pythainlp/thai-financial-dataset huggingface dataset:
10. การควบคุมภายใน

 - ความเห็นผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเพียงพอและการปฏิบัติงานจริง

ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้รายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในไว้ดังนี้ :-

-   การพิจารณาระบบการควบคุมภายในดังกล่าวอาจไม่พบทุกสถานการณ์เกี่ยวกับระบบ
    การควบคุมภายใน
    ซึ่งอาจถือเป็นจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญตามความหมายที่ให้ไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับที่ 20

ที่ สช. 110/2545 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2545

เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ในการตรวจสอบงบการเงิน บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2544 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแส เงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือไม่เพียงใดนั้น
ข้าพเจ้าได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทตามที่ข้าพเจ้าเห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม
อนึ่ง ในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชีด้วย
ในการนี้ข้าพเจ้าไม่พบจุดอ่อนในการควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีสาระสำคัญที่ควรแจ้งให้ท่านทราบ
อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าขอเรียนว่าการตรวจสอบบัญชีมิได้ตรวจสอบทุกรายการ
หากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น
นอกจากนี้การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีมีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะดังที่กล่าวในตอนต้น
ดังนั้นจึงไม่อาจชี้เห็นถึงจุดอ่อนทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชัย ดัชณาภิรมย์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2421

ติดต่อ คุณเจษฎา หังสพฤกษ์

ฝ่ายตรวจสอบบัญชี

โทรศัพท์ 0-2587-8080 ต่อ 307

โทรสาร 0-2586-0301

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2544

ในปี 2544 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คือ คุณหญิงแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ ได้ขอ ลาออก
เนื่องจากปัญหาสุขภาพ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2544
ได้อนุมัติและแต่งตั้งให้ นายอารมย์ จุฬจัมบก ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
พร้อมทั้งแต่งตั้ง นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ
ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้

1. นายอารมย์ จุฬจัมบก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  2. นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ

3. นายบุญเกื้อ ลิ่มสืบเชื้อ กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัท
นับจำนวนได้ 4 ครั้ง เพื่อสอบทาน และซักถามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส และประจำปี
พร้อมทั้งปฏิบัติงานอื่น ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่า การปฏิบัติงานของบริษัทมีความโปร่งใส
ไม่ขัดต่อข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ข้อกำหนดกฎหมายรวมทั้งไม่ขัดต่อศีลธรรม และ
มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ การเปิดเผย ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเสนอต่อคณะกรรมการให้แต่งตั้ง นายพิชัย ดัชณาภิรมย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2421 ของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2545
กำหนดค่าตรวจสอบปีละ 391,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

วันที่ 7 มีนาคม 2545

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายอารมย์ จุฬจัมบก)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
11. รายการระหว่างกัน

(1) การขายสินค้าและบริการ

  หน่วย : พันบาท

  ปริมาณรายการค้า 2544 2543

  มูลค่าการขายสินค้า

  บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) 254 225

มูลค่าการให้บริการ

  บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) 1,310 1,462

  (บริการปรึกษาทางกฎหมาย)

  บริษัท สุราษฎร์เรดดี้มิกซ์ จำกัด - 498

  (บริการปรึกษาทางกฎหมาย)

ความสัมพันธ์

-   บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 19.80
    ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

-   บริษัท สุราษฎร์เรดดี้มิกซ์ จำกัด เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 45
    ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

นโยบายการกำหนดราคาระหว่างกัน

-   บริษัทฯ ขายสินค้าให้บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ
    เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด

-   บริษัทฯ ให้บริการบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สุราษฎร์เรดดี้มิกซ์
    จำกัด มีนโยบายกำหนดราคาค่าบริการระหว่างกัน เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ

(2) การซื้อวัตถุดิบและการรับบริการ

  หน่วย : พันบาท

  ปริมาณรายการค้า 2544 2543

มูลค่าการซื้อวัตถุดิบ

  บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) 91,932 114,561

ความสัมพันธ์

-   บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 19.80
    ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

นโยบายการกำหนดราคาระหว่างกัน

-   การซื้อวัตถุดิบข้างต้นในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่น
    ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด

(3) ยอดคงเหลือจากการซื้อขายสินค้าและบริการ

-   ยอดคงค้างลูกหนี้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ข้อ
    5

-   ยอดคงค้างเจ้าหนี้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ข้อ
    11
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทร่วม

(3) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทร่วม

บริษัทร่วม 1. บริษัท สุราษฎร์เรดดี้มิกซ์ จำกัด

(หน่วย : พันบาท)

2543 2542 2541

สินทรัพย์ 35,861 38,776 34,776

หนี้สินรวม 24,306 30,634 28,908

ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,555 8,141 5,868

รายได้จากการขาย 28,363 30,708 26,819

รายได้รวม 28,488 33,224 26,966

กำไรขั้นต้น 5,526 8,652 5,387

กำไรสุทธิ (383) 2,273 (1,940)

2. บริษัท ปัญญาวัจน์ จำกัด

2543 2542 2541

สินทรัพย์รวม 2,642 2,642 2,652

หนี้สินรวม 24 14 7

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,611 2,628 2,642

รายได้จากการขาย - - -

รายได้รวม - - -

กำไรขั้นต้น - - -

กำไรสุทธิ (17) (17) (17)

ผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัท สุราษฎร์เรดดี้มิกซ์ จำกัด 1. นางอรุณี งานทวี ตำแหน่ง กรรมการ

2. นายทวีศักดิ์ วงศ์ศุภชาติ ตำแหน่ง กรรมการ

บริษัท ปัญญาวัจน์ จำกัด 1. นางอรุณี งานทวี ตำแหน่ง กรรมการ

2. นางอินทิรา ทิวารี ตำแหน่ง กรรมการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 3

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 4

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 5

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6-9

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 10-26

4.  การวิจัยและพัฒนา 27

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 28-32

6.  โครงการในอนาคต 33

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 34

8.  โครงสร้างเงินทุน 35-36

9.  การจัดการ 37-40

10. การควบคุมภายใน 41-43

11. รายการระหว่างกัน 44-45

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 46-69

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 70

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 71

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 72-78

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 79

เอกสารแนบอื่น 80
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2522 ด้วยทุนจดทะเบียน
1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) โรงงานเริ่มแรกก่อตั้งที่ จังหวัดภูเก็ต และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากนั้นบริษัทได้ขยายโรงงานไปก่อตั้งอยู่ตามภาคต่างๆ
และเพิ่มทุนจดทะเบียนเรื่อยมา หุ้นของบริษัท
ได้รับการอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์อนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
2534 และในปี พ.ศ. 2537 บริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพ จากบริษัทจำกัด เป็น บริษัทมหาชน
จำกัด ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) เป็นหุ้นสามัญชนิดเดียว
จำนวน 30,000,000 หุ้น (สามสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) มีโรงงานผลิต 7
แห่ง ที่จังหวัดภูเก็ต 2 แห่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครปฐม
จังหวัดอุดรธานี สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 555 ชั้น 17 อาคารเอสเอสพีทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท
63(เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ใช้ในการก่อสร้างฐานรากอาคาร และสะพาน คือ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยงอัดแรง คานสะพาน และใช้ในระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน คือ
เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง และอุปกรณ์เสริม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำหน่ายภายในประเทศทั้งหมด
กลุ่มลูกค้ามีทั้งหน่วยงานเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ในปี 2543 บริษัทขยายสายงานทำผลิตภัณฑ์อื่น
โดยการจัดตั้งกิจการร่วมค้า เพื่อรับทำงานปักเสาพาดสาย
ขยายเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท และในปี 2544 บริษัทขยายสายงานเพิ่ม
โดยการรับเหมาก่อสร้างฐานเสาโทรศัพท์ รวมทั้งติดตั้งระบบอุปกรณ์โทรคมนาคม
การดำเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดเน้นที่การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า คุณภาพสินค้า และราคาที่ยุติธรรม

บริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง
แต่อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถเพิ่มยอดรายได้ และควบคุมค่าใช้จ่าย
จนทำให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นกว่าปีที่ผ่าน ๆ มาสรุปได้ดังนี้

ปี 2544 ปี 2543

รายได้รวม 611,950,257 564,037,460

ค่าใช้จ่ายรวม 624,377,167 657,397,496

กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 12,079,623

กำไร (ขาดทุน)สุทธิ (12,426,910) ( 81,280,413)
6. โครงการดำเนินงานในอนาคต (future plan)

 บริษัทมีแผนงานที่จะปรับระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002:1994 ให้เป็น ISO 9001:2000 ให้ครบทุกหน่วยงานและให้เสร็จสิ้นในปลายปี 2545

ส่วนงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค บริษัทมีงานรับเหมาสร้างสะพาน
และได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ คือ BOX CONVERT
สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 3

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 7

3. ปัจจัยความเสี่ยง 24

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 26

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 30

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 31

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 32

8. โครงสร้างการจัดการ 35

9. การกำกับดูแลกิจการ 43

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 53

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 56

12. รายการระหว่างกัน 59

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 60

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 78

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 86

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม 87- 92

  และเลขานุการของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 93

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างาน 94

กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 95

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ 96
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
ด้วยความระมัดระวังบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
    ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ

ดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ต่อ

ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินขอบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางอรุณี งานทวี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางอรุณี งานทวี กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นางอรุณี งานทวี กรรมการผู้จัดการ .....................................

2. นายศักดิ์ชาย งานทวี กรรมการ .....................................

ผู้รับมอบอำนาจ นางอรุณี งานทวี กรรมการผู้จัดการ .......................................
10. การควบคุมภายใน

 - ความเห็นผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเพียงพอและการปฏิบัติงานจริง

ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้รายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในไว้ดังนี้ :-

-   การพิจารณาระบบการควบคุมภายในดังกล่าวอาจไม่พบทุกสถานการณ์เกี่ยวกับระบบ
    การควบคุมภายใน
    ซึ่งอาจถือเป็นจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญตามความหมายที่ให้ไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับที่ 20

ที่ สช. 099/2546

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546

เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ในการตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
และงบการเงินรวมของบริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) และกิจการร่วมค้า
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) และฐานะการเงินรวม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ผลการดำเนินงานรวม
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท
ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) และกิจการร่วมค้า
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือไม่เพียงใดนั้น
ข้าพเจ้าได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทตามที่ข้าพเจ้าเห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม
อนึ่ง ในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชีด้วย
ในการนี้ข้าพเจ้าไม่พบจุดอ่อนในการควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีสาระสำคญที่ควรแจ้งให้ท่านทราบ
อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าขอเรียนว่าการตรวจสอบบัญชีมิได้ตรวจสอบทุกรายการ
หากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น
นอกจากนี้การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีมีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะดังที่กล่าวในตอนต้น
ดังนั้นจึงไม่อาจชี้เห็นถึงจุดอ่อนทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชัย ดัชณาภิรมย์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2421

ติดต่อ คุณเจษฎา หังสพฤกษ์

ฝ่ายตรวจสอบบัญชี

โทรศัพท์ 587-8080 ต่อ 307

โทรสาร 586-0301

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2545

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

  1. นายอารมย์ จุฬจัมบก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  2. นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ

  3. นายบุญเกื้อ ลิ่มสืบเชื้อ กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2545 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารของบริษัทเป็นจำนวน 4
ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องผลการดำเนินงานประจำรายไตรมาส และประจำปี
อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี การพิจารณาและอนุมัติผู้ตรวจสอบบัญชี
รวมทั้งรับฟัง ซักถาม สอบทาน และ แนะนำระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจากการพิจารณาดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบลงมติว่าการจัดทำงบการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานทางบัญชี
และการดำเนินงานมีความโปร่งใส การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเพียงพอ

สำหรับ ปี 2546 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง นายอธิพงศ์ 

อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3500 บริษัท เอ เอ็น เอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และจะนำเสนอต่อที่ประชุมลงมติผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

 วันที่ 10 มีนาคม 2546

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

  (นายอารมย์ จุฬจัมบก)

 ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. รายการระหว่างกัน

(1) การขายสินค้าและบริการ

  หน่วย : พันบาท

  ปริมาณรายการค้า 2545 2544

  มูลค่าการขายสินค้า

  บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) 480 254

มูลค่าการให้บริการ

  บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) - 1,310

  (บริการปรึกษาทางกฎหมาย)

  บริษัท สุราษฎร์เรดดี้มิกซ์ จำกัด - -

  (บริการปรึกษาทางกฎหมาย)

ความสัมพันธ์

-   บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 19.80
    ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

-   บริษัท สุราษฎร์เรดดี้มิกซ์ จำกัด เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 45
    ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

นโยบายการกำหนดราคาระหว่างกัน

-   บริษัทฯ ขายสินค้าให้บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ
    เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด

-   บริษัทฯ ให้บริการบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สุราษฎร์เรดดี้มิกซ์
    จำกัด มีนโยบายกำหนดราคาค่าบริการระหว่างกัน เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ

(2) การซื้อวัตถุดิบและการรับบริการ

  หน่วย : พันบาท

  ปริมาณรายการค้า 2545 2544

มูลค่าการซื้อวัตถุดิบ

  บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) 99,366 91,932

ความสัมพันธ์

-   บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 19.80
    ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

นโยบายการกำหนดราคาระหว่างกัน

-   การซื้อวัตถุดิบข้างต้นในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่น
    ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด

(3) ยอดคงเหลือจากการซื้อขายสินค้าและบริการ

-   ยอดคงค้างลูกหนี้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ข้อ
    5

-   ยอดคงค้างเจ้าหนี้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ข้อ
    11
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทร่วม

(3) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทร่วม

บริษัทร่วม 1. บริษัท สุราษฎร์เรดดี้มิกซ์ จำกัด

(หน่วย : พันบาท)

2544 2543 2542

สินทรัพย์ 32,297 35,861 38,776

หนี้สินรวม 21,229 24,306 30,634

ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,067 11,555 8,141

รายได้จากการขาย 28,363 28,363 30,708

รายได้รวม 28,494 28,488 33,224

กำไรขั้นต้น 3,710 5,526 8,652

กำไรสุทธิ 1,581 (383) 2,273

2. บริษัท ปัญญาวัจน์ จำกัด

2544 2543 2542

สินทรัพย์รวม 2,622 2,642 2,642

หนี้สินรวม 24 24 14

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,598 2,611 2,628

รายได้จากการขาย - - -

รายได้รวม - - -

กำไรขั้นต้น - - -

กำไรสุทธิ (15) (17) (17)

ผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัท สุราษฎร์เรดดี้มิกซ์ จำกัด 1. นางอรุณี งานทวี ตำแหน่ง กรรมการ

2. นายทวีศักดิ์ วงศ์ศุภชาติ ตำแหน่ง กรรมการ

บริษัท ปัญญาวัจน์ จำกัด 1. นางอรุณี งานทวี ตำแหน่ง กรรมการ

2. นางอินทิรา ทิวารี ตำแหน่ง กรรมการ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545

(แบบ 56-1)

[]

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

[]

[]

SCP…. The prestressed concrete leader

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 3

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 4

1.  ปัจจัยความเสี่ยง 5

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6-9

3.  การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 10-26

4.  การวิจัยและพัฒนา 27

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 28-32

6.  โครงการในอนาคต 33

7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 34

8.  โครงสร้างเงินทุน 35-36

9.  การจัดการ 37-45

10. การควบคุมภายใน 46-48

11. รายการระหว่างกัน 49-50

12. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 51-75

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 76

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 77

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 78-84

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 85

เอกสารแนบอื่น 86
ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2522 ด้วยทุนจดทะเบียน
1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) โรงงานเริ่มแรกก่อตั้งที่ จังหวัดภูเก็ต และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากนั้นบริษัทได้ขยายโรงงานไปก่อตั้งอยู่ตามภาคต่างๆ
และเพิ่มทุนจดทะเบียนเรื่อยมา หุ้นของบริษัท
ได้รับการอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์อนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
2534 และในปี พ.ศ. 2537 บริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพ จากบริษัทจำกัด เป็น บริษัทมหาชน
จำกัด ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) เป็นหุ้นสามัญชนิดเดียว
จำนวน 30,000,000 หุ้น (สามสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน) มีโรงงานผลิต 7
แห่ง ที่จังหวัดภูเก็ต 2 แห่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครปฐม
จังหวัดอุดรธานี สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 555 ชั้น 17 อาคารเอสเอสพีทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท
63(เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ใช้ในการก่อสร้างฐานรากอาคาร และสะพาน คือ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยงอัดแรง คานสะพาน และใช้ในระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน คือ
เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง และอุปกรณ์เสริม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจำหน่ายภายในประเทศทั้งหมด
กลุ่มลูกค้ามีทั้งหน่วยงานเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ในปี 2543 บริษัทขยายสายงานทำผลิตภัณฑ์อื่น
โดยการจัดตั้งกิจการร่วมค้า เพื่อรับทำงานปักเสาพาดสาย
ขยายเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท และในปี 2544 บริษัทขยายสาย
งานเพิ่มโดยการรับเหมาก่อสร้างฐานเสาโทรศัพท์ รวมทั้งติดตั้งระบบอุปกรณ์โทรคมนาคม ในปี
2545 บริษัทเพิ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้านอาคารพาณิชย์ และที่อยู่อาศัย
การดำเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดเน้นที่การ ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า คุณภาพสินค้า และราคาที่ยุติธรรม

บริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง
แต่อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถเพิ่มยอดรายได้ และควบคุมค่าใช้จ่าย
จนทำให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา และสามารถทำกำไรได้ในที่สุด สรุปได้ดังนี้

ปี 2545 ปี 2544

รายได้รวม 753,043,188 611,950,257 

ค่าใช้จ่ายรวม 722,178,589 624,377,167

กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ - -

กำไร (ขาดทุน)สุทธิ 30,864,599 (12,426,910)
6. โครงการดำเนินงานในอนาคต (future plan)

  ปี 2545 บริษัทปรับระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 : 1994 ให้เป็น

ISO 9001 : 2000 ครบทุกหน่วยงานและเสร็จสิ้นในปลายปี 2545

ด้านการดำเนินงานในปี 2545 บริษัทได้เริ่มงานรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ และ ที่อยู่อาศัย
ในปี 2546 บริษัทจะขยายงานด้านรับเหมาก่อสร้างให้มากขึ้น พร้อมๆ กับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว
ด้วยความระมัดระวังบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ
ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน
    ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
    เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
    รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ

ดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ต่อ

ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินขอบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้
เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นางอรุณี งานทวี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางอรุณี งานทวี กำกับไว้
บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

1. นางอรุณี งานทวี กรรมการผู้จัดการ .....................................

2. นายศักดิ์ชาย งานทวี กรรมการ .....................................

ผู้รับมอบอำนาจ นางอรุณี งานทวี กรรมการผู้จัดการ .......................................
สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 3

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 8

3. ปัจจัยความเสี่ยง 26

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 28

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 32

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 33

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 34

8. โครงสร้างการจัดการ 37

9. การกำกับดูแลกิจการ 46

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 58

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 60

12. รายการระหว่างกัน 63

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 64

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 82

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 90

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม 91- 97

  และเลขานุการของบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 98

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างาน 99

กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 100

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ 101
ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท : บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

(Southern Concrete Pile Public Co.,Ltd.)

ประกอบธุรกิจ : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงชนิดต่าง ๆ

รวมถึงงานบริการขนส่ง, ตอก, รับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์

และที่อยู่อาศัย

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 555 ชั้น 17 อาคาร เอส เอส พี ทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001803

Home Page : www.scp.co.th

โทรศัพท์ : 0-2711-5134 (อัตโนมัติ 10 สาย)

โทรสาร : 0-2382-0351-2
1. ปัจจัยความเสี่ยง

-   ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

  บริษัทมีโรงงานที่ผลิตสินค้ากระจายอยู่ทั่วภูมิภาค
  ทำให้ช่องทางการจำหน่ายครอบคลุมลูกค้าได้หลายภาค ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ
  แม้มีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แต่ก็ไม่มียอดขายแก่ลูกค้ารายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 30
  ของยอดขายรวม
  บริษัทฯจึงไม่มีปัจจัยความเสี่ยงในเรื่องการสูญเสียลูกค้ารายหลักรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ

  ปัจจัยความเสี่ยงในปีนี้มีประเด็นหลักอยู่ 2 ประการคือ

1.  ปัญหาการเมืองของประเทศไทยที่เคยสงบระงับลงชั่วคราว ในช่วงที่ผ่านมา เริ่มร้อนแรงขึ้นอีก
    โดยจะมีการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในเดือนพฤษภาคม
    ความเคลื่อนไหวทางการเมืองนี้อาจทำให้การใช้งบประมาณหรือการลงทุนในภาครัฐล่าช้าออกไป

2.  ปัญหาเรื่องราคาน้ำมันมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นจากปัจจัยความไม่สงบทางการเมืองแถบตะวันออกกลาง
    ส่งผลต่อต้นทุนขนส่งและราคาวัตถุดิบที่ต้องปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต

-   ความเสี่ยงด้านการเงิน

  บริษัทไม่มีความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน เพราะไม่มีเงินกู้จากต่างประเทศ
  และการชำระคืน เงินกู้กับสถาบันการเงินอยู่ในสถานะปกติ

-   ความเสี่ยงด้านกฎหมาย

  เนื่องจากสินค้าของบริษัท ผลิตและขายภายในประเทศ จึงไม่มีความเสี่ยงด้านกฎหมายการค้า
  หรือกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใด

-   มาตรการรองรับการประเมินผลกระทบเชิงตัวเลข

  - ไม่มี -