1) หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,125 ล้านบาท เรียกชำระแล้วจำนวน 500
ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทมีภาระหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2545 ซึ่งใช้ชื่อว่า
“หุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยชำระเงินต้นของ บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2545
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2549” (NVL063A) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประเภท หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ/ไม่ด้อยสิทธิ/มีหลักประกัน ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น
และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- จำนวนและมูลค่า 1,200,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 1,200
ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.75% ต่อปี จ่ายชำระปีละ 4 ครั้ง

- กำหนดไถ่ถอน วันที่ 21 มีนาคม 2549 โดยมีกำหนดการทยอยชำระคืนเงินต้นสำหรับหุ้นกู้ 1
หน่วย ดังนี้

+------+------------+--------+---------------------------------------+
| วันที่  |            |        | เงินต้นที่ชำระคืน (บาท)                    |
+------+------------+--------+---------------------------------------+
| 21   | ธันวาคม     | 2547   | 166.666667                            |
+------+------------+--------+---------------------------------------+
| 21   | มีนาคม      | 2548   | 166.666667                            |
+------+------------+--------+---------------------------------------+
| 21   | มิถุนายน     | 2548   | 166.666667                            |
+------+------------+--------+---------------------------------------+
| 21   | กันยายน     | 2548   | 166.666667                            |
+------+------------+--------+---------------------------------------+
| 21   | ธันวาคม     | 2548   | 166.666667                            |
+------+------------+--------+---------------------------------------+
| 21   | มีนาคม      | 2549   | 166.666665                            |
+------+------------+--------+---------------------------------------+

- หลักประกัน
สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในการได้รับเงินค่าเช่าซื้อและหรือค่าเช่าตามสัญญาเช่าซื้อและหรือสัญญาเช่าแบบลีสซิ่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
โดยมูลค่าหลักประกันต้องไม่ต่ำกว่า 125% ของหนี้หุ้นกู้ที่ค้างชำระและหรือเงินสดหรือตั๋วเงินในอัตรา
100% ของยอดหนี้หุ้นกู้ที่ค้างชำระ

- เงื่อนไขอื่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ
วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละไตรมาสไม่เกินกว่า 4:1
และบริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 70
ของกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีของบริษัท และในกรณีที่บริษัทผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ยหรือหนี้ใด ๆ
ตามหุ้นกู้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่ว่ารูปแบบใดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ได้

- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ครั้งหลังสุด ระดับ BBB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2547

2) ผู้ถือหุ้น

ตารางที่ 16 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก 

  ------- ------------------------------------------- ------------- --------
          รายชื่อผู้ถือหุ้น                                  ณ 22 พฤศจิกายน 
                                                      2547          

  ลำดับที่                                               จำนวนหุ้น       ร้อยละ

  1.      นายสมชัย พันธ์สายเชื้อ                           49,613,500    9.92

  2.      ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)                 28,000,000    5.60

  3.      นายมนตรี สิหนาทกถากุล                          26,418,600    5.28

  4.      นางอังคณา วรสาธิต                             22,283,600    4.46

  5.      บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  20,333,300    4.07

  6.      นายวิจัย ลยานันท์                               14,397,500    2.88

  7.      นางห่วยเกียว แซ่เซีย                            12,966,700    2.59

  8.      นายสุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ                          12,650,000    2.53

  9.      นายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ                          12,500,000    2.50

  10.     นายชุมพล สัมธรรมนิมิต                           10,702,500    2.14

  11.     อื่นๆ                                         290,134,300   58.03

          รวม                                         500,000,000   100.00
  ------- ------------------------------------------- ------------- --------

ที่มา : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ
แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ (ตามรายละเอียดเงื่อนไขการออกหุ้นกู้ข้างต้น)