |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   ของตลาด                | (9    | (  | (10   | (  | (8    | (  |
|                          | 7,067 | 11 | 2,368 | 12 | 7,366 | 10 |
|                          | ,418) | .7 | ,579) | .4 | ,589) | .9 |
|                          |       | 6) |       | 6) |       | 9) |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น-สุทธิ     | 19,98 | 2. | 28,69 | 3. | 63,05 | 7. |
|                          | 2,692 | 43 | 6,314 | 50 | 8,502 | 93 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|                          |       |    |       |    |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    | 8     | 1  | 8     | 1  | 7     | 1  |
|                          | 25,36 | 00 | 21,45 | 00 | 94,87 | 00 |
|                          | 5,763 |    | 4,298 |    | 2,527 |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
|                              | พ.ศ.  |   | พ.ศ.  |    | พ.ศ.  |    |
|                              | 2544  |   | 2543  |    | 2542  |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
|                              | บาท   | % | บาท   | %  | บาท   | %  |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| รายได้                        |       |   |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
|   รายได้จากการขาย             | 4     | 7 | 4     | 8  | 4     | 8  |
|                              | 87,50 | 9 | 61,78 | 1. | 16,69 | 1. |
|                              | 2,257 | . | 2,909 | 87 | 1,915 | 83 |
|                              |       | 6 |       |    |       |    |
|                              |       | 6 |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
|   รายได้จากการให้บริการ         | 1     | 1 | 92,57 | 1  | 82,88 | 1  |
|                              | 10,51 | 8 | 4,818 | 6. | 5,474 | 6. |
|                              | 2,148 | . |       | 41 |       | 28 |
|                              |       | 0 |       |    |       |    |
|                              |       | 6 |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
|   ส่วนแบ่งผลก                  | -     | - | -     | -  | 54    | 0. |
| ำไรสุทธิในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า |       |   |       |    | 6,101 | 11 |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
|   รายได้อื่น                    | 13,93 | 2 | 9,67  | 1. | 9,08  | 1. |
|                              | 5,852 | . | 9,737 | 72 | 2,885 | 78 |
|                              |       | 2 |       |    |       |    |
|                              |       | 8 |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
|   รวมรายได้                   | 6     | 1 | 5     | 1  | 5     | 1  |
|                              | 11,95 | 0 | 64,03 | 00 | 09,20 | 00 |
|                              | 0,257 | 0 | 7,460 |    | 6,375 |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| ค่าใช้จ่าย                      |       |   |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
|   ต้นทุนขาย                    | 3     | 6 | 4     | 7  | 3     | 7  |
|                              | 95,18 | 4 | 02,81 | 1. | 72,60 | 3. |
|                              | 2,681 | . | 5,701 | 42 | 4,277 | 17 |
|                              |       | 5 |       |    |       |    |
|                              |       | 8 |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
|   ต้นทุนในการให้บริการ           | 1     | 2 | 1     | 2  | 1     | 2  |
|                              | 28,47 | 0 | 32,51 | 3. | 20,16 | 3. |
|                              | 3,598 | . | 8,863 | 49 | 9,306 | 60 |
|                              |       | 9 |       |    |       |    |
|                              |       | 9 |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
|   ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร      | 78,12 | 1 | 74,35 | 1  | 73,53 | 1  |
|                              | 3,112 | 2 | 6,603 | 3. | 3,364 | 4. |
|                              |       | . |       | 18 |       | 44 |
|                              |       | 7 |       |    |       |    |
|                              |       | 7 |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน     | -     | - | -     | -  | 59    | 0. |
|                              |       |   |       |    | 4,374 | 12 |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์       | -     | - | 13,19 | 2. | -     | -  |
|                              |       |   | 7,811 | 34 |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| ค่าตอบแทนกรรมการ              | -     | - | -     | -  | 19    | 0. |
|                              |       |   |       |    | 0,000 | 04 |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| ส่วนแบ่งผ                      | 68    | 0 | 30    | 0. | -     | -  |
| ลขาดทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า | 4,755 | . | 6,814 | 05 |       |    |
|                              |       | 1 |       |    |       |    |
|                              |       | 1 |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
|   ดอกเบี้ยจ่าย                  | 21,91 | 3 | 34,20 | 6. | 42,72 | 8. |
|                              | 3,021 | . | 1,704 | 06 | 9,839 | 39 |
|                              |       | 5 |       |    |       |    |
|                              |       | 8 |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
|   รวมค่าใช้จ่าย                 | 6     | 1 | 6     | 11 | 6     | 11 |
|                              | 24,37 | 0 | 57,39 | 6. | 09,82 | 9. |
|                              | 7,167 | 2 | 7,496 | 54 | 1,160 | 75 |
|                              |       | . |       |    |       |    |
|                              |       | 0 |       |    |       |    |
|                              |       | 3 |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
|                              |       |   |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายการพิเศษ     | (1    | ( | (9    | (  | (10   | (  |
|                              | 2,426 | 2 | 3,360 | 16 | 0,614 | 19 |
|                              | ,910) | . | ,036) | .5 | ,785) | .7 |
|                              |       | 0 |       | 5) |       | 6) |
|                              |       | 3 |       |    |       |    |
|                              |       | ) |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| รายการพิเศษ                   |       |   |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้      | -     | - | 12,07 | 2. | -     | -  |
|                              |       |   | 9,623 | 14 |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิ              | (1    |   | (8    |    | (10   |    |
|                              | 2,426 |   | 1,280 |    | 0,614 |    |
|                              | ,910) |   | ,413) |    | ,785) |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| กำไรต่อหุ้น                     |       |   |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายการพิเศษ     | (     |   | (     |    | (     |    |
|                              | 0.41) |   | 3.11) |    | 3.35) |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| รายการพิเศษ                   |       |   |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้      | -     |   | 0.40  |    | -     |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ               | (     |   | (     |    | (     |    |
|                              | 0.41) |   | 2.71) |    | 3.35) |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะของบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|                                     | พ.ศ.     | พ.ศ.     | พ.ศ.    |
|                                     | 2544     | 2543     | 2542    |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|                                     | บาท      | บาท      | บาท     |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| ทุนเรือนหุ้น                            |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| หุ้นสามัญ                              |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ยอดต้นปี                            | 300      | 300      | 300,    |
|                                     | ,000,000 | ,000,000 | 000,000 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   เพิ่มระหว่างปี                        | -        | -        | -       |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ยอดปลายปี                          | 300      | 300      | 300,    |
|                                     | ,000,000 | ,000,000 | 000,000 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น                        |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ยอดต้นปี                            | 195      | 195      | 195,    |
|                                     | ,000,000 | ,000,000 | 000,000 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   เพิ่มระหว่างปี                        | -        | -        | -       |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ยอดปลายปี                          | 195      | 195      | 195,    |
|                                     | ,000,000 | ,000,000 | 000,000 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์           |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ยอดต้นปี                            | 61       | -        | -       |
|                                     | ,920,215 |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   เพิ่มระหว่างปี                        | -        | 62       | -       |
|                                     |          | ,243,517 |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| ลดระหว่างปี                           | (1,      | (        | -       |
|                                     | 587,873) | 323,302) |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ยอดปลายปี                          | 60       | 61       | -       |
|                                     | ,332,342 | ,920,215 |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) จัดสรรแล้ว -     |          |          |         |
| สำรองตามกฎหมาย                      |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ยอดต้นปี                            | 392,808  | 392,808  | 392,808 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   เพิ่มระหว่างปี                        | -        | -        | -       |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ยอดปลายปี                          | 392,808  | 392,808  | 392,808 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| ที่ยังไม่ได้จัดสรร                        |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ยอดต้นปี                            |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ยอดตามรายงานปีก่อน                  | (425,    | (344,    | (244,3  |
|                                     | 841,371) | 967,717) | 52,932) |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   รา                                | (        | -        | -       |
| ยการปรับปรุงส่วนแบ่งผลขาดทุนในกิจการร่วมค้า | 406,759) |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ยอดหลังปรับปรุง                      | (426,    | (344,    | (244,3  |
|                                     | 248,130) | 967,717) | 52,932) |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี – ขาดทุนสุทธิสำหรับปี | (12,     | (81,     | (100,6  |
|                                     | 426,910) | 280,413) | 14,785) |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| ยอดปลายปี                            | (438,    | (426,    | (344,9  |
|                                     | 675,040) | 248,130) | 67,717) |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| ขาดทุนที่ย                             |          |          |         |
| ังไม่เกิดจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| ยอดต้นปี                              | (102,    | (87,     | (100,7  |
|                                     | 368,579) | 366,589) | 81,384) |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| (เพิ่ม) ลด ระหว่างปี                    | 5        | (15,     | 13,     |
|                                     | ,301,161 | 001,990) | 414,795 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| ยอดปลายปี                            | (97,     | (102,    | (87,3   |
|                                     | 067,418) | 368,579) | 66,589) |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น-สุทธิ­­­­­                  | 19       | 28       | 63,     |
|                                     | ,982,692 | ,696,314 | 058,502 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

งบกำไรสะสมเฉพาะของบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

+-----------------------------------+----------+----------+----------+
|                                   | พ.ศ.     | พ.ศ.     | พ.ศ.     |
|                                   | 2544     | 2543     | 2542     |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+
|                                   | บาท      | บาท      | บาท      |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+
| กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)  |          |          |          |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+
|   ยอดยกมาก่อนปรับปรุง                | (425,    | (344,    | (244,    |
|                                   | 841,371) | 967,717) | 352,932) |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+
|   รายก                            | (        | -        | -        |
| ารปรับปรุงส่วนแบ่งผลขาดทุนในกิจการร่วมค้า | 406,759) |          |          |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+
|   ยอดยกมาหลังปรับปรุง                | (426,    | (344,    | -        |
|                                   | 248,130) | 967,717) |          |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+
|   กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี            | (12,     | (81,     | (100,    |
|                                   | 426,910) | 280,413) | 614,785) |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+
| รวมกำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร  | (438,    | (426,    | (344,    |
|                                   | 675,040) | 248,130) | 967,717) |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+
| กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว            |          |          |          |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+
|   สำรองตามกฎหมาย                  | 392,808  | 392,828  | 392,808  |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+
| รวมกำไรสะสม (ขาดทุนสะสม)           | (438,    | (425,    | (344,    |
|                                   | 282,232) | 855,322) | 574,909) |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|                                    | พ.ศ.     | พ.ศ.     | พ.ศ. 2542 |
|                                    | 2544     | 2543     |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|                                    | บาท      | บาท      | บาท       |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน        |          |          |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   กำไร(ขาดทุน)สุทธิ                   | (12,     | (81,     | (100      |
|                                    | 426,910) | 280,413) | ,614,785) |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   รายการปรับปรุงกระทบกำไร (ขาดทุน)    |          |          |           |
|   สุทธิ                              |          |          |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   เป็นเงินสดรับ (จ่าย)                 |          |          |           |
|   จากกิจกรรมดำเนินงาน                |          |          |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี         | 2        | 2        | -         |
|                                    | ,195,253 | ,129,100 |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี         | 31       | 60       | 6         |
|                                    | ,169,080 | ,855,390 | 7,501,368 |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)          | (        | (3,      | (4        |
|                                    | 398,538) | 852,923) | ,607,938) |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ       | -        | -        | 2,766,139 |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน         | -        | -        | 594,374   |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   ค่าเผื่อเงินประกัน(โอนกลับ)            | (1,      | -        | -         |
|                                    | 121,919) |          |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์           | -        | 13       | -         |
|                                    |          | ,197,811 |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   กำไร จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร      | (5,998)  | (52,875) | (20,464)  |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   ส่วนแบ่งผล (กำไร)                  | 684,755  | 306,814  | (546,101) |
|   ขาดทุนสุทธิในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า   |          |          |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
| กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้            | -        | (12,     | -         |
|                                    |          | 079,623) |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
| กำไร (ขาดทุน)                       |          |          |           |
| จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง      |          |          |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน          | 20       | (20,     | (34       |
|                                    | ,095,723 | 776,719) | ,927,407) |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
| สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)         |          |          |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ              | (3,      | (8,      | (11       |
|                                    | 902,663) | 831,572) | ,178,450) |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน               | (23,     | (13,     | 2,512,363 |
|                                    | 995,799) | 572,839) |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   สินค้าคงเหลือ                       | 8        | (9,      | 8,397,271 |
|                                    | ,435,564 | 986,165) |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                  | (15,     | (1,      | 2,590,832 |
|                                    | 835,482) | 542,161) |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   สินทรัพย์อื่น                         | (        | (        | (825,354) |
|                                    | 615,666) | 168,467) |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)           |          |          |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   เจ้าหนี้การค้า                       |          |          |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                 | 3        | 20       | 6,831,636 |
|                                    | ,753,916 | ,564,818 |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   - บริษัทอื่น                         | 6        | 22       | 1,074,498 |
|                                    | ,997,564 | ,168,847 |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   เจ้าหนี้อื่น                          |          |          |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                 | -        | -        | -         |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   - บริษัทอื่น                         | (        | (1,      | (700,678) |
|                                    | 785,302) | 242,595) |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   ดอกเบี้ยค้างจ่าย                     | 3        | 23       | 1         |
|                                    | ,942,376 | ,632,465 | 1,964,190 |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   หนี้สินหมุนเวียนอื่น                    | 1        | 2        | (682,698) |
|                                    | ,047,271 | ,278,632 |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   เงิน                              | (        | 12       | (14       |
| สดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน | 862,498) | ,524,244 | ,943,797) |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+

งบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัท (ต่อ)

+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|                                     | พ.ศ.     | พ.ศ.     | พ.ศ.    |
|                                     | 2544     | 2543     | 2542    |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|                                     | บาท      | บาท      | บาท     |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน             |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว   |          | -        | 405,626 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น          | -        | (        | -       |
|                                     |          | 505,000) |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร       | 6,000    | 129,709  | 56,464  |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น              | (6,      | (4,      | (4,0    |
|                                     | 659,819) | 719,997) | 78,513) |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  | (6,      | (5,      | (3,6    |
|                                     | 653,819) | 095,288) | 16,423) |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน          |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   เงินเบ                             | (11,     | 16       | 16,     |
| ิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น | 594,070) | ,377,254 | 037,238 |
|   (ลดลง)                            |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| จ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ | (4,      | (11,     | -       |
|                                     | 129,811) | 442,439) |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   เงินกู้ยืมระยะยาวบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น          | -        | -        | -       |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)          | 12       | -        | -       |
|                                     | ,800,001 |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)             | (2,      | 4        | 16,     |
| กิจกรรมจัดหาเงิน                       | 923,880) | ,934,815 | 037,238 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| เง                                  | (10,     | 12       | (2,5    |
| ินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) | 440,197) | ,363,771 | 22,982) |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  | 15       | 3        | 5,      |
|                                     | ,568,074 | ,204,303 | 727,285 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี  | 5        | 15       | 3,      |
|                                     | ,127,877 | ,568,074 | 204,303 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม        |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| 1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   รายการนี้ประกอบด้วย                  |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร          | 5        | 15       | 3,      |
|                                     | ,127,877 | ,568,074 | 204,303 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   เงินลงทุนระยะสั้น                     | -        | -        | -       |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   สุทธิ                               | 5        | 15       | 3,      |
|                                     | ,127,877 | ,568,074 | 204,303 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| 2. เงินสดจ่ายในระหว่างปี                |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ดอกเบี้ยจ่าย                         | 37       | 38       | 42,     |
|                                     | ,503,077 | ,957,599 | 971,714 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ภาษีเงินได้                          | 752,073  | 1        | 833,519 |
|                                     |          | ,186,908 |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| 3. จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้  |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   รายการนี้ประกอบด้วย                  |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ส                                 | 3        | 10       | -       |
| ่วนของสาขาในประเทศของธนาคารต่างประเทศ | ,000,000 | ,000,000 |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ส่วนสถานบันการเงินในประเทศ           | 1        | 1        | -       |
|                                     | ,129,811 | ,442,439 |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   รวม                               | 4        | 11       | -       |
|                                     | ,129,811 | ,442,439 |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+

4. ในระหว่างปี 2544 และ 2543 บริษัทซื้อทรัพย์สิน
โดยการทำสัญญาเช่าระยะยาวที่เป็นสัญญาเช่าการเงินจำนวนเงินประมาณ 0.59 ล้านบาท และ
0.68 ล้านบาทตามลำดับ

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(1) ตารางสรุปงบดุลรวม และงบกำไรขาดทุนรวม ของ 3 ปีที่ผ่านมา และงวดล่าสุด

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์รวม

+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|                            | พ.ศ.   |    | พ.ศ.   |   | พ.ศ.   |    |
|                            | 2544   |    | 2543   |   | 2542   |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|                            | บาท    | %  | บาท    | % | บาท    | %  |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
| สินทรัพย์หมุนเวียน              |        |    |        |   |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|   เงินสดและเงินฝากธนาคาร     | 5,9    | 0. | 15,6   | 1 | 3,2    | 0. |
|                            | 23,492 | 71 | 32,539 | . | 04,303 | 40 |
|                            |        |    |        | 9 |        |    |
|                            |        |    |        | 0 |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|   ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า -    | 143,1  | 1  | 145,5  | 1 | 126,4  | 1  |
|   สุทธิ                      | 59,415 | 7. | 84,847 | 7 | 75,980 | 5. |
|                            |        | 28 |        | . |        | 91 |
|                            |        |    |        | 6 |        |    |
|                            |        |    |        | 8 |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|   ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ | 41,5   | 5. | 29,1   | 3 | 22,8   | 2. |
|                            | 28,402 | 01 | 90,285 | . | 89,102 | 88 |
|                            |        |    |        | 5 |        |    |
|                            |        |    |        | 4 |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|   สินค้าคงเหลือ - สุทธิ         | 109,1  | 1  | 117,4  | 1 | 106,0  | 1  |
|                            | 41,476 | 3. | 54,791 | 4 | 15,582 | 3. |
|                            |        | 17 |        | . |        | 34 |
|                            |        |    |        | 2 |        |    |
|                            |        |    |        | 7 |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|   เงินประกันผลงาน –          |        |    |        |   |        |    |
|   สุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  |        |    |        |   |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|   จำนวน 7.4 ล้านบาท และ 8.5 |        |    |        |   |        |    |
|   ล้านบาท                   |        |    |        |   |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|   ในปี 2544 และปี 2543       | 6,7    | 0. | 2,7    | 0 | 3,6    | 0. |
|   ตามลำดับ                  | 73,578 | 82 | 93,407 | . | 84,976 | 46 |
|                            |        |    |        | 3 |        |    |
|                            |        |    |        | 4 |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น          | 45,1   | 5. | 13,8   | 1 | 9,1    | 1. |
|                            | 14,245 | 44 | 95,905 | . | 84,565 | 16 |
|                            |        |    |        | 6 |        |    |
|                            |        |    |        | 8 |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน           | 351,6  | 4  | 324,5  | 3 | 271,4  | 3  |
|                            | 40,608 | 2. | 51,774 | 9 | 54,508 | 4. |
|                            |        | 43 |        | . |        | 15 |
|                            |        |    |        | 4 |        |    |
|                            |        |    |        | 1 |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|                            |        |    |        |   |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
| เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ         | 15,6   | 1. | 10,5   | 1 | 24,9   | 3. |
|                            | 98,456 | 89 | 76,756 | . | 73,802 | 14 |
|                            |        |    |        | 2 |        |    |
|                            |        |    |        | 8 |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|                            |        |    |        |   |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ    | 451,9  | 5  | 477,4  | 5 | 485,5  | 6  |
|                            | 68,945 | 4. | 28,360 | 7 | 56,641 | 1. |
|                            |        | 54 |        | . |        | 09 |
|                            |        |    |        | 9 |        |    |
|                            |        |    |        | 8 |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|                            |        |    |        |   |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
| สินทรัพย์อื่น                   | 9,3    | 1. | 10,9   | 1 | 12,8   | 1. |
|                            | 47,356 | 14 | 26,943 | . | 87,576 | 62 |
|                            |        |    |        | 3 |        |    |
|                            |        |    |        | 3 |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
|                            |        |    |        |   |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+
| รวมสินทรัพย์                  | 828,6  | 1  | 823,4  | 1 | 794,8  | 1  |
|                            | 55,365 | 00 | 83,833 | 0 | 72,527 | 00 |
|                            |        |    |        | 0 |        |    |
+----------------------------+--------+----+--------+---+--------+----+

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|                          | พ.ศ.  |    | พ.ศ.  |    | พ.ศ.  |    |
|                          | 2544  |    | 2543  |    | 2542  |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|                          | บาท   | %  | บาท   | %  | บาท   | %  |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
| หนี้สินหมุนเวียน              |       |    |       |    |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   เงินเบิกเกิน              | 1     | 1  | 1     | 1  | 2     | 2  |
| บัญชีและเงินกู้จากสถาบันการเงิน | 45,77 | 7. | 57,37 | 9. | 15,99 | 7. |
|                          | 8,951 | 59 | 3,021 | 11 | 5,767 | 17 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   เจ้าหนี้การค้า -           | 1     | 1  | 1     | 1  | 1     | 1  |
|   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน         | 40,34 | 6. | 38,60 | 6. | 16,02 | 4. |
|                          | 6,334 | 94 | 3,340 | 83 | 7,600 | 59 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   - บริษัทอื่น               | 67,75 | 8. | 60,76 | 7. | 38,58 | 4. |
|                          | 6,416 | 17 | 3,644 | 38 | 9,821 | 85 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น       | 97    | 0. | 1,16  | 0. | 1,71  | 0. |
|                          | 0,346 | 12 | 2,506 | 14 | 8,501 | 21 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   ส่วนของภาระ             | 1,58  | 0. | 4,38  | 0. | -     | -  |
| หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ | 3,049 | 19 | 4,678 | 53 |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี  |       |    |       |    |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   ส่วนของเงินกู้ระยะ         | 2,86  | 0. | 8,22  | 1. | 5,72  | 0. |
| ยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 0,000 | 34 | 0,000 | 00 | 0,000 | 72 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   ดอกเบี้ยค้างจ่าย           | 5,43  | 0. | 1,49  | 0. | 10,25 | 1. |
|                          | 7,650 | 66 | 5,274 | 18 | 6,794 | 29 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย          | 10,79 | 1. | 12,28 | 1. | 10,47 | 1. |
|                          | 6,772 | 30 | 4,442 | 49 | 7,306 | 32 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   หนี้สินหมุนเวียนอื่น          | 10,72 | 1. | 7,94  | 0. | 7,46  | 0. |
|                          | 7,516 | 29 | 6,794 | 97 | 1,661 | 94 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   รวมหนี้สินหมุนเวียน         | 3     | 4  | 3     | 4  | 4     | 5  |
|                          | 86,25 | 6. | 92,23 | 7. | 06,24 | 1. |
|                          | 7,034 | 60 | 3,699 | 63 | 7,450 | 10 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
| หนี้สินระยะยาว              |       |    |       |    |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
| เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น          | 3,03  | 0. | -     | -  | -     | -  |
|                          | 0,000 | 37 |       |    |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
| ภาระหนี้สิน                 | 59,49 | 7. | 60,82 | 7. | -     | -  |
| ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้-สุทธิ | 3,858 | 18 | 2,040 | 38 |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
| เง                       | 3     | 4  | 3     | 4  | 3     | 4  |
| ินกู้ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่าย | 59,89 | 3. | 41,73 | 1. | 25,56 | 0. |
| – สุทธิ                    | 1,781 | 43 | 1,780 | 50 | 6,575 | 95 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
| รวมหนี้สินระยะยาว           | 4     | 5  | 4     | 4  | 3     | 4  |
|                          | 22,41 | 0. | 02,55 | 8. | 25,56 | 0. |
|                          | 5,639 | 98 | 3,820 | 88 | 6,575 | 95 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   รวมหนี้สิน                | 8     | 9  | 7     | 9  | 7     | 9  |
|                          | 08,67 | 7. | 94,78 | 6. | 31,81 | 2. |
|                          | 2,673 | 58 | 7,519 | 50 | 4,025 | 07 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
| ส่วนของผู้ถือหุ้น              |       |    |       |    |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   ทุนเรือนหุ้น               |       |    |       |    |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   ทุนจดทะเบียน             |       |    |       |    |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น   | 3     |    | 3     |    | 3     |    |
|   มูลค่าหุ้นละ 10 บาท        | 00,00 |    | 00,00 |    | 00,00 |    |
|                          | 0,000 |    | 0,000 |    | 0,000 |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   ทุนที่ออ                  |       |    |       |    |       |    |
| กจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว |       |    |       |    |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น   | 3     | 3  | 3     | 3  | 3     | 3  |
|   มูลค่าหุ้นละ 10 บาท        | 00,00 | 6. | 00,00 | 6. | 00,00 | 3. |
|                          | 0,000 | 20 | 0,000 | 44 | 0,000 | 74 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   ส่วนเกินมูลค่าหุ้น           | 1     | 2  | 1     | 2  | 1     | 2  |
|                          | 95,00 | 3. | 95,00 | 3. | 95,00 | 4. |
|                          | 0,000 | 53 | 0,000 | 69 | 0,000 | 53 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   ส่วนเก                  | 60,33 | 7. | 61,92 | 7. | -     |    |
| ินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์-สุทธิ | 2,342 | 28 | 0,215 | 52 |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   กำไร(ขาดทุน)สะสม        |       |    |       |    |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   จัดสรรแล้ว -             | 39    | 0. | 39    | 0. | 39    | 0. |
|   สำรองตามกฎหมาย         | 2,808 | 06 | 2,808 | 04 | 2,808 | 05 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   ยังไม่ได้จัดสรร            | (43   | (  | (42   | (  | (34   | (  |
|                          | 8,675 | 52 | 6,248 | 51 | 4,967 | 43 |
|                          | ,040) | .9 | ,130) | .7 | ,717) | .4 |
|                          |       | 4) |       | 6) |       | 0) |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เ         |       |    |       |    |       |    |
| กิดจากหลักทรัพย์ในความต้องการ |       |    |       |    |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   ของตลาด                | (9    | (  | (10   | (  | (8    | (  |
|                          | 7,067 | 11 | 2,368 | 12 | 7,366 | 10 |
|                          | ,418) | .7 | ,579) | .4 | ,589) | .9 |
|                          |       | 1) |       | 3) |       | 9) |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|   รวมส่วนของผู้ถือหุ้น-สุทธิ     | 19,98 | 2. | 28,69 | 3. | 63,05 | 7. |
|                          | 2,692 | 42 | 6,314 | 50 | 8,502 | 93 |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
|                          |       |    |       |    |       |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    | 8     | 1  | 8     | 1  | 7     | 1  |
|                          | 28,65 | 00 | 23,48 | 00 | 94,87 | 00 |
|                          | 5,365 |    | 3,833 |    | 2,527 |    |
+--------------------------+-------+----+-------+----+-------+----+

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
|                              | พ.ศ.  |   | พ.ศ.  |    | พ.ศ.  |    |
|                              | 2544  |   | 2543  |    | 2542  |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
|                              | บาท   | % | บาท   | %  | บาท   | %  |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| รายได้                        |       |   |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
|   รายได้จากการขาย             | 4     | 7 | 4     | 8  | 4     | 8  |
|                              | 85,62 | 7 | 62,22 | 1. | 16,69 | 1. |
|                              | 0,480 | . | 8,350 | 79 | 1,915 | 83 |
|                              |       | 4 |       |    |       |    |
|                              |       | 9 |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
|   รายได้จากการให้บริการ         | 1     | 2 | 92,67 | 1  | 82,88 | 1  |
|                              | 28,08 | 0 | 4,400 | 6. | 5,474 | 6. |
|                              | 1,591 | . |       | 40 |       | 28 |
|                              |       | 4 |       |    |       |    |
|                              |       | 3 |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
|   ส่วนแบ่งผลก                  | -     | - | 60    | 0. | 54    | 0. |
| ำไรสุทธิในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า |       |   | 4,944 | 10 | 6,101 | 11 |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
|   รายได้อื่น                    | 12,98 | 2 | 9,67  | 1. | 9,08  | 1. |
|                              | 5,070 | . | 9,741 | 71 | 2,885 | 78 |
|                              |       | 0 |       |    |       |    |
|                              |       | 8 |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
|   รวมรายได้                   | 6     | 1 | 5     | 1  | 5     | 1  |
|                              | 26,68 | 0 | 65,18 | 00 | 09,20 | 00 |
|                              | 7,141 | 0 | 7,435 |    | 6,375 |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| ค่าใช้จ่าย                      |       |   |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
|   ต้นทุนขาย                    | 3     | 6 | 4     | 7  | 3     | 7  |
|                              | 94,35 | 2 | 03,30 | 1. | 72,60 | 3. |
|                              | 6,304 | . | 6,974 | 36 | 4,277 | 17 |
|                              |       | 9 |       |    |       |    |
|                              |       | 3 |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
|   ต้นทุนในการให้บริการ           | 1     | 2 | 1     | 2  | 1     | 2  |
|                              | 42,47 | 2 | 32,51 | 3. | 20,16 | 3. |
|                              | 2,950 | . | 8,863 | 45 | 9,306 | 60 |
|                              |       | 7 |       |    |       |    |
|                              |       | 3 |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
|   ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร      | 79,32 | 1 | 75,32 | 1  | 73,53 | 1  |
|                              | 1,472 | 2 | 2,119 | 3. | 3,364 | 4. |
|                              |       | . |       | 32 |       | 44 |
|                              |       | 6 |       |    |       |    |
|                              |       | 5 |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน     | -     | - | -     | -  | 59    | 0. |
|                              |       |   |       |    | 4,374 | 12 |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์       | -     | - | 13,19 | 2. | -     | -  |
|                              |       |   | 7,811 | 34 |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| ค่าตอบแทนกรรมการ              | -     | - | -     | -  | 19    | 0. |
|                              |       |   |       |    | 0,000 | 04 |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| ส่วนแบ่งผ                      | 17    | 0 | -     | -  | -     | -  |
| ลขาดทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า | 9,461 | . |       |    |       |    |
|                              |       | 0 |       |    |       |    |
|                              |       | 3 |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
|   ดอกเบี้ยจ่าย                  | 22,78 | 3 | 34,20 | 6. | 42,72 | 8. |
|                              | 3,864 | . | 1,704 | 05 | 9,839 | 39 |
|                              |       | 6 |       |    |       |    |
|                              |       | 4 |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
|   รวมค่าใช้จ่าย                 | 6     | 1 | 6     | 11 | 6     | 11 |
|                              | 39,11 | 0 | 58,54 | 6. | 09,82 | 9. |
|                              | 4,051 | 1 | 7,471 | 52 | 1,160 | 75 |
|                              |       | . |       |    |       |    |
|                              |       | 9 |       |    |       |    |
|                              |       | 8 |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
|                              |       |   |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายการพิเศษ     | (1    | ( | (9    | (  | (10   | (  |
|                              | 2,426 | 1 | 3,360 | 16 | 0,614 | 19 |
|                              | ,910) | . | ,036) | .5 | ,785) | .7 |
|                              |       | 9 |       | 2) |       | 6) |
|                              |       | 8 |       |    |       |    |
|                              |       | ) |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| รายการพิเศษ                   |       |   |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้      | -     | - | 12,07 | 2. | -     | -  |
|                              |       |   | 9,623 | 14 |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิ              | (1    |   | (8    |    | (10   |    |
|                              | 2,426 |   | 1,280 |    | 0,614 |    |
|                              | ,910) |   | ,413) |    | ,785) |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| กำไรต่อหุ้น                     |       |   |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายการพิเศษ     | (     |   | (     |    | (     |    |
|                              | 0.41) |   | 3.11) |    | 3.35) |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| รายการพิเศษ                   |       |   |       |    |       |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้      | -     |   | 0.40  |    | -     |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ               | (     |   | (     |    | (     |    |
|                              | 0.41) |   | 2.71) |    | 3.35) |    |
+------------------------------+-------+---+-------+----+-------+----+

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|                                     | พ.ศ.     | พ.ศ.     | พ.ศ.    |
|                                     | 2544     | 2543     | 2542    |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|                                     | บาท      | บาท      | บาท     |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| ทุนเรือนหุ้น                            |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| หุ้นสามัญ                              |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ยอดต้นปี                            | 300      | 300      | 300,    |
|                                     | ,000,000 | ,000,000 | 000,000 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   เพิ่มระหว่างปี                        | -        | -        | -       |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ยอดปลายปี                          | 300      | 300      | 300,    |
|                                     | ,000,000 | ,000,000 | 000,000 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น                        |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ยอดต้นปี                            | 195      | 195      | 195,    |
|                                     | ,000,000 | ,000,000 | 000,000 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   เพิ่มระหว่างปี                        | -        | -        | -       |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ยอดปลายปี                          | 195      | 195      | 195,    |
|                                     | ,000,000 | ,000,000 | 000,000 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์           |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ยอดต้นปี                            | 61       | -        | -       |
|                                     | ,920,215 |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   เพิ่มระหว่างปี                        | -        | 62       | -       |
|                                     |          | ,243,517 |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| ลดระหว่างปี                           | (1,      | (        | -       |
|                                     | 587,873) | 323,302) |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ยอดปลายปี                          | 60       | 61       | -       |
|                                     | ,332,342 | ,920,215 |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) จัดสรรแล้ว -     |          |          |         |
| สำรองตามกฎหมาย                      |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ยอดต้นปี                            | 392,808  | 392,808  | 392,808 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   เพิ่มระหว่างปี                        | -        | -        | -       |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ยอดปลายปี                          | 392,808  | 392,808  | 392,808 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| ที่ยังไม่ได้จัดสรร                        |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ยอดต้นปี                            |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ยอดตามรายงานปีก่อน                  | (425,    | (344,    | (244,3  |
|                                     | 841,371) | 967,717) | 52,932) |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   รา                                | (        | -        | -       |
| ยการปรับปรุงส่วนแบ่งผลขาดทุนในกิจการร่วมค้า | 406,759) |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ยอดหลังปรับปรุง                      | (426,    | (344,    | (244,3  |
|                                     | 248,130) | 967,717) | 52,932) |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี – ขาดทุนสุทธิสำหรับปี | (12,     | (81,     | (100,6  |
|                                     | 426,910) | 280,413) | 14,785) |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| ยอดปลายปี                            | (438,    | (426,    | (344,9  |
|                                     | 675,040) | 248,130) | 67,717) |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| ขาดทุนที่ย                             |          |          |         |
| ังไม่เกิดจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| ยอดต้นปี                              | (102,    | (87,     | (100,7  |
|                                     | 368,579) | 366,589) | 81,384) |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| (เพิ่ม) ลด ระหว่างปี                    | 5        | (15,     | 13,     |
|                                     | ,301,161 | 001,990) | 414,795 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| ยอดปลายปี                            | (97,     | (102,    | (87,3   |
|                                     | 067,418) | 368,579) | 66,589) |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น-สุทธิ­­­­­                  | 19       | 28       | 63,     |
|                                     | ,982,692 | ,696,314 | 058,502 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

งบกำไรสะสมรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

+-----------------------------------+----------+----------+----------+
|                                   | พ.ศ.     | พ.ศ.     | พ.ศ.     |
|                                   | 2544     | 2543     | 2542     |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+
|                                   | บาท      | บาท      | บาท      |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+
| กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)  |          |          |          |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+
|   ยอดยกมาก่อนปรับปรุง                | (425,    | (344,    | (244,    |
|                                   | 841,371) | 967,717) | 352,932) |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+
|   รายก                            | (        | -        | -        |
| ารปรับปรุงส่วนแบ่งผลขาดทุนในกิจการร่วมค้า | 406,759) |          |          |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+
|   ยอดยกมาหลังปรับปรุง                | (426,    | (344,    | -        |
|                                   | 248,130) | 967,717) |          |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+
|   กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี            | (12,     | (81,     | (100,    |
|                                   | 426,910) | 280,413) | 614,785) |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+
| รวมกำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร  | (438,    | (426,    | (344,    |
|                                   | 675,040) | 248,130) | 967,717) |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+
| กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว            |          |          |          |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+
|   สำรองตามกฎหมาย                  | 392,808  | 392,828  | 392,808  |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+
| รวมกำไรสะสม (ขาดทุนสะสม)           | (438,    | (425,    | (344,    |
|                                   | 282,232) | 855,322) | 574,909) |
+-----------------------------------+----------+----------+----------+

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|                                    | พ.ศ.     | พ.ศ.     | พ.ศ. 2542 |
|                                    | 2544     | 2543     |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|                                    | บาท      | บาท      | บาท       |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน        |          |          |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   กำไร(ขาดทุน)สุทธิ                   | (12,     | (81,     | (100      |
|                                    | 426,910) | 280,413) | ,614,785) |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   รายการปรับปรุงกระทบกำไร (ขาดทุน)    |          |          |           |
|   สุทธิ                              |          |          |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   เป็นเงินสดรับ (จ่าย)                 |          |          |           |
|   จากกิจกรรมดำเนินงาน                |          |          |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี         | 2        | 2        | -         |
|                                    | ,195,253 | ,129,100 |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี         | 31       | 60       | 6         |
|                                    | ,179,647 | ,859,260 | 7,501,368 |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)          | (        | (3,      | (4        |
|                                    | 398,538) | 852,923) | ,607,938) |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ       | -        | -        | 2,766,139 |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน         | -        | -        | 594,374   |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   ค่าเผื่อเงินประกัน(โอนกลับ)            | (1,      | -        | -         |
|                                    | 121,919) |          |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์           | -        | 13       | -         |
|                                    |          | ,197,811 |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   กำไร จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร      | (5,998)  | (52,875) | (20,464)  |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   ส่วนแบ่งผล (กำไร)                  | 179,461  | (        | (546,101) |
|   ขาดทุนสุทธิในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า   |          | 604,944) |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
| กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้            | -        | (12,     | -         |
|                                    |          | 079,623) |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
| กำไร (ขาดทุน)                       |          |          |           |
| จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง      |          |          |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน          | 19       | (21,     | (34       |
|                                    | ,600,996 | 684,607) | ,927,407) |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
| สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)         |          |          |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ              | 2        | (15,     | (11       |
|                                    | ,323,970 | 255,944) | ,178,450) |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน               | (12,     | (6,      | 2,512,363 |
|                                    | 338,117) | 301,183) |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   สินค้าคงเหลือ                       | 8        | (10,     | 8,397,271 |
|                                    | ,313,316 | 083,847) |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                  | (33,     | (3,      | 2,590,832 |
|                                    | 576,592) | 819,771) |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   สินทรัพย์อื่น                         | (        | (        | (825,354) |
|                                    | 615,666) | 168,467) |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)           |          |          |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   เจ้าหนี้การค้า                       |          |          |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                 | 1        | 22       | 6,831,636 |
|                                    | ,742,994 | ,575,740 |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   - บริษัทอื่น                         | 6        | 22       | 1,074,498 |
|                                    | ,992,772 | ,173,823 |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   เจ้าหนี้อื่น                          |          |          |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                 | -        | -        | -         |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   - บริษัทอื่น                         | (        | (1,      | (700,678) |
|                                    | 785,302) | 242,595) |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   ดอกเบี้ยค้างจ่าย                     | 3        | 23       | 1         |
|                                    | ,942,376 | ,632,465 | 1,964,190 |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   หนี้สินหมุนเวียนอื่น                    | 1        | 2        | (682,698) |
|                                    | ,293,051 | ,292,269 |           |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+
|   เงิน                              | (3,      | 12       | (14       |
| สดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน | 106,202) | ,117,883 | ,943,797) |
+------------------------------------+----------+----------+-----------+

งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)

+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|                                     | พ.ศ.     | พ.ศ.     | พ.ศ.    |
|                                     | 2544     | 2543     | 2542    |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|                                     | บาท      | บาท      | บาท     |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน             |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว   |          | -        | 405,626 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น          | -        | -        | -       |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร       | 6,000    | 129,709  | 56,464  |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น              | (6,      | (4,      | (4,0    |
|                                     | 714,965) | 754,171) | 78,513) |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  | (6,      | (4,      | (3,6    |
|                                     | 708,965) | 624,462) | 16,423) |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน          |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   เงินเบ                             | (11,     | 16       | 16,     |
| ิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น | 594,070) | ,377,254 | 037,238 |
|   (ลดลง)                            |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| จ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ | (4,      | (11,     | -       |
|                                     | 129,811) | 442,439) |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   เงินกู้ยืมระยะยาวบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น          | 3        | -        | -       |
|                                     | ,030,000 |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)          | 12       | -        | -       |
|                                     | ,800,001 |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)             | 106,120  | 4        | 16,     |
| กิจกรรมจัดหาเงิน                       |          | ,934,815 | 037,238 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| เง                                  | (9,      | 12       | (2,5    |
| ินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) | 709,047) | ,428,236 | 22,982) |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  | 15       | 3        | 5,      |
|                                     | ,632,539 | ,204,303 | 727,285 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี  | 5        | 15       | 3,      |
|                                     | ,923,492 | ,632,539 | 204,303 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม        |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| 1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   รายการนี้ประกอบด้วย                  |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร          | 5        | 15       | 3,      |
|                                     | ,923,492 | ,632,539 | 204,303 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   เงินลงทุนระยะสั้น                     | -        | -        | -       |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   สุทธิ                               | 5        | 15       | 3,      |
|                                     | ,923,492 | ,632,539 | 204,303 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| 2. เงินสดจ่ายในระหว่างปี                |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ดอกเบี้ยจ่าย                         | 37       | 38       | 42,     |
|                                     | ,627,220 | ,957,599 | 971,714 |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ภาษีเงินได้                          | 752,073  | 1        | 833,519 |
|                                     |          | ,186,908 |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
| 3. จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้  |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   รายการนี้ประกอบด้วย                  |          |          |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ส                                 | 3        | 10       | -       |
| ่วนของสาขาในประเทศของธนาคารต่างประเทศ | ,000,000 | ,000,000 |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   ส่วนสถานบันการเงินในประเทศ           | 1        | 1        | -       |
|                                     | ,129,811 | ,442,439 |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+
|   รวม                               | 4        | 11       | -       |
|                                     | ,129,811 | ,442,439 |         |
+-------------------------------------+----------+----------+---------+

4. ในระหว่างปี 2544 และ 2543 บริษัทซื้อทรัพย์สิน
โดยการทำสัญญาเช่าระยะยาวที่เป็นสัญญาเช่าการเงินจำนวนเงินประมาณ 0.59 ล้านบาท และ
0.68 ล้านบาทตามลำดับ

(2) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน ปี 2544

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 2544 2543

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.91 0.83 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.63 0.53

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (0.01) 0.03

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.29 3.81

 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 83.92 94.49 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.61 3.43

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 99.72 104.96

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 1.89 2.03

ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 190.48 177.34

Cash Cycle (วัน) (6.84) 27.34

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)

2544 2543

อัตรากำไรขั้นต้น (%) 14.64 5.29

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) 1.72 (8.28)

อัตรากำไรสุทธิ (%) (1.98) (14.48)

อัตรากำไรอื่น (%) - -

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (62.19) (285.13)

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%) - -

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)

2544 2543

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (1.50) (9.94)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 4.15 (3.06)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.76 0.69

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

2544 2543

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 40.47 27.70 

อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 0.46 (1.33)

อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า) 0.02 0.09

อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน(Cash Basis) (เท่า) 0.05 0.12

 อัตราการจ่ายเงินปันผล - - 

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเติบโต

2544 2543

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.67 0.97

กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.414) (2.70)

เงินปันผลต่อหุ้น - -

อัตราการเติบโต

2544 2543

สินทรัพย์รวม (%) 6.28 3.60

หนี้สินรวม (%) 17.47 8.33

รายได้จากการขายหรือบริการ (%) 10.60 11.07

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (%) 5.31 2.43

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) (84.71) (19.23)

(3) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย - ไม่มีบริษัทย่อย

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทร่วม - ดูเอกสารแนบ 2.

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วแลกเงิน

- ไม่มี -

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

  สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมา (รายละเอียดดูตารางแสดงงบการเงินรวม )

หน่วย : พันบาท

ข้อมูลสำคัญจากงบการเงิน ปี 2544 % ปี 2543 %

รายได้จากการขาย 485,620 5.06 462,228 10.93

รายได้จากการให้บริการ 128,082 38.21 92,674 11.81

รายได้รวม 626,687 10.60 565,187 11.07

ต้นทุนขาย 394,356 81.21 403,307 87.25

ต้นทุนบริการ 142,473 111.24 132,519 142.99

ดอกเบี้ยจ่าย 22,784 3.71 34,202 (6.16)

กำไรขั้นต้น 89,858 14.64 29,361 5.29

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (12,427) (2.02) (81,280) (14.65)

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) (0.41) (2.70)

สินทรัพย์รวม 828,655 6.28 823,484 3.60

หนี้สินรวม 808,673 17.47 794,788 8.33

ทุนจดทะเบียน 300,000 300,000

ส่วนของผู้ถือหุ้น 19,983 28,696

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท) 0.67 0.97

สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2544 ปี 2543

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.91 0.67

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (0.01) 0.03

Cash Cycle (วัน) (6.84) 27.34

อัตรากำไรขั้นต้น (%) 14.64 5.29

อัตรากำไรสุทธิ (%) (1.98) (14.48)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (62.19) (285.13)

ปี 2544 ปี 2543

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (1.50) (9.94)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 4.15 (3.06)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.76 0.69

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 40.47 27.70

อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 0.46 (1.33)

อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า) 0.02 (0.57)

อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า) 0.05 0.12

(Cash Basis)

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ในปี 2544 บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็น 626.69 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 485.62
ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 128.08 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 12.98 ล้านบาท
โดยรายได้รวมดังกล่าวมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.60 จากปี 2543
เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริการ ในอัตราร้อยละ 5.06 และ 38.21 ตามลำดับ

ทางด้านต้นทุนขายและบริการ มีการปรับสัดส่วนลดลงจากปี 2543 เป็นร้อยละ 81.21 และ
111.24 จากเดิมร้อยละ 87.25 และ 142.99 ตามลำดับ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ได้ปรับสัดส่วนลดลงเช่นกัน เป็นร้อยละ 12.93 จากเดิมร้อยละ 13.27
เป็นเพราะบริษัทดำเนินนโยบายตัดทอนค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้มงวดในการควบคุมต้นทุนการผลิต
ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตาม ISO 9000
รวมทั้งการขยายระยะเวลาของการตัดค่าเสื่อมราคาเครื่องตอก ในหมวดของต้นทุนบริการจากเดิม
10 ปี มาเป็น 20 ปี สำหรับดอกเบี้ยจ่ายในปี 2544 ลดลงเป็น 22.78 ล้านบาท จากเดิม 34.20
ล้านบาท
เป็นเพราะการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินและภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดยังคงอยู่ในอัตราที่ต่ำ

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14.64 จากเดิมร้อยละ
5.29 และมีอัตราผลขาดทุนสุทธิลดลงเป็นร้อยละ 2.02 จากเดิมร้อยละ 14.65

วิเคราะห์ฐานะการเงิน

สินทรัพย์และคุณภาพของสินทรัพย์

ในปี 2544 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 828.65 ล้านบาท จากเดิม 823.48 ล้านบาท
เป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนเป็น 351.64 ล้านบาท จากเดิม 324.55 ล้านบาท
รวมทั้งอัตราผล ตอบแทนจากสินทรัพย์, สินทรัพย์ถาวร และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
มีการปรับสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ (1.50), 4.15 และ 0.76 จากเดิมร้อยละ (9.94),
(3.06) และ 0.69 ตามลำดับ เป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนที่ปรับลดลงของบริษัท
อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีนโยบายการขายที่เข้มงวด และ รัดกุมในการจัดเก็บหนี้
จึงได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2544 อีกจำนวน 4.6 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามในปี 2544 ภาวะตลาดหุ้นได้มีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ส่งผลให้การลงทุนระยะยาว มีการปรับมูลค่าสูงขึ้นเป็น 15.69 ล้านบาท จากเดิม 10.57 ล้านบาท
ทำให้การตั้งสำรองขาดทุนสุทธิเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าว
ลดลงเป็น 97.07 ล้านบาท จากเดิม 102.37 ล้านบาท

สภาพคล่อง

(1) กระแสเงินสด

  ในปี 2544 บริษัทฯ มีเงินสดลดลง 5.92 ล้านบาท
  แบ่งเป็นเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น 3.11ล้านบาท
  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 6.71 ล้านบาท
  และเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 0.11 ล้านบาท เป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น
  การใช้จ่ายเงินลงทุนในการซื้อ ทรัพย์สินที่จำเป็นในการดำเนินงาน ได้แก่ ยานพาหนะ
  เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเป็นการทดแทน ทรัพย์สินเดิมที่ไม่สามารถใช้งานได้
  รวมทั้งการจ่ายคืนเงินกู้ยืมตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินต่างประเทศ
  อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงอัตราส่วนของความสามารถของการจ่าย ดอกเบี้ย การจ่ายคืนหนี้
  การลงทุนในทรัพย์สินฝ่ายทุน และความเพียงพอของกระแสเงินสด มีสัดส่วนปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้น
  โดยมีอัตราอยู่ที่ 0.46 เท่า 0.02 เท่า 0.76 เท่า และ 0.91 เท่า ตามลำดับ
  ซึ่งยังคงมีอัตราส่วนที่ต่ำ และแสดงให้เห็นว่า
  บริษัทมีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยได้เพียงบางส่วน
  แต่ก็ยังไม่สามารถจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว จ่ายเงินปันผล และใช้จ่ายเพื่อการลงทุนใหม่ๆ

(2) อัตราส่วนสภาพคล่อง

  สภาพคล่องของบริษัท ในปี 2544 มีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น
  โดยพิจารณาจากอัตราส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน
  และอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อหนี้สินหมุนเวียนที่มีอยู่ในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 0.91
  เท่า และ 0.63 เท่า ตามลำดับ รวมทั้ง Cash Cycle ของบริษัท มีระยะเวลาลดลงเป็น
  (6.84) วัน จากเดิม 27.34 วัน เนื่องจากบริษัทยังคงดำรงนโยบายเข้มงวดใน การขาย
  และเร่งรัดการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า
  ประกอบกับมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้การค้า
  เพื่อให้สอดคล้องกับระบบเอกสารการแจ้งหนี้กับระบบบัญชีของบริษัท
  ส่งผลให้ระยะเวลาการจัดเก็บหนี้ลดลงเป็น 83.92 วัน จากเดิม 94.49 วัน
  ระยะเวลาการชำระหนี้เพิ่มขึ้นเป็น 190.48 วัน จากเดิม 179.10 วัน ตามลำดับ

(3) ระยะเวลาครบกำหนดของหนี้ระยะสั้น

บริษัทมีการใช้วงเงินระยะสั้นลดลงประมาณ 11.594 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นเพราะระยะเวลาการหมุนเวียนลดลงเป็น (6.84) วัน จากเดิม 27 วัน

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ผลจากการที่บริษัทได้ดำเนินนโยบายลดขนาดองค์กร ตัดทอนค่าใช้จ่าย ควบคุมต้นทุนการผลิต
และมุ่งเน้นตลาดไปในส่วนของหน่วยงานราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และภาคการสื่อสาร
ส่งผลให้ ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น
แต่ก็ยังได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
และคาดว่าจะยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้

ดังนั้นเพื่อให้ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทมีความคล่องตัว
และรองรับผลกระทบดังกล่าว บริษัทจึงยังคงดำเนินนโยบายดังกล่าวอย่างเข้มงวดต่อไป

แหล่งที่มาของทุน

ในปี 2544 อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 40.47 เท่า จากเดิม
27.70เท่า และส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิลดลงในอัตราที่ลดลงเป็น 19.98 ล้านบาท จากเดิม 28.69
ล้านบาท
เป็นเพราะบริษัทยังคงมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิแต่เป็นไปในอัตราที่ลดลงเหลือเพียงร้อยละ
(2.02) จากเดิมร้อยละ (14.65)
ประกอบกับการตั้งสำรองขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดลดลงเป็น
97.07 ล้านบาท จากเดิม 102.36 ล้านบาท
ซึ่งเป็นผลจากภาวะของตลาดหลักทรัพย์มีการปรับทิศทาง ไปในทางที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตามบริษัทได้ตระหนักดีถึงความไม่เหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนดังกล่าว
จึงยังคงดำเนินนโยบายกระตุ้นยอดขาย และเข้มงวดต่อการปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ
เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย ของบริษัท

รายจ่ายลงทุน

ในปี 2544 บริษัทยังคงดำเนินงานต่อเนื่องจากปี 2543
คือโครงการปักเสาพาดสายขายเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบทโซน 2
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2545
และคาดว่าในระยะเวลาอันสั้นจะยังไม่มีการลงทุนในโครงการอื่นๆ

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

(1) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และภาระผูกพันที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกให้กับบุคคลอื่นแทนบริษัท
เนื่องในการดำเนินงานตามปกติของบริษัทจำนวนเงินประมาณ 76.67 ล้านบาท และ
ได้ทำสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระยะยาวที่เป็นสัญญาเช่าการเงิน จำนวน 6 สัญญา
เป็นเงินประมาณ 1.82 ล้านบาท และได้จ่ายเงินแล้ว เป็นเงินประมาณ 0.92 ล้านบาท

(2) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพันที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย

- ไม่มี -