8. โครงสร้างเงินทุน

8.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

1)  ทุน

  บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 350 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
  บาท เรียกชำระแล้ว 1,004.11 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100.411 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10
  บาท

2)  เงินกู้แปลงสภาพ

  ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2544
  บริษัทได้เข้าทำสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งซึ่งมีจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระทั้งสิ้น
  685.36 ล้านบาท โดยบริษัทได้ชำระหนี้ด้วยการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินของบริษัทให้แล้วจำนวน
  20.79 ล้านบาท และมีหนี้ค้างชำระจำนวน 564.17 ล้านบาท
  ที่มีเงื่อนไขให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ ส่วนยอดหนี้ส่วนที่เหลือจำนวน 100.40
  ล้านบาท
  เจ้าหนี้จะยกให้บริษัทถ้าบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ได้โดยไม่ผิดนัดชำระหนี้
  โดยมีรายละเอียดของหนี้แปลงสภาพดังนี้

+------------------+---+------------------------------------------------+
| ประเภท           | : | หนี้แปลงสภาพ                                     |
+------------------+---+------------------------------------------------+
| จำนวน            | : | 564.17 ล้านบาท                                  |
+------------------+---+------------------------------------------------+
| อายุ              | : | 8 ปี                                            |
+------------------+---+------------------------------------------------+
| การชำร           | : | 1.  เงินต้นจำนวน 372.44 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราดังนี้ |
| ะคืนและอัตราดอกเบี้ย |   |                                                |
|                  |   |   ปีที่ 1-4 เท่ากับร้อยละ 4, 5, 6 และ 7 ต่อปีตามลำดับ   |
|                  |   |   ส่วนปีที่ 5-8 เท่ากับ MLR                          |
|                  |   |                                                |
|                  |   |   จ่ายชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2544  |
|                  |   |   และจ่ายชำระเงินต้นทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน 2552     |
|                  |   |                                                |
|                  |   | 2.  เงินต้นจำนวน 46.07 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราดังนี้  |
|                  |   |                                                |
|                  |   |   ปีที่ 1-4 เท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี ส่วนปีที่ 5-8 เท่ากับ MLR  |
|                  |   |                                                |
|                  |   |   จ่ายชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2544  |
|                  |   |   และจ่ายชำระเงินต้นทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน 2552     |
|                  |   |                                                |
|                  |   | 3.  ดอกเบี้ยค้างชำระจำนวน 145.66 ล้านบาท           |
|                  |   |     ไม่คิดดอกเบี้ย                                 |
|                  |   |                                                |
|                  |   |   จ่ายชำระให้เสร็จทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน 2552       |
|                  |   |                                                |
|                  |   | ทั้งนี้ การจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระตามข้อ 1-3   |
|                  |   | จะจ่ายชำระจากกระแสเงินสดหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง |
|                  |   | ซึ่งบริษัทเป็นผู้คำนวณทุกวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี           |
|                  |   | โดยคำนว                                        |
|                  |   | ณตามเงื่อนไขและจัดสรรชำระหนี้ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในสัญญา |
|                  |   | และจะจ่ายเงินที่ได้รับจา                             |
|                  |   | กการเพิ่มทุนซึ่งจะจัดสรรชำระหนี้ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในสัญญา |
+------------------+---+------------------------------------------------+
| หลักประกัน         | : | 1.  จดจำนองที่ดินและอาคารโรงงานของบริษัท            |
|                  |   |                                                |
|                  |   | 2.  จำนำหุ้นของบริษัท สวนอุตสาหกรรมสระบุรี จำกัด จำนวน |
|                  |   |     13,243,333 หุ้น                              |
+------------------+---+------------------------------------------------+
| สิทธ              | : | Put option :                                   |
| ิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด |   | เจ้าหนี้ส                                         |
|                  |   | ามารถแปลงเงินกู้แปลงสภาพทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญได้ |
| (Optional        |   | โดยต้องแจ้งความประสงค์ภายใน 30                    |
| Redemption)      |   | วันก่อนวันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ที่ราคาแปลงสภาพ 10.00    |
|                  |   | บาทต่อหนึ่งหุ้น                                     |
|                  |   |                                                |
|                  |   | Call option :                                  |
|                  |   | บริษัทสามารถบังคับให้เจ้าหนี้แปลงเงินกู้แปลงสภาพเป็นทุนได้   |
|                  |   | ภายใน 60 วัน                                    |
|                  |   | น                                              |
|                  |   | ับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาสที่มีมูลค่าทางบัญชีเท่ากับหรือสูงกว่า |
|                  |   | 10.00 บาทต่อหนึ่งหุ้น                               |
|                  |   | โดยราคาแปลงสภาพจะเท่ากับมูลค่าทางบัญชี               |
+------------------+---+------------------------------------------------+
| มูลหนี้ยังไม่ได้ชำระ   | : | ประมาณ 401.45 ล้านบาท                           |
|                  |   |                                                |
| (ณ 31 ธันวาคม     |   |                                                |
| 2545)            |   |                                                |
+------------------+---+------------------------------------------------+

8.2 ผู้ถือหุ้น 

  บริษัทมีรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดวันที่ 25
  มีนาคม 2545 ดังนี้

+-----+-----------------------------------+----------+----------------+
| ล   | รายชื่อผู้ถือหุ้น                        | จำนวนหุ้น  | %              |
| ำดับ |                                   |          | ข              |
|     |                                   |          | องจำนวนหุ้นทั้งหมด |
+-----+-----------------------------------+----------+----------------+
| 1   | กระทรวงการคลัง                     | 29       | 29.58          |
| .   |                                   | ,581,786 |                |
+-----+-----------------------------------+----------+----------------+
| 2   | นายพรเสก กาญจนจารี                 | 23       | 23.95          |
| .   |                                   | ,950,000 |                |
+-----+-----------------------------------+----------+----------------+
|     | น.ส.ฉวี ศิวพฤกษ์                     | 7        | 7.10           |
|     |                                   | ,100,000 |                |
+-----+-----------------------------------+----------+----------------+
|     | นายสุขุม นวพันธ์                      | 3        | 3.65           |
|     |                                   | ,649,100 |                |
+-----+-----------------------------------+----------+----------------+
|     | รวมกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง (กลุ่ม 2)            | 34       | 34.70          |
|     |                                   | ,699,100 |                |
+-----+-----------------------------------+----------+----------------+
| 3   | นายไพบูลย์ พืชธงชัย                   | 5        | 5.76           |
| .   |                                   | ,762,100 |                |
+-----+-----------------------------------+----------+----------------+
| 4   | นายสมชาย อัคคนีวานิชย์                | 2        | 2.01           |
| .   |                                   | ,010,000 |                |
+-----+-----------------------------------+----------+----------------+
| 5   | นายทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย               | 1        | 1.68           |
| .   |                                   | ,680,000 |                |
+-----+-----------------------------------+----------+----------------+
| 6   | นายธนิต อ่อนละเอียด                  | 1        | 1.40           |
| .   |                                   | ,402,400 |                |
+-----+-----------------------------------+----------+----------------+
| 7   | MR. SAMUEL PETER SHULER           | 1        | 1.00           |
| .   |                                   | ,000,000 |                |
+-----+-----------------------------------+----------+----------------+
| 8   | นายบุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์               | 895,000  | 0.90           |
| .   |                                   |          |                |
+-----+-----------------------------------+----------+----------------+
| 9   | นายสุวิทย์ รุ่งเจิดฟ้า                   | 650,000  | 0.65           |
| .   |                                   |          |                |
+-----+-----------------------------------+----------+----------------+
| 1   | MARUBENI CORPORATION              | 631,998  | 0.63           |
| 0.  |                                   |          |                |
+-----+-----------------------------------+----------+----------------+
|     | รวม                               | 78       | 78.31          |
|     |                                   | ,312,384 |                |
+-----+-----------------------------------+----------+----------------+

  หมายเหตุ : ประเภทธุรกิจหลักของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  MARUBENI COPRORATION : ธุรกิจการค้า

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทย่อย 

-   บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
    ของกำไรสุทธิ

-   บริษัท เอ็นอีพี พรอพเพอร์ตี้ จำกัด : กำหนดเป็นคราวๆ ไป

-   บริษัท สวนอุตสาหกรรมสระบุรี จำกัด : กำหนดเป็นคราวๆ ไป

-   บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน) : กำหนดเป็นคราวๆ ไป

-   บริษัท นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด จำกัด : กำหนดเป็นคราวๆ ไป